Anleihen

iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Von staatlichen Stellen in den Schwellenmärkten ausgegebene oder garantierte festverzinsliche Wertpapiere sind in der Regel mit einem höheren 'Kreditrisiko' behaftet als in entwickelten Volkswirtschaften.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 14.Okt.2021 USD 100.527.545
Fondsvermögen Per 14.Okt.2021 USD 1.415.194.683,31
Basiswährung USD
Währung der Reihe USD
Fondsauflegung 04.Mai.2018
Auflagedatum 04.Mai.2018
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30.Sep.2021 270
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Vergleichsindex J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
SFDR-Klassifizierung Andere
WKN -
CUSIP BRTCT0VV9
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,25%
ISIN IE00BF2N5W82
Bloomberg-Ticker BRLGDUA
Kostenquote 0,15%
Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BF2N5W8
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage USD 500.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 5.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

3y Volatility - Benchmark Per 30.Sep.2021 11,52
3J-Beta Per 30.Sep.2021 1,00
5y Volatility - Benchmark Per - -
5J-Beta Per - -

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 07.Okt.2021 BBB
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 07.Okt.2021 4,58
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 07.Okt.2021 70,68
MSCI ESG % Abdeckung Per 07.Okt.2021 99,39
Fonds Lipper Global Classification Per 07.Okt.2021 Bond Emerging Markets Global LC
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per - -
Fonds in Peer Group Per 07.Okt.2021 249
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 07.Okt.2021, basierend auf den Beständen am 31.Mai.2021. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE), Class D Acc vom 30.Sep.2021 im Vergleich zu den Fonds 806 und Global Emerging Markets Bond - Local Currency.

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2021
Name Gewichtung (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 3,58
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 1,98
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,55
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.85 06/04/2027 1,27
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,07
Name Gewichtung (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,06
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,04
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 1,04
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,02
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 0,99
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Class D Acc USD - 10,13 0,04 0,39 10,91 9,92 10,11 IE00BF2N5W82 10,15 -
Class D Dist GBP - 8,82 0,00 0,03 10,10 8,79 8,80 IE00BKFVZC40 8,84 -
Inst Acc GBP - 9,31 0,00 0,03 10,23 9,17 9,29 IE00BM9G6X72 9,33 -
Class Flexible Acc EUR - 10,47 0,03 0,26 10,70 10,15 10,45 IE00BD9H4D36 10,49 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Francis Rayner
Francis Rayner

Unterlagen

Unterlagen