Al,"27/03/2024"   Ticker dell'emittente,Nome,Settore,Asset Class,Valore di mercato,Ponderazione (%),Valore nozionale,Nominale,Par Value,Prezzo,Area Geografica,Cambio,modificata,Scadenza,Cedola,Valuta di mercato,Effective Date "EDF","ELECTRICITE DE FRANCE RegS","Owned No Guarantee","Obbligazionario","809.753,45","0,93","809.753,45","750.000,00","750.000,00","102,96","Francia","-","7,39","02/06/2034","6,13","GBP","02/06/2009" "ENELIM","ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","727.641,97","0,84","727.641,97","688.000,00","688.000,00","102,70","Italia","-","10,54","14/09/2040","5,75","GBP","17/09/2009" "EDF","ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS","Owned No Guarantee","Obbligazionario","671.465,94","0,78","671.465,94","700.000,00","700.000,00","93,49","Francia","-","10,88","17/10/2041","5,50","GBP","17/10/2011" "T","AT&T INC MTN","Comunicazioni","Obbligazionario","663.453,82","0,77","663.453,82","550.000,00","550.000,00","114,28","Stati Uniti","-","9,72","30/04/2040","7,00","GBP","30/04/2009" "T","AT&T INC","Comunicazioni","Obbligazionario","577.107,56","0,67","577.107,56","616.000,00","616.000,00","89,69","Stati Uniti","-","11,95","01/06/2044","4,88","GBP","29/05/2012" "EDF","ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS","Owned No Guarantee","Obbligazionario","571.552,05","0,66","571.552,05","600.000,00","600.000,00","94,20","Francia","-","16,35","23/01/2114","6,00","GBP","23/01/2014" "BPLN","BP CAPITAL MARKETS PLC RegS","Energia","Obbligazionario","557.391,67","0,64","557.391,67","571.000,00","571.000,00","94,38","Regno unito","-","2,71","31/12/2079","4,25","GBP","22/06/2020" "HTHROW","BAA FUNDING LTD MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","512.883,46","0,59","512.883,46","466.000,00","466.000,00","108,16","Regno unito","-","6,05","10/12/2031","6,45","GBP","18/08/2008" "EOANGR","EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","498.550,35","0,58","498.550,35","450.000,00","450.000,00","106,35","Germania","-","9,83","06/07/2039","6,13","GBP","06/07/2009" "WMT","WALMART STORES INC RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","485.842,29","0,56","485.842,29","446.000,00","446.000,00","108,93","Stati Uniti","-","7,73","27/03/2034","5,63","GBP","27/03/2009" "PFE","PFIZER INC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","483.681,58","0,56","483.681,58","651.000,00","651.000,00","72,16","Stati Uniti","-","13,55","15/06/2043","2,73","GBP","19/12/2017" "EOANGR","E.ON INTERNATIONAL FINANCE B.V. MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","479.733,53","0,55","479.733,53","422.000,00","422.000,00","108,56","Germania","-","6,29","07/06/2032","6,38","GBP","29/05/2002" "ENGIFP","GDF SUEZ MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","474.599,77","0,55","474.599,77","500.000,00","500.000,00","92,49","Francia","-","15,49","01/10/2060","5,00","GBP","01/10/2010" "EOANGR","EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","452.618,92","0,52","452.618,92","403.000,00","403.000,00","107,22","Germania","-","5,02","03/06/2030","6,25","GBP","26/04/2002" "EOANGR","E.ON INTERNATIONAL FINANCE B.V. MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","426.734,50","0,49","426.734,50","400.000,00","400.000,00","104,29","Germania","-","9,38","30/10/2037","5,88","GBP","30/10/2007" "CNALN","CENTRICA PLC MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","419.113,31","0,48","419.113,31","361.000,00","361.000,00","112,46","Regno unito","-","7,02","19/09/2033","7,00","GBP","19/09/2008" "VATFAL","VATTENFALL AB MTN RegS","Owned No Guarantee","Obbligazionario","410.281,15","0,47","410.281,15","333.000,00","333.000,00","116,69","Svezia","-","9,45","15/04/2039","6,88","GBP","15/04/2009" "BHP","BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","406.823,21","0,47","406.823,21","450.000,00","450.000,00","88,24","Australia","-","12,09","25/09/2042","4,30","GBP","25/09/2012" "T","AT&T INC","Comunicazioni","Obbligazionario","404.285,71","0,47","404.285,71","467.000,00","467.000,00","83,09","Stati Uniti","-","11,94","01/06/2043","4,25","GBP","15/05/2013" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","402.069,11","0,46","402.069,11","475.000,00","475.000,00","83,24","Stati Uniti","-","9,83","27/10/2036","3,38","GBP","27/10/2017" "GSK","GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","400.954,10","0,46","400.954,10","350.000,00","350.000,00","114,24","Regno unito","-","10,11","09/03/2039","6,38","GBP","06/03/2008" "BGGRP","BG ENERGY CAPITAL PLC MTN RegS","Energia","Obbligazionario","400.165,69","0,46","400.165,69","393.000,00","393.000,00","100,19","Regno unito","-","1,60","01/12/2025","5,13","GBP","01/12/2010" "WMT","WAL-MART STORES INC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","400.140,78","0,46","400.140,78","368.000,00","368.000,00","106,12","Stati Uniti","-","8,47","28/09/2035","5,25","GBP","29/09/2004" "EQNR","EQUINOR ASA MTN RegS","Owned No Guarantee","Obbligazionario","390.086,40","0,45","390.086,40","342.000,00","342.000,00","113,76","Norvegia","-","5,72","11/03/2031","6,88","GBP","11/03/2009" "IBM","INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO","Tecnologia","Obbligazionario","388.722,01","0,45","388.722,01","400.000,00","400.000,00","96,51","Stati Uniti","-","9,97","06/02/2038","4,88","GBP","06/02/2023" "CDTFIN","CADENT FINANCE PLC MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","384.525,38","0,44","384.525,38","426.000,00","426.000,00","89,18","Regno unito","-","4,19","22/09/2028","2,13","GBP","22/09/2016" "HTHROW","HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","376.076,53","0,43","376.076,53","355.000,00","355.000,00","103,82","Regno unito","-","2,46","03/12/2026","6,75","GBP","03/12/2009" "GSK","GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","375.700,28","0,43","375.700,28","425.000,00","425.000,00","87,83","Regno unito","-","4,33","12/10/2028","1,25","GBP","12/05/2020" "MCFP","LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","365.619,20","0,42","365.619,20","400.000,00","400.000,00","91,27","Francia","-","2,77","11/02/2027","1,13","GBP","11/02/2020" "AMGN","AMGEN INC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","361.107,63","0,42","361.107,63","366.000,00","366.000,00","96,52","Stati Uniti","-","4,82","13/09/2029","4,00","GBP","13/09/2012" "EDF","ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS","Owned No Guarantee","Obbligazionario","356.591,88","0,41","356.591,88","400.000,00","400.000,00","86,53","Francia","-","13,31","22/09/2050","5,13","GBP","22/09/2010" "SUEZFP","SUEZ SA (FR) MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","344.178,39","0,40","344.178,39","300.000,00","300.000,00","111,58","Francia","-","11,22","05/10/2043","6,63","GBP","05/10/2023" "EOANGR","E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","340.701,26","0,39","340.701,26","300.000,00","300.000,00","112,46","Germania","-","9,77","27/01/2039","6,75","GBP","23/01/2009" "HTHROW","HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","339.356,68","0,39","339.356,68","380.000,00","380.000,00","87,43","Regno unito","-","13,15","31/10/2046","4,63","GBP","31/10/2013" "ORAFP","FRANCE TELECOM SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","337.121,68","0,39","337.121,68","288.000,00","288.000,00","114,21","Francia","-","3,93","20/11/2028","8,13","GBP","20/11/2008" "T","AT&T INC","Comunicazioni","Obbligazionario","335.164,30","0,39","335.164,30","350.000,00","350.000,00","94,86","Stati Uniti","-","2,50","04/12/2026","2,90","GBP","11/09/2018" "BGGRP","BG ENERGY CAPITAL PLC MTN RegS","Energia","Obbligazionario","332.840,51","0,38","332.840,51","325.000,00","325.000,00","100,45","Regno unito","-","9,27","04/11/2036","5,00","GBP","04/11/2011" "CONPLS","CONNECT PLUS M25 LTD RegS","Trasporto","Obbligazionario","331.636,60","0,38","331.636,60","390.325,00","390.325,00","83,69","Regno unito","-","7,20","31/03/2039","2,61","GBP","31/07/2018" "NGGLN","WESTERN POWER DISTRIBUTION WEST MI MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","327.362,80","0,38","327.362,80","300.000,00","300.000,00","103,69","Regno unito","-","6,25","16/04/2032","5,75","GBP","17/05/2011" "VOD","VODAFONE GROUP PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","326.557,64","0,38","326.557,64","450.000,00","450.000,00","70,43","Regno unito","-","14,78","08/08/2049","3,38","GBP","08/08/2016" "F","FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","324.932,33","0,38","324.932,33","300.000,00","300.000,00","102,76","Stati Uniti","-","1,96","05/06/2026","6,86","GBP","06/03/2023" "HNDA","AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","324.117,69","0,37","324.117,69","300.000,00","300.000,00","104,93","Stati Uniti","-","5,36","06/09/2030","5,60","GBP","06/09/2023" "ENGIFP","ENGIE SA MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","318.733,37","0,37","318.733,37","300.000,00","300.000,00","100,73","Francia","-","13,68","03/04/2053","5,63","GBP","03/04/2023" "CAT","CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","316.641,56","0,37","316.641,56","300.000,00","300.000,00","102,06","Stati Uniti","-","2,19","17/08/2026","5,72","GBP","17/08/2023" "THAMES","THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","313.033,28","0,36","313.033,28","300.000,00","300.000,00","103,14","Regno unito","-","10,47","30/04/2044","7,75","GBP","30/01/2024" "AMXLMM","AMERICA MOVIL SAB DE CV","Comunicazioni","Obbligazionario","306.224,38","0,35","306.224,38","300.000,00","300.000,00","100,00","Messico","-","2,40","27/10/2026","5,00","GBP","27/10/2011" "TWC","TIME WARNER CABLE LLC","Comunicazioni","Obbligazionario","304.483,90","0,35","304.483,90","300.000,00","300.000,00","96,80","Stati Uniti","-","5,69","02/06/2031","5,75","GBP","26/05/2011" "AMXLMM","AMERICA MOVIL SAB DE CV","Comunicazioni","Obbligazionario","303.106,26","0,35","303.106,26","331.000,00","331.000,00","88,79","Messico","-","11,50","07/08/2041","4,38","GBP","07/08/2012" "HTHROW","BAA FUNDING LTD MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","298.763,27","0,34","298.763,27","275.000,00","275.000,00","103,52","Regno unito","-","10,52","13/05/2041","5,88","GBP","13/05/2011" "SVTLN","SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","294.853,92","0,34","294.853,92","300.000,00","300.000,00","97,58","Regno unito","-","1,73","16/01/2026","3,63","GBP","16/01/2013" "AAPL","APPLE INC","Tecnologia","Obbligazionario","294.465,72","0,34","294.465,72","310.000,00","310.000,00","94,52","Stati Uniti","-","4,84","31/07/2029","3,05","GBP","31/07/2015" "AMXLMM","AMERICA MOVIL SAB DE CV","Comunicazioni","Obbligazionario","293.267,20","0,34","293.267,20","269.000,00","269.000,00","104,73","Messico","-","5,15","28/06/2030","5,75","GBP","28/06/2010" "CMCSA","COMCAST CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","292.559,73","0,34","292.559,73","275.000,00","275.000,00","104,51","Stati Uniti","-","4,86","23/11/2029","5,50","GBP","23/11/2010" "ORSTED","DONG ENERGY A/S MTN RegS","Owned No Guarantee","Obbligazionario","291.875,69","0,34","291.875,69","293.000,00","293.000,00","98,62","Danimarca","-","6,48","12/01/2032","4,88","GBP","12/01/2012" "EOANGR","EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","291.546,35","0,34","291.546,35","300.000,00","300.000,00","96,46","Germania","-","7,84","31/01/2034","4,75","GBP","31/01/2012" "BRITEL","BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","290.236,40","0,34","290.236,40","325.000,00","325.000,00","88,22","Regno unito","-","6,63","21/11/2031","3,13","GBP","21/11/2017" "EDF","EDF SA MTN RegS","Owned No Guarantee","Obbligazionario","288.882,21","0,33","288.882,21","300.000,00","300.000,00","96,29","Francia","-","9,32","27/03/2037","5,50","GBP","27/03/2012" "THAMES","THAMES WATER UTIL FIN MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","288.296,27","0,33","288.296,27","329.000,00","329.000,00","85,09","Regno unito","-","9,25","28/09/2037","5,13","GBP","28/09/2006" "T","AT&T INC MTN","Comunicazioni","Obbligazionario","284.879,43","0,33","284.879,43","286.000,00","286.000,00","97,28","Stati