26-März-2024
iShares Global Govt Bond UCITS ETF
Inception Date
21.Juni2019
Fund Holdings as of
26.März2024
Number of Securities
849,00
Shares Outstanding
59.420.913,00
Emittententicker
Name
Sektor
Anlageklasse
Marktwert
Gewichtung (%)
Nominalwert
Nominale
Par Value
Kurs
Standort
Börse
Duration
Fälligkeit
Kupon
Marktwährung
TNOTE
TREASURY NOTE (OLD)
Schuldverschreibungen
Anleihen
16700719.76
0.58482
16700719.76
16113000
16113000
102.02
Vereinigte Staaten
--
7.67
15.Nov.2033
4.5
USD
15.Nov.2023
TNOTE
TREASURY NOTE (2OLD)
Schuldverschreibungen
Anleihen
14439219.52
0.50563
14439219.52
14797000
14797000
97.16
Vereinigte Staaten
--
7.75
15.Aug.2033
3.88
USD
15.Aug.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
13836702.66
0.48453
13836702.66
16988000
16988000
81.31
Vereinigte Staaten
--
6.88
15.Aug.2031
1.25
USD
16.Aug.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
13578579.71
0.47549
13578579.71
14807800
14807800
90.66
Vereinigte Staaten
--
7.04
15.Mai2032
2.88
USD
16.Mai2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
13300172.34
0.46574
13300172.34
13214000
13214000
99.16
Vereinigte Staaten
--
7.1
15.Nov.2032
4.13
USD
15.Nov.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
12641866.3
0.44269
12641866.3
13346000
13346000
93.5
Vereinigte Staaten
--
7.64
15.Mai2033
3.38
USD
15.Mai2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
12608074.03
0.44151
12608074.03
15370100
15370100
81.53
Vereinigte Staaten
--
7.04
15.Nov.2031
1.38
USD
15.Nov.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
12503266.95
0.43784
12503266.95
13173000
13173000
94.53
Vereinigte Staaten
--
7.5
15.Feb.2033
3.5
USD
15.Feb.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
12343595.27
0.43224
12343595.27
14604600
14604600
84.31
Vereinigte Staaten
--
7.15
15.Feb.2032
1.88
USD
15.Feb.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
12121539.09
0.42447
12121539.09
13491000
13491000
89.55
Vereinigte Staaten
--
7.32
15.Aug.2032
2.75
USD
15.Aug.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
12102282.86
0.42379
12102282.86
14286000
14286000
84.13
Vereinigte Staaten
--
6.54
15.Mai2031
1.63
USD
17.Mai2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
12048712.93
0.42192
12048712.93
14691000
14691000
81.89
Vereinigte Staaten
--
6.48
15.Feb.2031
1.13
USD
16.Feb.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
12015488.79
0.42076
12015488.79
14804500
14804500
80.84
Vereinigte Staaten
--
6.28
15.Nov.2030
0.88
USD
16.Nov.2020
TNOTE
US TREASURY N/B
Schuldverschreibungen
Anleihen
11525395.88
0.40359
11525395.88
14400000
14400000
79.97
Vereinigte Staaten
--
6.12
15.Aug.2030
0.63
USD
17.Aug.2020
TBOND
TREASURY BOND (OLD)
Schuldverschreibungen
Anleihen
10200916.47
0.35721
10200916.47
9482000
9482000
105.86
Vereinigte Staaten
--
15.94
15.Nov.2053
4.75
USD
15.Nov.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
9868925.03
0.34559
9868925.03
10670000
10670000
92.27
Vereinigte Staaten
--
2.73
31.Jan.2027
1.5
USD
31.Jan.2020
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
9335862
0.32692
9335862
8521000
8521000
107.3
Frankreich
--
5.61
25.Mai2030
2.5
EUR
06.Mai2014
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
9095880.84
0.31852
9095880.84
10298000
10298000
87.72
Vereinigte Staaten
--
4.28
30.Sept.2028
1.25
USD
30.Sept.2021
TNOTE
TREASURY NOTE (2OLD)
Schuldverschreibungen
Anleihen
8996105.53
0.31502
8996105.53
9003000
9003000
99.28
Vereinigte Staaten
--
1.75
31.Jan.2026
4.25
USD
31.Jan.2024
TNOTE
TREASURY NOTE (OLD)
Schuldverschreibungen
Anleihen
8993446.51
0.31493
8993446.51
9032000
9032000
98.97
Vereinigte Staaten
--
4.34
31.Jan.2029
4
USD
31.Jan.2024
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
8970041.54
0.31411
8970041.54
8897000
8897000
100.14
Frankreich
--
4.04
25.Mai2028
0.75
EUR
09.Okt.2017
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
8964817.8
0.31393
8964817.8
11083700
11083700
80.66
Vereinigte Staaten
--
5.87
15.Mai2030
0.63
USD
15.Mai2020
TNOTE
TREASURY NOTE (OLD)
Schuldverschreibungen
Anleihen
8943978.35
0.3132
8943978.35
8972000
8972000
99.23
Vereinigte Staaten
--
2.69
15.Feb.2027
4.13
USD
15.Feb.2024
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
8924911.32
0.31253
8924911.32
9211000
9211000
96.08
Vereinigte Staaten
--
1.57
15.Nov.2025
2.25
USD
16.Nov.2015
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
8751145.16
0.30645
8751145.16
7985000
7985000
108.35
Frankreich
--
3.38
25.Okt.2027
2.75
EUR
11.Sept.2012
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
8736759.28
0.30594
8736759.28
8615000
8615000
100.06
Frankreich
--
6.67
25.Mai2031
1.5
EUR
05.Okt.2015
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
8729103.09
0.30567
8729103.09
9217000
9217000
94.39
Vereinigte Staaten
--
4.05
15.Aug.2028
2.88
USD
15.Aug.2018
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
8639876.92
0.30255
8639876.92
8549000
8549000
99.84
Vereinigte Staaten
--
2.51
15.Dez.2026
4.38
USD
15.Dez.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
8623421.79
0.30197
8623421.79
9011000
9011000
94.66
Vereinigte Staaten
--
3.8
15.Mai2028
2.88
USD
15.Mai2018
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
8599376.09
0.30113
8599376.09
9243000
9243000
92.67
Vereinigte Staaten
--
1.95
31.März2026
0.75
USD
31.März2021
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
8469179.95
0.29657
8469179.95
12622000
12622000
66.91
Vereinigte Staaten
--
14.02
15.Aug.2041
1.75
USD
31.Aug.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
8207630.35
0.28741
8207630.35
8517000
8517000
95.23
Vereinigte Staaten
--
4.21
15.Nov.2028
3.13
USD
15.Nov.2018
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
8177630.79
0.28636
8177630.79
8214000
8214000
99.29
Frankreich
--
4.54
25.Nov.2028
0.75
EUR
11.Juni2018
TNOTE
TREASURY NOTE (2OLD)
Schuldverschreibungen
Anleihen
8173459.45
0.28622
8173459.45
8276000
8276000
97.88
Vereinigte Staaten
--
4.28
31.Dez.2028
3.75
USD
02.Jan.2024
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
8169550.71
0.28608
8169550.71
8626000
8626000
94.41
Vereinigte Staaten
--
3.62
15.Feb.2028
2.75
USD
15.Feb.2018
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
8136723.22
0.28493
8136723.22
8892000
8892000
91.45
Vereinigte Staaten
--
2.36
31.Aug.2026
0.75
USD
31.Aug.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
8136359.12
0.28492
8136359.12
8117000
8117000
99.23
Vereinigte Staaten
--
1.66
31.Dez.2025
4.25
USD
02.Jan.2024
TBOND
TREASURY BOND (2OLD)
Schuldverschreibungen
Anleihen
8073654.9
0.28272
8073654.9
8432000
8432000
95.3
Vereinigte Staaten
--
16.51
15.Aug.2053
4.13
USD
15.Aug.2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
8011845.89
0.28056
8011845.89
8212000
8212000
97.11
Frankreich
--
5.02
25.Mai2029
0.5
EUR
11.März2019
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7891031.07
0.27633
7891031.07
8899000
8899000
88.59
Vereinigte Staaten
--
3.77
29.Feb.2028
1.13
USD
01.März2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7881510.86
0.27599
7881510.86
8999000
8999000
87.47
Vereinigte Staaten
--
3.71
31.Jan.2028
0.75
USD
01.Feb.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7876165
0.27581
7876165
7537000
7537000
102.53
Vereinigte Staaten
--
4.02
31.Okt.2028
4.88
USD
31.Okt.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7840363.24
0.27455
7840363.24
8085000
8085000
96.92
Vereinigte Staaten
--
0.94
15.März2025
1.75
USD
15.März2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7828093.28
0.27412
7828093.28
8472000
8472000
92
Vereinigte Staaten
--
2.57
30.Nov.2026
1.25
USD
30.Nov.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7730992.44
0.27072
7730992.44
7596000
7596000
100.22
Vereinigte Staaten
--
1.58
30.Nov.2025
4.88
USD
30.Nov.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7699087.34
0.2696
7699087.34
8665000
8665000
88.45
Vereinigte Staaten
--
3.98
31.Mai2028
1.25
USD
01.Juni2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7684488.8
0.26909
7684488.8
7539000
7539000
100.53
Vereinigte Staaten
--
4.14
30.Nov.2028
4.38
USD
30.Nov.2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
7678579.56
0.26889
7678579.56
7294000
7294000
104.82
Frankreich
--
1.14
25.Mai2025
0.5
EUR
09.Feb.2015
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7666821.47
0.26847
7666821.47
8336000
8336000
91.55
Vereinigte Staaten
--
2.42
30.Sept.2026
0.88
USD
30.Sept.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7653134.97
0.268
7653134.97
8585000
8585000
88.64
Vereinigte Staaten
--
3.9
30.Apr.2028
1.25
USD
30.Apr.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7643130.38
0.26765
7643130.38
8204000
8204000
92.88
Vereinigte Staaten
--
4.5
15.Feb.2029
2.63
USD
15.Feb.2019
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7639328.51
0.26751
7639328.51
8274000
8274000
91.88
Vereinigte Staaten
--
2.5
31.Okt.2026
1.13
USD
01.Nov.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7621610.33
0.26689
7621610.33
8242000
8242000
92.44
Vereinigte Staaten
--
1.88
28.Feb.2026
0.5
USD
01.März2021
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
7587132.26
0.26568
7587132.26
5729000
5729000
127.96
Frankreich
--
12.1
25.Apr.2041
4.5
EUR
30.Juni2009
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7573775.86
0.26522
7573775.86
8187000
8187000
92.45
Vereinigte Staaten
--
1.81
31.Jan.2026
0.38
USD
01.Feb.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7562531.77
0.26482
7562531.77
8265000
8265000
91.41
Vereinigte Staaten
--
2.28
31.Juli2026
0.63
USD
02.Aug.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7551699.74
0.26444
7551699.74
7949000
7949000
94.14
Vereinigte Staaten
--
2.95
15.Mai2027
2.38
USD
15.Mai2017
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
7482661.43
0.26203
7482661.43
7904000
7904000
93.22
Vereinigte Staaten
--
16.21
15.Nov.2052
4
USD
15.Nov.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7442671.74
0.26063
7442671.74
7970000
7970000
93.22
Vereinigte Staaten
--
2.3
15.Aug.2026
1.5
USD
15.Aug.2016
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
7381079.68
0.25847
7381079.68
6532000
6532000
109.52
Frankreich
--
1.96
25.Apr.2026
3.5
EUR
06.Juli2010
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7367740.5
0.258
7367740.5
8289000
8289000
88.41
Vereinigte Staaten
--
4.41
30.Nov.2028
1.5
USD
30.Nov.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7333470.85
0.2568
7333470.85
7937000
7937000
92.16
Vereinigte Staaten
--
2.11
31.Mai2026
0.75
USD
01.Juni2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7272047.45
0.25465
7272047.45
7833000
7833000
92.75
Vereinigte Staaten
--
1.72
31.Dez.2025
0.38
USD
31.Dez.2020
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
7250783.09
0.25391
7250783.09
7980000
7980000
90.86
Frankreich
--
6.59
25.Nov.2030
0
EUR
08.Juni2020
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
7228159.72
0.25311
7228159.72
6992000
6992000
102.92
Frankreich
--
2.12
25.Mai2026
0.5
EUR
07.März2016
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7222368.55
0.25291
7222368.55
7314000
7314000
97.58
Vereinigte Staaten
--
1.01
15.Apr.2025
2.63
USD
18.Apr.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7196083.03
0.25199
7196083.03
7762000
7762000
92.41
Vereinigte Staaten
--
2.03
30.Apr.2026
0.75
USD
30.Apr.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7184012.73
0.25157
7184012.73
7706000
7706000
93.09
Vereinigte Staaten
--
2.8
28.Feb.2027
1.88
USD
28.Feb.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7165615.54
0.25092
7165615.54
7685000
7685000
93.14
Vereinigte Staaten
--
1.56
31.Okt.2025
0.25
USD
02.Nov.2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7164287.66
0.25088
7164287.66
6994000
6994000
100.38
Vereinigte Staaten
--
2.34
15.Okt.2026
4.63
USD
16.Okt.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7129542.54
0.24966
7129542.54
6875000
6875000
101.45
Vereinigte Staaten
--
3.96
30.Sept.2028
4.63
USD
02.Okt.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7120508.08
0.24934
7120508.08
7728000
7728000
91.84
Vereinigte Staaten
--
2.66
31.Dez.2026
1.25
USD
31.Dez.2021
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
7113605.38
0.2491
7113605.38
6927000
6927000
101.97
Frankreich
--
7.88
25.Nov.2032
2
EUR
11.Juli2022
TNOTE
TREASURY NOTE (2OLD)
Schuldverschreibungen
Anleihen
7107527.58
0.24889
7107527.58
7131000
7131000
98.89
Vereinigte Staaten
--
2.6
15.Jan.2027
4
USD
16.Jan.2024
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
7101131.36
0.24867
7101131.36
10421000
10421000
67.28
Vereinigte Staaten
--
17.64
15.Mai2051
2.38
USD
17.Mai2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7101140.52
0.24867
7101140.52
7361000
7361000
96.25
Vereinigte Staaten
--
1.34
15.Aug.2025
2
USD
17.Aug.2015
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7095149.54
0.24846
7095149.54
8131000
8131000
87.11
Vereinigte Staaten
--
4.16
31.Juli2028
1
USD
02.Aug.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7081129.85
0.24797
7081129.85
6892000
6892000
100.31
Vereinigte Staaten
--
1.41
30.Sept.2025
5
USD
02.Okt.2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
7048168.52
0.24681
7048168.52
7007000
7007000
100.52
Frankreich
--
3.83
25.Feb.2028
0.75
EUR
23.Mai2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7006650.67
0.24536
7006650.67
7405000
7405000
94.03
Vereinigte Staaten
--
2.05
15.Mai2026
1.63
USD
16.Mai2016
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7005768.33
0.24533
7005768.33
6843000
6843000
100.36
Vereinigte Staaten
--
1.49
31.Okt.2025
5
USD
31.Okt.2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
6993085.69
0.24488
6993085.69
7923000
7923000
88.26
Frankreich
--
7.58
25.Nov.2031
0
EUR
12.Apr.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6983986.12
0.24456
6983986.12
7983000
7983000
87.41
Vereinigte Staaten
--
4.23
31.Aug.2028
1.13
USD
31.Aug.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6975361.99
0.24426
6975361.99
6833000
6833000
100.41
Vereinigte Staaten
--
2.42
15.Nov.2026
4.63
USD
15.Nov.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6968280.63
0.24401
6968280.63
7448000
7448000
93.44
Vereinigte Staaten
--
1.47
30.Sept.2025
0.25
USD
30.Sept.2020
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
6961002.75
0.24376
6961002.75
6403000
6403000
107.35
Frankreich
--
2.39
24.Sept.2026
2.5
EUR
20.Feb.2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
6916003.23
0.24218
6916003.23
6755000
6755000
102.38
Frankreich
--
1.89
25.Feb.2026
0
EUR
20.Apr.2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6916011.46
0.24218
6916011.46
7858000
7858000
87.69
Vereinigte Staaten
--
4.51
31.Dez.2028
1.38
USD
31.Dez.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6884261.43
0.24107
6884261.43
7264000
7264000
94.59
Vereinigte Staaten
--
1.83
15.Feb.2026
1.63
USD
16.Feb.2016
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6857785.97
0.24014
6857785.97
7362000
7362000
93.03
Vereinigte Staaten
--
1.64
30.Nov.2025
0.38
USD
30.Nov.2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6854263.75
0.24002
6854263.75
7736000
7736000
88.05
Vereinigte Staaten
--
4.34
31.Okt.2028
1.38
USD
01.Nov.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6843171.98
0.23963
6843171.98
7229000
7229000
93.94
Vereinigte Staaten
--
2.51
15.Nov.2026
2
USD
15.Nov.2016
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
6769228.2
0.23704
6769228.2
11308000
11308000
59.66
Vereinigte Staaten
--
18.63
15.Feb.2051
1.88
USD
16.Feb.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6731238.43
0.23571
6731238.43
7525000
7525000
88.84
Vereinigte Staaten
--
3.81
31.März2028
1.25
USD
31.März2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6715658.05
0.23517
6715658.05
7276000
7276000
91.44
Vereinigte Staaten
--
4.71
15.Mai2029
2.38
USD
15.Mai2019
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
6662743.91
0.23331
6662743.91
7535000
7535000
87.11
Vereinigte Staaten
--
16.73
15.Mai2053
3.63
USD
15.Mai2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6657086.5
0.23312
6657086.5
6667000
6667000
98.91
Vereinigte Staaten
--
3.84
30.Juni2028
4
USD
30.Juni2023
UKT
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
6656378.94
0.23309
6656378.94
5096000
5096000
128.91
Vereinigtes Königreich
--
3.76
07.Juni2028
4.5
GBP
21.Juni2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
6652917.46
0.23297
6652917.46
6113000
6113000
108.59
Frankreich
--
4.61
25.Feb.2029
2.75
EUR
24.Apr.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6650174.82
0.23287
6650174.82
6612000
6612000
99.22
Vereinigte Staaten
--
1.13
31.Mai2025
4.25
USD
31.Mai2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6601612.48
0.23117
6601612.48
7453000
7453000
88.28
Vereinigte Staaten
--
4.06
30.Juni2028
1.25
USD
30.Juni2021
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
6585816.07
0.23062
6585816.07
7530000
7530000
87.06
Vereinigte Staaten
--
16.82
15.Feb.2053
3.63
USD
15.Feb.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6536943.83
0.22891
6536943.83
6833000
6833000
94.83
Vereinigte Staaten
--
2.98
31.Mai2027
2.63
USD
31.Mai2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6499534.5
0.2276
6499534.5
7031000
7031000
92.23
Vereinigte Staaten
--
2.19
30.Juni2026
0.88
USD
30.Juni2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6499668.38
0.2276
6499668.38
6774000
6774000
94.73
Vereinigte Staaten
--
2.82
31.März2027
2.5
USD
31.März2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6497077.5
0.22751
6497077.5
6671000
6671000
96.63
Vereinigte Staaten
--
3.03
30.Juni2027
3.25
USD
30.Juni2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6495968.37
0.22747
6495968.37
7430000
7430000
87.28
Vereinigte Staaten
--
3.64
31.Dez.2027
0.63
USD
31.Dez.2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6432338.08
0.22525
6432338.08
7476000
7476000
85.88
Vereinigte Staaten
--
5.51
15.Feb.2030
1.5
USD
18.Feb.2020
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
6368185.42
0.223
6368185.42
6062000
6062000
104.69
Frankreich
--
1.63
25.Nov.2025
1
EUR
07.Sept.2015
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6366824.32
0.22295
6366824.32
6790000
6790000
93.75
Vereinigte Staaten
--
1.4
31.Aug.2025
0.25
USD
31.Aug.2020
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
6337018.43
0.22191
6337018.43
9132000
9132000
69.19
Vereinigte Staaten
--
13.59
15.Feb.2041
1.88
USD
01.März2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6331410.6
0.22171
6331410.6
6303000
6303000
100.31
Vereinigte Staaten
--
2.31
15.Sept.2026
4.63
USD
15.Sept.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6323085.73
0.22142
6323085.73
7052000
7052000
89.53
Vereinigte Staaten
--
4.61
28.Feb.2029
1.88
USD
28.Feb.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6313664.66
0.22109
6313664.66
6550000
6550000
95.28
Vereinigte Staaten
--
2.89
30.Apr.2027
2.75
USD
02.Mai2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6293006.4
0.22037
6293006.4
6785000
6785000
91.59
Vereinigte Staaten
--
4.59
31.März2029
2.38
USD
31.März2022
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
6287262.78
0.22017
6287262.78
4659000
4659000
132.35
Frankreich
--
6.98
25.Okt.2032
5.75
EUR
12.Juni2001
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
6283004.86
0.22002
6283004.86
8935000
8935000
69.59
Vereinigte Staaten
--
13.78
15.Nov.2041
2
USD
30.Nov.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6236897.63
0.2184
6236897.63
6976000
6976000
89.14
Vereinigte Staaten
--
4.55
31.Jan.2029
1.75
USD
31.Jan.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6219103.56
0.21778
6219103.56
6366000
6366000
96.92
Vereinigte Staaten
--
1.09
15.Mai2025
2.13
USD
15.Mai2015
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6163779.62
0.21584
6163779.62
6120000
6120000
100.41
Vereinigte Staaten
--
3.98
31.Aug.2028
4.38
USD
31.Aug.2023
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
6149581.03
0.21534
6149581.03
9989000
9989000
61.34
Vereinigte Staaten
--
18.58
15.Aug.2051
2
USD
16.Aug.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6144759.62
0.21518
6144759.62
6440000
6440000
95
Vereinigte Staaten
--
3.14
31.Juli2027
2.75
USD
01.Aug.2022
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
6122451.28
0.21439
6122451.28
8053000
8053000
74.98
Vereinigte Staaten
--
17.27
15.Mai2052
2.88
USD
16.Mai2022
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
6048076.32
0.21179
6048076.32
6478000
6478000
93.36
Frankreich
--
5.6
25.Nov.2029
0
EUR
07.Okt.2019
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
6032368.72
0.21124
6032368.72
7804000
7804000
76.97
Vereinigte Staaten
--
17.36
15.Aug.2052
3
USD
15.Aug.2022
TBOND
TREASURY BOND (OLD)
Schuldverschreibungen
Anleihen
6028732.83
0.21111
6028732.83
5750000
5750000
103.13
Vereinigte Staaten
--
12.52
15.Nov.2043
4.75
USD
30.Nov.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6026868
0.21105
6026868
6113000
6113000
97.59
Vereinigte Staaten
--
1.09
15.Mai2025
2.75
USD
16.Mai2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6024340.43
0.21096
6024340.43
5978000
5978000
98.89
Vereinigte Staaten
--
0.96
31.März2025
3.88
USD
31.März2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5982904.73
0.20951
5982904.73
5947000
5947000
100.25
Vereinigte Staaten
--
1.37
31.Aug.2025
5
USD
31.Aug.2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
5981789.72
0.20947
5981789.72
6347000
6347000
93.11
Frankreich
--
9.33
25.Mai2034
1.25
EUR
05.Feb.2018
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5966146.75
0.20892
5966146.75
5893000
5893000
99.61
Vereinigte Staaten
--
1.54
15.Nov.2025
4.5
USD
15.Nov.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5931548.94
0.20771
5931548.94
6076000
6076000
97.09
Vereinigte Staaten
--
3.54
31.Jan.2028
3.5
USD
31.Jan.2023
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
5877900.51
0.20583
5877900.51
7931000
7931000
73.3
Vereinigte Staaten
--
13.25
15.Mai2041
2.25
USD
01.Juni2021
UKT
UK CONV GILT
Schuldverschreibungen
Anleihen
5876238.53
0.20577
5876238.53
4654000
4654000
124.38
Vereinigtes Königreich
--
1.5
22.Okt.2025
3.5
GBP
18.Jan.2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
5849169.34
0.20482
5849169.34
5851000
5851000
99.97
Frankreich
--
2.88
25.Feb.2027
0
EUR
26.Apr.2021
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
5836434.73
0.20438
5836434.73
8928000
8928000
65.13
Vereinigte Staaten
--
18.32
15.Feb.2052
2.25
USD
15.Feb.2022
TNOTE
TREASURY NOTE (OLD)
Schuldverschreibungen
Anleihen
5822931.15
0.20391
5822931.15
5870000
5870000
98.59
Vereinigte Staaten
--
5.9
31.Jan.2031
4
USD
31.Jan.2024
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5811158.26
0.20349
5811158.26
5849000
5849000
98.44
Vereinigte Staaten
--
3.43
31.Dez.2027
3.88
USD
03.Jan.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5808832.25
0.20341
5808832.25
5735000
5735000
99.28
Vereinigte Staaten
--
3.17
30.Sept.2027
4.13
USD
30.Sept.2022
TBOND
TREASURY BOND (2OLD)
Schuldverschreibungen
Anleihen
5804450.77
0.20326
5804450.77
5880000
5880000
98.23
Vereinigte Staaten
--
12.78
15.Aug.2043
4.38
USD
31.Aug.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5743798.45
0.20113
5743798.45
5743000
5743000
99.39
Vereinigte Staaten
--
3.92
31.Juli2028
4.13
USD
31.Juli2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5735176.95
0.20083
5735176.95
6102000
6102000
93.11
Vereinigte Staaten
--
4.71
31.Mai2029
2.75
USD
31.Mai2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5721900.33
0.20037
5721900.33
5659000
5659000
99.22
Vereinigte Staaten
--
1.46
15.Okt.2025
4.25
USD
17.Okt.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5711417.43
0.2
5711417.43
6048000
6048000
94.19
Vereinigte Staaten
--
2.75
15.Feb.2027
2.25
USD
15.Feb.2017
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5708231.97
0.19989
5708231.97
5685000
5685000
98.84
Vereinigte Staaten
--
1.04
30.Apr.2025
3.88
USD
01.Mai2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
5708254.47
0.19989
5708254.47
5063000
5063000
110.03
Frankreich
--
7.88
25.Mai2033
3
EUR
12.Apr.2023
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
5698447.18
0.19955
5698447.18
4720000
4720000
120.11
Vereinigtes Königreich
--
7.54
31.Jan.2033
3.25
GBP
11.Jan.2023
TNOTE
TREASURY NOTE (OTR)
Schuldverschreibungen
Anleihen
5697031.59
0.1995
5697031.59
5780000
5780000
98.13
Vereinigte Staaten
--
8.05
15.Feb.2034
4
USD
15.Feb.2024
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5696569.47
0.19948
5696569.47
5687000
5687000
99.69
Vereinigte Staaten
--
2.24
15.Aug.2026
4.38
USD
15.Aug.2023
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
5652709.49
0.19795
5652709.49
7628000
7628000
73.84
Vereinigte Staaten
--
13.64
15.Feb.2042
2.38
USD
28.Feb.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5641142.49
0.19754
5641142.49
5857000
5857000
96.09
Vereinigte Staaten
--
3.2
31.Aug.2027
3.13
USD
31.Aug.2022
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
5636963.83
0.19739
5636963.83
5199000
5199000
108.15
Deutschland
--
8.04
15.Feb.2033
2.3
EUR
13.Jan.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5632957.84
0.19725
5632957.84
6423000
6423000
87.5
Vereinigte Staaten
--
3.56
30.Nov.2027
0.63
USD
30.Nov.2020
TNOTE
UNITED STATES TREASURY
Schuldverschreibungen
Anleihen
5631589.27
0.19721
5631589.27
5666000
5666000
98.08
Vereinigte Staaten
--
2
15.Mai2026
3.63
USD
15.Mai2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5628385.96
0.19709
5628385.96
5510000
5510000
100.75
Vereinigte Staaten
--
5.68
30.Nov.2030
4.38
USD
30.Nov.2023
UKT
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
5566070.19
0.19491
5566070.19
4381000
4381000
126.23
Vereinigtes Königreich
--
2.64
29.Jan.2027
4.13
GBP
13.Okt.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5550462.99
0.19436
5550462.99
5641000
5641000
97.59
Vereinigte Staaten
--
1.17
15.Juni2025
2.88
USD
15.Juni2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5543717.98
0.19413
5543717.98
5840000
5840000
93.77
Vereinigte Staaten
--
4.61
30.Apr.2029
2.88
USD
02.Mai2022
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
5525006.65
0.19347
5525006.65
6089000
6089000
89.61
Frankreich
--
10.99
25.Mai2036
1.25
EUR
19.Apr.2016
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5499406.11
0.19258
5499406.11
5547000
5547000
98.86
Vereinigte Staaten
--
3.59
29.Feb.2028
4
USD
28.Feb.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5495878.03
0.19245
5495878.03
5446000
5446000
99.25
Vereinigte Staaten
--
3.26
31.Okt.2027
4.13
USD
31.Okt.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5492176.56
0.19232
5492176.56
5262000
5262000
102.13
Vereinigte Staaten
--
5.47
30.Sept.2030
4.63
USD
02.Okt.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5465939.46
0.1914
5465939.46
5542000
5542000
97.47
Vereinigte Staaten
--
3.79
31.Mai2028
3.63
USD
31.Mai2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5465527.13
0.19139
5465527.13
5485000
5485000
98.41
Vereinigte Staaten
--
3.35
30.Nov.2027
3.88
USD
30.Nov.2022
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
5453234.4
0.19096
5453234.4
5268000
5268000
102.61
Frankreich
--
3.06
25.Mai2027
1
EUR
10.Apr.2017
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5450395.04
0.19086
5450395.04
5490000
5490000
97.52
Vereinigte Staaten
--
3.62
31.März2028
3.63
USD
31.März2023
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
5442054.38
0.19057
5442054.38
5895000
5895000
91.89
Vereinigte Staaten
--
12.89
15.Feb.2043
3.88
USD
28.Feb.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5431927.47
0.19021
5431927.47
5472000
5472000
98.83
Vereinigte Staaten
--
1.8
15.Feb.2026
4
USD
15.Feb.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5409625.55
0.18943
5409625.55
5403000
5403000
99.98
Vereinigte Staaten
--
1.86
15.März2026
4.63
USD
15.März2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5401766.33
0.18916
5401766.33
5401000
5401000
98.34
Vereinigte Staaten
--
1.92
15.Apr.2026
3.75
USD
17.Apr.2023
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
5393355.87
0.18886
5393355.87
6258000
6258000
85.81
Vereinigte Staaten
--
13.02
15.Aug.2042
3.38
USD
31.Aug.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5386588.46
0.18863
5386588.46
5421000
5421000
98.61
Vereinigte Staaten
--
1.71
15.Jan.2026
3.88
USD
17.Jan.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5374598.33
0.18821
5374598.33
5726000
5726000
93.05
Vereinigte Staaten
--
3.41
15.Nov.2027
2.25
USD
15.Nov.2017
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5365597.66
0.18789
5365597.66
5702000
5702000
94.06
Vereinigte Staaten
--
1.31
31.Juli2025
0.25
USD
31.Juli2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5357821.56
0.18762
5357821.56
5077000
5077000
103.56
Vereinigte Staaten
--
5.52
31.Okt.2030
4.88
USD
31.Okt.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5350351.51
0.18736
5350351.51
5318000
5318000
99.89
Vereinigte Staaten
--
1.28
31.Juli2025
4.75
USD
31.Juli2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5318123.28
0.18623
5318123.28
5403000
5403000
97.02
Vereinigte Staaten
--
3.72
30.Apr.2028
3.5
USD
01.Mai2023
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
5314730.71
0.18611
5314730.71
8859000
8859000
59.31
Vereinigte Staaten
--
18.81
15.Nov.2051
1.88
USD
15.Nov.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5306921.24
0.18584
5306921.24
6073000
6073000
87.2
Vereinigte Staaten
--
3.41
30.Sept.2027
0.38
USD
30.Sept.2020
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
5302867.12
0.18569
5302867.12
6302000
6302000
82.92
Vereinigte Staaten
--
15.39
15.Nov.2048
3.38
USD
15.Nov.2018
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5300827.54
0.18562
5300827.54
5394000
5394000
97.69
Vereinigte Staaten
--
1.25
15.Juli2025
3
USD
15.Juli2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5297615.12
0.18551
5297615.12
5301000
5301000
99.61
Vereinigte Staaten
--
0.89
28.Feb.2025
4.63
USD
28.Feb.2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
5296540.59
0.18547
5296540.59
5225000
5225000
101.28
Frankreich
--
2.62
25.Nov.2026
0.25
EUR
05.Sept.2016
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
5295627.23
0.18544
5295627.23
5569000
5569000
93.64
Vereinigte Staaten
--
12.57
15.Nov.2042
4
USD
30.Nov.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5290961.54
0.18528
5290961.54
5250000
5250000
99.69
Vereinigte Staaten
--
1.2
30.Juni2025
4.63
USD
30.Juni2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5280687.5
0.18492
5280687.5
6033000
6033000
87.33
Vereinigte Staaten
--
3.49
31.Okt.2027
0.5
USD
02.Nov.2020
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
5274169.74
0.18469
5274169.74
8209000
8209000
63.75
Vereinigte Staaten
--
13.93
15.Nov.2040
1.38
USD
30.Nov.2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5259777.09
0.18419
5259777.09
5352000
5352000
98.17
Vereinigte Staaten
--
1.41
15.Sept.2025
3.5
USD
15.Sept.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5248349.06
0.18379
5248349.06
5971000
5971000
87.72
Vereinigte Staaten
--
5.05
15.Aug.2029
1.63
USD
15.Aug.2019
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5228278.72
0.18308
5228278.72
5186000
5186000
99.94
Vereinigte Staaten
--
2.15
15.Juli2026
4.5
USD
17.Juli2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5221015.74
0.18283
5221015.74
5224000
5224000
98.83
Vereinigte Staaten
--
1.62
15.Dez.2025
4
USD
15.Dez.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5208759.89
0.1824
5208759.89
5310000
5310000
97.75
Vereinigte Staaten
--
1.33
15.Aug.2025
3.13
USD
15.Aug.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5187482.84
0.18165
5187482.84
5911000
5911000
87.7
Vereinigte Staaten
--
3.26
31.Juli2027
0.38
USD
31.Juli2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5167342.32
0.18095
5167342.32
5471000
5471000
94.39
Vereinigte Staaten
--
1.23
30.Juni2025
0.25
USD
30.Juni2020
TNOTE
TREASURY NOTE (2OLD)
Schuldverschreibungen
Anleihen
5153100.08
0.18045
5153100.08
5256000
5256000
97.16
Vereinigte Staaten
--
5.85
31.Dez.2030
3.75
USD
02.Jan.2024
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
5151519.02
0.18039
5151519.02
6017000
6017000
84.44
Vereinigte Staaten
--
12.87
15.Mai2042
3.25
USD
31.Mai2022
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
5129366.58
0.17962
5129366.58
5020000
5020000
101.99
Vereinigtes Königreich
--
7.38
31.Jan.2032
1
GBP
02.Dez.2021
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
5129229.69
0.17961
5129229.69
9079000
9079000
55.91
Vereinigte Staaten
--
18.93
15.Nov.2050
1.63
USD
16.Nov.2020
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
5127702.04
0.17956
5127702.04
4010000
4010000
122.41
Frankreich
--
4.36
25.Apr.2029
5.5
EUR
12.März1998
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5118246.12
0.17923
5118246.12
5466000
5466000
93.39
Vereinigte Staaten
--
3.2
15.Aug.2027
2.25
USD
15.Aug.2017
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5109682.13
0.17893
5109682.13
5130000
5130000
99.31
Vereinigte Staaten
--
5.59
31.Aug.2030
4.13
USD
31.Aug.2023
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
5087506.08
0.17815
5087506.08
5004000
5004000
101.67
Deutschland
--
2.36
15.Aug.2026
0
EUR
15.Juli2016
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5083339.78
0.17801
5083339.78
5071000
5071000
99.09
Vereinigte Staaten
--
2.07
15.Juni2026
4.13
USD
15.Juni2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5083494.33
0.17801
5083494.33
5290000
5290000
95.33
Vereinigte Staaten
--
4.74
30.Juni2029
3.25
USD
30.Juni2022
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
5078440.93
0.17784
5078440.93
4797000
4797000
105.2
Deutschland
--
1.36
15.Aug.2025
1
EUR
17.Juli2015
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
5068326.76
0.17748
5068326.76
3845000
3845000
127.09
Frankreich
--
8.64
25.Apr.2035
4.75
EUR
06.Apr.2004
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5050270.84
0.17685
5050270.84
5330000
5330000
94.67
Vereinigte Staaten
--
1.15
31.Mai2025
0.25
USD
01.Juni2020
DBR
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4991646.68
0.1748
4991646.68
3921000
3921000
126.33
Deutschland
--
10.26
04.Jan.2037
4
EUR
28.Jan.2005
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
4991097.01
0.17478
4991097.01
4479000
4479000
110.79
Italien
--
10.03
01.Feb.2037
4
EUR
19.Okt.2005
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
4988820.01
0.1747
4988820.01
6425400
6425400
77.31
Vereinigte Staaten
--
16.04
15.Feb.2049
3
USD
15.Feb.2019
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4988377.8
0.17468
4988377.8
4562000
4562000
107.69
Deutschland
--
16.91
15.Aug.2046
2.5
EUR
28.Feb.2014
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
4962671.54
0.17378
4962671.54
5207000
5207000
95.16
Vereinigte Staaten
--
1.06
30.Apr.2025
0.38
USD
30.Apr.2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
4945379.13
0.17318
4945379.13
4983000
4983000
98.64
Vereinigte Staaten
--
5.52
31.Juli2030
4
USD
31.Juli2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
4907533.96
0.17185
4907533.96
4904000
4904000
98.19
Vereinigte Staaten
--
4.82
30.Sept.2029
3.88
USD
30.Sept.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
4874226.46
0.17068
4874226.46
4923000
4923000
98.09
Vereinigte Staaten
--
5.06
31.Dez.2029
3.88
USD
03.Jan.2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
4869093.78
0.1705
4869093.78
4001000
4001000
120.89
Italien
--
8.2
01.Aug.2034
5
EUR
24.Sept.2003
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
4864796.18
0.17035
4864796.18
5224000
5224000
91.72
Vereinigte Staaten
--
12.85
15.Mai2043
3.88
USD
31.Mai2023
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4837674.42
0.1694
4837674.42
4295000
4295000
110.66
Deutschland
--
8.23
15.Aug.2033
2.6
EUR
14.Juli2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
4800242.31
0.16809
4800242.31
5176000
5176000
92.34
Vereinigte Staaten
--
4.88
31.Juli2029
2.63
USD
01.Aug.2022
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4788280.69
0.16767
4788280.69
4144000
4144000
114.28
Frankreich
--
8.23
25.Nov.2033
3.5
EUR
09.Okt.2023
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
4778476.34
0.16733
4778476.34
6248000
6248000
75.44
Vereinigte Staaten
--
16.14
15.Mai2049
2.88
USD
15.Mai2019
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4770838.73
0.16706
4770838.73
4259000
4259000
109.08
Frankreich
--
15.03
25.Mai2045
3.25
EUR
04.Apr.2013
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
4730576.97
0.16565
4730576.97
6083000
6083000
77.44
Vereinigte Staaten
--
15.85
15.Aug.2048
3
USD
15.Aug.2018
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4723643.35
0.16541
4723643.35
4658000
4658000
101.38
Deutschland
--
2.85
15.Feb.2027
0.25
EUR
13.Jan.2017
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4712200.14
0.16501
4712200.14
3702000
3702000
126.36
Italien
--
7.09
01.Feb.2033
5.75
EUR
18.März2002
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
4687425.3
0.16414
4687425.3
7622000
7622000
61.38
Vereinigte Staaten
--
14.15
15.Aug.2040
1.13
USD
31.Aug.2020
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4675666.94
0.16373
4675666.94
4508000
4508000
103.66
Deutschland
--
1.86
15.Feb.2026
0.5
EUR
15.Jan.2016
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
4673742.25
0.16366
4673742.25
4761000
4761000
97.28
Vereinigte Staaten
--
5.47
30.Juni2030
3.75
USD
30.Juni2023
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4631705.67
0.16219
4631705.67
4426000
4426000
104.02
Deutschland
--
3.43
15.Okt.2027
1.3
EUR
30.Juni2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) MTN
Schuldverschreibungen
Anleihen
4629497.96
0.16211
4629497.96
4204000
4204000
109.86
Italien
--
5.34
01.März2030
3.5
EUR
21.Mai2014
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4628861.42
0.16209
4628861.42
4198000
4198000
108.24
Deutschland
--
4.26
19.Okt.2028
2.4
EUR
15.Juni2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
4606673.52
0.16132
4606673.52
4806000
4806000
95.61
Vereinigte Staaten
--
0.98
31.März2025
0.5
USD
31.März2020
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
4558992.74
0.15965
4558992.74
8695000
8695000
52.28
Vereinigte Staaten
--
19.58
15.Aug.2050
1.38
USD
17.Aug.2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
4545890.62
0.15919
4545890.62
4575000
4575000
98.13
Vereinigte Staaten
--
4.98
30.Nov.2029
3.88
USD
30.Nov.2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
4541156.5
0.15902
4541156.5
3725000
3725000
121.11
Italien
--
10.95
01.Aug.2039
5
EUR
23.Okt.2007
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4512558.97
0.15802
4512558.97
4122000
4122000
107.51
Deutschland
--
15.63
04.Juli2044
2.5
EUR
27.Apr.2012
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4497370.81
0.15749
4497370.81
5323000
5323000
83.66
Deutschland
--
20.16
15.Aug.2048
1.25
EUR
22.Sept.2017
UKT
UK CONV GILT 0.5 1/31/29 RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4493817.76
0.15736
4493817.76
4169000
4169000
107.7
Vereinigtes Königreich
--
4.7
31.Jan.2029
0.5
GBP
02.Sept.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
4482262.81
0.15696
4482262.81
4550000
4550000
97.31
Vereinigte Staaten
--
5.39
31.Mai2030
3.75
USD
31.Mai2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
4476509.85
0.15676
4476509.85
4719000
4719000
94.64
Vereinigte Staaten
--
4.91
31.Aug.2029
3.13
USD
31.Aug.2022
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
4466347.58
0.1564
4466347.58
5552000
5552000
79.31
Vereinigte Staaten
--
15.46
15.Mai2048
3.13
USD
15.Mai2018
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4446357.08
0.1557
4446357.08
4371000
4371000
101.39
Deutschland
--
3.32
15.Aug.2027
0.5
EUR
14.Juli2017
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4438387.9
0.15542
4438387.9
3283000
3283000
131.45
Deutschland
--
8.24
04.Juli2034
4.75
EUR
31.Jan.2003
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4400153.35
0.15408
4400153.35
3602000
3602000
120.35
Frankreich
--
11.2
25.Okt.2038
4
EUR
12.Sept.2006
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
4386063.55
0.15359
4386063.55
7044000
7044000
62.05
Vereinigte Staaten
--
17.94
15.Feb.2050
2
USD
18.Feb.2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373
Schuldverschreibungen
Anleihen
4378224.92
0.15332
4378224.92
670950000
670950000
0.65
Japan
--
9.42
20.Dez.2033
0.6
JPY
11.Jan.2024
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4361961.45
0.15275
4361961.45
4654000
4654000
93.72
Deutschland
--
6.31
15.Aug.2030
0
EUR
19.Juni2020
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4356246.74
0.15255
4356246.74
3821000
3821000
111.99
Vereinigtes Königreich
--
16.5
22.Okt.2053
3.75
GBP
25.Jan.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
4335574.92
0.15182
4335574.92
4380000
4380000
98.7
Vereinigte Staaten
--
5.21
28.Feb.2030
4
USD
28.Feb.2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
4313698.06
0.15106
4313698.06
3725000
3725000
115.45
Italien
--
4.01
01.Sept.2028
4.75
EUR
22.Jan.2013
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
4306011.66
0.15079
4306011.66
4289000
4289000
98.78
Vereinigte Staaten
--
4.89
31.Okt.2029
4
USD
31.Okt.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
4283955.17
0.15001
4283955.17
4350000
4350000
96.72
Vereinigte Staaten
--
5.24
31.März2030
3.63
USD
31.März2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
4266384.88
0.1494
4266384.88
4807000
4807000
88.59
Vereinigte Staaten
--
3.09
31.Mai2027
0.5
USD
01.Juni2020
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4263664.83
0.1493
4263664.83
2963000
2963000
140.16
Deutschland
--
11.83
04.Juli2040
4.75
EUR
25.Juli2008
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
4249946.58
0.14882
4249946.58
8323000
8323000
50.61
Vereinigte Staaten
--
19.68
15.Mai2050
1.25
USD
15.Mai2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
4219631.77
0.14776
4219631.77
4770000
4770000
88.34
Vereinigte Staaten
--
3.16
30.Juni2027
0.5
USD
30.Juni2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
4208702.24
0.14738
4208702.24
4353000
4353000
96.16
Vereinigte Staaten
--
5.19
31.Jan.2030
3.5
USD
31.Jan.2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4199123.05
0.14704
4199123.05
4831000
4831000
86.92
Frankreich
--
8.07
25.Mai2032
0
EUR
10.Jan.2022
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4193021.8
0.14683
4193021.8
4279000
4279000
97.96
Deutschland
--
4.81
15.Feb.2029
0.25
EUR
11.Jan.2019
UKT
UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4178664.89
0.14633
4178664.89
3629000
3629000
114.94
Vereinigtes Königreich
--
2.51
22.Okt.2026
0.38
GBP
03.März2021
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
4142237.55
0.14505
4142237.55
4467000
4467000
91.31
Frankreich
--
12.95
25.Juni2039
1.75
EUR
31.Jan.2017
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4112220.76
0.144
4112220.76
3928000
3928000
104.69
Frankreich
--
0.98
25.März2025
0
EUR
24.Apr.2019
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4109851.47
0.14392
4109851.47
3971000
3971000
103.5
Deutschland
--
1.52
10.Okt.2025
0
EUR
10.Juli2020
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4081037.82
0.14291
4081037.82
4123000
4123000
98.82
Deutschland
--
4.31
15.Aug.2028
0.25
EUR
13.Juli2018
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4055079.86
0.142
4055079.86
4423000
4423000
91.68
Deutschland
--
7.3
15.Aug.2031
0
EUR
18.Juni2021
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
4037793.66
0.14139
4037793.66
5877000
5877000
67.84
Vereinigte Staaten
--
17.04
15.Nov.2049
2.38
USD
15.Nov.2019
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
4015696.56
0.14062
4015696.56
4121000
4121000
96.03
Vereinigte Staaten
--
5.34
30.Apr.2030
3.5
USD
01.Mai2023
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4006082.5
0.14028
4006082.5
3064000
3064000
129.41
Deutschland
--
5.82
04.Jan.2031
5.5
EUR
27.Okt.2000
GBP
GBP CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
3992233.22
0.1398
3992233.22
3161289
3161289
126.28
Vereinigtes Königreich
--
0
--
0
GBP
01.Jan.1989
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
3990588.85
0.13974
3990588.85
4541000
4541000
87.84
Vereinigte Staaten
--
3.33
31.Aug.2027
0.5
USD
31.Aug.2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372
Schuldverschreibungen
Anleihen
3985861.01
0.13958
3985861.01
599050000
599050000
0.67
Japan
--
9.12
20.Sept.2033
0.8
JPY
04.Okt.2023
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3966716.97
0.13891
3966716.97
3016000
3016000
129.91
Vereinigtes Königreich
--
6.82
07.Juni2032
4.25
GBP
25.Mai2000
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
3962389.21
0.13875
3962389.21
5087000
5087000
77.56
Vereinigte Staaten
--
15.65
15.Feb.2048
3
USD
15.Feb.2018
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3961395.91
0.13872
3961395.91
3933000
3933000
100.66
Deutschland
--
3.81
15.Feb.2028
0.5
EUR
12.Jan.2018
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3931826.94
0.13768
3931826.94
4107000
4107000
95.73
Deutschland
--
5.33
15.Aug.2029
0
EUR
12.Juli2019
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3927953.5
0.13755
3927953.5
3644000
3644000
107.31
Italien
--
4.9
01.Aug.2029
3
EUR
01.März2019
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3907248.64
0.13682
3907248.64
3739000
3739000
103.37
Deutschland
--
7.71
15.Aug.2032
1.7
EUR
08.Juli2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3892607.01
0.13631
3892607.01
3012000
3012000
126.63
Italien
--
5.81
01.Mai2031
6
EUR
17.März2000
UKT
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3884268.87
0.13602
3884268.87
2902000
2902000
132.97
Vereinigtes Königreich
--
7.87
31.Jan.2034
4.63
GBP
12.Okt.2023
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
3877381.29
0.13578
3877381.29
5846000
5846000
66.08
Vereinigte Staaten
--
17.29
15.Aug.2049
2.25
USD
15.Aug.2019
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
3876187.26
0.13574
3876187.26
3189000
3189000
121.18
Italien
--
11.51
01.Sept.2040
5
EUR
16.Sept.2009
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3866737.27
0.1354
3866737.27
3777000
3777000
102.38
Deutschland
--
2.01
10.Apr.2026
0
EUR
15.Jan.2021
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3856534.27
0.13505
3856534.27
3581000
3581000
106.87
Deutschland
--
5.28
15.Nov.2029
2.1
EUR
20.Okt.2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37
Schuldverschreibungen
Anleihen
3778603.33
0.13232
3778603.33
530100000
530100000
0.71
Japan
--
15.59
20.Sept.2042
1.9
JPY
20.Sept.2012
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371
Schuldverschreibungen
Anleihen
3778249.36
0.13231
3778249.36
587000000
587000000
0.64
Japan
--
9.03
20.Juni2033
0.4
JPY
05.Juli2023
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3751307.08
0.13136
3751307.08
3961000
3961000
94.71
Deutschland
--
5.82
15.Feb.2030
0
EUR
10.Jan.2020
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
3748155.4
0.13125
3748155.4
4259000
4259000
86.19
Frankreich
--
18.07
25.Mai2048
2
EUR
25.Mai2017
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
3740061.41
0.13097
3740061.41
3396000
3396000
107.32
Deutschland
--
3.77
13.Apr.2028
2.2
EUR
19.Jan.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36
Schuldverschreibungen
Anleihen
3737331.49
0.13087
3737331.49
515650000
515650000
0.72
Japan
--
15.14
20.März2042
2
JPY
21.März2012
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3734324.36
0.13077
3734324.36
3685000
3685000
101.34
Deutschland
--
2.5
09.Okt.2026
0
EUR
09.Juli2021
TBOND
TREASURY BOND (OTR)
Schuldverschreibungen
Anleihen
3734330.08
0.13077
3734330.08
3810000
3810000
97.55
Vereinigte Staaten
--
16.57
15.Feb.2054
4.25
USD
15.Feb.2024
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3727116.21
0.13052
3727116.21
4115000
4115000
90.57
Deutschland
--
7.8
15.Feb.2032
0
EUR
07.Jan.2022
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3726314.08
0.13049
3726314.08
2758000
2758000
133.31
Vereinigtes Königreich
--
5.67
07.Dez.2030
4.75
GBP
03.Okt.2007
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3698429.38
0.12951
3698429.38
3512000
3512000
104.76
Italien
--
2.11
01.Juni2026
1.6
EUR
01.März2016
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3696017.13
0.12943
3696017.13
3058000
3058000
120.12
Vereinigtes Königreich
--
10.52
29.Jan.2038
3.75
GBP
09.Nov.2022
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
3679580.96
0.12885
3679580.96
3509000
3509000
102.15
Frankreich
--
19.18
25.Mai2054
3
EUR
14.Feb.2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3676570.56
0.12875
3676570.56
2862500
2862500
124.46
Frankreich
--
19.94
25.Apr.2060
4
EUR
17.März2010
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
3669572.19
0.1285
3669572.19
4121000
4121000
88.84
Vereinigte Staaten
--
3
30.Apr.2027
0.5
USD
30.Apr.2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3667939.84
0.12844
3667939.84
3008000
3008000
119.66
Italien
--
4.82
01.Nov.2029
5.25
EUR
18.Nov.1998
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
3660143.54
0.12817
3660143.54
3791000
3791000
96.47
Vereinigte Staaten
--
0.9
28.Feb.2025
1.13
USD
02.März2020
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3655798.95
0.12802
3655798.95
3789000
3789000
96.32
Vereinigtes Königreich
--
8.73
31.Juli2033
0.88
GBP
22.Sept.2021
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3647171.73
0.12772
3647171.73
3892000
3892000
92.52
Deutschland
--
21.91
15.Aug.2053
1.8
EUR
18.Okt.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
3641598.32
0.12752
3641598.32
4110000
4110000
87.97
Vereinigte Staaten
--
5.23
15.Nov.2029
1.75
USD
15.Nov.2019
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
3639844.53
0.12746
3639844.53
3307000
3307000
109.7
Italien
--
0.91
01.März2025
5
EUR
15.Juli2009
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3634626.84
0.12728
3634626.84
3739000
3739000
97.21
Deutschland
--
4.59
15.Nov.2028
0
EUR
29.Apr.2021
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3630283.15
0.12712
3630283.15
3718000
3718000
97.59
Vereinigtes Königreich
--
7.13
31.Juli2031
0.25
GBP
13.Nov.2020
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3627248.25
0.12702
3627248.25
3913000
3913000
92.7
Deutschland
--
6.82
15.Feb.2031
0
EUR
08.Jan.2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
3611670.11
0.12647
3611670.11
3788000
3788000
95.22
Italien
--
7.34
01.März2032
1.65
EUR
24.März2015
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
3610139.27
0.12642
3610139.27
3750000
3750000
96.09
Vereinigte Staaten
--
1.85
28.Feb.2026
2.5
USD
28.Feb.2019
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
3596645.31
0.12595
3596645.31
3235000
3235000
110.85
Italien
--
1.84
01.März2026
4.5
EUR
29.Sept.2010
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3571087.78
0.12505
3571087.78
2954000
2954000
120.65
Vereinigtes Königreich
--
1.17
07.Juni2025
0.63
GBP
03.Juli2019
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3545986.21
0.12417
3545986.21
2623000
2623000
131.84
Deutschland
--
11.49
04.Juli2039
4.25
EUR
26.Jan.2007
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
3535111.9
0.12379
3535111.9
4603000
4603000
75.44
Frankreich
--
20.13
25.Mai2050
1.5
EUR
26.Feb.2019
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3523092.38
0.12337
3523092.38
2709000
2709000
128.34
Vereinigtes Königreich
--
12.36
07.Dez.2042
4.5
GBP
06.Juni2007
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181
Schuldverschreibungen
Anleihen
3515563.27
0.12311
3515563.27
577300000
577300000
0.61
Japan
--
16.56
20.Juni2042
0.9
JPY
15.Juli2022
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3489124.57
0.12218
3489124.57
3479400
3479400
100.28
Deutschland
--
3.02
16.Apr.2027
0
EUR
20.Jan.2022
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
3485315.25
0.12205
3485315.25
4675000
4675000
74.25
Vereinigte Staaten
--
15.74
15.Aug.2047
2.75
USD
15.Aug.2017
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3471648.8
0.12157
3471648.8
2971000
2971000
114.96
Italien
--
7.8
01.Nov.2033
4.35
EUR
02.Mai2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
3440784.55
0.12049
3440784.55
2713000
2713000
122.85
Frankreich
--
18.31
25.Apr.2055
4
EUR
28.Feb.2005
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33
Schuldverschreibungen
Anleihen
3436173.62
0.12033
3436173.62
471050000
471050000
0.73
Japan
--
14.1
20.Sept.2040
2
JPY
21.Sept.2010
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3425109.21
0.11994
3425109.21
3282000
3282000
104.04
Italien
--
3.67
01.Feb.2028
2
EUR
01.Feb.2018
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
3404733.85
0.11923
3404733.85
5253000
5253000
64.46
Kanada
--
6.66
01.Juni2031
1.5
CAD
26.Apr.2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3381307.14
0.11841
3381307.14
3659000
3659000
91.94
Italien
--
6.68
01.Apr.2031
0.9
EUR
01.Okt.2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163
Schuldverschreibungen
Anleihen
3364674.76
0.11782
3364674.76
508800000
508800000
0.66
Japan
--
4.44
20.Sept.2028
0.4
JPY
15.Nov.2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3360472.42
0.11768
3360472.42
2905000
2905000
112.96
Frankreich
--
1.51
25.Okt.2025
6
EUR
25.Feb.1994
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
3341717.03
0.11702
3341717.03
5360000
5360000
61.94
Vereinigte Staaten
--
13.91
15.Mai2040
1.13
USD
01.Juni2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3331713.59
0.11667
3331713.59
3092000
3092000
106.79
Italien
--
4.33
01.Dez.2028
2.8
EUR
01.Aug.2018
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
3301751.39
0.11562
3301751.39
4397000
4397000
74.09
Vereinigte Staaten
--
15.7
15.Nov.2047
2.75
USD
15.Nov.2017
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3278462.8
0.1148
3278462.8
3351000
3351000
97.13
Italien
--
5.68
01.Apr.2030
1.35
EUR
02.Sept.2019
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3273999.19
0.11465
3273999.19
2786000
2786000
115.6
Italien
--
7.45
01.Mai2033
4.4
EUR
01.Nov.2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186
Schuldverschreibungen
Anleihen
3266463.96
0.11438
3266463.96
492450000
492450000
0.66
Japan
--
16.74
20.Sept.2043
1.5
JPY
18.Okt.2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
3264371.04
0.11431
3264371.04
3329000
3329000
97.49
Italien
--
6.23
01.Dez.2030
1.65
EUR
10.Juni2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179
Schuldverschreibungen
Anleihen
3260678.96
0.11418
3260678.96
571550000
571550000
0.57
Japan
--
16.75
20.Dez.2041
0.5
JPY
17.Jan.2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
3258274.22
0.1141
3258274.22
2743000
2743000
118.44
Italien
--
13.41
01.Sept.2044
4.75
EUR
22.Mai2013
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3258132.51
0.11409
3258132.51
3060000
3060000
105.96
Italien
--
1.15
01.Juni2025
1.5
EUR
02.März2015
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3237962.41
0.11339
3237962.41
3009000
3009000
106.89
Vereinigtes Königreich
--
13.75
22.Jan.2044
3.25
GBP
24.Okt.2012
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35
Schuldverschreibungen
Anleihen
3225194.42
0.11294
3225194.42
444350000
444350000
0.73
Japan
--
14.8
20.Sept.2041
2
JPY
20.Sept.2011
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3218963.46
0.11272
3218963.46
3076000
3076000
104.65
Deutschland
--
1.02
11.Apr.2025
0
EUR
31.Jan.2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #457
Schuldverschreibungen
Anleihen
3216954.03
0.11265
3216954.03
488400000
488400000
0.66
Japan
--
1.85
01.Feb.2026
0.1
JPY
01.Feb.2024
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
3191639.22
0.11176
3191639.22
4380000
4380000
72.59
Vereinigte Staaten
--
14.96
15.Feb.2045
2.5
USD
17.Feb.2015
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3172327.06
0.11109
3172327.06
2547000
2547000
122.94
Vereinigtes Königreich
--
14.02
07.Dez.2046
4.25
GBP
12.Mai2006
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3163263.87
0.11077
3163263.87
3113000
3113000
101.61
Italien
--
1.99
01.Apr.2026
0
EUR
01.März2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3149184.43
0.11028
3149184.43
3039000
3039000
103.2
Italien
--
2.6
01.Dez.2026
1.25
EUR
01.Aug.2016
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
3140028.87
0.10996
3140028.87
5666000
5666000
54.95
Kanada
--
19.75
01.Dez.2051
2
CAD
22.Dez.2017
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3132692.64
0.1097
3132692.64
2776000
2776000
111.69
Italien
--
5.1
15.Dez.2029
3.85
EUR
15.Nov.2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177
Schuldverschreibungen
Anleihen
3128671.81
0.10956
3128671.81
553600000
553600000
0.56
Japan
--
16.46
20.Juni2041
0.4
JPY
14.Juli2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3126897.23
0.1095
3126897.23
2741000
2741000
112.51
Italien
--
5.77
15.Nov.2030
4
EUR
15.Sept.2023
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3125704.65
0.10946
