Azionario

IESZ

iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazione importante: Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante varierà e l'importo inizialmente investito non potrà essere garantito. Gli ETF sono negoziati in borsa come le azioni e sono comprati e venduti a prezzi di mercato che possono essere diversi dal valore patrimoniale netto degli ETF. Questo fondo segue un indice con un focus multifattoriale meno diversificato rispetto al suo indice parente e sarà più esposto a movimenti del mercato correlati a fattori. Gli investitori devono considerare questo fondo come parte di una strategia d'investimento più ampia.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti

  Da
30/06/2014
A
30/06/2015
Da
30/06/2015
A
30/06/2016
Da
30/06/2016
A
30/06/2017
Da
30/06/2017
A
30/06/2018
Da
30/06/2018
A
30/06/2019
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.

al 30/06/2019

- -10,123 21,788 4,884 -0,428
Benchmark (%) Indice: MSCI Europe Mid-Cap Equal Weighted Index

al 30/06/2019

- -9,865 21,865 4,805 -0,529

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in EUR; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 16/08/2019 EUR 33.945.034
Valuta di base EUR
Data di lancio 16/01/2015
Asset Class Azionario
Domicilio Irlanda
Indice benchmark MSCI Europe Mid-Cap Equal Weighted Index
Frequenza di ribilanciamento Semestrale
ISIN IE00BQN1KC32
Ticker Bloomberg IESZ IM
Società emittente iShares IV plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Utilizzo dei rendimenti Ad Accumulazione

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Azioni in circolazione al 16/08/2019 5.500.000 shs
Livello del benchmark al 16/08/2019 EUR 2.948,86
Ticker del benchmark M7EUMEW
Termine dell'esercizio fiscale 31/05/2018

Criteri di Sostenibilità

Criteri di Sostenibilità

I criteri di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni sostanziali sulla sostenibilità nel loro processo di investimento. In questo contesto, i dati ambientali, sociali e di governance (ESG) possono fornire informazioni sull'efficacia della gestione aziendale e sulle prospettive finanziarie a lungo termine. I dati di Business Involvement possono aiutare gli investitori ad ottenere una visione più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto attraverso gli investimenti che detiene.

Esposizione a Business Controversi

Esposizione a Business Controversi

PAESI REGISTRATI

PAESI REGISTRATI

  • Austria

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Portogallo

  • Regno unito

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

Partecipazioni

Partecipazioni

al 15/08/2019
Ticker ISIN Nome Nome dell'emittente Settore Paese Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Valuta di mercato Valore nozionale
Ticker dell'emittente Nome Nome del titolo sottostante Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cambio Paese Valuta di mercato

Riepilogo dei prestiti a 12 mesi al 30/06/2019~

  • Rendimento da prestito titoli*: 0,060
  • Media in prestito (% del patrimonio gestito): 17,360
  • Massimo in prestito (% del patrimonio gestito)†: 20,000
  • Collateralizzazione (% del prestito): 109,810
al 15/08/2019
Nome Ticker ISIN SEDOL Cambio Paese Asset Class Ponderazione (%) Valore nozionale
* Il rendimento annualizzato del prestito titoli è calcolato dividendo i rendimenti netti del prestito titoli del fondo su 12 mesi non certificati per il NAV medio del fondo nello stesso periodo. Il 62.5% dei proventi derivanti dall’attività di prestito titoli viene versato a favore del fondo, mentre BlackRock trattiene il 37.5% dei proventi a copertura dei costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.. Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2012. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 15/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L'esposizione geografica si riferisce principalmente al domicilio degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e quindi espressi come percentuale relativa ai pacchetti azionari totali del prodotto. Tuttavia in alcuni casi può indicare il paese in cui l'emittente dei titoli svolge gran parte della propria attività.
al 15/08/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
London Stock Exchange IESZ EUR 19/01/2015 BQN1KC3 IESZ LN IESZ.L INAVESZE 0J13INAV.DE IE00BQN1KC32 - 26682598 - -
Deutsche Boerse Xetra CEMT EUR 20/01/2015 BVJDPB2 CEMT GY CEMT.DE - - IE00BQN1KC32 A12DPQ - - -
London Stock Exchange IEFS GBP 19/01/2015 BQN1KB2 IEFS LN IEFS.L INAVESZG 0J15INAV.DE IE00BQN1KC32 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IESZ MXN 23/02/2018 - - - - - IE00BQN1KC32 - - - -
Borsa Italiana IESZ EUR 16/02/2015 BVDPH96 IESZ IM IESZ.MI - - IE00BQN1KC32 - - - -
SIX Swiss Exchange IESZ EUR 27/02/2015 BVYJ441 IESZ SW IESZ.S - - IE00BQN1KC32 - 26682598 - -

Letteratura

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