Al,"26/03/2024"   Ticker dell'emittente,Nome,Settore,Asset Class,Valore di mercato,Ponderazione (%),Valore nozionale,Nominale,Prezzo,Area Geografica,Cambio,Valuta di mercato "VNA","VONOVIA SE","Immobili","Azionario","214.237.035,52","16,29","214.237.035,52","7.784.776,00","27,52","Germania","Xetra","EUR" "URW","UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS","Immobili","Azionario","85.720.811,84","6,52","85.720.811,84","1.149.689,00","74,56","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR" "SPSN","SWISS PRIME SITE AG","Immobili","Azionario","74.339.013,92","5,65","74.339.013,92","851.026,00","87,35","Svizzera","SIX Swiss Exchange","CHF" "LEG","LEG IMMOBILIEN N","Immobili","Azionario","65.842.688,20","5,01","65.842.688,20","829.253,00","79,40","Germania","Xetra","EUR" "PSPN","PSP SWISS PROPERTY AG","Immobili","Azionario","60.097.047,45","4,57","60.097.047,45","505.193,00","118,96","Svizzera","SIX Swiss Exchange","CHF" "CAST","CASTELLUM","Immobili","Azionario","58.199.063,28","4,43","58.199.063,28","4.768.533,00","12,20","Svezia","Nasdaq Omx Nordic","SEK" "LI","KLEPIERRE REIT SA","Immobili","Azionario","54.880.396,20","4,17","54.880.396,20","2.305.899,00","23,80","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR" "GFC","GECINA SA","Immobili","Azionario","54.235.160,00","4,12","54.235.160,00","578.200,00","93,80","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR" "WDP","WAREHOUSES DE PAUW NV","Immobili","Azionario","49.351.154,12","3,75","49.351.154,12","1.889.401,00","26,12","Belgio","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR" "MRL","MERLIN PROPERTIES REIT SA","Immobili","Azionario","36.312.978,20","2,76","36.312.978,20","3.743.606,00","9,70","Spagna","Bolsa De Madrid","EUR" "AED","AEDIFICA NV","Immobili","Azionario","29.586.456,50","2,25","29.586.456,50","533.570,00","55,45","Belgio","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR" "COV","COVIVIO SA","Immobili","Azionario","27.041.642,64","2,06","27.041.642,64","591.462,00","45,72","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR" "ALLN","ALLREAL HOLDING AG","Immobili","Azionario","25.831.366,65","1,96","25.831.366,65","163.351,00","158,13","Svizzera","SIX Swiss Exchange","CHF" "WIHL","WIHLBORGS FASTIGHETER","Immobili","Azionario","25.219.105,29","1,92","25.219.105,29","2.956.726,00","8,53","Svezia","Nasdaq Omx Nordic","SEK" "COFB","COFINIMMO REIT SA","Immobili","Azionario","24.190.930,00","1,84","24.190.930,00","417.085,00","58,00","Belgio","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR" "FABG","FABEGE","Immobili","Azionario","24.035.879,32","1,83","24.035.879,32","2.804.797,00","8,57","Svezia","Nasdaq Omx Nordic","SEK" "MOBN","MOBIMO HOLDING AG","Immobili","Azionario","21.837.458,69","1,66","21.837.458,69","79.662,00","274,13","Svizzera","SIX Swiss Exchange","CHF" "TEG","TAG IMMOBILIEN AG","Immobili","Azionario","21.379.343,22","1,63","21.379.343,22","1.688.065,00","12,66","Germania","Xetra","EUR" "KOJAMO","KOJAMO","Immobili","Azionario","19.310.875,20","1,47","19.310.875,20","1.788.044,00","10,80","Finlandia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR" "COL","INMOBILIARIA COLONIAL SA","Immobili","Azionario","19.210.876,73","1,46","19.210.876,73","3.547.715,00","5,42","Spagna","Bolsa De Madrid","EUR" "NYF","NYFOSA","Immobili","Azionario","17.845.886,72","1,36","17.845.886,72","2.025.923,00","8,81","Svezia","Nasdaq Omx Nordic","SEK" "CATE","CATENA","Immobili","Azionario","16.767.892,97","1,28","16.767.892,97","371.864,00","45,09","Svezia","Nasdaq Omx Nordic","SEK" "MONT","MONTEA NV","Immobili","Azionario","16.608.337,20","1,26","16.608.337,20","202.788,00","81,90","Belgio","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR" "PNDX