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iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse.
Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.
  Von
30.Sep.2013
Bis
30.Sep.2014
Von
30.Sep.2014
Bis
30.Sep.2015
Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Gesamtrendite (%) (-)

Per 30.Sep.2018

- - - - -
Vergleichsindex (%) (-)

Per 30.Sep.2018

- - - - -
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
- - - - -
Vergleichsindex (%) (-)

Per 31.Mai.2019

- - - - -
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
9,67 -2,36 1,31 - - - - -
Vergleichsindex (%) (-)

Per 31.Mai.2019

4,09 -7,26 -4,51 - - - - -10,01

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 09.Mai.2019 USD 9.658
Fondsvermögen Per 13.Mai.2021 USD 13.933.121.257,40
Basiswährung USD
Währung der Reihe USD
Fondsauflegung 26.Sep.2008
Auflagedatum 13.Jun.2018
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30.Apr.2021 1.291
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex MSCI Emerging Markets Index
SFDR-Klassifizierung Andere
WKN -
CUSIP BRTJ0BWT5
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,00%
ISIN IE00BDQYPB20
Bloomberg-Ticker BGIEIUH
Kostenquote 0,29%
Ausgabeaufschlag -
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BDQYPB2
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDUEEGF
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 1.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 10.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 07.Mai.2021 BBB
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 07.Mai.2021 4,74
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 01.Jun.2020 32,40
MSCI ESG % Abdeckung Per 07.Mai.2021 99,23
Fonds Lipper Global Classification Per 01.Jun.2020 Equity Emerging Mkts Global
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 07.Mai.2021 266,32
Fonds in Peer Group Per 01.Jun.2020 932
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 07.Mai.2021, basierend auf den Beständen am 30.Nov.2020. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 30.Apr.2021 0,23%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 30.Apr.2021 2,02%
MSCI – Atomwaffen Per 30.Apr.2021 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 30.Apr.2021 0,34%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 30.Apr.2021 0,00%
MSCI – Ölsande Per 30.Apr.2021 0,11%
MSCI – Tabak Per 30.Apr.2021 0,29%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 30.Apr.2021 98,76%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 30.Apr.2021 1,24%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 2,33% und Ölsande 0,11%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Apr.2021
Name Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6,42
TENCENT HOLDINGS LTD 5,60
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 5,31
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 4,24
MEITUAN 1,68
Name Gewichtung (%)
NASPERS LIMITED N LTD 1,20
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0,92
CIA VALE DO RIO DOCE SH 0,90
JD.COM ADR REPRESENTING INC 0,81
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 0,79
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Apr.2021

% des Marktwertes

Per 30.Apr.2021

% des Marktwertes

Per 30.Apr.2021

% des Marktwertes

Per 30.Apr.2021

% des Marktwertes

Per 30.Apr.2021

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Inst Hedged USD - 9,69 0,00 0,00 10,00 8,59 9,66 IE00BDQYPB20 9,72 -
Flex EUR Vierteljährlich 14,51 -0,25 -1,67 16,25 11,25 14,47 IE00B3D07Q21 14,54 -
Inst USD Vierteljährlich 12,74 -0,22 -1,68 14,21 8,86 12,70 IE00B3D07K68 12,76 -
Inst USD Keine 18,50 -0,32 -1,68 20,59 12,65 18,45 IE00B3D07G23 18,53 -
Inst EUR Vierteljährlich 13,89 -0,24 -1,67 15,55 10,77 13,85 IE00B3D07J53 13,92 -
Flex GBP Keine 31,41 -0,42 -1,32 35,43 24,67 31,33 IE00B3D07P14 31,47 -
Flex EUR Keine 19,18 -0,33 -1,67 21,42 14,59 19,14 IE00B3D07M82 19,22 -
KLASSE D EUR Keine 12,73 -0,22 -1,67 14,22 9,69 12,70 IE00BYWYCC39 12,75 -
KLASSE D USD Keine 14,14 -0,24 -1,68 15,74 9,66 14,11 IE00BYWYC907 14,17 -
Inst GBP Vierteljährlich 16,65 -0,22 -1,32 18,84 13,34 16,61 IE00B3D07L75 16,68 -
Flex GBP Vierteljährlich 14,37 -0,19 -1,32 16,26 11,52 14,34 IE00B3D07S45 14,40 -
Inst EUR Keine 24,38 -0,41 -1,67 27,24 18,59 24,32 IE00B3D07F16 24,43 -
Flex USD Keine 20,93 -0,36 -1,68 23,29 14,28 20,88 IE00B3D07N99 20,97 -
Inst GBP Keine 26,65 -0,36 -1,32 30,08 20,99 26,59 IE00B3D07H30 26,71 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Unterlagen

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