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iShares Developed World Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 51% des Fondsvolumens.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 15.Nov.2019 USD 324.238.447
Fondsvermögen Per 15.Nov.2019 USD 15.332.640.590,43
Basiswährung USD
Währung der Reihe USD
Fondsauflegung 15.Apr.2010
Auflagedatum 11.Mai.2017
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Global Large-Cap Blend Equity
Vergleichsindex MSCI World Net TR Index
WKN -
CUSIP BRTA2PGH5
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,12%
ISIN IE00BD0NCN62
Bloomberg-Ticker BLJIUAD
Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BD0NCN6
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDDUWI
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 10.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2019
Name Gewichtung (%)
APPLE INC 2,71
MICROSOFT CORP 2,47
AMAZON COM INC 1,76
FACEBOOK CLASS A INC 1,09
JPMORGAN CHASE & CO 0,96
Name Gewichtung (%)
ALPHABET INC CLASS C 0,94
ALPHABET INC CLASS A 0,89
JOHNSON & JOHNSON 0,83
NESTLE SA 0,76
PROCTER & GAMBLE 0,74
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Okt.2019

% des Marktwertes

Per 31.Okt.2019

% des Marktwertes

Per 31.Okt.2019

% des Marktwertes

Per 31.Okt.2019

% des Marktwertes

Per 31.Okt.2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D USD Keine 12,67 0,10 0,78 12,67 10,00 12,67 IE00BD0NCN62 12,68 -
Flex EUR Vierteljährlich 28,79 0,09 0,32 28,79 21,98 28,78 IE00B61D1398 28,81 -
Flex USD Vierteljährlich 25,56 0,20 0,78 25,56 20,15 25,55 IE00B616R411 25,58 -
Inst USD Vierteljährlich 17,59 0,14 0,78 17,59 14,11 17,59 IE00B62NX656 17,61 -
Flex USD Täglich 11,87 0,01 0,09 11,87 9,96 11,87 IE00B630W685 11,88 -
Inst Hedged EUR - 10,70 0,07 0,68 10,70 9,79 10,70 IE00BJ023R69 10,71 -
Flex GBP Täglich 23,34 0,10 0,42 23,88 19,05 23,33 IE00B6385520 23,35 -
Inst GBP Vierteljährlich 18,51 0,08 0,42 18,94 15,11 18,51 IE00B62HNT07 18,53 -
Class D Hedged GBP - 11,46 0,08 0,68 11,46 9,28 11,46 IE00BGL88775 11,47 -
Inst EUR Täglich 23,50 0,07 0,32 23,50 18,25 23,49 IE00B62NV726 23,52 -
KLASSE D GBP Keine 12,65 0,05 0,42 12,89 10,16 12,64 IE00BD0NCL49 12,66 -
Flex Hedged GBP - 11,16 0,08 0,69 11,16 8,88 11,16 IE00BFZPRR02 11,17 -
Inst USD Vierteljährlich 20,62 0,16 0,78 20,62 16,28 20,61 IE00B62WG306 20,64 -
Flex GBP Keine 26,03 0,11 0,42 26,51 20,89 26,02 IE00B61BMR49 26,05 -
Flex EUR Vierteljährlich 14,89 0,05 0,32 14,89 11,56 14,88 IE00B61MGS68 14,90 -
KLASSE D EUR Keine 12,46 0,04 0,32 12,46 9,52 12,46 IE00BD0NCM55 12,47 -
Inst GBP Keine 25,40 0,11 0,42 25,88 20,41 25,39 IE00B62C5H76 25,42 -
Inst EUR Vierteljährlich 26,47 0,08 0,32 26,47 20,24 26,46 IE00B62WCL09 26,49 -
Flex Hedged EUR - 11,15 0,08 0,68 11,15 8,95 11,14 IE00BFZPRS19 11,16 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Unterlagen

Unterlagen