26-März-2024 iShares Global Govt Bond UCITS ETF Inception Date 21.Juni2019 Fund Holdings as of 26.März2024 Number of Securities 849,00 Shares Outstanding 59.420.913,00 Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value Kurs Standort Börse Duration Fälligkeit Kupon Marktwährung TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen Anleihen 16700719.76 0.58482 16700719.76 16113000 16113000 102.02 Vereinigte Staaten -- 7.67 15.Nov.2033 4.5 USD 15.Nov.2023 TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen Anleihen 14439219.52 0.50563 14439219.52 14797000 14797000 97.16 Vereinigte Staaten -- 7.75 15.Aug.2033 3.88 USD 15.Aug.2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 13836702.66 0.48453 13836702.66 16988000 16988000 81.31 Vereinigte Staaten -- 6.88 15.Aug.2031 1.25 USD 16.Aug.2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 13578579.71 0.47549 13578579.71 14807800 14807800 90.66 Vereinigte Staaten -- 7.04 15.Mai2032 2.88 USD 16.Mai2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 13300172.34 0.46574 13300172.34 13214000 13214000 99.16 Vereinigte Staaten -- 7.1 15.Nov.2032 4.13 USD 15.Nov.2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 12641866.3 0.44269 12641866.3 13346000 13346000 93.5 Vereinigte Staaten -- 7.64 15.Mai2033 3.38 USD 15.Mai2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 12608074.03 0.44151 12608074.03 15370100 15370100 81.53 Vereinigte Staaten -- 7.04 15.Nov.2031 1.38 USD 15.Nov.2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 12503266.95 0.43784 12503266.95 13173000 13173000 94.53 Vereinigte Staaten -- 7.5 15.Feb.2033 3.5 USD 15.Feb.2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 12343595.27 0.43224 12343595.27 14604600 14604600 84.31 Vereinigte Staaten -- 7.15 15.Feb.2032 1.88 USD 15.Feb.2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 12121539.09 0.42447 12121539.09 13491000 13491000 89.55 Vereinigte Staaten -- 7.32 15.Aug.2032 2.75 USD 15.Aug.2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 12102282.86 0.42379 12102282.86 14286000 14286000 84.13 Vereinigte Staaten -- 6.54 15.Mai2031 1.63 USD 17.Mai2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 12048712.93 0.42192 12048712.93 14691000 14691000 81.89 Vereinigte Staaten -- 6.48 15.Feb.2031 1.13 USD 16.Feb.2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 12015488.79 0.42076 12015488.79 14804500 14804500 80.84 Vereinigte Staaten -- 6.28 15.Nov.2030 0.88 USD 16.Nov.2020 TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen Anleihen 11525395.88 0.40359 11525395.88 14400000 14400000 79.97 Vereinigte Staaten -- 6.12 15.Aug.2030 0.63 USD 17.Aug.2020 TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen Anleihen 10200916.47 0.35721 10200916.47 9482000 9482000 105.86 Vereinigte Staaten -- 15.94 15.Nov.2053 4.75 USD 15.Nov.2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 9868925.03 0.34559 9868925.03 10670000 10670000 92.27 Vereinigte Staaten -- 2.73 31.Jan.2027 1.5 USD 31.Jan.2020 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 9335862 0.32692 9335862 8521000 8521000 107.3 Frankreich -- 5.61 25.Mai2030 2.5 EUR 06.Mai2014 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 9095880.84 0.31852 9095880.84 10298000 10298000 87.72 Vereinigte Staaten -- 4.28 30.Sept.2028 1.25 USD 30.Sept.2021 TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen Anleihen 8996105.53 0.31502 8996105.53 9003000 9003000 99.28 Vereinigte Staaten -- 1.75 31.Jan.2026 4.25 USD 31.Jan.2024 TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen Anleihen 8993446.51 0.31493 8993446.51 9032000 9032000 98.97 Vereinigte Staaten -- 4.34 31.Jan.2029 4 USD 31.Jan.2024 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 8970041.54 0.31411 8970041.54 8897000 8897000 100.14 Frankreich -- 4.04 25.Mai2028 0.75 EUR 09.Okt.2017 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 8964817.8 0.31393 8964817.8 11083700 11083700 80.66 Vereinigte Staaten -- 5.87 15.Mai2030 0.63 USD 15.Mai2020 TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen Anleihen 8943978.35 0.3132 8943978.35 8972000 8972000 99.23 Vereinigte Staaten -- 2.69 15.Feb.2027 4.13 USD 15.Feb.2024 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 8924911.32 0.31253 8924911.32 9211000 9211000 96.08 Vereinigte Staaten -- 1.57 15.Nov.2025 2.25 USD 16.Nov.2015 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 8751145.16 0.30645 8751145.16 7985000 7985000 108.35 Frankreich -- 3.38 25.Okt.2027 2.75 EUR 11.Sept.2012 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 8736759.28 0.30594 8736759.28 8615000 8615000 100.06 Frankreich -- 6.67 25.Mai2031 1.5 EUR 05.Okt.2015 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 8729103.09 0.30567 8729103.09 9217000 9217000 94.39 Vereinigte Staaten -- 4.05 15.Aug.2028 2.88 USD 15.Aug.2018 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 8639876.92 0.30255 8639876.92 8549000 8549000 99.84 Vereinigte Staaten -- 2.51 15.Dez.2026 4.38 USD 15.Dez.2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 8623421.79 0.30197 8623421.79 9011000 9011000 94.66 Vereinigte Staaten -- 3.8 15.Mai2028 2.88 USD 15.Mai2018 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 8599376.09 0.30113 8599376.09 9243000 9243000 92.67 Vereinigte Staaten -- 1.95 31.März2026 0.75 USD 31.März2021 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 8469179.95 0.29657 8469179.95 12622000 12622000 66.91 Vereinigte Staaten -- 14.02 15.Aug.2041 1.75 USD 31.Aug.2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 8207630.35 0.28741 8207630.35 8517000 8517000 95.23 Vereinigte Staaten -- 4.21 15.Nov.2028 3.13 USD 15.Nov.2018 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 8177630.79 0.28636 8177630.79 8214000 8214000 99.29 Frankreich -- 4.54 25.Nov.2028 0.75 EUR 11.Juni2018 TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen Anleihen 8173459.45 0.28622 8173459.45 8276000 8276000 97.88 Vereinigte Staaten -- 4.28 31.Dez.2028 3.75 USD 02.Jan.2024 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 8169550.71 0.28608 8169550.71 8626000 8626000 94.41 Vereinigte Staaten -- 3.62 15.Feb.2028 2.75 USD 15.Feb.2018 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 8136723.22 0.28493 8136723.22 8892000 8892000 91.45 Vereinigte Staaten -- 2.36 31.Aug.2026 0.75 USD 31.Aug.2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 8136359.12 0.28492 8136359.12 8117000 8117000 99.23 Vereinigte Staaten -- 1.66 31.Dez.2025 4.25 USD 02.Jan.2024 TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen Anleihen 8073654.9 0.28272 8073654.9 8432000 8432000 95.3 Vereinigte Staaten -- 16.51 15.Aug.2053 4.13 USD 15.Aug.2023 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 8011845.89 0.28056 8011845.89 8212000 8212000 97.11 Frankreich -- 5.02 25.Mai2029 0.5 EUR 11.März2019 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 7891031.07 0.27633 7891031.07 8899000 8899000 88.59 Vereinigte Staaten -- 3.77 29.Feb.2028 1.13 USD 01.März2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 7881510.86 0.27599 7881510.86 8999000 8999000 87.47 Vereinigte Staaten -- 3.71 31.Jan.2028 0.75 USD 01.Feb.2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 7876165 0.27581 7876165 7537000 7537000 102.53 Vereinigte Staaten -- 4.02 31.Okt.2028 4.88 USD 31.Okt.2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 7840363.24 0.27455 7840363.24 8085000 8085000 96.92 Vereinigte Staaten -- 0.94 15.März2025 1.75 USD 15.März2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 7828093.28 0.27412 7828093.28 8472000 8472000 92 Vereinigte Staaten -- 2.57 30.Nov.2026 1.25 USD 30.Nov.2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 7730992.44 0.27072 7730992.44 7596000 7596000 100.22 Vereinigte Staaten -- 1.58 30.Nov.2025 4.88 USD 30.Nov.2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 7699087.34 0.2696 7699087.34 8665000 8665000 88.45 Vereinigte Staaten -- 3.98 31.Mai2028 1.25 USD 01.Juni2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 7684488.8 0.26909 7684488.8 7539000 7539000 100.53 Vereinigte Staaten -- 4.14 30.Nov.2028 4.38 USD 30.Nov.2023 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 7678579.56 0.26889 7678579.56 7294000 7294000 104.82 Frankreich -- 1.14 25.Mai2025 0.5 EUR 09.Feb.2015 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 7666821.47 0.26847 7666821.47 8336000 8336000 91.55 Vereinigte Staaten -- 2.42 30.Sept.2026 0.88 USD 30.Sept.2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 7653134.97 0.268 7653134.97 8585000 8585000 88.64 Vereinigte Staaten -- 3.9 30.Apr.2028 1.25 USD 30.Apr.2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 7643130.38 0.26765 7643130.38 8204000 8204000 92.88 Vereinigte Staaten -- 4.5 15.Feb.2029 2.63 USD 15.Feb.2019 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 7639328.51 0.26751 7639328.51 8274000 8274000 91.88 Vereinigte Staaten -- 2.5 31.Okt.2026 1.13 USD 01.Nov.2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 7621610.33 0.26689 7621610.33 8242000 8242000 92.44 Vereinigte Staaten -- 1.88 28.Feb.2026 0.5 USD 01.März2021 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 7587132.26 0.26568 7587132.26 5729000 5729000 127.96 Frankreich -- 12.1 25.Apr.2041 4.5 EUR 30.Juni2009 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 7573775.86 0.26522 7573775.86 8187000 8187000 92.45 Vereinigte Staaten -- 1.81 31.Jan.2026 0.38 USD 01.Feb.2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 7562531.77 0.26482 7562531.77 8265000 8265000 91.41 Vereinigte Staaten -- 2.28 31.Juli2026 0.63 USD 02.Aug.2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 7551699.74 0.26444 7551699.74 7949000 7949000 94.14 Vereinigte Staaten -- 2.95 15.Mai2027 2.38 USD 15.Mai2017 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 7482661.43 0.26203 7482661.43 7904000 7904000 93.22 Vereinigte Staaten -- 16.21 15.Nov.2052 4 USD 15.Nov.2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 7442671.74 0.26063 7442671.74 7970000 7970000 93.22 Vereinigte Staaten -- 2.3 15.Aug.2026 1.5 USD 15.Aug.2016 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 7381079.68 0.25847 7381079.68 6532000 6532000 109.52 Frankreich -- 1.96 25.Apr.2026 3.5 EUR 06.Juli2010 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 7367740.5 0.258 7367740.5 8289000 8289000 88.41 Vereinigte Staaten -- 4.41 30.Nov.2028 1.5 USD 30.Nov.2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 7333470.85 0.2568 7333470.85 7937000 7937000 92.16 Vereinigte Staaten -- 2.11 31.Mai2026 0.75 USD 01.Juni2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 7272047.45 0.25465 7272047.45 7833000 7833000 92.75 Vereinigte Staaten -- 1.72 31.Dez.2025 0.38 USD 31.Dez.2020 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 7250783.09 0.25391 7250783.09 7980000 7980000 90.86 Frankreich -- 6.59 25.Nov.2030 0 EUR 08.Juni2020 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 7228159.72 0.25311 7228159.72 6992000 6992000 102.92 Frankreich -- 2.12 25.Mai2026 0.5 EUR 07.März2016 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 7222368.55 0.25291 7222368.55 7314000 7314000 97.58 Vereinigte Staaten -- 1.01 15.Apr.2025 2.63 USD 18.Apr.2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 7196083.03 0.25199 7196083.03 7762000 7762000 92.41 Vereinigte Staaten -- 2.03 30.Apr.2026 0.75 USD 30.Apr.2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 7184012.73 0.25157 7184012.73 7706000 7706000 93.09 Vereinigte Staaten -- 2.8 28.Feb.2027 1.88 USD 28.Feb.2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 7165615.54 0.25092 7165615.54 7685000 7685000 93.14 Vereinigte Staaten -- 1.56 31.Okt.2025 0.25 USD 02.Nov.2020 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 7164287.66 0.25088 7164287.66 6994000 6994000 100.38 Vereinigte Staaten -- 2.34 15.Okt.2026 4.63 USD 16.Okt.2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 7129542.54 0.24966 7129542.54 6875000 6875000 101.45 Vereinigte Staaten -- 3.96 30.Sept.2028 4.63 USD 02.Okt.2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 7120508.08 0.24934 7120508.08 7728000 7728000 91.84 Vereinigte Staaten -- 2.66 31.Dez.2026 1.25 USD 31.Dez.2021 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 7113605.38 0.2491 7113605.38 6927000 6927000 101.97 Frankreich -- 7.88 25.Nov.2032 2 EUR 11.Juli2022 TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen Anleihen 7107527.58 0.24889 7107527.58 7131000 7131000 98.89 Vereinigte Staaten -- 2.6 15.Jan.2027 4 USD 16.Jan.2024 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 7101131.36 0.24867 7101131.36 10421000 10421000 67.28 Vereinigte Staaten -- 17.64 15.Mai2051 2.38 USD 17.Mai2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 7101140.52 0.24867 7101140.52 7361000 7361000 96.25 Vereinigte Staaten -- 1.34 15.Aug.2025 2 USD 17.Aug.2015 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 7095149.54 0.24846 7095149.54 8131000 8131000 87.11 Vereinigte Staaten -- 4.16 31.Juli2028 1 USD 02.Aug.2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 7081129.85 0.24797 7081129.85 6892000 6892000 100.31 Vereinigte Staaten -- 1.41 30.Sept.2025 5 USD 02.Okt.2023 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 7048168.52 0.24681 7048168.52 7007000 7007000 100.52 Frankreich -- 3.83 25.Feb.2028 0.75 EUR 23.Mai2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 7006650.67 0.24536 7006650.67 7405000 7405000 94.03 Vereinigte Staaten -- 2.05 15.Mai2026 1.63 USD 16.Mai2016 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 7005768.33 0.24533 7005768.33 6843000 6843000 100.36 Vereinigte Staaten -- 1.49 31.Okt.2025 5 USD 31.Okt.2023 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 6993085.69 0.24488 6993085.69 7923000 7923000 88.26 Frankreich -- 7.58 25.Nov.2031 0 EUR 12.Apr.2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 6983986.12 0.24456 6983986.12 7983000 7983000 87.41 Vereinigte Staaten -- 4.23 31.Aug.2028 1.13 USD 31.Aug.2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 6975361.99 0.24426 6975361.99 6833000 6833000 100.41 Vereinigte Staaten -- 2.42 15.Nov.2026 4.63 USD 15.Nov.2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 6968280.63 0.24401 6968280.63 7448000 7448000 93.44 Vereinigte Staaten -- 1.47 30.Sept.2025 0.25 USD 30.Sept.2020 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 6961002.75 0.24376 6961002.75 6403000 6403000 107.35 Frankreich -- 2.39 24.Sept.2026 2.5 EUR 20.Feb.2023 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 6916003.23 0.24218 6916003.23 6755000 6755000 102.38 Frankreich -- 1.89 25.Feb.2026 0 EUR 20.Apr.2020 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 6916011.46 0.24218 6916011.46 7858000 7858000 87.69 Vereinigte Staaten -- 4.51 31.Dez.2028 1.38 USD 31.Dez.2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 6884261.43 0.24107 6884261.43 7264000 7264000 94.59 Vereinigte Staaten -- 1.83 15.Feb.2026 1.63 USD 16.Feb.2016 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 6857785.97 0.24014 6857785.97 7362000 7362000 93.03 Vereinigte Staaten -- 1.64 30.Nov.2025 0.38 USD 30.Nov.2020 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 6854263.75 0.24002 6854263.75 7736000 7736000 88.05 Vereinigte Staaten -- 4.34 31.Okt.2028 1.38 USD 01.Nov.2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 6843171.98 0.23963 6843171.98 7229000 7229000 93.94 Vereinigte Staaten -- 2.51 15.Nov.2026 2 USD 15.Nov.2016 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 6769228.2 0.23704 6769228.2 11308000 11308000 59.66 Vereinigte Staaten -- 18.63 15.Feb.2051 1.88 USD 16.Feb.2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 6731238.43 0.23571 6731238.43 7525000 7525000 88.84 Vereinigte Staaten -- 3.81 31.März2028 1.25 USD 31.März2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 6715658.05 0.23517 6715658.05 7276000 7276000 91.44 Vereinigte Staaten -- 4.71 15.Mai2029 2.38 USD 15.Mai2019 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 6662743.91 0.23331 6662743.91 7535000 7535000 87.11 Vereinigte Staaten -- 16.73 15.Mai2053 3.63 USD 15.Mai2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 6657086.5 0.23312 6657086.5 6667000 6667000 98.91 Vereinigte Staaten -- 3.84 30.Juni2028 4 USD 30.Juni2023 UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen Anleihen 6656378.94 0.23309 6656378.94 5096000 5096000 128.91 Vereinigtes Königreich -- 3.76 07.Juni2028 4.5 GBP 21.Juni2023 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 6652917.46 0.23297 6652917.46 6113000 6113000 108.59 Frankreich -- 4.61 25.Feb.2029 2.75 EUR 24.Apr.2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 6650174.82 0.23287 6650174.82 6612000 6612000 99.22 Vereinigte Staaten -- 1.13 31.Mai2025 4.25 USD 31.Mai2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 6601612.48 0.23117 6601612.48 7453000 7453000 88.28 Vereinigte Staaten -- 4.06 30.Juni2028 1.25 USD 30.Juni2021 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 6585816.07 0.23062 6585816.07 7530000 7530000 87.06 Vereinigte Staaten -- 16.82 15.Feb.2053 3.63 USD 15.Feb.2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 6536943.83 0.22891 6536943.83 6833000 6833000 94.83 Vereinigte Staaten -- 2.98 31.Mai2027 2.63 USD 31.Mai2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 6499534.5 0.2276 6499534.5 7031000 7031000 92.23 Vereinigte Staaten -- 2.19 30.Juni2026 0.88 USD 30.Juni2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 6499668.38 0.2276 6499668.38 6774000 6774000 94.73 Vereinigte Staaten -- 2.82 31.März2027 2.5 USD 31.März2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 6497077.5 0.22751 6497077.5 6671000 6671000 96.63 Vereinigte Staaten -- 3.03 30.Juni2027 3.25 USD 30.Juni2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 6495968.37 0.22747 6495968.37 7430000 7430000 87.28 Vereinigte Staaten -- 3.64 31.Dez.2027 0.63 USD 31.Dez.2020 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 6432338.08 0.22525 6432338.08 7476000 7476000 85.88 Vereinigte Staaten -- 5.51 15.Feb.2030 1.5 USD 18.Feb.2020 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 6368185.42 0.223 6368185.42 6062000 6062000 104.69 Frankreich -- 1.63 25.Nov.2025 1 EUR 07.Sept.2015 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 6366824.32 0.22295 6366824.32 6790000 6790000 93.75 Vereinigte Staaten -- 1.4 31.Aug.2025 0.25 USD 31.Aug.2020 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 6337018.43 0.22191 6337018.43 9132000 9132000 69.19 Vereinigte Staaten -- 13.59 15.Feb.2041 1.88 USD 01.März2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 6331410.6 0.22171 6331410.6 6303000 6303000 100.31 Vereinigte Staaten -- 2.31 15.Sept.2026 4.63 USD 15.Sept.2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 6323085.73 0.22142 6323085.73 7052000 7052000 89.53 Vereinigte Staaten -- 4.61 28.Feb.2029 1.88 USD 28.Feb.2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 6313664.66 0.22109 6313664.66 6550000 6550000 95.28 Vereinigte Staaten -- 2.89 30.Apr.2027 2.75 USD 02.Mai2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 6293006.4 0.22037 6293006.4 6785000 6785000 91.59 Vereinigte Staaten -- 4.59 31.März2029 2.38 USD 31.März2022 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 6287262.78 0.22017 6287262.78 4659000 4659000 132.35 Frankreich -- 6.98 25.Okt.2032 5.75 EUR 12.Juni2001 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 6283004.86 0.22002 6283004.86 8935000 8935000 69.59 Vereinigte Staaten -- 13.78 15.Nov.2041 2 USD 30.Nov.2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 6236897.63 0.2184 6236897.63 6976000 6976000 89.14 Vereinigte Staaten -- 4.55 31.Jan.2029 1.75 USD 31.Jan.2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 6219103.56 0.21778 6219103.56 6366000 6366000 96.92 Vereinigte Staaten -- 1.09 15.Mai2025 2.13 USD 15.Mai2015 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 6163779.62 0.21584 6163779.62 6120000 6120000 100.41 Vereinigte Staaten -- 3.98 31.Aug.2028 4.38 USD 31.Aug.2023 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 6149581.03 0.21534 6149581.03 9989000 9989000 61.34 Vereinigte Staaten -- 18.58 15.Aug.2051 2 USD 16.Aug.2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 6144759.62 0.21518 6144759.62 6440000 6440000 95 Vereinigte Staaten -- 3.14 31.Juli2027 2.75 USD 01.Aug.2022 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 6122451.28 0.21439 6122451.28 8053000 8053000 74.98 Vereinigte Staaten -- 17.27 15.Mai2052 2.88 USD 16.Mai2022 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 6048076.32 0.21179 6048076.32 6478000 6478000 93.36 Frankreich -- 5.6 25.Nov.2029 0 EUR 07.Okt.2019 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 6032368.72 0.21124 6032368.72 7804000 7804000 76.97 Vereinigte Staaten -- 17.36 15.Aug.2052 3 USD 15.Aug.2022 TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen Anleihen 6028732.83 0.21111 6028732.83 5750000 5750000 103.13 Vereinigte Staaten -- 12.52 15.Nov.2043 4.75 USD 30.Nov.2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 6026868 0.21105 6026868 6113000 6113000 97.59 Vereinigte Staaten -- 1.09 15.Mai2025 2.75 USD 16.Mai2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 6024340.43 0.21096 6024340.43 5978000 5978000 98.89 Vereinigte Staaten -- 0.96 31.März2025 3.88 USD 31.März2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5982904.73 0.20951 5982904.73 5947000 5947000 100.25 Vereinigte Staaten -- 1.37 31.Aug.2025 5 USD 31.Aug.2023 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 5981789.72 0.20947 5981789.72 6347000 6347000 93.11 Frankreich -- 9.33 25.Mai2034 1.25 EUR 05.Feb.2018 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5966146.75 0.20892 5966146.75 5893000 5893000 99.61 Vereinigte Staaten -- 1.54 15.Nov.2025 4.5 USD 15.Nov.2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5931548.94 0.20771 5931548.94 6076000 6076000 97.09 Vereinigte Staaten -- 3.54 31.Jan.2028 3.5 USD 31.Jan.2023 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 5877900.51 0.20583 5877900.51 7931000 7931000 73.3 Vereinigte Staaten -- 13.25 15.Mai2041 2.25 USD 01.Juni2021 UKT UK CONV GILT Schuldverschreibungen Anleihen 5876238.53 0.20577 5876238.53 4654000 4654000 124.38 Vereinigtes Königreich -- 1.5 22.Okt.2025 3.5 GBP 18.Jan.2023 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 5849169.34 0.20482 5849169.34 5851000 5851000 99.97 Frankreich -- 2.88 25.Feb.2027 0 EUR 26.Apr.2021 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 5836434.73 0.20438 5836434.73 8928000 8928000 65.13 Vereinigte Staaten -- 18.32 15.Feb.2052 2.25 USD 15.Feb.2022 TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen Anleihen 5822931.15 0.20391 5822931.15 5870000 5870000 98.59 Vereinigte Staaten -- 5.9 31.Jan.2031 4 USD 31.Jan.2024 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5811158.26 0.20349 5811158.26 5849000 5849000 98.44 Vereinigte Staaten -- 3.43 31.Dez.2027 3.88 USD 03.Jan.2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5808832.25 0.20341 5808832.25 5735000 5735000 99.28 Vereinigte Staaten -- 3.17 30.Sept.2027 4.13 USD 30.Sept.2022 TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen Anleihen 5804450.77 0.20326 5804450.77 5880000 5880000 98.23 Vereinigte Staaten -- 12.78 15.Aug.2043 4.38 USD 31.Aug.2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5743798.45 0.20113 5743798.45 5743000 5743000 99.39 Vereinigte Staaten -- 3.92 31.Juli2028 4.13 USD 31.Juli2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5735176.95 0.20083 5735176.95 6102000 6102000 93.11 Vereinigte Staaten -- 4.71 31.Mai2029 2.75 USD 31.Mai2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5721900.33 0.20037 5721900.33 5659000 5659000 99.22 Vereinigte Staaten -- 1.46 15.Okt.2025 4.25 USD 17.Okt.2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5711417.43 0.2 5711417.43 6048000 6048000 94.19 Vereinigte Staaten -- 2.75 15.Feb.2027 2.25 USD 15.Feb.2017 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5708231.97 0.19989 5708231.97 5685000 5685000 98.84 Vereinigte Staaten -- 1.04 30.Apr.2025 3.88 USD 01.Mai2023 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 5708254.47 0.19989 5708254.47 5063000 5063000 110.03 Frankreich -- 7.88 25.Mai2033 3 EUR 12.Apr.2023 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 5698447.18 0.19955 5698447.18 4720000 4720000 120.11 Vereinigtes Königreich -- 7.54 31.Jan.2033 3.25 GBP 11.Jan.2023 TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen Anleihen 5697031.59 0.1995 5697031.59 5780000 5780000 98.13 Vereinigte Staaten -- 8.05 15.Feb.2034 4 USD 15.Feb.2024 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5696569.47 0.19948 5696569.47 5687000 5687000 99.69 Vereinigte Staaten -- 2.24 15.Aug.2026 4.38 USD 15.Aug.2023 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 5652709.49 0.19795 5652709.49 7628000 7628000 73.84 Vereinigte Staaten -- 13.64 15.Feb.2042 2.38 USD 28.Feb.2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5641142.49 0.19754 5641142.49 5857000 5857000 96.09 Vereinigte Staaten -- 3.2 31.Aug.2027 3.13 USD 31.Aug.2022 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 5636963.83 0.19739 5636963.83 5199000 5199000 108.15 Deutschland -- 8.04 15.Feb.2033 2.3 EUR 13.Jan.2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5632957.84 0.19725 5632957.84 6423000 6423000 87.5 Vereinigte Staaten -- 3.56 30.Nov.2027 0.63 USD 30.Nov.2020 TNOTE UNITED STATES TREASURY Schuldverschreibungen Anleihen 5631589.27 0.19721 5631589.27 5666000 5666000 98.08 Vereinigte Staaten -- 2 15.Mai2026 3.63 USD 15.Mai2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5628385.96 0.19709 5628385.96 5510000 5510000 100.75 Vereinigte Staaten -- 5.68 30.Nov.2030 4.38 USD 30.Nov.2023 UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen Anleihen 5566070.19 0.19491 5566070.19 4381000 4381000 126.23 Vereinigtes Königreich -- 2.64 29.Jan.2027 4.13 GBP 13.Okt.2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5550462.99 0.19436 5550462.99 5641000 5641000 97.59 Vereinigte Staaten -- 1.17 15.Juni2025 2.88 USD 15.Juni2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5543717.98 0.19413 5543717.98 5840000 5840000 93.77 Vereinigte Staaten -- 4.61 30.Apr.2029 2.88 USD 02.Mai2022 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 5525006.65 0.19347 5525006.65 6089000 6089000 89.61 Frankreich -- 10.99 25.Mai2036 1.25 EUR 19.Apr.2016 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5499406.11 0.19258 5499406.11 5547000 5547000 98.86 Vereinigte Staaten -- 3.59 29.Feb.2028 4 USD 28.Feb.2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5495878.03 0.19245 5495878.03 5446000 5446000 99.25 Vereinigte Staaten -- 3.26 31.Okt.2027 4.13 USD 31.Okt.2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5492176.56 0.19232 5492176.56 5262000 5262000 102.13 Vereinigte Staaten -- 5.47 30.Sept.2030 4.63 USD 02.Okt.2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5465939.46 0.1914 5465939.46 5542000 5542000 97.47 Vereinigte Staaten -- 3.79 31.Mai2028 3.63 USD 31.Mai2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5465527.13 0.19139 5465527.13 5485000 5485000 98.41 Vereinigte Staaten -- 3.35 30.Nov.2027 3.88 USD 30.Nov.2022 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 5453234.4 0.19096 5453234.4 5268000 5268000 102.61 Frankreich -- 3.06 25.Mai2027 1 EUR 10.Apr.2017 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5450395.04 0.19086 5450395.04 5490000 5490000 97.52 Vereinigte Staaten -- 3.62 31.März2028 3.63 USD 31.März2023 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 5442054.38 0.19057 5442054.38 5895000 5895000 91.89 Vereinigte Staaten -- 12.89 15.Feb.2043 3.88 USD 28.Feb.2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5431927.47 0.19021 5431927.47 5472000 5472000 98.83 Vereinigte Staaten -- 1.8 15.Feb.2026 4 USD 15.Feb.2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5409625.55 0.18943 5409625.55 5403000 5403000 99.98 Vereinigte Staaten -- 1.86 15.März2026 4.63 USD 15.März2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5401766.33 0.18916 5401766.33 5401000 5401000 98.34 Vereinigte Staaten -- 1.92 15.Apr.2026 3.75 USD 17.Apr.2023 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 5393355.87 0.18886 5393355.87 6258000 6258000 85.81 Vereinigte Staaten -- 13.02 15.Aug.2042 3.38 USD 31.Aug.2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5386588.46 0.18863 5386588.46 5421000 5421000 98.61 Vereinigte Staaten -- 1.71 15.Jan.2026 3.88 USD 17.Jan.2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5374598.33 0.18821 5374598.33 5726000 5726000 93.05 Vereinigte Staaten -- 3.41 15.Nov.2027 2.25 USD 15.Nov.2017 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5365597.66 0.18789 5365597.66 5702000 5702000 94.06 Vereinigte Staaten -- 1.31 31.Juli2025 0.25 USD 31.Juli2020 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5357821.56 0.18762 5357821.56 5077000 5077000 103.56 Vereinigte Staaten -- 5.52 31.Okt.2030 4.88 USD 31.Okt.2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5350351.51 0.18736 5350351.51 5318000 5318000 99.89 Vereinigte Staaten -- 1.28 31.Juli2025 4.75 USD 31.Juli2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5318123.28 0.18623 5318123.28 5403000 5403000 97.02 Vereinigte Staaten -- 3.72 30.Apr.2028 3.5 USD 01.Mai2023 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 5314730.71 0.18611 5314730.71 8859000 8859000 59.31 Vereinigte Staaten -- 18.81 15.Nov.2051 1.88 USD 15.Nov.2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5306921.24 0.18584 5306921.24 6073000 6073000 87.2 Vereinigte Staaten -- 3.41 30.Sept.2027 0.38 USD 30.Sept.2020 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 5302867.12 0.18569 5302867.12 6302000 6302000 82.92 Vereinigte Staaten -- 15.39 15.Nov.2048 3.38 USD 15.Nov.2018 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5300827.54 0.18562 5300827.54 5394000 5394000 97.69 Vereinigte Staaten -- 1.25 15.Juli2025 3 USD 15.Juli2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5297615.12 0.18551 5297615.12 5301000 5301000 99.61 Vereinigte Staaten -- 0.89 28.Feb.2025 4.63 USD 28.Feb.2023 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 5296540.59 0.18547 5296540.59 5225000 5225000 101.28 Frankreich -- 2.62 25.Nov.2026 0.25 EUR 05.Sept.2016 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 5295627.23 0.18544 5295627.23 5569000 5569000 93.64 Vereinigte Staaten -- 12.57 15.Nov.2042 4 USD 30.Nov.2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5290961.54 0.18528 5290961.54 5250000 5250000 99.69 Vereinigte Staaten -- 1.2 30.Juni2025 4.63 USD 30.Juni2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5280687.5 0.18492 5280687.5 6033000 6033000 87.33 Vereinigte Staaten -- 3.49 31.Okt.2027 0.5 USD 02.Nov.2020 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 5274169.74 0.18469 5274169.74 8209000 8209000 63.75 Vereinigte Staaten -- 13.93 15.Nov.2040 1.38 USD 30.Nov.2020 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5259777.09 0.18419 5259777.09 5352000 5352000 98.17 Vereinigte Staaten -- 1.41 15.Sept.2025 3.5 USD 15.Sept.2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5248349.06 0.18379 5248349.06 5971000 5971000 87.72 Vereinigte Staaten -- 5.05 15.Aug.2029 1.63 USD 15.Aug.2019 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5228278.72 0.18308 5228278.72 5186000 5186000 99.94 Vereinigte Staaten -- 2.15 15.Juli2026 4.5 USD 17.Juli2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5221015.74 0.18283 5221015.74 5224000 5224000 98.83 Vereinigte Staaten -- 1.62 15.Dez.2025 4 USD 15.Dez.2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5208759.89 0.1824 5208759.89 5310000 5310000 97.75 Vereinigte Staaten -- 1.33 15.Aug.2025 3.13 USD 15.Aug.2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5187482.84 0.18165 5187482.84 5911000 5911000 87.7 Vereinigte Staaten -- 3.26 31.Juli2027 0.38 USD 31.Juli2020 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5167342.32 0.18095 5167342.32 5471000 5471000 94.39 Vereinigte Staaten -- 1.23 30.Juni2025 0.25 USD 30.Juni2020 TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen Anleihen 5153100.08 0.18045 5153100.08 5256000 5256000 97.16 Vereinigte Staaten -- 5.85 31.Dez.2030 3.75 USD 02.Jan.2024 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 5151519.02 0.18039 5151519.02 6017000 6017000 84.44 Vereinigte Staaten -- 12.87 15.Mai2042 3.25 USD 31.Mai2022 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 5129366.58 0.17962 5129366.58 5020000 5020000 101.99 Vereinigtes Königreich -- 7.38 31.Jan.2032 1 GBP 02.Dez.2021 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 5129229.69 0.17961 5129229.69 9079000 9079000 55.91 Vereinigte Staaten -- 18.93 15.Nov.2050 1.63 USD 16.Nov.2020 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 5127702.04 0.17956 5127702.04 4010000 4010000 122.41 Frankreich -- 4.36 25.Apr.2029 5.5 EUR 12.März1998 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5118246.12 0.17923 5118246.12 5466000 5466000 93.39 Vereinigte Staaten -- 3.2 15.Aug.2027 2.25 USD 15.Aug.2017 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5109682.13 0.17893 5109682.13 5130000 5130000 99.31 Vereinigte Staaten -- 5.59 31.Aug.2030 4.13 USD 31.Aug.2023 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 5087506.08 0.17815 5087506.08 5004000 5004000 101.67 Deutschland -- 2.36 15.Aug.2026 0 EUR 15.Juli2016 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5083339.78 0.17801 5083339.78 5071000 5071000 99.09 Vereinigte Staaten -- 2.07 15.Juni2026 4.13 USD 15.Juni2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5083494.33 0.17801 5083494.33 5290000 5290000 95.33 Vereinigte Staaten -- 4.74 30.Juni2029 3.25 USD 30.Juni2022 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 5078440.93 0.17784 5078440.93 4797000 4797000 105.2 Deutschland -- 1.36 15.Aug.2025 1 EUR 17.Juli2015 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 5068326.76 0.17748 5068326.76 3845000 3845000 127.09 Frankreich -- 8.64 25.Apr.2035 4.75 EUR 06.Apr.2004 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 5050270.84 0.17685 5050270.84 5330000 5330000 94.67 Vereinigte Staaten -- 1.15 31.Mai2025 0.25 USD 01.Juni2020 DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen Anleihen 4991646.68 0.1748 4991646.68 3921000 3921000 126.33 Deutschland -- 10.26 04.Jan.2037 4 EUR 28.Jan.2005 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 4991097.01 0.17478 4991097.01 4479000 4479000 110.79 Italien -- 10.03 01.Feb.2037 4 EUR 19.Okt.2005 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 4988820.01 0.1747 4988820.01 6425400 6425400 77.31 Vereinigte Staaten -- 16.04 15.Feb.2049 3 USD 15.Feb.2019 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 4988377.8 0.17468 4988377.8 4562000 4562000 107.69 Deutschland -- 16.91 15.Aug.2046 2.5 EUR 28.Feb.2014 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 4962671.54 0.17378 4962671.54 5207000 5207000 95.16 Vereinigte Staaten -- 1.06 30.Apr.2025 0.38 USD 30.Apr.2020 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 4945379.13 0.17318 4945379.13 4983000 4983000 98.64 Vereinigte Staaten -- 5.52 31.Juli2030 4 USD 31.Juli2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 4907533.96 0.17185 4907533.96 4904000 4904000 98.19 Vereinigte Staaten -- 4.82 30.Sept.2029 3.88 USD 30.Sept.2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 4874226.46 0.17068 4874226.46 4923000 4923000 98.09 Vereinigte Staaten -- 5.06 31.Dez.2029 3.88 USD 03.Jan.2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 4869093.78 0.1705 4869093.78 4001000 4001000 120.89 Italien -- 8.2 01.Aug.2034 5 EUR 24.Sept.2003 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 4864796.18 0.17035 4864796.18 5224000 5224000 91.72 Vereinigte Staaten -- 12.85 15.Mai2043 3.88 USD 31.Mai2023 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 4837674.42 0.1694 4837674.42 4295000 4295000 110.66 Deutschland -- 8.23 15.Aug.2033 2.6 EUR 14.Juli2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 4800242.31 0.16809 4800242.31 5176000 5176000 92.34 Vereinigte Staaten -- 4.88 31.Juli2029 2.63 USD 01.Aug.2022 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 4788280.69 0.16767 4788280.69 4144000 4144000 114.28 Frankreich -- 8.23 25.Nov.2033 3.5 EUR 09.Okt.2023 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 4778476.34 0.16733 4778476.34 6248000 6248000 75.44 Vereinigte Staaten -- 16.14 15.Mai2049 2.88 USD 15.Mai2019 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 4770838.73 0.16706 4770838.73 4259000 4259000 109.08 Frankreich -- 15.03 25.Mai2045 3.25 EUR 04.Apr.2013 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 4730576.97 0.16565 4730576.97 6083000 6083000 77.44 Vereinigte Staaten -- 15.85 15.Aug.2048 3 USD 15.Aug.2018 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 4723643.35 0.16541 4723643.35 4658000 4658000 101.38 Deutschland -- 2.85 15.Feb.2027 0.25 EUR 13.Jan.2017 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 4712200.14 0.16501 4712200.14 3702000 3702000 126.36 Italien -- 7.09 01.Feb.2033 5.75 EUR 18.März2002 