Anleihen

iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Fund name

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 15.Aug.2022 GBP 168.597.513
Fondsvermögen Per 15.Aug.2022 USD 1.316.324.802,06
Auflagedatum 18.Mai.2022
Fondsauflegung 01.Sep.2000
Währung der Reihe GBP
Basiswährung USD
Anlageklasse Anleihen
Vergleichsindex FTSE Euro Dollar Bond Index
Index Ticker -
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Gebühren 0,03%
Kostenquote 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 500.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 5.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
ISIN IE0003NA3WI1
SEDOL BMHJXY8

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 29.Jul.2022 4.658
Standardabweichung (3J) Per - -
3J-Beta Per - -
Rückzahlungsrendite Per 29.Jul.2022 4,23%
Modifizierte Duration Per 29.Jul.2022 7,08
Effektivverzinsung Per 29.Jul.2022 4,23%
Effektive Duration Per 29.Jul.2022 6,92 Jahre
Restlaufzeit Per 29.Jul.2022 10,58 Jahre
WAL-to-Worst Per 29.Jul.2022 10,58 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 29.Jul.2022 0,97%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 29.Jul.2022 0,70%
MSCI – Atomwaffen Per 29.Jul.2022 0,73%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 29.Jul.2022 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 29.Jul.2022 0,00%
MSCI – Ölsande Per 29.Jul.2022 0,32%
MSCI – Tabak Per 29.Jul.2022 0,79%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 29.Jul.2022 87,66%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 29.Jul.2022 12,34%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,36% und Ölsande 2,07%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 29.Jul.2022
Name Gewichtung (%)
FNMA BENCHMARK NOTE 7.25 05/15/2030 0,18
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 2.5 07/29/2025 0,16
HCA INC 144A 3.125 03/15/2027 0,16
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 2.5 03/19/2024 0,16
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 1.625 11/03/2031 0,15
Name Gewichtung (%)
BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN 3.384 04/02/2026 0,15
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0.5 04/14/2025 0,14
HONDA MOTOR CO LTD 2.271 03/10/2025 0,13
CVS HEALTH CORP 4.3 03/25/2028 0,13
KFW 2.5 11/20/2024 0,12
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Jul.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Jul.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Jul.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
Flex GBP - 10,18 0,03 0,26 15.Aug.2022 10,24 9,72 IE0003NA3WI1 -
Flex USD Keine 28,08 0,07 0,26 15.Aug.2022 31,96 26,83 IE0000407050 -
Class D Acc EUR Keine 12,58 0,09 0,75 15.Aug.2022 12,84 11,69 IE00BDZRPS94 -
Flex USD Halbjährlich 9,08 0,02 0,26 15.Aug.2022 10,69 8,83 IE00BYQQ0Z40 -
KLASSE D USD Keine 11,12 0,03 0,25 15.Aug.2022 12,67 10,63 IE00BD0NC706 -
Class Flexible Hedged EUR Keine 9,86 0,02 0,25 15.Aug.2022 11,40 9,44 IE00BYVZVL92 -
Inst Hedged EUR - 9,30 0,02 0,25 15.Aug.2022 10,76 8,91 IE00BL6VHD58 -
Inst USD Keine 17,26 0,04 0,25 15.Aug.2022 19,66 16,49 IE00B1W4R501 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Darren Wills
Darren Wills

Unterlagen

Unterlagen