Uniti","-","4,77","14/09/2029","4,38","GBP","17/03/2016" "TTEFP","TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA MTN RegS","Energia","Obbligazionario","284.583,61","0,33","284.583,61","300.000,00","300.000,00","93,73","Francia","-","2,20","22/07/2026","1,66","GBP","31/05/2019" "ENELIM","ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","281.139,67","0,32","281.139,67","300.000,00","300.000,00","90,96","Italia","-","4,48","11/04/2029","2,88","GBP","11/04/2022" "MCK","MCKESSON CORP","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","281.034,22","0,32","281.034,22","300.000,00","300.000,00","93,35","Stati Uniti","-","4,45","17/02/2029","3,13","GBP","17/02/2017" "EDF","ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS","Owned No Guarantee","Obbligazionario","278.535,09","0,32","278.535,09","300.000,00","300.000,00","91,89","Francia","-","13,64","25/01/2053","5,63","GBP","25/01/2023" "AWLN","ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","277.577,74","0,32","277.577,74","250.000,00","250.000,00","106,42","Regno unito","-","9,82","20/06/2039","6,00","GBP","20/06/2023" "MAGAIR","MANCHESTER AIRPORT GROUP FUNDING P MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","276.801,60","0,32","276.801,60","275.000,00","275.000,00","98,33","Regno unito","-","7,72","31/03/2034","4,75","GBP","14/02/2014" "VOD","VODAFONE GROUP PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","276.636,56","0,32","276.636,56","435.000,00","435.000,00","61,73","Regno unito","-","16,75","12/08/2056","3,00","GBP","12/08/2016" "EDF","ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS","Owned No Guarantee","Obbligazionario","274.492,78","0,32","274.492,78","250.000,00","250.000,00","104,64","Francia","-","3,57","30/05/2028","6,25","GBP","30/05/2008" "ORAFP","ORANGE SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","274.305,85","0,32","274.305,85","300.000,00","300.000,00","90,80","Francia","-","6,76","15/01/2032","3,25","GBP","15/01/2019" "SSELN","SSE PLC RegS","Elettrico","Obbligazionario","271.584,98","0,31","271.584,98","275.000,00","275.000,00","95,21","Regno unito","-","1,67","31/12/2079","3,74","GBP","14/07/2020" "VW","VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES N.V. MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","270.104,77","0,31","270.104,77","300.000,00","300.000,00","89,63","Germania","-","3,61","18/01/2028","2,13","GBP","18/01/2022" "NESNVX","NESTLE HOLDINGS INC. RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","269.008,64","0,31","269.008,64","300.000,00","300.000,00","87,22","Svizzera","-","6,95","04/04/2032","2,50","GBP","04/04/2022" "SWSFIN","SW (FINANCE) I PLC RegS","Utility Other","Obbligazionario","267.729,22","0,31","267.729,22","250.000,00","250.000,00","104,96","Regno unito","-","10,10","12/12/2041","7,38","GBP","12/12/2023" "SIEGR","SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","267.695,89","0,31","267.695,89","300.000,00","300.000,00","87,19","Germania","-","12,60","10/09/2042","3,75","GBP","10/09/2012" "CDTFIN","CADENT FINANCE PLC MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","263.860,32","0,30","263.860,32","409.000,00","409.000,00","63,11","Regno unito","-","14,61","22/09/2046","2,75","GBP","22/09/2016" "DGELN","DIAGEO FINANCE PLC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","263.419,53","0,30","263.419,53","325.000,00","325.000,00","78,85","Regno unito","-","11,00","08/06/2038","2,75","GBP","08/04/2022" "ORSTED","DONG ENERGY A/S MTN RegS","Owned No Guarantee","Obbligazionario","262.831,54","0,30","262.831,54","242.000,00","242.000,00","103,06","Danimarca","-","10,14","09/04/2040","5,75","GBP","09/04/2010" "TWC","TIME WARNER CABLE LLC","Comunicazioni","Obbligazionario","261.840,88","0,30","261.840,88","297.000,00","297.000,00","84,49","Stati Uniti","-","10,81","15/07/2042","5,25","GBP","27/06/2012" "ORAFP","FRANCE TELECOM SA MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","261.547,37","0,30","261.547,37","250.000,00","250.000,00","102,77","Francia","-","14,15","22/11/2050","5,38","GBP","22/11/2010" "ENELIM","ENEL-SOCIETA PER AZIONI MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","259.308,45","0,30","259.308,45","241.000,00","241.000,00","103,21","Italia","-","9,08","22/06/2037","5,75","GBP","20/06/2007" "EXPNLN","EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","258.192,93","0,30","258.192,93","275.000,00","275.000,00","93,59","Regno unito","-","1,54","29/10/2025","0,74","GBP","05/10/2020" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","257.497,18","0,30","257.497,18","275.000,00","275.000,00","93,43","Giappone","-","1,69","19/12/2025","0,75","GBP","19/07/2021" "NESNVX","NESTLE HOLDINGS INC. RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","256.211,28","0,30","256.211,28","274.000,00","274.000,00","93,34","Svizzera","-","1,68","18/12/2025","0,63","GBP","23/06/2021" "OXUNIV","THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLAR RegS","Industrial Other","Obbligazionario","253.992,97","0,29","253.992,97","455.000,00","455.000,00","55,06","Regno unito","-","24,38","08/12/2117","2,54","GBP","08/12/2017" "ORSTED","ORSTED A/S RegS","Owned No Guarantee","Obbligazionario","253.384,21","0,29","253.384,21","250.000,00","250.000,00","98,48","Danimarca","-","11,39","13/09/2042","5,38","GBP","13/09/2022" "T","AT&T INC RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","253.233,00","0,29","253.233,00","250.000,00","250.000,00","101,11","Stati Uniti","-","2,76","15/03/2027","5,50","GBP","15/03/2007" "TOYOTA","TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","251.654,16","0,29","251.654,16","250.000,00","250.000,00","97,74","Australia","-","2,97","28/06/2027","3,92","GBP","28/06/2022" "BRITEL","BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","249.964,11","0,29","249.964,11","235.000,00","235.000,00","104,61","Regno unito","-","4,12","07/12/2028","5,75","GBP","18/05/1999" "PFE","PFIZER INC. RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","244.751,08","0,28","244.751,08","200.000,00","200.000,00","117,08","Stati Uniti","-","9,38","03/06/2038","6,50","GBP","03/06/2009" "EQNR","EQUINOR ASA MTN RegS","Owned No Guarantee","Obbligazionario","243.115,20","0,28","243.115,20","250.000,00","250.000,00","93,16","Norvegia","-","11,44","10/04/2041","4,25","GBP","10/09/2013" "IMBLN","IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","243.041,03","0,28","243.041,03","250.000,00","250.000,00","93,30","Regno unito","-","6,47","07/06/2032","4,88","GBP","28/02/2014" "NGGLN","WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","242.582,89","0,28","242.582,89","300.000,00","300.000,00","79,90","Regno unito","-","6,77","09/09/2031","1,75","GBP","09/09/2019" "KEL","YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","242.277,96","0,28","242.277,96","342.000,00","342.000,00","68,26","Regno unito","-","12,22","18/04/2041","2,75","GBP","18/04/2019" "KPN","KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","241.450,57","0,28","241.450,57","225.000,00","225.000,00","104,29","Paesi Bassi","-","4,65","17/09/2029","5,75","GBP","17/09/2009" "CMCSA","COMCAST CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","240.216,19","0,28","240.216,19","275.000,00","275.000,00","87,20","Stati Uniti","-","4,63","20/02/2029","1,50","GBP","20/02/2020" "GSK","GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","239.959,03","0,28","239.959,03","319.000,00","319.000,00","73,80","Regno unito","-","9,70","12/05/2035","1,63","GBP","12/05/2020" "UKPONE","EASTERN POWER NETWORKS PLC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","239.445,00","0,28","239.445,00","300.000,00","300.000,00","79,10","Regno unito","-","8,47","25/11/2033","2,13","GBP","25/11/2019" "GSK","GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","238.738,74","0,28","238.738,74","223.000,00","223.000,00","105,64","Regno unito","-","7,55","19/12/2033","5,25","GBP","19/12/2001" "SVTLN","SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","237.599,90","0,27","237.599,90","275.000,00","275.000,00","85,55","Regno unito","-","6,78","05/12/2031","2,75","GBP","05/12/2016" "VOD","VODAFONE GROUP PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","235.786,62","0,27","235.786,62","250.000,00","250.000,00","92,69","Regno unito","-","14,30","02/12/2052","5,13","GBP","02/12/2022" "ABPFIN","ABP FINANCE PLC MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","234.764,54","0,27","234.764,54","225.000,00","225.000,00","102,56","Regno unito","-","2,45","14/12/2026","6,25","GBP","14/12/2011" "SVTLN","SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","234.639,41","0,27","234.639,41","242.000,00","242.000,00","95,46","Regno unito","-","8,18","30/11/2034","4,63","GBP","30/11/2022" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","234.611,25","0,27","234.611,25","277.000,00","277.000,00","83,72","Stati Uniti","-","5,93","19/09/2030","1,88","GBP","19/09/2019" "SGELN","SAGE GROUP PLC RegS","Tecnologia","Obbligazionario","230.971,62","0,27","230.971,62","275.000,00","275.000,00","83,61","Regno unito","-","8,37","08/02/2034","2,88","GBP","08/02/2022" "CNALN","CENTRICA PLC MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","230.763,11","0,27","230.763,11","236.000,00","236.000,00","97,61","Regno unito","-","4,47","13/03/2029","4,38","GBP","13/03/2012" "BATSLN","BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","228.559,58","0,26","228.559,58","225.000,00","225.000,00","99,55","Regno unito","-","7,85","24/11/2034","6,00","GBP","24/11/2009" "HNDA","AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","227.441,27","0,26","227.441,27","250.000,00","250.000,00","90,32","Stati Uniti","-","3,40","19/10/2027","1,50","GBP","19/10/2021" "BATSLN","BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","225.597,58","0,26","225.597,58","250.000,00","250.000,00","88,55","Regno unito","-","3,92","26/06/2028","2,25","GBP","26/06/2020" "EDF","ELECTRICITE DE FRANCE MTN","Owned No Guarantee","Obbligazionario","224.775,01","0,26","224.775,01","209.000,00","209.000,00","103,49","Francia","-","5,84","18/07/2031","5,88","GBP","18/07/2001" "ENGIFP","GDF SUEZ MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","224.227,33","0,26","224.227,33","200.000,00","200.000,00","109,26","Francia","-","3,94","30/10/2028","7,00","GBP","30/10/2008" "NWGLN","NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS","Utility Other","Obbligazionario","223.839,54","0,26","223.839,54","209.000,00","209.000,00","101,98","Regno unito","-","6,90","29/04/2033","5,63","GBP","30/12/2002" "BPLN","BP CAPITAL MARKETS PLC RegS","Energia","Obbligazionario","222.986,48","0,26","222.986,48","200.000,00","200.000,00","106,65","Regno unito","-","9,52","25/05/2038","5,77","GBP","25/05/2023" "SSELN","SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","222.528,95","0,26","222.528,95","300.000,00","300.000,00","74,16","Regno unito","-","10,21","24/03/2036","2,13","GBP","24/03/2021" "CMCSA","COMCAST CORPORATION","Comunicazioni","Obbligazionario","222.182,51","0,26","222.182,51","300.000,00","300.000,00","73,88","Stati Uniti","-","10,28","20/02/2036","1,88","GBP","20/02/2020" "NGN","NORTHERN GAS NETWORKS LTD RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","221.694,09","0,26","221.694,09","229.000,00","229.000,00","95,04","Regno unito","-","8,73","15/11/2035","4,88","GBP","15/11/2005" "RIOLN","RIO TINTO FINANCE PLC MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","220.887,07","0,26","220.887,07","225.000,00","225.000,00","97,00","Regno unito","-","5,06","11/12/2029","4,00","GBP","11/12/2012" "INFLN","INFORMA PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","219.798,39","0,25","219.798,39","225.000,00","225.000,00","95,42","Regno unito","-","2,09","05/07/2026","3,13","GBP","05/07/2018" "SGN","SOUTHERN GAS NETWORKS PLC MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","219.354,86","0,25","219.354,86","200.000,00","200.000,00","109,44","Regno unito","-","8,01","14/03/2035","6,63","GBP","14/09/2023" "NWGLN","NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","218.518,45","0,25","218.518,45","200.000,00","200.000,00","106,63","Regno unito","-","7,70","28/10/2034","6,38","GBP","28/10/2022" "AAPL","APPLE