28-März-2024 iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF Inception Date 19.Sept.2013 Fund Holdings as of 28.März2024 Number of Securities 2.628,00 Shares Outstanding 649.287,00 Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value Kurs Standort Börse Duration Fälligkeit Kupon Marktwährung BZFUT CASH COLLATERAL USD BZFUT Cash und/oder Derivate Cash Collateral and Margins 3511360 2.49259 3511360 3511360 3511360 100 Vereinigte Staaten -- 0 31.Dez.2049 5.34 USD 01.Feb.2009 -- BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate Money Market 1370279.85 0.97271 1370279.85 13696 13696 100.05 Irland -- 0.13 -- 5.34 USD 24.Juli2019 ABIBB ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 384020.87 0.2726 384020.87 401000 401000 94.99 Belgien -- 12.85 01.Feb.2046 4.9 USD 13.Mai2019 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 295412.27 0.2097 295412.27 325000 325000 90.85 Vereinigte Staaten -- 13.2 25.März2048 5.05 USD 09.März2018 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Consumer Non-Cyclical Anleihen 261191.81 0.18541 261191.81 258000 258000 99.33 Vereinigte Staaten -- 14.41 19.Mai2053 5.3 USD 19.Mai2023 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Kommunikation Anleihen 257436.86 0.18275 257436.86 310000 310000 82.86 Vereinigte Staaten -- 13.45 15.März2052 5.14 USD 28.Apr.2023 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 253718.58 0.18011 253718.58 266000 266000 93.63 Vereinigte Staaten -- 5.16 15.Apr.2030 3.88 USD 21.Mai2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 251084.26 0.17824 251084.26 223000 223000 109.28 Vereinigte Staaten -- 8.83 01.Okt.2037 6.75 USD 03.Okt.2007 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 242004.47 0.17179 242004.47 275000 275000 86.5 Vereinigte Staaten -- 14.34 21.Nov.2049 4.25 USD 17.Nov.2020 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 232688.56 0.16518 232688.56 333000 333000 69.75 Vereinigte Staaten -- 16.23 15.Sept.2055 3.55 USD 03.Sept.2021 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Bankwesen Anleihen 226932.27 0.16109 226932.27 236000 236000 93.73 Vereinigte Staaten -- 12.7 04.Apr.2051 5.01 USD 30.März2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA Bankwesen Anleihen 226386.93 0.1607 226386.93 200000 200000 110.48 Spanien -- 7 07.Nov.2033 6.94 USD 07.Nov.2023 BA BOEING CO Produktionsmittel Anleihen 217665.69 0.15451 217665.69 225000 225000 94.37 Vereinigte Staaten -- 12.65 01.Mai2050 5.8 USD 04.Mai2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 217424.37 0.15434 217424.37 220000 220000 97.97 Vereinigte Staaten -- 6.57 25.Juli2033 4.91 USD 25.Juli2022 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Bankwesen Anleihen 210298.37 0.14928 210298.37 200000 200000 104.92 Japan -- 7.31 14.Sept.2033 5.81 USD 14.Sept.2023 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 207326.68 0.14717 207326.68 294000 294000 70.39 Vereinigte Staaten -- 15.91 15.Sept.2053 3.5 USD 03.Sept.2021 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Bankwesen Anleihen 203841.57 0.1447 203841.57 200000 200000 100.61 Vereinigtes Königreich -- 7.12 05.Jan.2035 5.68 USD 05.Jan.2024 BAC BANK OF AMERICA CORP Bankwesen Anleihen 203785.04 0.14466 203785.04 215000 215000 93.85 Vereinigte Staaten -- 3.4 20.Dez.2028 3.42 USD 22.Mai2018 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Consumer Non-Cyclical Anleihen 202714.4 0.1439 202714.4 202000 202000 98.65 Vereinigte Staaten -- 7.17 19.Mai2033 4.75 USD 19.Mai2023 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 202515.58 0.14376 202515.58 275000 275000 72.41 Vereinigte Staaten -- 16.12 01.Dez.2057 3.8 USD 03.Sept.2021 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Bankwesen Anleihen 202057.99 0.14343 202057.99 200000 200000 100.06 Japan -- 6.51 20.Juli2033 5.13 USD 20.Juli2022 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 200731.29 0.14249 200731.29 288000 288000 69.57 Vereinigte Staaten -- 16.8 15.Sept.2059 3.65 USD 03.Sept.2021 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 196254.05 0.13931 196254.05 212000 212000 92.53 Vereinigte Staaten -- 9.91 25.März2038 4.78 USD 09.März2018 ABIBB ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 193849.93 0.13761 193849.93 198000 198000 97.16 Belgien -- 8.82 01.Feb.2036 4.7 USD 13.Mai2019 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 189462.46 0.13449 189462.46 203000 203000 92.2 Vereinigte Staaten -- 4.98 21.Nov.2029 3.2 USD 17.Nov.2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 184419.23 0.13091 184419.23 225000 225000 81.87 Vereinigte Staaten -- 13.52 20.März2051 4.08 USD 20.März2020 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Anleihen 176461.33 0.12526 176461.33 201000 201000 87.3 Vereinigte Staaten -- 5.16 22.Jan.2031 2.7 USD 22.Jan.2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 175859.19 0.12484 175859.19 177000 177000 98.44 Vereinigte Staaten -- 6.52 22.Juli2033 5.01 USD 22.Juli2022 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Consumer Non-Cyclical Anleihen 175521.76 0.1246 175521.76 176000 176000 97.81 Vereinigte Staaten -- 16.09 19.Mai2063 5.34 USD 19.Mai2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 175335.64 0.12446 175335.64 179000 179000 96.23 Vereinigte Staaten -- 3.61 01.Mai2029 4.22 USD 23.Apr.2018 UBS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN Bankwesen Anleihen 173987.01 0.12351 173987.01 160000 160000 107.85 Schweiz -- 3.37 15.Feb.2028 7.5 USD 09.Jan.2023 MSFT MICROSOFT CORPORATION Technologie Anleihen 172260.05 0.12228 172260.05 260000 260000 65.43 Vereinigte Staaten -- 16.67 01.Juni2050 2.52 USD 01.Juni2020 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 171946.41 0.12206 171946.41 168000 168000 101.94 Vereinigte Staaten -- 14.23 02.März2053 5.65 USD 02.März2023 BA BOEING CO Produktionsmittel Anleihen 169999.32 0.12068 169999.32 172000 172000 96.73 Vereinigte Staaten -- 5.01 01.Mai2030 5.15 USD 04.Mai2020 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 169780.28 0.12052 169780.28 200000 200000 83.92 Vereinigtes Königreich -- 6.39 24.Mai2032 2.8 USD 24.Mai2021 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 169267.86 0.12016 169267.86 168000 168000 99.9 Belgien -- 4.15 23.Jan.2029 4.75 USD 23.Jan.2019 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 168190.58 0.11939 168190.58 160000 160000 104.12 Belgien -- 13.39 23.Jan.2049 5.55 USD 23.Jan.2019 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 167837.02 0.11914 167837.02 165000 165000 100.73 Vereinigte Staaten -- 7.28 23.Jan.2035 5.47 USD 23.Jan.2024 F FORD MOTOR COMPANY Zyklische Konsumgüter Anleihen 167236.82 0.11872 167236.82 200000 200000 83.2 Vereinigte Staaten -- 6.72 12.Feb.2032 3.25 USD 12.Nov.2021 MSFT MICROSOFT CORPORATION Technologie Anleihen 164479.55 0.11676 164479.55 233000 233000 70.5 Vereinigte Staaten -- 16.9 17.März2052 2.92 USD 17.März2021 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 162865.88 0.11561 162865.88 167000 167000 95.34 Vereinigte Staaten -- 4.98 31.März2031 4.41 USD 31.März2020 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Bankwesen Anleihen 162496.5 0.11535 162496.5 160000 160000 100.59 Vereinigte Staaten -- 6.96 25.Juli2034 5.56 USD 25.Juli2023 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 161260.57 0.11447 161260.57 218000 218000 72.2 Vereinigte Staaten -- 14.53 01.Apr.2050 3.6 USD 01.Apr.2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 160536.5 0.11396 160536.5 157000 157000 100.51 Vereinigte Staaten -- 6.91 01.Juni2034 5.35 USD 01.Juni2023 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Zyklische Konsumgüter Anleihen 159656.23 0.11333 159656.23 150000 150000 103.87 Vereinigte Staaten -- 3.47 12.Mai2028 6.8 USD 06.Apr.2023 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 159303.93 0.11308 159303.93 160000 160000 97.35 Vereinigte Staaten -- 3.14 29.Sept.2027 4.45 USD 29.Sept.2015 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Bankwesen Anleihen 158770.39 0.11271 158770.39 163000 163000 96.55 Vereinigte Staaten -- 6.54 25.Juli2033 4.9 USD 25.Juli2022 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 158063.65 0.1122 158063.65 155000 155000 99.73 Vereinigte Staaten -- 6.81 25.Apr.2034 5.29 USD 25.Apr.2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Bankwesen Anleihen 157299.49 0.11166 157299.49 150000 150000 102.93 Japan -- 6.81 27.Mai2034 5.75 USD 27.Feb.2023 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Bankwesen Anleihen 157082.33 0.11151 157082.33 150000 150000 103.41 Deutschland -- 3.26 18.Jan.2029 6.72 USD 18.Jan.2023 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 156687.2 0.11123 156687.2 155000 155000 100.71 Vereinigte Staaten -- 7.01 02.März2033 5.25 USD 02.März2023 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Kommunikation Anleihen 156655.52 0.1112 156655.52 175000 175000 89.36 Vereinigte Staaten -- 6.57 15.März2032 4.28 USD 28.Apr.2023 INTNED ING GROEP NV Bankwesen Anleihen 156242.45 0.11091 156242.45 150000 150000 103.87 Niederlande -- 6.97 11.Sept.2034 6.11 USD 11.Sept.2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 155796.54 0.11059 155796.54 161000 161000 95.49 Vereinigte Staaten -- 4.89 03.Dez.2029 4.02 USD 10.Sept.2019 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 155180.15 0.11016 155180.15 150000 150000 102.97 Vereinigte Staaten -- 14.89 15.März2054 5.4 USD 26.Feb.2024 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 155088.4 0.11009 155088.4 159000 159000 97.5 Vereinigte Staaten -- 3.55 25.März2028 4.3 USD 09.März2018 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Bankwesen Anleihen 154664.06 0.10979 154664.06 150000 150000 101.96 Japan -- 3.37 13.Jan.2028 5.52 USD 13.Jan.2023 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Anleihen 153361.84 0.10887 153361.84 154000 154000 97.6 Vereinigte Staaten -- 3.93 15.Okt.2028 4.38 USD 27.Aug.2019 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 152901.94 0.10854 152901.94 186000 186000 82.12 Vereinigte Staaten -- 7.05 15.März2032 2.36 USD 28.Apr.2022 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 152700.94 0.1084 152700.94 156000 156000 97.8 Vereinigte Staaten -- 4.03 21.Sept.2028 4.33 USD 22.Okt.2018 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 152367.4 0.10816 152367.4 238000 238000 62.82 Vereinigte Staaten -- 17.22 01.Nov.2056 2.94 USD 06.Juni2022 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Anleihen 152025.35 0.10792 152025.35 185000 185000 81.76 Vereinigte Staaten -- 6.38 21.Juli2032 2.24 USD 20.Juli2021 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Finanzunternehmen Anleihen 151561.14 0.10759 151561.14 165000 165000 90.61 Irland -- 4.14 29.Okt.2028 3 USD 29.Okt.2021 SANTAN BANCO SANTANDER SA Bankwesen Anleihen 150604.85 0.10691 150604.85 150000 150000 99.82 Spanien -- 3.06 18.Aug.2027 5.29 USD 18.Aug.2022 BA BOEING CO Produktionsmittel Anleihen 148837.1 0.10565 148837.1 155000 155000 93.6 Vereinigte Staaten -- 14.07 01.Mai2060 5.93 USD 04.Mai2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 148036.88 0.10509 148036.88 135000 135000 106.96 Vereinigte Staaten -- 6.92 23.Okt.2034 6.25 USD 23.Okt.2023 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 147671.09 0.10483 147671.09 145000 145000 101.39 Vereinigte Staaten -- 7.71 15.März2034 5.05 USD 26.Feb.2024 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Consumer Non-Cyclical Anleihen 147659.03 0.10482 147659.03 148000 148000 97.94 Vereinigte Staaten -- 11.74 19.Mai2043 5.11 USD 19.Mai2023 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Bankwesen Anleihen 147603.71 0.10478 147603.71 145000 145000 99.49 Vereinigte Staaten -- 6.78 24.Apr.2034 5.39 USD 24.Apr.2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 147475.85 0.10469 147475.85 150000 150000 97.06 Vereinigtes Königreich -- 3.71 19.Juni2029 4.58 USD 19.Juni2018 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 147068.59 0.1044 147068.59 178000 178000 82.18 Vereinigte Staaten -- 6.32 21.Juli2032 2.38 USD 21.Juli2021 ABT ABBOTT LABORATORIES Consumer Non-Cyclical Anleihen 146881.14 0.10427 146881.14 148000 148000 97.64 Vereinigte Staaten -- 13.12 30.Nov.2046 4.9 USD 22.Nov.2016 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 146474.55 0.10398 146474.55 145000 145000 100.64 Vereinigte Staaten -- 3.48 02.März2028 5.15 USD 02.März2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 145462.08 0.10326 145462.08 175000 175000 81.66 Vereinigte Staaten -- 12.97 15.Nov.2048 3.96 USD 10.Nov.2017 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Consumer Non-Cyclical Anleihen 145321.82 0.10316 145321.82 145000 145000 98.63 Vereinigte Staaten -- 3.66 19.Mai2028 4.45 USD 19.Mai2023 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 143527.32 0.10188 143527.32 165000 165000 85.19 Vereinigte Staaten -- 14.19 26.Okt.2049 4.25 USD 15.Juli2020 AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Finanzunternehmen Anleihen 143063.39 0.10156 143063.39 150000 150000 94.7 Irland -- 3.01 21.Juli2027 3.65 USD 21.Juli2017 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Kommunikation Anleihen 142982.77 0.1015 142982.77 166000 166000 85.95 Vereinigte Staaten -- 11.15 15.März2042 5.05 USD 28.Apr.2023 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Consumer Non-Cyclical Anleihen 142492.33 0.10115 142492.33 140000 140000 100.09 Japan -- 3.97 26.Nov.2028 5 USD 13.Dez.2019 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 142138.71 0.1009 142138.71 150000 150000 93.37 Vereinigtes Königreich -- 4.44 22.Mai2030 3.97 USD 22.Mai2019 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 140026.96 0.0994 140026.96 130000 130000 107.38 Vereinigtes Königreich -- 10.62 09.März2044 6.33 USD 09.März2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 139938.17 0.09934 139938.17 140000 140000 99.11 Vereinigte Staaten -- 2.98 25.Juli2028 4.85 USD 25.Juli2022 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 139172.02 0.09879 139172.02 144000 144000 96.2 Vereinigte Staaten -- 13.25 23.Feb.2046 4.65 USD 23.Feb.2016 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 139169.58 0.09879 139169.58 155000 155000 88.55 Vereinigte Staaten -- 4.89 15.Okt.2030 2.74 USD 12.Sept.2019 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Bankwesen Anleihen 138929.15 0.09862 138929.15 136000 136000 101.18 Vereinigte Staaten -- 3.74 25.Juli2029 5.57 USD 25.Juli2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 138825.51 0.09855 138825.51 163000 163000 84.04 Vereinigte Staaten -- 6.06 22.Apr.2032 2.62 USD 22.Apr.2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 138036.74 0.09799 138036.74 209000 209000 64.87 Vereinigte Staaten -- 16.12 01.Nov.2051 2.89 USD 06.Juni2022 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 137351.17 0.0975 137351.17 180000 180000 76.27 Vereinigte Staaten -- 14.79 25.März2051 3.95 USD 24.März2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 136771.81 0.09709 136771.81 125000 125000 106.44 Vereinigtes Königreich -- 3.03 03.Nov.2028 7.39 USD 03.Nov.2022 V VISA INC Technologie Anleihen 135586.13 0.09625 135586.13 148000 148000 90.37 Vereinigte Staaten -- 13.24 14.Dez.2045 4.3 USD 14.Dez.2015 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 135467.91 0.09616 135467.91 140000 140000 94.85 Vereinigte Staaten -- 6.35 27.Apr.2033 4.57 USD 27.Apr.2022 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 135357.83 0.09609 135357.83 135000 135000 99.62 Vereinigte Staaten -- 4.2 13.Feb.2030 5.17 USD 13.Feb.2024 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 134374.64 0.09539 134374.64 139000 139000 96.16 Vereinigte Staaten -- 5.05 15.Feb.2030 4.3 USD 23.Nov.2018 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 134160.63 0.09524 134160.63 123000 123000 107.41 Vereinigte Staaten -- 8.96 16.Dez.2036 5.88 USD 19.Dez.2006 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 133956.24 0.09509 133956.24 153000 153000 86.46 Vereinigte Staaten -- 5.33 22.Apr.2031 2.52 USD 22.Apr.2020 BACR BARCLAYS PLC Bankwesen Anleihen 133563.14 0.09481 133563.14 125000 125000 106.57 Vereinigtes Königreich -- 6.81 13.Sept.2034 6.69 USD 13.Sept.2023 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 132856.52 0.09431 132856.52 139000 139000 92.79 Vereinigte Staaten -- 10.82 23.Okt.2045 6.48 USD 01.Dez.2016 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV Energie Anleihen 129857.58 0.09218 129857.58 142000 142000 89.78 Niederlande -- 12.93 11.Mai2045 4.38 USD 11.Mai2015 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 129670.86 0.09205 129670.86 139000 139000 92.32 Vereinigte Staaten -- 12.28 20.Juli2045 5.13 USD 20.Juli2015 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Finanzunternehmen Anleihen 129576.21 0.09198 129576.21 150000 150000 85.85 Irland -- 6.68 30.Jan.2032 3.3 USD 29.Okt.2021 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 129393.18 0.09185 129393.18 143000 143000 89.06 Vereinigte Staaten -- 10.98 21.Nov.2039 4.05 USD 17.Nov.2020 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 128864.54 0.09148 128864.54 125000 125000 102.77 Vereinigtes Königreich -- 3.45 09.März2029 6.16 USD 09.März2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 128799.34 0.09143 128799.34 150000 150000 84.7 Vereinigte Staaten -- 6.05 22.Apr.2032 2.69 USD 22.Apr.2021 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Consumer Non-Cyclical Anleihen 128796.41 0.09143 128796.41 150000 150000 84.85 Japan -- 5.45 31.März2030 2.05 USD 09.Juli2020 S SPRINT CAPITAL CORPORATION Kommunikation Anleihen 128632.07 0.09131 128632.07 118000 118000 106.47 Vereinigte Staaten -- 3.9 15.Nov.2028 6.88 USD 16.Nov.1998 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 128376.6 0.09113 128376.6 149000 149000 85.34 Vereinigte Staaten -- 5.4 03.Juni2031 2.57 USD 03.Juni2020 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 128300.39 0.09108 128300.39 142000 142000 88.9 Vereinigte Staaten -- 5.29 01.Apr.2030 2.95 USD 01.Apr.2020 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 127744.81 0.09068 127744.81 142000 142000 88.63 Vereinigte Staaten -- 14.28 15.Juni2051 4.66 USD 10.Jan.2017 WFC WELLS FARGO & COMPANY Bankwesen Anleihen 126733.43 0.08996 126733.43 115000 115000 107.41 Vereinigte Staaten -- 6.83 23.Okt.2034 6.49 USD 23.Okt.2023 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Bankwesen Anleihen 126243.42 0.08962 126243.42 145000 145000 86.82 Vereinigte Staaten -- 6.57 02.März2033 3.35 USD 02.März2022 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Anleihen 126014.07 0.08945 126014.07 124000 124000 99.33 Vereinigte Staaten -- 6.81 21.Apr.2034 5.25 USD 21.Apr.2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 125841.87 0.08933 125841.87 121000 121000 103.79 Vereinigte Staaten -- 7.07 15.Sept.2034 5.87 USD 15.Sept.2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 125704.84 0.08923 125704.84 147000 147000 85.46 Vereinigte Staaten -- 6.22 21.März2031 2.55 USD 22.März2021 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 124588.08 0.08844 124588.08 130000 130000 94.36 Vereinigte Staaten -- 3.24 27.Okt.2028 3.52 USD 27.Okt.2017 BAC BANK OF AMERICA CORP Bankwesen Anleihen 124231.55 0.08819 124231.55 100000 100000 121.35 Vereinigte Staaten -- 8.95 14.Mai2038 7.75 USD 14.Mai2008 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 123284.69 0.08752 123284.69 124000 124000 97.54 Vereinigte Staaten -- 3.95 15.Okt.2028 4.15 USD 05.Okt.2018 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Kommunikation Anleihen 123206.9 0.08746 123206.9 102000 102000 118.29 Deutschland -- 4.85 15.Juni2030 8.75 USD 06.Juli2000 AVGO BROADCOM INC 144A Technologie Anleihen 122951.26 0.08728 122951.26 127000 127000 94.99 Vereinigte Staaten -- 9.31 15.Mai2037 4.93 USD 18.Apr.2022 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Anleihen 122621.49 0.08704 122621.49 120000 120000 99.92 Vereinigte Staaten -- 3.53 20.Apr.2029 5.16 USD 21.Apr.2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 122338.55 0.08684 122338.55 165000 165000 74.09 Vereinigte Staaten -- 15.41 22.März2051 3.55 USD 22.März2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 122286.18 0.08681 122286.18 170000 170000 71.2 Vereinigte Staaten -- 11.36 19.Juni2041 2.68 USD 19.Juni2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 121957.93 0.08657 121957.93 142000 142000 85.59 Vereinigte Staaten -- 6.61 24.Feb.2033 3.1 USD 24.Jan.2022 MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Bankwesen Anleihen 120918.63 0.08584 120918.63 110000 110000 107.11 Vereinigte Staaten -- 6.34 18.Okt.2033 6.34 USD 18.Okt.2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 120504.48 0.08554 120504.48 121000 121000 97.77 Vereinigte Staaten -- 2.78 26.Apr.2028 4.32 USD 26.Apr.2022 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 120394.99 0.08546 120394.99 118000 118000 101.38 Vereinigte Staaten -- 7.55 15.Feb.2034 5.4 USD 02.Juni2023 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 119999.57 0.08518 119999.57 104000 104000 113.03 Vereinigtes Königreich -- 9.43 15.Mai2038 6.38 USD 13.Mai2008 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 119959.53 0.08515 119959.53 111000 111000 105.3 Vereinigte Staaten -- 3.82 24.Okt.2029 6.48 USD 24.Okt.2023 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 119932.16 0.08514 119932.16 132000 132000 89.4 Vereinigte Staaten -- 11.74 01.Juni2042 4.5 USD 01.Juni2012 CNC CENTENE CORPORATION Versicherung Anleihen 119767.9 0.08502 119767.9 125000 125000 94.49 Vereinigte Staaten -- 4.14 15.Dez.2029 4.63 USD 06.Mai2020 MS MORGAN STANLEY Bankwesen Anleihen 119757.11 0.08501 119757.11 125000 125000 95.14 Vereinigte Staaten -- 3.45 24.Jan.2029 3.77 USD 23.Jan.2018 MS MORGAN STANLEY Bankwesen Anleihen 119615.06 0.08491 119615.06 128000 128000 91.67 Vereinigte Staaten -- 5.09 01.Apr.2031 3.62 USD 31.März2020 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 119596.58 0.0849 119596.58 139000 139000 84.62 Vereinigte Staaten -- 12.99 01.Juni2046 4.38 USD 19.Aug.2016 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 118629.44 0.08421 118629.44 108000 108000 108.85 Vereinigte Staaten -- 10.58 01.Feb.2041 6.25 USD 28.Jan.2011 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 118220.96 0.08392 118220.96 124000 124000 93.59 Vereinigte Staaten -- 12.65 14.Mai2045 4.7 USD 14.Mai2015 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 118099 0.08383 118099 122000 122000 96.75 Vereinigte Staaten -- 5.1 24.März2031 4.49 USD 24.März2020 WFC WELLS FARGO BANK NA MTN Bankwesen Anleihen 117579.96 0.08347 117579.96 105000 105000 110.64 Vereinigte Staaten -- 9.21 15.Jan.2038 6.6 USD 07.Dez.2007 MO ALTRIA GROUP INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 117533.18 0.08343 117533.18 115000 115000 101.46 Vereinigte Staaten -- 12.83 14.Feb.2049 5.95 USD 14.Feb.2019 WFC WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN Bankwesen Anleihen 117487.04 0.0834 117487.04 130000 130000 88.41 Vereinigte Staaten -- 13.35 25.Apr.2053 4.61 USD 25.Apr.2022 USB US BANCORP MTN Bankwesen Anleihen 117278.65 0.08325 117278.65 118000 118000 98.55 Vereinigte Staaten -- 2.99 22.Juli2028 4.55 USD 22.Juli2022 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Anleihen 117088.84 0.08312 117088.84 120000 120000 96.77 Vereinigte Staaten -- 4.19 23.Jan.2030 4.43 USD 23.Jan.2019 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 116801.16 0.08291 116801.16 133000 133000 86.16 Vereinigte Staaten -- 9.4 31.Okt.2038 4.02 USD 31.Okt.2017 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Bankwesen Anleihen 116365.01 0.0826 116365.01 115000 115000 100.19 Vereinigte Staaten -- 7.24 23.Jan.2035 5.5 USD 23.Jan.2024 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Bankwesen Anleihen 115453.22 0.08196 115453.22 125000 125000 91.59 Vereinigte Staaten -- 2.95 02.Juni2028 2.39 USD 02.Juni2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 114335.09 0.08116 114335.09 136000 136000 82.94 Vereinigte Staaten -- 6.42 20.Okt.2032 2.57 USD 20.Okt.2021 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Bankwesen Anleihen 114186.87 0.08106 114186.87 150000 150000 74.86 Vereinigte Staaten -- 10.91 30.Apr.2041 3.07 USD 30.Apr.2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 113893.64 0.08085 113893.64 112000 112000 100.75 Vereinigte Staaten -- 3.76 24.Juli2029 5.3 USD 24.Juli2023 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 113730.03 0.08073 113730.03 110000 110000 102.84 Vereinigte Staaten -- 14.64 22.Feb.2054 5.55 USD 22.Feb.2024 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 113456.29 0.08054 113456.29 125000 125000 90.38 Vereinigte Staaten -- 10.08 22.Aug.2037 3.88 USD 06.Juni2018 AZN ASTRAZENECA PLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 113317.37 0.08044 113317.37 100000 100000 113.08 Vereinigtes Königreich -- 9.27 15.Sept.2037 6.45 USD 12.Sept.2007 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 113052.42 0.08025 113052.42 140000 140000 78.98 Vereinigte Staaten -- 11.2 01.Apr.2040 3.6 USD 01.Apr.2020 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 112964.28 0.08019 112964.28 96000 96000 115.01 Vereinigte Staaten -- 13.1 09.Nov.2052 6.9 USD 09.Nov.2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 112809.22 0.08008 112809.22 116000 116000 96.49 Vereinigte Staaten -- 3.83 23.Juli2029 4.2 USD 23.Juli2018 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 112619.44 0.07994 112619.44 125000 125000 90.06 Vereinigte Staaten -- 3.74 22.März2028 2.1 USD 22.März2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 112420.61 0.0798 112420.61 130000 130000 86.17 Vereinigte Staaten -- 5.24 13.Feb.2031 2.5 USD 13.Feb.2020 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Bankwesen Anleihen 111936.01 0.07946 111936.01 125000 125000 88.37 Vereinigte Staaten -- 4.9 30.Okt.2030 2.88 USD 31.Okt.2019 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 111921.35 0.07945 111921.35 135000 135000 80.71 Vereinigte Staaten -- 11.65 01.Mai2047 5.38 USD 27.Nov.2017 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 111529.68 0.07917 111529.68 138000 138000 79.99 Vereinigte Staaten -- 8.21 01.Dez.2033 2.55 USD 03.Sept.2021 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Consumer Non-Cyclical Anleihen 110815.69 0.07866 110815.69 110000 110000 99.08 Vereinigte Staaten -- 5.16 19.Mai2030 4.65 USD 19.Mai2023 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Anleihen 110618.88 0.07852 110618.88 110000 110000 99.75 Vereinigte Staaten -- 3.4 01.Feb.2029 5.12 USD 19.Jan.2023 AVGO BROADCOM INC 144A Technologie Anleihen 110090.46 0.07815 110090.46 130000 130000 84.39 Vereinigte Staaten -- 6.16 15.Feb.2031 2.45 USD 19.Jan.2021 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 109954.39 0.07805 109954.39 91000 91000 120.57 Vereinigte Staaten -- 9.7 15.März2039 7.2 USD 24.März2009 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 109740.49 0.0779 109740.49 130000 130000 83.37 Vereinigte Staaten -- 6.09 01.Mai2032 2.56 USD 04.Mai2021 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Bankwesen Anleihen 109615.1 0.07781 109615.1 125000 125000 87.63 Japan -- 4.21 17.Sept.2028 1.9 USD 17.Sept.2021 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Bankwesen Anleihen 109545.6 0.07776 109545.6 120000 120000 90.68 Japan -- 4.78 16.Juli2029 3.04 USD 16.Juli2019 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 109016.23 0.07739 109016.23 111000 111000 96.7 Vereinigte Staaten -- 4.04 16.Nov.2028 4.13 USD 16.Aug.2018 BACR BARCLAYS PLC Bankwesen Anleihen 108981.26 0.07736 108981.26 100000 100000 105.99 Vereinigtes Königreich -- 3.03 02.Nov.2028 7.38 USD 02.Nov.2022 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 108846.69 0.07727 108846.69 174000 174000 61.34 Vereinigte Staaten -- 18.37 01.Nov.2063 2.99 USD 06.Juni2022 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elektro- Anleihen 108765.66 0.07721 108765.66 125000 125000 85.82 Vereinigte Staaten -- 13.43 01.Juli2050 4.95 USD 01.Juli2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 108667.22 0.07714 108667.22 164000 164000 65.24 Vereinigte Staaten -- 15.9 20.Nov.2050 2.88 USD 20.Nov.2020 USB US BANCORP MTN Bankwesen Anleihen 108153.66 0.07677 108153.66 113000 113000 94.95 Vereinigte Staaten -- 6.8 01.Feb.2034 4.84 USD 01.Feb.2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 108043.07 0.0767 108043.07 110000 110000 97.79 Vereinigte Staaten -- 3.07 23.Aug.2028 4.48 USD 23.Aug.2022 BA BOEING CO Produktionsmittel Anleihen 107960.92 0.07664 107960.92 110000 110000 95.82 Vereinigte Staaten -- 10.07 01.Mai2040 5.71 USD 04.Mai2020 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 107898 0.07659 107898 123000 123000 87.32 Vereinigte Staaten -- 14.15 22.Aug.2047 4.05 USD 06.Juni2018 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 107711.36 0.07646 107711.36 105000 105000 102.37 Vereinigte Staaten -- 3.87 15.Sept.2029 5.82 USD 15.Sept.2023 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 107592.74 0.07638 107592.74 105000 105000 102.05 Vereinigte Staaten -- 15.88 02.März2063 5.75 USD 02.März2023 META META PLATFORMS INC Kommunikation Anleihen 107547.56 0.07634 107547.56 100000 100000 105.48 Vereinigte Staaten -- 14.35 15.Mai2053 5.6 USD 03.Mai2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 107418.84 0.07625 107418.84 105000 105000 100.09 Vereinigte Staaten -- 3.53 25.Apr.2029 5.2 USD 25.Apr.2023 BAC BANK OF AMERICA CORP Bankwesen Anleihen 107264.72 0.07614 107264.72 100000 100000 106.26 Vereinigte Staaten -- 8.95 29.Jan.2037 6.11 USD 29.Jan.2007 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 107073.8 0.07601 107073.8 125000 125000 84.54 Vereinigte Staaten -- 6.08 22.Apr.2032 2.58 USD 22.Apr.2021 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 107068.56 0.076 107068.56 125000 125000 85.12 Vereinigte Staaten -- 6.54 25.Jan.2033 3.06 USD 25.Jan.2022 BAC BANK OF AMERICA CORP Bankwesen Anleihen 106804.53 0.07582 106804.53 130000 130000 81.73 Vereinigte Staaten -- 6.35 21.Juli2032 2.3 USD 21.Juli2021 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elektro- Anleihen 106788.94 0.07581 106788.94 111000 111000 95.11 Vereinigte Staaten -- 5.2 01.Juli2030 4.55 USD 01.Juli2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 106629.7 0.07569 106629.7 100000 100000 104.01 Vereinigte Staaten -- 3.85 23.Okt.2029 6.09 USD 23.Okt.2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Bankwesen Anleihen 106548.59 0.07564 106548.59 110000 110000 96.61 Japan -- 3.59 05.März2028 4.02 USD 05.März2018 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Bankwesen Anleihen 106382.51 0.07552 106382.51 107000 107000 98.58 Vereinigte Staaten -- 2.98 25.Juli2028 4.81 USD 25.Juli2022 MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Bankwesen Anleihen 106309.9 0.07547 106309.9 100000 100000 103.51 Vereinigte Staaten -- 3.05 18.Okt.2028 6.3 USD 18.Okt.2022 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 105945.46 0.07521 105945.46 145000 145000 71.17 Vereinigte Staaten -- 16.13 01.Apr.2060 3.85 USD 01.Apr.2020 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 105733.32 0.07506 105733.32 100000 100000 105.4 Vereinigtes Königreich -- 6.68 09.März2034 6.25 USD 09.März2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 105731.58 0.07506 105731.58 92000 92000 112.56 Vereinigte Staaten -- 9.41 15.Mai2038 6.4 USD 22.Mai2008 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Bankwesen Anleihen 105706.72 0.07504 105706.72 105000 105000 99.73 Vereinigte Staaten -- 4.13 23.Jan.2030 5.2 USD 23.Jan.2024 BACR BARCLAYS PLC Bankwesen Anleihen 105622.46 0.07498 105622.46 100000 100000 103.22 Vereinigtes Königreich -- 6.57 09.Mai2034 6.22 USD 09.Mai2023 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Bankwesen Anleihen 105433.19 0.07484 105433.19 100000 100000 104.23 Japan -- 6.86 13.Jan.2033 5.77 USD 13.Jan.2023 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 105365.12 0.07479 105365.12 110000 110000 95.13 Vereinigte Staaten -- 3.03 24.Juli2028 3.67 USD 24.Juli2017 MS MORGAN STANLEY Bankwesen Anleihen 105286.69 0.07474 105286.69 110000 110000 95.06 Vereinigte Staaten -- 3.03 22.Juli2028 3.59 USD 24.Juli2017 FI FISERV INC Technologie Anleihen 105197.25 0.07468 105197.25 112000 112000 93.08 Vereinigte Staaten -- 4.65 01.Juli2029 3.5 USD 24.Juni2019 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 105196.6 0.07468 105196.6 134000 134000 78.45 Vereinigte Staaten -- 12.09 22.März2041 3.4 USD 22.März2021 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Bankwesen Anleihen 105109.13 0.07461 105109.13 107000 107000 97.44 Vereinigte Staaten -- 3.03 22.Juli2027 4.3 USD 22.Juli2015 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Anleihen 105028.64 0.07456 105028.64 114000 114000 90.73 Vereinigte Staaten -- 13.39 15.Dez.2048 4.9 USD 27.Aug.2019 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 105032.97 0.07456 105032.97 110000 110000 94.19 Vereinigte Staaten -- 4.57 15.Mai2029 3.5 USD 15.Mai2019 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 104925.35 0.07448 104925.35 105000 105000 98.9 Vereinigte Staaten -- 7.24 15.Juli2033 5.05 USD 09.Feb.2023 SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 104741.1 0.07435 104741.1 100000 100000 103.33 Vereinigtes Königreich -- 3.25 10.Jan.2029 6.53 USD 10.Jan.2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 104666.01 0.0743 104666.01 108000 108000 95.75 Vereinigte Staaten -- 2.91 05.Juni2028 3.69 USD 05.Juni2017 DIS WALT DISNEY CO Kommunikation Anleihen 104627.34 0.07427 104627.34 118000 118000 88.12 Vereinigte Staaten -- 6.06 13.Jan.2031 2.65 USD 13.Mai2020 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 104562.7 0.07423 104562.7 122000 122000 84.91 Vereinigte Staaten -- 6.38 12.Mai2031 2.1 USD 12.Mai2021 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Bankwesen Anleihen 104571.95 0.07423 104571.95 100000 100000 102.18 Japan -- 6.83 19.Apr.2034 5.41 USD 19.Apr.2023 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Anleihen 104421.79 0.07413 104421.79 130000 130000 80.1 Vereinigte Staaten -- 6.13 13.Feb.2032 1.79 USD 13.Nov.2020 BACR BARCLAYS PLC Bankwesen Anleihen 104193.85 0.07396 104193.85 100000 100000 103.92 Vereinigtes Königreich -- 3.8 13.Sept.2029 6.49 USD 13.Sept.2023 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Bankwesen Anleihen 104155.43 0.07394 104155.43 125000 125000 81.73 Vereinigte Staaten -- 13.13 01.Mai2045 3.9 USD 30.Apr.2015 META META PLATFORMS INC Kommunikation Anleihen 103766.81 0.07366 103766.81 110000 110000 93.87 Vereinigte Staaten -- 6.97 15.Aug.2032 3.85 USD 28.Dez.2022 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Bankwesen Anleihen 103694.4 0.07361 103694.4 100000 100000 101.79 Japan -- 3.57 27.Mai2029 5.67 USD 27.Feb.2023 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 103636.33 0.07357 103636.33 117000 117000 86.54 Vereinigte Staaten -- 13.97 15.Apr.2050 4.5 USD 21.Mai2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 103532.65 0.07349 103532.65 140000 140000 72.51 Vereinigte Staaten -- 14.18 22.Apr.2052 3.33 USD 22.Apr.2021 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Finanzunternehmen Anleihen 103143.15 0.07322 103143.15 100000 100000 101.35 Irland -- 3.61 06.Juni2028 5.75 USD 06.Juni2023 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Anleihen 103100.36 0.07319 103100.36 105000 105000 97.27 Vereinigte Staaten -- 6.51 20.Juli2033 4.89 USD 20.Juli2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 103054.82 0.07315 103054.82 120000 120000 85.36 Vereinigte Staaten -- 6.87 25.Jan.2033 2.96 USD 25.Jan.2022 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Bankwesen Anleihen 102758.42 0.07294 102758.42 100000 100000 102.21 Japan -- 6.85 22.Feb.2034 5.44 USD 22.Feb.2023 UBS UBS AG (LONDON BRANCH) Bankwesen Anleihen 102636.88 0.07286 102636.88 100000 100000 102.37 Schweiz -- 3.92 11.Sept.2028 5.65 USD 11.Sept.2023 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 102606.62 0.07284 102606.62 95000 95000 105.73 Vereinigte Staaten -- 6.4 17.Nov.2033 6.27 USD 17.Nov.2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 102331.28 0.07264 102331.28 125000 125000 81.57 Vereinigte Staaten -- 6.1 04.Feb.2032 1.95 USD 04.Feb.2021 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 102206.29 0.07255 102206.29 100000 100000 101.8 Vereinigte Staaten -- 11.55 02.März2043 5.6 USD 02.März2023 SANTAN BANCO SANTANDER SA Bankwesen Anleihen 102142.16 0.07251 102142.16 100000 100000 101.37 Spanien -- 3.83 08.Aug.2028 5.59 USD 08.Aug.2023 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 102071.27 0.07246 102071.27 108000 108000 93.92 Vereinigte Staaten -- 4.72 26.Juli2029 3.4 USD 15.Juli2020 USB US BANCORP MTN Bankwesen Anleihen 102071.39 0.07246 102071.39 100000 100000 101.05 Vereinigte Staaten -- 7.19 23.Jan.2035 5.68 USD 23.Jan.2024 MS MORGAN STANLEY Bankwesen Anleihen 101991.59 0.0724 101991.59 100000 100000 100.91 Vereinigte Staaten -- 7.27 18.Jan.2035 5.47 USD 18.Jan.2024 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 101933.55 0.07236 101933.55 100000 100000 101.55 Vereinigte Staaten -- 5 02.März2030 5.25 USD 02.März2023 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 101805.47 0.07227 101805.47 108000 108000 94.18 Vereinigte Staaten -- 4.37 20.März2030 3.98 USD 20.März2019 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 101629.27 0.07214 101629.27 100000 100000 99.18 Vereinigtes Königreich -- 5.04 31.März2030 4.95 USD 31.März2020 WFC WELLS FARGO & COMPANY Bankwesen Anleihen 101516.56 0.07206 101516.56 95000 95000 104.15 Vereinigte Staaten -- 3.82 23.Okt.2029 6.3 USD 23.Okt.2023 BRK BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP Versicherung Anleihen 101114.78 0.07178 101114.78 125000 125000 80.75 Vereinigte Staaten -- 15.59 15.März2052 3.85 USD 15.März2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 101101.15 0.07177 101101.15 108000 108000 93.47 Vereinigte Staaten -- 5.2 15.März2030 3.8 USD 19.März2020 C CITIGROUP INC (FX-FRN) Bankwesen Anleihen 101033.04 0.07172 101033.04 113000 113000 89.29 Vereinigte Staaten -- 6.51 17.März2033 3.79 USD 17.März2022 MS MORGAN STANLEY Bankwesen Anleihen 101037.56 0.07172 101037.56 100000 100000 100.03 Vereinigte Staaten -- 4.13 16.Jan.2030 5.17 USD 18.Jan.2024 NFLX NETFLIX INC Kommunikation Anleihen 100877.16 0.07161 100877.16 95000 95000 104.02 Vereinigte Staaten -- 3.97 15.Nov.2028 5.88 USD 26.Apr.2018 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 100776.51 0.07154 100776.51 130000 130000 76.15 Vereinigte Staaten -- 11.44 22.Apr.2042 3.16 USD 22.Apr.2021 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 100783.36 0.07154 100783.36 105000 105000 94.83 Niederlande -- 2.84 05.Mai2027 2.9 USD 05.Mai2017 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 100648.89 0.07145 100648.89 100000 100000 100.22 Vereinigte Staaten -- 4.33 15.März2029 4.8 USD 26.Feb.2024 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Bankwesen Anleihen 100625.5 0.07143 100625.5 100000 100000 99.68 Japan -- 2.97 20.Juli2028 5.02 USD 20.Juli2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 100511.72 0.07135 100511.72 100000 100000 99.61 Vereinigte Staaten -- 4.16 23.Jan.2030 5.01 USD 23.Jan.2024 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 100463.42 0.07132 100463.42 154000 154000 64.01 Vereinigte Staaten -- 17.2 30.Okt.2056 2.99 USD 03.Mai2021 AVGO BROADCOM INC 144A Technologie Anleihen 100451.86 0.07131 100451.86 115000 115000 85.78 Vereinigte Staaten -- 8.08 15.Apr.2034 3.47 USD 31.März2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 100431.83 0.07129 100431.83 100000 100000 99.75 Vereinigtes Königreich -- 3 11.Aug.2028 5.21 USD 11.Aug.2022 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Bankwesen Anleihen 100146.67 0.07109 100146.67 109000 109000 90.09 Vereinigte Staaten -- 12.48 17.Nov.2045 4.9 USD 17.Nov.2015 MSFT MICROSOFT CORPORATION Technologie Anleihen 99969.91 0.07097 99969.91 154000 154000 64.05 Vereinigte Staaten -- 19.35 01.Juni2060 2.67 USD 01.Juni2020 NWG NATWEST GROUP PLC Bankwesen Anleihen 99904.97 0.07092 99904.97 100000 100000 98.14 Vereinigtes Königreich -- 3.61 18.Mai2029 4.89 USD 18.Mai2018 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Anleihen 99892.83 0.07091 99892.83 93000 93000 104.8 Vereinigte Staaten -- 3.83 01.Nov.2029 6.41 USD 01.Nov.2023 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 99795.79 0.07084 99795.79 111000 111000 88.73 Vereinigte Staaten -- 10.73 15.Juni2039 4.13 USD 15.Juli2020 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 99721.4 0.07079 99721.4 110000 110000 90.39 Vereinigte Staaten -- 5.57 01.Sept.2030 3.5 USD 26.Feb.2020 ET ENERGY TRANSFER LP Energie Anleihen 99599.66 0.0707 99599.66 91000 91000 107.32 Vereinigte Staaten -- 7.06 01.Dez.2033 6.55 USD 13.Okt.2023 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 99575.57 0.07069 99575.57 105000 105000 93.18 Vereinigte Staaten -- 6.7 13.Apr.2032 3.6 USD 13.Apr.2022 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Zyklische Konsumgüter Anleihen 99227.4 0.07044 99227.4 100000 100000 97.17 Vereinigte Staaten -- 4.29 03.Mai2029 5.11 USD 03.Mai2019 BACR BARCLAYS PLC Bankwesen Anleihen 98954.11 0.07024 98954.11 100000 100000 97.09 Vereinigtes Königreich -- 3.31 09.Mai2028 4.84 USD 09.Mai2017 IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Technologie Anleihen 98768.4 0.07011 98768.4 100000 100000 98.05 Vereinigte Staaten -- 7.65 05.Feb.2034 4.9 USD 05.Feb.2024 SANTAN BANCO SANTANDER SA Bankwesen Anleihen 98738.66 0.07009 98738.66 100000 100000 96.72 Spanien -- 3.59 12.Apr.2028 4.38 USD 12.Apr.2018 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 98257.34 0.06975 98257.34 120000 120000 81.18 Vereinigte Staaten -- 13.25 23.Jan.2049 3.9 USD 23.Jan.2018 META META PLATFORMS INC Kommunikation Anleihen 98133.49 0.06966 98133.49 110000 110000 88.68 Vereinigte Staaten -- 15.08 15.Aug.2052 4.45 USD 28.Dez.2022 BHP BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD Basic Industry Anleihen 97947.71 0.06953 97947.71 99000 99000 96.46 Australien -- 11.89 30.Sept.2043 5 USD 30.Sept.2013 CSCO CISCO SYSTEMS INC Technologie Anleihen 97810.82 0.06943 97810.82 95000 95000 102.49 Vereinigte Staaten -- 15.01 26.Feb.2054 5.3 USD 26.Feb.2024 NWG NATWEST GROUP PLC Bankwesen Anleihen 97266.54 0.06905 97266.54 100000 100000 95.54 Vereinigtes Königreich -- 4.36 08.Mai2030 4.45 USD 08.Mai2019 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 97138.17 0.06895 97138.17 99000 99000 96.42 Vereinigte Staaten -- 2.75 15.Apr.2027 3.75 USD 21.Mai2021 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 97115.27 0.06894 97115.27 95000 95000 101.53 Vereinigte Staaten -- 6.97 10.Feb.2033 5.2 USD 10.Feb.2023 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Bankwesen Anleihen 97109.31 0.06893 97109.31 100000 100000 97.04 Vereinigtes Königreich -- 3.62 22.März2028 4.38 USD 22.März2018 PNC PNC BANK NA Bankwesen Anleihen 97003.9 0.06886 97003.9 110000 110000 87.02 Vereinigte Staaten -- 5 22.Okt.2029 2.7 USD 22.Okt.2019 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Bankwesen Anleihen 96806.88 0.06872 96806.88 100000 100000 96.61 Japan -- 3.96 11.Sept.2029 4.25 USD 11.Sept.2018 BACR BARCLAYS PLC Bankwesen Anleihen 96770.49 0.06869 96770.49 100000 100000 96.17 Vereinigtes Königreich -- 12.47 17.Aug.2045 5.25 USD 17.Aug.2015 CSCO CISCO SYSTEMS INC Technologie Anleihen 96664.53 0.06862 96664.53 95000 95000 101.3 Vereinigte Staaten -- 7.69 26.Feb.2034 5.05 USD 26.Feb.2024 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Bankwesen Anleihen 96474.48 0.06848 96474.48 91000 91000 103.5 Vereinigte Staaten -- 6.37 28.Okt.2033 6.04 USD 28.Okt.2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 96436.31 0.06846 96436.31 100000 100000 94.79 Vereinigte Staaten -- 3.63 23.Apr.2029 3.81 USD 23.Jan.2018 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 96403.01 0.06843 96403.01 105000 105000 90.23 Vereinigte Staaten -- 5.41 15.Apr.2031 3.5 USD 23.März2021 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Bankwesen