26-März-2024
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
Inception Date
16.Okt.2013
Fund Holdings as of
26.März2024
Number of Securities
577,00
Shares Outstanding
26.619.229,00
Emittententicker
Name
Sektor
Anlageklasse
Marktwert
Gewichtung (%)
Nominalwert
Nominale
Par Value
Kurs
Standort
Börse
Duration
Fälligkeit
Kupon
Marktwährung
ICSEALD
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
Cash und/oder Derivate
Money Market
65943954.9
2.13843
65943954.9
641927
641927
102.73
Irland
--
0.11
--
3.83
EUR
25.Apr.2013
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
25122454.37
0.81467
25122454.37
24915000
24915000
99.65
Vereinigte Staaten
--
0.13
15.Mai2024
1.38
EUR
15.Mai2017
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
19118923.74
0.61999
19118923.74
18600000
18600000
100.3
Frankreich
--
0.45
11.Sept.2024
4.63
EUR
11.Sept.2009
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
18089653.68
0.58661
18089653.68
17900000
17900000
100.27
Kanada
--
0.07
20.Jan.2025
4.42
EUR
20.Jan.2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Bankwesen
Anleihen
17445056.03
0.56571
17445056.03
17595000
17595000
98.66
Vereinigtes Königreich
--
0.44
06.Sept.2024
0.88
EUR
06.Sept.2016
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
17429818.05
0.56521
17429818.05
17300000
17300000
100.07
Spanien
--
0.11
05.Mai2024
4.88
EUR
05.Mai2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
17294999.85
0.56084
17294999.85
17100000
17100000
100.27
Frankreich
--
0.06
13.Jan.2025
4.39
EUR
13.Jan.2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
16902751.36
0.54812
16902751.36
16700000
16700000
100.34
Spanien
--
0.06
16.Jan.2025
4.48
EUR
16.Jan.2023
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Anleihen
16702286.6
0.54162
16702286.6
16198000
16198000
100.42
Italien
--
0.47
16.Sept.2024
5.13
EUR
16.Sept.2009
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
15749147.19
0.51071
15749147.19
15575000
15575000
100.61
Italien
--
0.15
16.Nov.2025
4.72
EUR
16.Nov.2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
15516139.7
0.50316
15516139.7
15350000
15350000
100.25
Kanada
--
0.06
17.Jan.2025
4.36
EUR
17.Jan.2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
14963379.3
0.48523
14963379.3
14900000
14900000
100.2
Frankreich
--
0.2
07.März2025
4.25
EUR
07.März2023
STLA
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
14561353.26
0.47219
14561353.26
14040000
14040000
99.99
Vereinigtes Königreich
--
0.02
29.März2024
3.75
EUR
30.März2016
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
14364373.13
0.46581
14364373.13
14200000
14200000
100.34
Frankreich
--
0.07
19.Jan.2026
4.4
EUR
19.Jan.2024
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energie
Anleihen
14326638.44
0.46458
14326638.44
14452000
14452000
99.03
Vereinigte Staaten
--
0.25
26.Juni2024
0.14
EUR
26.Juni2020
BAYNGR
BAYER AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
14111274.4
0.4576
14111274.4
14200000
14200000
99.1
Deutschland
--
0.28
06.Juli2024
0.38
EUR
06.Juli2020
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
13584729.11
0.44052
13584729.11
13525000
13525000
100.33
Italien
--
0.23
17.März2025
4.56
EUR
17.März2023
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
13451712.53
0.43621
13451712.53
13325000
13325000
100.31
Kanada
--
0.1
02.Mai2025
4.34
EUR
04.Mai2023
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
13377752.52
0.43381
13377752.52
13200000
13200000
100.39
Schweiz
--
0.06
16.Jan.2026
4.93
EUR
18.Jan.2021
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
12599422.82
0.40857
12599422.82
12800000
12800000
98.15
Frankreich
--
0.6
03.Nov.2024
0.71
EUR
03.Nov.2016
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
12581513.84
0.40799
12581513.84
12481000
12481000
99.63
Vereinigte Staaten
--
0.14
17.Mai2024
1.38
EUR
17.Nov.2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
12551192.03
0.40701
12551192.03
12749000
12749000
98.21
Vereinigte Staaten
--
0.82
27.Jan.2025
1.5
EUR
27.Jan.2015
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
12426868.55
0.40298
12426868.55
12420000
12420000
99.71
Kanada
--
0.08
25.Apr.2024
0.38
EUR
25.Apr.2019
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
12321788.95
0.39957
12321788.95
12330000
12330000
99.21
Italien
--
0.27
04.Juli2024
1
EUR
04.Juli2019
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
12282838.78
0.39831
12282838.78
12450000
12450000
98.39
Vereinigte Staaten
--
0.83
30.Jan.2025
1.75
EUR
30.Jan.2015
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
11968252.21
0.38811
11968252.21
11797000
11797000
99.63
Vereinigte Staaten
--
0.23
19.Juni2024
2.38
EUR
19.Juni2014
USB
US BANCORP MTN
Bankwesen
Anleihen
11884770.53
0.3854
11884770.53
11887000
11887000
99.3
Vereinigte Staaten
--
0.2
07.Juni2024
0.85
EUR
07.Juni2017
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
11879306.08
0.38522
11879306.08
11900000
11900000
99.04
Frankreich
--
0.3
15.Juli2024
1.13
EUR
15.Jan.2019
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
11755755.66
0.38121
11755755.66
11944000
11944000
98.17
Vereinigte Staaten
--
0.59
30.Okt.2024
0.63
EUR
30.Okt.2018
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
11726718.4
0.38027
11726718.4
11600000
11600000
100.19
Niederlande
--
0.04
10.Jan.2025
4.28
EUR
10.Jan.2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
11344792.82
0.36789
11344792.82
11500000
11500000
98.34
Frankreich
--
0.49
26.Sept.2024
0.63
EUR
26.Juni2019
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
11179593.26
0.36253
11179593.26
11400000
11400000
97.87
Frankreich
--
0.81
23.Jan.2025
1.13
EUR
23.Jan.2018
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
11159629.27
0.36188
11159629.27
11276000
11276000
98.93
Schweden
--
0.26
01.Juli2024
0.05
EUR
01.Juli2019
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 3Y MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
11098178.69
0.35989
11098178.69
11234000
11234000
98.79
Deutschland
--
0.31
19.Juli2024
0
EUR
19.Mai2021
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
11049729.18
0.35832
11049729.18
11071000
11071000
98.96
Vereinigte Staaten
--
0.55
18.Okt.2024
1.95
EUR
20.Apr.2020
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
11020247.73
0.35736
11020247.73
11134000
11134000
98.62
Deutschland
--
0.42
28.Aug.2024
0.63
EUR
28.Mai2019
MBGGR
DAIMLER AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
11018055.9
0.35729
11018055.9
10900000
10900000
100.08
Deutschland
--
0.02
03.Juli2024
4.36
EUR
03.Juli2017
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
10926105.29
0.35431
10926105.29
11000000
11000000
99.14
Spanien
--
0.23
19.Juni2024
0.25
EUR
19.Juni2019
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
10879801.35
0.35281
10879801.35
10900000
10900000
99.12
Frankreich
--
0.3
15.Juli2024
1
EUR
15.Jan.2019
MCFP
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
10857883.86
0.3521
10857883.86
10845000
10845000
99.49
Frankreich
--
0.17
26.Mai2024
0.75
EUR
26.Mai2017
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Anleihen
10832668.78
0.35128
10832668.78
10725000
10725000
99.92
Niederlande
--
0.03
07.Apr.2024
1.13
EUR
07.Apr.2020
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
10630576.37
0.34473
10630576.37
10752000
10752000
98.79
Kanada
--
0.32
23.Juli2024
0.13
EUR
23.Juli2019
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
10548395.52
0.34206
10548395.52
10400000
10400000
100.83
Deutschland
--
0.14
16.Nov.2024
5.47
EUR
16.Nov.2018
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
10492761.35
0.34026
10492761.35
10700000
10700000
97.85
Spanien
--
0.8
17.Jan.2025
1.13
EUR
17.Jan.2018
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
10452614.79
0.33896
10452614.79
10541000
10541000
98.64
Italien
--
0.47
16.Sept.2024
1
EUR
16.Jan.2017
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
10437843.09
0.33848
10437843.09
10522000
10522000
99.1
Schweden
--
0.23
18.Juni2024
0.13
EUR
18.Juni2019
T
AT&T INC MTN
Kommunikation
Anleihen
10349925.82
0.33563
10349925.82
10300000
10300000
100.24
Vereinigte Staaten
--
0.19
06.März2025
4.33
EUR
06.März2023
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
10322137.39
0.33473
10322137.39
10300000
10300000
100.15
Vereinigtes Königreich
--
0.23
21.Juni2024
4.71
EUR
21.Juni2017
HEIBOS
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS
Financial Other
Anleihen
10314463.09
0.33448
10314463.09
10710000
10710000
96.19
Schweden
--
0.54
13.Okt.2024
0.25
EUR
13.Okt.2021
EOANGR
E.ON SE MTN RegS
Elektro-
Anleihen
10271831.64
0.33309
10271831.64
10434000
10434000
98.45
Deutschland
--
0.42
28.Aug.2024
0
EUR
28.Aug.2019
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
10259067.95
0.33268
10259067.95
10400000
10400000
98.34
Spanien
--
0.51
01.Okt.2024
0.63
EUR
26.Sept.2019
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
10257282
0.33262
10257282
10404000
10404000
98.31
Vereinigte Staaten
--
0.83
28.Jan.2025
1.75
EUR
28.Jan.2015
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
10253178
0.33249
10253178
10222000
10222000
99.48
Vereinigtes Königreich
--
0.17
28.Mai2024
1
EUR
28.Mai2019
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
10250128.71
0.33239
10250128.71
10300000
10300000
99.31
Deutschland
--
0.19
05.Juni2024
0.25
EUR
05.Juni2020
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
10210200.39
0.3311
10210200.39
10310000
10310000
98.94
Finnland
--
0.26
01.Juli2024
0.13
EUR
01.Juli2020
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
10188646.41
0.3304
10188646.41
10293000
10293000
98.58
Vereinigte Staaten
--
0.46
12.Sept.2024
0.75
EUR
12.Sept.2016
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
9972655.53
0.32339
9972655.53
9800000
9800000
99.74
Frankreich
--
0.15
20.Mai2024
2.38
EUR
20.Mai2014
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
9947571.92
0.32258
9947571.92
9900000
9900000
100.32
Schweden
--
0.21
13.Juni2025
4.38
EUR
13.Juni2023
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
9620814.44
0.31198
9620814.44
9578000
9578000
99.25
Vereinigte Staaten
--
0.49
23.Sept.2024
2.38
EUR
23.Sept.2014
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
9564071.77
0.31014
9564071.77
9581000
9581000
99.6
Vereinigte Staaten
--
0.11
06.Mai2024
0.25
EUR
06.Mai2020
WFC
WELLS FARGO & CO MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
9547239.64
0.3096
9547239.64
9420000
9420000
99.63
Vereinigte Staaten
--
0.19
04.Juni2024
2.13
EUR
04.Juni2014
SANSCF
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
9538619.82
0.30932
9538619.82
9600000
9600000
99.08
Spanien
--
0.25
27.Juni2024
0.38
EUR
27.Juni2019
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
9521313.3
0.30876
9521313.3
9574000
9574000
98.72
Deutschland
--
0.51
01.Okt.2024
1.5
EUR
01.Apr.2019
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
9468707.42
0.30705
9468707.42
9400000
9400000
100.31
Frankreich
--
0.15
21.Feb.2025
4.48
EUR
21.Feb.2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
9444144.88
0.30625
9444144.88
9600000
9600000
97.25
Vereinigte Staaten
--
1.07
01.Mai2025
1.25
EUR
01.Nov.2016
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Anleihen
9432889.31
0.30589
9432889.31
9409000
9409000
99.6
Niederlande
--
0.13
12.Mai2024
0.75
EUR
12.Mai2016
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
9403355.21
0.30493
9403355.21
9385000
9385000
99.74
Vereinigte Staaten
--
0.08
26.Apr.2024
0.5
EUR
26.Apr.2019
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Anleihen
9352144.67
0.30327
9352144.67
9628000
9628000
97.09
Niederlande
--
0.88
15.Feb.2025
0.38
EUR
15.Aug.2016
ATOSTR
ATLANTIA SPA MTN RegS
Transport
Anleihen
9342656.32
0.30296
9342656.32
8900000
8900000
100.3
Italien
--
0.2
09.Juni2024
5.88
EUR
09.Juni2004
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS
Versicherung
Anleihen
9337754.33
0.3028
9337754.33
9316000
9316000
99.87
Vereinigte Staaten
--
0.04
09.Apr.2024
0.38
EUR
09.Apr.2019
ENIIM
ENI SPA MTN RegS
Energie
Anleihen
9309958.06
0.3019
9309958.06
9425000
9425000
98.46
Italien
--
0.47
19.Sept.2024
0.63
EUR
19.Sept.2016
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
9250377.18
0.29997
9250377.18
9400000
9400000
98.23
Spanien
--
0.51
02.Okt.2024
0.38
EUR
02.Okt.2019
BAYNGR
BAYER AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
9210134.98
0.29867
9210134.98
9500000
9500000
96.94
Deutschland
--
0.79
12.Jan.2025
0.05
EUR
12.Jan.2021
AZN
ASTRAZENECA PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
9192032.39
0.29808
9192032.39
9169000
9169000
99.6
Vereinigtes Königreich
--
0.13
12.Mai2024
0.75
EUR
12.Mai2016
ABIBB
ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
9160867.6
0.29707
9160867.6
9084000
9084000
100.01
Belgien
--
0.05
15.Apr.2024
4.24
EUR
23.Jan.2018
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
9146609.75
0.29661
9146609.75
9100000
9100000
100.08
Frankreich
--
0.15
22.Mai2024
4.74
EUR
22.Mai2017
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
9144257.48
0.29653
9144257.48
9134000
9134000
99.08
Vereinigte Staaten
--
0.5
30.Sept.2024
2.13
EUR
30.Sept.2014
ALDFP
ALD SA RegS
Financial Other
Anleihen
9141617
0.29644
9141617
9000000
9000000
100.57
Frankreich
--
0.06
06.Okt.2025
4.57
EUR
06.Okt.2023
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
9070843.11
0.29415
9070843.11
9070000
9070000
99.67
Kanada
--
0.1
03.Mai2024
0.38
EUR
03.Mai2019
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
9069639.16
0.29411
9069639.16
9004000
9004000
99.89
Deutschland
--
0.04
09.Apr.2024
0.88
EUR
09.Aug.2018
CAABNK
CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
9065633.61
0.29398
9065633.61
9188000
9188000
98.4
Italien
--
0.46
13.Sept.2024
0.5
EUR
13.Sept.2019
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
9057818.76
0.29373
9057818.76
9137000
9137000
99.13
Italien
--
0.22
17.Juni2024
0
EUR
17.Okt.2019
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
9041978.19
0.29321
9041978.19
9200000
9200000
98.04
Frankreich
--
0.79
14.Jan.2025
1.25
EUR
14.Jan.2015
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
8989910.92
0.29152
8989910.92
9104000
9104000
98.5
Frankreich
--
0.88
17.Feb.2025
2.38
EUR
17.Feb.2015
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
8964345.49
0.2907
8964345.49
8963000
8963000
99.27
Frankreich
--
0.25
27.Juni2024
1
EUR
27.Juni2017
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
8945934.3
0.2901
8945934.3
8855000
8855000
99.93
Deutschland
--
0.02
04.Apr.2024
1.13
EUR
04.Okt.2017
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
8865749.61
0.2875
8865749.61
9000000
9000000
98.37
Vereinigte Staaten
--
0.45
09.Sept.2024
0.25
EUR
09.Sept.2016
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
8839096.05
0.28663
8839096.05
8800000
8800000
100.4
Kanada
--
0.25
22.Sept.2025
4.42
EUR
22.Sept.2023
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
8809187.82
0.28566
8809187.82
8929000
8929000
98.29
Deutschland
--
0.63
14.Nov.2024
1
EUR
14.Nov.2018
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO MTN
Technologie
Anleihen
8768513.9
0.28434
8768513.9
8966000
8966000
97.67
Vereinigte Staaten
--
0.84
31.Jan.2025
0.88
EUR
31.Jan.2019
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS
Elektro-
Anleihen
8762416.68
0.28415
8762416.68
8539000
8539000
100.61
Italien
--
0.58
28.Okt.2024
4.9
EUR
28.Okt.2004
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA RegS
Bankwesen
Anleihen
8748929.76
0.28371
8748929.76
8739000
8739000
99.66
Kanada
--
0.09
30.Apr.2024
0.5
EUR
30.Apr.2019
DHR
DANAHER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
8743412.81
0.28353
8743412.81
8600000
8600000
99.99
Vereinigte Staaten
--
0.02
30.März2024
1.7
EUR
30.März2020
DE
JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
8713736.08
0.28257
8713736.08
8601000
8601000
99.96
Vereinigte Staaten
--
0.02
02.Apr.2024
1.38
EUR
02.Apr.2020
VTRS
MYLAN NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
8692909.08
0.28189
8692909.08
8727000
8727000
98.84
Vereinigte Staaten
--
0.65
22.Nov.2024
2.25
EUR
22.Nov.2016
CPGLN
COMPASS GROUP INTERNATIONAL BV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
8656024.84
0.2807
8656024.84
8694000
8694000
99.11
Vereinigtes Königreich
--
0.27
03.Juli2024
0.63
EUR
03.Juli2017
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
8621480.65
0.27958
8621480.65
8525000
8525000
100.35
Kanada
--
0.08
21.Juli2025
4.42
EUR
21.Juli2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
8614931.96
0.27936
8614931.96
8738000
8738000
98.52
Vereinigte Staaten
--
0.39
19.Aug.2024
0.13
EUR
19.Aug.2019
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
8587289.3
0.27847
8587289.3
8831000
8831000
97.2
Deutschland
--
0.9
22.Feb.2025
0.5
EUR
22.Feb.2022
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
8576603.16
0.27812
8576603.16
8700000
8700000
98.29
Spanien
--
0.8
17.Jan.2025
1.53
EUR
17.Jan.2017
HSBC
HSBC BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
8536657.95
0.27683
8536657.95
8500000
8500000
100.21
Vereinigtes Königreich
--
0.21
08.März2025
4.34
EUR
08.März2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
8529078.39
0.27658
8529078.39
8600000
8600000
98.65
Frankreich
--
0.47
16.Sept.2024
1
EUR
16.Jan.2017
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
8381677.3
0.2718
8381677.3
8350000
8350000
100.13
Frankreich
--
0.2
07.Juni2024
4.68
EUR
07.Juni2017
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
8245859.48
0.2674
8245859.48
8074000
8074000
99.96
Vereinigte Staaten
--
0.02
01.Apr.2024
2.2
EUR
24.Jan.2019
HSBC
HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
8178416.85
0.26521
8178416.85
8200000
8200000
99.52
Frankreich
--
0.14
17.Mai2024
0.25
EUR
17.Mai2019
ASABRE
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
8058749.66
0.26133
8058749.66
8078000
8078000
99.75
Japan
--
0.06
19.Apr.2024
0.01
EUR
19.Apr.2021
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
8047759.79
0.26097
8047759.79
8197000
8197000
97.98
Deutschland
--
0.85
07.Feb.2025
1.5
EUR
07.Dez.2016
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
8044334.68
0.26086
8044334.68
7906000
7906000
99.74
Vereinigte Staaten
--
0.15
22.Mai2024
2.38
EUR
22.Mai2014
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
8031078.36
0.26043
8031078.36
8200000
8200000
97.94
Frankreich
--
0.5
30.Sept.2024
0
EUR
30.März2021
ENELIM
ENEL SOCIETA PER AZIONI MTN RegS
Elektro-
Anleihen
7995269.59
0.25927
7995269.59
7640000
7640000
100.19
Italien
--
0.15
20.Mai2024
5.25
EUR
20.Mai2004
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
7901590.95
0.25623
7901590.95
8102000
8102000
97.46
Deutschland
--
0.91
28.Feb.2025
0.85
EUR
28.Feb.2017
ASABRE
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
7897476.41
0.2561
7897476.41
8065000
8065000
97.86
Japan
--
0.57
23.Okt.2024
0.16
EUR
23.Okt.2020
LLOYDS
LLOYDS BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
7883052.58
0.25563
7883052.58
8024000
8024000
97.99
Vereinigtes Königreich
--
0.79
13.Jan.2025
1.25
EUR
13.Jan.2015
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
7881282.62
0.25557
7881282.62
7876000
7876000
99.51
Vereinigte Staaten
--
0.15
20.Mai2024
0.65
EUR
20.Mai2016
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
7863012.14
0.25498
7863012.14
7900000
7900000
99.15
Frankreich
--
0.24
24.Juni2024
0.5
EUR
24.Juni2019
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
7843513.39
0.25435
7843513.39
7800000
7800000
99.59
Spanien
--
0.14
17.Mai2024
1.13
EUR
17.Mai2017
ORFP
LOREAL SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
7826565.73
0.2538
7826565.73
7800000
7800000
99.97
Frankreich
--
0.02
29.März2024
0.38
EUR
29.März2022
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
7787338.28
0.25253
7787338.28
7930000
7930000
98.09
Schweden
--
0.53
09.Okt.2024
0.25
EUR
09.Okt.2019
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
7781067.24
0.25232
7781067.24
7877000
7877000
98.35
Vereinigtes Königreich
--
0.67
02.Dez.2024
1.38
EUR
02.Dez.2014
CNHI
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
7780338.02
0.2523
7780338.02
7786000
7786000
99.93
Vereinigtes Königreich
--
0.02
01.Apr.2024
0
EUR
01.Dez.2020
VW
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
7731431.18
0.25071
7731431.18
7700000
7700000
99.42
Deutschland
--
0.2
10.Juni2024
1.25
EUR
08.Juni2018
SYDAU
SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS
Transport
Anleihen
7665195.15
0.24857
7665195.15
7483000
7483000
99.9
Australien
--
0.08
23.Apr.2024
2.75
EUR
23.Apr.2014
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
7536911.21
0.24441
7536911.21
7496000
7496000
99.39
Deutschland
--
0.57
24.Okt.2024
2.75
EUR
17.Okt.2012
INTNED
ING BANK NV RegS
Bankwesen
Anleihen
7532414.61
0.24426
7532414.61
7400000
7400000
100.73
Niederlande
--
0.04
02.Okt.2026
4.55
EUR
02.Okt.2023
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
7518144.56
0.2438
7518144.56
7490000
7490000
99.18
Vereinigte Staaten
--
0.31
19.Juli2024
1.74
EUR
20.Feb.2020
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
7474706.24
0.24239
7474706.24
7496000
7496000
99.5
Australien
--
0.15
20.Mai2024
0.25
EUR
20.Mai2019
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
7463278.92
0.24202
7463278.92
7500000
7500000
98.86
Frankreich
--
0.42
28.Aug.2024
1.13
EUR
28.Feb.2019
VIVFP
VIVENDI SE MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
7432376.62
0.24102
7432376.62
7500000
7500000
98.64
Frankreich
--
0.47
18.Sept.2024
0.88
EUR
18.Sept.2017
DECFP
JCDECAUX SE RegS
Kommunikation
Anleihen
7379046.16
0.23929
7379046.16
7400000
7400000
98.88
Frankreich
--
0.57
24.Okt.2024
2
EUR
24.Apr.2020
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
7378115.27
0.23926
7378115.27
7450000
7450000
98.58
Niederlande
--
0.47
19.Sept.2024
0.88
EUR
19.Sept.2017
BMO
BANK OF MONTREAL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
7365401.36
0.23884
7365401.36
7325000
7325000
100.31
Kanada
--
0.2
06.Juni2025
4.38
EUR
06.Juni2023
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Anleihen
7314740.79
0.2372
7314740.79
7400000
7400000
98.41
Frankreich
--
0.55
18.Okt.2024
1
EUR
18.Apr.2018
CKHH
CK HUTCHISON FINANCE 16 LTD RegS
Industrial Other
Anleihen
7308184.55
0.23699
7308184.55
7411000
7411000
98.19
Hongkong
--
0.51
03.Okt.2024
0.88
EUR
03.Okt.2016
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
7272563.03
0.23583
7272563.03
7125000
7125000
101.1
Vereinigtes Königreich
--
0.07
13.Jan.2026
4.92
EUR
13.Jan.2023
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
7266279.69
0.23563
7266279.69
7290000
7290000
99.15
Deutschland
--
0.29
12.Juli2024
0.75
EUR
12.Jan.2017
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Anleihen
7151426.09
0.23191
7151426.09
7153000
7153000
98.99
Australien
--
0.47
16.Sept.2024
1.88
EUR
16.Sept.2014
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
7133515.81
0.23133
7133515.81
7104000
7104000
99.26
Deutschland
--
0.53
09.Okt.2024
2.5
EUR
09.Apr.2020
LBBW
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG
Local Authority
Anleihen
7128135.8
0.23115
7128135.8
7100000
7100000
99.81
Deutschland
--
0.13
09.Nov.2026
4.59
EUR
09.Feb.2024
AIRFP
AIRBUS SE MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
7080445.06
0.2296
7080445.06
6921000
6921000
99.97
Frankreich
--
0.02
02.Apr.2024
2.38
EUR
02.Apr.2014
CCB
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
7079187.06
0.22956
7079187.06
7100000
7100000
99.71
China
--
0.07
22.Apr.2024
0
EUR
22.Apr.2021
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
7051037.02
0.22865
7051037.02
6950000
6950000
100.48
Vereinigtes Königreich
--
0.05
09.Jan.2026
4.54
EUR
09.Jan.2024
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
7038048.81
0.22823
7038048.81
7000000
7000000
100.37
Kanada
--
0.22
12.Dez.2025
4.46
EUR
12.Dez.2023
ABBNVX
ABB FINANCE BV MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
7011381.06
0.22736
7011381.06
6997000
6997000
99.56
Schweiz
--
0.14
16.Mai2024
0.75
EUR
16.Mai2017
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
7000650.91
0.22702
7000650.91
7114000
7114000
98.34
Japan
--
0.44
06.Sept.2024
0.12
EUR
06.Sept.2019
ORFP
LOREAL SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
6976470.32
0.22623
6976470.32
6900000
6900000
99.98
Frankreich
--
0.01
29.März2024
4.63
EUR
29.März2022
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
6944362.48
0.22519
6944362.48
6907000
6907000
99.83
Deutschland
--
0.05
15.Apr.2024
0.75
EUR
15.Apr.2016
RBOSGR
ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
6943442.55
0.22516
6943442.55
6900000
6900000
99.38
Deutschland
--
0.28
08.Juli2024
1.75
EUR
08.Juli2014
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
6895922.51
0.22362
6895922.51
6955000
6955000
98.67
Japan
--
0.45
07.Sept.2024
0.87
EUR
07.Sept.2017
ORANOF
ORANO SA MTN
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
6887876.67
0.22336
6887876.67
6700000
6700000
100.34
Frankreich
--
0.49
23.Sept.2024
4.88
EUR
23.Sept.2009
REPSM
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Anleihen
6870644.53
0.2228
6870644.53
7000000
7000000
98.09
Spanien
--
0.52
05.Okt.2024
0.13
EUR
05.Okt.2020
TAP
MOLSON COORS BREWING CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
6838113.86
0.22175
6838113.86
6837000
6837000
99.15
Vereinigte Staaten
--
0.3
15.Juli2024
1.25
EUR
07.Juli2016
CAABNK
CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
6835094.4
0.22165
6835094.4
6850000
6850000
99.78
Italien
--
0.06
16.Apr.2024
0
EUR
16.Apr.2021
GLENLN
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
6810749.8
0.22086
6810749.8
6895000
6895000
98.44
Schweiz
--
0.45
11.Sept.2024
0.63
EUR
11.Sept.2019
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
6806558.96
0.22072
6806558.96
6893000
6893000
98.46
Deutschland
--
0.88
17.Feb.2025
2.75
EUR
17.Feb.2015
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC MTN
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
6805382.34
0.22068
6805382.34
6815000
6815000
99.51
Vereinigte Staaten
--
0.13
15.Mai2024
0.4
EUR
15.Mai2019
BZLNZ
BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD (LON MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
6799258.65
0.22049
6799258.65
6900000
6900000
98.34
Neuseeland
--
0.47
14.Sept.2024
0.38
EUR
14.Juni2019
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Anleihen
6798416.02
0.22046
6798416.02
6900000
6900000
98.15
Deutschland
--
0.68
06.Dez.2024
1.25
EUR
06.Dez.2016
CONGR
CONTI-GUMMI FINANCE BV RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
6777184.88
0.21977
6777184.88
6838000
6838000
98.55
Deutschland
--
0.49
25.Sept.2024
1.13
EUR
25.Juni2020
EVKGR
EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
6763258.14
0.21932
6763258.14
6859000
6859000
98.4
Deutschland
--
0.45
07.Sept.2024
0.38
EUR
07.Sept.2016
BHH
BERLIN HYP AG MTN
Bankwesen
Anleihen
6746629.51
0.21878
6746629.51
6900000
6900000
97.56
Deutschland
--
0.81
22.Jan.2025
1.25
EUR
22.Jan.2015
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA RegS
Bankwesen
Anleihen
6721556.54
0.21797
6721556.54
6800000
6800000
98.65
Frankreich
--
0.91
27.Feb.2025
2.63
EUR
27.Feb.2015
RIFP
PERNOD RICARD SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
6710329.92
0.2176
6710329.92
6700000
6700000
99.1
Frankreich
--
0.5
27.Sept.2024
2.13
EUR
29.Sept.2014
VTRS
UPJOHN FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
6690755.22
0.21697
6690755.22
6695000
6695000
99.16
Vereinigte Staaten
--
0.24
23.Juni2024
1.02
EUR
23.Juni2020
CARLB
CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
6651828.52
0.21571
6651828.52
6536000
6536000
99.7
Dänemark
--
0.17
28.Mai2024
2.5
EUR
28.Mai2014
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
6571736.97
0.21311
6571736.97
6517000
6517000
99.42
Frankreich
--
0.29
11.Juli2024
2
EUR