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 4687425.3 0.16414 4687425.3 7622000 7622000 61.38 Vereinigte Staaten -- 14.15 15.Aug.2040 1.13 USD 31.Aug.2020 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 4675666.94 0.16373 4675666.94 4508000 4508000 103.66 Deutschland -- 1.86 15.Feb.2026 0.5 EUR 15.Jan.2016 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 4673742.25 0.16366 4673742.25 4761000 4761000 97.28 Vereinigte Staaten -- 5.47 30.Juni2030 3.75 USD 30.Juni2023 OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 4631705.67 0.16219 4631705.67 4426000 4426000 104.02 Deutschland -- 3.43 15.Okt.2027 1.3 EUR 30.Juni2022 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen Anleihen 4629497.96 0.16211 4629497.96 4204000 4204000 109.86 Italien -- 5.34 01.März2030 3.5 EUR 21.Mai2014 OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 4628861.42 0.16209 4628861.42 4198000 4198000 108.24 Deutschland -- 4.26 19.Okt.2028 2.4 EUR 15.Juni2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 4606673.52 0.16132 4606673.52 4806000 4806000 95.61 Vereinigte Staaten -- 0.98 31.März2025 0.5 USD 31.März2020 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 4558992.74 0.15965 4558992.74 8695000 8695000 52.28 Vereinigte Staaten -- 19.58 15.Aug.2050 1.38 USD 17.Aug.2020 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 4545890.62 0.15919 4545890.62 4575000 4575000 98.13 Vereinigte Staaten -- 4.98 30.Nov.2029 3.88 USD 30.Nov.2022 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 4541156.5 0.15902 4541156.5 3725000 3725000 121.11 Italien -- 10.95 01.Aug.2039 5 EUR 23.Okt.2007 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 4512558.97 0.15802 4512558.97 4122000 4122000 107.51 Deutschland -- 15.63 04.Juli2044 2.5 EUR 27.Apr.2012 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 4497370.81 0.15749 4497370.81 5323000 5323000 83.66 Deutschland -- 20.16 15.Aug.2048 1.25 EUR 22.Sept.2017 UKT UK CONV GILT 0.5 1/31/29 RegS Schuldverschreibungen Anleihen 4493817.76 0.15736 4493817.76 4169000 4169000 107.7 Vereinigtes Königreich -- 4.7 31.Jan.2029 0.5 GBP 02.Sept.2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 4482262.81 0.15696 4482262.81 4550000 4550000 97.31 Vereinigte Staaten -- 5.39 31.Mai2030 3.75 USD 31.Mai2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 4476509.85 0.15676 4476509.85 4719000 4719000 94.64 Vereinigte Staaten -- 4.91 31.Aug.2029 3.13 USD 31.Aug.2022 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 4466347.58 0.1564 4466347.58 5552000 5552000 79.31 Vereinigte Staaten -- 15.46 15.Mai2048 3.13 USD 15.Mai2018 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 4446357.08 0.1557 4446357.08 4371000 4371000 101.39 Deutschland -- 3.32 15.Aug.2027 0.5 EUR 14.Juli2017 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 4438387.9 0.15542 4438387.9 3283000 3283000 131.45 Deutschland -- 8.24 04.Juli2034 4.75 EUR 31.Jan.2003 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 4400153.35 0.15408 4400153.35 3602000 3602000 120.35 Frankreich -- 11.2 25.Okt.2038 4 EUR 12.Sept.2006 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 4386063.55 0.15359 4386063.55 7044000 7044000 62.05 Vereinigte Staaten -- 17.94 15.Feb.2050 2 USD 18.Feb.2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Schuldverschreibungen Anleihen 4378224.92 0.15332 4378224.92 670950000 670950000 0.65 Japan -- 9.42 20.Dez.2033 0.6 JPY 11.Jan.2024 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 4361961.45 0.15275 4361961.45 4654000 4654000 93.72 Deutschland -- 6.31 15.Aug.2030 0 EUR 19.Juni2020 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 4356246.74 0.15255 4356246.74 3821000 3821000 111.99 Vereinigtes Königreich -- 16.5 22.Okt.2053 3.75 GBP 25.Jan.2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 4335574.92 0.15182 4335574.92 4380000 4380000 98.7 Vereinigte Staaten -- 5.21 28.Feb.2030 4 USD 28.Feb.2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 4313698.06 0.15106 4313698.06 3725000 3725000 115.45 Italien -- 4.01 01.Sept.2028 4.75 EUR 22.Jan.2013 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 4306011.66 0.15079 4306011.66 4289000 4289000 98.78 Vereinigte Staaten -- 4.89 31.Okt.2029 4 USD 31.Okt.2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 4283955.17 0.15001 4283955.17 4350000 4350000 96.72 Vereinigte Staaten -- 5.24 31.März2030 3.63 USD 31.März2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 4266384.88 0.1494 4266384.88 4807000 4807000 88.59 Vereinigte Staaten -- 3.09 31.Mai2027 0.5 USD 01.Juni2020 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 4263664.83 0.1493 4263664.83 2963000 2963000 140.16 Deutschland -- 11.83 04.Juli2040 4.75 EUR 25.Juli2008 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 4249946.58 0.14882 4249946.58 8323000 8323000 50.61 Vereinigte Staaten -- 19.68 15.Mai2050 1.25 USD 15.Mai2020 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 4219631.77 0.14776 4219631.77 4770000 4770000 88.34 Vereinigte Staaten -- 3.16 30.Juni2027 0.5 USD 30.Juni2020 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 4208702.24 0.14738 4208702.24 4353000 4353000 96.16 Vereinigte Staaten -- 5.19 31.Jan.2030 3.5 USD 31.Jan.2023 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 4199123.05 0.14704 4199123.05 4831000 4831000 86.92 Frankreich -- 8.07 25.Mai2032 0 EUR 10.Jan.2022 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 4193021.8 0.14683 4193021.8 4279000 4279000 97.96 Deutschland -- 4.81 15.Feb.2029 0.25 EUR 11.Jan.2019 UKT UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS Schuldverschreibungen Anleihen 4178664.89 0.14633 4178664.89 3629000 3629000 114.94 Vereinigtes Königreich -- 2.51 22.Okt.2026 0.38 GBP 03.März2021 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 4142237.55 0.14505 4142237.55 4467000 4467000 91.31 Frankreich -- 12.95 25.Juni2039 1.75 EUR 31.Jan.2017 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 4112220.76 0.144 4112220.76 3928000 3928000 104.69 Frankreich -- 0.98 25.März2025 0 EUR 24.Apr.2019 OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 4109851.47 0.14392 4109851.47 3971000 3971000 103.5 Deutschland -- 1.52 10.Okt.2025 0 EUR 10.Juli2020 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 4081037.82 0.14291 4081037.82 4123000 4123000 98.82 Deutschland -- 4.31 15.Aug.2028 0.25 EUR 13.Juli2018 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 4055079.86 0.142 4055079.86 4423000 4423000 91.68 Deutschland -- 7.3 15.Aug.2031 0 EUR 18.Juni2021 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 4037793.66 0.14139 4037793.66 5877000 5877000 67.84 Vereinigte Staaten -- 17.04 15.Nov.2049 2.38 USD 15.Nov.2019 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 4015696.56 0.14062 4015696.56 4121000 4121000 96.03 Vereinigte Staaten -- 5.34 30.Apr.2030 3.5 USD 01.Mai2023 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 4006082.5 0.14028 4006082.5 3064000 3064000 129.41 Deutschland -- 5.82 04.Jan.2031 5.5 EUR 27.Okt.2000 GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 3992233.22 0.1398 3992233.22 3161289 3161289 126.28 Vereinigtes Königreich -- 0 -- 0 GBP 01.Jan.1989 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 3990588.85 0.13974 3990588.85 4541000 4541000 87.84 Vereinigte Staaten -- 3.33 31.Aug.2027 0.5 USD 31.Aug.2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen Anleihen 3985861.01 0.13958 3985861.01 599050000 599050000 0.67 Japan -- 9.12 20.Sept.2033 0.8 JPY 04.Okt.2023 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3966716.97 0.13891 3966716.97 3016000 3016000 129.91 Vereinigtes Königreich -- 6.82 07.Juni2032 4.25 GBP 25.Mai2000 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 3962389.21 0.13875 3962389.21 5087000 5087000 77.56 Vereinigte Staaten -- 15.65 15.Feb.2048 3 USD 15.Feb.2018 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3961395.91 0.13872 3961395.91 3933000 3933000 100.66 Deutschland -- 3.81 15.Feb.2028 0.5 EUR 12.Jan.2018 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3931826.94 0.13768 3931826.94 4107000 4107000 95.73 Deutschland -- 5.33 15.Aug.2029 0 EUR 12.Juli2019 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3927953.5 0.13755 3927953.5 3644000 3644000 107.31 Italien -- 4.9 01.Aug.2029 3 EUR 01.März2019 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3907248.64 0.13682 3907248.64 3739000 3739000 103.37 Deutschland -- 7.71 15.Aug.2032 1.7 EUR 08.Juli2022 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3892607.01 0.13631 3892607.01 3012000 3012000 126.63 Italien -- 5.81 01.Mai2031 6 EUR 17.März2000 UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3884268.87 0.13602 3884268.87 2902000 2902000 132.97 Vereinigtes Königreich -- 7.87 31.Jan.2034 4.63 GBP 12.Okt.2023 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 3877381.29 0.13578 3877381.29 5846000 5846000 66.08 Vereinigte Staaten -- 17.29 15.Aug.2049 2.25 USD 15.Aug.2019 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 3876187.26 0.13574 3876187.26 3189000 3189000 121.18 Italien -- 11.51 01.Sept.2040 5 EUR 16.Sept.2009 OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3866737.27 0.1354 3866737.27 3777000 3777000 102.38 Deutschland -- 2.01 10.Apr.2026 0 EUR 15.Jan.2021 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3856534.27 0.13505 3856534.27 3581000 3581000 106.87 Deutschland -- 5.28 15.Nov.2029 2.1 EUR 20.Okt.2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen Anleihen 3778603.33 0.13232 3778603.33 530100000 530100000 0.71 Japan -- 15.59 20.Sept.2042 1.9 JPY 20.Sept.2012 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen Anleihen 3778249.36 0.13231 3778249.36 587000000 587000000 0.64 Japan -- 9.03 20.Juni2033 0.4 JPY 05.Juli2023 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3751307.08 0.13136 3751307.08 3961000 3961000 94.71 Deutschland -- 5.82 15.Feb.2030 0 EUR 10.Jan.2020 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 3748155.4 0.13125 3748155.4 4259000 4259000 86.19 Frankreich -- 18.07 25.Mai2048 2 EUR 25.Mai2017 OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 3740061.41 0.13097 3740061.41 3396000 3396000 107.32 Deutschland -- 3.77 13.Apr.2028 2.2 EUR 19.Jan.2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen Anleihen 3737331.49 0.13087 3737331.49 515650000 515650000 0.72 Japan -- 15.14 20.März2042 2 JPY 21.März2012 OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3734324.36 0.13077 3734324.36 3685000 3685000 101.34 Deutschland -- 2.5 09.Okt.2026 0 EUR 09.Juli2021 TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen Anleihen 3734330.08 0.13077 3734330.08 3810000 3810000 97.55 Vereinigte Staaten -- 16.57 15.Feb.2054 4.25 USD 15.Feb.2024 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3727116.21 0.13052 3727116.21 4115000 4115000 90.57 Deutschland -- 7.8 15.Feb.2032 0 EUR 07.Jan.2022 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3726314.08 0.13049 3726314.08 2758000 2758000 133.31 Vereinigtes Königreich -- 5.67 07.Dez.2030 4.75 GBP 03.Okt.2007 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3698429.38 0.12951 3698429.38 3512000 3512000 104.76 Italien -- 2.11 01.Juni2026 1.6 EUR 01.März2016 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3696017.13 0.12943 3696017.13 3058000 3058000 120.12 Vereinigtes Königreich -- 10.52 29.Jan.2038 3.75 GBP 09.Nov.2022 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 3679580.96 0.12885 3679580.96 3509000 3509000 102.15 Frankreich -- 19.18 25.Mai2054 3 EUR 14.Feb.2023 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3676570.56 0.12875 3676570.56 2862500 2862500 124.46 Frankreich -- 19.94 25.Apr.2060 4 EUR 17.März2010 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 3669572.19 0.1285 3669572.19 4121000 4121000 88.84 Vereinigte Staaten -- 3 30.Apr.2027 0.5 USD 30.Apr.2020 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3667939.84 0.12844 3667939.84 3008000 3008000 119.66 Italien -- 4.82 01.Nov.2029 5.25 EUR 18.Nov.1998 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 3660143.54 0.12817 3660143.54 3791000 3791000 96.47 Vereinigte Staaten -- 0.9 28.Feb.2025 1.13 USD 02.März2020 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3655798.95 0.12802 3655798.95 3789000 3789000 96.32 Vereinigtes Königreich -- 8.73 31.Juli2033 0.88 GBP 22.Sept.2021 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3647171.73 0.12772 3647171.73 3892000 3892000 92.52 Deutschland -- 21.91 15.Aug.2053 1.8 EUR 18.Okt.2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 3641598.32 0.12752 3641598.32 4110000 4110000 87.97 Vereinigte Staaten -- 5.23 15.Nov.2029 1.75 USD 15.Nov.2019 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 3639844.53 0.12746 3639844.53 3307000 3307000 109.7 Italien -- 0.91 01.März2025 5 EUR 15.Juli2009 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3634626.84 0.12728 3634626.84 3739000 3739000 97.21 Deutschland -- 4.59 15.Nov.2028 0 EUR 29.Apr.2021 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3630283.15 0.12712 3630283.15 3718000 3718000 97.59 Vereinigtes Königreich -- 7.13 31.Juli2031 0.25 GBP 13.Nov.2020 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3627248.25 0.12702 3627248.25 3913000 3913000 92.7 Deutschland -- 6.82 15.Feb.2031 0 EUR 08.Jan.2021 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 3611670.11 0.12647 3611670.11 3788000 3788000 95.22 Italien -- 7.34 01.März2032 1.65 EUR 24.März2015 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 3610139.27 0.12642 3610139.27 3750000 3750000 96.09 Vereinigte Staaten -- 1.85 28.Feb.2026 2.5 USD 28.Feb.2019 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 3596645.31 0.12595 3596645.31 3235000 3235000 110.85 Italien -- 1.84 01.März2026 4.5 EUR 29.Sept.2010 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3571087.78 0.12505 3571087.78 2954000 2954000 120.65 Vereinigtes Königreich -- 1.17 07.Juni2025 0.63 GBP 03.Juli2019 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3545986.21 0.12417 3545986.21 2623000 2623000 131.84 Deutschland -- 11.49 04.Juli2039 4.25 EUR 26.Jan.2007 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 3535111.9 0.12379 3535111.9 4603000 4603000 75.44 Frankreich -- 20.13 25.Mai2050 1.5 EUR 26.Feb.2019 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3523092.38 0.12337 3523092.38 2709000 2709000 128.34 Vereinigtes Königreich -- 12.36 07.Dez.2042 4.5 GBP 06.Juni2007 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen Anleihen 3515563.27 0.12311 3515563.27 577300000 577300000 0.61 Japan -- 16.56 20.Juni2042 0.9 JPY 15.Juli2022 OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3489124.57 0.12218 3489124.57 3479400 3479400 100.28 Deutschland -- 3.02 16.Apr.2027 0 EUR 20.Jan.2022 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 3485315.25 0.12205 3485315.25 4675000 4675000 74.25 Vereinigte Staaten -- 15.74 15.Aug.2047 2.75 USD 15.Aug.2017 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3471648.8 0.12157 3471648.8 2971000 2971000 114.96 Italien -- 7.8 01.Nov.2033 4.35 EUR 02.Mai2023 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 3440784.55 0.12049 3440784.55 2713000 2713000 122.85 Frankreich -- 18.31 25.Apr.2055 4 EUR 28.Feb.2005 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen Anleihen 3436173.62 0.12033 3436173.62 471050000 471050000 0.73 Japan -- 14.1 20.Sept.2040 2 JPY 21.Sept.2010 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3425109.21 0.11994 3425109.21 3282000 3282000 104.04 Italien -- 3.67 01.Feb.2028 2 EUR 01.Feb.2018 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 3404733.85 0.11923 3404733.85 5253000 5253000 64.46 Kanada -- 6.66 01.Juni2031 1.5 CAD 26.Apr.2021 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3381307.14 0.11841 3381307.14 3659000 3659000 91.94 Italien -- 6.68 01.Apr.2031 0.9 EUR 01.Okt.2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Schuldverschreibungen Anleihen 3364674.76 0.11782 3364674.76 508800000 508800000 0.66 Japan -- 4.44 20.Sept.2028 0.4 JPY 15.Nov.2023 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3360472.42 0.11768 3360472.42 2905000 2905000 112.96 Frankreich -- 1.51 25.Okt.2025 6 EUR 25.Feb.1994 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 3341717.03 0.11702 3341717.03 5360000 5360000 61.94 Vereinigte Staaten -- 13.91 15.Mai2040 1.13 USD 01.Juni2020 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3331713.59 0.11667 3331713.59 3092000 3092000 106.79 Italien -- 4.33 01.Dez.2028 2.8 EUR 01.Aug.2018 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 3301751.39 0.11562 3301751.39 4397000 4397000 74.09 Vereinigte Staaten -- 15.7 15.Nov.2047 2.75 USD 15.Nov.2017 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3278462.8 0.1148 3278462.8 3351000 3351000 97.13 Italien -- 5.68 01.Apr.2030 1.35 EUR 02.Sept.2019 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3273999.19 0.11465 3273999.19 2786000 2786000 115.6 Italien -- 7.45 01.Mai2033 4.4 EUR 01.Nov.2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen Anleihen 3266463.96 0.11438 3266463.96 492450000 492450000 0.66 Japan -- 16.74 20.Sept.2043 1.5 JPY 18.Okt.2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 3264371.04 0.11431 3264371.04 3329000 3329000 97.49 Italien -- 6.23 01.Dez.2030 1.65 EUR 10.Juni2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen Anleihen 3260678.96 0.11418 3260678.96 571550000 571550000 0.57 Japan -- 16.75 20.Dez.2041 0.5 JPY 17.Jan.2022 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 3258274.22 0.1141 3258274.22 2743000 2743000 118.44 Italien -- 13.41 01.Sept.2044 4.75 EUR 22.Mai2013 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3258132.51 0.11409 3258132.51 3060000 3060000 105.96 Italien -- 1.15 01.Juni2025 1.5 EUR 02.März2015 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3237962.41 0.11339 3237962.41 3009000 3009000 106.89 Vereinigtes Königreich -- 13.75 22.Jan.2044 3.25 GBP 24.Okt.2012 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen Anleihen 3225194.42 0.11294 3225194.42 444350000 444350000 0.73 Japan -- 14.8 20.Sept.2041 2 JPY 20.Sept.2011 OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3218963.46 0.11272 3218963.46 3076000 3076000 104.65 Deutschland -- 1.02 11.Apr.2025 0 EUR 31.Jan.2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #457 Schuldverschreibungen Anleihen 3216954.03 0.11265 3216954.03 488400000 488400000 0.66 Japan -- 1.85 01.Feb.2026 0.1 JPY 01.Feb.2024 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 3191639.22 0.11176 3191639.22 4380000 4380000 72.59 Vereinigte Staaten -- 