Al,"27/03/2024"   Ticker dell'emittente,Nome,Settore,Asset Class,Valore di mercato,Ponderazione (%),Valore nozionale,Nominale,Par Value,Prezzo,Area Geografica,Cambio,modificata,Scadenza,Cedola,Valuta di mercato,Effective Date "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","48.523.035,26","5,03","48.523.035,26","39.452.000,00","39.452.000,00","118,85","Francia","-","12,12","25/04/2041","4,50","EUR","30/06/2009" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","33.240.830,20","3,44","33.240.830,20","32.576.000,00","32.576.000,00","100,22","Germania","-","15,65","04/07/2044","2,50","EUR","27/04/2012" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","32.829.656,43","3,40","32.829.656,43","32.197.000,00","32.197.000,00","100,43","Germania","-","16,94","15/08/2046","2,50","EUR","28/02/2014" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","32.146.907,68","3,33","32.146.907,68","30.884.000,00","30.884.000,00","101,36","Francia","-","15,05","25/05/2045","3,25","EUR","04/04/2013" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","30.553.974,62","3,17","30.553.974,62","38.709.000,00","38.709.000,00","78,16","Germania","-","20,19","15/08/2048","1,25","EUR","22/09/2017" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","30.396.723,76","3,15","30.396.723,76","22.710.000,00","22.710.000,00","130,38","Germania","-","11,84","04/07/2040","4,75","EUR","25/07/2008" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","30.106.395,27","3,12","30.106.395,27","26.617.000,00","26.617.000,00","112,35","Italia","-","10,96","01/08/2039","5,00","EUR","23/10/2007" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","28.647.273,97","2,97","28.647.273,97","33.239.000,00","33.239.000,00","84,87","Francia","-","12,96","25/06/2039","1,75","EUR","31/01/2017" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","28.027.301,59","2,90","28.027.301,59","24.864.000,00","24.864.000,00","112,37","Italia","-","11,52","01/09/2040","5,00","EUR","16/09/2009" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","26.478.697,82","2,74","26.478.697,82","32.335.000,00","32.335.000,00","80,21","Francia","-","18,10","25/05/2048","2,00","EUR","25/05/2017" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","25.548.124,28","2,65","25.548.124,28","29.156.000,00","29.156.000,00","86,52","Germania","-","21,96","15/08/2053","1,80","EUR","18/10/2022" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","25.461.581,36","2,64","25.461.581,36","21.469.000,00","21.469.000,00","115,50","Spagna","-","12,13","30/07/2041","4,70","EUR","28/09/2009" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","25.028.585,53","2,59","25.028.585,53","35.000.000,00","35.000.000,00","70,25","Francia","-","20,16","25/05/2050","1,50","EUR","26/02/2019" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","24.593.062,16","2,55","24.593.062,16","19.562.000,00","19.562.000,00","122,62","Germania","-","11,50","04/07/2039","4,25","EUR","26/01/2007" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","23.030.416,66","2,39","23.030.416,66","20.895.000,00","20.895.000,00","109,88","Italia","-","13,42","01/09/2044","4,75","EUR","22/05/2013" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","22.050.092,22","2,28","22.050.092,22","19.412.000,00","19.412.000,00","111,22","Germania","-","13,83","04/07/2042","3,25","EUR","23/07/2010" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","21.823.639,06","2,26","21.823.639,06","18.868.000,00","18.868.000,00","114,93","Paesi Bassi","-","13,38","15/01/2042","3,75","EUR","21/05/2010" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","21.630.462,21","2,24","21.630.462,21","21.170.000,00","21.170.000,00","101,63","Paesi Bassi","-","16,97","15/01/2047","2,75","EUR","21/02/2014" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","21.606.648,70","2,24","21.606.648,70","40.534.000,00","40.534.000,00","53,31","Germania","-","26,08","15/08/2050","0,00","EUR","23/08/2019" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","20.373.777,66","2,11","20.373.777,66","16.321.000,00","16.321.000,00","122,75","Spagna","-","13,52","31/10/2044","5,15","EUR","16/10/2013" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","19.550.429,03","2,03","19.550.429,03","28.723.000,00","28.723.000,00","67,65","Francia","-","15,11","25/05/2040","0,50","EUR","03/06/2020" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","19.480.096,88","2,02","19.480.096,88","34.868.000,00","34.868.000,00","55,24","Francia","-","23,70","25/05/2052","0,75","EUR","04/02/2020" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","19.231.114,93","1,99","19.231.114,93","21.222.000,00","21.222.000,00","89,45","Spagna","-","16,08","31/10/2046","2,90","EUR","15/03/2016" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","17.232.610,24","1,79","17.232.610,24","31.543.000,00","31.543.000,00","54,00","Francia","-","24,34","25/05/2053","0,75","EUR","13/07/2021" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","17.118.423,52","1,77","17.118.423,52","18.685.000,00","18.685.000,00","91,37","Italia","-","15,83","01/03/2048","3,45","EUR","14/06/2017" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","16.165.835,86","1,67","16.165.835,86","18.136.000,00","18.136.000,00","88,91","Italia","-","15,40","01/09/2046","3,25","EUR","22/01/2015" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","16.113.233,40","1,67","16.113.233,40","31.638.000,00","31.638.000,00","50,93","Germania","-","28,06","15/08/2052","0,00","EUR","08/09/2021" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","16.017.816,52","1,66","16.017.816,