B","PANDOX","Immobili","Azionario","15.182.864,82","1,15","15.182.864,82","982.554,00","15,45","Svezia","Nasdaq Omx Nordic","SEK" "SHUR","SHURGARD SELF STORAGE LTD","Immobili","Azionario","13.643.920,12","1,04","13.643.920,12","337.095,00","40,48","Belgio","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR" "HUFV A","HUFVUDSTADEN CLASS A","Immobili","Azionario","13.338.543,00","1,01","13.338.543,00","1.196.447,00","11,15","Svezia","Nasdaq Omx Nordic","SEK" "AT1","AROUNDTOWN SA","Immobili","Azionario","13.044.503,57","0,99","13.044.503,57","7.615.005,00","1,71","Germania","Xetra","EUR" "CAI","CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG","Immobili","Azionario","12.518.497,80","0,95","12.518.497,80","384.003,00","32,60","Austria","Wiener Boerse Ag","EUR" "VGP","VGP NV","Immobili","Azionario","12.070.444,80","0,92","12.070.444,80","115.176,00","104,80","Belgio","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR" "GYC","GRAND CITY PROPERTIES SA","Immobili","Azionario","10.973.541,32","0,83","10.973.541,32","1.103.978,00","9,94","Germania","Xetra","EUR" "MERY","MERCIALYS REIT SA","Immobili","Azionario","10.942.557,12","0,83","10.942.557,12","1.036.227,00","10,56","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR" "XIOR","XIOR STUDENT HOUSING NV","Immobili","Azionario","10.234.448,00","0,78","10.234.448,00","373.520,00","27,40","Belgio","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR" "CARM","CARMILA SA","Immobili","Azionario","9.994.585,60","0,76","9.994.585,60","639.040,00","15,64","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR" "ECMPA","EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV","Immobili","Azionario","9.785.297,92","0,74","9.785.297,92","471.808,00","20,74","Paesi Bassi","Euronext Amsterdam","EUR" "RET","RETAIL ESTATES NV","Immobili","Azionario","9.432.267,00","0,72","9.432.267,00","143.130,00","65,90","Belgio","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR" "ARG","ARGAN SA","Immobili","Azionario","9.386.398,80","0,71","9.386.398,80","110.169,00","85,20","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR" "ICAD","ICADE REIT SA","Immobili","Azionario","8.927.167,80","0,68","8.927.167,80","362.893,00","24,60","Francia","Nyse Euronext - Euronext Paris","EUR" "ATRLJ B","ATRIUM LJUNGBERG B","Immobili","Azionario","8.854.357,60","0,67","8.854.357,60","499.125,00","17,74","Svezia","Nasdaq Omx Nordic","SEK" "EUR","EUR CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","8.079.116,57","0,61","8.079.116,57","8.079.117,00","100,00","Unione Europea","-","EUR" "ISN","INTERSHOP HOLDING N AG","Immobili","Azionario","8.064.533,27","0,61","8.064.533,27","12.300,00","655,65","Svizzera","SIX Swiss Exchange","CHF" "ENTRA","ENTRA","Immobili","Azionario","7.664.915,55","0,58","7.664.915,55","799.989,00","9,58","Norvegia","Oslo Bors Asa","NOK" "CIBUS","CIBUS NORDIC REAL ESTATE","Immobili","Azionario","7.511.870,52","0,57","7.511.870,52","630.595,00","11,91","Svezia","Nasdaq Omx Nordic","SEK" "DIOS","DIOS FASTIGHETER","Immobili","Azionario","7.256.660,67","0,55","7.256.660,67","991.902,00","7,32","Svezia","Nasdaq Omx Nordic","SEK" "CORE B","COREM PROPERTY GROUP CLASS B","Immobili","Azionario","6.987.497,47","0,53","6.987.497,47","7.494.219,00","0,93","Svezia","Nasdaq Omx Nordic","SEK" "WHA","WERELDHAVE NV","Immobili","Azionario","6.830.085,23","0,52","6.830.085,23","484.747,00","14,09","Paesi Bassi","Euronext Amsterdam","EUR" "NP3","NP3 FASTIGHETER","Immobili","Azionario","6.228.554,25","0,47","6.228.554,25","327.872,00","19,00","Svezia","Nasdaq Omx