Anleihen 96336.89 0.06839 96336.89 95000 95000 99.25 Vereinigte Staaten -- 3.16 15.Nov.2027 5.85 USD 15.Nov.2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 96326.92 0.06838 96326.92 114000 114000 83.34 Vereinigte Staaten -- 6.41 21.Okt.2032 2.65 USD 21.Okt.2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 96263.35 0.06833 96263.35 101000 101000 94.75 Vereinigte Staaten -- 4.29 07.Feb.2030 3.97 USD 07.Feb.2019 WFC WELLS FARGO & CO Bankwesen Anleihen 96252.01 0.06833 96252.01 96000 96000 99.13 Vereinigte Staaten -- 11.69 15.Jan.2044 5.61 USD 04.Feb.2014 XOM EXXON MOBIL CORP Energie Anleihen 95598.62 0.06786 95598.62 108000 108000 88.41 Vereinigte Staaten -- 14.66 19.März2050 4.33 USD 19.März2020 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 95572.38 0.06784 95572.38 88000 88000 107.56 Belgien -- 15.5 23.Jan.2059 5.8 USD 23.Jan.2019 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Zyklische Konsumgüter Anleihen 95343.79 0.06768 95343.79 100000 100000 94.87 Vereinigte Staaten -- 3.08 17.Aug.2027 4.13 USD 17.Aug.2020 AVGO BROADCOM INC 144A Technologie Anleihen 95326.41 0.06767 95326.41 122000 122000 77.72 Vereinigte Staaten -- 11.87 15.Feb.2041 3.5 USD 19.Jan.2021 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Anleihen 95325.53 0.06767 95325.53 85000 85000 109.44 Vereinigte Staaten -- 6.86 01.Nov.2034 6.63 USD 01.Nov.2023 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Bankwesen Anleihen 95213.28 0.06759 95213.28 100000 100000 93.81 Vereinigtes Königreich -- 3.26 07.Nov.2028 3.57 USD 07.Nov.2017 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 95126.94 0.06753 95126.94 135000 135000 70.07 Vereinigte Staaten -- 15.54 15.Feb.2051 3.3 USD 21.Mai2021 UBS UBS GROUP AG Bankwesen Anleihen 95049.47 0.06747 95049.47 100000 100000 93.25 Schweiz -- 12.5 15.Mai2045 4.88 USD 14.Jan.2016 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Bankwesen Anleihen 94901.18 0.06737 94901.18 92000 92000 101.36 Vereinigte Staaten -- 6.72 08.Juni2034 5.87 USD 08.Juni2023 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 94844.83 0.06733 94844.83 119000 119000 78.89 Vereinigte Staaten -- 13.32 15.Juli2046 4 USD 07.Juli2016 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 94536.53 0.06711 94536.53 102000 102000 90.95 Vereinigte Staaten -- 12.03 06.Nov.2042 4.4 USD 05.Aug.2013 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 94536.78 0.06711 94536.78 108000 108000 87.1 Vereinigte Staaten -- 16.63 22.Aug.2057 4.25 USD 06.Juni2018 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 94520.87 0.0671 94520.87 95000 95000 97.21 Vereinigte Staaten -- 14.57 15.Apr.2053 5.05 USD 28.März2023 NWG NATWEST GROUP PLC Bankwesen Anleihen 94503.22 0.06708 94503.22 100000 100000 93.43 Vereinigtes Königreich -- 2.89 22.Mai2028 3.07 USD 22.Mai2020 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 94479.72 0.06707 94479.72 93000 93000 100.95 Vereinigte Staaten -- 6.94 15.Feb.2033 5.38 USD 15.Feb.2023 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 94453.61 0.06705 94453.61 93000 93000 100.08 Vereinigte Staaten -- 3.27 01.Dez.2027 4.55 USD 01.Dez.2022 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Anleihen 94375.6 0.06699 94375.6 93000 93000 100.47 Vereinigte Staaten -- 7.01 21.Juli2034 5.42 USD 21.Juli2023 AVGO BROADCOM INC 144A Technologie Anleihen 94358.51 0.06698 94358.51 115000 115000 80.89 Vereinigte Staaten -- 9.24 15.Nov.2035 3.14 USD 30.Sept.2021 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Anleihen 94171.57 0.06685 94171.57 110000 110000 85.06 Vereinigte Staaten -- 6.58 21.Jan.2033 2.94 USD 24.Jan.2022 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Anleihen 94102.58 0.0668 94102.58 95000 95000 97.21 Vereinigte Staaten -- 2.75 20.Apr.2028 4.21 USD 20.Apr.2022 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 94089.12 0.06679 94089.12 100000 100000 92.56 Vereinigte Staaten -- 3.97 15.Apr.2029 3.38 USD 23.März2021 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 93729.86 0.06654 93729.86 95000 95000 97.86 Vereinigte Staaten -- 14.03 06.Feb.2053 5.55 USD 06.Feb.2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 93570.64 0.06642 93570.64 115000 115000 81.03 Vereinigte Staaten -- 6.05 27.Jan.2032 1.99 USD 27.Jan.2021 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Bankwesen Anleihen 93558.88 0.06641 93558.88 95000 95000 97.3 Australien -- 2.94 09.Juni2027 3.9 USD 09.Juni2022 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 93431.22 0.06632 93431.22 105000 105000 88.38 Vereinigte Staaten -- 3.9 14.Juni2029 2.09 USD 14.Juni2021 XOM EXXON MOBIL CORP Energie Anleihen 93282.4 0.06622 93282.4 121000 121000 75.52 Vereinigte Staaten -- 15.45 15.Apr.2051 3.45 USD 15.Apr.2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 93220.51 0.06617 93220.51 106000 106000 87.58 Vereinigte Staaten -- 5.29 07.Feb.2030 2.6 USD 07.Feb.2020 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Bankwesen Anleihen 93048.35 0.06605 93048.35 95000 95000 95.78 Vereinigte Staaten -- 5 04.Apr.2031 4.48 USD 30.März2020 META META PLATFORMS INC MTN Kommunikation Anleihen 92778.34 0.06586 92778.34 96000 96000 96.23 Vereinigte Staaten -- 3.12 15.Aug.2027 3.5 USD 28.Dez.2022 ENBCN ENBRIDGE INC Energie Anleihen 92586.9 0.06572 92586.9 90000 90000 102.56 Kanada -- 6.92 08.März2033 5.7 USD 08.März2023 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 92583.55 0.06572 92583.55 92000 92000 100.02 Vereinigte Staaten -- 4.97 15.Feb.2030 5.13 USD 15.Feb.2023 MS MORGAN STANLEY Bankwesen Anleihen 92461.73 0.06564 92461.73 81000 81000 113.02 Vereinigte Staaten -- 11.11 24.Juli2042 6.38 USD 24.Juli2012 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 92406.84 0.0656 92406.84 97000 97000 93.8 Vereinigte Staaten -- 4.46 06.Mai2030 3.7 USD 06.Mai2019 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 92398.57 0.06559 92398.57 108000 108000 85.11 Vereinigte Staaten -- 6.61 04.Feb.2033 2.97 USD 04.Feb.2022 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 92233.51 0.06547 92233.51 94000 94000 97.03 Vereinigte Staaten -- 10.61 15.Juli2040 5.38 USD 12.Dez.2011 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 92034.68 0.06533 92034.68 71000 71000 127.98 Vereinigte Staaten -- 9.46 15.Juli2039 8.13 USD 23.Juli2009 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 91834.98 0.06519 91834.98 104000 104000 86.76 Vereinigte Staaten -- 12.66 04.Mai2043 3.85 USD 03.Mai2013 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 91789.23 0.06516 91789.23 102000 102000 88.81 Vereinigte Staaten -- 4.91 05.Nov.2030 2.98 USD 05.Nov.2019 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 91519.73 0.06497 91519.73 93000 93000 96.72 Vereinigte Staaten -- 6.34 24.Mai2033 4.91 USD 24.Mai2022 XOM EXXON MOBIL CORP Energie Anleihen 91109.3 0.06468 91109.3 105000 105000 86.46 Vereinigte Staaten -- 13.51 01.März2046 4.11 USD 03.März2016 PCG PACIFIC GAS & ELECTRIC UTILITIES Elektro- Anleihen 90956.32 0.06457 90956.32 105000 105000 85.52 Vereinigte Staaten -- 10.84 01.Juli2040 4.5 USD 01.Juli2020 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Zyklische Konsumgüter Anleihen 90876.23 0.06451 90876.23 100000 100000 89.38 Vereinigte Staaten -- 5.59 13.Nov.2030 4 USD 13.Nov.2020 AVGO BROADCOM INC Technologie Anleihen 90820 0.06447 90820 95000 95000 94.01 Vereinigte Staaten -- 6.94 15.Nov.2032 4.3 USD 07.Aug.2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 90775.67 0.06444 90775.67 105000 105000 84.88 Vereinigte Staaten -- 14.14 15.Mai2049 4.25 USD 15.Mai2019 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 90494.86 0.06424 90494.86 105000 105000 86.03 Vereinigte Staaten -- 13.28 15.März2050 4.33 USD 15.März2019 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 90457.7 0.06421 90457.7 104000 104000 84.15 Vereinigte Staaten -- 11.55 01.Apr.2048 5.75 USD 17.Apr.2018 BAC BANK OF AMERICA CORP Bankwesen Anleihen 90295.06 0.0641 90295.06 115000 115000 77.08 Vereinigte Staaten -- 11.26 22.Apr.2042 3.31 USD 22.Apr.2021 BATSLN REYNOLDS AMERICAN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 90226.84 0.06405 90226.84 96000 96000 93.29 Vereinigte Staaten -- 11.64 15.Aug.2045 5.85 USD 12.Juni2015 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 89974 0.06387 89974 105000 105000 83.88 Vereinigte Staaten -- 15.34 13.Apr.2052 3.95 USD 13.Apr.2022 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 89981.91 0.06387 89981.91 123000 123000 73.09 Vereinigte Staaten -- 17.4 22.März2061 3.7 USD 22.März2021 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 89960.93 0.06386 89960.93 89000 89000 100.54 Vereinigte Staaten -- 7.56 01.Apr.2034 5.6 USD 23.Feb.2024 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 89868.51 0.06379 89868.51 88000 88000 100.6 Vereinigte Staaten -- 6.91 01.Dez.2032 4.7 USD 01.Dez.2022 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 89501.49 0.06353 89501.49 94000 94000 93.55 Vereinigte Staaten -- 8.37 15.Mai2035 4.5 USD 04.Mai2015 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 89455.28 0.0635 89455.28 93000 93000 95.65 Vereinigte Staaten -- 4.29 08.Feb.2029 3.88 USD 08.Feb.2019 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 89336.99 0.06342 89336.99 100000 100000 88.72 Japan -- 5.18 16.Jan.2030 3.1 USD 16.Jan.2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 89310.19 0.0634 89310.19 93000 93000 94.24 Vereinigte Staaten -- 8.09 01.Nov.2034 4.4 USD 29.Okt.2014 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 89298.4 0.06339 89298.4 135000 135000 65.77 Vereinigte Staaten -- 16.75 08.Feb.2051 2.65 USD 08.Feb.2021 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 89057.14 0.06322 89057.14 91000 91000 96.19 Vereinigte Staaten -- 8.4 14.Mai2035 4.5 USD 14.Mai2015 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Bankwesen Anleihen 88507.09 0.06283 88507.09 86000 86000 101.27 Vereinigte Staaten -- 3.62 12.Juni2029 5.58 USD 12.Juni2023 GM GENERAL MOTORS CO Zyklische Konsumgüter Anleihen 88322.23 0.0627 88322.23 85000 85000 101.37 Vereinigte Staaten -- 6.55 15.Okt.2032 5.6 USD 02.Aug.2022 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 88202.64 0.06261 88202.64 95000 95000 91.34 Vereinigte Staaten -- 13.08 15.Juni2049 5.25 USD 12.Juni2019 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Anleihen 88108.98 0.06255 88108.98 105000 105000 82.81 Vereinigte Staaten -- 6.45 20.Okt.2032 2.51 USD 19.Okt.2021 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Bankwesen Anleihen 88039.29 0.0625 88039.29 92000 92000 95.08 Vereinigte Staaten -- 3.49 31.Jan.2028 3.8 USD 30.Jan.2018 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 88049.44 0.0625 88049.44 85000 85000 102.95 Vereinigte Staaten -- 6.96 15.Feb.2033 5.35 USD 28.Okt.2022 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Kommunikation Anleihen 88030.49 0.06249 88030.49 106000 106000 82.85 Vereinigte Staaten -- 14.51 15.März2062 5.39 USD 28.Apr.2023 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 88003.74 0.06247 88003.74 92000 92000 95.34 Vereinigte Staaten -- 3.12 22.Aug.2027 3.15 USD 06.Juni2018 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 87856.34 0.06237 87856.34 100000 100000 87.61 Vereinigtes Königreich -- 4.04 17.Aug.2029 2.21 USD 17.Aug.2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 87830.11 0.06235 87830.11 83000 83000 104.68 Vereinigte Staaten -- 11.06 15.Juli2041 5.6 USD 21.Juli2011 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Kommunikation Anleihen 87732.48 0.06228 87732.48 95000 95000 92.06 Spanien -- 12.8 08.März2047 5.21 USD 08.März2017 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Zyklische Konsumgüter Anleihen 87499.47 0.06211 87499.47 100000 100000 86.48 Vereinigte Staaten -- 6.12 17.Juni2031 3.63 USD 25.Juni2021 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 87449.91 0.06208 87449.91 120000 120000 71.7 Vereinigte Staaten -- 16.02 12.Mai2051 3.1 USD 12.Mai2021 AON AON NORTH AMERICA INC Versicherung Anleihen 87447.1 0.06208 87447.1 85000 85000 102.45 Vereinigte Staaten -- 14.33 01.März2054 5.75 USD 01.März2024 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Bankwesen Anleihen 87423.07 0.06206 87423.07 90000 90000 96.4 Vereinigte Staaten -- 4.22 24.Jan.2029 4.15 USD 24.Jan.2019 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 87404.69 0.06205 87404.69 106000 106000 82.11 Vereinigte Staaten -- 5.67 23.Juli2031 1.9 USD 23.Juli2020 WMT WALMART INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 87313.31 0.06198 87313.31 105000 105000 83.13 Vereinigte Staaten -- 6.82 22.Sept.2031 1.8 USD 22.Sept.2021 META META PLATFORMS INC Kommunikation Anleihen 87253.52 0.06194 87253.52 80000 80000 106.94 Vereinigte Staaten -- 16.11 15.Mai2063 5.75 USD 03.Mai2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 87212.58 0.06191 87212.58 80000 80000 108.31 Vereinigte Staaten -- 14.27 15.Feb.2053 5.88 USD 28.Okt.2022 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 87138.99 0.06186 87138.99 100000 100000 86.7 Vereinigte Staaten -- 5.17 29.Jan.2031 2.67 USD 29.Jan.2020 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 86979 0.06174 86979 100000 100000 86.96 Vereinigte Staaten -- 6.17 25.März2031 2.88 USD 24.März2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 86656.61 0.06151 86656.61 91000 91000 94.59 Vereinigte Staaten -- 3.49 23.Jan.2029 3.51 USD 23.Jan.2018 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 86621.87 0.06149 86621.87 95000 95000 90.34 Vereinigte Staaten -- 13.75 23.Juli2048 4.65 USD 23.Juli2018 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 86587.94 0.06147 86587.94 85000 85000 101.35 Vereinigte Staaten -- 7.63 22.Feb.2034 5.2 USD 22.Feb.2024 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 86535.06 0.06143 86535.06 116000 116000 73.41 Vereinigte Staaten -- 14.98 01.Juni2051 3.65 USD 28.Mai2020 DD DUPONT DE NEMOURS INC Basic Industry Anleihen 86484.92 0.06139 86484.92 85000 85000 99.74 Vereinigte Staaten -- 13.14 15.Nov.2048 5.42 USD 28.Nov.2018 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 86437.84 0.06136 86437.84 101000 101000 85.28 Vereinigte Staaten -- 6.14 15.Feb.2031 2.55 USD 21.Mai2021 BMO BANK OF MONTREAL MTN Bankwesen Anleihen 86371.92 0.06131 86371.92 85000 85000 100.79 Kanada -- 3.4 01.Feb.2028 5.2 USD 12.Jan.2023 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 86283.8 0.06125 86283.8 100000 100000 85.75 Japan -- 5.64 16.Juli2030 2.68 USD 13.Juli2020 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV Energie Anleihen 85867.22 0.06095 85867.22 100000 100000 84.33 Niederlande -- 13.51 10.Mai2046 4 USD 10.Mai2016 MS MORGAN STANLEY Bankwesen Anleihen 85232.45 0.0605 85232.45 105000 105000 80.38 Vereinigte Staaten -- 6.23 28.Apr.2032 1.93 USD 25.Jan.2021 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 85114.6 0.06042 85114.6 100000 100000 84.56 Japan -- 6.76 22.Jan.2032 3 USD 11.Jan.2022 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 85005.71 0.06034 85005.71 102000 102000 83.11 Vereinigte Staaten -- 6.32 08.Feb.2031 1.65 USD 08.Feb.2021 NDAQ NASDAQ INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 85005.7 0.06034 85005.7 83000 83000 101.75 Vereinigte Staaten -- 7.5 15.Feb.2034 5.55 USD 28.Juni2023 DGELN DIAGEO CAPITAL PLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 84984.2 0.06033 84984.2 95000 95000 88.44 Vereinigtes Königreich -- 5.04 24.Okt.2029 2.38 USD 03.Okt.2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 84873.47 0.06025 84873.47 95000 95000 88.67 Vereinigte Staaten -- 3.88 01.Juni2029 2.07 USD 01.Juni2021 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energie Anleihen 84628.91 0.06008 84628.91 85000 85000 97.89 Vereinigte Staaten -- 3.99 06.Nov.2028 4.23 USD 06.Nov.2018 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 84595.59 0.06005 84595.59 85000 85000 97.69 Vereinigte Staaten -- 2.78 27.Apr.2028 4.38 USD 27.Apr.2022 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 84484.05 0.05997 84484.05 81000 81000 103.32 Belgien -- 10.03 23.Jan.2039 5.45 USD 23.Jan.2019 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC MTN Consumer Non-Cyclical Anleihen 84418.43 0.05993 84418.43 85000 85000 97.48 Belgien -- 3.54 13.Apr.2028 4 USD 04.Apr.2018 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 84411.65 0.05992 84411.65 87000 87000 95.58 Vereinigte Staaten -- 2.82 01.Mai2028 3.54 USD 25.Apr.2017 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 84342.84 0.05987 84342.84 100000 100000 83.35 Vereinigte Staaten -- 6.86 08.Nov.2032 2.54 USD 08.Nov.2021 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Bankwesen Anleihen 84326.43 0.05986 84326.43 75000 75000 109.42 Vereinigte Staaten -- 6.72 20.Okt.2034 6.88 USD 20.Okt.2023 ET ENERGY TRANSFER LP Energie Anleihen 84105.87 0.0597 84105.87 82000 82000 100.19 Vereinigte Staaten -- 4.22 15.Apr.2029 5.25 USD 15.Jan.2019 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 83797.78 0.05949 83797.78 85000 85000 97.88 Vereinigte Staaten -- 7.02 06.Feb.2033 4.9 USD 06.Feb.2023 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Anleihen 83648.04 0.05938 83648.04 82000 82000 100.98 Vereinigte Staaten -- 3.74 20.Juli2029 5.45 USD 21.Juli2023 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Bankwesen Anleihen 83622.31 0.05936 83622.31 100000 100000 83.19 Japan -- 6.38 20.Juli2032 2.31 USD 20.Juli2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 83598.34 0.05934 83598.34 100000 100000 83.34 Vereinigtes Königreich -- 5.96 18.Aug.2031 2.36 USD 18.Aug.2020 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Anleihen 83524.71 0.05929 83524.71 80000 80000 104.34 Vereinigte Staaten -- 13.14 24.März2051 5.6 USD 24.März2020 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 83459.66 0.05925 83459.66 90000 90000 91.89 Vereinigte Staaten -- 4.67 15.Juni2029 2.95 USD 17.Juni2019 SANTAN BANCO SANTANDER SA Bankwesen Anleihen 83453.99 0.05924 83453.99 100000 100000 82.58 Spanien -- 5.9 03.Dez.2030 2.75 USD 03.Dez.2020 HAL HALLIBURTON COMPANY Energie Anleihen 83423.92 0.05922 83423.92 87000 87000 94.04 Vereinigte Staaten -- 12.48 15.Nov.2045 5 USD 13.Nov.2015 TFC TRUIST BANK Bankwesen Anleihen 83375.14 0.05919 83375.14 100000 100000 83.27 Vereinigte Staaten -- 5.43 11.März2030 2.25 USD 09.März2020 SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Energie Anleihen 83209.36 0.05907 83209.36 85000 85000 96.23 Vereinigte Staaten -- 5.07 15.Mai2030 4.5 USD 23.Feb.2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 83066.2 0.05897 83066.2 85000 85000 95.79 Vereinigte Staaten -- 6.37 26.Apr.2033 4.59 USD 26.Apr.2022 AVGO BROADCOM INC 144A Technologie Anleihen 83020.05 0.05893 83020.05 94000 94000 86.77 Vereinigte Staaten -- 7.43 15.Apr.2033 3.42 USD 31.März2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 83002.01 0.05892 83002.01 90000 90000 91.52 Vereinigte Staaten -- 2.96 01.Juni2028 2.18 USD 27.Mai2020 XOM EXXON MOBIL CORP Energie Anleihen 82948.49 0.05888 82948.49 88000 88000 94.17 Vereinigte Staaten -- 5.25 19.März2030 3.48 USD 19.März2020 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 82929.64 0.05887 82929.64 115000 115000 70.57 Vereinigte Staaten -- 15.6 15.Okt.2052 3.4 USD 29.Juni2022 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Bankwesen Anleihen 82890.63 0.05884 82890.63 86000 86000 95.13 Vereinigte Staaten -- 2.88 22.Mai2028 3.58 USD 22.Mai2017 F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC Zyklische Konsumgüter Anleihen 82872.84 0.05883 82872.84 75000 75000 107.71 Vereinigte Staaten -- 6.84 07.Nov.2033 7.12 USD 07.Nov.2023 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 82798.09 0.05878 82798.09 80000 80000 103.01 Vereinigte Staaten -- 16.61 15.März2064 5.5 USD 26.Feb.2024 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 82676.77 0.05869 82676.77 90000 90000 90.05 Vereinigte Staaten -- 9.17 24.Apr.2038 4.24 USD 24.Apr.2017 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 82383.71 0.05848 82383.71 86000 86000 94.61 Vereinigte Staaten -- 4.52 15.Juni2029 4.13 USD 12.Juni2019 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 82355.96 0.05846 82355.96 115000 115000 70.67 Vereinigte Staaten -- 12.36 20.Nov.2040 2.65 USD 20.Nov.2020 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Bankwesen Anleihen 82183.87 0.05834 82183.87 95000 95000 86.17 Vereinigte Staaten -- 5.21 11.Feb.2031 2.57 USD 11.Feb.2020 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 82038.37 0.05824 82038.37 89000 89000 92.15 Vereinigte Staaten -- 5.39 25.März2030 3 USD 25.März2020 MO ALTRIA GROUP INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 81818.58 0.05808 81818.58 80000 80000 101.56 Vereinigte Staaten -- 9.84 14.Feb.2039 5.8 USD 14.Feb.2019 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 81669.29 0.05797 81669.29 110000 110000 73.88 Vereinigte Staaten -- 12.82 01.März2050 4.8 USD 24.Okt.2019 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Bankwesen Anleihen 81497.18 0.05785 81497.18 77000 77000 103.39 Kanada -- 3.15 01.Nov.2027 6 USD 25.Okt.2022 MS MORGAN STANLEY Bankwesen Anleihen 81408.93 0.05779 81408.93 92000 92000 87.76 Vereinigte Staaten -- 12.96 27.Jan.2045 4.3 USD 27.Jan.2015 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energie Anleihen 81348.8 0.05775 81348.8 120000 120000 66.86 Vereinigtes Königreich -- 16.09 04.Juni2051 2.94 USD 04.Dez.2020 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Bankwesen Anleihen 81313.42 0.05772 81313.42 80000 80000 100.63 Vereinigte Staaten -- 7.16 24.Jan.2035 5.71 USD 24.Jan.2024 DIS WALT DISNEY CO Kommunikation Anleihen 81149.56 0.05761 81149.56 104000 104000 77.28 Vereinigte Staaten -- 15.36 13.Jan.2051 3.6 USD 13.Mai2020 WFC WELLS FARGO & COMPANY Bankwesen Anleihen 81145.78 0.0576 81145.78 82000 82000 96.78 Vereinigte Staaten -- 11.62 02.Nov.2043 5.38 USD 28.Okt.2013 PFE WYETH LLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 81034.36 0.05752 81034.36 73000 73000 108.08 Vereinigte Staaten -- 8.97 01.Apr.2037 5.95 USD 27.März2007 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 80993.4 0.05749 80993.4 86000 86000 92.54 Vereinigte Staaten -- 13.06 13.Mai2045 4.38 USD 13.Mai2015 JBSSBZ JBS USA LUX SA Consumer Non-Cyclical Anleihen 80993.31 0.05749 80993.31 80000 80000 98.41 Brasilien -- 6.75 01.Apr.2033 5.75 USD 21.Aug.2023 AVGO BROADCOM INC 144A Technologie Anleihen 80932.78 0.05745 80932.78 100000 100000 79.76 Vereinigte Staaten -- 9.82 15.Nov.2036 3.19 USD 30.Sept.2021 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 80790.94 0.05735 80790.94 90000 90000 88.23 Vereinigte Staaten -- 10.68 15.Mai2039 4.15 USD 15.Mai2019 AVGO BROADCOM INC Technologie Anleihen 80760.68 0.05733 80760.68 80000 80000 98.8 Vereinigte Staaten -- 4.27 15.Apr.2029 4.75 USD 07.Aug.2020 ET ENERGY TRANSFER OPERATING LP Energie Anleihen 80633.04 0.05724 80633.04 90000 90000 87.75 Vereinigte Staaten -- 13.36 15.Mai2050 5 USD 22.Jan.2020 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Anleihen 80441.81 0.0571 80441.81 85000 85000 94.06 Vereinigte Staaten -- 10.07 15.Aug.2038 4.8 USD 27.Aug.2019 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 80162.19 0.0569 80162.19 80000 80000 99.3 Vereinigte Staaten -- 2.97 22.Juli2028 4.95 USD 22.Juli2022 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 80103.76 0.05686 80103.76 80000 80000 99.49 Vereinigte Staaten -- 5.68 13.Feb.2031 5.13 USD 13.Feb.2024 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 79959.79 0.05676 79959.79 82000 82000 95.79 Vereinigte Staaten -- 3.61 23.Apr.2029 4 USD 23.Apr.2018 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 79949.68 0.05675 79949.68 85000 85000 92.39 Vereinigte Staaten -- 5.21 01.Apr.2030 3.4 USD 27.März2020 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 79929.33 0.05674 79929.33 82000 82000 95.72 Vereinigte Staaten -- 3.6 23.Apr.2029 4.08 USD 23.Apr.2018 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 79600.31 0.05651 79600.31 96000 96000 81.9 Vereinigte Staaten -- 6.45 03.Nov.2032 2.52 USD 03.Nov.2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 79548.74 0.05647 79548.74 83000 83000 95.59 Vereinigte Staaten -- 3.56 05.März2029 3.97 USD 05.März2018 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Bankwesen Anleihen 79471.98 0.05641 79471.98 90000 90000 88.2 Deutschland -- 5.46 18.Sept.2031 3.55 USD 18.Sept.2020 GILD GILEAD SCIENCES INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 79446.82 0.0564 79446.82 86000 86000 92.02 Vereinigte Staaten -- 12.97 01.März2046 4.75 USD 14.Sept.2015 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 79403.87 0.05637 79403.87 75000 75000 103.49 Vereinigte Staaten -- 3.13 10.Nov.2028 6.2 USD 10.Nov.2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 79065.81 0.05613 79065.81 80000 80000 97.51 Vereinigte Staaten -- 4.48 14.Juni2030 4.57 USD 14.Juni2022 MS MORGAN STANLEY Bankwesen Anleihen 78816.94 0.05595 78816.94 89000 89000 87.76 Vereinigte Staaten -- 13.53 22.Jan.2047 4.38 USD 20.Jan.2017 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 78586.12 0.05579 78586.12 90000 90000 86.63 Vereinigte Staaten -- 9.54 24.Juli2038 3.88 USD 24.Juli2017 DIS WALT DISNEY CO Kommunikation Anleihen 78577.4 0.05578 78577.4 84000 84000 93.48 Vereinigte Staaten -- 14.39 23.März2050 4.7 USD 23.März2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 78481.07 0.05571 78481.07 83000 83000 94.06 Vereinigte Staaten -- 13.14 21.Aug.2046 4.86 USD 11.März2015 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV Energie Anleihen 78454.72 0.05569 78454.72 86000 86000 89.91 Niederlande -- 5.34 06.Apr.2030 2.75 USD 06.Apr.2020 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Bankwesen Anleihen 78411.92 0.05566 78411.92 75000 75000 103.24 Japan -- 6.91 06.Juli2034 5.75 USD 06.Juli2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 78327.74 0.0556 78327.74 95000 95000 81.63 Vereinigte Staaten -- 5.83 24.Okt.2031 1.92 USD 21.Okt.2020 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 78248.83 0.05555 78248.83 75000 75000 103.57 Vereinigte Staaten -- 14.2 10.Feb.2053 5.7 USD 10.Feb.2023 LNG CHENIERE ENERGY INC Energie Anleihen 78221.93 0.05553 78221.93 79000 79000 96.92 Vereinigte Staaten -- 2.87 15.Okt.2028 4.63 USD 07.Juli2021 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 78135.16 0.05547 78135.16 80000 80000 97.34 Vereinigte Staaten -- 4.3 01.März2029 4.35 USD 19.Feb.2019 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 77883.06 0.05529 77883.06 89000 89000 87.4 Vereinigte Staaten -- 6.9 15.März2032 2.95 USD 02.März2022 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Bankwesen Anleihen 77845.03 0.05526 77845.03 80000 80000 95.94 Kanada -- 6.7 08.Juni2032 4.46 USD 08.Juni2022 AVGO BROADCOM INC Technologie Anleihen 77832.66 0.05525 77832.66 81000 81000 94.56 Vereinigte Staaten -- 5.57 15.Nov.2030 4.15 USD 07.Aug.2020 NWG NATWEST GROUP PLC Bankwesen Anleihen 77740.5 0.05519 77740.5 75000 75000 103.22 Vereinigtes Königreich -- 6.67 02.März2034 6.02 USD 02.März2023 BAC BANK OF AMERICA CORP Bankwesen Anleihen 77723.79 0.05517 77723.79 80000 80000 96.38 Vereinigte Staaten -- 3.82 23.Juli2029 4.27 USD 23.Juli2018 CSCO CISCO SYSTEMS INC Technologie Anleihen 77715.52 0.05517 77715.52 73000 73000 105.34 Vereinigte Staaten -- 10.56 15.Jan.2040 5.5 USD 17.Nov.2009 BAC BANK OF AMERICA CORP Bankwesen Anleihen 77680.6 0.05514 77680.6 85000 85000 90.81 Vereinigte Staaten -- 4.71 23.Juli2030 3.19 USD 23.Juli2019 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 77524.34 0.05503 77524.34 95000 95000 81.27 Vereinigte Staaten -- 6.24 20.Jan.2031 1.75 USD 20.Nov.2020 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 77483.56 0.055 77483.56 86000 86000 90.03 Vereinigte Staaten -- 5.37 19.März2030 2.75 USD 19.März2020 META META PLATFORMS INC Kommunikation Anleihen 77402.21 0.05495 77402.21 75000 75000 101.37 Vereinigte Staaten -- 7.12 15.Mai2033 4.95 USD 03.Mai2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 77407.32 0.05495 77407.32 82000 82000 92.64 Vereinigte Staaten -- 14.59 15.Mai2052 4.75 USD 20.Mai2022 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 77386.17 0.05493 77386.17 79000 79000 97.54 Vereinigte Staaten -- 15.12 27.Feb.2053 4.88 USD 27.Feb.2023 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 77351.07 0.05491 77351.07 75000 75000 102.57 Vereinigte Staaten -- 16.25 22.Feb.2064 5.65 USD 22.Feb.2024 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 77052.37 0.0547 77052.37 80000 80000 95.72 Vereinigte Staaten -- 7.51 10.Aug.2033 4.5 USD 10.Aug.2017 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 76967.81 0.05464 76967.81 85000 85000 90.51 Vereinigte Staaten -- 14.14 25.März2050 4.75 USD 25.März2020 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 76851.76 0.05455 76851.76 105000 105000 72.85 Vereinigte Staaten -- 15.29 21.Feb.2050 3.38 USD 21.Feb.2020 XOM EXXON MOBIL CORP Energie Anleihen 76726.65 0.05447 76726.65 84000 84000 91.24 Vereinigte Staaten -- 11.21 19.März2040 4.23 USD 19.März2020 HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 76697.26 0.05444 76697.26 85000 85000 90.19 Vereinigte Staaten -- 6.76 24.März2032 3.63 USD 28.Okt.2022 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Versicherung Anleihen 76697.23 0.05444 76697.23 72000 72000 104.88 Vereinigte Staaten -- 8.99 14.Dez.2036 5.7 USD 14.Dez.2006 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 76611.93 0.05438 76611.93 80000 80000 95.1 Vereinigte Staaten -- 3.03 21.Juli2028 3.59 USD 21.Juli2017 CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Energie Anleihen 76477.55 0.05429 76477.55 81000 81000 93.05 Vereinigte Staaten -- 4.84 15.Nov.2029 3.7 USD 23.Okt.2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 76443.9 0.05426 76443.9 75000 75000 99.98 Vereinigte Staaten -- 7.07 09.Mai2033 5.05 USD 09.Mai2023 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Bankwesen Anleihen 76424.56 0.05425 76424.56 75000 75000 100.86 Vereinigte Staaten -- 7.21 22.Jan.2035 5.68 USD 22.Jan.2024 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 76352.6 0.0542 76352.6 94000 94000 80.76 Vereinigte Staaten -- 13.8 09.Feb.2045 3.45 USD 09.Feb.2015 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 76351.3 0.0542 76351.3 75000 75000 101.67 Vereinigte Staaten -- 14.92 15.Apr.2054 5.38 USD 21.März2024 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 76259.87 0.05413 76259.87 80000 80000 94.36 Vereinigte Staaten -- 12.86 15.Juli2045 4.75 USD 23.Juli2015 AON AON NORTH AMERICA INC Versicherung Anleihen 76178.86 0.05408 76178.86 75000 75000 101.16 Vereinigte Staaten -- 7.57 01.März2034 5.45 USD 01.März2024 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC Produktionsmittel Anleihen 76137.36 0.05405 76137.36 75000 75000 101.12 Vereinigte Staaten -- 15 01.März2054 5.25 USD 01.März2024 USB US BANCORP MTN Bankwesen Anleihen 76039.93 0.05398 76039.93 75000 75000 100.41 Vereinigte Staaten -- 4.12 23.Jan.2030 5.38 USD 23.Jan.2024 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 75991.02 0.05394 75991.02 77000 77000 96.89 Vereinigte Staaten -- 12.38 22.Mai2045 5.15 USD 22.Mai2015 CNC CENTENE CORPORATION Versicherung Anleihen 75912.48 0.05389 75912.48 85000 85000 88.81 Vereinigte Staaten -- 3.98 15.Juli2028 2.45 USD 01.Juli2021 CSCO CISCO SYSTEMS INC Technologie Anleihen 75919.28 0.05389 75919.28 75000 75000 100.79 Vereinigte Staaten -- 4.29 26.Feb.2029 4.85 USD 26.Feb.2024 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 75918.77 0.05389 75918.77 95000 95000 78.44 Vereinigte Staaten -- 13.61 15.Nov.2047 4 USD 09.Nov.2017 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 75766.77 0.05378 75766.77 84000 84000 90.06 Kanada -- 6.69 15.März2032 3.8 USD 25.Juli2023 USB US BANCORP MTN Bankwesen Anleihen 75733.15 0.05376 75733.15 73000 73000 102.03 Vereinigte Staaten -- 6.78 12.Juni2034 5.84 USD 12.Juni2023 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 75601.22 0.05367 75601.22 75000 75000 99.71 Vereinigte Staaten -- 7.67 15.Apr.2034 5.15 USD 12.Jan.2024 SOLV SOLVENTUM CORP 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 75583.24 0.05365 75583.24 75000 75000 100.3 Vereinigte Staaten -- 7.54 23.März2034 5.6 USD 27.Feb.2024 WSTP WESTPAC BANKING CORP Bankwesen Anleihen 75476.24 0.05358 75476.24 72000 72000 102.81 Australien -- 4 17.Nov.2028 5.54 USD 17.Nov.2023 ET ENERGY TRANSFER LP Energie Anleihen 75416.97 0.05354 75416.97 75000 75000 99.51 Vereinigte Staaten -- 13.79 15.Mai2054 5.95 USD 25.Jan.2024 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 75407.96 0.05353 75407.96 85000 85000 88.58 Vereinigte Staaten -- 6.73 15.März2032 3.63 USD 07.Aug.2023 KMI KINDER MORGAN INC Energie Anleihen 75364.48 0.0535 75364.48 75000 75000 99.63 Vereinigte Staaten -- 7.49 01.Feb.2034 5.4 USD 01.Feb.2024 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 75309.36 0.05346 75309.36 75000 75000 99.71 Vereinigtes Königreich -- 6.46 11.Aug.2033 5.4 USD 11.Aug.2022 DIS WALT DISNEY CO Kommunikation Anleihen 75231.33 0.0534 75231.33 64000 64000 115.09 Vereinigte Staaten -- 9.12 15.Nov.2037 6.65 USD 22.Nov.2019 DD DUPONT DE NEMOURS INC Basic Industry Anleihen 75194.68 0.05338 75194.68 74000 74000 99.87 Vereinigte Staaten -- 3.96 15.Nov.2028 4.72 USD 28.Nov.2018 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elektro- Anleihen 75195.8 0.05338 75195.8 90000 90000 83.16 Vereinigte Staaten -- 6.11 01.Feb.2031 2.5 USD 19.Juni2020 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 75080.88 0.0533 75080.88 75000 75000 99.43 Vereinigte Staaten -- 15.25 09.Feb.2054 5 USD 09.Feb.2024 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 75033.79 0.05326 75033.79 70000 70000 105.12 Vereinigte Staaten -- 6.6 22.Nov.2032 5.91 USD 07.Juni2023 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 74967.89 0.05322 74967.89 75000 75000 99.3 Vereinigte Staaten -- 7.57 13.Feb.2034 5.25 USD 13.Feb.2024 WFC WELLS FARGO & CO Bankwesen Anleihen 74963.57 0.05321 74963.57 84000 84000 87.38 Vereinigte Staaten -- 12.29 04.Nov.2044 4.65 USD 04.Nov.2014 BAC BANK OF AMERICA CORP Bankwesen Anleihen 74937.95 0.0532 74937.95 77000 77000 95.74 Vereinigte Staaten -- 2.8 24.Apr.2028 3.71 USD 24.Apr.2017 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION Energie Anleihen 74865.28 0.05314 74865.28 70000 70000 106.72 Vereinigte Staaten -- 8.7 15.Sept.2036 6.45 USD 18.Sept.2019 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 74684.13 0.05302 74684.13 95000 95000 78.58 Vereinigte Staaten -- 11.84 25.März2041 3.65 USD 24.März2021 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 74653.08 0.05299 74653.08 79000 79000 93.72 Belgien -- 12.79 01.Feb.2046 4.9 USD 25.Jan.2016 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energie Anleihen 74510.25 0.05289 74510.25 75000 75000 98.75 Vereinigtes Königreich -- 7.07 13.Feb.2033 4.81 USD 13.Feb.2023 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 74465.37 0.05286 74465.37 82000 82000 89.1 Vereinigte Staaten -- 12.77 18.Mai2046 4.75 USD 18.Mai2016 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 74440.47 0.05284 74440.47 75000 75000 96.9 Vereinigte Staaten -- 16.2 15.Apr.2063 5.2 USD 28.März2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 74418.12 0.05283 74418.12 76000 76000 96.99 Vereinigte Staaten -- 12.21 21.Jan.2044 5 USD 21.Jan.2014 DD DUPONT DE NEMOURS INC Basic Industry Anleihen 74399 0.05281 74399 73000 73000 99.95 Vereinigte Staaten -- 9.85 15.Nov.2038 5.32 USD 28.Nov.2018 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 74297.06 0.05274 74297.06 79000 79000 92.31 Schweiz -- 12.64 06.Mai2044 4.4 USD 21.Feb.2014 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 74145.52 0.05263 74145.52 90000 90000 80.86 Vereinigte Staaten -- 12.76 15.Mai2045 4.13 USD 05.Mai2015 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 74129.62 0.05262 74129.62 88000 88000 84.07 Kanada -- 14.52 15.März2052 4.55 USD 25.Juli2023 CNC CENTENE CORPORATION Versicherung Anleihen 74035.28 0.05255 74035.28 85000 85000 85.74 Vereinigte Staaten -- 5.71 15.Okt.2030 3 USD 07.Okt.2020 FITB FIFTH THIRD BANCORP Bankwesen Anleihen 73945.63 0.05249 73945.63 71000 71000 103.07 Vereinigte Staaten -- 3.69 27.Juli2029 6.34 USD 27.Juli2023 GOOGL ALPHABET INC Technologie Anleihen 73838.92 0.05242 73838.92 90000 90000 81.91 Vereinigte Staaten -- 6.01 15.Aug.2030 1.1 USD 05.Aug.2020 JBSSBZ JBS USA LUX SA 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 73819.03 0.0524 73819.03 70000 70000 105.21 Brasilien -- 7.26 15.März2034 6.75 USD 19.Sept.2023 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 73726.04 0.05234 73726.04 93000 93000 78.14 Vereinigte Staaten -- 11.91 01.Juni2041 3.5 USD 28.Mai2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 73568.13 0.05222 73568.13 96000 96000 75.24 Vereinigte Staaten -- 11.22 22.Apr.2042 3.21 USD 22.Apr.2021 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP Produktionsmittel Anleihen 73551.28 0.05221 73551.28 75000 75000 97.23 Vereinigte Staaten -- 14.81 01.Juni2054 5.2 USD 31.Jan.2024 S SPRINT CAPITAL CORPORATION Kommunikation Anleihen 72993.58 0.05182 72993.58 60000 60000 121.34 Vereinigte Staaten -- 5.98 15.März2032 8.75 USD 21.Juni2002 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Kommunikation Anleihen 72945.4 0.05178 72945.4 64000 64000 112.06 Spanien -- 8.33 20.Juni2036 7.04 USD 20.Juni2006 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 72850.79 0.05171 72850.79 75000 75000 96.97 Vereinigte Staaten -- 7.2 15.März2033 4.6 USD 23.Mai2022 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 72825.99 0.0517 72825.99 73000 73000 98.18 Vereinigte Staaten -- 4.01 14.Nov.2028 4.25 USD 18.Sept.2018 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 72775.06 0.05166 72775.06 70000 70000 101.88 Vereinigte Staaten -- 3.16 15.Nov.2027 5.65 USD 07.Juni2023 BRK BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP Versicherung Anleihen 72727.58 0.05163 72727.58 82000 82000 88.19 Vereinigte Staaten -- 14.29 15.Aug.2048 4.2 USD 15.Aug.2018 SO SOUTHERN COMPANY (THE) Elektro- Anleihen 72728.37 0.05163 72728.37 83000 83000 86.56 Vereinigte Staaten -- 13.14 01.Juli2046 4.4 USD 24.Mai2016 VOD VODAFONE GROUP PLC Kommunikation Anleihen 72731.9 0.05163 72731.9 75000 75000 95.24 Vereinigtes Königreich -- 13.08 30.Mai2048 5.25 USD 30.Mai2018 GE GENERAL ELECTRIC CO MTN Produktionsmittel Anleihen 72680 0.05159 72680 65000 65000 111.57 Vereinigte Staaten -- 6.26 15.März2032 6.75 USD 20.März2002 FDX FEDEX CORP Transport Anleihen 72542.21 0.0515 72542.21 82000 82000 86.23 Vereinigte Staaten -- 12.68 01.Apr.2046 4.55 USD 24.März2016 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) Zyklische Konsumgüter Anleihen 72490.13 0.05146 72490.13 70000 70000 101.77 Vereinigte Staaten -- 4.06 07.Jan.2029 5.8 USD 07.Dez.2023 USB US BANCORP MTN Bankwesen Anleihen 72411.85 0.0514 72411.85 70000 70000 101.75 Vereinigte Staaten -- 3.6 12.Juni2029 5.78 USD 12.Juni2023 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 72393.94 0.05139 72393.94 80000 80000 89.27 Vereinigte Staaten -- 5.37 15.Apr.2030 2.7 USD 30.März2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 72301.03 0.05132 72301.03 100000 100000 72.1 Vereinigte Staaten -- 12.7 03.Sept.2041 2.85 USD 03.Sept.2021 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 72096.58 0.05118 72096.58 85000 85000 84.3 Vereinigtes Königreich -- 9.63 15.Aug.2037 4.39 USD 20.Nov.2018 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 72080.82 0.05117 72080.82 75000 75000 95.05 Vereinigte Staaten -- 12.31 15.Juli2045 5.2 USD 19.Aug.2016 WFC WELLS FARGO & COMPANY Bankwesen Anleihen 71993.5 0.05111 71993.5 85000 85000 83.43 Vereinigte Staaten -- 12.99 14.Juni2046 4.4 USD 14.Juni2016 OKE ONEOK INC Energie Anleihen 71908.56 0.05105 71908.56 65000 65000 110.13 Vereinigte Staaten -- 13.54 01.Sept.2053 6.63 USD 24.Aug.2023 GM GENERAL MOTORS CO Zyklische Konsumgüter Anleihen 71896.62 0.05104 71896.62 70000 70000 100.26 Vereinigte Staaten -- 4.6 15.Okt.2029 5.4 USD 02.Aug.2022 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 71844.97 0.051 71844.97 86000 86000 83.15 Vereinigte Staaten -- 6.18 15.Jan.2031 1.95 USD 28.Mai2020 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elektro- Anleihen 71684.36 0.05089 71684.36 65000 65000 108.89 Vereinigte Staaten -- 13.09 15.Jan.2053 6.75 USD 06.Jan.2023 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 71560.85 0.0508 71560.85 74000 74000 96.54 Vereinigte Staaten -- 8.41 15.März2035 4.55 USD 17.Nov.2020 VOD VODAFONE GROUP PLC Kommunikation Anleihen 71487 0.05075 71487 79000 79000 89.15 Vereinigtes Königreich -- 13.55 19.Juni2049 4.88 USD 19.Juni2019 DIS WALT DISNEY CO Kommunikation Anleihen 71407.98 0.05069 71407.98 75000 75000 95.15 Vereinigte Staaten -- 5.28 22.März2030 3.8 USD 23.März2020 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 71390.51 0.05068 71390.51 85000 85000 83.51 Vereinigte Staaten -- 5.73 03.Juni2030 1.5 USD 03.Juni2020 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 71325.68 0.05063 71325.68 85000 85000 83.75 Vereinigte Staaten -- 14.37 15.März2052 4.63 USD 07.Aug.2023 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 71302.74 0.05062 71302.74 76000 76000 93.46 Vereinigte Staaten -- 10.29 01.März2039 4.85 USD 19.Feb.2019 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Produktionsmittel Anleihen 71307.95 0.05062 71307.95 70000 70000 100.85 Vereinigte Staaten -- 3.81 14.Juli2028 4.95 USD 14.Juli2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 71267.89 0.05059 71267.89 79000 79000 88.96 Vereinigte Staaten -- 4.9 22.Okt.2030 2.88 USD 22.Okt.2019 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elektro- Anleihen 71261.52 0.05059 71261.52 80000 80000 88.53 Vereinigte Staaten -- 3.94 15.Juni2028 1.9 USD 08.Juni2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 71258.98 0.05058 71258.98 74000 74000 94.88 Vereinigte Staaten -- 3.07 21.Okt.2027 3.25 USD 21.Okt.2016 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 71201.59 0.05054 71201.59 70000 70000 98.97 Vereinigte Staaten -- 7.86 23.Okt.2035 6.38 USD 01.Dez.2016 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 71185.8 0.05053 71185.8 75000 75000 94.71 Vereinigtes Königreich -- 12.01 14.März2044 5.25 USD 12.März2014 BHP BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD Basic Industry Anleihen 71065.82 0.05045 71065.82 70000 70000 101.22 Australien -- 7.35 08.Sept.2033 5.25 USD 08.Sept.2023 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 70950.83 0.05037 70950.83 71000 71000 99.75 Vereinigte Staaten -- 3.53 15.März2028 4.95 USD 09.Feb.2023 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 70888.38 0.05032 70888.38 80000 80000 86.81 Vereinigte Staaten -- 12.66 01.Mai2045 4.4 USD 01.Mai2015 WMT WALMART INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 70885.9 0.05032 70885.9 75000 75000 92.48 Vereinigte Staaten -- 15.19 15.Apr.2053 4.5 USD 18.Apr.2023 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Anleihen 70768.47 0.05024 70768.47 70000 70000 100.4 Vereinigte Staaten -- 14.37 15.Feb.2054 5.6 USD 13.Feb.2024 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 70696.74 0.05019 70696.74 105000 105000 66.32 Vereinigte Staaten -- 16.35 11.Mai2050 2.65 USD 11.Mai2020 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 70628.56 0.05014 70628.56 74000 74000 94.24 Vereinigte Staaten -- 3.29 15.Nov.2027 3.25 USD 09.Nov.2017 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Bankwesen Anleihen 70422.5 0.04999 70422.5 65000 65000 105.38 Kanada -- 7.01 03.Okt.2033 6.09 USD 03.Okt.2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 70219.31 0.04985 70219.31 75000 75000 91.5 Vereinigte Staaten -- 13.55 15.Okt.2048 4.7 USD 05.Okt.2018 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 70190.13 0.04983 70190.13 90000 90000 77.45 Vereinigtes Königreich -- 12.84 15.Aug.2047 4.54 USD 20.Nov.2018 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 70186.94 0.04982 70186.94 85000 85000 80.94 Vereinigte Staaten -- 14.35 01.Nov.2049 4 USD 14.Dez.2017 CSCO CISCO SYSTEMS INC Technologie Anleihen 70170.43 0.04981 70170.43 64000 64000 108.94 Vereinigte Staaten -- 10.05 15.Feb.2039 5.9 USD 17.Feb.2009 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Kommunikation Anleihen 70151.89 0.0498 70151.89 56000 56000 122.52 Vereinigtes Königreich -- 5.07 15.Dez.2030 9.63 USD 12.Dez.2000 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Consumer Non-Cyclical Anleihen 70147.18 0.04979 70147.18 100000 100000 69.45 Japan -- 15.5 09.Juli2050 3.17 USD 09.Juli2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 69853.4 0.04959 69853.4 80000 80000 86.24 Vereinigte Staaten -- 5.31 29.Apr.2031 2.59 USD 29.Apr.2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 69845 0.04958 69845 85000 85000 80.55 Vereinigte Staaten -- 13.76 01.Nov.2047 3.97 USD 14.Dez.2017 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energie Anleihen 69677.83 0.04946 69677.83 70000 70000 98.49 Vereinigte Staaten -- 7.64 31.Jan.2034 4.85 USD 11.Jan.2024 BRK BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP Versicherung Anleihen 69507.66 0.04934 69507.66 77000 77000 89.41 Vereinigte Staaten -- 14.36 15.Jan.2049 4.25 USD 11.Jan.2019 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Bankwesen Anleihen 69457.88 0.04931 69457.88 70000 70000 99.06 Kanada -- 3.17 15.Sept.2027 4.69 USD 15.Sept.2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 69367.4 0.04924 69367.4 80000 80000 86.28 Vereinigte Staaten -- 12.88 22.Feb.2048 4.26 USD 22.Feb.2017 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 69276.23 0.04918 69276.23 68000 68000 100.32 Vereinigte Staaten -- 12.54 05.Dez.2044 4.95 USD 05.Dez.2014 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Bankwesen Anleihen 69235.81 0.04915 69235.81 70000 70000 98.12 Niederlande -- 12.52 04.Aug.2045 5.25 USD 04.Aug.2015 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 69152.36 0.04909 69152.36 70000 70000 98.23 Vereinigte Staaten -- 7.11 15.Feb.2033 4.65 USD 09.Feb.2023 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 69139.22 0.04908 69139.22 81000 81000 84.78 Vereinigte Staaten -- 13.91 04.Aug.2046 3.85 USD 04.Aug.2016 COP CONOCOPHILLIPS Energie Anleihen 68717.66 0.04878 68717.66 60000 60000 113.5 Vereinigte Staaten -- 9.79 01.Feb.2039 6.5 USD 03.Feb.2009 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP Produktionsmittel Anleihen 68683.02 0.04876 68683.02 82000 82000 81.94 Vereinigte Staaten -- 13.7 15.Okt.2047 4.03 USD 13.Okt.2017 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 68559.65 0.04867 68559.65 80000 80000 85.18 Vereinigte Staaten -- 6.93 05.Jan.2032 2.25 USD 05.Mai2021 MSFT MICROSOFT CORPORATION Technologie Anleihen 68456.67 0.04859 68456.67 76000 76000 89.6 Vereinigte Staaten -- 9.69 08.Aug.2036 3.45 USD 08.Aug.2016 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 68392.82 0.04855 68392.82 68000 68000 100.04 Vereinigte Staaten -- 6.98 21.Feb.2033 5.25 USD 21.Feb.2023 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 68277.75 0.04847 68277.75 75000 75000 88.92 Belgien -- 13.77 06.Okt.2048 4.44 USD 17.Aug.2017 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 68099.18 0.04834 68099.18 105000 105000 63.59 Vereinigte Staaten -- 13.77 01.Juni2052 3.9 USD 04.März2021 KMI KINDER MORGAN INC Energie Anleihen 68102.99 0.04834 68102.99 70000 70000 95.49 Vereinigte Staaten -- 11.85 01.Juni2045 5.55 USD 26.Nov.2014 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 67896.17 0.0482 67896.17 70000 70000 95.18 Vereinigte Staaten -- 13.6 14.Nov.2048 4.88 USD 18.Sept.2018 AMCR AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC Produktionsmittel Anleihen 67905.28 0.0482 67905.28 79000 79000 85.04 Vereinigte Staaten -- 6.28 25.Mai2031 2.69 USD 25.Mai2021 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 67894.85 0.0482 67894.85 80000 80000 84.33 Vereinigte Staaten -- 5.72 01.Juni2030 1.65 USD 01.Mai2020 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 67881.4 0.04819 67881.4 77000 77000 87.95 Vereinigte Staaten -- 4.13 05.Aug.2028 1.4 USD 05.Aug.2021 META META PLATFORMS INC Kommunikation Anleihen 67878.6 0.04818 67878.6 75000 75000 89.95 Vereinigte Staaten -- 16.94 15.Aug.2062 4.65 USD 28.Dez.2022 WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Bankwesen Anleihen 67874.78 0.04818 67874.78 76000 76000 87.84 Vereinigte Staaten -- 12.91 07.Dez.2046 4.75 USD 08.Dez.2016 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 67830.99 0.04815 67830.99 75000 75000 90.42 Vereinigte Staaten -- 3.74 25.März2028 2.3 USD 24.März2021 CNC CENTENE CORPORATION Versicherung Anleihen 67648.95 0.04802 67648.95 70000 70000 95.43 Vereinigte Staaten -- 2.88 15.Dez.2027 4.25 USD 06.Mai2020 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 67641.42 0.04802 67641.42 95000 95000 70.59 Vereinigte Staaten -- 12.53 24.Juni2040 2.35 USD 24.Juni2020 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 67082.76 0.04762 67082.76 90000 90000 73.27 Vereinigte Staaten -- 12.68 15.Okt.2041 2.8 USD 23.Aug.2021 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 67069.07 0.04761 67069.07 60000 60000 108.84 Vereinigte Staaten -- 9.19 15.Apr.2038 6.5 USD 09.Apr.2008 FCX FREEPORT-MCMORAN INC Basic Industry Anleihen 67018.32 0.04757 67018.32 70000 70000 95.54 Vereinigte Staaten -- 11.48 15.März2043 5.45 USD 09.Okt.2013 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 66959.77 0.04753 66959.77 65000 65000 101.87 Vereinigte Staaten -- 14.09 15.Jan.2053 5.65 USD 15.Sept.2022 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 66941.24 0.04752 66941.24 75000 75000 89.24 Vereinigtes Königreich -- 3.75 25.März2028 2.26 USD 25.Sept.2020 FCX FREEPORT-MCMORAN INC Basic Industry Anleihen 66866.93 0.04747 66866.93 69000 69000 96.18 Vereinigte Staaten -- 4.2 01.Aug.2030 4.63 USD 27.Juli2020 BRKHEC BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO Elektro- Anleihen 66795.48 0.04742 66795.48 61000 61000 106.49 Vereinigte Staaten -- 8.39 01.Apr.2036 6.13 USD 16.Okt.2006 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 66761.51 0.04739 66761.51 75000 75000 88.91 Vereinigte Staaten -- 5.01 11.Sept.2029 2.2 USD 11.Sept.2019 MDT MEDTRONIC INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 66668.26 0.04733 66668.26 70000 70000 95.08 Vereinigte Staaten -- 8.58 15.März2035 4.38 USD 31.Aug.2015 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Bankwesen Anleihen 66679.34 0.04733 66679.34 76000 76000 87.27 Vereinigte Staaten -- 5.25 22.Jan.2030 2.55 USD 22.Jan.2020 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 66681.21 0.04733 66681.21 90000 90000 73.73 Vereinigte Staaten -- 12.28 15.Feb.2041 3 USD 21.Mai2021 MS MORGAN STANLEY Bankwesen Anleihen 66643.31 0.04731 66643.31 77000 77000 85.82 Vereinigte Staaten -- 9.38 22.Juli2038 3.97 USD 24.Juli2017 ALLY ALLY FINANCIAL INC Bankwesen Anleihen 66611.29 0.04728 66611.29 58000 58000 111.58 Vereinigte Staaten -- 5.67 01.Nov.2031 8 USD 31.Dez.2008 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 66520.97 0.04722 66520.97 70000 70000 93.19 Vereinigte Staaten -- 5.15 01.Apr.2030 3.75 USD 31.März2020 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 66472.18 0.04719 66472.18 103000 103000 63.74 Vereinigte Staaten -- 16.6 03.Juni2050 2.5 USD 03.Juni2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 66483.78 0.04719 66483.78 60000 60000 110.08 Vereinigte Staaten -- 16 15.Feb.2063 6.05 USD 28.Okt.2022 NFLX NETFLIX INC Kommunikation Anleihen 66368.25 0.04711 66368.25 65000 65000 99.9 Vereinigte Staaten -- 3.57 15.Apr.2028 4.88 USD 26.Okt.2017 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 66228.21 0.04701 66228.21 76000 76000 86.25 Vereinigte Staaten -- 6.28 01.Juni2031 2.75 USD 28.Mai2020 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC Produktionsmittel Anleihen 65990.77 0.04684 65990.77 65000 65000 100.65 Vereinigte Staaten -- 7.2 31.Juli2033 5.4 USD 31.Juli2023 CNC CENTENE CORPORATION Versicherung Anleihen 65954.8 0.04682 65954.8 80000 80000 82.26 Vereinigte Staaten -- 6.18 01.März2031 2.5 USD 17.Feb.2021 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 65940.01 0.04681 65940.01 72000 72000 89.93 Vereinigte Staaten -- 13.11 14.Mai2046 4.45 USD 12.Mai2016 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC MTN Consumer Non-Cyclical Anleihen 65932.47 0.0468 65932.47 70000 70000 92.04 Belgien -- 15.83 15.Apr.2058 4.75 USD 04.Apr.2018 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 65932.67 0.0468 65932.67 80000 80000 81.92 Vereinigte Staaten -- 13.44 10.Feb.2045 3.7 USD 10.Feb.2015 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 65828.51 0.04673 65828.51 74000 74000 86.87 Vereinigte Staaten -- 13.11 01.Apr.2046 4.25 USD 02.Juni2015 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 65796.99 0.04671 65796.99 70000 70000 93.27 Vereinigte Staaten -- 14.61 05.Aug.2052 4.9 USD 05.Aug.2022 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 65786.99 0.0467 65786.99 77000 77000 85.2 Vereinigte Staaten -- 13.58 09.März2048 4.5 USD 15.Dez.2016 COP CONOCOPHILLIPS CO Energie Anleihen 65784.81 0.0467 65784.81 65000 65000 99.25 Vereinigte Staaten -- 14.39 15.Mai2053 5.3 USD 23.Mai2023 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 65723.73 0.04665 65723.73 85000 85000 77 Vereinigte Staaten -- 11.72 21.Feb.2040 3.15 USD 21.Feb.2020 CARR CARRIER GLOBAL CORP Produktionsmittel Anleihen 65705.06 0.04664 65705.06 74000 74000 88.47 Vereinigte Staaten -- 5.29 15.Feb.2030 2.72 USD 08.Dez.2020 TWC TIME WARNER CABLE LLC Kommunikation Anleihen 65694.39 0.04663 65694.39 64000 64000 100.88 Vereinigte Staaten -- 8.79 01.Juli2038 7.3 USD 19.Juni2008 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elektro- Anleihen 65679.59 0.04662 65679.59 66000 66000 99.09 Vereinigte Staaten -- 7.04 28.Feb.2033 5.05 USD 09.Feb.2023 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV Energie Anleihen 65629.96 0.04659 65629.96 57000 57000 113.32 Niederlande -- 9.73 15.Dez.2038 6.38 USD 11.Dez.2008 LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 65580.86 0.04655 65580.86 70000 70000 91.84 Vereinigte Staaten -- 6.62 01.Apr.2032 3.75 USD 24.März2022 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 65450.76 0.04646 65450.76 65000 65000 100.25 Vereinigte Staaten -- 7.02 27.Feb.2033 5.15 USD 27.Feb.2023 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 65435.48 0.04645 65435.48 80000 80000 81.44 Vereinigte Staaten -- 6.97 01.Feb.2032 2.25 USD 04.Aug.2020 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 65390.61 0.04642 65390.61 75000 75000 86.29 Vereinigtes Königreich -- 5.34 04.Juni2031 2.85 USD 04.Juni2020 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 65364.58 0.0464 65364.58 71000 71000 90.72 Vereinigte Staaten -- 12.46 15.Dez.2044 4.68 USD 15.Dez.2014 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Bankwesen Anleihen 65316.9 0.04637 65316.9 65000 65000 99.7 Kanada -- 7.06 01.Feb.2033 5 USD 12.Jan.2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 65279.29 0.04634 65279.29 80000 80000 81.56 Vereinigte Staaten -- 6.02 18.Sept.2030 1.5 USD 18.Sept.2020 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 65092.54 0.04621 65092.54 70000 70000 92.24 Vereinigte Staaten -- 2.98 01.Juni2027 2.3 USD 28.Mai2020 MDT MEDTRONIC INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 65003.25 0.04614 65003.25 69000 69000 94.04 Vereinigte Staaten -- 12.98 15.März2045 4.63 USD 31.Aug.2015 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Bankwesen Anleihen 64963.1 0.04611 64963.1 65000 65000 99.18 Kanada -- 5.02 01.Feb.2030 4.85 USD 02.Feb.2023 PSX PHILLIPS 66 Energie Anleihen 64742.84 0.04596 64742.84 68000 68000 93.41 Vereinigte Staaten -- 12.28 15.Nov.2044 4.88 USD 17.Nov.2014 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC MTN Consumer Non-Cyclical Anleihen 64645.04 0.04589 64645.04 68000 68000 93.09 Belgien -- 9.99 15.Apr.2038 4.38 USD 04.Apr.2018 GM GENERAL MOTORS CO Zyklische Konsumgüter Anleihen 64514.79 0.0458 64514.79 59000 59000 106.1 Vereinigte Staaten -- 8.06 01.Apr.2036 6.6 USD 23.Feb.2016 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 64219.99 0.04559 64219.99 71000 71000 88.75 Vereinigte Staaten -- 13.59 16.Nov.2048 4.63 USD 16.Aug.2018 RTX RTX CORP Produktionsmittel Anleihen 64200.15 0.04557 64200.15 60000 60000 106.78 Vereinigte Staaten -- 7.46 15.März2034 6.1 USD 08.Nov.2023 CRM SALESFORCE INC Technologie Anleihen 64150.14 0.04554 64150.14 65000 65000 96.98 Vereinigte Staaten -- 3.56 11.Apr.2028 3.7 USD 11.Apr.2018 FANG DIAMONDBACK ENERGY INC Energie Anleihen 64121.02 0.04552 64121.02 60000 60000 106.64 Vereinigte Staaten -- 6.83 15.März2033 6.25 USD 28.Okt.2022 NKE NIKE INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 64107.84 0.04551 64107.84 71000 71000 90.28 Vereinigte Staaten -- 5.37 27.März2030 2.85 USD 27.März2020 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Technologie Anleihen 64061.23 0.04547 64061.23 73000 73000 86.22 Vereinigte Staaten -- 14 15.Mai2048 4.15 USD 07.Mai2018 CE CELANESE US HOLDINGS LLC Basic Industry Anleihen 63938.45 0.04539 63938.45 62000 62000 101.88 Vereinigte Staaten -- 2.89 15.Juli2027 6.17 USD 14.Juli2022 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 63833.87 0.04531 63833.87 71000 71000 89.28 Vereinigte Staaten -- 3.87 12.Mai2028 1.65 USD 12.Mai2021 KVUE KENVUE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 63827.64 0.04531 63827.64 64000 64000 99.65 Vereinigte Staaten -- 11.96 22.März2043 5.1 USD 17.Okt.2023 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV Energie Anleihen 63819.56 0.0453 63819.56 86000 86000 72.66 Niederlande -- 15.32 06.Apr.2050 3.25 USD 06.Apr.2020 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION Energie Anleihen 63798.5 0.04529 63798.5 60000 60000 105.83 Vereinigte Staaten -- 5.04 01.Sept.2030 6.63 USD 26.Aug.2020 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 63802.64 0.04529 63802.64 57000 57000 109.6 Vereinigte Staaten -- 9.36 16.Mai2038 6.38 USD 16.Mai2008 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 63771.94 0.04527 63771.94 66000 66000 95.02 Vereinigte Staaten -- 12.54 01.Juni2045 4.95 USD 29.Mai2015 MPLX MPLX LP Energie Anleihen 63609.97 0.04515 63609.97 70000 70000 88.83 Vereinigte Staaten -- 9.81 15.Apr.2038 4.5 USD 08.Feb.2018 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 63505.78 0.04508 63505.78 58000 58000 107.08 Vereinigte Staaten -- 6.5 09.Nov.2032 6.25 USD 09.Nov.2022 RTX RTX CORP Produktionsmittel Anleihen 63304.53 0.04494 63304.53 60000 60000 105.29 Vereinigte Staaten -- 5.64 15.März2031 6 USD 08.Nov.2023 ET ENERGY TRANSFER LP Energie Anleihen 63292.33 0.04493 63292.33 60000 60000 102.66 Vereinigte Staaten -- 12.35 15.Apr.2049 6.25 USD 15.Jan.2019 KLAC KLA CORP Technologie Anleihen 63298.21 0.04493 63298.21 65000 65000 96.38 Vereinigte Staaten -- 14.68 15.Juli2052 4.95 USD 23.Juni2022 F FORD MOTOR COMPANY Zyklische Konsumgüter Anleihen 63198.9 0.04486 63198.9 75000 75000 83.3 Vereinigte Staaten -- 11.53 15.Jan.2043 4.75 USD 08.Jan.2013 MS MORGAN STANLEY Bankwesen Anleihen 63117.39 0.0448 63117.39 81000 81000 76.53 Vereinigte Staaten -- 11.37 22.Apr.2042 3.22 USD 22.Apr.2021 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Anleihen 63103.23 0.04479 63103.23 73000 73000 86.36 Vereinigte Staaten -- 5.42 15.März2030 2.4 USD 16.März2020 VTRS VIATRIS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 63066.93 0.04477 63066.93 90000 90000 69.01 Vereinigte Staaten -- 13.7 22.Juni2050 4 USD 28.Okt.2021 PAA PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP Energie Anleihen 63047.58 0.04476 63047.58 68000 68000 91.7 Vereinigte Staaten -- 5 15.Dez.2029 3.55 USD 16.Sept.2019 DFS DISCOVER BANK Bankwesen Anleihen 63045.54 0.04475 63045.54 65000 65000 96.8 Vereinigte Staaten -- 3.91 13.Sept.2028 4.65 USD 13.Sept.2018 WMB WILLIAMS COMPANIES INC Energie Anleihen 63026.52 0.04474 63026.52 65000 65000 96.41 Vereinigte Staaten -- 6.77 15.Aug.2032 4.65 USD 08.Aug.2022 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 63012.85 0.04473 63012.85 75000 75000 83.78 Vereinigte Staaten -- 14.58 07.März2049 4 USD 07.März2019 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 62915.07 0.04466 62915.07 65000 65000 95.13 Vereinigte Staaten -- 11.66 05.Dez.2043 5.3 USD 05.Dez.2013 TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA Energie Anleihen 62882.41 0.04464 62882.41 87000 87000 71.24 Frankreich -- 15.64 29.Mai2050 3.13 USD 29.Mai2020 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 62869.51 0.04463 62869.51 69000 69000 89.13 Vereinigte Staaten -- 10.84 15.Apr.2040 4.38 USD 21.Mai2021 AZO AUTOZONE INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 62858.43 0.04462 62858.43 65000 65000 94.89 Vereinigte Staaten -- 5.14 15.Apr.2030 4 USD 30.März2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 62690.01 0.0445 62690.01 85000 85000 73.21 Vereinigte Staaten -- 15.1 01.Feb.2050 3.45 USD 05.Nov.2019 FI FISERV INC Technologie Anleihen 62682.99 0.0445 62682.99 73000 73000 84.8 Vereinigte Staaten -- 13.96 01.Juli2049 4.4 USD 24.Juni2019 USB US BANCORP Bankwesen Anleihen 62630.3 0.04446 62630.3 60000 60000 101.83 Vereinigte Staaten -- 6.37 21.Okt.2033 5.85 USD 21.Okt.2022 KR KROGER CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 62560.2 0.04441 62560.2 72000 72000 86.18 Vereinigte Staaten -- 13.3 01.Feb.2047 4.45 USD 24.Jan.2017 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 62475.99 0.04435 62475.99 58000 58000 106.88 Vereinigte Staaten -- 11.16 07.Feb.2042 5.88 USD 07.Feb.2012 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 62370.68 0.04427 62370.68 69000 69000 89.1 Vereinigte Staaten -- 5.34 01.Apr.2030 2.63 USD 27.März2020 TWC TIME WARNER CABLE LLC Kommunikation Anleihen 62301.21 0.04423 62301.21 64000 64000 94.67 Vereinigte Staaten -- 8.45 01.Mai2037 6.55 USD 30.Okt.2007 PSX PHILLIPS 66 Energie Anleihen 62293.86 0.04422 62293.86 58000 58000 105 Vereinigte Staaten -- 11.01 01.Mai2042 5.88 USD 18.Jan.2013 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 62224.78 0.04417 62224.78 70000 70000 88.05 Vereinigte Staaten -- 12.63 20.Jan.2048 4.44 USD 20.Jan.2017 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Transport Anleihen 62183.63 0.04414 62183.63 72000 72000 85.4 Kanada -- 12.94 02.Dez.2041 3 USD 02.Dez.2021 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 62125.68 0.0441 62125.68 60000 60000 102.01 Vereinigte Staaten -- 3.65 23.Juni2028 5.8 USD 23.Juni2023 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 62056.87 0.04405 62056.87 87000 87000 70.1 Vereinigte Staaten -- 18.2 12.Mai2061 3.25 USD 12.Mai2021 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV Energie Anleihen 62049.22 0.04405 62049.22 69000 69000 89 Niederlande -- 5.07 07.Nov.2029 2.38 USD 07.Nov.2019 MSFT MICROSOFT CORPORATION Technologie Anleihen 62024.29 0.04403 62024.29 67000 67000 92.13 Vereinigte Staaten -- 8.73 12.Feb.2035 3.5 USD 12.Feb.2015 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Zyklische Konsumgüter Anleihen 62031.3 0.04403 62031.3 66000 66000 92.33 Vereinigte Staaten -- 5.26 01.Apr.2030 3.38 USD 01.Apr.2020 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 61942.02 0.04397 61942.02 63000 63000 97.32 Belgien -- 11.54 15.Jan.2042 4.95 USD 13.Dez.2016 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 61943.48 0.04397 61943.48 87000 87000 69.85 Vereinigte Staaten -- 14.12 22.Apr.2051 3.11 USD 22.Apr.2020 V VISA INC Technologie Anleihen 61938.83 0.04397 61938.83 71000 71000 86.31 Vereinigte Staaten -- 5.49 15.Apr.2030 2.05 USD 02.Apr.2020 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Kommunikation Anleihen 61844.35 0.0439 61844.35 70000 70000 88.05 Spanien -- 13.26 06.März2048 4.89 USD 06.März2018 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Bankwesen Anleihen 61787.76 0.04386 61787.76 66000 66000 92.55 Vereinigte Staaten -- 12.31 08.Juli2044 4.8 USD 08.Juli2014 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 61699.64 0.0438 61699.64 61000 61000 100.09 Vereinigte Staaten -- 6.9 15.Jan.2033 5.2 USD 15.Sept.2022 TWC TIME WARNER CABLE LLC Kommunikation Anleihen 61625.82 0.04375 61625.82 69000 69000 87.12 Vereinigte Staaten -- 9.86 15.Nov.2040 5.88 USD 15.Nov.2010 ABT ABBOTT LABORATORIES Consumer Non-Cyclical Anleihen 61457.55 0.04363 61457.55 61000 61000 99.19 Vereinigte Staaten -- 9.21 30.Nov.2036 4.75 USD 22.Nov.2016 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 61458.47 0.04363 61458.47 80000 80000 76.69 Vereinigte Staaten -- 15.58 15.März2052 3.7 USD 02.März2022 SO GEORGIA POWER COMPANY Elektro- Anleihen 61299.77 0.04351 61299.77 61000 61000 98.69 Vereinigte Staaten -- 7.03 17.Mai2033 4.95 USD 04.Mai2023 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 61247.06 0.04348 61247.06 60000 60000 100.57 Vereinigte Staaten -- 4.83 01.Dez.2029 4.65 USD 01.Dez.2022 MO ALTRIA GROUP INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 61204.55 0.04345 61204.55 75000 75000 81.24 Vereinigte Staaten -- 6.91 04.Feb.2032 2.45 USD 04.Feb.2021 EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Elektro- Anleihen 60989.31 0.04329 60989.31 75000 75000 79.35 Vereinigte Staaten -- 13.39 01.Apr.2047 4 USD 24.März2017 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Bankwesen Anleihen 60958.86 0.04327 60958.86 70000 70000 86.35 Japan -- 11.13 18.Juli2039 3.75 USD 18.Juli2019 CARR CARRIER GLOBAL CORP Produktionsmittel Anleihen 60932.09 0.04325 60932.09 80000 80000 74.45 Vereinigte Staaten -- 14.76 05.Apr.2050 3.58 USD 08.Dez.2020 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 60910.93 0.04324 60910.93 60000 60000 100.93 Vereinigte Staaten -- 13.87 01.Apr.2054 6 USD 23.Feb.2024 CSCO CISCO SYSTEMS INC Technologie Anleihen 60809.83 0.04317 60809.83 60000 60000 100.91 Vereinigte Staaten -- 5.75 26.Feb.2031 4.95 USD 26.Feb.2024 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Bankwesen Anleihen 60788.72 0.04315 60788.72 63000 63000 95.16 Vereinigte Staaten -- 2.85 03.Mai2027 3.3 USD 25.Apr.2022 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 60768.9 0.04314 60768.9 68000 68000 88.95 Vereinigte Staaten -- 5.26 01.Feb.2030 2.65 USD 05.Nov.2019 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Kommunikation Anleihen 60672.15 0.04307 60672.15 64000 64000 94.71 Vereinigte Staaten -- 3.58 20.März2028 3.95 USD 21.Sept.2017 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Bankwesen Anleihen 60505.33 0.04295 60505.33 60000 60000 99.88 Vereinigte Staaten -- 4.11 24.Jan.2030 5.43 USD 24.Jan.2024 GILD GILEAD SCIENCES INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 60289.85 0.0428 60289.85 67000 67000 89.27 Vereinigte Staaten -- 12.73 01.Feb.2045 4.5 USD 17.Nov.2014 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Anleihen 60289.69 0.0428 60289.69 72000 72000 83.46 Vereinigte Staaten -- 13.95 01.März2046 3.7 USD 01.März2016 KMI KINDER MORGAN INC Energie Anleihen 60209.52 0.04274 60209.52 60000 60000 98.66 Vereinigte Staaten -- 7.07 01.Juni2033 5.2 USD 31.Jan.2023 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 60133.55 0.04269 60133.55 57000 57000 103.41 Vereinigte Staaten -- 6.61 17.Nov.2032 5.75 USD 17.Nov.2022 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elektro- Anleihen 59996.43 0.04259 59996.43 70000 70000 84.98 Vereinigte Staaten -- 5.58 01.Juni2030 2.25 USD 12.Mai2020 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 59988.03 0.04258 59988.03 60000 60000 98.45 Vereinigte Staaten -- 3.67 10.Mai2028 4 USD 10.Mai2023 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Energie Anleihen 59922.96 0.04254 59922.96 54000 54000 109.07 Vereinigte Staaten -- 8.87 15.Juni2037 6.63 USD 08.Juni2007 WM WASTE MANAGEMENT INC Produktionsmittel Anleihen 59912.83 0.04253 59912.83 60000 60000 99.27 Vereinigte Staaten -- 7.7 15.Feb.2034 4.88 USD 03.Aug.2023 MO ALTRIA GROUP INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 59766.15 0.04243 59766.15 60000 60000 98.74 Vereinigte Staaten -- 11.94 31.Jan.2044 5.38 USD 31.Okt.2013 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 59746.05 0.04241 59746.05 60000 60000 98.82 Vereinigte Staaten -- 2.2 01.Feb.2028 4.75 USD 25.Jan.2018 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 59700.73 0.04238 59700.73 64000 64000 92.33 Vereinigte Staaten -- 7.99 08.Juli2034 4.3 USD 08.Juli2014 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Bankwesen Anleihen 59692.63 0.04237 59692.63 63000 63000 93.26 Vereinigte Staaten -- 4.46 23.Apr.2029 3.45 USD 22.Apr.2019 KLAC KLA CORP Technologie Anleihen 59671.31 0.04236 59671.31 60000 60000 98.51 Vereinigte Staaten -- 6.69 15.Juli2032 4.65 USD 23.Juni2022 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Bankwesen Anleihen 59642.52 0.04234 59642.52 61000 61000 96.87 Vereinigte Staaten -- 6.75 24.Jan.2034 5.07 USD 24.Jan.2023 FOXA FOX CORP Kommunikation Anleihen 59617.68 0.04232 59617.68 60000 60000 98.54 Vereinigte Staaten -- 4.16 25.Jan.2029 4.71 USD 30.März2020 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Transport Anleihen 59605.75 0.04231 59605.75 85000 85000 69.13 Kanada -- 16.04 02.Dez.2051 3.1 USD 02.Dez.2021 MET METLIFE INC Versicherung Anleihen 59597.93 0.04231 59597.93 60000 60000 98.25 Vereinigte Staaten -- 14.69 15.Jan.2054 5.25 USD 06.Jan.2023 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 59519.74 0.04225 59519.74 70000 70000 84.4 Vereinigte Staaten -- 5.64 11.Mai2030 1.65 USD 11.Mai2020 MA MASTERCARD INC Technologie Anleihen 59453.81 0.0422 59453.81 64000 64000 92.88 Vereinigte Staaten -- 5.29 26.März2030 3.35 USD 26.März2020 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 59422.8 0.04218 59422.8 59000 59000 100.19 Vereinigte Staaten -- 7.18 15.Feb.2033 4.45 USD 15.Feb.2023 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 59360.11 0.04214 59360.11 70000 70000 84.59 Vereinigte Staaten -- 6.21 25.Feb.2031 2.3 USD 06.Mai2020 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Technologie Anleihen 59344.84 0.04213 59344.84 60000 60000 97.08 Vereinigte Staaten -- 16.65 18.Mai2063 5.05 USD 18.Mai2023 HAL HALLIBURTON COMPANY Energie Anleihen 59277.06 0.04208 59277.06 64000 64000 91.87 Vereinigte Staaten -- 12.06 01.Aug.2043 4.75 USD 05.Aug.2013 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Bankwesen Anleihen 59217.88 0.04204 59217.88 60000 60000 97.44 Kanada -- 2.92 08.Juni2027 4.11 USD 08.Juni2022 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 59207.69 0.04203 59207.69 60000 60000 96.76 Vereinigte Staaten -- 5.47 15.Okt.2030 4.25 USD 05.Okt.2018 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energie Anleihen 59183.18 0.04201 59183.18 85000 85000 69.16 Vereinigte Staaten -- 17.78 08.Feb.2061 3.38 USD 08.Feb.2021 GILD GILEAD SCIENCES INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 59084.09 0.04194 59084.09 70000 70000 84.09 Vereinigte Staaten -- 13.69 01.März2047 4.15 USD 20.Sept.2016 HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Bankwesen Anleihen 59088.24 0.04194 59088.24 60000 60000 96.82 Vereinigte Staaten -- 2.81 17.Mai2028 4.55 USD 17.Mai2022 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV Energie Anleihen 59071.82 0.04193 59071.82 60000 60000 97 Niederlande -- 4.06 13.Nov.2028 3.88 USD 13.Nov.2018 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energie Anleihen 59055.72 0.04192 59055.72 68000 68000 86.27 Vereinigte Staaten -- 6.79 12.Jan.2032 2.72 USD 12.Jan.2022 IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Technologie Anleihen 59027.11 0.0419 59027.11 60000 60000 97.61 Vereinigte Staaten -- 11.96 05.Feb.2044 5.25 USD 05.Feb.2024 VOD VODAFONE GROUP PLC Kommunikation Anleihen 58984.63 0.04187 58984.63 55000 55000 106.72 Vereinigtes Königreich -- 9.01 27.Feb.2037 6.15 USD 27.Feb.2007 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 58914.97 0.04182 58914.97 100000 100000 58.62 Vereinigte Staaten -- 17.25 15.Aug.2052 2.45 USD 25.Aug.2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Zyklische Konsumgüter Anleihen 58905.56 0.04181 58905.56 62000 62000 93.53 Vereinigte Staaten -- 12.67 09.Dez.2045 4.88 USD 09.Dez.2015 ETN EATON CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 58865.19 0.04179 58865.19 62000 62000 94.79 Vereinigte Staaten -- 7.31 15.März2033 4.15 USD 23.Aug.2022 BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Elektro- Anleihen 58764.72 0.04171 58764.72 55000 55000 106.63 Vereinigte Staaten -- 14.61 15.Sept.2054 5.85 USD 07.Sept.2023 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 58750.07 0.0417 58750.07 59000 59000 97.76 Vereinigte Staaten -- 14.78 17.Mai2053 5 USD 17.Mai2023 AVGO BROADCOM INC 144A Technologie Anleihen 58709.14 0.04168 58709.14 72000 72000 81.23 Vereinigte Staaten -- 7.66 15.Feb.2033 2.6 USD 19.Jan.2021 DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Consumer Non-Cyclical Anleihen 58696.85 0.04167 58696.85 65000 65000 89.34 Vereinigte Staaten -- 5.06 15.Nov.2029 2.6 USD 07.Nov.2019 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Technologie Anleihen 58579.81 0.04158 58579.81 60000 60000 95.93 Vereinigte Staaten -- 12.65 20.Mai2045 4.8 USD 20.Mai2015 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energie Anleihen 58561.69 0.04157 58561.69 65000 65000 89.64 Vereinigte Staaten -- 5.23 31.Jan.2030 2.8 USD 15.Jan.2020 VICI VICI PROPERTIES LP Zyklische Konsumgüter Anleihen 58541.11 0.04156 58541.11 60000 60000 95.68 Vereinigte Staaten -- 6.4 15.Mai2032 5.13 USD 29.Apr.2022 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Bankwesen Anleihen 58514.72 0.04154 58514.72 59000 59000 98.34 Vereinigte Staaten -- 3.39 26.Jan.2029 4.87 USD 26.Jan.2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 58519.75 0.04154 58519.75 80000 80000 71.95 Vereinigte Staaten -- 15.7 15.Mai2051 3.25 USD 19.Mai2021 MPLX MPLX LP Energie Anleihen 58499.84 0.04153 58499.84 61000 61000 95.24 Vereinigte Staaten -- 13.03 15.Feb.2049 5.5 USD 15.Nov.2018 CCI CROWN CASTLE INC Kommunikation Anleihen 58488.4 0.04152 58488.4 81000 81000 70.78 Vereinigte Staaten -- 12.17 01.Apr.2041 2.9 USD 16.Feb.2021 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 58472.12 0.04151 58472.12 74000 74000 77.88 Vereinigte Staaten -- 14.08 08.Dez.2047 3.73 USD 08.Juni2018 DIS WALT DISNEY CO Kommunikation Anleihen 58470.4 0.04151 58470.4 70000 70000 82.22 Vereinigte Staaten -- 11.51 13.Mai2040 3.5 USD 13.Mai2020 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Transport Anleihen 58355.53 0.04142 58355.53 56000 56000 101.6 Vereinigte Staaten -- 13.67 01.Apr.2050 5.3 USD 24.März2020 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 58314.97 0.0414 58314.97 50000 50000 114.23 Vereinigte Staaten -- 15.61 15.Nov.2063 6.4 USD 13.Nov.2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 58250.98 0.04135 58250.98 75000 75000 77.21 Vereinigte Staaten -- 16.99 15.Aug.2059 3.88 USD 25.Juli2019 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 58242.16 0.04134 58242.16 64000 64000 89.6 Vereinigte Staaten -- 13.88 06.Dez.2048 4.5 USD 06.Dez.2018 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 58226.14 0.04133 58226.14 60000 60000 95.46 Vereinigte Staaten -- 4.45 13.Apr.2029 3.45 USD 13.Apr.2022 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 58143.65 0.04127 58143.65 55000 55000 103.68 Vereinigte Staaten -- 6.67 15.Nov.2032 5.5 USD 07.Nov.2022 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 58039.91 0.0412 58039.91 60000 60000 95.18 Vereinigte Staaten -- 6.63 15.Mai2032 4.2 USD 20.Mai2022 WMT WALMART INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 58018.08 0.04118 58018.08 55000 55000 105.09 Vereinigte Staaten -- 8.62 01.Sept.2035 5.25 USD 31.Aug.2005 LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 57968.76 0.04115 57968.76 56000 56000 100.97 Vereinigte Staaten -- 13.93 15.Apr.2053 5.63 USD 08.Sept.2022 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 57869.13 0.04108 57869.13 60000 60000 95.73 Vereinigte Staaten -- 3.89 25.Juli2028 4.13 USD 25.Juli2016 ENBCN ENBRIDGE INC Energie Anleihen 57725.82 0.04098 57725.82 50000 50000 112.86 Kanada -- 13.41 15.Nov.2053 6.7 USD 09.Nov.2023 V VISA INC Technologie Anleihen 57733.96 0.04098 57733.96 60000 60000 95.02 Vereinigte Staaten -- 8.93 14.Dez.2035 4.15 USD 14.Dez.2015 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Bankwesen Anleihen 57551.56 0.04085 57551.56 55000 55000 102.9 Kanada -- 7.46 01.Feb.2034 5.65 USD 07.Dez.2023 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 57517.83 0.04083 57517.83 63000 63000 89.54 Vereinigte Staaten -- 12.71 15.Mai2046 4.75 USD 04.Mai2015 ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 57522.34 0.04083 57522.34 58000 58000 97.83 Vereinigte Staaten -- 6.6 15.Juni2032 4.7 USD 15.Juni2022 CRM SALESFORCE INC Technologie Anleihen 57512.72 0.04083 57512.72 85000 85000 67.07 Vereinigte Staaten -- 16.32 15.Juli2051 2.9 USD 12.Juli2021 GE GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C Produktionsmittel Anleihen 57465.05 0.04079 57465.05 60000 60000 94.14 Vereinigte Staaten -- 8.81 15.Nov.2035 4.42 USD 01.Juli2016 ORAFP ORANGE SA Kommunikation Anleihen 57458.96 0.04079 57458.96 47000 47000 121.58 Frankreich -- 5.34 01.März2031 8.5 USD 11.Feb.2002 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 57431.68 0.04077 57431.68 61000 61000 92.08 Vereinigte Staaten -- 12.62 21.Okt.2045 4.75 USD 21.Okt.2015 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energie Anleihen 57401.84 0.04075 57401.84 61000 61000 93.93 Vereinigte Staaten -- 12.32 15.März2044 4.85 USD 18.März2013 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Bankwesen Anleihen 57366.99 0.04072 57366.99 59000 59000 96.35 Vereinigte Staaten -- 6.72 26.Jan.2034 5.12 USD 26.Jan.2023 CNQCN CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED Energie Anleihen 57354.71 0.04071 57354.71 55000 55000 104.06 Kanada -- 9.4 15.März2038 6.25 USD 19.März2007 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 57339.5 0.0407 57339.5 80000 80000 70.34 Vereinigte Staaten -- 16.98 15.Nov.2060 3.6 USD 21.Mai2021 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 57335.35 0.0407 57335.35 58000 58000 96.82 Vereinigte Staaten -- 7.14 15.Apr.2033 4.5 USD 28.März2023 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 57292.93 0.04067 57292.93 60000 60000 93.9 Vereinigte Staaten -- 11.45 04.Juni2042 5 USD 14.Jan.2013 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Technologie Anleihen 57184.12 0.04059 57184.12 55000 55000 101.37 Vereinigte Staaten -- 4.54 01.Okt.2029 5.3 USD 15.Juni2021 BRK BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP Versicherung Anleihen 57159.47 0.04058 57159.47 83000 83000 67.58 Vereinigte Staaten -- 16.06 15.Okt.2050 2.85 USD 15.Okt.2020 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Versicherung Anleihen 57162.6 0.04058 57162.6 55000 55000 103.73 Vereinigte Staaten -- 14.42 15.Sept.2053 5.7 USD 11.Sept.2023 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Zyklische Konsumgüter Anleihen 57171.62 0.04058 57171.62 75000 75000 75.96 Vereinigte Staaten -- 14.88 01.Sept.2049 3.63 USD 12.Aug.2019 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Transport Anleihen 57158.96 0.04058 57158.96 51000 51000 110.82 Vereinigte Staaten -- 9.41 15.Jan.2038 6.2 USD 15.Jan.2008 BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC Energie Anleihen 57141.36 0.04056 57141.36 60000 60000 95.15 Vereinigtes Königreich -- 3.19 19.Sept.2027 3.28 USD 19.Sept.2017 BACR BARCLAYS PLC Bankwesen Anleihen 57099.82 0.04053 57099.82 50000 50000 111.18 Vereinigtes Königreich -- 6.12 02.Nov.2033 7.44 USD 02.Nov.2022 INTU INTUIT INC. Technologie Anleihen 57083.14 0.04052 57083.14 55000 55000 103.59 Vereinigte Staaten -- 14.7 15.Sept.2053 5.5 USD 15.Sept.2023 ET SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIO Energie Anleihen 57064.85 0.04051 57064.85 60000 60000 92.45 Vereinigte Staaten -- 12.37 01.Okt.2047 5.4 USD 21.Sept.2017 NVDA NVIDIA CORPORATION Technologie Anleihen 57029.26 0.04048 57029.26 67000 67000 84.55 Vereinigte Staaten -- 6.5 15.Juni2031 2 USD 16.Juni2021 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Anleihen 56965.5 0.04044 56965.5 62000 62000 90.89 Vereinigte Staaten -- 12.88 15.Juli2046 4.8 USD 13.Juli2020 GM GENERAL MOTORS CO Zyklische Konsumgüter Anleihen 56969.3 0.04044 56969.3 54000 54000 102.44 Vereinigte Staaten -- 10.98 02.Okt.2043 6.25 USD 21.Juli2014 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO Elektro- Anleihen 56973.48 0.04044 56973.48 75000 75000 74.68 Vereinigte Staaten -- 13.5 01.Dez.2047 3.95 USD 14.Mai2018 LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 56838.55 0.04035 56838.55 85000 85000 65.51 Vereinigte Staaten -- 15.51 15.Okt.2050 3 USD 22.Okt.2020 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 56843.68 0.04035 56843.68 60000 60000 94.61 Vereinigte Staaten -- 4.43 15.März2029 3.45 USD 11.März2019 MSFT MICROSOFT CORPORATION Technologie Anleihen 56797.65 0.04032 56797.65 66000 66000 85.54 Vereinigte Staaten -- 14.18 08.Aug.2046 3.7 USD 08.Aug.2016 CRM SALESFORCE INC Technologie Anleihen 56739.34 0.04028 56739.34 68000 68000 83.04 Vereinigte Staaten -- 6.59 15.Juli2031 1.95 USD 12.Juli2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 56630.47 0.0402 56630.47 70000 70000 80.72 Vereinigte Staaten -- 6.37 15.Feb.2031 1.5 USD 25.Aug.2020 FI FISERV INC Technologie Anleihen 56605.88 0.04018 56605.88 55000 55000 102.34 Vereinigte Staaten -- 7.2 21.Aug.2033 5.63 USD 21.Aug.2023 SO SOUTHERN COMPANY (THE) Elektro- Anleihen 56550.04 0.04014 56550.04 60000 60000 92.73 Vereinigte Staaten -- 5.23 30.Apr.2030 3.7 USD 03.Apr.2020 SPGI S&P GLOBAL INC Technologie Anleihen 56475.59 0.04009 56475.59 62000 62000 90.89 Vereinigte Staaten -- 4.5 01.März2029 2.7 USD 28.Feb.2023 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 56444.69 0.04007 56444.69 60000 60000 94.05 Vereinigte Staaten -- 5.33 25.März2030 3.45 USD 25.März2020 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO Elektro- Anleihen 56447.16 0.04007 56447.16 60000 60000 93.01 Vereinigte Staaten -- 3.34 01.Dez.2027 3.3 USD 14.Mai2018 NVDA NVIDIA CORPORATION Technologie Anleihen 56327.77 0.03999 56327.77 65000 65000 84.94 Vereinigte Staaten -- 11.47 01.Apr.2040 3.5 USD 31.März2020 HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 56275.68 0.03995 56275.68 70000 70000 80.35 Vereinigte Staaten -- 15.28 24.März2052 4 USD 02.Nov.2022 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Produktionsmittel Anleihen 56252.72 0.03993 56252.72 55000 55000 101.99 Vereinigte Staaten -- 7.46 08.Sept.2033 5.15 USD 08.Sept.2023 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE BV Basic Industry Anleihen 56166.71 0.03987 56166.71 63000 63000 88.98 Vereinigte Staaten -- 12.09 15.März2044 4.88 USD 28.Feb.2014 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Versicherung Anleihen 56161.29 0.03987 56161.29 57000 57000 98.37 Vereinigte Staaten -- 4.33 15.März2029 4.38 USD 15.Jan.2019 COP CONOCOPHILLIPS CO Energie Anleihen 56135.95 0.03985 56135.95 71000 71000 78.92 Vereinigte Staaten -- 17.33 15.März2062 4.03 USD 03.Okt.2022 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 56130.01 0.03984 56130.01 55000 55000 100.33 Vereinigte Staaten -- 7.06 01.Juni2033 5.3 USD 02.Juni2023 LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 56100.92 0.03982 56100.92 55000 55000 99.74 Vereinigte Staaten -- 7.01 15.Apr.2033 5 USD 08.Sept.2022 V VISA INC Technologie Anleihen 56092.36 0.03982 56092.36 95000 95000 58.81 Vereinigte Staaten -- 17.87 15.Aug.2050 2 USD 17.Aug.2020 LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 56020.19 0.03977 56020.19 58000 58000 94.83 Vereinigte Staaten -- 4.38 05.Apr.2029 3.65 USD 05.Apr.2019 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 55925.65 0.0397 55925.65 63000 63000 88.51 Vereinigte Staaten -- 3.64 01.Feb.2028 1.65 USD 04.Aug.2020 AVGO BROADCOM INC 144A Technologie Anleihen 55908.23 0.03969 55908.23 59000 59000 92.88 Vereinigte Staaten -- 6.55 15.Apr.2032 4.15 USD 14.Apr.2022 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Technologie Anleihen 55848.16 0.03964 55848.16 61000 61000 89.94 Vereinigte Staaten -- 14.84 20.Mai2052 4.5 USD 09.Mai2022 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 55799.4 0.03961 55799.4 55000 55000 99.23 Vereinigte Staaten -- 4.32 15.Apr.2029 4.9 USD 27.März2023 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Technologie Anleihen 55788.64 0.0396 55788.64 49000 49000 111.72 Vereinigte Staaten -- 14.18 20.Mai2053 6 USD 09.Nov.2022 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 55751.94 0.03958 55751.94 60000 60000 90.52 Vereinigte Staaten -- 13.48 01.Okt.2049 4.88 USD 19.Jan.2021 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 55752.97 0.03958 55752.97 53000 53000 103.15 Vereinigte Staaten -- 4.67 17.Nov.2029 5.63 USD 17.Nov.2022 BNSF BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC Transport Anleihen 55737.16 0.03957 55737.16 55000 55000 98.99 Vereinigte Staaten -- 14.68 15.Apr.2054 5.2 USD 09.Juni2023 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Bankwesen Anleihen 55746.53 0.03957 55746.53 54000 54000 102.15 Kanada -- 3.78 17.Juli2028 5.52 USD 17.Juli2023 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 55718.25 0.03955 55718.25 58000 58000 95.25 Vereinigte Staaten -- 2.96 20.Juni2027 3 USD 20.Juni2017 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 55717.76 0.03955 55717.76 55000 55000 100.34 Vereinigte Staaten -- 7.33 23.Jan.2035 5.34 USD 23.Jan.2024 LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 55721.24 0.03955 55721.24 71000 71000 76.79 Vereinigte Staaten -- 13.41 15.Apr.2046 3.7 USD 20.Apr.2016 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 55704.25 0.03954 55704.25 55000 55000 100.84 Vereinigte Staaten -- 5.78 15.März2031 4.95 USD 26.Feb.2024 CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Energie Anleihen 55684.6 0.03953 55684.6 65000 65000 85.14 Vereinigte Staaten -- 6.38 31.Jan.2032 3.25 USD 05.Juli2022 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energie Anleihen 55640.86 0.0395 55640.86 60000 60000 92.23 Vereinigte Staaten -- 4.77 31.Juli2029 3.13 USD 08.Juli2019 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elektro- Anleihen 55622.78 0.03948 55622.78 50000 50000 107.95 Vereinigte Staaten -- 12.9 01.Apr.2053 6.7 USD 30.März2023 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 55573.47 0.03945 55573.47 55000 55000 100.24 Vereinigte Staaten -- 4.21 30.Jan.2029 5 USD 02.Juni2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 55490.43 0.03939 55490.43 55000 55000 98.92 Vereinigte Staaten -- 14.29 15.Mai2053 5.35 USD 09.Mai2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 55465.19 0.03937 55465.19 58000 58000 94.77 Vereinigte Staaten -- 7.19 15.Jan.2033 4.25 USD 14.Jan.2013 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 55421 0.03934 55421 53000 53000 103.91 Vereinigte Staaten -- 11.79 16.Aug.2043 5.63 USD 21.Aug.2013 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 55409.43 0.03933 55409.43 87000 87000 63.48 Vereinigte Staaten -- 16.35 01.Sept.2051 2.82 USD 10.Aug.2021 ELV ELEVANCE HEALTH INC Versicherung Anleihen 55352.23 0.03929 55352.23 63000 63000 87.52 Vereinigte Staaten -- 13.62 01.März2048 4.55 USD 02.März2018 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 55327.9 0.03928 55327.9 78000 78000 70.79 Vereinigte Staaten -- 15.93 11.Sept.2049 2.95 USD 11.Sept.2019 NVDA NVIDIA CORPORATION Technologie Anleihen 55290.91 0.03925 55290.91 60000 60000 90.75 Vereinigte Staaten -- 5.3 01.Apr.2030 2.85 USD 31.März2020 JBSSBZ JBS USA LUX SA Consumer Non-Cyclical Anleihen 55276.07 0.03924 55276.07 55000 55000 98.39 Brasilien -- 12.59 01.Dez.2052 6.5 USD 21.Aug.2023 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Technologie Anleihen 55278.45 0.03924 55278.45 57000 57000 95.82 Vereinigte Staaten -- 2.85 20.Mai2027 3.25 USD 26.Mai2017 TWC TIME WARNER CABLE LLC Kommunikation Anleihen 55258.09 0.03923 55258.09 57000 57000 95.01 Vereinigte Staaten -- 9.2 15.Juni2039 6.75 USD 29.Juni2009 CRBG COREBRIDGE FINANCIAL INC Versicherung Anleihen 55143.79 0.03914 55143.79 60000 60000 90.03 Vereinigte Staaten -- 6.58 05.Apr.2032 3.9 USD 24.Mai2023 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 55108.27 0.03912 55108.27 65000 65000 84.23 Vereinigte Staaten -- 15.69 08.Aug.2052 3.95 USD 08.Aug.2022 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elektro- Anleihen 55109.34 0.03912 55109.34 55000 55000 99.3 Vereinigte Staaten -- 14.36 15.März2054 5.55 USD 31.Jan.2024 XOM EXXON MOBIL CORP Energie Anleihen 55092.11 0.03911 55092.11 77000 77000 71.19 Vereinigte Staaten -- 15.57 16.Aug.2049 3.1 USD 16.Aug.2019 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Zyklische Konsumgüter Anleihen 55015.49 0.03905 55015.49 56000 56000 96.37 Vereinigte Staaten -- 3.54 01.Apr.2028 3.8 USD 16.März2018 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 54994.06 0.03904 54994.06 61000 61000 88.89 Vereinigte Staaten -- 5.36 13.Apr.2030 2.75 USD 13.Apr.2020 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 54986.89 0.03903 54986.89 50000 50000 107.34 Vereinigtes Königreich -- 8.33 02.Mai2036 6.5 USD 03.Mai2006 HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Technologie Anleihen 54921.54 0.03899 54921.54 50000 50000 106.97 Vereinigte Staaten -- 11.6 15.Okt.2045 6.35 USD 30.Dez.2016 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Bankwesen Anleihen 54822.1 0.03892 54822.1 50000 50000 106.64 Vereinigte Staaten -- 3.76 30.Okt.2029 7.16 USD 27.Okt.2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 54807.22 0.03891 54807.22 53000 53000 102.18 Vereinigte Staaten -- 11.3 06.Jan.2042 5.4 USD 22.Dez.2011 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 54753.29 0.03887 54753.29 65000 65000 83.59 Vereinigte Staaten -- 6.85 10.Dez.2031 2.15 USD 10.Dez.2021 CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Energie Anleihen 54700.93 0.03883 54700.93 60000 60000 90.87 Vereinigte Staaten -- 5.32 01.März2031 4 USD 30.Nov.2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 54661.33 0.0388 54661.33 52000 52000 102.63 Vereinigte Staaten -- 10.64 15.Okt.2040 5.5 USD 21.Okt.2010 MA MASTERCARD INC Technologie Anleihen 54650.02 0.03879 54650.02 67000 67000 80.38 Vereinigte Staaten -- 14.87 01.Juni2049 3.65 USD 31.Mai2019 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Transport Anleihen 54595.69 0.03876 54595.69 71000 71000 76.81 Vereinigte Staaten -- 17.24 20.März2060 3.84 USD 26.Mai2020 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Versicherung Anleihen 54587.97 0.03875 54587.97 60000 60000 89.23 Vereinigte Staaten -- 13.02 03.Nov.2045 4.35 USD 03.Nov.2015 BAC BANK OF AMERICA NA Bankwesen Anleihen 54457.32 0.03866 54457.32 50000 50000 106.2 Vereinigte Staaten -- 8.71 15.Okt.2036 6 USD 26.Okt.2006 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 54455.56 0.03866 54455.56 55000 55000 98.55 Vereinigte Staaten -- 14.4 27.Feb.2053 5.38 USD 27.Feb.2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 54432.25 0.03864 54432.25 65000 65000 83.03 Vereinigte Staaten -- 13.03 24.Juli2048 4.03 USD 24.Juli2017 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energie Anleihen 54417.56 0.03863 54417.56 65000 65000 83.49 Vereinigte Staaten -- 5.87 10.Aug.2030 1.75 USD 10.Aug.2020 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 54404.43 0.03862 54404.43 50000 50000 106.68 Vereinigte Staaten -- 14.61 15.Nov.2054 5.7 USD 24.Okt.2022 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Anleihen 54389.19 0.03861 54389.19 54000 54000 100.08 Vereinigte Staaten -- 5.85 15.Mai2031 5.13 USD 13.Feb.2024 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 54341.59 0.03858 54341.59 55000 55000 97.41 Vereinigte Staaten -- 4.08 05.Dez.2029 4.45 USD 05.Dez.2018 CAT CATERPILLAR INC Produktionsmittel Anleihen 54308.54 0.03855 54308.54 64000 64000 84.4 Vereinigte Staaten -- 12.49 15.Aug.2042 3.8 USD 05.Dez.2012 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 54155.48 0.03844 54155.48 65000 65000 81.94 Vereinigte Staaten -- 6.09 01.Apr.2031 2.8 USD 17.Apr.2020 SPGI S&P GLOBAL INC Technologie Anleihen 54137 0.03843 54137 62000 62000 87.1 Vereinigte Staaten -- 6.87 01.März2032 2.9 USD 28.Feb.2023 CE CELANESE US HOLDINGS LLC Basic Industry Anleihen 54086.37 0.03839 54086.37 51000 51000 103.71 Vereinigte Staaten -- 3.89 15.Nov.2028 6.35 USD 24.Aug.2023 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 54058.3 0.03837 54058.3 59000 59000 91.61 Vereinigte Staaten -- 5.33 26.März2030 3.1 USD 26.März2020 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 54051.08 0.03837 54051.08 66000 66000 81.7 Vereinigte Staaten -- 6.73 18.Aug.2031 1.75 USD 18.Aug.2021 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION Energie Anleihen 54040.17 0.03836 54040.17 50000 50000 107.84 Vereinigte Staaten -- 11.8 15.März2046 6.6 USD 18.Sept.2019 WMT WALMART INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 54026.3 0.03835 54026.3 55000 55000 96.37 Vereinigte Staaten -- 7.27 15.Apr.2033 4.1 USD 18.Apr.2023 GILD GILEAD SCIENCES INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 54010.59 0.03834 54010.59 81000 81000 65.3 Vereinigte Staaten -- 15.95 01.Okt.2050 2.8 USD 30.Sept.2020 ELV ELEVANCE HEALTH INC Versicherung Anleihen 53957.57 0.0383 53957.57 55000 55000 97.54 Vereinigte Staaten -- 7.08 15.Feb.2033 4.75 USD 08.Feb.2023 WDAY WORKDAY INC Technologie Anleihen 53928.45 0.03828 53928.45 58000 58000 91.11 Vereinigte Staaten -- 6.6 01.Apr.2032 3.8 USD 01.Apr.2022 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 53883.27 0.03825 53883.27 65000 65000 82.44 Vereinigte Staaten -- 16.67 22.Feb.2062 4.4 USD 22.Feb.2022 WMB WILLIAMS COMPANIES INC Energie Anleihen 53788.8 0.03818 53788.8 63000 63000 85.29 Vereinigte Staaten -- 6.2 15.März2031 2.6 USD 02.März2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 53749.26 0.03815 53749.26 61000 61000 86.36 Vereinigte Staaten -- 10.06 23.Apr.2040 4.08 USD 23.Apr.2019 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 53704.81 0.03812 53704.81 69000 69000 77.51 Vereinigte Staaten -- 11.64 24.Feb.2043 3.44 USD 24.Jan.2022 LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 53672.55 0.0381 53672.55 64000 64000 81.77 Vereinigte Staaten -- 14.56 01.Apr.2052 4.25 USD 24.März2022 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 53614.15 0.03806 53614.15 50000 50000 106.99 Vereinigtes Königreich -- 9.13 15.Sept.2037 6.5 USD 12.Sept.2007 MPLX MPLX LP Energie Anleihen 53622.14 0.03806 53622.14 61000 61000 87.71 Vereinigte Staaten -- 14.12 14.März2052 4.95 USD 14.März2022 SYY SYSCO CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 53600.59 0.03805 53600.59 50000 50000 104.28 Vereinigte Staaten -- 4.82 01.Apr.2030 5.95 USD 02.Apr.2020 DGELN DIAGEO CAPITAL PLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 53589.97 0.03804 53589.97 65000 65000 81.57 Vereinigtes Königreich -- 7.14 29.Apr.2032 2.13 USD 29.Apr.2020 WMB WILLIAMS COMPANIES INC Energie Anleihen 53458.79 0.03795 53458.79 58000 58000 90.88 Vereinigte Staaten -- 5.69 15.Nov.2030 3.5 USD 14.Mai2020 TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA Energie Anleihen 53443.78 0.03794 53443.78 70000 70000 75.61 Frankreich -- 12.48 29.Juni2041 2.99 USD 29.Juni2020 MO ALTRIA GROUP INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 53376.6 0.03789 53376.6 71000 71000 75.05 Vereinigte Staaten -- 13.46 16.Sept.2046 3.88 USD 16.Sept.2016 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 53367.18 0.03788 53367.18 75000 75000 70.96 Vereinigte Staaten -- 16.43 05.März2051 3 USD 05.März2021 NXPI NXP BV Technologie Anleihen 53342.35 0.03787 53342.35 63000 63000 83.72 Vereinigte Staaten -- 6.28 11.Mai2031 2.5 USD 16.Mai2022 KMI KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP Energie Anleihen 53317.29 0.03785 53317.29 48000 48000 109.67 Vereinigte Staaten -- 9.03 15.Jan.2038 6.95 USD 21.Juni2007 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 53100.98 0.03769 53100.98 55000 55000 96.1 Vereinigte Staaten -- 4.72 18.Aug.2029 4.05 USD 18.Aug.2022 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Anleihen 53081 0.03768 53081 54000 54000 96.6 Vereinigte Staaten -- 2.81 23.Apr.2027 3.95 USD 23.Apr.2015 KVUE KENVUE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 53064.21 0.03767 53064.21 54000 54000 98.18 Vereinigte Staaten -- 14.95 22.März2053 5.05 USD 17.Okt.2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 53032.63 0.03765 53032.63 56000 56000 94.32 Vereinigte Staaten -- 3.54 15.Feb.2028 3.15 USD 07.Aug.2017 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 52982.96 0.03761 52982.96 50000 50000 105.06 Vereinigte Staaten -- 5.57 01.Feb.2031 5.75 USD 13.Nov.2023 CVX CHEVRON CORP Energie Anleihen 52968.77 0.0376 52968.77 60000 60000 87.43 Vereinigte Staaten -- 5.53 11.Mai2030 2.24 USD 11.Mai2020 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 52953.23 0.03759 52953.23 80000 80000 65.37 Vereinigte Staaten -- 16.64 10.Dez.2051 2.75 USD 10.Dez.2021 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 52924.39 0.03757 52924.39 58000 58000 89.8 Vereinigte Staaten -- 13.2 06.Juni2047 4.67 USD 06.Juni2017 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 52908.34 0.03756 52908.34 50000 50000 104.82 Vereinigtes Königreich -- 6.96 02.Aug.2033 6.42 USD 02.Aug.2023 DIS WALT DISNEY CO Kommunikation Anleihen 52915.81 0.03756 52915.81 47000 47000 110.81 Vereinigte Staaten -- 7.87 15.Dez.2034 6.2 USD 22.Nov.2019 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP Produktionsmittel Anleihen 52692.75 0.0374 52692.75 56000 56000 92.55 Vereinigte Staaten -- 11.98 01.Juni2043 4.75 USD 31.Mai2013 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 52677.22 0.03739 52677.22 65000 65000 79.34 Vereinigte Staaten -- 14 15.Okt.2047 3.75 USD 25.Okt.2017 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 52645.5 0.03737 52645.5 60000 60000 87.49 Vereinigte Staaten -- 5.35 21.Feb.2030 2.45 USD 21.Feb.2020 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 52613.21 0.03735 52613.21 40000 40000 129.87 Belgien -- 9.29 15.Jan.2039 8.2 USD 14.März2011 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 52549 0.0373 52549 83000 83000 62.25 Vereinigte Staaten -- 17.92 20.Nov.2060 3 USD 20.Nov.2020 MPC MARATHON PETROLEUM CORP Energie Anleihen 52520.23 0.03728 52520.23 48000 48000 108.93 Vereinigte Staaten -- 10.42 01.März2041 6.5 USD 14.Nov.2011 MPLX MPLX LP Energie Anleihen 52501.37 0.03727 52501.37 60000 60000 85.37 Vereinigte Staaten -- 13.05 15.Apr.2048 4.7 USD 08.Feb.2018 PLD PROLOGIS LP REITS Anleihen 52488.55 0.03726 52488.55 65000 65000 80.19 Vereinigte Staaten -- 6.09 15.Okt.2030 1.25 USD 20.Aug.2020 OKE ONEOK INC Energie Anleihen 52479.58 0.03725 52479.58 50000 50000 104.51 Vereinigte Staaten -- 7.13 01.Sept.2033 6.05 USD 24.Aug.2023 BRK BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP Versicherung Anleihen 52452.77 0.03723 52452.77 63000 63000 82.6 Vereinigte Staaten -- 6.05 15.Okt.2030 1.45 USD 15.Okt.2020 GILD GILEAD SCIENCES INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 52444.63 0.03723 52444.63 55000 55000 92.99 Vereinigte Staaten -- 12.07 01.Apr.2044 4.8 USD 07.März2014 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 52435.71 0.03722 52435.71 55000 55000 93.6 Vereinigte Staaten -- 12.97 15.Mai2046 4.7 USD 23.Nov.2015 TAP MOLSON COORS BREWING CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 52438.04 0.03722 52438.04 62000 62000 83.73 Vereinigte Staaten -- 13.31 15.Juli2046 4.2 USD 07.Juli2016 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 52432.88 0.03722 52432.88 58000 58000 90.35 Vereinigte Staaten -- 5.32 22.März2030 3.15 USD 20.März2020 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 52389.19 0.03719 52389.19 59000 59000 88.66 Vereinigte Staaten -- 3.26 21.Aug.2027 1.3 USD 21.Aug.2020 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 52387.48 0.03719 52387.48 50000 50000 102.89 Vereinigte Staaten -- 7.21 07.Jan.2034 6.1 USD 07.Dez.2023 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Transport Anleihen 52373.29 0.03718 52373.29 60000 60000 86.95 Vereinigte Staaten -- 6.86 14.Feb.2032 2.8 USD 14.Feb.2022 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV Energie Anleihen 52358.25 0.03717 52358.25 55000 55000 93.63 Niederlande -- 8.63 11.Mai2035 4.13 USD 11.Mai2015 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 52310.15 0.03713 52310.15 71000 71000 72.43 Vereinigte Staaten -- 16.46 01.Juni2060 3.85 USD 28.Mai2020 MMM 3M CO MTN Produktionsmittel Anleihen 52253.8 0.03709 52253.8 65000 65000 80.22 Vereinigte Staaten -- 14.22 14.Sept.2048 4 USD 14.Sept.2018 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 52245.25 0.03709 52245.25 70000 70000 73.62 Vereinigte Staaten -- 12.04 15.Mai2040 2.75 USD 18.Mai2020 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Bankwesen Anleihen 52237.56 0.03708 52237.56 50000 50000 102.67 Niederlande -- 11.13 24.Mai2041 5.25 USD 24.Mai2011 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 52180.15 0.03704 52180.15 58000 58000 88.47 Vereinigte Staaten -- 12.42 18.Mai2043 4.15 USD 20.Mai2013 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Technologie Anleihen 52161.9 0.03703 52161.9 58000 58000 88.41 Vereinigte Staaten -- 13.59 20.Mai2047 4.3 USD 26.Mai2017 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 52132.81 0.03701 52132.81 50000 50000 104.05 Vereinigte Staaten -- 4.96 15.März2030 5.86 USD 07.Juni2023 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 52103.5 0.03699 52103.5 61000 61000 84.01 Vereinigte Staaten -- 10.02 15.Nov.2037 3.8 USD 09.Nov.2017 BA BOEING CO Produktionsmittel Anleihen 52071.89 0.03696 52071.89 74000 74000 69.77 Vereinigte Staaten -- 14.24 01.Feb.2050 3.75 USD 31.Juli2019 SUCN SUNCOR ENERGY INC Energie Anleihen 52061.24 0.03696 52061.24 48000 48000 106.6 Kanada -- 9.3 15.Juni2038 6.5 USD 28.Juni2007 DGELN DIAGEO CAPITAL PLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 51939.7 0.03687 51939.7 50000 50000 101.61 Vereinigtes Königreich -- 3.13 24.Okt.2027 5.3 USD 24.Okt.2022 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 51933.32 0.03687 51933.32 55000 55000 93.66 Vereinigte Staaten -- 16.37 05.Aug.2062 5.05 USD 05.Aug.2022 LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 51937.09 0.03687 51937.09 63000 63000 80.81 Vereinigte Staaten -- 13.49 03.Mai2047 4.05 USD 03.Mai2017 VMW VMWARE LLC Technologie Anleihen 51946.27 0.03687 51946.27 54000 54000 95.8 Vereinigte Staaten -- 3.08 21.Aug.2027 3.9 USD 21.Aug.2017 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 51850.42 0.03681 51850.42 50000 50000 103.47 Vereinigtes Königreich -- 9.05 15.Sept.2037 6.5 USD 16.Sept.2022 MO ALTRIA GROUP INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 51793.02 0.03677 51793.02 70000 70000 73.48 Vereinigte Staaten -- 11.8 04.Feb.2041 3.4 USD 04.Feb.2021 MO ALTRIA GROUP INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 51797.16 0.03677 51797.16 52000 52000 99.02 Vereinigte Staaten -- 4.21 14.Feb.2029 4.8 USD 14.Feb.2019 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 51791.39 0.03676 51791.39 55000 55000 93.03 Belgien -- 5.36 01.Juni2030 3.5 USD 03.Apr.2020 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 51723.43 0.03672 51723.43 50000 50000 101.54 Vereinigte Staaten -- 13.74 01.Juni2053 5.88 USD 02.Juni2023 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 51718.52 0.03671 51718.52 58000 58000 87.86 Vereinigte Staaten -- 13.56 15.Juni2048 4.56 USD 10.Jan.2017 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Anleihen 51588.35 0.03662 51588.35 55000 55000 93.34 Vereinigte Staaten -- 4.73 15.Aug.2029 3.8 USD 13.Juni2019 FITB FIFTH THIRD BANCORP Bankwesen Anleihen 51546.07 0.03659 51546.07 53000 53000 96.46 Vereinigte Staaten -- 4.57 28.Juli2030 4.77 USD 28.Juli2022 O REALTY INCOME CORPORATION REITS Anleihen 51538.07 0.03659 51538.07 52000 52000 98.09 Vereinigte Staaten -- 7.57 15.Feb.2034 5.13 USD 16.Jan.2024 ZTS ZOETIS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 51535.33 0.03658 51535.33 56000 56000 91.28 Vereinigte Staaten -- 11.92 01.Feb.2043 4.7 USD 30.Okt.2013 CMI CUMMINS INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 51342.58 0.03645 51342.58 50000 50000 102.11 Vereinigte Staaten -- 14.73 20.Feb.2054 5.45 USD 20.Feb.2024 RSG REPUBLIC SERVICES INC Produktionsmittel Anleihen 51341.35 0.03645 51341.35 50000 50000 100.29 Vereinigte Staaten -- 4.28 01.Apr.2029 4.88 USD 28.März2023 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 51328.6 0.03644 51328.6 50000 50000 101.13 Vereinigtes Königreich -- 7.48 08.Dez.2033 5 USD 08.Sept.2023 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Transport Anleihen 51300.63 0.03642 51300.63 70000 70000 72.81 Vereinigte Staaten -- 15.5 05.Feb.2050 3.25 USD 31.Jan.2020 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 51298.37 0.03641 51298.37 53000 53000 95.22 Vereinigte Staaten -- 12.47 15.Juni2047 5.5 USD 22.Juni2017 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 51278.14 0.0364 51278.14 61000 61000 83.91 Vereinigte Staaten -- 15.49 15.Sept.2052 4.09 USD 27.Okt.2017 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 51204.91 0.03635 51204.91 50000 50000 101.83 Vereinigte Staaten -- 14.49 21.Feb.2054 5.6 USD 21.Feb.2024 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 51107.93 0.03628 51107.93 60000 60000 84.46 Vereinigte Staaten -- 5.59 15.Mai2030 1.95 USD 07.Mai2020 LMT LOCKHEED MARTIN CORP Produktionsmittel Anleihen 51106.12 0.03628 51106.12 58000 58000 86.95 Vereinigte Staaten -- 12.33 15.Dez.2042 4.07 USD 29.Mai2013 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Anleihen 51066.96 0.03625 51066.96 50000 50000 101.01 Vereinigte Staaten -- 7.11 15.Juli2033 5.55 USD 25.Mai2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 51061.1 0.03625 51061.1 60000 60000 83.26 Vereinigte Staaten -- 11.19 01.Apr.2040 3.75 USD 27.März2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 51010.91 0.03621 51010.91 50000 50000 101.89 Vereinigte Staaten -- 16.55 15.Apr.2064 5.5 USD 21.März2024 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 50989.03 0.0362 50989.03 50000 50000 101.34 Vereinigtes Königreich -- 7.38 20.Feb.2034 6 USD 20.Feb.2024 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 50989.15 0.0362 50989.15 50000 50000 100.19 Vereinigte Staaten -- 7 01.Juni2033 5.5 USD 04.Mai2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 50988.3 0.03619 50988.3 50000 50000 99.94 Vereinigte Staaten -- 16.1 15.Mai2064 5.5 USD 09.Mai2023 F FORD MOTOR COMPANY Zyklische Konsumgüter Anleihen 50975.56 0.03619 50975.56 50000 50000 101.29 Vereinigte Staaten -- 6.46 19.Aug.2032 6.1 USD 19.Aug.2022 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 50972.16 0.03618 50972.16 50000 50000 101.33 Vereinigtes Königreich -- 5.59 20.Feb.2031 5.83 USD 20.Feb.2024 DIS WALT DISNEY CO Kommunikation Anleihen 50907.66 0.03614 50907.66 77000 77000 65.91 Vereinigte Staaten -- 16.01 01.Sept.2049 2.75 USD 06.Sept.2019 OKE ONEOK INC Energie Anleihen 50891.55 0.03613 50891.55 55000 55000 91.48 Vereinigte Staaten -- 12.98 15.Juli2048 5.2 USD 02.Juli2018 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 50876.21 0.03612 50876.21 80000 80000 61.78 Vereinigte Staaten -- 13.62 01.Apr.2051 3.7 USD 17.Apr.2020 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 50850.94 0.0361 50850.94 50000 50000 101.28 Vereinigte Staaten -- 3.66 01.Sept.2028 5.63 USD 23.Aug.2018 COP CONOCOPHILLIPS CO Energie Anleihen 50834.1 0.03609 50834.1 45000 45000 109.82 Vereinigte Staaten -- 4.18 15.Apr.2029 6.95 USD 20.Apr.1999 MU MICRON TECHNOLOGY INC Technologie Anleihen 50840.93 0.03609 50840.93 50000 50000 100.56 Vereinigte Staaten -- 5.57 15.Jan.2031 5.3 USD 12.Jan.2024 FDX FEDEX CORP Transport Anleihen 50814.92 0.03607 50814.92 52000 52000 95.78 Vereinigte Staaten -- 13.52 15.Mai2050 5.25 USD 07.Apr.2020 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Anleihen 50807.17 0.03607 50807.17 57000 57000 88.88 Vereinigte Staaten -- 9.94 03.März2037 3.63 USD 03.März2017 NEE FLORIDA POWER & LIGHT CO Elektro- Anleihen 50781.21 0.03605 50781.21 60000 60000 84.26 Vereinigte Staaten -- 6.92 03.Feb.2032 2.45 USD 14.Jan.2022 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 50773.79 0.03604 50773.79 50000 50000 101.04 Vereinigte Staaten -- 5.72 22.Feb.2031 5.1 USD 22.Feb.2024 ELV ELEVANCE HEALTH INC Versicherung Anleihen 50755.08 0.03603 50755.08 58000 58000 86.09 Vereinigte Staaten -- 13.55 01.Dez.2047 4.38 USD 21.Nov.2017 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elektro- Anleihen 50705.01 0.03599 50705.01 50000 50000 100.9 Vereinigte Staaten -- 7.57 15.Mai2034 5.8 USD 28.Feb.2024 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 50653.25 0.03596 50653.25 50000 50000 101.13 Vereinigte Staaten -- 9.38 16.März2037 5.25 USD 16.März2017 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 50608.5 0.03593 50608.5 65000 65000 76.22 Vereinigte Staaten -- 15.43 15.Apr.2052 3.63 USD 28.März2022 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 50604.1 0.03592 50604.1 50000 50000 99.35 Vereinigte Staaten -- 15.12 10.Mai2053 4.85 USD 10.Mai2023 BACR BARCLAYS PLC Bankwesen Anleihen 50607.76 0.03592 50607.76 50000 50000 100.43 Vereinigtes Königreich -- 6.35 09.Aug.2033 5.75 USD 09.Aug.2022 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 50607.59 0.03592 50607.59 47000 47000 105.3 Vereinigte Staaten -- 4.58 09.Nov.2029 6.15 USD 09.Nov.2022 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Elektro- Anleihen 50584.13 0.03591 50584.13 50000 50000 98.54 Vereinigte Staaten -- 14.14 01.Apr.2053 5.35 USD 10.März2023 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Bankwesen Anleihen 50554.04 0.03589 50554.04 50000 50000 100.12 Kanada -- 7.63 01.Feb.2034 5.15 USD 19.Jan.2024 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energie Anleihen 50532.24 0.03587 50532.24 50000 50000 99.98 Vereinigtes Königreich -- 7.72 10.Apr.2034 4.99 USD 10.Jan.2024 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 50520.96 0.03586 50520.96 50000 50000 100.51 Vereinigte Staaten -- 5.72 01.Apr.2031 5.45 USD 23.Feb.2024 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Technologie Anleihen 50518.69 0.03586 50518.69 50000 50000 100.3 Vereinigte Staaten -- 15.06 08.Feb.2054 5.15 USD 08.Feb.2024 PSX PHILLIPS 66 Energie Anleihen 50495.08 0.03584 50495.08 52000 52000 95.39 Vereinigte Staaten -- 8.04 15.Nov.2034 4.65 USD 17.Nov.2014 CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Bankwesen Anleihen 50472.31 0.03583 50472.31 50000 50000 99.89 Vereinigte Staaten -- 4.05 23.Jan.2030 5.84 USD 23.Jan.2024 NEM NEWMONT CORPORATION 144A Basic Industry Anleihen 50456.51 0.03582 50456.51 50000 50000 100.58 Vereinigte Staaten -- 7.62 15.März2034 5.35 USD 07.März2024 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 50437 0.0358 50437 50000 50000 100.43 Vereinigtes Königreich -- 7.7 26.Feb.2034 5 USD 26.Feb.2024 FITB FIFTH THIRD BANCORP Bankwesen Anleihen 50431.43 0.0358 50431.43 50000 50000 99.94 Vereinigte Staaten -- 5.45 29.Jan.2032 5.63 USD 29.Jan.2024 AON AON NORTH AMERICA INC Versicherung Anleihen 50421.91 0.03579 50421.91 50000 50000 100.46 Vereinigte Staaten -- 4.28 01.März2029 5.15 USD 01.März2024 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 50411.42 0.03579 50411.42 50000 50000 100.39 Vereinigtes Königreich -- 5.75 26.Feb.2031 4.9 USD 26.Feb.2024 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 50392.53 0.03577 50392.53 50000 50000 100.35 Vereinigtes Königreich -- 4.29 26.Feb.2029 4.85 USD 26.Feb.2024 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energie Anleihen 50377.18 0.03576 50377.18 50000 50000 99.74 Vereinigtes Königreich -- 4.32 10.Apr.2029 4.7 USD 10.Jan.2024 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Anleihen 50337.49 0.03573 50337.49 50000 50000 100 Vereinigte Staaten -- 7.58 15.Feb.2034 5.25 USD 13.Feb.2024 HUM HUMANA INC Versicherung Anleihen 50331.22 0.03573 50331.22 50000 50000 100.42 Vereinigte Staaten -- 14.26 15.Apr.2054 5.75 USD 13.März2024 ET ENERGY TRANSFER PARTNERS LP Energie Anleihen 50324.12 0.03572 50324.12 50000 50000 99.23 Vereinigte Staaten -- 3.63 15.Juni2028 4.95 USD 08.Juni2018 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 50305.78 0.03571 50305.78 55000 55000 89.57 Vereinigte Staaten -- 9.46 23.Apr.2039 4.41 USD 23.Apr.2018 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Basic Industry Anleihen 50293.77 0.0357 50293.77 63000 63000 78.1 Vereinigte Staaten -- 13.93 01.Mai2050 4.2 USD 20.Apr.2020 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Basic Industry Anleihen 50297.97 0.0357 50297.97 50000 50000 100.11 Vereinigte Staaten -- 7.54 01.März2034 5.5 USD 28.Feb.2024 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elektro- Anleihen 50297.27 0.0357 50297.27 50000 50000 99.75 Vereinigte Staaten -- 7.61 15.März2034 5.25 USD 31.Jan.2024 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 50247.03 0.03567 50247.03 70000 70000 70.58 Vereinigte Staaten -- 15.11 15.Nov.2049 3.25 USD 21.Nov.2019 DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Elektro- Anleihen 50235.66 0.03566 50235.66 50000 50000 99.47 Vereinigte Staaten -- 6.96 15.Jan.2033 4.95 USD 06.Jan.2023 KMI KINDER MORGAN INC Energie Anleihen 50223.86 0.03565 50223.86 50000 50000 99.66 Vereinigte Staaten -- 4.21 01.Feb.2029 5 USD 01.Feb.2024 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 50206.28 0.03564 50206.28 50000 50000 100.29 Vereinigte Staaten -- 7.8 15.Apr.2034 5 USD 21.März2024 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elektro- Anleihen 50185.06 0.03562 50185.06 50000 50000 99.58 Vereinigte Staaten -- 4.31 15.März2029 4.9 USD 31.Jan.2024 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 50170.9 0.03561 50170.9 50000 50000 99.73 Vereinigte Staaten -- 4.28 09.Feb.2029 4.5 USD 09.Feb.2024 DTE DTE ENERGY COMPANY Elektro- Anleihen 50115.44 0.03558 50115.44 50000 50000 99.62 Vereinigte Staaten -- 4.27 01.März2029 5.1 USD 15.Feb.2024 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 50114.55 0.03557 50114.55 50000 50000 99.53 Vereinigte Staaten -- 17.1 09.Feb.2064 5.1 USD 09.Feb.2024 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 50091.1 0.03556 50091.1 50000 50000 99.54 Vereinigte Staaten -- 7.74 09.Feb.2034 4.7 USD 09.Feb.2024 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Basic Industry Anleihen 50081 0.03555 50081 50000 50000 99.52 Vereinigte Staaten -- 4.27 08.Feb.2029 4.6 USD 08.Feb.2024 SOLV SOLVENTUM CORP 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 50081.82 0.03555 50081.82 50000 50000 99.66 Vereinigte Staaten -- 13.95 30.Apr.2054 5.9 USD 27.Feb.2024 SOLV SOLVENTUM CORP 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 50084.95 0.03555 50084.95 50000 50000 99.7 Vereinigte Staaten -- 5.69 13.März2031 5.45 USD 27.Feb.2024 CEG CONSTELLATION ENERGY GENERATION LL Elektro- Anleihen 50066.16 0.03554 50066.16 50000 50000 99.9 Vereinigte Staaten -- 14.21 15.März2054 5.75 USD 15.März2024 PLD PROLOGIS LP REITS Anleihen 50047.93 0.03553 50047.93 50000 50000 99.22 Vereinigte Staaten -- 7.68 15.März2034 5 USD 25.Jan.2024 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC Produktionsmittel Anleihen 50033.76 0.03552 50033.76 50000 50000 99.84 Vereinigte Staaten -- 7.76 01.Juni2034 5.35 USD 13.März2024 KVUE KENVUE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 50021.43 0.03551 50021.43 50000 50000 99.96 Vereinigte Staaten -- 7.15 22.März2033 4.9 USD 17.Okt.2023 PLD PROLOGIS LP REITS Anleihen 50017.65 0.03551 50017.65 57000 57000 86.73 Vereinigte Staaten -- 5.56 15.Apr.2030 2.25 USD 18.Feb.2020 EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Elektro- Anleihen 49989.85 0.03549 49989.85 50000 50000 98.87 Vereinigte Staaten -- 7.72 01.Juni2034 5.2 USD 11.Jan.2024 EXC EXELON CORPORATION Elektro- Anleihen 49978.76 0.03548 49978.76 52000 52000 94.28 Vereinigte Staaten -- 5.13 15.Apr.2030 4.05 USD 01.Apr.2020 EXC EXELON CORPORATION Elektro- Anleihen 49973.68 0.03547 49973.68 50000 50000 99.75 Vereinigte Staaten -- 14.19 15.März2053 5.6 USD 21.Feb.2023 KLAC KLA CORP Technologie Anleihen 49949.26 0.03546 49949.26 50000 50000 98.83 Vereinigte Staaten -- 16.39 15.Juli2062 5.25 USD 23.Juni2022 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Transport Anleihen 49923.01 0.03544 49923.01 55000 55000 89.98 Kanada -- 6.76 02.Dez.2031 2.45 USD 02.Dez.2021 HAL HALLIBURTON COMPANY Energie Anleihen 49897.91 0.03542 49897.91 41000 41000 121.43 Vereinigte Staaten -- 9.79 15.Sept.2039 7.45 USD 13.März2009 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elektro- Anleihen 49895.56 0.03542 49895.56 50000 50000 99.38 Vereinigte Staaten -- 3.53 28.Feb.2028 4.9 USD 09.Feb.2023 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Basic Industry Anleihen 49876.74 0.03541 49876.74 50000 50000 99.08 Vereinigte Staaten -- 7.68 08.Feb.2034 4.85 USD 08.Feb.2024 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 49883.62 0.03541 49883.62 75000 75000 66.11 Vereinigte Staaten -- 16.82 05.Aug.2051 2.7 USD 05.Aug.2021 GD GENERAL DYNAMICS CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 49868.08 0.0354 49868.08 52000 52000 94.12 Vereinigte Staaten -- 5.17 01.Apr.2030 3.63 USD 25.März2020 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energie Anleihen 49820.82 0.03537 49820.82 50000 50000 99.41 Vereinigtes Königreich -- 7.45 11.Sept.2033 4.89 USD 11.Mai2023 LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 49813.65 0.03536 49813.65 57000 57000 86.1 Vereinigte Staaten -- 6.14 01.Apr.2031 2.63 USD 31.März2021 VMW VMWARE LLC Technologie Anleihen 49806.72 0.03536 49806.72 61000 61000 81.39 Vereinigte Staaten -- 6.61 15.Aug.2031 2.2 USD 02.Aug.2021 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 49783.97 0.03534 49783.97 50000 50000 97.93 Vereinigte Staaten -- 7.24 17.Mai2033 4.5 USD 17.Mai2023 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Transport Anleihen 49770.08 0.03533 49770.08 66000 66000 74.98 Vereinigte Staaten -- 16.09 14.Feb.2053 3.5 USD 14.Feb.2022 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 49759.07 0.03532 49759.07 60000 60000 82.53 Vereinigte Staaten -- 6.89 01.Feb.2032 2.54 USD 10.Juni2022 EXPE EXPEDIA GROUP INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 49703.29 0.03528 49703.29 55000 55000 89.98 Vereinigte Staaten -- 5.21 15.Feb.2030 3.25 USD 23.März2020 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 49693.13 0.03528 49693.13 60000 60000 82.44 Vereinigte Staaten -- 5.8 24.Juni2030 1.45 USD 24.Juni2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Zyklische Konsumgüter Anleihen 49694.33 0.03528 49694.33 50000 50000 98.28 Vereinigte Staaten -- 7.66 05.Jan.2034 4.8 USD 05.Jan.2024 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Anleihen 49671.64 0.03526 49671.64 60000 60000 82.69 Vereinigte Staaten -- 6.02 01.Sept.2030 1.3 USD 25.Aug.2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 49630.01 0.03523 49630.01 55000 55000 88.96 Vereinigte Staaten -- 13.94 15.Dez.2048 4.45 USD 17.Dez.2018 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP Produktionsmittel Anleihen 49532.22 0.03516 49532.22 50000 50000 98.27 Vereinigte Staaten -- 7.84 01.Juni2034 4.9 USD 31.Jan.2024 TSN TYSON FOODS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 49449.68 0.0351 49449.68 51000 51000 96.63 Vereinigte Staaten -- 4.3 01.März2029 4.35 USD 19.Feb.2019 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 49441.4 0.0351 49441.4 50000 50000 98.02 Vereinigte Staaten -- 4.24 15.Jan.2029 4.25 USD 28.März2023 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elektro- Anleihen 49420.33 0.03508 49420.33 51000 51000 95.45 Vereinigte Staaten -- 2.8 01.Mai2027 3.55 USD 28.Apr.2017 SANLTD SANDS CHINA LTD Zyklische Konsumgüter Anleihen 49424.5 0.03508 49424.5 50000 50000 98.1 Macau -- 3.75 08.Aug.2028 5.4 USD 29.Jan.2019 XOM EXXON MOBIL CORP Energie Anleihen 49398.26 0.03507 49398.26 55000 55000 88.63 Vereinigte Staaten -- 5.79 15.Okt.2030 2.61 USD 15.Apr.2020 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 49394.96 0.03506 49394.96 60000 60000 82.15 Vereinigte Staaten -- 5.89 21.Aug.2030 1.75 USD 21.Aug.2020 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energie Anleihen 49360.4 0.03504 49360.4 51000 51000 96.18 Vereinigte Staaten -- 12.4 15.Feb.2045 5.1 USD 12.Feb.2014 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 49355.94 0.03504 49355.94 50000 50000 97.47 Vereinigte Staaten -- 4.51 15.Juni2029 4.35 USD 23.Mai2022 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 49349.2 0.03503 49349.2 50000 50000 98.12 Vereinigte Staaten -- 13.98 21.Feb.2053 5.63 USD 21.Feb.2023 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 49313.85 0.03501 49313.85 50000 50000 97.92 Vereinigte Staaten -- 3.03 27.Juli2027 4.15 USD 27.Juli2022 FI FISERV INC Technologie Anleihen 49310.89 0.035 49310.89 50000 50000 96.56 Vereinigte Staaten -- 3.91 01.Okt.2028 4.2 USD 25.Sept.2018 HES HESS CORP Energie Anleihen 49233.47 0.03495 49233.47 48000 48000 101.9 Vereinigte Staaten -- 10.87 15.Feb.2041 5.6 USD 10.Aug.2010 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 49230.54 0.03495 49230.54 50000 50000 98.3 Vereinigte Staaten -- 6.9 15.Sept.2032 4.5 USD 19.Sept.2022 GOOGL ALPHABET INC Technologie Anleihen 49222.8 0.03494 49222.8 85000 85000 57.64 Vereinigte Staaten -- 20.54 15.Aug.2060 2.25 USD 05.Aug.2020 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 49198.99 0.03492 49198.99 48000 48000 100.99 Vereinigte Staaten -- 8.08 05.Dez.2034 4.8 USD 05.Dez.2014 ET ENERGY TRANSFER LP Energie Anleihen 49132.79 0.03488 49132.79 48000 48000 100.61 Vereinigte Staaten -- 11.68 15.Dez.2045 6.13 USD 23.Juni2015 ET ENERGY TRANSFER LP Energie Anleihen 49135.09 0.03488 49135.09 46000 46000 105.79 Vereinigte Staaten -- 10.59 01.Feb.2042 6.5 USD 17.Jan.2012 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 49008.37 0.03479 49008.37 45000 45000 107.81 Vereinigtes Königreich -- 12.77 02.Aug.2053 7.08 USD 02.Aug.2023 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 48982.32 0.03477 48982.32 80000 80000 59.33 Vereinigte Staaten -- 14.53 01.Apr.2061 3.85 USD 04.Dez.2020 WMB WILLIAMS COMPANIES INC Energie Anleihen 48948.56 0.03475 48948.56 45000 45000 105.92 Vereinigte Staaten -- 10 15.Apr.2040 6.3 USD 02.Juli2010 AZO AUTOZONE INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 48897.56 0.03471 48897.56 50000 50000 97.04 Vereinigte Staaten -- 6.71 01.Aug.2032 4.75 USD 01.Aug.2022 CCI CROWN CASTLE INC Kommunikation Anleihen 48886.58 0.0347 48886.58 59000 59000 82.4 Vereinigte Staaten -- 6.11 15.Jan.2031 2.25 USD 15.Juni2020 LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 48836.58 0.03467 48836.58 49000 49000 97.63 Vereinigte Staaten -- 5.06 15.Apr.2030 4.5 USD 26.März2020 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elektro- Anleihen 48845.01 0.03467 48845.01 71000 71000 68.24 Vereinigte Staaten -- 14.76 01.Aug.2050 3.5 USD 19.Juni2020 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Technologie Anleihen 48787.02 0.03463 48787.02 53000 53000 90.65 Vereinigte Staaten -- 4.9 01.Okt.2029 2.85 USD 26.Sept.2019 NVDA NVIDIA CORPORATION Technologie Anleihen 48751.64 0.03461 48751.64 60000 60000 79.53 Vereinigte Staaten -- 15.27 01.Apr.2050 3.5 USD 31.März2020 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 48612.62 0.03451 48612.62 63000 63000 76.08 Vereinigte Staaten -- 12.5 12.Mai2041 2.88 USD 12.Mai2021 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energie Anleihen 48609.57 0.03451 48609.57 71000 71000 68.18 Vereinigte Staaten -- 15.76 24.Feb.2050 3 USD 24.Feb.2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 48580.62 0.03449 48580.62 67000 67000 71.97 Vereinigte Staaten -- 11.87 21.Juli2042 2.91 USD 21.Juli2021 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Produktionsmittel Anleihen 48572.82 0.03448 48572.82 55000 55000 88.01 Vereinigte Staaten -- 5.31 15.Feb.2030 2.56 USD 04.Sept.2020 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 48577.23 0.03448 48577.23 58000 58000 81.98 Kanada -- 13.69 01.Mai2049 4.35 USD 30.Apr.2019 TGT TARGET CORPORATION Zyklische Konsumgüter Anleihen 48474.36 0.03441 48474.36 51000 51000 94.07 Vereinigte Staaten -- 14.9 15.Jan.2053 4.8 USD 24.Jan.2023 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP Produktionsmittel Anleihen 48466.49 0.0344 48466.49 51000 51000 94.37 Vereinigte Staaten -- 3.46 15.Jan.2028 3.25 USD 13.Okt.2017 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Bankwesen Anleihen 48459.31 0.0344 48459.31 55000 55000 87.95 Kanada -- 6.86 10.März2032 3.2 USD 10.März2022 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 48455.18 0.0344 48455.18 60000 60000 80.69 Vereinigte Staaten -- 14.73 22.März2050 4 USD 20.März2020 EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Elektro- Anleihen 48435.29 0.03438 48435.29 65000 65000 73.93 Vereinigte Staaten -- 14.76 01.Feb.2050 3.65 USD 09.Jan.2020 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 48374.55 0.03434 48374.55 60000 60000 79.13 Vereinigte Staaten -- 11.54 15.Apr.2040 3.3 USD 30.März2020 WMT WALMART INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 48381.83 0.03434 48381.83 55000 55000 86.97 Vereinigte Staaten -- 14.33 29.Juni2048 4.05 USD 27.Juni2018 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Finanzunternehmen Anleihen 48342.47 0.03432 48342.47 60000 60000 78.98 Irland -- 11.69 29.Okt.2041 3.85 USD 29.Okt.2021 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 48309.61 0.03429 48309.61 50000 50000 95.2 Vereinigte Staaten -- 14.52 15.Juni2052 4.95 USD 23.Mai2022 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elektro- Anleihen 48270.07 0.03427 48270.07 45000 45000 105.44 Vereinigte Staaten -- 6.84 15.Juni2033 6.4 USD 05.Juni2023 TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Kommunikation Anleihen 48205.99 0.03422 48205.99 42000 42000 114.48 Spanien -- 5.13 15.Sept.2030 8.25 USD 21.Sept.2000 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Transport Anleihen 48199.93 0.03422 48199.93 59000 59000 79.83 Vereinigte Staaten -- 15.16 01.Okt.2051 3.8 USD 19.Dez.2016 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Kommunikation Anleihen 48172.18 0.0342 48172.18 50000 50000 95.93 Spanien -- 13.09 01.März2049 5.52 USD 01.März2019 AMAT APPLIED MATERIALS INC Technologie Anleihen 48125.31 0.03416 48125.31 52000 52000 90.41 Vereinigte Staaten -- 13.49 01.Apr.2047 4.35 USD 31.März2017 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 48103.99 0.03415 48103.99 50000 50000 94.85 Vereinigte Staaten -- 3.22 15.Okt.2027 3 USD 10.Okt.2017 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Basic Industry Anleihen 48040.02 0.0341 48040.02 42000 42000 111.37 Vereinigte Staaten -- 4.53 01.Nov.2029 7.38 USD 09.Nov.1999 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 47988.71 0.03407 47988.71 55000 55000 86.91 Vereinigte Staaten -- 5.75 15.Feb.2031 2.88 USD 14.Jan.2021 DIS WALT DISNEY CO Kommunikation Anleihen 47980.81 0.03406 47980.81 55000 55000 87.09 Vereinigte Staaten -- 5.02 01.Sept.2029 2 USD 06.Sept.2019 ADI ANALOG DEVICES INC Technologie Anleihen 47884.77 0.03399 47884.77 57000 57000 82.98 Vereinigte Staaten -- 6.68 01.Okt.2031 2.1 USD 05.Okt.2021 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 47811.88 0.03394 47811.88 50000 50000 94.87 Vereinigte Staaten -- 6.88 18.Juli2032 3.9 USD 18.Juli2022 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 47759.59 0.0339 47759.59 52000 52000 91.64 Kanada -- 12.07 15.März2044 5 USD 10.März2014 LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 47744.6 0.03389 47744.6 57000 57000 81.57 Vereinigte Staaten -- 16.12 01.Apr.2062 4.45 USD 24.März2022 CRBG COREBRIDGE FINANCIAL INC Versicherung Anleihen 47730.25 0.03388 47730.25 50000 50000 93.61 Vereinigte Staaten -- 4.38 05.Apr.2029 3.85 USD 24.Mai2023 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV Energie Anleihen 47666.25 0.03384 47666.25 51000 51000 92.88 Niederlande -- 12.39 12.Aug.2043 4.55 USD 12.Aug.2013 MET METLIFE INC Versicherung Anleihen 47512.48 0.03373 47512.48 48000 48000 98.92 Vereinigte Staaten -- 5.11 23.März2030 4.55 USD 23.März2020 AMAT APPLIED MATERIALS INC Technologie Anleihen 47495.47 0.03372 47495.47 56000 56000 84.24 Vereinigte Staaten -- 5.68 01.Juni2030 1.75 USD 29.Mai2020 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 47455.9 0.03369 47455.9 47000 47000 100.32 Vereinigte Staaten -- 3.44 10.Feb.2028 4.88 USD 10.Feb.2023 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Energie Anleihen 47436.37 0.03367 47436.37 50000 50000 94.53 Kanada -- 7.77 01.März2034 4.63 USD 28.Feb.2014 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 47389.69 0.03364 47389.69 60000 60000 78.69 Vereinigte Staaten -- 15.34 01.März2052 3.88 USD 01.März2022 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION Energie Anleihen 47379.77 0.03363 47379.77 40000 40000 116.65 Vereinigte Staaten -- 4.64 15.Juli2030 8.88 USD 13.Juli2020 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 47375.2 0.03363 47375.2 48000 48000 98.54 Vereinigte Staaten -- 4.75 15.Sept.2029 4.5 USD 15.Juni2022 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 47356.48 0.03362 47356.48 45000 45000 104.07 Vereinigte Staaten -- 7.38 15.Jan.2034 5.75 USD 14.Sept.2023 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 47352.94 0.03361 47352.94 75000 75000 62.27 Vereinigte Staaten -- 19.02 03.Juni2060 2.7 USD 03.Juni2020 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Zyklische Konsumgüter Anleihen 47338.6 0.0336 47338.6 45000 45000 103.11 Vereinigte Staaten -- 3.99 15.Nov.2028 5.65 USD 15.Nov.2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 47308.44 0.03358 47308.44 50000 50000 94.44 Vereinigte Staaten -- 10.45 15.März2039 4.81 USD 06.Juli2017 CVX CHEVRON CORP Energie Anleihen 47262.66 0.03355 47262.66 65000 65000 71.54 Vereinigte Staaten -- 15.72 11.Mai2050 3.08 USD 11.Mai2020 GILD GILEAD SCIENCES INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 47259.23 0.03355 47259.23 45000 45000 102.19 Vereinigte Staaten -- 7.24 15.Okt.2033 5.25 USD 14.Sept.2023 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION Energie Anleihen 47215.67 0.03352 47215.67 45000 45000 103.44 Vereinigte Staaten -- 5.28 01.Jan.2031 6.13 USD 22.Dez.2020 WFC WELLS FARGO BANK NA Bankwesen Anleihen 47200.07 0.03351 47200.07 45000 45000 103.96 Vereinigte Staaten -- 9.03 01.Feb.2037 5.85 USD 29.Jan.2007 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Basic Industry Anleihen 47195.72 0.0335 47195.72 53000 53000 87.59 Vereinigte Staaten -- 13.3 01.Juni2047 4.5 USD 16.Mai2017 AVGO BROADCOM INC 144A Technologie Anleihen 47163.67 0.03348 47163.67 62000 62000 75.62 Vereinigte Staaten -- 15.02 15.Feb.2051 3.75 USD 19.Jan.2021 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 47116.89 0.03345 47116.89 45000 45000 103.54 Vereinigte Staaten -- 14.28 15.Jan.2054 5.75 USD 11.Mai2023 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Energie Anleihen 47066.17 0.03341 47066.17 44000 44000 104.16 Kanada -- 9.02 15.Okt.2037 6.2 USD 05.Okt.2007 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 47050.67 0.0334 47050.67 53000 53000 88.04 Vereinigte Staaten -- 4.33 01.Dez.2028 2.27 USD 10.Juni2022 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 46972.68 0.03334 46972.68 55000 55000 84.75 Vereinigte Staaten -- 6.68 12.Jan.2032 3.1 USD 11.Jan.2022 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 46969.12 0.03334 46969.12 45000 45000 103.63 Vereinigte Staaten -- 11.54 10.Feb.2043 5.63 USD 10.Feb.2023 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 46947.49 0.03333 46947.49 46000 46000 100.37 Vereinigte Staaten -- 3.64 01.Juni2028 5.2 USD 04.Mai2023 DVN DEVON ENERGY CORP Energie Anleihen 46906.53 0.0333 46906.53 48000 48000 96.59 Vereinigte Staaten -- 10.73 15.Juli2041 5.6 USD 12.Juli2011 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Bankwesen Anleihen 46817.5 0.03323 46817.5 46000 46000 100.66 Kanada -- 3.38 10.Jan.2028 5.16 USD 10.Jan.2023 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Kommunikation Anleihen 46814.33 0.03323 46814.33 50000 50000 93.48 Vereinigte Staaten -- 4.4 15.März2029 4.05 USD 28.Apr.2023 MPLX MPLX LP Energie Anleihen 46777.17 0.03321 46777.17 48000 48000 97.08 Vereinigte Staaten -- 7.05 01.März2033 5 USD 09.Feb.2023 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 46736.61 0.03318 46736.61 52000 52000 89.63 Vereinigte Staaten -- 3.65 15.Feb.2028 2.05 USD 21.Mai2021 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 46710.84 0.03316 46710.84 45000 45000 102.49 Vereinigte Staaten -- 3.3 09.Jan.2028 6 USD 09.Jan.2023 WMT WALMART INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 46704.39 0.03315 46704.39 40000 40000 115.98 Vereinigte Staaten -- 9.23 15.Aug.2037 6.5 USD 24.Aug.2007 MET METLIFE INC Versicherung Anleihen 46652.9 0.03312 46652.9 44000 44000 104.4 Vereinigte Staaten -- 8.22 15.Juni2035 5.7 USD 23.Juni2005 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 46633.9 0.0331 46633.9 49000 49000 95.14 Vereinigte Staaten -- 5.21 25.März2030 3.9 USD 25.März2020 BAC BANK OF AMERICA CORP Bankwesen Anleihen 46608.87 0.03309 46608.87 55000 55000 84.62 Vereinigte Staaten -- 6.04 11.März2032 2.65 USD 11.März2021 BATSLN BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 46595.18 0.03308 46595.18 45000 45000 102.62 Vereinigtes Königreich -- 4.14 02.Feb.2029 5.93 USD 02.Aug.2023 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Versicherung Anleihen 46596.24 0.03308 46596.24 50000 50000 93.02 Vereinigte Staaten -- 13.77 15.März2049 4.9 USD 15.Jan.2019 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Versicherung Anleihen 46575.95 0.03306 46575.95 42000 42000 108.61 Vereinigte Staaten -- 9.07 11.Mai2037 6 USD 11.Mai2007 NI NISOURCE INC Erdgas Anleihen 46468.58 0.03299 46468.58 45000 45000 100.67 Vereinigte Staaten -- 3.46 30.März2028 5.25 USD 24.März2023 BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Technologie Anleihen 46464.79 0.03298 46464.79 52000 52000 88.41 Vereinigte Staaten -- 5.06 01.Dez.2029 2.9 USD 09.Dez.2019 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 46372.86 0.03292 46372.86 50000 50000 92.45 Vereinigte Staaten -- 4.45 22.Feb.2029 3 USD 22.Feb.2022 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Technologie Anleihen 46362.32 0.03291 46362.32 53000 53000 86.71 Vereinigte Staaten -- 5.56 20.Mai2030 2.15 USD 08.Mai2020 BACR BARCLAYS PLC Bankwesen Anleihen 46307.15 0.03287 46307.15 50000 50000 91.54 Vereinigtes Königreich -- 12.94 10.Jan.2047 4.95 USD 10.Jan.2017 CSCO CISCO SYSTEMS INC Technologie Anleihen 46298.72 0.03287 46298.72 45000 45000 102.41 Vereinigte Staaten -- 16.87 26.Feb.2064 5.35 USD 26.Feb.2024 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Technologie Anleihen 46260.61 0.03284 46260.61 58000 58000 79.17 Vereinigte Staaten -- 7.36 20.Mai2032 1.65 USD 04.Jan.2021 VOD VODAFONE GROUP PLC Kommunikation Anleihen 46237.44 0.03282 46237.44 57000 57000 80.99 Vereinigtes Königreich -- 14.5 17.Sept.2050 4.25 USD 17.Sept.2019 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Bankwesen Anleihen 46226.56 0.03281 46226.56 55000 55000 83.12 Kanada -- 6.73 03.Nov.2031 2.3 USD 29.Okt.2021 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 46223.5 0.03281 46223.5 60000 60000 75.91 Vereinigte Staaten -- 12.29 15.Mai2041 3.05 USD 19.Mai2021 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energie Anleihen 46124.12 0.03274 46124.12 60000 60000 76.02 Vereinigtes Königreich -- 12.37 17.Juni2041 3.06 USD 17.Juni2021 GM GENERAL MOTORS CO Zyklische Konsumgüter Anleihen 46104.02 0.03273 46104.02 50000 50000 89.65 Vereinigte Staaten -- 11.84 01.Apr.2045 5.2 USD 12.Nov.2014 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Bankwesen Anleihen 46113.92 0.03273 46113.92 50000 50000 91.61 Japan -- 4.77 18.Juli2029 3.19 USD 18.Juli2019 META META PLATFORMS INC Kommunikation Anleihen 46070.76 0.0327 46070.76 45000 45000 100.61 Vereinigte Staaten -- 5.13 15.Mai2030 4.8 USD 03.Mai2023 VOD VODAFONE GROUP PLC Kommunikation Anleihen 46034.89 0.03268 46034.89 53000 53000 86.38 Vereinigtes Königreich -- 12.15 19.Feb.2043 4.38 USD 19.Feb.2013 ET ENERGY TRANSFER LP Energie Anleihen 46029.49 0.03267 46029.49 45000 45000 101.6 Vereinigte Staaten -- 6.84 15.Feb.2033 5.75 USD 14.Dez.2022 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 46009.96 0.03266 46009.96 40000 40000 112.79 Vereinigte Staaten -- 13.64 22.Nov.2052 6.38 USD 07.Juni2023 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 45988.14 0.03265 45988.14 43000 43000 106 Vereinigte Staaten -- 11.11 30.Jan.2042 5.88 USD 26.Jan.2012 NXPI NXP BV Technologie Anleihen 45993.96 0.03265 45993.96 55000 55000 83.31 Vereinigte Staaten -- 6.9 15.Feb.2032 2.65 USD 16.Mai2022 BHP BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD Basic Industry Anleihen 45913.58 0.03259 45913.58 45000 45000 101.74 Australien -- 5.38 08.Sept.2030 5.25 USD 08.Sept.2023 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Anleihen 45823.62 0.03253 45823.62 45000 45000 101.63 Vereinigte Staaten -- 6.95 15.März2033 5.65 USD 03.März2023 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 45813.03 0.03252 45813.03 56000 56000 81.68 Vereinigte Staaten -- 5.99 20.Aug.2030 1.25 USD 20.Aug.2020 COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Zyklische Konsumgüter Anleihen 45809.32 0.03252 45809.32 54000 54000 84.13 Vereinigte Staaten -- 5.6 20.Apr.2030 1.6 USD 20.Apr.2020 SYY SYSCO CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 45783.89 0.0325 45783.89 39000 39000 114.15 Vereinigte Staaten -- 12.76 01.Apr.2050 6.6 USD 02.Apr.2020 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Consumer Non-Cyclical Anleihen 45763.25 0.03249 45763.25 60000 60000 75.61 Japan -- 11.95 09.Juli2040 3.02 USD 09.Juli2020 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC Produktionsmittel Anleihen 45757.44 0.03248 45757.44 45000 45000 101.09 Vereinigte Staaten -- 7.04 15.Feb.2033 5 USD 02.Nov.2022 SBUX STARBUCKS CORPORATION Zyklische Konsumgüter Anleihen 45746.48 0.03247 45746.48 52000 52000 87.61 Vereinigte Staaten -- 6.81 14.Feb.2032 3 USD 14.Feb.2022 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 45723.83 0.03246 45723.83 50000 50000 90.82 Vereinigte Staaten -- 2.97 15.Mai2027 1.7 USD 07.Mai2020 MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC Zyklische Konsumgüter Anleihen 45704.01 0.03244 45704.01 37000 37000 121.87 Deutschland -- 5.3 18.Jan.2031 8.5 USD 18.Jan.2001 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Zyklische Konsumgüter Anleihen 45661.86 0.03241 45661.86 49000 49000 91.49 Vereinigte Staaten -- 5.19 03.Apr.2030 3.5 USD 03.Apr.2020 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Anleihen 45598.13 0.03237 45598.13 69000 69000 65.59 Vereinigte Staaten -- 14.76 25.Jan.2052 2.8 USD 25.Jan.2021 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Technologie Anleihen 45574.63 0.03235 45574.63 47000 47000 96.82 Vereinigte Staaten -- 4.37 15.März2029 4 USD 04.März2019 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 45557.6 0.03234 45557.6 45000 45000 99.59 Vereinigte Staaten -- 7.29 10.Mai2033 4.3 USD 10.Mai2023 SLB SCHLUMBERGER INVESTMENT SA Energie Anleihen 45532.94 0.03232 45532.94 51000 51000 88.6 Vereinigte Staaten -- 5.57 26.Juni2030 2.65 USD 26.Juni2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 45466.95 0.03228 45466.95 57000 57000 78.44 Vereinigte Staaten -- 11.36 01.Nov.2039 3.25 USD 05.Nov.2019 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 45478.81 0.03228 45478.81 40000 40000 113.46 Vereinigte Staaten -- 11.44 15.Sept.2043 6.55 USD 18.Sept.2013 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 45462.69 0.03227 45462.69 50000 50000 89.45 Vereinigte Staaten -- 6.79 15.Apr.2032 3.25 USD 28.März2022 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 45464 0.03227 45464 45000 45000 99.87 Vereinigte Staaten -- 14.61 15.Jan.2055 5.5 USD 12.Jan.2024 NKE NIKE INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 45439.79 0.03226 45439.79 60000 60000 75.72 Vereinigte Staaten -- 15.59 27.März2050 3.38 USD 27.März2020 KPERM Kaiser Permanente Consumer Non-Cyclical Anleihen 45425.58 0.03225 45425.58 65000 65000 68.91 Vereinigte Staaten -- 16.09 01.Juni2051 3 USD 15.Juni2021 ET ENERGY TRANSFER PARTNERS LP Energie Anleihen 45396.61 0.03223 45396.61 45000 45000 99.16 Vereinigte Staaten -- 12.37 15.Juni2048 6 USD 08.Juni2018 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 45367.9 0.03221 45367.9 70000 70000 64.39 Vereinigte Staaten -- 19.15 05.Aug.2061 2.85 USD 05.Aug.2021 MA MASTERCARD INC Technologie Anleihen 45310.69 0.03216 45310.69 55000 55000 82.36 Vereinigte Staaten -- 15.12 26.März2050 3.85 USD 26.März2020 SOLV SOLVENTUM CORP 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 45308.92 0.03216 45308.92 45000 45000 100.22 Vereinigte Staaten -- 4.25 01.März2029 5.4 USD 27.Feb.2024 EQIX EQUINIX INC Technologie Anleihen 45230.18 0.03211 45230.18 50000 50000 89.3 Vereinigte Staaten -- 4.98 18.Nov.2029 3.2 USD 18.Nov.2019 RTX RTX CORP Produktionsmittel Anleihen 45227.25 0.03211 45227.25 40000 40000 112.84 Vereinigte Staaten -- 14.13 15.März2054 6.4 USD 08.Nov.2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 45192.4 0.03208 45192.4 70000 70000 63.99 Vereinigte Staaten -- 16.14 15.Jan.2051 2.8 USD 28.Mai2020 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 45164.79 0.03206 45164.79 45000 45000 99.78 Vereinigte Staaten -- 3.46 15.Feb.2028 4.88 USD 15.Feb.2023 CEG CONSTELLATION ENERGY GENERATION LL Elektro- Anleihen 45153.37 0.03205 45153.37 40000 40000 109.65 Vereinigte Staaten -- 13.35 01.Okt.2053 6.5 USD 29.Sept.2023 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 45118.75 0.03203 45118.75 45000 45000 99.24 Vereinigte Staaten -- 4.18 15.Jan.2029 4.85 USD 12.Jan.2024 WMB WILLIAMS COMPANIES INC Energie Anleihen 45113.97 0.03202 45113.97 45000 45000 99.07 Vereinigte Staaten -- 7.61 15.März2034 5.15 USD 05.Jan.2024 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Technologie Anleihen 45042.21 0.03197 45042.21 60000 60000 73.91 Vereinigte Staaten -- 15.53 20.Mai2050 3.25 USD 08.Mai2020 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 45018.75 0.03196 45018.75 45000 45000 99.43 Vereinigte Staaten -- 4.26 13.Feb.2029 4.88 USD 13.Feb.2024 ADBE ADOBE INC Technologie Anleihen 45004.62 0.03195 45004.62 51000 51000 87.88 Vereinigte Staaten -- 5.32 01.Feb.2030 2.3 USD 03.Feb.2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 45003.98 0.03195 45003.98 58000 58000 76.25 Vereinigte Staaten -- 10.99 22.Apr.2041 3.11 USD 22.Apr.2020 ADI ANALOG DEVICES INC Technologie Anleihen 44997.63 0.03194 44997.63 65000 65000 67.78 Vereinigte Staaten -- 16.12 01.Okt.2051 2.95 USD 05.Okt.2021 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 44993.15 0.03194 44993.15 55000 55000 81.26 Vereinigte Staaten -- 6.12 13.Nov.2030 1.45 USD 13.Nov.2020 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 44975.93 0.03193 44975.93 55000 55000 79.19 Vereinigte Staaten -- 12.77 01.Apr.2053 5.25 USD 15.März2022 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 44967.82 0.03192 44967.82 60000 60000 74.91 Vereinigte Staaten -- 16.49 25.März2061 4.1 USD 24.März2021 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 44958.58 0.03191 44958.58 70000 70000 63.84 Vereinigte Staaten -- 19.1 08.Feb.2061 2.8 USD 08.Feb.2021 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 44932.01 0.0319 44932.01 50000 50000 89.38 Vereinigte Staaten -- 13.7 20.Feb.2048 4.55 USD 15.Juli2020 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elektro- Anleihen 44925.54 0.03189 44925.54 45000 45000 98.9 Vereinigte Staaten -- 2.97 15.Juli2027 4.63 USD 23.Juni2022 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 44914.84 0.03188 44914.84 47000 47000 94.95 Vereinigte Staaten -- 6.86 05.Aug.2032 4.15 USD 05.Aug.2022 KMI KINDER MORGAN INC MTN Energie Anleihen 44864.39 0.03185 44864.39 39000 39000 113.47 Vereinigte Staaten -- 5.93 15.Jan.2032 7.75 USD 11.Jan.2002 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 44853.38 0.03184 44853.38 46000 46000 97.1 Vereinigte Staaten -- 3.49 20.Feb.2028 3.9 USD 15.Juli2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 44780.52 0.03179 44780.52 40000 40000 109.14 Vereinigte Staaten -- 6.85 24.Okt.2034 6.56 USD 24.Okt.2023 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 44771 0.03178 44771 46000 46000 96.18 Vereinigte Staaten -- 2.88 06.Juni2027 3.7 USD 06.Juni2017 CCI CROWN CASTLE INC Kommunikation Anleihen 44732.97 0.03175 44732.97 47000 47000 94.72 Vereinigte Staaten -- 3.5 15.Feb.2028 3.8 USD 16.Jan.2018 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 44726.47 0.03175 44726.47 60000 60000 73.03 Vereinigte Staaten -- 15.15 15.Apr.2050 3.35 USD 30.März2020 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 44694.32 0.03173 44694.32 45000 45000 97.83 Vereinigte Staaten -- 16.32 15.Juni2062 5.2 USD 23.Mai2022 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 44642.43 0.03169 44642.43 42000 42000 104.93 Vereinigte Staaten -- 9.92 08.Juli2039 6.13 USD 08.Juli2009 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 44609.55 0.03167 44609.55 50000 50000 88.22 Vereinigte Staaten -- 5.44 20.Mai2030 2.82 USD 20.Mai2020 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 44608.36 0.03167 44608.36 65000 65000 67.49 Vereinigte Staaten -- 11.49 01.Juni2041 3.5 USD 04.März2021 EQT EQT CORP Energie Anleihen 44613.25 0.03167 44613.25 46000 46000 95.07 Vereinigte Staaten -- 3.13 01.Okt.2027 3.9 USD 04.Okt.2017 EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Elektro- Anleihen 44613.45 0.03167 44613.45 55000 55000 80.81 Vereinigte Staaten -- 13.86 01.März2048 4.13 USD 05.März2018 EFX EQUIFAX INC Technologie Anleihen 44557.33 0.03163 44557.33 44000 44000 99.81 Vereinigte Staaten -- 3.28 15.Dez.2027 5.1 USD 12.Sept.2022 CNC CENTENE CORPORATION Versicherung Anleihen 44536.51 0.03161 44536.51 50000 50000 88.67 Vereinigte Staaten -- 4.94 15.Feb.2030 3.38 USD 06.Mai2020 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Basic Industry Anleihen 44536.54 0.03161 44536.54 60000 60000 72.9 Vereinigte Staaten -- 14.86 15.Nov.2050 3.6 USD 26.Aug.2020 JBSSBZ JBS USA LUX SA 144A Consumer Non-Cyclical Anleihen 44525.7 0.03161 44525.7 40000 40000 107.51 Brasilien -- 12.3 15.Nov.2053 7.25 USD 19.Sept.2023 VTRS VIATRIS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 44487.66 0.03158 44487.66 52000 52000 84.83 Vereinigte Staaten -- 5.56 22.Juni2030 2.7 USD 28.Okt.2021 BIIB BIOGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 44462.84 0.03156 44462.84 52000 52000 84.59 Vereinigte Staaten -- 5.5 01.Mai2030 2.25 USD 30.Apr.2020 BA BOEING CO Produktionsmittel Anleihen 44417.74 0.03153 44417.74 48000 48000 92.02 Vereinigte Staaten -- 3.53 01.Feb.2028 3.25 USD 02.Nov.2020 USB US BANCORP MTN Bankwesen Anleihen 44396.42 0.03152 44396.42 45000 45000 97.92 Vereinigte Staaten -- 3.43 01.Feb.2029 4.65 USD 01.Feb.2023 DIS WALT DISNEY CO Kommunikation Anleihen 44380.9 0.0315 44380.9 39000 39000 111.97 Vereinigte Staaten -- 8.33 15.Dez.2035 6.4 USD 22.Nov.2019 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 44334.55 0.03147 44334.55 65000 65000 67.6 Vereinigte Staaten -- 16.28 15.Jan.2052 3 USD 09.Aug.2021 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Energie Anleihen 44326.18 0.03147 44326.18 45000 45000 96.93 Kanada -- 3.61 15.Mai2028 4.25 USD 07.Mai2018 WMT WALMART INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 44286.04 0.03144 44286.04 45000 45000 97.47 Vereinigte Staaten -- 3.76 26.Juni2028 3.7 USD 27.Juni2018 ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Produktionsmittel Anleihen 44275.06 0.03143 44275.06 51000 51000 86.52 Vereinigte Staaten -- 12.45 01.Sept.2042 3.9 USD 28.Aug.2012 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Transport Anleihen 44281.1 0.03143 44281.1 45000 45000 98.05 Vereinigte Staaten -- 14.89 03.März2053 5.05 USD 27.Feb.2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 44266.1 0.03142 44266.1 43000 43000 102.31 Vereinigte Staaten -- 4.95 15.Feb.2030 5.3 USD 28.Okt.2022 ELV ELEVANCE HEALTH INC Versicherung Anleihen 44233.5 0.0314 44233.5 49000 49000 90.17 Vereinigte Staaten -- 4.94 15.Sept.2029 2.88 USD 09.Sept.2019 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 44194.18 0.03137 44194.18 51000 51000 85.42 Vereinigte Staaten -- 11.97 15.Dez.2042 4.3 USD 18.Juni2013 CARR CARRIER GLOBAL CORP Produktionsmittel Anleihen 44124.36 0.03132 44124.36 40000 40000 110.09 Vereinigte Staaten -- 14.23 15.März2054 6.2 USD 21.Feb.2024 TSN TYSON FOODS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 44104.14 0.03131 44104.14 49000 49000 90.01 Vereinigte Staaten -- 13.23 28.Sept.2048 5.1 USD 28.Sept.2018 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 44106.78 0.03131 44106.78 50000 50000 88.08 Vereinigte Staaten -- 5.01 06.Sept.2029 2.13 USD 06.Sept.2019 BAC BANK OF AMERICA CORP Bankwesen Anleihen 44065.84 0.03128 44065.84 65000 65000 67.24 Vereinigte Staaten -- 14.57 21.Juli2052 2.97 USD 21.Juli2021 CARR CARRIER GLOBAL CORP Produktionsmittel Anleihen 44041.56 0.03126 44041.56 55000 55000 78.45 Vereinigte Staaten -- 11.41 05.Apr.2040 3.38 USD 08.Dez.2020 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 43989 0.03123 43989 49000 49000 89.46 Vereinigte Staaten -- 4.27 15.Feb.2029 2.63 USD 14.Jan.2021 TRGP TARGA RESOURCES CORP Energie Anleihen 43980.29 0.03122 43980.29 40000 40000 107.44 Vereinigte Staaten -- 7.22 30.März2034 6.5 USD 09.Nov.2023 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 43948.21 0.0312 43948.21 44000 44000 99.44 Vereinigte Staaten -- 9.01 23.Feb.2036 4.5 USD 23.Feb.2016 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energie Anleihen 43937.54 0.03119 43937.54 65000 65000 67.49 Vereinigte Staaten -- 16.45 17.März2052 3 USD 17.Sept.2021 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Bankwesen Anleihen 43938.53 0.03119 43938.53 43000 43000 100.46 Vereinigte Staaten -- 3.24 02.Dez.2028 5.35 USD 02.Dez.2022 ALLY ALLY FINANCIAL INC Bankwesen Anleihen 43926.31 0.03118 43926.31 41000 41000 104.51 Vereinigte Staaten -- 3.08 15.Nov.2027 7.1 USD 15.Nov.2022 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energie Anleihen 43918.51 0.03118 43918.51 56000 56000 77.79 Vereinigte Staaten -- 16.9 31.Jan.2060 3.95 USD 15.Jan.2020 CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Energie Anleihen 43883.21 0.03115 43883.21 45000 45000 95.31 Vereinigte Staaten -- 3.86 01.Okt.2029 4.5 USD 26.Juni2020 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 43870.76 0.03114 43870.76 53000 53000 82.61 Vereinigte Staaten -- 14.42 12.Sept.2047 3.75 USD 12.Sept.2017 VICI VICI PROPERTIES LP Zyklische Konsumgüter Anleihen 43801.79 0.03109 43801.79 45000 45000 96.75 Vereinigte Staaten -- 4.99 15.Feb.2030 4.95 USD 29.Apr.2022 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 43775.91 0.03107 43775.91 37000 37000 117.49 Vereinigte Staaten -- 9.31 15.Feb.2038 6.88 USD 07.Feb.2008 TPR TAPESTRY INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 43719.62 0.03103 43719.62 40000 40000 106.71 Vereinigte Staaten -- 5.1 27.Nov.2030 7.7 USD 27.Nov.2023 RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Basic Industry Anleihen 43703.28 0.03102 43703.28 45000 45000 96.85 Australien -- 14.7 09.März2053 5.13 USD 09.März2023 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 43665.53 0.031 43665.53 40000 40000 106.95 Vereinigte Staaten -- 7.2 15.Nov.2033 5.9 USD 13.Nov.2023 ABXCN BARRICK PD AUSTRALIA FINANCE PTY L Basic Industry Anleihen 43645.44 0.03098 43645.44 41000 41000 103.76 Kanada -- 9.98 15.Okt.2039 5.95 USD 22.Dez.2009 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energie Anleihen 43636.52 0.03098 43636.52 44000 44000 97.31 Vereinigte Staaten -- 3.95 16.Okt.2028 4.15 USD 11.Okt.2018 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 43576.13 0.03093 43576.13 69000 69000 63.06 Vereinigte Staaten -- 17.1 15.März2051 2.5 USD 18.Sept.2020 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 43557.55 0.03092 43557.55 50000 50000 86.85 Schweiz -- 5.79 14.Aug.2030 2.2 USD 14.Feb.2020 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Anleihen 43460.29 0.03085 43460.29 61000 61000 71.12 Vereinigte Staaten -- 15.48 15.März2051 3.4 USD 03.März2021 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV Energie Anleihen 43449.14 0.03084 43449.14 60000 60000 71.19 Niederlande -- 15.4 07.Nov.2049 3.13 USD 07.Nov.2019 ELV ELEVANCE HEALTH INC Versicherung Anleihen 43431 0.03083 43431 45000 45000 95.9 Vereinigte Staaten -- 14.58 15.Feb.2053 5.13 USD 08.Feb.2023 MPLX MPLX LP Energie Anleihen 43400.07 0.03081 43400.07 45000 45000 96.3 Vereinigte Staaten -- 3.55 15.März2028 4 USD 08.Feb.2018 SUCN SUNCOR ENERGY INC Energie Anleihen 43405.53 0.03081 43405.53 39000 39000 108.78 Kanada -- 9.12 15.Mai2038 6.8 USD 15.Mai2008 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Bankwesen Anleihen 43378.33 0.03079 43378.33 40000 40000 107.71 Vereinigte Staaten -- 6.89 15.Feb.2033 6.13 USD 13.Feb.2003 GOOGL ALPHABET INC Technologie Anleihen 43359.16 0.03078 43359.16 72000 72000 59.98 Vereinigte Staaten -- 17.8 15.Aug.2050 2.05 USD 05.Aug.2020 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 43349.11 0.03077 43349.11 65000 65000 65.26 Vereinigte Staaten -- 14.17 01.Dez.2061 4.4 USD 02.Juni2021 ENBCN ENBRIDGE INC Energie Anleihen 43319.14 0.03075 43319.14 40000 40000 105.9 Kanada -- 5.28 15.Nov.2030 6.2 USD 09.Nov.2023 DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Elektro- Anleihen 43304.59 0.03074 43304.59 39000 39000 109.21 Vereinigte Staaten -- 9.41 15.Juni2038 6.4 USD 18.Juni2008 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Energie Anleihen 43295.97 0.03073 43295.97 36000 36000 118.72 Kanada -- 9.3 15.Jan.2039 7.63 USD 09.Jan.2009 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 43236.6 0.03069 43236.6 45000 45000 94.96 Vereinigte Staaten -- 3.3 13.Nov.2027 3 USD 13.Nov.2017 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 43238.89 0.03069 43238.89 44000 44000 97.06 Vereinigte Staaten -- 4.11 06.Dez.2028 3.9 USD 06.Dez.2018 GE GENERAL ELECTRIC CO MTN Produktionsmittel Anleihen 43140.06 0.03062 43140.06 40000 40000 106.64 Vereinigte Staaten -- 9.49 14.Jan.2038 5.88 USD 14.Jan.2008 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energie Anleihen 43120.91 0.03061 43120.91 45000 45000 94.09 Vereinigte Staaten -- 5.18 06.Apr.2030 3.63 USD 06.Apr.2020 CE CELANESE US HOLDINGS LLC Basic Industry Anleihen 43102.96 0.0306 43102.96 40000 40000 105.34 Vereinigte Staaten -- 5.23 15.Nov.2030 6.55 USD 24.Aug.2023 RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) LTD Basic Industry Anleihen 43024.16 0.03054 43024.16 66000 66000 64.06 Australien -- 16.42 02.Nov.2051 2.75 USD 02.Nov.2021 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 42988.72 0.03052 42988.72 60000 60000 71.32 Vereinigte Staaten -- 12.93 08.Feb.2041 2.38 USD 08.Feb.2021 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 42999.86 0.03052 42999.86 50000 50000 85.46 Vereinigte Staaten -- 5.66 01.Juli2030 2.25 USD 18.Mai2020 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 42975.6 0.03051 42975.6 45000 45000 94.4 Vereinigtes Königreich -- 4.57 01.Juni2029 3.38 USD 25.März2019 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Finanzunternehmen Anleihen 42922.38 0.03047 42922.38 50000 50000 84.44 Irland -- 7.81 29.Okt.2033 3.4 USD 29.Okt.2021 DUK DUKE ENERGY CORP Elektro- Anleihen 42928.47 0.03047 42928.47 45000 45000 94.86 Vereinigte Staaten -- 6.8 15.Aug.2032 4.5 USD 11.Aug.2022 BIIB BIOGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 42915.54 0.03046 42915.54 45000 45000 95.18 Vereinigte Staaten -- 12.48 15.Sept.2045 5.2 USD 15.Sept.2015 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 42818.84 0.0304 42818.84 70000 70000 60.2 Vereinigte Staaten -- 14.74 30.Juni2062 3.95 USD 12.Okt.2021 DUK DUKE ENERGY CORP Elektro- Anleihen 42829.55 0.0304 42829.55 47000 47000 90.53 Vereinigte Staaten -- 14.28 15.Aug.2052 5 USD 11.Aug.2022 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 42798.86 0.03038 42798.86 75000 75000 56.75 Vereinigte Staaten -- 19.06 15.Aug.2062 2.65 USD 25.Aug.2020 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 42727.75 0.03033 42727.75 50000 50000 84.89 Vereinigte Staaten -- 17.8 08.Aug.2062 4.1 USD 08.Aug.2022 GILD GILEAD SCIENCES INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 42729.03 0.03033 42729.03 40000 40000 103.83 Vereinigte Staaten -- 14.28 15.Okt.2053 5.55 USD 14.Sept.2023 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 42721.51 0.03033 42721.51 40000 40000 106.02 Vereinigte Staaten -- 15.9 10.Feb.2063 5.9 USD 10.Feb.2023 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Anleihen 42708.38 0.03032 42708.38 40000 40000 103.61 Vereinigte Staaten -- 7.1 15.Nov.2033 5.9 USD 15.Sept.2023 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Technologie Anleihen 42689.9 0.0303 42689.9 44000 44000 95.38 Vereinigte Staaten -- 14.33 01.Juni2052 5.05 USD 23.Mai2022 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 42644.79 0.03027 42644.79 50000 50000 84.69 Vereinigte Staaten -- 5.65 15.Juni2030 2.1 USD 26.Mai2020 RRX REGAL REXNORD CORP 144A Produktionsmittel Anleihen 42606.71 0.03024 42606.71 40000 40000 103.62 Vereinigte Staaten -- 6.65 15.Apr.2033 6.4 USD 24.Jan.2023 WMT WALMART INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 42574.68 0.03022 42574.68 59000 59000 72.12 Vereinigte Staaten -- 13.2 22.Sept.2041 2.5 USD 22.Sept.2021 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Technologie Anleihen 42517 0.03018 42517 40000 40000 105.04 Vereinigte Staaten -- 5.07 15.Juli2030 6.2 USD 15.Juni2021 MET METLIFE INC Versicherung Anleihen 42490.74 0.03016 42490.74 40000 40000 105.38 Vereinigte Staaten -- 10.75 06.Feb.2041 5.88 USD 06.Aug.2010 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 42479.94 0.03015 42479.94 44000 44000 95.78 Vereinigte Staaten -- 12.34 01.Feb.2044 4.85 USD 28.Jan.2014 SJM J M SMUCKER CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 42444.43 0.03013 42444.43 40000 40000 103.6 Vereinigte Staaten -- 3.92 15.Nov.2028 5.9 USD 25.Okt.2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 42436.46 0.03012 42436.46 60000 60000 69.82 Vereinigte Staaten -- 11.72 19.Nov.2041 2.52 USD 19.Nov.2020 MU MICRON TECHNOLOGY INC Technologie Anleihen 42435.74 0.03012 42435.74 50000 50000 83.65 Vereinigte Staaten -- 6.93 15.Apr.2032 2.7 USD 01.Nov.2021 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 42407.39 0.0301 42407.39 43000 43000 97.19 Vereinigtes Königreich -- 3.72 15.Mai2028 3.88 USD 15.Mai2018 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Energie Anleihen 42356.6 0.03007 42356.6 44000 44000 94.41 Kanada -- 5.13 15.Apr.2030 4.1 USD 06.Apr.2020 MRO MARATHON OIL CORP Energie Anleihen 42334.04 0.03005 42334.04 39000 39000 105.3 Vereinigte Staaten -- 8.81 01.Okt.2037 6.6 USD 27.Sept.2007 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 42317.11 0.03004 42317.11 50000 50000 83.63 Vereinigtes Königreich -- 6.69 22.Nov.2032 2.87 USD 22.Nov.2021 BA BOEING CO Produktionsmittel Anleihen 42277.65 0.03001 42277.65 50000 50000 83.09 Vereinigte Staaten -- 8.04 01.Mai2034 3.6 USD 02.Mai2019 FOXA FOX CORP Kommunikation Anleihen 42272.39 0.03001 42272.39 45000 45000 92.96 Vereinigte Staaten -- 12.74 25.Jan.2049 5.58 USD 30.März2020 EQIX EQUINIX INC Technologie Anleihen 42239.74 0.02998 42239.74 50000 50000 83.56 Vereinigte Staaten -- 6.29 15.Mai2031 2.5 USD 17.Mai2021 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Energie Anleihen 42228.3 0.02998 42228.3 50000 50000 83.3 Kanada -- 6.6 12.Okt.2031 2.5 USD 12.Okt.2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 42223.77 0.02997 42223.77 56000 56000 74.71 Vereinigte Staaten -- 14.03 15.Juli2046 3.4 USD 19.Juli2016 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Anleihen 42203.05 0.02996 42203.05 40000 40000 102.4 Vereinigte Staaten -- 3.9 15.Nov.2028 5.8 USD 15.Sept.2023 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Energie Anleihen 42201.69 0.02996 42201.69 40000 40000 102.48 Vereinigte Staaten -- 6.67 01.Apr.2033 6.15 USD 04.Apr.2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Zyklische Konsumgüter Anleihen 42196.27 0.02995 42196.27 40000 40000 103.52 Vereinigte Staaten -- 5.46 20.Nov.2030 5.55 USD 20.Nov.2023 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Anleihen 42173.5 0.02994 42173.5 50000 50000 84.26 Vereinigte Staaten -- 6.25 15.März2031 2.38 USD 03.März2021 BMO BANK OF MONTREAL MTN Bankwesen Anleihen 42157.74 0.02993 42157.74 41000 41000 102.78 Kanada -- 3.91 25.Sept.2028 5.72 USD 25.Sept.2023 VTRS VIATRIS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 42149.87 0.02992 42149.87 50000 50000 82.8 Vereinigte Staaten -- 11.82 15.Juni2046 5.25 USD 31.Jan.2017 ELV ELEVANCE HEALTH INC Versicherung Anleihen 42120.37 0.0299 42120.37 55000 55000 76.45 Vereinigte Staaten -- 14.81 15.Sept.2049 3.7 USD 09.Sept.2019 PXD PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY Energie Anleihen 42112.74 0.02989 42112.74 50000 50000 84 Vereinigte Staaten -- 5.85 15.Aug.2030 1.9 USD 11.Aug.2020 BACR BARCLAYS PLC Bankwesen Anleihen 42059.97 0.02986 42059.97 50000 50000 83.12 Vereinigtes Königreich -- 6.36 24.Nov.2032 2.89 USD 24.Nov.2021 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 42065.56 0.02986 42065.56 40000 40000 104.18 Vereinigtes Königreich -- 5.13 02.Aug.2030 6.34 USD 02.Aug.2023 CARR CARRIER GLOBAL CORP Produktionsmittel Anleihen 42047.82 0.02985 42047.82 40000 40000 104.91 Vereinigte Staaten -- 7.5 15.März2034 5.9 USD 21.Feb.2024 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 42006.3 0.02982 42006.3 37000 37000 113.28 Vereinigte Staaten -- 6.8 15.März2033 7.05 USD 14.März2003 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 42004.78 0.02982 42004.78 38000 38000 107.61 Vereinigte Staaten -- 10.53 01.Apr.2041 5.95 USD 31.März2011 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 41958.72 0.02978 41958.72 40000 40000 102.1 Vereinigte Staaten -- 4.88 06.Apr.2030 5.85 USD 06.Apr.2023 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 41952.06 0.02978 41952.06 50000 50000 83.76 Vereinigte Staaten -- 14.6 15.März2049 4 USD 11.März2019 EOG EOG RESOURCES INC Energie Anleihen 41909.94 0.02975 41909.94 42000 42000 97.8 Vereinigte Staaten -- 5.08 15.Apr.2030 4.38 USD 14.Apr.2020 SRE SEMPRA Erdgas Anleihen 41880.36 0.02973 41880.36 50000 50000 83.16 Vereinigte Staaten -- 10.21 01.Feb.2038 3.8 USD 12.Jan.2018 MU MICRON TECHNOLOGY INC Technologie Anleihen 41856.61 0.02971 41856.61 38000 38000 107.39 Vereinigte Staaten -- 4.5 01.Nov.2029 6.75 USD 31.Okt.2022 TRGP TARGA RESOURCES CORP Energie Anleihen 41836.9 0.0297 41836.9 40000 40000 104.13 Vereinigte Staaten -- 4.19 01.März2029 6.15 USD 09.Nov.2023 TRGP TARGA RESOURCES CORP Energie Anleihen 41843.12 0.0297 41843.12 40000 40000 104.39 Vereinigte Staaten -- 6.85 15.März2033 6.13 USD 09.Jan.2023 BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Energie Anleihen 41804.36 0.02968 41804.36 50000 50000 82.44 Vereinigte Staaten -- 13.82 15.Dez.2047 4.08 USD 31.Jan.2018 RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) LTD Basic Industry Anleihen 41779.3 0.02966 41779.3 41000 41000 99.79 Australien -- 10.83 02.Nov.2040 5.2 USD 02.Nov.2010 CRBG COREBRIDGE FINANCIAL INC Versicherung Anleihen 41764.36 0.02965 41764.36 50000 50000 81.41 Vereinigte Staaten -- 14.26 05.Apr.2052 4.4 USD 24.Mai2023 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Kommunikation Anleihen 41683.87 0.02959 41683.87 61000 61000 68.19 Vereinigte Staaten -- 14.94 15.Sept.2055 4 USD 09.Juni2021 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Bankwesen Anleihen 41682.23 0.02959 41682.23 50000 50000 82.37 Vereinigte Staaten -- 6.13 23.Apr.2032 2.31 USD 23.Apr.2021 APTV APTIV PLC Zyklische Konsumgüter Anleihen 41654.55 0.02957 41654.55 65000 65000 63.08 Vereinigte Staaten -- 15.48 01.Dez.2051 3.1 USD 23.Nov.2021 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energie Anleihen 41655.8 0.02957 41655.8 45000 45000 91.81 Vereinigte Staaten -- 13.73 01.Feb.2049 4.8 USD 11.Okt.2018 HUM HUMANA INC Versicherung Anleihen 41662.42 0.02957 41662.42 40000 40000 103.94 Vereinigte Staaten -- 7.48 15.März2034 5.95 USD 09.Nov.2023 CRM SALESFORCE INC Technologie Anleihen 41656.19 0.02957 41656.19 57000 57000 72.53 Vereinigte Staaten -- 12.77 15.Juli2041 2.7 USD 12.Juli2021 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 41646.7 0.02956 41646.7 52000 52000 79.8 Vereinigtes Königreich -- 13.24 06.Sept.2049 4.76 USD 06.Sept.2019 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 41561.55 0.0295 41561.55 40000 40000 102.84 Vereinigte Staaten -- 6.9 15.Jan.2033 5.25 USD 24.Okt.2022 NEE FLORIDA POWER & LIGHT CO Elektro- Anleihen 41465.89 0.02944 41465.89 40000 40000 101.18 Vereinigte Staaten -- 3.49 01.Apr.2028 5.05 USD 03.März2023 CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Energie Anleihen 41442.58 0.02942 41442.58 40000 40000 102.15 Vereinigte Staaten -- 6.89 30.Juni2033 5.95 USD 27.Feb.2024 NXPI NXP BV Technologie Anleihen 41440.15 0.02942 41440.15 45000 45000 90.7 Vereinigte Staaten -- 5.29 01.Mai2030 3.4 USD 16.Mai2022 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 41428.91 0.02941 41428.91 41000 41000 98.93 Vereinigte Staaten -- 5.04 13.Apr.2030 4.63 USD 13.Apr.2020 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 41417.32 0.0294 41417.32 41000 41000 100.49 Vereinigte Staaten -- 4.98 21.Feb.2030 5.13 USD 21.Feb.2023 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 41403.93 0.02939 41403.93 45000 45000 91.62 Vereinigte Staaten -- 4.8 15.Aug.2029 3.25 USD 15.Aug.2019 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Basic Industry Anleihen 41376.37 0.02937 41376.37 35000 35000 115.67 Vereinigte Staaten -- 13.25 15.Mai2053 6.9 USD 26.Okt.2022 BHP BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD Basic Industry Anleihen 41332.49 0.02934 41332.49 40000 40000 103.03 Australien -- 14.65 08.Sept.2053 5.5 USD 08.Sept.2023 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Zyklische Konsumgüter Anleihen 41337.4 0.02934 41337.4 47000 47000 87.6 Vereinigte Staaten -- 13.92 01.Sept.2048 4.45 USD 15.Aug.2018 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 41312.86 0.02933 41312.86 50000 50000 82.21 Vereinigte Staaten -- 14.96 22.Feb.2052 4.2 USD 22.Feb.2022 HUM HUMANA INC Versicherung Anleihen 41319.95 0.02933 41319.95 45000 45000 90.74 Vereinigte Staaten -- 11.96 01.Okt.2044 4.95 USD 19.Sept.2014 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 41275.78 0.0293 41275.78 50000 50000 82.3 Vereinigte Staaten -- 6.65 12.Aug.2031 2 USD 12.Aug.2021 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Zyklische Konsumgüter Anleihen 41269.53 0.0293 41269.53 41000 41000 99.68 Vereinigte Staaten -- 3.42 12.Jan.2028 4.63 USD 12.Jan.2023 CCI CROWN CASTLE INC Kommunikation Anleihen 41242.58 0.02928 41242.58 40000 40000 101.36 Vereinigte Staaten -- 4.37 01.Juni2029 5.6 USD 06.Dez.2023 DIS WALT DISNEY CO Kommunikation Anleihen 41226.59 0.02927 41226.59 52000 52000 77.84 Vereinigte Staaten -- 17.21 13.Mai2060 3.8 USD 13.Mai2020 COP CONOCOPHILLIPS CO Energie Anleihen 41214.64 0.02926 41214.64 40000 40000 102.84 Vereinigte Staaten -- 14.69 15.März2054 5.55 USD 17.Aug.2023 KPERM Kaiser Permanente Consumer Non-Cyclical Anleihen 41173.46 0.02923 41173.46 55000 55000 73.95 Vereinigte Staaten -- 12.56 01.Juni2041 2.81 USD 15.Juni2021 ET ENERGY TRANSFER PARTNERS LP Energie Anleihen 41156.92 0.02922 41156.92 44000 44000 91.14 Vereinigte Staaten -- 12.32 15.Apr.2047 5.3 USD 17.Jan.2017 GD GENERAL DYNAMICS CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 41163.94 0.02922 41163.94 45000 45000 90.55 Vereinigte Staaten -- 10.95 01.Apr.2040 4.25 USD 25.März2020 LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 41152.08 0.02921 41152.08 40000 40000 102.67 Vereinigte Staaten -- 15.81 15.Sept.2062 5.8 USD 08.Sept.2022 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 41105.88 0.02918 41105.88 41000 41000 98.48 Vereinigte Staaten -- 3.63 06.Mai2028 4.5 USD 06.Feb.2023 BNSF BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC Transport Anleihen 41076.78 0.02916 41076.78 42000 42000 95.39 Vereinigte Staaten -- 12.06 01.Apr.2044 4.9 USD 07.März2014 ELV ELEVANCE HEALTH INC Versicherung Anleihen 41075.88 0.02916 41075.88 48000 48000 85.48 Vereinigte Staaten -- 6.21 15.März2031 2.55 USD 17.März2021 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Basic Industry Anleihen 41045.61 0.02914 41045.61 47000 47000 85.71 Vereinigte Staaten -- 11.83 15.Nov.2042 4.38 USD 14.Nov.2012 MSFT MICROSOFT CORPORATION Technologie Anleihen 41049.21 0.02914 41049.21 59000 59000 69.48 Vereinigte Staaten -- 19.35 17.März2062 3.04 USD 17.März2021 DUK DUKE ENERGY CORP Elektro- Anleihen 41003.32 0.02911 41003.32 54000 54000 75.65 Vereinigte Staaten -- 13.65 01.Sept.2046 3.75 USD 12.Aug.2016 TWC TIME WARNER CABLE LLC Kommunikation Anleihen 41005.27 0.02911 41005.27 49000 49000 83.27 Vereinigte Staaten -- 10.46 01.Sept.2041 5.5 USD 12.Sept.2011 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 40973.36 0.02909 40973.36 40000 40000 100.85 Vereinigte Staaten -- 4.18 31.Jan.2029 5 USD 05.Dez.2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 40970.68 0.02908 40970.68 40000 40000 101.8 Vereinigte Staaten -- 3.43 15.Feb.2028 5.25 USD 28.Okt.2022 BIIB BIOGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 40949.93 0.02907 40949.93 60000 60000 66.96 Vereinigte Staaten -- 15.16 01.Mai2050 3.15 USD 30.Apr.2020 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 40940.62 0.02906 40940.62 46000 46000 88.14 Vereinigte Staaten -- 5.51 01.Juni2030 2.65 USD 18.Mai2020 CLR CONTINENTAL RESOURCES INC Energie Anleihen 40931.51 0.02906 40931.51 42000 42000 96.57 Vereinigte Staaten -- 3.37 15.Jan.2028 4.38 USD 23.Mai2018 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV Energie Anleihen 40902.15 0.02903 40902.15 39000 39000 104.83 Niederlande -- 10.73 25.März2040 5.5 USD 25.März2010 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Basic Industry Anleihen 40863.38 0.02901 40863.38 41000 41000 97.85 Vereinigte Staaten -- 12.92 30.Nov.2048 5.55 USD 18.Nov.2019 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 40871.92 0.02901 40871.92 40000 40000 101.5 Vereinigte Staaten -- 4.96 10.Feb.2030 5.13 USD 10.Feb.2023 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 40851.91 0.029 40851.91 48000 48000 83.48 Vereinigte Staaten -- 12.6 10.Nov.2044 4.25 USD 10.Nov.2014 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN Elektro- Anleihen 40826.11 0.02898 40826.11 40000 40000 101.64 Vereinigte Staaten -- 6.92 01.März2033 5.63 USD 01.März2023 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Basic Industry Anleihen 40813.89 0.02897 40813.89 60000 60000 66.98 Vereinigte Staaten -- 16.04 15.Mai2050 2.8 USD 30.Apr.2020 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 40807.18 0.02897 40807.18 50000 50000 81.46 Vereinigte Staaten -- 6.31 28.Feb.2031 1.88 USD 16.Dez.2020 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 40803.96 0.02897 40803.96 51000 51000 79.96 Vereinigte Staaten -- 6.47 15.März2031 1.38 USD 07.Jan.2021 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 40816.74 0.02897 40816.74 60000 60000 67.69 Schweiz -- 16.47 14.Aug.2050 2.75 USD 14.Feb.2020 INTU INTUIT INC. Technologie Anleihen 40800.84 0.02896 40800.84 40000 40000 101.81 Vereinigte Staaten -- 7.38 15.Sept.2033 5.2 USD 15.Sept.2023 SYK STRYKER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 40785.25 0.02895 40785.25 48000 48000 84.41 Vereinigte Staaten -- 5.68 15.Juni2030 1.95 USD 04.Juni2020 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 40787.98 0.02895 40787.98 50000 50000 81.35 Vereinigtes Königreich -- 6.72 12.Aug.2031 1.75 USD 12.Aug.2021 GIS GENERAL MILLS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 40711.85 0.0289 40711.85 41000 41000 97.42 Vereinigte Staaten -- 3.54 17.Apr.2028 4.2 USD 17.Apr.2018 ELV ELEVANCE HEALTH INC Versicherung Anleihen 40694.49 0.02889 40694.49 42000 42000 95.71 Vereinigte Staaten -- 3.3 01.Dez.2027 3.65 USD 21.Nov.2017 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 40704.74 0.02889 40704.74 40000 40000 100.96 Vereinigte Staaten -- 5.57 08.Feb.2031 5.75 USD 08.Feb.2024 BRKHEC PACIFICORP Elektro- Anleihen 40665.28 0.02887 40665.28 40000 40000 100.41 Vereinigte Staaten -- 7.48 15.Feb.2034 5.45 USD 05.Jan.2024 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC Produktionsmittel Anleihen 40634.65 0.02885 40634.65 50000 50000 81.14 Vereinigte Staaten -- 6.77 01.Sept.2031 1.75 USD 16.Aug.2021 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Anleihen 40614.32 0.02883 40614.32 57000 57000 71.13 Vereinigte Staaten -- 15.17 15.März2050 3.4 USD 16.März2020 PARA PARAMOUNT GLOBAL Kommunikation Anleihen 40569.67 0.0288 40569.67 45000 45000 89.15 Vereinigte Staaten -- 5.59 15.Jan.2031 4.95 USD 01.Apr.2020 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Technologie Anleihen 40537 0.02878 40537 40000 40000 101.15 Vereinigte Staaten -- 7.14 14.März2033 4.9 USD 14.März2023 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 40504.83 0.02875 40504.83 58000 58000 69.56 Vereinigte Staaten -- 12.25 21.Aug.2040 2.7 USD 21.Aug.2020 COP CONOCOPHILLIPS CO Energie Anleihen 40471.06 0.02873 40471.06 40000 40000 101 Vereinigte Staaten -- 7.42 15.Sept.2033 5.05 USD 17.Aug.2023 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 40450.4 0.02871 40450.4 60000 60000 66.33 Vereinigte Staaten -- 15.62 15.Mai2050 2.95 USD 07.Mai2020 KVUE KENVUE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 40444.36 0.02871 40444.36 40000 40000 101.03 Vereinigte Staaten -- 5.08 22.März2030 5 USD 17.Okt.2023 CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Energie Anleihen 40411.65 0.02869 40411.65 40000 40000 99.78 Vereinigte Staaten -- 2.7 30.Juni2027 5.13 USD 21.Dez.2017 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 40420.47 0.02869 40420.47 50000 50000 80.7 Vereinigte Staaten -- 6.73 01.Sept.2031 1.9 USD 10.Aug.2021 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 40373.2 0.02866 40373.2 65000 65000 61.9 Vereinigte Staaten -- 16.99 01.Sept.2053 2.77 USD 13.Mai2021 CAG CONAGRA BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 40370.6 0.02866 40370.6 40000 40000 98.95 Vereinigte Staaten -- 3.92 01.Nov.2028 4.85 USD 22.Okt.2018 WSTP WESTPAC BANKING CORP Bankwesen Anleihen 40339.26 0.02864 40339.26 41000 41000 98.03 Australien -- 3.14 26.Aug.2027 4.04 USD 26.Mai2022 AES AES CORPORATION (THE) Elektro- Anleihen 40323.42 0.02862 40323.42 49000 49000 81.8 Vereinigte Staaten -- 6.07 15.Jan.2031 2.45 USD 18.Aug.2021 ARCC ARES CAPITAL CORPORATION Finanzunternehmen Anleihen 40318.15 0.02862 40318.15 40000 40000 99.73 Vereinigte Staaten -- 4.22 01.März2029 5.88 USD 23.Jan.2024 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 40313.98 0.02862 40313.98 47000 47000 85.04 Vereinigte Staaten -- 5.6 15.Mai2030 2 USD 18.Mai2020 SUCN SUNCOR ENERGY INC. Energie Anleihen 40305.13 0.02861 40305.13 36000 36000 109.73 Kanada -- 9.54 01.Juni2039 6.85 USD 06.Juni2008 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 40281.25 0.02859 40281.25 40000 40000 98.83 Vereinigte Staaten -- 16.6 17.Mai2063 5.15 USD 17.Mai2023 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Transport Anleihen 40269.17 0.02859 40269.17 40000 40000 100.33 Vereinigte Staaten -- 7.11 03.März2033 4.88 USD 27.Feb.2023 STT STATE STREET CORP Bankwesen Anleihen 40263 0.02858 40263 48000 48000 83.73 Vereinigte Staaten -- 6.27 03.März2031 2.2 USD 03.März2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 40230.2 0.02856 40230.2 40000 40000 98.8 Vereinigte Staaten -- 7.15 15.Mai2033 4.8 USD 09.Mai2023 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 40187.57 0.02853 40187.57 45000 45000 87.86 Vereinigte Staaten -- 8.58 15.Mai2035 3.9 USD 05.Mai2015 AVGO BROADCOM INC 144A Technologie Anleihen 40182.47 0.02852 40182.47 45000 45000 89.06 Vereinigte Staaten -- 3.66 15.Feb.2028 1.95 USD 19.Jan.2021 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 40165.93 0.02851 40165.93 35000 35000 112.42 Vereinigte Staaten -- 13.97 15.Nov.2053 6.25 USD 13.Nov.2023 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elektro- Anleihen 40139.92 0.02849 40139.92 40000 40000 99.34 Vereinigte Staaten -- 6.61 15.Juli2032 5 USD 23.Juni2022 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Basic Industry Anleihen 40124.69 0.02848 40124.69 44000 44000 90.84 Vereinigte Staaten -- 4.84 15.Aug.2029 2.95 USD 26.Aug.2019 NEE FLORIDA POWER & LIGHT CO Elektro- Anleihen 40113.21 0.02847 40113.21 40000 40000 98.51 Vereinigte Staaten -- 7.15 15.Mai2033 4.8 USD 18.Mai2023 NEM NEWMONT CORPORATION Basic Industry Anleihen 40110.31 0.02847 40110.31 43000 43000 93.1 Vereinigte Staaten -- 11.56 15.März2042 4.88 USD 08.März2012 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 40100.09 0.02847 40100.09 42000 42000 94.14 Vereinigte Staaten -- 3.27 15.Okt.2027 2.95 USD 25.Okt.2017 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 40078.13 0.02845 40078.13 40000 40000 99.22 Vereinigte Staaten -- 3.79 15.Juli2028 4.8 USD 11.Mai2023 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Bankwesen Anleihen 40069.22 0.02844 40069.22 50000 50000 79.19 Vereinigtes Königreich -- 13.33 09.Jan.2048 4.34 USD 09.Jan.2018 BRKHEC PACIFICORP Elektro- Anleihen 40062.48 0.02844 40062.48 40000 40000 98.82 Vereinigte Staaten -- 14.05 15.Jan.2055 5.8 USD 05.Jan.2024 BHP BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD Basic Industry Anleihen 40045.88 0.02843 40045.88 40000 40000 99.72 Australien -- 3.54 28.Feb.2028 4.75 USD 28.Feb.2023 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 40055.56 0.02843 40055.56 40000 40000 98.53 Vereinigte Staaten -- 2.83 24.Mai2028 4.66 USD 24.Mai2022 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 40052.7 0.02843 40052.7 45000 45000 88.84 Vereinigte Staaten -- 14 15.Sept.2048 4.52 USD 20.Aug.2015 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 40022.24 0.02841 40022.24 40000 40000 99.33 Kanada -- 7.55 15.Feb.2034 5.3 USD 09.Feb.2024 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Energie Anleihen 40026.73 0.02841 40026.73 43000 43000 92.9 Kanada -- 13.49 15.März2049 5.1 USD 12.Okt.2018 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Transport Anleihen 40003.28 0.0284 40003.28 40000 40000 99.16 Vereinigte Staaten -- 14.75 01.Aug.2054 5.35 USD 02.Aug.2023 BNSF BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC Transport Anleihen 39989.76 0.02839 39989.76 37000 37000 105.73 Vereinigte Staaten -- 10.32 01.Mai2040 5.75 USD 17.Mai2010 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 39984.12 0.02838 39984.12 42000 42000 94.78 Vereinigtes Königreich -- 3.09 15.Aug.2027 3.56 USD 20.Nov.2018 TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Energie Anleihen 39975.4 0.02838 39975.4 40000 40000 99.53 Vereinigte Staaten -- 3.23 01.März2030 5.5 USD 19.Nov.2020 NXPI NXP BV Technologie Anleihen 39966.26 0.02837 39966.26 41000 41000 96.28 Vereinigte Staaten -- 4.5 18.Juni2029 4.3 USD 16.Mai2022 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 39947.98 0.02836 39947.98 46000 46000 85.66 Vereinigte Staaten -- 13.67 15.Dez.2046 4.13 USD 21.Nov.2016 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 39931.95 0.02835 39931.95 40000 40000 98 Vereinigte Staaten -- 5.12 06.Mai2030 4.65 USD 06.Feb.2023 GM GENERAL MOTORS CO Zyklische Konsumgüter Anleihen 39910.57 0.02833 39910.57 41000 41000 94.88 Vereinigte Staaten -- 8.15 01.Apr.2035 5 USD 12.Nov.2014 BRKHEC BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO Elektro- Anleihen 39878.56 0.02831 39878.56 61000 61000 64.32 Vereinigte Staaten -- 16.04 15.Mai2051 2.85 USD 03.März2021 SJM J M SMUCKER CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 39803.94 0.02826 39803.94 35000 35000 110.96 Vereinigte Staaten -- 13.52 15.Nov.2053 6.5 USD 25.Okt.2023 D DOMINION ENERGY INC Elektro- Anleihen 39776.61 0.02824 39776.61 43000 43000 90.84 Vereinigte Staaten -- 5.21 01.Apr.2030 3.38 USD 03.Apr.2020 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Basic Industry Anleihen 39750.54 0.02822 39750.54 46000 46000 85.66 Vereinigte Staaten -- 5.57 15.Mai2030 2.05 USD 30.Apr.2020 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 39750.66 0.02822 39750.66 40000 40000 97.29 Vereinigte Staaten -- 11.88 06.Mai2044 5.3 USD 06.Mai2014 BNSF BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC Transport Anleihen 39743.55 0.02821 39743.55 55000 55000 72.13 Vereinigte Staaten -- 15.94 15.Sept.2051 3.3 USD 06.Apr.2021 RSG REPUBLIC SERVICES INC Produktionsmittel Anleihen 39730.02 0.0282 39730.02 39000 39000 99.41 Vereinigte Staaten -- 7.59 01.Apr.2034 5 USD 28.März2023 WMT WALMART INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 39722.12 0.0282 39722.12 45000 45000 88.25 Vereinigte Staaten -- 4.24 22.Sept.2028 1.5 USD 22.Sept.2021 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Transport Anleihen 39718.15 0.02819 39718.15 59000 59000 67.17 Vereinigte Staaten -- 16.53 10.März2052 2.95 USD 10.Sept.2021 SPGI S&P GLOBAL INC Technologie Anleihen 39703.02 0.02818 39703.02 40000 40000 97.52 Vereinigte Staaten -- 4.37 01.Mai2029 4.25 USD 28.Feb.2023 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Zyklische Konsumgüter Anleihen 39679.07 0.02817 39679.07 41000 41000 95.93 Vereinigte Staaten -- 2.97 01.Juli2027 3.5 USD 27.März2020 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Basic Industry Anleihen 39673.88 0.02816 39673.88 41000 41000 95.64 Vereinigte Staaten -- 2.88 01.Juni2027 3.45 USD 16.Mai2017 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 39658.56 0.02815 39658.56 40000 40000 98.58 Vereinigte Staaten -- 7.73 15.Feb.2034 4.75 USD 25.Mai2023 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 39623.57 0.02813 39623.57 48000 48000 82.05 Vereinigte Staaten -- 6.16 29.Okt.2030 1.2 USD 29.Okt.2020 BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Energie Anleihen 39569.38 0.02809 39569.38 40000 40000 98.74 Vereinigte Staaten -- 11.01 15.Sept.2040 5.13 USD 24.Aug.2010 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Zyklische Konsumgüter Anleihen 39576.33 0.02809 39576.33 42000 42000 93.36 Vereinigte Staaten -- 5.42 01.Juli2030 3.6 USD 27.März2020 NXPI NXP BV Technologie Anleihen 39555.52 0.02808 39555.52 40000 40000 97.87 Vereinigte Staaten -- 6.94 15.Jan.2033 5 USD 16.Mai2022 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 39518.23 0.02805 39518.23 48000 48000 82.07 Vereinigte Staaten -- 6.25 11.Feb.2031 1.96 USD 11.Feb.2021 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Technologie Anleihen 39437.17 0.028 39437.17 44000 44000 89.49 Vereinigte Staaten -- 10.93 15.März2039 3.88 USD 11.März2019 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC Produktionsmittel Anleihen 39422.17 0.02798 39422.17 40000 40000 97.3 Vereinigte Staaten -- 3.68 15.Juni2028 4.4 USD 04.Juni2018 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 39398.96 0.02797 39398.96 50000 50000 77.56 Vereinigte Staaten -- 12.35 01.Juli2049 5.13 USD 10.Juli2019 WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Produktionsmittel Anleihen 39399.27 0.02797 39399.27 40000 40000 98.33 Vereinigte Staaten -- 3.9 15.Sept.2028 4.7 USD 14.Sept.2018 ALLY ALLY FINANCIAL INC Bankwesen Anleihen 39388.67 0.02796 39388.67 40000 40000 97.03 Vereinigte Staaten -- 2.87 09.Juni2027 4.75 USD 09.Juni2022 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Anleihen 39373.7 0.02795 39373.7 47000 47000 83.17 Vereinigte Staaten -- 5.65 15.Juni2030 2.1 USD 03.Juni2020 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Transport Anleihen 39377.29 0.02795 39377.29 40000 40000 97.59 Vereinigte Staaten -- 7.08 20.Jan.2033 4.5 USD 09.Sept.2022 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 39359.36 0.02794 39359.36 45000 45000 86.25 Vereinigte Staaten -- 13.94 15.Juni2048 4.25 USD 19.Juni2018 WMT WALMART INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 39346.53 0.02793 39346.53 40000 40000 98.16 Vereinigte Staaten -- 3.15 09.Sept.2027 3.95 USD 09.Sept.2022 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Technologie Anleihen 39328.09 0.02792 39328.09 39000 39000 99.19 Vereinigte Staaten -- 8.39 20.Mai2035 4.65 USD 20.Mai2015 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 39314.2 0.02791 39314.2 35000 35000 112.05 Vereinigte Staaten -- 11.29 13.Sept.2043 6.67 USD 13.Sept.2013 ET ENERGY TRANSFER OPERATING LP Energie Anleihen 39307.04 0.0279 39307.04 42000 42000 92.2 Vereinigte Staaten -- 5.27 15.Mai2030 3.75 USD 22.Jan.2020 ORAFP ORANGE SA Kommunikation Anleihen 39302.89 0.0279 39302.89 39000 39000 99.66 Frankreich -- 11.25 13.Jan.2042 5.38 USD 13.Jan.2012 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 39285.73 0.02789 39285.73 40000 40000 98.06 Vereinigte Staaten -- 3.16 15.Sept.2027 4.25 USD 15.Juni2022 GD GENERAL DYNAMICS CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 39259.59 0.02787 39259.59 40000 40000 96.76 Vereinigte Staaten -- 3.65 15.Mai2028 3.75 USD 11.Mai2018 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 39262.2 0.02787 39262.2 45000 45000 85.28 Vereinigte Staaten -- 13.25 15.Apr.2047 4.35 USD 08.Dez.2020 BRKHEC PACIFICORP Elektro- Anleihen 39248.14 0.02786 39248.14 40000 40000 96.09 Vereinigte Staaten -- 14.07 15.Mai2054 5.5 USD 17.Mai2023 NFLX NETFLIX INC Kommunikation Anleihen 39232.51 0.02785 39232.51 36000 36000 106.62 Vereinigte Staaten -- 4.3 15.Mai2029 6.38 USD 26.Okt.2018 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 39237.32 0.02785 39237.32 40000 40000 96.62 Vereinigte Staaten -- 4.47 15.Mai2029 4 USD 20.Mai2022 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC Produktionsmittel Anleihen 39216.18 0.02784 39216.18 40000 40000 97.13 Vereinigte Staaten -- 7.72 15.Jan.2034 4.5 USD 17.Mai2023 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP Produktionsmittel Anleihen 39201.22 0.02783 39201.22 40000 40000 97.83 Vereinigte Staaten -- 7.17 15.März2033 4.7 USD 08.Feb.2023 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 39171.58 0.02781 39171.58 50000 50000 78.28 Vereinigte Staaten -- 7.6 15.Sept.2032 1.85 USD 20.Aug.2020 KMI KINDER MORGAN INC Energie Anleihen 39173.74 0.02781 39173.74 40000 40000 97.61 Vereinigte Staaten -- 3.48 01.März2028 4.3 USD 01.März2018 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 39166.2 0.0278 39166.2 62000 62000 63.06 Vereinigte Staaten -- 18.27 15.Sept.2060 3 USD 20.Aug.2020 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 39063.75 0.02773 39063.75 54000 54000 72.24 Vereinigte Staaten -- 12.45 15.Sept.2040 2.65 USD 20.Aug.2020 KDP KEURIG DR PEPPER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 39049.35 0.02772 39049.35 40000 40000 95.83 Vereinigte Staaten -- 4.4 15.Apr.2029 3.95 USD 22.Apr.2022 CCI CROWN CASTLE INC Kommunikation Anleihen 38976.01 0.02767 38976.01 41000 41000 94.79 Vereinigte Staaten -- 3.12 01.Sept.2027 3.65 USD 01.Aug.2017 SPGI S&P GLOBAL INC 144A Technologie Anleihen 38944.76 0.02765 38944.76 38000 38000 102.3 Vereinigte Staaten -- 7.37 15.Sept.2033 5.25 USD 12.Sept.2023 WMB WILLIAMS COMPANIES INC Energie Anleihen 38948.61 0.02765 38948.61 40000 40000 96.3 Vereinigte Staaten -- 2.89 15.Juni2027 3.75 USD 05.Juni2017 BATSLN BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 38917.67 0.02763 38917.67 40000 40000 97.15 Vereinigtes Königreich -- 3.57 16.März2028 4.45 USD 16.März2022 EOG EOG RESOURCES INC Energie Anleihen 38905.74 0.02762 38905.74 40000 40000 95.02 Vereinigte Staaten -- 13.82 15.Apr.2050 4.95 USD 14.Apr.2020 HPQ HP INC Technologie Anleihen 38909.8 0.02762 38909.8 40000 40000 95.46 Vereinigte Staaten -- 4.39 15.Apr.2029 4 USD 31.März2022 NEM NEWMONT CORPORATION Basic Industry Anleihen 38914.68 0.02762 38914.68 45000 45000 85.37 Vereinigte Staaten -- 5.83 01.Okt.2030 2.25 USD 18.März2020 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 38884.6 0.0276 38884.6 41000 41000 94.71 Vereinigte Staaten -- 3.19 12.Sept.2027 2.9 USD 12.Sept.2017 ELV ELEVANCE HEALTH INC Versicherung Anleihen 38878.82 0.0276 38878.82 45000 45000 85.57 Vereinigte Staaten -- 5.53 15.Mai2030 2.25 USD 05.Mai2020 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 38884.45 0.0276 38884.45 41000 41000 93.71 Vereinigte Staaten -- 2.83 15.Apr.2027 2.5 USD 30.März2020 MO ALTRIA GROUP INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 38836.29 0.02757 38836.29 55000 55000 70.06 Vereinigte Staaten -- 14.65 04.Feb.2051 3.7 USD 04.Feb.2021 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 38821.95 0.02756 38821.95 44000 44000 86.62 Vereinigte Staaten -- 13.57 15.Nov.2047 4.35 USD 15.Juli2020 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 38808.7 0.02755 38808.7 45000 45000 84.36 Vereinigte Staaten -- 17.41 13.Apr.2062 4.1 USD 13.Apr.2022 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 38804.21 0.02755 38804.21 42000 42000 91.93 Vereinigte Staaten -- 7.08 08.Aug.2032 3.35 USD 08.Aug.2022 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Bankwesen Anleihen 38797.32 0.02754 38797.32 40000 40000 95.6 Vereinigte Staaten -- 2.85 11.Mai2027 3.65 USD 11.Mai2020 GILD GILEAD SCIENCES INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 38789.86 0.02754 38789.86 37000 37000 103 Vereinigte Staaten -- 10.96 01.Dez.2041 5.65 USD 13.Dez.2011 SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Energie Anleihen 38792.71 0.02754 38792.71 40000 40000 96.83 Vereinigte Staaten -- 3.45 15.März2028 4.2 USD 17.Juli2017 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energie Anleihen 38785.87 0.02753 38785.87 40000 40000 96.89 Vereinigte Staaten -- 3.98 21.Sept.2028 3.94 USD 21.Sept.2018 SRE SEMPRA Erdgas Anleihen 38696.08 0.02747 38696.08 37000 37000 101.87 Vereinigte Staaten -- 9.89 15.Okt.2039 6 USD 08.Okt.2009 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 38653.78 0.02744 38653.78 40000 40000 96.46 Vereinigte Staaten -- 14.85 15.Sept.2052 4.95 USD 19.Sept.2022 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 38621.03 0.02742 38621.03 55000 55000 70.19 Vereinigtes Königreich -- 14.1 25.Sept.2050 3.98 USD 25.Sept.2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 38620.1 0.02742 38620.1 47000 47000 81.48 Vereinigte Staaten -- 6.03 30.Okt.2030 1.68 USD 03.Mai2021 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP REITS Anleihen 38560.91 0.02737 38560.91 40000 40000 95.44 Vereinigte Staaten -- 2.92 15.Juni2027 3.38 USD 01.Juni2017 WMT WALMART INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 38543.23 0.02736 38543.23 33000 33000 113.99 Vereinigte Staaten -- 9.46 15.Apr.2038 6.2 USD 15.Apr.2008 GILD GILEAD SCIENCES INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 38516.48 0.02734 38516.48 40000 40000 95.95 Vereinigte Staaten -- 8.65 01.Sept.2035 4.6 USD 14.Sept.2015 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 38512.79 0.02734 38512.79 40000 40000 94.98 Vereinigte Staaten -- 2.82 15.Apr.2027 2.88 USD 28.März2022 KVUE KENVUE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 38476.45 0.02731 38476.45 38000 38000 101.17 Vereinigte Staaten -- 3.78 22.März2028 5.05 USD 17.Okt.2023 MSFT MICROSOFT CORPORATION Technologie Anleihen 38417.03 0.02727 38417.03 40000 40000 95.39 Vereinigte Staaten -- 16.62 06.Feb.2057 4.5 USD 06.Feb.2017 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 38413.16 0.02727 38413.16 40000 40000 95.9 Vereinigte Staaten -- 4 15.Sept.2028 3.6 USD 07.Sept.2018 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Versicherung Anleihen 38355.06 0.02723 38355.06 37000 37000 101.48 Vereinigte Staaten -- 10.76 01.Nov.2040 5.35 USD 01.Nov.2010 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 38305.29 0.02719 38305.29 40000 40000 94.47 Vereinigte Staaten -- 3.26 02.Nov.2027 3.2 USD 02.Nov.2017 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elektro- Anleihen 38289.09 0.02718 38289.09 40000 40000 95.29 Vereinigte Staaten -- 14.37 28.Feb.2053 5.25 USD 09.Feb.2023 RIOLN RIO TINTO ALCAN INC Basic Industry Anleihen 38293.21 0.02718 38293.21 35000 35000 107.66 Kanada -- 7.3 15.Dez.2033 6.13 USD 08.Dez.2003 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energie Anleihen 38273.99 0.02717 38273.99 45000 45000 84.38 Vereinigte Staaten -- 14.49 31.Jan.2050 4.2 USD 08.Juli2019 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Versicherung Anleihen 38272.35 0.02717 38272.35 50000 50000 76.39 Vereinigte Staaten -- 15.26 13.März2051 3.7 USD 13.Sept.2019 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 38264.2 0.02716 38264.2 37000 37000 102.49 Vereinigte Staaten -- 3.94 01.Feb.2029 5.88 USD 30.Jan.2019 MTNA ARCELORMITTAL SA Basic Industry Anleihen 38212.31 0.02713 38212.31 35000 35000 106.93 Luxemburg -- 6.42 29.Nov.2032 6.8 USD 29.Nov.2022 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 38216.32 0.02713 38216.32 60000 60000 62.82 Vereinigte Staaten -- 18.67 10.Dez.2061 2.9 USD 10.Dez.2021 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 38208 0.02712 38208 55000 55000 68.76 Vereinigte Staaten -- 15.04 15.Juli2051 3.5 USD 30.Juni2021 CE CELANESE US HOLDINGS LLC Basic Industry Anleihen 38193.39 0.02711 38193.39 35000 35000 106.65 Vereinigte Staaten -- 6.97 15.Nov.2033 6.7 USD 24.Aug.2023 USB US BANCORP MTN Bankwesen Anleihen 38171.42 0.0271 38171.42 39000 39000 96.23 Vereinigte Staaten -- 3.64 26.Apr.2028 3.9 USD 26.Apr.2018 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 38104.02 0.02705 38104.02 38000 38000 97.88 Vereinigtes Königreich -- 4.97 02.Apr.2030 4.91 USD 02.Apr.2020 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 38098.62 0.02704 38098.62 60000 60000 63.24 Vereinigte Staaten -- 17.06 20.Aug.2050 2.4 USD 20.Aug.2020 ABXCN BARRICK NA FINANCE LLC Basic Industry Anleihen 38062.93 0.02702 38062.93 36000 36000 103.38 Kanada -- 11.38 01.Mai2043 5.75 USD 20.Sept.2013 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 38065.93 0.02702 38065.93 47000 47000 80.94 Vereinigte Staaten -- 6.49 15.März2031 1.38 USD 18.Sept.2020 ADI ANALOG DEVICES INC Technologie Anleihen 38045.71 0.02701 38045.71 43000 43000 87.64 Vereinigte Staaten -- 4.21 01.Okt.2028 1.7 USD 05.Okt.2021 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 38029.94 0.027 38029.94 35000 35000 106.94 Vereinigte Staaten -- 14.16 15.Juni2054 6 USD 14.Sept.2023 MS MORGAN STANLEY Bankwesen Anleihen 37989.6 0.02697 37989.6 41000 41000 90.73 Vereinigte Staaten -- 9.49 22.Apr.2039 4.46 USD 24.Apr.2018 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Produktionsmittel Anleihen 37996.85 0.02697 37996.85 40000 40000 94.14 Vereinigte Staaten -- 7.14 15.Jan.2033 4.2 USD 18.Aug.2022 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Technologie Anleihen 37968.91 0.02695 37968.91 55000 55000 68.2 Vereinigte Staaten -- 16.04 15.Juni2050 2.88 USD 05.Mai2020 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 37966.92 0.02695 37966.92 40000 40000 93.8 Vereinigte Staaten -- 6.79 15.Juni2032 3.9 USD 05.Mai2022 CAT CATERPILLAR INC Produktionsmittel Anleihen 37945.38 0.02694 37945.38 50000 50000 74.37 Vereinigte Staaten -- 15.45 09.Apr.2050 3.25 USD 09.Apr.2020 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Elektro- Anleihen 37955.16 0.02694 37955.16 35000 35000 106.38 Vereinigte Staaten -- 14.1 15.Nov.2053 5.9 USD 22.Nov.2023 MET METLIFE INC Versicherung Anleihen 37950.86 0.02694 37950.86 40000 40000 93.86 Vereinigte Staaten -- 14.43 15.Juli2052 5 USD 11.Juli2022 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 37948.33 0.02694 37948.33 45000 45000 84.23 Vereinigte Staaten -- 7.08 15.März2032 2.7 USD 29.Juni2022 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Kommunikation Anleihen 37882.42 0.02689 37882.42 45000 45000 84.07 Vereinigte Staaten -- 12.46 20.Sept.2047 5.2 USD 21.Sept.2017 NDAQ NASDAQ INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 37881.85 0.02689 37881.85 35000 35000 106.71 Vereinigte Staaten -- 15.54 28.Juni2063 6.1 USD 28.Juni2023 PARA PARAMOUNT GLOBAL Kommunikation Anleihen 37881.68 0.02689 37881.68 39000 39000 94.31 Vereinigte Staaten -- 7.89 30.Apr.2036 6.88 USD 18.Okt.2006 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 37866.23 0.02688 37866.23 40000 40000 93.52 Vereinigte Staaten -- 7.16 15.Dez.2032 4 USD 11.Dez.2012 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 37872.91 0.02688 37872.91 44000 44000 84.61 Vereinigte Staaten -- 13.34 19.Mai2046 4.1 USD 19.Mai2016 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 37859.09 0.02687 37859.09 45000 45000 84.11 Vereinigtes Königreich -- 6.2 25.März2031 2.73 USD 25.Sept.2020 GM GENERAL MOTORS CO Zyklische Konsumgüter Anleihen 37830.69 0.02685 37830.69 35000 35000 104.74 Vereinigte Staaten -- 2.93 01.Okt.2027 6.8 USD 12.Mai2020 TRGP TARGA RESOURCES CORP Energie Anleihen 37805.93 0.02684 37805.93 35000 35000 107.24 Vereinigte Staaten -- 13.38 15.Feb.2053 6.5 USD 09.Jan.2023 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 37789.68 0.02683 37789.68 45000 45000 82.57 Vereinigte Staaten -- 14.26 13.Nov.2047 3.75 USD 13.Nov.2017 D VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN Elektro- Anleihen 37799.79 0.02683 37799.79 37000 37000 99.48 Vereinigte Staaten -- 14.06 01.Apr.2053 5.45 USD 30.März2023 NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Technologie Anleihen 37787.91 0.02682 37787.91 50000 50000 74.34 Vereinigte Staaten -- 12 11.Mai2041 3.25 USD 16.Mai2022 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC Produktionsmittel Anleihen 37760.83 0.02681 37760.83 44000 44000 85.19 Vereinigte Staaten -- 5.64 01.Juni2030 1.95 USD 18.Mai2020 BRKHEC PACIFICORP Elektro- Anleihen 37754.43 0.0268 37754.43 40000 40000 92.65 Vereinigte Staaten -- 13.99 01.Dez.2053 5.35 USD 01.Dez.2022 DE DEERE & CO Produktionsmittel Anleihen 37742.3 0.02679 37742.3 43000 43000 86.59 Vereinigte Staaten -- 12.23 09.Juni2042 3.9 USD 08.Juni2012 KDP KEURIG DR PEPPER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 37744.42 0.02679 37744.42 43000 43000 85.74 Vereinigte Staaten -- 14.44 15.Apr.2052 4.5 USD 22.Apr.2022 SBUX STARBUCKS CORPORATION Zyklische Konsumgüter Anleihen 37709.01 0.02677 37709.01 43000 43000 86.75 Vereinigte Staaten -- 5.89 15.Nov.2030 2.55 USD 07.Mai2020 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 37690.29 0.02675 37690.29 44000 44000 85.58 Vereinigte Staaten -- 14.16 21.Sept.2048 4.25 USD 13.Aug.2018 TAP MOLSON COORS BREWING CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 37684.92 0.02675 37684.92 39000 39000 94.59 Vereinigte Staaten -- 11.38 01.Mai2042 5 USD 03.Mai2012 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Elektro- Anleihen 37665.06 0.02674 37665.06 40000 40000 93.98 Vereinigte Staaten -- 14.68 15.Sept.2052 4.95 USD 13.Jan.2023 EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Elektro- Anleihen 37656.48 0.02673 37656.48 35000 35000 105.16 Vereinigte Staaten -- 6.53 01.Nov.2032 5.95 USD 08.Nov.2022 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 37655.09 0.02673 37655.09 35000 35000 107.38 Vereinigte Staaten -- 8.73 15.März2036 5.8 USD 02.März2006 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Bankwesen Anleihen 37611.8 0.0267 37611.8 40000 40000 92.48 Kanada -- 6.73 04.Mai2032 3.88 USD 14.Apr.2022 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 37604.6 0.02669 37604.6 43000 43000 85.62 Vereinigte Staaten -- 12.57 24.Apr.2048 4.28 USD 25.Apr.2017 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Versicherung Anleihen 37598.27 0.02669 37598.27 44000 44000 85.05 Vereinigte Staaten -- 14.35 25.Feb.2050 4.35 USD 25.Feb.2019 SO GEORGIA POWER COMPANY Elektro- Anleihen 37577.51 0.02667 37577.51 43000 43000 87.23 Vereinigte Staaten -- 11.95 15.März2042 4.3 USD 06.März2012 PARA PARAMOUNT GLOBAL Kommunikation Anleihen 37544.97 0.02665 37544.97 46000 46000 81.18 Vereinigte Staaten -- 10.6 01.Sept.2043 5.85 USD 19.Aug.2013 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 37530.26 0.02664 37530.26 42000 42000 87.77 Vereinigte Staaten -- 7.06 15.Okt.2032 3.5 USD 14.Aug.2020 USB US BANCORP MTN Bankwesen Anleihen 37512.05 0.02663 37512.05 39000 39000 94.86 Vereinigte Staaten -- 2.84 27.Apr.2027 3.15 USD 27.Apr.2017 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 37456.05 0.02659 37456.05 45000 45000 82.33 Vereinigte Staaten -- 6.74 15.Okt.2031 2 USD 23.Aug.2021 WMB WILLIAMS COMPANIES INC Energie Anleihen 37450.8 0.02658 37450.8 40000 40000 93.44 Vereinigte Staaten -- 12.51 15.Sept.2045 5.1 USD 03.März2015 DLR DIGITAL REALTY TRUST LP REITS Anleihen 37426.89 0.02657 37426.89 39000 39000 95.52 Vereinigte Staaten -- 3.07 15.Aug.2027 3.7 USD 07.Aug.2017 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Produktionsmittel Anleihen 37431.49 0.02657 37431.49 38000 38000 98.35 Vereinigte Staaten -- 3.19 15.Sept.2027 4.15 USD 08.Sept.2022 NI NISOURCE INC Erdgas Anleihen 37403 0.02655 37403 40000 40000 92.04 Vereinigte Staaten -- 5.25 01.Mai2030 3.6 USD 13.Apr.2020 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC MTN Consumer Non-Cyclical Anleihen 37370.86 0.02653 37370.86 40000 40000 91.34 Belgien -- 13.54 15.Apr.2048 4.6 USD 04.Apr.2018 HAL HALLIBURTON COMPANY Energie Anleihen 37366.69 0.02653 37366.69 33000 33000 112.99 Vereinigte Staaten -- 9.58 15.Sept.2038 6.7 USD 12.Sept.2008 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 37366.94 0.02653 37366.94 45000 45000 82.62 Vereinigte Staaten -- 11.26 15.Aug.2039 3.5 USD 25.Juli2019 CAG CONAGRA BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 37366.1 0.02652 37366.1 39000 39000 93.61 Vereinigte Staaten -- 12.77 01.Nov.2048 5.4 USD 22.Okt.2018 FITB FIFTH THIRD BANCORP Bankwesen Anleihen 37309.5 0.02648 37309.5 40000 40000 92.26 Vereinigte Staaten -- 2.9 05.Mai2027 2.55 USD 05.Mai2020 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 37299.38 0.02648 37299.38 44000 44000 83.24 Vereinigte Staaten -- 12.84 15.Mai2045 4.15 USD 04.Mai2015 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 37308.68 0.02648 37308.68 38000 38000 97.24 Vereinigte Staaten -- 8.64 15.Juli2035 4.63 USD 23.Juli2015 CSX CSX CORP Transport Anleihen 37294.55 0.02647 37294.55 39000 39000 94.11 Vereinigte Staaten -- 7 15.Nov.2032 4.1 USD 28.Juli2022 BRKHEC PACIFICORP Elektro- Anleihen 37288.71 0.02647 37288.71 60000 60000 61.32 Vereinigte Staaten -- 16.02 15.Juni2052 2.9 USD 09.Juli2021 BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Energie Anleihen 37262.15 0.02645 37262.15 39000 39000 94.59 Vereinigte Staaten -- 3.36 15.Dez.2027 3.34 USD 31.Jan.2018 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 37226.71 0.02643 37226.71 39000 39000 94.87 Vereinigte Staaten -- 12.26 15.Feb.2044 4.88 USD 10.Sept.2013 TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Energie Anleihen 37237.89 0.02643 37237.89 41000 41000 90.01 Vereinigte Staaten -- 5.79 15.Jan.2032 4 USD 02.Feb.2021 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energie Anleihen 37217.51 0.02642 37217.51 39000 39000 93.62 Vereinigte Staaten -- 12.73 15.Mai2046 4.9 USD 07.Mai2015 BRK BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP Versicherung Anleihen 37200.91 0.02641 37200.91 42000 42000 88.47 Vereinigte Staaten -- 6.92 15.März2032 2.88 USD 15.März2022 CEG EXELON GENERATION CO LLC Elektro- Anleihen 37204.6 0.02641 37204.6 37000 37000 98.95 Vereinigte Staaten -- 11.08 15.Juni2042 5.6 USD 12.Feb.2013 MA MASTERCARD INC Technologie Anleihen 37203.49 0.02641 37203.49 40000 40000 92.05 Vereinigte Staaten -- 4.63 01.Juni2029 2.95 USD 31.Mai2019 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 37193.2 0.0264 37193.2 37000 37000 100.18 Vereinigtes Königreich -- 3.5 03.März2028 4.88 USD 03.März2023 AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Technologie Anleihen 37191.22 0.0264 37191.22 39000 39000 94.65 Vereinigte Staaten -- 3.44 15.Jan.2028 3.5 USD 14.Feb.2018 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 37161.97 0.02638 37161.97 38000 38000 96.69 Vereinigte Staaten -- 4.21 15.Dez.2028 3.88 USD 17.Dez.2018 ELV ELEVANCE HEALTH INC Versicherung Anleihen 37124.78 0.02635 37124.78 40000 40000 91.1 Vereinigte Staaten -- 11.64 15.Mai2042 4.63 USD 07.Mai2012 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 37119.14 0.02635 37119.14 37000 37000 98.53 Vereinigte Staaten -- 13.39 01.Juni2050 5.5 USD 19.Jan.2021 CNC CENTENE CORPORATION Versicherung Anleihen 37111.55 0.02634 37111.55 45000 45000 82.05 Vereinigte Staaten -- 6.47 01.Aug.2031 2.63 USD 12.Aug.2021 MTNA ARCELORMITTAL SA Basic Industry Anleihen 37097.97 0.02633 37097.97 35000 35000 103.83 Luxemburg -- 3.15 29.Nov.2027 6.55 USD 29.Nov.2022 WMT WALMART INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 37098.46 0.02633 37098.46 40000 40000 92.51 Vereinigte Staaten -- 15.33 09.Sept.2052 4.5 USD 09.Sept.2022 BXP BOSTON PROPERTIES LP REITS Anleihen 37035.1 0.02629 37035.1 43000 43000 85.6 Vereinigte Staaten -- 5.94 30.Jan.2031 3.25 USD 05.Mai2020 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 37022.83 0.02628 37022.83 39000 39000 94.73 Vereinigte Staaten -- 4.42 07.März2029 3.4 USD 07.März2019 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Technologie Anleihen 36987.77 0.02626 36987.77 41000 41000 89.83 Vereinigte Staaten -- 4.81 15.Aug.2029 3.2 USD 14.Aug.2019 ENBCN ENBRIDGE INC Energie Anleihen 36962.58 0.02624 36962.58 40000 40000 91.25 Kanada -- 4.98 15.Nov.2029 3.13 USD 15.Nov.2019 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 36967.12 0.02624 36967.12 40000 40000 91.27 Vereinigte Staaten -- 9.63 15.Dez.2036 4 USD 21.Nov.2016 EQIX EQUINIX INC Technologie Anleihen 36946.68 0.02623 36946.68 40000 40000 90.6 Vereinigte Staaten -- 6.61 15.Apr.2032 3.9 USD 05.Apr.2022 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 36935.39 0.02622 36935.39 43000 43000 85.21 Vereinigte Staaten -- 9.71 24.Jan.2039 3.88 USD 24.Jan.2018 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 36915.62 0.02621 36915.62 57000 57000 64.39 Vereinigte Staaten -- 17.9 15.Feb.2060 3.1 USD 13.Feb.2020 KPERM KAISER FOUNDATION HOSPITALS Consumer Non-Cyclical Anleihen 36928.66 0.02621 36928.66 42000 42000 86.23 Vereinigte Staaten -- 13.64 01.Mai2047 4.15 USD 03.Mai2017 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 36912.55 0.0262 36912.55 55000 55000 66.85 Vereinigte Staaten -- 11.91 01.März2042 3.5 USD 12.Okt.2021 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Versicherung Anleihen 36914.5 0.0262 36914.5 35000 35000 103.61 Vereinigte Staaten -- 14.48 25.Mai2053 5.45 USD 25.Mai2023 TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Energie Anleihen 36890.82 0.02619 36890.82 36000 36000 101.16 Vereinigte Staaten -- 1.27 15.Juli2027 6.5 USD 17.Jan.2019 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 36818.83 0.02614 36818.83 39000 39000 94.26 Vereinigte Staaten -- 3.56 15.März2028 4.2 USD 27.Nov.2017 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 36820.25 0.02614 36820.25 35000 35000 102.65 Vereinigte Staaten -- 7.05 01.Feb.2034 6.65 USD 10.Nov.2023 CE CELANESE US HOLDINGS LLC Basic Industry Anleihen 36806.08 0.02613 36806.08 35000 35000 103.87 Vereinigte Staaten -- 6.32 15.Juli2032 6.38 USD 14.Juli2022 MSFT MICROSOFT CORPORATION Technologie Anleihen 36805.46 0.02613 36805.46 39000 39000 93.76 Vereinigte Staaten -- 13.96 06.Feb.2047 4.25 USD 06.Feb.2017 EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Elektro- Anleihen 36814.19 0.02613 36814.19 35000 35000 102.79 Vereinigte Staaten -- 3.11 01.Nov.2027 5.85 USD 08.Nov.2022 CEG EXELON GENERATION CO LLC Elektro- Anleihen 36791.28 0.02612 36791.28 34000 34000 105.14 Vereinigte Staaten -- 9.79 01.Okt.2039 6.25 USD 23.Sept.2009 GS GOLDMAN SACHS CAPITAL I Bankwesen Anleihen 36680.72 0.02604 36680.72 35000 35000 104.04 Vereinigte Staaten -- 7.36 15.Feb.2034 6.34 USD 20.Feb.2004 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 36664.19 0.02603 36664.19 45000 45000 81.18 Vereinigte Staaten -- 14.08 01.März2048 4 USD 08.Feb.2018 BXP BOSTON PROPERTIES LP REITS Anleihen 36650.69 0.02602 36650.69 38000 38000 94.99 Vereinigte Staaten -- 4.05 01.Dez.2028 4.5 USD 28.Nov.2018 EMN EASTMAN CHEMICAL CO Basic Industry Anleihen 36660.31 0.02602 36660.31 42000 42000 85.18 Vereinigte Staaten -- 12.08 15.Okt.2044 4.65 USD 15.Mai2014 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 36592.13 0.02598 36592.13 40000 40000 91.47 Vereinigte Staaten -- 5.31 27.März2030 3.25 USD 27.März2020 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 36588.78 0.02597 36588.78 37000 37000 98.49 Vereinigte Staaten -- 9.2 01.März2037 5.25 USD 09.Feb.2017 DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Technologie Anleihen 36566.97 0.02596 36566.97 35000 35000 103.57 Vereinigte Staaten -- 6.82 01.Feb.2033 5.75 USD 24.Jan.2023 JBSSBZ JBS USA LUX SA Consumer Non-Cyclical Anleihen 36539.78 0.02594 36539.78 50000 50000 72.4 Brasilien -- 13.76 02.Feb.2052 4.38 USD 21.Aug.2023 FANG DIAMONDBACK ENERGY INC Energie Anleihen 36526.36 0.02593 36526.36 39000 39000 92.52 Vereinigte Staaten -- 4.97 01.Dez.2029 3.5 USD 05.Dez.2019 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Anleihen 36497.27 0.02591 36497.27 41000 41000 88.95 Vereinigte Staaten -- 3.3 01.Sept.2027 0.95 USD 25.Aug.2020 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 36498.09 0.02591 36498.09 44000 44000 81.79 Vereinigte Staaten -- 14.38 14.Juni2049 4 USD 14.Juni2019 RRX REGAL REXNORD CORP 144A Produktionsmittel Anleihen 36497.41 0.02591 36497.41 35000 35000 101.54 Vereinigte Staaten -- 3.46 15.Apr.2028 6.05 USD 24.Jan.2023 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV Energie Anleihen 36503.4 0.02591 36503.4 45000 45000 80.95 Niederlande -- 14.04 12.Sept.2046 3.75 USD 12.Sept.2016 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 36481.19 0.0259 36481.19 37000 37000 97.27 Vereinigte Staaten -- 5.21 15.Juni2030 4.63 USD 01.Juni2020 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Kommunikation Anleihen 36469.33 0.02589 36469.33 36000 36000 99.36 Kanada -- 7.05 11.Mai2033 5.1 USD 11.Mai2023 TGT TARGET CORPORATION Zyklische Konsumgüter Anleihen 36423.93 0.02586 36423.93 38000 38000 94.32 Vereinigte Staaten -- 4.45 15.Apr.2029 3.38 USD 27.März2019 NGGLN NATIONAL GRID PLC Elektro- Anleihen 36408.7 0.02585 36408.7 35000 35000 102.31 Vereinigtes Königreich -- 6.96 12.Juni2033 5.81 USD 12.Juni2023 TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA Energie Anleihen 36373.24 0.02582 36373.24 40000 40000 90.32 Frankreich -- 5.17 10.Jan.2030 2.83 USD 10.Juli2019 ENBCN ENBRIDGE INC Energie Anleihen 36354.46 0.02581 36354.46 45000 45000 80.39 Kanada -- 8.03 01.Aug.2033 2.5 USD 28.Juni2021 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 36343.22 0.0258 36343.22 38000 38000 94.04 Vereinigte Staaten -- 9.05 14.Mai2036 4.3 USD 12.Mai2016 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 36343.67 0.0258 36343.67 40000 40000 88.7 Vereinigte Staaten -- 7.07 01.Apr.2033 4.4 USD 15.März2022 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Bankwesen Anleihen 36317.34 0.02578 36317.34 35000 35000 101.9 Niederlande -- 11.56 01.Dez.2043 5.75 USD 29.Nov.2013 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 36318.92 0.02578 36318.92 39000 39000 92.72 Vereinigte Staaten -- 4.78 15.Aug.2029 3.38 USD 01.Mai2019 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Kommunikation Anleihen 36293.17 0.02576 36293.17 40000 40000 89.39 Vereinigte Staaten -- 5.29 15.Mai2030 3.63 USD 18.Mai2020 F FORD MOTOR COMPANY Zyklische Konsumgüter Anleihen 36212.28 0.02571 36212.28 40000 40000 88.91 Vereinigte Staaten -- 12.23 08.Dez.2046 5.29 USD 08.Dez.2016 NI NISOURCE INC Erdgas Anleihen 36169.07 0.02568 36169.07 40000 40000 90.2 Vereinigte Staaten -- 4.89 01.Sept.2029 2.95 USD 12.Aug.2019 XOM EXXON MOBIL CORP Energie Anleihen 36165.1 0.02567 36165.1 45000 45000 80.15 Vereinigte Staaten -- 13.61 06.März2045 3.57 USD 06.März2015 AMZN AMAZON.COM INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 36105.04 0.02563 36105.04 40000 40000 89.88 Vereinigte Staaten -- 3.05 03.Juni2027 1.2 USD 03.Juni2020 MET METLIFE INC Versicherung Anleihen 36097.22 0.02562 36097.22 35000 35000 102.04 Vereinigte Staaten -- 7.17 15.Juli2033 5.38 USD 12.Juli2023 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energie Anleihen 36051.65 0.02559 36051.65 35000 35000 102.14 Vereinigte Staaten -- 6.91 31.Jan.2033 5.35 USD 10.Jan.2023 WMB WILLIAMS COMPANIES INC Energie Anleihen 36042.98 0.02559 36042.98 35000 35000 102.78 Vereinigte Staaten -- 6.96 15.März2033 5.65 USD 02.März2023 EQNR EQUINOR ASA Gehalten, keine Gewährleistung Anleihen 36004.23 0.02556 36004.23 36000 36000 99.43 Norwegen -- 10.97 17.Aug.2040 5.1 USD 17.Aug.2010 GILD GILEAD SCIENCES INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 36004.12 0.02556 36004.12 50000 50000 70.73 Vereinigte Staaten -- 12.28 01.Okt.2040 2.6 USD 30.Sept.2020 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 35996 0.02555 35996 43000 43000 82.86 Vereinigte Staaten -- 6.78 21.Okt.2031 1.95 USD 21.Okt.2021 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 35989.41 0.02555 35989.41 35000 35000 102.5 Vereinigte Staaten -- 7.25 07.Sept.2033 5.63 USD 07.Sept.2023 CCI CROWN CASTLE INC Kommunikation Anleihen 35967.17 0.02553 35967.17 35000 35000 102.33 Vereinigte Staaten -- 7.47 01.März2034 5.8 USD 06.Dez.2023 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 35946.19 0.02552 35946.19 37000 37000 96.73 Vereinigte Staaten -- 17.05 27.Feb.2063 4.95 USD 27.Feb.2023 O REALTY INCOME CORPORATION REITS Anleihen 35938.26 0.02551 35938.26 40000 40000 89.19 Vereinigte Staaten -- 5.91 15.Jan.2031 3.25 USD 08.Mai2020 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 35918.41 0.0255 35918.41 35000 35000 102.15 Vereinigte Staaten -- 12.11 15.März2044 5.35 USD 26.Feb.2024 HPQ HP INC Technologie Anleihen 35925.36 0.0255 35925.36 35000 35000 101.53 Vereinigte Staaten -- 6.83 15.Jan.2033 5.5 USD 21.Juni2022 APH AMPHENOL CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 35914.71 0.02549 35914.71 40000 40000 89.45 Vereinigte Staaten -- 5.28 15.Feb.2030 2.8 USD 10.Sept.2019 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 35890.67 0.02548 35890.67 35000 35000 100.63 Vereinigte Staaten -- 13.64 01.Juni2053 5.9 USD 04.Mai2023 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 35877.82 0.02547 35877.82 40000 40000 89.36 Vereinigte Staaten -- 6.74 22.Feb.2032 3.35 USD 22.Feb.2022 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 35876.59 0.02547 35876.59 35000 35000 100.64 Vereinigte Staaten -- 3.2 17.Nov.2027 5.13 USD 17.Nov.2022 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN REITS Anleihen 35833.54 0.02544 35833.54 40000 40000 89.18 Vereinigte Staaten -- 6.34 15.Aug.2031 3.38 USD 15.Juli2019 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 35830.92 0.02544 35830.92 37000 37000 95.39 Vereinigte Staaten -- 3.64 01.Mai2028 3.55 USD 08.Feb.2018 MPLX MPLX LP Energie Anleihen 35818.95 0.02543 35818.95 39000 39000 91.45 Vereinigte Staaten -- 12.7 01.März2047 5.2 USD 10.Feb.2017 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 35792.74 0.02541 35792.74 40000 40000 88.4 Vereinigte Staaten -- 4.17 15.Okt.2028 2.4 USD 15.Okt.2021 MPLX MPLX LP Energie Anleihen 35787.95 0.0254 35787.95 36000 36000 98.84 Vereinigte Staaten -- 4.21 15.Feb.2029 4.8 USD 15.Nov.2018 DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Consumer Non-Cyclical Anleihen 35764.43 0.02539 35764.43 40000 40000 88.69 Vereinigte Staaten -- 5.53 30.Juni2030 2.95 USD 16.Dez.2019 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 35752.64 0.02538 35752.64 39000 39000 90.04 Vereinigte Staaten -- 10.2 16.Nov.2038 4.45 USD 16.Aug.2018 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Anleihen 35746.27 0.02537 35746.27 35000 35000 101.94 Vereinigte Staaten -- 7.01 15.März2033 5.4 USD 07.März2023 GD GENERAL DYNAMICS CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 35728.05 0.02536 35728.05 40000 40000 87.23 Vereinigte Staaten -- 14.4 01.Apr.2050 4.25 USD 25.März2020 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 35697.13 0.02534 35697.13 39000 39000 91.06 Vereinigte Staaten -- 3.03 01.Juni2027 1.45 USD 01.Mai2020 LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 35703.19 0.02534 35703.19 35000 35000 100.76 Vereinigte Staaten -- 7.19 01.Juli2033 5.15 USD 30.März2023 RSG REPUBLIC SERVICES INC Produktionsmittel Anleihen 35697.94 0.02534 35697.94 45000 45000 79.12 Vereinigte Staaten -- 7.15 15.Feb.2032 1.75 USD 24.Nov.2020 WMT WALMART INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 35700.66 0.02534 35700.66 54000 54000 66.07 Vereinigte Staaten -- 17.09 22.Sept.2051 2.65 USD 22.Sept.2021 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Energie Anleihen 35681.1 0.02533 35681.1 38000 38000 93.26 Vereinigte Staaten -- 5.05 01.Feb.2030 4.05 USD 13.Jan.2020 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN Elektro- Anleihen 35675.35 0.02532 35675.35 35000 35000 100.34 Vereinigte Staaten -- 4.13 15.Jan.2029 5.2 USD 08.Dez.2023 NTRCN NUTRIEN LTD Basic Industry Anleihen 35660.83 0.02531 35660.83 35000 35000 101.87 Kanada -- 14.08 27.März2053 5.8 USD 27.März2023 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 35658.96 0.02531 35658.96 35000 35000 101.2 Vereinigte Staaten -- 7.32 10.Aug.2033 5.09 USD 10.Aug.2023 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 35621.42 0.02529 35621.42 35000 35000 100.93 Vereinigte Staaten -- 5.62 30.Jan.2031 5.25 USD 02.Juni2023 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Technologie Anleihen 35625.02 0.02529 35625.02 29000 29000 121.2 Vereinigte Staaten -- 8.03 15.Juli2036 8.1 USD 15.Juni2021 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Bankwesen Anleihen 35632.45 0.02529 35632.45 35000 35000 100.98 Kanada -- 3.84 01.Aug.2028 5.2 USD 20.Juli2023 BNSF BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC Transport Anleihen 35605.83 0.02528 35605.83 39000 39000 90.96 Vereinigte Staaten -- 12.65 01.Sept.2044 4.55 USD 18.Aug.2014 DLR DIGITAL REALTY TRUST LP REITS Anleihen 35615.06 0.02528 35615.06 35000 35000 100.63 Vereinigte Staaten -- 3.35 15.Jan.2028 5.55 USD 27.Sept.2022 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Bankwesen Anleihen 35600.95 0.02527 35600.95 35000 35000 99.69 Kanada -- 7.13 02.Mai2033 5 USD 27.Apr.2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 35590.75 0.02526 35590.75 38000 38000 93.16 Vereinigte Staaten -- 8.13 15.Aug.2034 4.2 USD 12.Aug.2014 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 35583.33 0.02526 35583.33 41000 41000 85.79 Vereinigte Staaten -- 12.34 08.Juli2044 4.5 USD 08.Juli2014 ES EVERSOURCE ENERGY Elektro- Anleihen 35569.79 0.02525 35569.79 35000 35000 101.22 Vereinigte Staaten -- 3.46 01.März2028 5.45 USD 06.März2023 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 35555.87 0.02524 35555.87 38000 38000 92.63 Vereinigte Staaten -- 4.63 14.Juni2029 3.25 USD 14.Juni2019 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 35524.01 0.02522 35524.01 37000 37000 94.76 Vereinigte Staaten -- 2.83 04.Mai2027 3.13 USD 04.Mai2017 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 35504.63 0.0252 35504.63 39000 39000 89.76 Vereinigte Staaten -- 4.94 01.Okt.2029 2.6 USD 08.Okt.2019 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Anleihen 35474.07 0.02518 35474.07 40000 40000 88.1 Vereinigte Staaten -- 5.18 15.Jan.2030 2.9 USD 10.Jan.2020 CNP CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORPO Erdgas Anleihen 35468.76 0.02518 35468.76 35000 35000 100.95 Vereinigte Staaten -- 3.48 01.März2028 5.25 USD 23.Feb.2023 ET ENERGY TRANSFER LP Energie Anleihen 35474.61 0.02518 35474.61 35000 35000 100.38 Vereinigte Staaten -- 7.6 15.Mai2034 5.55 USD 25.Jan.2024 SBUX STARBUCKS CORPORATION Zyklische Konsumgüter Anleihen 35446.09 0.02516 35446.09 47000 47000 74.12 Vereinigte Staaten -- 15.16 15.Nov.2050 3.5 USD 07.Mai2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 35440.3 0.02516 35440.3 45000 45000 78.31 Vereinigte Staaten -- 14.85 15.Aug.2049 3.7 USD 25.Juli2019 GM GENERAL MOTORS CO Zyklische Konsumgüter Anleihen 35419.01 0.02514 35419.01 35000 35000 98.27 Vereinigte Staaten -- 12.41 01.Apr.2049 5.95 USD 10.Sept.2018 