Obligations

BGF US Dollar Bond Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Reinvestments

Pas de distribution.
Ce tableau est intentionnellement laissé vide faute de données de performance pour une année complète.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans SGD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 13/mai/2024 USD 484 232 652
Date de lancement de la Classe d'Actions 08/nov./2023
Date de lancement du Fonds 07/avr./1989
Devise de la gamme SGD
Devise de base USD
Classe d’actif Obligations
Indice de référence contrainte 1 Bloomberg US Aggregate Bond Index
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 5,00%
Frais courants 1,10%
ISIN LU2699150137
Frais sur encours 0,85%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum SGD 5 000,00
Investissement ultérieur minimum SGD 1 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar -
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg BGUBASH
SEDOL BR3SZM6
Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 30/avr./2024 1493
Écart-type (3ans) au - -
Bêta à 3 ans au - -
Rendement à l'échéance au 30/avr./2024 5,99
Sensibilité au 30/avr./2024 6,19
Rendement le plus défavorable au 30/avr./2024 5,98%
Duration effective au 30/avr./2024 5,87
Échéance moyenne pondérée au 30/avr./2024 9,00
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 30/avr./2024 9,00

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 30/avr./2024
Nom Pondération (%)
UNITED STATES TREASURY 23,30
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 11,23
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 8,49
UNIFORM MBS 6,93
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 3,57
Nom Pondération (%)
DIAMONDBACK ENERGY INC 1,38
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,27
MORGAN STANLEY 1,12
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,97
SPRINT LLC 0,88
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/avr./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/avr./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/avr./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART A2 COUVERTE SGD 10,33 0,01 0,10 13/mai/2024 10,58 9,91 LU2699150137
PART A2 USD 32,07 0,03 0,09 13/mai/2024 32,67 29,78 LU0096258362
PART I2 USD 11,00 0,02 0,18 13/mai/2024 11,18 10,18 LU1165522647
PART C1 USD 13,87 0,01 0,07 13/mai/2024 14,36 13,15 LU0147418528
PART A3 USD 14,77 0,02 0,14 13/mai/2024 15,28 14,01 LU0172417379
PART E2 USD 28,59 0,03 0,11 13/mai/2024 29,16 26,61 LU0147419096
PART C2 USD 22,91 0,02 0,09 13/mai/2024 23,43 21,42 LU0147418874
PART D3 USD 14,76 0,01 0,07 13/mai/2024 15,28 14,01 LU0592701923
Class X5 USD 8,74 0,01 0,11 13/mai/2024 9,04 8,25 LU1694209633
PART D2 USD 33,93 0,04 0,12 13/mai/2024 34,51 31,43 LU0548367084
PART A2 CZK 735,93 -4,26 -0,58 13/mai/2024 759,20 674,13 LU1791174102
PART A1 USD 14,74 0,01 0,07 13/mai/2024 15,26 13,97 LU0028835386
PART D2 COUVERTE GBP 10,03 0,01 0,10 13/mai/2024 10,22 9,32 LU1294567448
PART X2 USD 10,74 0,02 0,19 13/mai/2024 10,90 9,91 LU0147419252
Class I5 USD 8,80 0,01 0,11 13/mai/2024 9,10 8,31 LU1718847640

Gérants

Gérants

Aidan Doyle
Aidan Doyle
Chi Chen
Chi Chen
David Rogal
David Rogal
Sam Summers
Sam Summers

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement SGD 15 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 490 SGD
-23,4%
10 880 SGD
-10,1%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 860 SGD
-21,0%
11 540 SGD
-8,4%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
14 380 SGD
-4,1%
15 010 SGD
0,0%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
15 700 SGD
4,7%
16 310 SGD
2,8%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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