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iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 51% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
30.Sep.2014
Bis
30.Sep.2015
Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 30.Sep.2019

-8,98 16,61 16,22 0,64 3,95
Vergleichsindex (%) Index: MSCI EM Net EUR ( custom 4pm LUX )<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

Per 30.Sep.2019

-8,89 16,74 16,11 1,05 4,26

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 13.Nov.2019 USD 455,03
Basiswährung USD
Fondsauflegung 16.Nov.2012
Auflagedatum 09.Apr.2014
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Equity
Vergleichsindex MSCI EM Net EUR ( custom 4pm LUX )
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,37%
ISIN LU1055028937
Bloomberg-Ticker BGEMF2E
Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BLDZBB6
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 500.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU), Class F2 vom 31.Dez.2017 im Vergleich zu den Fonds 1831 und Global Emerging Markets Equity.

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2019
Name Gewichtung (%)
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 4,50
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 4,34
TENCENT HOLDINGS LTD 4,20
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,72
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,39
Name Gewichtung (%)
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1,16
NASPERS LIMITED N LTD 1,11
RELIANCE INDUSTRIES GDR REPRESENTI 144A 0,91
CHINA MOBILE LTD 0,90
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0,88
Positionen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE F2 EUR Keine 115,78 -1,26 -1,08 118,39 99,53 - LU1055028937 - -
KLASSE X2 USD Keine 127,37 -1,42 -1,10 130,84 116,99 - LU0826452509 - -
KLASSE X2 EUR Keine 115,40 -1,25 -1,07 118,00 104,35 - LU0914706592 - -
KLASSE F2 USD Keine 127,59 -1,43 -1,11 131,07 117,25 - LU0836515980 - -
KLASSE D2 USD - 94,45 -1,05 -1,10 97,48 86,79 - LU1811364212 - -
KLASSE N7 EUR Halbjährlich 125,64 -1,37 -1,08 128,59 115,60 - LU0852473528 - -
KLASSE N7 USD Halbjährlich 140,45 -1,57 -1,11 146,31 131,26 - LU0960941754 - -
KLASSE D2 EUR - 102,50 -1,16 -1,12 104,86 90,19 - LU1811364303 - -
KLASSE N2 USD Keine 125,52 -1,41 -1,11 128,95 115,34 - LU0836514587 - -
KLASSE A2 USD Keine 122,61 -1,37 -1,11 126,78 109,49 - LU0836513183 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Unterlagen

Unterlagen