14.96 15.Feb.2045 2.5 USD 17.Feb.2015 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3172327.06 0.11109 3172327.06 2547000 2547000 122.94 Vereinigtes Königreich -- 14.02 07.Dez.2046 4.25 GBP 12.Mai2006 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3163263.87 0.11077 3163263.87 3113000 3113000 101.61 Italien -- 1.99 01.Apr.2026 0 EUR 01.März2021 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3149184.43 0.11028 3149184.43 3039000 3039000 103.2 Italien -- 2.6 01.Dez.2026 1.25 EUR 01.Aug.2016 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 3140028.87 0.10996 3140028.87 5666000 5666000 54.95 Kanada -- 19.75 01.Dez.2051 2 CAD 22.Dez.2017 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3132692.64 0.1097 3132692.64 2776000 2776000 111.69 Italien -- 5.1 15.Dez.2029 3.85 EUR 15.Nov.2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen Anleihen 3128671.81 0.10956 3128671.81 553600000 553600000 0.56 Japan -- 16.46 20.Juni2041 0.4 JPY 14.Juli2021 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3126897.23 0.1095 3126897.23 2741000 2741000 112.51 Italien -- 5.77 15.Nov.2030 4 EUR 15.Sept.2023 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3125704.65 0.10946 3125704.65 2563000 2563000 119.4 Deutschland -- 13.8 04.Juli2042 3.25 EUR 23.Juli2010 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 3122020.11 0.10933 3122020.11 4799000 4799000 64.76 Kanada -- 5.83 01.Juni2030 1.25 CAD 26.Juli2019 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 3116961.31 0.10915 3116961.31 3815000 3815000 81.36 Vereinigte Staaten -- 14.1 15.Aug.2044 3.13 USD 15.Aug.2014 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 3112169.16 0.10898 3112169.16 3970000 3970000 78.06 Vereinigte Staaten -- 15.25 15.Feb.2047 3 USD 15.Feb.2017 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 3102287.39 0.10864 3102287.39 4554000 4554000 67.88 Vereinigte Staaten -- 15.96 15.Aug.2046 2.25 USD 15.Aug.2016 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 3099422.56 0.10853 3099422.56 3876000 3876000 78.92 Vereinigte Staaten -- 13.64 15.Mai2043 2.88 USD 15.Mai2013 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 3089584.04 0.10819 3089584.04 3198000 3198000 95.52 Vereinigte Staaten -- 1.91 31.März2026 2.25 USD 01.Apr.2019 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3076951.74 0.10775 3076951.74 3053000 3053000 100.75 Italien -- 3.38 15.Sept.2027 0.95 EUR 16.Juli2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen Anleihen 3077007.81 0.10775 3077007.81 513500000 513500000 0.6 Japan -- 16.54 20.März2042 0.8 JPY 15.Apr.2022 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3077053.33 0.10775 3077053.33 5412000 5412000 56.86 Deutschland -- 26.07 15.Aug.2050 0 EUR 23.Aug.2019 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3071780.36 0.10757 3071780.36 2763000 2763000 110.4 Vereinigtes Königreich -- 13.96 22.Jan.2045 3.5 GBP 25.Juni2014 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 3067210.54 0.10741 3067210.54 3168000 3168000 96.42 Vereinigte Staaten -- 1.77 31.Jan.2026 2.63 USD 31.Jan.2019 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3061317.96 0.1072 3061317.96 2369000 2369000 127.61 Vereinigtes Königreich -- 3.36 07.Dez.2027 4.25 GBP 06.Sept.2006 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 3053503.12 0.10693 3053503.12 2995000 2995000 101.77 Italien -- 2.74 15.Jan.2027 0.85 EUR 15.Nov.2019 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3043379.27 0.10657 3043379.27 2674000 2674000 113.5 Italien -- 8.16 01.März2034 4.2 EUR 01.Sept.2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 3033268.8 0.10622 3033268.8 3092000 3092000 97.91 Vereinigte Staaten -- 0.9 28.Feb.2025 2.75 USD 28.Feb.2018 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 3003879.64 0.10519 3003879.64 2335000 2335000 128.37 Vereinigtes Königreich -- 9.29 07.März2036 4.25 GBP 27.Feb.2003 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 3000479.43 0.10507 3000479.43 3137000 3137000 94.97 Vereinigte Staaten -- 2.08 31.Mai2026 2.13 USD 31.Mai2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen Anleihen 2995837.64 0.10491 2995837.64 393850000 393850000 0.76 Japan -- 13.52 20.März2040 2.3 JPY 23.März2010 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 2994628.92 0.10487 2994628.92 3029000 3029000 97.41 Vereinigte Staaten -- 1.43 30.Sept.2025 3 USD 01.Okt.2018 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2967376.04 0.10391 2967376.04 2694000 2694000 110.02 Italien -- 2.35 15.Sept.2026 3.85 EUR 17.Juli2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2962244.35 0.10373 2962244.35 2742000 2742000 107.05 Italien -- 1.58 15.Nov.2025 2.5 EUR 17.Sept.2018 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2957935.41 0.10358 2957935.41 2242000 2242000 131.64 Vereinigtes Königreich -- 8.31 07.Sept.2034 4.5 GBP 17.Juni2009 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2949400.66 0.10328 2949400.66 2638000 2638000 110.69 Italien -- 5.51 15.Juni2030 3.7 EUR 17.Apr.2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2947191.46 0.1032 2947191.46 2759000 2759000 106.13 Italien -- 1.63 01.Dez.2025 2 EUR 01.Sept.2015 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen Anleihen 2945956.25 0.10316 2945956.25 515000000 515000000 0.57 Japan -- 16.55 20.Sept.2041 0.5 JPY 20.Okt.2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen Anleihen 2940952.61 0.10299 2940952.61 506150000 506150000 0.58 Japan -- 15.87 20.Dez.2040 0.5 JPY 20.Jan.2021 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2931471.77 0.10265 2931471.77 2762000 2762000 105.38 Italien -- 3.03 01.Juni2027 2.2 EUR 01.Feb.2017 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen Anleihen 2921211.47 0.10229 2921211.47 390400000 390400000 0.75 Japan -- 14.28 20.März2041 2.2 JPY 22.März2011 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen Anleihen 2901437.05 0.1016 2901437.05 462850000 462850000 0.63 Japan -- 16.53 20.Sept.2042 1.1 JPY 19.Okt.2022 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2894400.13 0.10136 2894400.13 2716000 2716000 106 Italien -- 1.11 15.Mai2025 1.45 EUR 15.März2018 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 2877616.06 0.10077 2877616.06 4118000 4118000 69.85 Kanada -- 1.4 01.Sept.2025 0.5 CAD 03.Apr.2020 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2877116.35 0.10075 2877116.35 2587000 2587000 109.43 Italien -- 3.69 01.Apr.2028 3.4 EUR 30.Nov.2022 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 2876043.66 0.10071 2876043.66 3994000 3994000 71.73 Vereinigte Staaten -- 15.41 15.Feb.2046 2.5 USD 16.Feb.2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen Anleihen 2862638.03 0.10024 2862638.03 459600000 459600000 0.62 Japan -- 17.06 20.Juni2043 1.1 JPY 14.Juli2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 2859692.58 0.10014 2859692.58 2920000 2920000 97.02 Vereinigte Staaten -- 1.6 30.Nov.2025 2.88 USD 30.Nov.2018 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2855759.98 0.1 2855759.98 2301000 2301000 122.5 Vereinigtes Königreich -- 16.7 07.Dez.2055 4.25 GBP 27.Mai2005 TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen Anleihen 2845763.26 0.09965 2845763.26 2830000 2830000 100.06 Vereinigte Staaten -- 12.91 15.Feb.2044 4.5 USD 29.Feb.2024 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 2844051.13 0.09959 2844051.13 2874000 2874000 97.8 Vereinigte Staaten -- 1.05 30.Apr.2025 2.88 USD 30.Apr.2018 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2843230.77 0.09956 2843230.77 2104000 2104000 133.33 Vereinigtes Königreich -- 10.46 07.Dez.2038 4.75 GBP 23.Apr.2004 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2827867.3 0.09903 2827867.3 2973000 2973000 95 Vereinigtes Königreich -- 11.49 07.Sept.2037 1.75 GBP 09.Nov.2016 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2826753.43 0.09899 2826753.43 3497000 3497000 80.83 Deutschland -- 11.99 15.Mai2036 0 EUR 05.März2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen Anleihen 2819080.37 0.09872 2819080.37 430350000 430350000 0.66 Japan -- 3.23 20.Juni2027 0.01 JPY 13.Juli2022 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 2811482.63 0.09845 2811482.63 3154000 3154000 89.04 Italien -- 7.09 01.Aug.2031 0.6 EUR 23.Feb.2021 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 2800848.37 0.09808 2800848.37 2559000 2559000 108.71 Italien -- 1.73 15.Jan.2026 3.5 EUR 17.Okt.2022 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2800695.93 0.09807 2800695.93 2826000 2826000 99.1 Deutschland -- 3.59 15.Nov.2027 0 EUR 14.Mai2020 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2789365.51 0.09768 2789365.51 2565000 2565000 107.39 Frankreich -- 3.31 24.Sept.2027 2.5 EUR 22.Jan.2024 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2774766.39 0.09717 2774766.39 2757000 2757000 100.64 Italien -- 2.32 01.Aug.2026 0 EUR 02.Aug.2021 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 2770477.03 0.09702 2770477.03 3786000 3786000 72.72 Frankreich -- 15.11 25.Mai2040 0.5 EUR 03.Juni2020 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2768078.09 0.09693 2768078.09 3074000 3074000 89.11 Deutschland -- 12.84 15.Mai2038 1 EUR 29.Apr.2022 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2742705.53 0.09604 2742705.53 2917000 2917000 93.87 Italien -- 6.08 01.Aug.2030 0.95 EUR 02.März2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen Anleihen 2740221.45 0.09596 2740221.45 474850000 474850000 0.58 Japan -- 15.55 20.Juni2040 0.4 JPY 22.Juli2020 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2731758.27 0.09566 2731758.27 3283000 3283000 82.99 Vereinigtes Königreich -- 13.03 31.Jan.2039 1.13 GBP 14.Juli2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 2728008.87 0.09553 2728008.87 2919000 2919000 92.94 Vereinigte Staaten -- 2.56 30.Nov.2026 1.63 USD 02.Dez.2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen Anleihen 2725592.5 0.09544 2725592.5 357250000 357250000 0.76 Japan -- 12.82 20.März2039 2.3 JPY 17.Apr.2009 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2724689.85 0.09541 2724689.85 2348000 2348000 115.77 Vereinigtes Königreich -- 3.19 22.Juli2027 1.25 GBP 15.März2017 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2724384.71 0.0954 2724384.71 2593000 2593000 104.74 Italien -- 3.21 01.Aug.2027 2.05 EUR 04.Juli2017 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2723248.26 0.09536 2723248.26 2564000 2564000 105.77 Italien -- 2.22 15.Juli2026 2.1 EUR 15.Apr.2019 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 2722564.77 0.09534 2722564.77 4546000 4546000 59.21 Frankreich -- 23.67 25.Mai2052 0.75 EUR 04.Feb.2020 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 2716000.6 0.09511 2716000.6 2739000 2739000 98.98 Italien -- 8.32 01.Sept.2033 2.45 EUR 25.Jan.2017 UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2713428.81 0.09502 2713428.81 3103000 3103000 87.33 Vereinigtes Königreich -- 10.63 31.Juli2035 0.63 GBP 09.Sept.2020 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 2711709.13 0.09496 2711709.13 2900000 2900000 93.09 Vereinigte Staaten -- 2.64 31.Dez.2026 1.75 USD 31.Dez.2019 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2696729.59 0.09443 2696729.59 2615000 2615000 103.04 Italien -- 1.82 01.Feb.2026 0.5 EUR 01.Sept.2020 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2694207.58 0.09435 2694207.58 2419000 2419000 109.54 Italien -- 1.94 15.Apr.2026 3.8 EUR 16.März2023 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 2690371.55 0.09421 2690371.55 4190000 4190000 63.86 Kanada -- 7.09 01.Dez.2031 1.5 CAD 25.Okt.2021 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2688923.83 0.09416 2688923.83 2292000 2292000 117.29 Vereinigtes Königreich -- 1.81 30.Jan.2026 0.13 GBP 03.Juni2020 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2687765.91 0.09412 2687765.91 2405000 2405000 111.15 Italien -- 3.99 01.Aug.2028 3.8 EUR 01.Juni2023 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2685111.74 0.09403 2685111.74 3230000 3230000 83.13 Deutschland -- 11 15.Mai2035 0 EUR 13.Mai2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen Anleihen 2681710.76 0.09391 2681710.76 406450000 406450000 0.66 Japan -- 16.27 20.Dez.2042 1.4 JPY 20.Jan.2023 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 2680546.47 0.09387 2680546.47 3593000 3593000 74.11 Kanada -- 1.75 01.Feb.2026 4.5 CAD 01.Nov.2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 2679181.68 0.09382 2679181.68 2737000 2737000 97.45 Vereinigte Staaten -- 1.29 31.Juli2025 2.88 USD 31.Juli2018 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen Anleihen 2674732.38 0.09366 2674732.38 466900000 466900000 0.57 Japan -- 15.8 20.Sept.2040 0.4 JPY 21.Okt.2020 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 2672639.56 0.09359 2672639.56 2830000 2830000 94.16 Vereinigte Staaten -- 2.25 31.Juli2026 1.88 USD 31.Juli2019 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2665050.86 0.09332 2665050.86 3356000 3356000 78.74 Vereinigtes Königreich -- 14.72 22.Okt.2041 1.25 GBP 22.Jan.2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen Anleihen 2652941.04 0.0929 2652941.04 529450000 529450000 0.5 Japan -- 29.69 20.März2062 1 JPY 27.Mai2022 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2647055.86 0.09269 2647055.86 2288000 2288000 114.82 Vereinigtes Königreich -- 4.3 22.Okt.2028 1.63 GBP 16.März2018 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2643212.78 0.09256 2643212.78 2415000 2415000 109.43 Vereinigtes Königreich -- 3.77 31.Jan.2028 0.13 GBP 12.Juni2020 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 2636190.94 0.09231 2636190.94 2811000 2811000 93.13 Vereinigte Staaten -- 2.48 31.Okt.2026 1.63 USD 31.Okt.2019 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2635783.27 0.0923 2635783.27 2324000 2324000 112.76 Italien -- 4.39 01.Feb.2029 4.1 EUR 02.Okt.2023 BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2622927.73 0.09185 2622927.73 2122000 2122000 120.78 Italien -- 3.18 01.Nov.2027 6.5 EUR 01.Nov.1997 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 2613246.29 0.09151 2613246.29 2951000 2951000 88.16 Vereinigte Staaten -- 13.47 15.Feb.2044 3.63 USD 18.Feb.2014 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 2582318.53 0.09043 2582318.53 2401000 2401000 106.64 Italien -- 3.46 01.Dez.2027 2.65 EUR 04.Juli2022 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2581892.64 0.09041 2581892.64 2036000 2036000 125.2 Vereinigtes Königreich -- 11.64 07.Dez.2040 4.25 GBP 30.Juni2010 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 2580564.43 0.09037 2580564.43 2828000 2828000 89.89 Vereinigte Staaten -- 13.14 15.Nov.2043 3.75 USD 15.Nov.2013 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 2580292.35 0.09036 2580292.35 2618000 2618000 97.64 Vereinigte Staaten -- 1.13 31.Mai2025 2.88 USD 31.Mai2018 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2575351.54 0.09018 2575351.54 2541000 2541000 100.49 Italien -- 7.67 01.Dez.2032 2.5 EUR 03.Mai2022 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 2573611.01 0.09012 2573611.01 2207000 2207000 114.25 Italien -- 16.41 01.Okt.2053 4.5 EUR 23.Feb.2023 BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2563310.92 0.08976 2563310.92 2332000 2332000 108.46 Deutschland -- 1.65 12.Dez.2025 3.1 EUR 19.Okt.2023 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2559205.14 0.08962 2559205.14 2519000 2519000 101.39 Vereinigtes Königreich -- 6.36 22.Okt.2030 0.38 GBP 13.Mai2020 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2558025.52 0.08958 2558025.52 2641000 2641000 96.85 Italien -- 3.9 15.März2028 0.25 EUR 18.Jan.2021 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2556908.25 0.08954 2556908.25 2140000 2140000 119.15 Vereinigtes Königreich -- 2.24 22.Juli2026 1.5 GBP 18.Feb.2016 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 2549127.56 0.08926 2549127.56 2688000 2688000 94.39 Vereinigte Staaten -- 2.16 30.Juni2026 1.88 USD 01.Juli2019 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 2540041.72 0.08895 2540041.72 3505000 3505000 71.56 Vereinigte Staaten -- 15.38 15.Mai2046 2.5 USD 16.Mai2016 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 2531396.24 0.08864 2531396.24 2407000 2407000 104.92 Italien -- 9.09 01.März2035 3.35 EUR 22.Jan.2019 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 2493273.95 0.08731 2493273.95 2527000 2527000 98.41 Italien -- 15.81 01.März2048 3.45 EUR 14.Juni2017 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen Anleihen 2489371.23 0.08717 2489371.23 547350000 547350000 0.45 Japan -- 30.82 20.März2061 0.7 JPY 28.Mai2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen Anleihen 2487446.38 0.0871 2487446.38 453800000 453800000 0.55 Japan -- 28.74 20.März2063 1.3 JPY 26.Mai2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2484813.94 0.08701 2484813.94 2770000 2770000 89.38 Italien -- 7.74 01.Juni2032 0.95 EUR 01.Nov.2021 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 2479845.43 0.08684 2479845.43 3076000 3076000 79.53 Vereinigte Staaten -- 14.19 15.Nov.2044 3 USD 17.Nov.2014 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 2470226.11 0.0865 2470226.11 4055000 4055000 60.8 Kanada -- 6.45 01.Dez.2030 0.5 CAD 05.Okt.2020 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 2464915.76 0.08632 2464915.76 2532000 2532000 97.16 Vereinigte Staaten -- 1.38 31.Aug.2025 2.75 USD 31.Aug.2018 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 2447822.47 0.08572 2447822.47 2520000 2520000 96.52 Vereinigte Staaten -- 1.69 31.Dez.2025 2.63 USD 31.Dez.2018 BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2440100.87 0.08545 2440100.87 2209000 2209000 107.69 Deutschland -- 1.16 12.Juni2025 2.8 EUR 27.Apr.2023 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 2433821.05 0.08523 2433821.05 4154000 4154000 57.91 Frankreich -- 24.31 25.Mai2053 0.75 EUR 13.Juli2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 2432558.51 0.08518 2432558.51 2469000 2469000 97.31 Vereinigte Staaten -- 1.52 31.Okt.2025 3 USD 31.Okt.2018 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen Anleihen 2427259.07 0.085 2427259.07 337550000 337550000 0.72 Japan -- 7.94 20.Sept.2032 1.7 JPY 20.Sept.2012 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 2424713.59 0.08491 2424713.59 2608000 2608000 92.88 Vereinigte Staaten -- 2.34 31.Aug.2026 1.38 USD 03.Sept.2019 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 2419042.38 0.08471 2419042.38 2266000 2266000 106.29 Italien -- 1.23 01.Juli2025 1.85 EUR 