Nordic","SEK" "HABA","HAMBORNER REIT N AG","Immobili","Azionario","5.524.980,45","0,42","5.524.980,45","823.395,00","6,71","Germania","Deutsche Boerse Xetra","EUR" "IRES","IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC","Immobili","Azionario","5.037.558,75","0,38","5.037.558,75","4.948.486,00","1,02","Irlanda","Irish Stock Exchange - All Market","EUR" "SBB B","SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN C","Immobili","Azionario","4.966.086,78","0,38","4.966.086,78","12.271.388,00","0,40","Svezia","Nasdaq Omx Nordic","SEK" "LRE","LAR ESPANA REAL ESTATE SA","Immobili","Azionario","4.664.044,00","0,35","4.664.044,00","666.292,00","7,00","Spagna","Bolsa De Madrid","EUR" "PLAZ B","PLATZER FASTIGHETER HOLDING CLASS","Immobili","Azionario","4.663.330,97","0,35","4.663.330,97","612.570,00","7,61","Svezia","Nasdaq Omx Nordic","SEK" "VASTN","VASTNED RETAIL REIT NV","Immobili","Azionario","4.295.205,00","0,33","4.295.205,00","190.898,00","22,50","Paesi Bassi","Euronext Amsterdam","EUR" "NSI","NSI NV","Immobili","Azionario","3.824.871,00","0,29","3.824.871,00","201.309,00","19,00","Paesi Bassi","Euronext Amsterdam","EUR" "CTY1S","CITYCON","Immobili","Azionario","3.346.359,17","0,25","3.346.359,17","886.218,00","3,78","Finlandia","Nasdaq Omx Helsinki Ltd.","EUR" "DEQ","DEUTSCHE EUROSHOP AG","Immobili","Azionario","2.586.622,00","0,20","2.586.622,00","136.138,00","19,00","Germania","Xetra","EUR" "HOMI","HOME INVEST BELGIUM REIT SA","Immobili","Azionario","2.066.721,12","0,16","2.066.721,12","124.802,00","16,56","Belgio","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR" "CHF","CHF CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","1.920.852,59","0,15","1.920.852,59","1.877.924,00","102,29","Svizzera","-","CHF" "IGD","IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S","Immobili","Azionario","1.110.919,07","0,08","1.110.919,07","738.643,00","1,50","Italia","Borsa Italiana","EUR" "BZFUT","CASH COLLATERAL EUR BZFUT","Liquidità e/o derivati","Cash Collateral and Margins","941.000,00","0,07","941.000,00","941.000,00","100,00","Unione Europea","-","EUR" "INTO","INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES REI","Immobili","Azionario","800.702,55","0,06","800.702,55","38.403,00","20,85","Belgio","Nyse Euronext - Euronext Brussels","EUR" "GBP","GBP CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","261.988,46","0,02","261.988,46","224.646,00","116,62","Regno unito","-","GBP" "NOK","NOK CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","86.807,68","0,01","86.807,68","1.010.205,00","8,59","Norvegia","-","NOK" "BRNK","BRANICKS GROUP N AG","Immobili","Azionario","59.159,94","0,00","59.159,94","42.017,00","1,41","Germania","Xetra","EUR" "USD","USD CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","2.613,85","0,00","2.613,85","2.830,00","92,35","Stati Uniti","-","USD" "SRIM4","EURO STOXX REAL ESTATE JUN 24","Liquidità e/o derivati","Futures","0,00","0,00","3.584.665,00","511,00","140,30","-","Eurex Deutschland","EUR" "SRDM4","STOXX EUROPE 600 RE JUN 24","Liquidità e/o derivati","Futures","0,00","0,00","7.319.130,00","1.149,00","127,40","-","Eurex Deutschland","EUR" "CHF","CHF/EUR","Liquidità e/o derivati","FX","-9,38","0,00","-9,38","805.961,00","1,00","Unione Europea","-","EUR" "SEK","SEK/EUR","Liquidità e/o derivati","FX","-9,12","0,00","-9,12","10.815.689,00","1,00","Unione Europea","-","EUR" "NOK","NOK/EUR","Liquidità e/o derivati","FX","-7,48","0,00","-7,48","390.286,00","1,00","Unione Europea","-","EUR" "SEK","SEK CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","-344.431,55","-0,03","-344.431,55","-3.945.290,00","8,73","Svezia","-","SEK"