Anleihen

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 06.Nov.2024
USD 140.673.179
Auflagedatum
26.Sept.2024
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Anleihen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
ISGILFU
Fondsvermögen
Per 06.Nov.2024
USD 2.410.162.468,35
Fondsauflegung
11.Apr.2008
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
ESG Zielmarktkonzept
B
Laufende Gebühren
0,03%
ISIN
IE000RXYXZR7
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BQXJP44

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Aug.2024
2.424
3J-Beta
Per -
-
Modifizierte Duration
Per 06.Nov.2024
8,78
Effektive Duration
Per 06.Nov.2024
8,79 Jahre
WAL-to-Worst
Per 06.Nov.2024
9,61 Jahre
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Rückzahlungsrendite
Per 06.Nov.2024
4,00%
Effektivverzinsung
Per 06.Nov.2024
1,52%
Restlaufzeit
Per 06.Nov.2024
9,61 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 06.Nov.2024
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 2,02
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 1,80
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 1,72
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 1,63
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2026 1,59
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 10/15/2028 1,59
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032 1,57
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,53
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 1,53
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 1,51
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 06.Nov.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 06.Nov.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 06.Nov.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 06.Nov.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 06.Nov.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class Flexible Acc USD 9,62 -0,07 -0,77 06.Nov.2024 10,04 9,62 IE000RXYXZR7
KLASSE D USD 10,46 -0,08 -0,77 06.Nov.2024 10,94 9,85 IE000ZSEF059
Class Flexible Hedge CHF 10,20 -0,02 -0,24 06.Nov.2024 10,62 10,08 IE000HFBO1Y3
Flexible Accumulatin EUR 179,12 1,31 0,74 06.Nov.2024 181,77 168,51 IE0005JGQ5P6
Flexible Acc. USD He USD 16,70 -0,04 -0,21 06.Nov.2024 17,17 15,79 IE00B2PPWQ36
Class Flexible Acc EUR 8,83 0,06 0,74 06.Nov.2024 8,96 8,31 IE000KD5RQM5
Class Flexible USD 7,82 -0,06 -0,77 06.Nov.2024 8,18 7,43 IE0004XHE738
Inst. Acc. USD Hedge USD 14,20 -0,03 -0,21 06.Nov.2024 14,61 13,45 IE00B3C8NT28
Class D Acc Hedged GBP 8,52 -0,02 -0,22 06.Nov.2024 8,77 8,10 IE000H4Z3PW7
D Acc. USD Hedged USD 11,18 -0,02 -0,21 06.Nov.2024 11,50 10,59 IE00BD0NC367

Fondsmanager

Fondsmanager

Francis Rayner
Francis Rayner

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10.000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.620 USD
-23,8%
6.360 USD
-14,0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.630 USD
-23,7%
8.130 USD
-6,7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10.210 USD
2,1%
10.680 USD
2,2%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11.250 USD
12,5%
12.750 USD
8,4%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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