3125704.65
2563000
2563000
119.4
Deutschland
--
13.8
04.Juli2042
3.25
EUR
23.Juli2010
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
3122020.11
0.10933
3122020.11
4799000
4799000
64.76
Kanada
--
5.83
01.Juni2030
1.25
CAD
26.Juli2019
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
3116961.31
0.10915
3116961.31
3815000
3815000
81.36
Vereinigte Staaten
--
14.1
15.Aug.2044
3.13
USD
15.Aug.2014
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
3112169.16
0.10898
3112169.16
3970000
3970000
78.06
Vereinigte Staaten
--
15.25
15.Feb.2047
3
USD
15.Feb.2017
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
3102287.39
0.10864
3102287.39
4554000
4554000
67.88
Vereinigte Staaten
--
15.96
15.Aug.2046
2.25
USD
15.Aug.2016
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
3099422.56
0.10853
3099422.56
3876000
3876000
78.92
Vereinigte Staaten
--
13.64
15.Mai2043
2.88
USD
15.Mai2013
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
3089584.04
0.10819
3089584.04
3198000
3198000
95.52
Vereinigte Staaten
--
1.91
31.März2026
2.25
USD
01.Apr.2019
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3076951.74
0.10775
3076951.74
3053000
3053000
100.75
Italien
--
3.38
15.Sept.2027
0.95
EUR
16.Juli2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180
Schuldverschreibungen
Anleihen
3077007.81
0.10775
3077007.81
513500000
513500000
0.6
Japan
--
16.54
20.März2042
0.8
JPY
15.Apr.2022
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3077053.33
0.10775
3077053.33
5412000
5412000
56.86
Deutschland
--
26.07
15.Aug.2050
0
EUR
23.Aug.2019
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3071780.36
0.10757
3071780.36
2763000
2763000
110.4
Vereinigtes Königreich
--
13.96
22.Jan.2045
3.5
GBP
25.Juni2014
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
3067210.54
0.10741
3067210.54
3168000
3168000
96.42
Vereinigte Staaten
--
1.77
31.Jan.2026
2.63
USD
31.Jan.2019
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3061317.96
0.1072
3061317.96
2369000
2369000
127.61
Vereinigtes Königreich
--
3.36
07.Dez.2027
4.25
GBP
06.Sept.2006
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
3053503.12
0.10693
3053503.12
2995000
2995000
101.77
Italien
--
2.74
15.Jan.2027
0.85
EUR
15.Nov.2019
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3043379.27
0.10657
3043379.27
2674000
2674000
113.5
Italien
--
8.16
01.März2034
4.2
EUR
01.Sept.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
3033268.8
0.10622
3033268.8
3092000
3092000
97.91
Vereinigte Staaten
--
0.9
28.Feb.2025
2.75
USD
28.Feb.2018
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3003879.64
0.10519
3003879.64
2335000
2335000
128.37
Vereinigtes Königreich
--
9.29
07.März2036
4.25
GBP
27.Feb.2003
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
3000479.43
0.10507
3000479.43
3137000
3137000
94.97
Vereinigte Staaten
--
2.08
31.Mai2026
2.13
USD
31.Mai2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32
Schuldverschreibungen
Anleihen
2995837.64
0.10491
2995837.64
393850000
393850000
0.76
Japan
--
13.52
20.März2040
2.3
JPY
23.März2010
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
2994628.92
0.10487
2994628.92
3029000
3029000
97.41
Vereinigte Staaten
--
1.43
30.Sept.2025
3
USD
01.Okt.2018
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2967376.04
0.10391
2967376.04
2694000
2694000
110.02
Italien
--
2.35
15.Sept.2026
3.85
EUR
17.Juli2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2962244.35
0.10373
2962244.35
2742000
2742000
107.05
Italien
--
1.58
15.Nov.2025
2.5
EUR
17.Sept.2018
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2957935.41
0.10358
2957935.41
2242000
2242000
131.64
Vereinigtes Königreich
--
8.31
07.Sept.2034
4.5
GBP
17.Juni2009
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2949400.66
0.10328
2949400.66
2638000
2638000
110.69
Italien
--
5.51
15.Juni2030
3.7
EUR
17.Apr.2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2947191.46
0.1032
2947191.46
2759000
2759000
106.13
Italien
--
1.63
01.Dez.2025
2
EUR
01.Sept.2015
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178
Schuldverschreibungen
Anleihen
2945956.25
0.10316
2945956.25
515000000
515000000
0.57
Japan
--
16.55
20.Sept.2041
0.5
JPY
20.Okt.2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175
Schuldverschreibungen
Anleihen
2940952.61
0.10299
2940952.61
506150000
506150000
0.58
Japan
--
15.87
20.Dez.2040
0.5
JPY
20.Jan.2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2931471.77
0.10265
2931471.77
2762000
2762000
105.38
Italien
--
3.03
01.Juni2027
2.2
EUR
01.Feb.2017
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34
Schuldverschreibungen
Anleihen
2921211.47
0.10229
2921211.47
390400000
390400000
0.75
Japan
--
14.28
20.März2041
2.2
JPY
22.März2011
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182
Schuldverschreibungen
Anleihen
2901437.05
0.1016
2901437.05
462850000
462850000
0.63
Japan
--
16.53
20.Sept.2042
1.1
JPY
19.Okt.2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2894400.13
0.10136
2894400.13
2716000
2716000
106
Italien
--
1.11
15.Mai2025
1.45
EUR
15.März2018
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2877616.06
0.10077
2877616.06
4118000
4118000
69.85
Kanada
--
1.4
01.Sept.2025
0.5
CAD
03.Apr.2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2877116.35
0.10075
2877116.35
2587000
2587000
109.43
Italien
--
3.69
01.Apr.2028
3.4
EUR
30.Nov.2022
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
2876043.66
0.10071
2876043.66
3994000
3994000
71.73
Vereinigte Staaten
--
15.41
15.Feb.2046
2.5
USD
16.Feb.2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185
Schuldverschreibungen
Anleihen
2862638.03
0.10024
2862638.03
459600000
459600000
0.62
Japan
--
17.06
20.Juni2043
1.1
JPY
14.Juli2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
2859692.58
0.10014
2859692.58
2920000
2920000
97.02
Vereinigte Staaten
--
1.6
30.Nov.2025
2.88
USD
30.Nov.2018
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2855759.98
0.1
2855759.98
2301000
2301000
122.5
Vereinigtes Königreich
--
16.7
07.Dez.2055
4.25
GBP
27.Mai2005
TBOND
TREASURY BOND (OTR)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2845763.26
0.09965
2845763.26
2830000
2830000
100.06
Vereinigte Staaten
--
12.91
15.Feb.2044
4.5
USD
29.Feb.2024
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
2844051.13
0.09959
2844051.13
2874000
2874000
97.8
Vereinigte Staaten
--
1.05
30.Apr.2025
2.88
USD
30.Apr.2018
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2843230.77
0.09956
2843230.77
2104000
2104000
133.33
Vereinigtes Königreich
--
10.46
07.Dez.2038
4.75
GBP
23.Apr.2004
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2827867.3
0.09903
2827867.3
2973000
2973000
95
Vereinigtes Königreich
--
11.49
07.Sept.2037
1.75
GBP
09.Nov.2016
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2826753.43
0.09899
2826753.43
3497000
3497000
80.83
Deutschland
--
11.99
15.Mai2036
0
EUR
05.März2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153
Schuldverschreibungen
Anleihen
2819080.37
0.09872
2819080.37
430350000
430350000
0.66
Japan
--
3.23
20.Juni2027
0.01
JPY
13.Juli2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2811482.63
0.09845
2811482.63
3154000
3154000
89.04
Italien
--
7.09
01.Aug.2031
0.6
EUR
23.Feb.2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2800848.37
0.09808
2800848.37
2559000
2559000
108.71
Italien
--
1.73
15.Jan.2026
3.5
EUR
17.Okt.2022
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2800695.93
0.09807
2800695.93
2826000
2826000
99.1
Deutschland
--
3.59
15.Nov.2027
0
EUR
14.Mai2020
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2789365.51
0.09768
2789365.51
2565000
2565000
107.39
Frankreich
--
3.31
24.Sept.2027
2.5
EUR
22.Jan.2024
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2774766.39
0.09717
2774766.39
2757000
2757000
100.64
Italien
--
2.32
01.Aug.2026
0
EUR
02.Aug.2021
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2770477.03
0.09702
2770477.03
3786000
3786000
72.72
Frankreich
--
15.11
25.Mai2040
0.5
EUR
03.Juni2020
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2768078.09
0.09693
2768078.09
3074000
3074000
89.11
Deutschland
--
12.84
15.Mai2038
1
EUR
29.Apr.2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2742705.53
0.09604
2742705.53
2917000
2917000
93.87
Italien
--
6.08
01.Aug.2030
0.95
EUR
02.März2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173
Schuldverschreibungen
Anleihen
2740221.45
0.09596
2740221.45
474850000
474850000
0.58
Japan
--
15.55
20.Juni2040
0.4
JPY
22.Juli2020
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2731758.27
0.09566
2731758.27
3283000
3283000
82.99
Vereinigtes Königreich
--
13.03
31.Jan.2039
1.13
GBP
14.Juli2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
2728008.87
0.09553
2728008.87
2919000
2919000
92.94
Vereinigte Staaten
--
2.56
30.Nov.2026
1.63
USD
02.Dez.2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30
Schuldverschreibungen
Anleihen
2725592.5
0.09544
2725592.5
357250000
357250000
0.76
Japan
--
12.82
20.März2039
2.3
JPY
17.Apr.2009
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2724689.85
0.09541
2724689.85
2348000
2348000
115.77
Vereinigtes Königreich
--
3.19
22.Juli2027
1.25
GBP
15.März2017
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2724384.71
0.0954
2724384.71
2593000
2593000
104.74
Italien
--
3.21
01.Aug.2027
2.05
EUR
04.Juli2017
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2723248.26
0.09536
2723248.26
2564000
2564000
105.77
Italien
--
2.22
15.Juli2026
2.1
EUR
15.Apr.2019
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2722564.77
0.09534
2722564.77
4546000
4546000
59.21
Frankreich
--
23.67
25.Mai2052
0.75
EUR
04.Feb.2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2716000.6
0.09511
2716000.6
2739000
2739000
98.98
Italien
--
8.32
01.Sept.2033
2.45
EUR
25.Jan.2017
UKT
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2713428.81
0.09502
2713428.81
3103000
3103000
87.33
Vereinigtes Königreich
--
10.63
31.Juli2035
0.63
GBP
09.Sept.2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
2711709.13
0.09496
2711709.13
2900000
2900000
93.09
Vereinigte Staaten
--
2.64
31.Dez.2026
1.75
USD
31.Dez.2019
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2696729.59
0.09443
2696729.59
2615000
2615000
103.04
Italien
--
1.82
01.Feb.2026
0.5
EUR
01.Sept.2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2694207.58
0.09435
2694207.58
2419000
2419000
109.54
Italien
--
1.94
15.Apr.2026
3.8
EUR
16.März2023
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2690371.55
0.09421
2690371.55
4190000
4190000
63.86
Kanada
--
7.09
01.Dez.2031
1.5
CAD
25.Okt.2021
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2688923.83
0.09416
2688923.83
2292000
2292000
117.29
Vereinigtes Königreich
--
1.81
30.Jan.2026
0.13
GBP
03.Juni2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2687765.91
0.09412
2687765.91
2405000
2405000
111.15
Italien
--
3.99
01.Aug.2028
3.8
EUR
01.Juni2023
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2685111.74
0.09403
2685111.74
3230000
3230000
83.13
Deutschland
--
11
15.Mai2035
0
EUR
13.Mai2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183
Schuldverschreibungen
Anleihen
2681710.76
0.09391
2681710.76
406450000
406450000
0.66
Japan
--
16.27
20.Dez.2042
1.4
JPY
20.Jan.2023
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2680546.47
0.09387
2680546.47
3593000
3593000
74.11
Kanada
--
1.75
01.Feb.2026
4.5
CAD
01.Nov.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
2679181.68
0.09382
2679181.68
2737000
2737000
97.45
Vereinigte Staaten
--
1.29
31.Juli2025
2.88
USD
31.Juli2018
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174
Schuldverschreibungen
Anleihen
2674732.38
0.09366
2674732.38
466900000
466900000
0.57
Japan
--
15.8
20.Sept.2040
0.4
JPY
21.Okt.2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
2672639.56
0.09359
2672639.56
2830000
2830000
94.16
Vereinigte Staaten
--
2.25
31.Juli2026
1.88
USD
31.Juli2019
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2665050.86
0.09332
2665050.86
3356000
3356000
78.74
Vereinigtes Königreich
--
14.72
22.Okt.2041
1.25
GBP
22.Jan.2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15
Schuldverschreibungen
Anleihen
2652941.04
0.0929
2652941.04
529450000
529450000
0.5
Japan
--
29.69
20.März2062
1
JPY
27.Mai2022
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2647055.86
0.09269
2647055.86
2288000
2288000
114.82
Vereinigtes Königreich
--
4.3
22.Okt.2028
1.63
GBP
16.März2018
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2643212.78
0.09256
2643212.78
2415000
2415000
109.43
Vereinigtes Königreich
--
3.77
31.Jan.2028
0.13
GBP
12.Juni2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
2636190.94
0.09231
2636190.94
2811000
2811000
93.13
Vereinigte Staaten
--
2.48
31.Okt.2026
1.63
USD
31.Okt.2019
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2635783.27
0.0923
2635783.27
2324000
2324000
112.76
Italien
--
4.39
01.Feb.2029
4.1
EUR
02.Okt.2023
BTPS
BUONI POLIENNALI DEL TESORO RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2622927.73
0.09185
2622927.73
2122000
2122000
120.78
Italien
--
3.18
01.Nov.2027
6.5
EUR
01.Nov.1997
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
2613246.29
0.09151
2613246.29
2951000
2951000
88.16
Vereinigte Staaten
--
13.47
15.Feb.2044
3.63
USD
18.Feb.2014
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2582318.53
0.09043
2582318.53
2401000
2401000
106.64
Italien
--
3.46
01.Dez.2027
2.65
EUR
04.Juli2022
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2581892.64
0.09041
2581892.64
2036000
2036000
125.2
Vereinigtes Königreich
--
11.64
07.Dez.2040
4.25
GBP
30.Juni2010
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
2580564.43
0.09037
2580564.43
2828000
2828000
89.89
Vereinigte Staaten
--
13.14
15.Nov.2043
3.75
USD
15.Nov.2013
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
2580292.35
0.09036
2580292.35
2618000
2618000
97.64
Vereinigte Staaten
--
1.13
31.Mai2025
2.88
USD
31.Mai2018
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2575351.54
0.09018
2575351.54
2541000
2541000
100.49
Italien
--
7.67
01.Dez.2032
2.5
EUR
03.Mai2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2573611.01
0.09012
2573611.01
2207000
2207000
114.25
Italien
--
16.41
01.Okt.2053
4.5
EUR
23.Feb.2023
BKO
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2563310.92
0.08976
2563310.92
2332000
2332000
108.46
Deutschland
--
1.65
12.Dez.2025
3.1
EUR
19.Okt.2023
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2559205.14
0.08962
2559205.14
2519000
2519000
101.39
Vereinigtes Königreich
--
6.36
22.Okt.2030
0.38
GBP
13.Mai2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2558025.52
0.08958
2558025.52
2641000
2641000
96.85
Italien
--
3.9
15.März2028
0.25
EUR
18.Jan.2021
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2556908.25
0.08954
2556908.25
2140000
2140000
119.15
Vereinigtes Königreich
--
2.24
22.Juli2026
1.5
GBP
18.Feb.2016
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
2549127.56
0.08926
2549127.56
2688000
2688000
94.39
Vereinigte Staaten
--
2.16
30.Juni2026
1.88
USD
01.Juli2019
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
2540041.72
0.08895
2540041.72
3505000
3505000
71.56
Vereinigte Staaten
--
15.38
15.Mai2046
2.5
USD
16.Mai2016
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2531396.24
0.08864
2531396.24
2407000
2407000
104.92
Italien
--
9.09
01.März2035
3.35
EUR
22.Jan.2019
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2493273.95
0.08731
2493273.95
2527000
2527000
98.41
Italien
--
15.81
01.März2048
3.45
EUR
14.Juni2017
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14
Schuldverschreibungen
Anleihen
2489371.23
0.08717
2489371.23
547350000
547350000
0.45
Japan
--
30.82
20.März2061
0.7
JPY
28.Mai2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16
Schuldverschreibungen
Anleihen
2487446.38
0.0871
2487446.38
453800000
453800000
0.55
Japan
--
28.74
20.März2063
1.3
JPY
26.Mai2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2484813.94
0.08701
2484813.94
2770000
2770000
89.38
Italien
--
7.74
01.Juni2032
0.95
EUR
01.Nov.2021
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
2479845.43
0.08684
2479845.43
3076000
3076000
79.53
Vereinigte Staaten
--
14.19
15.Nov.2044
3
USD
17.Nov.2014
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2470226.11
0.0865
2470226.11
4055000
4055000
60.8
Kanada
--
6.45
01.Dez.2030
0.5
CAD
05.Okt.2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
2464915.76
0.08632
2464915.76
2532000
2532000
97.16
Vereinigte Staaten
--
1.38
31.Aug.2025
2.75
USD
31.Aug.2018
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
2447822.47
0.08572
2447822.47
2520000
2520000
96.52
Vereinigte Staaten
--
1.69
31.Dez.2025
2.63
USD
31.Dez.2018
BKO
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2440100.87
0.08545
2440100.87
2209000
2209000
107.69
Deutschland
--
1.16
12.Juni2025
2.8
EUR
27.Apr.2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2433821.05
0.08523
2433821.05
4154000
4154000
57.91
Frankreich
--
24.31
25.Mai2053
0.75
EUR
13.Juli2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
2432558.51
0.08518
2432558.51
2469000
2469000
97.31
Vereinigte Staaten
--
1.52
31.Okt.2025
3
USD
31.Okt.2018
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140
Schuldverschreibungen
Anleihen
2427259.07
0.085
2427259.07
337550000
337550000
0.72
Japan
--
7.94
20.Sept.2032
1.7
JPY
20.Sept.2012
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
2424713.59
0.08491
2424713.59
2608000
2608000
92.88
Vereinigte Staaten
--
2.34
31.Aug.2026
1.38
USD
03.Sept.2019
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2419042.38
0.08471
2419042.38
2266000
2266000
106.29
Italien
--
1.23
01.Juli2025
1.85
EUR
28.Apr.2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184
Schuldverschreibungen
Anleihen
2413931.77
0.08453
2413931.77
387450000
387450000
0.62
Japan
--
16.91
20.März2043
1.1
JPY
21.Apr.2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2409344.98
0.08437
2409344.98
2649000
2649000
90.63
Italien
--
7.29
01.Dez.2031
0.95
EUR
15.Juni2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2404714.6
0.08421
2404714.6
2505000
2505000
95.76
Italien
--
15.38
01.Sept.2046
3.25
EUR
22.Jan.2015
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28
Schuldverschreibungen
Anleihen
2404894.9
0.08421
2404894.9
308250000
308250000
0.78
Japan
--
11.98
20.März2038
2.5
JPY
18.Apr.2008
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2398782
0.084
2398782
2181000
2181000
108.16
Italien
--
0.96
28.März2025
3.4
EUR
24.Feb.2023
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
2397768.23
0.08396
2397768.23
2701000
2701000
88.38
Vereinigte Staaten
--
13.26
15.Aug.2043
3.63
USD
15.Aug.2013
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31
Schuldverschreibungen
Anleihen
2390645.25
0.08372
2390645.25
317600000
317600000
0.75
Japan
--
13.24
20.Sept.2039
2.2
JPY
14.Okt.2009
BKO