11.Jan.2019
SCGAU
SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS
REITS
Anleihen
6552432.71
0.21248
6552432.71
6494000
6494000
99.34
Australien
--
0.3
16.Juli2024
2.25
EUR
16.Juli2014
SHNHAN
SHINHAN BANK MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
6501123.51
0.21082
6501123.51
6650000
6650000
97.65
Korea
--
0.55
16.Okt.2024
0.25
EUR
16.Okt.2019
ESSITY
ESSITY AB (PUBL) MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
6471803.28
0.20987
6471803.28
6400000
6400000
100
Schweden
--
0
27.März2024
1.13
EUR
27.März2017
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
6453208.11
0.20926
6453208.11
6400000
6400000
99.57
Vereinigte Staaten
--
0.16
24.Mai2024
1.5
EUR
25.Mai2016
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Anleihen
6374371.5
0.20671
6374371.5
6300000
6300000
100.26
Deutschland
--
0.05
11.Juli2025
4.43
EUR
11.Juli2023
NTT
NTT FINANCE CORP RegS
Kommunikation
Anleihen
6368400.11
0.20651
6368400.11
6597000
6597000
96.53
Japan
--
0.92
03.März2025
0.01
EUR
03.März2021
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
6352181.95
0.20599
6352181.95
6388000
6388000
98.82
Vereinigte Staaten
--
0.44
06.Sept.2024
1.13
EUR
07.März2016
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Bankwesen
Anleihen
6342491.01
0.20567
6342491.01
6350000
6350000
99.25
Vereinigte Staaten
--
0.21
12.Juni2024
0.8
EUR
12.Juni2019
STANLN
STANDARD CHARTERED BANK MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
6339346.37
0.20557
6339346.37
6300000
6300000
100.35
Vereinigtes Königreich
--
0.19
03.März2025
4.49
EUR
03.März2023
CCB
CHINA CONSTRUCTION BANK (EUROPE) S MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
6322744.96
0.20503
6322744.96
6400000
6400000
98.79
China
--
0.25
28.Juni2024
0
EUR
28.Juni2021
NOVOB
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
6303006.19
0.20439
6303006.19
6350000
6350000
99.26
Dänemark
--
0.19
04.Juni2024
0
EUR
04.Juni2021
DLR
DIGITAL EURO FINCO LLC RegS
REITS
Anleihen
6295236.39
0.20414
6295236.39
6150000
6150000
99.88
Vereinigte Staaten
--
0.05
15.Apr.2024
2.63
EUR
15.Apr.2016
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
6238570.07
0.2023
6238570.07
6200000
6200000
99.57
Luxemburg
--
0.15
22.Mai2024
1.25
EUR
18.Mai2017
K
KELLANOVA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
6216824.12
0.2016
6216824.12
6191000
6191000
99.56
Vereinigte Staaten
--
0.14
17.Mai2024
1
EUR
19.Mai2016
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
6210895.45
0.20141
6210895.45
6320000
6320000
98.21
Schweden
--
0.47
17.Sept.2024
0.13
EUR
17.Sept.2020
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
6206715.22
0.20127
6206715.22
6329000
6329000
97.89
Deutschland
--
0.81
21.Jan.2025
1
EUR
21.Jan.2015
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Anleihen
6181536.2
0.20045
6181536.2
6300000
6300000
97.9
Deutschland
--
0.7
10.Dez.2024
0.75
EUR
10.Dez.2018
LBBW
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS
Local Authority
Anleihen
6180895.27
0.20043
6180895.27
6200000
6200000
99.38
Deutschland
--
0.16
24.Mai2024
0.38
EUR
24.Mai2019
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
6165132.4
0.19992
6165132.4
6050000
6050000
99.94
Niederlande
--
0.49
23.Sept.2024
3.88
EUR
23.März2023
VW
VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
6149612.32
0.19942
6149612.32
6253000
6253000
98.1
Deutschland
--
0.81
20.Jan.2025
1.38
EUR
06.Juli2017
BERY
BERRY GLOBAL INC RegS
Produktionsmittel
Anleihen
6134484.49
0.19893
6134484.49
6304000
6304000
97.12
Vereinigte Staaten
--
0.79
15.Jan.2025
1
EUR
02.Jan.2020
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA RegS
Bankwesen
Anleihen
6131163.69
0.19882
6131163.69
6100000
6100000
99.49
Frankreich
--
0.18
31.Mai2024
1.25
EUR
31.Mai2017
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
6126411.61
0.19867
6126411.61
6101000
6101000
99.73
Frankreich
--
0.08
26.Apr.2024
0.75
EUR
26.Apr.2016
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
6120554.42
0.19848
6120554.42
6100000
6100000
100.16
Frankreich
--
0.21
12.März2025
4.52
EUR
12.März2018
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
6090004.4
0.19749
6090004.4
6000000
6000000
100.6
Niederlande
--
0.07
15.Jan.2027
4.54
EUR
15.Jan.2024
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
6068857.32
0.1968
6068857.32
6035000
6035000
99.53
Irland
--
0.17
28.Mai2024
1.25
EUR
28.Mai2019
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
6032885.73
0.19563
6032885.73
6000000
6000000
99.52
Frankreich
--
0.17
30.Mai2024
1.25
EUR
30.Nov.2015
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5984416.54
0.19406
5984416.54
5900000
5900000
100.81
Niederlande
--
0.12
03.Nov.2026
4.47
EUR
03.Nov.2023
NTGYSM
GAS NATURAL CAPITAL MARKETS SA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
5956513.72
0.19316
5956513.72
5900000
5900000
99.88
Spanien
--
0.04
11.Apr.2024
1.13
EUR
11.Apr.2017
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
5926663.8
0.19219
5926663.8
5900000
5900000
100.11
Schweden
--
0.18
31.Mai2024
4.7
EUR
31.Mai2022
LIGHT
SIGNIFY NV RegS
Produktionsmittel
Anleihen
5879596.79
0.19066
5879596.79
5795000
5795000
99.71
Niederlande
--
0.13
11.Mai2024
2
EUR
11.Mai2020
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5868739.96
0.19031
5868739.96
6000000
6000000
97.76
Frankreich
--
0.95
13.März2025
1.38
EUR
13.März2018
LOGICR
LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
5803078.03
0.18818
5803078.03
5844000
5844000
98.78
Luxemburg
--
0.3
15.Juli2024
0.75
EUR
15.Juli2019
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
5783161.72
0.18754
5783161.72
5698000
5698000
99.67
Deutschland
--
0.19
03.Juni2024
2.25
EUR
03.Juni2016
COLOBD
COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
5779368.7
0.18741
5779368.7
5750000
5750000
100.04
Dänemark
--
0.09
19.Mai2024
4.68
EUR
19.Mai2022
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
5770361.77
0.18712
5770361.77
5719000
5719000
99.46
Belgien
--
0.49
25.Sept.2024
2.88
EUR
25.Sept.2012
LSELN
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
5763367.69
0.18689
5763367.69
5821000
5821000
98.56
Vereinigtes Königreich
--
0.47
19.Sept.2024
0.88
EUR
19.Sept.2017
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
5729922.92
0.18581
5729922.92
5700000
5700000
99.92
Frankreich
--
0.03
05.Apr.2024
0.63
EUR
05.Apr.2016
EOANGR
E.ON SE RegS
Elektro-
Anleihen
5696784.53
0.18474
5696784.53
5816000
5816000
97.76
Deutschland
--
0.77
08.Jan.2025
0.88
EUR
29.März2022
DSYFP
DASSAULT SYSTEMES RegS
Technologie
Anleihen
5696029.2
0.18471
5696029.2
5800000
5800000
98.21
Frankreich
--
0.47
16.Sept.2024
0
EUR
16.Sept.2019
COVEGR
COVESTRO AG MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
5692108.21
0.18458
5692108.21
5709000
5709000
98.83
Deutschland
--
0.49
25.Sept.2024
1.75
EUR
10.März2016
UBS
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5676183.14
0.18407
5676183.14
5600000
5600000
99.62
Schweiz
--
0.18
31.Mai2024
2.13
EUR
31.Mai2022
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5675021.58
0.18403
5675021.58
5600000
5600000
100.96
Vereinigtes Königreich
--
0.18
27.Aug.2025
4.87
EUR
27.Mai2022
KMB
KIMBERLY-CLARK CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
5654406.72
0.18336
5654406.72
5717000
5717000
98.56
Vereinigte Staaten
--
0.45
07.Sept.2024
0.63
EUR
07.Sept.2017
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
5652430.54
0.1833
5652430.54
5800000
5800000
97.42
Vereinigte Staaten
--
0.94
11.März2025
0.88
EUR
11.März2015
SANSCF
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5649464.29
0.1832
5649464.29
5800000
5800000
97.33
Spanien
--
0.8
17.Jan.2025
0.38
EUR
17.Jan.2020
UBS
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5631428.63
0.18262
5631428.63
5600000
5600000
100.19
Schweiz
--
0.18
31.Mai2024
5.18
EUR
31.Mai2022
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5630497.25
0.18259
5630497.25
5681000
5681000
98.88
Japan
--
0.31
19.Juli2024
0.34
EUR
19.Juli2019
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
5623937.57
0.18237
5623937.57
5793000
5793000
97.04
Deutschland
--
0.84
31.Jan.2025
0.25
EUR
31.Jan.2022
BACR
BARCLAYS BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5619992.95
0.18224
5619992.95
5542000
5542000
99.62
Vereinigtes Königreich
--
0.2
10.Juni2024
2.25
EUR
10.Juni2014
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5595714.14
0.18146
5595714.14
5500000
5500000
99.68
Frankreich
--
0.31
19.Juli2024
3
EUR
20.Jan.2014
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
5583747.37
0.18107
5583747.37
5611000
5611000
99.51
Italien
--
0.13
12.Mai2024
0
EUR
12.Sept.2019
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
5574101.46
0.18076
5574101.46
5549000
5549000
99.51
Vereinigtes Königreich
--
0.17
26.Mai2024
1.13
EUR
26.Mai2016
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5569330.22
0.1806
5569330.22
5675000
5675000
97.91
Italien
--
0.68
04.Dez.2024
0.75
EUR
04.Dez.2019
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
5533306.1
0.17943
5533306.1
5636000
5636000
97.96
Vereinigte Staaten
--
0.64
21.Nov.2024
0.63
EUR
21.Nov.2017
NACN
NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5523782.31
0.17912
5523782.31
5500000
5500000
100.27
Kanada
--
0.21
13.Juni2025
4.48
EUR
13.Juni2023
ZURNVX
CLOVERIE PLC RegS
Versicherung
Anleihen
5522070.69
0.17907
5522070.69
5530000
5530000
98.94
Schweiz
--
0.47
16.Sept.2024
1.75
EUR
16.Sept.2014
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
5520670.1
0.17902
5520670.1
5500000
5500000
100.28
Deutschland
--
0.23
18.Dez.2025
4.16
EUR
18.Dez.2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5513639.25
0.1788
5513639.25
5390000
5390000
99.75
Frankreich
--
0.15
21.Mai2024
3
EUR
21.Mai2014
AKEFP
ARKEMA SA MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
5512787.94
0.17877
5512787.94
5600000
5600000
98.17
Frankreich
--
0.81
20.Jan.2025
1.5
EUR
20.Jan.2015
DEVOBA
DE VOLKSBANK NV MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
5491248.33
0.17807
5491248.33
5600000
5600000
98.05
Niederlande
--
0.47
16.Sept.2024
0.01
EUR
16.Sept.2019
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
5442176.22
0.17648
5442176.22
5400000
5400000
100.01
Frankreich
--
0.06
18.Juli2024
4.09
EUR
18.Jan.2023
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5410930.66
0.17547
5410930.66
5500000
5500000
98.25
Deutschland
--
0.47
16.Sept.2024
0.25
EUR
16.Sept.2019
WPC
WPC EUROBOND BV
REITS
Anleihen
5406212.52
0.17531
5406212.52
5362000
5362000
99.28
Vereinigte Staaten
--
0.31
19.Juli2024
2.25
EUR
19.Jan.2017
AEGON
AEGON BANK NV RegS
Bankwesen
Anleihen
5404180.18
0.17525
5404180.18
5425000
5425000
99.14
Niederlande
--
0.23
21.Juni2024
0.63
EUR
21.Juni2019
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
5397968.24
0.17505
5397968.24
5400000
5400000
99.37
Frankreich
--
0.21
13.Juni2024
0.75
EUR
13.Juni2016
BXBAU
BRAMBLES FINANCE LTD RegS
Transport
Anleihen
5380269.69
0.17447
5380269.69
5300000
5300000
99.65
Australien
--
0.21
12.Juni2024
2.38
EUR
12.Juni2014
VATFAL
VATTENFALL AB MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
5356091.78
0.17369
5356091.78
5200000
5200000
99.96
Schweden
--
0.06
18.Apr.2024
3.25
EUR
18.Okt.2022
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
5350508.4
0.17351
5350508.4
5321000
5321000
99.53
Vereinigte Staaten
--
0.19
01.Juni2024
1.25
EUR
17.Nov.2020
ENELIM
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
5329599.85
0.17283
5329599.85
5390000
5390000
98.56
Italien
--
0.82
27.Jan.2025
1.97
EUR
27.Jan.2015
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
5308932.81
0.17216
5308932.81
5438000
5438000
97.55
Vereinigte Staaten
--
0.68
03.Dez.2024
0.25
EUR
03.Dez.2019
CAABNK
CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
5289721.38
0.17153
5289721.38
5225000
5225000
100.45
Italien
--
0.09
26.Jan.2026
4.73
EUR
26.Jan.2024
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Anleihen
5269869.51
0.17089
5269869.51
5200000
5200000
100.44
Deutschland
--
0.06
15.Jan.2026
4.59
EUR
15.Jan.2024
DGFP
COFIROUTE SA MTN RegS
Transport
Anleihen
5243761.82
0.17004
5243761.82
5400000
5400000
97.06
Frankreich
--
0.85
07.Feb.2025
0.38
EUR
09.Sept.2016
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5207981.15
0.16888
5207981.15
5200000
5200000
99.8
Österreich
--
0.06
16.Apr.2024
0.38
EUR
16.Apr.2019
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
5202239.38
0.1687
5202239.38
5225000
5225000
99.56
Schweden
--
0.12
09.Mai2024
0
EUR
09.Nov.2021
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
5198568.19
0.16858
5198568.19
5380000
5380000
96.62
Vereinigte Staaten
--
0.94
08.März2025
0.1
EUR
08.März2021
NIBCAP
NIBC BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5193270.19
0.16841
5193270.19
5100000
5100000
99.91
Niederlande
--
0.04
09.Apr.2024
2
EUR
09.Apr.2019
DGELN
DIAGEO FINANCE PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
5186649.79
0.16819
5186649.79
5208000
5208000
99.21
Vereinigtes Königreich
--
0.23
19.Juni2024
0.5
EUR
17.Nov.2017
PVH
PVH CORP RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
5184907.54
0.16814
5184907.54
5160000
5160000
99.78
Vereinigte Staaten
--
0.3
15.Juli2024
3.63
EUR
20.Juni2016
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5178285.94
0.16792
5178285.94
5109000
5109000
99.92
Italien
--
0.04
10.Apr.2024
1.5
EUR
10.Apr.2019
BHP
BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
5164262.81
0.16747
5164262.81
5050000
5050000
99.79
Australien
--
0.17
29.Mai2024
3
EUR
29.Mai2012
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5159418.54
0.16731
5159418.54
5175000
5175000
99.28
Japan
--
0.2
10.Juni2024
0.52
EUR
10.Juni2019
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
5159070.94
0.1673
5159070.94
5237000
5237000
98.17
Vereinigtes Königreich
--
0.64
21.Nov.2024
1
EUR
21.Nov.2017
IHGLN
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
5157791.32
0.16726
5157791.32
5184000
5184000
98.74
Vereinigtes Königreich
--
0.53
08.Okt.2024
1.63
EUR
08.Okt.2020
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5148245.34
0.16695
5148245.34
5213000
5213000
98.43
Australien
--
0.47
18.Sept.2024
0.63
EUR
18.Sept.2017
LIBMUT
LIBERTY MUTUAL FINANCE EUROPE DAC RegS
Versicherung
Anleihen
5147290.61
0.16692
5147290.61
5059000
5059000
100
Vereinigte Staaten
--
0
27.März2024
1.75
EUR
27.März2017
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5142492.46
0.16676
5142492.46
5100000
5100000
100.31
Spanien
--
0.13
11.Feb.2025
4.42
EUR
11.Feb.2020
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS
Bankwesen
Anleihen
5126241.26
0.16623
5126241.26
5100000
5100000
100.28
Vereinigtes Königreich
--
0.2
07.Juni2025
4.43
EUR
07.Juni2023
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5114534.67
0.16585
5114534.67
5174000
5174000
98.42
Japan
--
0.53
11.Okt.2024
0.93
EUR
11.Okt.2017
CCDJ
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
5063917.17
0.16421
5063917.17
5000000
5000000
100.42
Kanada
--
0.07
17.Jan.2026
4.48
EUR
17.Jan.2024
BSTLAF
PSA BANQUE FRANCE MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
5040248.41
0.16344
5040248.41
5057000
5057000
99.19
Frankreich
--
0.23
21.Juni2024
0.63
EUR
21.Juni2019
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
5035022.83
0.16328
5035022.83
5000000
5000000
99.56
Belgien
--
0.17
27.Mai2024
1.38
EUR
27.Nov.2015
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Versicherung
Anleihen
5032927.69
0.16321
5032927.69
5164000
5164000
97.38
Vereinigte Staaten
--
0.71
15.Dez.2024
0.3
EUR
06.Dez.2019
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS
Energie
Anleihen
5031511.65
0.16316
5031511.65
5100000
5100000
98.36
Frankreich
--
0.52
04.Okt.2024
0.63
EUR
04.Okt.2017
CDTFIN
CADENT FINANCE PLC MTN RegS
Erdgas
Anleihen
5027136.79
0.16302
5027136.79
5095000
5095000
98.35
Vereinigtes Königreich
--
0.49
22.Sept.2024
0.63
EUR
22.Sept.2016
ABT
ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
5026173.98
0.16299
5026173.98
5146000
5146000
97.64
Vereinigte Staaten
--
0.64
19.Nov.2024
0.1
EUR
19.Nov.2019
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
5025554.61
0.16297
5025554.61
5000000
5000000
100.22
Deutschland
--
0.19
01.Dez.2025
4.26
EUR
01.Dez.2023
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
5005027.53
0.1623
5005027.53
5171000
5171000
96.78
Vereinigte Staaten
--
0.92
01.März2025
0.13
EUR
30.Sept.2019
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4990471.3
0.16183
4990471.3
4904000
4904000
99.75
Frankreich
--
0.15
20.Mai2024
2.38
EUR
20.Mai2014
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
4972841.55
0.16126
4972841.55
5100000
5100000
97.42
Frankreich
--
0.88
17.Feb.2025
0.88
EUR
17.Feb.2022
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC RegS
Energie
Anleihen
4950123.48
0.16052
4950123.48
4865000
4865000
99.94
Vereinigtes Königreich
--
0.03
07.Apr.2024
1.88
EUR
07.Apr.2020
MELAIR
AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUR MTN RegS
Transport
Anleihen
4940341.37
0.16021
4940341.37
4969000
4969000
98.64
Australien
--
0.54
15.Okt.2024
1.75
EUR
15.Okt.2014
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4937735.07
0.16012
4937735.07
5020000
5020000
98.15
Vereinigte Staaten
--
0.57
25.Okt.2024
0.5
EUR
25.Okt.2017
GBLBBB
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS
Produktionsmittel
Anleihen
4937122.1
0.1601
4937122.1
4900000
4900000
99.6
Belgien
--
0.16
23.Mai2024
1.38
EUR
23.Mai2017
HAOHUA
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
4918508.57
0.1595
4918508.57
5000000
5000000
97.8
China
--
0.49
22.Sept.2024
1.13
EUR
22.Sept.2020
EXOIM
EXOR NV RegS
Finanzunternehmen
Anleihen
4915838.62
0.15941
4915838.62
4898000
4898000
99.2
Italien
--
0.53
08.Okt.2024
2.5
EUR
08.Okt.2014
ADSGR
ADIDAS AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
4911700
0.15928
4911700
5000000
5000000
98.23
Deutschland
--
0.45
09.Sept.2024
0
EUR
08.Sept.2020
AZJAU
AURIZON NETWORK PTY LTD MTN RegS
Transport
Anleihen
4901922.34
0.15896
4901922.34
4900000
4900000
99
Australien
--
0.47
18.Sept.2024
2
EUR
18.Sept.2014
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
4886058.8
0.15844
4886058.8
4968000
4968000
98.35
Deutschland
--
0.44
05.Sept.2024
0
EUR
05.Sept.2019
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC RegS
Energie
Anleihen
4864506.56
0.15775
4864506.56
4915000
4915000
98.54
Vereinigtes Königreich
--
0.47
19.Sept.2024
0.83
EUR
19.Sept.2016
BATSLN
BAT NETHERLANDS FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4859263.45
0.15758
4859263.45
4847000
4847000
99.14
Vereinigtes Königreich
--
0.52
07.Okt.2024
2.38
EUR
07.Apr.2020
CAIXAB
CRITERIA CAIXA SAU MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4858209
0.15754
4858209
4800000
4800000
99.89
Spanien
--
0.04
10.Apr.2024
1.38
EUR
10.Apr.2019
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4847895.41
0.15721
4847895.41
4800000
4800000
100.24
Kanada
--
0.08
24.Jan.2025
4.42
EUR
24.Jan.2023
CCBGBB
BELFIUS BANQUE SA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
4837444.67
0.15687
4837444.67
4900000
4900000
98.31
Belgien
--
0.58
26.Okt.2024
1
EUR
26.Okt.2017
VATFAL
VATTENFALL TREASURY AB MTN
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
4827903
0.15656
4827903
4600000
4600000
100.08
Schweden
--
0.09
29.Apr.2024
5.38
EUR
29.Apr.2004
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4818425.35
0.15625
4818425.35
4900000
4900000
98.08
Frankreich
--
0.8
17.Jan.2025
1.38
EUR
17.Jan.2019
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4808493.01
0.15593
4808493.01
4866000
4866000
98.4
Japan
--
0.55
16.Okt.2024
0.96
EUR
16.Okt.2017
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Produktionsmittel
Anleihen
4799949.54
0.15565
4799949.54
4811000
4811000
99.45
Vereinigte Staaten
--
0.15
22.Mai2024
0.38
EUR
22.Mai2019
ETN
EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS
Produktionsmittel
Anleihen
4778997.45
0.15497
4778997.45
4835000
4835000
98.46
Vereinigte Staaten
--
0.48
20.Sept.2024
0.75
EUR
20.Sept.2016
HOG
HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
4769239.97
0.15466
4769239.97
4849000
4849000
98.04
Vereinigte Staaten
--
0.64
19.Nov.2024
0.9
EUR
19.Nov.2019
SLB
SCHLUMBERGER FINANCE BV RegS
Energie
Anleihen
4756288.05
0.15424
4756288.05
4858000
4858000
97.91
Vereinigte Staaten
--
0.54
15.Okt.2024
0
EUR
13.Sept.2019
LLOYDS
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4747785.98
0.15396
4747785.98
4880000
4880000
97.23
Vereinigtes Königreich
--
0.83
28.Jan.2025
0.38
EUR
28.Jan.2020
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Anleihen
4740047.86
0.15371
4740047.86
4550000
4550000
100.45
Frankreich
--
0.32
22.Juli2024
5.5
EUR
22.Juli2009
DKRED
DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS
Local Authority
Anleihen
4733429.8
0.1535
4733429.8
4800000
4800000
98.24
Deutschland
--
0.49
26.Sept.2024
0.75
EUR
26.Sept.2017
DSM
DSM BV MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
4713579.3
0.15285
4713579.3
4608000
4608000
99.97
Niederlande
--
0.02
03.Apr.2024
2.38
EUR
06.März2014
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
4672555.81
0.15152
4672555.81
4650000
4650000
100.16
Vereinigte Staaten
--
0.19
01.Dez.2024
4.64
EUR
01.Dez.2017
FERSM
FERROVIAL EMISIONES SA RegS
Transport
Anleihen
4658799.19
0.15108
4658799.19
4600000
4600000
99.54
Spanien
--
0.3
15.Juli2024
2.5
EUR
15.Juli2014
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4637189.27
0.15037
4637189.27
4741000
4741000
97.68
Finnland
--
0.87
12.Feb.2025
1.13
EUR
12.Feb.2015
KUTXAB
KUTXABANK SA RegS
Bankwesen
Anleihen
4629747.69
0.15013
4629747.69
4700000
4700000
98.26
Spanien
--
0.49
25.Sept.2024
0.5
EUR
25.Sept.2019
ENGSM
ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Erdgas
Anleihen
4606000.93
0.14936
4606000.93
4700000
4700000
97.83
Spanien
--
0.85
06.Feb.2025
1.25
EUR
06.Feb.2015
INTNED
ING GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4600771.47
0.14919
4600771.47
4700000
4700000
97.76
Niederlande
--
0.87
14.Feb.2025
1.13
EUR
14.Feb.2018
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
4589516.53
0.14883
4589516.53
4600000
4600000
98.99
Vereinigte Staaten
--
0.66
27.Nov.2024
2.38
EUR
27.Nov.2012
LRFP
LEGRAND SA RegS
Produktionsmittel
Anleihen
4581951.61
0.14858
4581951.61
4600000
4600000
99.07
Frankreich
--
0.28
06.Juli2024
0.75
EUR
06.Juli2017
BARY
BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4577159.76
0.14843
4577159.76
4502000
4502000
99.68
Belgien
--
0.16
24.Mai2024
2.38
EUR
24.Mai2016
WSTPNZ
WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS
Bankwesen
Anleihen
4574844.51
0.14835
4574844.51
4607000
4607000
99.08
Neuseeland
--
0.24
25.Juni2024
0.3
EUR
25.Juni2019
AKZANA
AKZO NOBEL NV MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
4573291.84
0.1483
4573291.84
4597000
4597000
98.81
Niederlande
--
0.61
07.Nov.2024
1.75
EUR
07.Nov.2014
ERFFP
EUROFINS SCIENTIFIC SE (NANTES BRA RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
4568258.52
0.14814
4568258.52
4539000
4539000
99.22
Luxemburg
--
0.32
25.Juli2024
2.13
EUR
25.Juli2017
LEASYS
LEASYS ITALIA SPA RegS
Transport
Anleihen
4559455.82
0.14785
4559455.82
4620000
4620000
98.69
Italien
--
0.32
22.Juli2024
0
EUR
22.Juli2021
CTEFRA
COENTREPRISE DE TRANSPORT DELECTRI RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
4549061.77
0.14752
4549061.77
4600000
4600000
98.46
Frankreich
--
0.5
29.Sept.2024
0.88
EUR
29.Juni2017
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
4546943.25
0.14745
4546943.25
4500000
4500000
100.03
Deutschland
--
0.01
29.Sept.2025
4.13
EUR
29.Sept.2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4540514.46
0.14724
4540514.46
4700000
4700000
96.61
Frankreich
--
0.93
07.März2025
0.01
EUR
07.Dez.2021
TEL
TYCO ELECTRONICS GROUP SA
Technologie
Anleihen
4537931.91
0.14716
4537931.91
4690000
4690000
96.76
Schweiz
--
0.87
14.Feb.2025
0
EUR
14.Feb.2020
HOFP
THALES SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
4528261.48
0.14684
4528261.48
4500000
4500000
99.81
Frankreich
--
0.06
19.Apr.2024
0.88
EUR
19.Apr.2018
SCBNOR
SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4524089.95
0.14671
4524089.95
4600000
4600000
98.28
Norwegen
--
0.45
11.Sept.2024
0.13
EUR
11.Sept.2019
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4520250.98
0.14658
4520250.98
4500000
4500000
100.27
Kanada
--
0.21
09.Juni2025
4.43
EUR
09.Juni2023
CARDFP
CARMILA SA RegS
REITS
Anleihen
4519088.17
0.14654
4519088.17
4500000
4500000
99.18
Frankreich
--
0.47
16.Sept.2024
2.38
EUR
24.März2016
CABKSM
CAIXABANK SA RegS
Bankwesen
Anleihen
4501210.33
0.14596
4501210.33
4500000
4500000
99.28
Spanien
--
0.24
25.Juni2024
1
EUR
25.Juni2019
BPCEGP
BPCE SA RegS
Bankwesen
Anleihen
4490487.01
0.14562
4490487.01
4600000
4600000
97.58
Frankreich
--
0.68
04.Dez.2024
0.13
EUR
04.Dez.2019
NACN
NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4490211.42
0.14561
4490211.42
4475000
4475000
100.12
Kanada
--
0.2
06.März2026
4.39
EUR
08.März2024
TOYOTA
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
4435649.02
0.14384
4435649.02
4445000
4445000
98.93
Australien
--
0.56
21.Okt.2024
2
EUR
21.Apr.2020
NGGLN
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS
Elektro-
Anleihen
4431874.09
0.14372
4431874.09
4563000
4563000
97.09
Vereinigtes Königreich
--
0.81
20.Jan.2025
0.19
EUR
20.Jan.2020
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4425257.36
0.1435
4425257.36
4500000
4500000
98.06
Italien
--
0.83
28.Jan.2025
1.75
EUR
28.Okt.2019
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS
Versicherung
Anleihen
4417387.43
0.14325
4417387.43
4400000
4400000
100.3
Vereinigte Staaten
--
0.23
18.Juni2025
4.38
EUR
22.Juni2023
HOWOGE
HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS
Local Authority
Anleihen
4392988.2
0.14246
4392988.2
4500000
4500000
97.62
Deutschland
--
0.59
01.Nov.2024
0
EUR
01.Nov.2021
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4365687.9
0.14157
4365687.9
4497000
4497000
97.03
Niederlande
--
0.8
16.Jan.2025
0.24
EUR
16.Nov.2021
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
4365191.05
0.14155
4365191.05
4400000
4400000
99.17
Deutschland
--
0.2
10.Juni2024
0.05
EUR
10.Dez.2020
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4362586.4
0.14147
4362586.4
4300000
4300000
99.55
Italien
--
0.23
21.Juni2024
2.5
EUR
21.Juni2019
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
4361366.68
0.14143
4361366.68
4400000
4400000
99.12
Deutschland
--
0.21
14.Juni2024
0
EUR
14.Juni2021
ABBNVX
ABB FINANCE BV MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
4346481.57
0.14095
4346481.57
4300000
4300000
100
Schweiz
--
0.02
31.März2024
4.59
EUR
31.März2022
CXGD
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
4339820.61
0.14073
4339820.61
4400000
4400000
98.22
Portugal
--
0.66
25.Nov.2024
1.25
EUR
25.Nov.2019
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
4321131.46
0.14013
4321131.46
4467000
4467000
96.73
Deutschland
--
0.87
12.Feb.2025
0
EUR
12.Aug.2021
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4309645.33
0.13975
4309645.33
4353000
4353000
98.92
Dänemark
--
0.28
10.Juli2024
0.13
EUR
04.Sept.2019
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
4309226.98
0.13974
4309226.98
4200000
4200000
99.95
Frankreich
--
0.03
08.Apr.2024
2.75
EUR
08.Apr.2014
ALLRNV
ALLIANDER NV MTN
Local Authority
Anleihen
4302723.62
0.13953
4302723.62
4215000
4215000
99.83
Niederlande
--
0.21
14.Juni2024
2.88
EUR
14.Juni2012
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Anleihen
4290619.59
0.13914
4290619.59
4275000
4275000
100.3
Vereinigte Staaten
--
0.24
19.März2027
4.59
EUR
21.März2024
ROSW
ROCHE FINANCE EUROPE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4279051.83
0.13876
4279051.83
4386000
4386000
97.49
Schweiz
--
0.9
25.Feb.2025
0.88
EUR
25.Feb.2015
FIREIT
2I RETE GAS SPA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
4271834.58
0.13853
4271834.58
4200000
4200000
99.63
Italien
--
0.3
16.Juli2024
3
EUR
16.Juli2014
HYNOE
HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS
Local Authority
Anleihen
4266406.35
0.13835
4266406.35
4300000
4300000
98.94
Österreich
--
0.24
25.Juni2024
0.38
EUR
25.Juni2020
FRLBP
LA BANQUE POSTALE MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
4253103.47
0.13792
4253103.47
4300000
4300000
98.47
Frankreich
--
0.55
16.Okt.2024
1
EUR
16.Okt.2017
ABBNVX
ABB FINANCE BV MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
4224734.71
0.137
4224734.71
4200000
4200000
99.97
Schweiz
--
0.02
31.März2024
0.63
EUR
31.März2022
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4219329.11
0.13682
4219329.11
4187000
4187000
99.83
Frankreich
--
0.06
17.Apr.2024
1
EUR
17.Apr.2018
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
4218040.07
0.13678
4218040.07
4075000
4075000
100.77
Niederlande
--
0.5
30.Sept.2024
5.63
EUR
30.Sept.2009
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
4207069.04
0.13643
4207069.04
4300000
4300000
97.66
Vereinigte Staaten
--
0.85
07.Feb.2025
1.36
EUR
07.Feb.2018
ICBCAS
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
4197017.56
0.1361
4197017.56
4300000
4300000
97.55
China
--
0.58
28.Okt.2024
0.13
EUR
28.Okt.2021
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4187562.97
0.13579
4187562.97
4293000
4293000
97.43
Dänemark
--
0.8
17.Jan.2025
0.63
EUR
28.Juni2019
LDOIM
LEONARDO SPA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
4173930.96
0.13535
4173930.96
4150000
4150000
99.38
Italien
--
0.2
07.Juni2024
1.5
EUR
07.Juni2017
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4170597.79
0.13524
4170597.79
4100000
4100000
101.32
Spanien
--
0.18
26.Nov.2025
4.95
EUR
26.Mai2022
BAER
BANK JULIUS BAER & CO AG RegS
Bankwesen
Anleihen
4170618.48
0.13524
4170618.48
4213000
4213000
98.99
Schweiz
--
0.24
25.Juni2024
0
EUR
25.Juni2021
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
4145606.78
0.13443
4145606.78
4100000
4100000
99.6
Frankreich
--
0.19
05.Juni2024
1.88
EUR
05.Juni2014
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4134312.86
0.13407
4134312.86
4190000
4190000
98.32
Italien
--
0.77
07.Jan.2025
1.63
EUR
02.Apr.2019
SIKASW
SIKA CAPITAL BV RegS
Produktionsmittel
Anleihen
4126743.89
0.13382
4126743.89
4100000
4100000
100.04
Schweiz
--
0.1
01.Nov.2024
4.1
EUR
03.Mai2023
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
Transport
Anleihen
4106258.58
0.13316
4106258.58
4179000
4179000
98.12
Deutschland
--
0.44
06.Sept.2024
0.25
EUR
06.Sept.2019
HCOB
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS
Bankwesen
Anleihen
4078745.28
0.13227
4078745.28
4050000
4050000
100.39
Deutschland
--
0.2
05.Dez.2025
5.54
EUR
05.Dez.2023
ENBW
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Local Authority
Anleihen
4068583.08
0.13194
4068583.08
4000000
4000000
100.78
Deutschland
--
0.8
16.Jan.2025
4.88
EUR
09.Dez.2004
SCBNOR
SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4060335.97
0.13167
4060335.97
4200000
4200000
96.66
Norwegen
--
0.9
25.Feb.2025
0.13
EUR
25.Feb.2020
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Anleihen
4053208.32
0.13144
4053208.32
4100000
4100000
98.5
Frankreich
--
0.79
15.Jan.2025
1.88
EUR
17.Nov.2014
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
4043868.04
0.13113
4043868.04
4000000
4000000
100.2
Deutschland
--
0.08
21.Jan.2026
4.97
EUR
21.Juni2023
DZBK
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4026936.4
0.13059
4026936.4
4000000
4000000
99.99
Deutschland
--
0.09
27.Okt.2025
4.32
EUR
27.Okt.2023
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
4007696.8
0.12996
4007696.8
4000000
4000000
99.97
Schweden
--
0.21
08.März2027
4.39
EUR
08.März2024
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
4000987.56
0.12974
4000987.56
3970000
3970000
99.44
Deutschland
--
0.28
08.Juli2024
1.88
EUR
08.Juli2014
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
3995753.3
0.12957
3995753.3
4100000
4100000
97.43
Frankreich
--
0.96
17.März2025
1
EUR
17.März2017
IBESM
IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
3994993.27
0.12955
3994993.27
4000000
4000000
99
Spanien
--
0.53
08.Okt.2024
1.88
EUR
08.Okt.2014
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3987447.21
0.1293
3987447.21
4009000
4009000
99.17
Finnland
--
0.23
19.Juni2024
0.38
EUR
19.Juni2019
BCHINA
BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
3981648.8
0.12912
3981648.8
4000000
4000000
99.54
China
--
0.09
28.Apr.2024
0
EUR
28.Apr.2021
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3979219.53
0.12904
3979219.53
3946000
3946000
100.21
Frankreich
--
0.11
04.Nov.2024
4.45
EUR
02.Nov.2017
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3973935.53
0.12887
3973935.53
3969000
3969000
99.67
Vereinigtes Königreich
--
0.09
29.Apr.2024
0.5
EUR
29.Apr.2016
HCOB
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS
Bankwesen
Anleihen
3966669.29
0.12863
3966669.29
3900000
3900000
99.51
Deutschland
--
0.64
18.Nov.2024
6.25
EUR
18.Nov.2022
TOYOTA
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3954146.84
0.12822
3954146.84
4070000
4070000
97.14
Australien
--
0.79
13.Jan.2025
0.06
EUR
13.Jan.2022
ACEIM
ACEA SPA MTN RegS
Local Authority
Anleihen
3952050.7
0.12816
3952050.7
3900000
3900000
99.51
Italien
--
0.3
15.Juli2024
2.63
EUR
15.Juli2014
RENEPL
REN FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Anleihen
3943963.02
0.12789
3943963.02
3984000
3984000
98.7
Portugal
--
0.87
12.Feb.2025
2.5
EUR
12.Feb.2015
IMBLN
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3932125.12
0.12751
3932125.12
4010000
4010000
97.84
Vereinigtes Königreich
--
0.82
27.Jan.2025
1.38
EUR
27.Jan.2017
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3865653.11
0.12536
3865653.11
3850000
3850000
99.2
Schweden
--
0.43
01.Sept.2024
2.13
EUR
01.Sept.2022
IBESM
IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS
Elektro-
Anleihen
3801079.03
0.12326
3801079.03
3900000
3900000
97.41
Spanien
--
0.93
07.März2025
1
EUR
07.März2017
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3795999.07
0.1231
3795999.07
3875000
3875000
97.75
Australien
--
0.65
22.Nov.2024
0.63
EUR
22.Nov.2017
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
3786930.01
0.1228
3786930.01
3800000
3800000
98.87
Deutschland
--
0.54
14.Okt.2024
1.75
EUR
13.Okt.2014
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS
Energie
Anleihen
3765812.81
0.12212
3765812.81
3765000
3765000
99.58
Niederlande
--
0.13
11.Mai2024
0.5
EUR
11.Mai2020
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3752823.35
0.1217
3752823.35
3819000
3819000
98.03
Vereinigte Staaten
--
0.61
08.Nov.2024
0.63
EUR
08.Nov.2017
DGELN
DIAGEO FINANCE PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3751102.66
0.12164
3751102.66
3756000
3756000
98.99
Vereinigtes Königreich
--
0.49
23.Sept.2024
1.75
EUR
23.Sept.2014
ITW
ILLINOIS TOOL WORKS INC
Produktionsmittel
Anleihen
3725974.13
0.12083
3725974.13
3814000
3814000
97.62
Vereinigte Staaten
--
0.68
05.Dez.2024
0.25
EUR
05.Juni2019
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3723134.37
0.12073
3723134.37
3700000
3700000
100.06
Vereinigte Staaten
--
0.12
09.Mai2025
4.39
EUR
10.Mai2023
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3690053.66
0.11966
3690053.66
3698000
3698000
99.4
Japan
--
0.17
30.Mai2024
0.47
EUR
30.Mai2019
FCGNZ
FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3689463.6
0.11964
3689463.6
3750000
3750000
98.1
Neuseeland
--
0.61
08.Nov.2024
0.75
EUR
08.Nov.2016
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS
Bankwesen
Anleihen
3631691.74
0.11777
3631691.74
3900000
3900000
93.07
Deutschland
--
0.8
17.Jan.2025
0.25
EUR
19.Jan.2022
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3630964.09
0.11774
3630964.09
3622000
3622000
99.47
Japan
--
0.2
09.Juni2024
0.98
EUR
09.Juni2020
SCBGER
SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3630026.3
0.11771
3630026.3
3700000
3700000
98
Deutschland
--
0.54
15.Okt.2024
0.25
EUR
15.Okt.2019
TSCOLN
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3627984.72
0.11765
3627984.72
3578000
3578000
99.56
Vereinigtes Königreich
--
0.26
01.Juli2024
2.5
EUR
01.Juli2014
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS
Transport
Anleihen
3624226.82
0.11753
3624226.82
3600000
3600000
99.27
Deutschland
--
0.3
14.Juli2024
2
EUR
14.Juli2021
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Anleihen
3612982.72
0.11716
3612982.72
3617000
3617000
99.12
Vereinigte Staaten
--
0.3
15.Juli2024
1.1
EUR
10.Juli2017
MUNHYP
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3582642.74
0.11618
3582642.74
3600000
3600000
98.9
Deutschland
--
0.29
11.Juli2024
0.88
EUR
11.Juli2017
SPOLNO
SPAREBANK 1 OSTLANDET RegS
Bankwesen
Anleihen
3557845.6
0.11537
3557845.6
3625000
3625000
98.03
Norwegen
--
0.5
30.Sept.2024
0.25
EUR
30.Sept.2019
JEF
JEFFERIES GROUP LLC MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
3529995.34
0.11447
3529995.34
3540000
3540000
99.03
Vereinigte Staaten
--
0.31
19.Juli2024
1
EUR
19.Juli2019
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV RegS
Versicherung
Anleihen
3528326.14
0.11442
3528326.14
3500000
3500000
100.36
Deutschland
--
0.15
22.Nov.2024
4.94
EUR
22.Nov.2021
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC RegS
Bankwesen
Anleihen
3498693.52
0.11346
3498693.52
3487000
3487000
99.24
Vereinigtes Königreich
--
0.64
19.Nov.2024
3.13
EUR
19.Nov.2014
KA
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG RegS
Bankwesen
Anleihen
3488098.25
0.11311
3488098.25
3500000
3500000
99.44
Österreich
--
0.13
14.Mai2024
0.25
EUR
14.Mai2021
APTV
APTIV PLC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3486978.4
0.11308
3486978.4
3567000
3567000
97.69
Vereinigte Staaten
--
0.94
10.März2025
1.5
EUR
10.März2015
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3478492.28
0.1128
3478492.28
3557000
3557000
97.71
Vereinigtes Königreich
--
0.92
03.März2025
1.25
EUR
03.März2015
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3447850.19
0.11181
3447850.19
3528000
3528000
97.73
Schweiz
--
0.62
12.Nov.2024
0
EUR
12.Mai2020
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3427769.61
0.11116
3427769.61
3485000
3485000
98.15
Deutschland
--
0.88
15.Feb.2025
1.88
EUR
21.Jan.2019
SANTAN
BANCO SANTANDER SA RegS
Bankwesen
Anleihen
3426053.48
0.1111
3426053.48
3400000
3400000
100.32
Spanien
--
0.15
21.Nov.2024
4.68
EUR
21.Nov.2017
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS
Energie
Anleihen
3424493.05
0.11105
3424493.05
3430000
3430000
99.18
Vereinigtes Königreich
--
0.27
03.Juli2024
0.9
EUR
03.Juli2018
NGGLN
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS
Elektro-
Anleihen
3394014.57
0.11006
3394014.57
3400000
3400000
99.12
Vereinigte Staaten
--
0.29
12.Juli2024
1
EUR
12.Juli2017
ADPFP
AEROPORTS DE PARIS SA RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
3373942.26
0.10941
3373942.26
3300000
3300000
99.77
Frankreich
--
0.21
11.Juni2024
3.13
EUR
11.Juni2012
SMDSLN
DS SMITH PLC MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
3352422.94
0.10871
3352422.94
3350000
3350000
99.16
Vereinigtes Königreich
--
0.33
26.Juli2024
1.38
EUR
26.Juli2017
DHLGR
DEUTSCHE POST AG MTN RegS
Transport
Anleihen
3326436.21
0.10787
3326436.21
3317000
3317000
99.45
Deutschland
--
0.7
11.Dez.2024
2.88
EUR
11.Dez.2012
ATH
ATHENE GLOBAL FUNDING MTN RegS
Versicherung
Anleihen
3325130.02
0.10783
3325130.02
3289000
3289000
99.9
Vereinigte Staaten
--
0.03
08.Apr.2024
1.24
EUR
08.Apr.2022
VVOYHT
KOJAMO OYJ RegS
Financial Other
Anleihen
3313449.13
0.10745
3313449.13
3300000
3300000
99.26
Finnland
--
0.23
19.Juni2024
1.5
EUR
19.Juni2017
SANSCF
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3311424.49
0.10738
3311424.49
3300000
3300000
100.2
Spanien
--
0.22
14.März2025
4.41
EUR
14.Sept.2023
AARB
AAREAL BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3295475.08
0.10687
3295475.08
3300000
3300000
99.5
Deutschland
--
0.04
10.Apr.2024
0.38
EUR
10.Apr.2019
HELLA
HELLA GMBH & CO KGAA RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3291874.7
0.10675
3291874.7
3280000
3280000
99.5
Deutschland
--
0.14
17.Mai2024
1
EUR
17.Mai2017
FINPOW
FINGRID OYJ MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
3284574.14
0.10651
3284574.14
3178000
3178000
99.93
Finnland
--
0.02
03.Apr.2024
3.5
EUR
03.Apr.2012
DELL
DELL BANK INTERNATIONAL DAC RegS
Technologie
Anleihen
3280532.13
0.10638
3280532.13
3260000
3260000
99.4
Irland
--
0.24
24.Juni2024
1.63
EUR
24.Juni2020
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS
Transport
Anleihen
3273908.5
0.10617
3273908.5
3300000
3300000
98.86
Deutschland
--
0.85
11.Feb.2025
2.88
EUR
11.Feb.2021
CCHLN
COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3273413.27
0.10615
3273413.27
3291000
3291000
98.77
Schweiz
--
0.62
11.Nov.2024
1.88
EUR
10.März2016
PROXBB
BELGACOM SA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
3273123.15
0.10614
3273123.15
3200000
3200000
99.97
Belgien
--
0.02
04.Apr.2024
2.38
EUR
04.Apr.2014
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3251507.42
0.10544
3251507.42
3248000
3248000
99.87
Norwegen
--
0.04
09.Apr.2024
0.25
EUR
09.Apr.2019
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3242120.36
0.10514
3242120.36
3300000
3300000
98.02
Frankreich
--
0.79
14.Jan.2025
1.13
EUR
14.Jan.2015
MQGAU
MACQUARIE BANK LTD MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3239896.14
0.10506
3239896.14
3200000
3200000
100.43
Australien
--
0.08
20.Okt.2025
4.57
EUR
20.Okt.2023
WLNFP
WORLDLINE SA RegS
Technologie
Anleihen
3238721.69
0.10503
3238721.69
3300000
3300000
98.01
Frankreich
--
0.47
18.Sept.2024
0.25
EUR
18.Sept.2019
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
3227923.5
0.10467
3227923.5
3200000
3200000
100
Frankreich
--
0
