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iShares Physical Silver ETC

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Wichtige Informationen: Der Wert Ihrer Anlage wird Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die von iShares Physical Metals plc begebenen Wertpapiere sind Schuldverschreibungen mit begrenzten Rückgriffsmöglichkeiten, die ausschließlich aus dem zugrunde liegenden gesicherten Vermögensgegenstand zu zahlen sind. Erweist sich der gesicherte Vermögensgegenstand als unzureichend, werden die ausstehenden Forderungen nicht befriedigt. ETCs streben ein Engagement in einer begrenzten Anzahl von Marktsektoren an. Im Vergleich zu Anlagen, bei denen das Anlagerisiko auf eine Reihe unterschiedlicher Sektoren gestreut wird, können Kursschwankungen größere Auswirkungen auf den Gesamtwert der Anlage haben. Die Preise von Edelmetallen entwickeln sich im Allgemeinen volatiler als die anderer Anlageklassen. Die Anlage in diesen Wertpapieren ist folglich im Vergleich zu anderen Investments mit mehr Risiken behaftet und komplexer. ETCs werden wie Wertpapiere an Börsen gehandelt und zu Marktpreisen gekauft und verkauft, die von dem Nettoinventarwert der ETCs abweichen können.
Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Historische Steuerdaten

  Von
30.Jun.2016
Bis
30.Jun.2017
Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2021

-10,65 -3,06 -5,43 16,77 44,01
Vergleichsindex (%)

Per 30.Jun.2021

-10,29 -2,67 -5,05 17,25 44,38
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-12,28 17,54 4,73 -5,64 -5,19
Vergleichsindex (%)

Per 31.Aug.2021

-12,08 17,95 5,11 -5,28 -4,83
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-9,33 -5,69 -13,02 -9,99 -12,28 62,40 25,99 -44,04 -42,55
Vergleichsindex (%)

Per 31.Aug.2021

-9,21 -5,67 -12,98 -9,89 -12,08 64,07 28,31 -41,85 -40,22
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) 17,04 3,43 -8,67 16,22 46,25
Vergleichsindex (%) 17,51 3,85 -8,30 16,68 46,77

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 24.Sep.2021 USD 658.526.624
Basiswährung USD
Auflagedatum 08.Apr.2011
Anlageklasse Rohstoffe
Gesamtkostenquote (TER) 0,20%
Produktstruktur Physisches Metall
Methodik Physical Replication
Domizil Irland
Vergleichsindex London Silver Fix Price
Ausschüttungshäufigkeit Keine
Wertpapierleiheertrag -
UCITS-geeignet Ja
Rebalancing-Intervall Keine
ISIN IE00B4NCWG09
WKN A1KWPR
Bloomberg-Ticker SSLN LN
Emittent iShares Physical Metals plc
Arranger BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrator State Street Bank and Trust Company
Depotbank JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
CUSIP BRSAWG6B7
Gewinnverwendung Keine Erträge

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 24.Sep.2021 30.248.279
Stand Vergleichsindex Per 24.Sep.2021 USD 2.266,00
Vergleichsindex Ticker SLVRLN
Ausschüttungsrendite Per - -
Geschäftsjahresende 30 April
3J-Beta Per 31.Aug.2021 1,00
Täglicher Metallanspruch je Wertpapier Per 24.Sep.2021 0,960755243
Metall insgesamt (Unzen) Per 24.Sep.2021 29.061.192,64
Gesamt Metall (Tonnen) Per 24.Sep.2021 903,91
Standardabweichung (3J) Per 31.Aug.2021 34,02%

 

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Belgien

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Finnland

  • Frankreich

  • Irland

  • Italien

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Schweden

  • Singapur

  • Spanien

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
London Stock Exchange SSLN GBP 11.Apr.2011 B425ZM7 SSLN LN SSLN.L INAVSLVG SSLNGINAV.DE IE00B4NCWG09 A1KWPR 12881547 - -
London Stock Exchange ISLN USD 11.Apr.2011 B4NCWG0 ISLN LN ISLN.L INAVSLVU SSLNUINAV.DE IE00B4NCWG09 - - - -

Unterlagen

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