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2389364.03
0.08367
2389364.03
2161000
2161000
108.27
Deutschland
--
1.42
18.Sept.2025
3.1
EUR
20.Juli2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80
Schuldverschreibungen
Anleihen
2371432.93
0.08304
2371432.93
356700000
356700000
0.66
Japan
--
22.44
20.Sept.2053
1.8
JPY
06.Okt.2023
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2365897.17
0.08285
2365897.17
2142000
2142000
108.73
Deutschland
--
6.06
15.Nov.2030
2.4
EUR
28.Juli2023
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
2360841.4
0.08267
2360841.4
2745000
2745000
84.78
Vereinigte Staaten
--
13.64
15.Mai2044
3.38
USD
15.Mai2014
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #452
Schuldverschreibungen
Anleihen
2356813.21
0.08253
2356813.21
357750000
357750000
0.66
Japan
--
1.43
01.Sept.2025
0.01
JPY
01.Sept.2023
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2351305.61
0.08234
2351305.61
1893000
1893000
122.6
Vereinigtes Königreich
--
15.01
07.Dez.2049
4.25
GBP
03.Sept.2008
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154
Schuldverschreibungen
Anleihen
2350316.96
0.0823
2350316.96
358050000
358050000
0.66
Japan
--
3.48
20.Sept.2027
0.1
JPY
17.Okt.2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176
Schuldverschreibungen
Anleihen
2346885.32
0.08218
2346885.32
406100000
406100000
0.58
Japan
--
16.11
20.März2041
0.5
JPY
21.Apr.2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13
Schuldverschreibungen
Anleihen
2344211.41
0.08209
2344211.41
547900000
547900000
0.43
Japan
--
31.45
20.März2060
0.5
JPY
27.Mai2020
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2335986.4
0.0818
2335986.4
2183000
2183000
106.23
Vereinigtes Königreich
--
20.48
22.Juli2068
3.5
GBP
26.Juni2013
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171
Schuldverschreibungen
Anleihen
2334308.5
0.08174
2334308.5
407400000
407400000
0.57
Japan
--
15.23
20.Dez.2039
0.3
JPY
20.Jan.2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
2332701.12
0.08169
2332701.12
2598000
2598000
89.48
Vereinigte Staaten
--
2.91
31.März2027
0.63
USD
31.März2020
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2331062.42
0.08163
2331062.42
1909000
1909000
121.98
Vereinigtes Königreich
--
1.41
07.Sept.2025
2
GBP
20.März2015
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2324828.12
0.08141
2324828.12
2222000
2222000
104.34
Italien
--
15.99
01.Sept.2049
3.85
EUR
13.Feb.2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78
Schuldverschreibungen
Anleihen
2321292.15
0.08129
2321292.15
383400000
383400000
0.61
Japan
--
23.1
20.März2053
1.4
JPY
07.Apr.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165
Schuldverschreibungen
Anleihen
2318599.01
0.08119
2318599.01
381650000
381650000
0.61
Japan
--
13.63
20.Juni2038
0.5
JPY
13.Juli2018
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75
Schuldverschreibungen
Anleihen
2300409.94
0.08056
2300409.94
385600000
385600000
0.59
Japan
--
22.83
20.Juni2052
1.3
JPY
08.Juli2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151
Schuldverschreibungen
Anleihen
2298950.49
0.0805
2298950.49
334300000
334300000
0.69
Japan
--
10.04
20.Dez.2034
1.2
JPY
22.Dez.2014
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
2294239.78
0.08034
2294239.78
2914000
2914000
77.73
Vereinigte Staaten
--
13.53
15.Nov.2042
2.75
USD
15.Nov.2012
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2271740.53
0.07955
2271740.53
3575000
3575000
63.31
Vereinigtes Königreich
--
20.35
31.Juli2051
1.25
GBP
28.Apr.2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29
Schuldverschreibungen
Anleihen
2271065.47
0.07953
2271065.47
294200000
294200000
0.77
Japan
--
12.4
20.Sept.2038
2.4
JPY
24.Okt.2008
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2266503.27
0.07937
2266503.27
2116000
2116000
106.27
Italien
--
4.8
15.Juni2029
2.8
EUR
16.Mai2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158
Schuldverschreibungen
Anleihen
2259815.64
0.07913
2259815.64
362000000
362000000
0.62
Japan
--
12.05
20.Sept.2036
0.5
JPY
20.Sept.2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #451
Schuldverschreibungen
Anleihen
2258795.41
0.0791
2258795.41
342750000
342750000
0.66
Japan
--
1.35
01.Aug.2025
0.01
JPY
01.Aug.2023
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2241890.95
0.07851
2241890.95
2069000
2069000
107.89
Vereinigtes Königreich
--
5.32
22.Okt.2029
0.88
GBP
19.Juni2019
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2238714.91
0.07839
2238714.91
1774000
1774000
125.92
Vereinigtes Königreich
--
11.16
07.Sept.2039
4.25
GBP
05.März2009
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2238300.05
0.07838
2238300.05
2568000
2568000
86.96
Italien
--
16.2
01.März2047
2.7
EUR
09.Feb.2016
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
2234838.65
0.07826
2234838.65
2828000
2828000
77.94
Vereinigte Staaten
--
15.2
15.Mai2047
3
USD
15.Mai2017
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2234189.89
0.07824
2234189.89
4349000
4349000
50.96
Kanada
--
21.23
01.Dez.2053
1.75
CAD
03.Aug.2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172
Schuldverschreibungen
Anleihen
2232575.5
0.07818
2232575.5
385500000
385500000
0.58
Japan
--
15.35
20.März2040
0.4
JPY
22.Apr.2020
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2226043
0.07795
2226043
4103000
4103000
54.25
Deutschland
--
28.06
15.Aug.2052
0
EUR
08.Sept.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
2210095.53
0.07739
2210095.53
2289000
2289000
95.59
Vereinigte Staaten
--
1.99
30.Apr.2026
2.38
USD
30.Apr.2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144
Schuldverschreibungen
Anleihen
2205841.35
0.07724
2205841.35
334150000
334150000
0.66
Japan
--
1.23
20.Juni2025
0.1
JPY
10.Juli2020
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2194312.8
0.07684
2194312.8
2200000
2200000
97.48
Frankreich
--
14.67
25.Mai2043
2.5
EUR
13.Sept.2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76
Schuldverschreibungen
Anleihen
2187511.39
0.0766
2187511.39
359900000
359900000
0.61
Japan
--
22.81
20.Sept.2052
1.4
JPY
13.Okt.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
2183184.97
0.07645
2183184.97
2320000
2320000
93.31
Vereinigte Staaten
--
2.4
30.Sept.2026
1.63
USD
30.Sept.2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #454
Schuldverschreibungen
Anleihen
2180376.12
0.07635
2180376.12
330500000
330500000
0.66
Japan
--
1.61
01.Nov.2025
0.1
JPY
01.Nov.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150
Schuldverschreibungen
Anleihen
2180036.52
0.07634
2180036.52
311400000
311400000
0.7
Japan
--
9.77
20.Sept.2034
1.4
JPY
22.Sept.2014
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2175574.94
0.07618
2175574.94
2285000
2285000
95.16
Italien
--
4.78
15.Feb.2029
0.45
EUR
15.Nov.2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2175128.25
0.07617
2175128.25
1967000
1967000
108.66
Italien
--
1.44
29.Sept.2025
3.6
EUR
27.Juli2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2169108.63
0.07596
2169108.63
2352000
2352000
92.06
Italien
--
10.61
01.Sept.2036
2.25
EUR
26.Apr.2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79
Schuldverschreibungen
Anleihen
2162753
0.07573
2162753
373200000
373200000
0.58
Japan
--
23.74
20.Juni2053
1.2
JPY
07.Juli2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158
Schuldverschreibungen
Anleihen
2149925.27
0.07529
2149925.27
328400000
328400000
0.65
Japan
--
3.97
20.März2028
0.1
JPY
16.Mai2023
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2141664.89
0.075
2141664.89
1996000
1996000
106.82
Deutschland
--
8.85
15.Feb.2034
2.2
EUR
12.Jan.2024
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2137558.91
0.07485
2137558.91
2456000
2456000
85.9
Frankreich
--
12.57
25.Mai2038
1.25
EUR
11.Apr.2022
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2136963.12
0.07483
2136963.12
1803000
1803000
117.63
Vereinigtes Königreich
--
18.05
22.Jan.2060
4
GBP
22.Okt.2009
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370
Schuldverschreibungen
Anleihen
2133923.47
0.07473
2133923.47
327900000
327900000
0.65
Japan
--
8.77
20.März2033
0.5
JPY
05.Apr.2023
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2131390.81
0.07464
2131390.81
3211000
3211000
65.91
Kanada
--
7.37
01.Juni2032
2
CAD
16.März2022
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2129193.66
0.07456
2129193.66
1750000
1750000
120.3
Deutschland
--
3.45
04.Jan.2028
5.63
EUR
23.Jan.1998
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2119283.25
0.07421
2119283.25
2182000
2182000
97.02
Italien
--
4.21
15.Juli2028
0.5
EUR
17.Mai2021
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2116584.81
0.07412
2116584.81
2813000
2813000
73.92
Kanada
--
1.51
01.Nov.2025
4.5
CAD
04.Aug.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73
Schuldverschreibungen
Anleihen
2112243.31
0.07397
2112243.31
413450000
413450000
0.51
Japan
--
24.35
20.Dez.2051
0.7
JPY
11.Jan.2022
BKO
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2109629.4
0.07387
2109629.4
1963000
1963000
107.37
Deutschland
--
0.95
13.März2025
2.5
EUR
02.Feb.2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2109017.68
0.07385
2109017.68
2003000
2003000
105.15
Italien
--
1.36
15.Aug.2025
1.2
EUR
19.Apr.2022
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
2097806.91
0.07346
2097806.91
2538000
2538000
82.31
Vereinigte Staaten
--
13.44
15.Feb.2043
3.13
USD
15.Feb.2013
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167
Schuldverschreibungen
Anleihen
2095578.66
0.07338
2095578.66
347700000
347700000
0.6
Japan
--
14.08
20.Dez.2038
0.5
JPY
25.Jan.2019
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
2074948.7
0.07266
2074948.7
2674000
2674000
77.28
Vereinigte Staaten
--
14.76
15.Aug.2045
2.88
USD
17.Aug.2015
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2065588.46
0.07233
2065588.46
2739000
2739000
75.21
Kanada
--
4.44
01.März2029
4
CAD
13.Okt.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69
Schuldverschreibungen
Anleihen
2056965.55
0.07203
2056965.55
397700000
397700000
0.52
Japan
--
23.61
20.Dez.2050
0.7
JPY
12.Jan.2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169
Schuldverschreibungen
Anleihen
2055654.44
0.07198
2055654.44
355100000
355100000
0.58
Japan
--
14.76
20.Juni2039
0.3
JPY
18.Juli2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123
Schuldverschreibungen
Anleihen
2052761.19
0.07188
2052761.19
279450000
279450000
0.73
Japan
--
6.29
20.Dez.2030
2.1
JPY
20.Dez.2010
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2040655.41
0.07146
2040655.41
2797000
2797000
72.2
Kanada
--
8.15
01.Dez.2033
3.25
CAD
26.Juni2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71
Schuldverschreibungen
Anleihen
2029489.14
0.07107
2029489.14
394800000
394800000
0.51
Japan
--
23.98
20.Juni2051
0.7
JPY
07.Juli2021
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2014850.49
0.07056
2014850.49
1687000
1687000
117.28
Vereinigtes Königreich
--
18.66
22.Okt.2063
4
GBP
17.Mai2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #150
Schuldverschreibungen
Anleihen
2014891.14
0.07056
2014891.14
307100000
307100000
0.66
Japan
--
2.73
20.Dez.2026
0.01
JPY
13.Jan.2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2005713.93
0.07024
2005713.93
1954000
1954000
102.07
Italien
--
2.92
01.Apr.2027
1.1
EUR
01.März2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74
Schuldverschreibungen
Anleihen
2004757.35
0.0702
2004757.35
363300000
363300000
0.55
Japan
--
23.6
20.März2052
1
JPY
08.Apr.2022
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1992401.85
0.06977
1992401.85
2720000
2720000
72.92
Vereinigtes Königreich
--
17.72
22.Juli2047
1.5
GBP
21.Sept.2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #146
Schuldverschreibungen
Anleihen
1987826.94
0.06961
1987826.94
301550000
301550000
0.66
Japan
--
1.74
20.Dez.2025
0.1
JPY
14.Jan.2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1979505.42
0.06932
1979505.42
2028000
2028000
97.38
Italien
--
12.28
01.März2040
3.1
EUR
19.Juni2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152
Schuldverschreibungen
Anleihen
1979382.33
0.06931
1979382.33
289050000
289050000
0.68
Japan
--
10.28
20.März2035
1.2
JPY
20.März2015
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77
Schuldverschreibungen
Anleihen
1969542.42
0.06897
1969542.42
308250000
308250000
0.64
Japan
--
22.37
20.Dez.2052
1.6
JPY
12.Jan.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162
Schuldverschreibungen
Anleihen
1961169.63
0.06868
1961169.63
315050000
315050000
0.62
Japan
--
12.89
20.Sept.2037
0.6
JPY
20.Sept.2017
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70
Schuldverschreibungen
Anleihen
1959938.1
0.06863
1959938.1
380950000
380950000
0.51
Japan
--
23.85
20.März2051
0.7
JPY
07.Apr.2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #149
Schuldverschreibungen
Anleihen
1957194.24
0.06854
1957194.24
298100000
298100000
0.66
Japan
--
2.49
20.Sept.2026
0.01
JPY
15.Okt.2021
BKO
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1953039.52
0.06839
1953039.52
1810000
1810000
107.5
Deutschland
--
1.92
19.März2026
2.5
EUR
01.Feb.2024
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1949792.62
0.06828
1949792.62
2953000
2953000
65.62
Frankreich
--
18.6
25.Juni2044
0.5
EUR
23.März2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1949332.05
0.06826
1949332.05
2002000
2002000
97.15
Italien
--
11.51
01.Sept.2038
2.95
EUR
17.Jan.2018
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1944801.07
0.0681
1944801.07
2518000
2518000
77.17
Italien
--
11.86
01.März2037
0.95
EUR
12.Jan.2021
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1941160.4
0.06798
1941160.4
2801000
2801000
68.91
Vereinigtes Königreich
--
21.21
22.Juli2057
1.75
GBP
25.Jan.2017
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1938329.18
0.06788
1938329.18
1710000
1710000
112.52
Vereinigtes Königreich
--
16.33
22.Juli2052
3.75
GBP
28.Sept.2011
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155
Schuldverschreibungen
Anleihen
1932500.64
0.06767
1932500.64
288900000
288900000
0.67
Japan
--
11.02
20.Dez.2035
1
JPY
21.Dez.2015
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #147
Schuldverschreibungen
Anleihen
1931192.01
0.06763
1931192.01
293750000
293750000
0.66
Japan
--
1.99
20.März2026
0.01
JPY
09.Apr.2021
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1922959.75
0.06734
1922959.75
2626000
2626000
72.85
Kanada
--
1.3
01.Aug.2025
3.5
CAD
12.Mai2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68
Schuldverschreibungen
Anleihen
1922380.22
0.06732
1922380.22
381200000
381200000
0.5
Japan
--
23.81
20.Sept.2050
0.6
JPY
07.Okt.2020
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1920252.94
0.06724
1920252.94
1453000
1453000
130.64
Deutschland
--
4.99
04.Jan.2030
6.25
EUR
21.Jan.2000
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1919918.68
0.06723
1919918.68
1696000
1696000
111.45
Italien
--
8.86
30.Apr.2035
4
EUR
13.Sept.2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38
Schuldverschreibungen
Anleihen
1917610.81
0.06715
1917610.81
274200000
274200000
0.7
Japan
--
16.03
20.März2043
1.8
JPY
21.März2013
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72
Schuldverschreibungen
Anleihen
1904132.7
0.06668
1904132.7
372400000
372400000
0.51
Japan
--
24.22
20.Sept.2051
0.7
JPY
13.Okt.2021
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1898712.44
0.06649
1898712.44
2759000
2759000
68.23
Kanada
--
7.63
01.Dez.2032
2.5
CAD
08.Aug.2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164
Schuldverschreibungen
Anleihen
1896175.2
0.0664
1896175.2
311150000
311150000
0.61
Japan
--
13.42
20.März2038
0.5
JPY
20.März2018
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1894876.93
0.06635
1894876.93
2349000
2349000
80.49
Italien
--
18.03
01.Sept.2050
2.45
EUR
22.Jan.2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163
Schuldverschreibungen
Anleihen
1881509.97
0.06589
1881509.97
302800000
302800000
0.62
Japan
--
13.08
20.Dez.2037
0.6
JPY
20.Dez.2017
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4
Schuldverschreibungen
Anleihen
1874737.38
0.06565
1874737.38
257850000
257850000
0.73
Japan
--
20.33
20.März2051
2.2
JPY
20.Mai2011
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1867561.25
0.0654
1867561.25
2607000
2607000
71.5
Kanada
--
3.23
01.Sept.2027
2.75
CAD
13.Mai2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187
Schuldverschreibungen
Anleihen
1862612.74
0.06522
1862612.74
290500000
290500000
0.64
Japan
--
17.13
20.Dez.2043
1.3
JPY
19.Jan.2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10
Schuldverschreibungen
Anleihen
1855253.79
0.06497
1855253.79
363200000
363200000
0.51
Japan
--
27.26
20.März2057
0.9
JPY
29.Mai2017
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1851016.22
0.06482
1851016.22
2325000
2325000
79.48
Italien
--
13.97
01.März2041
1.8
EUR
15.Sept.2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148
Schuldverschreibungen
Anleihen
1846374.24
0.06466
1846374.24
261100000
261100000
0.71
Japan
--
9.29
20.März2034
1.5
JPY
20.März2014
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #26
Schuldverschreibungen
Anleihen
1841603.92
0.06449
1841603.92
238650000
238650000
0.77
Japan
--
11.31
20.März2037
2.4
JPY
20.Apr.2007
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
1838549.54
0.06438
1838549.54
1875000
1875000
97.41
Vereinigte Staaten
--
1.21
30.Juni2025
2.75
USD
02.Juli2018
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1837716.67
0.06435
1837716.67
2681000
2681000
68.53
Kanada
--
1.89
01.März2026
0.25
CAD
09.Okt.2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130
Schuldverschreibungen
Anleihen
1832912.87
0.06418
1832912.87
254200000
254200000
0.72
Japan
--
7.04
20.Sept.2031
1.8
JPY
20.Sept.2011
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1828272.1
0.06402
1828272.1
2752000
2752000
66.15
Vereinigtes Königreich
--
20.46
31.Juli2053
1.5
GBP
22.Okt.2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168
Schuldverschreibungen
Anleihen
1827387.31
0.06399
1827387.31
309400000
309400000
0.59
Japan
--
14.43
20.März2039
0.4
JPY
17.Apr.2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160
Schuldverschreibungen
Anleihen
1817785.47
0.06365
1817785.47
285900000
285900000
0.64
Japan
--
12.35
20.März2037
0.7
JPY
21.März2017
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #453
Schuldverschreibungen
Anleihen
1810685.2
0.06341
1810685.2
274950000
274950000
0.66
Japan
--
1.51
01.Okt.2025
0.01
JPY
02.Okt.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154
Schuldverschreibungen
Anleihen
1803779.22
0.06316
1803779.22
264050000
264050000
0.68
Japan
--
10.72
20.Sept.2035
1.2
JPY
24.Sept.2015
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1796617.98
0.06291
1796617.98
1472500
1472500
118.27
Deutschland
--
3.82
04.Juli2028
4.75
EUR
09.Okt.1998
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1778184.6
0.06227
1778184.6
2541000
2541000
69.34
Kanada
--
7.93
01.Juni2033
2.75
