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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID."
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Proventi
| Data di godimento | Data del pagamento | Distribuzione totale |
|---|
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 0,0 | -0,3 | -0,5 | -1,0 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -1,0 | 2,3 |
| Benchmark (%) | 0,1 | -0,2 | -0,5 | -1,0 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,9 | 2,4 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
| Da 31/03/2019 A 31/03/2020 |
Da 31/03/2020 A 31/03/2021 |
Da 31/03/2021 A 31/03/2022 |
Da 31/03/2022 A 31/03/2023 |
Da 31/03/2023 A 31/03/2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%)
al 31/03/2024 |
-0,79 | -0,80 | -0,86 | -0,41 | 2,77 |
|
Benchmark (%)
al 31/03/2024 |
-0,66 | -0,71 | -0,72 | -0,32 | 2,88 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 2,77 | 0,49 | -0,03 | -0,29 | 0,13 |
| Benchmark (%) | 2,88 | 0,60 | 0,09 | -0,20 | 0,22 |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 0,75 | 0,30 | 0,75 | 1,67 | 2,77 | 1,48 | -0,14 | -2,90 | 2,08 |
| Benchmark (%) | 0,78 | 0,30 | 0,78 | 1,73 | 2,88 | 1,81 | 0,43 | -1,97 | 3,55 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Scheda
Scheda
Asset netti
al 19/04/2024
EUR 1.484.236.378
Net Assets of Fund
al 19/04/2024
EUR 1.484.241.905
Data di lancio
29/07/2008
Lancio del fondo
29/07/2008
Valuta della serie
EUR
Valuta di base
EUR
Asset Class
Reddito Fisso
Indice benchmark
eb.rexx® Government Germany 0-1
Classificazione SFDR
Altro
Azioni in circolazione
al 19/04/2024
19.968.120 shs
Total Expense Ratio
0,13%
ISIN
DE000A0Q4RZ9
Frequenza di distribuzione
Fino a quattro volte l'anno
Utilizzo dei rendimenti
Distribuzione
Domicilio
Germania
Struttura del prodotto
Fisico
Frequenza di ribilanciamento
Mensile
Metodologia
Campionamento
OICVM
Si
Società emittente
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Amministratore
State Street Bank GmbH
Depositario
State Street Bank GmbH
Termine dell'esercizio fiscale
31 marzo
Ticker Bloomberg
EXVM IM
Prezzo di creazione
al 19/04/2024
75,82
Prezzo di risoluzione
al 19/04/2024
73,59
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 18/04/2024
8
Livello del benchmark
al 19/04/2024
EUR 118,96
Ticker del benchmark
I2IC
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
al 18/04/2024
0,87%
Standard Deviation (3y)
al 31/03/2024
0,60%
Beta 3 anni
al 31/03/2024
1,00
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 18/04/2024
3,45%
Cedola media ponderata
al 18/04/2024
0,97%
Scadenza media ponderata
al 18/04/2024
0,49 yrs
Duration effettiva
al 18/04/2024
0,48
Caratteristiche di Sostenibilità
Caratteristiche di Sostenibilità
Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.
Rating
Aree Geografiche Registrati
Aree Geografiche Registrati
-
Austria
-
Danimarca
-
Estonia
-
Francia
-
Germania
-
Italia
-
Lettonia
-
Liechtenstein
-
Lituania
-
Lussemburgo
-
Paesi Bassi
-
Polonia
-
Repubblica Ceca
-
Slovacchia
-
Spagna
Partecipazioni
Partecipazioni
al 18/04/2024
| Emittente | Ponderazione (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 99,92 |
| Ticker dell'emittente | Nome | Settore | Asset Class | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Valore nozionale | Nominale | Par Value | ISIN | Prezzo | Area Geografica | Cambio | modificata | Scadenza | Cedola | Valuta di mercato |
|---|
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 18/04/2024
% del valore di mercato
al 18/04/2024
% del valore di mercato
al 18/04/2024
% del valore di mercato
Le allocazioni sono soggette a variazioni
Quotazioni
Quotazioni
| Cambio | Ticker | Valuta | Data della quotazione | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | EXVM | EUR | 29/07/2008 | B3BXBD8 | EBMMEX GY | EBMMEX.DE |
| Borsa Italiana | EXVM | EUR | 27/05/2009 | B3Z4YK5 | EXVM IM | EBMMEX.MI |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
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In caso di disinvestimento dopo 1 anno
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In caso di disinvestimento dopo 3 anni
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.670 EUR
-3,3%
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9.510 EUR
-1,7%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.670 EUR
-3,3%
|
9.510 EUR
-1,7%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.720 EUR
-2,8%
|
9.570 EUR
-1,5%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.080 EUR
0,8%
|
9.910 EUR
-0,3%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti