Obligations

TI25

iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF

  • Valeur liquidative (VL) au 13/mai/2024 USD 103,35
  • Variation sur un jour de la VL au 13/mai/2024 0,01 (0,01%)
  • Rendement total NAV au 13/mai/2024 YTD 0,91
  • Rendement le plus défavorable au 13/mai/2024 5,12%

Aperçu

POURQUOI TI25?

  1. Le fonds est libellé en dollars américains.
  2. Fournit une exposition à la performance des bons et obligations du Trésor américain dont l'échéance est comprise entre le 1er janvier 2025 et le 15 décembre 2025 inclus.
  3. En vertu des conditions d'investissement dans le Fonds, ses Actionnaires au 31/12/2025 verront leurs Actions être rachetées au 01/01/2026 sans préavis et sans leur approbation.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Le Fonds vise un rendement sur votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds, qui soit similaire au rendement du ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index, l’indice de référence du Fonds.

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
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Performances

Performances

Ce tableau est intentionnellement laissé vide faute de données de performance pour une année complète.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net au 13/mai/2024 USD 29 852 174
Net Assets of Fund au 13/mai/2024 USD 30 542 480
Date de lancement de la Classe d'Actions 06/sept./2023
Date de lancement du Fonds 06/sept./2023
Devise de la gamme USD
Devise de base USD
Classe d’actif Obligations
Indice de référence ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index
Classification SFDR Autre
Parts émises au 13/mai/2024 288 849,00
TER 0,10%
ISIN IE000U99N3V1
Utilisation des revenus Accumulating
Revenu du prêt de titres -
Domicile Irlande
Structure du produit Physique
Fréquence de rebalancement Mensuelle
Méthodologie Echantillonné
Conforme à la réglementation UCITS Oui
Société émettrice iShares V plc
Gérant de produits BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrateur State Street Fund Services (Ireland) Limited
Dépositaire State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fin de l'exercice 30 novembre
Symbole Bloomberg TI25 FP
Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 13/mai/2024 49
Niveau de l'indice de référence au 13/mai/2024 USD 116,59
Symbole Indice de référence G25U
Écart-type (3ans) au - -
Bêta à 3 ans au - -
Rendement le plus défavorable au 13/mai/2024 5,12%
Coupon au 13/mai/2024 2,59
Échéance moyenne pondérée au 13/mai/2024 1,14
Duration ajustée des options au 13/mai/2024 1,09

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Irlande

  • Italie

  • Luxembourg

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Portugal

  • Royaume-Uni

  • Suisse

  • Suède

Principales positions

Principales positions

au 13/mai/2024
Émetteur Pondération (%)
UNITED STATES TREASURY 99,90
Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions Par Value ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Duration Échéance Coupon Devise de marché
Positions détaillées et chiffres clés
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 13/mai/2024

% par secteur

Type Fonds
au 13/mai/2024

% par secteur

Type Fonds
au 13/mai/2024

% par secteur

Type Fonds
Les notes de crédit des titres sous-jacents du fonds sont fournies par S&P, Moody's et Fitch, puis converties dans la principale catégorie de notation S&P équivalente. Cette répartition est fournie par BlackRock. Elle prend en compte la note médiane des trois agences si les trois notent un titre, la notation la plus basse si seulement deux le notent, et la seule notation fournie, le cas échéant. Le fait qu'un titre ne soit pas noté n'indique pas nécessairement qu'il est de qualité médiocre. Les titres dont la note est inférieure à Investment Grade sont assortis de la notation BB, ou moins. Les notations et la qualité du crédit du portefeuille peuvent changer au fil du temps.

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Calculateur de l'estimation du rendement d'acquisition net

Calculateur de l'estimation du rendement d'acquisition net

Calculez le rendement net estimé à l'acquisition (rendement ENA) sur la base du prix d'achat prévisionnel sur le marché que vous avez saisi. Cette estimation tient également compte de la déduction du ratio de frais (10 points de base).
La VNI (au 13/mai/2024) utilisée dans le calcul est de USD 103,35. La valeur que vous saisissez doit correspondre au prix d'achat estimé sur le marché à la date du 13/mai/2024.
Le rendement à l'échéance moyen indiqué correspond à la moyenne pondérée du rendement à l'échéance des obligations individuelles. Au cours de la dernière année de vie du fonds, les obligations sous-jacentes arriveront à échéance et leur produit sera détenu sous forme d'emprunts d'État jusqu'à la liquidation du fonds. Le rendement total réalisé par l'investisseur jusqu'à l'échéance du fonds sera influencé par le rendement dégagé sur ces produits au cours de la dernière année. Si le rendement futur des emprunts d'État est inférieur au rendement à l'échéance moyen actuel des obligations en portefeuille, le rendement à l'échéance réalisé du fonds devrait également être plus faible et inversement.
<b>Veuillez noter que les résultats générés par le calculateur de Rendement net estimé à l'acquisition ne sont donnés qu'à titre d'exemple et ne sont pas représentatifs d'un résultat d'investissement spécifique.</b>
Please input an amount less than USD20.000

L'indicateur Rendement ENA n'inclut pas l'impact des taux de réinvestissement des liquidités (p. ex. pendant la dernière année avant l'échéance), des pertes potentielles découlant des baisses de notation ou des défauts des obligations d'entreprises ou des modifications apportées à la composition du portefeuille au fil du temps.