28.Apr.2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen Anleihen 2413931.77 0.08453 2413931.77 387450000 387450000 0.62 Japan -- 16.91 20.März2043 1.1 JPY 21.Apr.2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 2409344.98 0.08437 2409344.98 2649000 2649000 90.63 Italien -- 7.29 01.Dez.2031 0.95 EUR 15.Juni2021 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 2404714.6 0.08421 2404714.6 2505000 2505000 95.76 Italien -- 15.38 01.Sept.2046 3.25 EUR 22.Jan.2015 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen Anleihen 2404894.9 0.08421 2404894.9 308250000 308250000 0.78 Japan -- 11.98 20.März2038 2.5 JPY 18.Apr.2008 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 2398782 0.084 2398782 2181000 2181000 108.16 Italien -- 0.96 28.März2025 3.4 EUR 24.Feb.2023 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 2397768.23 0.08396 2397768.23 2701000 2701000 88.38 Vereinigte Staaten -- 13.26 15.Aug.2043 3.63 USD 15.Aug.2013 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31 Schuldverschreibungen Anleihen 2390645.25 0.08372 2390645.25 317600000 317600000 0.75 Japan -- 13.24 20.Sept.2039 2.2 JPY 14.Okt.2009 BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2389364.03 0.08367 2389364.03 2161000 2161000 108.27 Deutschland -- 1.42 18.Sept.2025 3.1 EUR 20.Juli2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen Anleihen 2371432.93 0.08304 2371432.93 356700000 356700000 0.66 Japan -- 22.44 20.Sept.2053 1.8 JPY 06.Okt.2023 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2365897.17 0.08285 2365897.17 2142000 2142000 108.73 Deutschland -- 6.06 15.Nov.2030 2.4 EUR 28.Juli2023 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 2360841.4 0.08267 2360841.4 2745000 2745000 84.78 Vereinigte Staaten -- 13.64 15.Mai2044 3.38 USD 15.Mai2014 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #452 Schuldverschreibungen Anleihen 2356813.21 0.08253 2356813.21 357750000 357750000 0.66 Japan -- 1.43 01.Sept.2025 0.01 JPY 01.Sept.2023 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2351305.61 0.08234 2351305.61 1893000 1893000 122.6 Vereinigtes Königreich -- 15.01 07.Dez.2049 4.25 GBP 03.Sept.2008 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen Anleihen 2350316.96 0.0823 2350316.96 358050000 358050000 0.66 Japan -- 3.48 20.Sept.2027 0.1 JPY 17.Okt.2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen Anleihen 2346885.32 0.08218 2346885.32 406100000 406100000 0.58 Japan -- 16.11 20.März2041 0.5 JPY 21.Apr.2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen Anleihen 2344211.41 0.08209 2344211.41 547900000 547900000 0.43 Japan -- 31.45 20.März2060 0.5 JPY 27.Mai2020 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2335986.4 0.0818 2335986.4 2183000 2183000 106.23 Vereinigtes Königreich -- 20.48 22.Juli2068 3.5 GBP 26.Juni2013 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen Anleihen 2334308.5 0.08174 2334308.5 407400000 407400000 0.57 Japan -- 15.23 20.Dez.2039 0.3 JPY 20.Jan.2020 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 2332701.12 0.08169 2332701.12 2598000 2598000 89.48 Vereinigte Staaten -- 2.91 31.März2027 0.63 USD 31.März2020 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2331062.42 0.08163 2331062.42 1909000 1909000 121.98 Vereinigtes Königreich -- 1.41 07.Sept.2025 2 GBP 20.März2015 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 2324828.12 0.08141 2324828.12 2222000 2222000 104.34 Italien -- 15.99 01.Sept.2049 3.85 EUR 13.Feb.2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen Anleihen 2321292.15 0.08129 2321292.15 383400000 383400000 0.61 Japan -- 23.1 20.März2053 1.4 JPY 07.Apr.2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen Anleihen 2318599.01 0.08119 2318599.01 381650000 381650000 0.61 Japan -- 13.63 20.Juni2038 0.5 JPY 13.Juli2018 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen Anleihen 2300409.94 0.08056 2300409.94 385600000 385600000 0.59 Japan -- 22.83 20.Juni2052 1.3 JPY 08.Juli2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen Anleihen 2298950.49 0.0805 2298950.49 334300000 334300000 0.69 Japan -- 10.04 20.Dez.2034 1.2 JPY 22.Dez.2014 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 2294239.78 0.08034 2294239.78 2914000 2914000 77.73 Vereinigte Staaten -- 13.53 15.Nov.2042 2.75 USD 15.Nov.2012 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2271740.53 0.07955 2271740.53 3575000 3575000 63.31 Vereinigtes Königreich -- 20.35 31.Juli2051 1.25 GBP 28.Apr.2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen Anleihen 2271065.47 0.07953 2271065.47 294200000 294200000 0.77 Japan -- 12.4 20.Sept.2038 2.4 JPY 24.Okt.2008 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2266503.27 0.07937 2266503.27 2116000 2116000 106.27 Italien -- 4.8 15.Juni2029 2.8 EUR 16.Mai2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen Anleihen 2259815.64 0.07913 2259815.64 362000000 362000000 0.62 Japan -- 12.05 20.Sept.2036 0.5 JPY 20.Sept.2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #451 Schuldverschreibungen Anleihen 2258795.41 0.0791 2258795.41 342750000 342750000 0.66 Japan -- 1.35 01.Aug.2025 0.01 JPY 01.Aug.2023 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2241890.95 0.07851 2241890.95 2069000 2069000 107.89 Vereinigtes Königreich -- 5.32 22.Okt.2029 0.88 GBP 19.Juni2019 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2238714.91 0.07839 2238714.91 1774000 1774000 125.92 Vereinigtes Königreich -- 11.16 07.Sept.2039 4.25 GBP 05.März2009 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 2238300.05 0.07838 2238300.05 2568000 2568000 86.96 Italien -- 16.2 01.März2047 2.7 EUR 09.Feb.2016 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 2234838.65 0.07826 2234838.65 2828000 2828000 77.94 Vereinigte Staaten -- 15.2 15.Mai2047 3 USD 15.Mai2017 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 2234189.89 0.07824 2234189.89 4349000 4349000 50.96 Kanada -- 21.23 01.Dez.2053 1.75 CAD 03.Aug.2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen Anleihen 2232575.5 0.07818 2232575.5 385500000 385500000 0.58 Japan -- 15.35 20.März2040 0.4 JPY 22.Apr.2020 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2226043 0.07795 2226043 4103000 4103000 54.25 Deutschland -- 28.06 15.Aug.2052 0 EUR 08.Sept.2021 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 2210095.53 0.07739 2210095.53 2289000 2289000 95.59 Vereinigte Staaten -- 1.99 30.Apr.2026 2.38 USD 30.Apr.2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 Schuldverschreibungen Anleihen 2205841.35 0.07724 2205841.35 334150000 334150000 0.66 Japan -- 1.23 20.Juni2025 0.1 JPY 10.Juli2020 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 2194312.8 0.07684 2194312.8 2200000 2200000 97.48 Frankreich -- 14.67 25.Mai2043 2.5 EUR 13.Sept.2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen Anleihen 2187511.39 0.0766 2187511.39 359900000 359900000 0.61 Japan -- 22.81 20.Sept.2052 1.4 JPY 13.Okt.2022 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 2183184.97 0.07645 2183184.97 2320000 2320000 93.31 Vereinigte Staaten -- 2.4 30.Sept.2026 1.63 USD 30.Sept.2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #454 Schuldverschreibungen Anleihen 2180376.12 0.07635 2180376.12 330500000 330500000 0.66 Japan -- 1.61 01.Nov.2025 0.1 JPY 01.Nov.2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen Anleihen 2180036.52 0.07634 2180036.52 311400000 311400000 0.7 Japan -- 9.77 20.Sept.2034 1.4 JPY 22.Sept.2014 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2175574.94 0.07618 2175574.94 2285000 2285000 95.16 Italien -- 4.78 15.Feb.2029 0.45 EUR 15.Nov.2021 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2175128.25 0.07617 2175128.25 1967000 1967000 108.66 Italien -- 1.44 29.Sept.2025 3.6 EUR 27.Juli2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 2169108.63 0.07596 2169108.63 2352000 2352000 92.06 Italien -- 10.61 01.Sept.2036 2.25 EUR 26.Apr.2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen Anleihen 2162753 0.07573 2162753 373200000 373200000 0.58 Japan -- 23.74 20.Juni2053 1.2 JPY 07.Juli2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen Anleihen 2149925.27 0.07529 2149925.27 328400000 328400000 0.65 Japan -- 3.97 20.März2028 0.1 JPY 16.Mai2023 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2141664.89 0.075 2141664.89 1996000 1996000 106.82 Deutschland -- 8.85 15.Feb.2034 2.2 EUR 12.Jan.2024 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2137558.91 0.07485 2137558.91 2456000 2456000 85.9 Frankreich -- 12.57 25.Mai2038 1.25 EUR 11.Apr.2022 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2136963.12 0.07483 2136963.12 1803000 1803000 117.63 Vereinigtes Königreich -- 18.05 22.Jan.2060 4 GBP 22.Okt.2009 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen Anleihen 2133923.47 0.07473 2133923.47 327900000 327900000 0.65 Japan -- 8.77 20.März2033 0.5 JPY 05.Apr.2023 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 2131390.81 0.07464 2131390.81 3211000 3211000 65.91 Kanada -- 7.37 01.Juni2032 2 CAD 16.März2022 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2129193.66 0.07456 2129193.66 1750000 1750000 120.3 Deutschland -- 3.45 04.Jan.2028 5.63 EUR 23.Jan.1998 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2119283.25 0.07421 2119283.25 2182000 2182000 97.02 Italien -- 4.21 15.Juli2028 0.5 EUR 17.Mai2021 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 2116584.81 0.07412 2116584.81 2813000 2813000 73.92 Kanada -- 1.51 01.Nov.2025 4.5 CAD 04.Aug.2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen Anleihen 2112243.31 0.07397 2112243.31 413450000 413450000 0.51 Japan -- 24.35 20.Dez.2051 0.7 JPY 11.Jan.2022 BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 2109629.4 0.07387 2109629.4 1963000 1963000 107.37 Deutschland -- 0.95 13.März2025 2.5 EUR 02.Feb.2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 2109017.68 0.07385 2109017.68 2003000 2003000 105.15 Italien -- 1.36 15.Aug.2025 1.2 EUR 19.Apr.2022 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 2097806.91 0.07346 2097806.91 2538000 2538000 82.31 Vereinigte Staaten -- 13.44 15.Feb.2043 3.13 USD 15.Feb.2013 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen Anleihen 2095578.66 0.07338 2095578.66 347700000 347700000 0.6 Japan -- 14.08 20.Dez.2038 0.5 JPY 25.Jan.2019 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 2074948.7 0.07266 2074948.7 2674000 2674000 77.28 Vereinigte Staaten -- 14.76 15.Aug.2045 2.88 USD 17.Aug.2015 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 2065588.46 0.07233 2065588.46 2739000 2739000 75.21 Kanada -- 4.44 01.März2029 4 CAD 13.Okt.2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen Anleihen 2056965.55 0.07203 2056965.55 397700000 397700000 0.52 Japan -- 23.61 20.Dez.2050 0.7 JPY 12.Jan.2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen Anleihen 2055654.44 0.07198 2055654.44 355100000 355100000 0.58 Japan -- 14.76 20.Juni2039 0.3 JPY 18.Juli2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen Anleihen 2052761.19 0.07188 2052761.19 279450000 279450000 0.73 Japan -- 6.29 20.Dez.2030 2.1 JPY 20.Dez.2010 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 2040655.41 0.07146 2040655.41 2797000 2797000 72.2 Kanada -- 8.15 01.Dez.2033 3.25 CAD 26.Juni2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen Anleihen 2029489.14 0.07107 2029489.14 394800000 394800000 0.51 Japan -- 23.98 20.Juni2051 0.7 JPY 07.Juli2021 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2014850.49 0.07056 2014850.49 1687000 1687000 117.28 Vereinigtes Königreich -- 18.66 22.Okt.2063 4 GBP 17.Mai2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #150 Schuldverschreibungen Anleihen 2014891.14 0.07056 2014891.14 307100000 307100000 0.66 Japan -- 2.73 20.Dez.2026 0.01 JPY 13.Jan.2022 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 2005713.93 0.07024 2005713.93 1954000 1954000 102.07 Italien -- 2.92 01.Apr.2027 1.1 EUR 01.März2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen Anleihen 2004757.35 0.0702 2004757.35 363300000 363300000 0.55 Japan -- 23.6 20.März2052 1 JPY 08.Apr.2022 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 1992401.85 0.06977 1992401.85 2720000 2720000 72.92 Vereinigtes Königreich -- 17.72 22.Juli2047 1.5 GBP 21.Sept.2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #146 Schuldverschreibungen Anleihen 1987826.94 0.06961 1987826.94 301550000 301550000 0.66 Japan -- 1.74 20.Dez.2025 0.1 JPY 14.Jan.2021 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 1979505.42 0.06932 1979505.42 2028000 2028000 97.38 Italien -- 12.28 01.März2040 3.1 EUR 19.Juni2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen Anleihen 1979382.33 0.06931 1979382.33 289050000 289050000 0.68 Japan -- 10.28 20.März2035 1.2 JPY 20.März2015 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen Anleihen 1969542.42 0.06897 1969542.42 308250000 308250000 0.64 Japan -- 22.37 20.Dez.2052 1.6 JPY 12.Jan.2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen Anleihen 1961169.63 0.06868 1961169.63 315050000 315050000 0.62 Japan -- 12.89 20.Sept.2037 0.6 JPY 20.Sept.2017 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen Anleihen 1959938.1 0.06863 1959938.1 380950000 380950000 0.51 Japan -- 23.85 20.März2051 0.7 JPY 07.Apr.2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #149 Schuldverschreibungen Anleihen 1957194.24 0.06854 1957194.24 298100000 298100000 0.66 Japan -- 2.49 20.Sept.2026 0.01 JPY 15.Okt.2021 BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 1953039.52 0.06839 1953039.52 1810000 1810000 107.5 Deutschland -- 1.92 19.März2026 2.5 EUR 01.Feb.2024 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 1949792.62 0.06828 1949792.62 2953000 2953000 65.62 Frankreich -- 18.6 25.Juni2044 0.5 EUR 23.März2021 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 1949332.05 0.06826 1949332.05 2002000 2002000 97.15 Italien -- 11.51 01.Sept.2038 2.95 EUR 17.Jan.2018 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 1944801.07 0.0681 1944801.07 2518000 2518000 77.17 Italien -- 11.86 01.März2037 0.95 EUR 12.Jan.2021 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 1941160.4 0.06798 1941160.4 2801000 2801000 68.91 Vereinigtes Königreich -- 21.21 22.Juli2057 1.75 GBP 25.Jan.2017 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 1938329.18 0.06788 1938329.18 1710000 1710000 112.52 Vereinigtes Königreich -- 16.33 22.Juli2052 3.75 GBP 28.Sept.2011 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen Anleihen 1932500.64 0.06767 1932500.64 288900000 288900000 0.67 Japan -- 11.02 20.Dez.2035 1 JPY 21.Dez.2015 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #147 Schuldverschreibungen Anleihen 1931192.01 0.06763 1931192.01 293750000 293750000 0.66 Japan -- 1.99 20.März2026 0.01 JPY 09.Apr.2021 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 1922959.75 0.06734 1922959.75 2626000 2626000 72.85 Kanada -- 1.3 01.Aug.2025 3.5 CAD 12.Mai2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen Anleihen 1922380.22 0.06732 1922380.22 381200000 381200000 0.5 Japan -- 23.81 20.Sept.2050 0.6 JPY 07.Okt.2020 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 1920252.94 0.06724 1920252.94 1453000 1453000 130.64 Deutschland -- 4.99 04.Jan.2030 6.25 EUR 21.Jan.2000 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 1919918.68 0.06723 1919918.68 1696000 1696000 111.45 Italien -- 8.86 30.Apr.2035 4 EUR 13.Sept.2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen Anleihen 1917610.81 0.06715 1917610.81 274200000 274200000 0.7 Japan -- 16.03 20.März2043 1.8 JPY 21.März2013 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen Anleihen 1904132.7 0.06668 1904132.7 372400000 372400000 0.51 Japan -- 24.22 20.Sept.2051 0.7 JPY 13.Okt.2021 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 1898712.44 0.06649 1898712.44 2759000 2759000 68.23 Kanada -- 7.63 01.Dez.2032 2.5 CAD 08.Aug.2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen Anleihen 1896175.2 0.0664 1896175.2 311150000 311150000 0.61 Japan -- 13.42 20.März2038 0.5 JPY 20.März2018 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 1894876.93 0.06635 1894876.93 2349000 2349000 80.49 Italien -- 18.03 01.Sept.2050 2.45 EUR 22.Jan.2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen Anleihen 1881509.97 0.06589 1881509.97 302800000 302800000 0.62 Japan -- 13.08 20.Dez.2037 0.6 JPY 20.Dez.2017 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen Anleihen 1874737.38 0.06565 1874737.38 257850000 257850000 0.73 Japan -- 20.33 20.März2051 2.2 JPY 20.Mai2011 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 1867561.25 0.0654 1867561.25 2607000 2607000 71.5 Kanada -- 3.23 01.Sept.2027 2.75 CAD 13.Mai2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen Anleihen 1862612.74 0.06522 1862612.74 290500000 290500000 0.64 Japan -- 17.13 20.Dez.2043 1.3 JPY 19.Jan.2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen Anleihen 1855253.79 0.06497 1855253.79 363200000 363200000 0.51 Japan -- 27.26 20.März2057 0.9 JPY 29.Mai2017 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 1851016.22 0.06482 1851016.22 2325000 2325000 79.48 Italien -- 13.97 01.März2041 1.8 EUR 15.Sept.2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen Anleihen 1846374.24 0.06466 1846374.24 261100000 261100000 0.71 Japan -- 9.29 20.März2034 1.5 JPY 20.März2014 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #26 Schuldverschreibungen Anleihen 1841603.92 0.06449 1841603.92 238650000 238650000 0.77 Japan -- 11.31 20.März2037 2.4 JPY 20.Apr.2007 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 1838549.54 0.06438 1838549.54 1875000 1875000 97.41 Vereinigte Staaten -- 1.21 30.Juni2025 2.75 USD 02.Juli2018 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 1837716.67 0.06435 1837716.67 2681000 2681000 68.53 Kanada -- 1.89 01.März2026 0.25 CAD 09.Okt.2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 Schuldverschreibungen Anleihen 1832912.87 0.06418 1832912.87 254200000 254200000 0.72 Japan -- 7.04 20.Sept.2031 1.8 JPY 20.Sept.2011 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 1828272.1 0.06402 1828272.1 2752000 2752000 66.15 Vereinigtes Königreich -- 20.46 31.Juli2053 1.5 GBP 22.Okt.2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen Anleihen 1827387.31 0.06399 1827387.31 309400000 309400000 0.59 Japan -- 14.43 20.März2039 0.4 JPY 17.Apr.2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen Anleihen 1817785.47 0.06365 1817785.47 285900000 285900000 0.64 Japan -- 12.35 20.März2037 0.7 JPY 21.März2017 