27.März2024
0.88
EUR
27.März2017
ENIIM
ENI SPA MTN RegS
Energie
Anleihen
3204059.22
0.1039
3204059.22
3288000
3288000
97.41
Italien
--
0.95
14.März2025
1
EUR
15.Sept.2017
RFLBNI
RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3200347.38
0.10378
3200347.38
3200000
3200000
99.78
Österreich
--
0.06
16.Apr.2024
0.25
EUR
16.Okt.2019
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3175226.08
0.10297
3175226.08
3180000
3180000
99.63
Kanada
--
0.1
02.Mai2024
0.25
EUR
02.Mai2019
NEPSJ
NE PROPERTY BV MTN RegS
REITS
Anleihen
3170029.87
0.1028
3170029.87
3219000
3219000
97.89
Isle of Man
--
0.66
23.Nov.2024
1.75
EUR
23.Nov.2017
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS
Transport
Anleihen
3166540.7
0.10268
3166540.7
3200000
3200000
98.76
Spanien
--
0.91
27.Feb.2025
2.5
EUR
27.Juni2014
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3137661.56
0.10175
3137661.56
3100000
3100000
100.01
Japan
--
0.02
29.März2024
4.92
EUR
29.März2021
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3134972.37
0.10166
3134972.37
3100000
3100000
100.18
Schweden
--
0.04
09.Jan.2026
4.44
EUR
09.Jan.2024
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3126783.35
0.1014
3126783.35
3200000
3200000
97.67
Deutschland
--
0.62
10.Nov.2024
0.13
EUR
10.Nov.2021
HOFP
THALES SA MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
3125556.43
0.10136
3125556.43
3200000
3200000
97.54
Frankreich
--
0.81
23.Jan.2025
0.75
EUR
23.Jan.2018
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3108107.44
0.10079
3108107.44
3184000
3184000
97.51
Vereinigtes Königreich
--
0.77
06.Jan.2025
0.5
EUR
04.Sept.2018
AZMIM
AZIMUT HOLDING SPA RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
3107613.24
0.10077
3107613.24
3150000
3150000
98.19
Italien
--
0.7
12.Dez.2024
1.63
EUR
12.Dez.2019
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Bankwesen
Anleihen
3097839.55
0.10046
3097839.55
3200000
3200000
96.76
Österreich
--
0.81
22.Jan.2025
0.25
EUR
22.Jan.2020
OMVAV
OMV AG MTN RegS
Energie
Anleihen
3088468.85
0.10015
3088468.85
3047000
3047000
99.92
Österreich
--
0.04
09.Apr.2024
1.5
EUR
09.Apr.2020
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
3081474.29
0.09993
3081474.29
3136000
3136000
98.06
Vereinigte Staaten
--
0.6
02.Nov.2024
0.5
EUR
02.Nov.2016
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3052331.86
0.09898
3052331.86
3200000
3200000
95.32
Deutschland
--
0.44
05.Sept.2024
0.13
EUR
05.Sept.2019
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Anleihen
3044494.84
0.09873
3044494.84
3000000
3000000
99.91
Deutschland
--
0.03
07.Apr.2024
1.63
EUR
07.Apr.2020
COVFP
COVIVIO SA RegS
REITS
Anleihen
3027572.51
0.09818
3027572.51
3050000
3050000
98.55
Frankreich
--
0.55
17.Okt.2024
1.63
EUR
17.Okt.2017
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3027452.85
0.09817
3027452.85
3000000
3000000
100.19
Spanien
--
0.1
29.Jan.2026
4.61
EUR
29.Jan.2021
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
3025194.15
0.0981
3025194.15
3000000
3000000
100.17
Frankreich
--
0.09
28.Apr.2025
4.25
EUR
28.Apr.2023
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS
Technologie
Anleihen
3017740.28
0.09786
3017740.28
3100000
3100000
97.28
Deutschland
--
0.88
17.Feb.2025
0.63
EUR
17.Feb.2022
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
3015067.8
0.09777
3015067.8
3000000
3000000
100.29
Vereinigte Staaten
--
0.21
08.Dez.2025
4.29
EUR
08.Dez.2023
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV RegS
Versicherung
Anleihen
3009645.54
0.0976
3009645.54
3100000
3100000
97.09
Deutschland
--
0.79
14.Jan.2025
0
EUR
14.Jan.2020
BSTLAF
PSA BANQUE FRANCE MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
3006397.98
0.09749
3006397.98
3100000
3100000
96.98
Frankreich
--
0.81
22.Jan.2025
0
EUR
22.Jan.2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Anleihen
3003211.66
0.09739
3003211.66
3084000
3084000
97.3
Frankreich
--
0.89
21.Feb.2025
0.88
EUR
22.Nov.2016
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Elektro-
Anleihen
3002629.35
0.09737
3002629.35
3048000
3048000
98.17
Italien
--
0.6
04.Nov.2024
0.88
EUR
02.Nov.2016
LEASYS
LEASYS ITALIA SPA RegS
Transport
Anleihen
2994622.61
0.09711
2994622.61
2950000
2950000
100.2
Italien
--
0.63
07.Dez.2024
4.38
EUR
07.Dez.2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2911515.55
0.09441
2911515.55
2900000
2900000
100.09
Japan
--
0.18
31.Aug.2025
4.29
EUR
31.Aug.2023
MOLNLY
MOLNLYCKE HOLDING AB RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2905939.13
0.09423
2905939.13
2963000
2963000
97.94
Schweden
--
0.91
28.Feb.2025
1.88
EUR
13.Feb.2017
TOYOTA
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2876412.18
0.09328
2876412.18
2873000
2873000
99.88
Australien
--
0.04
09.Apr.2024
0.25
EUR
09.Apr.2019
LIN
LINDE FINANCE BV MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
2871355.52
0.09311
2871355.52
2835000
2835000
99.7
Deutschland
--
0.15
22.Mai2024
1.88
EUR
22.Mai2014
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Basic Industry
Anleihen
2820331.47
0.09146
2820331.47
2885000
2885000
97.64
Vereinigte Staaten
--
0.87
12.Feb.2025
1
EUR
12.Feb.2015
CKINF
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE RegS
Industrial Other
Anleihen
2814595.06
0.09127
2814595.06
2880000
2880000
97.44
Hongkong
--
0.7
12.Dez.2024
1
EUR
12.Dez.2017
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2813217.62
0.09123
2813217.62
2775000
2775000
100.64
Kanada
--
0.11
29.Jan.2027
4.63
EUR
29.Jan.2024
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
2812319.88
0.0912
2812319.88
2867000
2867000
97.92
Deutschland
--
0.7
13.Dez.2024
0.63
EUR
13.Dez.2017
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2765501.31
0.08968
2765501.31
2700000
2700000
99.31
Deutschland
--
0.96
28.März2025
3.13
EUR
28.Juni2022
DBHNGR
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
2761641.3
0.08955
2761641.3
2750000
2750000
100.18
Deutschland
--
0.19
06.Dez.2024
4.3
EUR
06.Dez.2017
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2732871.82
0.08862
2732871.82
2675000
2675000
99.8
Vereinigte Staaten
--
0.17
30.Mai2024
2.88
EUR
30.Mai2012
TOYOTA
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2718311.67
0.08815
2718311.67
2700000
2700000
100.17
Australien
--
0.13
13.Nov.2025
4.37
EUR
13.Nov.2023
MNDILN
MONDI FINANCE PLC MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
2684069.27
0.08704
2684069.27
2650000
2650000
99.87
Vereinigtes Königreich
--
0.05
15.Apr.2024
1.5
EUR
14.Apr.2016
PUBFP
PUBLICIS GROUPE SA RegS
Kommunikation
Anleihen
2670602.64
0.0866
2670602.64
2700000
2700000
98.46
Frankreich
--
0.71
16.Dez.2024
1.63
EUR
16.Dez.2014
EDENFP
EDENRED RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2638843.49
0.08557
2638843.49
2700000
2700000
97.67
Frankreich
--
0.94
10.März2025
1.38
EUR
10.März2015
VATFAL
VATTENFALL AB MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
2621954.34
0.08502
2621954.34
2600000
2600000
100.01
Schweden
--
0.06
18.Apr.2024
4.39
EUR
18.Okt.2022
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2522934.25
0.08181
2522934.25
2500000
2500000
100.06
Deutschland
--
0.05
11.Juli2025
4.13
EUR
11.Juli2023
NNGRNV
NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS
Bankwesen
Anleihen
2515883.84
0.08158
2515883.84
2600000
2600000
96.74
Niederlande
--
0.91
26.Feb.2025
0.38
EUR
26.Nov.2019
FRPTT
LA POSTE MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
2504328.08
0.08121
2504328.08
2500000
2500000
99.26
Frankreich
--
0.66
26.Nov.2024
2.75
EUR
26.Nov.2012
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2404616.36
0.07798
2404616.36
2400000
2400000
100.02
Deutschland
--
0.21
09.Dez.2024
4.08
EUR
09.Juni2023
BRUAIR
BRUSSELS AIRPORT CO NV/SA MTN RegS
Transport
Anleihen
2313819.43
0.07503
2313819.43
2300000
2300000
99.7
Belgien
--
0.1
03.Mai2024
1
EUR
03.Mai2017
BSX
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
2285334.26
0.07411
2285334.26
2350000
2350000
97.21
Vereinigte Staaten
--
0.94
08.März2025
0.75
EUR
08.März2022
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2277226.95
0.07385
2277226.95
2335000
2335000
97.44
Vereinigte Staaten
--
0.9
24.Feb.2025
1
EUR
24.Feb.2022
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
2241679.93
0.07269
2241679.93
2300000
2300000
97.39
Vereinigte Staaten
--
0.92
01.März2025
1.13
EUR
11.Dez.2017
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2222334.18
0.07207
2222334.18
2200000
2200000
100.2
Frankreich
--
0.06
17.Jan.2025
4.28
EUR
17.Jan.2023
ISSDC
ISS GLOBAL A/S MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2212714.49
0.07175
2212714.49
2227000
2227000
98.69
Dänemark
--
0.67
02.Dez.2024
2.13
EUR
02.Dez.2014
BRTFOD
BRIGHT FOOD SINGAPORE HOLDINGS PTE RegS
Local Authority
Anleihen
2204518.35
0.07149
2204518.35
2200000
2200000
99.15
China
--
0.23
19.Juni2024
1.38
EUR
19.Juni2019
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
2185499.01
0.07087
2185499.01
2150000
2150000
99.64
Italien
--
0.23
20.Juni2024
2.63
EUR
20.Juni2019
NK
IMERYS S.A. MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
2182328.71
0.07077
2182328.71
2200000
2200000
98.61
Frankreich
--
0.69
10.Dez.2024
2
EUR
10.Dez.2014
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2173376.09
0.07048
2173376.09
2150000
2150000
99.84
Schweden
--
0.66
25.Nov.2024
3.75
EUR
25.Mai2023
HESLAN
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS
Local Authority
Anleihen
2138911.85
0.06936
2138911.85
2200000
2200000
97.18
Deutschland
--
0.64
19.Nov.2024
0.13
EUR
19.Nov.2019
WKLNA
WOLTERS KLUWER NV RegS
Technologie
Anleihen
2132930
0.06917
2132930
2092000
2092000
99.78
Niederlande
--
0.13
13.Mai2024
2.5
EUR
12.Mai2014
TELNO
TELENOR ASA MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
2129188.61
0.06905
2129188.61
2130000
2130000
99.17
Norwegen
--
0.68
06.Dez.2024
2.63
EUR
06.Dez.2012
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
REITS
Anleihen
2084629.06
0.0676
2084629.06
2100000
2100000
98.59
Frankreich
--
0.6
06.Nov.2024
1.75
EUR
06.Nov.2014
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
REITS
Anleihen
2068810
0.06709
2068810
2100000
2100000
98.24
Frankreich
--
0.81
20.Jan.2025
1.5
EUR
20.Jan.2015
DTRGR
DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2004769
0.06501
2004769
2000000
2000000
100.14
Deutschland
--
0.23
18.März2025
4.43
EUR
18.Sept.2023
RTOLN
RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
2002093.32
0.06492
2002093.32
2034000
2034000
98.11
Vereinigtes Königreich
--
0.65
22.Nov.2024
0.95
EUR
22.Nov.2017
RIFP
PERNOD-RICARD SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1969592.57
0.06387
1969592.57
2000000
2000000
97.39
Frankreich
--
1
07.Apr.2025
1.13
EUR
06.Apr.2020
NTGYSM
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS
Erdgas
Anleihen
1967562.28
0.0638
1967562.28
2000000
2000000
98.13
Spanien
--
0.81
21.Jan.2025
1.38
EUR
21.Jan.2015
AMSSM
AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS
Technologie
Anleihen
1935872.7
0.06278
1935872.7
1900000
1900000
99.76
Spanien
--
0.15
20.Mai2024
2.5
EUR
20.Mai2020
MITHCC
MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS
Financial Other
Anleihen
1934197.18
0.06272
1934197.18
2000000
2000000
96.67
Japan
--
0.84
03.Feb.2025
0.25
EUR
03.Feb.2022
SATOYH
SATO OYJ MTN RegS
Financial Other
Anleihen
1918673.91
0.06222
1918673.91
1915000
1915000
99.06
Finnland
--
0.18
31.Mai2024
1.38
EUR
31.Mai2019
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS
Energie
Anleihen
1907169.54
0.06185
1907169.54
1934000
1934000
98.49
Vereinigtes Königreich
--
0.92
03.März2025
1.95
EUR
03.März2016
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1904722.04
0.06177
1904722.04
1925000
1925000
98.5
Niederlande
--
0.69
07.Dez.2024
1.5
EUR
07.Dez.2015
ARION
ARION BANKI HF MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1882557.94
0.06105
1882557.94
1850000
1850000
100.48
Island
--
0.73
21.Dez.2024
4.88
EUR
21.Sept.2022
SWEMAT
SWEDISH MATCH AB MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1866362.6
0.06052
1866362.6
1888000
1888000
98.41
Schweden
--
0.49
23.Sept.2024
0.88
EUR
23.Sept.2016
MITHCC
MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS
Financial Other
Anleihen
1862208.95
0.06039
1862208.95
1908000
1908000
97.6
Japan
--
0.58
29.Okt.2024
0
EUR
29.Okt.2021
YANTZE
THREE GORGES FINANCE II (CAYMAN IS RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
1811268.11
0.05874
1811268.11
1805000
1805000
99.36
China
--
0.23
21.Juni2024
1.3
EUR
21.Juni2017
HESLAN
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS
Local Authority
Anleihen
1807972.2
0.05863
1807972.2
1800000
1800000
99.64
Deutschland
--
0.08
23.Jan.2026
4.61
EUR
23.Jan.2024
VW
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1802916
0.05846
1802916
1800000
1800000
100.16
Deutschland
--
0.26
27.März2026
4.55
EUR
28.März2024
GLENLN
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
1776753.97
0.05762
1776753.97
1813000
1813000
97.96
Schweiz
--
0.95
17.März2025
1.75
EUR
17.März2015
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1772385.31
0.05747
1772385.31
1764000
1764000
99.53
Deutschland
--
0.16
24.Mai2024
1.13
EUR
24.Mai2017
DONFEN
DONGFENG MOTOR HONG KONG INTERNATI RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
1755001.1
0.05691
1755001.1
1800000
1800000
97.32
China
--
0.56
19.Okt.2024
0.42
EUR
19.Okt.2021
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1708607.07
0.05541
1708607.07
1700000
1700000
100.33
Niederlande
--
0.21
11.März2026
4.23
EUR
11.März2024
ENGIFP
ENGIE SA MTN RegS
Erdgas
Anleihen
1585566.93
0.05142
1585566.93
1600000
1600000
97.73
Frankreich
--
0.97
27.März2025
1.38
EUR
27.März2020
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
1527490.51
0.04953
1527490.51
1500000
1500000
100.38
Frankreich
--
0.6
02.Dez.2024
4.63
EUR
02.Juni2023
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1469729.97
0.04766
1469729.97
1505000
1505000
97.65
Vereinigtes Königreich
--
0.98
25.März2025
1.25
EUR
25.März2020
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1460650.4
0.04737
1460650.4
1450000
1450000
100.46
Vereinigtes Königreich
--
0.2
05.März2027
4.64
EUR
05.März2024
BRK
BERKSHIRE HATHAWAY INC
Versicherung
Anleihen
1456611.13
0.04723
1456611.13
1508000
1508000
96.59
Vereinigte Staaten
--
0.94
12.März2025
0
EUR
12.März2020
TVOYFH
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS
Elektro-
Anleihen
1381066.91
0.04479
1381066.91
1400000
1400000
98.35
Finnland
--
0.84
04.Feb.2025
2.13
EUR
04.Feb.2015
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1379939.04
0.04475
1379939.04
1400000
1400000
98.51
Spanien
--
0.96
18.März2025
2.5
EUR
18.März2015
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1301672.89
0.04221
1301672.89
1286000
1286000
99.7
Deutschland
--
0.56
19.Okt.2024
3.5
EUR
19.Apr.2023
MCFP
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1273061.91
0.04128
1273061.91
1300000
1300000
97.2
Frankreich
--
1.01
07.Apr.2025
0.75
EUR
07.Apr.2020
K
KELLANOVA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
1269407.81
0.04116
1269407.81
1300000
1300000
97.59
Vereinigte Staaten
--
0.94
10.März2025
1.25
EUR
09.März2015
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Anleihen
1265938.96
0.04105
1265938.96
1300000
1300000
97.35
Deutschland
--
0.96
17.März2025
1.13
EUR
17.März2015
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Anleihen
1260372.66
0.04087
1260372.66
1296000
1296000
97.22
Frankreich
--
0.95
14.März2025
1
EUR
15.Apr.2015
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1257781.05
0.04079
1257781.05
1293000
1293000
97.21
Schweden
--
0.87
14.Feb.2025
0.63
EUR
14.Feb.2022
TRAGR
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1251817.42
0.04059
1251817.42
1300000
1300000
96.29
Deutschland
--
0.98
24.März2025
0.13
EUR
24.März2021
DGFP
VINCI SA MTN
Transport
Anleihen
1202129.6
0.03898
1202129.6
1200000
1200000
99.71
Frankreich
--
0.85
04.Feb.2025
3.38
EUR
04.Mai2023
VERAV
VERBUND AG RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
1189535.3
0.03857
1189535.3
1200000
1200000
98.61
Österreich
--
0.64
20.Nov.2024
1.5
EUR
20.Nov.2014
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Produktionsmittel
Anleihen
1175588.94
0.03812
1175588.94
1200000
1200000
97.85
Vereinigte Staaten
--
0.9
25.Feb.2025
1.38
EUR
28.Dez.2016
AKFAST
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (P MTN RegS
Financial Other
Anleihen
1147902.95
0.03722
1147902.95
1175000
1175000
97.46
Schweden
--
0.85
07.Feb.2025
1.75
EUR
30.Mai2017
ALFASS
ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
1146613.73
0.03718
1146613.73
1154000
1154000
99.17
Schweden
--
0.24
25.Juni2024
0.25
EUR
25.Juni2019
VW
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES N.V. RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
1111822.25
0.03605
1111822.25
1100000
1100000
99.82
Deutschland
--
0.66
25.Nov.2024
3.75
EUR
25.Nov.2022
MUNHYP
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG
Bankwesen
Anleihen
1103934.32
0.0358
1103934.32
1100000
1100000
99.75
Deutschland
--
0.05
09.Feb.2027
4.75
EUR
09.Feb.2024
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Anleihen
1086874.91
0.03525
1086874.91
1100000
1100000
98.71
Deutschland
--
0.93
10.März2025
2.25
EUR
08.Sept.2022
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1069007.6
0.03467
1069007.6
1100000
1100000
97.13
Spanien
--
0.84
03.Feb.2025
0.38
EUR
17.Jan.2020
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Anleihen
1063107.73
0.03447
1063107.73
1100000
1100000
96.43
Deutschland
--
0.77
07.Jan.2025
1
EUR
07.Nov.2017
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
1006364.34
0.03263
1006364.34
1000000
1000000
100.46
Deutschland
--
0.22
12.März2027
4.64
EUR
12.März2024
GLJGR
GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS
Finanzunternehmen
Anleihen
1004104
0.03256
1004104
1038000
1038000
96.6
Deutschland
--
0.78
09.Jan.2025
0.63
EUR
12.Nov.2019
JABHOL
JAB HOLDINGS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
991536.74
0.03215
991536.74
1000000
1000000
97.68
Luxemburg
--
1.06
30.Apr.2025
1.63
EUR
30.Apr.2015
DGELN
DIAGEO FINANCE PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
981372.82
0.03182
981372.82
1000000
1000000
97.21
Vereinigtes Königreich
--
1.04
22.Apr.2025
1
EUR
22.Okt.2018
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
974324.58
0.0316
974324.58
1000000
1000000
96.83
Niederlande
--
1.01
09.Apr.2025
0.63
EUR
09.Sept.2016
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
953777.87
0.03093
953777.87
900000
900000
101.45
Deutschland
--
1.23
22.Apr.2025
4.88
EUR
22.Apr.2010
AVY
AVERY DENNISON CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
904130.68
0.02932
904130.68
925000
925000
97.67
Vereinigte Staaten
--
0.92
03.März2025
1.25
EUR
03.März2017
RTEFRA
RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
895910.41
0.02905
895910.41
900000
900000
98.79
Frankreich
--
0.53
08.Okt.2024
1.63
EUR
08.Okt.2014
SAPGR
SAP SE MTN RegS
Technologie
Anleihen
887804.25
0.02879
887804.25
900000
900000
97.66
Deutschland
--
0.99
01.Apr.2025
1
EUR
01.Apr.2015
EOANGR
E.ON SE MTN RegS
Elektro-
Anleihen
840241.98
0.02725
840241.98
838000
838000
99.53
Deutschland
--
0.15
22.Mai2024
0.88
EUR
22.Mai2017
VVOYHT
KOJAMO OYJ RegS
Financial Other
Anleihen
831170.4
0.02695
831170.4
849000
849000
97.82
Finnland
--
0.93
07.März2025
1.63
EUR
07.März2018
ADENVX
ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
819256.82
0.02657
819256.82
832000
832000
98.15
Schweiz
--
0.67
02.Dez.2024
1
EUR
02.Dez.2016
LFBANK
LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
818369.16
0.02654
818369.16
847000
847000
96.61
Schweden
--
0.89
19.Feb.2025
0.13
EUR
19.Feb.2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
806882.66
0.02617
806882.66
800000
800000
100.76
Vereinigte Staaten
--
0.23
19.März2026
4.93
EUR
19.März2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Anleihen
801440.01
0.02599
801440.01
800000
800000
98.13
Frankreich
--
0.99
09.Apr.2025
2.13
EUR
09.Apr.2020
RIOLN
RIO TINTO FINANCE PLC MTN RegS
Basic Industry
Anleihen
800379.36
0.02595
800379.36
800000
800000
99.21
Vereinigtes Königreich
--
0.7
11.Dez.2024
2.88
EUR
11.Dez.2012
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
756370.54
0.02453
756370.54
750000
750000
100.49
Dänemark
--
0.18
27.Feb.2026
4.58
EUR
27.Feb.2024
MOTOPG
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
730239.58
0.02368
730239.58
750000
750000
97.34
Vereinigtes Königreich
--
0.95
14.März2025
0.88
EUR
14.März2017
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
712016.26
0.02309
712016.26
700000
700000
100.07
Italien
--
0.17
30.Mai2024
5.05
EUR
30.Mai2017
CAABNK
CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
708691.61
0.02298
708691.61
700000
700000
100.3
Italien
--
0.06
13.Jan.2025
4.79
EUR
12.Juli2023
AIRFP
AIRBUS SE MTN RegS
Produktionsmittel
Anleihen
696773.92
0.02259
696773.92
700000
700000
97.96
Frankreich
--
0.99
07.Apr.2025
1.63
EUR
07.Apr.2020
CKHH
CK HUTCHISON EUROPE FINANCE (18) L RegS
Industrial Other
Anleihen
695605.71
0.02256
695605.71
708000
708000
97.06
Hongkong
--
1.02
13.Apr.2025
1.25
EUR
13.Apr.2018
DZBK
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
692664.8
0.02246
692664.8
700000
700000
98.61
Deutschland
--
0.38
14.Aug.2024
0.55
EUR
14.Aug.2018
CHGDNU
CGNPC INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
686467.31
0.02226
686467.31
700000
700000
97.6
China
--
0.7
11.Dez.2024
1.63
EUR
11.Dez.2017
SECUSS
SECURITAS AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
658572.41
0.02136
658572.41
675000
675000
97.5
Schweden
--
0.93
06.März2025
1.25
EUR
06.März2018
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
657420.71
0.02132
657420.71
673000
673000
97.68
Vereinigte Staaten
--
0.98
26.März2025
1.38
EUR
26.März2015
BALDER
FASTIGHETS AB BALDER RegS
Financial Other
Anleihen
633701.6
0.02055
633701.6
650000
650000
97.43
Schweden
--
0.95
14.März2025
1.88
EUR
14.März2017
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
629974.25
0.02043
629974.25
612000
612000
99.57
Vereinigte Staaten
--
0.95
27.März2025
3.38
EUR
27.März2020
EFFP
ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
613351.34
0.01989
613351.34
600000
600000
99.94
Frankreich
--
0.04
09.Apr.2024
2.38
EUR
09.Apr.2014
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
601675.05
0.01951
601675.05
600000
600000
99.97
Japan
--
0.17
29.Nov.2024
4.28
EUR
31.Mai2023
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP RegS
Transport
Anleihen
590795.57
0.01916
590795.57
600000
600000
98.45
Frankreich
--
0.98
24.März2025
2.25
EUR
24.Sept.2014
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
589450.85
0.01911
589450.85
600000
600000
97.26
Frankreich
--
0.99
01.Apr.2025
1
EUR
01.Apr.2019
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
589027.73
0.0191
589027.73
600000
600000
97.13
Italien
--
1.05
23.Apr.2025
1.13
EUR
23.Jan.2020
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS
Energie
Anleihen
587073.54
0.01904
587073.54
600000
600000
97.82
Frankreich
--
0.96
19.März2025
1.38
EUR
19.Nov.2014
MEOGR
METRO AG MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
584439.82
0.01895
584439.82
600000
600000
97.38
Deutschland
--
0.96
19.März2025
1.5
EUR
19.März2015
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
583428.9
0.01892
583428.9
588000
588000
97.71
Italien
--
1.04
21.Apr.2025
1.63
EUR
21.Okt.2019
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
509146.39
0.01651
509146.39
500000
500000
99.12
Vereinigtes Königreich
--
0.97
02.Apr.2025
2.75
EUR
02.Apr.2020
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
492124.48
0.01596
492124.48
500000
500000
97.44
Frankreich
--
0.99
01.Apr.2025
1
EUR
30.März2020
STLA
STELLANTIS NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
491052.83
0.01592
491052.83
500000
500000
98.17
Niederlande
--
0.96
20.März2025
2
EUR
20.März2018
WPPLN
WPP FINANCE 2016 MTN RegS
Kommunikation
Anleihen
488145.41
0.01583
488145.41
500000
500000
97.61
Vereinigtes Königreich
--
0.97
20.März2025
1.38
EUR
20.März2018
POSIM
POSTE ITALIANE S.P.A. RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
486445.7
0.01577
486445.7
500000
500000
97.29
Italien
--
0.7
10.Dez.2024
0
EUR
10.Dez.2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
415209.29
0.01346
415209.29
425000
425000
97.67
Frankreich
--
0.96
19.März2025
1.25
EUR
19.März2018
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
402275.05
0.01304
402275.05
400000
400000
100.47
Vereinigtes Königreich
--
0.23
18.Sept.2025
4.58
EUR
18.Sept.2023
BPCEGP
BPCE SA RegS
Bankwesen
Anleihen
389299.43
0.01262
389299.43
400000
400000
96.76
Frankreich
--
1.06
28.Apr.2025
0.63
EUR
28.Apr.2020
BJASST
BEIJING STATE-OWNED CAPITAL OPERAT RegS
Local Authority
Anleihen
386860.33
0.01255
386860.33
400000
400000
96.61
China
--
0.9
23.Feb.2025
1.21
EUR
23.Feb.2022
HEIANA
HEINEKEN NV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
343503.46
0.01114
343503.46
345000
345000
97.95
Niederlande
--
0.98
30.März2025
1.63
EUR
30.März2020
ESSITY
ESSITY AB (PUBL) MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
317584.27
0.0103
317584.27
325000
325000
97.65
Schweden
--
0.92
05.März2025
1.13
EUR
05.März2015
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
301973.43
0.00979
301973.43
300000
300000
100.39
Frankreich
--
0.2
05.März2027
4.58
EUR
05.März2024
BPCEGP
BPCE SA RegS
Bankwesen
Anleihen
301523.24
0.00978
301523.24
300000
300000
99.1
Frankreich
--
0.5
30.Sept.2024
2.88
EUR
30.Sept.2014
STATK
STATKRAFT AS MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
292130.53
0.00947
292130.53
300000
300000
97.36
Norwegen
--
0.97
20.März2025
1.13
EUR
20.März2017
JINJII
PTEROSAUR CAPITAL CO LTD RegS
Local Authority
Anleihen
289551.93
0.00939
289551.93
300000
300000
96.02
China
--
0.49
25.Sept.2024
1
EUR
25.Sept.2019
HCOB
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Anleihen
285522.83
0.00926
285522.83
287000
287000
99.37
Deutschland
--
0.96
17.März2025
4.88
EUR
17.März2023
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Basic Industry
Anleihen
253884.5
0.00823
253884.5
260000
260000
97.5
Vereinigte Staaten
--
0.87
11.Feb.2025
1.25
EUR
11.Dez.2017
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
250526.99
0.00812
250526.99
250000
250000
98.31
Vereinigte Staaten
--
1
15.Apr.2025
2
EUR
24.Nov.2014
ATH
ATHENE GLOBAL FUNDING MTN RegS
Versicherung
Anleihen
200603.73
0.00651
200603.73
200000
200000
99.86
Vereinigte Staaten
--
0.17
23.Feb.2027
4.95
EUR
23.Feb.2024
LBBW
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS
Local Authority
Anleihen
200368.68
0.0065
200368.68
200000
200000
99.84
Deutschland
--
0.17
28.Nov.2025
4.55
EUR
29.Nov.2023
URENCO
URENCO FINANCE NV MTN RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
199516.23
0.00647
199516.23
200000
200000
99.01
Vereinigtes Königreich
--
0.67
02.Dez.2024
2.38
EUR
02.Dez.2014
SPPEUS
SPP INFRASTRUCTURE FINANCING BV RegS
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
195139.8
0.00633
195139.8
200000
200000
97.26
Slowakei
--
0.87
12.Feb.2025
2.63
EUR
12.Feb.2015
NOVOB
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
166252.71
0.00539
166252.71
170000
170000
97.05
Dänemark
--
0.99
31.März2025
0.75
EUR
31.März2022
GBP
GBP CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
10.74
0
10.74
9
9
116.62
Vereinigtes Königreich
--
0
--
0
GBP
01.Jan.1989
USD
USD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
2.47
0
2.47
3
3
92.35
Vereinigte Staaten
--
0
--
0
USD
01.Jan.1989
EUR
EUR CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
-18012842.88
-0.58412
-18012842.88
-18012843
-18012843
100
Europäische Union
--
0
--
0
EUR
01.Jan.1989
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus auf Euro lautenden Investment-Grade-Unternehmensanleihen besteht.