INC","Tecnologia","Obbligazionario","217.624,67","0,25","217.624,67","250.000,00","250.000,00","86,50","Stati Uniti","-","12,72","31/07/2042","3,60","GBP","31/07/2015" "CMCSA","SKY LTD MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","217.521,58","0,25","217.521,58","200.000,00","200.000,00","103,66","Regno unito","-","2,78","21/05/2027","6,00","GBP","21/05/2007" "AWLN","ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","217.372,17","0,25","217.372,17","200.000,00","200.000,00","104,18","Regno unito","-","5,68","20/06/2031","5,88","GBP","20/06/2023" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN","Comunicazioni","Obbligazionario","216.817,68","0,25","216.817,68","221.000,00","221.000,00","97,60","Stati Uniti","-","7,90","17/02/2034","4,75","GBP","12/02/2014" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","216.146,84","0,25","216.146,84","250.000,00","250.000,00","86,01","Stati Uniti","-","4,38","03/11/2028","1,13","GBP","03/11/2020" "GLENLN","GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","215.609,18","0,25","215.609,18","225.000,00","225.000,00","95,82","Svizzera","-","1,88","26/03/2026","3,13","GBP","26/03/2019" "BRITEL","BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","215.163,03","0,25","215.163,03","191.000,00","191.000,00","107,81","Regno unito","-","8,87","23/06/2037","6,38","GBP","21/06/2007" "ESBIRE","NIE FINANCE PLC RegS","Owned No Guarantee","Obbligazionario","215.151,06","0,25","215.151,06","200.000,00","200.000,00","102,37","Regno unito","-","1,97","02/06/2026","6,38","GBP","02/06/2011" "APAAU","APT PIPELINES LTD MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","215.083,57","0,25","215.083,57","239.000,00","239.000,00","89,95","Australia","-","5,37","22/03/2030","3,50","GBP","20/03/2015" "NESNVX","NESTLE HOLDINGS INC. RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","214.946,87","0,25","214.946,87","225.000,00","225.000,00","93,45","Svizzera","-","2,82","04/04/2027","2,13","GBP","04/04/2022" "VW","VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES N.V. RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","214.509,87","0,25","214.509,87","200.000,00","200.000,00","103,86","Germania","-","3,08","18/09/2027","6,50","GBP","18/09/2023" "WMT","WAL-MART STORES INC","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","213.986,17","0,25","213.986,17","194.000,00","194.000,00","108,74","Stati Uniti","-","5,55","19/12/2030","5,75","GBP","19/12/2000" "IHGLN","INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","213.630,69","0,25","213.630,69","225.000,00","225.000,00","93,37","Regno unito","-","4,07","08/10/2028","3,38","GBP","08/10/2020" "AMXLMM","AMERICA MOVIL SAB DE CV MTN","Comunicazioni","Obbligazionario","213.588,96","0,25","213.588,96","206.000,00","206.000,00","100,32","Messico","-","7,31","22/07/2033","4,95","GBP","22/07/2013" "SVTLN","SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","213.253,22","0,25","213.253,22","225.000,00","225.000,00","93,94","Regno unito","-","11,67","24/01/2042","4,88","GBP","24/01/2012" "UNANA","UNILEVER PLC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","212.965,32","0,25","212.965,32","225.000,00","225.000,00","93,63","Regno unito","-","2,23","22/07/2026","1,50","GBP","11/06/2019" "TTEFP","TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA MTN RegS","Energia","Obbligazionario","211.647,64","0,24","211.647,64","217.000,00","217.000,00","96,27","Francia","-","1,23","07/07/2025","1,75","GBP","05/07/2018" "UPS","UPS OF AMERICA INC RegS","Trasporto","Obbligazionario","210.813,17","0,24","210.813,17","200.000,00","200.000,00","104,79","Stati Uniti","-","14,29","12/02/2050","5,13","GBP","16/05/2007" "VLVY","VOLVO TREASURY AB MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","210.375,68","0,24","210.375,68","192.000,00","192.000,00","104,90","Svezia","-","3,50","22/06/2028","6,13","GBP","22/06/2023" "IBESM","SP TRANSMISSION PLC RegS","Elettrico","Obbligazionario","210.097,61","0,24","210.097,61","250.000,00","250.000,00","83,30","Regno unito","-","6,89","13/11/2031","2,00","GBP","13/11/2019" "DE","JOHN DEERE BANK SA MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","209.400,96","0,24","209.400,96","200.000,00","200.000,00","102,45","Stati Uniti","-","4,03","18/10/2028","5,13","GBP","18/10/2023" "NESNVX","NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","208.838,12","0,24","208.838,12","200.000,00","200.000,00","102,77","Svizzera","-","10,26","07/12/2038","5,13","GBP","30/11/2023" "ABIBB","ANHEUSER-BUSCH INBEV SA NV MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","208.342,02","0,24","208.342,02","207.000,00","207.000,00","98,63","Belgio","-","1,42","24/09/2025","4,00","GBP","24/09/2013" "THAMES","THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","207.747,28","0,24","207.747,28","183.000,00","183.000,00","106,06","Regno unito","-","11,98","09/04/2058","7,74","GBP","23/12/2016" "NWGLN","NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS","Utility Other","Obbligazionario","206.790,77","0,24","206.790,77","225.000,00","225.000,00","90,78","Regno unito","-","3,29","05/10/2027","2,38","GBP","05/10/2017" "AMGN","AMGEN INC. RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","206.711,75","0,24","206.711,75","200.000,00","200.000,00","101,69","Stati Uniti","-","2,50","07/12/2026","5,50","GBP","05/12/2011" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","206.596,69","0,24","206.596,69","200.000,00","200.000,00","99,60","Giappone","-","2,03","08/06/2026","4,63","GBP","08/12/2022" "CAABNK","CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","206.567,19","0,24","206.567,19","200.000,00","200.000,00","101,45","Italia","-","2,44","06/12/2026","6,00","GBP","06/12/2023" "TSCOLN","TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","205.588,21","0,24","205.588,21","225.000,00","225.000,00","88,86","Regno unito","-","5,37","27/04/2030","2,75","GBP","27/04/2020" "WMT","WALMART STORES INC RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","205.239,51","0,24","205.239,51","200.000,00","200.000,00","101,70","Stati Uniti","-","10,40","19/01/2039","4,88","GBP","19/12/2006" "SSELN","SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","204.554,43","0,24","204.554,43","200.000,00","200.000,00","101,20","Regno unito","-","12,04","15/01/2044","5,50","GBP","15/01/2024" "KERFP","KERING SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","204.514,78","0,24","204.514,78","200.000,00","200.000,00","100,51","Francia","-","2,42","23/11/2026","5,13","GBP","23/11/2023" "NWENET","ENW FINANCE PLC RegS","Elettrico","Obbligazionario","204.455,49","0,24","204.455,49","200.000,00","200.000,00","100,56","Regno unito","-","6,87","24/11/2032","4,89","GBP","24/01/2023" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","204.380,42","0,24","204.380,42","225.000,00","225.000,00","90,57","Stati Uniti","-","2,57","19/11/2026","0,75","GBP","19/11/2020" "FI","FISERV INC","Tecnologia","Obbligazionario","203.723,47","0,24","203.723,47","225.000,00","225.000,00","88,33","Stati Uniti","-","6,27","01/07/2031","3,00","GBP","01/07/2019" "ORAFP","FRANCE TELECOM","Comunicazioni","Obbligazionario","203.626,62","0,24","203.626,62","190.000,00","190.000,00","106,19","Francia","-","7,66","23/01/2034","5,63","GBP","23/01/2004" "TRAGR","TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","203.574,94","0,24","203.574,94","200.000,00","200.000,00","100,70","Germania","-","4,19","16/01/2029","5,63","GBP","16/01/2024" "NGGLN","NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","203.510,62","0,23","203.510,62","300.000,00","300.000,00","66,78","Regno unito","-","11,73","16/09/2038","2,00","GBP","16/09/2019" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","202.920,76","0,23","202.920,76","200.000,00","200.000,00","100,33","Stati Uniti","-","4,92","12/01/2030","5,50","GBP","12/01/2024" "UKPONE","EASTERN POWER NETWORKS PLC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","202.768,67","0,23","202.768,67","200.000,00","200.000,00","100,94","Regno unito","-","11,53","26/02/2042","5,38","GBP","26/02/2024" "TELEFO","TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","202.511,99","0,23","202.511,99","200.000,00","200.000,00","100,46","Spagna","-","1,76","02/02/2026","5,38","GBP","02/02/2006" "BRITEL","BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","202.306,45","0,23","202.306,45","200.000,00","200.000,00","100,48","Regno unito","-","10,83","13/02/2041","5,75","GBP","13/02/2023" "TSCOLN","TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","201.978,63","0,23","201.978,63","225.000,00","225.000,00","89,02","Regno unito","-","4,30","02/11/2028","1,88","GBP","02/11/2021" "SGN","SOUTHERN GAS NETWORKS PLC MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","201.566,05","0,23","201.566,05","250.000,00","250.000,00","78,98","Regno unito","-","9,79","15/09/2036","3,10","GBP","15/03/2018" "VW","VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES N.V. MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","200.895,77","0,23","200.895,77","200.000,00","200.000,00","98,47","Germania","-","1,46","09/10/2025","4,25","GBP","09/04/2020" "NGGLN","NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","200.311,57","0,23","200.311,57","200.000,00","200.000,00","96,95","Regno unito","-","2,91","08/06/2027","4,00","GBP","08/06/2012" "UU","UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","200.006,95","0,23","200.006,95","250.000,00","250.000,00","78,54","Regno unito","-","8,12","03/07/2033","2,00","GBP","03/07/2019" "ENELIM","ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","199.010,96","0,23","199.010,96","225.000,00","225.000,00","88,01","Italia","-","3,42","20/10/2027","1,00","GBP","20/10/2020" "TSCOLN","TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","198.636,96","0,23","198.636,96","200.000,00","200.000,00","97,06","Regno unito","-","1,03","02/05/2025","2,50","GBP","02/05/2019" "F","FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","198.414,70","0,23","198.414,70","200.000,00","200.000,00","98,95","Stati Uniti","-","0,92","06/03/2025","4,54","GBP","06/03/2019" "EDF","ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS","Owned No Guarantee","Obbligazionario","198.114,99","0,23","198.114,99","200.000,00","200.000,00","98,13","Francia","-","8,12","25/01/2035","5,50","GBP","25/01/2023" "SIEGR","SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","197.236,00","0,23","197.236,00","200.000,00","200.000,00","97,12","Germania","-","1,40","10/09/2025","2,75","GBP","10/09/2012" "NGGLN","NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","196.285,12","0,23","196.285,12","200.000,00","200.000,00","97,15","Regno unito","-","11,76","18/01/2043","5,27","GBP","18/01/2023" "FI","FISERV INC","Tecnologia","Obbligazionario","195.959,47","0,23","195.959,47","200.000,00","200.000,00","96,32","Stati Uniti","-","1,20","01/07/2025","2,25","GBP","01/07/2019" "CDTFIN","CADENT FINANCE PLC MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","195.409,82","0,23","195.409,82","270.000,00","270.000,00","71,03","Regno unito","-","11,24","22/09/2038","2,63","GBP","22/09/2016" "VW","VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES N.V. MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","195.052,49","0,23","195.052,49","200.000,00","200.000,00","94,43","Germania","-","2,80","13/04/2027","3,25","GBP","13/04/2022" "CRHID","CRH FINANCE (UK) PLC MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","194.980,75","0,23","194.980,75","200.000,00","200.000,00","96,18","Irlanda","-","4,94","02/12/2029","4,13","GBP","02/12/2015" "PG","PROCTER & GAMBLE COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","194.951,91","0,23","194.951,91","200.000,00","200.000,00","96,24","Stati Uniti","-","1,07","03/05/2025","1,38","GBP","03/05/2017" "SSELN","SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","194.374,38","0,22","194.374,38","165.000,00","165.000,00","114,87","Regno unito","-","3,92","20/11/2028","8,38","GBP","20/11/2008" "CNALN","CENTRICA PLC MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","193.514,85","0,22","193.514,85","225.000,00","225.000,00","83,72","Regno