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iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 0% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in GBP angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 12.Dez.2019 GBP 305,12
Fondsauflegung 30.Sep.2000
Auflagedatum 11.Mai.2017
Basiswährung GBP
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie GBP Corporate Bond
Vergleichsindex iBoxx Sterling Non-Gilts Index
WKN -
CUSIP BRTA2NFY4
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,10%
ISIN IE00BD0NC474
Bloomberg-Ticker BLUCDGA
Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BD0NC47
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 5.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 29.Nov.2019
Name Gewichtung (%)
TESCO PROPERTY RegS 0,59
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.625 06/07/2032 0,45
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 0.875 12/15/2023 0,43
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 1 09/21/2026 0,43
KFW MTN RegS 0.875 09/15/2026 0,43
Name Gewichtung (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 2.5 10/31/2022 0,41
KFW BANKENGRUPPE MTN 6 12/07/2028 0,41
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS 5.5 10/17/2041 0,38
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 1 12/19/2022 0,38
KFW RegS 1.375 02/01/2021 0,37
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D GBP Keine 10,95 -0,04 -0,33 11,12 10,03 10,92 IE00BD0NC474 10,97 -
Flex GBP Keine 31,94 -0,11 -0,33 32,46 29,25 31,86 IE0000405013 32,02 -
Inst GBP Vierteljährlich 12,63 -0,04 -0,33 12,84 11,94 12,60 IE00B2RKYS27 12,66 -
KLASSE D GBP - 53,22 -0,18 -0,33 54,09 49,81 53,08 IE00BGWKS388 53,35 -
Inst GBP Keine 20,65 -0,07 -0,33 20,99 18,93 20,59 IE00B1W4R618 20,70 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Matthew Jackson
Matthew Jackson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Unterlagen

Unterlagen