CAD
06.Feb.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149
Schuldverschreibungen
Anleihen
1776968.19
0.06223
1776968.19
250500000
250500000
0.71
Japan
--
9.48
20.Juni2034
1.5
JPY
20.Juni2014
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166
Schuldverschreibungen
Anleihen
1775925.27
0.06219
1775925.27
285450000
285450000
0.62
Japan
--
13.68
20.Sept.2038
0.7
JPY
19.Okt.2018
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1765926.2
0.06184
1765926.2
2087000
2087000
84.51
Italien
--
10.7
01.März2036
1.45
EUR
18.Feb.2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117
Schuldverschreibungen
Anleihen
1763128.98
0.06174
1763128.98
243050000
243050000
0.73
Japan
--
5.66
20.März2030
2.1
JPY
27.Apr.2010
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1757624.38
0.06155
1757624.38
2120000
2120000
82.35
Vereinigtes Königreich
--
21.45
22.Juli2065
2.5
GBP
21.Okt.2015
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170
Schuldverschreibungen
Anleihen
1757402.06
0.06154
1757402.06
305500000
305500000
0.58
Japan
--
15.01
20.Sept.2039
0.3
JPY
25.Okt.2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65
Schuldverschreibungen
Anleihen
1755187.39
0.06146
1755187.39
362750000
362750000
0.48
Japan
--
23.87
20.Dez.2049
0.4
JPY
10.Jan.2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #99
Schuldverschreibungen
Anleihen
1745995.29
0.06114
1745995.29
246550000
246550000
0.7
Japan
--
3.59
20.Dez.2027
2.1
JPY
25.Dez.2007
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1745436.8
0.06112
1745436.8
2320500
2320500
73.63
Frankreich
--
26.4
25.Mai2066
1.75
EUR
19.Apr.2016
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1743060.75
0.06104
1743060.75
1685000
1685000
102.94
Vereinigte Staaten
--
11.18
15.Feb.2040
4.63
USD
16.Feb.2010
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1742820.49
0.06103
1742820.49
1703000
1703000
101.84
Vereinigte Staaten
--
11
15.Aug.2039
4.5
USD
17.Aug.2009
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1740013.88
0.06093
1740013.88
2388000
2388000
72.7
Kanada
--
4.08
01.Sept.2028
3.25
CAD
21.Apr.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #455
Schuldverschreibungen
Anleihen
1738360.35
0.06087
1738360.35
264200000
264200000
0.66
Japan
--
1.68
01.Dez.2025
0.01
JPY
01.Dez.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151
Schuldverschreibungen
Anleihen
1737321.75
0.06084
1737321.75
265000000
265000000
0.66
Japan
--
2.99
20.März2027
0.01
JPY
13.Apr.2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1733023.36
0.06069
1733023.36
1520000
1520000
113.69
Italien
--
13.15
01.Sept.2043
4.45
EUR
17.Jan.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159
Schuldverschreibungen
Anleihen
1725033.46
0.06041
1725033.46
273400000
273400000
0.63
Japan
--
12.18
20.Dez.2036
0.6
JPY
20.Dez.2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5
Schuldverschreibungen
Anleihen
1721653.4
0.06029
1721653.4
247100000
247100000
0.7
Japan
--
21.21
20.März2052
2
JPY
17.Mai2012
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1721304.03
0.06028
1721304.03
2420000
2420000
70.58
Kanada
--
8.6
01.Juni2034
3
CAD
27.Dez.2023
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1709979.56
0.05988
1709979.56
1636000
1636000
104
Vereinigte Staaten
--
11.57
15.Feb.2041
4.75
USD
15.Feb.2011
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1690407.95
0.05919
1690407.95
2456000
2456000
68.78
Kanada
--
2.36
01.Sept.2026
1
CAD
16.Apr.2021
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1685276.15
0.05901
1685276.15
1661000
1661000
99.88
Vereinigte Staaten
--
11.29
15.Mai2040
4.38
USD
17.Mai2010
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39
Schuldverschreibungen
Anleihen
1676321.55
0.0587
1676321.55
235400000
235400000
0.71
Japan
--
16.02
20.Juni2043
1.9
JPY
20.Juni2013
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81
Schuldverschreibungen
Anleihen
1674767.97
0.05865
1674767.97
263900000
263900000
0.63
Japan
--
22.93
20.Dez.2053
1.6
JPY
15.Jan.2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67
Schuldverschreibungen
Anleihen
1671633.72
0.05854
1671633.72
329750000
329750000
0.51
Japan
--
23.57
20.Juni2050
0.6
JPY
08.Juli2020
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1670206.27
0.05849
1670206.27
2081000
2081000
79.17
Vereinigte Staaten
--
14.39
15.Mai2045
3
USD
15.Mai2015
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1670023.25
0.05848
1670023.25
1316000
1316000
126.58
Vereinigtes Königreich
--
0.91
07.März2025
5
GBP
27.Sept.2001
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1668082.5
0.05841
1668082.5
1638000
1638000
100.25
Vereinigte Staaten
--
11.06
15.Nov.2039
4.38
USD
16.Nov.2009
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128
Schuldverschreibungen
Anleihen
1655746.74
0.05798
1655746.74
227450000
227450000
0.72
Japan
--
6.77
20.Juni2031
1.9
JPY
20.Juni2011
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1655070.61
0.05796
1655070.61
1235000
1235000
131.87
Vereinigtes Königreich
--
12.52
22.Okt.2043
4.75
GBP
16.Nov.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #165
Schuldverschreibungen
Anleihen
1654192.03
0.05793
1654192.03
251400000
251400000
0.66
Japan
--
4.69
20.Dez.2028
0.3
JPY
13.Feb.2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145
Schuldverschreibungen
Anleihen
1645215.06
0.05761
1645215.06
227600000
227600000
0.72
Japan
--
8.55
20.Juni2033
1.7
JPY
20.Juni2013
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46
Schuldverschreibungen
Anleihen
1628273.23
0.05702
1628273.23
248350000
248350000
0.66
Japan
--
17.78
20.März2045
1.5
JPY
20.März2015
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1627928.51
0.05701
1627928.51
2530000
2530000
64.18
Vereinigtes Königreich
--
18.35
31.Jan.2046
0.88
GBP
20.Jan.2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #100
Schuldverschreibungen
Anleihen
1625526.9
0.05692
1625526.9
229050000
229050000
0.71
Japan
--
3.84
20.März2028
2.2
JPY
25.März2008
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1620179.8
0.05674
1620179.8
1478000
1478000
109.2
Italien
--
6.1
15.Feb.2031
3.5
EUR
16.Jan.2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59
Schuldverschreibungen
Anleihen
1620453.26
0.05674
1620453.26
301950000
301950000
0.54
Japan
--
21.72
20.Juni2048
0.7
JPY
06.Juli2018
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41
Schuldverschreibungen
Anleihen
1619013.47
0.05669
1619013.47
235950000
235950000
0.68
Japan
--
16.59
20.Dez.2043
1.7
JPY
20.Dez.2013
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27
Schuldverschreibungen
Anleihen
1607113.72
0.05628
1607113.72
205950000
205950000
0.78
Japan
--
11.63
20.Sept.2037
2.5
JPY
22.Okt.2007
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141
Schuldverschreibungen
Anleihen
1606872.8
0.05627
1606872.8
222450000
222450000
0.72
Japan
--
8.12
20.Dez.2032
1.7
JPY
20.Dez.2012
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1603037.04
0.05613
1603037.04
1309000
1309000
119.31
Italien
--
2.34
01.Nov.2026
7.25
EUR
03.Feb.1997
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1601338.11
0.05608
1601338.11
1590000
1590000
99.17
Vereinigte Staaten
--
10.88
15.Mai2039
4.25
USD
15.Mai2009
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1600745.03
0.05605
1600745.03
1397000
1397000
112.83
Italien
--
6.48
30.Okt.2031
4
EUR
13.Apr.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #456
Schuldverschreibungen
Anleihen
1599734.87
0.05602
1599734.87
242750000
242750000
0.66
Japan
--
1.78
01.Jan.2026
0.1
JPY
04.Jan.2024
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1598854.23
0.05599
1598854.23
1581000
1581000
100.89
Italien
--
11.03
01.März2038
3.25
EUR
31.Mai2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #92
Schuldverschreibungen
Anleihen
1593173.54
0.05579
1593173.54
228400000
228400000
0.69
Japan
--
2.66
20.Dez.2026
2.1
JPY
25.Dez.2006
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153
Schuldverschreibungen
Anleihen
1590979.49
0.05571
1590979.49
229550000
229550000
0.69
Japan
--
10.42
20.Juni2035
1.3
JPY
22.Juni2015
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12
Schuldverschreibungen
Anleihen
1586084.44
0.05554
1586084.44
365700000
365700000
0.43
Japan
--
30.72
20.März2059
0.5
JPY
29.Mai2019
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1564469.48
0.05478
1564469.48
1392000
1392000
110.22
Italien
--
11.26
01.Okt.2039
4.15
EUR
07.Feb.2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157
Schuldverschreibungen
Anleihen
1558403.04
0.05457
1558403.04
237100000
237100000
0.66
Japan
--
3.97
20.März2028
0.2
JPY
12.Apr.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #448
Schuldverschreibungen
Anleihen
1557941.64
0.05456
1557941.64
236300000
236300000
0.66
Japan
--
1.1
01.Mai2025
0.01
JPY
01.Mai2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #148
Schuldverschreibungen
Anleihen
1553178.72
0.05439
1553178.72
236400000
236400000
0.66
Japan
--
2.24
20.Juni2026
0.01
JPY
09.Juli2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #449
Schuldverschreibungen
Anleihen
1551062.78
0.05431
1551062.78
235300000
235300000
0.66
Japan
--
1.18
01.Juni2025
0.01
JPY
01.Juni2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
1543353.07
0.05404
1543353.07
1560000
1560000
97.66
Vereinigte Staaten
--
0.97
31.März2025
2.63
USD
22.März2018
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345
Schuldverschreibungen
Anleihen
1513662.91
0.05301
1513662.91
230050000
230050000
0.66
Japan
--
2.73
20.Dez.2026
0.1
JPY
20.Dez.2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147
Schuldverschreibungen
Anleihen
1503923.42
0.05266
1503923.42
210000000
210000000
0.71
Japan
--
9.01
20.Dez.2033
1.6
JPY
20.Dez.2013
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363
Schuldverschreibungen
Anleihen
1500833.38
0.05256
1500833.38
234150000
234150000
0.64
Japan
--
7.19
20.Juni2031
0.1
JPY
02.Juli2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #161
Schuldverschreibungen
Anleihen
1498719.56
0.05248
1498719.56
227100000
227100000
0.66
Japan
--
4.2
20.Juni2028
0.3
JPY
13.Sept.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146
Schuldverschreibungen
Anleihen
1491111.65
0.05222
1491111.65
207050000
207050000
0.72
Japan
--
8.8
20.Sept.2033
1.7
JPY
20.Sept.2013
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133
Schuldverschreibungen
Anleihen
1453567.19
0.0509
1453567.19
200550000
200550000
0.72
Japan
--
7.23
20.Dez.2031
1.8
JPY
31.Jan.2012
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1453573.31
0.0509
1453573.31
2147000
2147000
67.58
Italien
--
19.94
01.Sept.2051
1.7
EUR
29.Okt.2020
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1448420.45
0.05072
1448420.45
1852000
1852000
77.91
Vereinigte Staaten
--
13.53
15.Aug.2042
2.75
USD
15.Aug.2012
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #162
Schuldverschreibungen
Anleihen
1447754.4
0.0507
1447754.4
219900000
219900000
0.66
Japan
--
4.45
20.Sept.2028
0.3
JPY
12.Okt.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11
Schuldverschreibungen
Anleihen
1444278.18
0.05058
1444278.18
295150000
295150000
0.49
Japan
--
28.36
20.März2058
0.8
JPY
30.Mai2018
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1444544.06
0.05058
1444544.06
1730000
1730000
83.16
Vereinigte Staaten
--
12.99
15.Feb.2042
3.13
USD
15.Feb.2012
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #447
Schuldverschreibungen
Anleihen
1441782.08
0.05049
1441782.08
218650000
218650000
0.66
Japan
--
1.01
01.Apr.2025
0.01
JPY
03.Apr.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42
Schuldverschreibungen
Anleihen
1436248.44
0.05029
1436248.44
210500000
210500000
0.68
Japan
--
16.83
20.März2044
1.7
JPY
20.März2014
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1424137.35
0.04987
1424137.35
1920000
1920000
73.07
Kanada
--
1.05
01.Mai2025
3.75
CAD
10.Feb.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9
Schuldverschreibungen
Anleihen
1421285.06
0.04977
1421285.06
326000000
326000000
0.44
Japan
--
29.02
20.März2056
0.4
JPY
30.Mai2016
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1414933.99
0.04955
1414933.99
2058000
2058000
67.88
Vereinigtes Königreich
--
20.43
22.Okt.2054
1.63
GBP
15.Mai2019
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1409257.93
0.04935
1409257.93
1398000
1398000
99.22
Vereinigte Staaten
--
11.73
15.Mai2041
4.38
USD
16.Mai2011
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63
Schuldverschreibungen
Anleihen
1407138.51
0.04927
1407138.51
288700000
288700000
0.49
Japan
--
23.45
20.Juni2049
0.4
JPY
05.Juli2019
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1404930.08
0.0492
1404930.08
1111000
1111000
121.34
Deutschland
--
2.91
04.Juli2027
6.5
EUR
04.Juli1997
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1392872.12
0.04878
1392872.12
1316000
1316000
103.94
Vereinigte Staaten
--
4.03
15.Nov.2028
5.25
USD
16.Nov.1998
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1390121.75
0.04868
1390121.75
2025000
2025000
68.58
Kanada
--
2.83
01.März2027
1.25
CAD
15.Okt.2021
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1382627.39
0.04842
1382627.39
1389000
1389000
98
Vereinigte Staaten
--
11.58
15.Nov.2040
4.25
USD
15.Nov.2010
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161
Schuldverschreibungen
Anleihen
1379212.31
0.0483
1379212.31
220300000
220300000
0.63
Japan
--
12.63
20.Juni2037
0.6
JPY
20.Juni2017
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1362636.07
0.04772
1362636.07
1261000
1261000
107.71
Italien
--
2.75
15.Feb.2027
2.95
EUR
15.Jan.2024
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1355423.23
0.04746
1355423.23
967000
967000
137.89
Vereinigtes Königreich
--
4.05
07.Dez.2028
6
GBP
29.Jan.1998
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #134
Schuldverschreibungen
Anleihen
1354610.13
0.04744
1354610.13
187350000
187350000
0.72
Japan
--
7.48
20.März2032
1.8
JPY
21.März2012
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #145
Schuldverschreibungen
Anleihen
1354201.84
0.04742
1354201.84
205300000
205300000
0.66
Japan
--
1.49
20.Sept.2025
0.1
JPY
09.Okt.2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2
Schuldverschreibungen
Anleihen
1353564.29
0.0474
1353564.29
185050000
185050000
0.73
Japan
--
19.26
20.März2049
2.2
JPY
19.Mai2009
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
1349812.78
0.04727
1349812.78
1481000
1481000
91.06
Vereinigte Staaten
--
2.82
28.Feb.2027
1.13
USD
02.März2020
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1340552.46
0.04694
1340552.46
1823000
1823000
73.36
Kanada
--
3.64
01.März2028
3.5
CAD
21.Okt.2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66
Schuldverschreibungen
Anleihen
1338948.37
0.04689
1338948.37
278600000
278600000
0.48
Japan
--
24.11
20.März2050
0.4
JPY
08.Apr.2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61
Schuldverschreibungen
Anleihen
1330166.13
0.04658
1330166.13
249750000
249750000
0.53
Japan
--
22.11
20.Dez.2048
0.7
JPY
11.Jan.2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #112
Schuldverschreibungen
Anleihen
1321673.24
0.04628
1321673.24
183200000
183200000
0.72
Japan
--
4.96
20.Juni2029
2.1
JPY
27.Juli2009
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1312777.2
0.04597
1312777.2
1694000
1694000
76.45
Vereinigte Staaten
--
15.14
15.Nov.2046
2.88
USD
15.Nov.2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #110
Schuldverschreibungen
Anleihen
1301264.16
0.04557
1301264.16
181800000
181800000
0.72
Japan
--
4.76
20.März2029
2.1
JPY
24.Apr.2009
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52
Schuldverschreibungen
Anleihen
1300414.11
0.04554
1300414.11
247950000
247950000
0.52
Japan
--
20.86
20.Sept.2046
0.5
JPY
20.Sept.2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156
Schuldverschreibungen
Anleihen
1286990.89
0.04507
1286990.89
207350000
207350000
0.62
Japan
--
11.65
20.März2036
0.4
JPY
22.März2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346
Schuldverschreibungen
Anleihen
1282054.33
0.04489
1282054.33
195000000
195000000
0.66
Japan
--
2.98
20.März2027
0.1
JPY
21.März2017
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364
Schuldverschreibungen
Anleihen
1280185.61
0.04483
1280185.61
200450000
200450000
0.64
Japan
--
7.44
20.Sept.2031
0.1
JPY
06.Okt.2021
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1279119.81
0.04479
1279119.81
1358000
1358000
93.77
Vereinigte Staaten
--
11.79
15.Aug.2040
3.88
USD
16.Aug.2010
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1273414.01
0.04459
1273414.01
2423000
2423000
52.22
Vereinigtes Königreich
--
22.2
22.Okt.2050
0.63
GBP
10.Juni2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57
Schuldverschreibungen
Anleihen
1273183.67
0.04458
1273183.67
229550000
229550000
0.55
Japan
--
21.07
20.Dez.2047
0.8
JPY
20.Dez.2017
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #159
Schuldverschreibungen
Anleihen
1269240.43
0.04445
1269240.43
194050000
194050000
0.65
Japan
--
4.22
20.Juni2028
0.1
JPY
12.Juli2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #450
Schuldverschreibungen
Anleihen
1264426.28
0.04428
1264426.28
191850000
191850000
0.66
Japan
--
1.26
01.Juli2025
0.01
JPY
03.Juli2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113
Schuldverschreibungen
Anleihen
1261934.23
0.04419
1261934.23
175050000
175050000
0.72
Japan
--
5.21
20.Sept.2029
2.1
JPY
24.Sept.2009
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157
Schuldverschreibungen
Anleihen
1256413.45
0.044
1256413.45
208100000
208100000
0.6
Japan
--
12.02
20.Juni2036
0.2
JPY
27.Juni2016
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1253812.07
0.04391
1253812.07
1197000
1197000
104.12
Deutschland
--
3.43
15.Okt.2027
1.3
EUR
07.Sept.2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #125
Schuldverschreibungen
Anleihen
1251650.25
0.04383
1251650.25
169800000
169800000
0.74
Japan
--
6.52
20.März2031
2.2
JPY
22.März2011
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1249799.86
0.04377
1249799.86
1920000
1920000
64.45
Kanada
--
20.11
01.Dez.2055
2.75
CAD
30.Jan.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62
Schuldverschreibungen
Anleihen
1250003.59
0.04377
1250003.59
248500000
248500000
0.5
Japan
--
22.95
20.März2049
0.5
JPY
05.Apr.2019
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1237651.75
0.04334
1237651.75
1624000
1624000
75.82
Vereinigtes Königreich
--
17.93
22.Jan.2049
1.75
GBP
12.Sept.2018
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156
Schuldverschreibungen
Anleihen
1235856.01
0.04328
1235856.01
187750000
187750000
0.66
Japan
--
3.72
20.Dez.2027
0.2
JPY
17.Feb.2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1235771.79
0.04327
1235771.79
1743000
1743000
70.24
Italien
--
16.86
30.Apr.2045
1.5
EUR
10.März2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #114
Schuldverschreibungen
Anleihen
1230982.48
0.04311
1230982.48
169450000
169450000
0.72
Japan
--
5.41
20.Dez.2029
2.1
JPY
21.Dez.2009