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Bankwesen Anleihen 35417.4 0.02514 35417.4 36000 36000 97.73 Kanada -- 3.07 03.Aug.2027 4.24 USD 28.Juli2022 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Technologie Anleihen 35386.02 0.02512 35386.02 35000 35000 100.07 Vereinigte Staaten -- 6.59 15.Juli2032 5.1 USD 13.Juli2022 MET METLIFE INC Versicherung Anleihen 35382.76 0.02512 35382.76 37000 37000 93.8 Vereinigte Staaten -- 12.02 13.Nov.2043 4.88 USD 13.Nov.2013 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 35368.69 0.02511 35368.69 50000 50000 69.84 Vereinigte Staaten -- 15.41 15.Dez.2049 3.13 USD 13.Jan.2020 DLTR DOLLAR TREE INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 35365.9 0.0251 35365.9 36000 36000 96.69 Vereinigte Staaten -- 3.62 15.Mai2028 4.2 USD 19.Apr.2018 D VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN Elektro- Anleihen 35364.98 0.0251 35364.98 35000 35000 98.58 Vereinigte Staaten -- 6.97 01.Apr.2033 5 USD 30.März2023 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Produktionsmittel Anleihen 35342.46 0.02509 35342.46 35000 35000 99.57 Vereinigte Staaten -- 5.27 10.Juni2030 4.7 USD 08.Juni2023 MPLX MPLX LP Energie Anleihen 35339.93 0.02509 35339.93 41000 41000 85.88 Vereinigte Staaten -- 5.71 15.Aug.2030 2.65 USD 18.Aug.2020 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Energie Anleihen 35344.4 0.02509 35344.4 39000 39000 88.83 Kanada -- 13.09 15.Mai2048 4.88 USD 07.Mai2018 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 35333.91 0.02508 35333.91 35000 35000 100.46 Vereinigte Staaten -- 4.28 22.Feb.2029 4.9 USD 22.Feb.2024 FCX FREEPORT-MCMORAN INC Basic Industry Anleihen 35316.41 0.02507 35316.41 35000 35000 98.89 Vereinigte Staaten -- 7.78 14.Nov.2034 5.4 USD 14.Nov.2014 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 35296.31 0.02506 35296.31 35000 35000 100.75 Belgien -- 7.9 15.Juni2034 5 USD 21.März2024 FDX FEDEX CORP Transport Anleihen 35301.44 0.02506 35301.44 39000 39000 88.76 Vereinigte Staaten -- 12.52 15.Nov.2045 4.75 USD 23.Okt.2015 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 35305.06 0.02506 35305.06 43000 43000 80.49 Vereinigte Staaten -- 15.03 15.Mai2055 4.38 USD 05.Mai2015 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energie Anleihen 35293.85 0.02505 35293.85 33000 33000 106.01 Vereinigte Staaten -- 10.7 01.Feb.2041 5.95 USD 13.Jan.2011 PEAK HEALTHPEAK OP LLC REITS Anleihen 35259.55 0.02503 35259.55 35000 35000 99.24 Vereinigte Staaten -- 6.79 15.Dez.2032 5.25 USD 17.Jan.2023 BNSF BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC Transport Anleihen 35245.16 0.02502 35245.16 39000 39000 90.21 Vereinigte Staaten -- 12.24 15.März2043 4.45 USD 12.März2013 DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Elektro- Anleihen 35185.92 0.02498 35185.92 35000 35000 99.44 Vereinigte Staaten -- 14.53 15.Jan.2054 5.4 USD 15.Juni2023 EXC EXELON CORPORATION Elektro- Anleihen 35175.69 0.02497 35175.69 35000 35000 100.31 Vereinigte Staaten -- 7.03 15.März2033 5.3 USD 21.Feb.2023 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 35172.09 0.02497 35172.09 40000 40000 87.73 Vereinigte Staaten -- 4.13 12.Aug.2028 1.6 USD 12.Aug.2021 KMI KINDER MORGAN INC Energie Anleihen 35158.47 0.02496 35158.47 50000 50000 69.89 Vereinigte Staaten -- 14.87 15.Feb.2051 3.6 USD 11.Feb.2021 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Versicherung Anleihen 35164.22 0.02496 35164.22 44000 44000 78.71 Vereinigte Staaten -- 14.41 07.Dez.2049 3.94 USD 03.Mai2018 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 35164.63 0.02496 35164.63 47000 47000 73.45 Kanada -- 14.41 15.Nov.2049 3.7 USD 12.Nov.2019 EXC EXELON CORPORATION Elektro- Anleihen 35147.77 0.02495 35147.77 35000 35000 100.24 Vereinigte Staaten -- 3.52 15.März2028 5.15 USD 21.Feb.2023 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Versicherung Anleihen 35152.69 0.02495 35152.69 41000 41000 84.91 Vereinigte Staaten -- 5.95 15.Nov.2030 2.25 USD 07.Mai2020 MMM 3M CO Produktionsmittel Anleihen 35126.54 0.02494 35126.54 40000 40000 87.61 Vereinigte Staaten -- 4.95 26.Aug.2029 2.38 USD 26.Aug.2019 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Versicherung Anleihen 35131.27 0.02494 35131.27 40000 40000 86.76 Vereinigte Staaten -- 14.4 30.Juni2050 4.38 USD 11.Mai2020 CAG CONAGRA BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 35140.2 0.02494 35140.2 36000 36000 95.45 Vereinigte Staaten -- 9.73 01.Nov.2038 5.3 USD 22.Okt.2018 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energie Anleihen 35104.91 0.02492 35104.91 39000 39000 89.48 Vereinigte Staaten -- 12.14 15.Feb.2043 4.45 USD 13.Aug.2012 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 35097.74 0.02491 35097.74 40000 40000 87.71 Vereinigte Staaten -- 3.81 15.März2028 1 USD 18.Sept.2020 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 35097.88 0.02491 35097.88 35000 35000 99.87 Vereinigte Staaten -- 7.14 27.Feb.2033 4.7 USD 27.Feb.2023 GOOGL ALPHABET INC Technologie Anleihen 35057.15 0.02489 35057.15 52000 52000 67.19 Vereinigte Staaten -- 13.15 15.Aug.2040 1.9 USD 05.Aug.2020 ETR ENTERGY LOUISIANA LLC Elektro- Anleihen 35043.21 0.02488 35043.21 43000 43000 81.18 Vereinigte Staaten -- 13.92 01.Sept.2048 4.2 USD 14.Aug.2018 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP Produktionsmittel Anleihen 35027.69 0.02486 35027.69 35000 35000 97.94 Vereinigte Staaten -- 13.61 01.Mai2050 5.25 USD 23.März2020 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 34996.03 0.02484 34996.03 40000 40000 87.44 Vereinigte Staaten -- 4.23 15.Sept.2028 1.5 USD 21.Sept.2021 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP REITS Anleihen 34990.69 0.02484 34990.69 50000 50000 69.85 Vereinigte Staaten -- 15.22 13.Sept.2049 3.25 USD 13.Sept.2019 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 34978.06 0.02483 34978.06 40000 40000 87.15 Vereinigte Staaten -- 10.3 01.März2038 3.9 USD 08.Feb.2018 ES EVERSOURCE ENERGY Elektro- Anleihen 34971.59 0.02483 34971.59 35000 35000 98.03 Vereinigte Staaten -- 7.05 15.Mai2033 5.13 USD 11.Mai2023 PLD PROLOGIS LP REITS Anleihen 34957.12 0.02481 34957.12 35000 35000 98.38 Vereinigte Staaten -- 14.5 15.Juni2053 5.25 USD 30.März2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 34942.78 0.0248 34942.78 35000 35000 97.75 Vereinigte Staaten -- 3.16 01.Okt.2027 4.25 USD 25.Sept.2015 WMT WALMART INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 34933.96 0.0248 34933.96 35000 35000 98.05 Vereinigte Staaten -- 3.62 15.Apr.2028 3.9 USD 18.Apr.2023 MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Technologie Anleihen 34921.13 0.02479 34921.13 54000 54000 64.58 Vereinigte Staaten -- 16.96 15.Sept.2050 2.5 USD 06.Nov.2023 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Zyklische Konsumgüter Anleihen 34911.21 0.02478 34911.21 36000 36000 96.7 Vereinigte Staaten -- 14.53 09.Sept.2052 5.15 USD 09.Sept.2022 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Versicherung Anleihen 34891.74 0.02477 34891.74 37000 37000 93.26 Vereinigte Staaten -- 12.66 10.Juli2045 4.8 USD 10.Juli2015 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Bankwesen Anleihen 34889.71 0.02477 34889.71 34000 34000 102.27 Vereinigte Staaten -- 3.41 09.März2029 6.5 USD 09.März2023 CCI CROWN CASTLE INC Kommunikation Anleihen 34874.79 0.02476 34874.79 35000 35000 97.56 Vereinigte Staaten -- 7.01 01.Mai2033 5.1 USD 26.Apr.2023 JBSSBZ JBS USA LUX SA Consumer Non-Cyclical Anleihen 34870.09 0.02475 34870.09 35000 35000 98.51 Brasilien -- 3.41 15.Jan.2030 5.5 USD 21.Aug.2023 GLW CORNING INC Technologie Anleihen 34840.04 0.02473 34840.04 36000 36000 94.76 Vereinigte Staaten -- 17.1 15.Nov.2079 5.45 USD 19.Nov.2019 DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Elektro- Anleihen 34817.69 0.02472 34817.69 35000 35000 98.39 Vereinigte Staaten -- 14.31 15.Jan.2053 5.35 USD 06.Jan.2023 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 34787.13 0.02469 34787.13 35000 35000 97.83 Vereinigte Staaten -- 5.21 17.Mai2030 4.3 USD 17.Mai2023 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Produktionsmittel Anleihen 34778.98 0.02469 34778.98 41000 41000 84.74 Vereinigte Staaten -- 5.43 15.März2030 2.3 USD 10.Feb.2020 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 34763.01 0.02468 34763.01 48000 48000 71.57 Vereinigte Staaten -- 12.25 28.Mai2040 2.55 USD 28.Mai2020 ET ENERGY TRANSFER PARTNERS LP Energie Anleihen 34728.25 0.02465 34728.25 38000 38000 91.2 Vereinigte Staaten -- 12.2 15.März2045 5.15 USD 12.März2015 HAL HALLIBURTON COMPANY Energie Anleihen 34730.27 0.02465 34730.27 35000 35000 97.44 Vereinigte Staaten -- 8.55 15.Nov.2035 4.85 USD 13.Nov.2015 GM GENERAL MOTORS CO Zyklische Konsumgüter Anleihen 34704.44 0.02464 34704.44 34000 34000 99.61 Vereinigte Staaten -- 3.82 01.Okt.2028 5 USD 10.Sept.2018 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Anleihen 34687.88 0.02462 34687.88 35000 35000 96.88 Vereinigte Staaten -- 7.1 30.März2033 4.5 USD 30.März2023 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 34673.92 0.02461 34673.92 35000 35000 99.04 Vereinigte Staaten -- 10.19 26.März2041 5.32 USD 26.März2020 AON AON CORP Versicherung Anleihen 34655 0.0246 34655 45000 45000 76.69 Vereinigte Staaten -- 15.12 28.Feb.2052 3.9 USD 28.Feb.2022 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 34634.77 0.02459 34634.77 35000 35000 96.46 Vereinigte Staaten -- 4.2 30.März2029 5.05 USD 17.Jan.2019 GM GENERAL MOTORS CO Zyklische Konsumgüter Anleihen 34635.9 0.02459 34635.9 35000 35000 96.89 Vereinigte Staaten -- 3.09 01.Okt.2027 4.2 USD 07.Aug.2017 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 34619.99 0.02458 34619.99 40000 40000 86.19 Vereinigte Staaten -- 7 01.Feb.2032 2.3 USD 01.Feb.2022 CME CME GROUP INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 34613.26 0.02457 34613.26 40000 40000 86.44 Vereinigte Staaten -- 6.98 15.März2032 2.65 USD 08.März2022 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 34603.04 0.02456 34603.04 40000 40000 84.48 Vereinigte Staaten -- 10.89 01.Apr.2040 4.13 USD 31.März2020 FI FISERV INC Technologie Anleihen 34571.82 0.02454 34571.82 34000 34000 101.29 Vereinigte Staaten -- 3.47 02.März2028 5.45 USD 02.März2023 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 34566.67 0.02454 34566.67 39000 39000 88.41 Vereinigte Staaten -- 10.87 07.März2039 3.9 USD 07.März2019 VTRS MYLAN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 34560.63 0.02453 34560.63 35000 35000 96.68 Vereinigte Staaten -- 3.52 15.Apr.2028 4.55 USD 09.Jan.2019 EQNR EQUINOR ASA Gehalten, keine Gewährleistung Anleihen 34528.1 0.02451 34528.1 37000 37000 91.83 Norwegen -- 5.27 06.Apr.2030 3.13 USD 06.Apr.2020 SO SOUTHERN COMPANY (THE) Elektro- Anleihen 34524.59 0.02451 34524.59 34000 34000 100.06 Vereinigte Staaten -- 7.05 15.Juni2033 5.2 USD 18.Mai2023 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Transport Anleihen 34522.37 0.02451 34522.37 40000 40000 85.46 Vereinigte Staaten -- 6.34 20.Mai2031 2.38 USD 20.Mai2021 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC Produktionsmittel Anleihen 34494.4 0.02449 34494.4 35000 35000 97.3 Vereinigte Staaten -- 3.68 15.Juni2028 4.4 USD 01.Mai2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Zyklische Konsumgüter Anleihen 34493.49 0.02449 34493.49 40000 40000 86.07 Vereinigte Staaten -- 5.42 01.März2030 2.13 USD 05.März2020 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 34464.57 0.02447 34464.57 40000 40000 86.01 Vereinigte Staaten -- 14.25 15.Sept.2048 4.2 USD 07.Sept.2018 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 34409.24 0.02443 34409.24 36000 36000 93.34 Vereinigte Staaten -- 15.63 15.Okt.2058 4.95 USD 05.Okt.2018 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 34401.85 0.02442 34401.85 40000 40000 85.8 Vereinigte Staaten -- 6.88 03.März2032 2.9 USD 03.März2022 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energie Anleihen 34389.87 0.02441 34389.87 40000 40000 85.47 Vereinigte Staaten -- 13.9 15.Feb.2048 4.25 USD 15.Feb.2018 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 34375.04 0.0244 34375.04 37000 37000 92.17 Belgien -- 12.43 01.Feb.2044 4.63 USD 27.Jan.2014 BXP BOSTON PROPERTIES LP REITS Anleihen 34372.09 0.0244 34372.09 45000 45000 75.18 Vereinigte Staaten -- 8.05 01.Okt.2033 2.45 USD 29.Sept.2021 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 34358.17 0.02439 34358.17 55000 55000 62.2 Vereinigte Staaten -- 19.85 20.Aug.2060 2.55 USD 20.Aug.2020 NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Bankwesen Anleihen 34348.68 0.02438 34348.68 40000 40000 85.08 Vereinigte Staaten -- 5.55 01.Mai2030 1.95 USD 01.Mai2020 MU MICRON TECHNOLOGY INC Technologie Anleihen 34310.32 0.02436 34310.32 33000 33000 103.76 Vereinigte Staaten -- 7.21 15.Sept.2033 5.88 USD 11.Apr.2023 VICI VICI PROPERTIES LP Zyklische Konsumgüter Anleihen 34317.48 0.02436 34317.48 35000 35000 97.48 Vereinigte Staaten -- 3.47 15.Feb.2028 4.75 USD 29.Apr.2022 FI FISERV INC Technologie Anleihen 34302.99 0.02435 34302.99 39000 39000 87.1 Vereinigte Staaten -- 5.51 01.Juni2030 2.65 USD 13.Mai2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 34299.54 0.02435 34299.54 35000 35000 96.9 Vereinigte Staaten -- 3.8 15.Juni2028 3.85 USD 19.Juni2018 SRE SEMPRA Erdgas Anleihen 34287.06 0.02434 34287.06 36000 36000 94.31 Vereinigte Staaten -- 2.94 15.Juni2027 3.25 USD 09.Juni2017 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 34267.3 0.02433 34267.3 40000 40000 84.82 Vereinigte Staaten -- 6.34 15.Mai2031 2.3 USD 19.Mai2021 AZN ASTRAZENECA PLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 34232.18 0.0243 34232.18 35000 35000 97.02 Vereinigtes Königreich -- 4.21 17.Jan.2029 4 USD 17.Aug.2018 DUK DUKE ENERGY CORP Elektro- Anleihen 34234.53 0.0243 34234.53 35000 35000 97.66 Vereinigte Staaten -- 3.57 15.März2028 4.3 USD 11.Aug.2022 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 34207.05 0.02428 34207.05 55000 55000 61.36 Vereinigte Staaten -- 17.06 15.Mai2050 2.25 USD 05.Mai2020 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 34174.5 0.02426 34174.5 55000 55000 61.18 Vereinigte Staaten -- 16.38 13.Nov.2050 2.55 USD 13.Nov.2020 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Anleihen 34162.17 0.02425 34162.17 34000 34000 98.38 Vereinigte Staaten -- 3.54 30.März2028 4.25 USD 30.März2023 WMT WALMART INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 34165.14 0.02425 34165.14 35000 35000 97.4 Vereinigte Staaten -- 6.97 09.Sept.2032 4.15 USD 09.Sept.2022 KDP KEURIG DR PEPPER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 34142.11 0.02424 34142.11 34000 34000 98.85 Vereinigte Staaten -- 3.6 25.Mai2028 4.6 USD 31.Mai2019 MPLX MPLX LP Energie Anleihen 34143.67 0.02424 34143.67 35000 35000 97.18 Vereinigte Staaten -- 6.74 01.Sept.2032 4.95 USD 11.Aug.2022 TWC TIME WARNER CABLE LLC Kommunikation Anleihen 34140.35 0.02424 34140.35 46000 46000 74.06 Vereinigte Staaten -- 11.33 15.Sept.2042 4.5 USD 10.Aug.2012 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Bankwesen Anleihen 34134.51 0.02423 34134.51 33000 33000 102.78 Vereinigte Staaten -- 6.94 18.Aug.2034 5.94 USD 18.Aug.2023 WM WASTE MANAGEMENT INC Produktionsmittel Anleihen 34128.45 0.02423 34128.45 35000 35000 95.63 Vereinigte Staaten -- 6.56 15.Apr.2032 4.15 USD 12.Mai2022 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Basic Industry Anleihen 34101.11 0.02421 34101.11 40000 40000 84.48 Vereinigte Staaten -- 5.98 15.Nov.2030 2.1 USD 26.Aug.2020 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 34073.17 0.02419 34073.17 38000 38000 89.62 Vereinigte Staaten -- 3.74 20.März2028 2 USD 18.März2021 AZN ASTRAZENECA PLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 34059.09 0.02418 34059.09 38000 38000 89.13 Vereinigtes Königreich -- 14.08 17.Aug.2048 4.38 USD 17.Aug.2018 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 34049.56 0.02417 34049.56 35000 35000 96.7 Vereinigte Staaten -- 4.69 05.Aug.2029 4 USD 05.Aug.2022 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elektro- Anleihen 34051.82 0.02417 34051.82 36000 36000 93.68 Vereinigte Staaten -- 3.85 01.Juli2028 3.75 USD 01.Juli2020 DUK DUKE ENERGY CORP Elektro- Anleihen 34018.39 0.02415 34018.39 40000 40000 84.32 Vereinigte Staaten -- 6.37 15.Juni2031 2.55 USD 10.Juni2021 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Bankwesen Anleihen 34025.64 0.02415 34025.64 35000 35000 96.55 Vereinigte Staaten -- 3.02 04.Aug.2028 4.44 USD 04.Aug.2022 BRKHEC BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO Elektro- Anleihen 34012.44 0.02414 34012.44 40000 40000 84.13 Vereinigte Staaten -- 13.73 15.Jan.2049 4.45 USD 14.Jan.2019 RRX REGAL REXNORD CORP 144A Produktionsmittel Anleihen 34012.92 0.02414 34012.92 33000 33000 102.32 Vereinigte Staaten -- 4.83 15.Feb.2030 6.3 USD 24.Jan.2023 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 34007.35 0.02414 34007.35 39000 39000 87.04 Kanada -- 11.7 15.März2042 4.5 USD 25.Juli2023 AVGO BROADCOM INC 144A Technologie Anleihen 33986.38 0.02413 33986.38 35000 35000 95.29 Vereinigte Staaten -- 4.39 15.Apr.2029 4 USD 14.Apr.2022 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 33990.3 0.02413 33990.3 33000 33000 101.12 Vereinigte Staaten -- 3.2 15.Nov.2027 5.1 USD 24.Okt.2022 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 33958.87 0.02411 33958.87 35000 35000 96.28 Vereinigte Staaten -- 6.78 27.Juli2032 4.4 USD 27.Juli2022 TWC TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Kommunikation Anleihen 33964.19 0.02411 33964.19 30000 30000 111.52 Vereinigte Staaten -- 6.58 15.Juli2033 8.38 USD 03.Feb.1994 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 33945.38 0.0241 33945.38 38000 38000 89.17 Vereinigte Staaten -- 12.96 15.März2045 4.4 USD 12.Juni2014 XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Elektro- Anleihen 33944.29 0.0241 33944.29 35000 35000 94.4 Vereinigte Staaten -- 14.01 01.Apr.2053 5.25 USD 03.Apr.2023 EFX EQUIFAX INC Technologie Anleihen 33924.71 0.02408 33924.71 41000 41000 82.66 Vereinigte Staaten -- 6.66 15.Sept.2031 2.35 USD 13.Aug.2021 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Anleihen 33918.88 0.02408 33918.88 38000 38000 88.99 Vereinigte Staaten -- 9.38 01.März2036 3.55 USD 01.März2016 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 33901.75 0.02407 33901.75 35000 35000 94.5 Vereinigte Staaten -- 11.29 01.Okt.2041 4.8 USD 19.Sept.2011 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 33894.17 0.02406 33894.17 40000 40000 84.59 Vereinigte Staaten -- 14.73 15.März2049 3.95 USD 22.Feb.2019 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 33890.62 0.02406 33890.62 50000 50000 67.39 Vereinigte Staaten -- 16.05 12.Aug.2051 3.05 USD 12.Aug.2021 BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Elektro- Anleihen 33889.31 0.02406 33889.31 35000 35000 95.17 Vereinigte Staaten -- 4.41 15.Apr.2029 3.65 USD 09.Jan.2019 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 33865.56 0.02404 33865.56 31000 31000 107.35 Vereinigte Staaten -- 6.31 15.Juni2032 6.63 USD 06.Juni2002 PARA PARAMOUNT GLOBAL Kommunikation Anleihen 33863.08 0.02404 33863.08 40000 40000 83.15 Vereinigte Staaten -- 6.57 19.Mai2032 4.2 USD 19.Mai2020 WM WASTE MANAGEMENT INC Produktionsmittel Anleihen 33806.16 0.024 33806.16 42000 42000 80.44 Vereinigte Staaten -- 6.44 15.März2031 1.5 USD 17.Nov.2020 EMR EMERSON ELECTRIC CO Produktionsmittel Anleihen 33741.82 0.02395 33741.82 40000 40000 83.76 Vereinigte Staaten -- 6.87 21.Dez.2031 2.2 USD 21.Dez.2021 NEM NEWMONT CORPORATION Basic Industry Anleihen 33723.94 0.02394 33723.94 40000 40000 83.78 Vereinigte Staaten -- 7.21 15.Juli2032 2.6 USD 20.Dez.2021 EBAY EBAY INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 33691.78 0.02392 33691.78 38000 38000 88.54 Vereinigte Staaten -- 5.36 11.März2030 2.7 USD 11.März2020 BA BOEING CO Produktionsmittel Anleihen 33672.36 0.0239 33672.36 38000 38000 88.04 Vereinigte Staaten -- 5.88 01.Feb.2031 3.63 USD 02.Nov.2020 VTRS VIATRIS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 33671.59 0.0239 33671.59 45000 45000 73.8 Vereinigte Staaten -- 11.01 22.Juni2040 3.85 USD 28.Okt.2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 33654.3 0.02389 33654.3 41000 41000 80.43 Vereinigte Staaten -- 15.06 01.Nov.2052 4.05 USD 14.Dez.2017 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Bankwesen Anleihen 33641.63 0.02388 33641.63 38000 38000 87.24 Vereinigte Staaten -- 12.33 03.Dez.2042 4.05 USD 26.Feb.2013 WMB WILLIAMS COMPANIES INC Energie Anleihen 33627.65 0.02387 33627.65 35000 35000 95.45 Vereinigte Staaten -- 14.16 15.Aug.2052 5.3 USD 08.Aug.2022 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Anleihen 33617.81 0.02386 33617.81 50000 50000 66.35 Vereinigte Staaten -- 15.35 15.Juni2050 3.1 USD 03.Juni2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Zyklische Konsumgüter Anleihen 33572.09 0.02383 33572.09 34000 34000 97.32 Vereinigte Staaten -- 8.68 09.Dez.2035 4.7 USD 09.Dez.2015 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 33558.43 0.02382 33558.43 36000 36000 91.59 Vereinigte Staaten -- 12.63 15.Mai2044 4.4 USD 15.Mai2014 DLR DIGITAL REALTY TRUST LP REITS Anleihen 33548.53 0.02381 33548.53 36000 36000 92.32 Vereinigte Staaten -- 4.64 01.Juli2029 3.6 USD 14.Juni2019 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 33532.89 0.0238 33532.89 35000 35000 93.73 Vereinigte Staaten -- 10.1 15.Okt.2038 4.6 USD 05.Okt.2018 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 33514.1 0.02379 33514.1 30000 30000 109.53 Vereinigte Staaten -- 16.12 15.Nov.2063 5.9 USD 24.Okt.2022 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Anleihen 33462.29 0.02375 33462.29 40000 40000 83.4 Vereinigte Staaten -- 14.25 03.März2047 3.75 USD 03.März2017 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Zyklische Konsumgüter Anleihen 33460.13 0.02375 33460.13 37000 37000 90.24 Vereinigte Staaten -- 4.93 01.Sept.2029 2.63 USD 12.Aug.2019 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Anleihen 33433.48 0.02373 33433.48 30000 30000 110.73 Vereinigte Staaten -- 9.39 15.Aug.2037 5.95 USD 16.Aug.2007 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 33419.23 0.02372 33419.23 38000 38000 86.52 Schweiz -- 13.4 20.Nov.2045 4 USD 20.Nov.2015 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elektro- Anleihen 33383.63 0.0237 33383.63 40000 40000 82.96 Vereinigte Staaten -- 6.87 15.Jan.2032 2.44 USD 13.Dez.2021 ELV ELEVANCE HEALTH INC Versicherung Anleihen 33343.29 0.02367 33343.29 30000 30000 108.38 Vereinigte Staaten -- 13.63 15.Okt.2052 6.1 USD 04.Nov.2022 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 33331.65 0.02366 33331.65 41000 41000 80.89 Vereinigte Staaten -- 6.99 15.Jan.2032 2 USD 09.Aug.2021 CCI CROWN CASTLE INC Kommunikation Anleihen 33316.42 0.02365 33316.42 40000 40000 82.78 Vereinigte Staaten -- 6.45 15.Juli2031 2.5 USD 29.Juni2021 RPRX ROYALTY PHARMA PLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 33312.68 0.02365 33312.68 40000 40000 83.12 Vereinigte Staaten -- 5.95 02.Sept.2030 2.2 USD 03.Aug.2021 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 33297.38 0.02364 33297.38 35000 35000 93.31 Vereinigte Staaten -- 16.33 15.Mai2062 4.95 USD 20.Mai2022 TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA Energie Anleihen 33290.92 0.02363 33290.92 35000 35000 94.74 Frankreich -- 4.37 19.Feb.2029 3.46 USD 19.Feb.2019 ARCC ARES CAPITAL CORPORATION Finanzunternehmen Anleihen 33266.81 0.02361 33266.81 37000 37000 89.09 Vereinigte Staaten -- 3.86 15.Juni2028 2.88 USD 10.Juni2021 MET METLIFE INC Versicherung Anleihen 33261.35 0.02361 33261.35 30000 30000 109.05 Vereinigte Staaten -- 7.52 15.Juni2034 6.38 USD 03.Juni2004 FDX FEDEX CORP Transport Anleihen 33243.38 0.0236 33243.38 36000 36000 91.89 Vereinigte Staaten -- 4.79 05.Aug.2029 3.1 USD 24.Juli2019 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Transport Anleihen 33251.11 0.0236 33251.11 35000 35000 94.88 Vereinigte Staaten -- 4.44 15.März2029 3.4 USD 15.März2019 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 33211.62 0.02358 33211.62 40000 40000 81.91 Vereinigte Staaten -- 13.9 15.Juni2047 3.9 USD 05.Juni2017 LDOS LEIDOS INC Technologie Anleihen 33205.68 0.02357 33205.68 40000 40000 82.74 Vereinigte Staaten -- 6.19 15.Feb.2031 2.3 USD 21.Juni2021 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 33196.51 0.02357 33196.51 40000 40000 82.16 Vereinigte Staaten -- 6.76 15.Nov.2031 2.25 USD 21.Mai2021 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Technologie Anleihen 33184.06 0.02356 33184.06 44000 44000 74.45 Vereinigte Staaten -- 12.18 15.Dez.2041 3.38 USD 27.Sept.2023 SBUX STARBUCKS CORPORATION Zyklische Konsumgüter Anleihen 33192.92 0.02356 33192.92 35000 35000 94.41 Vereinigte Staaten -- 4.75 15.Aug.2029 3.55 USD 13.Mai2019 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 33128.82 0.02352 33128.82 34000 34000 96.95 Vereinigte Staaten -- 3.46 15.Feb.2028 4.1 USD 23.Nov.2018 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 33129.91 0.02352 33129.91 50000 50000 65.41 Vereinigte Staaten -- 16.53 01.Juni2050 2.6 USD 01.Mai2020 NEE FLORIDA POWER & LIGHT CO Elektro- Anleihen 33124.08 0.02351 33124.08 50000 50000 65.34 Vereinigte Staaten -- 16.29 04.Dez.2051 2.88 USD 18.Nov.2021 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 33047.28 0.02346 33047.28 37000 37000 88.73 Vereinigtes Königreich -- 3.92 28.Mai2028 1.75 USD 28.Mai2021 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 33053.73 0.02346 33053.73 40000 40000 82.55 Vereinigte Staaten -- 7.05 15.März2032 2.38 USD 16.Nov.2021 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 33040.2 0.02345 33040.2 35000 35000 93.95 Vereinigte Staaten -- 4.79 08.Aug.2029 3.25 USD 08.Aug.2022 ATH ATHENE HOLDING LTD Versicherung Anleihen 33029.3 0.02345 33029.3 34000 34000 96.27 Vereinigte Staaten -- 3.37 12.Jan.2028 4.13 USD 12.Jan.2018 KMI KINDER MORGAN INC Energie Anleihen 33027.38 0.02344 33027.38 40000 40000 82.33 Vereinigte Staaten -- 6.26 15.Feb.2031 2 USD 05.Aug.2020 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Transport Anleihen 33025.15 0.02344 33025.15 38000 38000 86.75 Vereinigte Staaten -- 14.37 15.März2049 4.25 USD 15.März2019 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 33008.98 0.02343 33008.98 37000 37000 87.15 Vereinigte Staaten -- 12.14 01.Apr.2043 4.2 USD 05.Apr.2013 JEF JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 33009.34 0.02343 33009.34 32000 32000 102.06 Vereinigte Staaten -- 3.72 21.Juli2028 5.88 USD 21.Juli2023 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 32999.2 0.02342 32999.2 34000 34000 96.66 Vereinigte Staaten -- 3.55 18.Feb.2028 3.6 USD 18.Juli2022 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 32991.87 0.02342 32991.87 37000 37000 89.01 Vereinigte Staaten -- 12.4 15.März2043 4.25 USD 28.Feb.2013 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 32952.7 0.02339 32952.7 40000 40000 81.67 Vereinigte Staaten -- 6.02 01.Nov.2030 1.75 USD 02.Nov.2020 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elektro- Anleihen 32907.66 0.02336 32907.66 30000 30000 109.44 Vereinigte Staaten -- 7.25 15.März2034 6.95 USD 08.Nov.2023 BPLN BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Energie Anleihen 32892.88 0.02335 32892.88 50000 50000 64.72 Vereinigtes Königreich -- 16.09 10.Nov.2050 2.77 USD 10.Aug.2020 TSN TYSON FOODS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 32891.5 0.02335 32891.5 34000 34000 95.6 Vereinigte Staaten -- 2.88 02.Juni2027 3.55 USD 02.Juni2017 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Transport Anleihen 32872.95 0.02334 32872.95 37000 37000 87.37 Vereinigte Staaten -- 14.85 01.Juni2053 4.55 USD 13.Juni2022 CRM SALESFORCE INC Technologie Anleihen 32870.58 0.02333 32870.58 50000 50000 65.12 Vereinigte Staaten -- 18.42 15.Juli2061 3.05 USD 12.Juli2021 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP Produktionsmittel Anleihen 32848.9 0.02332 32848.9 35000 35000 93.68 Vereinigte Staaten -- 14.79 15.März2053 4.95 USD 08.Feb.2023 AZN ASTRAZENECA PLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 32814.45 0.02329 32814.45 38000 38000 86.24 Vereinigtes Königreich -- 12.43 18.Sept.2042 4 USD 18.Sept.2012 ZTS ZOETIS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 32808.1 0.02329 32808.1 31000 31000 103.78 Vereinigte Staaten -- 6.65 16.Nov.2032 5.6 USD 16.Nov.2022 TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Energie Anleihen 32768.33 0.02326 32768.33 34000 34000 95.61 Vereinigte Staaten -- 4.59 01.Feb.2031 4.88 USD 18.Aug.2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 32753.84 0.02325 32753.84 40000 40000 81.41 Vereinigte Staaten -- 13.89 15.Aug.2047 4 USD 07.Aug.2017 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Zyklische Konsumgüter Anleihen 32746.43 0.02325 32746.43 29000 29000 110.07 Vereinigte Staaten -- 9.11 15.Okt.2037 6.3 USD 18.Okt.2007 REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC. Consumer Non-Cyclical Anleihen 32708.21 0.02322 32708.21 40000 40000 81.71 Vereinigte Staaten -- 5.96 15.Sept.2030 1.75 USD 12.Aug.2020 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Anleihen 32701.35 0.02321 32701.35 55000 55000 59.27 Vereinigte Staaten -- 19.91 01.Sept.2060 2.45 USD 25.Aug.2020 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Energie Anleihen 32691.84 0.02321 32691.84 31000 31000 103.48 Kanada -- 10.18 01.Juni2040 6.1 USD 01.Juni2010 CATMED COMMONSPIRIT HEALTH Consumer Non-Cyclical Anleihen 32678.91 0.0232 32678.91 35000 35000 91.72 Vereinigte Staaten -- 4.78 01.Okt.2029 3.35 USD 21.Aug.2019 CVX CHEVRON CORP Energie Anleihen 32627.9 0.02316 32627.9 35000 35000 92.46 Vereinigte Staaten -- 2.93 11.Mai2027 2 USD 11.Mai2020 FDX FEDEX CORP Transport Anleihen 32590.04 0.02313 32590.04 35000 35000 90.9 Vereinigte Staaten -- 13.17 17.Okt.2048 4.95 USD 17.Okt.2018 D VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN Elektro- Anleihen 32585.06 0.02313 32585.06 55000 55000 58.54 Vereinigte Staaten -- 16.52 15.Dez.2050 2.45 USD 15.Dez.2020 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 32550.13 0.02311 32550.13 49000 49000 66.32 Vereinigte Staaten -- 16.26 15.März2052 3.03 USD 16.Nov.2021 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 32528.84 0.02309 32528.84 35000 35000 92.9 Vereinigte Staaten -- 16.22 25.März2060 4.95 USD 25.März2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Zyklische Konsumgüter Anleihen 32527.11 0.02309 32527.11 37000 37000 87.58 Vereinigte Staaten -- 13.45 01.März2047 4.45 USD 09.März2017 EQIX EQUINIX INC Technologie Anleihen 32513.04 0.02308 32513.04 39000 39000 82.93 Vereinigte Staaten -- 5.72 15.Juli2030 2.15 USD 22.Juni2020 BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 32506.04 0.02307 32506.04 32000 32000 99.17 Kanada -- 4.21 29.März2029 4.85 USD 29.Jan.2019 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 32484.66 0.02306 32484.66 37000 37000 87.6 Vereinigte Staaten -- 4.13 15.Aug.2028 1.65 USD 09.Aug.2021 HPQ HP INC Technologie Anleihen 32491.62 0.02306 32491.62 38000 38000 84.76 Vereinigte Staaten -- 6.34 17.Juni2031 2.65 USD 20.Jan.2022 NI NISOURCE INC Erdgas Anleihen 32445.7 0.02303 32445.7 38000 38000 83.77 Vereinigte Staaten -- 13.21 15.Mai2047 4.38 USD 22.Mai2017 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 32423.19 0.02302 32423.19 38000 38000 83.76 Vereinigte Staaten -- 13.61 11.Mai2047 4.1 USD 11.Mai2017 HAL HALLIBURTON COMPANY Energie Anleihen 32402.27 0.023 32402.27 36000 36000 89.79 Vereinigte Staaten -- 5.29 01.März2030 2.92 USD 03.März2020 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 32353.81 0.02297 32353.81 35000 35000 92.15 Vereinigte Staaten -- 3.17 20.Aug.2027 2.7 USD 20.Aug.2020 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Technologie Anleihen 32334.64 0.02295 32334.64 40000 40000 80.63 Vereinigte Staaten -- 6.31 15.Feb.2031 1.75 USD 01.Sept.2020 ELV ELEVANCE HEALTH INC Versicherung Anleihen 32312.46 0.02294 32312.46 35000 35000 91.38 Vereinigte Staaten -- 11.97 15.Jan.2043 4.65 USD 10.Sept.2012 MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Versicherung Anleihen 32314.12 0.02294 32314.12 35000 35000 92.2 Kanada -- 6.72 16.März2032 3.7 USD 16.März2022 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elektro- Anleihen 32296.58 0.02293 32296.58 35000 35000 91.42 Vereinigte Staaten -- 3.84 15.Juni2028 3 USD 03.Juni2021 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Bankwesen Anleihen 32275.94 0.02291 32275.94 35000 35000 90.51 Kanada -- 6.7 07.Apr.2032 3.6 USD 07.Apr.2022 NKE NIKE INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 32238.25 0.02288 32238.25 40000 40000 80.59 Vereinigte Staaten -- 11.81 27.März2040 3.25 USD 27.März2020 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Technologie Anleihen 32218.67 0.02287 32218.67 44000 44000 72.99 Vereinigte Staaten -- 12.18 01.März2041 3.1 USD 02.März2021 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Versicherung Anleihen 32198.43 0.02286 32198.43 34000 34000 92.37 Vereinigte Staaten -- 13.35 01.Apr.2048 4.75 USD 26.März2018 EQT EQT CORP Energie Anleihen 32198.07 0.02286 32198.07 30000 30000 106.22 Vereinigte Staaten -- 4.68 01.Feb.2030 7 USD 21.Jan.2020 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 32191.09 0.02285 32191.09 50000 50000 64.28 Vereinigte Staaten -- 16.65 15.Sept.2051 2.75 USD 21.Sept.2021 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 32162.22 0.02283 32162.22 40000 40000 80.28 Vereinigte Staaten -- 12.43 15.März2042 3.55 USD 02.März2022 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 32167.23 0.02283 32167.23 38000 38000 84.08 Vereinigte Staaten -- 5.67 28.Mai2030 1.7 USD 28.Mai2020 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Technologie Anleihen 32142.58 0.02282 32142.58 32000 32000 99.73 Vereinigte Staaten -- 13.51 15.Aug.2052 5.95 USD 22.Aug.2022 HES HESS CORP Energie Anleihen 32132.67 0.02281 32132.67 30000 30000 105.89 Vereinigte Staaten -- 10.25 15.Jan.2040 6 USD 14.Dez.2009 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Zyklische Konsumgüter Anleihen 32135.92 0.02281 32135.92 37000 37000 86.59 Vereinigte Staaten -- 5.4 13.Feb.2030 2.15 USD 13.Feb.2020 APTV APTIV PLC Zyklische Konsumgüter Anleihen 32123.83 0.0228 32123.83 41000 41000 76.66 Irland -- 14.42 01.Mai2052 4.15 USD 18.Feb.2022 HUM HUMANA INC Versicherung Anleihen 32099.03 0.02279 32099.03 40000 40000 79.92 Vereinigte Staaten -- 6.99 03.Feb.2032 2.15 USD 03.Aug.2021 SBUX STARBUCKS CORPORATION Zyklische Konsumgüter Anleihen 32102.46 0.02279 32102.46 36000 36000 87.51 Vereinigte Staaten -- 13.7 15.Nov.2048 4.5 USD 10.Aug.2018 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 32088.42 0.02278 32088.42 35000 35000 91.1 Vereinigte Staaten -- 13.84 09.Feb.2047 4.25 USD 09.Feb.2017 PAA PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP Energie Anleihen 32097.53 0.02278 32097.53 35000 35000 91.57 Vereinigte Staaten -- 5.59 15.Sept.2030 3.8 USD 11.Juni2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 32081.52 0.02277 32081.52 35000 35000 91.32 Vereinigte Staaten -- 4.89 15.Aug.2029 2.88 USD 25.Juli2019 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 32053.77 0.02275 32053.77 44000 44000 72.52 Vereinigte Staaten -- 12.73 15.Aug.2041 2.8 USD 09.Aug.2021 D DOMINION ENERGY INC Elektro- Anleihen 32046.46 0.02275 32046.46 39000 39000 81.9 Vereinigte Staaten -- 6.6 15.Aug.2031 2.25 USD 12.Aug.2021 NI NISOURCE INC Erdgas Anleihen 32044.75 0.02275 32044.75 40000 40000 79.91 Vereinigte Staaten -- 6.33 15.Feb.2031 1.7 USD 18.Aug.2020 NEE FLORIDA POWER & LIGHT CO Elektro- Anleihen 32028.17 0.02274 32028.17 39000 39000 81.83 Vereinigte Staaten -- 14.2 01.März2048 3.95 USD 28.Feb.2018 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 32012.71 0.02272 32012.71 35000 35000 91.1 Vereinigte Staaten -- 14.69 01.März2053 4.88 USD 18.Aug.2022 FDX FEDEX CORP Transport Anleihen 32004.17 0.02272 32004.17 40000 40000 79.53 Vereinigte Staaten -- 13.86 15.Feb.2048 4.05 USD 31.Jan.2018 AZN ASTRAZENECA PLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 31962.17 0.02269 31962.17 35000 35000 89.72 Vereinigtes Königreich -- 13.11 16.Nov.2045 4.38 USD 16.Nov.2015 KPERM KAISER FOUNDATION HOSPITALS Consumer Non-Cyclical Anleihen 31956.89 0.02269 31956.89 43000 43000 72.98 Vereinigte Staaten -- 15.21 01.Nov.2049 3.27 USD 31.Okt.2019 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 31965.08 0.02269 31965.08 35000 35000 90.9 Vereinigte Staaten -- 4.84 29.Juli2029 2.63 USD 29.Juli2019 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energie Anleihen 31921.44 0.02266 31921.44 41000 41000 77.26 Vereinigte Staaten -- 15.21 31.Jan.2051 3.7 USD 15.Jan.2020 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Basic Industry Anleihen 31927.27 0.02266 31927.27 40000 40000 77.92 Vereinigte Staaten -- 13.74 15.Okt.2049 4.2 USD 10.Okt.2019 NEM NEWMONT CORPORATION Basic Industry Anleihen 31914.91 0.02266 31914.91 29000 29000 106.98 Vereinigte Staaten -- 9.84 01.Okt.2039 6.25 USD 18.Sept.2009 ENBCN ENBRIDGE INC Energie Anleihen 31908.91 0.02265 31908.91 30000 30000 104.05 Kanada -- 3.92 15.Nov.2028 6 USD 09.Nov.2023 NDAQ NASDAQ INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 31847.03 0.02261 31847.03 30000 30000 105.45 Vereinigte Staaten -- 14.09 15.Aug.2053 5.95 USD 28.Juni2023 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Elektro- Anleihen 31853.3 0.02261 31853.3 30000 30000 104.06 Vereinigte Staaten -- 7.24 15.Nov.2033 5.65 USD 22.Jan.2024 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 31812.17 0.02258 31812.17 40000 40000 78 Vereinigte Staaten -- 13.62 01.Nov.2046 3.75 USD 01.Nov.2016 BRKHEC BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO Elektro- Anleihen 31783.8 0.02256 31783.8 38000 38000 81.72 Vereinigte Staaten -- 14.2 15.Okt.2050 4.25 USD 03.März2021 RELLN RELX CAPITAL INC Technologie Anleihen 31781.98 0.02256 31781.98 35000 35000 89.76 Vereinigtes Königreich -- 5.41 22.Mai2030 3 USD 22.Mai2020 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP REITS Anleihen 31775.3 0.02256 31775.3 36000 36000 88.16 Vereinigte Staaten -- 4.99 13.Sept.2029 2.45 USD 13.Sept.2019 CME CME GROUP INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 31749.23 0.02254 31749.23 31000 31000 102.23 Vereinigte Staaten -- 12.03 15.Sept.2043 5.3 USD 09.Sept.2013 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Zyklische Konsumgüter Anleihen 31755.59 0.02254 31755.59 35000 35000 89.82 Vereinigte Staaten -- 3.77 06.Apr.2028 1.9 USD 09.Apr.2021 DUK DUKE ENERGY CORP Elektro- Anleihen 31733.7 0.02253 31733.7 30000 30000 105.56 Vereinigte Staaten -- 13.97 15.Sept.2053 6.1 USD 08.Sept.2023 LDOS LEIDOS INC Technologie Anleihen 31743.84 0.02253 31743.84 33000 33000 94.58 Vereinigte Staaten -- 5.16 15.Mai2030 4.38 USD 21.Juni2021 EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Versicherung Anleihen 31695.34 0.0225 31695.34 34000 34000 91.03 Vereinigte Staaten -- 12.98 20.Apr.2048 5 USD 16.Jan.2019 OKE ONEOK INC Energie Anleihen 31702.99 0.0225 31702.99 30000 30000 102.32 Vereinigte Staaten -- 3.87 01.Nov.2028 5.65 USD 24.Aug.2023 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Transport Anleihen 31682.5 0.02249 31682.5 40000 40000 78.07 Vereinigte Staaten -- 12.2 20.Mai2041 3.2 USD 20.Mai2021 ENBCN ENBRIDGE INC Energie Anleihen 31674.74 0.02248 31674.74 45000 45000 69.85 Kanada -- 15.41 01.Aug.2051 3.4 USD 28.Juni2021 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Elektro- Anleihen 31669.56 0.02248 31669.56 35000 35000 89.36 Vereinigte Staaten -- 5 01.Nov.2029 2.75 USD 03.Okt.2019 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energie Anleihen 31649.46 0.02247 31649.46 45000 45000 69.95 Vereinigte Staaten -- 16.08 15.Feb.2052 3.2 USD 07.Aug.2020 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Bankwesen Anleihen 31608.38 0.02244 31608.38 30000 30000 103.04 Vereinigte Staaten -- 3.12 05.Nov.2027 5.85 USD 07.Nov.2022 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 31591.71 0.02243 31591.71 33000 33000 94.27 Vereinigte Staaten -- 10.14 15.Juni2039 5.13 USD 12.Juni2019 BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Technologie Anleihen 31573.12 0.02241 31573.12 37000 37000 84.27 Vereinigte Staaten -- 6.23 01.Mai2031 2.6 USD 17.Mai2021 CSX CSX CORP Transport Anleihen 31566.69 0.02241 31566.69 35000 35000 88.53 Vereinigte Staaten -- 14.86 15.Nov.2052 4.5 USD 28.Juli2022 DVN DEVON ENERGY CORPORATION Energie Anleihen 31574.76 0.02241 31574.76 35000 35000 88.78 Vereinigte Staaten -- 12.16 15.Juni2045 5 USD 16.Juni2015 CE CELANESE US HOLDINGS LLC Basic Industry Anleihen 31537.06 0.02239 31537.06 30000 30000 103.84 Vereinigte Staaten -- 4.38 15.Juli2029 6.33 USD 14.Juli2022 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 31525.78 0.02238 31525.78 30000 30000 103.14 Vereinigte Staaten -- 15.32 01.Juni2063 6 USD 02.Juni2023 GILD GILEAD SCIENCES INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 31511.55 0.02237 31511.55 35000 35000 89.73 Vereinigte Staaten -- 9.45 01.Sept.2036 4 USD 20.Sept.2016 BXP BOSTON PROPERTIES LP REITS Anleihen 31504.19 0.02236 31504.19 30000 30000 103.7 Vereinigte Staaten -- 7.16 15.Jan.2034 6.5 USD 15.Mai2023 WSTP WESTPAC BANKING CORP Bankwesen Anleihen 31455.56 0.02233 31455.56 35000 35000 89.34 Australien -- 5.25 16.Jan.2030 2.65 USD 16.Jan.2020 ETN EATON CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 31395.93 0.02229 31395.93 35000 35000 88.02 Vereinigte Staaten -- 12.17 02.Nov.2042 4.15 USD 07.Nov.2013 TRV TRAVELERS COMPANIES INC MTN Versicherung Anleihen 31387.3 0.02228 31387.3 28000 28000 110.31 Vereinigte Staaten -- 9.07 15.Juni2037 6.25 USD 29.Mai2007 SBUX STARBUCKS CORPORATION Zyklische Konsumgüter Anleihen 31368.25 0.02227 31368.25 36000 36000 86.6 Vereinigte Staaten -- 14.12 15.Aug.2049 4.45 USD 13.Mai2019 FDX FEDEX CORP Transport Anleihen 31354.09 0.02226 31354.09 37000 37000 83.85 Vereinigte Staaten -- 13.19 15.Jan.2047 4.4 USD 06.Jan.2017 SRE SEMPRA Erdgas Anleihen 31335 0.02224 31335 33000 33000 94.42 Vereinigte Staaten -- 3.47 01.Feb.2028 3.4 USD 12.Jan.2018 BA BOEING CO Produktionsmittel Anleihen 31314.17 0.02223 31314.17 35000 35000 89.23 Vereinigte Staaten -- 4.44 01.März2029 3.2 USD 15.Feb.2019 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elektro- Anleihen 31283.97 0.02221 31283.97 30000 30000 103.04 Vereinigte Staaten -- 4.08 15.Jan.2029 6.1 USD 05.Juni2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 31281.64 0.02221 31281.64 37000 37000 84.05 Vereinigte Staaten -- 13.58 15.Aug.2046 4.13 USD 01.Aug.2016 EMR EMERSON ELECTRIC CO Produktionsmittel Anleihen 31272.71 0.0222 31272.71 35000 35000 88.81 Vereinigte Staaten -- 4.39 21.Dez.2028 2 USD 21.Dez.2021 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE BV Basic Industry Anleihen 31269.32 0.0222 31269.32 33000 33000 93.69 Vereinigte Staaten -- 11.65 15.Juli2043 5.25 USD 16.Juli2013 ES EVERSOURCE ENERGY Elektro- Anleihen 31246.17 0.02218 31246.17 30000 30000 103.21 Vereinigte Staaten -- 4.13 01.Feb.2029 5.95 USD 10.Nov.2023 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 31224.63 0.02217 31224.63 35000 35000 88.64 Vereinigte Staaten -- 4.38 10.Dez.2028 1.9 USD 10.Dez.2021 COP CONOCOPHILLIPS CO Energie Anleihen 31217.6 0.02216 31217.6 40000 40000 77.91 Vereinigte Staaten -- 15.47 15.März2052 3.8 USD 08.März2022 AON AON CORP Versicherung Anleihen 31199.49 0.02215 31199.49 35000 35000 88.11 Vereinigte Staaten -- 5.43 15.Mai2030 2.8 USD 15.Mai2020 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 31159.99 0.02212 31159.99 37000 37000 83.41 Vereinigte Staaten -- 6.31 10.Juni2031 2.7 USD 10.Juni2021 TCN TELUS CORPORATION Kommunikation Anleihen 31162.46 0.02212 31162.46 35000 35000 87.76 Kanada -- 6.81 13.Mai2032 3.4 USD 28.Feb.2022 BRKHEC BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO Elektro- Anleihen 31152.32 0.02211 31152.32 33000 33000 93.65 Vereinigte Staaten -- 5.44 15.Juli2030 3.7 USD 03.März2021 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 31142.08 0.02211 31142.08 35000 