unito","-","12,66","12/09/2044","4,25","GBP","12/09/2012" "GATAIR","GATWICK FUNDING LTD MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","193.177,54","0,22","193.177,54","175.000,00","175.000,00","109,94","Regno unito","-","10,69","02/03/2043","6,50","GBP","02/03/2011" "VW","VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES N.V. MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","192.411,01","0,22","192.411,01","200.000,00","200.000,00","96,12","Germania","-","0,88","20/02/2025","0,88","GBP","20/01/2021" "ABESM","ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","192.278,78","0,22","192.278,78","200.000,00","200.000,00","95,02","Spagna","-","2,47","27/11/2026","3,38","GBP","27/03/2019" "NWGLN","NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","191.905,87","0,22","191.905,87","200.000,00","200.000,00","95,44","Regno unito","-","5,85","14/02/2031","4,50","GBP","14/02/2023" "VW","VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","191.037,65","0,22","191.037,65","200.000,00","200.000,00","94,04","Germania","-","6,46","17/11/2031","4,13","GBP","16/11/2018" "NGGLN","NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","190.845,85","0,22","190.845,85","220.000,00","220.000,00","85,94","Regno unito","-","4,07","07/07/2028","1,13","GBP","07/07/2020" "GSK","GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","190.098,87","0,22","190.098,87","176.000,00","176.000,00","102,96","Regno unito","-","11,28","10/04/2042","5,25","GBP","10/04/2007" "PSON","PEARSON FUNDING PLC RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","190.015,10","0,22","190.015,10","199.000,00","199.000,00","92,44","Regno unito","-","5,34","04/06/2030","3,75","GBP","04/06/2020" "CPGLN","COMPASS GROUP PLC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","189.005,47","0,22","189.005,47","209.000,00","209.000,00","88,97","Regno unito","-","4,83","03/07/2029","2,00","GBP","03/07/2017" "INCHLN","INCHCAPE PLC RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","187.987,41","0,22","187.987,41","180.000,00","180.000,00","102,50","Regno unito","-","3,58","09/06/2028","6,50","GBP","09/06/2023" "DGELN","DIAGEO FINANCE PLC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","187.975,54","0,22","187.975,54","200.000,00","200.000,00","92,09","Regno unito","-","3,84","08/06/2028","2,38","GBP","08/04/2022" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","187.525,49","0,22","187.525,49","224.000,00","224.000,00","82,47","Stati Uniti","-","9,36","02/11/2035","3,13","GBP","02/11/2016" "DGFP","VINCI SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","187.243,37","0,22","187.243,37","200.000,00","200.000,00","93,55","Francia","-","2,84","15/03/2027","2,25","GBP","15/03/2019" "ORSTED","ORSTED A/S RegS","Owned No Guarantee","Obbligazionario","186.981,29","0,22","186.981,29","200.000,00","200.000,00","91,66","Danimarca","-","2,93","17/05/2027","2,13","GBP","16/05/2019" "WTBLN","WHITBREAD GROUP PLC RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","186.519,72","0,22","186.519,72","200.000,00","200.000,00","91,31","Regno unito","-","2,95","31/05/2027","2,38","GBP","10/02/2021" "PEP","PEPSICO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","186.369,42","0,22","186.369,42","200.000,00","200.000,00","92,55","Stati Uniti","-","8,38","22/07/2034","3,55","GBP","22/07/2022" "VOD","VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","185.914,71","0,21","185.914,71","170.000,00","170.000,00","107,39","Regno unito","-","6,85","26/11/2032","5,90","GBP","26/11/2002" "BABLN","BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","185.905,89","0,21","185.905,89","200.000,00","200.000,00","92,06","Regno unito","-","2,42","05/10/2026","1,88","GBP","05/10/2016" "KEL","YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","185.748,39","0,21","185.748,39","200.000,00","200.000,00","92,33","Regno unito","-","4,77","01/08/2029","3,63","GBP","01/08/2012" "BNZLLN","BUNZL FINANCE PLC MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","185.386,96","0,21","185.386,96","225.000,00","225.000,00","81,78","Regno unito","-","6,12","30/10/2030","1,50","GBP","30/10/2020" "BAZFIN","BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","185.251,86","0,21","185.251,86","200.000,00","200.000,00","91,85","Regno unito","-","3,46","29/11/2027","2,38","GBP","29/11/2017" "DBHNGR","DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS","Owned No Guarantee","Obbligazionario","185.029,39","0,21","185.029,39","187.000,00","187.000,00","96,84","Germania","-","2,19","24/07/2026","3,13","GBP","24/07/2013" "CKHGTH","CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","184.827,06","0,21","184.827,06","250.000,00","250.000,00","72,77","Lussemburgo","-","8,77","17/10/2034","2,63","GBP","17/10/2019" "VW","VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES N.V. MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","184.732,09","0,21","184.732,09","200.000,00","200.000,00","91,55","Germania","-","2,19","05/07/2026","1,13","GBP","05/07/2021" "UNANA","UNILEVER PLC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","184.460,14","0,21","184.460,14","200.000,00","200.000,00","92,07","Regno unito","-","3,68","28/02/2028","2,13","GBP","28/02/2022" "RKTLN","RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","184.434,00","0,21","184.434,00","225.000,00","225.000,00","80,47","Regno unito","-","7,32","19/05/2032","1,75","GBP","19/05/2020" "UU","UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","183.305,96","0,21","183.305,96","225.000,00","225.000,00","81,11","Regno unito","-","5,33","28/10/2029","0,88","GBP","28/01/2021" "BATSLN","BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","182.096,85","0,21","182.096,85","399.000,00","399.000,00","44,41","Regno unito","-","16,05","09/09/2052","2,25","GBP","09/09/2016" "THAMES","THAMES WATER UTILITIES FINANCE LTD MTN","Utility Other","Obbligazionario","181.816,94","0,21","181.816,94","180.000,00","180.000,00","98,55","Regno unito","-","3,97","16/11/2028","6,75","GBP","16/11/1998" "NWENET","ELECTRICITY NORTH WEST LTD RegS","Elettrico","Obbligazionario","181.787,71","0,21","181.787,71","170.000,00","170.000,00","106,88","Regno unito","-","1,87","25/03/2026","8,88","GBP","03/08/1995" "HTHROW","HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","181.713,98","0,21","181.713,98","200.000,00","200.000,00","89,61","Regno unito","-","5,00","13/10/2029","2,75","GBP","13/10/2020" "AWLN","ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","181.222,26","0,21","181.222,26","200.000,00","200.000,00","89,46","Regno unito","-","4,99","26/10/2029","2,75","GBP","26/10/2018" "MCD","MCDONALDS CORPORATION MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","179.998,21","0,21","179.998,21","200.000,00","200.000,00","86,92","Stati Uniti","-","10,34","31/05/2038","3,75","GBP","31/05/2022" "CRFUNI","CARDIFF UNIVERSITY RegS","Industrial Other","Obbligazionario","178.269,34","0,21","178.269,34","250.000,00","250.000,00","70,40","Regno unito","-","17,52","07/12/2055","3,00","GBP","08/02/2016" "NATSER","NATS (EN ROUTE) PLC RegS","Trasporto","Obbligazionario","178.255,70","0,21","178.255,70","225.000,00","225.000,00","77,49","Regno unito","-","8,36","30/09/2033","1,75","GBP","06/05/2021" "SSELN","SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","177.400,06","0,20","177.400,06","200.000,00","200.000,00","88,69","Regno unito","-","3,81","24/03/2028","1,50","GBP","24/03/2021" "WWUF","WALES & WEST UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","175.951,09","0,20","175.951,09","225.000,00","225.000,00","76,26","Regno unito","-","10,89","03/08/2038","3,00","GBP","03/08/2018" "NXTLN","NEXT PLC RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","175.800,99","0,20","175.800,99","175.000,00","175.000,00","98,34","Regno unito","-","2,25","02/10/2026","4,38","GBP","02/10/2013" "NESNVX","NESTLE CAPITAL CORP RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","175.065,00","0,20","175.065,00","175.000,00","175.000,00","99,98","Svizzera","-","4,46","22/03/2029","4,50","GBP","22/03/2024" "IMBLN","IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","174.734,44","0,20","174.734,44","170.000,00","170.000,00","100,07","Regno unito","-","2,31","28/09/2026","5,50","GBP","26/09/2011" "PINEFI","PINEWOOD FINCO PLC RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","174.626,32","0,20","174.626,32","175.000,00","175.000,00","99,79","Regno unito","-","3,62","27/03/2030","6,00","GBP","28/03/2024" "HLNLN","GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL UK MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","173.317,01","0,20","173.317,01","200.000,00","200.000,00","83,30","Regno unito","-","11,88","29/03/2038","3,38","GBP","29/03/2022" "SGCLN","STAGECOACH GROUP PLC RegS","Trasporto","Obbligazionario","172.889,51","0,20","172.889,51","175.000,00","175.000,00","96,83","Regno unito","-","1,40","29/09/2025","4,00","GBP","29/09/2015" "AZN","ASTRAZENECA PLC MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","172.705,87","0,20","172.705,87","155.000,00","155.000,00","109,30","Regno unito","-","6,22","13/11/2031","5,75","GBP","13/11/2007" "THAMES","THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","171.978,89","0,20","171.978,89","196.000,00","196.000,00","87,07","Regno unito","-","10,61","11/02/2041","5,50","GBP","11/02/2011" "DGFP","VINCI SA MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","171.791,98","0,20","171.791,98","200.000,00","200.000,00","84,44","Francia","-","8,75","15/09/2034","2,75","GBP","15/03/2019" "UKPONE","EDF ENERGY NETWORKS (SPN) PLC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","171.668,08","0,20","171.668,08","153.000,00","153.000,00","109,83","Regno unito","-","6,11","12/11/2031","6,38","GBP","12/11/2009" "BATSLN","BAT CAPITAL CORP MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","169.596,72","0,20","169.596,72","175.000,00","175.000,00","95,61","Regno unito","-","1,33","15/08/2025","2,13","GBP","16/08/2017" "ABFLN","ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","168.856,98","0,19","168.856,98","200.000,00","200.000,00","82,48","Regno unito","-","8,61","16/06/2034","2,50","GBP","16/02/2022" "UU","UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","168.651,34","0,19","168.651,34","193.000,00","193.000,00","87,07","Regno unito","-","6,17","12/02/2031","2,63","GBP","12/02/2019" "JAPTOB","JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICE MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","168.433,43","0,19","168.433,43","200.000,00","200.000,00","82,86","Giappone","-","8,06","28/09/2033","2,75","GBP","28/09/2018" "DBHNGR","DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS","Owned No Guarantee","Obbligazionario","167.766,49","0,19","167.766,49","186.000,00","186.000,00","90,08","Germania","-","2,62","03/12/2026","0,38","GBP","03/02/2021" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","167.128,55","0,19","167.128,55","189.000,00","189.000,00","86,01","Stati Uniti","-","6,17","08/04/2031","2,50","GBP","08/04/2019" "YTLPMK","WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS","Utility Other","Obbligazionario","166.723,41","0,19","166.723,41","200.000,00","200.000,00","82,57","Regno unito","-","5,13","17/09/2029","1,50","GBP","17/09/2019" "BFB","BROWN-FORMAN CORPORATION","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","166.205,53","0,19","166.205,53","175.000,00","175.000,00","93,10","Stati Uniti","-","3,89","07/07/2028","2,60","GBP","07/07/2016" "VZ","VERIZON COMMUNICATIONS INC","Comunicazioni","Obbligazionario","165.511,59","0,19","165.511,59","250.000,00","250.000,00","65,46","Stati Uniti","-","11,97","03/11/2038","1,88","GBP","03/11/2020" "RTOLN","RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","165.502,77","0,19","165.502,77","160.000,00","160.000,00","99,70","Regno unito","-","6,53","27/06/2032","5,00","GBP","27/06/2022" "SSELN","SOUTHERN ELECTRIC POWER DISTRIBUTI RegS","Elettrico","Obbligazionario","164.982,24","0,19","164.982,24","151.000,00","151.000,00","104,84","Regno unito","-","6,46","07/06/2032","5,50","GBP","19/12/2001" "SWSFIN","SWSFIN_03 