Al,"27/03/2024"   Ticker dell'emittente,Nome,Settore,Asset Class,Valore di mercato,Ponderazione (%),Valore nozionale,Nominale,Par Value,Prezzo,Area Geografica,Cambio,modificata,Scadenza,Cedola,Valuta di mercato,Effective Date "TNOTE","TREASURY NOTE (OLD)","Tesoro","Obbligazionario","426.251.503,16","10,88","426.251.503,16","409.904.000,00","409.904.000,00","102,34","Stati Uniti","-","7,67","15/11/2033","4,50","USD","15/11/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE (2OLD)","Tesoro","Obbligazionario","375.668.133,03","9,59","375.668.133,03","383.644.000,00","383.644.000,00","97,48","Stati Uniti","-","7,75","15/08/2033","3,88","USD","15/08/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","354.446.604,01","9,04","354.446.604,01","351.088.000,00","351.088.000,00","99,45","Stati Uniti","-","7,10","15/11/2032","4,13","USD","15/11/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","335.367.752,11","8,56","335.367.752,11","352.863.000,00","352.863.000,00","93,81","Stati Uniti","-","7,64","15/05/2033","3,38","USD","15/05/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","335.157.156,87","8,55","335.157.156,87","410.330.000,00","410.330.000,00","81,54","Stati Uniti","-","6,88","15/08/2031","1,25","USD","16/08/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","335.129.271,04","8,55","335.129.271,04","351.900.000,00","351.900.000,00","94,84","Stati Uniti","-","7,50","15/02/2033","3,50","USD","15/02/2023" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","332.407.905,61","8,48","332.407.905,61","361.406.000,00","361.406.000,00","90,93","Stati Uniti","-","7,04","15/05/2032","2,88","USD","16/05/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","323.106.358,33","8,24","323.106.358,33","392.711.000,00","392.711.000,00","81,77","Stati Uniti","-","7,04","15/11/2031","1,38","USD","15/11/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","316.433.115,51","8,07","316.433.115,51","372.428.000,00","372.428.000,00","84,37","Stati Uniti","-","6,54","15/05/2031","1,63","USD","17/05/2021" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","316.295.699,59","8,07","316.295.699,59","350.932.000,00","350.932.000,00","89,82","Stati Uniti","-","7,32","15/08/2032","2,75","USD","15/08/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE","Tesoro","Obbligazionario","313.964.664,87","8,01","313.964.664,87","370.373.000,00","370.373.000,00","84,56","Stati Uniti","-","7,15","15/02/2032","1,88","USD","15/02/2022" "TNOTE","TREASURY NOTE (OTR)","Tesoro","Obbligazionario","152.196.541,03","3,88","152.196.541,03","153.835.000,00","153.835.000,00","98,48","Stati Uniti","-","8,05","15/02/2034","4,00","USD","15/02/2024" "-","BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST","Liquidità e/o derivati","Money Market","2.159.267,47","0,06","2.159.267,47","21.582,00","21.582,00","100,05","Irlanda","-","0,13","-","5,34","USD","24/07/2019" "GBP","GBP CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","164.864,34","0,00","164.864,34","130.539,00","130.539,00","126,29","Regno unito","-","0,00","-","0,00","GBP","01/01/1989" "USD","USD CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","70.241,33","0,00","70.241,33","70.241,00","70.241,00","100,00","Stati Uniti","-","0,00","-","0,00","USD","01/01/1989" "EUR","EUR CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","5.769,39","0,00","5.769,39","5.332,00","5.332,00","108,21","Unione Europea","-","0,00","-","0,00","EUR","01/01/1989"