Anleihen

iShares China CNY Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Schwellenmärkte sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als entwickelte Märkte. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (Wp) oder Zahlungen an den Fonds und nachhaltigkeitsbezogene Risiken. Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Von staatlichen Stellen in den Schwellenmärkten ausgegebene oder garantierte festverzinsliche Wertpapiere sind in der Regel mit einem höheren 'Kreditrisiko' behaftet als in entwickelten Volkswirtschaften.
Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) -4,9
Vergleichsindex (%) -5,3
  Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2022

- - - - -4,91
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2022

- - - - -5,25
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-4,91 - - - -1,68
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2022

-5,25 - - - -1,98
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-4,91 3,30 2,30 -1,76 -4,91 - - - -2,02
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2022

-5,25 3,23 2,19 -2,01 -5,25 - - - -2,37

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Fund name

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 20.Jan.2023 USD 121.176.941
Fondsvermögen Per 20.Jan.2023 USD 198.289.260,87
Auflagedatum 18.Okt.2021
Fondsauflegung 18.Okt.2021
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Anleihen
Vergleichsindex Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index
Index Ticker I32561US
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Gebühren 0,21%
Kostenquote 0,12%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 5.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker ISCBIDS
ISIN IE000CW2NLR8
SEDOL BMYX8P9

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30.Dez.2022 46
Standardabweichung (3J) Per - -
3J-Beta Per - -
Rückzahlungsrendite Per 30.Dez.2022 2,79%
Modifizierte Duration Per 30.Dez.2022 5,85
Effektivverzinsung Per 30.Dez.2022 2,79%
Effektive Duration Per 30.Dez.2022 5,88 Jahre
Restlaufzeit Per 30.Dez.2022 7,72 Jahre
WAL-to-Worst Per 30.Dez.2022 7,72 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Dez.2022
Name Gewichtung (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 10,69
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 7,17
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051 7,01
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48 01/08/2029 6,16
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.48 04/15/2027 5,10
Name Gewichtung (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.69 08/12/2026 4,82
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.75 01/25/2029 4,00
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.28 02/11/2024 3,58
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68 02/26/2026 3,43
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.9 05/05/2026 3,40
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Dez.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Dez.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Dez.2022

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE D USD - 10,04 0,00 -0,01 20.Jan.2023 10,49 9,34 IE000CW2NLR8 -
KLASSE D GBP - 11,44 -0,02 -0,17 20.Jan.2023 12,48 10,78 IE000WV9SR42 -
Class Flexible USD - 10,02 -0,01 -0,07 24.Mai.2022 10,49 9,80 IE00058RY3Y6 -
Class Institutional USD - 10,03 0,00 -0,01 20.Jan.2023 10,49 9,34 IE000VJMUIV7 -
Class S USD - 9,83 0,00 -0,01 20.Jan.2023 10,49 9,15 IE000720VRP1 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Iain Court
Iain Court

Unterlagen

Unterlagen