A1","Utility Other","Obbligazionario","164.527,38","0,19","164.527,38","150.000,00","150.000,00","103,56","Regno unito","-","4,15","31/03/2029","6,19","GBP","23/07/2003" "SVTLN","SEVERN TRENT WATER UTIL RegS","Utility Other","Obbligazionario","164.269,85","0,19","164.269,85","149.000,00","149.000,00","105,21","Regno unito","-","4,33","07/06/2029","6,25","GBP","07/06/1999" "HNDA","AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","163.591,97","0,19","163.591,97","180.000,00","180.000,00","90,63","Stati Uniti","-","2,59","25/11/2026","0,75","GBP","25/11/2020" "WWUF","WALES & WEST UTILITIES FINANCE PLC MTN","Gas Naturale","Obbligazionario","163.387,50","0,19","163.387,50","150.000,00","150.000,00","103,21","Regno unito","-","4,89","29/03/2030","5,75","GBP","31/03/2010" "DGELN","DIAGEO FINANCE PLC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","163.265,88","0,19","163.265,88","175.000,00","175.000,00","93,29","Regno unito","-","4,63","27/03/2029","2,88","GBP","27/03/2020" "DT","DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","162.237,04","0,19","162.237,04","175.000,00","175.000,00","90,56","Germania","-","4,61","13/04/2029","2,25","GBP","13/04/2017" "ESBIRE","NIE FINANCE PLC RegS","Owned No Guarantee","Obbligazionario","162.180,62","0,19","162.180,62","150.000,00","150.000,00","106,24","Regno unito","-","6,79","01/12/2032","5,88","GBP","01/11/2022" "EJRAIL","EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","161.932,51","0,19","161.932,51","150.000,00","150.000,00","103,08","Giappone","-","7,00","22/04/2033","5,25","GBP","24/04/2007" "DT","DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","161.706,97","0,19","161.706,97","134.000,00","134.000,00","117,74","Germania","-","3,91","27/11/2028","8,88","GBP","27/11/2008" "NGGLN","WESTERN POWER DISTRIBUTION PLC RegS","Elettrico","Obbligazionario","160.842,60","0,19","160.842,60","165.000,00","165.000,00","95,92","Regno unito","-","2,38","16/10/2026","3,50","GBP","16/10/2018" "SWSFIN","SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","160.478,90","0,19","160.478,90","179.000,00","179.000,00","87,68","Regno unito","-","3,85","28/05/2028","2,38","GBP","28/05/2020" "NGGLN","POWERGEN ENERGY PLC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","160.165,26","0,18","160.165,26","145.000,00","145.000,00","108,61","Regno unito","-","10,60","10/12/2040","6,25","GBP","10/12/2010" "GSK","GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","159.463,54","0,18","159.463,54","175.000,00","175.000,00","89,96","Regno unito","-","13,57","18/12/2045","4,25","GBP","18/12/2012" "QDGASF","QUADGAS FINANCE PLC MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","158.137,79","0,18","158.137,79","175.000,00","175.000,00","88,59","Regno unito","-","4,85","17/09/2029","3,38","GBP","17/09/2018" "SWFP","SODEXO SA RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","157.785,16","0,18","157.785,16","175.000,00","175.000,00","88,85","Francia","-","3,97","26/06/2028","1,75","GBP","26/06/2019" "BKGLN","BERKELEY GROUP PLC RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","157.596,96","0,18","157.596,96","200.000,00","200.000,00","77,23","Regno unito","-","6,48","11/08/2031","2,50","GBP","11/08/2021" "SWSFIN","SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","157.398,82","0,18","157.398,82","175.000,00","175.000,00","88,33","Regno unito","-","2,85","30/03/2027","1,63","GBP","30/03/2021" "TELEFO","TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","157.140,34","0,18","157.140,34","150.000,00","150.000,00","102,22","Spagna","-","4,73","08/10/2029","5,45","GBP","08/10/2010" "UNANA","UNILEVER PLC MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","156.762,68","0,18","156.762,68","175.000,00","175.000,00","88,58","Regno unito","-","5,09","15/09/2029","1,88","GBP","15/09/2017" "NGTRAN","NATIONAL GRID GAS PLC MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","156.545,13","0,18","156.545,13","200.000,00","200.000,00","78,09","Regno unito","-","6,41","07/02/2031","1,38","GBP","31/01/2020" "ENFP","BOUYGUES RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","156.030,43","0,18","156.030,43","150.000,00","150.000,00","101,42","Francia","-","2,33","06/10/2026","5,50","GBP","06/10/2006" "CKHH","HUTCHISON WHAMPOA FINANCE UK PLC RegS","Industrial Other","Obbligazionario","155.486,68","0,18","155.486,68","150.000,00","150.000,00","101,75","Hong Kong","-","2,46","24/11/2026","5,63","GBP","24/11/2006" "SSELN","SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","155.037,16","0,18","155.037,16","200.000,00","200.000,00","76,40","Regno unito","-","9,69","27/09/2035","2,25","GBP","27/09/2019" "GATAIR","GATWICK FUNDING LTD MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","154.296,08","0,18","154.296,08","150.000,00","150.000,00","101,86","Regno unito","-","9,15","23/01/2037","5,75","GBP","20/01/2012" "RDSALN","SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS","Energia","Obbligazionario","154.284,16","0,18","154.284,16","300.000,00","300.000,00","50,48","Paesi Bassi","-","18,77","10/09/2052","1,75","GBP","10/09/2020" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","154.051,78","0,18","154.051,78","150.000,00","150.000,00","99,54","Stati Uniti","-","2,20","15/08/2026","5,15","GBP","15/02/2023" "MAGAIR","MANCHESTER AIRPORT GROUP FUNDING P MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","153.676,76","0,18","153.676,76","200.000,00","200.000,00","75,43","Regno unito","-","11,29","31/03/2039","2,88","GBP","15/11/2017" "KPN","KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","153.480,89","0,18","153.480,89","150.000,00","150.000,00","100,54","Paesi Bassi","-","2,46","18/11/2026","5,00","GBP","18/11/2011" "ORSTED","ORSTED A/S RegS","Owned No Guarantee","Obbligazionario","152.719,01","0,18","152.719,01","150.000,00","150.000,00","99,07","Danimarca","-","7,91","13/09/2034","5,13","GBP","13/09/2022" "EJRAIL","EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","152.180,89","0,18","152.180,89","150.000,00","150.000,00","100,03","Giappone","-","6,42","08/12/2031","4,75","GBP","08/12/2006" "NATSER","NATS (EN ROUTE) PLC RegS","Trasporto","Obbligazionario","151.660,26","0,18","151.660,26","173.000,00","173.000,00","86,30","Regno unito","-","3,49","31/03/2031","1,38","GBP","06/05/2021" "CPGLN","COMPASS GROUP PLC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","151.545,33","0,17","151.545,33","150.000,00","150.000,00","98,14","Regno unito","-","2,09","26/06/2026","3,85","GBP","27/06/2014" "KEL","YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","151.004,97","0,17","151.004,97","200.000,00","200.000,00","74,78","Regno unito","-","7,72","27/10/2032","1,75","GBP","27/04/2021" "BRKHEC","NORTHERN POWERGRID (NORTHEAST) PLC RegS","Elettrico","Obbligazionario","148.801,24","0,17","148.801,24","200.000,00","200.000,00","71,20","Regno unito","-","15,62","01/04/2052","3,25","GBP","01/04/2022" "CDTFIN","CADENT FINANCE PLC MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","148.497,77","0,17","148.497,77","200.000,00","200.000,00","73,21","Regno unito","-","9,69","10/10/2035","2,25","GBP","10/10/2019" "BDX","BECTON DICKINSON AND COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","147.509,46","0,17","147.509,46","150.000,00","150.000,00","97,31","Stati Uniti","-","1,10","24/05/2025","3,02","GBP","24/05/2018" "WTBLN","WHITBREAD GROUP PLC RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","147.499,78","0,17","147.499,78","150.000,00","150.000,00","96,83","Regno unito","-","1,44","16/10/2025","3,38","GBP","28/05/2015" "HTHROW","HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","146.391,63","0,17","146.391,63","135.000,00","135.000,00","107,45","Regno unito","-","3,74","04/08/2028","7,08","GBP","18/08/2008" "DT","DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V.","Comunicazioni","Obbligazionario","144.551,48","0,17","144.551,48","122.000,00","122.000,00","116,32","Germania","-","4,99","15/06/2030","7,63","GBP","06/07/2000" "BRLEAAD","BLK ICS STER LEAF AGENCY DIST","Liquidità e/o derivati","Money Market","144.177,60","0,17","144.177,60","1.442,00","1.442,00","100,00","Irlanda","-","0,13","-","5,29","GBP","22/07/2019" "AWLN","ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","144.147,82","0,17","144.147,82","150.000,00","150.000,00","95,08","Regno unito","-","1,32","10/08/2025","1,63","GBP","10/08/2017" "UU","UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","143.156,34","0,17","143.156,34","130.000,00","130.000,00","105,80","Regno unito","-","8,61","26/06/2036","5,75","GBP","26/06/2023" "FIS","FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV","Tecnologia","Obbligazionario","142.962,61","0,17","142.962,61","151.000,00","151.000,00","91,82","Stati Uniti","-","6,09","21/05/2031","3,36","GBP","21/05/2019" "DGELN","DIAGEO FINANCE PLC MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","141.447,40","0,16","141.447,40","150.000,00","150.000,00","93,50","Regno unito","-","2,41","12/10/2026","1,75","GBP","12/04/2019" "AFFNTY","AFFINITY WATER PROGRAMME FINANCE L MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","141.094,20","0,16","141.094,20","150.000,00","150.000,00","91,86","Regno unito","-","8,86","31/03/2036","4,50","GBP","04/02/2013" "BRBYLN","BURBERRY GROUP PLC RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","140.649,42","0,16","140.649,42","150.000,00","150.000,00","93,75","Regno unito","-","1,45","21/09/2025","1,13","GBP","21/09/2020" "HTHROW","HEATHROW FUNDING LIMITED MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","140.494,95","0,16","140.494,95","219.000,00","219.000,00","62,42","Regno unito","-","15,54","09/08/2049","2,75","GBP","09/08/2016" "GLCCUK","DWR CYMRU FINANCING LTD MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","140.214,67","0,16","140.214,67","175.000,00","175.000,00","77,65","Regno unito","-","9,75","31/03/2036","2,50","GBP","24/01/2018" "SGOFP","CIE DE SAINT-GOBAIN MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","140.052,34","0,16","140.052,34","138.000,00","138.000,00","99,34","Francia","-","4,82","09/10/2029","4,63","GBP","09/10/2012" "THAMES","THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","139.817,31","0,16","139.817,31","125.000,00","125.000,00","108,38","Regno unito","-","9,12","25/04/2040","8,25","GBP","25/10/2023" "UNIMAN","UNIVERSITY OF MANCHESTER MTN RegS","Industrial Other","Obbligazionario","139.546,10","0,16","139.546,10","150.000,00","150.000,00","92,06","Regno unito","-","15,76","04/07/2053","4,25","GBP","04/07/2013" "GLCCUK_01-A1","DWR CYMRU FINANCING LTD A1","Utility Other","Obbligazionario","139.334,43","0,16","139.334,43","127.000,00","127.000,00","103,76","Regno unito","-","3,42","31/03/2028","6,01","GBP","10/05/2001" "CLEF","CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS","Whole Business","Obbligazionario","139.208,75","0,16","139.208,75","197.000,00","197.000,00","69,63","Regno unito","-","13,51","30/06/2050","3,85","GBP","06/06/2017" "WPPLN","WPP FINANCE 2017 MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","139.059,48","0,16","139.059,48","150.000,00","150.000,00","89,50","Regno unito","-","6,74","19/05/2032","3,75","GBP","19/05/2020" "KEL","YORKSHIRE WATER FINANCE RegS","Utility Other","Obbligazionario","138.478,09","0,16","138.478,09","124.000,00","124.000,00","105,44","Regno unito","-","5,47","17/04/2031","6,60","GBP","24/07/2009" "BRKHEC","NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS","Elettrico","Obbligazionario","138.336,50","0,16","138.336,50","275.000,00","275.000,00","48,84","Regno unito","-","21,08","16/06/2062","1,88","GBP","16/06/2020" "KEL","YORKSHIRE WATER FINANCE","Utility Other","Obbligazionario","136.841,82","0,16","136.841,82","125.000,00","125.000,00","105,66","Regno unito","-","9,78","19/08/2039","6,38","GBP","24/07/2009" "YTLPMK","WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","136.550,31","0,16","136.550,31","136.000,00","136.000,00","100,15","Regno unito","-","3,59","10/03/2028","5,38","GBP","10/03/2005" "IDSLN","INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS","Trasporto","Obbligazionario","136.509,23","0,16","136.509,23","125.000,00","125.000,00","105,28","Regno unito","-","5,03","14/09/2030","7,38","GBP","14/09/2023" "NESNVX","NESTLE HOLDINGS INC. RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","136.389,21","0,16","136.389,21","175.000,00","175.000,00","76,89","Svizzera","-","8,36","23/06/2033","1,38","GBP","23/06/2021" "PG","PROCTER & GAMBLE COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","136.141,29","0,16","136.141,29","149.000,00","149.000,00","89,75","Stati Uniti","-","4,73","03/05/2029","1,80","GBP","03/05/2017" "IHGLN","INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","134.922,65","0,16","134.922,65","135.000,00","135.000,00","97,63","Regno unito","-","1,27","14/08/2025","3,75","GBP","14/08/2015" "HOLNSW","LAFARGEHOLCIM STERLING FINANCE (NE MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","133.652,04","0,15","133.652,04","150.000,00","150.000,00","86,48","Svizzera","-","6,89","12/05/2032","3,00","GBP","12/05/2017" "SWSFIN_03-A4","SWSFIN_03 A4 RegS","Utility Other","Obbligazionario","133.147,32","0,15","133.147,32","124.000,00","124.000,00","100,81","Regno unito","-","1,79","31/03/2026","6,64","GBP","23/07/2003" "SSELN","SOUTHERN ELECTRIC POWER DISTRIBUTI RegS","Elettrico","Obbligazionario","131.994,33","0,15","131.994,33","137.000,00","137.000,00","95,89","Regno unito","-","9,66","20/02/2037","4,63","GBP","20/02/2006" "ESBIRE","ESB FINANCE DAC MTN RegS","Owned No Guarantee","Obbligazionario","131.491,32","0,15","131.491,32","175.000,00","175.000,00","73,86","Irlanda","-","9,71","21/07/2035","1,88","GBP","21/01/2020" "NGGLN","NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","131.217,17","0,15","131.217,17","200.000,00","200.000,00","63,72","Regno unito","-","12,51","17/04/2040","2,00","GBP","17/04/2020" "THAMES","THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","130.245,21","0,15","130.245,21","150.000,00","150.000,00","83,63","Regno unito","-","7,83","03/07/2034","4,38","GBP","03/07/2012" "MCD","MCDONALDS CORPORATION MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","129.178,57","0,15","129.178,57","114.000,00","114.000,00","107,87","Stati Uniti","-","6,28","23/04/2032","5,88","GBP","23/04/2002" "IBESM","SP MANWEB PLC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","128.335,05","0,15","128.335,05","125.000,00","125.000,00","100,15","Regno unito","-","3,15","20/09/2027","4,88","GBP","20/09/2012" "GLCCUK","DWR CYMRU FINANCING UK PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","127.010,69","0,15","127.010,69","166.000,00","166.000,00","75,15","Regno unito","-","8,14","31/03/2033","1,38","GBP","24/02/2020" "APAAU","APT PIPELINES LTD MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","126.360,10","0,15","126.360,10","175.000,00","175.000,00","72,12","Australia","-","9,93","15/03/2036","2,50","GBP","15/03/2021" "NESNVX","NESTLE HOLDINGS INC. RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","124.656,52","0,14","124.656,52","120.000,00","120.000,00","101,18","Svizzera","-","2,24","21/09/2026","5,25","GBP","21/09/2023" "VW","VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES N.V. MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","123.938,27","0,14","123.938,27","125.000,00","125.000,00","97,00","Germania","-","1,00","12/04/2025","2,25","GBP","12/04/2017" "UKPONE","SOUTH EASTERN POWER NETWORKS PLC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","123.444,77","0,14","123.444,77","117.000,00","117.000,00","101,06","Regno unito","-","2,00","05/06/2026","5,50","GBP","05/06/2003" "NXTLN","NEXT PLC RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","123.250,30","0,14","123.250,30","125.000,00","125.000,00","95,49","Regno unito","-","3,66","18/05/2028","3,63","GBP","18/05/2016" "GSK","GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","122.637,29","0,14","122.637,29","125.000,00","125.000,00","97,21","Regno unito","-","3,47","20/12/2027","3,38","GBP","18/12/2012" "UKPONE","EDF ENERGY NETWORKS EPN PLC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","122.589,37","0,14","122.589,37","108.000,00","108.000,00","111,19","Regno unito","-","8,91","12/11/2036","6,25","GBP","12/11/2009" "ORAFP","FRANCE TELECOM MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","122.572,43","0,14","122.572,43","120.000,00","120.000,00","100,52","Francia","-","1,61","05/12/2025","5,25","GBP","05/12/2005" "THAMES","THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","121.697,08","0,14","121.697,08","150.000,00","150.000,00","77,38","Regno unito","-","12,16","04/06/2046","4,63","GBP","03/07/2012" "UKPONE","EASTERN POWER NETWORKS PLC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","121.569,16","0,14","121.569,16","161.000,00","161.000,00","73,97","Regno unito","-","9,58","01/06/2035","1,88","GBP","01/06/2020" "RDSALN","SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS","Energia","Obbligazionario","121.431,11","0,14","121.431,11","150.000,00","150.000,00","80,66","Paesi Bassi","-","6,35","10/12/2030","1,00","GBP","10/09/2020" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","121.274,06","0,14","121.274,06","125.000,00","125.000,00","95,70","Stati Uniti","-","1,37","03/09/2025","2,35","GBP","03/09/2019" "ESBIRE","NIE FINANCE PLC RegS","Owned No Guarantee","Obbligazionario","120.921,09","0,14","120.921,09","125.000,00","125.000,00","95,70","Regno unito","-","1,50","27/10/2025","2,50","GBP","27/09/2018" "HOLNSW","HOLCIM STERLING FINANCE NETHERLAND MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","119.861,20","0,14","119.861,20","150.000,00","150.000,00","77,71","Svizzera","-","8,49","04/04/2034","2,25","GBP","04/10/2021" "ORSTED","ORSTED A/S MTN RegS","Owned No Guarantee","Obbligazionario","119.382,72","0,14","119.382,72","143.000,00","143.000,00","81,33","Danimarca","-","7,79","16/05/2033","2,50","GBP","16/05/2019" "HLNLN","GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL UK MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","117.760,24","0,14","117.760,24","125.000,00","125.000,00","93,03","Regno unito","-","4,18","29/10/2028","2,88","GBP","29/03/2022" "UU","UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","117.762,93","0,14","117.762,93","175.000,00","175.000,00","67,07","Regno unito","-","11,71","10/02/2038","1,75","GBP","10/02/2020" "SWSFIN","SWSFIN_07 SECURE","Utility Other","Obbligazionario","117.282,30","0,14","117.282,30","125.000,00","125.000,00","91,32","Isole Cayman","-","14,84","30/09/2056","5,13","GBP","17/07/2007" "GATAIR","GATWICK FUNDING LTD MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","115.689,04","0,13","115.689,04","150.000,00","150.000,00","75,58","Regno unito","-","11,46","28/09/2039","3,13","GBP","28/09/2017" "SMDSLN","DS SMITH PLC MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","115.548,29","0,13","115.548,29","125.000,00","125.000,00","90,51","Regno unito","-","4,77","26/07/2029","2,88","GBP","26/07/2017" "KEL","YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","115.130,43","0,13","115.130,43","126.000,00","126.000,00","90,79","Regno unito","-","2,56","26/11/2026","1,75","GBP","26/11/2019" "AALLN","ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","115.077,24","0,13","115.077,24","125.000,00","125.000,00","91,91","Sud Africa","-","4,50","11/03/2029","3,38","GBP","11/03/2019" "BATSLN","BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","115.055,08","0,13","115.055,08","175.000,00","175.000,00","64,38","Regno unito","-","14,40","23/11/2055","4,00","GBP","23/11/2015" "EJRAIL","EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","114.659,28","0,13","114.659,28","132.000,00","132.000,00","86,25","Giappone","-","4,26","15/09/2028","1,16","GBP","15/09/2021" "AFFNTY","AFFINITY WATER FINANCE PLC","Utility Other","Obbligazionario","113.482,96","0,13","113.482,96","108.000,00","108.000,00","100,94","Regno unito","-","2,09","13/07/2026","5,88","GBP","13/07/2004" "UU","UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","111.824,99","0,13","111.824,99","110.000,00","110.000,00","99,24","Regno unito","-","10,03","06/10/2038","5,13","GBP","06/04/2023" "MAGAIR","MANCHESTER AIRPORT GROUP FUNDING P MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","111.525,15","0,13","111.525,15","100.000,00","100.000,00","108,36","Regno unito","-","10,58","30/09/2041","6,13","GBP","20/09/2023" "NGN","NORTHERN GAS NETWORKS FINANCE PLC RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","110.928,91","0,13","110.928,91","100.000,00","100.000,00","105,93","Regno unito","-","6,83","02/06/2033","6,13","GBP","02/06/2023" "WEIRLN","WEIR GROUP PLC RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","110.129,18","0,13","110.129,18","100.000,00","100.000,00","104,74","Regno unito","-","3,52","14/06/2028","6,88","GBP","14/06/2023" "APAAU","APT PIPELINES LTD RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","109.839,02","0,13","109.839,02","125.000,00","125.000,00","85,71","Australia","-","6,28","18/07/2031","3,13","GBP","18/03/2019" "VIEFP","VEOLIA ENVIRONNEMENT MTN","Utility Other","Obbligazionario","109.289,15","0,13","109.289,15","100.000,00","100.000,00","106,78","Francia","-","9,30","29/10/2037","6,13","GBP","29/10/2007" "ARQIVA","ARQIVA FINANCING PLC RegS","Whole Business","Obbligazionario","109.248,78","0,13","109.248,78","100.000,00","100.000,00","107,56","Regno unito","-","10,98","30/06/2045","7,21","GBP","04/07/2023" "SWSFIN_06-A","SWSFIN_06 A","Utility Other","Obbligazionario","109.187,24","0,13","109.187,24","125.000,00","125.000,00","82,90","Regno unito","-","14,01","31/03/2052","4,50","GBP","18/10/2006" "UKPONE","LONDON POWER NETWORKS PLC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","108.802,88","0,13","108.802,88","100.000,00","100.000,00","106,67","Regno unito","-","10,68","15/11/2040","5,88","GBP","15/11/2023" "CAMBRG","THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLAR RegS","Industrial Other","Obbligazionario","108.660,83","0,13","108.660,83","125.000,00","125.000,00","85,27","Regno unito","-","15,93","17/10/2052","3,75","GBP","17/10/2012" "NGTRAN","NATIONAL GAS TRANSMISSION PLC MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","108.211,45","0,12","108.211,45","100.000,00","100.000,00","102,60","Regno unito","-","7,84","05/04/2035","5,75","GBP","05/04/2023" "VW","VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES N.V. RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","108.077,41","0,12","108.077,41","100.000,00","100.000,00","103,12","Germania","-","4,32","23/05/2029","5,88","GBP","23/05/2023" "NGGLN","NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRIBU MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","107.533,94","0,12","107.533,94","100.000,00","100.000,00","103,72","Regno unito","-","10,73","31/07/2041","5,82","GBP","31/07/2023" "UKPONE","SOUTH EASTERN POWER NETWORKS PLC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","107.477,92","0,12","107.477,92","100.000,00","100.000,00","104,73","Regno unito","-","5,42","30/09/2030","5,63","GBP","17/06/2011" "NESNVX","NESTLE HOLDINGS INC. RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","107.017,75","0,12","107.017,75","100.000,00","100.000,00","104,39","Svizzera","-","6,76","21/09/2032","5,13","GBP","21/09/2023" "BRKHEC","NORTHERN POWERGRID (YORKSHIRE) PLC RegS","Elettrico","Obbligazionario","106.829,49","0,12","106.829,49","100.000,00","100.000,00","104,77","Regno unito","-","7,39","14/11/2033","5,63","GBP","14/11/2023" "TOYOTA","TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","106.698,47","0,12","106.698,47","100.000,00","100.000,00","104,30","Stati Uniti","-","4,01","23/10/2028","5,63","GBP","23/10/2023" "RKTLN","RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","106.518,85","0,12","106.518,85","100.000,00","100.000,00","104,93","Regno unito","-","10,04","14/12/2038","5,63","GBP","14/09/2023" "VATFAL","VATTENFALL AB RegS","Owned No Guarantee","Obbligazionario","106.147,20","0,12","106.147,20","100.000,00","100.000,00","101,96","Svezia","-","3,54","17/08/2083","6,88","GBP","17/05/2023" "BMW","BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","105.954,86","0,12","105.954,86","100.000,00","100.000,00","101,52","Germania","-","2,00","06/06/2026","5,50","GBP","06/06/2023" "IBESM","SP