52","18.560.000,00","18.560.000,00","85,21","Spagna","-","17,23","31/10/2048","2,70","EUR","27/02/2018" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","15.781.732,52","1,64","15.781.732,52","17.028.000,00","17.028.000,00","90,58","Francia","-","14,69","25/05/2043","2,50","EUR","13/09/2022" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","15.693.639,62","1,63","15.693.639,62","14.495.000,00","14.495.000,00","106,08","Italia","-","16,45","01/10/2053","4,50","EUR","23/02/2023" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","15.588.683,41","1,62","15.588.683,41","16.043.000,00","16.043.000,00","96,90","Italia","-","16,02","01/09/2049","3,85","EUR","13/02/2019" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","15.574.637,18","1,61","15.574.637,18","19.242.000,00","19.242.000,00","80,75","Italia","-","16,22","01/03/2047","2,70","EUR","09/02/2016" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","15.056.137,08","1,56","15.056.137,08","20.954.000,00","20.954.000,00","71,37","Spagna","-","14,52","31/10/2040","1,20","EUR","16/06/2020" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","14.619.765,51","1,51","14.619.765,51","16.143.000,00","16.143.000,00","90,34","Italia","-","12,29","01/03/2040","3,10","EUR","19/06/2019" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","14.096.965,75","1,46","14.096.965,75","20.237.000,00","20.237.000,00","68,89","Spagna","-","20,29","31/10/2052","1,90","EUR","16/02/2022" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","13.770.703,53","1,43","13.770.703,53","22.391.000,00","22.391.000,00","61,12","Francia","-","18,61","25/06/2044","0,50","EUR","23/03/2021" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","13.452.357,09","1,39","13.452.357,09","23.933.000,00","23.933.000,00","55,80","Spagna","-","21,67","31/10/2050","1,00","EUR","03/03/2020" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","12.774.678,67","1,32","12.774.678,67","17.044.000,00","17.044.000,00","74,78","Italia","-","18,06","01/09/2050","2,45","EUR","22/01/2020" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","11.989.710,22","1,24","11.989.710,22","16.558.000,00","16.558.000,00","72,31","Paesi Bassi","-","14,90","15/01/2040","0,50","EUR","23/05/2019" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","11.843.344,76","1,23","11.843.344,76","11.809.000,00","11.809.000,00","98,02","Spagna","-","13,86","30/07/2043","3,45","EUR","27/09/2022" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","11.786.102,99","1,22","11.786.102,99","15.945.000,00","15.945.000,00","73,79","Italia","-","13,98","01/03/2041","1,80","EUR","15/09/2020" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","11.048.903,70","1,14","11.048.903,70","17.534.000,00","17.534.000,00","62,89","Italia","-","19,98","01/09/2051","1,70","EUR","29/10/2020" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","10.778.951,93","1,12","10.778.951,93","10.193.000,00","10.193.000,00","105,43","Italia","-","13,16","01/09/2043","4,45","EUR","17/01/2023" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","9.970.474,46","1,03","9.970.474,46","15.130.000,00","15.130.000,00","65,29","Italia","-","16,88","30/04/2045","1,50","EUR","10/03/2021" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","9.067.862,05","0,94","9.067.862,05","18.343.000,00","18.343.000,00","49,44","Paesi Bassi","-","27,48","15/01/2052","0,00","EUR","24/09/2020" "SPGB","SPAIN (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","8.233.941,46","0,85","8.233.941,46","12.259.000,00","12.259.000,00","66,51","Spagna","-","16,04","30/07/2042","1,00","EUR","14/09/2021" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","7.838.939,40","0,81","7.838.939,40","7.185.000,00","7.185.000,00","108,46","Paesi Bassi","-","14,84","15/01/2044","3,25","EUR","19/10/2023" "NETHER","NETHERLANDS (KINGDOM OF)","Tesoro","Obbligazionario","7.615.388,02","0,79","7.615.388,02","8.737.000,00","8.737.000,00","86,77","Paesi Bassi","-","21,76","15/01/2054","2,00","EUR","29/09/2022" "BTPS","ITALY (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","7.005.316,52","0,73","7.005.316,52","10.186.000,00","10.186.000,00","68,62","Italia","-","19,38","01/09/2052","2,15","EUR","12/01/2022" "FRTR","FRANCE (REPUBLIC OF)","Tesoro","Obbligazionario","6.696.545,66","0,69","6.696.545,66","6.751.000,00","6.751.000,00","96,93","Francia","-","17,29","25/06/2049","3,00","EUR","23/01/2024" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","6.023.452,41","0,62","6.023.452,41","11.259.000,00","11.259.000,00","53,50","Germania","-","26,08","15/08/2050","0,00","EUR","18/05/2021" "DBR","GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS","Tesoro","Obbligazionario","5.261.684,53","0,55","5.261.684,53","5.997.000,00","5.997.000,00","86,63","Germania","-","21,97","15/08/2053","1,80","EUR","20/06/2023" "ICSEALD","BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR","Liquidità e/o derivati","Money Market","576.142,66","0,06","576.142,66","5.608,00","5.608,00","102,74","Irlanda","-","0,11","-","3,84","EUR","25/04/2013" "GBP","GBP CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","31.137,13","0,00","31.137,13","26.677,00","26.677,00","116,72","Regno unito","-","0,00","-","0,00","GBP","01/01/1989" "EUR","EUR CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","17.435,93","0,00","17.435,93","17.436,00","17.436,00","100,00","Unione Europea","-","0,00","-","0,00","EUR","01/01/1989" "USD","USD CASH","Liquidità e/o derivati","Contanti","218,96","0,00","218,96","237,00","237,00","92,42","Stati Uniti","-","0,00","-","0,00","USD","01/01/1989"