Anleihen

iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Von staatlichen Stellen in den Schwellenmärkten ausgegebene oder garantierte festverzinsliche Wertpapiere sind in der Regel mit einem höheren 'Kreditrisiko' behaftet als in entwickelten Volkswirtschaften.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.
  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%) (-)

Per 30.Sep.2020

- - - 16,82 -8,63
Gesamtrendite (%) Underlying Fund (-)

Per 30.Sep.2020

- - - 9,51 -1,87
Vergleichsindex (%) Underlying Fund (-)

Per 30.Sep.2020

- - - 10,13 -1,45
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-8,63 - - - 0,38
-1,87 - - - -0,44
Vergleichsindex (%) Underlying Fund (-)

Per 30.Sep.2020

-1,45 - - - 0,04
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-10,35 -0,07 -3,63 -8,63 - - - 0,93
-6,45 -1,94 0,58 -1,87 - - - -1,06
Vergleichsindex (%) Underlying Fund (-)

Per 30.Sep.2020

-6,32 -2,02 0,61 -1,45 - - - 0,10
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtrendite (%) (-) - - - - - - - - - 14,99
Gesamtrendite (%) Underlying Fund (-) - - - - - - - - - 12,72
Vergleichsindex (%) Underlying Fund (-) - - - - - - - - - 13,47

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 16.Okt.2020 EUR 159.830.283
Fondsvermögen Per 16.Okt.2020 USD 689.245.971,43
Basiswährung USD
Währung der Reihe EUR
Fondsauflegung 04.Mai.2018
Auflagedatum 04.Mai.2018
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30.Sep.2020 231
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Vergleichsindex JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index in EUR
WKN -
CUSIP BRTGTE4E8
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,10%
ISIN IE00BD9H4D36
Bloomberg-Ticker BRLGFEA
Kostenquote -
Ausgabeaufschlag -
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BD9H4D3
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 500.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 5.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene einschlägige Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Anlageverwalters, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 01.Okt.2020 BBB
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 01.Okt.2020 4,66
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 01.Okt.2020 71,91
MSCI ESG % Abdeckung Per 01.Okt.2020 100,00
Fonds Lipper Global Classification Per 01.Okt.2020 Bond Emerging Markets Global LC
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per - -
Fonds in Peer Group Per 01.Okt.2020 235
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 01.Okt.2020, basierend auf den Beständen im Jahr 30.Apr.2020. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG-Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65% der zugrunde liegenden Bestände des Fonds (mit Ausnahme von Barbeständen) unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen, muss das Haltedatum der Bestände des Fonds unter einem Jahr liegen und muss der Fonds mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2020
Name Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 1,53
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,51
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 1,48
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1,43
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,35
Name Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 1,31
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,27
POLAND (REPUBLIC OF) 2.5 07/25/2026 0,97
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 0,96
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 0,95
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Sep.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Class Flexible Acc EUR - 10,20 0,02 0,23 11,59 9,48 10,18 IE00BD9H4D36 10,22 -
Class D Acc USD - 9,99 0,04 0,40 10,62 8,53 9,97 IE00BF2N5W82 10,01 -
Class D Dist GBP - 9,60 0,02 0,25 10,26 8,95 - IE00BKFVZC40 - -
Inst Acc GBP - 9,72 0,02 0,25 10,11 9,51 9,70 IE00BM9G6X72 9,74 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Francis Rayner
Francis Rayner

Unterlagen

Unterlagen