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iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 0% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 22.Aug.2019 USD 13.451.407
Fondsvermögen Per 22.Aug.2019 USD 1.301.981.138,93
Basiswährung USD
Währung der Reihe USD
Fondsauflegung 01.Sep.2000
Auflagedatum 26.Jul.2016
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie USD Corporate Bond
Vergleichsindex FTSE Euro Dollar Bond Index
WKN -
CUSIP BRT1WUZ98
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,03%
ISIN IE00BYQQ0Z40
Bloomberg-Ticker BUSCFUD
Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BYQQ0Z4
Bloomberg Vergleichsindex Ticker SBEID
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 500.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung ausschüttend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für iShares US Corporate Bond Index Fund (IE), Flex vom 31.Jul.2019 im Vergleich zu den Fonds 205 und USD Corporate Bond.

Positionen

Positionen

Per 31.Jul.2019
Name Gewichtung (%)
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.418 11/15/2035 0,18
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625 12/15/2020 0,17
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,17
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 0,15
CVS HEALTH CORP 4.3 03/25/2028 0,15
Name Gewichtung (%)
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7 02/01/2036 0,14
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 1.375 09/20/2021 0,14
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75 01/23/2029 0,13
QATAR (STATE OF) 144A 5.103 04/23/2048 0,12
RUSSIAN FEDERATION 144A 5.1 03/28/2035 0,12
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Jul.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jul.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jul.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jul.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Jul.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jul.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Flex USD Halbjährlich 10,23 -0,01 -0,14 10,24 9,31 10,21 IE00BYQQ0Z40 10,25 -
Class D Acc EUR Keine 10,14 0,02 0,24 10,36 9,29 10,12 IE00BDZRPS94 10,16 -
Class Flexible Hedged EUR Keine 10,56 -0,02 -0,15 10,58 9,50 10,54 IE00BYVZVL92 10,58 -
Inst USD Keine 17,69 -0,02 -0,14 17,72 15,56 17,66 IE00B1W4R501 17,73 -
KLASSE D USD Keine 11,39 -0,02 -0,14 11,41 10,01 11,37 IE00BD0NC706 11,41 -
Flex USD Keine 28,74 -0,04 -0,14 28,78 25,25 28,69 IE0000407050 28,79 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Darren Wills
Darren Wills

Unterlagen

Unterlagen