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1230692.55
0.0431
1230692.55
1182000
1182000
103.63
Vereinigte Staaten
--
9.16
15.Feb.2036
4.5
USD
15.Feb.2006
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1224489.35
0.04288
1224489.35
1701000
1701000
71.45
Kanada
--
0.98
01.Apr.2025
1.5
CAD
24.Jan.2022
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1219960.72
0.04272
1219960.72
1442000
1442000
83.47
Vereinigte Staaten
--
12.75
15.Nov.2041
3.13
USD
15.Nov.2011
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1217920.33
0.04265
1217920.33
1524000
1524000
78.83
Vereinigte Staaten
--
14.6
15.Nov.2045
3
USD
16.Nov.2015
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #121
Schuldverschreibungen
Anleihen
1216870.6
0.04261
1216870.6
168750000
168750000
0.72
Japan
--
6.14
20.Sept.2030
1.9
JPY
21.Sept.2010
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #344
Schuldverschreibungen
Anleihen
1215541.84
0.04257
1215541.84
184700000
184700000
0.66
Japan
--
2.49
20.Sept.2026
0.1
JPY
20.Sept.2016
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1209563.08
0.04236
1209563.08
1316000
1316000
91.5
Vereinigte Staaten
--
12.33
15.Aug.2041
3.75
USD
15.Aug.2011
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #132
Schuldverschreibungen
Anleihen
1202641.37
0.04211
1202641.37
167100000
167100000
0.72
Japan
--
7.26
20.Dez.2031
1.7
JPY
20.Dez.2011
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #143
Schuldverschreibungen
Anleihen
1201254.55
0.04207
1201254.55
182000000
182000000
0.66
Japan
--
0.98
20.März2025
0.1
JPY
10.Apr.2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348
Schuldverschreibungen
Anleihen
1188122.8
0.04161
1188122.8
181000000
181000000
0.66
Japan
--
3.48
20.Sept.2027
0.1
JPY
20.Sept.2017
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1185582.05
0.04152
1185582.05
1094000
1094000
108.01
Deutschland
--
21.32
15.Aug.2054
2.5
EUR
06.Feb.2024
BTPS
BUONI POLIENNALI DEL TESORO
Schuldverschreibungen
Anleihen
1185755.07
0.04152
1185755.07
1444000
1444000
81.91
Italien
--
22.24
01.März2067
2.8
EUR
11.Okt.2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3
Schuldverschreibungen
Anleihen
1184868.13
0.04149
1184868.13
162450000
162450000
0.73
Japan
--
19.8
20.März2050
2.2
JPY
18.Mai2010
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1178207.39
0.04126
1178207.39
938000
938000
124.67
Vereinigtes Königreich
--
16.31
31.Juli2054
4.38
GBP
24.Jan.2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #94
Schuldverschreibungen
Anleihen
1177174.79
0.04122
1177174.79
168900000
168900000
0.7
Japan
--
2.91
20.März2027
2.1
JPY
27.Apr.2007
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40
Schuldverschreibungen
Anleihen
1168037.54
0.0409
1168037.54
167700000
167700000
0.7
Japan
--
16.37
20.Sept.2043
1.8
JPY
20.Sept.2013
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58
Schuldverschreibungen
Anleihen
1167604.22
0.04089
1167604.22
211950000
211950000
0.55
Japan
--
21.32
20.März2048
0.8
JPY
20.März2018
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152
Schuldverschreibungen
Anleihen
1165683.24
0.04082
1165683.24
177300000
177300000
0.66
Japan
--
2.98
20.März2027
0.1
JPY
22.Juni2022
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1155306.44
0.04046
1155306.44
2947000
2947000
38.93
Vereinigtes Königreich
--
29.59
22.Okt.2061
0.5
GBP
20.Mai2020
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1150622.61
0.04029
1150622.61
1450000
1450000
78.42
Kanada
--
12.41
01.Juni2041
4
CAD
09.Juni2008
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6
Schuldverschreibungen
Anleihen
1146073.1
0.04013
1146073.1
168350000
168350000
0.68
Japan
--
21.95
20.März2053
1.9
JPY
23.Mai2013
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15
Schuldverschreibungen
Anleihen
1139579.48
0.03991
1139579.48
146850000
146850000
0.77
Japan
--
9.1
20.Juni2034
2.5
JPY
20.Aug.2004
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350
Schuldverschreibungen
Anleihen
1132245.97
0.03965
1132245.97
172950000
172950000
0.65
Japan
--
3.97
20.März2028
0.1
JPY
20.März2018
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64
Schuldverschreibungen
Anleihen
1131167.87
0.03961
1131167.87
233250000
233250000
0.48
Japan
--
23.7
20.Sept.2049
0.4
JPY
11.Okt.2019
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1130771.08
0.0396
1130771.08
1856060
1856060
60.05
Vereinigtes Königreich
--
25.29
22.Okt.2071
1.63
GBP
16.Mai2018
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1130217.82
0.03958
1130217.82
1367000
1367000
81.33
Kanada
--
4.44
01.Juni2029
5.75
CAD
02.Feb.1998
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1119984.21
0.03922
1119984.21
1050000
1050000
104.22
Frankreich
--
17.26
25.Juni2049
3
EUR
23.Jan.2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44
Schuldverschreibungen
Anleihen
1119675.89
0.03921
1119675.89
164650000
164650000
0.68
Japan
--
17.16
20.Sept.2044
1.7
JPY
22.Sept.2014
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362
Schuldverschreibungen
Anleihen
1116679.63
0.0391
1116679.63
173950000
173950000
0.64
Japan
--
6.94
20.März2031
0.1
JPY
02.Apr.2021
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1113651.75
0.039
1113651.75
1351000
1351000
81.34
Vereinigte Staaten
--
13.07
15.Mai2042
3
USD
15.Mai2012
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #143
Schuldverschreibungen
Anleihen
1112431.17
0.03895
1112431.17
155750000
155750000
0.71
Japan
--
8.4
20.März2033
1.6
JPY
21.März2013
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #90
Schuldverschreibungen
Anleihen
1104701.14
0.03868
1104701.14
159500000
159500000
0.69
Japan
--
2.44
20.Sept.2026
2.2
JPY
29.Sept.2006
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347
Schuldverschreibungen
Anleihen
1104172.62
0.03867
1104172.62
168000000
168000000
0.66
Japan
--
3.23
20.Juni2027
0.1
JPY
20.Juni2017
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1100591.54
0.03854
1100591.54
1015000
1015000
108.16
Deutschland
--
8.04
15.Feb.2033
2.3
EUR
03.Mai2023
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1098466.12
0.03847
1098466.12
1518000
1518000
71.84
Kanada
--
1.14
01.Juni2025
2.25
CAD
30.Juni2014
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349
Schuldverschreibungen
Anleihen
1094584.22
0.03833
1094584.22
166950000
166950000
0.66
Japan
--
3.72
20.Dez.2027
0.1
JPY
20.Dez.2017
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1084299.42
0.03797
1084299.42
1183000
1183000
91.66
Deutschland
--
7.3
15.Aug.2031
0
EUR
10.Sept.2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7
Schuldverschreibungen
Anleihen
1082516.95
0.03791
1082516.95
167200000
167200000
0.65
Japan
--
22.93
20.März2054
1.7
JPY
29.Mai2014
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43
Schuldverschreibungen
Anleihen
1076053.17
0.03768
1076053.17
157200000
157200000
0.68
Japan
--
16.92
20.Juni2044
1.7
JPY
20.Juni2014
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160
Schuldverschreibungen
Anleihen
1071904.17
0.03754
1071904.17
163150000
163150000
0.66
Japan
--
4.21
20.Juni2028
0.2
JPY
16.Aug.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #18
Schuldverschreibungen
Anleihen
1071920.75
0.03754
1071920.75
140850000
140850000
0.76
Japan
--
9.81
20.März2035
2.3
JPY
20.Apr.2005
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #105
Schuldverschreibungen
Anleihen
1070181.72
0.03748
1070181.72
150450000
150450000
0.71
Japan
--
4.3
20.Sept.2028
2.1
JPY
24.Sept.2008
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359
Schuldverschreibungen
Anleihen
1069272.68
0.03744
1069272.68
165450000
165450000
0.65
Japan
--
6.2
20.Juni2030
0.1
JPY
03.Juli2020
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1065421.67
0.03731
1065421.67
1450000
1450000
72.41
Kanada
--
1.9
01.Apr.2026
3
CAD
20.Jan.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365
Schuldverschreibungen
Anleihen
1064921.16
0.03729
1064921.16
167150000
167150000
0.64
Japan
--
7.69
20.Dez.2031
0.1
JPY
06.Jan.2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50
Schuldverschreibungen
Anleihen
1056794.94
0.03701
1056794.94
186850000
186850000
0.57
Japan
--
19.75
20.März2046
0.8
JPY
22.März2016
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1056055.53
0.03698
1056055.53
1014000
1014000
102.52
Vereinigte Staaten
--
10.27
15.Mai2038
4.5
USD
15.Aug.2008
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23
Schuldverschreibungen
Anleihen
1046679.85
0.03665
1046679.85
133700000
133700000
0.78
Japan
--
10.64
20.Juni2036
2.5
JPY
20.Juli2006
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1045781.21
0.03662
1045781.21
972000
972000
107
Vereinigte Staaten
--
5.75
15.Feb.2031
5.38
USD
15.Feb.2001
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1041982.5
0.03649
1041982.5
1111000
1111000
93.79
Deutschland
--
6.31
15.Aug.2030
0
EUR
31.Aug.2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #164
Schuldverschreibungen
Anleihen
1029910.37
0.03607
1029910.37
157300000
157300000
0.65
Japan
--
4.7
20.Dez.2028
0.2
JPY
17.Jan.2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351
Schuldverschreibungen
Anleihen
1030174.53
0.03607
1030174.53
157500000
157500000
0.65
Japan
--
4.22
20.Juni2028
0.1
JPY
04.Juli2018
JPY
JPY CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
1017824.15
0.03564
1017824.15
154286874
154286874
0.66
Japan
--
0
--
0
JPY
01.Jan.1990
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116
Schuldverschreibungen
Anleihen
1010055.13
0.03537
1010055.13
138500000
138500000
0.73
Japan
--
5.65
20.März2030
2.2
JPY
23.März2010
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #95
Schuldverschreibungen
Anleihen
1007387.74
0.03528
1007387.74
142350000
142350000
0.7
Japan
--
3.12
20.Juni2027
2.3
JPY
29.Juni2007
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #16
Schuldverschreibungen
Anleihen
1004684.66
0.03518
1004684.66
130000000
130000000
0.77
Japan
--
9.35
20.Sept.2034
2.5
JPY
25.Okt.2004
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1001838.63
0.03508
1001838.63
1366000
1366000
72.27
Kanada
--
1.44
01.Okt.2025
3
CAD
25.Juli2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56
Schuldverschreibungen
Anleihen
999517.27
0.035
999517.27
180150000
180150000
0.55
Japan
--
20.93
20.Sept.2047
0.8
JPY
20.Sept.2017
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
996302.19
0.03489
996302.19
978000
978000
101.39
Vereinigte Staaten
--
10.31
15.Feb.2038
4.38
USD
15.Feb.2008
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55
Schuldverschreibungen
Anleihen
994838.51
0.03484
994838.51
178400000
178400000
0.56
Japan
--
20.68
20.Juni2047
0.8
JPY
20.Juni2017
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
986065.11
0.03453
986065.11
919000
919000
106.88
Deutschland
--
4.77
12.Apr.2029
2.1
EUR
18.Jan.2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #118
Schuldverschreibungen
Anleihen
984088.97
0.03446
984088.97
135450000
135450000
0.72
Japan
--
5.87
20.Juni2030
2
JPY
21.Juni2010
EUR
EUR CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
977939.05
0.03425
977939.05
903116
903116
108.28
Europäische Union
--
0
--
0
EUR
01.Jan.1989
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
967296.68
0.03387
967296.68
1292000
1292000
74.05
Kanada
--
15
01.Dez.2045
3.5
CAD
13.Juni2011
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353
Schuldverschreibungen
Anleihen
960636.24
0.03364
960636.24
147450000
147450000
0.65
Japan
--
4.72
20.Dez.2028
0.1
JPY
09.Jan.2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #338
Schuldverschreibungen
Anleihen
956592.91
0.0335
956592.91
144500000
144500000
0.66
Japan
--
0.98
20.März2025
0.4
JPY
20.März2015
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #22
Schuldverschreibungen
Anleihen
953802.53
0.0334
953802.53
122550000
122550000
0.78
Japan
--
10.51
20.März2036
2.5
JPY
25.Apr.2006
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
947198.31
0.03317
947198.31
1280000
1280000
73.84
Italien
--
19.35
01.Sept.2052
2.15
EUR
12.Jan.2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #339
Schuldverschreibungen
Anleihen
943916.16
0.03305
943916.16
142350000
142350000
0.66
Japan
--
1.23
20.Juni2025
0.4
JPY
22.Juni2015
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #108
Schuldverschreibungen
Anleihen
940778.77
0.03294
940778.77
132400000
132400000
0.71
Japan
--
4.53
20.Dez.2028
1.9
JPY
30.Jan.2009
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53
Schuldverschreibungen
Anleihen
939068.51
0.03288
939068.51
175150000
175150000
0.54
Japan
--
20.78
20.Dez.2046
0.6
JPY
20.Dez.2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126
Schuldverschreibungen
Anleihen
935725.81
0.03277
935725.81
128500000
128500000
0.73
Japan
--
6.56
20.März2031
2
JPY
26.Apr.2011
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54
Schuldverschreibungen
Anleihen
917903.73
0.03214
917903.73
164550000
164550000
0.56
Japan
--
20.54
20.März2047
0.8
JPY
21.März2017
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #109
Schuldverschreibungen
Anleihen
916753.13
0.0321
916753.13
129250000
129250000
0.71
Japan
--
4.78
20.März2029
1.9
JPY
23.März2009
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60
Schuldverschreibungen
Anleihen
899975.07
0.03152
899975.07
160700000
160700000
0.56
Japan
--
21.44
20.Sept.2048
0.9
JPY
12.Okt.2018
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131
Schuldverschreibungen
Anleihen
893214.66
0.03128
893214.66
124700000
124700000
0.72
Japan
--
7.06
20.Sept.2031
1.7
JPY
28.Nov.2011
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360
Schuldverschreibungen
Anleihen
891316.48
0.03121
891316.48
138150000
138150000
0.65
Japan
--
6.45
20.Sept.2030
0.1
JPY
02.Okt.2020
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
890105.46
0.03117
890105.46
1350000
1350000
65.29
Kanada
--
17.18
01.Dez.2048
2.75
CAD
02.Juni2014
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
888560.3
0.03112
888560.3
1013000
1013000
86.37
Kanada
--
7.2
01.Juni2033
5.75
CAD
15.Okt.2001
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
887201.17
0.03107
887201.17
807000
807000
108.13
Vereinigte Staaten
--
9.57
15.Mai2037
5
USD
15.Aug.2007
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #14
Schuldverschreibungen
Anleihen
884249.58
0.03096
884249.58
115700000
115700000
0.76
Japan
--
8.98
20.März2034
2.4
JPY
20.Apr.2004
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124
Schuldverschreibungen
Anleihen
883772.46
0.03095
883772.46
121050000
121050000
0.73
Japan
--
6.31
20.Dez.2030
2
JPY
25.Feb.2011
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #102
Schuldverschreibungen
Anleihen
883481.22
0.03094
883481.22
122400000
122400000
0.72
Japan
--
4.03
20.Juni2028
2.4
JPY
20.Juni2008
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #142
Schuldverschreibungen
Anleihen
881611.8
0.03087
881611.8
121100000
121100000
0.72
Japan
--
8.09
20.Dez.2032
1.8
JPY
25.Feb.2013
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #135
Schuldverschreibungen
Anleihen
879571.76
0.0308
879571.76
122600000
122600000
0.72
Japan
--
7.5
20.März2032
1.7
JPY
26.Apr.2012
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51
Schuldverschreibungen
Anleihen
873952.59
0.0306
873952.59
173950000
173950000
0.5
Japan
--
21.15
20.Juni2046
0.3
JPY
20.Juni2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #88
Schuldverschreibungen
Anleihen
869418.15
0.03045
869418.15
125150000
125150000
0.69
Japan
--
2.18
20.Juni2026
2.3
JPY
26.Juni2006
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #25
Schuldverschreibungen
Anleihen
868070.44
0.0304
868070.44
113100000
113100000
0.76
Japan
--
11.12
20.Dez.2036
2.3
JPY
25.Jan.2007
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369
Schuldverschreibungen
Anleihen
862585.74
0.03021
862585.74
132100000
132100000
0.65
Japan
--
8.52
20.Dez.2032
0.5
JPY
06.Jan.2023
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
861512.21
0.03017
861512.21
940000
940000
91.27
Vereinigte Staaten
--
11.25
15.Feb.2039
3.5
USD
17.Feb.2009
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #342
Schuldverschreibungen
Anleihen
860224.33
0.03012
860224.33
130600000
130600000
0.66
Japan
--
1.99
20.März2026
0.1
JPY
22.März2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361
Schuldverschreibungen
Anleihen
858833.1
0.03007
858833.1
133450000
133450000
0.64
Japan
--
6.7
20.Dez.2030
0.1
JPY
07.Jan.2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358
Schuldverschreibungen
Anleihen
850329.7
0.02978
850329.7
131350000
131350000
0.65
Japan
--
5.96
20.März2030
0.1
JPY
03.Apr.2020
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
836787.5
0.0293
836787.5
1731000
1731000
47.74
Vereinigtes Königreich
--
28.64
22.Okt.2073
1.13
GBP
09.Feb.2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8
Schuldverschreibungen
Anleihen
834142.05
0.02921
834142.05
139350000
139350000
0.6
Japan
--
24.28
20.März2055
1.4
JPY
27.Apr.2015
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #120
Schuldverschreibungen
Anleihen
820537.74
0.02873
820537.74
115600000
115600000
0.71
Japan
--
5.93
20.Juni2030
1.6
JPY
27.Aug.2010
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352
Schuldverschreibungen
Anleihen
801950.32
0.02808
801950.32
122900000
122900000
0.65
Japan
--
4.47
20.Sept.2028
0.1
JPY
03.Okt.2018
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
800431.53
0.02803
800431.53
853000
853000
92.64
Deutschland
--
21.91
15.Aug.2053
1.8
EUR
20.Juni2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #144
Schuldverschreibungen
Anleihen
795075.3
0.02784
795075.3
112200000
112200000
0.71
Japan
--
8.43
20.März2033
1.5
JPY
22.Apr.2013
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #119
Schuldverschreibungen
Anleihen
793215.53
0.02778
793215.53
110450000
110450000
0.72
Japan
--
5.9
20.Juni2030
1.8
JPY
27.Juli2010
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #85
Schuldverschreibungen
Anleihen
786302.72
0.02753
786302.72
114800000
114800000
0.68
Japan
--
1.96
20.März2026
2.1
JPY
27.März2006
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356
Schuldverschreibungen
Anleihen
784760.47
0.02748
784760.47
120900000
120900000
0.65
Japan
--
5.46
20.Sept.2029
0.1
JPY
02.Okt.2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #101
Schuldverschreibungen
Anleihen
778171.06
0.02725
778171.06
108850000
108850000
0.71
Japan
--
3.83
20.März2028
2.4
JPY
30.Mai2008
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139
Schuldverschreibungen
Anleihen
776282.7
0.02718
776282.7
108500000
108500000
0.71
Japan
--
7.72
20.Juni2032
1.6
JPY
27.Aug.2012
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #20
Schuldverschreibungen
Anleihen
758291.16
0.02655
758291.16
97600000
97600000
0.78
Japan
--
10.12
20.Sept.2035
2.5
JPY
25.Okt.2005
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #17
Schuldverschreibungen
Anleihen
753350.89
0.02638
753350.89
97700000
97700000
0.77
Japan
--
9.53
20.Dez.2034
2.4
JPY
21.Feb.2005
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115
Schuldverschreibungen
Anleihen
751141.59
0.0263
751141.59
102850000
102850000
0.73
Japan
--
5.4
20.Dez.2029
2.2
JPY
26.Feb.2010
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45
Schuldverschreibungen
Anleihen
745929.12
0.02612
745929.12
113200000
113200000
0.66
Japan
--
17.54
20.Dez.2044
1.5
JPY
22.Dez.2014
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #341
Schuldverschreibungen
Anleihen
734632.95
0.02573
734632.95
111000000
111000000
0.66
Japan
--
1.73
20.Dez.2025
0.3
JPY
21.Dez.2015
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #127
Schuldverschreibungen
Anleihen
721187.88
0.02525
721187.88
99650000
99650000
0.72
Japan
--
6.58
20.März2031
1.9
JPY
31.Mai2011
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
719240.15
0.02519
719240.15
1674000
1674000
42.51
Frankreich
--
37.85
25.Mai2072
0.5
EUR
26.Jan.2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #84
Schuldverschreibungen
Anleihen
709187.32
0.02483
709187.32
103650000
103650000
0.68
Japan
--
1.71
20.Dez.2025
2
JPY
31.Jan.2006
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49
Schuldverschreibungen
Anleihen
704614.76
0.02467
704614.76
109650000
109650000
0.64
Japan
--
18.39
20.Dez.2045
1.4
JPY
21.Dez.2015
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357
Schuldverschreibungen
Anleihen
698479.42
0.02446
698479.42
107750000
107750000
0.65
Japan
--
5.71
20.Dez.2029
0.1
JPY
08.Jan.2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21
Schuldverschreibungen
Anleihen
698127.23
0.02445
698127.23
91100000
91100000
0.76
Japan
--
10.35
20.Dez.2035
2.3
JPY
25.Jan.2006
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #111
Schuldverschreibungen
Anleihen
697447.03
0.02442
697447.03
96200000
96200000
0.72
Japan
--
4.95
20.Juni2029
2.2
JPY
22.Juni2009
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355
Schuldverschreibungen
Anleihen
695735.49
0.02436
695735.49
107050000
107050000
0.65
Japan
--
5.21
20.Juni2029
0.1
JPY
03.Juli2019
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
695413.04
0.02435
695413.04
1021000
1021000
67.88
Kanada
--
3.07
01.Juni2027
1
CAD
03.Aug.2016
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
692560.13
0.02425
692560.13
1214000
1214000
57.05
Deutschland
--
26.07
15.Aug.2050
0
EUR
18.Mai2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #136
Schuldverschreibungen
Anleihen
682104.98
0.02389
682104.98
95750000
95750000
0.71
Japan
--
7.53
20.März2032
1.6
JPY
28.Mai2012
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1
Schuldverschreibungen
Anleihen
675903.04
0.02367
675903.04
88900000
88900000
0.76
Japan
--
18.43
20.März2048
2.4
JPY
20.Nov.2007
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
674911.04
0.02363
674911.04
652000
652000
103.51
Deutschland
--
1.52
10.Okt.2025
0
EUR
06.Nov.2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47
Schuldverschreibungen
Anleihen
670730.97
0.02349
670730.97
100250000
100250000
0.67
Japan
--
17.74
20.Juni2045
1.6
JPY
22.Juni2015
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24
Schuldverschreibungen
Anleihen
669919.47
0.02346
669919.47
86000000
86000000
0.78
Japan
--
10.89
20.Sept.2036
2.5
JPY
20.Okt.2006
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #343
Schuldverschreibungen
Anleihen
666145.17
0.02333
666145.17
101150000
101150000
0.66
Japan
--
2.23
20.Juni2026
0.1
JPY
20.Juni2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #93
Schuldverschreibungen
Anleihen
665458.09
0.0233
665458.09
95750000
95750000
0.69
Japan
--
2.92
20.März2027
2
JPY
26.März2007
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122
Schuldverschreibungen
Anleihen
657435.43
0.02302
657435.43
91700000
91700000
0.72
Japan
--
6.15
20.Sept.2030
1.8
JPY
26.Okt.2010
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129
Schuldverschreibungen
Anleihen
653032.23
0.02287
653032.23
90300000
90300000
0.72
Japan
--
6.79
20.Juni2031
1.8
JPY
30.Aug.2011
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #97
Schuldverschreibungen
Anleihen
649922.74
0.02276
649922.74
92250000
92250000
0.7
Japan
--
3.38
20.Sept.2027
2.2
JPY
28.Sept.2007
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #340
Schuldverschreibungen
Anleihen
643705.35
0.02254
643705.35
97150000
97150000
0.66
Japan
--
1.49
20.Sept.2025
0.4
JPY
24.Sept.2015
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138
Schuldverschreibungen
Anleihen
637676.44
0.02233
637676.44
89800000
89800000
0.71
Japan
--
7.75
20.Juni2032
1.5
JPY
30.Juli2012
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19
Schuldverschreibungen
Anleihen
637809.41
0.02233
637809.41
83300000
83300000
0.76
Japan
--
9.96
20.Juni2035
2.3
JPY
20.Juli2005
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
630967.31
0.0221
630967.31
560000
560000
110.41
Vereinigte Staaten
--
5.04
15.Mai2030
6.25
USD
15.Feb.2000
UKT
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
625572.22
0.02191
625572.22
497000
497000
124.9
Vereinigtes Königreich
--
2.75
07.März2027
3.75
GBP
11.Jan.2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155
Schuldverschreibungen
Anleihen
625505.63
0.0219
625505.63
94650000
94650000
0.66
Japan
--
3.71
20.Dez.2027
0.3
JPY
16.Jan.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367
Schuldverschreibungen
Anleihen
621990.66
0.02178
621990.66
97350000
97350000
0.64
Japan
--
8.14
20.Juni2032
0.2
JPY
06.Juli2022
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
618299.76
0.02165
618299.76
600000
600000
102.39
Vereinigte Staaten
--
1.77
15.Feb.2026
6
USD
15.Feb.1996
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #107
Schuldverschreibungen
Anleihen
617380.38
0.02162
617380.38
86100000
86100000
0.71
Japan
--
4.51
20.Dez.2028
2.1
JPY
22.Dez.2008
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #13
Schuldverschreibungen
Anleihen
614012.41
0.0215
614012.41
82800000
82800000
0.74
Japan
--
8.87
20.Dez.2033
2
JPY
27.Feb.2004
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #137
Schuldverschreibungen
Anleihen
599002.96
0.02098
599002.96
83100000
83100000
0.72
Japan
--
7.69
20.Juni2032
1.7
JPY
20.Juni2012
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1
Schuldverschreibungen
Anleihen
593495.09
0.02078
593495.09
90100000
90100000
0.66
Japan
--
9.37
20.Dez.2033
0.7
JPY
15.Feb.2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #8
Schuldverschreibungen
Anleihen
577226.08
0.02021
577226.08
79200000
79200000
0.72
Japan
--
8.02
22.Nov.2032
1.8
JPY
20.Nov.2002
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #81
Schuldverschreibungen
Anleihen
574613.81
0.02012
574613.81
84700000
84700000
0.68
Japan
--
1.48
20.Sept.2025
2
JPY
30.Sept.2005
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
572519.03
0.02005
572519.03
815000
815000
69.9
Kanada
--
2.1
01.Juni2026
1.5
CAD
21.Juli2015
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
572247.12
0.02004
572247.12
530000
530000
105.75
Vereinigte Staaten
--
3.19
15.Nov.2027
6.13
USD
17.Nov.1997
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #86
Schuldverschreibungen
Anleihen
563455.56
0.01973
563455.56
81950000
81950000
0.69
Japan
--
1.95
20.März2026
2.3
JPY
28.Apr.2006
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354
Schuldverschreibungen
Anleihen
558350.05
0.01955
558350.05
85850000
85850000
0.65
Japan
--
4.96
20.März2029
0.1
JPY
03.Apr.2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103
Schuldverschreibungen
Anleihen
550651
0.01928
550651
76600000
76600000
0.71
Japan
--
4.04
20.Juni2028
2.3
JPY
29.Juli2008
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #87
Schuldverschreibungen
Anleihen
531838.42
0.01862
531838.42
77500000
77500000
0.69
Japan
--
1.96
20.März2026
2.2
JPY
30.Mai2006
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
524462.94
0.01837
524462.94
748000
748000
69.59
Kanada
--
4.79
01.Juni2029
2.25
CAD
27.Juli2018
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48
Schuldverschreibungen
Anleihen
510435.69
0.01787
510435.69
79600000
79600000
0.64
Japan
--
18.28
20.Sept.2045
1.4
JPY
24.Sept.2015
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
508697.1
0.01781
508697.1
711000
711000
71.48
Kanada
--
0.91
01.März2025
1.25
CAD
11.Okt.2019
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
508148.51
0.01779
508148.51
788000
788000
63.84
Kanada
--
23.04
01.Dez.2064
2.75
CAD
01.Mai2014
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
499607.33
0.0175
499607.33
716000
716000
69.31
Kanada
--
3.93
01.Juni2028
2
CAD
01.Aug.2017
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11
Schuldverschreibungen
Anleihen
482866.28
0.01691
482866.28
66800000
66800000
0.72
Japan
--
8.55
20.Juni2033
1.7
JPY
30.Juli2003
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
473391.63
0.01658
473391.63
696000
696000
67.86
Italien
--
24.86
01.März2072
2.15
EUR
14.Apr.2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #106
Schuldverschreibungen
Anleihen
465689.19
0.01631
465689.19
65200000
65200000
0.71
Japan
--
4.3
20.Sept.2028
2.2
JPY
31.Okt.2008
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #98
Schuldverschreibungen
Anleihen
455747.21
0.01596
455747.21
64900000
64900000
0.7
Japan
--
3.38
20.Sept.2027
2.1
JPY
30.Nov.2007
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #96
Schuldverschreibungen
Anleihen
454201.19
0.01591
454201.19
64600000
64600000
0.7
Japan
--
3.13
20.Juni2027
2.1
JPY
31.Aug.2007
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #104
Schuldverschreibungen
Anleihen
453472.1
0.01588
453472.1
63600000
63600000
0.71
Japan
--
4.05
20.Juni2028
2.1
JPY
29.Aug.2008
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #12
Schuldverschreibungen
Anleihen
439939.02
0.01541
439939.02
59100000
59100000
0.74
Japan
--
8.67
20.Sept.2033
2.1
JPY
20.Nov.2003
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #89
Schuldverschreibungen
Anleihen
426228.48
0.01493
426228.48
61500000
61500000
0.69
Japan
--
2.18
20.Juni2026
2.2
JPY
30.Aug.2006
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
417653.39
0.01463
417653.39
598000
598000
69.31
Kanada
--
5.23
01.Dez.2029
2.25
CAD
29.März2022
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
410900.22
0.01439
410900.22
476000
476000
85.15
Kanada
--
9.79
01.Juni2037
5
CAD
19.Juli2004
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #76
Schuldverschreibungen
Anleihen
406480.63
0.01423
406480.63
60500000
60500000
0.67
Japan
--
0.98
20.März2025
1.9
JPY
28.Apr.2005
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #82
Schuldverschreibungen
Anleihen
400844.72
0.01404
400844.72
59000000
59000000
0.68
Japan
--
1.47
20.Sept.2025
2.1
JPY
31.Okt.2005
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #83
Schuldverschreibungen
Anleihen
387324.51
0.01356
387324.51
56500000
56500000
0.68
Japan
--
1.71
20.Dez.2025
2.1
JPY
20.Dez.2005
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368
Schuldverschreibungen
Anleihen
384045.93
0.01345
384045.93
60300000
60300000
0.64
Japan
--
8.4
20.Sept.2032
0.2
JPY
05.Okt.2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #7
Schuldverschreibungen
Anleihen
383131.03
0.01342
383131.03
50750000
50750000
0.75
Japan
--
7.45
20.Mai2032
2.3
JPY
20.Mai2002
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #78
Schuldverschreibungen
Anleihen
311841.47
0.01092
311841.47
46000000
46000000
0.67
Japan
--
1.22
20.Juni2025
1.9
JPY
27.Juni2005
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
284840.8
0.00997
284840.8
385000
385000
73.64
Kanada
--
1.98
01.Mai2026
4
CAD
12.Feb.2024
UKT
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
271903.28
0.00952
271903.28
213000
213000
127.3
Vereinigtes Königreich
--
6.48
22.Okt.2031
4
GBP
29.Feb.2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #75
Schuldverschreibungen
Anleihen
165603.14
0.0058
165603.14
24600000
24600000
0.67
Japan
--
0.98
20.März2025
2.1
JPY
25.März2005
CHF
CHF CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
162847.16
0.0057
162847.16
147027
147027
110.76
Schweiz
--
0
--
0
CHF
01.Jan.1990
CAD
CAD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
156595.98
0.00548
156595.98
212524
212524
73.68
Kanada
--
0
--
0
CAD
01.Jan.1989
USD
USD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
156340.98
0.00547
156340.98
156341
156341
100
Vereinigte Staaten
--
0
--
0
USD
01.Jan.1989
GBP
GBP/USD
Cash und/oder Derivate
FX
2708.53
0.000090
2708.53
-1687556
-1687556
1
Vereinigte Staaten
--
0
27.März2024
0
USD
25.März2024
GBP
GBP/CAD
Cash und/oder Derivate
FX
183.53
0.000010
183.53
-72346
-72346
0.74
Kanada
--
0
27.März2024
0
CAD
25.März2024
GBP
GBP/EUR
Cash und/oder Derivate
FX
398.67
0.000010
398.67
-786134
-786134
1.08
Europäische Union
--
0
27.März2024
0
EUR
25.März2024
GBP
GBP/JPY
Cash und/oder Derivate
FX
36.8
0
36.8
-446081
-446081
0.01
Japan
--
0
27.März2024
0
JPY
25.März2024
iShares Global Govt Bond UCITS ETF
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus Anleihen in Lokalwährungen besteht, die von Regierungen von Industrieländern begeben wurden.
Anteilsklassenvermögen
USD 285.312.411
Fondsvermögen
USD 2.864.307.197,84
Auflagedatum
21.Juni2019
Fondsauflegung
06.März2009
Währung der Reihe
USD
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Anleihen
Vergleichsindex
FTSE G7 Government Bond Index (USD)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Umlaufende Anteile
59.420.913
Gesamtkostenquote (TER)
0,25%
ISIN
IE00BK7Y2P34
Gewinnverwendung
thesaurierend
Wertpapierleiheertrag
0,02 %
Domizil
Irland
Produktstruktur
Physisch
Rebalancing-Intervall
Monatlich
Methodik
Sampling
UCITS
Ja
Emittent
iShares III plc
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
30 Juni
Bloomberg-Ticker
SGLU NA
WKN
A2PLYQ
per
Währung
NAV
Umlaufende Anteile
Fondsvermögen
Ertragsserie des Produktes
Benchmark Ertragserie
27.März2024
USD
4.801548
59420913
285312410.74
--
--
26.März2024
USD
4.78663
59420913
284425949.47
96.032028
86.406849
25.März2024
USD
4.781746
59420913
284135747.97
95.934042
86.356342
22.März2024
USD
4.791401
59420913
284709471.78
96.127746
86.46519
21.März2024
USD
4.775215
59420913
283747653.93
95.803014
86.278373
20.März2024
USD
4.772263
59420913
283572277.28
95.743789
86.240068
19.März2024
USD
4.767352
59420913
283280432.35
95.645262
86.231575
18.März2024
USD
4.758694
59231646
281865319.46
95.47156
86.272795
15.März2024
USD
4.758713
59161646
281533332.35
95.471942
86.274038
14.März2024
USD
4.763473
59161646
281814940.65
95.567439
86.447181
13.März2024
USD
4.786409
59161646
283171880.98
96.027594
87.053885
12.März2024
USD
4.792881
59161646
283554769.4
96.157439
87.118598
11.März2024
USD
4.801679
59161646
284075240.73
96.333949
87.379947
08.März2024
USD
4.809281
59011646
283803646.72
96.486465
87.589671
07.März2024
USD
4.8051
58685006
281987371.05
96.402583
87.323695
06.März2024
USD
4.799205
57424136
275590238.18
96.284314
87.066953
05.März2024
USD
4.794203
55357093
265393165.9
96.183962
86.845602
04.März2024
USD
4.769941
55557093
265004059.62
95.697204
86.340349
01.März2024
USD
4.774991
55557093
265284644.76
95.79852
86.38253
29.Feb.2024
USD
4.763735
55707093
265373846.52
95.572696
86.187702
28.Feb.2024
USD
4.753884
55707093
264825091.26
95.375059
85.96024
27.Feb.2024
USD
4.747929
55707093
264493371.53
95.255587
85.931054
26.Feb.2024
USD
4.755727
55707093
264927727.71
95.412035
86.057263
23.Feb.2024
USD
4.761263
55877350
266046785.11
95.523101
86.105554
22.Feb.2024
USD
4.745871
56071973
266110358.55
95.214298
85.784361
21.Feb.2024
USD
4.742581
55771973
264503132.63
95.148292
85.745418
20.Feb.2024
USD
4.753726
55771973
265124724.92
95.37189
86.049679
19.Feb.2024
USD
4.743933
55771973
264578509.4
95.175417
85.704041
16.Feb.2024
USD
4.744676
55771973
264619977.87
95.190323
85.708084
15.Feb.2024
USD
4.756044
55571973
264302793.81
95.418395
85.91035
14.Feb.2024
USD
4.748231
55571973
263868619.8
95.261646
85.639767
13.Feb.2024
USD
4.735437
55121973
261026656.82
95.004965
85.425269
12.Feb.2024
USD
4.76088
55121973
262429133.16
95.515417
86.103716
09.Feb.2024
USD
4.75649
55121973
262187139.39
95.427342
86.065463
08.Feb.2024
USD
4.762337
53434053
254470994.16
95.544648
86.106474
07.Feb.2024
USD
4.773821
53434053
255084609.34
95.775047
86.460604
06.Feb.2024
USD
4.776883
53834053
257159011.36
95.836478
86.45209
05.Feb.2024
USD
4.761667
53834053
256339870.47
95.531206
86.048258
02.Feb.2024
USD
4.793192
52679193
252501497.79
96.163678
86.881578
01.Feb.2024
USD
4.827843
52679193
254326906.68
96.858866
87.757319
31.Jan.2024
USD
4.805757
52679193
253163430.37
96.415764
87.478129
30.Jan.2024
USD
4.782126
52745501
252235640.74
95.941666
86.811443
29.Jan.2024
USD
4.781219
52745501
252187816.43
95.923469
86.737653
26.Jan.2024
USD
4.763877
52554788
250364589.33
95.575545
86.518005
25.Jan.2024
USD
4.766909
52554788
250523901.65
95.636374
86.538907
24.Jan.2024
USD
4.753936
52004788
247227447.96
95.376103
86.536588
23.Jan.2024
USD
4.766274
51904788
247392450.91
95.623634
86.46519
22.Jan.2024
USD
4.775684
51904788
247880895.09
95.812423
86.825149
19.Jan.2024
USD
4.764755
51904788
247313636.94
95.593159
86.569786
18.Jan.2024
USD
4.764912
51530778
245539644.24
95.596309
86.494574
17.Jan.2024
USD
4.774471
51530778
246032231.63
95.788087
86.65842
16.Jan.2024
USD
4.792427
50690778
242931885.51
96.14833
87.179446
15.Jan.2024
USD
4.811974
50690778
243922744.57
96.540493
87.828739
12.Jan.2024
USD
4.812828
50630778
243677274.14
96.557627
87.972528
11.Jan.2024
USD
4.801737
50630778
243115685.93
96.335113
87.598843
10.Jan.2024
USD
4.790615
50630778
242552581.11
96.111977
87.504244
09.Jan.2024
USD
4.795767
50630778
242813415.89
96.215339
87.602071
08.Jan.2024
USD
4.799323
50630778
242993469.06
96.286682
87.838861
05.Jan.2024
USD
4.791895
50230778
240700643.84
96.137657
87.690527
04.Jan.2024
USD
4.799673
50380778
241811270.99
96.293704
87.718857
03.Jan.2024
USD
4.819139
50430778
243032934.4
96.684241
88.062489
02.Jan.2024
USD
4.815387
50430778
242843749.44
96.608967
88.228131
29.Dez.2023
USD
4.830243
51263578
247615565.44
96.907016
88.864711
28.Dez.2023
USD
4.843994
51427791
249115916.24
97.182896
89.247338
27.Dez.2023
USD
4.85466
51427791
249664485.25
97.396883
89.357721
22.Dez.2023
USD
4.830452
51427791
248419507.38
96.911209
88.667428
21.Dez.2023
USD
4.835403
51627791
249641208.2
97.010539
88.699936
20.Dez.2023
USD
4.837324
51367791
248482669.31
97.049079
88.594661
19.Dez.2023
USD
4.815004
51367791
247336161.4
96.601283
88.23185
18.Dez.2023
USD
4.799985
49405905
237147650.81
96.299963
87.835372
15.Dez.2023
USD
4.805414
49205905
236454779.78
96.408883
88.077374
14.Dez.2023
USD
4.799183
45219713
217017697.94
96.283873
88.142975
13.Dez.2023
USD
4.768137
45219713
215613823.41
95.661011
86.782665
12.Dez.2023
USD
4.725988
45284695
214014945.81
94.815394
85.960042
11.Dez.2023
USD
4.71354
45216695
213130702.5
94.565656
85.595873
08.Dez.2023
USD
4.717195
45506695
214663967.86
94.638984
85.863155
07.Dez.2023
USD
4.739537
45486695
215585897.28
95.087222
86.357429
06.Dez.2023
USD
4.748459
45486695
215991720.17
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