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iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 51% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 19.Aug.2019 EUR 299.125.736
Fondsvermögen Per 19.Aug.2019 EUR 3.072.619.598,62
Basiswährung EUR
Währung der Reihe EUR
Fondsauflegung 01.Dez.2009
Auflagedatum 17.Mär.2017
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Europe ex-UK Large-Cap Equity
Vergleichsindex MSCI Europe ex UK Net Return Index
WKN -
CUSIP BRT913317
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,10%
ISIN IE00BDR08N26
Bloomberg-Ticker BGIXUDD
Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BDR08N2
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Jun.2019
Name Gewichtung (%)
NESTLE SA 4,90
NOVARTIS AG 3,06
ROCHE HOLDING PAR AG 3,06
SAP 2,09
TOTAL SA 2,06
Name Gewichtung (%)
LVMH 1,83
ALLIANZ 1,58
SANOFI SA 1,50
SIEMENS N AG 1,41
ASML HOLDING NV 1,38
Positionen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE D EUR Vierteljährlich 10,17 0,12 1,16 10,59 8,82 10,17 IE00BDR08N26 10,18 -
Flex Hedged EUR - 9,86 0,11 1,17 10,29 9,60 9,85 IE00BJLMKK76 9,87 -
Class EUR Vierteljährlich 16,41 0,19 1,16 17,08 14,22 16,40 IE00B0407Y83 16,42 -
Inst EUR Keine 14,99 0,17 1,16 15,60 12,68 14,98 IE00B1W56P62 15,00 -
Flexible Acc GBP GBP - 10,75 -0,02 -0,16 10,87 9,98 10,75 IE00BHHMPP74 10,76 -
KLASSE D EUR Keine 10,59 0,12 1,16 11,02 8,96 10,59 IE00BD0NCR01 10,60 -
Inst EUR Jährlich 19,16 0,22 1,16 20,07 16,70 19,15 IE00B1W56Q79 19,18 -
Class EUR Keine 27,88 0,32 1,16 29,01 23,55 27,87 IE0001197916 27,91 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Unterlagen

Unterlagen