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iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 51% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 20.Feb.2020 EUR 3.711,26
Fondsauflegung 01.Dez.2009
Auflagedatum 15.Mai.2019
Basiswährung EUR
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex MSCI Developed Europe ex UK Net Index in GBP
WKN -
CUSIP BRTT87MC2
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,02%
ISIN IE00BHHMPP74
Bloomberg-Ticker BRIEESF
Ausgabeaufschlag -
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BHHMPP7
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 1.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 10.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Jan.2020
Name Gewichtung (%)
NESTLE SA 4,67
ISHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ET 3,54
ROCHE HOLDING PAR AG 3,36
NOVARTIS AG 2,89
SAP 1,83
Name Gewichtung (%)
LVMH 1,73
ASML HOLDING NV 1,71
TOTAL SA 1,67
SANOFI SA 1,54
NOVO NORDISK CLASS B 1,54
Positionen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Flexible Acc GBP GBP - 10,75 -0,02 -0,16 10,87 9,98 10,75 IE00BHHMPP74 10,76 -
KLASSE D GBP - 10,05 -0,02 -0,19 10,07 9,56 10,05 IE00BK8V1233 10,06 -
Flex Hedged EUR - 11,33 -0,09 -0,82 11,42 9,60 11,33 IE00BJLMKK76 11,34 -
KLASSE D EUR Vierteljährlich 11,69 -0,10 -0,84 11,79 9,86 11,68 IE00BDR08N26 11,70 -
KLASSE D EUR Keine 12,23 -0,10 -0,84 12,34 10,04 12,23 IE00BD0NCR01 12,25 -
Class EUR Vierteljährlich 18,86 -0,16 -0,84 19,02 15,91 18,85 IE00B0407Y83 18,88 -
Inst EUR Keine 17,31 -0,15 -0,84 17,45 14,22 17,30 IE00B1W56P62 17,32 -
Class EUR Keine 32,21 -0,27 -0,84 32,49 26,41 32,20 IE0001197916 32,25 -
Inst EUR Jährlich 22,12 -0,19 -0,84 22,31 18,59 22,12 IE00B1W56Q79 22,15 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Unterlagen

Unterlagen