Le Rendement net à l'acquisition estimé est un chiffre annualisé. Pour les périodes inférieures à un an, l'ajustement du rendement sera amplifié pour une variation donnée du prix. Cet effet s'accentuera à mesure que la date d'échéance du fonds se rapproche.

Prêt de titres

Prêt de titres

Le prêt de titres est une activité établie et bien réglementée au sein du secteur de la gestion d'actifs. Le prêt de titres implique un transfert de titres (actions ou obligations) depuis un prêteur (un fonds iShares) à une tierce partie (l'emprunteur), qui fournit au prêteur un collatéral (nantissement) sous la forme d'actions, d'obligations ou de liquidités et verse une commission au prêteur. Cette commission constitue un revenu supplémentaire et permet de réduire le coût de détention d'un ETF.

 

Chez BlackRock, le prêt de titres est une activité stratégique pour laquelle nous déployons trading, recherche et technologies de pointe dédiés. Notre programme est conçu pour fournir aux clients des rendements absolus élevés, tout en maintenant un profil de risque faible. Les fonds participant à l'activité de prêt de titres conservent 62.5 % du revenu, tandis que BlackRock utilise le solde de 37.5 % et prend en charge tous les coûts opérationnels induits par les opérations de prêts de titres.

Les Résumé des prêts ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance.
Les informations du tableau de synthèse du prêt ne sont pas communiquées pour les fonds qui pratiquent le prêt de titres depuis moins de 12 mois.

BlackRock a pour politique de communiquer les informations relatives aux performances tous les trimestres, dans un délai d'un mois. Concrètement, cela signifie que les performances entre le 01/01/2019 et le 31/12/2019 pourront être rendues publiques à compter du 01/02/2020.

Le pourcentage de prêt maximum peut varier à la hausse ou à la baisse au fil du temps.

L’activité de prêt de titres comporte un risque de perte si l'emprunteur fait défaut avant que les titres ne soient restitués et si, en raison des mouvements du marché, la valeur des garanties détenues a baissé et/ou la valeur des titres prêtés a augmenté.
au -
Symbole Nom Classe d’actif Poids (%) ISIN SEDOL Bourse de valeurs Lieu
Télécharger l’aperçu du Collatéral
Les informations sur les titres en collatéral concernent des titres obtenus dans le panier du collatéral dans le cadre du dispositif de prêt de titres du fonds en question. 

Les informations contenues dans ce document viennent de sources internes et externes jugées fiables par BlackRock, mais elles ne sont pas exhaustives et leur exactitude n'est pas garantie. L'utilisation des informations contenues dans ce document est laissée à l'entière discrétion du lecteur. Le principal risque concernant le prêt de titres est celui lié à l’incapacité pour un emprunteur d’honorer son engagement à retourner les titres prêtés alors que la valeur du collatéral liquidé ne dépasse pas le coût de rachat des titres et, par conséquent, que le fonds subisse une perte.

Combinaisons prêt/collateral et niveaux de collatéral **

Types de collatéral
Type de prêt Actions Obligations du Gouvernement, d'Émetteurs
supranationaux et d'Institutions Instruments		 monétaires (non destinés à être réinvestis)
Actions 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Emprunts d’État 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Obligations d’entreprises 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Nous acceptons également des ETF sur actions, obligations d’État, crédits et matières premières à réplication physique à titre de garanties.

Les informations sur les titres en collatéral concernent des titres obtenus dans le panier du collatéral dans le cadre du dispositif de prêt de titres du fonds en question. Les informations contenues dans ce document viennent de sources internes et externes jugées fiables par BlackRock, mais elles ne sont pas exhaustives et leur exactitude n'est pas garantie. L'utilisation des informations contenues dans ce document est laissée à l'entière discrétion du lecteur. Le principal risque concernant le prêt de titres est celui lié à l’incapacité pour un emprunteur d’honorer son engagement à retourner les titres prêtés alors que la valeur du collatéral liquidé ne dépasse pas le coût de rachat des titres et, par conséquent, que le fonds subisse une perte.
L’activité de prêt de titres comporte un risque de perte si l'emprunteur fait défaut avant que les titres ne soient restitués et si, en raison des mouvements du marché, la valeur des garanties détenues a baissé et/ou la valeur des titres prêtés a augmenté.

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC
London Stock Exchange IT25 USD 07/sept./2023 BRYQ7B2 IT25 LN IT25.L
Bolsa Institucional de Valores IT25 MXN 08/déc./2023 BMW9VQ1 IT25N MM IT25N.BIV
Xetra CEBI EUR 07/sept./2023 BQRGYK0 CEBI GY CEBIG.DE
Nyse Euronext - Euronext Paris TI25 EUR 07/sept./2023 BQV1RP7 TI25 FP TI25.PA
Santiago Stock Exchange IT25 USD 23/févr./2024 BNHVP45 IT25 IT25.SN
Santiago Stock Exchange IT25CL CLP 23/févr./2024 BNNNHD8 IT25 CL IT25CL.SN
SIX Swiss Exchange IT25 USD 10/nov./2023 BRBXWX3 IT25 SE IT25.S

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 1 ans
Exemple d’investissement USD 10 000
Si vous sortez après 1 an

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 240 USD
-7,6%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 240 USD
-7,6%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 960 USD
-0,4%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 420 USD
4,2%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation