iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF

Bitte beachten Sie, dass sich der Bloomberg-Ticker für den Index ab dem 1. Dezember 2023 von IDCOT204 zu IDCOT20 ändert. Alle anderen Daten, einschließlich der historischen Indexdaten und des Bewertungszeitpunkts, bleiben unverändert.

NAV per 02.Okt.2026
USD 2,9052W-Bandbreite 2,90 - 3,44
NAV per 02.Okt.2026
USD -0,01(-0,33%)
Gesamtrendite am 02.Okt.2026
YTD: -7,98%
Effektivverzinsung 02.Okt.2026
5,69%

ANLAGESCHWERPUNKT

Gezieltes Engagement in langfristigen US-Staatsanleihen
Direkte Anlage in Staatsanleihen
Engagement in Staatsanleihen eines Landes

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen besteht, die vom Finanzministerium der USA (US Treasury) begeben wurden.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

The value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed. The Fund invests in fixed interest securities such as corporate or government bonds which pay a fixed or variable rate of interest. Therefore the value of these securities are sensitive to movements in interest rates; typically when interest rates rise there is a corresponding decline in the market value of bonds. Fixed income securities issued by governments can be affected by the perceived stability of the country concerned and proposed or actual credit rating downgrades.

Wichtige Mitteilung über Änderung des Referenzindex – Bitte beachten Sie, dass ab Donnerstag, 26. Mai 2016, der Referenzindex, den der iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (der „Fonds“) (Tickersymbol: IDTL) nachbildet, vom Barclays US 20+ year Treasury Bond Index in den ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index geändert wird. Das Anlageziel des Fonds ändert sich ebenfalls, um den neuen Referenzindex widerzuspiegeln. Weitere Informationen finden Sie in der Fondsankündigung im Bereich „Dokumentbibliothek“ auf iShares.com oder kontaktieren Sie Ihr lokales iShares-Team.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.

Wertentwicklung

Diese Grafik zeigt die Wertentwicklung des Produkts als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren gegenüber seiner Benchmark. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie das Produkt in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ermöglicht einen Vergleich mit der Benchmark.

In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.

*Vor 26.Mai2016, verwendete der Fonds eine andere Benchmark, was sich in den Benchmark-Daten niederschlägt.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtrendite (%) USD	1,2	8,8	-2,1	15,0	18,0	-4,8	-31,3	3,1	-7,7	4,4
Vergleichsindex (%) USD	1,4	9,0	-2,0	15,1	18,1	-4,7	-30,8	2,2	-7,7	4,3

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Wesentliche Risiken

Kreditrisiken, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Risikoniveau führen.Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse.Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für die Aktienklasse führen.Kreditrisiko: Möglicherweise zahlt der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögenswerts fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital bei Fälligkeit nicht zurück.Liquiditätsrisiko: Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 02.Okt.2026	USD 918.104.333
Auflagedatum	20.Jan.2015
Währung der Reihe	USD
Anlageklasse	Anleihen
SFDR-Klassifizierung	Andere
Umlaufende Anteile Per 02.Okt.2026	317.048.420
ISIN	IE00BSKRJZ44
Gewinnverwendung	ausschüttend
Domizil	Irland
Rebalancing-Intervall	Monatlich
UCITS	Ja
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bloomberg-Ticker	IS04.GY

Fondsvermögen Per 02.Okt.2026	USD 5.800.439.207,52
Fondsauflegung	20.Jan.2015
Basiswährung	USD
Vergleichsindex	ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index
ESG Zielmarktkonzept	-
Gesamtkostenquote (TER)	0,07%
Ausschüttungshäufigkeit	Halbjährlich
Wertpapierleiheertrag Per 30.Juni2026	0,13 %
Produktstruktur	Physisch
Methodik	Sampling
Emittent	iShares IV plc
Administrator	State Street Fund Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende	31 Mai
WKN	A12HL9

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 02.Okt.2026	40
Vergleichsindex Ticker	IDCOT20
Standardabweichung (3J) Per 30.Sept.2026	13,36%
Effektivverzinsung Per 02.Okt.2026	5,69%
Restlaufzeit Per 02.Okt.2026	26,07 Jahre

Stand Vergleichsindex Per 02.Okt.2026	USD 87,85
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite Per 02.Okt.2026	5,12
3J-Beta Per 30.Sept.2026	1,00
Kupon Per 02.Okt.2026	3,35%
Optionsbereinigte Duration Per 02.Okt.2026	14,67

Zum Vertrieb zugelassen in

Deutschland
Dänemark
Estland
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Niederlande
Norwegen
Polen
Portugal
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Singapur
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Ver. Arabische Emirate
Vereinigtes Königreich
Österreich

Positionen

„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

„Vorläufige Positionen“ enthält lediglich die Kennung, den Anteil sowie den Marktwert der jeweiligen Position.
Die vorläufigen Positionen des Fonds beziehen sich auf den Stand vor Beginn eines Geschäftstages und fließen in die Errechnung der Cashflows ein. Die Errechnung der Cashflows erfolgt auf der Basis einer Reihe von Annahmen, um aus Sicht von BlackRock ein adäquates Cashflow-Profil für den jeweiligen Fonds und den jeweiligen Tag zu erstellen. Die Cashflows der einzelnen Anleihepositionen beruhen auf dem jeweils niedrigeren Wert aus Rückzahlungsrendite („yield to maturity“) oder Rendite auf Kündigung („yield to call“). Das Cashflow-Profil dient der Illustration bestimmter Kassenbewegungen der zugrunde liegenden Anleihen des Fonds und stellt keinen verlässlichen Indikator dar. Fondspositionen können Änderungen unterliegen.

Portfolioallokation

% des Marktwertes Per

02.Okt.2026

Kategorie	Fonds
Schuldverschreibungen	99,90
Barmittel & Derivate	0,10

Allokationen können sich ändern.

Wertpapierleihe

Wertpapierleihe ist in der Vermögensverwaltung eine etablierte und streng regulierte Praxis. Sie bezeichnet die Übertragung von Wertpapieren (wie Aktien oder Anleihen) von einem Verleiher (iShares Fonds) an einen Dritten (Entleiher), der dem Verleiher eine Sicherheit (Pfand des Entleihers) in Form von Aktien, Anleihen oder Barmitteln bereitstellt und eine Gebühr zahlt. Diese Gebühr ist eine Zusatzeinnahme für den Fonds und kann zu einer Senkung der Gesamtkosten eines ETF beitragen.

Wertpapierleihe gehört bei BlackRock zu den zentralen Funktionen der Anlageverwaltung mit speziellen Handels-, Research- und Technologieexperten. Das Wertpapierleiheprogramm zielt auf hervorragende absolute Renditen für unsere Kunden bei gleichzeitiger Einhaltung eines geringen Risikoprofils ab. Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte durchführen, behalten 62.5 % der Einnahmen, während BlackRock 37.5 % der Einnahmen erhält und sämtliche Betriebskosten abdeckt, die durch die Transaktionen im Rahmen der Wertpapierleihe entstehen.

	Von 30.Juni2016 Bis 30.Juni2017	Von 30.Juni2017 Bis 30.Juni2018	Von 30.Juni2018 Bis 30.Juni2019	Von 30.Juni2019 Bis 30.Juni2020	Von 30.Juni2020 Bis 30.Juni2021	Von 30.Juni2021 Bis 30.Juni2022	Von 30.Juni2022 Bis 30.Juni2023	Von 30.Juni2023 Bis 30.Juni2024	Von 30.Juni2024 Bis 30.Juni2025	Von 30.Juni2025 Bis 30.Juni2026
Wertpapierleiheertrag (%)	0,01	0,05	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,08	0,11	0,13
Durchschnittl. Leihgabe (% der AUM)	11,70	50,08	13,13	8,61	34,99	47,76	69,84	84,41	90,37	89,31
Maximum On-Loan (% der AUM)	50,91	80,10	47,71	33,66	69,67	84,47	92,77	97,50	99,42	98,08
Besicherung (% des Kredits)	110,11	110,25	110,14	107,93	109,07	109,90	108,61	109,08	109,76	109,95

Die annualisierte Rendite aus Wertpapierleihgeschäften errechnet sich aus den ungeprüften Nettoeinnahmen des Fonds aus der Wertpapierleihe über einen Zeitraum von 12 Monaten, dividiert durch den durchschnittlichen NAV des Fonds im selben Zeitraum. BlackRock verfolgt die Politik, vierteljährlich mit einer einmonatigen Verzögerung Angaben zur Wertentwicklung zu veröffentlichen. Das bedeutet, dass die Renditen für den Zeitraum vom 01/01/2019 bis 31/12/2019 ab dem 01/02/2020 veröffentlicht werden können.

Das maximale Leihvolumen kann im Laufe der Zeit Schwankungen unterliegen.

Bei der Wertpapierleihe besteht das Risiko von Verlusten falls ein Entleiher vor der Rückgabe der Werpapiere ausfällt und auf Grund von Marktbewegungen der Wert der Sicherheiten fällt und / oder der Wert der verliehenen Wertpapiere ansteigt.

