Anleihen

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 0% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 08.Apr.2020 USD 2.384,19
Basiswährung USD
Fondsauflegung 28.Mai.2013
Auflagedatum 07.Mai.2014
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond
Vergleichsindex J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,24%
ISIN LU1064902957
Bloomberg-Ticker BGIMGI2
Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BMH4503
Bloomberg Vergleichsindex Ticker JPGCCOMP
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
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Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU), Class I2 vom 31.Mär.2020 im Vergleich zu den Fonds 951 und Global Emerging Markets Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 21. Dezember 2015)

Positionen

Positionen

Per 31.Mär.2020
Name Gewichtung (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,79
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,79
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,69
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,65
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,65
Name Gewichtung (%)
PERU (REPUBLIC OF) 5.625 11/18/2050 0,65
PERU (REPUBLIC OF) 8.75 11/21/2033 0,62
POLAND (REPUBLIC OF) 5 03/23/2022 0,56
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,51
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 0,50
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Mär.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mär.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mär.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE I2 USD Keine 118,66 -0,10 -0,08 139,97 109,35 - LU1064902957 - -
Class X7 USD - 87,39 -0,07 -0,08 104,90 81,96 - LU2087589268 - -
KLASSE D2 EUR - 110,12 0,23 0,21 130,47 102,30 - LU1811365292 - -
KLASSE X2 EUR Keine 111,89 0,24 0,21 132,52 103,93 - LU1435395394 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 97,76 -0,09 -0,09 116,16 90,43 - LU1373035580 - -
KLASSE N7 EUR Halbjährlich 102,71 0,22 0,21 124,93 97,96 - LU0916237901 - -
KLASSE F2 USD Keine 99,51 -0,08 -0,08 117,38 91,71 - LU1640626278 - -
KLASSE X2 USD Keine 123,12 -0,10 -0,08 145,19 113,44 - LU0826455437 - -
Class I7 USD Halbjährlich 93,50 -0,08 -0,09 113,23 88,47 - LU1333800438 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 98,92 -0,09 -0,09 117,35 91,49 - LU1373035663 - -
KLASSE X2 HEDGED SEK Keine 933,73 -0,65 -0,07 1.107,33 861,37 - LU1499592894 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP Keine 101,37 -0,08 -0,08 120,98 93,84 - LU1400680390 - -
KLASSE D2 USD - 100,89 -0,08 -0,08 119,01 92,98 - LU1811365029 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR Keine 99,80 -0,09 -0,09 118,37 92,29 - LU1387770735 - -
KLASSE A2 USD Keine 119,11 -0,10 -0,08 140,54 109,79 - LU0836513696 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Unterlagen

Unterlagen