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #453 Schuldverschreibungen Anleihen 1810685.2 0.06341 1810685.2 274950000 274950000 0.66 Japan -- 1.51 01.Okt.2025 0.01 JPY 02.Okt.2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen Anleihen 1803779.22 0.06316 1803779.22 264050000 264050000 0.68 Japan -- 10.72 20.Sept.2035 1.2 JPY 24.Sept.2015 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 1796617.98 0.06291 1796617.98 1472500 1472500 118.27 Deutschland -- 3.82 04.Juli2028 4.75 EUR 09.Okt.1998 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 1778184.6 0.06227 1778184.6 2541000 2541000 69.34 Kanada -- 7.93 01.Juni2033 2.75 CAD 06.Feb.2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen Anleihen 1776968.19 0.06223 1776968.19 250500000 250500000 0.71 Japan -- 9.48 20.Juni2034 1.5 JPY 20.Juni2014 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen Anleihen 1775925.27 0.06219 1775925.27 285450000 285450000 0.62 Japan -- 13.68 20.Sept.2038 0.7 JPY 19.Okt.2018 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 1765926.2 0.06184 1765926.2 2087000 2087000 84.51 Italien -- 10.7 01.März2036 1.45 EUR 18.Feb.2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117 Schuldverschreibungen Anleihen 1763128.98 0.06174 1763128.98 243050000 243050000 0.73 Japan -- 5.66 20.März2030 2.1 JPY 27.Apr.2010 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 1757624.38 0.06155 1757624.38 2120000 2120000 82.35 Vereinigtes Königreich -- 21.45 22.Juli2065 2.5 GBP 21.Okt.2015 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen Anleihen 1757402.06 0.06154 1757402.06 305500000 305500000 0.58 Japan -- 15.01 20.Sept.2039 0.3 JPY 25.Okt.2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen Anleihen 1755187.39 0.06146 1755187.39 362750000 362750000 0.48 Japan -- 23.87 20.Dez.2049 0.4 JPY 10.Jan.2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #99 Schuldverschreibungen Anleihen 1745995.29 0.06114 1745995.29 246550000 246550000 0.7 Japan -- 3.59 20.Dez.2027 2.1 JPY 25.Dez.2007 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 1745436.8 0.06112 1745436.8 2320500 2320500 73.63 Frankreich -- 26.4 25.Mai2066 1.75 EUR 19.Apr.2016 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 1743060.75 0.06104 1743060.75 1685000 1685000 102.94 Vereinigte Staaten -- 11.18 15.Feb.2040 4.63 USD 16.Feb.2010 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 1742820.49 0.06103 1742820.49 1703000 1703000 101.84 Vereinigte Staaten -- 11 15.Aug.2039 4.5 USD 17.Aug.2009 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 1740013.88 0.06093 1740013.88 2388000 2388000 72.7 Kanada -- 4.08 01.Sept.2028 3.25 CAD 21.Apr.2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #455 Schuldverschreibungen Anleihen 1738360.35 0.06087 1738360.35 264200000 264200000 0.66 Japan -- 1.68 01.Dez.2025 0.01 JPY 01.Dez.2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen Anleihen 1737321.75 0.06084 1737321.75 265000000 265000000 0.66 Japan -- 2.99 20.März2027 0.01 JPY 13.Apr.2022 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 1733023.36 0.06069 1733023.36 1520000 1520000 113.69 Italien -- 13.15 01.Sept.2043 4.45 EUR 17.Jan.2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen Anleihen 1725033.46 0.06041 1725033.46 273400000 273400000 0.63 Japan -- 12.18 20.Dez.2036 0.6 JPY 20.Dez.2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen Anleihen 1721653.4 0.06029 1721653.4 247100000 247100000 0.7 Japan -- 21.21 20.März2052 2 JPY 17.Mai2012 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 1721304.03 0.06028 1721304.03 2420000 2420000 70.58 Kanada -- 8.6 01.Juni2034 3 CAD 27.Dez.2023 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 1709979.56 0.05988 1709979.56 1636000 1636000 104 Vereinigte Staaten -- 11.57 15.Feb.2041 4.75 USD 15.Feb.2011 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 1690407.95 0.05919 1690407.95 2456000 2456000 68.78 Kanada -- 2.36 01.Sept.2026 1 CAD 16.Apr.2021 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 1685276.15 0.05901 1685276.15 1661000 1661000 99.88 Vereinigte Staaten -- 11.29 15.Mai2040 4.38 USD 17.Mai2010 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen Anleihen 1676321.55 0.0587 1676321.55 235400000 235400000 0.71 Japan -- 16.02 20.Juni2043 1.9 JPY 20.Juni2013 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen Anleihen 1674767.97 0.05865 1674767.97 263900000 263900000 0.63 Japan -- 22.93 20.Dez.2053 1.6 JPY 15.Jan.2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen Anleihen 1671633.72 0.05854 1671633.72 329750000 329750000 0.51 Japan -- 23.57 20.Juni2050 0.6 JPY 08.Juli2020 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 1670206.27 0.05849 1670206.27 2081000 2081000 79.17 Vereinigte Staaten -- 14.39 15.Mai2045 3 USD 15.Mai2015 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 1670023.25 0.05848 1670023.25 1316000 1316000 126.58 Vereinigtes Königreich -- 0.91 07.März2025 5 GBP 27.Sept.2001 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 1668082.5 0.05841 1668082.5 1638000 1638000 100.25 Vereinigte Staaten -- 11.06 15.Nov.2039 4.38 USD 16.Nov.2009 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen Anleihen 1655746.74 0.05798 1655746.74 227450000 227450000 0.72 Japan -- 6.77 20.Juni2031 1.9 JPY 20.Juni2011 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 1655070.61 0.05796 1655070.61 1235000 1235000 131.87 Vereinigtes Königreich -- 12.52 22.Okt.2043 4.75 GBP 16.Nov.2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #165 Schuldverschreibungen Anleihen 1654192.03 0.05793 1654192.03 251400000 251400000 0.66 Japan -- 4.69 20.Dez.2028 0.3 JPY 13.Feb.2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen Anleihen 1645215.06 0.05761 1645215.06 227600000 227600000 0.72 Japan -- 8.55 20.Juni2033 1.7 JPY 20.Juni2013 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen Anleihen 1628273.23 0.05702 1628273.23 248350000 248350000 0.66 Japan -- 17.78 20.März2045 1.5 JPY 20.März2015 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 1627928.51 0.05701 1627928.51 2530000 2530000 64.18 Vereinigtes Königreich -- 18.35 31.Jan.2046 0.88 GBP 20.Jan.2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #100 Schuldverschreibungen Anleihen 1625526.9 0.05692 1625526.9 229050000 229050000 0.71 Japan -- 3.84 20.März2028 2.2 JPY 25.März2008 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 1620179.8 0.05674 1620179.8 1478000 1478000 109.2 Italien -- 6.1 15.Feb.2031 3.5 EUR 16.Jan.2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen Anleihen 1620453.26 0.05674 1620453.26 301950000 301950000 0.54 Japan -- 21.72 20.Juni2048 0.7 JPY 06.Juli2018 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen Anleihen 1619013.47 0.05669 1619013.47 235950000 235950000 0.68 Japan -- 16.59 20.Dez.2043 1.7 JPY 20.Dez.2013 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen Anleihen 1607113.72 0.05628 1607113.72 205950000 205950000 0.78 Japan -- 11.63 20.Sept.2037 2.5 JPY 22.Okt.2007 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141 Schuldverschreibungen Anleihen 1606872.8 0.05627 1606872.8 222450000 222450000 0.72 Japan -- 8.12 20.Dez.2032 1.7 JPY 20.Dez.2012 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 1603037.04 0.05613 1603037.04 1309000 1309000 119.31 Italien -- 2.34 01.Nov.2026 7.25 EUR 03.Feb.1997 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 1601338.11 0.05608 1601338.11 1590000 1590000 99.17 Vereinigte Staaten -- 10.88 15.Mai2039 4.25 USD 15.Mai2009 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 1600745.03 0.05605 1600745.03 1397000 1397000 112.83 Italien -- 6.48 30.Okt.2031 4 EUR 13.Apr.2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #456 Schuldverschreibungen Anleihen 1599734.87 0.05602 1599734.87 242750000 242750000 0.66 Japan -- 1.78 01.Jan.2026 0.1 JPY 04.Jan.2024 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 1598854.23 0.05599 1598854.23 1581000 1581000 100.89 Italien -- 11.03 01.März2038 3.25 EUR 31.Mai2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #92 Schuldverschreibungen Anleihen 1593173.54 0.05579 1593173.54 228400000 228400000 0.69 Japan -- 2.66 20.Dez.2026 2.1 JPY 25.Dez.2006 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen Anleihen 1590979.49 0.05571 1590979.49 229550000 229550000 0.69 Japan -- 10.42 20.Juni2035 1.3 JPY 22.Juni2015 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen Anleihen 1586084.44 0.05554 1586084.44 365700000 365700000 0.43 Japan -- 30.72 20.März2059 0.5 JPY 29.Mai2019 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 1564469.48 0.05478 1564469.48 1392000 1392000 110.22 Italien -- 11.26 01.Okt.2039 4.15 EUR 07.Feb.2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 Schuldverschreibungen Anleihen 1558403.04 0.05457 1558403.04 237100000 237100000 0.66 Japan -- 3.97 20.März2028 0.2 JPY 12.Apr.2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #448 Schuldverschreibungen Anleihen 1557941.64 0.05456 1557941.64 236300000 236300000 0.66 Japan -- 1.1 01.Mai2025 0.01 JPY 01.Mai2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #148 Schuldverschreibungen Anleihen 1553178.72 0.05439 1553178.72 236400000 236400000 0.66 Japan -- 2.24 20.Juni2026 0.01 JPY 09.Juli2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #449 Schuldverschreibungen Anleihen 1551062.78 0.05431 1551062.78 235300000 235300000 0.66 Japan -- 1.18 01.Juni2025 0.01 JPY 01.Juni2023 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 1543353.07 0.05404 1543353.07 1560000 1560000 97.66 Vereinigte Staaten -- 0.97 31.März2025 2.63 USD 22.März2018 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345 Schuldverschreibungen Anleihen 1513662.91 0.05301 1513662.91 230050000 230050000 0.66 Japan -- 2.73 20.Dez.2026 0.1 JPY 20.Dez.2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen Anleihen 1503923.42 0.05266 1503923.42 210000000 210000000 0.71 Japan -- 9.01 20.Dez.2033 1.6 JPY 20.Dez.2013 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen Anleihen 1500833.38 0.05256 1500833.38 234150000 234150000 0.64 Japan -- 7.19 20.Juni2031 0.1 JPY 02.Juli2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #161 Schuldverschreibungen Anleihen 1498719.56 0.05248 1498719.56 227100000 227100000 0.66 Japan -- 4.2 20.Juni2028 0.3 JPY 13.Sept.2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen Anleihen 1491111.65 0.05222 1491111.65 207050000 207050000 0.72 Japan -- 8.8 20.Sept.2033 1.7 JPY 20.Sept.2013 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen Anleihen 1453567.19 0.0509 1453567.19 200550000 200550000 0.72 Japan -- 7.23 20.Dez.2031 1.8 JPY 31.Jan.2012 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 1453573.31 0.0509 1453573.31 2147000 2147000 67.58 Italien -- 19.94 01.Sept.2051 1.7 EUR 29.Okt.2020 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 1448420.45 0.05072 1448420.45 1852000 1852000 77.91 Vereinigte Staaten -- 13.53 15.Aug.2042 2.75 USD 15.Aug.2012 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #162 Schuldverschreibungen Anleihen 1447754.4 0.0507 1447754.4 219900000 219900000 0.66 Japan -- 4.45 20.Sept.2028 0.3 JPY 12.Okt.2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen Anleihen 1444278.18 0.05058 1444278.18 295150000 295150000 0.49 Japan -- 28.36 20.März2058 0.8 JPY 30.Mai2018 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 1444544.06 0.05058 1444544.06 1730000 1730000 83.16 Vereinigte Staaten -- 12.99 15.Feb.2042 3.13 USD 15.Feb.2012 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #447 Schuldverschreibungen Anleihen 1441782.08 0.05049 1441782.08 218650000 218650000 0.66 Japan -- 1.01 01.Apr.2025 0.01 JPY 03.Apr.2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen Anleihen 1436248.44 0.05029 1436248.44 210500000 210500000 0.68 Japan -- 16.83 20.März2044 1.7 JPY 20.März2014 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 1424137.35 0.04987 1424137.35 1920000 1920000 73.07 Kanada -- 1.05 01.Mai2025 3.75 CAD 10.Feb.2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen Anleihen 1421285.06 0.04977 1421285.06 326000000 326000000 0.44 Japan -- 29.02 20.März2056 0.4 JPY 30.Mai2016 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 1414933.99 0.04955 1414933.99 2058000 2058000 67.88 Vereinigtes Königreich -- 20.43 22.Okt.2054 1.63 GBP 15.Mai2019 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 1409257.93 0.04935 1409257.93 1398000 1398000 99.22 Vereinigte Staaten -- 11.73 15.Mai2041 4.38 USD 16.Mai2011 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen Anleihen 1407138.51 0.04927 1407138.51 288700000 288700000 0.49 Japan -- 23.45 20.Juni2049 0.4 JPY 05.Juli2019 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 1404930.08 0.0492 1404930.08 1111000 1111000 121.34 Deutschland -- 2.91 04.Juli2027 6.5 EUR 04.Juli1997 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 1392872.12 0.04878 1392872.12 1316000 1316000 103.94 Vereinigte Staaten -- 4.03 15.Nov.2028 5.25 USD 16.Nov.1998 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 1390121.75 0.04868 1390121.75 2025000 2025000 68.58 Kanada -- 2.83 01.März2027 1.25 CAD 15.Okt.2021 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 1382627.39 0.04842 1382627.39 1389000 1389000 98 Vereinigte Staaten -- 11.58 15.Nov.2040 4.25 USD 15.Nov.2010 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen Anleihen 1379212.31 0.0483 1379212.31 220300000 220300000 0.63 Japan -- 12.63 20.Juni2037 0.6 JPY 20.Juni2017 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 1362636.07 0.04772 1362636.07 1261000 1261000 107.71 Italien -- 2.75 15.Feb.2027 2.95 EUR 15.Jan.2024 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 1355423.23 0.04746 1355423.23 967000 967000 137.89 Vereinigtes Königreich -- 4.05 07.Dez.2028 6 GBP 29.Jan.1998 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #134 Schuldverschreibungen Anleihen 1354610.13 0.04744 1354610.13 187350000 187350000 0.72 Japan -- 7.48 20.März2032 1.8 JPY 21.März2012 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #145 Schuldverschreibungen Anleihen 1354201.84 0.04742 1354201.84 205300000 205300000 0.66 Japan -- 1.49 20.Sept.2025 0.1 JPY 09.Okt.2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen Anleihen 1353564.29 0.0474 1353564.29 185050000 185050000 0.73 Japan -- 19.26 20.März2049 2.2 JPY 19.Mai2009 TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen Anleihen 1349812.78 0.04727 1349812.78 1481000 1481000 91.06 Vereinigte Staaten -- 2.82 28.Feb.2027 1.13 USD 02.März2020 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 1340552.46 0.04694 1340552.46 1823000 1823000 73.36 Kanada -- 3.64 01.März2028 3.5 CAD 21.Okt.2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen Anleihen 1338948.37 0.04689 1338948.37 278600000 278600000 0.48 Japan -- 24.11 20.März2050 0.4 JPY 08.Apr.2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen Anleihen 1330166.13 0.04658 1330166.13 249750000 249750000 0.53 Japan -- 22.11 20.Dez.2048 0.7 JPY 11.Jan.2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #112 Schuldverschreibungen Anleihen 1321673.24 0.04628 1321673.24 183200000 183200000 0.72 Japan -- 4.96 20.Juni2029 2.1 JPY 27.Juli2009 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 1312777.2 0.04597 1312777.2 1694000 1694000 76.45 Vereinigte Staaten -- 15.14 15.Nov.2046 2.88 USD 15.Nov.2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #110 Schuldverschreibungen Anleihen 1301264.16 0.04557 1301264.16 181800000 181800000 0.72 Japan -- 4.76 20.März2029 2.1 JPY 24.Apr.2009 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen Anleihen 1300414.11 0.04554 1300414.11 247950000 247950000 0.52 Japan -- 20.86 20.Sept.2046 0.5 JPY 20.Sept.2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen Anleihen 1286990.89 0.04507 1286990.89 207350000 207350000 0.62 Japan -- 11.65 20.März2036 0.4 JPY 22.März2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen Anleihen 1282054.33 0.04489 1282054.33 195000000 195000000 0.66 Japan -- 2.98 20.März2027 0.1 JPY 21.März2017 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen Anleihen 1280185.61 0.04483 1280185.61 200450000 200450000 0.64 Japan -- 7.44 20.Sept.2031 0.1 JPY 06.Okt.2021 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 1279119.81 0.04479 1279119.81 1358000 1358000 93.77 Vereinigte Staaten -- 11.79 15.Aug.2040 3.88 USD 16.Aug.2010 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 1273414.01 0.04459 1273414.01 2423000 2423000 52.22 Vereinigtes Königreich -- 22.2 22.Okt.2050 0.63 GBP 10.Juni2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen Anleihen 1273183.67 0.04458 1273183.67 229550000 229550000 0.55 Japan -- 21.07 20.Dez.2047 0.8 JPY 20.Dez.2017 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #159 Schuldverschreibungen Anleihen 1269240.43 0.04445 1269240.43 194050000 194050000 0.65 Japan -- 4.22 20.Juni2028 0.1 JPY 12.Juli2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #450 Schuldverschreibungen Anleihen 1264426.28 0.04428 1264426.28 191850000 191850000 0.66 Japan -- 1.26 01.Juli2025 0.01 JPY 03.Juli2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113 Schuldverschreibungen Anleihen 1261934.23 0.04419 1261934.23 175050000 175050000 0.72 Japan -- 5.21 20.Sept.2029 2.1 JPY 24.Sept.2009 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen Anleihen 1256413.45 0.044 1256413.45 208100000 208100000 0.6 Japan -- 12.02 20.Juni2036 0.2 JPY 27.Juni2016 OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 1253812.07 0.04391 1253812.07 1197000 1197000 104.12 Deutschland -- 3.43 15.Okt.2027 1.3 EUR 07.Sept.2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #125 Schuldverschreibungen Anleihen 1251650.25 0.04383 1251650.25 169800000 169800000 0.74 Japan -- 6.52 20.März2031 2.2 JPY 22.März2011 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 1249799.86 0.04377 1249799.86 1920000 1920000 64.45 Kanada -- 20.11 01.Dez.2055 2.75 CAD 30.Jan.2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen Anleihen 1250003.59 0.04377 1250003.59 248500000 248500000 0.5 Japan -- 22.95 20.März2049 0.5 JPY 05.Apr.2019 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 1237651.75 0.04334 1237651.75 1624000 1624000 75.82 Vereinigtes Königreich -- 17.93 22.Jan.2049 1.75 GBP 12.Sept.2018 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen Anleihen 1235856.01 0.04328 1235856.01 187750000 187750000 0.66 Japan -- 3.72 20.Dez.2027 0.2 JPY 17.Feb.2023 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 1235771.79 0.04327 1235771.79 1743000 1743000 70.24 Italien -- 16.86 30.Apr.2045 1.5 EUR 