Börsenhandel

Börse	Ticker	Währung	Kotierungsdatum	SEDOL	Bloomberg-Ticker	RIC	WKN
Bolsa Mexicana De Valores	IDTL	MXN	11.Mai2018	BF5GV59	IDTLN MM	IDTLN.MX	-
Deutsche Börse AG	IS04	EUR	22.Jan.2015	BVCXPH5	IS04.GY	IS04.DE	A12HL9
London Stock Exchange	IDTL	USD	21.Jan.2015	BSKRJZ4	IDTL	IDTL.L	-
London Stock Exchange	IBTL	GBP	21.Jan.2015	BSL6V43	IBTL LN	IBTL.L	-
SIX Swiss Exchange	IDTL	USD	27.Feb.2015	BVDPS59	IDTL SW	IDTL.S	-

1 bis 5 von 5

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.

Empfohlene Haltedauer :3 Jahren

Beispiel für eine Anlage USD 10.000

Per

Szenarien	Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren
Mindest. Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
Stress Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	6.630 USD -33,7%	5.450 USD -18,3%
Ungünstig Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	6.630 USD -33,7%	5.640 USD -17,4%
Mittler Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	9.910 USD -0,9%	9.330 USD -2,3%
Günstig Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	13.870 USD 38,7%	14.830 USD 14,0%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Alle Dokumente

Wenn der Fonds in einen zugrunde liegenden Fonds investiert, können bestimmte Portfolioinformationen, einschließlich Nachhaltigkeitsmerkmalen und Kennzahlen für die Geschäftsentwicklung, die für den Fonds zur Verfügung gestellt werden, Informationen (auf Look-Through-Basis) über diesen zugrunde liegenden Fonds enthalten, soweit diese verfügbar sind.

Bei Fonds mit einem Anlageziel, das ESG-Kriterien einbezieht, kann der Fall eintreten, dass infolge von Kapitalmaßnahmen und anderen Umständen, ein Fonds oder Index Wertpapiere passiv hält, die möglicherweise nicht den ESG-Kriterien entsprechen. Weitere Informationen finden sie im Fondsprospekt. Das Screening vom Indexanbieter des Fonds kann Umsatzschwellen beinhalten, die vom Indexanbieter festgelegt werden. Die auf dieser Webseite angegebenen Informationen enthalten eventuell nicht alle Screens, die auf den entsprechenden Index oder den entsprechenden Fonds Anwendung finden. Auf diese Screens wird im Detail im Fondsprospekt, anderen Fondsunterlagen sowie der entsprechenden Index-Methodik eingegangen.

Die MSCI-Methodik hinter den Nachhaltigkeitsmerkmalen und Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen kann wie folgt geprüft werden: ¹ESG-Fondsbewertungen; ²Kennzahlenindex zur Kohlenstoffbilanz; ³Research zur Einschätzung von geschäftlichen Beteiligungen; ⁴ESG-Filterindexmethodik; ⁵ESG-Kontroversen; ⁶MSCI Implied Temperature Rise

Ein Teil der in diesem Dokument aufgeführten Informationen (die „Informationen“) wurden von MSCI ESG Research LLC bereitgestellt, ein registrierter Anlageberater nach dem US Investment Advisers Act von 1940, und können Daten von Tochtergesellschaften (einschließlich MSCI Inc. und seine Niederlassungen („MSCI“) oder Drittanbietern (jeweils ein „Datenanbieter“) enthalten, und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder weiterverbreitet werden. Die Informationen wurden nicht dem US SEC oder einer anderen Regulierungsbehörde vorgelegt und wurden nicht zugelassen. Die Informationen dürfen nicht zum Erstellen von oder in Verbindung mit abgeleiteten Werken verwendet werden. Des Weiteren stellen die Informationen kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder Werbung oder Empfehlung für Wertpapiere, Finanzinstrumente oder Produkte oder Handelsstrategien dar und sollten nicht als Maßstab oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Einige Fonds können auf MSCI-Indizes basieren oder mit ihnen verbunden sein, und MSCI kann im Rahmen von Verwaltungs- oder anderen Maßnahmen auf Basis des Fondsvermögens eine Vergütung hierfür erhalten. MSCI hat Informationsbarrieren zwischen der Aktienindex-Research und bestimmten Daten errichtet. Keine der Informationen kann alleinstehend zur Bestimmung verwendet werden, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Die Informationen werden im gegenwärtigen Zustand zur Verfügung gestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das volle Risiko für eine eventuelle Verwendung oder eine Entscheidung auf Grundlage dieser Informationen. Weder MSCI ESG Research noch ein anderer Datenanbieter gewähren ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen (welche ausdrücklich ausgeschlossen sind) noch unterliegen sie einer Haftung für Fehler oder Auslassungen in Bezug auf die Informationen oder daraus entstehende Schäden. Durch den oben angeführten Haftungsausschluss wird nicht die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die nach den anwendbaren Gesetzen nicht ausgeschlossen oder begrenzt werden kann.

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