Anleihen

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (US Dollar Hedged) (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 0% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 12.Dez.2019 USD 1.185,83
Fondsauflegung 11.Apr.2008
Auflagedatum 11.Mai.2017
Basiswährung USD
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Vergleichsindex BBG Barc World Gov Inflation Linked Bond Index USD Hedged
WKN -
CUSIP BRTA2NF40
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,10%
ISIN IE00BD0NC367
Bloomberg-Ticker BLGIDUA
Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BD0NC36
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 5.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 29.Nov.2019
Name Gewichtung (%)
UK I/L GILT 1.25 11/22/2055 1,57
TREASURY (CPI) NOTES 0.125 04/15/2022 1,57
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,57
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1,54
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2022 1,53
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2023 1,51
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 1,51
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,49
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2024 1,45
UK I/L GILT 0.125 03/22/2068 1,45
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Nov.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D USD Keine 11,11 -0,06 -0,51 11,57 10,23 11,10 IE00BD0NC367 11,12 -
Inst USD Keine 14,14 -0,07 -0,51 14,73 13,03 14,13 IE00B3C8NT28 14,15 -
Flex USD Keine 16,51 -0,08 -0,51 17,20 15,20 16,50 IE00B2PPWQ36 16,53 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Unterlagen

Unterlagen