10.März2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #114 Schuldverschreibungen Anleihen 1230982.48 0.04311 1230982.48 169450000 169450000 0.72 Japan -- 5.41 20.Dez.2029 2.1 JPY 21.Dez.2009 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 1230692.55 0.0431 1230692.55 1182000 1182000 103.63 Vereinigte Staaten -- 9.16 15.Feb.2036 4.5 USD 15.Feb.2006 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 1224489.35 0.04288 1224489.35 1701000 1701000 71.45 Kanada -- 0.98 01.Apr.2025 1.5 CAD 24.Jan.2022 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 1219960.72 0.04272 1219960.72 1442000 1442000 83.47 Vereinigte Staaten -- 12.75 15.Nov.2041 3.13 USD 15.Nov.2011 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 1217920.33 0.04265 1217920.33 1524000 1524000 78.83 Vereinigte Staaten -- 14.6 15.Nov.2045 3 USD 16.Nov.2015 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #121 Schuldverschreibungen Anleihen 1216870.6 0.04261 1216870.6 168750000 168750000 0.72 Japan -- 6.14 20.Sept.2030 1.9 JPY 21.Sept.2010 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #344 Schuldverschreibungen Anleihen 1215541.84 0.04257 1215541.84 184700000 184700000 0.66 Japan -- 2.49 20.Sept.2026 0.1 JPY 20.Sept.2016 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 1209563.08 0.04236 1209563.08 1316000 1316000 91.5 Vereinigte Staaten -- 12.33 15.Aug.2041 3.75 USD 15.Aug.2011 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #132 Schuldverschreibungen Anleihen 1202641.37 0.04211 1202641.37 167100000 167100000 0.72 Japan -- 7.26 20.Dez.2031 1.7 JPY 20.Dez.2011 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #143 Schuldverschreibungen Anleihen 1201254.55 0.04207 1201254.55 182000000 182000000 0.66 Japan -- 0.98 20.März2025 0.1 JPY 10.Apr.2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen Anleihen 1188122.8 0.04161 1188122.8 181000000 181000000 0.66 Japan -- 3.48 20.Sept.2027 0.1 JPY 20.Sept.2017 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 1185582.05 0.04152 1185582.05 1094000 1094000 108.01 Deutschland -- 21.32 15.Aug.2054 2.5 EUR 06.Feb.2024 BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen Anleihen 1185755.07 0.04152 1185755.07 1444000 1444000 81.91 Italien -- 22.24 01.März2067 2.8 EUR 11.Okt.2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen Anleihen 1184868.13 0.04149 1184868.13 162450000 162450000 0.73 Japan -- 19.8 20.März2050 2.2 JPY 18.Mai2010 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 1178207.39 0.04126 1178207.39 938000 938000 124.67 Vereinigtes Königreich -- 16.31 31.Juli2054 4.38 GBP 24.Jan.2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #94 Schuldverschreibungen Anleihen 1177174.79 0.04122 1177174.79 168900000 168900000 0.7 Japan -- 2.91 20.März2027 2.1 JPY 27.Apr.2007 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40 Schuldverschreibungen Anleihen 1168037.54 0.0409 1168037.54 167700000 167700000 0.7 Japan -- 16.37 20.Sept.2043 1.8 JPY 20.Sept.2013 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen Anleihen 1167604.22 0.04089 1167604.22 211950000 211950000 0.55 Japan -- 21.32 20.März2048 0.8 JPY 20.März2018 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152 Schuldverschreibungen Anleihen 1165683.24 0.04082 1165683.24 177300000 177300000 0.66 Japan -- 2.98 20.März2027 0.1 JPY 22.Juni2022 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 1155306.44 0.04046 1155306.44 2947000 2947000 38.93 Vereinigtes Königreich -- 29.59 22.Okt.2061 0.5 GBP 20.Mai2020 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 1150622.61 0.04029 1150622.61 1450000 1450000 78.42 Kanada -- 12.41 01.Juni2041 4 CAD 09.Juni2008 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen Anleihen 1146073.1 0.04013 1146073.1 168350000 168350000 0.68 Japan -- 21.95 20.März2053 1.9 JPY 23.Mai2013 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15 Schuldverschreibungen Anleihen 1139579.48 0.03991 1139579.48 146850000 146850000 0.77 Japan -- 9.1 20.Juni2034 2.5 JPY 20.Aug.2004 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen Anleihen 1132245.97 0.03965 1132245.97 172950000 172950000 0.65 Japan -- 3.97 20.März2028 0.1 JPY 20.März2018 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen Anleihen 1131167.87 0.03961 1131167.87 233250000 233250000 0.48 Japan -- 23.7 20.Sept.2049 0.4 JPY 11.Okt.2019 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 1130771.08 0.0396 1130771.08 1856060 1856060 60.05 Vereinigtes Königreich -- 25.29 22.Okt.2071 1.63 GBP 16.Mai2018 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 1130217.82 0.03958 1130217.82 1367000 1367000 81.33 Kanada -- 4.44 01.Juni2029 5.75 CAD 02.Feb.1998 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 1119984.21 0.03922 1119984.21 1050000 1050000 104.22 Frankreich -- 17.26 25.Juni2049 3 EUR 23.Jan.2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen Anleihen 1119675.89 0.03921 1119675.89 164650000 164650000 0.68 Japan -- 17.16 20.Sept.2044 1.7 JPY 22.Sept.2014 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen Anleihen 1116679.63 0.0391 1116679.63 173950000 173950000 0.64 Japan -- 6.94 20.März2031 0.1 JPY 02.Apr.2021 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 1113651.75 0.039 1113651.75 1351000 1351000 81.34 Vereinigte Staaten -- 13.07 15.Mai2042 3 USD 15.Mai2012 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #143 Schuldverschreibungen Anleihen 1112431.17 0.03895 1112431.17 155750000 155750000 0.71 Japan -- 8.4 20.März2033 1.6 JPY 21.März2013 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #90 Schuldverschreibungen Anleihen 1104701.14 0.03868 1104701.14 159500000 159500000 0.69 Japan -- 2.44 20.Sept.2026 2.2 JPY 29.Sept.2006 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen Anleihen 1104172.62 0.03867 1104172.62 168000000 168000000 0.66 Japan -- 3.23 20.Juni2027 0.1 JPY 20.Juni2017 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 1100591.54 0.03854 1100591.54 1015000 1015000 108.16 Deutschland -- 8.04 15.Feb.2033 2.3 EUR 03.Mai2023 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 1098466.12 0.03847 1098466.12 1518000 1518000 71.84 Kanada -- 1.14 01.Juni2025 2.25 CAD 30.Juni2014 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen Anleihen 1094584.22 0.03833 1094584.22 166950000 166950000 0.66 Japan -- 3.72 20.Dez.2027 0.1 JPY 20.Dez.2017 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 1084299.42 0.03797 1084299.42 1183000 1183000 91.66 Deutschland -- 7.3 15.Aug.2031 0 EUR 10.Sept.2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen Anleihen 1082516.95 0.03791 1082516.95 167200000 167200000 0.65 Japan -- 22.93 20.März2054 1.7 JPY 29.Mai2014 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen Anleihen 1076053.17 0.03768 1076053.17 157200000 157200000 0.68 Japan -- 16.92 20.Juni2044 1.7 JPY 20.Juni2014 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen Anleihen 1071904.17 0.03754 1071904.17 163150000 163150000 0.66 Japan -- 4.21 20.Juni2028 0.2 JPY 16.Aug.2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #18 Schuldverschreibungen Anleihen 1071920.75 0.03754 1071920.75 140850000 140850000 0.76 Japan -- 9.81 20.März2035 2.3 JPY 20.Apr.2005 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #105 Schuldverschreibungen Anleihen 1070181.72 0.03748 1070181.72 150450000 150450000 0.71 Japan -- 4.3 20.Sept.2028 2.1 JPY 24.Sept.2008 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen Anleihen 1069272.68 0.03744 1069272.68 165450000 165450000 0.65 Japan -- 6.2 20.Juni2030 0.1 JPY 03.Juli2020 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 1065421.67 0.03731 1065421.67 1450000 1450000 72.41 Kanada -- 1.9 01.Apr.2026 3 CAD 20.Jan.2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen Anleihen 1064921.16 0.03729 1064921.16 167150000 167150000 0.64 Japan -- 7.69 20.Dez.2031 0.1 JPY 06.Jan.2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen Anleihen 1056794.94 0.03701 1056794.94 186850000 186850000 0.57 Japan -- 19.75 20.März2046 0.8 JPY 22.März2016 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 1056055.53 0.03698 1056055.53 1014000 1014000 102.52 Vereinigte Staaten -- 10.27 15.Mai2038 4.5 USD 15.Aug.2008 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen Anleihen 1046679.85 0.03665 1046679.85 133700000 133700000 0.78 Japan -- 10.64 20.Juni2036 2.5 JPY 20.Juli2006 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 1045781.21 0.03662 1045781.21 972000 972000 107 Vereinigte Staaten -- 5.75 15.Feb.2031 5.38 USD 15.Feb.2001 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 1041982.5 0.03649 1041982.5 1111000 1111000 93.79 Deutschland -- 6.31 15.Aug.2030 0 EUR 31.Aug.2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #164 Schuldverschreibungen Anleihen 1029910.37 0.03607 1029910.37 157300000 157300000 0.65 Japan -- 4.7 20.Dez.2028 0.2 JPY 17.Jan.2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen Anleihen 1030174.53 0.03607 1030174.53 157500000 157500000 0.65 Japan -- 4.22 20.Juni2028 0.1 JPY 04.Juli2018 JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 1017824.15 0.03564 1017824.15 154286874 154286874 0.66 Japan -- 0 -- 0 JPY 01.Jan.1990 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen Anleihen 1010055.13 0.03537 1010055.13 138500000 138500000 0.73 Japan -- 5.65 20.März2030 2.2 JPY 23.März2010 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #95 Schuldverschreibungen Anleihen 1007387.74 0.03528 1007387.74 142350000 142350000 0.7 Japan -- 3.12 20.Juni2027 2.3 JPY 29.Juni2007 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #16 Schuldverschreibungen Anleihen 1004684.66 0.03518 1004684.66 130000000 130000000 0.77 Japan -- 9.35 20.Sept.2034 2.5 JPY 25.Okt.2004 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 1001838.63 0.03508 1001838.63 1366000 1366000 72.27 Kanada -- 1.44 01.Okt.2025 3 CAD 25.Juli2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen Anleihen 999517.27 0.035 999517.27 180150000 180150000 0.55 Japan -- 20.93 20.Sept.2047 0.8 JPY 20.Sept.2017 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 996302.19 0.03489 996302.19 978000 978000 101.39 Vereinigte Staaten -- 10.31 15.Feb.2038 4.38 USD 15.Feb.2008 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen Anleihen 994838.51 0.03484 994838.51 178400000 178400000 0.56 Japan -- 20.68 20.Juni2047 0.8 JPY 20.Juni2017 OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 986065.11 0.03453 986065.11 919000 919000 106.88 Deutschland -- 4.77 12.Apr.2029 2.1 EUR 18.Jan.2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #118 Schuldverschreibungen Anleihen 984088.97 0.03446 984088.97 135450000 135450000 0.72 Japan -- 5.87 20.Juni2030 2 JPY 21.Juni2010 EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 977939.05 0.03425 977939.05 903116 903116 108.28 Europäische Union -- 0 -- 0 EUR 01.Jan.1989 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 967296.68 0.03387 967296.68 1292000 1292000 74.05 Kanada -- 15 01.Dez.2045 3.5 CAD 13.Juni2011 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen Anleihen 960636.24 0.03364 960636.24 147450000 147450000 0.65 Japan -- 4.72 20.Dez.2028 0.1 JPY 09.Jan.2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #338 Schuldverschreibungen Anleihen 956592.91 0.0335 956592.91 144500000 144500000 0.66 Japan -- 0.98 20.März2025 0.4 JPY 20.März2015 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #22 Schuldverschreibungen Anleihen 953802.53 0.0334 953802.53 122550000 122550000 0.78 Japan -- 10.51 20.März2036 2.5 JPY 25.Apr.2006 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 947198.31 0.03317 947198.31 1280000 1280000 73.84 Italien -- 19.35 01.Sept.2052 2.15 EUR 12.Jan.2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #339 Schuldverschreibungen Anleihen 943916.16 0.03305 943916.16 142350000 142350000 0.66 Japan -- 1.23 20.Juni2025 0.4 JPY 22.Juni2015 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #108 Schuldverschreibungen Anleihen 940778.77 0.03294 940778.77 132400000 132400000 0.71 Japan -- 4.53 20.Dez.2028 1.9 JPY 30.Jan.2009 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen Anleihen 939068.51 0.03288 939068.51 175150000 175150000 0.54 Japan -- 20.78 20.Dez.2046 0.6 JPY 20.Dez.2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen Anleihen 935725.81 0.03277 935725.81 128500000 128500000 0.73 Japan -- 6.56 20.März2031 2 JPY 26.Apr.2011 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen Anleihen 917903.73 0.03214 917903.73 164550000 164550000 0.56 Japan -- 20.54 20.März2047 0.8 JPY 21.März2017 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #109 Schuldverschreibungen Anleihen 916753.13 0.0321 916753.13 129250000 129250000 0.71 Japan -- 4.78 20.März2029 1.9 JPY 23.März2009 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen Anleihen 899975.07 0.03152 899975.07 160700000 160700000 0.56 Japan -- 21.44 20.Sept.2048 0.9 JPY 12.Okt.2018 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen Anleihen 893214.66 0.03128 893214.66 124700000 124700000 0.72 Japan -- 7.06 20.Sept.2031 1.7 JPY 28.Nov.2011 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen Anleihen 891316.48 0.03121 891316.48 138150000 138150000 0.65 Japan -- 6.45 20.Sept.2030 0.1 JPY 02.Okt.2020 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 890105.46 0.03117 890105.46 1350000 1350000 65.29 Kanada -- 17.18 01.Dez.2048 2.75 CAD 02.Juni2014 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 888560.3 0.03112 888560.3 1013000 1013000 86.37 Kanada -- 7.2 01.Juni2033 5.75 CAD 15.Okt.2001 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 887201.17 0.03107 887201.17 807000 807000 108.13 Vereinigte Staaten -- 9.57 15.Mai2037 5 USD 15.Aug.2007 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #14 Schuldverschreibungen Anleihen 884249.58 0.03096 884249.58 115700000 115700000 0.76 Japan -- 8.98 20.März2034 2.4 JPY 20.Apr.2004 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen Anleihen 883772.46 0.03095 883772.46 121050000 121050000 0.73 Japan -- 6.31 20.Dez.2030 2 JPY 25.Feb.2011 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #102 Schuldverschreibungen Anleihen 883481.22 0.03094 883481.22 122400000 122400000 0.72 Japan -- 4.03 20.Juni2028 2.4 JPY 20.Juni2008 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #142 Schuldverschreibungen Anleihen 881611.8 0.03087 881611.8 121100000 121100000 0.72 Japan -- 8.09 20.Dez.2032 1.8 JPY 25.Feb.2013 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #135 Schuldverschreibungen Anleihen 879571.76 0.0308 879571.76 122600000 122600000 0.72 Japan -- 7.5 20.März2032 1.7 JPY 26.Apr.2012 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen Anleihen 873952.59 0.0306 873952.59 173950000 173950000 0.5 Japan -- 21.15 20.Juni2046 0.3 JPY 20.Juni2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #88 Schuldverschreibungen Anleihen 869418.15 0.03045 869418.15 125150000 125150000 0.69 Japan -- 2.18 20.Juni2026 2.3 JPY 26.Juni2006 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #25 Schuldverschreibungen Anleihen 868070.44 0.0304 868070.44 113100000 113100000 0.76 Japan -- 11.12 20.Dez.2036 2.3 JPY 25.Jan.2007 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen Anleihen 862585.74 0.03021 862585.74 132100000 132100000 0.65 Japan -- 8.52 20.Dez.2032 0.5 JPY 06.Jan.2023 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 861512.21 0.03017 861512.21 940000 940000 91.27 Vereinigte Staaten -- 11.25 15.Feb.2039 3.5 USD 17.Feb.2009 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #342 Schuldverschreibungen Anleihen 860224.33 0.03012 860224.33 130600000 130600000 0.66 Japan -- 1.99 20.März2026 0.1 JPY 22.März2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen Anleihen 858833.1 0.03007 858833.1 133450000 133450000 0.64 Japan -- 6.7 20.Dez.2030 0.1 JPY 07.Jan.2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen Anleihen 850329.7 0.02978 850329.7 131350000 131350000 0.65 Japan -- 5.96 20.März2030 0.1 JPY 03.Apr.2020 UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen Anleihen 836787.5 0.0293 836787.5 1731000 1731000 47.74 Vereinigtes Königreich -- 28.64 22.Okt.2073 1.13 GBP 09.Feb.2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen Anleihen 834142.05 0.02921 834142.05 139350000 139350000 0.6 Japan -- 24.28 20.März2055 1.4 JPY 27.Apr.2015 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #120 Schuldverschreibungen Anleihen 820537.74 0.02873 820537.74 115600000 115600000 0.71 Japan -- 5.93 20.Juni2030 1.6 JPY 27.Aug.2010 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen Anleihen 801950.32 0.02808 801950.32 122900000 122900000 0.65 Japan -- 4.47 20.Sept.2028 0.1 JPY 03.Okt.2018 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 800431.53 0.02803 800431.53 853000 853000 92.64 Deutschland -- 21.91 15.Aug.2053 1.8 EUR 20.Juni2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #144 Schuldverschreibungen Anleihen 795075.3 0.02784 795075.3 112200000 112200000 0.71 Japan -- 8.43 20.März2033 1.5 JPY 22.Apr.2013 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #119 Schuldverschreibungen Anleihen 793215.53 0.02778 793215.53 110450000 110450000 0.72 Japan -- 5.9 20.Juni2030 1.8 JPY 27.Juli2010 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #85 Schuldverschreibungen Anleihen 786302.72 0.02753 786302.72 114800000 114800000 0.68 Japan -- 1.96 20.März2026 2.1 JPY 27.März2006 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen Anleihen 784760.47 0.02748 784760.47 120900000 120900000 0.65 Japan -- 5.46 20.Sept.2029 0.1 JPY 02.Okt.2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #101 Schuldverschreibungen Anleihen 778171.06 0.02725 778171.06 108850000 108850000 0.71 Japan -- 3.83 20.März2028 2.4 JPY 30.Mai2008 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen Anleihen 776282.7 0.02718 776282.7 108500000 108500000 0.71 Japan -- 7.72 20.Juni2032 1.6 JPY 27.Aug.2012 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #20 Schuldverschreibungen Anleihen 758291.16 0.02655 758291.16 97600000 97600000 0.78 Japan -- 10.12 20.Sept.2035 2.5 JPY 25.Okt.2005 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #17 Schuldverschreibungen Anleihen 753350.89 0.02638 753350.89 97700000 97700000 0.77 Japan -- 9.53 20.Dez.2034 2.4 JPY 21.Feb.2005 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen Anleihen 751141.59 0.0263 751141.59 102850000 102850000 0.73 Japan -- 5.4 20.Dez.2029 2.2 JPY 26.Feb.2010 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen Anleihen 745929.12 0.02612 745929.12 113200000 113200000 0.66 Japan -- 17.54 20.Dez.2044 1.5 JPY 