IAPD
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.
"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID."Da 30/09/2014 A 30/09/2015 |
Da 30/09/2015 A 30/09/2016 |
Da 30/09/2016 A 30/09/2017 |
Da 30/09/2017 A 30/09/2018 |
Da 30/09/2018 A 30/09/2019 |
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Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 30/09/2019 |
-24,572 | 30,165 | 9,901 | -3,983 | 3,034 |
Benchmark (%)
Indice: Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30 Index
al 30/09/2019 |
-25,017 | 30,993 | 10,119 | -3,722 | 3,505 |
YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
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Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 30/11/2019 |
13,187 | -0,376 | 5,644 | 4,024 | 8,019 | 12,097 | 10,461 | 68,208 | 113,607 |
Benchmark (%)
Indice: Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30 Index.<br /><br /> I rendimenti dell'indice hanno puramente fini illustrativi. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono eventuali spese di gestione, costi o spese di transazione. Gli indici non sono gestiti, non è pertanto possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri.
al 30/11/2019 |
13,633 | -0,379 | 5,868 | 4,314 | 8,496 | 13,205 | 11,626 | 68,735 | 104,870 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
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Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento. | -2,975 | -16,624 | 20,461 | 16,591 | -15,123 |
Benchmark (%) Indice: Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30 Index | -2,771 | -16,981 | 21,019 | 16,835 | -14,814 |
Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.
Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.
Data di registrazione | Data di godimento | Distribuzione totale |
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I criteri di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni sostanziali sulla sostenibilità nel loro processo di investimento. In questo contesto, i dati ambientali, sociali e di governance (ESG) possono fornire informazioni sull'efficacia della gestione aziendale e sulle prospettive finanziarie a lungo termine. I dati di Business Involvement possono aiutare gli investitori ad ottenere una visione più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto attraverso gli investimenti che detiene.
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Ticker | ISIN | Nome Nome dell'emittente | Settore | Area Geografica | Asset Class | Nominale | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Prezzo | Cambio | Valuta di mercato | Valore nozionale |
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Ticker dell'emittente | Nome Nome del titolo sottostante | Asset Class | Ponderazione (%) | Prezzo | Nominale | Valore di mercato | Valore nozionale | Settore | ISIN | Cambio | Area Geografica | Valuta di mercato |
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Nome | Ticker | ISIN | SEDOL | Cambio | Area Geografica | Asset Class | Ponderazione (%) | Valore nozionale |
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% del valore di mercato
% del valore di mercato
Cambio | Ticker | Valuta | Data della quotazione | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC | INAV Bloomberg | INAV Reuters | ISIN | WKN | Valor number | Common Code (EOC) | ISIN dell'iNAV |
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London Stock Exchange | IAPD | GBP | 02/06/2006 | B14X4T8 | IAPD LN | IAPD.L | INAVASDP | APSDGBP=INAV | IE00B14X4T88 | - | 2585454 | 25714296 | - |
Euronext Amsterdam | IAPD | EUR | 12/07/2006 | B18YF94 | IAPD NA | IAPD.AS | INAVASDE | APSDEUR=INAV | IE00B14X4T88 | - | - | - | - |
Deutsche Boerse Xetra | IQQX | EUR | 02/06/2006 | B1DL5M3 | IQQX GY | IQQX.DE | INAVASDE | APSDEUR=INAV | IE00B14X4T88 | A0J203 | - | - | - |
London Stock Exchange | IDAP | USD | 02/06/2006 | B1CDNF9 | IDAP LN | IDAP.L | INAVASDU | APSDUSD=INAV | IE00B14X4T88 | - | - | - | - |
Bolsa Mexicana De Valores | IDAP | MXN | 17/11/2017 | BFLYWL0 | IDAPN MM | IDAPN.MX | - | - | IE00B14X4T88 | - | - | - | - |
Borsa Italiana | IAPD | EUR | 02/06/2006 | B1FL6G2 | IAPD IM | IAPD.MI | INAVASDE | APSDEUR=INAV | IE00B14X4T88 | - | - | - | - |
SIX Swiss Exchange | IAPD | USD | 02/06/2006 | B1FL6P1 | IAPD SW | IAPD.S | INAVASDU | APSDUSD=INAV | IE00B14X4T88 | - | 2585454 | - | - |