iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) Collateral Snapshot as of,"27/03/2024" "La composizione del collaterale indicata in questa pagina è fornita nei giorni in cui il fondo aderente all’attività di prestito titoli aveva un prestito aperto.
Le informazioni della tabella Collateral Holdings si riferiscono ai titoli presenti nel paniere collaterale nell'ambito del programma di prestito titoli per il fondo in questione. Le informazioni contenute in questo materiale provengono da fonti proprietarie e non proprietarie ritenute affidabili da BlackRock, non sono necessariamente complete e non sono garantite per quanto riguarda l'accuratezza. L'affidabilità delle informazioni contenute in questo materiale è a discrezione del lettore. Il rischio principale nell’attività di prestito titoli è che il borrower non adempia all'impegno di restituzione dei titoli prestati, mentre il valore del collaterale liquidato non supera il costo di riacquisto dei titoli e il fondo subisce una perdita rispetto al breve periodo" "" Ticker,Nome,Asset Class,Ponderazione (%),Area Geografica,Cambio "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","5,87","Austria","-" "UKTI","UK I/L GILT","Obbligazionario","4,99","Regno unito","-" "UKTI","UK I/L GILT","Obbligazionario","4,11","Regno unito","-" "-","FINLAND REPUBLIC OF","-","3,93","-","-" "-","WI TREASURY SEC. 12/28 1.375","-","3,67","-","-" "-","UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN","-","3,56","-","-" "-","UK CONV GILT","-","3,38","-","-" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)","Obbligazionario","3,14","Germania","-" "UKTI","UK I/L GILT","Obbligazionario","2,89","Regno unito","-" "-","CANADA (GOVERNMENT OF)","-","2,45","-","-" "-","BELGIUM KINGDOM OF GOVERNMENT","-","2,29","-","-" "-","CANADIAN GOVERNMENT BONDS 09/27 2.75","-","1,96","-","-" "UKT","UK CONV GILT","Obbligazionario","1,94","Regno unito","-" "TNOTE","TREASURY NOTE","Obbligazionario","1,67","Stati Uniti","-" "-","TREASURY NOTE","-","1,66","-","-" "-","TREASURY NOTE","-","1,66","-","-" "UKT","UK CONV GILT","Obbligazionario","1,58","Regno unito","-" "-","TREASURY NOTE","-","1,53","-","-" "UKTI","UK I/L GILT","Obbligazionario","1,51","Regno unito","-" "-","UNITED KINGDOM GILT UNITED KINGDOM GILT","-","1,43","-","-" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)","Obbligazionario","1,42","Germania","-" "UKTI","UK I/L GILT","Obbligazionario","1,41","Regno unito","-" "UKTI","UK I/L GILT","Obbligazionario","1,41","Regno unito","Boerse Duesseldorf" "-","ONTARIO (PROVINCE OF)","-","1,38","-","-" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Obbligazionario","1,36","Paesi Bassi","-" "JGB","JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117","Obbligazionario","1,35","Giappone","London Stock Exchange" "-","CANADA GOVERNMENT OF","-","1,22","-","-" "-","BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BONDS REGS 05/3","-","1,20","-","-" "UKT","UK CONV GILT","Obbligazionario","1,08","Regno unito","-" "UKTI","UK I/L GILT","Obbligazionario","1,07","Regno unito","-" "-","FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY","-","0,97","-","-" "NVDA","NVIDIA CORP","Azionario","0,93","Stati Uniti","NASDAQ" "-","CANADIAN GOVERNMENT BONDS 12/31 1.5","-","0,90","-","-" "-","KFW","-","0,89","-","-" "BGB","BELGIUM (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,88","Belgio","-" "RFGB","FINLAND (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,78","Finlandia","Boerse Duesseldorf" "-","US TREASURY N/B 11/31 1.375","-","0,77","-","-" "BGB","BELGIUM (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,71","Belgio","-" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,69","Spagna","-" "UKTI","UK I/L GILT","Obbligazionario","0,68","Regno unito","-" "-","UNITED KINGDOM GILT UNSECURED REGS 01/39","-","0,67","-","-" "RFGB","FINLAND (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,66","Finlandia","-" "-","FRANCE (REPUBLIC OF)","-","0,65","-","-" "RFGB","FINLAND (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,64","Finlandia","-" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,64","Spagna","-" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,63","Francia","-" "UKTI","UK I/L GILT","Obbligazionario","0,59","Regno unito","-" "RFGB","FINLAND (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,57","Finlandia","-" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,57","Germania","-" "UKT","UK CONV GILT","Obbligazionario","0,56","Regno unito","-" "ONT","ONTARIO (PROVINCE OF)","Obbligazionario","0,54","Canada","-" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,53","Spagna","-" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,52","Spagna","-" "UKTI","UK I/L GILT","Obbligazionario","0,52","Regno