22.Dez.2014 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #341 Schuldverschreibungen Anleihen 734632.95 0.02573 734632.95 111000000 111000000 0.66 Japan -- 1.73 20.Dez.2025 0.3 JPY 21.Dez.2015 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #127 Schuldverschreibungen Anleihen 721187.88 0.02525 721187.88 99650000 99650000 0.72 Japan -- 6.58 20.März2031 1.9 JPY 31.Mai2011 FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 719240.15 0.02519 719240.15 1674000 1674000 42.51 Frankreich -- 37.85 25.Mai2072 0.5 EUR 26.Jan.2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #84 Schuldverschreibungen Anleihen 709187.32 0.02483 709187.32 103650000 103650000 0.68 Japan -- 1.71 20.Dez.2025 2 JPY 31.Jan.2006 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen Anleihen 704614.76 0.02467 704614.76 109650000 109650000 0.64 Japan -- 18.39 20.Dez.2045 1.4 JPY 21.Dez.2015 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen Anleihen 698479.42 0.02446 698479.42 107750000 107750000 0.65 Japan -- 5.71 20.Dez.2029 0.1 JPY 08.Jan.2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen Anleihen 698127.23 0.02445 698127.23 91100000 91100000 0.76 Japan -- 10.35 20.Dez.2035 2.3 JPY 25.Jan.2006 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #111 Schuldverschreibungen Anleihen 697447.03 0.02442 697447.03 96200000 96200000 0.72 Japan -- 4.95 20.Juni2029 2.2 JPY 22.Juni2009 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen Anleihen 695735.49 0.02436 695735.49 107050000 107050000 0.65 Japan -- 5.21 20.Juni2029 0.1 JPY 03.Juli2019 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 695413.04 0.02435 695413.04 1021000 1021000 67.88 Kanada -- 3.07 01.Juni2027 1 CAD 03.Aug.2016 DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 692560.13 0.02425 692560.13 1214000 1214000 57.05 Deutschland -- 26.07 15.Aug.2050 0 EUR 18.Mai2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #136 Schuldverschreibungen Anleihen 682104.98 0.02389 682104.98 95750000 95750000 0.71 Japan -- 7.53 20.März2032 1.6 JPY 28.Mai2012 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1 Schuldverschreibungen Anleihen 675903.04 0.02367 675903.04 88900000 88900000 0.76 Japan -- 18.43 20.März2048 2.4 JPY 20.Nov.2007 OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen Anleihen 674911.04 0.02363 674911.04 652000 652000 103.51 Deutschland -- 1.52 10.Okt.2025 0 EUR 06.Nov.2020 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen Anleihen 670730.97 0.02349 670730.97 100250000 100250000 0.67 Japan -- 17.74 20.Juni2045 1.6 JPY 22.Juni2015 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen Anleihen 669919.47 0.02346 669919.47 86000000 86000000 0.78 Japan -- 10.89 20.Sept.2036 2.5 JPY 20.Okt.2006 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #343 Schuldverschreibungen Anleihen 666145.17 0.02333 666145.17 101150000 101150000 0.66 Japan -- 2.23 20.Juni2026 0.1 JPY 20.Juni2016 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #93 Schuldverschreibungen Anleihen 665458.09 0.0233 665458.09 95750000 95750000 0.69 Japan -- 2.92 20.März2027 2 JPY 26.März2007 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen Anleihen 657435.43 0.02302 657435.43 91700000 91700000 0.72 Japan -- 6.15 20.Sept.2030 1.8 JPY 26.Okt.2010 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129 Schuldverschreibungen Anleihen 653032.23 0.02287 653032.23 90300000 90300000 0.72 Japan -- 6.79 20.Juni2031 1.8 JPY 30.Aug.2011 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #97 Schuldverschreibungen Anleihen 649922.74 0.02276 649922.74 92250000 92250000 0.7 Japan -- 3.38 20.Sept.2027 2.2 JPY 28.Sept.2007 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #340 Schuldverschreibungen Anleihen 643705.35 0.02254 643705.35 97150000 97150000 0.66 Japan -- 1.49 20.Sept.2025 0.4 JPY 24.Sept.2015 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen Anleihen 637676.44 0.02233 637676.44 89800000 89800000 0.71 Japan -- 7.75 20.Juni2032 1.5 JPY 30.Juli2012 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen Anleihen 637809.41 0.02233 637809.41 83300000 83300000 0.76 Japan -- 9.96 20.Juni2035 2.3 JPY 20.Juli2005 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 630967.31 0.0221 630967.31 560000 560000 110.41 Vereinigte Staaten -- 5.04 15.Mai2030 6.25 USD 15.Feb.2000 UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen Anleihen 625572.22 0.02191 625572.22 497000 497000 124.9 Vereinigtes Königreich -- 2.75 07.März2027 3.75 GBP 11.Jan.2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Schuldverschreibungen Anleihen 625505.63 0.0219 625505.63 94650000 94650000 0.66 Japan -- 3.71 20.Dez.2027 0.3 JPY 16.Jan.2023 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen Anleihen 621990.66 0.02178 621990.66 97350000 97350000 0.64 Japan -- 8.14 20.Juni2032 0.2 JPY 06.Juli2022 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 618299.76 0.02165 618299.76 600000 600000 102.39 Vereinigte Staaten -- 1.77 15.Feb.2026 6 USD 15.Feb.1996 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #107 Schuldverschreibungen Anleihen 617380.38 0.02162 617380.38 86100000 86100000 0.71 Japan -- 4.51 20.Dez.2028 2.1 JPY 22.Dez.2008 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #13 Schuldverschreibungen Anleihen 614012.41 0.0215 614012.41 82800000 82800000 0.74 Japan -- 8.87 20.Dez.2033 2 JPY 27.Feb.2004 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #137 Schuldverschreibungen Anleihen 599002.96 0.02098 599002.96 83100000 83100000 0.72 Japan -- 7.69 20.Juni2032 1.7 JPY 20.Juni2012 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1 Schuldverschreibungen Anleihen 593495.09 0.02078 593495.09 90100000 90100000 0.66 Japan -- 9.37 20.Dez.2033 0.7 JPY 15.Feb.2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #8 Schuldverschreibungen Anleihen 577226.08 0.02021 577226.08 79200000 79200000 0.72 Japan -- 8.02 22.Nov.2032 1.8 JPY 20.Nov.2002 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #81 Schuldverschreibungen Anleihen 574613.81 0.02012 574613.81 84700000 84700000 0.68 Japan -- 1.48 20.Sept.2025 2 JPY 30.Sept.2005 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 572519.03 0.02005 572519.03 815000 815000 69.9 Kanada -- 2.1 01.Juni2026 1.5 CAD 21.Juli2015 TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen Anleihen 572247.12 0.02004 572247.12 530000 530000 105.75 Vereinigte Staaten -- 3.19 15.Nov.2027 6.13 USD 17.Nov.1997 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #86 Schuldverschreibungen Anleihen 563455.56 0.01973 563455.56 81950000 81950000 0.69 Japan -- 1.95 20.März2026 2.3 JPY 28.Apr.2006 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen Anleihen 558350.05 0.01955 558350.05 85850000 85850000 0.65 Japan -- 4.96 20.März2029 0.1 JPY 03.Apr.2019 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen Anleihen 550651 0.01928 550651 76600000 76600000 0.71 Japan -- 4.04 20.Juni2028 2.3 JPY 29.Juli2008 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #87 Schuldverschreibungen Anleihen 531838.42 0.01862 531838.42 77500000 77500000 0.69 Japan -- 1.96 20.März2026 2.2 JPY 30.Mai2006 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 524462.94 0.01837 524462.94 748000 748000 69.59 Kanada -- 4.79 01.Juni2029 2.25 CAD 27.Juli2018 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen Anleihen 510435.69 0.01787 510435.69 79600000 79600000 0.64 Japan -- 18.28 20.Sept.2045 1.4 JPY 24.Sept.2015 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 508697.1 0.01781 508697.1 711000 711000 71.48 Kanada -- 0.91 01.März2025 1.25 CAD 11.Okt.2019 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 508148.51 0.01779 508148.51 788000 788000 63.84 Kanada -- 23.04 01.Dez.2064 2.75 CAD 01.Mai2014 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 499607.33 0.0175 499607.33 716000 716000 69.31 Kanada -- 3.93 01.Juni2028 2 CAD 01.Aug.2017 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen Anleihen 482866.28 0.01691 482866.28 66800000 66800000 0.72 Japan -- 8.55 20.Juni2033 1.7 JPY 30.Juli2003 BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen Anleihen 473391.63 0.01658 473391.63 696000 696000 67.86 Italien -- 24.86 01.März2072 2.15 EUR 14.Apr.2021 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #106 Schuldverschreibungen Anleihen 465689.19 0.01631 465689.19 65200000 65200000 0.71 Japan -- 4.3 20.Sept.2028 2.2 JPY 31.Okt.2008 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #98 Schuldverschreibungen Anleihen 455747.21 0.01596 455747.21 64900000 64900000 0.7 Japan -- 3.38 20.Sept.2027 2.1 JPY 30.Nov.2007 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #96 Schuldverschreibungen Anleihen 454201.19 0.01591 454201.19 64600000 64600000 0.7 Japan -- 3.13 20.Juni2027 2.1 JPY 31.Aug.2007 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #104 Schuldverschreibungen Anleihen 453472.1 0.01588 453472.1 63600000 63600000 0.71 Japan -- 4.05 20.Juni2028 2.1 JPY 29.Aug.2008 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #12 Schuldverschreibungen Anleihen 439939.02 0.01541 439939.02 59100000 59100000 0.74 Japan -- 8.67 20.Sept.2033 2.1 JPY 20.Nov.2003 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #89 Schuldverschreibungen Anleihen 426228.48 0.01493 426228.48 61500000 61500000 0.69 Japan -- 2.18 20.Juni2026 2.2 JPY 30.Aug.2006 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 417653.39 0.01463 417653.39 598000 598000 69.31 Kanada -- 5.23 01.Dez.2029 2.25 CAD 29.März2022 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 410900.22 0.01439 410900.22 476000 476000 85.15 Kanada -- 9.79 01.Juni2037 5 CAD 19.Juli2004 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #76 Schuldverschreibungen Anleihen 406480.63 0.01423 406480.63 60500000 60500000 0.67 Japan -- 0.98 20.März2025 1.9 JPY 28.Apr.2005 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #82 Schuldverschreibungen Anleihen 400844.72 0.01404 400844.72 59000000 59000000 0.68 Japan -- 1.47 20.Sept.2025 2.1 JPY 31.Okt.2005 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #83 Schuldverschreibungen Anleihen 387324.51 0.01356 387324.51 56500000 56500000 0.68 Japan -- 1.71 20.Dez.2025 2.1 JPY 20.Dez.2005 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen Anleihen 384045.93 0.01345 384045.93 60300000 60300000 0.64 Japan -- 8.4 20.Sept.2032 0.2 JPY 05.Okt.2022 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #7 Schuldverschreibungen Anleihen 383131.03 0.01342 383131.03 50750000 50750000 0.75 Japan -- 7.45 20.Mai2032 2.3 JPY 20.Mai2002 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #78 Schuldverschreibungen Anleihen 311841.47 0.01092 311841.47 46000000 46000000 0.67 Japan -- 1.22 20.Juni2025 1.9 JPY 27.Juni2005 CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen Anleihen 284840.8 0.00997 284840.8 385000 385000 73.64 Kanada -- 1.98 01.Mai2026 4 CAD 12.Feb.2024 UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen Anleihen 271903.28 0.00952 271903.28 213000 213000 127.3 Vereinigtes Königreich -- 6.48 22.Okt.2031 4 GBP 29.Feb.2024 JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #75 Schuldverschreibungen Anleihen 165603.14 0.0058 165603.14 24600000 24600000 0.67 Japan -- 0.98 20.März2025 2.1 JPY 25.März2005 CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 162847.16 0.0057 162847.16 147027 147027 110.76 Schweiz -- 0 -- 0 CHF 01.Jan.1990 CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 156595.98 0.00548 156595.98 212524 212524 73.68 Kanada -- 0 -- 0 CAD 01.Jan.1989 USD USD CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 156340.98 0.00547 156340.98 156341 156341 100 Vereinigte Staaten -- 0 -- 0 USD 01.Jan.1989 GBP GBP/USD Cash und/oder Derivate FX 2708.53 0.000090 2708.53 -1687556 -1687556 1 Vereinigte Staaten -- 0 27.März2024 0 USD 25.März2024 GBP GBP/CAD Cash und/oder Derivate FX 183.53 0.000010 183.53 -72346 -72346 0.74 Kanada -- 0 27.März2024 0 CAD 25.März2024 GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate FX 398.67 0.000010 398.67 -786134 -786134 1.08 Europäische Union -- 0 27.März2024 0 EUR 25.März2024 GBP GBP/JPY Cash und/oder Derivate FX 36.8 0 36.8 -446081 -446081 0.01 Japan -- 0 27.März2024 0 JPY 25.März2024 iShares Global Govt Bond UCITS ETF Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus Anleihen in Lokalwährungen besteht, die von Regierungen von Industrieländern begeben wurden. Anteilsklassenvermögen USD 285.312.411 Fondsvermögen USD 2.864.307.197,84 Auflagedatum 21.Juni2019 Fondsauflegung 06.März2009 Währung der Reihe USD Basiswährung USD Anlageklasse Anleihen Vergleichsindex FTSE G7 Government Bond Index (USD) SFDR-Klassifizierung Andere Umlaufende Anteile 59.420.913 Gesamtkostenquote (TER) 0,25% ISIN IE00BK7Y2P34 Gewinnverwendung thesaurierend Wertpapierleiheertrag 0,02 % Domizil Irland Produktstruktur Physisch Rebalancing-Intervall Monatlich Methodik Sampling UCITS Ja Emittent iShares III plc Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited Geschäftsjahresende 30 Juni Bloomberg-Ticker SGLU NA WKN A2PLYQ per Währung NAV Umlaufende Anteile Fondsvermögen Ertragsserie des Produktes Benchmark Ertragserie 27.März2024 USD 4.801548 59420913 285312410.74 -- -- 26.März2024 USD 4.78663 59420913 284425949.47 96.032028 86.406849 25.März2024 USD 4.781746 59420913 284135747.97 95.934042 86.356342 22.März2024 USD 4.791401 59420913 284709471.78 96.127746 86.46519 21.März2024 USD 4.775215 59420913 283747653.93 95.803014 86.278373 20.März2024 USD 4.772263 59420913 283572277.28 95.743789 86.240068 19.März2024 USD 4.767352 59420913 283280432.35 95.645262 86.231575 18.März2024 USD 4.758694 59231646 281865319.46 95.47156 86.272795 15.März2024 USD 4.758713 59161646 281533332.35 95.471942 86.274038 14.März2024 USD 4.763473 59161646 281814940.65 95.567439 86.447181 13.März2024 USD 4.786409 59161646 283171880.98 96.027594 87.053885 12.März2024 USD 4.792881 59161646 283554769.4 96.157439 87.118598 11.März2024 USD 4.801679 59161646 284075240.73 96.333949 87.379947 08.März2024 USD 4.809281 59011646 283803646.72 96.486465 87.589671 07.März2024 USD 4.8051 58685006 281987371.05 96.402583 87.323695 06.März2024 USD 4.799205 57424136 275590238.18 96.284314 87.066953 05.März2024 USD 4.794203 55357093 265393165.9 96.183962 86.845602 04.März2024 USD 4.769941 55557093 265004059.62 95.697204 86.340349 01.März2024 USD 4.774991 55557093 265284644.76 95.79852 86.38253 29.Feb.2024 USD 4.763735 55707093 265373846.52 95.572696 86.187702 28.Feb.2024 USD 4.753884 55707093 264825091.26 95.375059 85.96024 27.Feb.2024 USD 4.747929 55707093 264493371.53 95.255587 85.931054 26.Feb.2024 USD 4.755727 55707093 264927727.71 95.412035 86.057263 23.Feb.2024 USD 4.761263 55877350 266046785.11 95.523101 86.105554 22.Feb.2024 USD 4.745871 56071973 266110358.55 95.214298 85.784361 21.Feb.2024 USD 4.742581 55771973 264503132.63 95.148292 85.745418 20.Feb.2024 USD 4.753726 55771973 265124724.92 95.37189 86.049679 19.Feb.2024 USD 4.743933 55771973 264578509.4 95.175417 85.704041 16.Feb.2024 USD 4.744676 55771973 264619977.87 95.190323 85.708084 15.Feb.2024 USD 4.756044 55571973 264302793.81 95.418395 85.91035 14.Feb.2024 USD 4.748231 55571973 263868619.8 95.261646 85.639767 13.Feb.2024 USD 4.735437 55121973 261026656.82 95.004965 85.425269 12.Feb.2024 USD 4.76088 55121973 262429133.16 95.515417 86.103716 09.Feb.2024 USD 4.75649 55121973 262187139.39 95.427342 86.065463 08.Feb.2024 USD 4.762337 53434053 254470994.16 95.544648 86.106474 07.Feb.2024 USD 4.773821 53434053 255084609.34 95.775047 86.460604 06.Feb.2024 USD 4.776883 53834053 257159011.36 95.836478 86.45209 05.Feb.2024 USD 4.761667 53834053 256339870.47 95.531206 86.048258 02.Feb.2024 USD 4.793192 52679193 252501497.79 96.163678 86.881578 01.Feb.2024 USD 4.827843 52679193 254326906.68 96.858866 87.757319 31.Jan.2024 USD 4.805757 52679193 253163430.37 96.415764 87.478129 30.Jan.2024 USD 4.782126 52745501 252235640.74 95.941666 86.811443 29.Jan.2024 USD 4.781219 52745501 252187816.43 95.923469 86.737653 26.Jan.2024 USD 4.763877 52554788 250364589.33 95.575545 86.518005 25.Jan.2024 USD 4.766909 52554788 250523901.65 95.636374 86.538907 24.Jan.2024 USD 4.753936 52004788 247227447.96 95.376103 86.536588 23.Jan.2024 USD 4.766274 51904788 247392450.91 95.623634 86.46519 22.Jan.2024 USD 4.775684 51904788 247880895.09 95.812423 86.825149 19.Jan.2024 USD 4.764755 51904788 247313636.94 95.593159 86.569786 18.Jan.2024 USD 4.764912 51530778 245539644.24 95.596309 86.494574 17.Jan.2024 USD 4.774471 51530778 246032231.63 95.788087 86.65842 16.Jan.2024 USD 4.792427 50690778 242931885.51 96.14833 87.179446 15.Jan.2024 USD 4.811974 50690778 243922744.57 96.540493 87.828739 12.Jan.2024 USD 4.812828 50630778 243677274.14 96.557627 87.972528 11.Jan.2024 USD 4.801737 50630778 243115685.93 96.335113 87.598843 10.Jan.2024 USD 4.790615 50630778 242552581.11 96.111977 87.504244 09.Jan.2024 USD 4.795767 50630778 242813415.89 96.215339 87.602071 08.Jan.2024 USD 4.799323 50630778 242993469.06 96.286682 87.838861 05.Jan.2024 USD 4.791895 50230778 240700643.84 96.137657 87.690527 04.Jan.2024 USD 4.799673 50380778 241811270.99 96.293704 87.718857 03.Jan.2024 USD 4.819139 50430778 243032934.4 96.684241 88.062489 02.Jan.2024 USD 4.815387 50430778 242843749.44 96.608967 88.228131 29.Dez.2023 USD 4.830243 51263578 247615565.44 96.907016 88.864711 28.Dez.2023 USD 4.843994 51427791 249115916.24 97.182896 89.247338 27.Dez.2023 USD 4.85466 51427791 249664485.25 97.396883 89.357721 22.Dez.2023 USD 4.830452 51427791 248419507.38 96.911209 88.667428 21.Dez.2023 USD 4.835403 51627791 249641208.2 97.010539 88.699936 20.Dez.2023 USD 4.837324 51367791 248482669.31 97.049079 88.594661 19.Dez.2023 USD 4.815004 51367791 247336161.4 96.601283 88.23185 18.Dez.2023 USD 4.799985 49405905 237147650.81 96.299963 87.835372 15.Dez.2023 USD 4.805414 49205905 236454779.78 96.408883 88.077374 14.Dez.2023 USD 4.799183 45219713 217017697.94 96.283873 88.142975 13.Dez.2023 USD 4.768137 45219713 215613823.41 95.661011 86.782665 12.Dez.2023 USD 4.725988 45284695 214014945.81 94.815394 85.960042 11.Dez.2023 USD 4.71354 45216695 213130702.5 94.565656 85.595873 08.Dez.2023 USD 4.717195 45506695 214663967.86 94.638984 85.863155 07.Dez.2023 USD 4.739537 45486695 215585897.28 95.087222 86.357429 06.Dez.2023 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31.März2023 2.730497 30.Apr.2023 0.319232 31.Mai2023 -0.647684 30.Juni2023 -0.290862 31.Juli2023 -0.475167 31.Aug.2023 -0.29972 30.Sept.2023 -1.975876 31.Okt.2023 -0.834596 30.Nov.2023 3.365665 31.Dez.2023 3.24105 31.Jan.2024 -0.506931 29.Feb.2024 -0.87441