Al,"27/03/2024"   Ticker dell'emittente,Nome,Settore,Asset Class,Valore di mercato,Ponderazione (%),Valore nozionale,Nominale,Par Value,Prezzo,Area Geografica,Cambio,modificata,Scadenza,Cedola,Valuta di mercato,Effective Date "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","44.630.819,06","8,75","44.630.819,06","49.386.000,00","49.386.000,00","89,95","Francia","-","5,02","25/05/2029","0,50","EUR","11/03/2019" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","40.564.912,44","7,95","40.564.912,44","48.178.000,00","48.178.000,00","84,20","Francia","-","6,59","25/11/2030","0,00","EUR","08/06/2020" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","32.233.226,70","6,32","32.233.226,70","37.266.000,00","37.266.000,00","86,50","Francia","-","5,60","25/11/2029","0,00","EUR","07/10/2019" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","22.903.816,10","4,49","22.903.816,10","26.345.000,00","26.345.000,00","86,94","Germania","-","6,31","15/08/2030","0,00","EUR","19/06/2020" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","22.440.948,15","4,40","22.440.948,15","25.287.000,00","25.287.000,00","88,75","Germania","-","5,32","15/08/2029","0,00","EUR","12/07/2019" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","21.142.000,75","4,14","21.142.000,75","23.240.000,00","23.240.000,00","90,47","Spagna","-","6,26","31/10/2030","1,25","EUR","30/04/2020" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","20.659.476,88","4,05","20.659.476,88","24.026.000,00","24.026.000,00","85,99","Germania","-","6,82","15/02/2031","0,00","EUR","08/01/2021" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","20.597.126,51","4,04","20.597.126,51","20.639.000,00","20.639.000,00","99,03","Germania","-","5,28","15/11/2029","2,10","EUR","20/10/2022" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","20.115.497,33","3,94","20.115.497,33","22.172.000,00","22.172.000,00","90,20","Spagna","-","5,16","30/07/2029","0,80","EUR","08/03/2022" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","19.831.738,22","3,89","19.831.738,22","22.582.000,00","22.582.000,00","87,82","Germania","-","5,82","15/02/2030","0,00","EUR","10/01/2020" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","18.986.142,22","3,72","18.986.142,22","21.329.000,00","21.329.000,00","88,77","Spagna","-","5,44","31/10/2029","0,60","EUR","19/06/2019" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","18.919.210,88","3,71","18.919.210,88","18.966.000,00","18.966.000,00","99,30","Italia","-","4,90","01/08/2029","3,00","EUR","01/03/2019" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","18.124.083,37","3,55","18.124.083,37","20.672.000,00","20.672.000,00","87,22","Spagna","-","5,91","30/04/2030","0,50","EUR","21/01/2020" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","17.627.755,38","3,46","17.627.755,38","19.460.000,00","19.460.000,00","89,93","Italia","-","5,68","01/04/2030","1,35","EUR","02/09/2019" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","17.213.289,34","3,37","17.213.289,34","18.099.000,00","18.099.000,00","93,79","Spagna","-","4,82","30/04/2029","1,45","EUR","29/01/2019" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","16.444.327,98","3,22","16.444.327,98","18.111.000,00","18.111.000,00","90,27","Italia","-","6,23","01/12/2030","1,65","EUR","10/06/2020" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","15.141.518,84","2,97","15.141.518,84","14.499.000,00","14.499.000,00","103,35","Italia","-","5,10","15/12/2029","3,85","EUR","15/11/2022" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","14.422.821,74","2,83","14.422.821,74","13.657.000,00","13.657.000,00","104,15","Italia","-","5,77","15/11/2030","4,00","EUR","15/09/2023" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","14.104.556,77","2,77","14.104.556,77","16.199.000,00","16.199.000,00","86,93","Italia","-","6,08","01/08/2030","0,95","EUR","02/03/2020" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","14.044.144,17","2,75","14.044.144,17","13.716.000,00","13.716.000,00","100,80","Germania","-","6,06","15/11/2030","2,40","EUR","28/07/2023" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","13.873.426,17","2,72","13.873.426,17","13.999.000,00","13.999.000,00","98,31","Italia","-","4,80","15/06/2029","2,80","EUR","16/05/2022" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","12.822.238,62","2,51","12.822.238,62","12.391.000,00","12.391.000,00","102,44","Italia","-","5,51","15/06/2030","3,70","EUR","17/04/2023" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","9.989.541,65","1,96","9.989.541,65","9.522.000,00","9.522.000,00","103,29","Spagna","-","4,71","31/05/2029","3,50","EUR","10/10/2023" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","9.917.864,60","1,94","9.917.864,60","11.564.000,00","11.564.000,00","85,77","Paesi Bassi","-","6,23","15/07/2030","0,00","EUR","12/03/2020" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","8.764.624,15","1,72","8.764.624,15","8.718.000,00","8.718.000,00","100,04","Paesi Bassi","-","5,39","15/01/2030","2,50","EUR","06/04/2023" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","8.696.097,98","1,70","8.696.097,98","8.569.000,00","8.569.000,00","101,09","Italia","-","6,10","15/02/2031","3,50","EUR","16/01/2024" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","8.644.882,42","1,69","8.644.882,42","9.679.000,00","9.679.000,00","89,14","Paesi Bassi","-","5,20","15/07/2029","0,25","EUR","14/02/2019" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","6.924.747,95","1,36","6.924.747,95","7.955.000,00","7.955.000,00","87,05","Germania","-","6,31","15/08/2030","0,00","EUR","31/08/2020" "ICSEALD","BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR","Liquidità e/o derivati","Money Market","255.558,16","0,05","255.558,16","2.487,00","2.487,00","102,74","Irlanda","-","0,11","-","3,84","EUR","25/04/2013" "EUR","EUR CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","26.550,80","0,01","26.550,80","26.551,00","26.551,00","100,00","Unione Europea","-","0,00","-","0,00","EUR","01/01/1989" "USD","USD CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","976,86","0,00","976,86","1.057,00","1.057,00","92,42","Stati Uniti","-","0,00","-","0,00","USD","01/01/1989"