unito","-" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,52","Spagna","-" "-","AUSTRIA REPUBLIC OF","-","0,45","-","-" "-","GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF","-","0,43","-","-" "BGB","BELGIUM (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,41","Belgio","-" "-","CANADA GOVERNMENT OF","-","0,39","-","-" "TNOTE","TREASURY NOTE","Obbligazionario","0,37","Stati Uniti","-" "Q","QUEBEC PROVINCE","Obbligazionario","0,36","Canada","-" "-","United Kingdom Of Great Britain And Nort","-","0,35","-","-" "UKT","UK CONV GILT","Obbligazionario","0,33","Regno unito","-" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,33","Spagna","-" "-","France Republic Of (Government) (0% 18-S","-","0,31","-","-" "BMO","BANK OF MONTREAL","Azionario","0,31","Canada","Toronto Stock Exchange" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,30","Spagna","-" "UKTI","UK I/L GILT","Obbligazionario","0,30","Regno unito","-" "-","DBR4 1/37-PRIN 0% Jan 4 2037","-","0,29","-","-" "-","AUSTRIA REPUBLIC OF","-","0,27","-","-" "TNOTE","TREASURY NOTE","Obbligazionario","0,26","Stati Uniti","-" "BGB","BELGIUM (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,26","Belgio","-" "BGB","BELGIUM (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,25","Belgio","-" "BGB","BELGIUM (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,25","Belgio","-" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC 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OF)","Obbligazionario","0,09","Germania","-" "-","SPAIN KINGDOM OF","-","0,08","-","-" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,08","Paesi Bassi","-" "DGB","DENMARK (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,08","Danimarca","-" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,08","Francia","-" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,07","Francia","-" "-","AUSTRIA REPUBLIC OF","-","0,07","-","-" "UKTI","UK I/L GILT","Obbligazionario","0,07","Regno unito","-" "DGB","DENMARK (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,07","Danimarca","-" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,07","Austria","-" "OBL","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,06","Germania","-" "DGB","DENMARK (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,06","Danimarca","-" "-","INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT","-","0,06","-","-" "IRISH","IRELAND (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,06","Irlanda","-" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,06","Germania","-" "IRISH","IRELAND 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BANK","-","0,02","-","-" "-","Finland Republic Of (Government) (0% 13-","-","0,02","-","-" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,02","Austria","-" "RAGB","AUSTRIA (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,02","Austria","-" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,02","Germania","-" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,02","Germania","-" "BGB","BELGIUM (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,02","Belgio","-" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,02","Germania","-" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,02","Germania","-" "-","Germany Federal Republic Of (Government)","-","0,02","-","-" "RFGB","FINLAND (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,02","Finlandia","-" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,02","Spagna","-" "OSEOFI","BPIFRANCE FINANCEMENT SA","Obbligazionario","0,02","Francia","-" "-","France Republic Of (Government) (0% 29-M","-","0,02","-","-" "UKT","UK CONV 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TREASURY BILL 0.0 17JUL24","-","0,01","-","-" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,01","Spagna","-" "KFW","KFW","Obbligazionario","0,01","Germania","-" "SPGBEI","SPAIN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,00","Spagna","-" "-","France Republic Of (Government) (0% 30-O","-","0,00","-","-" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,00","Spagna","-" "-","CANADA GOVERNMENT OF","-","0,00","-","-" "-","Canada (Government) (0% 23-May-2024)","-","0,00","-","-" "-","Finland Republic Of (Government) (0% 14-","-","0,00","-","-" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Obbligazionario","0,00","Spagna","-" "-","DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK COUPON STRIPS (0","-","0,00","-","-" "KFW","KFW","Obbligazionario","0,00","Germania","-" "-","DBR4 1/37-STRP 0% Jan 4 2037","-","0,00","-","-" "-","Germany (Government Of) (0% 04-Jul-2035)","-","0,00","-","-" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Obbligazionario","0,00","Francia","-" "-","KFW","-","0,00","-","-" "-","FRANCE REPUBLIC OF","-","0,00","-","-" "-","NRW 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