27-März-2024
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF
Inception Date
07.Jan.2016
Fund Holdings as of
27.März2024
Number of Securities
1.216,00
Shares Outstanding
554.091.327,00
Emittententicker
Name
Sektor
Anlageklasse
Marktwert
Gewichtung (%)
Nominalwert
Nominale
Par Value
Kurs
Standort
Börse
Duration
Fälligkeit
Kupon
Marktwährung
ICSEALD
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
Cash und/oder Derivate
Money Market
21844518.46
0.67595
21844518.46
212622
212622
102.74
Irland
--
0.11
--
3.84
EUR
25.Apr.2013
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS
Bankwesen
Anleihen
10838739.2
0.33539
10838739.2
10443000
10443000
100.89
Niederlande
--
1.24
14.Juli2025
4.13
EUR
14.Juli2010
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
9651026.56
0.29864
9651026.56
10125000
10125000
95.27
Vereinigte Staaten
--
1.91
11.März2027
1.09
EUR
11.März2019
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
8974745.79
0.27771
8974745.79
9200000
9200000
97.18
Frankreich
--
1.75
23.Jan.2027
2.13
EUR
23.Jan.2019
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
8722996.23
0.26992
8722996.23
9050000
9050000
96.37
Niederlande
--
1.95
23.März2026
1.25
EUR
23.März2016
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Bankwesen
Anleihen
7765766.42
0.2403
7765766.42
7700000
7700000
98.5
Vereinigtes Königreich
--
2.06
15.Juni2027
3.02
EUR
15.Juni2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Bankwesen
Anleihen
7626581.66
0.23599
7626581.66
7690000
7690000
98.69
Vereinigtes Königreich
--
0.44
06.Sept.2024
0.88
EUR
06.Sept.2016
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
7622154
0.23586
7622154
7650000
7650000
99.64
Vereinigte Staaten
--
0.98
27.März2025
3.38
EUR
27.März2020
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
7621256.83
0.23583
7621256.83
7750000
7750000
97.38
Schweiz
--
1.47
13.Okt.2026
2.13
EUR
24.März2022
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
7408976.23
0.22926
7408976.23
7500000
7500000
97.49
Vereinigtes Königreich
--
2.32
25.Aug.2026
2.2
EUR
25.Feb.2016
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
7214250.69
0.22324
7214250.69
7800000
7800000
92.32
Vereinigte Staaten
--
2.54
29.Okt.2027
0.41
EUR
30.Apr.2021
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
6977105.36
0.2159
6977105.36
6900000
6900000
100.39
Spanien
--
1.75
16.Jan.2026
3.75
EUR
16.Jan.2023
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
6962446.2
0.21544
6962446.2
6804000
6804000
99.13
Schweiz
--
0.95
02.Apr.2026
3.25
EUR
02.Apr.2020
UBS
UBS GROUP AG RegS
Bankwesen
Anleihen
6787145.22
0.21002
6787145.22
7000000
7000000
96.92
Schweiz
--
0.73
29.Jan.2026
0.25
EUR
29.Jan.2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
6783232.8
0.2099
6783232.8
6725000
6725000
99.67
Vereinigte Staaten
--
0.13
15.Mai2024
1.38
EUR
15.Mai2017
UBS
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
6770455.3
0.2095
6770455.3
6950000
6950000
95.97
Schweiz
--
1.96
10.Apr.2026
1.5
EUR
11.Apr.2016
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Anleihen
6755180.54
0.20903
6755180.54
6550000
6550000
100.43
Italien
--
0.46
16.Sept.2024
5.13
EUR
16.Sept.2009
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
6612260.3
0.20461
6612260.3
6810000
6810000
96.01
Vereinigte Staaten
--
2.25
27.Juli2026
1.63
EUR
27.Juli2016
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
6593857.44
0.20404
6593857.44
6800000
6800000
96.45
Frankreich
--
1.28
17.Juli2025
0.75
EUR
17.Jan.2018
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
6547134.89
0.20259
6547134.89
6300000
6300000
101.82
Frankreich
--
2.36
28.Sept.2026
4.25
EUR
28.Sept.2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
6402826.62
0.19813
6402826.62
6600000
6600000
95.82
Frankreich
--
1.98
14.Apr.2026
1.25
EUR
14.Apr.2016
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
6327915.7
0.19581
6327915.7
6500000
6500000
96.91
Deutschland
--
1.64
01.Dez.2025
1.38
EUR
01.Juni2018
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
6291630.41
0.19469
6291630.41
6700000
6700000
93.9
Vereinigte Staaten
--
1.94
18.März2026
0.2
EUR
18.Sept.2019
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
6283878.55
0.19445
6283878.55
6500000
6500000
96.02
Schweden
--
2.54
11.Nov.2026
1.75
EUR
11.Mai2022
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
6280210.89
0.19433
6280210.89
6400000
6400000
97.12
Vereinigte Staaten
--
1.32
24.Juli2026
1.5
EUR
24.Juli2018
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
6267255.05
0.19393
6267255.05
6600000
6600000
94.36
Frankreich
--
2.15
08.Juni2026
0.75
EUR
08.Apr.2019
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS
Bankwesen
Anleihen
6257085.43
0.19362
6257085.43
6450000
6450000
95.8
Japan
--
2.14
15.Juni2026
1.55
EUR
15.Juni2016
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
6239618.24
0.19308
6239618.24
6050000
6050000
99.68
Vereinigtes Königreich
--
0.94
01.Apr.2026
3.5
EUR
01.Apr.2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
6183791.51
0.19135
6183791.51
6300000
6300000
97.35
Vereinigte Staaten
--
1.53
27.Okt.2026
1.95
EUR
27.Apr.2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
6141284.85
0.19003
6141284.85
6600000
6600000
93.04
Frankreich
--
2.09
11.Mai2026
0.01
EUR
08.Apr.2021
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
6111057.7
0.1891
6111057.7
6000000
6000000
98.67
Spanien
--
1.91
04.Apr.2026
3.25
EUR
04.Apr.2016
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
6034494.26
0.18673
6034494.26
6125000
6125000
97.58
Niederlande
--
1.03
16.Apr.2025
1
EUR
16.Apr.2015
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5997892.09
0.1856
5997892.09
6000000
6000000
99.24
Italien
--
0.27
04.Juli2024
1
EUR
04.Juli2019
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5985712.09
0.18522
5985712.09
6250000
6250000
94.88
Frankreich
--
2.14
11.Juni2026
1.13
EUR
11.Jan.2018
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
5971981.67
0.1848
5971981.67
6100000
6100000
97.17
Vereinigte Staaten
--
1.13
24.Mai2025
0.88
EUR
24.Mai2017
EFFP
ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
5894217.02
0.18239
5894217.02
6200000
6200000
94.98
Frankreich
--
1.74
05.Jan.2026
0.38
EUR
05.Juni2020
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5853704.29
0.18114
5853704.29
6175000
6175000
94.04
Schweiz
--
2.19
24.Juni2027
1
EUR
24.Juni2019
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Anleihen
5827916.33
0.18034
5827916.33
6100000
6100000
95.4
Niederlande
--
1.84
16.Feb.2027
1.25
EUR
16.Feb.2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5821921.99
0.18015
5821921.99
5900000
5900000
98.61
Spanien
--
0.96
18.März2025
2.5
EUR
18.März2015
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
5749706.3
0.17792
5749706.3
6000000
6000000
95.81
Frankreich
--
1.93
21.März2026
1
EUR
21.März2018
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5747170.25
0.17784
5747170.25
5746000
5746000
99.15
Schweiz
--
0.3
17.Juli2025
1.25
EUR
17.Juli2017
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5746464.64
0.17782
5746464.64
5525000
5525000
100.66
Schweden
--
1.97
05.Mai2026
3.75
EUR
05.Mai2023
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5723389.7
0.1771
5723389.7
5850000
5850000
96.34
Italien
--
2.19
22.Juli2027
2.2
EUR
22.Juli2020
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
5687680.65
0.176
5687680.65
5640000
5640000
99.66
Vereinigte Staaten
--
0.14
17.Mai2024
1.38
EUR
17.Nov.2016
ANNGR
VONOVIA SE MTN RegS
Financial Other
Anleihen
5629500
0.1742
5629500
6000000
6000000
93.83
Deutschland
--
1.66
01.Dez.2025
0
EUR
01.Sept.2021
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
5610079.4
0.1736
5610079.4
5800000
5800000
96.64
Vereinigtes Königreich
--
1.91
10.März2026
1.75
EUR
10.März2016
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5604129.79
0.17341
5604129.79
5550000
5550000
98.75
Vereinigtes Königreich
--
1.21
30.Juni2025
3
EUR
30.Juni2015
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
5598246.37
0.17323
5598246.37
5600000
5600000
99.18
Frankreich
--
0.29
15.Juli2024
1.13
EUR
15.Jan.2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5574976.57
0.17251
5574976.57
5700000
5700000
96.22
Vereinigte Staaten
--
1.99
04.Mai2027
1.78
EUR
27.Apr.2017
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5545330.35
0.17159
5545330.35
5539000
5539000
99.77
Kanada
--
0.08
25.Apr.2024
0.38
EUR
25.Apr.2019
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5524495.02
0.17095
5524495.02
5300000
5300000
100.81
Italien
--
2
19.Mai2026
4
EUR
19.Mai2023
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
5513585.29
0.17061
5513585.29
5596000
5596000
97.34
Deutschland
--
2.32
22.Aug.2026
2
EUR
22.Mai2020
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5465509.25
0.16912
5465509.25
5800000
5800000
94.15
Deutschland
--
1.85
17.Feb.2027
0.75
EUR
17.Feb.2021
ABT
ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
5413850.49
0.16752
5413850.49
5600000
5600000
95.93
Vereinigte Staaten
--
2.38
27.Sept.2026
1.5
EUR
27.Sept.2018
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5408442.78
0.16736
5408442.78
5375000
5375000
99.02
Norwegen
--
2.33
21.Sept.2027
3.13
EUR
21.Sept.2022
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5405303.83
0.16726
5405303.83
5500000
5500000
97.24
Niederlande
--
1.14
28.Mai2025
1.25
EUR
28.Mai2020
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5395381.89
0.16695
5395381.89
5450000
5450000
98.7
Deutschland
--
0.88
17.Feb.2025
2.75
EUR
17.Feb.2015
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5387962.9
0.16672
5387962.9
5500000
5500000
97.03
Frankreich
--
1.01
22.Apr.2026
1
EUR
22.Apr.2020
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5379113.01
0.16645
5379113.01
5500000
5500000
96.9
Vereinigte Staaten
--
1.23
06.Juli2026
1.25
EUR
06.Mai2020
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5329503
0.16491
5329503
5400000
5400000
98.38
Frankreich
--
0.49
26.Sept.2024
0.63
EUR
26.Juni2019
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5326516.28
0.16482
5326516.28
5330000
5330000
98.16
Italien
--
1.12
26.Mai2025
2.13
EUR
26.Mai2020
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Anleihen
5289844.92
0.16369
5289844.92
5200000
5200000
100.13
Italien
--
1.59
31.Dez.2079
4.6
EUR
21.Nov.2014
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5252997.17
0.16255
5252997.17
5350000
5350000
98.07
Vereinigtes Königreich
--
0.9
02.März2026
1.75
EUR
02.März2018
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5232493.73
0.16191
5232493.73
5600000
5600000
93.2
Frankreich
--
2.01
13.Apr.2027
0.25
EUR
13.Apr.2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5225303.07
0.16169
5225303.07
5305000
5305000
98.25
Vereinigte Staaten
--
0.82
27.Jan.2025
1.5
EUR
27.Jan.2015
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5212784.66
0.1613
5212784.66
5400000
5400000
96.03
Frankreich
--
2.65
20.Dez.2026
1.88
EUR
20.Dez.2016
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5185904.9
0.16047
5185904.9
5300000
5300000
97
Frankreich
--
1.13
23.Mai2025
1
EUR
23.März2022
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
5184128.1
0.16042
5184128.1
5300000
5300000
97.03
Japan
--
2.48
21.Nov.2026
2.25
EUR
21.Nov.2018
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5182359.84
0.16036
5182359.84
5000000
5000000
102.89
Niederlande
--
2.66
27.Jan.2028
4.63
EUR
27.Okt.2022
CFRVX
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
5138205.53
0.159
5138205.53
5376000
5376000
95.57
Schweiz
--
1.94
26.März2026
1
EUR
26.März2018
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
5133835.38
0.15886
5133835.38
5050000
5050000
99.11
Deutschland
--
0.99
07.Apr.2025
2.63
EUR
07.Apr.2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5124016.04
0.15856
5124016.04
5300000
5300000
96.68
Frankreich
--
0.93
07.März2025
0.01
EUR
07.Dez.2021
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5092260.93
0.15757
5092260.93
5100000
5100000
99.15
Frankreich
--
0.29
15.Juli2024
1
EUR
15.Jan.2019
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
5091939.15
0.15756
5091939.15
5400000
5400000
93.93
Italien
--
2.52
25.Okt.2026
0.88
EUR
25.Okt.2016
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5080293.64
0.1572
5080293.64
4800000
4800000
101.03
Deutschland
--
1.74
19.Mai2031
5.63
EUR
19.Mai2020
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Versicherung
Anleihen
5061773.41
0.15663
5061773.41
5100000
5100000
97.63
Deutschland
--
1.24
07.Juli2045
2.24
EUR
09.Apr.2015
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Anleihen
5028904.13
0.15561
5028904.13
4800000
4800000
102.98
Niederlande
--
2.43
14.Nov.2027
4.88
EUR
14.Nov.2022
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5014341.67
0.15516
5014341.67
5120000
5120000
96.96
Italien
--
1.15
16.Juni2026
1.25
EUR
16.Juni2020
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4998054.16
0.15466
4998054.16
5200000
5200000
95.06
Spanien
--
2.16
19.Juni2026
1.38
EUR
19.Juni2019
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Anleihen
4993602.87
0.15452
4993602.87
5000000
5000000
98.08
Niederlande
--
1.11
23.Mai2026
2.13
EUR
23.Mai2022
INTNED
ING GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4986200.61
0.15429
4986200.61
5100000
5100000
95.99
Niederlande
--
1.84
26.Mai2031
2.13
EUR
26.Mai2020
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4967848.26
0.15372
4967848.26
4920000
4920000
100.3
Australien
--
1.76
20.Jan.2026
3.65
EUR
20.Jan.2023
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4922716.91
0.15233
4922716.91
4905000
4905000
99.53
Vereinigtes Königreich
--
0.17
28.Mai2024
1
EUR
28.Mai2019
BPCEGP
BPCE SA RegS
Bankwesen
Anleihen
4912241.38
0.152
4912241.38
5200000
5200000
94.42
Frankreich
--
1.78
15.Jan.2026
0.25
EUR
15.Jan.2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4877495.24
0.15093
4877495.24
4700000
4700000
101.74
Spanien
--
2.38
18.Okt.2027
4.63
EUR
18.Okt.2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4874956.59
0.15085
4874956.59
4800000
4800000
99.76
Spanien
--
1.41
27.Sept.2026
3.63
EUR
27.Sept.2022
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
4837401
0.14969
4837401
5100000
5100000
94.85
Vereinigte Staaten
--
1.62
15.Nov.2025
0
EUR
15.Nov.2019
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
4829028.99
0.14943
4829028.99
4900000
4900000
98.42
Vereinigte Staaten
--
0.45
09.Sept.2024
0.25
EUR
09.Sept.2016
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4809476.37
0.14882
4809476.37
5150000
5150000
93.38
Schweiz
--
1.98
31.März2026
0.01
EUR
31.März2021
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
4784418.1
0.14805
4784418.1
4900000
4900000
96.25
Spanien
--
1.97
13.Apr.2026
1.46
EUR
13.Apr.2016
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
4767324.82
0.14752
4767324.82
4834000
4834000
98.34
Vereinigte Staaten
--
0.82
28.Jan.2025
1.75
EUR
28.Jan.2015
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4749227.46
0.14696
4749227.46
4870000
4870000
96.81
Vereinigte Staaten
--
1.08
09.Mai2026
0.81
EUR
09.Mai2019
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4746910.63
0.14689
4746910.63
4850000
4850000
97.74
Finnland
--
0.87
12.Feb.2025
1.13
EUR
12.Feb.2015
DLR
DIGITAL EURO FINCO LLC RegS
REITS
Anleihen
4745481.17
0.14684
4745481.17
4850000
4850000
97.36
Vereinigte Staaten
--
1.7
16.Jan.2026
2.5
EUR
16.Jan.2019
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4744082.68
0.1468
4744082.68
4600000
4600000
101.58
Niederlande
--
2.46
03.Nov.2026
3.91
EUR
03.Nov.2023
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4738763.23
0.14663
4738763.23
4786000
4786000
98.65
Deutschland
--
0.41
28.Aug.2024
0.63
EUR
28.Mai2019
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4738129.02
0.14662
4738129.02
4750000
4750000
98.94
Finnland
--
1.67
15.Dez.2025
2.88
EUR
15.Sept.2022
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
4735494.77
0.14653
4735494.77
4800000
4800000
98.38
Vereinigte Staaten
--
0.83
30.Jan.2025
1.75
EUR
30.Jan.2015
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
4731784.34
0.14642
4731784.34
4800000
4800000
98.29
Spanien
--
0.8
17.Jan.2025
1.53
EUR
17.Jan.2017
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4731260.18
0.1464
4731260.18
4950000
4950000
95.52
Deutschland
--
1.9
04.März2026
1
EUR
04.März2019
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
4730411.75
0.14638
4730411.75
4575000
4575000
100.51
Deutschland
--
2.05
30.Mai2026
3.5
EUR
30.Mai2023
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4726673.63
0.14626
4726673.63
5000000
5000000
94.24
Deutschland
--
2.73
20.Jan.2027
1.63
EUR
20.Jan.2020
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4723463.12
0.14616
4723463.12
4600000
4600000
101.66
Niederlande
--
2.59
21.Dez.2026
3.88
EUR
21.Juni2023
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4716518.81
0.14595
4716518.81
4550000
4550000
100.55
Vereinigtes Königreich
--
1.16
16.Juni2025
4
EUR
16.Juni2005
UBS
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4708065.55
0.14568
4708065.55
4990000
4990000
94.29
Schweiz
--
1.75
05.Jan.2026
0.25
EUR
21.Mai2021
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4698381.72
0.14539
4698381.72
4750000
4750000
98.83
Kanada
--
0.32
23.Juli2024
0.13
EUR
23.Juli2019
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4665036.89
0.14435
4665036.89
5000000
5000000
93.05
Schweden
--
2.15
20.Mai2027
0.3
EUR
20.Mai2021
USB
US BANCORP MTN
Bankwesen
Anleihen
4650436.49
0.1439
4650436.49
4650000
4650000
99.33
Vereinigte Staaten
--
0.19
07.Juni2024
0.85
EUR
07.Juni2017
V
VISA INC
Technologie
Anleihen
4631541.23
0.14332
4631541.23
4750000
4750000
96.33
Vereinigte Staaten
--
2.13
15.Juni2026
1.5
EUR
01.Juni2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4609011.48
0.14262
4609011.48
4600000
4600000
99.45
Spanien
--
2.63
09.Jan.2028
3.5
EUR
09.Jan.2024
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
4576916.25
0.14163
4576916.25
4700000
4700000
96.37
Vereinigte Staaten
--
2.31
05.Sept.2026
1.8
EUR
03.Dez.2018
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4565188.07
0.14126
4565188.07
4650000
4650000
97.23
Schweden
--
1.02
15.Apr.2025
1
EUR
15.Apr.2020
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4561480.36
0.14115
4561480.36
4400000
4400000
100.25
Frankreich
--
1.93
17.Apr.2026
3.63
EUR
17.Apr.2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4560732.32
0.14113
4560732.32
4700000
4700000
96.52
Frankreich
--
1.45
18.Sept.2025
1
EUR
18.März2022
LIBMUT
LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS
Versicherung
Anleihen
4558257.38
0.14105
4558257.38
4550000
4550000
97.72
Vereinigte Staaten
--
1.99
04.Mai2026
2.75
EUR
04.Mai2016
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4550022.72
0.14079
4550022.72
4900000
4900000
92.62
Vereinigte Staaten
--
2.47
08.Okt.2027
0.5
EUR
08.Okt.2019
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4541369.67
0.14053
4541369.67
4900000
4900000
92.61
Frankreich
--
2.4
04.Sept.2026
0.13
EUR
04.Sept.2019
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4522127.38
0.13993
4522127.38
4600000
4600000
98.06
Frankreich
--
0.79
14.Jan.2025
1.25
EUR
14.Jan.2015
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4518236.59
0.13981
4518236.59
4800000
4800000
94.12
Frankreich
--
1.89
24.Feb.2026
0.13
EUR
24.Feb.2020
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
4506199.59
0.13944
4506199.59
4599000
4599000
96.41
Deutschland
--
1.92
07.Apr.2026
1.63
EUR
04.Apr.2017
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4504702.43
0.13939
4504702.43
4200000
4200000
105.13
Italien
--
2.4
15.Nov.2027
5.85
EUR
15.Nov.2022
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO MTN
Technologie
Anleihen
4499254.47
0.13922
4499254.47
4600000
4600000
97.68
Vereinigte Staaten
--
0.83
31.Jan.2025
0.88
EUR
31.Jan.2019
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Anleihen
4497690.25
0.13918
4497690.25
4500000
4500000
98.09
Vereinigte Staaten
--
1.07
08.Mai2026
2.1
EUR
10.Mai2022
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
4496870.71
0.13915
4496870.71
4640000
4640000
96.54
Deutschland
--
1.59
11.Nov.2025
1
EUR
11.Mai2018
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4491633.19
0.13899
4491633.19
4546000
4546000
98.55
Frankreich
--
0.88
17.Feb.2025
2.38
EUR
17.Feb.2015
BPCEGP
BPCE SA RegS
Bankwesen
Anleihen
4480002.34
0.13863
4480002.34
4600000
4600000
96.82
Frankreich
--
1.06
28.Apr.2025
0.63
EUR
28.Apr.2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4471683.95
0.13837
4471683.95
4600000
4600000
97.19
Frankreich
--
1.94
24.März2026
2.38
EUR
24.März2016
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4464479.98
0.13815
4464479.98
4600000
4600000
96.75
Frankreich
--
1.77
19.Jan.2026
1.63
EUR
19.Jan.2016
ETN
EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS
Produktionsmittel
Anleihen
4457241.49
0.13792
4457241.49
4750000
4750000
93.83
Vereinigte Staaten
--
1.92
08.März2026
0.13
EUR
08.März2021
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4453585.31
0.13781
4453585.31
4800000
4800000
92.52
Frankreich
--
2.4
15.Sept.2027
0.5
EUR
15.Sept.2020
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4439000.79
0.13736
4439000.79
4650000
4650000
94.75
Schweiz
--
2.34
01.Sept.2026
1.25
EUR
01.Sept.2016
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4429820.9
0.13707
4429820.9
4500000
4500000
97.31
Vereinigte Staaten
--
1.07
01.Mai2025
1.25
EUR
01.Nov.2016
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4425463.52
0.13694
4425463.52
4750000
4750000
93.07
Vereinigtes Königreich
--
2.19
18.Juni2026
0.13
EUR
18.Juni2021
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4423785.25
0.13689
4423785.25
4500000
4500000
97.32
Frankreich
--
0.99
01.Apr.2025
1
EUR
01.Apr.2019
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
4419329.84
0.13675
4419329.84
4550000
4550000
96.09
Deutschland
--
2.18
26.Juni2026
1.38
EUR
27.Feb.2019
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4409904.25
0.13646
4409904.25
4500000
4500000
97.78
Italien
--
0.79
20.Jan.2026
1.2
EUR
20.Jan.2020
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4395513.39
0.13601
4395513.39
4384000
4384000
99.32
Italien
--
0.23
25.Juni2025
1.25
EUR
25.Juni2019
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
4390786.23
0.13587
4390786.23
4500000
4500000
97.51
Deutschland
--
0.91
28.Feb.2025
0.85
EUR
28.Feb.2017
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4386793.29
0.13574
4386793.29
4700000
4700000
93.33
Spanien
--
1.96
24.März2027
0.13
EUR
24.März2021
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4382838.15
0.13562
4382838.15
4325000
4325000
99.64
Japan
--
0.45
19.Sept.2025
3.27
EUR
21.Sept.2022
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4349683.08
0.1346
4349683.08
4600000
4600000
94.5
Frankreich
--
1.82
02.Feb.2026
0.38
EUR
02.Feb.2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4342907.7
0.13439
4342907.7
4500000
4500000
96.2
Spanien
--
1.74
05.Jan.2026
1.38
EUR
05.Mai2020
UBS
UBS GROUP AG RegS
Bankwesen
Anleihen
4337597.91
0.13422
4337597.91
4590000
4590000
94.4
Schweiz
--
1.06
03.Nov.2026
0.25
EUR
03.Nov.2021
EFFP
ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4334542.5
0.13413
4334542.5
4500000
4500000
96.22
Frankreich
--
1.15
27.Mai2025
0.13
EUR
27.Nov.2019
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4329505.8
0.13397
4329505.8
4400000
4400000
98.05
Deutschland
--
0.6
19.Nov.2025
1
EUR
19.Nov.2020
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
4321573.43
0.13373
4321573.43
4300000
4300000
98.25
Frankreich
--
0.77
31.Dez.2079
2.38
EUR
15.Apr.2019
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4320074.92
0.13368
4320074.92
4720000
4720000
91.49
Vereinigte Staaten
--
2.86
24.Feb.2028
0.39
EUR
24.Feb.2020
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
4319477.59
0.13366
4319477.59
4300000
4300000
99.25
Vereinigte Staaten
--
0.48
23.Sept.2024
2.38
EUR
23.Sept.2014
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4314847.74
0.13352
4314847.74
4400000
4400000
97.87
Frankreich
--
0.81
23.Jan.2025
1.13
EUR
23.Jan.2018
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4308974.51
0.13334
4308974.51
4350000
4350000
99.02
Schweden
--
0.26
01.Juli2024
0.05
EUR
01.Juli2019
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4297861.23
0.13299
4297861.23
4500000
4500000
94.74
Spanien
--
2.18
21.Juni2026
1
EUR
21.Juni2019
FDX
FEDEX CORP
Transport
Anleihen
4297294.43
0.13297
4297294.43
4500000
4500000
95.16
Vereinigte Staaten
--
2.67
11.Jan.2027
1.63
EUR
11.Apr.2016
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Anleihen
4296646.72
0.13295
4296646.72
4500000
4500000
94.91
Vereinigte Staaten
--
2.51
27.Okt.2026
1.38
EUR
27.Okt.2016
UBS
UBS GROUP AG RegS
Bankwesen
Anleihen
4295997.01
0.13293
4295997.01
4300000
4300000
97.76
Schweiz
--
2.09
15.Juni2027
2.75
EUR
15.Juni2022
LPTY
LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS
Financial Other
Anleihen
4289377.98
0.13273
4289377.98
4580000
4580000
93.63
Niederlande
--
1.88
23.Feb.2026
0.25
EUR
23.Feb.2021
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4261846.97
0.13188
4261846.97
4400000
4400000
95.8
Vereinigtes Königreich
--
2.05
21.Mai2026
1.25
EUR
21.Mai2018
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4250203.92
0.13152
4250203.92
4200000
4200000
100.48
Australien
--
1.75
16.Jan.2026
3.7
EUR
17.Jan.2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4217920.05
0.13052
4217920.05
4300000
4300000
97.88
Spanien
--
0.8
17.Jan.2025
1.13
EUR
17.Jan.2018
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Anleihen
4186096.11
0.12953
4186096.11
4400000
4400000
95.12
Deutschland
--
1.93
17.März2026
0.75
EUR
17.März2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4182083.44
0.12941
4182083.44
4200000
4200000
99.19
Frankreich
--
0.24
24.Juni2024
0.5
EUR
24.Juni2019
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4172081.97
0.1291
4172081.97
4000000
4000000
100.68
Belgien
--
1.13
06.Juni2026
4.5
EUR
06.Juni2023
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4165260
0.12889
4165260
4400000
4400000
94.67
Frankreich
--
1.66
01.Dez.2025
0
EUR
01.Juni2021
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4154071.1
0.12854
4154071.1
4250000
4250000
97.74
Vereinigtes Königreich
--
0.98
25.März2025
1.25
EUR
25.März2020
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4145483.93
0.12828
4145483.93
4000000
4000000
100.13
Niederlande
--
1.02
20.Apr.2025
3.75
EUR
20.Apr.2023
ASML
ASML HOLDING NV RegS
Technologie
Anleihen
4135203.96
0.12796
4135203.96
4080000
4080000
100.28
Niederlande
--
1.58
06.Dez.2025
3.5
EUR
06.Juni2023
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
4134538.04
0.12794
4134538.04
4250000
4250000
97.24
Deutschland
--
0.9
22.Feb.2025
0.5
EUR
22.Feb.2022
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4125936.1
0.12767
4125936.1
4200000
4200000
97.92
Deutschland
--
1.83
12.Feb.2026
2.63
EUR
12.Feb.2019
BNP
BNP PARIBAS CARDIF SA RegS
Versicherung
Anleihen
4113448.67
0.12729
4113448.67
4100000
4100000
98.97
Frankreich
--
1.6
31.Dez.2079
4.03
EUR
25.Nov.2014
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4108548.14
0.12713
4108548.14
4350000
4350000
94.39
Italien
--
1.79
19.Jan.2026
0.33
EUR
19.Jan.2021
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Anleihen
4096673.37
0.12677
4096673.37
4200000
4200000
97.5
Niederlande
--
0.65
29.Nov.2025
0.13
EUR
29.Nov.2021
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Anleihen
4095700.66
0.12674
4095700.66
4300000
4300000
94.88
Niederlande
--
1.6
13.Nov.2030
1
EUR
13.Nov.2019
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
4084530
0.12639
4084530
4325000
4325000
94.44
Deutschland
--
1.77
11.Jan.2026
0
EUR
11.Jan.2021
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
4083115.62
0.12635
4083115.62
4100000
4100000
99.39
Deutschland
--
0.19
05.Juni2024
0.25
EUR
05.Juni2020
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4079456.1
0.12623
4079456.1
4200000
4200000
96.36
Deutschland
--
1.38
03.Sept.2026
1.38
EUR
03.Sept.2020
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
4069157.61
0.12591
4069157.61
4200000
4200000
96.27
Vereinigte Staaten
--
2.54
10.Nov.2026
1.63
EUR
10.Nov.2014
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN
Kommunikation
Anleihen
4058477.11
0.12558
4058477.11
4050000
4050000
99.86
Vereinigte Staaten
--
1.84
17.Feb.2026
3.25
EUR
12.Feb.2014
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC RegS
Bankwesen
Anleihen
4047931.39
0.12526
4047931.39
4099000
4099000
97.39
Vereinigtes Königreich
--
1.16
09.Sept.2030
2.5
EUR
09.Juni2020
ORFP
LOREAL SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4024703.48
0.12454
4024703.48
4200000
4200000
95.18
Frankreich
--
2.17
29.Juni2026
0.88
EUR
29.März2022
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4024086.37
0.12452
4024086.37
4100000
4100000
96.85
Finnland
--
1.17
09.Juni2030
1.63
EUR
09.Juni2020
KYGID
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4023566.67
0.1245
4023566.67
4050000
4050000
98.06
Irland
--
1.34
10.Sept.2025
2.38
EUR
10.Sept.2015
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4007929.18
0.12402
4007929.18
4200000
4200000
95.27
Frankreich
--
1.54
21.Okt.2025
0.38
EUR
21.Okt.2019
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4007189.67
0.124
4007189.67
4100000
4100000
97.15
Spanien
--
1.63
26.Nov.2025
1.75
EUR
26.Mai2022
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3994883.1
0.12362
3994883.1
4000000
4000000
99.65
Vereinigte Staaten
--
0.11
06.Mai2024
0.25
EUR
06.Mai2020
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3985276.07
0.12332
3985276.07
4000000
4000000
97.51
Spanien
--
1.02
17.Apr.2030
2.25
EUR
17.Apr.2018
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3984375.3
0.12329
3984375.3
4100000
4100000
96.64
Frankreich
--
1.6
17.Nov.2025
1.5
EUR
17.Mai2017
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3970081.1
0.12285
3970081.1
4200000
4200000
94.48
Frankreich
--
1.62
17.Nov.2026
0.13
EUR
17.Nov.2021
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3962725.91
0.12262
3962725.91
3950000
3950000
99.93
Norwegen
--
1.82
16.Feb.2027
3.63
EUR
16.Feb.2023
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3955172.21
0.12239
3955172.21
3900000
3900000
100.6
Dänemark
--
1.68
12.Jan.2027
4
EUR
10.Jan.2023
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3943489.88
0.12203
3943489.88
3950000
3950000
98.98
Vereinigte Staaten
--
0.55
18.Okt.2024
1.95
EUR
20.Apr.2020
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3937774.1
0.12185
3937774.1
4000000
4000000
98.26
Spanien
--
0.51
02.Okt.2024
0.38
EUR
02.Okt.2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3931897.32
0.12167
3931897.32
3875000
3875000
99.64
Vereinigte Staaten
--
0.23
19.Juni2024
2.38
EUR
19.Juni2014
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3928605.35
0.12157
3928605.35
4205000
4205000
93.43
Schweiz
--
2.19
14.Juni2026
0
EUR
14.Juni2021
AVLN
AVIVA PLC MTN RegS
Versicherung
Anleihen
3919199.07
0.12127
3919199.07
3950000
3950000
98.17
Vereinigtes Königreich
--
1.63
04.Dez.2045
3.38
EUR
04.Juni2015
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS
Bankwesen
Anleihen
3908621.09
0.12095
3908621.09
4075000
4075000
95.75
Vereinigtes Königreich
--
1.3
22.Juli2025
0.25
EUR
22.Juli2020
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Bankwesen
Anleihen
3907356.62
0.12091
3907356.62
3950000
3950000
98.48
Vereinigtes Königreich
--
1.77
31.Jan.2027
2.88
EUR
31.Mai2022
LLOYDS
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3905134.04
0.12084
3905134.04
3900000
3900000
97.84
Vereinigtes Königreich
--
1.94
09.Apr.2026
2.38
EUR
09.Apr.2020
NSANY
NISSAN MOTOR CO LTD RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3903706.3
0.1208
3903706.3
4000000
4000000
97.52
Japan
--
1.9
17.März2026
2.65
EUR
17.Sept.2020
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3898350.81
0.12063
3898350.81
3775000
3775000
100.84
Finnland
--
1.36
06.Sept.2026
4.38
EUR
06.Sept.2023
AXASA
AXA SA MTN RegS
Versicherung
Anleihen
3888093.86
0.12031
3888093.86
3850000
3850000
99.18
Frankreich
--
1.47
31.Dez.2079
3.88
EUR
20.Mai2014
SANSCF
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3877853.37
0.12
3877853.37
3900000
3900000
99.15
Spanien
--
0.25
27.Juni2024
0.38
EUR
27.Juni2019
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA RegS
Bankwesen
Anleihen
3875716.71
0.11993
3875716.71
4000000
4000000
96.82
Frankreich
--
2.86
17.März2027
2.63
EUR
17.März2015
PUBFP
MMS USA HOLDINGS INC RegS
Kommunikation
Anleihen
3875752.13
0.11993
3875752.13
4000000
4000000
96.4
Frankreich
--
1.19
13.Juni2025
0.63
EUR
13.Juni2019
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3875871.37
0.11993
3875871.37
4100000
4100000
94.49
Vereinigtes Königreich
--
1.6
12.Nov.2025
0.13
EUR
12.Nov.2021
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3874545.74
0.11989
3874545.74
3900000
3900000
99
Frankreich
--
0.26
15.Juli2025
0.5
EUR
15.Juli2019
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3870673.44
0.11977
3870673.44
4000000
4000000
96.23
Spanien
--
1.23
10.Juli2026
0.75
EUR
10.Juli2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
3868788
0.11971
3868788
4200000
4200000
92.11
Vereinigte Staaten
--
2.43
14.Sept.2026
0
EUR
14.Sept.2021
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3866292.15
0.11964
3866292.15
3843000
3843000
99.5
Schweden
--
1.61
24.Nov.2025
3.25
EUR
24.Nov.2022
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3866000.31
0.11963
3866000.31
3900000
3900000
99.04
Finnland
--
0.26
01.Juli2024
0.13
EUR
01.Juli2020
BSX
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3844497.12
0.11896
3844497.12
3950000
3950000
97.29
Vereinigte Staaten
--
0.94
08.März2025
0.75
EUR
08.März2022
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3840629.83
0.11884
3840629.83
3900000
3900000
98.2
Frankreich
--
0.6
03.Nov.2024
0.71
EUR
03.Nov.2016
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3834297
0.11865
3834297
4050000
4050000
94.67
Vereinigte Staaten
--
1.53
15.Okt.2025
0
EUR
29.Sept.2020
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
3822499.2
0.11828
3822499.2
3900000
3900000
98.01
Frankreich
--
0.5
30.Sept.2024
0
EUR
30.März2021
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3821048.37
0.11824
3821048.37
3650000
3650000
100.87
Schweden
--
1.04
30.Mai2026
4.63
EUR
30.Mai2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3818011.85
0.11814
3818011.85
3900000
3900000
97.84
Frankreich
--
0.94
13.März2025
1.38
EUR
13.März2018
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
3809349
0.11788
3809349
3930000
3930000
96.36
Vereinigte Staaten
--
1.53
23.Okt.2026
1.34
EUR
23.Okt.2017
WSTPNZ
WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3809321.32
0.11787
3809321.32
4000000
4000000
95.22
Neuseeland
--
1.95
24.März2026
1.1
EUR
24.Feb.2022
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3808942.92
0.11786
3808942.92
3935000
3935000
96.65
Frankreich
--
1.87
23.Feb.2026
1.63
EUR
23.Feb.2016
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN
Bankwesen
Anleihen
3805751.91
0.11776
3805751.91
4000000
4000000
94.81
Frankreich
--
1.63
24.Nov.2030
1
EUR
24.Nov.2020
BACR
BARCLAYS PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3805090.36
0.11774
3805090.36
3875000
3875000
97.96
Vereinigtes Königreich
--
0.79
24.Jan.2026
1.38
EUR
24.Jan.2018
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3803478.1
0.11769
3803478.1
3600000
3600000
101.66
Spanien
--
1.95
16.Mai2027
4.63
EUR
16.Mai2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3802317.15
0.11766
3802317.15
4100000
4100000
92.6
Spanien
--
2.48
04.Okt.2026
0.3
EUR
04.Okt.2019
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Anleihen
3789703.49
0.11727
3789703.49
4100000
4100000
92.12
Niederlande
--
2.45
27.Sept.2026
0.63
EUR
27.Sept.2021
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3788471.19
0.11723
3788471.19
3900000
3900000
96.55
Spanien
--
1.29
22.Juli2025
0.88
EUR
22.Juli2019
ORFP
LOREAL SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3784821.49
0.11712
3784821.49
3700000
3700000
99.62
Frankreich
--
1.05
19.Mai2025
3.13
EUR
19.Mai2023
TLSAU
TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
3768947.21
0.11663
3768947.21
3900000
3900000
95.57
Australien
--
1.97
14.Apr.2026
1.13
EUR
14.Apr.2016
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Anleihen
3761473.34
0.11639
3761473.34
3600000
3600000
100.64
Deutschland
--
1.99
19.Mai2026
4.5
EUR
19.Mai2016
SKGID
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS RegS
Basic Industry
Anleihen
3761354
0.11639
3761354
3800000
3800000
98.41
Irland
--
1.63
15.Jan.2026
2.88
EUR
28.Juni2018
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3748047.35
0.11598
3748047.35
3682000
3682000
99.77
Frankreich
--
0.14
20.Mai2024
2.38
EUR
20.Mai2014
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3743050.87
0.11582
3743050.87
3800000
3800000
97.52
Frankreich
--
0.98
01.Apr.2025
1
EUR
30.März2020
DHLGR
DEUTSCHE POST AG RegS
Transport
Anleihen
3733961.55
0.11554
3733961.55
3950000
3950000
94.21
Deutschland
--
2.1
20.Mai2026
0.38
EUR
20.Mai2020
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3729351.48
0.1154
3729351.48
3750000
3750000
98.52
Australien
--
0.51
03.Okt.2029
1.94
EUR
03.Okt.2017
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
3725448.82
0.11528
3725448.82
3900000
3900000
95.51
Frankreich
--
1.95
23.März2026
1.13
EUR
23.März2018
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
3721986.98
0.11517
3721986.98
3789000
3789000
98.03
Deutschland
--
0.85
07.Feb.2025
1.5
EUR
07.Dez.2016
ROSW
ROCHE FINANCE EUROPE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3718813.29
0.11507
3718813.29
3808000
3808000
97.58
Schweiz
--
0.9
25.Feb.2025
0.88
EUR
25.Feb.2015
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3718214.75
0.11506
3718214.75
3750000
3750000
97.64
Irland
--
1.13
05.Juni2026
1.88
EUR
07.Apr.2022
CAABNK
CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3701338.48
0.11453
3701338.48
3750000
3750000
98.43
Italien
--
0.46
13.Sept.2024
0.5
EUR
13.Sept.2019
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3697727.05
0.11442
3697727.05
3800000
3800000
96.7
Spanien
--
1.16
04.Juni2025
0.75
EUR
04.Juni2020
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3693869.88
0.1143
3693869.88
3750000
3750000
98.25
Schweden
--
1.75
20.Feb.2026
2.63
EUR
20.Sept.2022
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
3687491.55
0.1141
3687491.55
3800000
3800000
96.5
Frankreich
--
1.42
12.Sept.2025
1
EUR
12.Sept.2018
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3681729.47
0.11393
3681729.47
3625000
3625000
100.19
Schweden
--
1.57
14.Nov.2025
3.75
EUR
14.Nov.2022
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3681210.79
0.11391
3681210.79
3675000
3675000
99.71
Finnland
--
0.83
10.Feb.2026
3.63
EUR
10.Feb.2023
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Anleihen
3680235.84
0.11388
3680235.84
3800000
3800000
96.25
Frankreich
--
1.43
15.Sept.2025
1.13
EUR
15.Mai2018
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3678689.05
0.11383
3678689.05
3800000
3800000
95.45
Frankreich
--
2.06
26.Mai2026
1.63
EUR
24.Mai2018
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
3675711
0.11374
3675711
3900000
3900000
94.25
Deutschland
--
1.88
20.Feb.2026
0
EUR
20.Feb.2020
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3674062.19
0.11369
3674062.19
3750000
3750000
97.02
Vereinigte Staaten
--
2.4
22.Sept.2026
1.88
EUR
22.Sept.2014
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3672972.31
0.11366
3672972.31
3700000
3700000
97.72
Spanien
--
1
13.Apr.2026
1.63
EUR
13.Apr.2022
SCGAU
SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS
REITS
Anleihen
3666561.47
0.11346
3666561.47
3634000
3634000
99.33
Australien
--
0.3
16.Juli2024
2.25
EUR
16.Juli2014
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3660101.86
0.11326
3660101.86
4000000
4000000
91.45
Frankreich
--
2.84
19.Feb.2028
0.5
EUR
19.Feb.2020
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA RegS
Bankwesen
Anleihen
3659580.9
0.11324
3659580.9
3700000
3700000
98.7
Frankreich
--
0.91
27.Feb.2025
2.63
EUR
27.Feb.2015
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3635538.72
0.1125
3635538.72
3700000
3700000
96.52
Frankreich
--
1.98
22.Apr.2027
1.88
EUR
22.Apr.2022
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC RegS
Bankwesen
Anleihen
3632176.52
0.11239
3632176.52
3950000
3950000
91.34
Vereinigtes Königreich
--
2.42
23.Sept.2031
1.2
EUR
23.März2021
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Anleihen
3628058.76
0.11227
3628058.76
3700000
3700000
96.52
Frankreich
--
1.93
15.Apr.2026
1.63
EUR
15.Apr.2020
INTNED
ING GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3625669.33
0.11219
3625669.33
3700000
3700000
97.54
Niederlande
--
1.75
10.Jan.2026
2.13
EUR
10.Jan.2019
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3621716.56
0.11207
3621716.56
3600000
3600000
99.64
Spanien
--
0.14
17.Mai2024
1.13
EUR
17.Mai2017
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3616490.24
0.11191
3616490.24
3600000
3600000
99.11
Vereinigtes Königreich
--
0.32
25.Juli2029
2
EUR
25.Juli2017
RYAID
RYANAIR DAC MTN RegS
Transport
Anleihen
3615166.03
0.11187
3615166.03
3800000
3800000
94.4
Irland
--
2.1
25.Mai2026
0.88
EUR
25.Mai2021
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
3614706.38
0.11185
3614706.38
3500000
3500000
101.36
Deutschland
--
2.3
28.Sept.2026
3.88
EUR
28.Sept.2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3610835.86
0.11173
3610835.86
3591000
3591000
99.87
Japan
--
1.74
13.Jan.2026
3.38
EUR
13.Jan.2023
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3601483.96
0.11144
3601483.96
3700000
3700000
96.27
Australien
--
2.07
18.Mai2026
1.25
EUR
18.Mai2016
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3597333.9
0.11131
3597333.9
3700000
3700000
96.74
Italien
--
1.01
09.Apr.2025
0.5
EUR
09.Okt.2019
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3594961.9
0.11124
3594961.9
3850000
3850000
92.71
Australien
--
2.07
13.Mai2031
0.77
EUR
13.Mai2021
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
3593474.7
0.1112
3593474.7
3500000
3500000
100.63
Frankreich
--
2.17
22.Sept.2026
4
EUR
22.Sept.2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3593032.23
0.11118
3593032.23
3600000
3600000
99.37
Frankreich
--
1.81
05.Feb.2026
3.13
EUR
05.Feb.2014
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO SE 8 YR CALL RegS
REITS
Anleihen
3590709.38
0.11111
3590709.38
3700000
3700000
94.4
Frankreich
--
1.97
31.Dez.2079
2.88
EUR
25.Apr.2018
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
3589688.11
0.11108
3589688.11
3750000
3750000
95.64
Italien
--
1.31
25.Juli2025
0.13
EUR
25.Juli2019
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
3572877.3
0.11056
3572877.3
3650000
3650000
97.08
Vereinigte Staaten
--
1.13
23.Mai2025
0.95
EUR
23.Mai2017
CMCSA
SKY LTD MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
3572752.92
0.11055
3572752.92
3600000
3600000
97.92
Vereinigtes Königreich
--
2.36
15.Sept.2026
2.5
EUR
15.Sept.2014
AZN
ASTRAZENECA PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3560243.09
0.11017
3560243.09
3550000
3550000
99.63
Vereinigtes Königreich
--
0.13
12.Mai2024
0.75
EUR
12.Mai2016
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3560036.85
0.11016
3560036.85
3800000
3800000
93.51
Vereinigte Staaten
--
2.26
16.Juli2026
0.25
EUR
16.Jan.2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3553843.8
0.10997
3553843.8
3550000
3550000
99.07
Vereinigte Staaten
--
0.5
30.Sept.2024
2.13
EUR
30.Sept.2014
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3549408.2
0.10983
3549408.2
3600000
3600000
97.4
Spanien
--
1.1
14.Mai2025
1.38
EUR
14.Mai2018
NNGRNV
NN GROUP NV RegS
Versicherung
Anleihen
3547828.21
0.10978
3547828.21
3440000
3440000
99.99
Niederlande
--
1.48
31.Dez.2079
4.5
EUR
15.Juli2014
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Anleihen
3542950.23
0.10963
3542950.23
3600000
3600000
98.36
Niederlande
--
0.41
03.Sept.2025
0.1
EUR
03.Sept.2019
SANFP
SANOFI SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3533403.34
0.10934
3533403.34
3600000
3600000
97.3
Frankreich
--
1
06.Apr.2025
0.88
EUR
06.Apr.2022
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3528690
0.10919
3528690
3700000
3700000
95.37
Spanien
--
1.96
27.März2026
1.13
EUR
27.März2019
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3525366.78
0.10909
3525366.78
3500000
3500000
98.05
Frankreich
--
1.96
22.Apr.2026
2.88
EUR
22.Apr.2016
ALDFP
ALD SA RegS
Financial Other
Anleihen
3522259.39
0.10899
3522259.39
3500000
3500000
100.28
Frankreich
--
2.76
22.Feb.2027
3.88
EUR
22.Feb.2024
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3516570.1
0.10882
3516570.1
3600000
3600000
96.73
Frankreich
--
2.3
10.Sept.2026
1.75
EUR
10.Sept.2014
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS
Transport
Anleihen
3516436.23
0.10881
3516436.23
3500000
3500000
97.99
Deutschland
--
1.96
29.Mai2026
3
EUR
01.Dez.2020
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3514630.94
0.10876
3514630.94
3550000
3550000
98.6
Vereinigte Staaten
--
0.45
12.Sept.2024
0.75
EUR
12.Sept.2016
MAERSK
AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS
Transport
Anleihen
3510998.5
0.10864
3510998.5
3650000
3650000
96.14
Dänemark
--
1.9
16.März2026
1.75
EUR
16.März2018
LPTY
LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS
Financial Other
Anleihen
3508349.17
0.10856
3508349.17
3800000
3800000
92.19
Niederlande
--
2.41
07.Sept.2026
0.25
EUR
07.Sept.2021
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
3503111.97
0.1084
3503111.97
3400000
3400000
100.95
Vereinigte Staaten
--
2.3
04.Sept.2026
3.74
EUR
05.Sept.2023
MCK
MCKESSON CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3502183.87
0.10837
3502183.87
3600000
3600000
96.75
Vereinigte Staaten
--
1.58
17.Nov.2025
1.5
EUR
17.Feb.2017
HOG
HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3491669.2
0.10805
3491669.2
3250000
3250000
102.44
Vereinigte Staaten
--
1.79
05.Apr.2026
5.13
EUR
05.Apr.2023
MINGNO
SPAREBANK 1 SMN MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3488976.46
0.10796
3488976.46
3490000
3490000
99.15
Norwegen
--
1.68
22.Dez.2025
3.13
EUR
22.Sept.2022
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Bankwesen
Anleihen
3487622.36
0.10792
3487622.36
3600000
3600000
96.83
Österreich
--
0.81
22.Jan.2025
0.25
EUR
22.Jan.2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3483817.38
0.1078
3483817.38
3500000
3500000
98.89
Frankreich
--
0.41
28.Aug.2024
1.13
EUR
28.Feb.2019
RKTLN
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3470144.78
0.10738
3470144.78
3700000
3700000
93.47
Vereinigtes Königreich
--
2.1
19.Mai2026
0.38
EUR
19.Mai2020
VIVFP
VIVENDI SE MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
3469886.9
0.10737
3469886.9
3500000
3500000
98.68
Frankreich
--
0.47
18.Sept.2024
0.88
EUR
18.Sept.2017
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
3454953.58
0.10691
3454953.58
3450000
3450000
99.04
Vereinigte Staaten
--
1.56
07.Nov.2025
2.88
EUR
07.Nov.2013
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3454508.92
0.1069
3454508.92
3390000
3390000
99.2
Vereinigtes Königreich
--
0.97
02.Apr.2025
2.75
EUR
02.Apr.2020
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
3450262.58
0.10676
3450262.58
3300000
3300000
100.62
Frankreich
--
1.72
13.Apr.2026
4.13
EUR
13.Jan.2023
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3446075.2
0.10663
3446075.2
3550000
3550000
96.55
Dänemark
--
1.14
26.Mai2025
0.63
EUR
12.Mai2020
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
3439913.58
0.10644
3439913.58
3400000
3400000
99.91
Vereinigte Staaten
--
1.53
18.Nov.2025
3.55
EUR
18.Mai2023
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
3432838.19
0.10622
3432838.19
3600000
3600000
95.27
Frankreich
--
1.89
02.März2026
1.25
EUR
02.März2022
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
3431942.71
0.1062
3431942.71
3550000
3550000
96.28
Vereinigtes Königreich
--
1.62
20.Nov.2025
1.13
EUR
20.Nov.2017
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
3424406.8
0.10596
3424406.8
3400000
3400000
99.75
Vereinigte Staaten
--
1.49
17.Dez.2025
3.5
EUR
13.Nov.2013
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3422138.9
0.10589
3422138.9
3500000
3500000
97.75
Frankreich
--
0.96
19.März2025
1.25
EUR
19.März2018
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3422085.38
0.10589
3422085.38
3375000
3375000
99.62
Japan
--
0.19
14.Juni2025
2.26
EUR
15.Juni2022
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3419163.87
0.1058
3419163.87
3500000
3500000
96.53
Vereinigte Staaten
--
2.36
10.Sept.2026
2.13
EUR
10.Sept.2014
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
3417394.75
0.10575
3417394.75
3468000
3468000
98.19
Vereinigtes Königreich
--
0.64
21.Nov.2024
1
EUR
21.Nov.2017
MRKGR
MERCK KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3415355.21
0.10568
3415355.21
3600000
3600000
93.98
Deutschland
--
2.13
09.Sept.2080
1.63
EUR
09.Sept.2020
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3406899.62
0.10542
3406899.62
3500000
3500000
97.15
Spanien
--
0.79
16.Jan.2030
1
EUR
16.Jan.2020
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3405113.7
0.10537
3405113.7
3600000
3600000
93.94
Frankreich
--
2.2
01.Juli2026
0.88
EUR
01.Juli2019
BKTSM
BANKINTER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3403395.25
0.10531
3403395.25
3600000
3600000
93.91
Spanien
--
2.22
08.Juli2026
0.88
EUR
08.Juli2019
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Produktionsmittel
Anleihen
3400043.83
0.10521
3400043.83
3500000
3500000
96.58
Vereinigte Staaten
--
1.5
15.Okt.2025
1.25
EUR
15.Jan.2019
ORCL
ORACLE CORPORATION MTN
Technologie
Anleihen
3399529.2
0.10519
3399529.2
3350000
3350000
99.25
Vereinigte Staaten
--
1.24
10.Juli2025
3.13
EUR
10.Juli2013
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3397646.04
0.10514
3397646.04
3500000
3500000
96.62
Frankreich
--
1.76
29.Jan.2026
2.88
EUR
29.Apr.2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Bankwesen
Anleihen
3394948.92
0.10505
3394948.92
3580000
3580000
94.72
Vereinigtes Königreich
--
1.59
13.Nov.2026
0.31
EUR
13.Nov.2020
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3392714.02
0.10498
3392714.02
3373000
3373000
99.87
Deutschland
--
0.05
15.Apr.2024
0.75
EUR
15.Apr.2016
LLOYDS
LLOYDS BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3390823.26
0.10492
3390823.26
3450000
3450000
98.03
Vereinigtes Königreich
--
0.78
13.Jan.2025
1.25
EUR
13.Jan.2015
DGFP
VINCI SA MTN RegS
Transport
Anleihen
3390100
0.1049
3390100
3500000
3500000
96.36
Frankreich
--
1.46
26.Sept.2025
1
EUR
26.Sept.2018
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Anleihen
3381705.55
0.10464
3381705.55
3500000
3500000
96.18
Spanien
--
1.27
15.Juli2025
0.63
EUR
15.Juli2019
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3380831.7
0.10462
3380831.7
3600000
3600000
93.08
Frankreich
--
2.19
30.Juni2031
1.13
EUR
01.Apr.2021
SOGESA
SOGECAP SA RegS
Versicherung
Anleihen
3378453.48
0.10454
3378453.48
3400000
3400000
98.94
Frankreich
--
1.83
31.Dez.2079
4.13
EUR
18.Dez.2014
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3377617.68
0.10452
3377617.68
3475000
3475000
96.09
Schweiz
--
1.93
01.Apr.2026
1.13
EUR
01.Apr.2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3376263.95
0.10447
3376263.95
3600000
3600000
93.78
Spanien
--
1.94
24.März2027
0.5
EUR
24.März2021
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3372142.51
0.10435
3372142.51
3300000
3300000
100.36
Frankreich
--
1.47
12.Okt.2026
4
EUR
12.Okt.2022
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Transport
Anleihen
3369770.44
0.10427
3369770.44
3450000
3450000
97.08
Vereinigte Staaten
--
1.57
15.Nov.2025
1.63
EUR
20.Nov.2015
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3364138.66
0.1041
3364138.66
3225000
3225000
102.51
Vereinigtes Königreich
--
2.44
01.Nov.2026
4.5
EUR
01.Nov.2023
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
3361981.01
0.10403
3361981.01
3400000
3400000
98.78
Deutschland
--
0.92
10.März2025
2.25
EUR
08.Sept.2022
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3357823.35
0.1039
3357823.35
3431000
3431000
97.78
Vereinigtes Königreich
--
0.92
03.März2025
1.25
EUR
03.März2015
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3354043.33
0.10379
3354043.33
3300000
3300000
100.85
Österreich
--
1.73
26.Jan.2027
4.75
EUR
26.Jan.2023
BCRBK
BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3353155
0.10376
3353155
3000000
3000000
105.25
Rumänien
--
1.87
19.Mai2027
7.63
EUR
19.Mai2023
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3345374.35
0.10352
3345374.35
3600000
3600000
92.55
Finnland
--
2.1
18.Aug.2031
0.63
EUR
18.Mai2021
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Anleihen
3344663.08
0.1035
3344663.08
3200000
3200000
100.82
Italien
--
1.96
04.Mai2026
4.13
EUR
02.Mai2014
VIVFP
VIVENDI SE MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
3333027.43
0.10314
3333027.43
3400000
3400000
97.53
Frankreich
--
1.17
11.Juni2025
0.63
EUR
11.Juni2019
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3323542.23
0.10284
3323542.23
3450000
3450000
95.98
Dänemark
--
1.26
10.Juli2025
0.5
EUR
11.Juni2020
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3322618.76
0.10281
3322618.76
3500000
3500000
94.86
Belgien
--
1.44
10.Sept.2026
0.13
EUR
10.Sept.2020
INTNED
ING BANK NV RegS
Bankwesen
Anleihen
3320572.07
0.10275
3320572.07
3200000
3200000
101.77
Niederlande
--
2.37
02.Okt.2026
4.13
EUR
02.Okt.2023
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3317501.9
0.10266
3317501.9
3450000
3450000
95.85
Finnland
--
1.35
12.Aug.2025
0.5
EUR
12.Mai2020
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3316067.56
0.10261
3316067.56
3400000
3400000
97.36
Vereinigte Staaten
--
1.81
25.Feb.2026
2
EUR
25.Feb.2016
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
3311979.89
0.10248
3311979.89
3200000
3200000
101.35
Frankreich
--
1.48
13.Okt.2025
4.75
EUR
13.Okt.2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3309997.38
0.10242
3309997.38
3300000
3300000
98.68
Frankreich
--
1.41
11.Sept.2025
3
EUR
11.Sept.2015
HTHROW
HEATHROW FUNDING LTD RegS
Transport
Anleihen
3308146.49
0.10237
3308146.49
3400000
3400000
96.61
Vereinigtes Königreich
--
1.49
12.Okt.2025
1.5
EUR
12.Okt.2020
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3302202.57
0.10218
3302202.57
3500000
3500000
94.29
Italien
--
1.88
24.Feb.2026
0.63
EUR
24.Feb.2021
SWFP
SODEXO SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3282304.3
0.10157
3282304.3
3365000
3365000
96.86
Frankreich
--
1.06
27.Apr.2025
0.75
EUR
27.Apr.2020
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Anleihen
3281899.5
0.10155
3281899.5
3300000
3300000
98.64
Niederlande
--
0.49
26.Sept.2029
1.63
EUR
26.Sept.2017
APTV
APTIV PLC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3276864.91
0.1014
3276864.91
3350000
3350000
97.75
Vereinigte Staaten
--
0.93
10.März2025
1.5
EUR
10.März2015
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3262518.06
0.10095
3262518.06
3300000
3300000
98.57
Dänemark
--
0.38
27.Aug.2025
0.5
EUR
27.Aug.2019
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Anleihen
3260418.2
0.10089
3260418.2
3400000
3400000
95.67
Deutschland
--
1.79
28.Jan.2026
1.38
EUR
28.März2022
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Bankwesen
Anleihen
3257534.38
0.1008
3257534.38
3500000
3500000
93.06
Vereinigtes Königreich
--
1.95
22.März2031
1.13
EUR
22.März2021
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3256056.76
0.10075
3256056.76
3200000
3200000
99.69
Frankreich
--
0.31
19.Juli2024
3
EUR
20.Jan.2014
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3254259.56
0.1007
3254259.56
3400000
3400000
95.57
Dänemark
--
1.79
17.Feb.2027
1.38
EUR
17.Feb.2022
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3250496.93
0.10058
3250496.93
3250000
3250000
99.68
Kanada
--
0.1
03.Mai2024
0.38
EUR
03.Mai2019
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3248842.07
0.10053
3248842.07
3300000
3300000
97.43
Frankreich
--
1.15
03.Juni2025
1.25
EUR
03.Feb.2015
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3242427.71
0.10033
3242427.71
3300000
3300000
98.03
Frankreich
--
0.79
14.Jan.2025
1.13
EUR
14.Jan.2015
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3226582.56
0.09984
3226582.56
3200000
3200000
99.59
Frankreich
--
0.15
30.Mai2025
1.5
EUR
30.Mai2022
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
3223131.96
0.09974
3223131.96
3175000
3175000
99.68
Deutschland
--
0.18
03.Juni2024
2.25
EUR
03.Juni2016
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3220860.69
0.09967
3220860.69
3400000
3400000
94.6
Spanien
--
1.6
18.Nov.2026
0.38
EUR
18.Nov.2020
SANSCF
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3215114.8
0.09949
3215114.8
3300000
3300000
97.36
Spanien
--
0.8
17.Jan.2025
0.38
EUR
17.Jan.2020
CAABNK
CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3210745.06
0.09935
3210745.06
3216000
3216000
99.84
Italien
--
0.05
16.Apr.2024
0
EUR
16.Apr.2021
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
3208147.48
0.09927
3208147.48
3400000
3400000
94.05
Deutschland
--
2.15
05.Juni2026
0.38
EUR
05.Juni2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3197047.03
0.09893
3197047.03
3300000
3300000
96.41
Frankreich
--
2.69
11.Jan.2027
2.25
EUR
11.Aug.2016
HSBC
HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3191544.45
0.09876
3191544.45
3200000
3200000
99.52
Frankreich
--
0.14
17.Mai2024
0.25
EUR
17.Mai2019
NESNVX
NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3190598.33
0.09873
3190598.33
3275000
3275000
96.82
Vereinigte Staaten
--
1.27
18.Juli2025
0.88
EUR
19.Juli2017
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Anleihen
3180102.89
0.0984
3180102.89
3300000
3300000
96.13
Frankreich
--
1.73
09.Jan.2026
1.13
EUR
10.Juni2016
GE
GENERAL ELECTRIC CO
Produktionsmittel
Anleihen
3173562.4
0.0982
3173562.4
3250000
3250000
96.89
Vereinigte Staaten
--
1.12
17.Mai2025
0.88
EUR
17.Mai2017
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3172729.7
0.09818
3172729.7
3200000
3200000
97.66
Belgien
--
0.96
29.März2026
1.5
EUR
29.März2022
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3172875.96
0.09818
3172875.96
3075000
3075000
100.95
Schweden
--
2.23
29.Aug.2026
3.88
EUR
29.Aug.2023
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
3170210.57
0.0981
3170210.57
3100000
3100000
100.67
Frankreich
--
1.49
11.Nov.2025
4.25
EUR
11.Apr.2023
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3167257.66
0.09801
3167257.66
3250000
3250000
96.78
Schweden
--
1.08
05.Mai2025
0.75
EUR
05.Mai2020
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
3161884.44
0.09784
3161884.44
3100000
3100000
100.78
Frankreich
--
2.48
29.Nov.2026
3.75
EUR
29.Nov.2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3159554.26
0.09777
3159554.26
3300000
3300000
95.73
Frankreich
--
1.95
23.März2026
1.38
EUR
23.März2018
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3155043.97
0.09763
3155043.97
3100000
3100000
99.76
Vereinigte Staaten
--
0.15
22.Mai2024
2.38
EUR
22.Mai2014
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3154609.88
0.09762
3154609.88
3350000
3350000
93.81
Italien
--
2.58
19.Nov.2026
1
EUR
19.Nov.2019
COLSM
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Anleihen
3152647.87
0.09755
3152647.87
3200000
3200000
96.64
Spanien
--
1.92
17.Apr.2026
2
EUR
17.Apr.2018
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3151260.74
0.09751
3151260.74
3250000
3250000
96.01
Deutschland
--
2.09
22.Mai2026
1.13
EUR
22.Mai2018
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3148267.44
0.09742
3148267.44
3300000
3300000
94.93
Niederlande
--
2.01
15.Apr.2026
0.5
EUR
15.Apr.2019
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3148265.72
0.09742
3148265.72
3200000
3200000
98.1
Italien
--
0.82
28.Jan.2025
1.75
EUR
28.Okt.2019
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3141636.25
0.09721
3141636.25
3300000
3300000
95.15
Deutschland
--
1.44
11.Sept.2025
0.1
EUR
11.März2021
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS
Bankwesen
Anleihen
3132098.63
0.09692
3132098.63
3200000
3200000
97.8
Vereinigtes Königreich
--
0.9
08.März2026
1.5
EUR
08.März2018
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
3128000.82
0.09679
3128000.82
3000000
3000000
101.83
Frankreich
--
2.34
31.Dez.2079
5
EUR
01.Okt.2014
SYDAU
SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS
Transport
Anleihen
3120057.15
0.09655
3120057.15
3045000
3045000
99.92
Australien
--
0.07
23.Apr.2024
2.75
EUR
23.Apr.2014
OTPHB
OTP BANK NYRT MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3117763.11
0.09648
3117763.11
2950000
2950000
102.78
Ungarn
--
2.28
05.Okt.2027
6.13
EUR
05.Okt.2023
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3114560.43
0.09638
3114560.43
3150000
3150000
97.71
Vereinigtes Königreich
--
1.38
27.Aug.2025
2
EUR
27.Mai2022
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3111497.7
0.09628
3111497.7
3200000
3200000
97.18
Spanien
--
0.84
03.Feb.2025
0.38
EUR
17.Jan.2020
KNOGR
KNORR-BREMSE AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3111351.62
0.09628
3111351.62
3180000
3180000
96.96
Deutschland
--
1.18
13.Juni2025
1.13
EUR
14.Juni2018
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
3110307.86
0.09624
3110307.86
3300000
3300000
94.24
Vereinigte Staaten
--
1.9
04.März2026
0.25
EUR
11.Sept.2019
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3107138.22
0.09615
3107138.22
3000000
3000000
103.31
Italien
--
2.73
08.März2028
5
EUR
08.März2023
ICADFP
ICADE RegS
REITS
Anleihen
3106412.59
0.09612
3106412.59
3200000
3200000
95.68
Frankreich
--
2.09
10.Juni2026
1.75
EUR
10.Juni2016
DLR
DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS
REITS
Anleihen
3104583.61
0.09607
3104583.61
3225000
3225000
95.83
Vereinigte Staaten
--
1.27
15.Juli2025
0.63
EUR
17.Jan.2020
SANEFP
SANEF SA RegS
Transport
Anleihen
3103888.22
0.09605
3103888.22
3200000
3200000
96.94
Frankreich
--
1.87
16.März2026
1.88
EUR
16.Nov.2015
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3095935.61
0.0958
3095935.61
3100000
3100000
99.43
Spanien
--
2.74
10.Feb.2027
3.5
EUR
10.Feb.2017
SCOR
SCOR SE RegS
Versicherung
Anleihen
3095865.82
0.0958
3095865.82
3100000
3100000
97.47
Frankreich
--
2.08
08.Juni2046
3
EUR
07.Dez.2015
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Bankwesen
Anleihen
3094419.78
0.09575
3094419.78
3000000
3000000
102.93
Vereinigtes Königreich
--
2.77
10.März2028
4.75
EUR
10.März2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3093264.45
0.09572
3093264.45
3150000
3150000
97.98
Vereinigte Staaten
--
0.64
21.Nov.2024
0.63
EUR
21.Nov.2017
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3087002.3
0.09552
3087002.3
3000000
3000000
99.66
Deutschland
--
1
13.Apr.2025
3.4
EUR
13.Apr.2023
CAABNK
CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3084148.03
0.09543
3084148.03
2950000
2950000
101.05
Italien
--
1.86
08.Juni2026
4.38
EUR
08.Juni2023
CCEP
CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3083697.5
0.09542
3083697.5
3250000
3250000
94.88
Vereinigtes Königreich
--
1.43
06.Sept.2025
0
EUR
06.Mai2021
NOVOB
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3083761.8
0.09542
3083761.8
3105000
3105000
99.32
Dänemark
--
0.19
04.Juni2024
0
EUR
04.Juni2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3080753.79
0.09533
3080753.79
3124000
3124000
98.54
Vereinigte Staaten
--
0.39
19.Aug.2024
0.13
EUR
19.Aug.2019
MAN
MANPOWERGROUP INC RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3078968.02
0.09527
3078968.02
3150000
3150000
96.41
Vereinigte Staaten
--
2.1
22.Juni2026
1.75
EUR
22.Juni2018
MNDILN
MONDI FINANCE PLC MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
3078128.45
0.09525
3078128.45
3150000
3150000
96.23
Vereinigtes Königreich
--
1.97
27.Apr.2026
1.63
EUR
27.Apr.2018
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3076151.53
0.09519
3076151.53
3300000
3300000
92.62
Australien
--
2.06
05.Mai2031
0.67
EUR
05.Feb.2021
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA MTN
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3075543.78
0.09517
3075543.78
3200000
3200000
95.93
Vereinigte Staaten
--
1.24
02.Juli2025
0.25
EUR
02.Juli2019
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3074970.45
0.09515
3074970.45
3250000
3250000
93.95
Vereinigtes Königreich
--
2.22
02.Juli2027
0.9
EUR
02.Juli2019
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
3066294
0.09488
3066294
3300000
3300000
92.92
Frankreich
--
2.22
29.Juni2026
0
EUR
29.Juni2021
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Versicherung
Anleihen
3059660.66
0.09468
3059660.66
3000000
3000000
99.96
Frankreich
--
1.48
31.Dez.2079
4.5
EUR
14.Okt.2014
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Anleihen
3054762.12
0.09453
3054762.12
3100000
3100000
98.16
Deutschland
--
0.68
06.Dez.2024
1.25
EUR
06.Dez.2016
INFLN
INFORMA PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
3053823.64
0.0945
3053823.64
3100000
3100000
97.51
Vereinigtes Königreich
--
1.44
06.Okt.2025
2.13
EUR
06.Okt.2020
REESM
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Elektro-
Anleihen
3054024.97
0.0945
3054024.97
3100000
3100000
97.48
Spanien
--
1.05
24.Apr.2025
1.13
EUR
24.Apr.2015
AKEFP
ARKEMA SA MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
3052315.5
0.09445
3052315.5
3100000
3100000
98.19
Frankreich
--
0.8
20.Jan.2025
1.5
EUR
20.Jan.2015
SPG
SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS
REITS
Anleihen
3042602.91
0.09415
3042602.91
3100000
3100000
97.06
Vereinigte Staaten
--
1.1
13.Mai2025
1.25
EUR
13.Mai2016
VGASDE
VIER GAS TRANSPORT GMBH MTN RegS
Erdgas
Anleihen
3040444.51
0.09408
3040444.51
3000000
3000000
99.08
Deutschland
--
1.16
12.Juni2025
2.88
EUR
12.Juni2013
CONGR
CONTINENTAL AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3038072
0.09401
3038072
3050000
3050000
98.15
Deutschland
--
2.2
27.Aug.2026
2.5
EUR
27.Mai2020
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3035209.1
0.09392
3035209.1
3000000
3000000
100.41
Niederlande
--
1.74
10.Jan.2026
3.63
EUR
10.Jan.2023
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3031147
0.09379
3031147
3050000
3050000
97.8
Deutschland
--
1.12
24.Mai2025
1.88
EUR
24.Mai2022
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3012928.85
0.09323
3012928.85
2900000
2900000
100.27
Spanien
--
1.06
10.Mai2026
4.13
EUR
10.Mai2023
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Anleihen
3003798.53
0.09295
3003798.53
3100000
3100000
96.42
Frankreich
--
1.21
23.Juni2025
0.63
EUR
23.Juni2020
NTT
NTT FINANCE CORP RegS
Kommunikation
Anleihen
2994682.38
0.09267
2994682.38
3100000
3100000
96.6
Japan
--
0.92
03.März2025
0.01
EUR
03.März2021
RYAID
RYANAIR DAC MTN RegS
Transport
Anleihen
2990020.99
0.09252
2990020.99
2975000
2975000
98.98
Irland
--
1.42
15.Sept.2025
2.88
EUR
15.Sept.2020
CPGLN
COMPASS GROUP INTERNATIONAL BV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2988103.51
0.09246
2988103.51
3000000
3000000
99.15
Vereinigtes Königreich
--
0.26
03.Juli2024
0.63
EUR
03.Juli2017
ICADFP
ICADE RegS
REITS
Anleihen
2977105.58
0.09212
2977105.58
3100000
3100000
95.63
Frankreich
--
1.6
17.Nov.2025
1.13
EUR
15.Nov.2016
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS
Technologie
Anleihen
2977067.47
0.09212
2977067.47
3100000
3100000
95.18
Deutschland
--
2.15
24.Juni2026
1.13
EUR
24.Juni2020
MRKGR
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2973274.8
0.092
2973274.8
3100000
3100000
95.83
Deutschland
--
1.28
16.Juli2025
0.13
EUR
16.Jan.2020
FERSM
FERROVIAL EMISIONES SA RegS
Transport
Anleihen
2971019.18
0.09193
2971019.18
3000000
3000000
97.67
Spanien
--
0.98
31.März2025
1.38
EUR
29.März2017
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2970558.03
0.09192
2970558.03
3000000
3000000
98.44
Spanien
--
2.69
19.Jan.2027
3.13
EUR
19.Jan.2017
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS
Bankwesen
Anleihen
2966529.71
0.0918
2966529.71
3150000
3150000
94.13
Dänemark
--
1.77
13.Jan.2026
0.25
EUR
23.Nov.2020
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2961028.85
0.09163
2961028.85
3000000
3000000
98.4
Spanien
--
0.5
01.Okt.2024
0.63
EUR
26.Sept.2019
FLYFP
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS
REITS
Anleihen
2958684.1
0.09155
2958684.1
3000000
3000000
97.38
Frankreich
--
1.13
29.Mai2025
1.5
EUR
29.Mai2018
UBS
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2958202.8
0.09154
2958202.8
2750000
2750000
104.27
Schweiz
--
2.22
20.Aug.2026
5.5
EUR
20.Feb.2023
SGROLN
SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS
REITS
Anleihen
2953949.66
0.09141
2953949.66
3100000
3100000
95.28
Vereinigtes Königreich
--
1.94
23.März2026
1.25
EUR
23.März2022
RCFFP
TELEPERFORMANCE RegS
Technologie
Anleihen
2951792.21
0.09134
2951792.21
3000000
3000000
97.02
Frankreich
--
1.22
02.Juli2025
1.88
EUR
02.Juli2018
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2949312.03
0.09126
2949312.03
2932000
2932000
99.55
Irland
--
0.17
28.Mai2024
1.25
EUR
28.Mai2019
BZLNZ
BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD (LON MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2947147.17
0.0912
2947147.17
2990000
2990000
98.37
Neuseeland
--
0.46
14.Sept.2024
0.38
EUR
14.Juni2019
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2947047.61
0.09119
2947047.61
3000000
3000000
98.12
Schweden
--
0.53
09.Okt.2024
0.25
EUR
09.Okt.2019
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2939913.97
0.09097
2939913.97
3200000
3200000
91.65
Frankreich
--
2.73
15.Jan.2032
1.13
EUR
15.Jan.2020
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2933650.89
0.09078
2933650.89
2800000
2800000
101.51
Frankreich
--
1.94
13.Juli2026
4.63
EUR
13.Jan.2023
ISSDC
ISS FINANCE BV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2929519.18
0.09065
2929519.18
3000000
3000000
96.75
Dänemark
--
1.24
07.Juli2025
1.25
EUR
07.Juli2020
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Anleihen
2928587.05
0.09062
2928587.05
3000000
3000000
97.46
Deutschland
--
2.73
22.Feb.2027
1.75
EUR
20.Nov.2014
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
2927411.92
0.09058
2927411.92
3000000
3000000
97.55
Frankreich
--
0.95
17.März2025
1
EUR
17.März2017
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Anleihen
2924514.66
0.0905
2924514.66
3000000
3000000
97.45
Deutschland
--
0.95
17.März2025
1.13
EUR
17.März2015
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2920550.33
0.09037
2920550.33
3000000
3000000
94.88
Frankreich
--
2.82
31.März2032
2.5
EUR
31.März2022
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
2917552.62
0.09028
2917552.62
3000000
3000000
96.64
Deutschland
--
1.46
29.Sept.2025
1.25
EUR
28.Sept.2018
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
2915377.16
0.09021
2915377.16
2950000
2950000
97.81
Vereinigtes Königreich
--
1.36
11.Sept.2025
1.88
EUR
11.Sept.2014
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2911470.02
0.09009
2911470.02
2845000
2845000
99.79
Frankreich
--
0.15
21.Mai2024
3
EUR
21.Mai2014
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2903790
0.08985
2903790
3000000
3000000
96.79
Vereinigtes Königreich
--
1.91
27.März2026
1.75
EUR
27.März2020
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2903660.75
0.08985
2903660.75
2925000
2925000
99.17
Schweden
--
0.22
18.Juni2024
0.13
EUR
18.Juni2019
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2897753.43
0.08967
2897753.43
2800000
2800000
102
Belgien
--
2.48
23.Nov.2027
4.38
EUR
23.Nov.2022
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2895187.54
0.08959
2895187.54
3000000
3000000
95.97
Vereinigte Staaten
--
1.43
12.Sept.2025
1
EUR
12.Sept.2018
SIENFI
SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS
Produktionsmittel
Anleihen
2894937.9
0.08958
2894937.9
2800000
2800000
99.49
Deutschland
--
1.84
05.Apr.2026
4
EUR
05.Apr.2023
NOKIA
NOKIA OYJ MTN RegS
Technologie
Anleihen
2894369.97
0.08956
2894369.97
2990000
2990000
96.71
Finnland
--
1.87
11.März2026
2
EUR
11.März2019
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2886481.27
0.08932
2886481.27
2925000
2925000
98.32
Deutschland
--
0.62
14.Nov.2024
1
EUR
14.Nov.2018
LIN
LINDE INC
Basic Industry
Anleihen
2885497.28
0.08929
2885497.28
2950000
2950000
97.29
Vereinigte Staaten
--
1.64
01.Dez.2025
1.63
EUR
01.Dez.2014
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2883679.45
0.08923
2883679.45
2800000
2800000
101.54
Vereinigte Staaten
--
2.43
15.Nov.2026
4
EUR
15.Nov.2022
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS
Versicherung
Anleihen
2882403.93
0.08919
2882403.93
3000000
3000000
95.91
Deutschland
--
1.75
15.Jan.2026
0.88
EUR
15.Jan.2019
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
REITS
Anleihen
2879503.43
0.0891
2879503.43
2900000
2900000
98.61
Frankreich
--
0.6
06.Nov.2024
1.75
EUR
06.Nov.2014
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2877296.43
0.08903
2877296.43
2874000
2874000
99.56
Vereinigte Staaten
--
0.14
20.Mai2024
0.65
EUR
20.Mai2016
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2875978.37
0.08899
2875978.37
2900000
2900000
98.69
Japan
--
0.45
07.Sept.2024
0.87
EUR
07.Sept.2017
LSELN
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
2872253.81
0.08888
2872253.81
2900000
2900000
98.59
Vereinigtes Königreich
--
0.47
19.Sept.2024
0.88
EUR
19.Sept.2017
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2871828.54
0.08886
2871828.54
2825000
2825000
100.34
Frankreich
--
1.42
01.Dez.2025
4.13
EUR
01.Dez.2022
AZJAU
AURIZON NETWORK PTY LTD MTN RegS
Transport
Anleihen
2856560.49
0.08839
2856560.49
2854000
2854000
99.05
Australien
--
0.47
18.Sept.2024
2
EUR
18.Sept.2014
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2853885.09
0.08831
2853885.09
2900000
2900000
98.28
Deutschland
--
0.46
16.Sept.2024
0.25
EUR
16.Sept.2019
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
2853153.59
0.08829
2853153.59
2900000
2900000
97.4
Frankreich
--
0.99
02.Apr.2025
1
EUR
02.Apr.2020
ORFP
LOREAL SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2853233.74
0.08829
2853233.74
2800000
2800000
100.75
Frankreich
--
2.64
23.Jan.2027
3.38
EUR
23.Nov.2023
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2851334.26
0.08823
2851334.26
3100000
3100000
91.79
Österreich
--
2.45
25.Sept.2026
0.38
EUR
25.Sept.2019
NIBCAP
NIBC BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2851057.97
0.08822
2851057.97
3100000
3100000
91.83
Niederlande
--
2.41
09.Sept.2026
0.25
EUR
09.Sept.2021
DSYFP
DASSAULT SYSTEMES RegS
Technologie
Anleihen
2849424
0.08817
2849424
2900000
2900000
98.26
Frankreich
--
0.46
16.Sept.2024
0
EUR
16.Sept.2019
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Anleihen
2846944.83
0.08809
2846944.83
2900000
2900000
97.95
Deutschland
--
0.69
10.Dez.2024
0.75
EUR
10.Dez.2018
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
2846102.62
0.08807
2846102.62
3000000
3000000
94.67
Vereinigte Staaten
--
2.77
29.Jan.2027
1.25
EUR
31.Jan.2019
MOLNLY
MOLNLYCKE HOLDING AB RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2845853.02
0.08806
2845853.02
2900000
2900000
97.99
Schweden
--
0.91
28.Feb.2025
1.88
EUR
13.Feb.2017
BHH
BERLIN HYP AG MTN
Bankwesen
Anleihen
2835904.04
0.08775
2835904.04
2900000
2900000
97.57
Deutschland
--
0.81
22.Jan.2025
1.25
EUR
22.Jan.2015
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2832614.26
0.08765
2832614.26
3000000
3000000
94.11
Finnland
--
2.13
28.Mai2026
0.38
EUR
28.Mai2019
DWNIGY
DEUTSCHE WOHNEN SE RegS
Financial Other
Anleihen
2826662.01
0.08747
2826662.01
2900000
2900000
96.56
Deutschland
--
1.06
30.Apr.2025
1
EUR
30.Apr.2020
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING RegS
Bankwesen
Anleihen
2826475.57
0.08746
2826475.57
3000000
3000000
93.85
Australien
--
2.45
29.Sept.2026
0.75
EUR
29.Sept.2016
AXASA
AXA SA MTN RegS
Versicherung
Anleihen
2825011.11
0.08742
2825011.11
2800000
2800000
99.38
Frankreich
--
0.6
31.Dez.2079
3.94
EUR
07.Nov.2014
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Versicherung
Anleihen
2824593.4
0.0874
2824593.4
2950000
2950000
95.06
Vereinigte Staaten
--
2.38
21.Sept.2026
1.35
EUR
21.März2019
BACR
BARCLAYS PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2824224.84
0.08739
2824224.84
2825000
2825000
99.37
Vereinigtes Königreich
--
0.54
09.Juni2025
0.75
EUR
09.Dez.2019
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2822779.32
0.08735
2822779.32
3000000
3000000
94.03
Vereinigte Staaten
--
2.85
07.März2027
1.13
EUR
07.März2019
CNHI
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
2820028.46
0.08726
2820028.46
2900000
2900000
96.89
Vereinigtes Königreich
--
1.73
19.Jan.2026
1.88
EUR
19.Sept.2018
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
2818660.38
0.08722
2818660.38
2888000
2888000
96.88
Italien
--
1.37
28.Aug.2025
1.25
EUR
28.Feb.2019
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2810126.22
0.08696
2810126.22
2900000
2900000
96.89
Vereinigte Staaten
--
0.92
01.März2025
0.13
EUR
30.Sept.2019
DSM
DSM BV RegS
Basic Industry
Anleihen
2809030.7
0.08692
2809030.7
2850000
2850000
97.6
Niederlande
--
1
09.Apr.2025
1
EUR
09.Apr.2015
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2808562.87
0.08691
2808562.87
2800000
2800000
98.12
Frankreich
--
1.02
25.Apr.2025
2.38
EUR
25.Apr.2019
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2808207.54
0.0869
2808207.54
3000000
3000000
93.28
Irland
--
2.09
10.Mai2027
0.38
EUR
10.März2021
WPPLN
WPP FINANCE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
2806981.82
0.08686
2806981.82
2850000
2850000
97.34
Vereinigtes Königreich
--
2.39
22.Sept.2026
2.25
EUR
22.Sept.2014
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Elektro-
Anleihen
2805324.11
0.08681
2805324.11
2900000
2900000
96.25
Vereinigtes Königreich
--
1.41
06.Sept.2025
0.88
EUR
06.Sept.2017
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2800847.8
0.08667
2800847.8
2800000
2800000
99.73
Vereinigte Staaten
--
1.84
19.Feb.2026
3
EUR
19.Feb.2014
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2798572.53
0.0866
2798572.53
2850000
2850000
96.87
Vereinigte Staaten
--
2.04
02.Juni2026
1.63
EUR
02.Juni2015
ANVAU
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD RegS
Elektro-
Anleihen
2791262.95
0.08637
2791262.95
3000000
3000000
92.16
Australien
--
2.38
11.März2081
1.63
EUR
11.März2021
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2790523.06
0.08635
2790523.06
2800000
2800000
99.13
Deutschland
--
0.29
12.Juli2024
0.75
EUR
12.Jan.2017
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Bankwesen
Anleihen
2779871.23
0.08602
2779871.23
3000000
3000000
92.52
Vereinigtes Königreich
--
2.76
28.Jan.2028
0.88
EUR
10.Jan.2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS
Bankwesen
Anleihen
2779927.87
0.08602
2779927.87
3000000
3000000
92.57
Kanada
--
2.76
18.Jan.2027
0.5
EUR
18.Jan.2022
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2778595.75
0.08598
2778595.75
2875000
2875000
96.4
Vereinigte Staaten
--
1.77
23.Jan.2026
1.4
EUR
24.Juli2017
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2777536.23
0.08595
2777536.23
2800000
2800000
98.67
Frankreich
--
0.46
16.Sept.2024
1
EUR
16.Jan.2017
SZUGR
SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2777459.2
0.08594
2777459.2
2895000
2895000
95.61
Deutschland
--
1.63
28.Nov.2025
1
EUR
28.Nov.2017
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2772391.48
0.08579
2772391.48
3000000
3000000
92.29
Frankreich
--
2.77
25.Jan.2027
0.75
EUR
23.Jan.2020
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
2770650
0.08573
2770650
3000000
3000000
92.36
Frankreich
--
2.4
04.Sept.2026
0
EUR
04.Sept.2019
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Anleihen
2768899.07
0.08568
2768899.07
2800000
2800000
98.52
Frankreich
--
0.79
15.Jan.2025
1.88
EUR
17.Nov.2014
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2765240.11
0.08557
2765240.11
2800000
2800000
98.74
Spanien
--
0.94
24.März2026
2.63
EUR
24.März2022
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2763724.43
0.08552
2763724.43
2700000
2700000
100.27
Frankreich
--
1.32
05.Sept.2025
3.75
EUR
05.Sept.2023
ODGR
O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIE RegS
Kommunikation
Anleihen
2763792.02
0.08552
2763792.02
2800000
2800000
97.44
Deutschland
--
1.23
05.Juli2025
1.75
EUR
05.Juli2018
HLNLN
HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2763222.33
0.0855
2763222.33
2850000
2850000
95.71
Vereinigtes Königreich
--
1.92
29.März2026
1.25
EUR
29.März2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2759041.15
0.08537
2759041.15
3000000
3000000
91.9
Spanien
--
2.81
04.Feb.2027
0.5
EUR
04.Feb.2020
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
2755305.74
0.08526
2755305.74
3000000
3000000
91.75
Vereinigte Staaten
--
2.75
15.Jan.2027
0.45
EUR
21.Mai2021
ERGIM
ERG SPA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
2754843.1
0.08524
2754843.1
2760000
2760000
98.02
Italien
--
1
11.Apr.2025
1.88
EUR
11.Apr.2019
CONGR
CONTINENTAL AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2754061.52
0.08522
2754061.52
2850000
2850000
96.35
Deutschland
--
1.23
27.Juni2025
0.38
EUR
27.Sept.2019
BNP
BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS
Versicherung
Anleihen
2749771.83
0.08509
2749771.83
2800000
2800000
97.88
Frankreich
--
0.66
29.Nov.2024
1
EUR
29.Nov.2017
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2748821.81
0.08506
2748821.81
2800000
2800000
96.86
Frankreich
--
1.15
05.Juni2030
1.63
EUR
05.Juni2020
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS
Bankwesen
Anleihen
2746598.19
0.08499
2746598.19
2800000
2800000
97.91
Vereinigtes Königreich
--
0.61
12.Nov.2025
0.5
EUR
12.Nov.2019
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2744679.49
0.08493
2744679.49
2900000
2900000
93.78
Dänemark
--
1.84
15.Mai2031
1
EUR
15.Feb.2021
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2744117.98
0.08491
2744117.98
2850000
2850000
96.1
Niederlande
--
1.22
26.Juni2025
0.25
EUR
26.Juni2019
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2743705.37
0.0849
2743705.37
2900000
2900000
93.64
Spanien
--
1.91
18.Juni2031
1.25
EUR
18.März2021
INTNED
ING GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2742014.75
0.08485
2742014.75
2800000
2800000
97.8
Niederlande
--
0.87
14.Feb.2025
1.13
EUR
14.Feb.2018
IFF
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES
Basic Industry
Anleihen
2741612.16
0.08484
2741612.16
2850000
2850000
95.29
Vereinigte Staaten
--
2.38
25.Sept.2026
1.8
EUR
25.Sept.2018
EDENFP
EDENRED RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2739913.15
0.08478
2739913.15
2800000
2800000
97.79
Frankreich
--
0.93
10.März2025
1.38
EUR
10.März2015
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2738495.74
0.08474
2738495.74
2700000
2700000
99.51
Dänemark
--
0.23
21.Juni2029
2.5
EUR
22.März2019
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
2729132
0.08445
2729132
2900000
2900000
94.11
Deutschland
--
1.88
22.Feb.2026
0
EUR
22.Feb.2021
MRLSM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Anleihen
2723080.66
0.08426
2723080.66
2750000
2750000
97.56
Spanien
--
1.12
26.Mai2025
1.75
EUR
26.Mai2017
ECL
ECOLAB INC
Basic Industry
Anleihen
2721175.3
0.0842
2721175.3
2700000
2700000
98.9
Vereinigte Staaten
--
1.14
08.Juli2025
2.63
EUR
08.Juli2015
GYCGR
GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
2719891.7
0.08416
2719891.7
2900000
2900000
92.9
Deutschland
--
2.28
03.Aug.2026
1.38
EUR
02.Aug.2017
PCAR
PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2719858.13
0.08416
2719858.13
2650000
2650000
99.71
Vereinigte Staaten
--
2.01
15.Mai2026
3.38
EUR
15.Mai2023
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2717772.95
0.0841
2717772.95
2800000
2800000
96.3
Frankreich
--
2.48
30.Okt.2026
1.88
EUR
30.März2022
EDENFP
EDENRED RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2717704.55
0.0841
2717704.55
2800000
2800000
96.95
Frankreich
--
1.85
06.März2026
1.88
EUR
06.Dez.2018
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2717885.42
0.0841
2717885.42
2600000
2600000
101
Deutschland
--
1.96
28.Mai2026
4.25
EUR
28.Nov.2022
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2715623.04
0.08403
2715623.04
2700000
2700000
99.97
Frankreich
--
0.02
05.Apr.2024
0.63
EUR
05.Apr.2016
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2708277.54
0.0838
2708277.54
2750000
2750000
98.03
Frankreich
--
1.78
27.Jan.2026
2.75
EUR
27.Nov.2015
CASTSS
CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING MTN RegS
Financial Other
Anleihen
2707496.41
0.08378
2707496.41
2775000
2775000
97.55
Schweden
--
0.97
24.März2025
2
EUR
24.März2022
CAZAR
IBERCAJA BANCO SA RegS
Bankwesen
Anleihen
2703011.07
0.08364
2703011.07
2500000
2500000
103.6
Spanien
--
1.99
07.Juni2027
5.63
EUR
07.Juni2023
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2703072.38
0.08364
2703072.38
2750000
2750000
98.02
Vereinigtes Königreich
--
0.6
15.Nov.2025
0.75
EUR
15.Nov.2019
SYDBDC
SYDBANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2700503.95
0.08356
2700503.95
2850000
2850000
94.57
Dänemark
--
1.23
10.Nov.2026
0.5
EUR
10.Nov.2021
NTT
NTT FINANCE CORP MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
2697055.45
0.08346
2697055.45
2850000
2850000
94.61
Japan
--
1.69
13.Dez.2025
0.08
EUR
13.Dez.2021
LSELN
LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
2695593.9
0.08341
2695593.9
2600000
2600000
101.65
Vereinigtes Königreich
--
2.3
29.Sept.2026
4.13
EUR
29.Sept.2023
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Basic Industry
Anleihen
2694542.28
0.08338
2694542.28
2800000
2800000
95.89
Vereinigte Staaten
--
1.56
03.Nov.2025
0.88
EUR
03.Nov.2016
NIDEC
NIDEC CORPORATION RegS
Technologie
Anleihen
2690861.04
0.08327
2690861.04
2876000
2876000
93.52
Japan
--
1.98
30.März2026
0.05
EUR
30.März2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2688971.1
0.08321
2688971.1
2750000
2750000
97.78
Vereinigte Staaten
--
0.98
26.März2025
1.38
EUR
26.März2015
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2684917.84
0.08308
2684917.84
2700000
2700000
97.88
Frankreich
--
1
11.Apr.2025
1.63
EUR
12.Apr.2017
SESGFP
SES SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
2682379.29
0.083
2682379.29
2800000
2800000
95.78
Vereinigte Staaten
--
1.92
22.März2026
1.63
EUR
22.März2018
UCAJLN
UNICAJA BANCO SA RegS
Bankwesen
Anleihen
2680430.82
0.08294
2680430.82
2800000
2800000
95.41
Spanien
--
1.54
01.Dez.2026
1
EUR
01.Dez.2021
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2677363.47
0.08285
2677363.47
2700000
2700000
98.93
Japan
--
0.31
19.Juli2024
0.34
EUR
19.Juli2019
LPTY
LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS
Financial Other
Anleihen
2675047.07
0.08278
2675047.07
2675000
2675000
98.11
Niederlande
--
1.07
06.Mai2025
2.13
EUR
06.Mai2022
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2669946.07
0.08262
2669946.07
2819000
2819000
94.62
Vereinigte Staaten
--
1.77
15.Jan.2026
0.45
EUR
15.Jan.2020
DTRGR
DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2667595.87
0.08255
2667595.87
2700000
2700000
97.58
Deutschland
--
1
06.Apr.2025
1.25
EUR
06.Apr.2022
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Anleihen
2662678.03
0.08239
2662678.03
2700000
2700000
97.28
Deutschland
--
1.21
29.Juni2025
1.8
EUR
29.Jan.2019
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2661519.69
0.08236
2661519.69
2700000
2700000
97.46
Frankreich
--
1.07
05.Mai2025
1.25
EUR
05.Mai2022
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
2659647.32
0.0823
2659647.32
2800000
2800000
94.54
Deutschland
--
1.26
09.Juli2025
0.63
EUR
09.Juli2019
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2658329.28
0.08226
2658329.28
2700000
2700000
98.2
Vereinigte Staaten
--
0.58
30.Okt.2024
0.63
EUR
30.Okt.2018
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2657649.64
0.08224
2657649.64
2723000
2723000
95.92
Frankreich
--
1.93
10.Apr.2026
1.75
EUR
10.Apr.2019
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2648197.62
0.08194
2648197.62
2700000
2700000
97.31
Frankreich
--
1.42
22.Sept.2025
1.5
EUR
22.Sept.2015
VVOYHT
KOJAMO OYJ RegS
Financial Other
Anleihen
2640061.11
0.08169
2640061.11
2700000
2700000
97.69
Finnland
--
0.93
07.März2025
1.63
EUR
07.März2018
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2637790.53
0.08162
2637790.53
2575000
2575000
99.79
Irland
--
1.21
04.Juli2026
3.63
EUR
04.Juli2022
CCAMA
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS
Versicherung
Anleihen
2635387.05
0.08155
2635387.05
2500000
2500000
100.12
Frankreich
--
0.17
31.Dez.2079
6.38
EUR
28.Mai2014
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Anleihen
2634134.73
0.08151
2634134.73
2800000
2800000
93.97
Deutschland
--
2.1
18.Mai2026
0.13
EUR
18.Mai2020
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2629354.57
0.08136
2629354.57
2700000
2700000
96.81
Deutschland
--
1.39
29.Aug.2025
1
EUR
29.Aug.2018
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2629446.63
0.08136
2629446.63
2800000
2800000
93.89
Belgien
--
1.9
01.März2027
0.25
EUR
01.Dez.2021
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2627380.58
0.0813
2627380.58
2750000
2750000
95.34
Niederlande
--
2.78
03.Feb.2027
1.38
EUR
03.Feb.2015
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2625358.6
0.08124
2625358.6
2700000
2700000
97.08
Belgien
--
0.67
03.Dez.2029
0.5
EUR
03.Sept.2019
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
2622241.82
0.08114
2622241.82
2634000
2634000
99.55
Italien
--
0.13
12.Mai2024
0
EUR
12.Sept.2019
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2620680.57
0.08109
2620680.57
2650000
2650000
97.53
Schweden
--
1.12
26.Mai2025
1.63
EUR
26.Mai2020
MLFP
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2617366.13
0.08099
2617366.13
2700000
2700000
96.45
Frankreich
--
1.4
03.Sept.2025
0.88
EUR
03.Sept.2018
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
2609595.32
0.08075
2609595.32
2650000
2650000
97.46
Italien
--
1.4
19.Sept.2025
1.95
EUR
19.Sept.2018
SIKASW
SIKA CAPITAL BV RegS
Produktionsmittel
Anleihen
2608488.22
0.08072
2608488.22
2550000
2550000
100.81
Schweiz
--
2.41
03.Nov.2026
3.75
EUR
03.Mai2023
CNHI
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
2606299.91
0.08065
2606299.91
2650000
2650000
97.41
Vereinigtes Königreich
--
1.39
12.Sept.2025
1.75
EUR
12.Sept.2017
DHR
DANAHER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2604129.8
0.08058
2604129.8
2650000
2650000
97.24
Vereinigte Staaten
--
2.36
30.Sept.2026
2.1
EUR
30.März2020
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC MTN
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2598316.96
0.0804
2598316.96
2650000
2650000
97.35
Vereinigte Staaten
--
2.52
13.Dez.2026
2.42
EUR
13.Dez.2016
DTRGR
DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2596541.39
0.08035
2596541.39
2500000
2500000
100.88
Deutschland
--
2.09
19.Juni2026
3.88
EUR
19.Juni2023
EVKGR
EVONIK INDUSTRIES AG RegS
Basic Industry
Anleihen
2595217.35
0.08031
2595217.35
2700000
2700000
95.79
Deutschland
--
1.45
18.Sept.2025
0.63
EUR
18.Mai2020
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA RegS
Bankwesen
Anleihen
2594712.55
0.08029
2594712.55
2590000
2590000
99.73
Kanada
--
0.09
30.Apr.2024
0.5
EUR
30.Apr.2019
CESSPO
CESKA SPORITELNA AS MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2589303.74
0.08012
2589303.74
2400000
2400000
103.47
Tschechien
--
2.03
29.Juni2027
5.94
EUR
29.Juni2023
RTOLN
RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2584466.85
0.07997
2584466.85
2700000
2700000
95
Vereinigtes Königreich
--
2.11
30.Mai2026
0.88
EUR
30.Mai2019
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2583842.45
0.07995
2583842.45
2800000
2800000
92.08
Frankreich
--
2.62
02.Dez.2027
0.63
EUR
02.Dez.2021
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2583343.38
0.07994
2583343.38
2600000
2600000
97.76
Deutschland
--
2.32
14.Sept.2027
3
EUR
14.Juni2022
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2572394.77
0.0796
2572394.77
2620000
2620000
97.95
Italien
--
0.68
04.Dez.2024
0.75
EUR
04.Dez.2019
ATCOA
ATLAS COPCO AB MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
2569991.28
0.07953
2569991.28
2725000
2725000
93.95
Schweden
--
2.36
30.Aug.2026
0.63
EUR
30.Aug.2016
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2564328.21
0.07935
2564328.21
2550000
2550000
99.37
Italien
--
0.26
03.Juli2025
1.63
EUR
03.Juli2019
MOTOPG
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2563975.77
0.07934
2563975.77
2700000
2700000
94.88
Vereinigtes Königreich
--
1.75
03.Jan.2026
0.38
EUR
03.Juli2019
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2563376.95
0.07932
2563376.95
2650000
2650000
96.73
Vereinigte Staaten
--
0.94
08.März2025
0.1
EUR
08.März2021
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2552889.95
0.079
2552889.95
2700000
2700000
94.5
Vereinigte Staaten
--
2.84
09.März2027
1.13
EUR
09.März2015
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2552112.05
0.07897
2552112.05
2600000
2600000
97.11
Frankreich
--
1.01
21.Apr.2026
1.13
EUR
21.Apr.2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2551112.66
0.07894
2551112.66
2550000
2550000
99.3
Frankreich
--
0.25
27.Juni2024
1
EUR
27.Juni2017
BPCEGP
BPCE SA RegS
Bankwesen
Anleihen
2550183.85
0.07891
2550183.85
2800000
2800000
91.08
Frankreich
--
2.77
14.Jan.2027
0.01
EUR
14.Jan.2021
HCOB
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS
Bankwesen
Anleihen
2549497.81
0.07889
2549497.81
2800000
2800000
91.03
Deutschland
--
1.92
09.März2026
0.38
EUR
09.März2021
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2547132.69
0.07882
2547132.69
2600000
2600000
96.43
Frankreich
--
1.97
15.Apr.2026
1.63
EUR
15.Apr.2019
K
KELLANOVA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2540673.7
0.07862
2540673.7
2600000
2600000
97.66
Vereinigte Staaten
--
0.94
10.März2025
1.25
EUR
09.März2015
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2539408.35
0.07858
2539408.35
2600000
2600000
97.59
Vereinigte Staaten
--
0.67
03.Dez.2024
0.25
EUR
03.Dez.2019
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
2536384.18
0.07849
2536384.18
2600000
2600000
97.46
Frankreich
--
0.88
17.Feb.2025
0.88
EUR
17.Feb.2022
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Anleihen
2536507.48
0.07849
2536507.48
2700000
2700000
93.87
Deutschland
--
1.78
17.Jan.2026
0.38
EUR
17.Jan.2022
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2533993.52
0.07841
2533993.52
2700000
2700000
93.85
Frankreich
--
1.81
28.Jan.2026
0.01
EUR
28.Okt.2020
BERY
BERRY GLOBAL INC RegS
Produktionsmittel
Anleihen
2533497.26
0.0784
2533497.26
2600000
2600000
97.24
Vereinigte Staaten
--
0.79
15.Jan.2025
1
EUR
02.Jan.2020
SPOLNO
SPAREBANK 1 OSTLANDET RegS
Bankwesen
Anleihen
2529645.69
0.07828
2529645.69
2575000
2575000
98.12
Norwegen
--
0.5
30.Sept.2024
0.25
EUR
30.Sept.2019
CPIPGR
CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
2528344.03
0.07824
2528344.03
2700000
2700000
91.24
Tschechien
--
2.01
12.Mai2026
2.75
EUR
12.Mai2020
CAABNK
CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2527622.66
0.07821
2527622.66
2450000
2450000
102.37
Italien
--
2.6
25.Jan.2027
4.75
EUR
25.Okt.2023
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
2522050.61
0.07804
2522050.61
2550000
2550000
97.56
Vereinigte Staaten
--
0.99
04.Apr.2025
1.38
EUR
06.Apr.2017
TEL
TYCO ELECTRONICS GROUP SA
Technologie
Anleihen
2517767.2
0.07791
2517767.2
2600000
2600000
96.84
Schweiz
--
0.87
14.Feb.2025
0
EUR
14.Feb.2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2515274
0.07783
2515274
2650000
2650000
94.92
Japan
--
1.56
27.Okt.2025
0
EUR
27.Okt.2021
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
2513755.8
0.07778
2513755.8
2625000
2625000
95.49
Vereinigtes Königreich
--
1.43
12.Sept.2025
0.5
EUR
12.Sept.2019
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Anleihen
2513166.02
0.07777
2513166.02
2536000
2536000
97.62
Deutschland
--
0.98
31.März2025
1.5
EUR
30.März2015
SCBNOR
SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2510240.02
0.07768
2510240.02
2700000
2700000
92.85
Norwegen
--
2.02
14.Apr.2026
0.13
EUR
14.Apr.2021
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
2509214.46
0.07764
2509214.46
2600000
2600000
96.23
Belgien
--
1.74
14.Jan.2026
1.38
EUR
14.Jan.2019
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2503273.61
0.07746
2503273.61
2600000
2600000
95.67
Vereinigte Staaten
--
2.51
29.Okt.2026
1.5
EUR
29.Apr.2016
ABNANV
ABN AMRO BANK NV RegS
Bankwesen
Anleihen
2502259.96
0.07743
2502259.96
2550000
2550000
97.31
Niederlande
--
1.04
22.Apr.2025
0.88
EUR
18.Apr.2018
EJRAIL
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS
Transport
Anleihen
2501813.93
0.07742
2501813.93
2500000
2500000
98.64
Japan
--
1.4
08.Sept.2025
2.61
EUR
08.Sept.2022
MUNHYP
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2489274.62
0.07703
2489274.62
2500000
2500000
98.95
Deutschland
--
0.28
11.Juli2024
0.88
EUR
11.Juli2017
DELL
DELL BANK INTERNATIONAL DAC RegS
Technologie
Anleihen
2487131.92
0.07696
2487131.92
2471000
2471000
99.42
Irland
--
0.24
24.Juni2024
1.63
EUR
24.Juni2020
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
2486524.39
0.07694
2486524.39
2500000
2500000
98.84
Vereinigte Staaten
--
0.44
06.Sept.2024
1.13
EUR
07.März2016
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2484175.07
0.07687
2484175.07
2500000
2500000
97.85
Italien
--
1.04
21.Apr.2025
1.63
EUR
21.Okt.2019
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS
Transport
Anleihen
2483312.09
0.07684
2483312.09
2500000
2500000
98.98
Deutschland
--
0.85
11.Feb.2025
2.88
EUR
11.Feb.2021
LLOYDS
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2482013.2
0.0768
2482013.2
2550000
2550000
97.27
Vereinigtes Königreich
--
0.82
28.Jan.2025
0.38
EUR
28.Jan.2020
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2475449.13
0.0766
2475449.13
2600000
2600000
94.35
Deutschland
--
2.17
22.Juni2026
1.13
EUR
21.Juni2019
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
2473903.23
0.07655
2473903.23
2450000
2450000
98.69
Schweiz
--
0.96
09.Apr.2025
2.38
EUR
09.Apr.2020
OTPHB
OTP BANK NYRT MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2463459.62
0.07623
2463459.62
2400000
2400000
102.18
Ungarn
--
0.9
04.März2026
7.35
EUR
01.Dez.2022
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2458764.45
0.07608
2458764.45
2500000
2500000
98.09
Frankreich
--
0.8
17.Jan.2025
1.38
EUR
17.Jan.2019
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
2451982.92
0.07587
2451982.92
2500000
2500000
97.2
Frankreich
--
1.09
12.Mai2025
1
EUR
12.Mai2016
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2451086.51
0.07585
2451086.51
2425000
2425000
99.82
Schweden
--
1.53
17.Nov.2025
3.5
EUR
17.Feb.2023
DANPEN
DANICA PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTI RegS
Versicherung
Anleihen
2450991.34
0.07584
2450991.34
2400000
2400000
99.97
Dänemark
--
1.44
29.Sept.2045
4.38
EUR
29.Sept.2015
DXC
DXC TECHNOLOGY CO
Technologie
Anleihen
2448338.06
0.07576
2448338.06
2540000
2540000
96.05
Vereinigte Staaten
--
1.74
15.Jan.2026
1.75
EUR
26.Sept.2018
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
2446894.26
0.07572
2446894.26
2500000
2500000
97.07
Spanien
--
1.4
11.Sept.2025
1.5
EUR
11.Sept.2018
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
2446751.48
0.07571
2446751.48
2550000
2550000
95.38
Vereinigte Staaten
--
2.51
27.Okt.2026
1.38
EUR
27.Okt.2017
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2444227.74
0.07563
2444227.74
2485000
2485000
97.5
Deutschland
--
0.99
03.Apr.2025
0.88
EUR
03.Apr.2017
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2444028.93
0.07563
2444028.93
2440000
2440000
99.92
Norwegen
--
0.03
09.Apr.2024
0.25
EUR
09.Apr.2019
KBCBB
KBC GROEP NV RegS
Bankwesen
Anleihen
2443958.69
0.07563
2443958.69
2400000
2400000
99.69
Belgien
--
0.23
29.Juni2025
2.88
EUR
29.Juni2022
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2442772.95
0.07559
2442772.95
2500000
2500000
96.26
Österreich
--
1.96
