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iShares Green Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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  Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2021

- - 7,88 5,34 -2,55
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2021

- - 8,40 3,43 -0,85
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-2,55 3,46 - - 3,66
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2021

-0,85 3,59 - - 3,55
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-2,55 -1,03 -0,37 -0,31 -2,55 10,75 - - 12,29
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2021

-0,85 -1,17 0,14 0,63 -0,85 11,17 - - 11,93
  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) - - 7,88 5,34 -2,55
Vergleichsindex (%) - - 8,40 3,43 -0,85

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 20.Jan.2022 GBP 248.066.175
Fondsvermögen Per 20.Jan.2022 EUR 3.283.495.329,47
Auflagedatum 08.Okt.2018
Fondsauflegung 16.Mär.2017
Währung der Reihe GBP
Basiswährung EUR
Anlageklasse Anleihen
SFDR-Klassifizierung Artikel 9
Vergleichsindex BBG MSCI Global Green Bond Index
Index Ticker -
Ausgabeaufschlag -
Laufende Gebühren 0,22%
Kostenquote -
Benchmark-Erfolgsgebühr -
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 500.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 5.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie Global Bond - GBP Hedged
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker -
ISIN IE00BD5GZQ41
SEDOL BD5GZQ4

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Dez.2021 856
Effektivverzinsung Per - -
Effektive Duration Per 31.Dez.2021 8,57 Jahre
Restlaufzeit Per 31.Dez.2021 9,58 Jahre
3J-Beta Per 31.Dez.2021 0,92
Standardabweichung (3J) Per 31.Dez.2021 4,74%

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 07.Jan.2022 AA
MSCI ESG % Abdeckung Per 07.Jan.2022 95,82
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 07.Jan.2022 8,02
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 07.Jan.2022 79,64
Fonds Lipper Global Classification Per 07.Jan.2022 Bond Global EUR
Fonds in Peer Group Per 07.Jan.2022 609
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 07.Jan.2022 395,24
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 07.Jan.2022 73,18
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 07.Jan.2022, basierend auf den Beständen am 31.Aug.2021. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 31.Dez.2021 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 31.Dez.2021 0,00%
MSCI – Atomwaffen Per 31.Dez.2021 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 31.Dez.2021 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 31.Dez.2021 0,00%
MSCI – Ölsande Per 31.Dez.2021 0,00%
MSCI – Tabak Per 31.Dez.2021 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 31.Dez.2021 68,27%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 31.Dez.2021 31,73%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,15% und Ölsande 0,00%.

Die Kennzahlen wurden aus Kohärenzgründen mit dem MSCI Fund Rating auf Basis von MSCI-Daten berichtet. Dieser Fonds wird anhand von Daten von Sustainalytics verwaltet.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für iShares Green Bond Index Fund (IE), Class D Hedged vom 31.Dez.2021 im Vergleich zu den Fonds 198 und Global Bond - GBP Hedged.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 4. März 2016)

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2021
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 5,19
ITALY (REPUBLIC OF) 1.5 04/30/2045 1,73
EUROPEAN UNION RegS 0.4 02/04/2037 1,66
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 04/22/2033 1,61
UK CONV GILT 0.875 07/31/2033 1,61
Name Gewichtung (%)
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.5 01/15/2040 1,57
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 06/25/2044 1,51
UK CONV GILT 1.5 07/31/2053 1,07
IRELAND (REPUBLIC OF) 1.35 03/18/2031 1,05
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2030 0,93
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
Class D Hedged GBP - 11,09 0,02 0,20 20.Jan.2022 11,51 11,07 IE00BD5GZQ41 -
Class Flexible Hedged EUR Keine 10,94 0,02 0,20 20.Jan.2022 11,40 10,92 IE00BD0DT685 -
Class D Hedged CHF Keine 10,44 0,02 0,19 20.Jan.2022 10,94 10,42 IE00BD8QG026 -
Class D Hedged EUR Keine 10,90 0,02 0,20 20.Jan.2022 11,39 10,88 IE00BD0DT578 -
Class D Acc JPY Hedged JPY - 972,81 1,92 0,20 20.Jan.2022 1.000,00 970,89 IE000YP3OC13 -
Class D Hedged CHF Jährlich 9,98 0,02 0,19 20.Jan.2022 10,57 9,96 IE00BD8QG133 -
Class D Dist GBP - 9,70 0,02 0,20 20.Jan.2022 10,10 9,68 IE00BMTMD893 -
Class Institutional Hedged EUR Keine 10,83 0,02 0,20 20.Jan.2022 11,31 10,81 IE00BD0DT792 -
Class Flex Dist EUR - 10,77 0,02 0,23 20.Jan.2022 11,13 10,74 IE00BDFSQF67 -
Class D Hedged USD Keine 11,48 0,02 0,20 20.Jan.2022 11,90 11,46 IE00BD8QG463 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Auste Vysniauskaite
Auste Vysniauskaite
David Antonelli
David Antonelli

Unterlagen

Unterlagen