Aktien

36BZ

iShares MSCI China A UCITS ETF

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 85% des Fondsvolumens.

Der Fonds kann in chinesische A-Aktien anlegen, die über Stock Connect an den Börsen von Shanghai und Shenzhen gehandelt werden und einem täglichen Kontingent unterliegen. Sinkt die verbleibende Menge des entsprechenden Kontingents auf Null oder wird das tägliche Kontingent überschritten, werden Kaufaufträge zurückgewiesen. Aus diesem Grund können Kontingentsbeschränkungen die Fähigkeit des entsprechenden Stock Connect Fonds, in chinesische A-Aktien anzulegen, zeitweise einschränken. Weitere Risiken beim Einsatz von Stock Connect sind u. a. legale/wirtschaftliche Eigentumsrisiken, Clearing- und Abwicklungsrisiken, Aussetzungsrisiken, Abweichungen zwischen den Handelstagen, auferlegte Beschränkungen für den Verkauf durch Front-End-Überwachung, operative Risiken, regulatorische Risiken, Risiken eines Rückrufs von geeigneten Aktien, kein Schutz durch einen Anlegerentschädigungsfonds, Steuerrisiken und Abwicklungsmethoden unter den SPSA-Modellen. Eine detaillierte Erklärung dieser Risiken kann dem Prospekt entnommen werden.

Der Fonds kann ebenfalls über das „RQFII“-Anlagekontingent des Anlageverwalters in chinesische A-Aktien anlegen. Der Fonds unterliegt der RQFII-Richtlinie, wenn der Handel über den RQFII-Weg abgewickelt wird, und somit auch Regeländerungen, die sich negativ auf den Fonds oder das RQFII-Kontingent des Anlageverwalters sowie auf die Fähigkeit des Fonds, chinesische A-Aktien zu halten, auswirken können. Der Fonds unterliegt bei RQFII-Anlagen bestimmten Beschränkungen und muss die entsprechenden Anforderungen erfüllen. Hierzu zählen folgende Risiken: Risiken durch regulatorische Maßnahmen, Lizenzen, Kontingents- und Rückführungsrisiken, VRC-Vermögensrisiken, RQFII-Verwaltungs- und VRC-Börsenmaklerrisiken, Wechselkursrisiken und Konfliktrisiken bei der Zuweisung des RQFII-Kontingents.



Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Historische Steuerdaten

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 04.Dez.2019 USD 600.076.789
Basiswährung USD
Auflagedatum 08.Apr.2015
Anlageklasse Aktien
Domizil Irland
Vergleichsindex MSCI China A Inclusion Index
Rebalancing-Intervall Vierteljährlich
ISIN IE00BQT3WG13
WKN A12DPT
Bloomberg-Ticker 36BZ GY
Emittent iShares IV plc
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
CUSIP BRSQA0D80
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 04.Dez.2019 147.250.000
Stand Vergleichsindex Per 04.Dez.2019 USD 958,61
Vergleichsindex Ticker M1CNA
Geschäftsjahresende 31 Mai

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale können Investoren helfen, wesentliche Nachhaltigkeitsaspekte in ihren Anlageprozess zu integrieren. Dabei können Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG)-Metriken einen Einblick in die Effektivität des Managements eines Unternehmens und die langfristigen finanziellen Perspektiven geben. Kennzahlen zum Geschäftsengagement können Anlegern helfen, einen umfassenderen Überblick über spezifische Aktivitäten zu erhalten, denen ein Fonds durch die von ihm gehaltenen Anlagen ausgesetzt sein könnte.

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

 

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

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  • Israel

  • Italien

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Norwegen

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  • Schweden

  • Schweiz

  • Singapur

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  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 04.Dez.2019
Ticker ISIN Name Emittent Sektor Standort Anlageklasse Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Marktwährung Nominalwert
Emittententicker Name Emittent Anlageklasse Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor ISIN Börse Standort Marktwährung
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 04.Dez.2019

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 04.Dez.2019

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
London Stock Exchange CNYA USD 13.Apr.2015 BQT3WF0 CNYA.LN CNYA.L INAVASHU 0J2NINAV.DE IE00BQT3WG13 - 32925366 - -
Deutsche Börse AG 36BZ EUR 14.Apr.2015 BWNH4F4 36BZ GY 36BZ.DE - - IE00BQT3WG13 A12DPT - - -
London Stock Exchange IASH GBP 13.Apr.2015 BQT3WG1 IASH.LN IASH.L - - IE00BQT3WG13 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores CNYA MXN 08.Dez.2017 BYVJ1W2 CNYAN MM CNYAN.MX - - IE00BQT3WG13 - - - -
SIX Swiss Exchange CNYA USD 26.Jun.2015 BY9CV90 CNYA SW CNYA.S - - IE00BQT3WG13 - 27819610 - -
Tel Aviv Stock Exchange iSFF401 ILS 03.Sep.2019 BK8Y984 iSFF401 IT iSFF401.TA - - IE00BQT3WG13 - - - -

Unterlagen

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