07.Apr.2026
1.5
EUR
07.Apr.2022
ARNDTN
AROUNDTOWN SA RegS
Financial Other
Anleihen
2441709.44
0.07556
2441709.44
2600000
2600000
92.67
Deutschland
--
2.09
28.Mai2026
1.5
EUR
28.Mai2019
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2434729.79
0.07534
2434729.79
2500000
2500000
97.31
Vereinigtes Königreich
--
2.86
15.März2027
2.5
EUR
15.März2016
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV RegS
Versicherung
Anleihen
2428990
0.07516
2428990
2500000
2500000
97.16
Deutschland
--
0.79
14.Jan.2025
0
EUR
14.Jan.2020
BNRGR
BRENNTAG FINANCE BV RegS
Basic Industry
Anleihen
2420360.66
0.07489
2420360.66
2500000
2500000
96.25
Deutschland
--
1.47
27.Sept.2025
1.13
EUR
27.Sept.2017
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Elektro-
Anleihen
2419367.5
0.07486
2419367.5
2450000
2450000
97.57
Vereinigtes Königreich
--
1.02
16.Apr.2025
1.25
EUR
16.Apr.2020
EVKGR
EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
2417626.38
0.07481
2417626.38
2451000
2451000
98.43
Deutschland
--
0.45
07.Sept.2024
0.38
EUR
07.Sept.2016
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2417581.39
0.07481
2417581.39
2450000
2450000
98.32
Italien
--
0.77
07.Jan.2025
1.63
EUR
02.Apr.2019
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Anleihen
2415582
0.07475
2415582
2600000
2600000
92.91
Frankreich
--
2.17
09.Juni2026
0
EUR
09.März2021
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS
Bankwesen
Anleihen
2399870.9
0.07426
2399870.9
2600000
2600000
92.2
Spanien
--
2.75
14.Jan.2027
0.5
EUR
14.Jan.2020
SRBANK
SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2393164.01
0.07405
2393164.01
2580000
2580000
92.5
Norwegen
--
2.26
15.Juli2027
0.38
EUR
15.Juli2021
AEGON
AEGON BANK NV RegS
Bankwesen
Anleihen
2392285.01
0.07403
2392285.01
2400000
2400000
99.2
Niederlande
--
0.23
21.Juni2024
0.63
EUR
21.Juni2019
SANUK
SANTANDER UK PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2389323.23
0.07393
2389323.23
2450000
2450000
97.47
Vereinigtes Königreich
--
0.94
10.März2025
1.13
EUR
10.März2015
PKOBP
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2385853.64
0.07383
2385853.64
2350000
2350000
100.68
Polen
--
0.83
01.Feb.2026
5.63
EUR
01.Feb.2023
GBLBBB
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS
Produktionsmittel
Anleihen
2384656.13
0.07379
2384656.13
2400000
2400000
97.92
Belgien
--
1.17
19.Juni2025
1.88
EUR
19.Juni2018
DOV
DOVER CORP
Produktionsmittel
Anleihen
2377318.17
0.07356
2377318.17
2500000
2500000
94.62
Vereinigte Staaten
--
2.52
09.Nov.2026
1.25
EUR
09.Nov.2016
ENXFP
EURONEXT NV RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
2376767.84
0.07355
2376767.84
2550000
2550000
93.1
Niederlande
--
2.11
17.Mai2026
0.13
EUR
17.Mai2021
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2364241.56
0.07316
2364241.56
2370000
2370000
99.34
Japan
--
0.2
10.Juni2024
0.52
EUR
10.Juni2019
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2356265.28
0.07291
2356265.28
2450000
2450000
95.82
Frankreich
--
1.27
14.Juli2025
0.5
EUR
14.Jan.2022
YBS
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS
Bankwesen
Anleihen
2353642.44
0.07283
2353642.44
2450000
2450000
95.75
Vereinigtes Königreich
--
1.46
21.Sept.2025
0.63
EUR
21.Sept.2020
ELISGP
ELIS SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2352884.98
0.07281
2352884.98
2400000
2400000
97.06
Frankreich
--
0.99
03.Apr.2025
1
EUR
03.Okt.2019
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Anleihen
2348312.67
0.07267
2348312.67
2350000
2350000
99.16
Vereinigte Staaten
--
0.29
15.Juli2024
1.1
EUR
10.Juli2017
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2346736.34
0.07262
2346736.34
2500000
2500000
93.69
Japan
--
2.01
13.Apr.2026
0.18
EUR
12.Apr.2021
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
2346672.46
0.07261
2346672.46
2400000
2400000
96.93
Südafrika
--
1.44
18.Sept.2025
1.63
EUR
18.Sept.2017
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Anleihen
2345313.53
0.07257
2345313.53
2400000
2400000
97.69
Niederlande
--
0.97
22.März2030
2
EUR
22.März2018
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2341587.93
0.07246
2341587.93
2400000
2400000
96.73
Vereinigte Staaten
--
2.39
15.Okt.2026
1.88
EUR
15.Okt.2014
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
2341352.55
0.07245
2341352.55
2400000
2400000
97.52
Vereinigte Staaten
--
0.94
11.März2025
0.88
EUR
11.März2015
ANZNZ
ANZ NEW ZEALAND (INTL) LTD MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2338789.81
0.07237
2338789.81
2400000
2400000
97.43
Neuseeland
--
0.96
20.März2025
1.13
EUR
20.März2018
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2336811.07
0.07231
2336811.07
2500000
2500000
93.33
Deutschland
--
2.57
08.Nov.2026
0.38
EUR
08.Aug.2019
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2332863.48
0.07219
2332863.48
2300000
2300000
99.09
Vereinigte Staaten
--
2.07
03.Juni2026
2.88
EUR
03.Juni2014
DGFP
COFIROUTE SA MTN RegS
Transport
Anleihen
2332300.92
0.07217
2332300.92
2400000
2400000
97.13
Frankreich
--
0.85
07.Feb.2025
0.38
EUR
09.Sept.2016
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS
Transport
Anleihen
2329587.15
0.07209
2329587.15
2400000
2400000
95.89
Spanien
--
2.08
20.Mai2026
1.38
EUR
20.Mai2016
ACFP
ACCOR SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2329757.51
0.07209
2329757.51
2400000
2400000
96.65
Frankreich
--
1.77
04.Feb.2026
1.75
EUR
04.Feb.2019
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2327973.57
0.07204
2327973.57
2500000
2500000
92.54
Dänemark
--
2.03
28.Juli2031
0.88
EUR
28.Apr.2021
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2326103.34
0.07198
2326103.34
2400000
2400000
96.85
Deutschland
--
1.91
09.März2026
1.5
EUR
09.März2016
DSYFP
DASSAULT SYSTEMES RegS
Technologie
Anleihen
2323947.88
0.07191
2323947.88
2500000
2500000
92.89
Frankreich
--
2.43
16.Sept.2026
0.13
EUR
16.Sept.2019
CMCSA
SKY LTD MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
2323734.7
0.0719
2323734.7
2350000
2350000
98.08
Vereinigtes Königreich
--
1.6
17.Nov.2025
2.25
EUR
17.Nov.2015
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2321153.7
0.07183
2321153.7
2400000
2400000
96.31
Frankreich
--
1.16
04.Juni2026
0.5
EUR
04.Dez.2019
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2319142.62
0.07176
2319142.62
2500000
2500000
92.65
Spanien
--
2.75
21.Jan.2028
0.63
EUR
21.Jan.2022
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
2313101.59
0.07158
2313101.59
2400000
2400000
96.31
Südafrika
--
1.88
11.März2026
1.63
EUR
11.März2019
BDX
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2310174.3
0.07149
2310174.3
2400000
2400000
95.28
Vereinigte Staaten
--
2.1
04.Juni2026
1.21
EUR
04.Juni2019
ADSGR
ADIDAS AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2309199.62
0.07146
2309199.62
2300000
2300000
99.36
Deutschland
--
1.55
21.Nov.2025
3
EUR
21.Nov.2022
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2306297.83
0.07137
2306297.83
2250000
2250000
100.98
Schweden
--
2.48
09.Nov.2026
4
EUR
09.Nov.2022
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Anleihen
2306072.55
0.07136
2306072.55
2400000
2400000
96.05
Deutschland
--
1.9
13.März2026
1
EUR
13.März2018
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Anleihen
2306015
0.07136
2306015
2300000
2300000
98.21
Frankreich
--
0.98
09.Apr.2025
2.13
EUR
09.Apr.2020
GYCGR
GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
2303983.61
0.07129
2303983.61
2500000
2500000
92.02
Deutschland
--
2.82
22.Feb.2027
1.5
EUR
22.Feb.2018
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
2302804.98
0.07126
2302804.98
2400000
2400000
95.76
Italien
--
1.22
24.Juni2025
0.25
EUR
24.Juni2020
OTIS
HIGHLAND HOLDINGS SARL
Produktionsmittel
Anleihen
2299162.3
0.07114
2299162.3
2500000
2500000
91.88
Vereinigte Staaten
--
2.67
15.Dez.2026
0.32
EUR
12.Nov.2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2299123.86
0.07114
2299123.86
2300000
2300000
99.31
Japan
--
2.67
11.Jan.2027
3.13
EUR
11.Jan.2024
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2298241.12
0.07112
2298241.12
2500000
2500000
91.8
Schweiz
--
2.74
14.Jan.2028
0.65
EUR
14.Jan.2020
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2294312.48
0.07099
2294312.48
2290000
2290000
99.73
Vereinigtes Königreich
--
0.09
29.Apr.2024
0.5
EUR
29.Apr.2016
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Versicherung
Anleihen
2291368.12
0.0709
2291368.12
2350000
2350000
97.42
Vereinigte Staaten
--
0.71
15.Dez.2024
0.3
EUR
06.Dez.2019
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2287687.56
0.07079
2287687.56
2400000
2400000
95.27
Spanien
--
1.9
11.März2027
1.13
EUR
11.Sept.2020
RENEPL
REN FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
2279151.57
0.07053
2279151.57
2300000
2300000
98.79
Portugal
--
0.87
12.Feb.2025
2.5
EUR
12.Feb.2015
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2278403.8
0.0705
2278403.8
2300000
2300000
98.61
Niederlande
--
0.47
19.Sept.2024
0.88
EUR
19.Sept.2017
SRTGR
SARTORIUS FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2274037.57
0.07037
2274037.57
2200000
2200000
101.1
Deutschland
--
2.26
14.Sept.2026
4.25
EUR
14.Sept.2023
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP RegS
Transport
Anleihen
2265925.34
0.07012
2265925.34
2300000
2300000
98.5
Frankreich
--
0.97
24.März2025
2.25
EUR
24.Sept.2014
NHYNO
NORSK HYDRO ASA RegS
Basic Industry
Anleihen
2263588.55
0.07004
2263588.55
2300000
2300000
97.34
Norwegen
--
1.01
11.Apr.2025
1.13
EUR
11.Apr.2019
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2263146.58
0.07003
2263146.58
2300000
2300000
97.33
Vereinigte Staaten
--
1.14
30.Mai2025
1.3
EUR
30.Mai2017
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Anleihen
2260313.56
0.06994
2260313.56
2300000
2300000
97.32
Frankreich
--
1.39
10.Sept.2025
1.75
EUR
10.Sept.2015
IDSLN
INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS
Transport
Anleihen
2257920.39
0.06987
2257920.39
2400000
2400000
93.5
Vereinigtes Königreich
--
2.45
08.Okt.2026
1.25
EUR
08.Okt.2019
DSM
DSM BV MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
2251109.88
0.06966
2251109.88
2200000
2200000
99.99
Niederlande
--
0.02
03.Apr.2024
2.38
EUR
06.März2014
WPPLN
WPP FINANCE 2016 MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
2247016.51
0.06953
2247016.51
2300000
2300000
97.67
Vereinigtes Königreich
--
0.96
20.März2025
1.38
EUR
20.März2018
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2243298.82
0.06942
2243298.82
2400000
2400000
93.2
Japan
--
2.15
08.Juni2027
0.34
EUR
08.Juni2021
PCAR
PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2238387.69
0.06926
2238387.69
2225000
2225000
99.55
Vereinigte Staaten
--
1.62
29.Nov.2025
3.25
EUR
29.Nov.2022
NGGLN
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS
Elektro-
Anleihen
2235042.97
0.06916
2235042.97
2300000
2300000
97.14
Vereinigtes Königreich
--
0.8
20.Jan.2025
0.19
EUR
20.Jan.2020
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2228772.75
0.06897
2228772.75
2200000
2200000
100.19
Deutschland
--
2.53
22.Nov.2026
3.25
EUR
22.Mai2023
NIBCAP
NIBC BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2227452.41
0.06893
2227452.41
2300000
2300000
96.22
Niederlande
--
1.25
08.Juli2025
0.88
EUR
08.Juli2019
ERFFP
EUROFINS SCIENTIFIC SE (NANTES BRA RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2226395.52
0.06889
2226395.52
2210000
2210000
99.31
Luxemburg
--
0.32
25.Juli2024
2.13
EUR
25.Juli2017
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Anleihen
2223038.04
0.06879
2223038.04
2300000
2300000
96.04
Deutschland
--
1.42
08.Sept.2025
1.13
EUR
08.Sept.2017
WPC
WPC EUROBOND BV
REITS
Anleihen
2219446.84
0.06868
2219446.84
2250000
2250000
96.47
Vereinigte Staaten
--
1.9
09.Apr.2026
2.25
EUR
09.Okt.2018
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2213209.26
0.06848
2213209.26
2200000
2200000
99.57
Frankreich
--
0.17
30.Mai2024
1.25
EUR
30.Nov.2015
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2212236.52
0.06845
2212236.52
2400000
2400000
92.13
Schweden
--
2.57
03.Nov.2026
0.13
EUR
03.Nov.2021
DGFP
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS
Transport
Anleihen
2210474.45
0.0684
2210474.45
2300000
2300000
95.24
Frankreich
--
2.05
13.Mai2026
1
EUR
13.Mai2016
SCBNOR
SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2207720.36
0.06832
2207720.36
2300000
2300000
95.67
Norwegen
--
1.35
11.Aug.2025
0.5
EUR
11.Feb.2022
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2205618.26
0.06825
2205618.26
2100000
2100000
100.59
Dänemark
--
0.97
11.Apr.2026
4.63
EUR
11.Okt.2022
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2202336.92
0.06815
2202336.92
2250000
2250000
97.88
Vereinigte Staaten
--
0.98
26.März2025
1.69
EUR
26.März2018
MUNHYP
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2201996.31
0.06814
2201996.31
2300000
2300000
95.27
Deutschland
--
1.43
12.Sept.2025
0.88
EUR
12.Sept.2018
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2200318.46
0.06809
2200318.46
2250000
2250000
96.89
Italien
--
2.49
24.Okt.2026
2.13
EUR
24.Okt.2016
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Anleihen
2200178.85
0.06808
2200178.85
2200000
2200000
99.02
Australien
--
0.46
16.Sept.2024
1.88
EUR
16.Sept.2014
SCBGER
SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2193995.31
0.06789
2193995.31
2100000
2100000
101.14
Deutschland
--
2.1
30.Juni2026
4.5
EUR
30.Juni2023
LRFP
LEGRAND SA RegS
Produktionsmittel
Anleihen
2193159.6
0.06786
2193159.6
2200000
2200000
99.15
Frankreich
--
0.28
06.Juli2024
0.75
EUR
06.Juli2017
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS
Bankwesen
Anleihen
2192363.02
0.06784
2192363.02
2300000
2300000
95.15
Italien
--
1.77
15.Jan.2026
0.88
EUR
09.Dez.2019
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2190015.01
0.06777
2190015.01
2225000
2225000
98.22
Deutschland
--
0.88
15.Feb.2025
1.88
EUR
21.Jan.2019
AVLN
AVIVA PLC MTN RegS
Versicherung
Anleihen
2189584.37
0.06775
2189584.37
2136000
2136000
99.67
Vereinigtes Königreich
--
0.26
03.Juli2044
3.88
EUR
03.Juli2014
BCPPL
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2187834.66
0.0677
2187834.66
2300000
2300000
94.99
Portugal
--
1.83
12.Feb.2027
1.13
EUR
12.Feb.2021
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Elektro-
Anleihen
2187367.13
0.06769
2187367.13
2200000
2200000
97.94
Deutschland
--
1.14
10.Juni2025
1.88
EUR
10.Juni2015
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2184171.87
0.06759
2184171.87
2101000
2101000
101.72
Frankreich
--
2.16
02.Okt.2026
4.63
EUR
02.Okt.2023
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS
Transport
Anleihen
2177385.92
0.06738
2177385.92
2200000
2200000
98.77
Spanien
--
0.91
27.Feb.2025
2.5
EUR
27.Juni2014
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2177326.96
0.06737
2177326.96
2200000
2200000
97.63
Norwegen
--
1.12
31.Mai2026
1.63
EUR
31.Mai2022
PUBFP
PUBLICIS GROUPE SA RegS
Kommunikation
Anleihen
2176404.31
0.06735
2176404.31
2200000
2200000
98.47
Frankreich
--
0.71
16.Dez.2024
1.63
EUR
16.Dez.2014
CABKSM
CAIXABANK SA RegS
Bankwesen
Anleihen
2175774.36
0.06733
2175774.36
2300000
2300000
94.06
Spanien
--
2.23
09.Juli2026
0.75
EUR
09.Juli2019
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2175472.67
0.06732
2175472.67
2200000
2200000
98.46
Japan
--
0.53
11.Okt.2024
0.93
EUR
11.Okt.2017
LIGHT
SIGNIFY NV RegS
Produktionsmittel
Anleihen
2167743.06
0.06708
2167743.06
2136000
2136000
99.73
Niederlande
--
0.13
11.Mai2024
2
EUR
11.Mai2020
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
2164465.52
0.06698
2164465.52
2100000
2100000
99.79
Vereinigte Staaten
--
0.93
06.Apr.2025
3.38
EUR
06.Apr.2023
ADSGR
ADIDAS AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2162490
0.06692
2162490
2200000
2200000
98.3
Deutschland
--
0.45
09.Sept.2024
0
EUR
08.Sept.2020
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2152171.69
0.0666
2152171.69
2189000
2189000
98.25
Schweden
--
0.47
17.Sept.2024
0.13
EUR
17.Sept.2020
WKLNA
WOLTERS KLUWER NV RegS
Technologie
Anleihen
2150918.35
0.06656
2150918.35
2135000
2135000
99.22
Niederlande
--
2.23
23.Sept.2026
3
EUR
23.Sept.2022
SANSCF
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2150316
0.06654
2150316
2300000
2300000
93.49
Spanien
--
1.88
23.Feb.2026
0
EUR
23.Feb.2021
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
2145809.61
0.0664
2145809.61
2200000
2200000
96.93
Niederlande
--
1.01
09.Apr.2025
0.63
EUR
09.Sept.2016
CCAMA
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS
Versicherung
Anleihen
2141203.61
0.06626
2141203.61
2000000
2000000
106.01
Frankreich
--
2.64
23.Jan.2027
6
EUR
23.Jan.2017
RVTY
REVVITY INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2140511.64
0.06624
2140511.64
2200000
2200000
96
Vereinigte Staaten
--
2.19
19.Juli2026
1.88
EUR
19.Juli2016
DELL
DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS
Technologie
Anleihen
2137427.96
0.06614
2137427.96
2300000
2300000
92.72
Irland
--
2.53
27.Okt.2026
0.5
EUR
27.Okt.2021
HCOB
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS
Bankwesen
Anleihen
2135110.85
0.06607
2135110.85
2100000
2100000
99.45
Deutschland
--
0.63
18.Nov.2024
6.25
EUR
18.Nov.2022
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2131402.5
0.06595
2131402.5
2250000
2250000
94.73
Vereinigte Staaten
--
1.62
18.Nov.2025
0
EUR
18.Nov.2021
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2130702.66
0.06593
2130702.66
2300000
2300000
92.5
Belgien
--
2.75
21.Jan.2028
0.75
EUR
21.Jan.2022
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2128656.22
0.06587
2128656.22
2300000
2300000
92.41
Spanien
--
2.59
15.Nov.2026
0.38
EUR
15.Nov.2019
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2128236.27
0.06586
2128236.27
2250000
2250000
94.56
Dänemark
--
0.74
02.Sept.2026
0.05
EUR
02.Sept.2021
SCBNOR
SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2128398.52
0.06586
2128398.52
2200000
2200000
96.73
Norwegen
--
0.9
25.Feb.2025
0.13
EUR
25.Feb.2020
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2127060.49
0.06582
2127060.49
2250000
2250000
93.92
Italien
--
2.24
15.Juli2026
0.88
EUR
15.Juli2021
HOTGR
HOCHTIEF AG MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
2124854.05
0.06575
2124854.05
2150000
2150000
97.55
Deutschland
--
1.21
03.Juli2025
1.75
EUR
03.Juli2018
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
2124098.78
0.06573
2124098.78
2115000
2115000
99.27
Deutschland
--
0.52
09.Okt.2024
2.5
EUR
09.Apr.2020
RELLN
RELX FINANCE BV RegS
Technologie
Anleihen
2121431.73
0.06564
2121431.73
2182000
2182000
96.02
Vereinigtes Königreich
--
2.02
12.Mai2026
1.38
EUR
22.März2016
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Anleihen
2118489.87
0.06555
2118489.87
2150000
2150000
96.92
Vereinigtes Königreich
--
2.1
30.Juni2026
2.18
EUR
30.Mai2022
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2113020.18
0.06538
2113020.18
2150000
2150000
97.24
Italien
--
1.04
23.Apr.2025
1.13
EUR
23.Jan.2020
CAFP
CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2106849.9
0.06519
2106849.9
2200000
2200000
95.68
Frankreich
--
1.2
14.Juni2025
0.11
EUR
14.Juni2021
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS
Bankwesen
Anleihen
2102103.37
0.06505
2102103.37
2200000
2200000
93.02
Deutschland
--
2.26
28.Aug.2026
4.38
EUR
29.Aug.2022
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2101591.77
0.06503
2101591.77
2142000
2142000
97.93
Deutschland
--
0.81
21.Jan.2025
1
EUR
21.Jan.2015
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
2099789.24
0.06498
2099789.24
2100000
2100000
99.4
Frankreich
--
0.21
13.Juni2024
0.75
EUR
13.Juni2016
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2097398.78
0.0649
2097398.78
2150000
2150000
97.47
Vereinigte Staaten
--
0.9
24.Feb.2025
1
EUR
24.Feb.2022
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2096461.16
0.06487
2096461.16
2050000
2050000
100.15
Vereinigte Staaten
--
2.23
02.Aug.2026
3.25
EUR
02.Mai2023
BCPPL
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2095385.74
0.06484
2095385.74
2000000
2000000
102.05
Portugal
--
1.42
02.Okt.2026
5.63
EUR
02.Okt.2023
DECFP
JCDECAUX SE RegS
Kommunikation
Anleihen
2094405.49
0.06481
2094405.49
2100000
2100000
98.89
Frankreich
--
0.57
24.Okt.2024
2
EUR
24.Apr.2020
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
2092133.58
0.06474
2092133.58
2200000
2200000
94.84
Spanien
--
2.71
22.Jan.2027
1.45
EUR
22.Jan.2018
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2090212.79
0.06468
2090212.79
2200000
2200000
94.94
Vereinigte Staaten
--
1.88
26.Feb.2026
0.85
EUR
26.Feb.2020
AKZANA
AKZO NOBEL NV MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
2089293.79
0.06465
2089293.79
2100000
2100000
98.82
Niederlande
--
0.6
07.Nov.2024
1.75
EUR
07.Nov.2014
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2087672.94
0.0646
2087672.94
2070000
2070000
99.43
Frankreich
--
0.28
11.Juli2024
2
EUR
11.Jan.2019
CONGR
CONTI-GUMMI FINANCE BV RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2082283.85
0.06443
2082283.85
2100000
2100000
98.59
Deutschland
--
0.49
25.Sept.2024
1.13
EUR
25.Juni2020
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2077703.57
0.06429
2077703.57
2050000
2050000
98.89
Vereinigte Staaten
--
1.8
08.Apr.2026
2.55
EUR
08.Apr.2014
AZJAU
AURIZON NETWORK PTY LTD MTN RegS
Transport
Anleihen
2075060.75
0.06421
2075060.75
2050000
2050000
98.66
Australien
--
2.06
01.Juni2026
3.13
EUR
01.Juni2016
VWSDC
VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
2070430.64
0.06407
2070430.64
2050000
2050000
100.86
Dänemark
--
2.07
15.Juni2026
4.13
EUR
15.März2023
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
2064319.57
0.06388
2064319.57
2200000
2200000
93.71
Frankreich
--
2.77
03.Feb.2027
0.88
EUR
03.Nov.2016
SAGAX
SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS
Financial Other
Anleihen
2064496.14
0.06388
2064496.14
2150000
2150000
95.88
Schweden
--
1.85
24.Feb.2026
1.63
EUR
24.Feb.2022
ICCREA
ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2063144.23
0.06384
2063144.23
1900000
1900000
107.33
Italien
--
2.56
20.Jan.2028
6.88
EUR
20.Jan.2023
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2061658.99
0.0638
2061658.99
2100000
2100000
97.08
Deutschland
--
1.15
10.Juni2026
1.38
EUR
10.Juni2020
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2061537.2
0.06379
2061537.2
2050000
2050000
99.54
Vereinigte Staaten
--
0.18
01.Juni2024
1.25
EUR
17.Nov.2020
SCBGER
SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2061402.46
0.06379
2061402.46
2100000
2100000
98.05
Deutschland
--
0.54
15.Okt.2024
0.25
EUR
15.Okt.2019
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2059027.99
0.06371
2059027.99
2083000
2083000
98.42
Japan
--
0.54
16.Okt.2024
0.96
EUR
16.Okt.2017
SAGAX
SAGAX AB MTN RegS
Financial Other
Anleihen
2058258.33
0.06369
2058258.33
2100000
2100000
97.93
Schweden
--
0.94
13.März2025
2.25
EUR
13.März2019
ENXFP
EURONEXT NV RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
2057514.7
0.06367
2057514.7
2100000
2100000
97.04
Niederlande
--
1.04
18.Apr.2025
1
EUR
18.Apr.2018
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2055585.4
0.06361
2055585.4
2100000
2100000
97.04
Schweden
--
1.43
18.Sept.2025
1.63
EUR
18.Mai2022
ABBNVX
ABB FINANCE BV MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
2055127.89
0.06359
2055127.89
2050000
2050000
99.6
Schweiz
--
0.13
16.Mai2024
0.75
EUR
16.Mai2017
REESM
REDEIA CORPORACION SA RegS
Elektro-
Anleihen
2054765.31
0.06358
2054765.31
2100000
2100000
97.01
Spanien
--
1.02
14.Apr.2025
0.88
EUR
14.Apr.2020
CCHLN
COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2052901.59
0.06352
2052901.59
2050000
2050000
98.74
Schweiz
--
1.4
23.Sept.2025
2.75
EUR
23.Sept.2022
UBS
UBS GROUP AG RegS
Bankwesen
Anleihen
2052494.25
0.06351
2052494.25
2000000
2000000
102.5
Schweiz
--
2.77
17.März2028
4.63
EUR
17.März2023
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2052255.01
0.0635
2052255.01
2150000
2150000
94.76
Deutschland
--
2.68
05.Feb.2027
5
EUR
06.Feb.2023
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2049871.68
0.06343
2049871.68
2150000
2150000
94.52
Vereinigte Staaten
--
2.1
29.Mai2026
1
EUR
29.Mai2020
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
2049511.26
0.06342
2049511.26
2000000
2000000
100.59
Schweden
--
1.45
01.Okt.2025
3.88
EUR
01.Okt.2010
ITVLN
ITV PLC RegS
Kommunikation
Anleihen
2047004.25
0.06334
2047004.25
2150000
2150000
94.52
Vereinigtes Königreich
--
2.41
26.Sept.2026
1.38
EUR
26.Sept.2019
ACHMEA
ACHMEA BV MTN RegS
Versicherung
Anleihen
2045978.42
0.06331
2045978.42
2050000
2050000
99.2
Niederlande
--
0.84
31.Dez.2079
4.25
EUR
04.Feb.2015
CAIAV
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS
Financial Other
Anleihen
2045962.61
0.06331
2045962.61
2200000
2200000
92.58
Österreich
--
1.55
27.Okt.2025
1
EUR
27.Okt.2020
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2045382.88
0.06329
2045382.88
2150000
2150000
95.11
Vereinigte Staaten
--
1.36
13.Aug.2025
0.03
EUR
13.Aug.2021
LXSGR
LANXESS AG MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
2039300.88
0.0631
2039300.88
2080000
2080000
97.07
Deutschland
--
1.1
16.Mai2025
1.13
EUR
16.Mai2018
SANSCF
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2036057.32
0.063
2036057.32
2200000
2200000
92.36
Spanien
--
2.59
14.Nov.2026
0.5
EUR
14.Nov.2019
ISSDC
ISS GLOBAL A/S MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2035696.78
0.06299
2035696.78
2150000
2150000
94.01
Dänemark
--
2.16
18.Juni2026
0.88
EUR
18.Juni2019
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2035198.3
0.06298
2035198.3
2200000
2200000
92.44
Kanada
--
2.4
04.Sept.2026
0.13
EUR
05.Sept.2019
GMGAU
GOODMAN AUSTRALIA FINANCE PTY LTD RegS
REITS
Anleihen
2033214.61
0.06292
2033214.61
2100000
2100000
96.14
Australien
--
1.47
27.Sept.2025
1.38
EUR
27.Sept.2017
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV RegS
Versicherung
Anleihen
2032910
0.06291
2032910
2200000
2200000
92.41
Deutschland
--
2.62
22.Nov.2026
0
EUR
22.Nov.2021
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2029833.13
0.06281
2029833.13
2200000
2200000
92.24
Schweden
--
2.4
03.Sept.2026
0.05
EUR
03.Sept.2019
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2029259.62
0.06279
2029259.62
2200000
2200000
92.11
Frankreich
--
2.73
12.Jan.2028
0.63
EUR
12.Jan.2022
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Anleihen
2027185.08
0.06273
2027185.08
2100000
2100000
95.34
Deutschland
--
2.13
10.Juni2026
1.5
EUR
10.Juni2016
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG RegS
Bankwesen
Anleihen
2025430.72
0.06267
2025430.72
2100000
2100000
95.65
Österreich
--
1.17
10.Juni2030
1
EUR
27.Nov.2019
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS
Bankwesen
Anleihen
2024984.98
0.06266
2024984.98
2300000
2300000
87.94
Deutschland
--
1.56
27.Okt.2025
0.25
EUR
27.Okt.2021
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Versicherung
Anleihen
2019129.41
0.06248
2019129.41
2000000
2000000
99.2
Deutschland
--
0.47
31.Dez.2079
3.38
EUR
18.Sept.2014
PEP
PEPSICO INC MTN
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2019136.58
0.06248
2019136.58
1997000
1997000
98.71
Vereinigte Staaten
--
1.86
28.Apr.2026
2.63
EUR
28.Apr.2014
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC MTN
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2016160.55
0.06239
2016160.55
2018000
2018000
99.56
Vereinigte Staaten
--
0.13
15.Mai2024
0.4
EUR
15.Mai2019
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2016146.61
0.06239
2016146.61
2022000
2022000
99.5
Australien
--
0.14
20.Mai2024
0.25
EUR
20.Mai2019
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Anleihen
2007956.96
0.06213
2007956.96
2050000
2050000
97.21
Deutschland
--
1.12
22.Mai2025
0.88
EUR
22.Mai2018
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2006534.85
0.06209
2006534.85
2100000
2100000
94.85
Vereinigte Staaten
--
2.15
15.Juni2026
0.9
EUR
15.März2019
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2005643.5
0.06206
2005643.5
2000000
2000000
98.39
Vereinigte Staaten
--
0.99
15.Apr.2025
2
EUR
24.Nov.2014
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Basic Industry
Anleihen
2005134.08
0.06205
2005134.08
2050000
2050000
97.69
Vereinigte Staaten
--
0.87
12.Feb.2025
1
EUR
12.Feb.2015
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1997679.3
0.06182
1997679.3
2050000
2050000
96.87
Vereinigtes Königreich
--
1.31
31.Juli2025
0.88
EUR
31.Juli2017
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1993591.04
0.06169
1993591.04
1900000
1900000
101.97
Spanien
--
1.34
08.Sept.2026
5.38
EUR
08.Sept.2022
MBGGR
MERCEDES-BENZ FINANCE CANADA INC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1993649.84
0.06169
1993649.84
2000000
2000000
99.41
Deutschland
--
2.79
23.Feb.2027
3
EUR
23.Nov.2022
SKFBSS
AB SKF RegS
Produktionsmittel
Anleihen
1992102.62
0.06164
1992102.62
2050000
2050000
96.52
Schweden
--
1.43
17.Sept.2025
1.25
EUR
17.Sept.2018
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1990844.59
0.0616
1990844.59
2000000
2000000
98.37
Vereinigte Staaten
--
1.47
15.Okt.2025
2.63
EUR
21.Sept.2022
CCHLN
COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1989980.89
0.06158
1989980.89
2000000
2000000
98.8
Schweiz
--
0.61
11.Nov.2024
1.88
EUR
10.März2016
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1989516.38
0.06156
1989516.38
2000000
2000000
98.63
Belgien
--
0.47
18.Sept.2029
1.63
EUR
18.Sept.2017
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS
Versicherung
Anleihen
1984237.92
0.0614
1984237.92
2000000
2000000
97.74
Vereinigte Staaten
--
1.13
25.Mai2025
1.75
EUR
25.Mai2022
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS
Bankwesen
Anleihen
1984020.34
0.06139
1984020.34
2300000
2300000
86.25
Deutschland
--
1.83
02.Feb.2026
0.1
EUR
01.Feb.2021
TEREGA
TEREGA SA RegS
Erdgas
Anleihen
1983171.37
0.06137
1983171.37
2000000
2000000
97.75
Frankreich
--
1.28
05.Aug.2025
2.2
EUR
05.Aug.2015
BHH
BERLIN HYP AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1983079.23
0.06136
1983079.23
2100000
2100000
94.29
Deutschland
--
1.82
05.Feb.2026
1
EUR
05.Feb.2019
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Anleihen
1977557.81
0.06119
1977557.81
2000000
2000000
98.44
Frankreich
--
0.55
18.Okt.2024
1
EUR
18.Apr.2018
EXPNLN
EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS
Technologie
Anleihen
1977407.15
0.06119
1977407.15
2050000
2050000
95.42
Vereinigtes Königreich
--
2.15
25.Juni2026
1.38
EUR
25.Mai2017
K
KELLANOVA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1973345.81
0.06106
1973345.81
1964000
1964000
99.62
Vereinigte Staaten
--
0.14
17.Mai2024
1
EUR
19.Mai2016
RELLN
RELX CAPITAL INC
Technologie
Anleihen
1970052.24
0.06096
1970052.24
2000000
2000000
97.37
Vereinigtes Königreich
--
1.09
12.Mai2025
1.3
EUR
12.Mai2015
DE
JOHN DEERE BANK SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
1965381.1
0.06082
1965381.1
1975000
1975000
98.18
Vereinigte Staaten
--
2.36
14.Sept.2026
2.5
EUR
14.Sept.2022
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1961967
0.06071
1961967
2100000
2100000
93.43
Niederlande
--
1.78
16.Jan.2026
0
EUR
16.Juni2021
MAPSM
MAPFRE SA RegS
Versicherung
Anleihen
1961033.72
0.06068
1961033.72
2000000
2000000
96.66
Spanien
--
2.07
19.Mai2026
1.63
EUR
19.Mai2016
ACSSCE
DRAGADOS SA RegS
Industrial Other
Anleihen
1956180.98
0.06053
1956180.98
2000000
2000000
96.06
Spanien
--
1.95
20.Apr.2026
1.88
EUR
20.Apr.2018
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1953067.15
0.06044
1953067.15
2050000
2050000
95.17
Japan
--
1.5
07.Okt.2025
0.21
EUR
07.Okt.2020
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Bankwesen
Anleihen
1948102.53
0.06028
1948102.53
1950000
1950000
99.27
Vereinigte Staaten
--
0.21
12.Juni2024
0.8
EUR
12.Juni2019
AARB
AAREAL BANK AG RegS
Bankwesen
Anleihen
1942115.21
0.0601
1942115.21
1900000
1900000
99.19
Deutschland
--
1.26
25.Juli2025
4.5
EUR
25.Juli2022
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1936527.21
0.05992
1936527.21
2000000
2000000
95.98
Dänemark
--
1.4
02.Sept.2030
1.5
EUR
02.Sept.2020
BXBAU
BRAMBLES FINANCE LTD RegS
Transport
Anleihen
1929300.69
0.0597
1929300.69
1900000
1900000
99.67
Australien
--
0.21
12.Juni2024
2.38
EUR
12.Juni2014
AARB
AAREAL BANK AG RegS
Bankwesen
Anleihen
1927250.13
0.05964
1927250.13
2200000
2200000
87.57
Deutschland
--
2.4
02.Sept.2026
0.05
EUR
02.Sept.2021
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1926762.16
0.05962
1926762.16
1925000
1925000
98.44
Irland
--
1.22
03.Juli2025
2.25
EUR
03.Juli2018
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1921627.12
0.05946
1921627.12
2000000
2000000
95.96
Vereinigte Staaten
--
2.78
03.März2027
1.8
EUR
03.März2015
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1918547.78
0.05937
1918547.78
1950000
1950000
98.05
Irland
--
0.64
25.Nov.2025
1
EUR
25.Nov.2019
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1915446.64
0.05927
1915446.64
1950000
1950000
98.06
Dänemark
--
0.55
15.Okt.2025
0.38
EUR
15.Okt.2020
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
1911362.79
0.05914
1911362.79
2000000
2000000
95.35
Deutschland
--
2.77
30.Jan.2027
1.38
EUR
30.Jan.2017
RBACRO
RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1909097.49
0.05907
1909097.49
1700000
1700000
105.93
Kroatien
--
1.93
05.Juni2027
7.88
EUR
05.Juni2023
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1905314.89
0.05896
1905314.89
1950000
1950000
97.6
Vereinigtes Königreich
--
0.77
06.Jan.2025
0.5
EUR
04.Sept.2018
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Versicherung
Anleihen
1904451.5
0.05893
1904451.5
1900000
1900000
99.38
Frankreich
--
0.78
31.Dez.2079
4.25
EUR
13.Jan.2015
ETN
EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS
Produktionsmittel
Anleihen
1903992.38
0.05892
1903992.38
1925000
1925000
98.52
Vereinigte Staaten
--
0.47
20.Sept.2024
0.75
EUR
20.Sept.2016
EZJLN
EASYJET PLC MTN RegS
Transport
Anleihen
1899520.47
0.05878
1899520.47
1950000
1950000
96.72
Vereinigtes Königreich
--
1.18
11.Juni2025
0.88
EUR
11.Juni2019
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
1896760.49
0.05869
1896760.49
2000000
2000000
94.59
Vereinigte Staaten
--
2.63
13.Dez.2026
0.88
EUR
13.Dez.2017
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1886836.45
0.05839
1886836.45
1878000
1878000
99.78
Frankreich
--
0.08
26.Apr.2024
0.75
EUR
26.Apr.2016
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Anleihen
1885461.15
0.05834
1885461.15
2000000
2000000
94.1
Deutschland
--
3.57
23.Feb.2028
1.88
EUR
23.Feb.2022
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
1877845.1
0.05811
1877845.1
1950000
1950000
95.34
Italien
--
1.98
10.Apr.2026
1
EUR
10.Apr.2019
SAPGR
SAP SE MTN RegS
Technologie
Anleihen
1876978.44
0.05808
1876978.44
1900000
1900000
97.8
Deutschland
--
0.98
01.Apr.2025
1
EUR
01.Apr.2015
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Anleihen
1874944.86
0.05802
1874944.86
1800000
1800000
100.42
Frankreich
--
0.31
22.Juli2024
5.5
EUR
22.Juli2009
MMM
3M CO MTN
Produktionsmittel
Anleihen
1866280.11
0.05775
1866280.11
1950000
1950000
95.14
Vereinigte Staaten
--
2.54
09.Nov.2026
1.5
EUR
12.Nov.2014
ASRNED
ASR NEDERLAND NV RegS
Versicherung
Anleihen
1865384.85
0.05772
1865384.85
1800000
1800000
101.11
Niederlande
--
1.44
29.Sept.2045
5.13
EUR
29.Sept.2015
MWDP
WENDEL SE RegS
Industrial Other
Anleihen
1858808.73
0.05752
1858808.73
1900000
1900000
97.51
Frankreich
--
2.67
09.Feb.2027
2.5
EUR
09.Feb.2015
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1855174.54
0.05741
1855174.54
2000000
2000000
92.66
Schweden
--
2.56
02.Nov.2026
0.25
EUR
02.Nov.2021
ICCREA
ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1854008.99
0.05737
1854008.99
1900000
1900000
97.17
Italien
--
1.79
17.Jan.2027
2.13
EUR
17.Nov.2021
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1853140.66
0.05734
1853140.66
2000000
2000000
92.54
Niederlande
--
2.75
15.Jan.2027
0.6
EUR
15.Jan.2020
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1851588
0.05729
1851588
1900000
1900000
97.45
Spanien
--
0.98
27.März2025
1.13
EUR
27.Sept.2019
ETN
EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS
Produktionsmittel
Anleihen
1849832.21
0.05724
1849832.21
1900000
1900000
96.75
Vereinigte Staaten
--
1.1
14.Mai2025
0.7
EUR
14.Mai2019
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
1849287.49
0.05722
1849287.49
1800000
1800000
101.24
Frankreich
--
2.5
23.Nov.2026
4.38
EUR
23.Nov.2023
MEDIM
BANCA MEDIOLANUM SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1849305.49
0.05722
1849305.49
1800000
1800000
101.85
Italien
--
1.72
22.Jan.2027
5.04
EUR
22.Nov.2022
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
Transport
Anleihen
1846586.24
0.05714
1846586.24
1877000
1877000
98.24
Deutschland
--
0.44
06.Sept.2024
0.25
EUR
06.Sept.2019
NGGLN
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS
Elektro-
Anleihen
1846375.49
0.05713
1846375.49
1958000
1958000
94.22
Vereinigte Staaten
--
1.79
20.Jan.2026
0.41
EUR
20.Jan.2022
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS
Versicherung
Anleihen
1844794.32
0.05708
1844794.32
2000000
2000000
92.2
Vereinigte Staaten
--
2.79
23.Jan.2027
0.25
EUR
23.Jan.2020
ACHMEA
ACHMEA BV RegS
Versicherung
Anleihen
1842932.82
0.05703
1842932.82
1825000
1825000
99.8
Niederlande
--
1.44
29.Nov.2025
3.63
EUR
29.Nov.2022
UBS
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1842844.89
0.05702
1842844.89
1900000
1900000
96.61
Schweiz
--
1.12
19.Mai2025
0.45
EUR
18.Mai2020
NNGRNV
NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS
Bankwesen
Anleihen
1840190.62
0.05694
1840190.62
1900000
1900000
96.82
Niederlande
--
0.9
26.Feb.2025
0.38
EUR
26.Nov.2019
NOVOB
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1837166.37
0.05685
1837166.37
1877000
1877000
97.14
Dänemark
--
0.98
31.März2025
0.75
EUR
31.März2022
DSVDC
DSV A/S MTN RegS
Transport
Anleihen
1834334.75
0.05676
1834334.75
2000000
2000000
91.69
Dänemark
--
2.86
26.Feb.2027
0.38
EUR
26.Feb.2020
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1833854.32
0.05675
1833854.32
2000000
2000000
91.65
Frankreich
--
2.86
24.Feb.2027
0.5
EUR
24.Okt.2019
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1831062.13
0.05666
1831062.13
2000000
2000000
91.51
Schweden
--
2.83
11.Feb.2027
0.38
EUR
11.Feb.2020
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1829161.4
0.0566
1829161.4
1820000
1820000
99.56
Vereinigtes Königreich
--
0.16
26.Mai2024
1.13
EUR
26.Mai2016
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1824438
0.05645
1824438
1925000
1925000
94.78
Schweiz
--
1.66
03.Dez.2025
0
EUR
03.Dez.2020
FERSM
FERROVIAL EMISIONES SA RegS
Transport
Anleihen
1823497.81
0.05643
1823497.81
1800000
1800000
99.56
Spanien
--
0.29
15.Juli2024
2.5
EUR
15.Juli2014
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Anleihen
1823640
0.05643
1823640
2000000
2000000
91.18
Frankreich
--
2.76
14.Jan.2027
0
EUR
14.Jan.2021
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1815758.72
0.05619
1815758.72
1850000
1850000
97.28
Vereinigte Staaten
--
1.1
15.Mai2025
1
EUR
05.Mai2015
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS
Transport
Anleihen
1812678.69
0.05609
1812678.69
1800000
1800000
99.3
Deutschland
--
0.29
14.Juli2024
2
EUR
14.Juli2021
AVY
AVERY DENNISON CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
1809858.55
0.056
1809858.55
1850000
1850000
97.75
Vereinigte Staaten
--
0.92
03.März2025
1.25
EUR
03.März2017
MEOGR
METRO AG MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1805449.72
0.05587
1805449.72
1850000
1850000
97.56
Deutschland
--
0.96
19.März2025
1.5
EUR
19.März2015
SRBANK
SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1805501.36
0.05587
1805501.36
1800000
1800000
98.82
Norwegen
--
1.44
20.Sept.2025
2.88
EUR
20.Sept.2022
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1802116.46
0.05576
1802116.46
1850000
1850000
97.25
Dänemark
--
0.87
12.Feb.2030
1.38
EUR
12.Nov.2019
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1798908.74
0.05566
1798908.74
1800000
1800000
99.15
Vereinigte Staaten
--
1.67
17.Dez.2025
2.88
EUR
17.Dez.2013
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
1798548.64
0.05565
1798548.64
1800000
1800000
99.15
Frankreich
--
1.58
04.Jan.2026
3.38
EUR
04.Juli2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1789031.21
0.05536
1789031.21
1800000
1800000
99.2
Spanien
--
0.23
19.Juni2024
0.25
EUR
19.Juni2019
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1788691.91
0.05535
1788691.91
1800000
1800000
99.01
Vereinigte Staaten
--
0.9
25.Feb.2030
4.25
EUR
25.Feb.2005
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1785928.03
0.05526
1785928.03
1800000
1800000
97.82
Frankreich
--
2.4
01.Okt.2026
2.88
EUR
11.März2016
FDX
FEDEX CORP
Transport
Anleihen
1778607.29
0.05504
1778607.29
1850000
1850000
95.85
Vereinigte Staaten
--
1.33
05.Aug.2025
0.45
EUR
05.Aug.2019
DHLGR
DEUTSCHE POST AG MTN RegS
Transport
Anleihen
1774281.8
0.0549
1774281.8
1768000
1768000
99.51
Deutschland
--
0.7
11.Dez.2024
2.88
EUR
11.Dez.2012
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1772018.07
0.05483
1772018.07
1800000
1800000
98.38
Japan
--
0.44
06.Sept.2024
0.12
EUR
06.Sept.2019
ASML
ASML HOLDING NV RegS
Technologie
Anleihen
1770556.66
0.05479
1770556.66
1825000
1825000
96.03
Niederlande
--
2.16
07.Juli2026
1.38
EUR
07.Juli2016
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1770634.33
0.05479
1770634.33
1800000
1800000
97.3
Vereinigte Staaten
--
1.24
11.Juli2025
1.5
EUR
11.Juli2018
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1769252.02
0.05475
1769252.02
1800000
1800000
98.05
Spanien
--
0.6
07.Nov.2025
0.63
EUR
07.Nov.2019
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1769311.87
0.05475
1769311.87
1850000
1850000
95.58
Vereinigtes Königreich
--
1.88
28.Feb.2026
0.75
EUR
28.Feb.2022
PVH
PVH CORP RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1768976.58
0.05474
1768976.58
1760000
1760000
99.79
Vereinigte Staaten
--
0.28
15.Juli2024
3.63
EUR
20.Juni2016
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Anleihen
1768839.74
0.05473
1768839.74
1800000
1800000
97.29
Frankreich
--
0.99
03.Apr.2025
1
EUR
03.Apr.2017
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1765468.16
0.05463
1765468.16
1750000
1750000
99.62
Vereinigte Staaten
--
0.16
24.Mai2024
1.5
EUR
25.Mai2016
WPC
WPC EUROBOND BV
REITS
Anleihen
1765238.66
0.05462
1765238.66
1750000
1750000
99.32
Vereinigte Staaten
--
0.31
19.Juli2024
2.25
EUR
19.Jan.2017
ENGSM
ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Erdgas
Anleihen
1764265.77
0.05459
1764265.77
1800000
1800000
97.84
Spanien
--
0.85
06.Feb.2025
1.25
EUR
06.Feb.2015
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
1759585.42
0.05445
1759585.42
1700000
1700000
100.75
Niederlande
--
0.5
30.Sept.2024
5.63
EUR
30.Sept.2009
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1758994.19
0.05443
1758994.19
1850000
1850000
95.05
Vereinigte Staaten
--
1.9
06.März2026
0.5
EUR
06.März2019
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1745076.49
0.054
1745076.49
1900000
1900000
91.55
Schweden
--
2.55
03.Nov.2031
0.75
EUR
03.Nov.2021
HCOB
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1743552.33
0.05395
1743552.33
1750000
1750000
99.5
Deutschland
--
0.95
17.März2025
4.88
EUR
17.März2023
SMDSLN
DS SMITH PLC MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
1742107.44
0.05391
1742107.44
1850000
1850000
93.7
Vereinigtes Königreich
--
2.4
12.Sept.2026
0.88
EUR
12.Sept.2019
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1741213.85
0.05388
1741213.85
1750000
1750000
99.21
Finnland
--
0.23
19.Juni2024
0.38
EUR
19.Juni2019
IHGLN
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1740881.51
0.05387
1740881.51
1749000
1749000
98.78
Vereinigtes Königreich
--
0.52
08.Okt.2024
1.63
EUR
08.Okt.2020
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1740414.59
0.05385
1740414.59
1800000
1800000
96.16
Vereinigte Staaten
--
2.57
15.Dez.2026
1.9
EUR
09.Dez.2016
REESM
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Elektro-
Anleihen
1739478.49
0.05383
1739478.49
1800000
1800000
95.71
Spanien
--
2.01
21.Apr.2026
1
EUR
21.Apr.2016
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
1737847.67
0.05378
1737847.67
1823000
1823000
95.33
Italien
--
1.36
15.Aug.2025
0
EUR
15.Feb.2021
MITHCC
MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS
Financial Other
Anleihen
1734690.54
0.05368
1734690.54
1725000
1725000
100.01
Japan
--
2.66
02.Feb.2027
3.73
EUR
02.Feb.2024
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1733284.51
0.05363
1733284.51
1850000
1850000
93.69
Finnland
--
1.96
24.März2026
0.25
EUR
24.März2021
AMSSM
AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS
Technologie
Anleihen
1732829.51
0.05362
1732829.51
1700000
1700000
99.8
Spanien
--
0.14
20.Mai2024
2.5
EUR
20.Mai2020
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Anleihen
1732368.22
0.05361
1732368.22
1750000
1750000
97.83
Australien
--
1.33
28.Aug.2025
2
EUR
28.Mai2015
MRKGR
MERCK KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1728878.82
0.0535
1728878.82
1731000
1731000
98.9
Deutschland
--
0.7
12.Dez.2074
3.38
EUR
12.Dez.2014
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1719932.44
0.05322
1719932.44
1750000
1750000
98.08
Vereinigte Staaten
--
0.6
02.Nov.2024
0.5
EUR
02.Nov.2016
LIN
LINDE FINANCE BV MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
1718209.37
0.05317
1718209.37
1696000
1696000
99.72
Deutschland
--
0.15
22.Mai2024
1.88
EUR
22.Mai2014
TOYOTA
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1717469.93
0.05314
1717469.93
1767000
1767000
97.18
Australien
--
0.78
13.Jan.2025
0.06
EUR
13.Jan.2022
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1716880.52
0.05313
1716880.52
1800000
1800000
94.84
Vereinigtes Königreich
--
2.38
12.Sept.2026
1
EUR
12.Sept.2017
COVEGR
COVESTRO AG MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
1716816.74
0.05312
1716816.74
1800000
1800000
95.25
Deutschland
--
1.81
03.Feb.2026
0.88
EUR
12.Juni2020
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1712313.8
0.05299
1712313.8
1850000
1850000
92.36
Vereinigte Staaten
--
2.62
30.Nov.2026
0.63
EUR
29.Nov.2019
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS
Technologie
Anleihen
1709904.87
0.05291
1709904.87
1700000
1700000
100.31
Deutschland
--
2.74
26.Feb.2027
3.38
EUR
26.Feb.2024
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1708278.87
0.05286
1708278.87
1750000
1750000
97.5
Dänemark
--
0.8
17.Jan.2025
0.63
EUR
28.Juni2019
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC RegS
Bankwesen
Anleihen
1706909.39
0.05282
1706909.39
1700000
1700000
99.31
Vereinigtes Königreich
--
0.64
19.Nov.2024
3.13
EUR
19.Nov.2014
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1706254.63
0.0528
1706254.63
1650000
1650000
100.01
Deutschland
--
0.98
06.Apr.2025
3.5
EUR
06.Apr.2023
ENGSM
ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Erdgas
Anleihen
1693340.56
0.0524
1693340.56
1800000
1800000
93.76
Spanien
--
2.51
27.Okt.2026
0.75
EUR
27.Okt.2016
COVEGR
COVESTRO AG MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
1691394.03
0.05234
1691394.03
1696000
1696000
98.85
Deutschland
--
0.49
25.Sept.2024
1.75
EUR
10.März2016
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1690499.59
0.05231
1690499.59
1800000
1800000
93.86
Österreich
--
0.94
12.März2030
1.5
EUR
12.Sept.2019
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1689754.38
0.05229
1689754.38
1814000
1814000
93
Deutschland
--
2.64
04.Dez.2026
0.5
EUR
04.Dez.2019
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1687967.73
0.05223
1687967.73
1704000
1704000
98.97
Dänemark
--
0.28
10.Juli2024
0.13
EUR
04.Sept.2019
VFC
VF CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1684955.47
0.05214
1684955.47
1700000
1700000
98.89
Vereinigte Staaten
--
1.85
07.März2026
4.13
EUR
07.März2023
SRELN
SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS
Financial Other
Anleihen
1679716.48
0.05198
1679716.48
1800000
1800000
92.46
Vereinigtes Königreich
--
2.17
22.Juni2026
1.13
EUR
22.Juni2021
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1676618.07
0.05188
1676618.07
1673000
1673000
99.44
Japan
--
0.2
09.Juni2024
0.98
EUR
09.Juni2020
NEPSJ
NE PROPERTY BV MTN RegS
REITS
Anleihen
1675990.52
0.05186
1675990.52
1700000
1700000
97.99
Isle of Man
--
0.65
23.Nov.2024
1.75
EUR
23.Nov.2017
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS
Bankwesen
Anleihen
1674860.66
0.05183
1674860.66
1800000
1800000
93
Deutschland
--
0.8
17.Jan.2025
0.25
EUR
19.Jan.2022
HOG
HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1672722.02
0.05176
1672722.02
1700000
1700000
98.08
Vereinigte Staaten
--
0.64
19.Nov.2024
0.9
EUR
19.Nov.2019
MRKGR
MERCK KGAA PNC5.5 RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1671456.81
0.05172
1671456.81
1700000
1700000
97.88
Deutschland
--
0.47
25.Juni2079
1.63
EUR
25.Juni2019
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
1670609.97
0.05169
1670609.97
1700000
1700000
97.25
Frankreich
--
1.33
10.Aug.2025
1.63
EUR
10.Aug.2022
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1665787.97
0.05155
1665787.97
1800000
1800000
92.44
Niederlande
--
2.55
30.Okt.2026
0.25
EUR
30.Okt.2019
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1662535.4
0.05144
1662535.4
1700000
1700000
97.8
Schweiz
--
0.62
12.Nov.2024
0
EUR
12.Mai2020
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
1658097.33
0.05131
1658097.33
1700000
1700000
97.45
Vereinigte Staaten
--
0.92
01.März2025
1.13
EUR
11.Dez.2017
MOTOPG
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1657043.79
0.05128
1657043.79
1700000
1700000
97.44
Vereinigtes Königreich
--
0.95
14.März2025
0.88
EUR
14.März2017
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1656422.08
0.05126
1656422.08
1575000
1575000
102.56
Italien
--
2.28
13.Sept.2027
4.88
EUR
13.Sept.2023
EXOIM
EXOR NV RegS
Finanzunternehmen
Anleihen
1656356.34
0.05125
1656356.34
1650000
1650000
99.22
Italien
--
0.52
08.Okt.2024
2.5
EUR
08.Okt.2014
LUMINO
LUMINOR BANK AS (ESTONIA) MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1654781.07
0.05121
1654781.07
1750000
1750000
94.28
Estland
--
1.48
23.Sept.2026
0.54
EUR
23.Sept.2021
COLSM
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Anleihen
1650662.38
0.05108
1650662.38
1700000
1700000
96.56
Spanien
--
1.61
28.Nov.2025
1.63
EUR
28.Nov.2017
DLR
DIGITAL EURO FINCO LLC RegS
REITS
Anleihen
1638670.87
0.05071
1638670.87
1600000
1600000
99.93
Vereinigte Staaten
--
0.05
15.Apr.2024
2.63
EUR
15.Apr.2016
LSELN
LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
1636794
0.05065
1636794
1700000
1700000
96.28
Vereinigtes Königreich
--
1.01
06.Apr.2025
0
EUR
06.Apr.2021
TOYOTA
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1627601.95
0.05036
1627601.95
1625000
1625000
99.92
Australien
--
0.03
09.Apr.2024
0.25
EUR
09.Apr.2019
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Anleihen
1626076.32
0.05032
1626076.32
1700000
1700000
95.63
Deutschland
--
1.94
22.März2026
1.5
EUR
22.März2018
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
1623549.51
0.05024
1623549.51
1700000
1700000
95.2
Italien
--
2.73
19.Jan.2027
1.63
EUR
19.Jan.2017
UBS
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1622201.75
0.0502
1622201.75
1600000
1600000
99.64
Schweiz
--
0.17
31.Mai2024
2.13
EUR
31.Mai2022
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1619354.04
0.05011
1619354.04
1700000
1700000
94.52
Österreich
--
2.1
22.Mai2026
0.88
EUR
22.Mai2019
TELIAS
TELIA COMPANY AB RegS
Kommunikation
Anleihen
1618501.02
0.05008
1618501.02
1700000
1700000
94
Schweden
--
1.82
11.Mai2081
1.38
EUR
11.Feb.2020
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1613053.53
0.04991
1613053.53
1600000
1600000
99.81
Deutschland
--
0.71
16.Dez.2024
3.63
EUR
16.Juni2023
MINGNO
SPAREBANK 1 SMN MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1612810.9
0.04991
1612810.9
1750000
1750000
92.09
Norwegen
--
2.42
11.Sept.2026
0.13
EUR
11.Sept.2019
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
1610427
0.04983
1610427
1700000
1700000
94.73
Frankreich
--
1.49
01.Okt.2025
0
EUR
01.Okt.2021
ESSITY
ESSITY AB (PUBL) MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1609423.34
0.0498
1609423.34
1650000
1650000
97.47
Schweden
--
0.92
05.März2025
1.13
EUR
05.März2015
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Basic Industry
Anleihen
1606455.17
0.04971
1606455.17
1750000
1750000
91.78
Vereinigte Staaten
--
2.91
15.März2027
0.5
EUR
25.Feb.2020
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1603387.33
0.04961
1603387.33
1600000
1600000
99.86
Österreich
--
0.05
16.Apr.2024
0.38
EUR
16.Apr.2019
CABKSM
CAIXABANK SA RegS
Bankwesen
Anleihen
1600859.17
0.04954
1600859.17
1600000
1600000
99.3
Spanien
--
0.24
25.Juni2024
1
EUR
25.Juni2019
ASSABS
ASSA ABLOY AB MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
1596069.05
0.04939
1596069.05
1550000
1550000
100.96
Schweden
--
2.27
13.Sept.2026
3.75
EUR
13.Sept.2023
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1592424.14
0.04928
1592424.14
1700000
1700000
93.38
Belgien
--
2.18
16.Juni2027
0.38
EUR
16.Juni2020
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS
Elektro-
Anleihen
1590206.76
0.04921
1590206.76
1550000
1550000
100.57
Italien
--
0.58
28.Okt.2024
4.9
EUR
28.Okt.2004
ALFASS
ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
1588718.79
0.04916
1588718.79
1600000
1600000
99.11
Schweden
--
0.24
25.Juni2024
0.25
EUR
25.Juni2019
ADENVX
ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1586133.04
0.04908
1586133.04
1610000
1610000
98.2
Schweiz
--
0.67
02.Dez.2024
1
EUR
02.Dez.2016
WSTPNZ
WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS
Bankwesen
Anleihen
1585050.86
0.04905
1585050.86
1595000
1595000
99.15
Neuseeland
--
0.24
25.Juni2024
0.3
EUR
25.Juni2019
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS
Produktionsmittel
Anleihen
1579853.66
0.04889
1579853.66
1700000
1700000
92.77
Schweiz
--
2.62
29.Nov.2026
0.5
EUR
29.Nov.2019
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1569177.62
0.04856
1569177.62
1600000
1600000
97.24
Frankreich
--
1.6
20.Nov.2030
2.38
EUR
20.Nov.2018
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1565711.91
0.04845
1565711.91
1600000
1600000
97.01
Finnland
--
1.12
22.Mai2025
1
EUR
22.Mai2018
ALOFP
ALSTOM SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
1564368.98
0.04841
1564368.98
1700000
1700000
91.91
Frankreich
--
2.51
14.Okt.2026
0.25
EUR
14.Okt.2019
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Anleihen
1564385.83
0.04841
1564385.83
1640000
1640000
95.19
Vereinigte Staaten
--
1.65
03.Dez.2025
0.63
EUR
03.Dez.2019
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1560131.49
0.04828
1560131.49
1650000
1650000
94.51
Vereinigte Staaten
--
1.62
15.Nov.2025
0.13
EUR
16.Nov.2021
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS
Technologie
Anleihen
1558355.17
0.04822
1558355.17
1600000
1600000
97.33
Deutschland
--
0.88
17.Feb.2025
0.63
EUR
17.Feb.2022
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Anleihen
1557673.86
0.0482
1557673.86
1600000
1600000
97.32
Frankreich
--
0.95
14.März2025
1
EUR
15.Apr.2015
CESSPO
CESKA SPORITELNA AS MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1553982.64
0.04809
1553982.64
1500000
1500000
101.15
Tschechien
--
0.6
14.Nov.2025
6.69
EUR
16.Nov.2022
TOYOTA
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1553633.86
0.04808
1553633.86
1550000
1550000
100.15
Australien
--
2.15
18.Juni2026
3.43
EUR
18.März2024
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1551489.54
0.04801
1551489.54
1539000
1539000
99.46
Deutschland
--
0.28
08.Juli2024
1.88
EUR
08.Juli2014
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1550147.67
0.04797
1550147.67
1500000
1500000
103.17
Italien
--
2.77
14.März2028
4.75
EUR
14.März2023
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1549131.63
0.04794
1549131.63
1600000
1600000
95.72
Frankreich
--
2.03
10.Mai2026
1.25
EUR
10.Mai2016
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1548688.85
0.04792
1548688.85
1550000
1550000
99.69
Kanada
--
0.1
02.Mai2024
0.25
EUR
02.Mai2019
PCAR
PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1543624.5
0.04777
1543624.5
1650000
1650000
93.55
Vereinigte Staaten
--
1.9
01.März2026
0
EUR
01.März2021
HCOB
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS
Bankwesen
Anleihen
1541669.9
0.0477
1541669.9
1700000
1700000
90.43
Deutschland
--
1.49
22.Sept.2026
0.5
EUR
22.Sept.2021
RABKAS
RAIFFEISENBANK AS MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1540976.56
0.04768
1540976.56
1500000
1500000
101.41
Tschechien
--
0.79
19.Jan.2026
7.13
EUR
19.Jan.2023
ASRNED
ASR NEDERLAND NV RegS
Versicherung
Anleihen
1538030.33
0.04759
1538030.33
1500000
1500000
100.09
Niederlande
--
0.5
31.Dez.2079
5
EUR
30.Sept.2014
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1537259.28
0.04757
1537259.28
1600000
1600000
95.34
Frankreich
--
2.52
04.Nov.2026
1.88
EUR
04.Nov.2016
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1536142.94
0.04753
1536142.94
1575000
1575000
96.75
Italien
--
1.27
15.Juli2025
1.13
EUR
15.Juli2019
KMB
KIMBERLY-CLARK CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1533631.15
0.04746
1533631.15
1550000
1550000
98.6
Vereinigte Staaten
--
0.45
07.Sept.2024
0.63
EUR
07.Sept.2017
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
1532028.44
0.04741
1532028.44
1500000
1500000
101.33
Frankreich
--
2.66
18.Jan.2027
4.25
EUR
18.Jan.2023
PKOBP
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1527897.65
0.04728
1527897.65
1525000
1525000
100.19
Polen
--
2.8
27.März2028
4.5
EUR
27.März2024
AZN
ASTRAZENECA PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1525640.34
0.04721
1525640.34
1500000
1500000
101.47
Vereinigtes Königreich
--
2.74
03.März2027
3.63
EUR
03.März2023
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1525323.73
0.0472
1525323.73
1550000
1550000
98.2
Vereinigte Staaten
--
0.57
25.Okt.2024
0.5
EUR
25.Okt.2017
DGFP
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS
Transport
Anleihen
1523082.49
0.04713
1523082.49
1600000
1600000
94.96
Frankreich
--
2.7
18.Jan.2027
1.25
EUR
18.Jan.2017
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS
Produktionsmittel
Anleihen
1519459.92
0.04702
1519459.92
1500000
1500000
99.12
Schweiz
--
0.27
31.Dez.2079
3
EUR
05.Apr.2019
CERTSP
CROMWELL EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS
REITS
Anleihen
1512472.11
0.0468
1512472.11
1575000
1575000
95.28
Luxemburg
--
1.6
19.Nov.2025
2.13
EUR
19.Nov.2020
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
1512285.83
0.0468
1512285.83
1500000
1500000
100.36
Vereinigte Staaten
--
2.69
06.Feb.2027
3.38
EUR
06.Feb.2023
AKEFP
ARKEMA SA MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
1510986.34
0.04676
1510986.34
1500000
1500000
99.29
Frankreich
--
0.22
31.Dez.2079
2.75
EUR
17.Juni2019
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
1511157.5
0.04676
1511157.5
1500000
1500000
99.6
Belgien
--
0.16
27.Mai2024
1.38
EUR
27.Nov.2015
HTOGA
OTE PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
1507956.5
0.04666
1507956.5
1600000
1600000
93.81
Griechenland
--
2.44
24.Sept.2026
0.88
EUR
24.Sept.2019
ESSITY
ESSITY CAPITAL BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1506839.75
0.04663
1506839.75
1500000
1500000
98.92
Schweden
--
2.32
21.Sept.2026
3
EUR
21.Sept.2022
NEPSJ
NE PROPERTY BV MTN RegS
REITS
Anleihen
1505438.43
0.04658
1505438.43
1600000
1600000
93.22
Rumänien
--
2.44
09.Okt.2026
1.88
EUR
09.Okt.2019
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1488014.02
0.04604
1488014.02
1500000
1500000
98.41
Frankreich
--
0.57
25.Okt.2029
1.88
EUR
25.Okt.2017
NK
IMERYS S.A. MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
1487963.46
0.04604
1487963.46
1500000
1500000
98.61
Frankreich
--
0.69
10.Dez.2024
2
EUR
10.Dez.2014
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1485158.19
0.04596
1485158.19
1550000
1550000
95.79
Niederlande
--
1.92
19.März2026
1.13
EUR
19.März2018
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1481897.42
0.04586
1481897.42
1500000
1500000
98.47
Australien
--
0.47
18.Sept.2024
0.63
EUR
18.Sept.2017
BLK
BLACKROCK INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
1480700.82
0.04582
1480700.82
1500000
1500000
97.6
Vereinigte Staaten
--
1.08
06.Mai2025
1.25
EUR
06.Mai2015
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
REITS
Anleihen
1477913.85
0.04573
1477913.85
1500000
1500000
98.25
Frankreich
--
0.8
20.Jan.2025
1.5
EUR
20.Jan.2015
RTOLN
RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1476465.74
0.04569
1476465.74
1500000
1500000
98.1
Vereinigtes Königreich
--
0.64
22.Nov.2024
0.95
EUR
22.Nov.2017
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1471771.15
0.04554
1471771.15
1600000
1600000
91.92
Norwegen
--
2.77
18.Jan.2028
0.38
EUR
18.Jan.2022
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Produktionsmittel
Anleihen
1469460.93
0.04547
1469460.93
1500000
1500000
97.85
Vereinigte Staaten
--
0.9
25.Feb.2025
1.38
EUR
28.Dez.2016
BPCEGP
BPCE SA RegS
Bankwesen
Anleihen
1465196.02
0.04534
1465196.02
1500000
1500000
97.64
Frankreich
--
0.68
04.Dez.2024
0.13
EUR
04.Dez.2019
NOVNVX
NOVARTIS FINANCE SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1460717.17
0.0452
1460717.17
1500000
1500000
96.76
Schweiz
--
2.54
09.Nov.2026
1.63
EUR
07.Nov.2014
ERSHUN
ERSTE BANK HUNGARY ZRT MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1457943.5
0.04511
1457943.5
1500000
1500000
97.02
Ungarn
--
0.85
04.Feb.2026
1.25
EUR
04.Feb.2022
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1452842.47
0.04496
1452842.47
1500000
1500000
96.85
Deutschland
--
0.94
24.März2026
0.75
EUR
23.Sept.2020
WORAU
WORLEY US FINANCE SUB LTD MTN RegS
Industrial Other
Anleihen
1448692.83
0.04483
1448692.83
1539000
1539000
93.43
Australien
--
2.14
09.Juni2026
0.88
EUR
09.Juni2021
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1447951.36
0.0448
1447951.36
1454000
1454000
99.58
Schweden
--
0.12
09.Mai2024
0
EUR
09.Nov.2021
FREGR
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1447369.96
0.04479
1447369.96
1500000
1500000
96.17
Deutschland
--
2.69
01.Feb.2027
2.13
EUR
30.Jan.2017
UCAJLN
UNICAJA BANCO SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1446868.74
0.04477
1446868.74
1400000
1400000
100.02
Spanien
--
0.23
30.Juni2025
4.5
EUR
30.Juni2022
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1436831.7
0.04446
1436831.7
1400000
1400000
99.97
Frankreich
--
0.03
08.Apr.2024
2.75
EUR
08.Apr.2014
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1433768.84
0.04437
1433768.84
1500000
1500000
95.5
Vereinigte Staaten
--
2.81
08.März2027
1.63
EUR
06.März2015
ELIAV
ELISA OYJ MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
1432773.2
0.04434
1432773.2
1500000
1500000
95.43
Finnland
--
1.87
26.Feb.2026
1.13
EUR
26.Feb.2019
GLJGR
GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS
Finanzunternehmen
Anleihen
1430668.34
0.04427
1430668.34
1400000
1400000
99.36
Deutschland
--
1.23
09.Juli2025
3.95
EUR
09.Apr.2020
CRHID
CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
1427705.82
0.04418
1427705.82
1500000
1500000
94.69
Irland
--
2.51
05.Nov.2026
1.25
EUR
05.Mai2020
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
REITS
Anleihen
1423322.4
0.04404
1423322.4
1300000
1300000
106
Frankreich
--
3.68
31.Dez.2079
7.25
EUR
03.Juli2023
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
1422874.9
0.04403
1422874.9
1450000
1450000
97.95
Deutschland
--
0.7
13.Dez.2024
0.63
EUR
13.Dez.2017
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1422813.69
0.04403
1422813.69
1500000
1500000
94.72
Vereinigtes Königreich
--
2.81
12.Feb.2027
1.13
EUR
12.Feb.2018
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1422230.49
0.04401
1422230.49
1500000
1500000
94.79
Österreich
--
1.45
16.Sept.2025
0.05
EUR
16.Sept.2020
BACR
BARCLAYS BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1420010.68
0.04394
1420010.68
1400000
1400000
99.64
Vereinigtes Königreich
--
0.2
10.Juni2024
2.25
EUR
10.Juni2014
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
1419208.77
0.04392
1419208.77
1500000
1500000
94.31
Vereinigtes Königreich
--
2.6
24.Nov.2026
0.9
EUR
24.Mai2019
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1417234.77
0.04385
1417234.77
1400000
1400000
99.7
Deutschland
--
0.56
19.Okt.2024
3.5
EUR
19.Apr.2023
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1416407.67
0.04383
1416407.67
1500000
1500000
94.33
Vereinigtes Königreich
--
2.85
02.März2027
1.38
EUR
02.März2022
HANRUE
HANNOVER RUECK SE RegS
Versicherung
Anleihen
1416182.05
0.04382
1416182.05
1400000
1400000
98.62
Deutschland
--
1.2
31.Dez.2079
3.38
EUR
15.Sept.2014
ICCREA
ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1415466.11
0.0438
1415466.11
1300000
1300000
105.59
Italien
--
2.24
20.Sept.2027
6.38
EUR
20.Sept.2022
CABKSM
CAIXABANK SA RegS
Bankwesen
Anleihen
1411590.49
0.04368
1411590.49
1500000
1500000
93.69
Spanien
--
2.56
12.Nov.2026
1.13
EUR
12.Nov.2019
ATIM
ASTM SPA MTN RegS
Transport
Anleihen
1407540.98
0.04355
1407540.98
1500000
1500000
93.5
Italien
--
2.59
25.Nov.2026
1
EUR
25.Nov.2021
ITW
ILLINOIS TOOL WORKS INC
Produktionsmittel
Anleihen
1403224.53
0.04342
1403224.53
1436000
1436000
97.64
Vereinigte Staaten
--
0.68
05.Dez.2024
0.25
EUR
05.Juni2019
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1401800.78
0.04338
1401800.78
1500000
1500000
93.28
Italien
--
2.73
18.Jan.2028
0.93
EUR
18.Jan.2022
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1400454.66
0.04334
1400454.66
1500000
1500000
93.35
Frankreich
--
2.9
17.März2027
0.57
EUR
17.März2020
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1400551.39
0.04334
1400551.39
1500000
1500000
93.27
Frankreich
--
2.73
13.Jan.2027
0.5
EUR
13.Sept.2016
TOYOTA
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1397313.61
0.04324
1397313.61
1400000
1400000
98.94
Australien
--
0.56
21.Okt.2024
2
EUR
21.Apr.2020
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1393916.93
0.04313
1393916.93
1500000
1500000
92.85
Deutschland
--
2.75
14.Jan.2027
0.38
EUR
14.Jan.2020
ERICB
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS
Technologie
Anleihen
1391798.11
0.04307
1391798.11
1500000
1500000
92.64
Schweden
--
2.79
08.Feb.2027
1.13
EUR
08.Feb.2022
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Basic Industry
Anleihen
1390590.39
0.04303
1390590.39
1400000
1400000
97.79
Vereinigte Staaten
--
1.14
01.Juni2025
1.88
EUR
25.Mai2022
UQA
UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS
Versicherung
Anleihen
1387178
0.04292
1387178
1300000
1300000
102.71
Österreich
--
2.14
27.Juli2046
6
EUR
27.Juli2015
SCBNOR
SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1377373.52
0.04262
1377373.52
1400000
1400000
98.32
Norwegen
--
0.45
11.Sept.2024
0.13
EUR
11.Sept.2019
FREGR
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1374948
0.04255
1374948
1450000
1450000
94.82
Deutschland
--
1.49
01.Okt.2025
0
EUR
01.Apr.2021
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1374758.24
0.04254
1374758.24
1500000
1500000
91.46
Belgien
--
2.4
07.Dez.2031
0.63
EUR
07.Sept.2021
ABT
ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1368198.24
0.04234
1368198.24
1400000
1400000
97.69
Vereinigte Staaten
--
0.64
19.Nov.2024
0.1
EUR
19.Nov.2019
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1366116.36
0.04227
1366116.36
1400000
1400000
97.58
Frankreich
--
0.98
26.März2025
1
EUR
26.März2018
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1353402.66
0.04188
1353402.66
1350000
1350000
99.67
Vereinigte Staaten
--
1.71
21.Jan.2026
3.2
EUR
21.Nov.2022
INVES
INVESTEC BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1352667.45
0.04186
1352667.45
1400000
1400000
95.84
Vereinigtes Königreich
--
0.85
11.Aug.2026
1.25
EUR
11.Feb.2022
FIRMEN
FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS
Basic Industry
Anleihen
1342232.75
0.04153
1342232.75
1400000
1400000
95.31
Schweiz
--
2.48
30.Okt.2026
1.38
EUR
30.Apr.2020
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1338099.42
0.04141
1338099.42
1375000
1375000
97.24
Schweden
--
0.87
14.Feb.2025
0.63
EUR
14.Feb.2022
VMUKLN
VIRGIN MONEY UK PLC RegS
Bankwesen
Anleihen
1333476.51
0.04126
1333476.51
1328000
1328000
99.67
Vereinigtes Königreich
--
0.23
24.Juni2025
2.88
EUR
24.Juni2020
APH
AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS
Produktionsmittel
Anleihen
1331807.84
0.04121
1331807.84
1400000
1400000
94.46
Vereinigte Staaten
--
2.04
04.Mai2026
0.75
EUR
04.Mai2020
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
1330172.04
0.04116
1330172.04
1350000
1350000
98.19
Italien
--
0.6
04.Nov.2024
0.88
EUR
02.Nov.2016
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
1326512.99
0.04105
1326512.99
1350000
1350000
97.5
Deutschland
--
1.49
08.Okt.2025
1.63
EUR
08.Okt.2015
DSM
DSM BV MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
1325182.62
0.04101
1325182.62
1400000
1400000
94.28
Niederlande
--
2.43
28.Sept.2026
0.75
EUR
28.Sept.2016
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1320680.4
0.04087
1320680.4
1400000
1400000
93.47
Irland
--
2.06
11.Aug.2031
1.38
EUR
11.Mai2021
SHNHAN
SHINHAN BANK MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1320183.07
0.04085
1320183.07
1350000
1350000
97.68
Korea
--
0.54
16.Okt.2024
0.25
EUR
16.Okt.2019
GBLBBB
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS
Produktionsmittel
Anleihen
1310307.19
0.04055
1310307.19
1300000
1300000
99.63
Belgien
--
0.15
23.Mai2024
1.38
EUR
23.Mai2017
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
1302228.48
0.0403
1302228.48
2500000
2500000
51.5
Deutschland
--
0.78
31.Dez.2079
2.88
EUR
12.Juli2019
DGFP
VINCI SA MTN
Transport
Anleihen
1302120.41
0.04029
1302120.41
1300000
1300000
99.68
Frankreich
--
0.84
04.Feb.2025
3.38
EUR
04.Mai2023
NGGLN
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS
Elektro-
Anleihen
1298448.45
0.04018
1298448.45
1300000
1300000
99.17
Vereinigte Staaten
--
0.29
12.Juli2024
1
EUR
12.Juli2017
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Anleihen
1293096
0.04001
1293096
1400000
1400000
92.36
Vereinigte Staaten
--
2.48
30.Sept.2026
0
EUR
30.Sept.2021
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1289006.28
0.03989
1289006.28
1400000
1400000
91.95
Niederlande
--
2.63
01.Dez.2027
0.38
EUR
01.Dez.2021
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1280376.04
0.03962
1280376.04
1275000
1275000
99.21
Schweden
--
0.43
01.Sept.2024
2.13
EUR
01.Sept.2022
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
1278934.8
0.03957
1278934.8
1300000
1300000
98.38
Deutschland
--
0.43
05.Sept.2024
0
EUR
05.Sept.2019
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1274394.73
0.03943
1274394.73
1300000
1300000
97.82
Australien
--
0.64
22.Nov.2024
0.63
EUR
22.Nov.2017
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
1272836.26
0.03939
1272836.26
1200000
1200000
101.54
Deutschland
--
1.01
22.Apr.2025
4.88
EUR
22.Apr.2010
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1270917.11
0.03933
1270917.11
1250000
1250000
99.66
Italien
--
0.23
20.Juni2024
2.63
EUR
20.Juni2019
COVFP
COVIVIO SA RegS
REITS
Anleihen
1270702.69
0.03932
1270702.69
1300000
1300000
96.15
Frankreich
--
2.02
20.Mai2026
1.88
EUR
20.Mai2016
KGXGR
KION GROUP AG RegS
Produktionsmittel
Anleihen
1265255.94
0.03915
1265255.94
1300000
1300000
96.51
Deutschland
--
1.44
24.Sept.2025
1.63
EUR
24.Sept.2020
FERSM
FERROVIAL EMISIONES SA RegS
Transport
Anleihen
1263843.8
0.03911
1263843.8
1300000
1300000
96.02
Spanien
--
2.03
14.Mai2026
1.38
EUR
14.Mai2020
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1262850.33
0.03908
1262850.33
1300000
1300000
97.09
Niederlande
--
0.79
16.Jan.2025
0.24
EUR
16.Nov.2021
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1244376
0.03851
1244376
1350000
1350000
92.18
Vereinigte Staaten
--
2.45
22.Sept.2026
0
EUR
22.Sept.2020
GLW
CORNING INC
Technologie
Anleihen
1242242.47
0.03844
1242242.47
1200000
1200000
100.16
Vereinigte Staaten
--
1.94
15.Mai2026
3.88
EUR
15.Mai2023
LPTY
LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS
Financial Other
Anleihen
1238575.48
0.03833
1238575.48
1201000
1201000
99.75
Niederlande
--
0.98
09.Apr.2025
3.5
EUR
09.Apr.2020
ALFASS
ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
1237407.37
0.03829
1237407.37
1298000
1298000
95.24
Schweden
--
1.86
18.Feb.2026
0.88
EUR
18.Feb.2022
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Anleihen
1234408.36
0.0382
1234408.36
1200000
1200000
100.01
Vereinigte Staaten
--
1.16
12.Juni2025
3.63
EUR
12.Juni2023
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1229666.8
0.03805
1229666.8
1300000
1300000
94.47
Vereinigtes Königreich
--
2.82
14.Feb.2027
1
EUR
14.Feb.2017
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1227232.31
0.03798
1227232.31
1200000
1200000
100
Österreich
--
1.39
08.Sept.2025
4.13
EUR
08.Sept.2022
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1224192.33
0.03788
1224192.33
1200000
1200000
101.94
Deutschland
--
2.76
21.März2028
4.63
EUR
21.Sept.2022
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1218704.82
0.03771
1218704.82
1300000
1300000
93.61
Schweden
--
2.82
17.Feb.2027
1.3
EUR
17.Feb.2022
EDENFP
EDENRED RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1217243.51
0.03767
1217243.51
1200000
1200000
100.4
Frankreich
--
2.53
13.Dez.2026
3.63
EUR
13.Juni2023
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
1215396.2
0.03761
1215396.2
1225000
1225000
97.76
Schweiz
--
0.99
06.Apr.2025
1.5
EUR
06.Apr.2022
INVES
INVESTEC BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1208269.08
0.03739
1208269.08
1292000
1292000
93.47
Vereinigtes Königreich
--
1.77
17.Feb.2027
0.5
EUR
17.Feb.2021
WIEAV
WIENERBERGER AG RegS
Produktionsmittel
Anleihen
1205886.69
0.03731
1205886.69
1200000
1200000
98.26
Österreich
--
1.11
04.Juni2025
2.75
EUR
04.Juni2020
AARB
AAREAL BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1200367.87
0.03714
1200367.87
1200000
1200000
99.67
Deutschland
--
0.04
10.Apr.2024
0.38
EUR
10.Apr.2019
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Produktionsmittel
Anleihen
1197864.28
0.03707
1197864.28
1200000
1200000
99.5
Vereinigte Staaten
--
0.15
22.Mai2024
0.38
EUR
22.Mai2019
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
1193728.14
0.03694
1193728.14
1250000
1250000
95.27
China
--
1.77
19.Jan.2026
1.21
EUR
19.Jan.2022
WKLNA
WOLTERS KLUWER NV RegS
Technologie
Anleihen
1190362.89
0.03683
1190362.89
1167000
1167000
99.82
Niederlande
--
0.13
13.Mai2024
2.5
EUR
12.Mai2014
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1188026.79
0.03676
1188026.79
1150000
1150000
99.96
Japan
--
1.02
24.Apr.2025
3.63
EUR
24.Apr.2023
AOXGR
ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS
REITS
Anleihen
1176903
0.03642
1176903
1300000
1300000
90.28
Deutschland
--
1.47
26.Sept.2025
0.5
EUR
26.Sept.2019
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1170709.11
0.03623
1170709.11
1200000
1200000
96.96
Belgien
--
1.01
10.Apr.2025
0.63
EUR
10.Apr.2019
AMSSM
AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS
Technologie
Anleihen
1163961.44
0.03602
1163961.44
1200000
1200000
96.21
Spanien
--
2.35
18.Sept.2026
1.5
EUR
18.Sept.2018
GWOCN
GREAT-WEST LIFECO INC RegS
Versicherung
Anleihen
1160960.85
0.03592
1160960.85
1200000
1200000
96.22
Kanada
--
2.61
07.Dez.2026
1.75
EUR
07.Dez.2016
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1154897.81
0.03574
1154897.81
1150000
1150000
99.83
Vereinigte Staaten
--
2
24.Apr.2026
3.5
EUR
25.Jan.2024
SGPAU
STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD MTN RegS
REITS
Anleihen
1153876.36
0.03571
1153876.36
1200000
1200000
94.67
Australien
--
2
27.Apr.2026
1.63
EUR
27.Apr.2018
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Anleihen
1153863.8
0.0357
1153863.8
1200000
1200000
95.67
Frankreich
--
2.55
30.Nov.2026
1.5
EUR
30.März2017
SYENS
SYENSQO SA RegS
Basic Industry
Anleihen
1151054.79
0.03562
1151054.79
1200000
1200000
95.75
Belgien
--
1.64
31.Dez.2079
2.5
EUR
02.Sept.2020
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
1143909.53
0.0354
1143909.53
1200000
1200000
95.32
Deutschland
--
1.96
25.März2026
0.88
EUR
25.März2019
AKEFP
ARKEMA SA RegS
Basic Industry
Anleihen
1141373.9
0.03532
1141373.9
1200000
1200000
94.84
Frankreich
--
1.53
31.Dez.2079
1.5
EUR
21.Jan.2020
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1141536.63
0.03532
1141536.63
1100000
1100000
102.86
Italien
--
2.64
18.Jan.2027
4.88
EUR
18.Jan.2023
STERV
STORA ENSO OYJ MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
1140113.57
0.03528
1140113.57
1100000
1100000
100.37
Finnland
--
1.98
01.Juni2026
4
EUR
01.Juni2023
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1137653.02
0.0352
1137653.02
1200000
1200000
93.91
Österreich
--
2.13
08.Sept.2031
1.63
EUR
08.Sept.2020
TPR
TAPESTRY INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1137605.87
0.0352
1137605.87
1100000
1100000
101.65
Vereinigte Staaten
--
1.6
27.Nov.2025
5.35
EUR
27.Nov.2023
LXSGR
LANXESS AG MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
1135403.34
0.03513
1135403.34
1200000
1200000
94.15
Deutschland
--
2.45
07.Okt.2026
1
EUR
07.Okt.2016
DBOERS
CLEARSTREAM BANKING AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
1132464
0.03504
1132464
1200000
1200000
94.37
Deutschland
--
1.66
01.Dez.2025
0
EUR
01.Dez.2020
CAZAR
IBERCAJA BANCO SA RegS
Bankwesen
Anleihen
1130689.21
0.03499
1130689.21
1100000
1100000
99.86
Spanien
--
0.19
15.Juni2025
3.75
EUR
15.Juni2022
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1129742.76
0.03496
1129742.76
1124000
1124000
99.56
Deutschland
--
0.16
24.Mai2024
1.13
EUR
24.Mai2017
ERFFP
EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1129474.16
0.03495
1129474.16
1100000
1100000
100.08
Luxemburg
--
2
17.Juli2026
3.75
EUR
18.Mai2020
VVOYHT
KOJAMO OYJ MTN RegS
Financial Other
Anleihen
1125886.13
0.03484
1125886.13
1150000
1150000
95.92
Finnland
--
1.9
31.März2026
2
EUR
31.März2022
ICPLN
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC RegS
Financial Other
Anleihen
1120441.87
0.03467
1120441.87
1200000
1200000
93.2
Vereinigtes Königreich
--
2.79
17.Feb.2027
1.63
EUR
17.Feb.2020
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1112074.1
0.03441
1112074.1
1100000
1100000
99.84
Schweden
--
0.65
25.Nov.2024
3.75
EUR
25.Mai2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1109724.69
0.03434
1109724.69
1200000
1200000
92.31
Frankreich
--
2.49
14.Okt.2027
0.38
EUR
14.Okt.2020
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1109260.13
0.03432
1109260.13
1200000
1200000
92.3
Vereinigtes Königreich
--
2.76
27.Jan.2028
0.85
EUR
16.Jan.2020
FINBAN
FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS
Bankwesen
Anleihen
1108786.16
0.03431
1108786.16
1200000
1200000
92.18
Italien
--
2.52
21.Okt.2027
0.5
EUR
21.Okt.2021
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1106603.54
0.03424
1106603.54
1200000
1200000
92.04
Irland
--
2.61
17.Nov.2027
0.5
EUR
17.Mai2021
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA RegS
Bankwesen
Anleihen
1106120.46
0.03423
1106120.46
1100000
1100000
99.53
Frankreich
--
0.17
31.Mai2024
1.25
EUR
31.Mai2017
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1098062.77
0.03398
1098062.77
1100000
1100000
99.44
Japan
--
0.17
30.Mai2024
0.47
EUR
30.Mai2019
NOVAKR
NOVA KBM DD RegS
Bankwesen
Anleihen
1080948.74
0.03345
1080948.74
1000000
1000000
102.61
Slowenien
--
1.14
29.Juni2026
7.38
EUR
29.Juni2023
ATHORA
ATHORA NETHERLANDS NV RegS
Versicherung
Anleihen
1075534.86
0.03328
1075534.86
1150000
1150000
91.95
Niederlande
--
1.97
15.Juli2031
2.25
EUR
15.Apr.2021
ELTLX
ELECTROLUX AB MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1075400.19
0.03328
1075400.19
1050000
1050000
100.46
Schweden
--
2.32
05.Okt.2026
4.13
EUR
05.Okt.2022
HELLA
HELLA GMBH & CO KGAA RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1069213.73
0.03309
1069213.73
1065000
1065000
99.53
Deutschland
--
0.14
17.Mai2024
1
EUR
17.Mai2017
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1068782.18
0.03307
1068782.18
1100000
1100000
96.58
Deutschland
--
1.45
19.Sept.2025
1.13
EUR
19.Sept.2017
PNLNA
POSTNL NV RegS
Transport
Anleihen
1065447.66
0.03297
1065447.66
1150000
1150000
92.33
Niederlande
--
2.44
23.Sept.2026
0.63
EUR
23.Sept.2019
BAER
BANK JULIUS BAER & CO AG RegS
Bankwesen
Anleihen
1064594
0.03294
1064594
1075000
1075000
99.03
Schweiz
--
0.24
25.Juni2024
0
EUR
25.Juni2021
WSTPNZ
WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1062304.83
0.03287
1062304.83
1150000
1150000
92.25
Neuseeland
--
2.67
14.Dez.2026
0.43
EUR
14.Dez.2021
SMINLN
SMITHS GROUP PLC MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
1056652.61
0.0327
1056652.61
1100000
1100000
95.88
Vereinigtes Königreich
--
2.76
23.Feb.2027
2
EUR
23.Feb.2017
TKAAV
TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH RegS
Kommunikation
Anleihen
1056648.1
0.0327
1056648.1
1100000
1100000
95.6
Österreich
--
2.57
07.Dez.2026
1.5
EUR
07.Dez.2016
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1041955.16
0.03224
1041955.16
1100000
1100000
94.34
Vereinigte Staaten
--
2.43
22.Sept.2026
0.75
EUR
08.März2019
MAPSM
MAPFRE SA RegS
Versicherung
Anleihen
1042031.86
0.03224
1042031.86
1000000
1000000
99.88
Spanien
--
2.73
31.März2047
4.38
EUR
31.März2017
PEOPW
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1041314.15
0.03222
1041314.15
1000000
1000000
102.25
Polen
--
2.44
23.Nov.2027
5.5
EUR
23.Nov.2023
OTPHB
OTP BANK NYRT MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1039634.49
0.03217
1039634.49
1000000
1000000
100.09
Ungarn
--
0.26
13.Juli2025
5.5
EUR
13.Juli2022
CESSPO
CESKA SPORITELNA AS MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1037266.38
0.0321
1037266.38
1000000
1000000
103.43
Tschechien
--
2.7
08.März2028
5.74
EUR
08.Sept.2023
GLJGR
GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS
Finanzunternehmen
Anleihen
1033805.6
0.03199
1033805.6
1067000
1067000
96.76
Deutschland
--
0.77
09.Jan.2025
0.63
EUR
12.Nov.2019
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1032921.46
0.03196
1032921.46
1100000
1100000
93.78
Finnland
--
2.82
16.Feb.2027
1.13
EUR
16.Feb.2022
ORIX
ORIX CORPORATION MTN RegS
Financial Other
Anleihen
1031847.22
0.03193
1031847.22
1050000
1050000
96.48
Japan
--
1.98
20.Apr.2026
1.92
EUR
20.Apr.2022
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1031663.62
0.03192
1031663.62
1000000
1000000
103
Vereinigtes Königreich
--
2.77
14.März2028
4.7
EUR
14.März2023
ASBBNK
ASB BANK LTD MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1029896.16
0.03187
1029896.16
1000000
1000000
102.85
Neuseeland
--
2.81
16.März2027
4.5
EUR
16.März2023
SYDBDC
SYDBANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1025684.87
0.03174
1025684.87
1000000
1000000
100.25
Dänemark
--
0.49
30.Sept.2025
4.75
EUR
30.Sept.2022
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
1025562.31
0.03173
1025562.31
1100000
1100000
93.18
Deutschland
--
2.84
25.Feb.2027
0.63
EUR
25.Feb.2022
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Anleihen
1023106.09
0.03166
1023106.09
1050000
1050000
97.36
Frankreich
--
0.89
21.Feb.2025
0.88
EUR
22.Nov.2016
VGPBB
VGP NV RegS
Financial Other
Anleihen
1022337.72
0.03163
1022337.72
1100000
1100000
92.63
Belgien
--
2.72
17.Jan.2027
1.63
EUR
17.Jan.2022
BARY
BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1021353.48
0.0316
1021353.48
1004000
1004000
99.73
Belgien
--
0.16
24.Mai2024
2.38
EUR
24.Mai2016
CONGR
CONTINENTAL AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1019129.32
0.03154
1019129.32
1000000
1000000
101.63
Deutschland
--
2.73
01.März2027
4
EUR
31.Aug.2023
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Anleihen
1018455.63
0.03151
1018455.63
1064000
1064000
95.34
Niederlande
--
1.21
21.Juni2025
0.5
EUR
21.Juni2021
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1007046.99
0.03116
1007046.99
1100000
1100000
91.45
Frankreich
--
2.75
14.Jan.2028
0.5
EUR
14.Jan.2022
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
996729.34
0.03084
996729.34
1000000
1000000
98.88
Deutschland
--
0.54
14.Okt.2024
1.75
EUR
13.Okt.2014
MELAIR
AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUR MTN RegS
Transport
Anleihen
994781.53
0.03078
994781.53
1000000
1000000
98.69
Australien
--
0.54
15.Okt.2024
1.75
EUR
15.Okt.2014
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
985127.6
0.03048
985127.6
1000000
1000000
97.5
Frankreich
--
1.15
03.Juni2025
1.25
EUR
03.Juni2015
GYCGR
GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
972835.82
0.0301
972835.82
1500000
1500000
63.66
Deutschland
--
1.87
31.Dez.2079
1.5
EUR
09.Dez.2020
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
972059
0.03008
972059
1100000
1100000
88.37
Deutschland
--
2.27
16.Juli2026
0
EUR
16.Dez.2020
MNDILN
MONDI FINANCE PLC MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
969738.93
0.03001
969738.93
957000
957000
99.91
Vereinigtes Königreich
--
0.05
15.Apr.2024
1.5
EUR
14.Apr.2016
DGFP
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS
Transport
Anleihen
967322.3
0.02993
967322.3
1000000
1000000
95.68
Frankreich
--
1.98
20.Apr.2026
1.13
EUR
20.Apr.2017
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Anleihen
961338.08
0.02975
961338.08
1000000
1000000
96.07
Frankreich
--
1.91
09.März2026
1.38
EUR
09.März2016
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
957267.01
0.02962
957267.01
950000
950000
98.66
Vereinigtes Königreich
--
1.02
07.Mai2025
2.38
EUR
07.Mai2013
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Kommunikation
Anleihen
955566.44
0.02957
955566.44
1000000
1000000
95.52
Vereinigte Staaten
--
2.83
19.März2027
1.9
EUR
19.März2015
APAAU
APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS
Erdgas
Anleihen
954873.97
0.02955
954873.97
1000000
1000000
95.46
Australien
--
2.89
22.März2027
2
EUR
20.März2015
ARION
ARION BANKI HF MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
953393.2
0.0295
953393.2
1000000
1000000
95.08
Island
--
1.27
14.Juli2025
0.38
EUR
14.Juli2021
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
945865.94
0.02927
945865.94
950000
950000
99.16
Schweden
--
2.31
08.Sept.2026
3.13
EUR
08.Feb.2024
CRDEM
CREDITO EMILIANO SPA RegS
Bankwesen
Anleihen
938340.16
0.02904
938340.16
1000000
1000000
93.63
Italien
--
2.72
19.Jan.2028
1.13
EUR
19.Jan.2022
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
936813.11
0.02899
936813.11
1000000
1000000
93.46
Frankreich
--
2.72
15.Jan.2027
1.13
EUR
15.Jan.2020
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS
Transport
Anleihen
933582.35
0.02889
933582.35
1000000
1000000
93.28
Spanien
--
2.86
27.Feb.2027
1
EUR
17.Nov.2016
LUMINO
LUMINOR BANK AS (ESTONIA) MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
929833.39
0.02877
929833.39
900000
900000
101.91
Estland
--
0.79
16.Jan.2026
7.25
EUR
16.Jan.2023
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
928803.96
0.02874
928803.96
1000000
1000000
92.72
Deutschland
--
2.76
22.Jan.2027
0.88
EUR
22.Jan.2020
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
928793.56
0.02874
928793.56
1000000
1000000
92.84
Frankreich
--
2.65
31.Dez.2079
1.75
EUR
19.Sept.2019
SECUSS
SECURITAS AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
926325.22
0.02866
926325.22
950000
950000
97.44
Schweden
--
0.92
06.März2025
1.25
EUR
06.März2018
MQGAU
MACQUARIE GROUP LTD RegS
Bankwesen
Anleihen
925925.05
0.02865
925925.05
1000000
1000000
92.5
Australien
--
2.8
03.Feb.2027
0.63
EUR
03.Feb.2020
CASTSS
CASTELLUM AB MTN RegS
Financial Other
Anleihen
925580.82
0.02864
925580.82
1000000
1000000
92.14
Schweden
--
2.38
04.Sept.2026
0.75
EUR
04.Sept.2019
SRBANK
SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
923159.45
0.02857
923159.45
1000000
1000000
92.22
Norwegen
--
2.58
09.Nov.2026
0.25
EUR
09.Nov.2021
SANSCF
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
921457.27
0.02851
921457.27
1000000
1000000
92.05
Spanien
--
2.75
14.Jan.2027
0.5
EUR
14.Jan.2022
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
913888.09
0.02828
913888.09
1000000
1000000
91.34
Vereinigte Staaten
--
2.84
15.Feb.2027
0.4
EUR
05.Okt.2021
LUMINO
LUMINOR BANK AS (ESTONIA) MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
905993.88
0.02803
905993.88
800000
800000
107.05
Estland
--
1.94
08.Juni2027
7.75
EUR
08.Juni2023
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
REITS
Anleihen
872851.94
0.02701
872851.94
900000
900000
96.79
Frankreich
--
1.81
19.Feb.2026
1.88
EUR
19.Feb.2016
AOXGR
ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS
REITS
Anleihen
872063.44
0.02698
872063.44
1000000
1000000
86.07
Deutschland
--
2.16
23.Juni2026
1.5
EUR
23.Juni2020
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Anleihen
855032.75
0.02646
855032.75
900000
900000
94.73
Frankreich
--
2.67
06.Jan.2027
1.25
EUR
28.Nov.2016
NIBCAP
NIBC BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
846527.28
0.02619
846527.28
800000
800000
103.78
Niederlande
--
1.6
01.Dez.2025
6.38
EUR
01.Juni2023
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Anleihen
821797.82
0.02543
821797.82
900000
900000
91.23
Niederlande
--
2.83
18.Feb.2027
0.75
EUR
18.Feb.2021
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
818222.75
0.02532
818222.75
900000
900000
90.89
Dänemark
--
2.83
17.Feb.2028
0.25
EUR
17.Nov.2021
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Produktionsmittel
Anleihen
815547.78
0.02524
815547.78
800000
800000
100.52
Vereinigte Staaten
--
1.13
29.Mai2025
4.38
EUR
29.Nov.2023
EQIX
EQUINIX INC
Technologie
Anleihen
810964.97
0.02509
810964.97
900000
900000
90.1
Vereinigte Staaten
--
2.92
15.März2027
0.25
EUR
10.März2021
ABBNVX
ABB FINANCE BV RegS
Produktionsmittel
Anleihen
808267.72
0.02501
808267.72
800000
800000
100.4
Schweiz
--
2.63
16.Jan.2027
3.25
EUR
16.Jan.2023
TALANX
TALANX AG RegS
Versicherung
Anleihen
801263.91
0.02479
801263.91
800000
800000
98.46
Deutschland
--
2.22
23.Juli2026
2.5
EUR
23.Juli2014
CDTFIN
CADENT FINANCE PLC MTN RegS
Erdgas
Anleihen
789585.04
0.02443
789585.04
800000
800000
98.38
Vereinigtes Königreich
--
0.48
22.Sept.2024
0.63
EUR
22.Sept.2016
WLNFP
WORLDLINE SA RegS
Technologie
Anleihen
785813.32
0.02432
785813.32
800000
800000
98.1
Frankreich
--
0.47
18.Sept.2024
0.25
EUR
18.Sept.2019
VMUKLN
VIRGIN MONEY UK PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
778957.38
0.0241
778957.38
775000
775000
100.41
Vereinigtes Königreich
--
2.78
18.März2028
4
EUR
18.März2024
MITHCC
MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS
Financial Other
Anleihen
775451.22
0.024
775451.22
800000
800000
96.9
Japan
--
0.84
03.Feb.2025
0.25
EUR
03.Feb.2022
MCK
MCKESSON CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
769164.35
0.0238
769164.35
800000
800000
95.48
Vereinigte Staaten
--
2.47
30.Okt.2026
1.63
EUR
12.Feb.2018
OCINV
OCI NV RegS
Basic Industry
Anleihen
765843.41
0.0237
765843.41
765000
765000
98.48
Niederlande
--
1.23
15.Okt.2025
3.63
EUR
09.Okt.2020
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
761925.51
0.02358
761925.51
800000
800000
94.71
Deutschland
--
2.24
13.Juli2026
0.75
EUR
13.Juni2019
FCCSER
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS
Produktionsmittel
Anleihen
761570.89
0.02357
761570.89
800000
800000
94.68
Spanien
--
2.58
04.Dez.2026
1.66
EUR
04.Dez.2019
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Anleihen
760810.54
0.02354
760810.54
800000
800000
94.85
Frankreich
--
2.69
14.Jan.2027
1.25
EUR
14.Apr.2020
RABROM
RAIFFEISEN BANK SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
751491.92
0.02325
751491.92
700000
700000
104.16
Rumänien
--
2.29
12.Okt.2027
7
EUR
12.Okt.2023
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
743483.45
0.02301
743483.45
800000
800000
92.93
Schweiz
--
2.23
29.Juni2026
0.01
EUR
29.Juni2021
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
742627.61
0.02298
742627.61
800000
800000
92.64
Deutschland
--
2.46
28.Sept.2026
0.38
EUR
28.Sept.2020
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
741128.9
0.02293
741128.9
731000
731000
99.94
Italien
--
0.04
10.Apr.2024
1.5
EUR
10.Apr.2019
MUNHYP
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS
Bankwesen
Anleihen
738866.19
0.02286
738866.19
800000
800000
91.96
Deutschland
--
2.15
08.Juni2026
0.5
EUR
06.Juni2019
FCGNZ
FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
738441.64
0.02285
738441.64
750000
750000
98.17
Neuseeland
--
0.61
08.Nov.2024
0.75
EUR
08.Nov.2016
HELLA
HELLA GMBH & CO KGAA RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
729722.67
0.02258
729722.67
800000
800000
91.13
Deutschland
--
2.78
26.Jan.2027
0.5
EUR
03.Sept.2019
BHH
BERLIN HYP AG RegS
Bankwesen
Anleihen
726548.2
0.02248
726548.2
800000
800000
90.75
Deutschland
--
2.78
25.Jan.2027
0.38
EUR
25.Jan.2022
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS
Kommunikation
Anleihen
725804.02
0.02246
725804.02
750000
750000
95.82
Deutschland
--
2.09
22.Mai2026
1.13
EUR
22.Mai2017
EFFP
ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
715765.69
0.02215
715765.69
700000
700000
99.96
Frankreich
--
0.03
09.Apr.2024
2.38
EUR
09.Apr.2014
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
712615.33
0.02205
712615.33
700000
700000
99.78
Frankreich
--
0.14
20.Mai2024
2.38
EUR
20.Mai2014
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
686652.57
0.02125
686652.57
1400000
1400000
47.91
Luxemburg
--
1.96
31.Dez.2079
1.63
EUR
15.Jan.2021
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
685931.26
0.02123
685931.26
687000
687000
99.1
Finnland
--
0.25
27.Juni2029
1
EUR
27.Juni2019
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
684828.48
0.02119
684828.48
700000
700000
96.18
Vereinigte Staaten
--
2.03
22.Mai2026
1.95
EUR
22.Mai2018
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
677585.85
0.02097
677585.85
700000
700000
96.58
Deutschland
--
0.77
07.Jan.2025
1
EUR
07.Nov.2017
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
675294.99
0.0209
675294.99
700000
700000
95.44
Deutschland
--
2
27.Apr.2026
1.13
EUR
27.Apr.2016
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
668565.95
0.02069
668565.95
700000
700000
94.73
Vereinigtes Königreich
--
2.46
03.Okt.2027
1.63
EUR
03.Okt.2017
NK
IMERYS S.A. MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
662172.57
0.02049
662172.57
700000
700000
94.3
Frankreich
--
2.7
15.Jan.2027
1.5
EUR
17.Jan.2017
BERY
BERRY GLOBAL INC RegS
Produktionsmittel
Anleihen
656761
0.02032
656761
700000
700000
93.52
Vereinigte Staaten
--
2.7
15.Jan.2027
1.5
EUR
02.Jan.2020
RABHUG
RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
633566.97
0.0196
633566.97
600000
600000
102.58
Ungarn
--
0.64
22.Nov.2025
8.75
EUR
22.Nov.2022
NIBCAP
NIBC BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
611192.17
0.01891
611192.17
600000
600000
99.94
Niederlande
--
0.03
09.Apr.2024
2
EUR
09.Apr.2019
PLD
PROLOGIS LP
REITS
Anleihen
608134.92
0.01882
608134.92
600000
600000
98.91
Vereinigte Staaten
--
1.93
02.Juni2026
3
EUR
02.Juni2014
BAWAG
BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS
Bankwesen
Anleihen
607605.98
0.0188
607605.98
600000
600000
100.49
Österreich
--
2.66
18.Jan.2027
4.13
EUR
18.Jan.2023
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
603616
0.01868
603616
650000
650000
92.86
Schweden
--
2.11
18.Mai2026
0
EUR
18.Mai2021
MRLSM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Anleihen
580793.7
0.01797
580793.7
600000
600000
96.05
Spanien
--
2.46
02.Nov.2026
1.88
EUR
02.Nov.2016
CEETRU
NEW IMMO HOLDING SA RegS
Financial Other
Anleihen
563110
0.01742
563110
600000
600000
92.94
Frankreich
--
2.54
26.Nov.2026
2.75
EUR
26.Nov.2019
SMDSLN
DS SMITH PLC MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
560573.57
0.01735
560573.57
560000
560000
99.18
Vereinigtes Königreich
--
0.32
26.Juli2024
1.38
EUR
26.Juli2017
BNFP
DANONE SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
552340.13
0.01709
552340.13
600000
600000
91.78
Frankreich
--
2.41
31.Dez.2079
1
EUR
16.Sept.2021
COVFP
COVIVIO SA RegS
REITS
Anleihen
546288.94
0.0169
546288.94
550000
550000
98.61
Frankreich
--
0.55
17.Okt.2024
1.63
EUR
17.Okt.2017
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
508979.67
0.01575
508979.67
500000
500000
99.13
Frankreich
--
2.06
01.Juni2026
3.25
EUR
01.Juni2016
ARION
ARION BANKI HF MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
508751.54
0.01574
508751.54
500000
500000
100.46
Island
--
0.73
21.Dez.2024
4.88
EUR
21.Sept.2022
AON
AON PLC
Versicherung
Anleihen
503014.75
0.01557
503014.75
500000
500000
98.11
Vereinigte Staaten
--
1.92
14.Mai2026
2.88
EUR
14.Mai2014
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
494152.96
0.01529
494152.96
500000
500000
98.39
Vereinigtes Königreich
--
0.67
02.Dez.2024
1.38
EUR
02.Dez.2014
MRKGR
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
493375.82
0.01527
493375.82
500000
500000
97.21
Deutschland
--
2.06
15.Juni2026
1.88
EUR
15.Juni2022
MRDGF
MADRILENA RED DE GAS FINANCE BV MTN RegS
Erdgas
Anleihen
493313.24
0.01526
493313.24
500000
500000
97.34
Spanien
--
1.01
11.Apr.2025
1.38
EUR
11.Apr.2017
PSON
PEARSON FUNDING PLC RegS
Kommunikation
Anleihen
492418.63
0.01524
492418.63
500000
500000
97.26
Vereinigtes Königreich
--
1.08
06.Mai2025
1.38
EUR
06.Mai2015
MERYFP
MERCIALYS SA RegS
REITS
Anleihen
479678.11
0.01484
479678.11
500000
500000
95.79
Frankreich
--
1.86
27.Feb.2026
1.8
EUR
27.Feb.2018
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
478748.11
0.01481
478748.11
500000
500000
95.56
Deutschland
--
2.79
09.Feb.2027
1.5
EUR
09.Aug.2018
WHR
WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
473938.17
0.01467
473938.17
500000
500000
94.29
Vereinigte Staaten
--
2.51
02.Nov.2026
1.25
EUR
02.Nov.2016
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
438596.22
0.01357
438596.22
440000
440000
99.57
Vereinigtes Königreich
--
0.96
18.März2030
4.5
EUR
16.März2020
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
402350.47
0.01245
402350.47
400000
400000
99.42
Deutschland
--
0.57
24.Okt.2024
2.75
EUR
17.Okt.2012
LLOYDS
HBOS PLC MTN
Bankwesen
Anleihen
399203.84
0.01235
399203.84
400000
400000
99.69
Vereinigtes Königreich
--
0.96
18.März2030
4.5
EUR
17.März2005
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
392544.52
0.01215
392544.52
400000
400000
97.75
Australien
--
0.64
21.Nov.2029
1.13
EUR
21.Nov.2019
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Anleihen
281401.21
0.00871
281401.21
300000
300000
93.35
Deutschland
--
2.23
09.Juli2026
0.63
EUR
09.Juli2020
SWFP
SODEXO SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
250705.19
0.00776
250705.19
250000
250000
98.39
Frankreich
--
2.02
24.Juni2026
2.5
EUR
24.Juni2014
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV
Basic Industry
Anleihen
234997.54
0.00727
234997.54
250000
250000
93.54
Vereinigte Staaten
--
2.41
17.Sept.2026
0.88
EUR
17.Sept.2019
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
197184.61
0.0061
197184.61
200000
200000
97.02
Frankreich
--
1.96
04.Mai2026
1.75
EUR
04.Dez.2018
MITHCC
MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS
Financial Other
Anleihen
195022.4
0.00603
195022.4
200000
200000
97.51
Japan
--
0.58
29.Okt.2024
0
EUR
29.Okt.2021
DHLGR
DEUTSCHE POST AG MTN RegS
Transport
Anleihen
153980.36
0.00476
153980.36
158000
158000
96.22
Deutschland
--
1.92
01.Apr.2026
1.25
EUR
01.Apr.2016
ALB
ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS
Basic Industry
Anleihen
144598.61
0.00447
144598.61
150000
150000
96.02
Vereinigte Staaten
--
1.62
25.Nov.2025
1.13
EUR
25.Nov.2019
AKEFP
ARKEMA SA MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
92516.35
0.00286
92516.35
100000
100000
92.46
Frankreich
--
2.51
14.Okt.2026
0.13
EUR
14.Okt.2020
USD
USD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
3.69
0
3.69
4
4
92.42
Vereinigte Staaten
--
0
--
0
USD
01.Jan.1989
EUR
EUR CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
-21708092.12
-0.67173
-21708092.12
-21708092
-21708092
100
Europäische Union
--
0
--
0
EUR
01.Jan.1989
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF
Der Fonds ist bestrebt, die Performance eines Index nachzubilden, der sich aus auf Euro lautenden Unternehmensanleihen zusammensetzt, die nach ökologischen, sozialen und Corporate Governance-Standards (ESG-Standards) überprüft sind.
Anteilsklassenvermögen
EUR 2.736.580.969
Fondsvermögen
EUR 3.234.123.244,24
Auflagedatum
07.Jan.2016
Fondsauflegung
07.Jan.2016
Währung der Reihe
EUR
Basiswährung
EUR
Anlageklasse
Anleihen
Vergleichsindex
Bloomberg MSCI Euro Corp 0-3 Sustainable SRI Index
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Umlaufende Anteile
554.091.327
Gesamtkostenquote (TER)
0,12%
ISIN
IE00BYZTVV78
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
Gewinnverwendung
ausschüttend
Wertpapierleiheertrag
0,03 %
Domizil
Irland
Produktstruktur
Physisch
Rebalancing-Intervall
Monatlich
Methodik
Sampling
UCITS
Ja
Emittent
iShares II plc
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
31 Oktober
Bloomberg-Ticker
QDVL GY
WKN
A142NU
per
Währung
NAV
Umlaufende Anteile
Fondsvermögen
Ertragsserie des Produktes
Benchmark Ertragserie
28.März2024
EUR
4.938862
554091327
2736580968.89
--
--
27.März2024
EUR
4.938342
554091327
2736292889.15
102.324481
104.152443
26.März2024
EUR
4.933049
577091327
2846820308.49
102.214807
104.061827
25.März2024
EUR
4.931833
577126189
2846290286.64
102.189611
104.03595
22.März2024
EUR
4.934949
577126189
2848088647.1
102.254176
104.091015
21.März2024
EUR
4.93157
577126189
2846138403.61
102.184162
104.019898
20.März2024
EUR
4.926482
577126189
2843202248.73
102.078736
103.923461
19.März2024
EUR
4.927451
577126189
2843761341.66
102.098815
103.941827
18.März2024
EUR
4.925165
577126189
2842442087.18
102.051448
103.893035
15.März2024
EUR
4.925
577126189
2842346877.09
102.048029
103.878158
14.März2024
EUR
4.926826
580126189
2858181051.99
102.085864
103.915936
13.März2024
EUR
4.926413
582747071
2870852817.83
102.077307
103.917925
12.März2024
EUR
4.925868
582866764
2871125243.39
102.066014
103.906433
11.März2024
EUR
4.926476
582866764
2871479632.63
102.078612
103.915175
08.März2024
EUR
4.927424
582866764
2872032030.48
102.098255
103.925087
07.März2024
EUR
4.921934
582431764
2866691039.44
101.9845
103.806519
06.März2024
EUR
4.91702
585231764
2877596465.82
101.88268
103.712288
05.März2024
EUR
4.918168
585231764
2878268450.99
101.906467
103.735207
04.März2024
EUR
4.914367
587051764
2884988190.12
101.827709
103.651185
01.März2024
EUR
4.91492
587051764
2885312922.82
101.839167
103.652744
29.Feb.2024
EUR
4.913497
587051764
2884477562.62
101.809682
103.62031
28.Feb.2024
EUR
4.910382
587116496
2882966466.34
101.745138
103.564907
27.Feb.2024
EUR
4.910631
587116496
2883112794.27
101.750297
103.572039
26.Feb.2024
EUR
4.910607
588916496
2891937489.47
101.7498
103.571471
23.Feb.2024
EUR
4.912846
588916496
2893256105.25
101.796193
103.60904
22.Feb.2024
EUR
4.909491
591116496
2902081652.23
101.726676
103.537707
21.Feb.2024
EUR
4.908503
586025607
2876508834.71
101.706204
103.525797
20.Feb.2024
EUR
4.911443
586025607
2878231723.21
101.767122
103.587299
19.Feb.2024
EUR
4.908158
588225607
2887104629.6
101.699056
103.517637
16.Feb.2024
EUR
4.906723
590425607
2897055358.61
101.669322
103.477453
15.Feb.2024
EUR
4.909811
590425607
2898878216.14
101.733307
103.54315
14.Feb.2024
EUR
4.907837
590425607
2897712669.46
101.692404
103.51135
13.Feb.2024
EUR
4.905093
590425607
2896092950.85
101.635548
103.449685
12.Feb.2024
EUR
4.90834
590446488
2898112192.99
101.702827
103.519529
09.Feb.2024
EUR
4.906657
590446488
2897118827.81
101.667954
103.473786
08.Feb.2024
EUR
4.908505
590446488
2898209670.45
101.706246
103.51319
07.Feb.2024
EUR
4.910272
590446488
2899252894.74
101.742859
103.561494
06.Feb.2024
EUR
4.910646
590507870
2899775306.46
101.750608
103.569634
05.Feb.2024
EUR
4.908872
609507870
2991996218.77
101.71385
103.531304
02.Feb.2024
EUR
4.912491
609916780
2996210788.52
101.788837
103.600562
01.Feb.2024
EUR
4.919866
609916780
3000708860.98
101.94165
103.760152
31.Jan.2024
EUR
4.919628
609916780
3000563792.61
101.936719
103.764089
30.Jan.2024
EUR
4.913022
609916780
2996534903.52
101.79984
103.626146
29.Jan.2024
EUR
4.9154
612116780
3008799315.42
101.849113
103.674725
26.Jan.2024
EUR
4.910993
612116780
3006101630.53
101.757798
103.573151
25.Jan.2024
EUR
4.909946
612116780
3005460671.47
101.736104
103.552207
24.Jan.2024
EUR
4.902206
612116780
3000723102.23
101.575728
103.402282
23.Jan.2024
EUR
4.900936
610968889
2994319956.99
101.549413
103.376381
22.Jan.2024
EUR
4.901557
613068889
3004992113.12
101.56228
103.389124
19.Jan.2024
EUR
4.898133
611968889
2997505543.9
101.491334
103.308867
18.Jan.2024
EUR
4.897892
611408617
2994613677.67
101.48634
103.30596
17.Jan.2024
EUR
4.894628
611168617
2991443346.8
101.418708
103.249313
16.Jan.2024
EUR
4.900722
611168617
2995167989.59
101.544979
103.375854
15.Jan.2024
EUR
4.901072
613268617
3005673839.09
101.552231
103.383552
12.Jan.2024
EUR
4.903949
613268617
3007438375.29
101.611843
103.434431
11.Jan.2024
EUR
4.896843
615036846
3011739463.89
101.464604
103.282831
10.Jan.2024
EUR
4.893108
620883663
3038051282.73
101.387213
103.215387
09.Jan.2024
EUR
4.893959
626511471
3066121947.93
101.404847
103.23155
08.Jan.2024
EUR
4.895154
626511471
3066870548.22
101.429607
103.255685
05.Jan.2024
EUR
4.894264
629175426
3079350964.6
101.411166
103.226971
04.Jan.2024
EUR
4.896259
627804164
3073892170.74
101.452503
103.269776
03.Jan.2024
EUR
4.900608
630162159
3088178212.55
101.542617
103.370901
02.Jan.2024
EUR
4.902718
630162159
3089507831.47
101.586337
103.414922
29.Dez.2023
EUR
4.90524
630162159
3091097170.32
101.638594
103.46087
28.Dez.2023
EUR
4.906709
630308328
3092740028.19
101.669032
103.481978
27.Dez.2023
EUR
4.904008
641414652
3145502796.65
101.613066
103.44005
22.Dez.2023
EUR
4.901517
641414652
3143905153.42
101.561451
103.368122
21.Dez.2023
EUR
4.898982
641466856
3142534993.64
101.508925
103.3142
20.Dez.2023
EUR
4.895135
643915940
3152055847.53
101.429214
103.251688
19.Dez.2023
EUR
4.891654
646229500
3161131533.64
101.357086
103.178977
18.Dez.2023
EUR
4.889485
649789966
3177138470.42
101.312143
103.132886
15.Dez.2023
EUR
4.891942
650150169
3180497073.82
101.363053
103.173053
14.Dez.2023
EUR
4.888162
650150169
3178039969.42
101.28473
103.091678
13.Dez.2023
EUR
4.875887
650529438
3171908657.67
101.030387
102.843154
12.Dez.2023
EUR
4.871188
643984434
3136969477.24
100.933022
102.743946
11.Dez.2023
EUR
4.871397
641884434
3126874102.77
100.937353
102.748715
08.Dez.2023
EUR
4.871119
641384434
3124260081.48
100.931592
102.731934
07.Dez.2023
EUR
4.876258
644384434
3142184946.06
101.038075
102.839008
06.Dez.2023
EUR
4.874885
643549075
3137228147.97
101.009625
102.818376
05.Dez.2023
EUR
4.873779
645549075
3146263709.72
100.986709
102.792996
04.Dez.2023
EUR
4.869375
642749075
3129786646.7
100.895456
102.699996
01.Dez.2023
EUR
4.86806
645902287
3144291332.75
100.868209
102.660933
30.Nov.2023
EUR
4.857588
645902287
3137527402.8
100.651224
102.437124
29.Nov.2023
EUR
4.855924
645902287
3136453058.16
100.616746
102.41156
28.Nov.2023
EUR
4.848658
647902287
3141456879.06
100.466191
102.261036
27.Nov.2023
EUR
4.844446
647902287
3138727959.89
100.378917
102.173237
24.Nov.2023
EUR
4.839001
651312015
3151700067.68
100.266094
102.04927
23.Nov.2023
EUR
4.83968
651312015
3152141845.7
100.280163
102.063518
22.Nov.2023
EUR
4.839748
652142645
3156206182.28
100.281572
102.07523
21.Nov.2023
EUR
4.840125
652142645
3156452230.84
100.289384
102.082966
20.Nov.2023
EUR
4.838233
674184408
3261861419.12
100.250181
102.041979
17.Nov.2023
EUR
4.840486
674184408
3263380374.33
100.296864
102.077479
16.Nov.2023
EUR
4.841228
674989424
3267777769.88
100.312238
102.092015
15.Nov.2023
EUR
4.893396
668734830
3272384968.77
100.216262
102.005431
14.Nov.2023
EUR
4.892501
671202885
3283861121.25
100.197932
101.986696
13.Nov.2023
EUR
4.883371
676042787
3301367793.05
100.010951
101.800862
10.Nov.2023
EUR
4.883167
676042787
3301229990.44
100.006773
101.784693
09.Nov.2023
EUR
4.885291
676315023
3303996017.85
100.050272
101.828895
08.Nov.2023
EUR
4.883093
679435464
3317747146.3
100.005257
101.792461
07.Nov.2023
EUR
4.882965
687524981
3357160944.7
100.002636
101.789502
06.Nov.2023
EUR
4.881632
687567692
3356452878.43
99.975336
101.766345
03.Nov.2023
EUR
4.883812
693521495
3387028644.69
100.019982
101.801308
02.Nov.2023
EUR
4.881731
696621495
3400719402.97
99.977364
101.757128
01.Nov.2023
EUR
4.878225
696621495
3398277032.24
99.905561
101.691169
31.Okt.2023
EUR
4.874921
699621495
3410599599
99.837895
101.620019
30.Okt.2023
EUR
4.87265
699621495
3409010718.28
99.791386
101.573693
27.Okt.2023
EUR
4.869946
699621495
3407119447.03
99.736008
101.50933
26.Okt.2023
EUR
4.867659
699951235
3407124302.69
99.68917
101.462564
25.Okt.2023
EUR
4.863782
700235020
3405790724.75
99.60977
101.392528
24.Okt.2023
EUR
4.864297
703317302
3421144546.67
99.620317
101.403279
23.Okt.2023
EUR
4.860235
703317302
3418287778.11
99.537128
101.320182
20.Okt.2023
EUR
4.860649
703347357
3418724861.57
99.545606
101.318735
19.Okt.2023
EUR
4.855815
703347357
3415324953.81
99.446606
101.221445
18.Okt.2023
EUR
4.855993
703347357
3415449962.98
99.450252
101.232414
17.Okt.2023
EUR
4.856673
703347357
3415928373.72
99.464178
101.245389
16.Okt.2023
EUR
4.861112
703347357
3419050735.52
99.555088
101.334413
13.Okt.2023
EUR
4.862093
701287357
3409724627.67
99.575179
101.343586
12.Okt.2023
EUR
4.860657
698552506
3395424606.17
99.54577
101.313835
11.Okt.2023
EUR
4.861743
703552506
3420491517.52
99.568011
101.343238
10.Okt.2023
EUR
4.861565
700872581
3407338302.73
99.564366
101.33716
09.Okt.2023
EUR
4.861094
700872581
3407007923.27
99.55472
101.327116
06.Okt.2023
EUR
4.856217
706872581
3432727085.26
99.454839
101.215033
05.Okt.2023
EUR
4.856568
706872581
3432975029.85
99.462028
101.222144
04.Okt.2023
EUR
4.852103
706872581
3429818715.93
99.370585
101.136969
03.Okt.2023
EUR
4.854288
713172581
3461945542.37
99.415334
101.181744
02.Okt.2023
EUR
4.854295
713211796
3462140506.65
99.415477
101.180911
29.Sept.2023
EUR
4.855693
713211796
3463137787.48
99.444108
101.203728
28.Sept.2023
EUR
4.848098
713211796
3457721219.14
99.288563
101.048079
27.Sept.2023
EUR
4.852082
713624581
3462565680.73
99.370155
101.13606
26.Sept.2023
EUR
4.852579
713748416
3463520958.93
99.380333
101.144298
25.Sept.2023
EUR
4.85342
717841291
3483985353.46
99.397557
101.160253
22.Sept.2023
EUR
4.852443
722976453
3508202120.66
99.377548
101.129732
21.Sept.2023
EUR
4.85217
722976453
3508005295.93
99.371957
101.123381
20.Sept.2023
EUR
4.851341
722356338
3504397321.25
99.354979
101.113925
19.Sept.2023
EUR
4.849009
725556338
3518229754.86
99.30722
101.06443
18.Sept.2023
EUR
4.848927
728556338
3532717012.24
99.305541
101.062871
15.Sept.2023
EUR
4.85077
718556338
3485551657.69
99.343285
101.090551
14.Sept.2023
EUR
4.850932
718556338
3485668580.47
99.346603
101.093479
13.Sept.2023
EUR
4.847692
709956338
3441649904.2
99.280248
101.037019
12.Sept.2023
EUR
4.850352
709956338
3443538397.82
99.334725
101.091119
11.Sept.2023
EUR
4.850934
710038894
3444352228.24
99.346644
101.102098
08.Sept.2023
EUR
4.851265
705352122
3421850359.76
99.353423
101.098225
07.Sept.2023
EUR
4.848559
705599794
3421142572.99
99.298004
101.042688
06.Sept.2023
EUR
4.845522
705599794
3418999471.69
99.235807
100.986543
05.Sept.2023
EUR
4.849209
705599794
3421601452.98
99.311316
101.063705
04.Sept.2023
EUR
4.849659
705599794
3421918746.17
99.320532
101.073016
01.Sept.2023
EUR
4.85148
699156752
3391945236.74
99.357826
101.100024
31.Aug.2023
EUR
4.851383
695795807
3375572573.71
99.35584
101.098269
30.Aug.2023
EUR
4.844367
695795807
3370690350.53
99.212153
100.964093
29.Aug.2023
EUR
4.844347
691595807
3350330136.09
99.211743
100.964205
25.Aug.2023
EUR
4.843634
688095807
3332884612.86
99.197141
100.936421
24.Aug.2023
EUR
4.847167
685895807
3324652205.1
99.269496
101.008187
23.Aug.2023
EUR
4.845144
682615807
3307371912.89
99.228065
100.979822
22.Aug.2023
EUR
4.837507
668453658
3233649432.04
99.07166
100.822548
21.Aug.2023
EUR
4.836134
664446465
3213352393.16
99.043542
100.794138
18.Aug.2023
EUR
4.839252
664326465
3214843782.97
99.107398
100.84981
17.Aug.2023
EUR
4.836427
664326465
3212966887.61
99.049542
100.790939
16.Aug.2023
EUR
4.836756
664369286
3213392469.82
99.05628
100.805849
15.Aug.2023
EUR
4.834973
664433967
3212520572.52
99.019764
100.768121
14.Aug.2023
EUR
4.836878
661843554
3201256577.8
99.058779
100.806914
11.Aug.2023
EUR
4.837766
661731554
3201302890.63
99.076965
100.814946
10.Aug.2023
EUR
4.841067
661463898
3202191680.88
99.144569
100.884015
09.Aug.2023
EUR
4.840906
661463898
3202084610.85
99.141272
100.888981
08.Aug.2023
EUR
4.842306
661463898
3203010780.62
99.169943
100.916102
07.Aug.2023
EUR
4.839169
661463898
3200936041.48
99.105698
100.850053
04.Aug.2023
EUR
4.837011
661463898
3199508238.55
99.061502
100.79503
03.Aug.2023
EUR
4.836955
660741334
3195976252.02
99.060356
100.792247
02.Aug.2023
EUR
4.836065
660741334
3195388624.34
99.042128
100.782152
01.Aug.2023
EUR
4.833538
660844730
3194218616.02
98.990376
100.72833
31.Juli2023
EUR
4.834184
660844730
3194645308.04
99.003606
100.741478
28.Juli2023
EUR
4.832108
660844730
3193273168.52
98.961089
100.689471
27.Juli2023
EUR
4.828924
660844730
3191169481.86
98.895881
100.623943
26.Juli2023
EUR
4.824187
663844730
3202511567.3
98.798868
100.534769
25.Juli2023
EUR
4.827232
664175922
3206131845.52
98.861229
100.596564
24.Juli2023
EUR
4.827821
656445134
3169199746.5
98.873292
100.607866
21.Juli2023
EUR
4.824298
648195134
3127086525.62
98.801141
100.525978
20.Juli2023
EUR
4.821645
648277691
3125765186.59
98.746808
100.470615
19.Juli2023
EUR
4.824338
648277691
3127511084.27
98.801961
100.534752
18.Juli2023
EUR
4.823993
648370768
3127736432.48
98.794895
100.528321
17.Juli2023
EUR
4.817177
642070768
3092968966.17
98.655304
100.385996
14.Juli2023
EUR
4.816513
642494074
3094581157.1
98.641705
100.36202
13.Juli2023
EUR
4.81785
644472134
3104970330.18
98.669087
100.389559
12.Juli2023
EUR
4.811416
644472134
3100824068.79
98.537319
100.264462
11.Juli2023
EUR
4.804418
645322666
3100400404.26
98.394001
100.118143
10.Juli2023
EUR
4.804032
648322666
3114563027.96
98.386096
100.107182
07.Juli2023
EUR
4.804163
648322666
3114648096.88
98.388779
100.117029
06.Juli2023
EUR
4.80037
648384783
3112486993.1
98.311098
100.036657
05.Juli2023
EUR
4.804852
648384783
3115393295.63
98.402889
100.141151
04.Juli2023
EUR
4.803366
645048175
3098402968.46
98.372456
100.108581
03.Juli2023
EUR
4.799717
645048175
3096048750.62
98.297725
100.025443
30.Juni2023
EUR
4.800995
645008175
3096681165.98
98.323898
100.036162
29.Juni2023
EUR
4.800154
642708175
3085098325.98
98.306675
100.020271
28.Juni2023
EUR
4.80235
644908175
3097075041.82
98.351649
100.074851
27.Juni2023
EUR
4.798904
644908175
3094852771.38
98.281075
100.002417
26.Juni2023
EUR
4.802921
644908175
3097443652.96
98.363343
100.085575
23.Juni2023
EUR
4.801602
642822843
3086579550.81
98.33633
100.047935
22.Juni2023
EUR
4.795365
642822843
3082570233.01
98.208596
99.918483
21.Juni2023
EUR
4.799346
642858961
3085302859.53
98.290127
100.006927
20.Juni2023
EUR
4.801216
640708961
3076182413.01
98.328424
100.045606
19.Juni2023
EUR
4.797514
639591281
3068448540.11
98.252608
99.967097
16.Juni2023
EUR
4.799543
639591281
3069745924.47
98.294161
99.998627
15.Juni2023
EUR
4.797089
639591281
3068176895.09
98.243904
99.948197
14.Juni2023
EUR
4.803213
639591281
3072093482.02
98.369323
100.079897
13.Juni2023
EUR
4.803838
635311920
3051936117.01
98.382123
100.090752
12.Juni2023
EUR
4.806581
635400882
3054105948.44
98.438299
100.146714
09.Juni2023
EUR
4.805206
635400882
3053232538.83
98.410139
100.108126
08.Juni2023
EUR
4.803814
634626103
3048626142.29
98.381631
100.079656
07.Juni2023
EUR
4.800114
638189723
3063383954.16
98.305856
100.010925
06.Juni2023
EUR
4.802799
637761524
3063040752.02
98.360844
100.066054
05.Juni2023
EUR
4.801384
637761524
3062138183.36
98.331865
100.036173
02.Juni2023
EUR
4.805241
636987454
3060878834.31
98.410856
100.105852
01.Juni2023
EUR
4.809147
671187454
3227839425.06
98.49085
100.186557
31.Mai2023
EUR
4.807906
671187454
3227006194.09
98.465435
100.169837
30.Mai2023
EUR
4.804363
750905623
3607623410.49
98.392875
100.097927
26.Mai2023
EUR
4.794265
750905623
3600040616.81
98.186069
99.878623
25.Mai2023
EUR
4.796763
751029457
3602511042.88
98.237227
99.931106
24.Mai2023
EUR
4.798326
751029457
3603684636.43
98.269237
99.973926
23.Mai2023
EUR
4.799821
754029457
3619207101.01
98.299855
100.003311
22.Mai2023
EUR
4.800098
754112014
3619811887.95
98.305528
100.009143
19.Mai2023
EUR
4.801134
754419208
3622067858.55
98.326745
100.022067
18.Mai2023
EUR
4.838238
748346092
3620676860.26
98.289963
99.985345
17.Mai2023
EUR
4.839408
753249281
3645281100.32
98.313732
100.016561
16.Mai2023
EUR
4.842747
753363544
3648349631.44
98.381565
100.082884
15.Mai2023
EUR
4.845966
753363544
3650774864.89
98.446959
100.146734
12.Mai2023
EUR
4.846888
753400217
3651646578.14
98.46569
100.154197
11.Mai2023
EUR
4.848439
752897627
3650378302.28
98.497199
100.186281
10.Mai2023
EUR
4.845117
752897627
3647877638.55
98.429712
100.126847
09.Mai2023
EUR
4.842385
754442028
3653298834.72
98.37421
100.071392
05.Mai2023
EUR
4.844772
753902002
3652483742.68
98.422703
100.106504
04.Mai2023
EUR
4.847983
753902002
3654904633.59
98.487935
100.171792
03.Mai2023
EUR
4.841441
753902002
3649972497.23
98.355033
100.050134
02.Mai2023
EUR
4.844004
756252002
3663288346.65
98.407101
100.102618
28.Apr.2023
EUR
4.840042
756045841
3659294090.45
98.326612
100.015557
27.Apr.2023
EUR
4.831629
756685723
3656025044.47
98.1557
99.835784
26.Apr.2023
EUR
4.832735
756685723
3656862200.29
98.178168
99.869669
25.Apr.2023
EUR
4.832741
756685723
3656866210.08
98.17829
99.867371
24.Apr.2023
EUR
4.826363
756685723
3652040309.56
98.04872
99.735065
21.Apr.2023
EUR
4.827205
756685723
3652677110.83
98.065825
99.744809
20.Apr.2023
EUR
4.828113
756975069
3654761862.14
98.084271
99.76197
19.Apr.2023
EUR
4.824422
755616691
3645414273.57
98.009288
99.695492
18.Apr.2023
EUR
4.828566
754765164
3644433915.6
98.093474
99.779125
17.Apr.2023
EUR
4.824843
754428744
3640000526.84
98.01784
99.705662
14.Apr.2023
EUR
4.824263
763552250
3683576921.77
98.006058
99.684354
13.Apr.2023
EUR
4.826501
763808664
3686523792.18
98.051523
99.729964
12.Apr.2023
EUR
4.82371
764802405
3689185580.68
97.994823
99.680727
11.Apr.2023
EUR
4.827124
762602405
3681176625.1
98.06418
99.744706
06.Apr.2023
EUR
4.835928
762684299
3688286373.95
98.243035
99.909006
05.Apr.2023
EUR
4.837588
762858318
3690394423.08
98.276758
99.943562
04.Apr.2023
EUR
4.830445
762123865
3681397563.46
98.131646
99.811653
03.Apr.2023
EUR
4.829009
762328596
3681291825.98
98.102474
99.781333
31.März2023
EUR
4.823364
764633099
3688104138.39
97.987794
99.653391
30.März2023
EUR
4.818747
759637293
3660500669.17
97.893999
99.561273
29.März2023
EUR
4.818375
756944386
3647242631.6
97.886442
99.565096
28.März2023
EUR
4.817177
757047631
3646832909.4
97.862104
99.54053
27.März2023
EUR
4.821597
757047631
3650179242.14
97.951897
99.630669
24.März2023
EUR
4.82664
757094776
3654224149.47
98.054347
99.725445
23.März2023
EUR
4.826104
755304233
3645177380.77
98.043458
99.712357
22.März2023
EUR
4.817626
754140513
3633167197.59
97.871225
99.546617
21.März2023
EUR
4.817691
754557136
3635223816.85
97.872546
99.550863
20.März2023
EUR
4.813018
754557136
3631697253.93
97.777613
99.468075
17.März2023
EUR
4.809911
755355592
3633193891.66
97.714493
99.392861
16.März2023
EUR
4.805185
755355592
3629624001.41
97.618483
99.298213
15.März2023
EUR
4.818385
755355592
3639594184.59
97.886645
99.582874
14.März2023
EUR
4.802659
755457957
3628207437.87
97.567167
99.256697
13.März2023
EUR
4.816954
755519376
3639302572.95
97.857574
99.538909
10.März2023
EUR
4.805972
755519376
3631005185.1
97.634472
99.307971
09.März2023
EUR
4.796539
756032205
3626338554.66
97.442838
99.119863
08.März2023
EUR
4.793466
756032205
3624014937.54
97.380409
99.076807
07.März2023
EUR
4.793632
760282205
3644513442.96
97.383782
99.069924
06.März2023
EUR
4.794012
749348743
3592387110.44
97.391501
99.075941
03.März2023
EUR
4.795407
750014109
3596623616.04
97.419841
99.092618
02.März2023
EUR
4.796819
748305458
3589486279
97.448526
99.120896
01.März2023
EUR
4.796213
748428298
3589622278.37
97.436215
99.113613
28.Feb.2023
EUR
4.800541
748940120
3595318321.82
97.52414
99.19989
27.Feb.2023
EUR
4.804249
746791302
3587771908.3
97.599468
99.2752
24.Feb.2023
EUR
4.806034
746976559
3589994984.56
97.635731
99.302927
23.Feb.2023
EUR
4.812428
746976559
3594771229.37
97.765627
99.431712
22.Feb.2023
EUR
4.810119
747478155
3595459599.31
97.718719
99.392871
21.Feb.2023
EUR
4.808935
747519102
3594771358.04
97.694666
99.367129
20.Feb.2023
EUR
4.813499
747919102
3600108295.31
97.787384
99.459253
17.Feb.2023
EUR
4.814538
747385810
3598317464.54
97.808492
99.4726
16.Feb.2023
EUR
4.814006
738785810
3556519946.48
97.797684
99.462196
15.Feb.2023
EUR
4.81397
733270061
3529940793.03
97.796953
99.468938
14.Feb.2023
EUR
4.81517
727820061
3504577903.05
97.821331
99.491947
13.Feb.2023
EUR
4.818631
727820061
3507096658.94
97.891642
99.561095
10.Feb.2023
EUR
4.820263
721820061
3479362565.88
97.924797
99.584138
09.Feb.2023
EUR
4.825457
720613028
3477287788.47
98.030314
99.687911
08.Feb.2023
EUR
4.823253
720613028
3475698956.66
97.985539
99.650681
07.Feb.2023
EUR
4.82905
720737761
3480478875.68
98.103307
99.771375
06.Feb.2023
EUR
4.829357
718573219
3470247111.67
98.109543
99.776502
03.Feb.2023
EUR
4.83197
718573219
3472124372.69
98.162627
99.820316
02.Feb.2023
EUR
4.834625
720313414
3482445587.63
98.216564
99.875875
01.Feb.2023
EUR
4.817283
718336254
3460429467.22
97.864257
99.517482
31.Jan.2023
EUR
4.817109
721998354
3477944898.55
97.860722
99.511571
30.Jan.2023
EUR
4.815323
721998354
3476655333.61
97.824439
99.474387
27.Jan.2023
EUR
4.819226
721998354
3479473464.41
97.90373
99.543687
26.Jan.2023
EUR
4.819043
721998354
3479341796.24
97.900012
99.538482
25.Jan.2023
EUR
4.818893
720788117
3473401141.93
97.896965
99.543039
24.Jan.2023
EUR
4.816573
720788117
3471728840.69
97.849833
99.4963
23.Jan.2023
EUR
4.813409
720932822
3470144833.09
97.785556
99.43265
20.Jan.2023
EUR
4.813292
720932822
3470060883.25
97.783179
99.422368
19.Jan.2023
EUR
4.815739
720880801
3471574305.7
97.832891
99.472569
18.Jan.2023
EUR
4.818338
721187883
3474927546.43
97.88569
99.533123
17.Jan.2023
EUR
4.814706
718187883
3457863613.49
97.811905
99.458364
16.Jan.2023
EUR
4.807151
718187883
3452437963.2
97.658423
99.303769
13.Jan.2023
EUR
4.80579
715987883
3440887809.98
97.630774
99.267592
12.Jan.2023
EUR
4.803457
715987883
3439217429.71
97.583379
99.218374
11.Jan.2023
EUR
4.797218
715987883
3434750317.23
97.456632
99.098077
10.Jan.2023
EUR
4.793873
716376880
3434220193.94
97.388678
99.028678
09.Jan.2023
EUR
4.795854
710376880
3406863975.41
97.428922
99.066311
06.Jan.2023
EUR
4.79539
707976880
3395025823.09
97.419496
99.046689
05.Jan.2023
EUR
4.790265
707976880
3391396984.18
97.31538
98.941786
04.Jan.2023
EUR
4.792488
703689572
3372424098.91
97.360541
98.995415
03.Jan.2023
EUR
4.787974
704151220
3371458366.29
97.268838
98.901201
30.Dez.2022
EUR
4.788471
704151220
3371808380.52
97.278935
98.900002
29.Dez.2022
EUR
4.791722
701951220
3363555133.13
97.344979
98.960492
28.Dez.2022
EUR
4.789556
705208136
3377634357.47
97.300977
98.927898
23.Dez.2022
EUR
4.789891
702612544
3365437691.76
97.307782
98.917794
22.Dez.2022
EUR
4.794061
700973190
3360508450.4
97.392497
98.995889
21.Dez.2022
EUR
4.794161
704703190
3378460924.04
97.394528
99.018669
20.Dez.2022
EUR
4.793793
704934139
3379308627.21
97.387052
99.010646
19.Dez.2022
EUR
4.797675
705580204
3385144797.45
97.465916
99.088477
16.Dez.2022
EUR
4.79707
707064507
3391838605.22
97.453625
99.067891
15.Dez.2022
EUR
4.803576
714087307
3430173281
97.585796
99.200132
14.Dez.2022
EUR
4.815168
714087307
3438450994.89
97.821291
99.442597
13.Dez.2022
EUR
4.813626
714087307
3437349478.76
97.789964
99.410669
12.Dez.2022
EUR
4.807919
714170200
3433672915.61
97.674025
99.2925
09.Dez.2022
EUR
4.809427
712174947
3425153560.4
97.704661
99.314804
08.Dez.2022
EUR
4.814798
712247604
3429328833.94
97.813774
99.424783
07.Dez.2022
EUR
4.816594
712247604
3430607907.17
97.85026
99.467068
06.Dez.2022
EUR
4.814819
707647604
3407195698.14
97.814201
99.43201
05.Dez.2022
EUR
4.810785
708005888
3406064407.68
97.732249
99.348929
02.Dez.2022
EUR
4.808345
701005888
3370678834.37
97.68268
99.289412
01.Dez.2022
EUR
4.810677
694708651
3342019315.71
97.730055
99.336697
30.Nov.2022
EUR
4.799755
694708651
3334431945.44
97.508172
99.114713
29.Nov.2022
EUR
4.801573
696653600
3345033636.67
97.545105
99.151388
28.Nov.2022
EUR
4.795968
696653600
3341128797.71
97.431238
99.03678
25.Nov.2022
EUR
4.794826
693433127
3324891751.14
97.408038
99.005623
24.Nov.2022
EUR
4.798634
693690042
3328764687.85
97.485398
99.081237
23.Nov.2022
EUR
4.79318
693690042
3324981807.39
97.374599
98.97798
22.Nov.2022
EUR
4.792485
692371634
3318181149.88
97.36048
98.963766
21.Nov.2022
EUR
4.790482
693257965
3321040398.43
97.319789
98.922686
18.Nov.2022
EUR
4.789178
693257965
3320136058.3
97.293297
98.887457
17.Nov.2022
EUR
4.78444
686202859
3283096731.55
97.197044
98.78955
16.Nov.2022
EUR
4.797763
684769532
3285362190.79
97.201574
98.802275
15.Nov.2022
EUR
4.794095
682722076
3273034580.92
97.127261
98.727203
14.Nov.2022
EUR
4.790746
682722076
3270748403.41
97.059411
98.656214
11.Nov.2022
EUR
4.789275
682722076
3269743964.53
97.029609
98.616658
10.Nov.2022
EUR
4.792912
682722076
3272226909.81
97.103294
98.692086
09.Nov.2022
EUR
4.780322
682722076
3263631589.1
96.848224
98.438205
08.Nov.2022
EUR
4.776738
682722076
3261184508.1
96.775612
98.363969
07.Nov.2022
EUR
4.776414
684333989
3268662660.4
96.769048
98.355743
04.Nov.2022
EUR
4.77687
684541989
3269968233.24
96.778287
98.356422
03.Nov.2022
EUR
4.775893
684541989
3269299650.17
96.758493
98.336286
02.Nov.2022
EUR
4.781626
683596650
3268703707.04
96.874642
98.46389
01.Nov.2022
EUR
4.782602
683631650
3269538447.18
96.894416
98.483978
31.Okt.2022
EUR
4.778704
683715307
3267273389.42
96.815443
98.400154
28.Okt.2022
EUR
4.779276
683715307
3267664724.72
96.827032
98.403154
27.Okt.2022
EUR
4.783023
683715307
3270226563.46
96.902945
98.478508
26.Okt.2022
EUR
4.771907
683715307
3262626205.12
96.677738
98.262917
25.Okt.2022
EUR
4.769684
683715307
3261106021.59
96.6327
98.218799
24.Okt.2022
EUR
4.764883
683861307
3258519704.71
96.535433
98.123042
21.Okt.2022
EUR
4.761796
683861307
3256408442.02
96.472891
98.05146
20.Okt.2022
EUR
4.760502
683861307
3255523285.22
96.446675
98.02385
19.Okt.2022
EUR
4.762999
683861307
3257231190.68
96.497264
98.079985
18.Okt.2022
EUR
4.769785
683917972
3262142237.14
96.634746
98.214404
17.Okt.2022
EUR
4.766531
684428412
3262349365.98
96.568821
98.147698
14.Okt.2022
EUR
4.765533
685040926
3264585202.34
96.548602
98.120408
13.Okt.2022
EUR
4.766107
566340926
2699241818.39
96.560231
98.131696
12.Okt.2022
EUR
4.771216
564957613
2695534803.45
96.663738
98.24249
11.Okt.2022
EUR
4.774917
565457613
2700013362.94
96.738719
98.317734
10.Okt.2022
EUR
4.77254
565457613
2698669347.56
96.690562
98.268009
07.Okt.2022
EUR
4.777124
563257613
2690751515.38
96.783433
98.354223
06.Okt.2022
EUR
4.781717
562958384
2691907999.21
96.876486
98.448422
05.Okt.2022
EUR
4.786497
562903865
2694338187.4
96.973328
98.555476
04.Okt.2022
EUR
4.793899
564214295
2704786434.7
97.12329
98.708012
03.Okt.2022
EUR
4.787026
564214295
2700909024.52
96.984045
98.566439
30.Sept.2022
EUR
4.779231
564239504
2696631008.18
96.82612
98.394272
29.Sept.2022
EUR
4.775496
564239504
2694523874.34
96.75045
98.316287
28.Sept.2022
EUR
4.777225
564239504
2695499615.01
96.785479
98.349706
27.Sept.2022
EUR
4.778901
564339504
2696922832.89
96.819434
98.377302
26.Sept.2022
EUR
4.782724
564390547
2699324574.35
96.896887
98.460817
23.Sept.2022
EUR
4.789634
564390547
2703224647.78
97.036882
98.583218
22.Sept.2022
EUR
4.794152
562211977
2695329820.54
97.128416
98.674557
21.Sept.2022
EUR
4.79967
558011977
2678273595.69
97.24021
98.797305
20.Sept.2022
EUR
4.803216
558227257
2681286478.67
97.312051
98.86497
16.Sept.2022
EUR
4.814487
565069636
2720520563.64
97.540399
99.080234
15.Sept.2022
EUR
4.820463
565069636
2723897496.6
97.661471
99.200578
14.Sept.2022
EUR
4.825829
565069636
2726929954.06
97.770185
99.319445
13.Sept.2022
EUR
4.826526
565069636
2727323659.11
97.784306
99.332233
12.Sept.2022
EUR
4.833798
565069636
2731432811.65
97.931635
99.478864
09.Sept.2022
EUR
4.831171
565069636
2729948358.26
97.878413
99.416636
08.Sept.2022
EUR
4.828579
565069636
2728483406.53
97.825899
99.363662
07.Sept.2022
EUR
4.840465
565069636
2735200171.43
98.066707
99.615456
06.Sept.2022
EUR
4.839533
565069636
2734673694.13
98.047825
99.595718
05.Sept.2022
EUR
4.840236
565069636
2735070831.9
98.062067
99.610588
02.Sept.2022
EUR
4.84331
564558210
2734330474.25
98.124346
99.66489
01.Sept.2022
EUR
4.834463
563338210
2723437935.36
97.945108
99.482678
31.Aug.2022
EUR
4.837961
563338210
2725408650.15
98.015976
99.560991
30.Aug.2022
EUR
4.844482
561238210
2718908843.69
98.14809
99.694054
26.Aug.2022
EUR
4.857629
557238210
2706856686.12
98.414446
99.945513
25.Aug.2022
EUR
4.864058
552833210
2689013348.18
98.544696
100.075397
24.Aug.2022
EUR
4.858826
553867471
2691145676.37
98.438696
99.97953
23.Aug.2022
EUR
4.86183
554957471
2698108885
98.499557
100.039865
22.Aug.2022
EUR
4.861589
554957471
2697975390.14
98.494674
100.033446
19.Aug.2022
EUR
4.869014
554957471
2702095950.61
98.645103
100.175019
18.Aug.2022
EUR
4.876944
554957471
2706496717.84
98.805763
100.333266
17.Aug.2022
EUR
4.88057
555090471
2709158137.92
98.879225
100.416019
16.Aug.2022
EUR
4.892562
555090471
2715815083.07
99.12218
100.65942
15.Aug.2022
EUR
4.897145
554805471
2716962885.99
99.215031
100.751511
12.Aug.2022
EUR
4.89079
554443724
2711668308.69
99.08628
100.61278
11.Aug.2022
EUR
4.891908
546843724
2675109449.69
99.10893
100.633964
10.Aug.2022
EUR
4.892502
546685493
2674660119.31
99.120964
100.652963
09.Aug.2022
EUR
4.888857
533661826
2608996472.84
99.047118
100.577634
08.Aug.2022
EUR
4.891511
529011826
2587667266.15
99.100887
100.631403
05.Aug.2022
EUR
4.88935
529011826
2586524145.7
99.057106
100.576637
04.Aug.2022
EUR
4.897223
524033986
2566311535.29
99.216611
100.740738
03.Aug.2022
EUR
4.892692
519733986
2542898758.94
99.124814
100.652056
02.Aug.2022
EUR
4.897875
517739646
2535824444.4
99.22982
100.762441
01.Aug.2022
EUR
4.901012
517739646
2537448682.38
99.293375
100.828016
29.Juli2022
EUR
4.898678
515639646
2525952975.17
99.246089
100.774031
28.Juli2022
EUR
4.897686
512939646
2512217728.81
99.225991
100.736879
27.Juli2022
EUR
4.886086
512939646
2506267461.79
98.990978
100.507312
26.Juli2022
EUR
4.888626
512939646
2507570472.71
99.042438
100.557575
25.Juli2022
EUR
4.886554
510839646
2496245992.52
99.000459
100.51408
22.Juli2022
EUR
4.882441
505839646
2469732362.37
98.917131
100.416832
21.Juli2022
EUR
4.867304
505839646
2462075493.23
98.610459
100.101568
20.Juli2022
EUR
4.867192
505839646
2462018824.89
98.60819
100.105862
19.Juli2022
EUR
4.860058
503780831
2448404291.06
98.463657
99.95627
18.Juli2022
EUR
4.864877
503780831
2450831933.61
98.561288
100.05657
15.Juli2022
EUR
4.866908
501280831
2439688014.1
98.602436
100.091722
14.Juli2022
EUR
4.862525
502864301
2445190286.69
98.513637
99.999341
13.Juli2022
EUR
4.867229
503125698
2448828203.04
98.608939
100.112263
12.Juli2022
EUR
4.87471
503125698
2452591945.25
98.760503
100.271046
11.Juli2022
EUR
4.867858
503125698
2449144812.22
98.621683
100.125906
08.Juli2022
EUR
4.860855
503334097
2446634556.14
98.479804
99.969756
07.Juli2022
EUR
4.856292
503334097
2444337501.1
98.387358
99.874928
06.Juli2022
EUR
4.861176
503334097
2446795775.22
98.486307
99.988152
05.Juli2022
EUR
4.856127
503356097
2444361495.58
98.384015
99.882067
04.Juli2022
EUR
4.84371
503356097
2438111064.55
98.13245
99.619229
01.Juli2022
EUR
4.85142
503356097
2441992006.48
98.288653
99.775336
30.Juni2022
EUR
4.839431
503356097
2435957466.77
98.045758
99.523357
29.Juni2022
EUR
4.836609
503378619
2434645565.11
97.988585
99.4701
28.Juni2022
EUR
4.833046
503378619
2432852130.09
97.9164
99.395649
27.Juni2022
EUR
4.83929
506633832
2451748322.02
98.042902
99.523718
24.Juni2022
EUR
4.843208
509124938
2465798137.52
98.122279
99.596448
23.Juni2022
EUR
4.843351
509124938
2465870802.47
98.125177
99.599506
22.Juni2022
EUR
4.832659
509124938
2460427237.06
97.908559
99.379542
21.Juni2022
EUR
4.828405
509124938
2458261874.03
97.822374
99.289201
20.Juni2022
EUR
4.827463
509124938
2457781811.92
97.803289
99.266993
17.Juni2022
EUR
4.829375
521124938
2516707758.83
97.842026
99.296349
16.Juni2022
EUR
4.827629
521488158
2517551540.41
97.806652
99.273219
15.Juni2022
EUR
4.836425
521488158
2522138822
97.984857
99.470692
14.Juni2022
EUR
4.828728
523988158
2530196571.77
97.828918
99.309567
13.Juni2022
EUR
4.83765
523988158
2534871633.45
98.009676
99.487626
10.Juni2022
EUR
4.860149
524037596
2546900884.06
98.4655
99.957742
09.Juni2022
EUR
4.872268
524037596
2553252114.28
98.711028
100.209882
08.Juni2022
EUR
4.882081
524037596
2558394076.04
98.909837
100.421722
07.Juni2022
EUR
4.88555
524037596
2560212356.27
98.980119
100.49332
06.Juni2022
EUR
4.884344
524063117
2559704738.07
98.955685
100.468029
01.Juni2022
EUR
4.892973
522013117
2554196602.86
99.130507
100.630744
31.Mai2022
EUR
4.8952
522013117
2555358725.4
99.175625
100.676995
30.Mai2022
EUR
4.898674
522013117
2557172335.52
99.246008
100.761961
27.Mai2022
EUR
4.901576
522013117
2558687093.75
99.304802
100.811948
26.Mai2022
EUR
4.900382
522013117
2558063685.86
99.280611
100.788309
25.Mai2022
EUR
4.898871
522013117
2557275436.89
99.249999
100.765053
24.Mai2022
EUR
4.897923
494055684
2419846839.27
99.230793
100.744515
23.Mai2022
EUR
4.895857
486055684
2379659253.91
99.188936
100.701908
20.Mai2022
EUR
4.898708
486055684
2381045170.2
99.246697
100.752256
19.Mai2022
EUR
4.897185
486055684
2380304694.05
99.215841
100.720256
18.Mai2022
EUR
4.899055
483955684
2370925797.36
99.253727
100.766239
17.Mai2022
EUR
4.89959
483975719
2371282643.21
99.264566
100.77698
16.Mai2022
EUR
4.904825
483906396
2373476663.73
99.370626
100.886755
13.Mai2022
EUR
4.905112
487906396
2393235937.84
99.37644
100.882276
12.Mai2022
EUR
4.905437
485806396
2383092888.36
99.342482
100.891282
11.Mai2022
EUR
4.902624
485672387
2381069420.6
99.285514
100.795268
10.Mai2022
EUR
4.901246
485672387
2380400087.86
99.257608
100.765953
09.Mai2022
EUR
4.897173
487972387
2389685439.15
99.175123
100.678834
06.Mai2022
EUR
4.896812
491172387
2405179199.43
99.167813
100.65929
05.Mai2022
EUR
4.90585
493293278
2420023059.3
99.350846
100.850091
04.Mai2022
EUR
4.905485
493293278
2419843217.97
99.343454
100.85069
03.Mai2022
EUR
4.908576
497293278
2441002213.78
99.406051
100.915312
29.Apr.2022
EUR
4.908905
497318510
2441289336.13
99.412714
100.910443
28.Apr.2022
EUR
4.913025
497318510
2443338595.31
99.49615
100.990713
27.Apr.2022
EUR
4.917303
497318510
2445466061.99
99.582786
101.090332
26.Apr.2022
EUR
4.920148
497318510
2446881075.61
99.640402
101.14523
25.Apr.2022
EUR
4.919117
500318510
2461125368.4
99.619522
101.123791
22.Apr.2022
EUR
4.915746
500318510
2459438945.33
99.551255
101.045746
21.Apr.2022
EUR
4.922373
500318510
2462754391.46
99.685461
101.181423
20.Apr.2022
EUR
4.929488
500348727
2466463476.67
99.829551
101.334877
19.Apr.2022
EUR
4.929718
500348727
2466578455.29
99.834209
101.338613
14.Apr.2022
EUR
4.931072
500348727
2467256089.5
99.861629
101.348641
13.Apr.2022
EUR
4.930719
498278727
2456872500.32
99.85448
101.341132
12.Apr.2022
EUR
4.930262
498278727
2456644988.66
99.845225
101.346895
11.Apr.2022
EUR
4.928097
498278727
2455566377.48
99.801381
101.3017
08.Apr.2022
EUR
4.933561
498304047
2458413665.42
99.912035
101.405071
07.Apr.2022
EUR
4.935903
498304047
2459580547.93
99.959464
101.45355
06.Apr.2022
EUR
4.938319
498476403
2461635591
100.008392
101.511644
05.Apr.2022
EUR
4.938217
496609273
2452364447.17
100.006326
101.509885
04.Apr.2022
EUR
4.942337
496709173
2454904212.46
100.089762
101.595979
01.Apr.2022
EUR
4.940617
491959173
2430581910.59
100.05493
101.551796
31.März2022
EUR
4.941157
491959173
2430847829.3
100.065866
101.56116
30.März2022
EUR
4.936103
489909173
2418242598.54
99.963514
101.46578
29.März2022
EUR
4.938294
490470164
2422086280.9
100.007886
101.509083
28.März2022
EUR
4.93821
484970164
2394884663.58
100.006184
101.507314
25.März2022
EUR
4.939699
476900164
2355743736.93
100.036339
101.527931
24.März2022
EUR
4.941035
476900164
2356380721.05
100.063395
101.554731
23.März2022
EUR
4.94194
473900164
2341986624.35
100.081723
101.581033
22.März2022
EUR
4.940317
473900164
2341217420.85
100.048854
101.547628
21.März2022
EUR
4.943605
473900164
2342775602.29
100.115441
101.615218
18.März2022
EUR
4.945413
472685565
2337625613.64
100.152056
101.643181
17.März2022
EUR
4.943075
471380548
2330069515.11
100.104708
101.594912
16.März2022
EUR
4.941112
471540297
2329933840.25
100.064954
101.563096
15.März2022
EUR
4.943009
469517393
2320829018.86
100.103371
101.602026
14.März2022
EUR
4.939266
469517393
2319071453.39
100.02757
101.524864
11.März2022
EUR
4.94179
472017393
2332611184
100.078685
101.567188
10.März2022
EUR
4.942391
472017393
2332894907.64
100.090856
101.579598
09.März2022
EUR
4.946242
469957393
2324523066.9
100.168844
101.668626
08.März2022
EUR
4.947899
467923007
2315236050.05
100.202401
101.705291
07.März2022
EUR
4.952207
467958996
2317430237.29
100.289645
101.796266
04.März2022
EUR
4.965967
470005282
2334030958.3
100.568305
102.071306
03.März2022
EUR
4.960675
470005282
2331543574.14
100.461134
101.95917
02.März2022
EUR
4.960516
470005282
2331468859.15
100.457914
101.963622
01.März2022
EUR
4.967264
473805282
2353516241.51
100.594572
102.104685
28.Feb.2022
EUR
4.955252
475905282
2358230621.36
100.351311
101.849324
25.Feb.2022
EUR
4.952852
473885282
2347083935.2
100.302707
101.78965
24.Feb.2022
EUR
4.951244
473885282
2346321792.07
100.270143
101.759121
23.Feb.2022
EUR
4.95578
472714961
2342671571.55
100.362003
101.853981
22.Feb.2022
EUR
4.956922
472714961
2343211492.16
100.385131
101.877144
21.Feb.2022
EUR
4.962045
472714961
2345633259.86
100.488879
101.985529
18.Feb.2022
EUR
4.965667
471865081
2343124871.6
100.56223
102.041685
17.Feb.2022
EUR
4.963598
471865081
2342148754.66
100.52033
101.997884
16.Feb.2022
EUR
4.960858
471865081
2340855914.32
100.46484
101.947608
15.Feb.2022
EUR
4.958715
471865081
2339844812.22
100.421442
101.902574
14.Feb.2022
EUR
4.959606
471865081
2340265227.16
100.439486
101.920953
11.Feb.2022
EUR
4.960464
471865081
2340669984.03
100.456861
101.930569
10.Feb.2022
EUR
4.963147
471865081
2341936064.76
100.511196
101.985144
09.Feb.2022
EUR
4.965608
469804168
2332863408.61
100.561035
102.043384
08.Feb.2022
EUR
4.961297
469804168
2330838383.21
100.473731
101.955423
07.Feb.2022
EUR
4.959298
472828530
2344897664.65
100.433248
101.914709
04.Feb.2022
EUR
4.962455
470778530
2336217419.3
100.497182
101.970115
03.Feb.2022
EUR
4.973478
470800392
2341515847.71
100.720414
102.197686
02.Feb.2022
EUR
4.983057
470800392
2346025439.18
100.914404
102.403712
01.Feb.2022
EUR
4.983347
470800392
2346162111.67
100.920277
102.409447
31.Jan.2022
EUR
4.983685
470800392
2346320864.04
100.927122
102.416029
28.Jan.2022
EUR
4.987254
470800392
2348001478.51
100.999399
102.480726
27.Jan.2022
EUR
4.989559
470800392
2349086629.31
101.046079
102.52358
26.Jan.2022
EUR
4.991264
470800392
2349889153.36
101.080608
102.56513
25.Jan.2022
EUR
4.991388
474500392
2368415945.45
101.083119
102.568287
24.Jan.2022
EUR
4.992198
476600392
2379283821.38
101.099523
102.58348
21.Jan.2022
EUR
4.991345
476600392
2378877131.59
101.082248
102.555264
20.Jan.2022
EUR
4.990072
476600392
2378270297.42
101.056468
102.527787
19.Jan.2022
EUR
4.988893
476600392
2377708409.46
101.032591
102.511644
18.Jan.2022
EUR
4.98892
478700392
2388198095.9
101.033138
102.510209
17.Jan.2022
EUR
4.989269
478700392
2388365374.89
101.040206
102.516053
14.Jan.2022
EUR
4.990382
488700392
2438801713.55
101.062746
102.52913
13.Jan.2022
EUR
4.991574
488700392
2439384613.09
101.086886
102.552612
12.Jan.2022
EUR
4.991122
488700392
2439163569.37
101.077732
102.551842
11.Jan.2022
EUR
4.990242
488700392
2438733259.46
101.059911
102.533322
10.Jan.2022
EUR
4.99087
488700392
2439040564.27
101.072629
102.545827
07.Jan.2022
EUR
4.991216
488700392
2439209321.41
101.079636
102.543167
06.Jan.2022
EUR
4.991719
488804888
2439976855.8
101.089822
102.553726
05.Jan.2022
EUR
4.993709
488804888
2440949403.1
101.130123
102.600522
04.Jan.2022
EUR
4.993586
488804888
2440889257.68
101.127632
102.597271
31.Dez.2021
EUR
4.994305
488804888
2441240825.95
101.142193
102.604102
30.Dez.2021
EUR
4.99445
486823553
2431416309.74
101.145129
102.599992
29.Dez.2021
EUR
4.994402
483579143
2415188890.11
101.144157
102.610676
24.Dez.2021
EUR
4.996692
483579143
2416296514.89
101.190533
102.64275
23.Dez.2021
EUR
4.996675
483579143
2416288296.61
101.190189
102.638633
22.Dez.2021
EUR
4.997458
476228307
2379930980.81
101.206046
102.670906
21.Dez.2021
EUR
4.997905
476228307
2380144051.36
101.215098
102.680788
20.Dez.2021
EUR
4.999393
476580756
2382614951.23
101.245232
102.711956
17.Dez.2021
EUR
4.998514
476580756
2382195892.34
101.227431
102.684522
16.Dez.2021
EUR
4.997034
445960756
2228481086.48
101.197459
102.654567
15.Dez.2021
EUR
4.995952
445980756
2228098782.31
101.175547
102.640588
14.Dez.2021
EUR
4.99648
445980756
2228334047.56
101.18624
102.65068
13.Dez.2021
EUR
4.997762
443940756
2218710628.36
101.212202
102.67635
10.Dez.2021
EUR
4.997319
439050756
2194077008.89
101.203231
102.657468
09.Dez.2021
EUR
4.997809
439050756
2194291908.19
101.213154
102.666856
08.Dez.2021
EUR
4.996636
442050756
2208766851.27
101.189399
102.648408
07.Dez.2021
EUR
4.997917
445050756
2224326952.64
101.215341
102.675364
06.Dez.2021
EUR
4.997204
445072756
2224119370.92
101.200902
102.660812
03.Dez.2021
EUR
4.996527
445072756
2223818467.2
101.187191
102.6362
02.Dez.2021
EUR
4.99625
445072756
2223695121.45
101.181582
102.629028
01.Dez.2021
EUR
4.993376
445072756
2222416029.33
101.123379
102.574464
30.Nov.2021
EUR
4.993103
445072756
2222294119.47
101.11785
102.568819
29.Nov.2021
EUR
4.993236
445072756
2222353604.75
101.120544
102.570972
26.Nov.2021
EUR
4.993594
446590686
2230092681.83
101.127794
102.568819
25.Nov.2021
EUR
4.997724
446590686
2231937021.47
101.211432
102.649708
24.Nov.2021
EUR
4.999031
452639828
2262760568.92
101.237901
102.683905
23.Nov.2021
EUR
5.000041
460639828
2303218057.52
101.258355
102.704037
22.Nov.2021
EUR
5.000843
460639828
2303587747.24
101.274597
102.719866
19.Nov.2021
EUR
5.002611
462737918
2314898119.48
101.310402
102.745637
18.Nov.2021
EUR
5.001299
460737918
2304288273.4
101.283832
102.71822
17.Nov.2021
EUR
5.00001
460737918
2303694534.63
101.257727
102.699379
16.Nov.2021
EUR
5.002404
458737918
2294792762.54
101.30621
102.748427
15.Nov.2021
EUR
5.002999
458737918
2295065458.99
101.318259
102.76156
12.Nov.2021
EUR
5.005583
458737918
2296251150.57
101.370589
102.805925
11.Nov.2021
EUR
5.005018
458737918
2295991726.26
101.359147
102.79219
10.Nov.2021
EUR
5.007515
462726322
2317109284.18
101.381363
102.82285
09.Nov.2021
EUR
5.008757
462872596
2318416728.62
101.406508
102.848617
08.Nov.2021
EUR
5.007927
462872596
2318032176.29
101.389704
102.830583
05.Nov.2021
EUR
5.008014
462872596
2318072825.51
101.391466
102.823078
04.Nov.2021
EUR
5.007016
462872596
2317610809.2
101.37126
102.802186
03.Nov.2021
EUR
5.002701
462872596
2315613230.84
101.283899
102.720563
02.Nov.2021
EUR
5.003226
462872596
2315856614.2
101.294528
102.731511
01.Nov.2021
EUR
4.999074
460872596
2303936514.13
101.210468
102.644142
29.Okt.2021
EUR
4.997833
460872596
2303364517.01
101.185343
102.615783
28.Okt.2021
EUR
5.000897
460872596
2304776824.46
101.247376
102.672271
27.Okt.2021
EUR
5.002704
460872596
2305609387.92
101.28396
102.717102
26.Okt.2021
EUR
5.003195
460901595
2305980806.74
101.293901
102.725108
25.Okt.2021
EUR
5.003293
460901595
2306025966.26
101.295885
102.727185
22.Okt.2021
EUR
5.002163
460901595
2305505017.53
101.273007
102.693066
21.Okt.2021
EUR
5.002606
460901595
2305709363.43
101.281976
102.699533
20.Okt.2021
EUR
5.003784
460901595
2306252149.27
101.305826
102.731605
19.Okt.2021
EUR
5.002233
460901595
2305537318.01
101.274424
102.699394
18.Okt.2021
EUR
5.002965
460901595
2305874611.09
101.289244
102.713573
15.Okt.2021
EUR
5.005689
460944444
2307344629.6
101.344394
102.759824
14.Okt.2021
EUR
5.005573
458344444
2294276586.85
101.342045
102.757126
13.Okt.2021
EUR
5.004214
458344444
2293654133.14
101.314531
102.737687
12.Okt.2021
EUR
5.004175
458344444
2293635834.5
101.313742
102.73621
11.Okt.2021
EUR
5.00565
458344444
2294311880.31
101.343604
102.765703
08.Okt.2021
EUR
5.007048
458344444
2294952930.89
101.371908
102.78408
07.Okt.2021
EUR
5.00784
458344444
2295315964.22
101.387943
102.800285
06.Okt.2021
EUR
5.00712
458344444
2294985849.04
101.373366
102.793533
05.Okt.2021
EUR
5.007887
460344444
2305353333.46
101.388894
102.80826
04.Okt.2021
EUR
5.008567
460384744
2305867905.35
101.402661
102.82162
01.Okt.2021
EUR
5.008632
460384744
2305897858.79
101.403977
102.812386
30.Sept.2021
EUR
5.00813
460384744
2305667087.61
101.393814
102.799479
29.Sept.2021
EUR
5.008303
460384744
2305746501.53
101.397317
102.810626
28.Sept.2021
EUR
5.007919
460384744
2305569783.28
101.389542
102.803661
27.Sept.2021
EUR
5.008523
460384744
2305847763.19
101.401771
102.812677
24.Sept.2021
EUR
5.008852
460384744
2305999209.87
101.408432
102.809709
23.Sept.2021
EUR
5.008857
460384744
2306001757.28
101.408533
102.809545
22.Sept.2021
EUR
5.010282
460384744
2306657515.81
101.437383
102.845015
21.Sept.2021
EUR
5.010729
457290550
2291359144.08
101.446433
102.85381
20.Sept.2021
EUR
5.010653
457290550
2291324720.78
101.444894
102.851968
17.Sept.2021
EUR
5.010403
457290550
2291209946.61
101.439833
102.834827
16.Sept.2021
EUR
5.010686
449290550
2251254142.03
101.445562
102.8399
15.Sept.2021
EUR
5.010622
449290550
2251225366.92
101.444267
102.846783
14.Sept.2021
EUR
5.010768
449290550
2251291017.8
101.447223
102.849677
13.Sept.2021
EUR
5.010431
449861550
2254000284.76
101.4404
102.842246
10.Sept.2021
EUR
5.010422
449861550
2253996607.92
101.440218
102.832493
09.Sept.2021
EUR
5.010716
447861550
2244107225.22
101.44617
102.838501
08.Sept.2021
EUR
5.009681
440224138
2205382541.33
101.425215
102.824118
07.Sept.2021
EUR
5.00984
440224138
2205452781.71
101.428434
102.826788
06.Sept.2021
EUR
5.010796
440224138
2205873783.5
101.447789
102.847284
03.Sept.2021
EUR
5.011072
440224138
2205995090.03
101.453377
102.841924
02.Sept.2021
EUR
5.011582
438224138
2196196628.23
101.463703
102.851838
01.Sept.2021
EUR
5.011344
434924138
2179554651.85
101.458884
102.854801
31.Aug.2021
EUR
5.011676
434924138
2179699022.2
101.465606
102.860845
27.Aug.2021
EUR
5.012887
434924138
2180225634.73
101.490124
102.871152
26.Aug.2021
EUR
5.013056
432924138
2170272987.38
101.493545
102.874108
25.Aug.2021
EUR
5.013116
433039694
2170878489.29
101.49476
102.886991
24.Aug.2021
EUR
5.013892
433039694
2171214587.67
101.510471
102.902581
23.Aug.2021
EUR
5.01417
429039694
2151278343.74
101.516099
102.907821
20.Aug.2021
EUR
5.01442
431039694
2161414262.64
101.52116
102.903024
19.Aug.2021
EUR
5.014233
431039694
2161333819.99
101.517374
102.898968
18.Aug.2021
EUR
5.014377
427045278
2141366251.21
101.52029
102.910199
17.Aug.2021
EUR
5.013989
425045278
2131172757.65
101.512434
102.90204
16.Aug.2021
EUR
5.013999
425045278
2131176969.37
101.512637
102.902031
13.Aug.2021
EUR
5.0141
423045278
2121191466.19
101.514682
102.893255
12.Aug.2021
EUR
5.014507
423045278
2121363530.97
101.522922
102.901076
11.Aug.2021
EUR
5.014496
423045278
2121358961.72
101.522699
102.911961
10.Aug.2021
EUR
5.0149
423045278
2121529830.03
101.530878
102.916961
09.Aug.2021
EUR
5.015133
423045278
2121628747.47
101.535596
102.921149
06.Aug.2021
EUR
5.015902
421045278
2111922112.51
101.551165
102.926846
05.Aug.2021
EUR
5.017227
421045278
2112480141.31
101.57799
102.954388
04.Aug.2021
EUR
5.016975
421045278
2112374037.9
101.572889
102.957472
03.Aug.2021
EUR
5.016822
416845278
2091238666.28
101.569791
102.953587
02.Aug.2021
EUR
5.016702
414865460
2081256434.72
101.567361
102.950456
30.Juli2021
EUR
5.016373
414865460
2081120283.15
101.560701
102.938072
29.Juli2021
EUR
5.016117
414940460
2081390239.98
101.555518
102.928339
28.Juli2021
EUR
5.015993
412940460
2071306555.06
101.553007
102.933947
27.Juli2021
EUR
5.015283
400726877
2009758904.2
101.538633
102.919346
26.Juli2021
EUR
5.014617
398726877
1999462899.36
101.525149
102.905285
23.Juli2021
EUR
5.014229
396726877
1989279584.74
101.517293
102.887679
22.Juli2021
EUR
5.013706
396726877
1989072172.18
101.506705
102.876666
21.Juli2021
EUR
5.013223
396726877
1988880359.9
101.496926
102.874601
20.Juli2021
EUR
5.013224
396726877
1988880934.14
101.496946
102.87453
19.Juli2021
EUR
5.011986
396726877
1988389923.08
101.471882
102.849156
16.Juli2021
EUR
5.011949
396726877
1988375188.18
101.471133
102.838175
15.Juli2021
EUR
5.011386
394726877
1978128888.96
101.459734
102.825654
14.Juli2021
EUR
5.011127
394726877
1978026692.79
101.454491
102.828129
13.Juli2021
EUR
5.010713
394726877
1977863158.03
101.446109
102.818396
12.Juli2021
EUR
5.010501
394726877
1977779486.61
101.441817
102.813329
09.Juli2021
EUR
5.010499
392806877
1968158667.48
101.441776
102.803425
08.Juli2021
EUR
5.011286
390806877
1958445408.97
101.45771
102.818758
07.Juli2021
EUR
5.01096
390806877
1958317840.61
101.45111
102.820105
06.Juli2021
EUR
5.010793
390806877
1958252466.07
101.447729
102.815485
05.Juli2021
EUR
5.00969
388830492
1947920427.23
101.425398
102.791736
02.Juli2021
EUR
5.010192
386830492
1938095129.19
101.435561
102.792218
01.Juli2021
EUR
5.009783
384830492
1927917379.03
101.42728
102.782965
30.Juni2021
EUR
5.009447
384830492
1927788050.95
101.420478
102.784409
29.Juni2021
EUR
5.008895
382851224
1917661763.81
101.409302
102.772847
28.Juni2021
EUR
5.008867
382851224
1917651017.82
101.408735
102.771942
25.Juni2021
EUR
5.00859
380851224
1907527972.78
101.403127
102.756105
24.Juni2021
EUR
5.008843
380851224
1907624145.61
101.408249
102.76104
23.Juni2021
EUR
5.008877
380851224
1907636983.73
101.408938
102.770361
22.Juni2021
EUR
5.008433
380851224
1907468096.9
101.399949
102.760952
21.Juni2021
EUR
5.008586
380851224
1907526224.95
101.403046
102.763805
18.Juni2021
EUR
5.009894
380851224
1908024546.11
101.429528
102.7806
17.Juni2021
EUR
5.009769
380851224
1907976819.06
101.426997
102.778109
16.Juni2021
EUR
5.010358
378851224
1898180302.86
101.438922
102.79863
15.Juni2021
EUR
5.010462
378851224
1898219826.59
101.441027
102.800168
14.Juni2021
EUR
5.0108
376851224
1888326458.5
101.44787
102.806356
11.Juni2021
EUR
5.011169
376851224
1888465541.74
101.455341
102.803877
10.Juni2021
EUR
5.010706
376851224
1888290777.67
101.445967
102.794204
09.Juni2021
EUR
5.010521
376851224
1888221159.77
101.442222
102.798993
08.Juni2021
EUR
5.009743
376898430
1888164609.32
101.426471
102.782542
07.Juni2021
EUR
5.009347
376898430
1888015193.07
101.418453
102.774058
04.Juni2021
EUR
5.009566
378898430
1898116974.31
101.422887
102.768466
03.Juni2021
EUR
5.00902
378898430
1897909816.33
101.411833
102.757182
02.Juni2021
EUR
5.008886
378898430
1897859115.24
101.40912
102.763095
01.Juni2021
EUR
5.008435
374698430
1876652770.73
101.399989
102.753037
31.Mai2021
EUR
5.007767
374698430
1876402646.31
101.386465
102.739005
28.Mai2021
EUR
5.008246
374698430
1876582104.6
101.396163
102.737325
27.Mai2021
EUR
5.00755
374698430
1876321477.42
101.382071
102.72401
26.Mai2021
EUR
5.007926
372698430
1866446221.03
101.389684
102.739929
25.Mai2021
EUR
5.007307
372698430
1866215827.98
101.377152
102.727824
24.Mai2021
EUR
5.006561
372698430
1865937528.5
101.362048
102.713386
21.Mai2021
EUR
5.006507
372698430
1865917605.78
101.360955
102.702058
20.Mai2021
EUR
5.005817
372698430
1865660429.95
101.346985
102.688177
19.Mai2021
EUR
5.006349
375688430
1880827452.63
101.357756
102.705752
18.Mai2021
EUR
5.006805
370888430
1856966256.07
101.366988
102.714577
17.Mai2021
EUR
5.006579
371048430
1857683281.3
101.362413
102.709339
14.Mai2021
EUR
5.006757
371048430
1857749518.73
101.366016
102.702575
13.Mai2021
EUR
5.006633
371048430
1857703495.52
101.363506
102.699476
12.Mai2021
EUR
5.012458
370676596
1858000956.23
101.37616
102.720426
11.Mai2021
EUR
5.01341
370676596
1858354000
101.395414
102.739728
10.Mai2021
EUR
5.014794
367008013
1840469829.91
101.423405
102.768503
07.Mai2021
EUR
5.014714
363608013
1823390404.32
101.421787
102.756705
06.Mai2021
EUR
5.015035
363252871
1821726072.34
101.428279
102.762772
05.Mai2021
EUR
5.015197
359354185
1802232116.56
101.431555
102.773833
04.Mai2021
EUR
5.014887
359384185
1802271135.28
101.425286
102.767403
30.Apr.2021
EUR
5.014463
358469617
1797532873.13
101.41671
102.743109
29.Apr.2021
EUR
5.013792
358469617
1797292275.81
101.40314
102.730606
28.Apr.2021
EUR
5.014112
358469617
1797407081.41
101.409612
102.74927
27.Apr.2021
EUR
5.014262
358469617
1797460818.5
101.412645
102.752159
26.Apr.2021
EUR
5.01428
358469617
1797467059.83
101.413009
102.751349
23.Apr.2021
EUR
5.014391
356469617
1787478158.67
101.415254
102.743707
22.Apr.2021
EUR
5.014382
350569617
1757890211.49
101.415072
102.743224
21.Apr.2021
EUR
5.014371
342263376
1716235687.06
101.41485
102.751503
20.Apr.2021
EUR
5.014155
340263376
1706133514.47
101.410481
102.747151
19.Apr.2021
EUR
5.013835
338111252
1695234079.32
101.404009
102.740307
16.Apr.2021
EUR
5.014346
334811252
1678859482.91
101.414344
102.740623
15.Apr.2021
EUR
5.014808
332961252
1669736880.64
101.423688
102.748086
14.Apr.2021
EUR
5.013855
332961252
1669419497.17
101.404414
102.73751
13.Apr.2021
EUR
5.014507
332961252
1669636834.9
101.4176
102.750124
12.Apr.2021
EUR
5.014912
330961252
1659741841.41
101.425791
102.758083
09.Apr.2021
EUR
5.014473
328911252
1649316824.09
101.416913
102.738695
08.Apr.2021
EUR
5.01548
328911252
1649647881.25
101.437279
102.758198
07.Apr.2021
EUR
5.014764
326411252
1636875445.36
101.422798
102.7527
06.Apr.2021
EUR
5.014488
324411252
1626756455.96
101.417216
102.746904
01.Apr.2021
EUR
5.014076
324411252
1626622768.2
101.408883
102.719532
31.März2021
EUR
5.012238
324411252
1626026618.53
101.37171
102.682719
30.März2021
EUR
5.011241
322411252
1615680721.23
101.351546
102.680836
29.März2021
EUR
5.012421
320411252
1606036284.48
101.375411
102.704895
26.März2021
EUR
5.013055
320411252
1606239317.07
101.388234
102.707317
25.März2021
EUR
5.01308
320411252
1606247348.01
101.38874
102.707173
24.März2021
EUR
5.012775
314411252
1576073149.19
101.382571
102.709921
23.März2021
EUR
5.012423
314411252
1575962465.04
101.375452
102.702126
22.März2021
EUR
5.012016
310411252
1555786228.42
101.36722
102.693233
19.März2021
EUR
5.011683
308411252
1545659679.96
101.360485
102.67638
18.März2021
EUR
5.010524
303911252
1522754809.37
101.337045
102.653722
17.März2021
EUR
5.011043
301911252
1512890522.19
101.347542
102.671856
16.März2021
EUR
5.011819
301911252
1513124582.35
101.363236
102.685606
15.März2021
EUR
5.011974
301911252
1513171523.98
101.366371
102.68744
12.März2021
EUR
5.011407
297511252
1490949972.12
101.354903
102.665774
11.März2021
EUR
5.011527
297511252
1490985878.13
101.35733
102.667968
10.März2021
EUR
5.010414
295511252
1480633804.81
101.33482
102.655823
09.März2021
EUR
5.010452
291211252
1459100239.54
101.335589
102.65618
08.März2021
EUR
5.010589
291211252
1459140015.09
101.338359
102.658622
05.März2021
EUR
5.011011
291211252
1459262877.33
101.346894
102.657059
04.März2021
EUR
5.011597
289211252
1449410339.63
101.358746
102.667756
03.März2021
EUR
5.01164
277711252
1391788922.1
101.359616
102.677426
02.März2021
EUR
5.012572
277711252
1392047897.6
101.378465
102.695238
01.März2021
EUR
5.012101
277711252
1391917043.41
101.368939
102.68528
26.Feb.2021
EUR
5.009182
275711252
1381087966.11
101.309903
102.625529
25.Feb.2021
EUR
5.008991
263711252
1320927394.5
101.30604
102.611635
24.Feb.2021
EUR
5.011689
260311252
1304599197.75
101.360607
102.672655
23.Feb.2021
EUR
5.011684
260311252
1304597781.2
101.360506
102.67279
22.Feb.2021
EUR
5.012249
260311252
1304744963.7
101.371933
102.682442
19.Feb.2021
EUR
5.012032
258011252
1293160678.33
101.367544
102.667754
18.Feb.2021
EUR
5.01201
255511252
1280625017.35
101.367099
102.664545
17.Feb.2021
EUR
5.012684
253511252
1270771729.87
101.38073
102.685966
16.Feb.2021
EUR
5.012538
249011252
1248178609.09
101.377778
102.682778
15.Feb.2021
EUR
5.012742
236961252
1187825716.84
101.381904
102.685618
12.Feb.2021
EUR
5.013477
230461252
1155412193.18
101.396769
102.689794
11.Feb.2021
EUR
5.014147
225461252
1130496029.4
101.410319
102.702529
10.Feb.2021
EUR
5.013932
223461252
1120419653.17
101.405971
102.70519
09.Feb.2021
EUR
5.013569
219461252
1100284163.41
101.398629
102.697684
08.Feb.2021
EUR
5.013544
217461252
1090251629.75
101.398124
102.696873
05.Feb.2021
EUR
5.013637
213461252
1070217174.43
101.400005
102.687344
04.Feb.2021
EUR
5.013056
213461252
1070093298.67
101.388254
102.67532
03.Feb.2021
EUR
5.013214
213461252
1070126862.92
101.39145
102.687236
02.Feb.2021
EUR
5.012696
216961252
1087560905.09
101.380973
102.676493
01.Feb.2021
EUR
5.012573
214961252
1077508971.5
101.378486
102.67423
29.Jan.2021
EUR
5.01206
214961252
1077398648.98
101.36811
102.663352
28.Jan.2021
EUR
5.012491
212961252
1067466335.11
101.376827
102.663565
27.Jan.2021
EUR
5.013352
210961252
1057623120.56
101.394241
102.686565
26.Jan.2021
EUR
5.01306
210961252
1057561539.59
101.388335
102.679487
25.Jan.2021
EUR
5.013772
210961252
1057711706.11
101.402735
102.692486
22.Jan.2021
EUR
5.012832
210961252
1057513378.48
101.383724
102.663394
21.Jan.2021
EUR
5.012421
210961252
1057426784.51
101.375411
102.6544
20.Jan.2021
EUR
5.012887
208961252
1047499239.44
101.384836
102.672738
19.Jan.2021
EUR
5.011955
208961252
1047304581.88
101.365987
102.655027
18.Jan.2021
EUR
5.011675
208961252
1047246042.72
101.360324
102.650059
15.Jan.2021
EUR
5.01256
208961252
1047430813.69
101.378223
102.656961
14.Jan.2021
EUR
5.013156
208961252
1047555418.26
101.390277
102.66868
13.Jan.2021
EUR
5.011928
206961252
1037274844.85
101.36544
102.651701
12.Jan.2021
EUR
5.011599
201761252
1011146665.32
101.358787
102.643628
11.Jan.2021
EUR
5.013067
201761252
1011442679.33
101.388477
102.672371
08.Jan.2021
EUR
5.014126
198861252
997115436.64
101.409895
102.681863
07.Jan.2021
EUR
5.013752
198861252
997041002.8
101.402331
102.673343
06.Jan.2021
EUR
5.013039
198861252
996899263.88
101.38791
102.667849
05.Jan.2021
EUR
5.013415
198861252
996974140.28
101.395515
102.6748
04.Jan.2021
EUR
5.013628
198776426
996591208.45
101.399823
102.676877
31.Dez.2020
EUR
5.013156
198776426
996497292.95
101.390277
102.649145
30.Dez.2020
EUR
5.013002
198776426
996466631.4
101.387162
102.644452
29.Dez.2020
EUR
5.013557
196776426
986549904.58
101.398387
102.66878
24.Dez.2020
EUR
5.012086
196776426
986260349.45
101.368636
102.622486
23.Dez.2020
EUR
5.012002
196776426
986243789.81
101.366937
102.617773
22.Dez.2020
EUR
5.013397
196776426
986518349.49
101.395151
102.66415
21.Dez.2020
EUR
5.014021
191776426
961570975.25
101.407771
102.676062
18.Dez.2020
EUR
5.014446
191776426
961652478.37
101.416367
102.674213
17.Dez.2020
EUR
5.014195
189076426
948066089.96
101.41129
102.668159
16.Dez.2020
EUR
5.013847
189076426
948000459.16
101.404252
102.669622
15.Dez.2020
EUR
5.015995
187076426
938374524.83
101.447695
102.711435
14.Dez.2020
EUR
5.016649
189076426
948530099.28
101.460922
102.723904
11.Dez.2020
EUR
5.017442
191076426
958714887.71
101.47696
102.730468
10.Dez.2020
EUR
5.016839
193076426
968633310.76
101.464765
102.715544
09.Dez.2020
EUR
5.01763
193076426
968786124.66
101.480763
102.740183
08.Dez.2020
EUR
5.017515
193076426
968763988.1
101.478437
102.737365
07.Dez.2020
EUR
5.016502
193076426
968568327.29
101.457949
102.715416
04.Dez.2020
EUR
5.015161
195676426
981348776.9
101.430827
102.677351
03.Dez.2020
EUR
5.014019
193676426
971097245.57
101.407731
102.653395
02.Dez.2020
EUR
5.01262
193676426
970826246.92
101.379436
102.635957
01.Dez.2020
EUR
5.012417
191676426
960762233.42
101.37533
102.629401
30.Nov.2020
EUR
5.013916
191676426
961049558.73
101.405647
102.659532
27.Nov.2020
EUR
5.014585
191676426
961177800.22
101.419178
102.662249
26.Nov.2020
EUR
5.0149
191676426
961238297.87
101.425549
102.667302
25.Nov.2020
EUR
5.014777
188476426
945167317.3
101.423061
102.672677
24.Nov.2020
EUR
5.014683
184476426
925090877.85
101.42116
102.669413
23.Nov.2020
EUR
5.013766
182476426
914894154.86
101.402614
102.649718
20.Nov.2020
EUR
5.013442
180476426
904808133.2
101.396061
102.632121
19.Nov.2020
EUR
5.01203
180476426
904553329.96
101.367503
102.603328
18.Nov.2020
EUR
5.011902
180476426
904530202.3
101.364915
102.609598
17.Nov.2020
EUR
5.011804
178476426
894488972.12
101.362933
102.605659
16.Nov.2020
EUR
5.011779
178476426
894484528.5
101.362427
102.604212
13.Nov.2020
EUR
5.010628
176476426
884257821.22
101.339148
102.570226
12.Nov.2020
EUR
5.010651
176476426
884261729.54
101.339613
102.569665
11.Nov.2020
EUR
5.019302
176170699
884253971.58
101.3366
102.575469
10.Nov.2020
EUR
5.018979
174170699
874159096.47
101.330079
102.568004
09.Nov.2020
EUR
5.019127
174170699
874184880.95
101.333067
102.569893
06.Nov.2020
EUR
5.017837
174170699
873960280.09
101.307022
102.532151
05.Nov.2020
EUR
5.017507
174170699
873902717.56
101.30036
102.525302
04.Nov.2020
EUR
5.015127
174170699
873488194.32
101.252309
102.485057
03.Nov.2020
EUR
5.014197
174170699
873326243.61
101.233533
102.465571
02.Nov.2020
EUR
5.012479
174170699
873027094.2
101.198848
102.429825
30.Okt.2020
EUR
5.012043
174170699
872951146.12
101.190045
102.414401
29.Okt.2020
EUR
5.013084
174170699
873132429.07
101.211062
102.429377
28.Okt.2020
EUR
5.012646
168570699
844985403.91
101.202219
102.427264
27.Okt.2020
EUR
5.014407
168570699
845282134.61
101.237773
102.456263
26.Okt.2020
EUR
5.013573
161734862
810869569.47
101.220935
102.43702
23.Okt.2020
EUR
5.01412
161734862
810958061.71
101.231978
102.435599
22.Okt.2020
EUR
5.014194
161734862
810969937.66
101.233473
102.432808
21.Okt.2020
EUR
5.014936
166234862
833657136.26
101.248453
102.457245
20.Okt.2020
EUR
5.014549
164234862
823563923.88
101.24064
102.449026
19.Okt.2020
EUR
5.014611
164234862
823574093.98
101.241891
102.450013
16.Okt.2020
EUR
5.013767
164234862
823435456.57
101.224852
102.420653
15.Okt.2020
EUR
5.013166
164234862
823336713.76
101.212718
102.40966
14.Okt.2020
EUR
5.012417
164234862
823213655.22
101.197596
102.402842
13.Okt.2020
EUR
5.012005
164234862
823146086.33
101.189278
102.392849
12.Okt.2020
EUR
5.011019
164234862
822984090.37
101.169371
102.37242
09.Okt.2020
EUR
5.010105
164234862
822833836.88
101.150918
102.342813
08.Okt.2020
EUR
5.009135
164234862
822674597.03
101.131334
102.32291
07.Okt.2020
EUR
5.007603
164234862
822423042.44
101.100404
102.300879
06.Okt.2020
EUR
5.007365
164234862
822383944.9
101.095599
102.295948
05.Okt.2020
EUR
5.005587
164234862
822091926.8
101.059703
102.259903
02.Okt.2020
EUR
5.004931
164234862
821984171.54
101.046458
102.236098
01.Okt.2020
EUR
5.004229
164234862
821868890.47
101.032285
102.220911
30.Sept.2020
EUR
5.002441
164234862
821575206.56
100.996187
102.194158
29.Sept.2020
EUR
5.00219
164234862
821534000.5
100.991119
102.189675
28.Sept.2020
EUR
5.00158
164234862
821433865.59
100.978804
102.176542
25.Sept.2020
EUR
5.001285
162184862
811132773.49
100.972848
102.160184
24.Sept.2020
EUR
5.001993
162184862
811247521.23
100.987142
102.173695
23.Sept.2020
EUR
5.003592
162184862
811506800.27
101.019425
102.211845
22.Sept.2020
EUR
5.004001
162184862
811573333.31
101.027682
102.219446
21.Sept.2020
EUR
5.005481
162184862
811813285.85
101.057562
102.24749
18.Sept.2020
EUR
5.005685
162184862
811846486.9
101.061681
102.23887
17.Sept.2020
EUR
5.005522
162184862
811819940.18
101.05839
102.234987
16.Sept.2020
EUR
5.004355
162184862
811630641.71
101.034829
102.219556
15.Sept.2020
EUR
5.004184
162184862
811602994.7
101.031377
102.215515
14.Sept.2020
EUR
5.004062
162184862
811583193.91
101.028914
102.212331
11.Sept.2020
EUR
5.003593
162184862
811507003.35
101.019445
102.191514
10.Sept.2020
EUR
5.001959
162184862
811242156.1
100.986455
102.159683
09.Sept.2020
EUR
5.003122
164684862
823938617.28
101.009936
102.191311
08.Sept.2020
EUR
5.004498
164684862
824165176.28
101.037716
102.217081
07.Sept.2020
EUR
5.00465
164684862
824190184.46
101.040785
102.217459
04.Sept.2020
EUR
5.004828
164684862
824219458.62
101.044379
102.210965
03.Sept.2020
EUR
5.005717
164684862
824365857.79
101.062327
102.227507
02.Sept.2020
EUR
5.004394
158684862
794121516.89
101.035617
102.208607
01.Sept.2020
EUR
5.002099
156684862
783753343.78
100.989282
102.161506
31.Aug.2020
EUR
5.000403
156684862
783487526.11
100.955041
102.126046
28.Aug.2020
EUR
5.000973
156684862
783576823.65
100.966549
102.125252
27.Aug.2020
EUR
5.000058
156684862
783433534.78
100.948075
102.106644
26.Aug.2020
EUR
4.999864
156684862
783403088.78
100.944159
102.112582
25.Aug.2020
EUR
5.000091
156684862
783438690.91
100.948742
102.116185
24.Aug.2020
EUR
5.0019
156684862
783721940.2
100.985264
102.15185
21.Aug.2020
EUR
5.001779
156684862
783703116.33
100.982821
102.138361
20.Aug.2020
EUR
5.001626
154684862
773675841.96
100.979732
102.133873
19.Aug.2020
EUR
5.001109
154684862
773595980.94
100.969294
102.13206
18.Aug.2020
EUR
5.000096
154684862
773439247.22
100.948843
102.110906
17.Aug.2020
EUR
4.999813
154684862
773395459.98
100.943129
102.104626
14.Aug.2020
EUR
4.999246
154684862
773307705.67
100.931682
102.081685
13.Aug.2020
EUR
4.998941
154684862
773260502.8
100.925524
102.074805
12.Aug.2020
EUR
4.999324
154684862
773319786.22
100.933256
102.091894
11.Aug.2020
EUR
4.999202
154684862
773300970.61
100.930793
102.088066
10.Aug.2020
EUR
4.998807
154684862
773239833.24
100.922819
102.078482
07.Aug.2020
EUR
4.996723
154684862
772917517.52
100.880744
102.024637
06.Aug.2020
EUR
4.996812
154684862
772931301.84
100.882541
102.02629
05.Aug.2020
EUR
4.995054
154684862
772659315.84
100.847048
101.999295
04.Aug.2020
EUR
4.995104
154684862
772667125.78
100.848057
101.996744
03.Aug.2020
EUR
4.993427
154684862
772407576.68
100.8142
101.962345
31.Juli2020
EUR
4.994484
154684862
772571150.05
100.83554
101.971808
30.Juli2020
EUR
4.994471
154684862
772569207.12
100.835277
101.970765
29.Juli2020
EUR
4.993606
152084862
759451946.99
100.817814
101.962609
28.Juli2020
EUR
4.993899
152084862
759496560.18
100.823729
101.967968
27.Juli2020
EUR
4.992363
152084862
759262961.19
100.792718
101.936728
24.Juli2020
EUR
4.991204
152084862
759086574.35
100.769319
101.903394
23.Juli2020
EUR
4.992053
152084862
759215826.64
100.786459
101.919896
22.Juli2020
EUR
4.991861
152084862
759186427.43
100.782583
101.926194
21.Juli2020
EUR
4.989141
152084862
758772823.83
100.727668
101.87147
20.Juli2020
EUR
4.985908
150034862
748059960.52
100.662396
101.808018
17.Juli2020
EUR
4.98397
150034862
747769252.1
100.623269
101.75702
16.Juli2020
EUR
4.983356
150034862
747677172.14
100.610872
101.743851
15.Juli2020
EUR
4.980963
150034862
747318195.15
100.562559
101.706452
14.Juli2020
EUR
4.978237
150034862
746909186.11
100.507523
101.651907
13.Juli2020
EUR
4.976847
150034862
746700621.83
100.47946
101.624337
10.Juli2020
EUR
4.978021
147934862
736422903.18
100.503162
101.635071
09.Juli2020
EUR
4.978006
147934862
736420673.41
100.502859
101.633823
08.Juli2020
EUR
4.976567
147934862
736207852.14
100.473807
101.615443
07.Juli2020
EUR
4.976755
145924862
726232296.57
100.477602
101.619524
06.Juli2020
EUR
4.97717
145924862
726292845.14
100.485981
101.626843
03.Juli2020
EUR
4.975279
143874862
715817626.44
100.447803
101.576854
02.Juli2020
EUR
4.974051
143874862
715640982.77
100.42301
101.551836
01.Juli2020
EUR
4.970649
143874862
715151468.51
100.354326
101.493015
30.Juni2020
EUR
4.971405
143874862
715260212.68
100.369589
101.507653
29.Juni2020
EUR
4.970581
143874862
715141741.87
100.352953
101.490462
26.Juni2020
EUR
4.971576
143874862
715284842.69
100.373041
101.497917
25.Juni2020
EUR
4.971286
143874862
715243207.19
100.367187
101.490856
24.Juni2020
EUR
4.971219
143874862
715233571.96
100.365834
101.496478
23.Juni2020
EUR
4.970788
143874862
715171570.68
100.357132
101.486866
22.Juni2020
EUR
4.972129
141774862
704922942.36
100.384206
101.514623
19.Juni2020
EUR
4.972141
141774862
704924742.47
100.384448
101.501169
18.Juni2020
EUR
4.97131
141774862
704806908.35
100.367671
101.483105
17.Juni2020
EUR
4.972964
141774862
705041345.42
100.401064
101.522628
16.Juni2020
EUR
4.974065
141774862
705197397.21
100.423293
101.543264
15.Juni2020
EUR
4.967649
141774862
704287776.88
100.293758
101.417899
12.Juni2020
EUR
4.968999
141774862
704479271.22
100.321013
101.431968
11.Juni2020
EUR
4.967996
141774862
704337036.17
100.300763
101.409535
10.Juni2020
EUR
4.970185
141774862
704647421.99
100.344958
101.463414
09.Juni2020
EUR
4.972237
141774862
704938314.79
100.386387
101.503762
08.Juni2020
EUR
4.97532
141774862
705375268.35
100.448631
101.566371
05.Juni2020
EUR
4.971265
141774862
704800438.86
100.366763
101.473428
04.Juni2020
EUR
4.962382
141774862
703541106.41
100.18742
101.294366
03.Juni2020
EUR
4.956521
137574862
681892756.83
100.06909
101.184031
02.Juni2020
EUR
4.951038
135474862
670741200.01
99.958392
101.071011
01.Juni2020
EUR
4.947706
135474862
670289790.06
99.891121
101.001234
29.Mai2020
EUR
4.946815
135474862
670169122.73
99.873132
100.984782
28.Mai2020
EUR
4.944851
129924862
642459127.59
99.83348
100.934854
27.Mai2020
EUR
4.941925
127824862
631700999.79
99.774406
100.883778
26.Mai2020
EUR
4.936276
127824862
630978783.27
99.660356
100.765751
22.Mai2020
EUR
4.933315
127824862
630600374.98
99.600576
100.691579
21.Mai2020
EUR
4.933286
127824862
630596642.71
99.59999
100.690431
20.Mai2020
EUR
4.928545
127824862
629990692.7
99.504272
100.609655
19.Mai2020
EUR
4.925777
127824862
629636805.78
99.448388
100.552548
18.Mai2020
EUR
4.925147
127824862
629556257.3
99.435669
100.539274
15.Mai2020
EUR
4.926328
127824862
629707311.05
99.459512
100.551924
14.Mai2020
EUR
4.926511
127824862
629730672.82
99.463207
100.555534
13.Mai2020
EUR
4.931643
127737656
629956618.55
99.514327
100.619772
12.Mai2020
EUR
4.932092
127737656
630013977.77
99.523387
100.628507
11.Mai2020
EUR
4.933952
127737656
630251540.79
99.560919
100.667808
07.Mai2020
EUR
4.934313
127737656
630297616.1
99.568204
100.657481
06.Mai2020
EUR
4.934397
127737656
630308331.31
99.569899
100.659316
05.Mai2020
EUR
4.936397
127737656
630563850.99
99.610256
100.718131
04.Mai2020
EUR
4.933649
127737656
630212823.14
99.554805
100.660992
01.Mai2020
EUR
4.936448
127737656
630570300.96
99.611285
100.707097
30.Apr.2020
EUR
4.936245
127737656
630544459.23
99.607189
100.701385
29.Apr.2020
EUR
4.932083
127737656
630012759.48
99.523205
100.626603
28.Apr.2020
EUR
4.930888
125687656
619751772.34
99.499092
100.610174
27.Apr.2020
EUR
4.927916
125687656
619378281.86
99.43912
100.547615
24.Apr.2020
EUR
4.926002
125687656
619137725.06
99.400498
100.499369
23.Apr.2020
EUR
4.922629
125687656
618713760.02
99.332435
100.433361
22.Apr.2020
EUR
4.91737
125687656
618052748.25
99.226315
100.336629
21.Apr.2020
EUR
4.91808
125687656
618141987.48
99.240642
100.345914
20.Apr.2020
EUR
4.920342
125687656
618426295.55
99.286287
100.390246
17.Apr.2020
EUR
4.922248
125687656
618665826.65
99.324747
100.418593
16.Apr.2020
EUR
4.920768
125687656
618479820.63
99.294883
100.386982
15.Apr.2020
EUR
4.922734
132187656
650724762.24
99.334554
100.439657
14.Apr.2020
EUR
4.92121
129187656
635759599.48
99.303802
100.406903
09.Apr.2020
EUR
4.910928
129187656
634431293.14
99.096324
100.169604
08.Apr.2020
EUR
4.897972
129187656
632757539.68
98.834888
99.905472
07.Apr.2020
EUR
4.893638
129187656
632197558.71
98.747434
99.837447
06.Apr.2020
EUR
4.889964
129187656
631722928.83
98.673297
99.763944
03.Apr.2020
EUR
4.88918
129187656
631621763.07
98.657477
99.73675
02.Apr.2020
EUR
4.889415
129187656
631652153.65
98.662219
99.741299
01.Apr.2020
EUR
4.889384
127087656
621380464.85
98.661593
99.753183
31.März2020
EUR
4.891742
127087656
621680106.36
98.709175
99.799917
30.März2020
EUR
4.890781
122087656
597104084.58
98.689783
99.783198
27.März2020
EUR
4.890507
122087656
597070567.78
98.684254
99.763386
26.März2020
EUR
4.885744
122087656
596489125.8
98.588143
99.666397
25.März2020
EUR
4.882004
133087656
649734499.32
98.512674
99.60536
24.März2020
EUR
4.883645
133087656
649952993.41
98.545788
99.636641
23.März2020
EUR
4.890351
133087656
650845321.02
98.681106
99.770722
20.März2020
EUR
4.897654
135487656
663571670.5
98.828471
99.87902
19.März2020
EUR
4.896256
135487656
663382260.55
98.800262
99.856391
18.März2020
EUR
4.905484
137587656
674934128.47
98.986471
100.079155
17.März2020
EUR
4.933744
135577656
668905565.34
99.556722
100.64346
16.März2020
EUR
4.949352
135619656
671229387.62
99.871672
100.957284
13.März2020
EUR
4.967228
135619656
673653815.38
100.232387
101.303998
12.März2020
EUR
4.973496
135619656
674503875.83
100.358867
101.4311
11.März2020
EUR
4.984993
135619656
676063099.63
100.590862
101.674765
10.März2020
EUR
4.99
135619656
676252857.89
100.691897
101.702861
09.März2020
EUR
4.989462
136469656
680910255.39
100.681041
101.766178
06.März2020
EUR
4.999656
137269656
686301004.25
100.886743
101.962177
05.März2020
EUR
5.006402
135269656
677214259.79
101.022869
102.097676
04.März2020
EUR
5.006282
135269656
677198016.01
101.020447
102.105118
03.März2020
EUR
5.00397
135269656
676885359.94
100.973794
102.057043
02.März2020
EUR
5.004045
135269656
676895536.66
100.975307
102.05735
28.Feb.2020
EUR
5.003018
136269656
681759549.97
100.954584
102.029979
27.Feb.2020
EUR
5.007435
138769656
694880015.12
101.043713
102.110885
26.Feb.2020
EUR
5.007779
138769656
694927831.66
101.050655
102.128276
25.Feb.2020
EUR
5.009349
138769656
695145665.79
101.082335
102.159723
24.Feb.2020
EUR
5.009442
138769656
695158595.35
101.084212
102.161538
21.Feb.2020
EUR
5.009207
138769656
695125876.84
101.07947
102.144183
20.Feb.2020
EUR
5.009295
138769656
695138185.56
101.081246
102.145567
19.Feb.2020
EUR
5.009207
138769656
695126048.05
101.07947
102.154293
18.Feb.2020
EUR
5.009146
138769656
695117555.93
101.078239
102.152644
17.Feb.2020
EUR
5.009504
138769656
695167181.75
101.085463
102.159384
14.Feb.2020
EUR
5.009619
138769656
695183149.76
101.087784
102.148961
13.Feb.2020
EUR
5.00854
138769656
695033476.84
101.066011
102.12718
12.Feb.2020
EUR
5.007996
138769656
694958003.71
101.055034
102.126914
11.Feb.2020
EUR
5.008028
138769656
694962395.96
101.055679
102.127191
10.Feb.2020
EUR
5.007741
137759656
689864794.31
101.049888
102.121104
07.Feb.2020
EUR
5.007713
137759656
689860909.1
101.049323
102.107492
06.Feb.2020
EUR
5.007134
137759656
689781165.73
101.03764
102.095078
05.Feb.2020
EUR
5.007381
137759656
689815125.83
101.042624
102.111584
04.Feb.2020
EUR
5.007463
137759656
689826319.77
101.044278
102.112334
03.Feb.2020
EUR
5.008106
137759656
689914899.97
101.057253
102.124978
31.Jan.2020
EUR
5.008419
137759656
689958053.47
101.063569
102.117603
30.Jan.2020
EUR
5.007566
137759656
689840633.68
101.046357
102.100256
29.Jan.2020
EUR
5.006441
137759656
689685721.96
101.023656
102.088441
28.Jan.2020
EUR
5.005582
137759656
689567291.64
101.006322
102.071262
27.Jan.2020
EUR
5.005962
137759656
689619719.35
101.01399
102.078385
24.Jan.2020
EUR
5.005417
137759656
689544491.81
101.002993
102.053816
23.Jan.2020
EUR
5.004772
137759656
689455704.02
100.989977
102.040802
22.Jan.2020
EUR
5.003561
138759656
694292445.11
100.965541
102.027387
21.Jan.2020
EUR
5.003146
138759656
694234866.45
100.957167
102.018526
20.Jan.2020
EUR
5.00339
138759656
694268779.17
100.96209
102.022478
17.Jan.2020
EUR
5.003159
138759656
694236654.99
100.957429
102.005284
16.Jan.2020
EUR
5.002698
138759656
694172743.38
100.948127
101.995721
15.Jan.2020
EUR
5.001854
138759656
694055659.48
100.931096
101.990211
14.Jan.2020
EUR
5.001116
138759656
693953201.32
100.916204
101.975083
13.Jan.2020
EUR
5.001186
138759656
693962873.61
100.917616
101.976121
10.Jan.2020
EUR
5.002085
140759656
704091740.21
100.935757
101.981131
09.Jan.2020
EUR
5.001724
140759656
704041010.27
100.928473
101.97335
08.Jan.2020
EUR
5.003037
140759656
704225786.98
100.954967
102.010901
07.Jan.2020
EUR
5.003976
140759656
704357953.9
100.973915
102.029191
06.Jan.2020
EUR
5.004089
140759656
704373870.33
100.976195
102.031062
03.Jan.2020
EUR
5.004323
140759656
704406734.32
100.980917
102.022593
02.Jan.2020
EUR
5.003205
140759656
704249428.32
100.958357
101.999707
31.Dez.2019
EUR
5.003583
140759656
704302724.88
100.965985
102.014981
30.Dez.2019
EUR
5.003476
140759656
704287594.74
100.963826
102.009184
27.Dez.2019
EUR
5.004663
144259656
721970964.81
100.987778
102.026022
24.Dez.2019
EUR
5.005631
144259656
722110658.91
101.007311
102.038031
23.Dez.2019
EUR
5.005068
144259656
722029511.57
100.99595
102.032235
20.Dez.2019
EUR
5.005351
144259656
722070276.56
101.001661
102.036932
19.Dez.2019
EUR
5.005026
140059656
701002300.26
100.995103
102.029662
18.Dez.2019
EUR
5.005366
140059656
701049881.88
101.001964
102.047419
17.Dez.2019
EUR
5.005711
140059656
701098287.44
101.008925
102.053557
16.Dez.2019
EUR
5.005172
153259656
767090989.67
100.998049
102.040868
13.Dez.2019
EUR
5.004957
152926866
765392420.11
100.99371
102.023321
12.Dez.2019
EUR
5.003301
152926866
765139197.24
100.960294
101.990182
11.Dez.2019
EUR
5.004278
152926866
765288688.96
100.980009
102.021372
10.Dez.2019
EUR
5.003853
152926866
765223571.1
100.971433
102.012478
09.Dez.2019
EUR
5.003578
152926866
765181528.94
100.965884
102.006307
06.Dez.2019
EUR
5.00252
152926866
765019665.3
100.944535
101.972
05.Dez.2019
EUR
5.001985
154926866
774941889.16
100.933739
101.960902
04.Dez.2019
EUR
5.002786
154926866
775065918.47
100.949902
101.989134
03.Dez.2019
EUR
5.00278
154926866
775065027.05
100.949781
101.988957
02.Dez.2019
EUR
5.001123
154926866
774808383.39
100.916345
101.95432
29.Nov.2019
EUR
5.001756
154926866
774906427.1
100.929118
101.95968
28.Nov.2019
EUR
5.002055
146326866
731935136.82
100.935152
101.95967
27.Nov.2019
EUR
5.002061
146326866
731935925.79
100.935273
101.971342
26.Nov.2019
EUR
5.001803
146326866
731898217.2
100.930067
101.966352
25.Nov.2019
EUR
5.000869
146326866
731761543.87
100.91122
101.947292
22.Nov.2019
EUR
5.000963
143826866
719272840.24
100.913117
101.935713
21.Nov.2019
EUR
5.000184
143826866
719160810.71
100.897397
101.920287
20.Nov.2019
EUR
5.001962
143826866
719416556.12
100.933275
101.966809
19.Nov.2019
EUR
5.002165
143826866
719445740.94
100.937371
101.972702
18.Nov.2019
EUR
5.002264
143826866
719459975.85
100.939369
101.974128
15.Nov.2019
EUR
5.002688
143826866
719520950.19
100.947925
101.9694
14.Nov.2019
EUR
5.003513
143826866
719639667.92
100.964572
101.985508
13.Nov.2019
EUR
5.012054
143559710
719529033.83
100.953292
101.982967
12.Nov.2019
EUR
5.011634
143559710
719468862.9
100.944833
101.974366
11.Nov.2019
EUR
5.01131
143559710
719422317.4
100.938307
101.966645
08.Nov.2019
EUR
5.011939
143479710
719111646
100.950976
101.963947
07.Nov.2019
EUR
5.011889
147179710
737648441.8
100.949969
101.962295
06.Nov.2019
EUR
5.013526
147179710
737889310.5
100.982942
102.006003
05.Nov.2019
EUR
5.01392
147179710
737947313.19
100.990878
102.013803
04.Nov.2019
EUR
5.014299
147179710
738003113.74
100.998511
102.021087
01.Nov.2019
EUR
5.014219
147179710
737991238.05
100.9969
102.0062
31.Okt.2019
EUR
5.014638
147179710
738052913.07
101.00534
102.013089
30.Okt.2019
EUR
5.01256
147179710
737747189.88
100.963484
101.982898
29.Okt.2019
EUR
5.013056
147179710
737820184.06
100.973475
101.993242
28.Okt.2019
EUR
5.013497
147179710
737885083.48
100.982357
102.001303
25.Okt.2019
EUR
5.013879
147179710
737941327.24
100.990052
101.995913
24.Okt.2019
EUR
5.014091
147179710
737972503.82
100.994322
102.000013
23.Okt.2019
EUR
5.012679
147179710
737764680.11
100.965881
101.983937
22.Okt.2019
EUR
5.012483
147179710
737735822.06
100.961933
101.97955
21.Okt.2019
EUR
5.01201
147179710
737666160.27
100.952406
101.969201
18.Okt.2019
EUR
5.012558
147179710
737746869.21
100.963444
101.967598
17.Okt.2019
EUR
5.011919
147179710
737652894.57
100.950573
101.954772
16.Okt.2019
EUR
5.011966
149779710
750690842.18
100.95152
101.968222
15.Okt.2019
EUR
5.011944
149779710
750687581.88
100.951077
101.967436
14.Okt.2019
EUR
5.012497
149779710
750770456.95
100.962215
101.981325
11.Okt.2019
EUR
5.013511
147279710
738388572.31
100.982639
101.989774
10.Okt.2019
EUR
5.012628
147279710
738258476.31
100.964854
101.973525
09.Okt.2019
EUR
5.014699
145279710
728534138.87
101.006568
102.02673
08.Okt.2019
EUR
5.016463
170279710
854201840.64
101.042099
102.062705
07.Okt.2019
EUR
5.01583
170279710
854094215.35
101.029349
102.048755
04.Okt.2019
EUR
5.016158
170279710
854149960.08
101.035956
102.041838
03.Okt.2019
EUR
5.016081
170119710
853334355.42
101.034405
102.040322
02.Okt.2019
EUR
5.01586
170119710
853296810.97
101.029953
102.04735
01.Okt.2019
EUR
5.016294
168119710
843338038.84
101.038695
102.056617
30.Sept.2019
EUR
5.015794
168119710
843253861.13
101.028624
102.044709
27.Sept.2019
EUR
5.015374
168119710
843183346.06
101.020164
102.02316
26.Sept.2019
EUR
5.014364
168119710
843013488.94
100.999821
102.003583
25.Sept.2019
EUR
5.013307
168119710
842835730.12
100.97853
101.994077
24.Sept.2019
EUR
5.01382
167119710
837908275.02
100.988863
102.004005
23.Sept.2019
EUR
5.013949
167119710
837929711.73
100.991462
102.005655
20.Sept.2019
EUR
5.012836
167119710
837743706.91
100.969044
101.970367
19.Sept.2019
EUR
5.012852
167119710
837746406.89
100.969366
101.969831
18.Sept.2019
EUR
5.01379
167119710
837903284.73
100.988259
102.000274
17.Sept.2019
EUR
5.013415
167119710
837840513.27
100.980706
101.992379
16.Sept.2019
EUR
5.014875
167119710
838084501.53
101.010113
102.020638
13.Sept.2019
EUR
5.01373
167119710
837893048.61
100.987051
101.985498
12.Sept.2019
EUR
5.014397
167119710
838004613.06
101.000485
102.001033
11.Sept.2019
EUR
5.0184
167119710
838673615.71
101.081114
102.097271
10.Sept.2019
EUR
5.01903
167119710
838778863.85
101.093804
102.109263
09.Sept.2019
EUR
5.020284
167119710
838988465.12
101.119062
102.133348
06.Sept.2019
EUR
5.021868
154119710
773968923.81
101.150967
102.150812
05.Sept.2019
EUR
5.022113
154119710
774006638.67
101.155902
102.16021
04.Sept.2019
EUR
5.023581
154119710
774232888.13
101.18547
102.202441
03.Sept.2019
EUR
5.024735
152119710
764361301.3
101.208714
102.226958
02.Sept.2019
EUR
5.026689
150130610
754660001.53
101.248072
102.264569
30.Aug.2019
EUR
5.027418
124130610
624056508.6
101.262756
102.271024
29.Aug.2019
EUR
5.02659
124130610
623953733.61
101.246078
102.248158
28.Aug.2019
EUR
5.025418
122130610
613757407.41
101.222471
102.237282
27.Aug.2019
EUR
5.025518
122130610
613769652.14
101.224486
102.239486
23.Aug.2019
EUR
5.026546
122130610
613895131.79
101.245192
102.240294
22.Aug.2019
EUR
5.024452
120130610
603590519.71
101.203014
102.198266
21.Aug.2019
EUR
5.025897
120130610
603764084.75
101.23212
102.245628
20.Aug.2019
EUR
5.026634
120130610
603852610.14
101.246964
102.260243
19.Aug.2019
EUR
5.02589
120130610
603763237.88
101.231979
102.24472
16.Aug.2019
EUR
5.02598
120130610
603774088.66
101.233791
102.233542
15.Aug.2019
EUR
5.025884
120130610
603762504.52
101.231858
102.232046
14.Aug.2019
EUR
5.02409
120130610
603546999.73
101.195723
102.206604
13.Aug.2019
EUR
5.023786
120130610
603510553.55
101.1896
102.199993
12.Aug.2019
EUR
5.024651
120130610
603614478.51
101.207022
102.216614
09.Aug.2019
EUR
5.023943
120130610
603529358.15
101.192762
102.188376
08.Aug.2019
EUR
5.023399
120130610
603464052.97
101.181805
102.175712
07.Aug.2019
EUR
5.023811
120130610
603513551.26
101.190103
102.196413
06.Aug.2019
EUR
5.0212
120130610
603199771.63
101.137512
102.141392
05.Aug.2019
EUR
5.020701
120130610
603139863.97
101.127461
102.129953
02.Aug.2019
EUR
5.020801
120130610
603151914.15
101.129475
102.117752
01.Aug.2019
EUR
5.02127
120130610
603208241.68
101.138922
102.126415
31.Juli2019
EUR
5.022026
120130610
603299047.35
101.154149
102.152524
30.Juli2019
EUR
5.020789
120130610
603150417.19
101.129234
102.127704
29.Juli2019
EUR
5.021886
119130610
598260356.29
101.15133
102.14714
26.Juli2019
EUR
5.020911
119130610
598144308.46
101.131691
102.115061
25.Juli2019
EUR
5.021532
119130610
598218252.87
101.144199
102.127108
24.Juli2019
EUR
5.021615
119130610
598228176.74
101.145871
102.140842
23.Juli2019
EUR
5.020468
119130610
598091416.34
101.122768
102.121577
22.Juli2019
EUR
5.019528
119130610
597979474.99
101.103835
102.098676
19.Juli2019
EUR
5.018791
119130610
597891610.78
101.08899
102.073307
18.Juli2019
EUR
5.01769
119130610
597760577.71
101.066813
102.047069
17.Juli2019
EUR
5.017785
119130610
597771839.8
101.068727
102.060576
16.Juli2019
EUR
5.016847
119130610
597660093.55
101.049834
102.040865
15.Juli2019
EUR
5.016375
119130610
597603881.35
101.040326
102.031166
12.Juli2019
EUR
5.015585
119130610
597509719.58
101.024414
102.001936
11.Juli2019
EUR
5.01531
119130610
597476896.08
101.018875
101.995942
10.Juli2019
EUR
5.015087
119130610
597450366.43
101.014383
102.004129
09.Juli2019
EUR
5.015277
119130610
597473097.13
101.01821
102.007478
08.Juli2019
EUR
5.016545
119130610
597624011.44
101.043751
102.031937
05.Juli2019
EUR
5.016826
119130610
597657589.85
101.049411
102.026414
04.Juli2019
EUR
5.017607
119130610
597750688.53
101.065142
102.039324
03.Juli2019
EUR
5.017027
117130610
587647462.95
101.053459
102.039542
02.Juli2019
EUR
5.016312
117130610
587563711.75
101.039058
102.025261
01.Juli2019
EUR
5.015807
117130610
587504567.31
101.028886
102.014694
28.Juni2019
EUR
5.014246
117130610
587321796.45
100.997444
101.981249
27.Juni2019
EUR
5.013507
117130610
587235153.27
100.982559
101.953699
26.Juni2019
EUR
5.013029
117130610
587179095.44
100.972931
101.955455
25.Juni2019
EUR
5.014091
117130610
587303595.94
100.994322
101.975198
24.Juni2019
EUR
5.014021
117130610
587295380.81
100.992912
101.972578
21.Juni2019
EUR
5.013172
117130610
587195982.25
100.975811
101.942244
20.Juni2019
EUR
5.014461
117130610
587346912.82
101.001774
101.968653
19.Juni2019
EUR
5.011109
117130610
586954265.9
100.934258
101.91457
18.Juni2019
EUR
5.011728
117130610
587026776.04
100.946726
101.928165
17.Juni2019
EUR
5.006139
117130610
586372192.32
100.834152
101.815939
14.Juni2019
EUR
5.006099
117130610
586367405.83
100.833346
101.801637
13.Juni2019
EUR
5.004746
117130610
586208994.2
100.806094
101.774436
12.Juni2019
EUR
5.004845
117130610
586220571.26
100.808088
101.787805
11.Juni2019
EUR
5.00422
117130610
586147342.07
100.795499
101.775085
10.Juni2019
EUR
5.003339
117130610
586044228.44
100.777754
101.757825
07.Juni2019
EUR
5.002772
117130610
585977803.36
100.766354
101.733073
06.Juni2019
EUR
5.001087
117130610
585780452.44
100.732394
101.699161
05.Juni2019
EUR
5.001942
117130610
585880532.55
100.749616
101.728268
04.Juni2019
EUR
4.999285
117130610
585569310.14
100.696098
101.674892
03.Juni2019
EUR
4.998231
117130610
585445904.98
100.674868
101.653473
31.Mai2019
EUR
4.999834
117130610
585633642.92
100.707156
101.672841
30.Mai2019
EUR
4.999031
117130610
585539622.26
100.690982
101.656337
29.Mai2019
EUR
4.998793
117130610
585511649.45
100.686188
101.662758
28.Mai2019
EUR
4.999375
117130610
585579935.92
100.697911
101.673452
24.Mai2019
EUR
4.999355
117130610
585577563.32
100.697508
101.652714
23.Mai2019
EUR
4.999354
117130610
585577418.37
100.697488
101.6535
22.Mai2019
EUR
5.000827
117130610
585749923.95
100.727157
101.697531
21.Mai2019
EUR
5.001101
117130610
585782051.56
100.732676
101.701725
20.Mai2019
EUR
5.002508
115130610
575941852.97
100.761016
101.728476
17.Mai2019
EUR
5.003063
113130610
565999594.63
100.772195
101.72526
16.Mai2019
EUR
5.003362
113130610
566033433.38
100.778217
101.730649
15.Mai2019
EUR
5.00852
113027783
566101943.84
100.789457
101.753712
14.Mai2019
EUR
5.007935
113027783
566035888.72
100.777684
101.741092
13.Mai2019
EUR
5.008116
113027783
566056268.96
100.781327
101.743485
10.Mai2019
EUR
5.009027
112027783
561150203.76
100.799659
101.745828
09.Mai2019
EUR
5.009791
112027783
561235783.06
100.815034
101.760174
08.Mai2019
EUR
5.010706
112027783
561338319.15
100.833447
101.788126
07.Mai2019
EUR
5.011806
112027783
561461611.46
100.855583
101.807464
03.Mai2019
EUR
5.012025
112027783
561486115.42
100.85999
101.79062
02.Mai2019
EUR
5.011678
112027783
561447125.11
100.853007
101.782008
01.Mai2019
EUR
5.010672
112027783
561334556.44
100.832763
101.779751
30.Apr.2019
EUR
5.010427
112027783
561307066.74
100.827832
101.773729
29.Apr.2019
EUR
5.010318
111027783
556284456.86
100.825639
101.770913
26.Apr.2019
EUR
5.011011
111027783
556361471.35
100.839584
101.770426
25.Apr.2019
EUR
5.011024
106027783
531307851.57
100.839846
101.770872
24.Apr.2019
EUR
5.010663
106027783
531269528.73
100.832581
101.77552
23.Apr.2019
EUR
5.009087
104527783
523588774.07
100.800867
101.74458
18.Apr.2019
EUR
5.009147
104527783
523595124.3
100.802074
101.718111
17.Apr.2019
EUR
5.008358
104527783
523512640.63
100.786197
101.702148
16.Apr.2019
EUR
5.008032
103527783
518470536.54
100.779636
101.720604
15.Apr.2019
EUR
5.007514
102177783
511656695.15
100.769212
101.710566
12.Apr.2019
EUR
5.006562
101697783
509156220.92
100.750055
101.677047
11.Apr.2019
EUR
5.007446
101697783
509246200.94
100.767844
101.694361
10.Apr.2019
EUR
5.0074
101697783
509241455.72
100.766918
101.705932
09.Apr.2019
EUR
5.005629
101347783
507309439.43
100.731279
101.670296
08.Apr.2019
EUR
5.005751
101222783
506696121.44
100.733734
101.672086
05.Apr.2019
EUR
5.00563
100222783
501678182.9
100.731299
101.656794
04.Apr.2019
EUR
5.005768
100222783
501692011.28
100.734076
101.658693
03.Apr.2019
EUR
5.005994
99722783
499211645.62
100.738624
101.675727
02.Apr.2019
EUR
5.007109
99722783
499322912.17
100.761062
101.697438
01.Apr.2019
EUR
5.006223
98022783
490723916.37
100.743233
101.677123
31.März2019
EUR
5.00593
--
--
--
--
29.März2019
EUR
5.00593
96022783
480683285.68
100.737336
101.667117
28.März2019
EUR
5.005006
96022783
480594682.48
100.718742
101.636245
27.März2019
EUR
5.005719
94292783
472003192.01
100.73309
101.662058
26.März2019
EUR
5.002097
94292783
471661720.97
100.660203
101.588358
25.März2019
EUR
5.001865
94292783
471639829.22
100.655534
101.582809
22.März2019
EUR
5.002818
94292783
471729677.83
100.674712
101.586151
21.März2019
EUR
5.002108
94292783
471662722.62
100.660424
101.569639
20.März2019
EUR
5.001166
94292783
471573861.09
100.641468
101.562065
19.März2019
EUR
5.001156
93072783
465471522.18
100.641266
101.560985
18.März2019
EUR
5.00106
120535783
602806720.2
100.639335
101.558239
15.März2019
EUR
5.000341
120535783
602720000.33
100.624866
101.527724
14.März2019
EUR
4.999965
120535783
602674716.73
100.617299
101.519686
13.März2019
EUR
4.998791
120535783
602533188.26
100.593674
101.508324
12.März2019
EUR
4.997763
120535783
602409262.11
100.572987
101.488234
11.März2019
EUR
4.996235
120535783
602225199.64
100.542238
101.456434
08.März2019
EUR
4.995368
120535783
602120572.18
100.524791
101.423896
07.März2019
EUR
4.996914
120535783
602307035.3
100.555902
101.455008
06.März2019
EUR
4.995021
120535783
602078882.41
100.517808
101.427777
05.März2019
EUR
4.994464
120535783
602011668.84
100.506599
101.414154
04.März2019
EUR
4.994412
119445783
596561450.31
100.505553
101.412362
01.März2019
EUR
4.993825
119445783
596491368.21
100.49374
101.384396
28.Feb.2019
EUR
4.993806
119445783
596489147.87
100.493358
101.381817
27.Feb.2019
EUR
4.993826
119410783
596316775.31
100.49376
101.393226
26.Feb.2019
EUR
4.993107
119410783
596230765.7
100.479292
101.380836
25.Feb.2019
EUR
4.992894
119410783
596205407.73
100.475005
101.376034
22.Feb.2019
EUR
4.992797
119410783
596193768.19
100.473053
101.3598
21.Feb.2019
EUR
4.992116
119410783
596112482.87
100.459349
101.345388
20.Feb.2019
EUR
4.992998
119410783
596217809.58
100.477098
101.375227
19.Feb.2019
EUR
4.992772
119410783
596190843.99
100.47255
101.369819
18.Feb.2019
EUR
4.99193
119410783
596090362.05
100.455606
101.352986
15.Feb.2019
EUR
4.990511
120410783
600911367.55
100.427051
101.309171
14.Feb.2019
EUR
4.990022
120410783
600852511.86
100.41721
101.297818
13.Feb.2019
EUR
4.989497
120410783
600789224.68
100.406645
101.298797
12.Feb.2019
EUR
4.989136
120180783
599598231.17
100.399381
101.291723
11.Feb.2019
EUR
4.988865
120180783
599565765.12
100.393927
101.286568
08.Feb.2019
EUR
4.989269
120180783
599614287.63
100.402057
101.27924
07.Feb.2019
EUR
4.989781
120180783
599675862.81
100.41236
101.28881
06.Feb.2019
EUR
4.988821
120180783
599560430.48
100.393042
101.279135
05.Feb.2019
EUR
4.988126
120180783
599476912.4
100.379056
101.264696
04.Feb.2019
EUR
4.986763
120180783
599313101.56
100.351627
101.235895
01.Feb.2019
EUR
4.987121
118680783
591875483.92
100.358832
101.227673
31.Jan.2019
EUR
4.986123
118680783
591757041.13
100.338748
101.199333
30.Jan.2019
EUR
4.983401
118680783
591434034
100.283972
101.160738
29.Jan.2019
EUR
4.982907
118680783
591375417.57
100.274031
101.15017
28.Jan.2019
EUR
4.982864
118680783
591370245.28
100.273166
101.148968
25.Jan.2019
EUR
4.982711
118680783
591352052.98
100.270087
101.131026
24.Jan.2019
EUR
4.981904
118680783
591256325.28
100.253847
101.114404
23.Jan.2019
EUR
4.980349
118680783
591071765.66
100.222555
101.0969
22.Jan.2019
EUR
4.980564
118680783
591097250.53
100.226881
101.10123
21.Jan.2019
EUR
4.980096
118680783
591041695.22
100.217463
101.091487
18.Jan.2019
EUR
4.979477
118680783
590968234.88
100.205007
101.064172
17.Jan.2019
EUR
4.97827
118680783
590825095.24
100.180718
101.040197
16.Jan.2019
EUR
4.977921
118680783
590783651.21
100.173695
101.046743
15.Jan.2019
EUR
4.977
118680783
590674373.7
100.155161
101.028278
14.Jan.2019
EUR
4.97481
118680783
590414357.38
100.11109
100.984981
11.Jan.2019
EUR
4.974312
116930783
581650292.61
100.101068
100.960223
10.Jan.2019
EUR
4.97371
116930783
581579833.57
100.088954
100.947285
09.Jan.2019
EUR
4.973285
116930783
581530112.2
100.080402
100.951698
08.Jan.2019
EUR
4.972016
116930783
581381751.16
100.054865
100.926186
07.Jan.2019
EUR
4.97279
116930783
581472302.43
100.07044
100.941926
04.Jan.2019
EUR
4.974411
116930783
581661791.76
100.103061
100.959081
03.Jan.2019
EUR
4.977115
116930783
581978005.94
100.157475
101.01332
02.Jan.2019
EUR
4.978332
116930783
582120344.21
100.181965
101.049865
31.Dez.2018
EUR
4.979327
116930783
582236625.73
100.201988
101.056993
28.Dez.2018
EUR
4.978906
115930783
577208479.01
100.193516
101.037142
27.Dez.2018
EUR
4.979747
115930783
577305984.87
100.21044
101.059769
24.Dez.2018
EUR
4.979148
115930783
577236623.14
100.198386
101.042269
21.Dez.2018
EUR
4.9788
115930783
577196278.44
100.191383
101.022241
20.Dez.2018
EUR
4.978522
113830783
566709161.12
100.185789
101.029762
19.Dez.2018
EUR
4.978879
113830783
566749703.19
100.192973
101.048758
18.Dez.2018
EUR
4.979019
113830783
566765670.11
100.19579
101.049827
17.Dez.2018
EUR
4.97925
113830783
566791938.68
100.200439
101.05513
14.Dez.2018
EUR
4.979436
113830783
566813152.41
100.204182
101.042885
13.Dez.2018
EUR
4.978347
113830783
566689197.33
100.182267
101.018369
12.Dez.2018
EUR
4.975753
113830783
566393938.21
100.130067
100.979474
11.Dez.2018
EUR
4.975694
113830783
566387234.24
100.128879
100.980345
10.Dez.2018
EUR
4.974525
113830783
566254095.76
100.105355
100.95547
07.Dez.2018
EUR
4.975824
113130783
562918888.72
100.131495
100.968276
06.Dez.2018
EUR
4.977196
113130783
563074123.57
100.159105
100.996871
05.Dez.2018
EUR
4.977042
113130783
563056758.06
100.156006
101.005303
04.Dez.2018
EUR
4.978805
113130783
563256133.92
100.191484
101.039992
03.Dez.2018
EUR
4.97902
113130783
563280538.54
100.19581
101.044516
30.Nov.2018
EUR
4.979143
113130783
563294413.32
100.198286
101.028776
29.Nov.2018
EUR
4.980568
113130783
563455603.18
100.226962
101.05477
28.Nov.2018
EUR
4.979631
113130783
563349558.23
100.208106
101.055214
27.Nov.2018
EUR
4.982005
113130783
563618229.62
100.255879
101.084511
26.Nov.2018
EUR
4.982145
113130783
563634061.63
100.258697
101.085578
23.Nov.2018
EUR
4.982441
113130783
563667482.29
100.264653
101.076752
22.Nov.2018
EUR
4.981867
113130783
563602582.98
100.253102
101.064454
21.Nov.2018
EUR
4.981544
113130783
563566066.61
100.246602
101.07079
20.Nov.2018
EUR
4.98207
113130783
563625547.45
100.257187
101.083471
19.Nov.2018
EUR
4.984771
113130783
563931047.12
100.311541
101.13735
16.Nov.2018
EUR
4.987147
113130783
564199894.66
100.359355
101.171262
15.Nov.2018
EUR
4.989327
113130783
564446535.15
100.403224
101.215204
14.Nov.2018
EUR
4.990868
113130783
564620908.86
100.410086
101.23418
13.Nov.2018
EUR
4.991807
113130783
564727088.15
100.428978
101.252626
12.Nov.2018
EUR
4.993033
113130783
564865788.51
100.453644
101.276782
09.Nov.2018
EUR
4.993171
113130783
564881434.71
100.45642
101.262462
08.Nov.2018
EUR
4.992592
113130783
564815866.31
100.444771
101.248101
07.Nov.2018
EUR
4.992691
113130783
564827143.19
100.446763
101.263246
06.Nov.2018
EUR
4.993313
113130783
564897410.2
100.459277
101.275984
05.Nov.2018
EUR
4.993528
113130783
564921786.17
100.463602
101.279479
02.Nov.2018
EUR
4.993968
113130783
564971599.17
100.472455
101.272374
01.Nov.2018
EUR
4.993555
113130783
564924824.58
100.464146
101.263042
31.Okt.2018
EUR
4.993531
113130783
564922108.63
100.463663
101.274961
30.Okt.2018
EUR
4.993843
113130783
564957440.9
100.46994
101.281617
29.Okt.2018
EUR
4.993647
113130783
564935236.59
100.465997
101.27784
26.Okt.2018
EUR
4.994894
113130783
565076318.49
100.491085
101.290108
25.Okt.2018
EUR
4.993844
113130783
564957593.6
100.46996
101.268624
24.Okt.2018
EUR
4.995238
113130783
565115255.65
100.498005
101.309926
23.Okt.2018
EUR
4.995054
113130783
565094458.38
100.494304
101.302771
22.Okt.2018
EUR
4.995487
113130783
565143447.96
100.503015
101.308013
19.Okt.2018
EUR
4.996412
113130783
565248007.35
100.521625
101.310565
18.Okt.2018
EUR
4.998676
113130783
565504130.03
100.567174
101.355212
17.Okt.2018
EUR
4.997454
113130783
565365940.55
100.542589
101.339502
16.Okt.2018
EUR
4.996966
113130783
565310684.05
100.532771
101.325374
15.Okt.2018
EUR
4.997592
113130783
565381605.55
100.545365
101.336281
12.Okt.2018
EUR
4.997202
113130783
565337423.91
100.537519
101.311856
11.Okt.2018
EUR
4.996161
113130783
565219710.7
100.516575
101.289161
10.Okt.2018
EUR
4.995756
113130783
565173791.71
100.508427
101.29276
09.Okt.2018
EUR
4.996179
113130783
565221727.73
100.516937
101.301579
08.Okt.2018
EUR
4.996499
113130783
565257893.07
100.523375
101.307448
05.Okt.2018
EUR
4.995765
113130783
565174879.4
100.508608
101.275725
04.Okt.2018
EUR
4.99568
113130783
565165219.9
100.506898
101.273459
03.Okt.2018
EUR
4.997055
113130783
565320804.32
100.534561
101.315936
02.Okt.2018
EUR
4.998089
113130783
565437737.62
100.555364
101.337678
01.Okt.2018
EUR
4.997199
113130783
565337096.86
100.537458
101.317354
30.Sept.2018
EUR
4.996388
--
--
--
--
28.Sept.2018
EUR
4.996388
113130783
565245393.98
100.521142
101.296219
27.Sept.2018
EUR
4.995071
113130783
565096393.88
100.494646
101.255642
26.Sept.2018
EUR
4.994949
113130783
565082560.38
100.492191
101.266764
25.Sept.2018
EUR
4.994872
113130783
565073829.74
100.490642
101.264689
24.Sept.2018
EUR
4.995664
113130783
565163437.55
100.506576
101.279582
21.Sept.2018
EUR
4.99759
113130783
565381379.39
100.545325
101.30197
20.Sept.2018
EUR
4.996989
113130783
565313381.29
100.533233
101.289286
19.Sept.2018
EUR
4.996333
107630783
537759255.02
100.520036
101.289329
18.Sept.2018
EUR
4.995847
107630783
537706924.97
100.510258
101.27852
17.Sept.2018
EUR
4.996005
107630783
537724016.86
100.513437
101.281757
14.Sept.2018
EUR
4.996348
107630783
537760823.18
100.520337
101.272916
13.Sept.2018
EUR
4.996345
107630783
537760558.38
100.520277
101.271955
12.Sept.2018
EUR
4.995736
107630783
537695017.68
100.508025
101.273422
11.Sept.2018
EUR
4.995149
107630783
537631872.77
100.496215
101.260134
10.Sept.2018
EUR
4.99506
107630783
537622273.85
100.494424
101.257789
07.Sept.2018
EUR
4.995411
106130783
530166952.74
100.501486
101.248891
06.Sept.2018
EUR
4.995987
106130783
530228110.58
100.513074
101.261112
05.Sept.2018
EUR
4.994872
106130783
530109774.38
100.490642
101.25066
04.Sept.2018
EUR
4.99655
106130783
530287822.77
100.524401
101.285721
03.Sept.2018
EUR
4.997987
106130783
530440286.19
100.553312
101.315447
31.Aug.2018
EUR
4.998382
106130783
530482289.43
100.561259
101.307336
30.Aug.2018
EUR
4.998937
106130783
530541136.85
100.572425
101.317396
29.Aug.2018
EUR
4.997034
106130783
530339234.35
100.534139
101.290888
28.Aug.2018
EUR
4.997615
106130783
530400891.87
100.545828
101.302463
24.Aug.2018
EUR
4.999274
106130783
530576873.76
100.579205
101.312733
23.Aug.2018
EUR
4.999588
106130783
530610244.61
100.585522
101.318336
22.Aug.2018
EUR
4.999675
106130783
530619513.24
100.587272
101.340741
21.Aug.2018
EUR
5.000389
106130783
530695299.19
100.601637
101.354698
20.Aug.2018
EUR
5.001487
106130783
530811755.01
100.623728
101.377313
17.Aug.2018
EUR
5.001904
106130783
530856026.09
100.632117
101.368421
16.Aug.2018
EUR
5.001189
105130783
525778967.84
100.617732
101.35373
15.Aug.2018
EUR
5.002665
105130783
525934149.84
100.647428
101.396638
14.Aug.2018
EUR
5.002343
105130783
525900286.37
100.640949
101.388666
13.Aug.2018
EUR
5.002428
105130783
525909217.08
100.642659
101.39024
10.Aug.2018
EUR
5.002954
105130783
525964500.26
100.653242
101.384106
09.Aug.2018
EUR
5.002608
105130783
525928127.9
100.646281
101.374823
08.Aug.2018
EUR
5.00126
105130783
525786448.01
100.619161
101.360001
07.Aug.2018
EUR
5.000742
105130783
525731935.34
100.608739
101.348526
06.Aug.2018
EUR
5.000895
105130783
525748073.64
100.611817
101.351888
03.Aug.2018
EUR
5.000613
105130783
525718444.74
100.606144
101.329772
02.Aug.2018
EUR
4.999397
105130783
525590585.17
100.581679
101.302754
01.Aug.2018
EUR
4.998675
105130783
525514623.34
100.567154
101.300377
31.Juli2018
EUR
4.999344
105130783
525584972.16
100.580613
101.31331
30.Juli2018
EUR
4.999375
105130783
525588296.67
100.581237
101.312913
27.Juli2018
EUR
5.000562
105130783
525713023.29
100.605118
101.320911
26.Juli2018
EUR
5.000145
105130783
525669212.33
100.596728
101.311849
25.Juli2018
EUR
4.998668
105130783
525513942.87
100.567013
101.296207
24.Juli2018
EUR
4.998603
105130783
525507084.11
100.565705
101.294659
23.Juli2018
EUR
4.997482
104130783
520391728.2
100.543152
101.273326
20.Juli2018
EUR
4.998293
104130783
520476238.35
100.559468
101.274025
19.Juli2018
EUR
4.999409
104130783
520592383.28
100.581921
101.295832
18.Juli2018
EUR
4.999412
104130783
520592779.19
100.581981
101.308554
17.Juli2018
EUR
4.999234
103980783
519824267.21
100.5784
101.304259
16.Juli2018
EUR
4.99907
103980783
519807313.95
100.575101
101.300365
13.Juli2018
EUR
4.999315
103980783
519832765.92
100.58003
101.289611
12.Juli2018
EUR
4.998696
103980783
519768406
100.567576
101.27604
11.Juli2018
EUR
4.997665
103980783
519661136.69
100.546834
101.26872
10.Juli2018
EUR
4.998503
103980783
519748325.3
100.563693
101.283021
09.Juli2018
EUR
4.998109
103980783
519707326.49
100.555766
101.275256
06.Juli2018
EUR
4.998224
103980783
519719333.31
100.55808
101.261361
05.Juli2018
EUR
4.996804
103880783
519071928.32
100.529511
101.231884
04.Juli2018
EUR
4.99639
103880783
519028915.98
100.521182
101.237705
03.Juli2018
EUR
4.997043
102880783
514099773.29
100.53432
101.250225
02.Juli2018
EUR
4.997392
102880783
514135646.18
100.541341
101.25662
30.Juni2018
EUR
4.996776
--
--
--
--
29.Juni2018
EUR
4.996776
102680783
513072949.86
100.528948
101.234484
28.Juni2018
EUR
4.997169
102680783
513113234.28
100.536855
101.233777
27.Juni2018
EUR
4.997849
101480783
507185664.16
100.550536
101.259352
26.Juni2018
EUR
4.998878
101480783
507290102.59
100.571238
101.277682
25.Juni2018
EUR
4.999929
101480783
507396739.21
100.592383
101.298481
22.Juni2018
EUR
5.000932
99480542
497495510.34
100.612562
101.299813
21.Juni2018
EUR
5.001335
99480542
497535564.46
100.62067
101.306998
20.Juni2018
EUR
5
98480542
492402735.81
100.593811
101.292657
19.Juni2018
EUR
4.99892
98480542
492296385.81
100.572083
101.26987
18.Juni2018
EUR
4.999191
98480542
492323073.84
100.577535
101.273708
15.Juni2018
EUR
4.999559
98480542
492359370.17
100.584939
101.264378
14.Juni2018
EUR
4.998852
98480542
492289661.12
100.570715
101.248278
13.Juni2018
EUR
4.995466
98480542
491956222.69
100.502593
101.196828
12.Juni2018
EUR
4.994738
98480542
491884540.15
100.487946
101.176726
11.Juni2018
EUR
4.994846
98480542
491895155
100.490119
101.178103
08.Juni2018
EUR
4.997086
98480542
492115769.98
100.535185
101.208259
07.Juni2018
EUR
4.996163
98480542
492024917.82
100.516615
101.186881
06.Juni2018
EUR
4.996226
98480542
492031069.09
100.517883
101.202602
05.Juni2018
EUR
4.999384
98480542
492342081.82
100.581418
101.268722
04.Juni2018
EUR
4.997895
98480542
492195464.87
100.551461
101.237067
01.Juni2018
EUR
4.99718
95480542
477133439.92
100.537076
101.206627
31.Mai2018
EUR
4.999056
95480542
477312602.46
100.574819
101.244051
30.Mai2018
EUR
4.998231
95480542
477233814.06
100.558221
101.241612
29.Mai2018
EUR
5.003409
95480542
477728289.76
100.662396
101.346936
25.Mai2018
EUR
5.002877
95480542
477677491.13
100.651693
101.307492
24.Mai2018
EUR
5.00297
95480542
477686289.46
100.653564
101.306964
23.Mai2018
EUR
5.002014
95480542
477595097.24
100.63433
101.307006
22.Mai2018
EUR
5.002083
95480542
477601669.48
100.635718
101.306589
21.Mai2018
EUR
5.003035
95480542
477692543
100.654871
101.32615
18.Mai2018
EUR
5.00263
95480542
477653866.77
100.646723
101.299867
17.Mai2018
EUR
5.001549
95480542
477550616.82
100.624975
101.276328
16.Mai2018
EUR
5.007358
95378927
477596448.51
100.633204
101.29839
15.Mai2018
EUR
5.006865
95378927
477549487.95
100.623296
101.286954
14.Mai2018
EUR
5.007208
95378927
477582153.24
100.630189
101.294025
11.Mai2018
EUR
5.008999
95378927
477752987.02
100.666183
101.315289
10.Mai2018
EUR
5.00914
94378927
472757268.61
100.669017
101.318033
09.Mai2018
EUR
5.008476
94258927
472093614.4
100.655672
101.3185
08.Mai2018
EUR
5.008569
94258927
472102349.07
100.657541
101.319272
04.Mai2018
EUR
5.008955
94258927
472138767.85
100.665299
101.302895
03.Mai2018
EUR
5.009806
94258927
472218981.91
100.682401
101.320347
02.Mai2018
EUR
5.008998
94258927
472142862.25
100.666163
101.324305
01.Mai2018
EUR
5.009527
94258927
472192667.08
100.676794
101.334591
30.Apr.2018
EUR
5.009227
94258927
472164442.43
100.670765
101.327245
27.Apr.2018
EUR
5.009113
94258927
472153710.55
100.668474
101.307726
26.Apr.2018
EUR
5.008568
94258927
472102273.17
100.657521
101.296015
25.Apr.2018
EUR
5.007792
94258927
472029103.94
100.641926
101.293358
24.Apr.2018
EUR
5.007625
94258927
472013380.31
100.638569
101.289232
23.Apr.2018
EUR
5.007794
94258927
472029360.04
100.641966
101.291841
20.Apr.2018
EUR
5.008516
94258927
472097379.21
100.656476
101.290294
19.Apr.2018
EUR
5.008509
94258927
472096776.57
100.656335
101.289096
18.Apr.2018
EUR
5.009212
94258927
472162955.08
100.670464
101.317776
17.Apr.2018
EUR
5.010502
94258919.38
472284598.33
100.696389
101.343864
16.Apr.2018
EUR
5.009735
94258919.14
472212300.53
100.680974
101.327947
13.Apr.2018
EUR
5.009689
101158923.56
506774847.79
100.68005
101.310145
12.Apr.2018
EUR
5.008843
101158928.61
506689191.47
100.663048
101.292299
11.Apr.2018
EUR
5.007995
101158921.71
506603475.31
100.646005
101.290106
10.Apr.2018
EUR
5.006902
101158936.08
506492879.37
100.624039
101.26737
09.Apr.2018
EUR
5.007741
101158922.72
506577785.99
100.640901
101.283463
06.Apr.2018
EUR
5.00837
101158934.32
506641371.87
100.653542
101.280366
05.Apr.2018
EUR
5.00754
101158917.52
506557427.01
100.636861
101.262158
04.Apr.2018
EUR
5.007907
101158922.24
506594575.94
100.644237
101.28529
03.Apr.2018
EUR
5.00764
100158935.06
501559889.54
100.638871
101.277762
31.März2018
EUR
5.008838
--
--
--
--
30.März2018
EUR
5.008838
--
--
100.662947
101.28128
29.März2018
EUR
5.008838
100158927
501679871.88
100.662947
101.28128
28.März2018
EUR
5.008435
100158927
501639517.95
100.654848
101.258803
27.März2018
EUR
5.008847
100158927
501680752.05
100.663128
101.295797
26.März2018
EUR
5.007951
100158927
501591069.2
100.645121
101.277541
23.März2018
EUR
5.008652
100158927
501661257.71
100.659209
101.275219
22.März2018
EUR
5.010131
100158927
501809406.06
100.688933
101.304001
21.März2018
EUR
5.009165
100158927
501712663.41
100.669519
101.297163
20.März2018
EUR
5.009161
100158927
501712213.53
100.669439
101.296233
19.März2018
EUR
5.010418
100158927
501838151.25
100.694701
101.320432
16.März2018
EUR
5.011519
100158927
501948389.94
100.716827
101.325985
15.März2018
EUR
5.011586
100158927
501955131.5
100.718174
101.326692
14.März2018
EUR
5.012954
100158927
502092107.59
100.745667
101.367633
13.März2018
EUR
5.013716
100158927
502168478.74
100.760981
101.380768
12.März2018
EUR
5.013985
99227112
497523333.12
100.766387
101.384158
09.März2018
EUR
5.013169
99227112
497442326.46
100.749988
101.349081
08.März2018
EUR
5.013102
99227112
497435684.02
100.748641
101.347527
07.März2018
EUR
5.011781
99227112
497304604.46
100.722093
101.334059
06.März2018
EUR
5.01178
99227112
497304539.37
100.722073
101.333477
05.März2018
EUR
5.01191
99227112
497317373.67
100.724685
101.338174
02.März2018
EUR
5.012543
99227112
497380180.94
100.737407
101.333629
01.März2018
EUR
5.013639
99227112
497488869.15
100.759433
101.355542
28.Feb.2018
EUR
5.013565
99227112
497481674.16
100.757946
101.366332
27.Feb.2018
EUR
5.012528
99137112
496927556.53
100.737105
101.345149
26.Feb.2018
EUR
5.013119
99087112
496735498.52
100.748983
101.354106
23.Feb.2018
EUR
5.013133
99087112
496736838.82
100.749264
101.337663
22.Feb.2018
EUR
5.012926
99087112
496716413.85
100.745104
101.331681
21.Feb.2018
EUR
5.012684
99087112
496692424.2
100.740241
101.340192
20.Feb.2018
EUR
5.012986
99087112
496722355.59
100.74631
101.345521
19.Feb.2018
EUR
5.013051
99087112
496728811.58
100.747616
101.345048
16.Feb.2018
EUR
5.012944
99087112
496718238.95
100.745466
101.32641
15.Feb.2018
EUR
5.011786
98967112
496001987.34
100.722193
101.301726
14.Feb.2018
EUR
5.011611
98967112
495984755.69
100.718676
101.312872
13.Feb.2018
EUR
5.012158
98967112
496038851.3
100.729669
101.324395
12.Feb.2018
EUR
5.013028
98967112
496124950.94
100.747154
101.340267
09.Feb.2018
EUR
5.012195
98967112
496042480.13
100.730413
101.305335
08.Feb.2018
EUR
5.012486
98967112
496071329.92
100.736261
101.309679
07.Feb.2018
EUR
5.012802
97767112
490087156.85
100.742612
101.330095
06.Feb.2018
EUR
5.013264
97767112
490132390.91
100.751897
101.339834
05.Feb.2018
EUR
5.013596
97767112
490164866.79
100.758569
101.34519
02.Feb.2018
EUR
5.013052
97767112
490111605.73
100.747636
101.315978
01.Feb.2018
EUR
5.01353
97767112
490158351.79
100.757243
101.32588
31.Jan.2018
EUR
5.012199
97767112
490028291.83
100.730493
101.311811
30.Jan.2018
EUR
5.012002
97767112
490008976.01
100.726534
101.307709
29.Jan.2018
EUR
5.011445
96767112
484943132.93
100.71534
101.295681
26.Jan.2018
EUR
5.012847
96767112
485078706.45
100.743516
101.306731
25.Jan.2018
EUR
5.014119
95767112
480187730.32
100.76908
101.329443
24.Jan.2018
EUR
5.014876
95767112
480260230.93
100.784293
101.359463
23.Jan.2018
EUR
5.015062
95767112
480278021.33
100.788031
101.362212
22.Jan.2018
EUR
5.015054
95767112
480277259.72
100.787871
101.36111
19.Jan.2018
EUR
5.01451
95767112
480225141.09
100.776938
101.33316
18.Jan.2018
EUR
5.012933
95767112
480074131.22
100.745245
101.301473
17.Jan.2018
EUR
5.01242
95767112
480024991.02
100.734935
101.305548
16.Jan.2018
EUR
5.011932
95767112
479978317.5
100.725128
101.294973
15.Jan.2018
EUR
5.011313
95767112
479919058.48
100.712687
101.28207
12.Jan.2018
EUR
5.010488
95767112
479839994.94
100.696107
101.248299
11.Jan.2018
EUR
5.010121
95767112
479804900.2
100.688732
101.241098
10.Jan.2018
EUR
5.013147
95767112
480094700.53
100.749545
101.318672
09.Jan.2018
EUR
5.013416
95767112
480120435.29
100.754952
101.323185
08.Jan.2018
EUR
5.013596
95767112
480137591.18
100.758569
101.326354
05.Jan.2018
EUR
5.013001
94767112
475067637.47
100.746611
101.29647
04.Jan.2018
EUR
5.01244
94767112
475014495.5
100.735337
101.284193
03.Jan.2018
EUR
5.013085
93767112
470062537.46
100.748299
101.311993
02.Jan.2018
EUR
5.012172
93767112
469976911.49
100.729951
101.293034
29.Dez.2017
EUR
5.012417
93767112
469999923.9
100.734875
101.287285
28.Dez.2017
EUR
5.011991
93767112
469959955.68
100.726313
101.26212
27.Dez.2017
EUR
5.015037
91767112
460215431.71
100.787529
101.34426
22.Dez.2017
EUR
5.0151
91767112
460221266.45
100.788795
101.310437
21.Dez.2017
EUR
5.015558
91767112
460263312.04
100.798
101.319307
20.Dez.2017
EUR
5.016522
90767112
455335298.76
100.817373
101.369402
19.Dez.2017
EUR
5.017838
90767112
455454677.23
100.843821
101.396288
18.Dez.2017
EUR
5.01881
90767112
455542935.29
100.863355
101.416758
15.Dez.2017
EUR
5.019776
90767112
455630646.01
100.882769
101.418053
14.Dez.2017
EUR
5.020315
90767112
455679512.7
100.893601
101.427972
13.Dez.2017
EUR
5.020653
89767112
450689591.4
100.900394
101.451187
12.Dez.2017
EUR
5.020175
89767112
450646604.66
100.890788
101.441089
11.Dez.2017
EUR
5.020219
89767112
450650569.66
100.891672
101.442002
08.Dez.2017
EUR
5.020809
89767112
450703589.44
100.903529
101.436336
07.Dez.2017
EUR
5.021665
89767112
450780392.18
100.920732
101.453439
06.Dez.2017
EUR
5.020691
89767112
450692956.11
100.901158
101.448924
05.Dez.2017
EUR
5.019899
89767112
450621852.64
100.885241
101.430373
04.Dez.2017
EUR
5.01888
89767112
450530380.08
100.864762
101.410041
01.Dez.2017
EUR
5.01918
89767112
450557313.91
100.870791
101.399341
30.Nov.2017
EUR
5.017533
89767112
450409526.93
100.837691
101.363416
29.Nov.2017
EUR
5.017249
89767112
450384034.21
100.831984
101.373011
28.Nov.2017
EUR
5.01849
88767112
445476917.44
100.856924
101.395863
27.Nov.2017
EUR
5.018537
88767112
445481040.08
100.857869
101.396157
24.Nov.2017
EUR
5.017995
88767112
445432916.32
100.846976
101.367588
23.Nov.2017
EUR
5.017668
88767112
445403904.07
100.840404
101.360621
22.Nov.2017
EUR
5.017834
88767112
445418719.94
100.84374
101.379191
21.Nov.2017
EUR
5.019267
88767112
445545915.24
100.87254
101.406489
20.Nov.2017
EUR
5.019259
88767112
445545208.28
100.872379
101.40539
17.Nov.2017
EUR
5.019551
88767112
445571087.59
100.878247
101.393466
16.Nov.2017
EUR
5.019243
88767112
445543757.09
100.872057
101.386828
15.Nov.2017
EUR
5.021916
88767112
445781047.08
100.875534
101.405739
14.Nov.2017
EUR
5.02271
88767112
445851543.45
100.891483
101.419823
13.Nov.2017
EUR
5.023071
88767112
445883511.08
100.898735
101.42581
10.Nov.2017
EUR
5.023564
88767112
445927264.65
100.908637
101.416899
09.Nov.2017
EUR
5.024477
93917112
471884444.09
100.926977
101.433826
08.Nov.2017
EUR
5.025703
105917112
532307956.59
100.951604
101.473252
07.Nov.2017
EUR
5.026474
105917112
532389658.35
100.967091
101.487295
06.Nov.2017
EUR
5.026308
105917112
532372115.33
100.963756
101.483344
03.Nov.2017
EUR
5.025562
105917112
532293034.16
100.948771
101.449907
02.Nov.2017
EUR
5.025528
105917112
532289474.04
100.948088
101.448601
01.Nov.2017
EUR
5.025581
104917112
527269454.83
100.949153
101.464911
31.Okt.2017
EUR
5.02469
104917112
527176001.77
100.931255
101.446159
30.Okt.2017
EUR
5.024855
104917112
527193293.4
100.93457
101.44884
27.Okt.2017
EUR
5.024802
104917112
527187724.29
100.933505
101.430357
26.Okt.2017
EUR
5.022134
104917112
526907803.27
100.879913
101.378866
25.Okt.2017
EUR
5.020166
104917112
526701361.88
100.840382
101.356289
24.Okt.2017
EUR
5.020568
104917112
526743529.43
100.848457
101.363177
23.Okt.2017
EUR
5.021845
104917112
526877576.96
100.874108
101.387052
20.Okt.2017
EUR
5.021421
104917112
526833026.61
100.865591
101.360979
19.Okt.2017
EUR
5.021802
100917112
506785847.37
100.873244
101.367857
18.Okt.2017
EUR
5.021498
100917112
506755082.7
100.867138
101.376858
17.Okt.2017
EUR
5.022048
100917112
506810638.38
100.878185
101.386625
16.Okt.2017
EUR
5.022377
100917112
506843860.21
100.884794
101.392026
13.Okt.2017
EUR
5.020809
100917112
506685622.17
100.853298
101.344561
12.Okt.2017
EUR
5.019523
101617112
510069441.25
100.827466
101.319778
11.Okt.2017
EUR
5.018291
101617112
509944299.71
100.802718
101.31146
10.Okt.2017
EUR
5.018665
101617112
509982244.13
100.810231
101.318103
09.Okt.2017
EUR
5.018673
101617112
509983087.68
100.810392
101.317539
06.Okt.2017
EUR
5.017999
101617112
509914586.71
100.796853
101.286273
05.Okt.2017
EUR
5.017873
101617112
509901837.93
100.794322
101.283112
04.Okt.2017
EUR
5.018507
100517112
504445873.42
100.807057
101.310428
03.Okt.2017
EUR
5.018817
100517112
504477021.4
100.813284
101.315321
02.Okt.2017
EUR
5.018876
98717112
495448952.16
100.814469
101.315601
29.Sept.2017
EUR
5.018036
98717112
495366039.77
100.797596
101.288163
28.Sept.2017
EUR
5.018292
97217112
487863923.56
100.802738
101.286373
27.Sept.2017
EUR
5.018525
97217112
487886579.25
100.807419
101.305466
26.Sept.2017
EUR
5.019091
97217112
487941502.57
100.818788
101.31552
25.Sept.2017
EUR
5.019413
96217112
482953440.47
100.825256
101.321061
22.Sept.2017
EUR
5.017303
94417112
473719260.18
100.782872
101.262846
21.Sept.2017
EUR
5.017411
94417112
473729510.74
100.785042
101.263838
20.Sept.2017
EUR
5.01809
94417112
473793581.63
100.798681
101.29225
19.Sept.2017
EUR
5.01773
94417112
473759638.33
100.79145
101.284322
18.Sept.2017
EUR
5.0177
94417112
473756765.49
100.790847
101.28329
15.Sept.2017
EUR
5.017816
94417112
473767679.4
100.793177
101.266473
14.Sept.2017
EUR
5.01905
94417112
473884271.86
100.817964
101.290538
13.Sept.2017
EUR
5.019041
94417112
473883442.31
100.817784
101.306014
12.Sept.2017
EUR
5.01953
94417112
473929607.03
100.827606
101.314777
11.Sept.2017
EUR
5.021137
94417112
474081325.4
100.859886
101.346656
08.Sept.2017
EUR
5.021338
94417112
474100307.91
100.863924
101.332707
07.Sept.2017
EUR
5.02187
94417112
474150526.59
100.87461
101.342138
06.Sept.2017
EUR
5.019991
94417112
473973058.3
100.836866
101.320177
05.Sept.2017
EUR
5.021496
93417112
469093730.51
100.867097
101.349216
04.Sept.2017
EUR
5.020544
93417112
469004786.35
100.847975
101.328605
01.Sept.2017
EUR
5.020077
93417112
468961169.72
100.838594
101.300186
31.Aug.2017
EUR
5.02033
93417112
468984732.15
100.843676
101.304231
30.Aug.2017
EUR
5.02051
93417112
469001587.65
100.847292
101.322968
29.Aug.2017
EUR
5.020901
93417112
469038162.21
100.855146
101.329743
25.Aug.2017
EUR
5.020547
93417112
469005024.75
100.848035
101.295628
24.Aug.2017
EUR
5.020793
93417112
469028059.89
100.852976
101.299697
23.Aug.2017
EUR
5.020502
93417112
469000826.06
100.847131
101.317656
22.Aug.2017
EUR
5.019956
93417112
468949859.11
100.836163
101.306369
21.Aug.2017
EUR
5.019848
93417112
468939761.72
100.833994
101.303528
18.Aug.2017
EUR
5.019492
93417112
468906490.31
100.826843
101.277654
17.Aug.2017
EUR
5.019521
93417112
468909192.81
100.827425
101.277447
16.Aug.2017
EUR
5.020121
92417112
463945159.17
100.839478
101.304681
15.Aug.2017
EUR
5.019989
92417112
463932910.98
100.836826
101.301466
14.Aug.2017
EUR
5.020795
92417112
464007448.92
100.853016
101.316491
11.Aug.2017
EUR
5.020793
92417112
464007212.33
100.852976
101.297886
10.Aug.2017
EUR
5.020351
92417112
463966384.66
100.844098
101.288444
09.Aug.2017
EUR
5.020318
92417112
463963339.71
100.843435
101.303612
08.Aug.2017
EUR
5.019401
92417112
463878593.27
100.825015
101.284815
07.Aug.2017
EUR
5.020695
92417112
463998168.99
100.851008
101.309618
04.Aug.2017
EUR
5.020497
92417112
463979894.22
100.84703
101.287082
03.Aug.2017
EUR
5.020735
92417112
464001916.43
100.851811
101.291025
02.Aug.2017
EUR
5.020921
92417112
464019092
100.855547
101.310512
01.Aug.2017
EUR
5.020583
92417112
463987782.4
100.848758
101.303245
31.Juli2017
EUR
5.019118
92417112
463852449.18
100.81933
101.274412
28.Juli2017
EUR
5.018967
90417112
453800529.46
100.816297
101.253132
27.Juli2017
EUR
5.018799
90417112
453785388.52
100.812923
101.248996
26.Juli2017
EUR
5.017849
90417112
453699448.44
100.79384
101.246266
25.Juli2017
EUR
5.017167
90417112
453637818.3
100.780141
101.232527
24.Juli2017
EUR
5.018049
90417112
453717578.6
100.797857
101.247997
21.Juli2017
EUR
5.017367
90417112
453655865.27
100.784158
101.214185
20.Juli2017
EUR
5.01681
90417112
453605536.31
100.772969
101.202793
19.Juli2017
EUR
5.01694
90417112
453617269.4
100.775581
101.220882
18.Juli2017
EUR
5.016668
90417112
453592685.92
100.770117
101.214841
17.Juli2017
EUR
5.015918
90417112
453524841.67
100.755052
101.199654
14.Juli2017
EUR
5.014947
90417112
453437060.53
100.735547
101.161207
13.Juli2017
EUR
5.014819
90417112
453425503.21
100.732976
101.157918
12.Juli2017
EUR
5.01479
90417112
453422853.62
100.732394
101.173201
11.Juli2017
EUR
5.012626
90417112
453227183.72
100.688925
101.129657
10.Juli2017
EUR
5.013083
90417112
453268536.02
100.698105
101.13768
07.Juli2017
EUR
5.012576
90417112
453222656.6
100.687921
101.108755
06.Juli2017
EUR
5.011319
90417112
453109072.56
100.662671
101.083427
05.Juli2017
EUR
5.012755
90417112
453238866.5
100.691516
101.127318
04.Juli2017
EUR
5.011916
88867112
445394537
100.674663
101.109787
03.Juli2017
EUR
5.010117
88867112
445234662.94
100.638527
101.072994
30.Juni2017
EUR
5.00917
88867112
445150484
100.619504
101.033475
29.Juni2017
EUR
5.009194
88867112
445152661.52
100.619986
101.032181
28.Juni2017
EUR
5.010603
88867112
445277846.27
100.648289
101.074586
27.Juni2017
EUR
5.009688
88867112
445196529.29
100.629909
101.055296
26.Juni2017
EUR
5.012208
88867112
445420506.16
100.680529
101.103054
23.Juni2017
EUR
5.012272
88867112
445426211.65
100.681814
101.085927
22.Juni2017
EUR
5.012127
88867112
445413257.21
100.678902
101.083124
21.Juni2017
EUR
5.012362
88867112
445434099.91
100.683622
101.103614
20.Juni2017
EUR
5.01278
88867112
445471287.81
100.692019
101.110207
19.Juni2017
EUR
5.012581
88867112
445453608.02
100.688021
101.106128
16.Juni2017
EUR
5.012482
88867112
445444858.55
100.686033
101.085843
15.Juni2017
EUR
5.011459
88867112
445353921.52
100.665484
101.064285
14.Juni2017
EUR
5.014462
88867112
445620817.65
100.725805
101.139026
13.Juni2017
EUR
5.014494
88867112
445623653.75
100.726448
101.139241
12.Juni2017
EUR
5.015759
88867112
445736094.8
100.751858
101.16309
09.Juni2017
EUR
5.016114
88867112
445767634.84
100.758989
101.150985
08.Juni2017
EUR
5.016346
87867112
440771915.28
100.763649
101.155128
07.Juni2017
EUR
5.016361
87867112
440773219.66
100.76395
101.171763
06.Juni2017
EUR
5.01645
87867112
440781045.28
100.765738
101.172602
05.Juni2017
EUR
5.015009
87867112
440654385.69
100.736793
101.14297
02.Juni2017
EUR
5.016058
87867112
440746539.05
100.757864
101.144931
01.Juni2017
EUR
5.01501
87867112
440654528.95
100.736813
101.123008
31.Mai2017
EUR
5.01598
87867112
440739702.65
100.756297
101.152658
30.Mai2017
EUR
5.01536
87867112
440685262.69
100.743843
101.138729
26.Mai2017
EUR
5.014552
87867112
440614253.74
100.727613
101.093255
25.Mai2017
EUR
5.013617
87867112
440532125.92
100.708831
101.073722
24.Mai2017
EUR
5.011908
87867112
440381896.44
100.674503
101.064775
23.Mai2017
EUR
5.011962
86617112
434121739.24
100.675587
101.065247
22.Mai2017
EUR
5.012112
86717112
434635932.41
100.6786
101.067553
19.Mai2017
EUR
5.012637
86717112
434681449.83
100.689146
101.058956
18.Mai2017
EUR
5.012995
86717112
434712496.24
100.696337
101.065661
17.Mai2017
EUR
5.013303
86717112
434739228.51
100.702524
101.08814
16.Mai2017
EUR
5.01283
86717112
434698215.23
100.693023
101.077738
15.Mai2017
EUR
5.01352
86717112
434758028.6
100.706883
101.091373
12.Mai2017
EUR
5.014268
86717112
434822888.92
100.721908
101.086907
11.Mai2017
EUR
5.013554
86717112
434760963.67
100.707566
101.071047
10.Mai2017
EUR
5.017329
86717112
435088322.99
100.711081
101.091592
09.Mai2017
EUR
5.017523
86717112
435105123.74
100.714975
101.094431
08.Mai2017
EUR
5.016824
86717112
435044512.05
100.700945
101.079361
05.Mai2017
EUR
5.01747
86717112
435100574.28
100.713911
101.072008
04.Mai2017
EUR
5.018339
86717112
435175886.28
100.731355
101.093919
03.Mai2017
EUR
5.019242
86717112
435254243.8
100.74948
101.118164
02.Mai2017
EUR
5.01875
86717112
435211568.06
100.739604
101.111775
28.Apr.2017
EUR
5.019125
86717112
435244060.23
100.747132
101.10792
27.Apr.2017
EUR
5.019763
86717112
435299344.97
100.759938
101.102467
26.Apr.2017
EUR
5.01631
86717112
434999999.06
100.690627
101.060574
25.Apr.2017
EUR
5.014608
86717112
434852382.01
100.656464
101.027657
24.Apr.2017
EUR
5.014158
86717112
434813379.61
100.647431
101.018308
21.Apr.2017
EUR
5.018498
85717112
430171168.94
100.734546
101.084509
20.Apr.2017
EUR
5.018559
85717112
430176414.19
100.735771
101.084878
19.Apr.2017
EUR
5.018766
85717112
430194168.14
100.739926
101.104954
18.Apr.2017
EUR
5.022267
85717112
430494285.86
100.8102
101.171467
13.Apr.2017
EUR
5.022678
85717112
430529530.65
100.81845
101.140974
12.Apr.2017
EUR
5.021689
85717112
430444742.08
100.798598
101.121103
11.Apr.2017
EUR
5.022009
84617112
424947909.21
100.805021
101.161095
10.Apr.2017
EUR
5.021418
83617112
419876507.68
100.793158
101.148248
07.Apr.2017
EUR
5.019691
82517112
414210392.65
100.758493
101.094094
06.Apr.2017
EUR
5.018224
82517112
414089416.92
100.729046
101.063072
05.Apr.2017
EUR
5.019066
82517112
414158841.57
100.745947
101.097223
04.Apr.2017
EUR
5.018527
82517112
414114428.34
100.735128
101.085641
03.Apr.2017
EUR
5.018809
82407112
413585597.1
100.740789
101.090301
31.März2017
EUR
5.01522
82407112
413289807.8
100.668748
100.995885
30.März2017
EUR
5.015341
76407112
383207780.8
100.671177
100.997815
29.März2017
EUR
5.015739
76407112
383238137.24
100.679166
101.02145
28.März2017
EUR
5.013429
76407112
383061636.61
100.632798
100.977591
27.März2017
EUR
5.012846
76407112
383017144.71
100.621096
100.965646
24.März2017
EUR
5.014854
76407112
383170558.74
100.661401
100.983789
23.März2017
EUR
5.015521
75407112
378206005.36
100.67479
100.995171
22.März2017
EUR
5.016581
75407112
378285903.06
100.696067
101.031684
21.März2017
EUR
5.015266
75407112
378186780.94
100.669671
101.006152
20.März2017
EUR
5.017535
75407112
378357825.48
100.715216
101.048693
17.März2017
EUR
5.017331
75407112
378342511.65
100.711121
101.024908
16.März2017
EUR
5.018536
75407112
378433338.1
100.735309
101.048117
15.März2017
EUR
5.019874
75407112
378534211.98
100.762166
101.09045
14.März2017
EUR
5.018967
75407112
378465821.8
100.74396
101.07235
13.März2017
EUR
5.019165
74407112
373461612.39
100.747935
101.074119
10.März2017
EUR
5.019721
73407112
368483281.72
100.759095
101.065299
09.März2017
EUR
5.021966
73407112
368648024.97
100.804158
101.108307
08.März2017
EUR
5.021249
73407112
368595392.74
100.789766
101.110926
07.März2017
EUR
5.023092
73407112
368730701.66
100.82676
101.146497
06.März2017
EUR
5.020251
72407112
363501932.97
100.769733
101.090146
03.März2017
EUR
5.019716
72407112
363463195.44
100.758995
101.058959
02.März2017
EUR
5.020978
72407112
363554551.01
100.784326
101.083162
01.März2017
EUR
5.020722
72407112
363536031.68
100.779188
101.095388
28.Feb.2017
EUR
5.024426
72407112
363804176.46
100.853537
101.16602
27.Feb.2017
EUR
5.026
72407112
363918214.4
100.885131
101.195043
24.Feb.2017
EUR
5.027709
72407112
364041894.05
100.919435
101.208749
23.Feb.2017
EUR
5.025969
72407112
363915925.56
100.884509
101.173301
22.Feb.2017
EUR
5.024974
72407112
363843913.66
100.864537
101.170875
21.Feb.2017
EUR
5.023379
72407112
363728368.03
100.832521
101.139198
20.Feb.2017
EUR
5.023194
72407112
363715002.45
100.828807
101.133954
17.Feb.2017
EUR
5.021481
72407112
363590996.49
100.794423
101.080353
16.Feb.2017
EUR
5.019703
72407112
363462235.71
100.758734
101.043742
15.Feb.2017
EUR
5.020421
72407112
363514232.84
100.773146
101.07463
14.Feb.2017
EUR
5.02057
70407112
353483838.95
100.776137
101.076675
13.Feb.2017
EUR
5.020314
70407112
353465862.99
100.770998
101.070476
10.Feb.2017
EUR
5.020143
70407112
353453805.17
100.767566
101.047078
09.Feb.2017
EUR
5.019808
68407112
343390599.02
100.760841
101.039545
08.Feb.2017
EUR
5.020426
68407112
343432882.33
100.773246
101.068887
07.Feb.2017
EUR
5.019388
68407112
343361839.43
100.752411
101.047971
06.Feb.2017
EUR
5.018961
68407112
343332660.99
100.74384
101.038735
03.Feb.2017
EUR
5.017335
68407112
343221438.97
100.711202
100.986827
02.Feb.2017
EUR
5.01671
68407112
343178703.87
100.698656
100.973786
01.Feb.2017
EUR
5.014732
67407112
338028602.69
100.658953
100.952467
31.Jan.2017
EUR
5.013932
67407112
337974711.66
100.642894
100.934544
30.Jan.2017
EUR
5.012944
67407112
337908079.49
100.623063
100.914036
27.Jan.2017
EUR
5.01243
67407112
337873438.36
100.612745
100.883991
26.Jan.2017
EUR
5.011867
67407112
337835532.39
100.601444
100.872043
25.Jan.2017
EUR
5.011658
67407112
337821440.31
100.597249
100.884492
24.Jan.2017
EUR
5.011991
67407112
337843820.91
100.603933
100.890192
23.Jan.2017
EUR
5.012119
67407112
337852487.36
100.606503
100.892703
20.Jan.2017
EUR
5.011029
66307112
332266902.24
100.584624
100.852627
19.Jan.2017
EUR
5.012758
66307112
332381568.19
100.619329
100.886144
18.Jan.2017
EUR
5.013013
66307112
332398471.25
100.624448
100.909614
17.Jan.2017
EUR
5.013958
66307112
332461120.01
100.643416
100.925786
16.Jan.2017
EUR
5.013813
66307112
332451514.54
100.640506
100.922056
13.Jan.2017
EUR
5.01268
66307112
332376358.79
100.617763
100.878525
12.Jan.2017
EUR
5.012414
66307112
332358724.38
100.612424
100.872339
11.Jan.2017
EUR
5.012375
66307112
332356175.15
100.611641
100.889373
10.Jan.2017
EUR
5.013065
66307112
332401872.8
100.625491
100.902303
09.Jan.2017
EUR
5.013232
66307112
332412994.54
100.628844
100.904138
06.Jan.2017
EUR
5.013216
66307112
332411937.58
100.628522
100.883191
05.Jan.2017
EUR
5.013313
66307112
332418324.73
100.630469
100.884692
04.Jan.2017
EUR
5.015761
66307112
332580628.68
100.679607
100.95015
03.Jan.2017
EUR
5.015734
65257112
327312342.09
100.679065
100.94812
30.Dez.2016
EUR
5.016256
65257112
327346388.45
100.689543
100.938819
29.Dez.2016
EUR
5.016798
65257112
327381776.69
100.700423
100.93968
28.Dez.2016
EUR
5.017703
65257112
327440823.81
100.718588
100.983472
23.Dez.2016
EUR
5.017465
64257112
322407848.52
100.713811
100.939475
22.Dez.2016
EUR
5.016713
64257112
322359524.98
100.698716
100.924419
21.Dez.2016
EUR
5.01602
62757112
314790939.39
100.684806
100.946759
20.Dez.2016
EUR
5.016278
62757112
314807160.63
100.689985
100.951184
19.Dez.2016
EUR
5.016842
62757112
314842539.27
100.701306
100.96145
16.Dez.2016
EUR
5.016172
62757112
314800473.29
100.687857
100.927621
15.Dez.2016
EUR
5.01543
62757112
314753928.3
100.672963
100.911982
14.Dez.2016
EUR
5.014565
62757112
314699628.57
100.6556
100.912148
13.Dez.2016
EUR
5.01345
62757112
314629688.14
100.633219
100.889368
12.Dez.2016
EUR
5.012762
62757112
314586492.24
100.619409
100.875063
09.Dez.2016
EUR
5.013589
61757112
309624805.22
100.63601
100.870411
08.Dez.2016
EUR
5.012516
61757112
309558524.94
100.614472
100.847732
07.Dez.2016
EUR
5.009741
61757112
309387168.26
100.55877
100.809664
06.Dez.2016
EUR
5.01036
61757112
309425374.45
100.571195
100.821295
05.Dez.2016
EUR
5.010726
61757112
309448025.24
100.578542
100.828028
02.Dez.2016
EUR
5.012686
61757112
309569064.08
100.617884
100.846589
01.Dez.2016
EUR
5.014525
61757112
309682585.54
100.654798
100.882143
30.Nov.2016
EUR
5.01401
61757112
309650784.97
100.64446
100.887693
29.Nov.2016
EUR
5.014877
61757112
309704380.53
100.661863
100.903997
28.Nov.2016
EUR
5.015485
61757112
309741882.42
100.674067
100.91618
25.Nov.2016
EUR
5.01491
61757112
309706366.6
100.662525
100.884955
24.Nov.2016
EUR
5.014363
61657112
309171157.04
100.651546
100.873722
23.Nov.2016
EUR
5.012693
61657112
309068199.42
100.618024
100.857876
22.Nov.2016
EUR
5.014294
61657112
309166942.62
100.650161
100.888485
21.Nov.2016
EUR
5.011558
60657112
303986639.08
100.595242
100.834084
18.Nov.2016
EUR
5.011612
60657112
303989958.97
100.596326
100.814945
17.Nov.2016
EUR
5.011312
60657112
303971727.78
100.590304
100.809472
16.Nov.2016
EUR
5.011675
59957112
300485577.78
100.59759
100.833749
15.Nov.2016
EUR
5.012201
59392112
297685237.02
100.608149
100.84288
14.Nov.2016
EUR
5.011635
59242112
296899875.59
100.596788
100.83121
11.Nov.2016
EUR
5.012873
59242112
296973214.54
100.621637
100.835417
10.Nov.2016
EUR
5.014032
59242112
297041854.06
100.644902
100.857886
09.Nov.2016
EUR
5.02043
59180933
297113742.07
100.668949
100.899282
08.Nov.2016
EUR
5.020565
59180933
297121772.91
100.671656
100.901277
07.Nov.2016
EUR
5.020704
58180933
292109221.24
100.674423
100.902873
04.Nov.2016
EUR
5.020899
58180933
292120639.68
100.678353
100.886772
03.Nov.2016
EUR
5.020641
58180933
292105600.5
100.67318
100.880952
02.Nov.2016
EUR
5.020964
58180933
292124424.32
100.679656
100.90597
01.Nov.2016
EUR
5.020238
58180933
292082174.88
100.665099
100.890541
31.Okt.2016
EUR
5.020475
58180933
292095972.26
100.669851
100.89433
28.Okt.2016
EUR
5.020434
58180933
292093583.45
100.669029
100.873482
27.Okt.2016
EUR
5.020785
58180933
292113995.97
100.676067
100.878973
26.Okt.2016
EUR
5.021595
58180933
292161109.92
100.692309
100.911723
25.Okt.2016
EUR
5.022628
58180933
292221199.19
100.713023
100.93058
24.Okt.2016
EUR
5.022598
58180933
292219441.13
100.712421
100.929191
21.Okt.2016
EUR
5.022906
58180933
292237390.33
100.718597
100.913922
20.Okt.2016
EUR
5.023295
58180933
292260030.53
100.726397
100.92129
19.Okt.2016
EUR
5.022984
58180933
292241919.27
100.720161
100.933208
18.Okt.2016
EUR
5.022789
58180933
292230592.61
100.716251
100.928697
17.Okt.2016
EUR
5.022013
58180933
292185407.4
100.700691
100.912978
14.Okt.2016
EUR
5.021888
58180933
292178159.23
100.698184
100.889881
13.Okt.2016
EUR
5.021235
56830933
285361520.15
100.68509
100.876911
12.Okt.2016
EUR
5.020896
56830933
285342258.09
100.678293
100.887853
11.Okt.2016
EUR
5.021546
56830933
285379160.75
100.691327
100.898997
10.Okt.2016
EUR
5.0212
56830933
285359504.22
100.684389
100.891402
07.Okt.2016
EUR
5.021524
55830933
280356373.08
100.690885
100.877461
06.Okt.2016
EUR
5.021359
55830933
280347170.25
100.687577
100.874546
05.Okt.2016
EUR
5.021415
54730933
274826729.8
100.6887
100.892496
04.Okt.2016
EUR
5.02219
54730933
274869170.97
100.70424
100.908564
03.Okt.2016
EUR
5.021934
54730933
274855174.34
100.699107
100.902351
30.Sept.2016
EUR
5.021934
54730933
274855162.98
100.699107
100.880996
29.Sept.2016
EUR
5.022541
54730933
274888363.16
100.711278
100.892684
28.Sept.2016
EUR
5.023164
54730933
274922470.93
100.723771
100.922948
27.Sept.2016
EUR
5.023262
54730933
274927831.49
100.725736
100.925551
26.Sept.2016
EUR
5.022633
54730933
274893404.17
100.713123
100.911197
23.Sept.2016
EUR
5.022503
54670933
274584961.87
100.710516
100.888818
22.Sept.2016
EUR
5.022438
54670933
274581400.98
100.709213
100.886773
21.Sept.2016
EUR
5.021278
54355933
272936256.93
100.685953
100.880142
20.Sept.2016
EUR
5.022035
54355933
272977408.24
100.701132
100.893966
19.Sept.2016
EUR
5.021692
54355933
272958805.66
100.694254
100.886357
16.Sept.2016
EUR
5.021969
54355933
272973828.03
100.699809
100.871839
15.Sept.2016
EUR
5.021704
54355933
272959406.57
100.694495
100.865432
14.Sept.2016
EUR
5.021415
54355933
272943724.84
100.6887
100.87808
13.Sept.2016
EUR
5.020595
54355933
272899124.07
100.672257
100.859949
12.Sept.2016
EUR
5.020834
54355933
272912134.96
100.67705
100.864742
09.Sept.2016
EUR
5.021839
54355933
272966793.52
100.697202
100.861582
08.Sept.2016
EUR
5.022585
54355933
273007339.51
100.71216
100.876542
07.Sept.2016
EUR
5.023813
54355933
273074092.42
100.736784
100.921436
06.Sept.2016
EUR
5.023512
54355933
273057711.56
100.730749
100.915029
05.Sept.2016
EUR
5.021916
54355933
272970960.58
100.698746
100.880059
02.Sept.2016
EUR
5.02139
54355933
272942375.73
100.688199
100.847907
01.Sept.2016
EUR
5.021197
54355933
272931851
100.684328
100.843553
31.Aug.2016
EUR
5.021023
54355933
272922400.62
100.680839
100.858579
30.Aug.2016
EUR
5.021346
54355933
272939958.21
100.687316
100.864384
26.Aug.2016
EUR
5.021286
54355933
272936707.75
100.686113
100.831631
25.Aug.2016
EUR
5.020784
54355933
272909450.07
100.676047
100.820326
24.Aug.2016
EUR
5.020644
54355933
272901834.55
100.67324
100.845794
23.Aug.2016
EUR
5.020822
54355933
272911513.24
100.676809
100.848648
22.Aug.2016
EUR
5.020472
54355933
272892475.24
100.669791
100.840829
19.Aug.2016
EUR
5.020157
54355933
272875340.25
100.663475
100.812957
18.Aug.2016
EUR
5.02048
54355933
272892898.66
100.669951
100.818942
17.Aug.2016
EUR
5.020163
54355933
272875688.18
100.663595
100.831008
16.Aug.2016
EUR
5.019802
54355933
272856065.07
100.656356
100.823077
15.Aug.2016
EUR
5.020102
54355933
272872361.51
100.662372
100.828388
12.Aug.2016
EUR
5.02109
54355933
272926038.67
100.682183
100.827942
11.Aug.2016
EUR
5.021305
54203933
272174514.19
100.686494
100.831693
10.Aug.2016
EUR
5.021381
54003933
271174329.15
100.688018
100.849925
09.Aug.2016
EUR
5.020717
54003933
271138491.96
100.674704
100.835986
08.Aug.2016
EUR
5.020279
54003933
271114857.51
100.665921
100.82595
05.Aug.2016
EUR
5.019522
54003933
271073939.62
100.650742
100.789724
04.Aug.2016
EUR
5.019134
54003933
271053014.04
100.642962
100.782053
03.Aug.2016
EUR
5.017627
53533933
268613353.02
100.612743
100.768899
02.Aug.2016
EUR
5.017935
53533933
268629825.84
100.618919
100.77489
01.Aug.2016
EUR
5.019025
53533933
268688186.99
100.640776
100.796888
29.Juli2016
EUR
5.019445
53533933
268710647.66
100.649198
100.8033
28.Juli2016
EUR
5.018535
53533933
268661968.32
100.63095
100.765909
27.Juli2016
EUR
5.019205
53533933
268697802.12
100.644385
100.796457
26.Juli2016
EUR
5.018754
53533933
268673676.24
100.635342
100.786038
25.Juli2016
EUR
5.018992
53533933
268686419.63
100.640114
100.791611
22.Juli2016
EUR
5.018802
53533933
268676234.21
100.636304
100.76738
21.Juli2016
EUR
5.019022
53533933
268688000.53
100.640716
100.771705
20.Juli2016
EUR
5.019225
53533933
268698878.24
100.644786
100.793607
19.Juli2016
EUR
5.019787
53533933
268728961.06
100.656055
100.80405
18.Juli2016
EUR
5.019992
52533933
263719943.99
100.660166
100.807231
15.Juli2016
EUR
5.019577
52533933
263698131.44
100.651844
100.777596
14.Juli2016
EUR
5.019733
52533933
263706334.31
100.654973
100.779459
13.Juli2016
EUR
5.019896
52533933
263714921.83
100.658241
100.801003
12.Juli2016
EUR
5.01864
52533933
263648921.93
100.633056
100.775227
11.Juli2016
EUR
5.018645
52533933
263649204.57
100.633156
100.775202
08.Juli2016
EUR
5.017879
52533933
263608955.14
100.617796
100.737842
07.Juli2016
EUR
5.017081
52533933
263567014.79
100.601795
100.721617
06.Juli2016
EUR
5.016559
52533933
263539574.77
100.591328
100.730019
05.Juli2016
EUR
5.016589
51533933
258524574.59
100.59193
100.729534
04.Juli2016
EUR
5.016184
51533933
258503708.86
100.583809
100.718522
01.Juli2016
EUR
5.014568
51533933
258420411.57
100.551405
100.663906
30.Juni2016
EUR
5.011951
51533933
258285537.38
100.498929
100.608969
29.Juni2016
EUR
5.010467
51533933
258209096.73
100.469172
100.598948
28.Juni2016
EUR
5.009298
51533933
258148872.84
100.445731
100.576375
27.Juni2016
EUR
5.007029
51533933
258031923.97
100.400234
100.532231
24.Juni2016
EUR
5.00782
51533933
258072674.56
100.416095
100.524526
23.Juni2016
EUR
5.013003
51533933
258339810.97
100.520024
100.623214
22.Juni2016
EUR
5.013016
51513933
258240187.58
100.520284
100.641717
21.Juni2016
EUR
5.013015
51513933
258240129.22
100.520264
100.641066
20.Juni2016
EUR
5.012627
51513933
258220138.12
100.512484
100.63308
17.Juni2016
EUR
5.013015
50913933
255232309.79
100.520264
100.620919
16.Juni2016
EUR
5.012633
50913933
255212895.09
100.512604
100.612772
15.Juni2016
EUR
5.013046
50913933
255233936.75
100.520886
100.638618
14.Juni2016
EUR
5.012769
50913933
255219816.03
100.515331
100.632877
13.Juni2016
EUR
5.012635
50913933
255212995.65
100.512644
100.627035
10.Juni2016
EUR
5.013327
50913933
255248243.74
100.52652
100.619479
09.Juni2016
EUR
5.013435
50913933
255253694.56
100.528686
100.621775
08.Juni2016
EUR
5.01263
50913933
255212755.27
100.512544
100.624176
07.Juni2016
EUR
5.012435
50909176
255178972.23
100.508634
100.62018
06.Juni2016
EUR
5.012136
50909176
255163719.81
100.502639
100.614255
03.Juni2016
EUR
5.011598
48109176
241103861.62
100.491851
100.581733
02.Juni2016
EUR
5.01035
48109176
241043810.1
100.466826
100.554711
01.Juni2016
EUR
5.010064
48109176
241030091.32
100.461091
100.567296
31.Mai2016
EUR
5.009638
48109176
241009595.57
100.452549
100.557487
27.Mai2016
EUR
5.01006
48109176
241029904.11
100.461011
100.535188
26.Mai2016
EUR
5.009817
48109176
241018214.21
100.456138
100.529744
25.Mai2016
EUR
5.008424
48109176
240951170.01
100.428206
100.529469
24.Mai2016
EUR
5.007645
48109176
240913718
100.412586
100.511808
23.Mai2016
EUR
5.007453
48109176
240904485.6
100.408736
100.507204
20.Mai2016
EUR
5.007376
48109176
240900738.98
100.407192
100.485317
19.Mai2016
EUR
5.007397
48109176
240901771.1
100.407613
100.485208
18.Mai2016
EUR
5.007608
48109176
240911897.57
100.411844
100.508177
17.Mai2016
EUR
5.007914
48109176
240926644.94
100.41798
100.513821
16.Mai2016
EUR
5.007946
48109176
240928199.57
100.418621
100.513759
13.Mai2016
EUR
5.007989
48109176
240930236.01
100.419484
100.493776
12.Mai2016
EUR
5.008302
48109176
240945283.01
100.42576
100.500202
11.Mai2016
EUR
5.012128
48109176
241129360.92
100.432297
100.526202
10.Mai2016
EUR
5.012239
48109176
241134712.34
100.434521
100.528148
09.Mai2016
EUR
5.012723
48109176
241158014.32
100.444219
100.537316
06.Mai2016
EUR
5.012867
48109176
241164940.04
100.447105
100.519
05.Mai2016
EUR
5.012743
48109176
241158958.37
100.44462
100.513381
04.Mai2016
EUR
5.011947
48109176
241120670.88
100.42867
100.515678
03.Mai2016
EUR
5.012336
48109176
241139360.96
100.436465
100.521169
29.Apr.2016
EUR
5.011705
48109176
241109045.98
100.423821
100.483691
28.Apr.2016
EUR
5.012963
48109176
241169546.41
100.449028
100.497468
27.Apr.2016
EUR
5.012158
48109176
241130805.32
100.432898
100.508983
26.Apr.2016
EUR
5.011885
48109176
241117694.26
100.427427
100.503127
25.Apr.2016
EUR
5.012697
48109176
241156749.28
100.443698
100.518691
22.Apr.2016
EUR
5.012653
48109176
241154628.07
100.442817
100.49695
21.Apr.2016
EUR
5.010992
48109176
241074724.26
100.409534
100.463714
20.Apr.2016
EUR
5.010683
48109176
241059873.76
100.403342
100.476703
19.Apr.2016
EUR
5.010611
48109176
241056404.47
100.401899
100.474089
18.Apr.2016
EUR
5.009855
48109176
241020022.7
100.386751
100.458802
15.Apr.2016
EUR
5.010409
48109176
241046652.68
100.397852
100.446786
14.Apr.2016
EUR
5.009743
47836829
239650266
100.384506
100.432073
13.Apr.2016
EUR
5.009821
47836829
239653951.11
100.386069
100.452956
12.Apr.2016
EUR
5.009494
47836829
239638336.79
100.379517
100.446154
11.Apr.2016
EUR
5.009664
47836829
239646460.31
100.382923
100.447238
08.Apr.2016
EUR
5.010124
47836829
239668449.2
100.392141
100.429594
07.Apr.2016
EUR
5.009837
47836829
239654734.41
100.38639
100.427819
06.Apr.2016
EUR
5.008881
47836829
239609003.35
100.367234
100.426442
05.Apr.2016
EUR
5.008752
47836829
239602822.26
100.364649
100.42247
04.Apr.2016
EUR
5.007984
26336829
131894439.88
100.34926
100.406163
01.Apr.2016
EUR
5.007998
26336829
131894797.41
100.34954
100.38064
31.März2016
EUR
5.007602
20336829
101838762.67
100.341605
100.371649
30.März2016
EUR
5.006941
20336829
101825309.79
100.32836
100.375986
29.März2016
EUR
5.007094
20336829
101828431.63
100.331426
100.378032
28.März2016
EUR
5.006408
20336829
101814463.89
100.31768
100.324489
24.März2016
EUR
5.006408
20336829
101814463.89
100.31768
100.324489
23.März2016
EUR
5.006708
20336829
101820578.98
100.323692
100.328803
22.März2016
EUR
5.005842
19336829
96797117.49
100.306339
100.349878
21.März2016
EUR
5.004974
19336829
96780334.66
100.288946
100.333245
18.März2016
EUR
5.004357
19336829
96768411.61
100.276583
100.299733
17.März2016
EUR
5.003711
19336829
96755911.66
100.263638
100.285706
16.März2016
EUR
5.0031
19336829
96744100.08
100.251395
100.288971
15.März2016
EUR
5.002985
19336829
96741867.5
100.249091
100.286317
14.März2016
EUR
5.00462
19336829
96773500.34
100.281852
100.317748
11.März2016
EUR
5.001962
19336829
96722093.85
100.228592
100.245536
10.März2016
EUR
4.996864
19336829
96623508.9
100.126439
100.142509
09.März2016
EUR
4.999037
19336829
96665532.65
100.169981
100.202489
08.März2016
EUR
5.000734
19336829
96698349.73
100.203985
100.235327
07.März2016
EUR
4.999594
19336829
96676311.43
100.181142
100.212664
04.März2016
EUR
4.999313
19336829
96670864.83
100.175512
100.185654
03.März2016
EUR
5.000488
19336829
96693588.17
100.199056
100.20726
02.März2016
EUR
4.998288
18464104
92288926.31
100.154973
100.180769
01.März2016
EUR
4.998169
18464104
92286719.71
100.152588
100.167141
29.Feb.2016
EUR
4.997292
18464104
92270519.66
100.135015
100.154044
26.Feb.2016
EUR
4.99553
17764104
88741117.82
100.099708
100.098193
25.Feb.2016
EUR
4.994406
17764104
88721160.26
100.077186
100.073977
24.Feb.2016
EUR
4.993231
17764104
88700286.28
100.053641
100.068222
23.Feb.2016
EUR
4.993303
17764104
88701557.35
100.055084
100.070397
22.Feb.2016
EUR
4.993578
17764104
88706449.88
100.060594
100.075803
19.Feb.2016
EUR
4.992503
17764104
88687344.15
100.039054
100.034781
18.Feb.2016
EUR
4.992025
17764104
88678864.74
100.029476
100.02579
17.Feb.2016
EUR
4.989154
17764104
88627861.14
99.971947
99.985126
16.Feb.2016
EUR
4.988437
16464104
82130150.53
99.95758
99.968699
15.Feb.2016
EUR
4.988866
16464104
82137210.16
99.966176
99.976053
12.Feb.2016
EUR
4.98742
16464104
82113412.83
99.937201
99.925751
11.Feb.2016
EUR
4.989168
16464104
82142190.49
99.972228
99.962525
10.Feb.2016
EUR
4.989155
16464104
82141972.57
99.971967
99.978466
09.Feb.2016
EUR
4.989865
16464104
82153660.48
99.986194
99.994726
08.Feb.2016
EUR
4.991082
16464104
82173700.67
100.01058
100.019358
05.Feb.2016
EUR
4.992165
16464104
82191534.32
100.032281
100.018268
04.Feb.2016
EUR
4.991702
16464104
82183913.22
100.023003
100.006821
03.Feb.2016
EUR
4.991309
16464104
82177430.84
100.015129
100.024133
02.Feb.2016
EUR
4.991113
16464104
82174205.98
100.011201
100.018367
01.Feb.2016
EUR
4.991858
16464104
82186479.61
100.026129
100.029975
29.Jan.2016
EUR
4.993084
16464104
82206669.95
100.050696
100.04954
28.Jan.2016
EUR
4.990686
16464104
82167178.67
100.002645
99.980871
27.Jan.2016
EUR
4.989401
16464104
82146027.63
99.976916
99.972259
26.Jan.2016
EUR
4.988917
16464104
82138061.22
99.967218
99.960889
25.Jan.2016
EUR
4.98799
9964104
49700856.74
99.948643
99.942791
22.Jan.2016
EUR
4.988064
9732122
48544451.71
99.950126
99.923392
21.Jan.2016
EUR
4.985742
9732122
48521851.2
99.903598
99.87888
20.Jan.2016
EUR
4.983898
9707122
48379306.48
99.866648
99.865368
19.Jan.2016
EUR
4.984818
9696669
48336132.96
99.885083
99.887719
18.Jan.2016
EUR
4.985176
9446569
47092817.03
99.892256
99.891451
15.Jan.2016
EUR
4.987086
9446569
47110852.91
99.930529
99.91127
14.Jan.2016
EUR
4.987156
9446569
47111522.07
99.931931
99.911333
13.Jan.2016
EUR
4.990114
9389714
46855745.76
99.991203
99.99274
12.Jan.2016
EUR
4.990283
9389714
46857335.95
99.99459
99.995886
11.Jan.2016
EUR
4.991522
9389714
46868964.2
100.019417
100.020206
08.Jan.2016
EUR
4.992433
9389714
46877518.24
100.037671
100.015236
07.Jan.2016
EUR
4.990554
9389714
46859879.32
100
100
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF
Fondsauflegung
07-Jan.-2016
Monatsultimo
Monatliche Rendite
29.Feb.2016
0.084277
31.März2016
0.206312
30.Apr.2016
0.081935
31.Mai2016
0.028607
30.Juni2016
0.046171
31.Juli2016
0.149523
31.Aug.2016
0.031438
30.Sept.2016
0.018144
31.Okt.2016
-0.029053
30.Nov.2016
-0.025222
31.Dez.2016
0.044794
31.Jan.2017
-0.046329
28.Feb.2017
0.209297
31.März2017
-0.183225
30.Apr.2017
0.077863
31.Mai2017
0.009098
30.Juni2017
-0.135766
31.Juli2017
0.198596
31.Aug.2017
0.024148
30.Sept.2017
-0.045694
31.Okt.2017
0.132602
30.Nov.2017
-0.092701
31.Dez.2017
-0.101962
31.Jan.2018
-0.004349
28.Feb.2018
0.027254
31.März2018
-0.094284
30.Apr.2018
0.007766
31.Mai2018
-0.095307
30.Juni2018
-0.045609
31.Juli2018
0.051393
31.Aug.2018
-0.019243
30.Sept.2018
-0.039893
31.Okt.2018
-0.057181
30.Nov.2018
-0.264152
31.Dez.2018
0.003695
31.Jan.2019
0.136484
28.Feb.2019
0.154088
31.März2019
0.242781
30.Apr.2019
0.089833
31.Mai2019
-0.119686
30.Juni2019
0.28825
31.Juli2019
0.155158
31.Aug.2019
0.107367
30.Sept.2019
-0.231212
31.Okt.2019
-0.023047
30.Nov.2019
-0.075463
31.Dez.2019
0.036527
31.Jan.2020
0.096651
29.Feb.2020
-0.107838
31.März2020
-2.224177
30.Apr.2020
0.909758
31.Mai2020
0.266992
30.Juni2020
0.497088
31.Juli2020
0.464235
31.Aug.2020
0.118511
30.Sept.2020
0.040757
31.Okt.2020
0.191946
30.Nov.2020
0.213067
31.Dez.2020
-0.015158
31.Jan.2021
-0.021862
28.Feb.2021
-0.057421
31.März2021
0.061008
30.Apr.2021
0.044391
31.Mai2021
-0.029823
30.Juni2021
0.033548
31.Juli2021
0.138259
31.Aug.2021
-0.093633
30.Sept.2021
-0.070755
31.Okt.2021
-0.205606
30.Nov.2021
-0.066702
31.Dez.2021
0.024073
31.Jan.2022
-0.212642
28.Feb.2022
-0.570522
31.März2022
-0.284446
30.Apr.2022
-0.652722
31.Mai2022
-0.238489
30.Juni2022
-1.139259
31.Juli2022
1.224255
31.Aug.2022
-1.239457
30.Sept.2022
-1.213941
31.Okt.2022
-0.011027
30.Nov.2022
0.715515
31.Dez.2022
-0.235095
31.Jan.2023
0.598061
28.Feb.2023
-0.343941
31.März2023
0.475426
30.Apr.2023
0.345775
31.Mai2023
0.141186
30.Juni2023
-0.143742
31.Juli2023
0.691294
31.Aug.2023
0.355779
30.Sept.2023
0.088841
31.Okt.2023
0.395989
30.Nov.2023
0.81465
31.Dez.2023
0.980981
31.Jan.2024
0.293319
29.Feb.2024
-0.124623
Stichtag
Ex-Tag
Fälligkeitsdatum
Gesamtausschüttung
17.Nov.2023
16.Nov.2023
29.Nov.2023
0.0568
22.Mai2023
19.Mai2023
30.Mai2023
0.0389
18.Nov.2022
17.Nov.2022
30.Nov.2022
0.0131
13.Mai2022
12.Mai2022
25.Mai2022
0.002
12.Nov.2021
11.Nov.2021
24.Nov.2021
0.0014
14.Mai2021
13.Mai2021
26.Mai2021
0.0052
12.Nov.2020
12.Nov.2020
25.Nov.2020
0.0088
14.Mai2020
14.Mai2020
27.Mai2020
0.0026
15.Nov.2019
14.Nov.2019
27.Nov.2019
0.0091
17.Mai2019
16.Mai2019
31.Mai2019
0.0046
16.Nov.2018
15.Nov.2018
28.Nov.2018
0.0012
18.Mai2018
17.Mai2018
31.Mai2018
0.0054
17.Nov.2017
16.Nov.2017
30.Nov.2017
0.0025
12.Mai2017
11.Mai2017
31.Mai2017
0.0036
11.Nov.2016
10.Nov.2016
28.Nov.2016
0.0052
13.Mai2016
12.Mai2016
31.Mai2016
0.0035