Anteilsklassenvermögen
EUR 2.709.821.682
Fondsvermögen
EUR 3.086.172.510,13
Auflagedatum
16.Okt.2013
Fondsauflegung
16.Okt.2013
Währung der Reihe
EUR
Basiswährung
EUR
Anlageklasse
Anleihen
Vergleichsindex
Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Umlaufende Anteile
26.619.229
Gesamtkostenquote (TER)
0,09%
ISIN
IE00BCRY6557
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
Gewinnverwendung
ausschüttend
Wertpapierleiheertrag
0,02 %
Domizil
Irland
Produktstruktur
Physisch
Rebalancing-Intervall
Monatlich
Methodik
Sampling
UCITS
Ja
Emittent
iShares IV plc
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
31 Mai
Bloomberg-Ticker
IS3M GY
WKN
A1W375
per
Währung
NAV
Umlaufende Anteile
Fondsvermögen
Ertragsserie des Produktes
Benchmark Ertragserie
27.März2024
EUR
101.799405
26619229
2709821681.91
--
--
26.März2024
EUR
101.737603
26636007
2709883528.66
104.585944
104.956682
25.März2024
EUR
101.70959
26648324
2710390124.13
104.557146
104.927427
22.März2024
EUR
101.720738
26643319
2710178079.68
104.568606
104.926592
21.März2024
EUR
101.68384
26659128
2710802516.46
104.530675
104.888335
20.März2024
EUR
101.662696
26671444
2711490929.3
104.508939
104.876619
19.März2024
EUR
101.6569
26604387
2704519508.9
104.502981
104.870555
18.März2024
EUR
101.63652
26586426
2702151832.29
104.482031
104.848445
15.März2024
EUR
101.625427
26627184
2705998951.21
104.470627
104.825218
14.März2024
EUR
101.625044
26631290
2706406019.61
104.470233
104.825155
13.März2024
EUR
101.579605
26699208
2712095004.9
104.423522
104.787544
12.März2024
EUR
101.576172
26701208
2712206498.65
104.419993
104.784686
11.März2024
EUR
101.551662
26719088
2713367796.37
104.394797
104.759369
08.März2024
EUR
101.548944
26831084
2724668246.8
104.392003
104.743252
07.März2024
EUR
101.530737
26831084
2724179754.9
104.373286
104.722944
06.März2024
EUR
101.483725
26835190
2723335055.47
104.324958
104.683513
05.März2024
EUR
101.480253
26854280
2725179142.64
104.321389
104.681022
04.März2024
EUR
101.462025
26879413
2727239684.74
104.30265
104.660303
01.März2024
EUR
101.457314
26888137
2727998181.03
104.297807
104.644428
29.Feb.2024
EUR
101.459596
26990871
2738482868.86
104.300153
104.668923
28.Feb.2024
EUR
101.419065
26913788
2729571237.81
104.258487
104.63874
27.Feb.2024
EUR
101.405751
26867486
2724517617.21
104.244801
104.624658
26.Feb.2024
EUR
101.38765
26842486
2721496599.07
104.226193
104.604408
23.Feb.2024
EUR
101.394306
26842486
2721675247.83
104.233035
104.599208
22.Feb.2024
EUR
101.365429
26845986
2721254901.01
104.20335
104.568933
21.Feb.2024
EUR
101.322776
27108249
2746683044.18
104.159503
104.535354
20.Feb.2024
EUR
101.320487
26901078
2725630346.98
104.15715
104.531173
19.Feb.2024
EUR
101.297132
26901078
2725002065.52
104.133141
104.506477
16.Feb.2024
EUR
101.294673
26898259
2724650350.92
104.130613
104.492188
15.Feb.2024
EUR
101.27775
26901851
2724558962.72
104.113216
104.47414
14.Feb.2024
EUR
101.247747
26901851
2723751828.74
104.082373
104.456371
13.Feb.2024
EUR
101.23523
26897611
2722985838.34
104.069506
104.442804
12.Feb.2024
EUR
101.230579
26758611
2708789700.97
104.064724
104.434525
09.Feb.2024
EUR
101.214872
26758611
2708369413.76
104.048578
104.406174
08.Feb.2024
EUR
101.202503
26758611
2708038424.9
104.035862
104.393385
07.Feb.2024
EUR
101.177864
26758611
2707379112.67
104.010534
104.379551
06.Feb.2024
EUR
101.168103
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--
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100.083931
19.Dez.2013
EUR
99.988441
200000
19997688.37
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18.Dez.2013
EUR
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200000
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17.Dez.2013
EUR
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200000
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16.Dez.2013
EUR
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13.Dez.2013
EUR
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12.Dez.2013
EUR
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11.Dez.2013
EUR
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10.Dez.2013
EUR
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EUR
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EUR
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05.Dez.2013
EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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200000
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EUR
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EUR
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100.082426
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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100.073435
20.Nov.2013
EUR
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200000
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EUR
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200000
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18.Nov.2013
EUR
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EUR
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EUR
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11.Nov.2013
EUR
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08.Nov.2013
EUR
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200000
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100.046632
07.Nov.2013
EUR
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200000
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06.Nov.2013
EUR
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05.Nov.2013
EUR
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04.Nov.2013
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200000
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01.Nov.2013
EUR
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200000
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100.030497
31.Okt.2013
EUR
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200000
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30.Okt.2013
EUR
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200000
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29.Okt.2013
EUR
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200000
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28.Okt.2013
EUR
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100.039462
25.Okt.2013
EUR
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100.020529
24.Okt.2013
EUR
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200000
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100.021618
23.Okt.2013
EUR
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200000
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100.01623
100.022509
22.Okt.2013
EUR
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200000
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100.03063
21.Okt.2013
EUR
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200000
19991183.5
100.00594
100.027326
18.Okt.2013
EUR
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200000
19991448.24
100.007264
100.007742
17.Okt.2013
EUR
99.956789
200000
19991357.93
100.006812
100.006482
16.Okt.2013
EUR
99.94998
200000
19989996.13
100
100
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
Fondsauflegung
16-Okt.-2013
Monatsultimo
Monatliche Rendite
31.Okt.2013
--
30.Nov.2013
0.036062
31.Dez.2013
0.023189
31.Jan.2014
0.065772
28.Feb.2014
0.072687
31.März2014
0.031803
30.Apr.2014
0.056927
31.Mai2014
0.052083
30.Juni2014
0.061134
31.Juli2014
0.052481
31.Aug.2014
0.083509
30.Sept.2014
0.051199
31.Okt.2014
0.015773
30.Nov.2014
0.00603
31.Dez.2014
0.001866
31.Jan.2015
0.035233
28.Feb.2015
0.035531
31.März2015
0.005416
30.Apr.2015
0.05609
31.Mai2015
0.002641
30.Juni2015
-0.043889
31.Juli2015
0.03478
31.Aug.2015
0.017396
30.Sept.2015
-0.100036
31.Okt.2015
0.041381
30.Nov.2015
0.04946
31.Dez.2015
0.012915
31.Jan.2016
0.020801
29.Feb.2016
0.005953
31.März2016
0.058471
30.Apr.2016
0.057305
31.Mai2016
0.005208
30.Juni2016
-0.014517
31.Juli2016
0.045459
31.Aug.2016
0.03698
30.Sept.2016
-0.086445
31.Okt.2016
0.068045
30.Nov.2016
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31.Dez.2016
0.009144
31.Jan.2017
0.02164
28.Feb.2017
0.02981
31.März2017
-0.034346
30.Apr.2017
0.017099
31.Mai2017
-0.006162
30.Juni2017
0.008237
31.Juli2017
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31.Aug.2017
-0.022065
30.Sept.2017
0.012363
31.Okt.2017
0.010023
30.Nov.2017
-0.021812
31.Dez.2017
-0.030151
31.Jan.2018
0.000264
28.Feb.2018
-0.029874
31.März2018
-0.070357
30.Apr.2018
-0.023391
31.Mai2018
-0.106458
30.Juni2018
-0.024166
31.Juli2018
0.023826
31.Aug.2018
-0.022372
30.Sept.2018
-0.002873
31.Okt.2018
-0.06082
30.Nov.2018
-0.153328
31.Dez.2018
-0.04976
31.Jan.2019
0.079697
28.Feb.2019
0.078041
31.März2019
0.048018
30.Apr.2019
0.039061
31.Mai2019
-0.044645
30.Juni2019
0.052874
31.Juli2019
0.036639
31.Aug.2019
-0.010202
30.Sept.2019
-0.032327
31.Okt.2019
-0.015203
30.Nov.2019
-0.022248
31.Dez.2019
-0.000656
31.Jan.2020
0.000094
29.Feb.2020
-0.055794
31.März2020
-1.212791
30.Apr.2020
0.478205
31.Mai2020
0.278966
30.Juni2020
0.257082
31.Juli2020
0.179753
31.Aug.2020
0.079763
30.Sept.2020
0.03773
31.Okt.2020
0.042498
30.Nov.2020
0.041606
31.Dez.2020
-0.020606
31.Jan.2021
-0.021194
28.Feb.2021
-0.019249
31.März2021
-0.03503
30.Apr.2021
-0.012859
31.Mai2021
-0.023406
30.Juni2021
-0.030887
31.Juli2021
-0.019489
31.Aug.2021
-0.035371
30.Sept.2021
-0.025085
31.Okt.2021
-0.054771
30.Nov.2021
-0.044767
31.Dez.2021
-0.031349
31.Jan.2022
-0.040633
28.Feb.2022
-0.124601
31.März2022
-0.023387
30.Apr.2022
-0.082708
31.Mai2022
-0.050728
30.Juni2022
-0.257805
31.Juli2022
0.0758
31.Aug.2022
-0.039916
30.Sept.2022
-0.315559
31.Okt.2022
0.082107
30.Nov.2022
0.307257
31.Dez.2022
0.163953
31.Jan.2023
0.185711
28.Feb.2023
0.151396
31.März2023
0.243668
30.Apr.2023
0.281796
31.Mai2023
0.190879
30.Juni2023
0.267601
31.Juli2023
0.346312
31.Aug.2023
0.340939
30.Sept.2023
0.291461
31.Okt.2023
0.349279
30.Nov.2023
0.377127
31.Dez.2023
0.376311
31.Jan.2024
0.381402
29.Feb.2024
0.330388
Stichtag
Ex-Tag
Fälligkeitsdatum
Gesamtausschüttung
15.Dez.2023
14.Dez.2023
29.Dez.2023
1.7597
16.Juni2023
15.Juni2023
28.Juni2023
0.4266
16.Dez.2022
15.Dez.2022
30.Dez.2022
0
17.Juni2022
16.Juni2022
29.Juni2022
0
16.Dez.2021
16.Dez.2021
31.Dez.2021
0
17.Juni2021
17.Juni2021
30.Juni2021
0
10.Dez.2020
10.Dez.2020
23.Dez.2020
0
11.Juni2020
11.Juni2020
24.Juni2020
0
13.Dez.2019
12.Dez.2019
27.Dez.2019
0
14.Juni2019
13.Juni2019
26.Juni2019
0
14.Dez.2018
13.Dez.2018
28.Dez.2018
0
15.Juni2018
14.Juni2018
27.Juni2018
0
15.Dez.2017
14.Dez.2017
29.Dez.2017
0
16.Juni2017
15.Juni2017
30.Juni2017
0
16.Dez.2016
15.Dez.2016
30.Dez.2016
0
17.Juni2016
16.Juni2016
29.Juni2016
0.0326
11.Dez.2015
10.Dez.2015
30.Dez.2015
0.0392
29.Mai2015
28.Mai2015
18.Juni2015
0.0953
28.Nov.2014
27.Nov.2014
18.Dez.2014
0.1764
23.Mai2014
21.Mai2014
11.Juni2014
0.1809
29.Nov.2013
27.Nov.2013
18.Dez.2013
0.028