DISTRIBUTION PLC RegS","Elettrico","Obbligazionario","105.898,91","0,12","105.898,91","100.000,00","100.000,00","101,82","Regno unito","-","2,10","17/07/2026","5,88","GBP","18/07/2011" "NGGLN","WESTERN POWER DISTRIBUTION WEST MI MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","105.673,71","0,12","105.673,71","100.000,00","100.000,00","100,38","Regno unito","-","1,04","09/05/2025","6,00","GBP","10/12/2010" "MBGGR","MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","105.141,03","0,12","105.141,03","100.000,00","100.000,00","101,71","Germania","-","2,19","17/08/2026","5,63","GBP","17/08/2023" "DBHNGR","DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS","Owned No Guarantee","Obbligazionario","104.800,25","0,12","104.800,25","110.000,00","110.000,00","95,05","Germania","-","1,83","13/02/2026","1,88","GBP","13/02/2019" "OSPRAQ","ANGLIAN WATER OSPREY FINANCING PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","104.613,49","0,12","104.613,49","125.000,00","125.000,00","82,38","Regno unito","-","4,05","31/07/2028","2,00","GBP","13/07/2021" "AWLN","ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","104.404,86","0,12","104.404,86","100.000,00","100.000,00","104,09","Regno unito","-","11,82","07/06/2043","5,75","GBP","07/03/2024" "SEWLTD","SEWLTD_04 A2 RegS","Utility Other","Obbligazionario","104.363,78","0,12","104.363,78","100.000,00","100.000,00","98,81","Regno unito","-","4,18","29/03/2029","5,58","GBP","27/07/2004" "VIEFP","VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN","Utility Other","Obbligazionario","104.310,52","0,12","104.310,52","100.000,00","100.000,00","102,61","Francia","-","5,61","02/12/2030","5,38","GBP","02/12/2011" "HTHROW","HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","104.163,78","0,12","104.163,78","116.000,00","116.000,00","89,72","Regno unito","-","3,72","16/03/2028","2,63","GBP","16/03/2021" "KEL","YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","103.667,45","0,12","103.667,45","100.000,00","100.000,00","97,76","Regno unito","-","7,90","28/04/2035","5,50","GBP","28/02/2023" "NWENET","ENW FINANCE PLC RegS","Elettrico","Obbligazionario","103.637,06","0,12","103.637,06","125.000,00","125.000,00","81,98","Regno unito","-","5,89","30/07/2030","1,42","GBP","30/07/2020" "CAMBRG","UNIVERSITY OF CAMBRIDGE RegS","Industrial Other","Obbligazionario","103.625,01","0,12","103.625,01","175.000,00","175.000,00","58,63","Regno unito","-","23,70","27/06/2078","2,35","GBP","27/06/2018" "CDTFIN","CADENT FINANCE PLC MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","103.583,98","0,12","103.583,98","100.000,00","100.000,00","103,38","Regno unito","-","7,72","14/03/2034","5,75","GBP","14/03/2023" "NGGLN","WESTERN POWER DISTRIBUTION (SOUTH","Elettrico","Obbligazionario","103.529,04","0,12","103.529,04","100.000,00","100.000,00","103,47","Regno unito","-","10,67","23/03/2040","5,75","GBP","23/03/2010" "EJRAIL","EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","103.392,11","0,12","103.392,11","100.000,00","100.000,00","99,57","Giappone","-","7,82","14/06/2034","4,88","GBP","14/06/2006" "NGGLN","WESTERN POWER DISTRIBUTION (SOUTH RegS","Elettrico","Obbligazionario","103.270,16","0,12","103.270,16","100.000,00","100.000,00","103,21","Regno unito","-","10,66","23/03/2040","5,75","GBP","23/03/2010" "SVTLN","SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","103.171,54","0,12","103.171,54","100.000,00","100.000,00","100,66","Regno unito","-","8,66","04/04/2036","5,25","GBP","04/04/2023" "VLVY","VOLVO TREASURY AB MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","103.158,15","0,12","103.158,15","100.000,00","100.000,00","99,45","Svezia","-","1,92","15/06/2026","4,75","GBP","15/12/2022" "KEL","YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS","Utility Other","Obbligazionario","102.816,39","0,12","102.816,39","100.000,00","100.000,00","101,00","Regno unito","-","9,17","28/05/2037","5,50","GBP","29/05/2007" "CDTFIN","CADENT FINANCE PLC MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","102.579,66","0,12","102.579,66","100.000,00","100.000,00","101,41","Regno unito","-","8,66","11/01/2036","5,63","GBP","11/01/2024" "NGGLN","WESTERN POWER DISTRIBUTION (SOUTH RegS","Elettrico","Obbligazionario","102.385,82","0,12","102.385,82","100.000,00","100.000,00","102,35","Regno unito","-","2,78","25/03/2027","5,88","GBP","25/03/2003" "KERFP","KERING SA MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","102.377,18","0,12","102.377,18","100.000,00","100.000,00","100,67","Francia","-","6,94","23/11/2032","5,00","GBP","23/11/2023" "ABIBB","ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","102.330,15","0,12","102.330,15","110.000,00","110.000,00","91,13","Belgio","-","4,73","24/05/2029","2,25","GBP","24/05/2017" "T","AT&T INC MTN","Comunicazioni","Obbligazionario","102.320,77","0,12","102.320,77","100.000,00","100.000,00","100,47","Stati Uniti","-","7,55","18/11/2033","5,20","GBP","15/03/2016" "VW","VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES N.V. RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","102.233,56","0,12","102.233,56","100.000,00","100.000,00","100,57","Germania","-","2,49","07/12/2026","5,50","GBP","07/12/2022" "UKPONE","LONDON POWER NETWORKS PLC MTN","Elettrico","Obbligazionario","102.009,12","0,12","102.009,12","94.000,00","94.000,00","103,60","Regno unito","-","2,82","07/06/2027","6,13","GBP","07/06/2002" "TSCOLN","TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","101.909,39","0,12","101.909,39","100.000,00","100.000,00","101,47","Regno unito","-","8,25","27/02/2035","5,50","GBP","27/02/2023" "GATAIR","GATWICK FUNDING LTD MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","101.903,18","0,12","101.903,18","100.000,00","100.000,00","101,48","Regno unito","-","1,83","02/03/2028","6,13","GBP","02/03/2011" "YTLPMK","WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS","Utility Other","Obbligazionario","101.815,96","0,12","101.815,96","100.000,00","100.000,00","99,74","Regno unito","-","6,85","31/10/2032","5,13","GBP","31/03/2023" "BASGR","BASF SE MTN RegS","Basic Industry","Obbligazionario","101.785,12","0,12","101.785,12","105.000,00","105.000,00","96,86","Germania","-","0,93","11/03/2025","1,75","GBP","11/01/2017" "F","FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","101.553,97","0,12","101.553,97","100.000,00","100.000,00","100,36","Stati Uniti","-","4,01","09/10/2028","5,63","GBP","09/01/2024" "THAMES","THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","101.450,06","0,12","101.450,06","100.000,00","100.000,00","100,34","Regno unito","-","5,59","30/04/2031","7,13","GBP","30/01/2024" "CPGLN","COMPASS GROUP PLC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","101.387,28","0,12","101.387,28","100.000,00","100.000,00","98,98","Regno unito","-","6,88","08/09/2032","4,38","GBP","08/09/2022" "KHC","H.J. HEINZ CO RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","101.183,25","0,12","101.183,25","100.000,00","100.000,00","98,14","Stati Uniti","-","2,87","01/07/2027","4,13","GBP","01/07/2015" "NGGLN","NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRIBU MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","100.857,94","0,12","100.857,94","100.000,00","100.000,00","99,73","Regno unito","-","10,37","10/07/2039","5,35","GBP","10/01/2024" "UU","UNITED UTILITIES WATER PLC RegS","Utility Other","Obbligazionario","100.848,09","0,12","100.848,09","97.000,00","97.000,00","102,46","Regno unito","-","3,36","20/12/2027","5,63","GBP","20/12/2002" "SWSFIN","SW (FINANCE) I PLC RegS","Utility Other","Obbligazionario","100.715,70","0,12","100.715,70","100.000,00","100.000,00","100,70","Regno unito","-","9,87","16/04/2040","7,00","GBP","26/03/2024" "UU","UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","100.170,68","0,12","100.170,68","100.000,00","100.000,00","99,24","Regno unito","-","12,87","22/01/2046","5,25","GBP","22/01/2024" "AWLN","ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","100.157,02","0,12","100.157,02","100.000,00","100.000,00","98,02","Regno unito","-","3,21","05/10/2027","4,50","GBP","02/04/2012" "OMC","OMNICOM CAPITAL HOLDINGS PLC","Comunicazioni","Obbligazionario","100.011,38","0,12","100.011,38","125.000,00","125.000,00","79,23","Stati Uniti","-","8,39","22/11/2033","2,25","GBP","22/11/2021" "BATSLN","BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","99.503,47","0,11","99.503,47","100.000,00","100.000,00","97,26","Regno unito","-","2,28","04/09/2026","4,00","GBP","06/09/2013" "NXTLN","NEXT GROUP PLC RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","98.638,67","0,11","98.638,67","100.000,00","100.000,00","96,88","Regno unito","-","1,32","26/08/2025","3,00","GBP","26/04/2019" "BNZLLN","BUNZL FINANCE PLC RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","98.345,06","0,11","98.345,06","100.000,00","100.000,00","96,56","Regno unito","-","1,15","11/06/2025","2,25","GBP","11/12/2017" "WPPLN","WPP FINANCE 2013 MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","98.100,57","0,11","98.100,57","150.000,00","150.000,00","63,87","Regno unito","-","14,39","14/09/2046","2,88","GBP","14/09/2016" "THAMES","THAMES_00 MTN","Utility Other","Obbligazionario","97.683,82","0,11","97.683,82","100.000,00","100.000,00","96,82","Regno unito","-","6,22","09/02/2032","6,50","GBP","09/02/2000" "PCAR","PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","97.511,93","0,11","97.511,93","100.000,00","100.000,00","97,43","Stati Uniti","-","0,95","15/03/2025","2,38","GBP","15/03/2022" "SGN","SCOTLAND GAS NETWORKS PLC MTN","Gas Naturale","Obbligazionario","97.265,32","0,11","97.265,32","100.000,00","100.000,00","95,97","Regno unito","-","8,28","21/12/2034","4,88","GBP","21/10/2005" "VW","VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","96.797,82","0,11","96.797,82","100.000,00","100.000,00","95,58","Germania","-","2,49","16/11/2026","3,38","GBP","16/11/2018" "DBHNGR","DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS","Owned No Guarantee","Obbligazionario","96.709,78","0,11","96.709,78","100.000,00","100.000,00","95,72","Germania","-","1,23","07/07/2025","1,38","GBP","07/07/2017" "SIEGR","SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","96.563,65","0,11","96.563,65","100.000,00","100.000,00","96,47","Germania","-","0,88","20/02/2025","1,00","GBP","20/02/2020" "EJRAIL","EAST JAPAN RAILWAY COMPANY RegS","Trasporto","Obbligazionario","96.235,89","0,11","96.235,89","100.000,00","100.000,00","95,47","Giappone","-","9,09","25/01/2036","4,50","GBP","25/01/2006" "PG","PROCTER & GAMBLE CO RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","96.215,25","0,11","96.215,25","88.000,00","88.000,00","108,35","Stati Uniti","-","4,98","31/01/2030","6,25","GBP","31/01/2000" "DPWDU","DP WORLD LTD MTN RegS","Owned No Guarantee","Obbligazionario","95.972,61","0,11","95.972,61","100.000,00","100.000,00","93,84","Emirati Arabi Uniti","-","5,56","25/09/2030","4,25","GBP","25/09/2018" "PEP","PEPSICO INC","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","95.860,06","0,11","95.860,06","100.000,00","100.000,00","95,29","Stati Uniti","-","4,73","22/07/2029","3,20","GBP","22/07/2022" "TPKLN","TRAVIS PERKINS PLC RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","95.529,59","0,11","95.529,59","100.000,00","100.000,00","95,13","Regno unito","-","1,79","17/02/2026","3,75","GBP","17/11/2020" "SGN","SCOTLAND GAS NETWORKS PLC MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","95.227,36","0,11","95.227,36","100.000,00","100.000,00","95,06","Regno unito","-","2,74","08/03/2027","3,25","GBP","08/03/2016" "NWGLN","NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS","Utility Other","Obbligazionario","94.570,51","0,11","94.570,51","100.000,00","100.000,00","93,67","Regno unito","-","11,45","23/01/2042","5,13","GBP","23/01/2012" "VOD","VODAFONE GROUP PLC MTN","Comunicazioni","Obbligazionario","94.554,05","0,11","94.554,05","92.000,00","92.000,00","101,02","Regno unito","-","1,60","04/12/2025","5,63","GBP","04/12/2003" "SGN","SOUTHERN GAS NETWORKS PLC MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","94.545,81","0,11","94.545,81","123.000,00","123.000,00","76,47","Regno unito","-","7,14","02/12/2031","1,25","GBP","02/12/2020" "GATAIR","GATWICK FUNDING LTD MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","94.467,81","0,11","94.467,81","100.000,00","100.000,00","94,47","Regno unito","-","8,01","27/03/2034","4,63","GBP","27/03/2014" "EXPNLN","EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS","Tecnologia","Obbligazionario","94.452,49","0,11","94.452,49","100.000,00","100.000,00","91,30","Regno unito","-","6,79","07/04/2032","3,25","GBP","07/04/2020" "IHGLN","INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","94.216,82","0,11","94.216,82","100.000,00","100.000,00","92,96","Regno unito","-","2,28","24/08/2026","2,13","GBP","24/08/2016" "HENKEL","HENKEL AG & CO KGAA RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","93.233,14","0,11","93.233,14","100.000,00","100.000,00","92,62","Germania","-","2,40","30/09/2026","1,25","GBP","30/09/2019" "CDTFIN","CADENT FINANCE PLC MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","92.554,80","0,11","92.554,80","125.000,00","125.000,00","73,99","Regno unito","-","11,89","21/03/2040","3,13","GBP","21/03/2018" "BRITEL","BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","92.164,91","0,11","92.164,91","119.000,00","119.000,00","76,19","Regno unito","-","14,33","21/11/2047","3,63","GBP","21/11/2017" "NWGLN","NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS","Utility Other","Obbligazionario","92.129,36","0,11","92.129,36","100.000,00","100.000,00","91,38","Regno unito","-","2,44","11/10/2026","1,63","GBP","11/10/2016" "DT","DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS","Comunicazioni","Obbligazionario","92.061,59","0,11","92.061,59","104.000,00","104.000,00","88,09","Germania","-","8,34","06/02/2034","3,13","GBP","06/02/2019" "UKPONE","LONDON POWER NETWORKS PLC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","91.274,80","0,11","91.274,80","100.000,00","100.000,00","91,09","Regno unito","-","4,58","01/03/2029","2,63","GBP","01/03/2019" "GM","GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","90.114,00","0,10","90.114,00","100.000,00","100.000,00","89,09","Stati Uniti","-","3,17","30/07/2027","1,55","GBP","07/09/2021" "BRKHEC","YORKSHIRE POWER FINANCE","Elettrico","Obbligazionario","89.728,58","0,10","89.728,58","80.000,00","80.000,00","107,47","Regno unito","-","3,68","04/08/2028","7,25","GBP","04/02/1998" "GATAIR","GATWICK FUNDING LTD MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","89.579,05","0,10","89.579,05","100.000,00","100.000,00","87,21","Regno unito","-","5,26","15/04/2032","2,50","GBP","15/04/2021" "THAMES","THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC RegS","Utility Other","Obbligazionario","89.336,35","0,10","89.336,35","100.000,00","100.000,00","89,04","Regno unito","-","3,63","25/02/2028","3,50","GBP","25/02/2016" "WTBLN","WHITBREAD GROUP PLC RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","89.286,61","0,10","89.286,61","100.000,00","100.000,00","86,82","Regno unito","-","6,19","31/05/2031","3,00","GBP","10/02/2021" "GE","GENERAL ELECTRIC CO MTN RegS","Beni indiretti","Obbligazionario","88.081,25","0,10","88.081,25","93.000,00","93.000,00","92,17","Stati Uniti","-","9,54","18/09/2037","4,88","GBP","19/09/2005" "UNISOU","UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON RegS","Industrial Other","Obbligazionario","88.081,29","0,10","88.081,29","150.000,00","150.000,00","57,69","Regno unito","-","19,00","11/04/2057","2,25","GBP","11/04/2017" "MAGAIR","MANCHESTER AIRPORT GROUP FUNDING P MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","87.606,00","0,10","87.606,00","125.000,00","125.000,00","68,68","Regno unito","-","13,72","30/09/2044","2,88","GBP","09/05/2019" "MCD","MCDONALDS CORPORATION MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","87.591,58","0,10","87.591,58","100.000,00","100.000,00","84,32","Stati Uniti","-","15,51","11/06/2054","4,13","GBP","11/06/2014" "MCGLN","NATIONAL EXPRESS GROUP PLC MTN RegS","Trasporto","Obbligazionario","87.563,33","0,10","87.563,33","100.000,00","100.000,00","86,73","Regno unito","-","4,30","20/11/2028","2,38","GBP","20/11/2019" "VATFAL","VATTENFALL AB RegS","Owned No Guarantee","Obbligazionario","87.357,92","0,10","87.357,92","100.000,00","100.000,00","85,50","Svezia","-","3,48","29/06/2083","2,50","GBP","29/06/2021" "VW","VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES N.V. MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","86.139,70","0,10","86.139,70","100.000,00","100.000,00","85,41","Germania","-","4,24","14/09/2028","1,38","GBP","14/09/2021" "YTLPMK","WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS","Utility Other","Obbligazionario","86.100,41","0,10","86.100,41","81.000,00","81.000,00","103,70","Regno unito","-","7,33","14/10/2033","5,75","GBP","15/10/2003" "DGELN","DIAGEO FINANCE PLC RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","85.745,67","0,10","85.745,67","110.000,00","110.000,00","76,70","Regno unito","-","8,19","28/03/2033","1,25","GBP","28/09/2020" "MCD","MCDONALDS CORPORATION MTN RegS","Beni di consumo ciclici","Obbligazionario","85.681,43","0,10","85.681,43","100.000,00","100.000,00","85,58","Stati Uniti","-","8,45","15/03/2034","2,95","GBP","15/03/2019" "SGN","SOUTHERN GAS NETWORKS PLC MTN","Gas Naturale","Obbligazionario","85.054,29","0,10","85.054,29","75.000,00","75.000,00","107,88","Regno unito","-","9,96","15/05/2040","6,38","GBP","15/05/2008" "NGTRAN","NATIONAL GAS TRANSMISSION PLC MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","82.695,54","0,10","82.695,54","150.000,00","150.000,00","54,81","Regno unito","-","14,75","14/01/2043","1,63","GBP","14/01/2021" "SVTLN","SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","82.606,96","0,10","82.606,96","100.000,00","100.000,00","82,36","Regno unito","-","7,78","22/02/2033","2,63","GBP","22/02/2022" "TTEFP","TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA MTN RegS","Energia","Obbligazionario","81.978,46","0,09","81.978,46","100.000,00","100.000,00","81,19","Francia","-","6,86","03/09/2031","1,41","GBP","03/09/2019" "BAZFIN","BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","81.935,06","0,09","81.935,06","100.000,00","100.000,00","81,81","Regno unito","-","8,51","10/03/2034","2,75","GBP","10/03/2022" "SGELN","SAGE GROUP PLC RegS","Tecnologia","Obbligazionario","81.501,38","0,09","81.501,38","100.000,00","100.000,00","81,36","Regno unito","-","6,41","25/02/2031","1,63","GBP","25/02/2021" "YTLPMK","WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS","Utility Other","Obbligazionario","81.023,47","0,09","81.023,47","125.000,00","125.000,00","64,56","Regno unito","-","10,54","12/01/2036","1,25","GBP","12/01/2021" "NGN","NORTHERN GAS NETWORKS FINANCE PLC MTN RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","80.651,63","0,09","80.651,63","80.000,00","80.000,00","100,75","Regno unito","-","10,67","23/03/2040","5,63","GBP","23/03/2010" "NGGLN","NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","80.219,79","0,09","80.219,79","100.000,00","100.000,00","79,84","Regno unito","-","9,09","06/02/2035","2,75","GBP","06/02/2019" "THAMES","THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","78.427,88","0,09","78.427,88","125.000,00","125.000,00","60,54","Regno unito","-","11,90","22/04/2040","2,38","GBP","22/04/2020" "THAMES","THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","77.303,67","0,09","77.303,67","100.000,00","100.000,00","76,85","Regno unito","-","6,91","24/01/2032","2,63","GBP","24/01/2017" "UNILIV","UNIVERSITY OF LIVERPOOL RegS","Industrial Other","Obbligazionario","77.290,20","0,09","77.290,20","100.000,00","100.000,00","76,43","Regno unito","-","16,96","25/06/2055","3,38","GBP","25/06/2015" "SWSFIN_05-2-A8","SWSFIN_05-2 A8","Utility Other","Obbligazionario","76.613,02","0,09","76.613,02","79.000,00","79.000,00","92,03","Regno unito","-","10,71","31/03/2041","5,00","GBP","27/05/2005" "GLCCUK","DWR CYMRU FINANCING UK PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","76.321,86","0,09","76.321,86","100.000,00","100.000,00","73,97","Regno unito","-","8,39","31/03/2034","2,38","GBP","09/04/2021" "UNILEE","UNIVERSITY OF LEEDS RegS","Industrial Other","Obbligazionario","75.651,04","0,09","75.651,04","100.000,00","100.000,00","74,81","Regno unito","-","16,06","19/12/2050","3,13","GBP","19/02/2016" "UKPONE","SOUTH EASTERN POWER NETWORKS PLC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","74.997,79","0,09","74.997,79","100.000,00","100.000,00","74,14","Regno unito","-","9,22","30/09/2034","1,75","GBP","30/09/2021" "SWSFIN","SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","74.412,85","0,09","74.412,85","100.000,00","100.000,00","71,92","Regno unito","-","10,03","28/05/2037","3,00","GBP","28/05/2020" "UNCOLO","UNIVERSITY COLLEGE LONDON RegS","Industrial Other","Obbligazionario","73.620,48","0,09","73.620,48","150.000,00","150.000,00","48,57","Regno unito","-","22,30","04/06/2061","1,63","GBP","04/06/2021" "EQNR","EQUINOR ASA MTN","Owned No Guarantee","Obbligazionario","70.771,76","0,08","70.771,76","65.000,00","65.000,00","106,84","Norvegia","-","4,07","27/11/2028","6,13","GBP","27/11/1998" "WWUF","WALES & WEST UTILITIES FINANCE PLC RegS","Gas Naturale","Obbligazionario","70.092,43","0,08","70.092,43","112.000,00","112.000,00","61,03","Regno unito","-","13,32","28/05/2041","1,88","GBP","28/02/2020" "SSELN","SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC MTN RegS","Elettrico","Obbligazionario","66.242,66","0,08","66.242,66","58.000,00","58.000,00","110,57","Regno unito","-","9,59","27/08/2038","6,25","GBP","27/08/2008" "SVTLN","SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","65.876,70","0,08","65.876,70","100.000,00","100.000,00","64,24","Regno unito","-","12,66","02/06/2040","2,00","GBP","02/06/2020" "UU","UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","63.443,34","0,07","63.443,34","100.000,00","100.000,00","61,92","Regno unito","-","13,96","03/06/2042","1,88","GBP","03/06/2020" "LLY","ELI LILLY AND COMPANY","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","62.063,37","0,07","62.063,37","100.000,00","100.000,00","61,20","Stati Uniti","-","15,24","14/09/2043","1,63","GBP","14/09/2021" "UU","UNITEDUTILITIESWATERPLC MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","61.000,46","0,07","61.000,46","61.000,00","61.000,00","99,62","Regno unito","-","8,46","28/02/2035","5,00","GBP","28/02/2005" "BATSLN","BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","60.033,68","0,07","60.033,68","63.000,00","63.000,00","91,11","Regno unito","-","9,98","05/07/2040","5,75","GBP","05/07/2010" "AWLN","AWLN_02 MTN RegS","Utility Other","Obbligazionario","55.247,15","0,06","55.247,15","50.000,00","50.000,00","106,35","Regno unito","-","5,16","30/07/2030","6,29","GBP","30/07/2002" "KEL","YORKSHIRE WATER FINANCE","Utility Other","Obbligazionario","53.005,54","0,06","53.005,54","51.000,00","51.000,00","101,80","Regno unito","-","2,81","28/05/2027","6,45","GBP","24/07/2009" "CARGIL","CARGILL INC MTN RegS","Consumer Non-Cyclical","Obbligazionario","52.044,23","0,06","52.044,23","50.000,00","50.000,00","103,72","Stati Uniti","-","9,45","02/03/2037","5,38","GBP","02/03/2007" "GLAS_06_3-A6","GLAS_06_3 A6 RegS","Utility Other","Obbligazionario","45.627,47","0,05","45.627,47","50.000,00","50.000,00","86,83","Regno unito","-","15,42","31/03/2057","4,47","GBP","07/12/2006" "AWLN","ANGLIAN WATER SERV FIN","Utility Other","Obbligazionario","38.874,66","0,04","38.874,66","36.000,00","36.000,00","106,66","Regno unito","-","4,16","15/01/2029","6,63","GBP","15/01/1999" "UKPONE","EDF ENERGY NETWORKS EPN PLC RegS","Elettrico","Obbligazionario","33.332,25","0,04","33.332,25","30.000,00","30.000,00","102,68","Regno unito","-","0,91","31/03/2025","8,50","GBP","05/07/1995" "BZFUT","CASH COLLATERAL GBP BZFUT","Liquidità e/o derivati","Cash Collateral and Margins","12.000,00","0,01","12.000,00","12.000,00","12.000,00","100,00","Regno unito","-","0,00","31/12/2049","5,29","GBP","01/02/2009" "EUR","EUR CASH","Liquidità 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