35000 88.85 Vereinigte Staaten -- 5.04 06.Sept.2029 2.13 USD 06.Sept.2019 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 31151.52 0.02211 31151.52 33000 33000 94.29 Vereinigte Staaten -- 3.2 14.Sept.2027 2.8 USD 14.Sept.2017 WSTP WESTPAC BANKING CORP Bankwesen Anleihen 31149.83 0.02211 31149.83 35000 35000 88.21 Australien -- 10.66 24.Juli2039 4.42 USD 24.Juli2019 TMUS T-MOBILE USA INC Kommunikation Anleihen 31123.83 0.02209 31123.83 30000 30000 103.54 Vereinigte Staaten -- 15.89 15.Sept.2062 5.8 USD 15.Sept.2022 FANG DIAMONDBACK ENERGY INC Energie Anleihen 31096.34 0.02207 31096.34 35000 35000 88.81 Vereinigte Staaten -- 6.11 24.März2031 3.13 USD 24.März2021 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 31095.57 0.02207 31095.57 39000 39000 79.64 Vereinigte Staaten -- 15.34 19.März2050 3.63 USD 19.März2020 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Kommunikation Anleihen 31072.56 0.02206 31072.56 39000 39000 77.96 Vereinigte Staaten -- 13.19 15.Mai2050 4.65 USD 18.Mai2020 HES HESS CORP Energie Anleihen 31073.39 0.02206 31073.39 31000 31000 98.12 Vereinigte Staaten -- 2.64 01.Apr.2027 4.3 USD 28.Sept.2016 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 31069.98 0.02206 31069.98 38000 38000 81.25 Kanada -- 13.58 15.Feb.2048 4.3 USD 08.Feb.2018 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Produktionsmittel Anleihen 31052.88 0.02204 31052.88 35000 35000 88.68 Vereinigte Staaten -- 3.33 14.Sept.2027 1.1 USD 14.Sept.2020 CBG CBRE SERVICES INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 31031.01 0.02203 31031.01 30000 30000 102.73 Vereinigte Staaten -- 7.67 15.Aug.2034 5.95 USD 23.Juni2023 NEE FLORIDA POWER & LIGHT CO Elektro- Anleihen 31039.92 0.02203 31039.92 30000 30000 100.96 Vereinigte Staaten -- 6.96 01.Apr.2033 5.1 USD 03.März2023 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Technologie Anleihen 31012.52 0.02201 31012.52 38000 38000 81.52 Vereinigte Staaten -- 6.03 01.Sept.2030 1.25 USD 13.Aug.2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Zyklische Konsumgüter Anleihen 30991.57 0.022 30991.57 28000 28000 110.21 Vereinigte Staaten -- 9.47 01.März2038 6.3 USD 29.Feb.2008 COR CENCORA INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 30973.63 0.02199 30973.63 36000 36000 85.94 Vereinigte Staaten -- 6.18 15.März2031 2.7 USD 30.März2021 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Transport Anleihen 30952.47 0.02197 30952.47 46000 46000 66.12 Vereinigte Staaten -- 16.58 15.Mai2055 3.15 USD 17.Sept.2020 BRKHEC BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO Elektro- Anleihen 30935.01 0.02196 30935.01 31000 31000 97.89 Vereinigte Staaten -- 11.86 15.Nov.2043 5.15 USD 28.Apr.2014 EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO Elektro- Anleihen 30918.51 0.02195 30918.51 34000 34000 88.65 Vereinigte Staaten -- 11.88 01.Okt.2043 4.65 USD 02.Okt.2013 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Bankwesen Anleihen 30912.26 0.02194 30912.26 30000 30000 102.4 Vereinigte Staaten -- 3.75 21.Aug.2029 6.21 USD 21.Aug.2023 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Kommunikation Anleihen 30885.7 0.02192 30885.7 35000 35000 86.05 Kanada -- 13.4 01.Apr.2048 4.46 USD 29.März2018 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 30886.1 0.02192 30886.1 34000 34000 89.72 Vereinigte Staaten -- 3.72 10.Apr.2028 2.4 USD 09.Apr.2021 BNSF BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC Transport Anleihen 30867.71 0.02191 30867.71 36000 36000 84.56 Vereinigte Staaten -- 13.71 15.Juni2047 4.13 USD 09.März2017 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Technologie Anleihen 30865.56 0.02191 30865.56 36000 36000 84.79 Vereinigte Staaten -- 6.26 24.Mai2031 2.75 USD 24.Mai2021 D DOMINION ENERGY INC Elektro- Anleihen 30828.75 0.02188 30828.75 30000 30000 100.78 Vereinigte Staaten -- 6.69 15.Nov.2032 5.38 USD 18.Nov.2022 TGT TARGET CORPORATION Zyklische Konsumgüter Anleihen 30811.72 0.02187 30811.72 45000 45000 67.87 Vereinigte Staaten -- 16.43 15.Jan.2052 2.95 USD 24.Jan.2022 GILD GILEAD SCIENCES INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 30797.79 0.02186 30797.79 37000 37000 82.43 Vereinigte Staaten -- 5.96 01.Okt.2030 1.65 USD 30.Sept.2020 V VISA INC Technologie Anleihen 30798.85 0.02186 30798.85 33000 33000 92.47 Vereinigte Staaten -- 2.87 15.Apr.2027 1.9 USD 02.Apr.2020 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Technologie Anleihen 30753.73 0.02183 30753.73 35000 35000 86.8 Vereinigte Staaten -- 5.41 15.Mai2030 2.9 USD 15.Mai2020 FI FISERV INC Technologie Anleihen 30734.35 0.02182 30734.35 30000 30000 102.04 Vereinigte Staaten -- 6.93 02.März2033 5.6 USD 02.März2023 BHP BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD Basic Industry Anleihen 30727.53 0.02181 30727.53 35000 35000 87.4 Australien -- 12.07 24.Feb.2042 4.13 USD 24.Feb.2012 CSX CSX CORP Transport Anleihen 30730.38 0.02181 30730.38 36000 36000 85.21 Vereinigte Staaten -- 12.8 15.März2044 4.1 USD 22.Okt.2012 LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 30729.24 0.02181 30729.24 35000 35000 87.21 Vereinigte Staaten -- 3.84 15.Apr.2028 1.3 USD 22.Okt.2020 CAT CATERPILLAR INC Produktionsmittel Anleihen 30713.36 0.0218 30713.36 30000 30000 100.63 Vereinigte Staaten -- 11.11 27.Mai2041 5.2 USD 27.Mai2011 BNSF BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC Transport Anleihen 30677.32 0.02178 30677.32 35000 35000 85.61 Vereinigte Staaten -- 12.84 01.Apr.2045 4.15 USD 09.März2015 XOM EXXON MOBIL CORP Energie Anleihen 30677.93 0.02178 30677.93 39000 39000 78.31 Vereinigte Staaten -- 11.61 16.Aug.2039 3 USD 16.Aug.2019 PARA PARAMOUNT GLOBAL Kommunikation Anleihen 30672.42 0.02177 30672.42 45000 45000 68 Vereinigte Staaten -- 11.32 15.März2043 4.38 USD 19.Juli2013 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 30646.38 0.02175 30646.38 35000 35000 86.27 Vereinigte Staaten -- 6.13 15.Apr.2031 2.85 USD 05.März2021 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Zyklische Konsumgüter Anleihen 30633.34 0.02175 30633.34 30000 30000 101.45 Vereinigte Staaten -- 14.56 14.Aug.2053 5.45 USD 14.Aug.2023 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 30626.36 0.02174 30626.36 30000 30000 101.2 Belgien -- 5.63 23.Jan.2031 4.9 USD 23.Jan.2019 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Zyklische Konsumgüter Anleihen 30627.92 0.02174 30627.92 30000 30000 101.85 Vereinigte Staaten -- 3.94 11.Sept.2028 5.25 USD 11.Sept.2023 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 30594.36 0.02172 30594.36 30000 30000 99.72 Vereinigte Staaten -- 3.12 15.Okt.2027 5 USD 08.Sept.2022 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 30586.16 0.02171 30586.16 37000 37000 82.02 Vereinigte Staaten -- 9.67 15.Juli2036 3.2 USD 19.Juli2016 DLTR DOLLAR TREE INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 30577.05 0.02171 30577.05 36000 36000 84.07 Vereinigte Staaten -- 6.69 01.Dez.2031 2.65 USD 01.Dez.2021 EXPE EXPEDIA GROUP INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 30571.91 0.0217 30571.91 32000 32000 95.08 Vereinigte Staaten -- 3.5 15.Feb.2028 3.8 USD 28.Dez.2017 FI FISERV INC Technologie Anleihen 30571.1 0.0217 30571.1 33000 33000 91.91 Vereinigte Staaten -- 2.98 01.Juni2027 2.25 USD 13.Mai2020 BNSF BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC Transport Anleihen 30558.72 0.02169 30558.72 40000 40000 75.97 Vereinigte Staaten -- 15.14 15.Feb.2050 3.55 USD 24.Juli2019 CATMED COMMONSPIRIT HEALTH Consumer Non-Cyclical Anleihen 30553.12 0.02169 30553.12 36000 36000 82.81 Vereinigte Staaten -- 14.07 01.Okt.2049 4.19 USD 21.Aug.2019 TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA Energie Anleihen 30556.29 0.02169 30556.29 40000 40000 75.66 Frankreich -- 14.93 12.Jan.2049 3.46 USD 10.Juli2019 V VISA INC Technologie Anleihen 30557.6 0.02169 30557.6 40000 40000 75.17 Vereinigte Staaten -- 12.06 15.Apr.2040 2.7 USD 02.Apr.2020 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN REITS Anleihen 30544.71 0.02168 30544.71 40000 40000 76.06 Vereinigte Staaten -- 7.87 01.Feb.2033 1.88 USD 05.Aug.2020 INTU INTUIT INC. Technologie Anleihen 30538.81 0.02168 30538.81 30000 30000 101.61 Vereinigte Staaten -- 3.93 15.Sept.2028 5.13 USD 15.Sept.2023 PSX PHILLIPS 66 CO Energie Anleihen 30523.58 0.02167 30523.58 30000 30000 100.14 Vereinigte Staaten -- 3.25 01.Dez.2027 4.95 USD 29.März2023 FDX FEDEX CORP Transport Anleihen 30497.42 0.02165 30497.42 40000 40000 75.04 Vereinigte Staaten -- 12.03 15.Mai2041 3.25 USD 29.Apr.2021 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 30502.69 0.02165 30502.69 36000 36000 84.07 Vereinigte Staaten -- 5.62 01.Mai2030 1.63 USD 01.Mai2020 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Technologie Anleihen 30473.38 0.02163 30473.38 32000 32000 95.05 Vereinigte Staaten -- 13.92 15.März2049 4.88 USD 04.März2019 AES AES CORPORATION (THE) Elektro- Anleihen 30461.95 0.02162 30461.95 30000 30000 99.77 Vereinigte Staaten -- 3.62 01.Juni2028 5.45 USD 17.Mai2023 WMB WILLIAMS COMPANIES INC Energie Anleihen 30427.35 0.0216 30427.35 30000 30000 100.79 Vereinigte Staaten -- 3.83 15.Aug.2028 5.3 USD 10.Aug.2023 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Transport Anleihen 30402.34 0.02158 30402.34 40000 40000 74.19 Vereinigte Staaten -- 18.35 06.Apr.2071 3.8 USD 01.Okt.2021 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Transport Anleihen 30404.41 0.02158 30404.41 30000 30000 99.16 Vereinigte Staaten -- 5.03 01.Apr.2030 4.45 USD 24.März2020 EXC EXELON CORPORATION Elektro- Anleihen 30381.96 0.02157 30381.96 35000 35000 84.79 Vereinigte Staaten -- 12.77 15.Apr.2046 4.45 USD 07.Apr.2016 GIS GENERAL MILLS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 30379.53 0.02157 30379.53 30000 30000 98.8 Vereinigte Staaten -- 6.97 29.März2033 4.95 USD 29.März2023 LUV SOUTHWEST AIRLINES CO Transport Anleihen 30387.45 0.02157 30387.45 30000 30000 99.83 Vereinigte Staaten -- 2.82 15.Juni2027 5.13 USD 08.Juni2020 CSX CSX CORP Transport Anleihen 30310.27 0.02152 30310.27 35000 35000 86.28 Vereinigte Staaten -- 13.91 01.März2048 4.3 USD 20.Feb.2018 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Bankwesen Anleihen 30320.59 0.02152 30320.59 30000 30000 100.03 Kanada -- 3.4 12.Jan.2028 4.9 USD 12.Jan.2023 ET ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP Energie Anleihen 30299.63 0.02151 30299.63 30000 30000 99.17 Vereinigte Staaten -- 3.54 15.Mai2028 4.95 USD 10.Mai2018 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Anleihen 30257.32 0.02148 30257.32 35000 35000 85.76 Vereinigte Staaten -- 10.5 15.Jan.2038 3.4 USD 10.Nov.2017 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Anleihen 30246.03 0.02147 30246.03 37000 37000 80.9 Vereinigte Staaten -- 5.95 15.Okt.2030 1.88 USD 28.Sept.2020 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 30241.54 0.02147 30241.54 31000 31000 95.5 Vereinigte Staaten -- 4.33 06.Apr.2029 4.3 USD 07.Apr.2022 SBUX STARBUCKS CORPORATION Zyklische Konsumgüter Anleihen 30241.22 0.02147 30241.22 35000 35000 86.3 Vereinigte Staaten -- 5.43 12.März2030 2.25 USD 12.März2020 WSTP WESTPAC BANKING CORP Bankwesen Anleihen 30241.97 0.02147 30241.97 34000 34000 88.25 Australien -- 4.33 20.Nov.2028 1.95 USD 18.Nov.2021 ET ENERGY TRANSFER LP Energie Anleihen 30230.25 0.02146 30230.25 32000 32000 92.49 Vereinigte Staaten -- 11.87 15.Mai2045 5.35 USD 17.Nov.2014 SO GEORGIA POWER COMPANY Elektro- Anleihen 30212.56 0.02145 30212.56 30000 30000 99 Vereinigte Staaten -- 3.6 16.Mai2028 4.65 USD 04.Mai2023 BA BOEING CO Produktionsmittel Anleihen 30186.38 0.02143 30186.38 38000 38000 78.92 Vereinigte Staaten -- 8.73 01.Feb.2035 3.25 USD 31.Juli2019 EBAY EBAY INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 30183.12 0.02143 30183.12 40000 40000 74.06 Vereinigte Staaten -- 14.98 10.Mai2051 3.65 USD 10.Mai2021 HNDA HONDA MOTOR CO LTD Zyklische Konsumgüter Anleihen 30191.57 0.02143 30191.57 34000 34000 88.65 Japan -- 6.88 10.März2032 2.97 USD 10.März2022 EQT EQT CORP Energie Anleihen 30170.52 0.02142 30170.52 30000 30000 99.47 Vereinigte Staaten -- 7.37 01.Feb.2034 5.75 USD 19.Jan.2024 GM GENERAL MOTORS CO Zyklische Konsumgüter Anleihen 30160.23 0.02141 30160.23 32000 32000 91.6 Vereinigte Staaten -- 12.45 01.Apr.2048 5.4 USD 07.Aug.2017 DTE DTE ENERGY COMPANY Elektro- Anleihen 30147.1 0.0214 30147.1 30000 30000 98.91 Vereinigte Staaten -- 3.66 01.Juni2028 4.88 USD 12.Mai2023 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 30120.56 0.02138 30120.56 33000 33000 90.3 Vereinigte Staaten -- 5.39 21.Juni2030 3.6 USD 22.Juni2020 PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Elektro- Anleihen 30119.29 0.02138 30119.29 30000 30000 98.46 Vereinigte Staaten -- 14.42 15.Mai2053 5.25 USD 02.März2023 WSTP WESTPAC BANKING CORP Bankwesen Anleihen 30117.83 0.02138 30117.83 42000 42000 70.62 Australien -- 12 16.Nov.2040 2.96 USD 16.Nov.2020 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Basic Industry Anleihen 30091.34 0.02136 30091.34 31000 31000 95.13 Vereinigte Staaten -- 10.98 15.Nov.2041 5.25 USD 14.Nov.2011 BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Elektro- Anleihen 30083.96 0.02136 30083.96 35000 35000 85.09 Vereinigte Staaten -- 14.26 15.Juli2049 4.25 USD 09.Jan.2019 BNSF BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC Transport Anleihen 30074.3 0.02135 30074.3 35000 35000 84.74 Vereinigte Staaten -- 14.16 15.Dez.2048 4.15 USD 02.Aug.2018 GM GENERAL MOTORS CO Zyklische Konsumgüter Anleihen 30057.08 0.02134 30057.08 27000 27000 108 Vereinigte Staaten -- 11.36 01.Apr.2046 6.75 USD 23.Feb.2016 BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC Energie Anleihen 30047.96 0.02133 30047.96 31000 31000 95.69 Vereinigtes Königreich -- 4.11 28.Nov.2028 3.72 USD 28.Nov.2016 CCI CROWN CASTLE INC Kommunikation Anleihen 30014.07 0.02131 30014.07 30000 30000 98.98 Vereinigte Staaten -- 3.36 11.Jan.2028 5 USD 11.Jan.2023 FDX FEDEX CORP Transport Anleihen 30017.33 0.02131 30017.33 35000 35000 84.88 Vereinigte Staaten -- 6.32 15.Mai2031 2.4 USD 29.Apr.2021 KEY KEYCORP MTN Bankwesen Anleihen 30012.96 0.02131 30012.96 35000 35000 84.5 Vereinigte Staaten -- 4.96 01.Okt.2029 2.55 USD 11.Sept.2019 COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Zyklische Konsumgüter Anleihen 30001.34 0.0213 30001.34 33000 33000 90.54 Vereinigte Staaten -- 3.08 20.Juni2027 1.38 USD 20.Apr.2020 DHR DANAHER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 30010.68 0.0213 30010.68 45000 45000 65.85 Vereinigte Staaten -- 16.55 10.Dez.2051 2.8 USD 10.Dez.2021 ELV ELEVANCE HEALTH INC Versicherung Anleihen 30007.88 0.0213 30007.88 40000 40000 74.89 Vereinigte Staaten -- 15.35 15.März2051 3.6 USD 17.März2021 ELV ELEVANCE HEALTH INC Versicherung Anleihen 29969.27 0.02127 29969.27 33000 33000 90.26 Vereinigte Staaten -- 12.47 15.Aug.2044 4.65 USD 12.Aug.2014 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 29955.79 0.02126 29955.79 35000 35000 85.13 Vereinigte Staaten -- 4.44 15.Jan.2029 2.25 USD 12.Okt.2021 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 29931.86 0.02125 29931.86 35000 35000 84.33 Vereinigte Staaten -- 15.43 15.Juni2053 4.15 USD 05.Mai2022 MSFT MICROSOFT CORPORATION Technologie Anleihen 29921.93 0.02124 29921.93 31000 31000 95.93 Vereinigte Staaten -- 9.69 06.Feb.2037 4.1 USD 06.Feb.2017 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Zyklische Konsumgüter Anleihen 29906.41 0.02123 29906.41 30000 30000 98.63 Vereinigte Staaten -- 7.65 10.Jan.2034 4.9 USD 10.Jan.2024 BHP BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD Basic Industry Anleihen 29886.05 0.02122 29886.05 30000 30000 99.21 Australien -- 7.08 28.Feb.2033 4.9 USD 28.Feb.2023 KMI KINDER MORGAN INC Energie Anleihen 29886.35 0.02122 29886.35 31000 31000 95.65 Vereinigte Staaten -- 7.02 01.Feb.2033 4.8 USD 03.Aug.2022 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Versicherung Anleihen 29864.42 0.0212 29864.42 30000 30000 99.53 Vereinigte Staaten -- 7.1 27.März2033 5.13 USD 27.März2023 DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Elektro- Anleihen 29847.27 0.02119 29847.27 30000 30000 98.86 Vereinigte Staaten -- 10.6 15.Feb.2040 5.3 USD 19.Nov.2009 BMO BANK OF MONTREAL MTN Bankwesen Anleihen 29832.25 0.02118 29832.25 30000 30000 99.26 Kanada -- 3.13 14.Sept.2027 4.7 USD 14.Sept.2022 CAT CATERPILLAR INC Produktionsmittel Anleihen 29804.76 0.02116 29804.76 40000 40000 74.43 Vereinigte Staaten -- 15.56 19.Sept.2049 3.25 USD 19.Sept.2019 WRK WRKCO INC Basic Industry Anleihen 29811.44 0.02116 29811.44 30000 30000 99.19 Vereinigte Staaten -- 4.27 15.März2029 4.9 USD 15.Feb.2019 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Technologie Anleihen 29800.79 0.02115 29800.79 35000 35000 84.07 Vereinigte Staaten -- 6.58 15.Nov.2031 2.9 USD 22.Nov.2021 RELLN RELX CAPITAL INC Technologie Anleihen 29789.89 0.02115 29789.89 31000 31000 95.99 Vereinigtes Königreich -- 4.38 18.März2029 4 USD 18.März2019 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 29797.1 0.02115 29797.1 35000 35000 84.24 Vereinigte Staaten -- 6.69 24.Nov.2031 2.6 USD 24.Nov.2021 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Finanzunternehmen Anleihen 29757.26 0.02112 29757.26 35000 35000 84.44 Vereinigte Staaten -- 6.75 15.Jan.2032 2.88 USD 12.Jan.2022 MO ALTRIA GROUP INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 29756.07 0.02112 29756.07 36000 36000 82.08 Vereinigte Staaten -- 11.89 09.Aug.2042 4.25 USD 09.Aug.2012 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Zyklische Konsumgüter Anleihen 29735.68 0.02111 29735.68 30000 30000 99.02 Vereinigte Staaten -- 3.19 20.Sept.2027 4.55 USD 20.Sept.2022 ASCHEA ASCENSION HEALTH Consumer Non-Cyclical Anleihen 29702.08 0.02108 29702.08 33000 33000 89.07 Vereinigte Staaten -- 5.07 15.Nov.2029 2.53 USD 23.Okt.2019 KVUE KENVUE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 29690.71 0.02108 29690.71 30000 30000 98.88 Vereinigte Staaten -- 16.77 22.März2063 5.2 USD 17.Okt.2023 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 29698.17 0.02108 29698.17 26000 26000 113.04 Vereinigte Staaten -- 9.56 26.Jan.2039 6.88 USD 14.Jan.2013 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 29695.88 0.02108 29695.88 27000 27000 107.81 Niederlande -- 6.7 15.Nov.2032 5.9 USD 12.Nov.2002 RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Versicherung Anleihen 29679.6 0.02107 29679.6 45000 45000 64.54 Vereinigte Staaten -- 15.71 15.Okt.2052 3.13 USD 04.Okt.2021 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 29679.65 0.02107 29679.65 30000 30000 97.15 Vereinigte Staaten -- 12.25 17.Mai2044 4.9 USD 17.Mai2023 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP Produktionsmittel Anleihen 29686.46 0.02107 29686.46 30000 30000 97.16 Vereinigte Staaten -- 5.12 01.Mai2030 4.4 USD 23.März2020 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 29658.93 0.02105 29658.93 35000 35000 84.61 Vereinigte Staaten -- 6.32 05.März2031 2 USD 05.März2021 EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Versicherung Anleihen 29658.25 0.02105 29658.25 30000 30000 96.95 Vereinigte Staaten -- 3.54 20.Apr.2028 4.35 USD 16.Jan.2019 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Technologie Anleihen 29652.28 0.02105 29652.28 38000 38000 77.54 Vereinigte Staaten -- 14 15.Aug.2049 4.15 USD 14.Aug.2019 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Technologie Anleihen 29651.17 0.02105 29651.17 35000 35000 83.87 Vereinigte Staaten -- 5.94 15.Nov.2030 2.3 USD 14.Aug.2020 PXD PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY Energie Anleihen 29637.21 0.02104 29637.21 35000 35000 84.24 Vereinigte Staaten -- 6.14 15.Jan.2031 2.15 USD 29.Jan.2021 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 29626.39 0.02103 29626.39 40000 40000 73.92 Vereinigte Staaten -- 17.05 15.Sept.2056 3.5 USD 15.Sept.2016 BNSF BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC Transport Anleihen 29606.21 0.02102 29606.21 35000 35000 83.43 Vereinigte Staaten -- 14.08 15.Juni2048 4.05 USD 05.März2018 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Bankwesen Anleihen 29582.69 0.021 29582.69 30000 30000 96.98 Vereinigte Staaten -- 4.43 03.Mai2029 4.05 USD 03.Mai2022 HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Technologie Anleihen 29563.84 0.02099 29563.84 27000 27000 106.69 Vereinigte Staaten -- 8.03 15.Okt.2035 6.2 USD 30.Dez.2016 WSTP WESTPAC BANKING CORP Bankwesen Anleihen 29549.73 0.02098 29549.73 35000 35000 83.74 Australien -- 6.45 03.Juni2031 2.15 USD 03.Juni2021 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Elektro- Anleihen 29520.79 0.02096 29520.79 40000 40000 72.77 Vereinigte Staaten -- 17.49 15.Juni2061 3.6 USD 08.Juni2021 SO GEORGIA POWER COMPANY Elektro- Anleihen 29525.56 0.02096 29525.56 30000 30000 96.53 Vereinigte Staaten -- 14.25 15.Mai2052 5.13 USD 04.Mai2022 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Produktionsmittel Anleihen 29521.82 0.02096 29521.82 35000 35000 83.86 Vereinigte Staaten -- 6.48 15.Juli2031 2.4 USD 02.Juli2021 FDX FEDEX CORP Transport Anleihen 29493.84 0.02094 29493.84 30000 30000 96.74 Vereinigte Staaten -- 5.18 15.Mai2030 4.25 USD 07.Apr.2020 MET METLIFE INC Versicherung Anleihen 29493.04 0.02094 29493.04 32000 32000 90.44 Vereinigte Staaten -- 12.94 13.Mai2046 4.6 USD 13.Nov.2015 AZN ASTRAZENECA PLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 29457.89 0.02091 29457.89 36000 36000 81.63 Vereinigtes Königreich -- 5.93 06.Aug.2030 1.38 USD 06.Aug.2020 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 29409.86 0.02088 29409.86 29000 29000 100.75 Vereinigte Staaten -- 5.34 10.Aug.2030 4.98 USD 10.Aug.2023 CSX CSX CORP Transport Anleihen 29397.78 0.02087 29397.78 30000 30000 97.84 Vereinigte Staaten -- 4.34 15.März2029 4.25 USD 15.Nov.2018 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Bankwesen Anleihen 29404.48 0.02087 29404.48 30000 30000 97.1 Vereinigte Staaten -- 2.93 13.Juli2027 4.4 USD 01.März2018 VFC VF CORPORATION Zyklische Konsumgüter Anleihen 29377.36 0.02085 29377.36 35000 35000 82.67 Vereinigte Staaten -- 5.34 23.Apr.2030 2.95 USD 23.Apr.2020 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 29339.17 0.02083 29339.17 34000 34000 86.07 Vereinigte Staaten -- 6.87 01.März2032 2.9 USD 28.Feb.2022 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 29331.83 0.02082 29331.83 30000 30000 97.08 Vereinigte Staaten -- 7.29 26.Jan.2033 4.05 USD 26.Jan.2023 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Transport Anleihen 29324.6 0.02082 29324.6 30000 30000 97.55 Vereinigte Staaten -- 3.95 10.Sept.2028 3.95 USD 08.Juni2018 CVECN CENOVUS ENERGY INC Energie Anleihen 29285.56 0.02079 29285.56 26000 26000 110.14 Kanada -- 9.74 15.Nov.2039 6.75 USD 30.Juni2010 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Bankwesen Anleihen 29277.53 0.02078 29277.53 30000 30000 96.14 Kanada -- 2.85 04.Mai2027 3.63 USD 14.Apr.2022 ELV ELEVANCE HEALTH INC Versicherung Anleihen 29249.36 0.02076 29249.36 30000 30000 97.19 Vereinigte Staaten -- 3.5 01.März2028 4.1 USD 02.März2018 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Bankwesen Anleihen 29245.26 0.02076 29245.26 26000 26000 111.19 Japan -- 11.49 13.Juli2043 6.18 USD 13.Juli2023 JEF JEFFERIES GROUP LLC MTN Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 29232.67 0.02075 29232.67 35000 35000 82.33 Vereinigte Staaten -- 6.56 15.Okt.2031 2.63 USD 08.Okt.2021 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 29223.15 0.02074 29223.15 31000 31000 92.24 Vereinigte Staaten -- 13.14 14.Apr.2046 4.45 USD 14.Okt.2015 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 29209.5 0.02073 29209.5 30000 30000 96.81 Vereinigte Staaten -- 3.07 05.Aug.2027 3.75 USD 05.Aug.2022 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 29176.76 0.02071 29176.76 30000 30000 97.11 Vereinigte Staaten -- 3.17 15.Sept.2027 4 USD 23.Mai2022 BA BOEING CO Produktionsmittel Anleihen 29154.2 0.0207 29154.2 40000 40000 71.29 Vereinigte Staaten -- 13.68 01.Mai2049 3.9 USD 02.Mai2019 V VISA INC Technologie Anleihen 29161.78 0.0207 29161.78 36000 36000 80.87 Vereinigte Staaten -- 14.49 15.Sept.2047 3.65 USD 11.Sept.2017 WSTP WESTPAC BANKING CORP Bankwesen Anleihen 29137.47 0.02068 29137.47 28000 28000 102.09 Australien -- 3.23 18.Nov.2027 5.46 USD 18.Nov.2022 AVGO BROADCOM INC Technologie Anleihen 29077.79 0.02064 29077.79 30000 30000 96.78 Vereinigte Staaten -- 3.96 15.Sept.2028 4.11 USD 07.Aug.2020 STZ CONSTELLATION BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 29061.7 0.02063 29061.7 35000 35000 82.68 Vereinigte Staaten -- 6.56 01.Aug.2031 2.25 USD 26.Juli2021 BAC BANK OF AMERICA CORP Bankwesen Anleihen 29051.18 0.02062 29051.18 39000 39000 74.35 Vereinigte Staaten -- 14.22 13.März2052 3.48 USD 11.März2021 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elektro- Anleihen 29054.26 0.02062 29054.26 33000 33000 86.99 Vereinigte Staaten -- 6.17 01.Juni2031 3.25 USD 11.März2021 TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA Energie Anleihen 29043.8 0.02062 29043.8 41000 41000 70 Frankreich -- 17.65 29.Juni2060 3.39 USD 29.Juni2020 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Elektro- Anleihen 29038.73 0.02061 29038.73 35000 35000 81.03 Vereinigte Staaten -- 14.51 01.Apr.2050 3.95 USD 31.März2020 CAT CATERPILLAR INC Produktionsmittel Anleihen 29004.37 0.02059 29004.37 32000 32000 89.42 Vereinigte Staaten -- 5.37 09.Apr.2030 2.6 USD 09.Apr.2020 APH AMPHENOL CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 28980.46 0.02057 28980.46 35000 35000 82.72 Vereinigte Staaten -- 6.69 15.Sept.2031 2.2 USD 14.Sept.2021 NKE NIKE INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 28976.55 0.02057 28976.55 34000 34000 83.64 Vereinigte Staaten -- 13.38 01.Nov.2045 3.88 USD 29.Okt.2015 BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 28921.42 0.02053 28921.42 33000 33000 87.54 Kanada -- 13.32 20.Sept.2047 4.7 USD 14.Sept.2017 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 28902.4 0.02052 28902.4 35000 35000 81.87 Vereinigte Staaten -- 13.23 23.Jan.2049 3.95 USD 23.Jan.2018 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Anleihen 28905.25 0.02052 28905.25 36000 36000 79.58 Vereinigte Staaten -- 14.69 15.Jan.2048 3.5 USD 10.Nov.2017 OMC OMNICOM GROUP INC Kommunikation Anleihen 28910.51 0.02052 28910.51 34000 34000 84.62 Vereinigte Staaten -- 6.48 01.Aug.2031 2.6 USD 03.Mai2021 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Basic Industry Anleihen 28895.65 0.02051 28895.65 39000 39000 73.09 Vereinigte Staaten -- 12.08 15.Mai2040 2.7 USD 30.Apr.2020 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 28894.35 0.02051 28894.35 44000 44000 64.76 Vereinigte Staaten -- 19.21 01.Juni2060 2.75 USD 01.Mai2020 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elektro- Anleihen 28878.03 0.0205 28878.03 39000 39000 73.52 Vereinigte Staaten -- 11.66 01.Aug.2040 3.3 USD 19.Juni2020 LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 28859.66 0.02049 28859.66 35000 35000 81.69 Vereinigte Staaten -- 5.99 15.Okt.2030 1.7 USD 22.Okt.2020 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Technologie Anleihen 28860.51 0.02049 28860.51 29000 29000 97.92 Vereinigte Staaten -- 4.39 23.Mai2029 4.6 USD 23.Mai2019 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Anleihen 28848.09 0.02048 28848.09 36000 36000 78.38 Vereinigte Staaten -- 13.73 15.Okt.2047 3.88 USD 13.Juli2020 KDP KEURIG DR PEPPER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 28852.1 0.02048 28852.1 37000 37000 76.43 Vereinigte Staaten -- 14.54 01.Mai2050 3.8 USD 13.Apr.2020 LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 28844.17 0.02048 28844.17 33000 33000 87.35 Vereinigte Staaten -- 4.21 15.Sept.2028 1.7 USD 20.Sept.2021 AON AON CORP Versicherung Anleihen 28823.4 0.02046 28823.4 30000 30000 94.56 Vereinigte Staaten -- 4.45 02.Mai2029 3.75 USD 02.Mai2019 WY WEYERHAEUSER COMPANY Basic Industry Anleihen 28790.55 0.02044 28790.55 30000 30000 94.49 Vereinigte Staaten -- 4.85 15.Nov.2029 4 USD 25.Feb.2019 PSX PHILLIPS 66 Energie Anleihen 28758.73 0.02041 28758.73 34000 34000 83.97 Vereinigte Staaten -- 6.05 15.Dez.2030 2.15 USD 10.Juni2020 DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Consumer Non-Cyclical Anleihen 28724.9 0.02039 28724.9 35000 35000 80.87 Vereinigte Staaten -- 11.46 15.Nov.2039 3.25 USD 07.Nov.2019 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 28715.07 0.02038 28715.07 30000 30000 95.56 Vereinigtes Königreich -- 6.49 16.März2032 4.74 USD 16.März2022 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 28704.34 0.02038 28704.34 35000 35000 81.94 Vereinigte Staaten -- 6.78 15.Sept.2031 1.88 USD 21.Sept.2021 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 28624.07 0.02032 28624.07 35000 35000 81.71 Vereinigte Staaten -- 6.71 15.Sept.2031 2.13 USD 18.Aug.2021 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Kommunikation Anleihen 28621.92 0.02032 28621.92 30000 30000 93.88 Vereinigte Staaten -- 4.44 15.Mai2029 4.13 USD 21.Mai2019 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 28606.22 0.02031 28606.22 43000 43000 65.51 Vereinigte Staaten -- 15.63 01.Dez.2051 3.13 USD 10.Juni2022 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Transport Anleihen 28602.02 0.0203 28602.02 35000 35000 80.33 Vereinigte Staaten -- 14.14 15.Nov.2047 3.75 USD 14.Nov.2017 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 28589.13 0.02029 28589.13 41000 41000 69.21 Vereinigte Staaten -- 15.73 01.Feb.2052 3.3 USD 04.Aug.2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Bankwesen Anleihen 28584.63 0.02029 28584.63 35000 35000 81.04 Vereinigte Staaten -- 5.94 19.Nov.2031 1.76 USD 19.Nov.2020 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION Energie Anleihen 28586.55 0.02029 28586.55 25000 25000 111.28 Vereinigte Staaten -- 5.46 01.Mai2031 7.5 USD 18.Sept.2019 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Transport Anleihen 28534.38 0.02026 28534.38 27000 27000 105.46 Kanada -- 16.45 15.Sept.2115 6.13 USD 11.Sept.2015 KMI KINDER MORGAN INC Energie Anleihen 28544.97 0.02026 28544.97 30000 30000 94.29 Vereinigte Staaten -- 13.81 01.Aug.2052 5.45 USD 03.Aug.2022 GLW CORNING INC Technologie Anleihen 28522.84 0.02025 28522.84 34000 34000 82.27 Vereinigte Staaten -- 15.71 15.Nov.2057 4.38 USD 13.Nov.2017 KDP KEURIG DR PEPPER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 28513.38 0.02024 28513.38 30000 30000 93.21 Vereinigte Staaten -- 6.58 15.Apr.2032 4.05 USD 22.Apr.2022 LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 28511.06 0.02024 28511.06 40000 40000 71.18 Vereinigte Staaten -- 12.77 15.Sept.2041 2.8 USD 20.Sept.2021 XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Elektro- Anleihen 28506.77 0.02024 28506.77 35000 35000 80.91 Vereinigte Staaten -- 6.52 15.Juni2031 1.88 USD 01.März2021 BATSLN REYNOLDS AMERICAN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 28508.25 0.02024 28508.25 29000 29000 97.62 Vereinigte Staaten -- 8.17 15.Aug.2035 5.7 USD 12.Juni2015 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Technologie Anleihen 28500.72 0.02023 28500.72 29000 29000 96.85 Vereinigte Staaten -- 6.63 01.Juni2032 4.4 USD 23.Mai2022 AGR AVANGRID INC Elektro- Anleihen 28483.99 0.02022 28483.99 30000 30000 93.71 Vereinigte Staaten -- 4.53 01.Juni2029 3.8 USD 16.Mai2019 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 28487.8 0.02022 28487.8 39000 39000 71.88 Vereinigte Staaten -- 11.7 03.Nov.2042 2.9 USD 03.Nov.2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Bankwesen Anleihen 28477.77 0.02022 28477.77 26000 26000 108.28 Vereinigtes Königreich -- 10.97 14.Jan.2042 6.1 USD 17.Nov.2011 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN REITS Anleihen 28473.39 0.02021 28473.39 36000 36000 78.37 Vereinigte Staaten -- 7.23 18.Mai2032 2 USD 18.Feb.2021 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 28457.67 0.0202 28457.67 30000 30000 94.34 Vereinigte Staaten -- 15.09 21.Aug.2054 5.01 USD 11.März2015 C CITIGROUP INC Bankwesen Anleihen 28372.08 0.02014 28372.08 31000 31000 90.77 Vereinigte Staaten -- 12.85 30.Juli2045 4.65 USD 30.Juli2015 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 28338.66 0.02012 28338.66 35000 35000 80.84 Vereinigte Staaten -- 6.41 25.Feb.2031 1.4 USD 07.Okt.2020 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 28345.68 0.02012 28345.68 33000 33000 85.06 Vereinigte Staaten -- 6.4 23.Apr.2031 1.95 USD 23.Apr.2021 CF CF INDUSTRIES INC Basic Industry Anleihen 28315.99 0.0201 28315.99 30000 30000 94.19 Vereinigte Staaten -- 11.86 15.März2044 5.38 USD 11.März2014 EQNR EQUINOR ASA Gehalten, keine Gewährleistung Anleihen 28321.44 0.0201 28321.44 35000 35000 79.15 Norwegen -- 14.87 06.Apr.2050 3.7 USD 06.Apr.2020 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Produktionsmittel Anleihen 28317.67 0.0201 28317.67 28000 28000 100.24 Vereinigte Staaten -- 3.43 20.Jan.2028 4.75 USD 09.Jan.2023 JEF JEFFERIES GROUP LLC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 28298.15 0.02009 28298.15 30000 30000 93.58 Vereinigte Staaten -- 5.07 23.Jan.2030 4.15 USD 23.Jan.2018 CF CF INDUSTRIES INC Basic Industry Anleihen 28284.94 0.02008 28284.94 31000 31000 89.63 Vereinigte Staaten -- 11.65 01.Juni2043 4.95 USD 23.Mai2013 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Basic Industry Anleihen 28276.12 0.02007 28276.12 39000 39000 70.72 Vereinigte Staaten -- 14.59 01.Apr.2051 3.63 USD 08.Okt.2020 V VISA INC Technologie Anleihen 28256.88 0.02006 28256.88 30000 30000 94.09 Vereinigte Staaten -- 3.21 15.Sept.2027 2.75 USD 11.Sept.2017 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 28231.93 0.02004 28231.93 30000 30000 93.28 Vereinigte Staaten -- 14.58 27.Juli2052 4.9 USD 27.Juli2022 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 28223.91 0.02004 28223.91 33000 33000 85.04 Vereinigte Staaten -- 13.94 15.Aug.2047 4.1 USD 14.Aug.2017 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Technologie Anleihen 28201.07 0.02002 28201.07 32000 32000 87.67 Vereinigte Staaten -- 3.93 20.Mai2028 1.3 USD 04.Jan.2021 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 28185.44 0.02001 28185.44 45000 45000 61.99 Vereinigte Staaten -- 16.66 24.Juni2050 2.45 USD 24.Juni2020 HCA HCA INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 28181.13 0.02 28181.13 34000 34000 82.4 Vereinigte Staaten -- 6.48 15.Juli2031 2.38 USD 30.Juni2021 ZTS ZOETIS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 28147.53 0.01998 28147.53 30000 30000 93.69 Vereinigte Staaten -- 3.2 12.Sept.2027 3 USD 12.Sept.2017 COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Zyklische Konsumgüter Anleihen 28089.75 0.01994 28089.75 29000 29000 95.78 Vereinigte Staaten -- 2.86 18.Mai2027 3 USD 18.Mai2017 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Transport Anleihen 28069.23 0.01993 28069.23 30000 30000 93 Kanada -- 6.93 05.Aug.2032 3.85 USD 05.Aug.2022 SO GEORGIA POWER COMPANY Elektro- Anleihen 28065.26 0.01992 28065.26 40000 40000 70.05 Vereinigte Staaten -- 15.73 15.März2051 3.25 USD 26.Feb.2021 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Technologie Anleihen 28039.36 0.0199 28039.36 33000 33000 84.42 Vereinigte Staaten -- 5.69 15.Juni2030 1.9 USD 05.Mai2020 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 28009.07 0.01988 28009.07 35000 35000 79.95 Vereinigte Staaten -- 6.39 11.März2031 1.65 USD 11.Dez.2020 PSX PHILLIPS 66 Energie Anleihen 28002.94 0.01988 28002.94 40000 40000 69.89 Vereinigte Staaten -- 15.91 15.März2052 3.3 USD 15.Nov.2021 PFE WYETH LLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 27991.5 0.01987 27991.5 25000 25000 110.94 Vereinigte Staaten -- 7.36 01.Feb.2034 6.5 USD 16.Dez.2003 KEY KEYCORP MTN Bankwesen Anleihen 27961.48 0.01985 27961.48 30000 30000 91.65 Vereinigte Staaten -- 6.25 01.Juni2033 4.79 USD 23.Mai2022 RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 27846.32 0.01977 27846.32 36000 36000 75.51 Vereinigte Staaten -- 14.78 01.Apr.2051 3.75 USD 01.Apr.2021 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Utility Other Anleihen 27816.52 0.01975 27816.52 24000 24000 112.92 Vereinigte Staaten -- 9.02 15.Okt.2037 6.59 USD 11.Juni2008 WSTP WESTPAC BANKING CORP Bankwesen Anleihen 27828.59 0.01975 27828.59 25000 25000 108.83 Australien -- 7.04 17.Nov.2033 6.82 USD 17.Nov.2023 MMM 3M CO Produktionsmittel Anleihen 27746.43 0.0197 27746.43 40000 40000 69.08 Vereinigte Staaten -- 15.12 26.Aug.2049 3.25 USD 26.Aug.2019 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 27735.29 0.01969 27735.29 27000 27000 102.05 Vereinigte Staaten -- 12.67 15.Feb.2047 5.65 USD 09.Feb.2016 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Bankwesen Anleihen 27718.61 0.01968 27718.61 29000 29000 95.02 Vereinigte Staaten -- 3.48 29.Jan.2028 3.4 USD 29.Jan.2018 SPGI S&P GLOBAL INC Technologie Anleihen 27703.58 0.01967 27703.58 35000 35000 78.88 Vereinigte Staaten -- 15.72 01.März2052 3.7 USD 28.Feb.2023 RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV Energie Anleihen 27707.01 0.01967 27707.01 40000 40000 68.25 Niederlande -- 16.2 26.Nov.2051 3 USD 26.Nov.2021 ABIBB ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 27695.12 0.01966 27695.12 30000 30000 90.9 Belgien -- 11.04 01.Juni2040 4.35 USD 03.Apr.2020 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 27698.76 0.01966 27698.76 38000 38000 72.53 Vereinigte Staaten -- 12.72 12.Aug.2041 2.8 USD 12.Aug.2021 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 27683.31 0.01965 27683.31 26000 26000 105.07 Vereinigte Staaten -- 6.61 09.Jan.2033 6.4 USD 09.Jan.2023 MPC MARATHON PETROLEUM CORP Energie Anleihen 27660.62 0.01964 27660.62 31000 31000 89.06 Vereinigte Staaten -- 12.39 15.Sept.2044 4.75 USD 05.Sept.2014 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 27648.07 0.01963 27648.07 39000 39000 69.59 Vereinigte Staaten -- 15.78 15.Okt.2049 2.88 USD 09.Okt.2019 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 27642.82 0.01962 27642.82 42000 42000 65.41 Vereinigte Staaten -- 18 12.Aug.2061 3.2 USD 12.Aug.2021 TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Produktionsmittel Anleihen 27636.34 0.01962 27636.34 29000 29000 95.22 Vereinigte Staaten -- 4.41 21.März2029 3.8 USD 21.März2019 NTRCN NUTRIEN LTD Basic Industry Anleihen 27623.23 0.01961 27623.23 28000 28000 96.59 Kanada -- 4.31 01.Apr.2029 4.2 USD 01.Apr.2019 AET AETNA INC Versicherung Anleihen 27604.15 0.0196 27604.15 36000 36000 76.22 Vereinigte Staaten -- 13.77 15.Aug.2047 3.88 USD 10.Aug.2017 EMACN EMERA US FINANCE LP Elektro- Anleihen 27615.26 0.0196 27615.26 33000 33000 82.32 Kanada -- 12.41 15.Juni2046 4.75 USD 17.Jan.2017 BRK BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP Versicherung Anleihen 27590.48 0.01959 27590.48 25000 25000 109.2 Vereinigte Staaten -- 10.49 15.Jan.2040 5.75 USD 13.Jan.2010 BA BOEING CO Produktionsmittel Anleihen 27560.59 0.01956 27560.59 40000 40000 68.28 Vereinigte Staaten -- 15.65 01.Aug.2059 3.95 USD 31.Juli2019 TGT TARGET CORPORATION Zyklische Konsumgüter Anleihen 27538.6 0.01955 27538.6 28000 28000 98.19 Vereinigte Staaten -- 6.9 15.Sept.2032 4.5 USD 13.Sept.2022 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 27533.12 0.01954 27533.12 30000 30000 91.27 Vereinigte Staaten -- 3.04 10.Juni2027 1.7 USD 10.Dez.2021 SYF SYNCHRONY FINANCIAL Bankwesen Anleihen 27506.87 0.01953 27506.87 29000 29000 93.57 Vereinigte Staaten -- 3.3 01.Dez.2027 3.95 USD 01.Dez.2017 HPQ HP INC Technologie Anleihen 27454.05 0.01949 27454.05 29000 29000 93.83 Vereinigte Staaten -- 2.98 17.Juni2027 3 USD 17.Juni2020 ORAFP ORANGE SA Kommunikation Anleihen 27438.2 0.01948 27438.2 27000 27000 100.83 Frankreich -- 11.86 06.Feb.2044 5.5 USD 06.Feb.2014 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 27439.04 0.01948 27439.04 40000 40000 67.53 Vereinigte Staaten -- 15.84 15.Mai2050 2.9 USD 18.Mai2020 DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Consumer Non-Cyclical Anleihen 27411.44 0.01946 27411.44 36000 36000 74.89 Vereinigte Staaten -- 15.11 15.Nov.2049 3.4 USD 07.Nov.2019 MO ALTRIA GROUP INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 27376.07 0.01943 27376.07 37000 37000 73.39 Vereinigte Staaten -- 16.43 04.Feb.2061 4 USD 04.Feb.2021 TGT TARGET CORPORATION Zyklische Konsumgüter Anleihen 27352.01 0.01942 27352.01 31000 31000 87.95 Vereinigte Staaten -- 5.35 15.Feb.2030 2.35 USD 28.Jan.2020 ABXCN BARRICK NORTH AMERICA FINANCE LLC Basic Industry Anleihen 27288.69 0.01937 27288.69 26000 26000 103.09 Kanada -- 10.81 30.Mai2041 5.7 USD 07.Sept.2011 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 27271.35 0.01936 27271.35 31000 31000 86.36 Vereinigte Staaten -- 11.51 15.Nov.2041 4.38 USD 15.Nov.2011 WSTP WESTPAC BANKING CORP Bankwesen Anleihen 27272.98 0.01936 27272.98 38000 38000 70.64 Australien -- 12.27 18.Nov.2041 3.13 USD 18.Nov.2021 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 27199.06 0.01931 27199.06 40000 40000 66.8 Vereinigte Staaten -- 16.62 21.Okt.2051 2.75 USD 21.Okt.2021 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 27185.99 0.0193 27185.99 28000 28000 96.29 Vereinigte Staaten -- 12.73 29.Juli2045 4.9 USD 29.Juli2015 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 27172.07 0.01929 27172.07 28000 28000 95.66 Vereinigte Staaten -- 12.32 15.Juni2044 4.85 USD 17.Nov.2020 EQNR EQUINOR ASA Gehalten, keine Gewährleistung Anleihen 27159.26 0.01928 27159.26 28000 28000 95.13 Norwegen -- 12.15 08.Nov.2043 4.8 USD 08.Nov.2013 OKE ONEOK INC Energie Anleihen 27026.78 0.01919 27026.78 36000 36000 74.78 Vereinigte Staaten -- 14.39 01.März2050 3.95 USD 01.März2024 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP REITS Anleihen 27035.8 0.01919 27035.8 35000 35000 76.47 Vereinigte Staaten -- 14.76 15.Juli2050 3.8 USD 09.Juli2020 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 27021.07 0.01918 27021.07 43000 43000 62.66 Vereinigte Staaten -- 16.45 04.Sept.2050 2.63 USD 04.Sept.2020 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Energie Anleihen 27018.89 0.01918 27018.89 30000 30000 89.23 Vereinigte Staaten -- 13.2 01.Feb.2050 5.25 USD 13.Jan.2020 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 26971.49 0.01915 26971.49 25000 25000 106.78 Vereinigtes Königreich -- 10.63 02.Aug.2043 7.08 USD 02.Aug.2023 TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED Produktionsmittel Anleihen 26983.43 0.01915 26983.43 31000 31000 85.69 Vereinigte Staaten -- 6.11 01.Apr.2031 2.75 USD 22.März2021 CCI CROWN CASTLE INC Kommunikation Anleihen 26960 0.01914 26960 39000 39000 68.47 Vereinigte Staaten -- 15.43 15.Jan.2051 3.25 USD 15.Juni2020 WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Versicherung Anleihen 26942.02 0.01913 26942.02 27000 27000 98.45 Vereinigte Staaten -- 2.89 15.Juni2027 4.65 USD 19.Mai2022 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 26891.65 0.01909 26891.65 30000 30000 87 Vereinigte Staaten -- 9.16 01.Apr.2038 5.38 USD 17.Apr.2018 OKE ONEOK INC Energie Anleihen 26867.25 0.01907 26867.25 30000 30000 89.45 Vereinigte Staaten -- 5.31 15.März2030 3.1 USD 10.März2020 ET ENERGY TRANSFER LP Energie Anleihen 26853.37 0.01906 26853.37 25000 25000 105.33 Vereinigte Staaten -- 5.3 01.Dez.2030 6.4 USD 13.Okt.2023 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Transport Anleihen 26842.21 0.01905 26842.21 28000 28000 95.59 Vereinigte Staaten -- 4.37 01.März2029 3.7 USD 19.Feb.2019 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Anleihen 26828.53 0.01904 26828.53 28000 28000 95.1 Vereinigte Staaten -- 3 15.Juli2027 3.55 USD 30.Juni2017 BNSF BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC Transport Anleihen 26801 0.01903 26801 30000 30000 88.43 Vereinigte Staaten -- 15.11 15.Jan.2053 4.45 USD 07.Juni2022 AET AETNA INC Versicherung Anleihen 26790.02 0.01902 26790.02 24000 24000 109.73 Vereinigte Staaten -- 8.44 15.Juni2036 6.63 USD 09.Juni2006 CDW CDW LLC Technologie Anleihen 26779.68 0.01901 26779.68 30000 30000 88.11 Vereinigte Staaten -- 6.46 01.Dez.2031 3.57 USD 01.Dez.2021 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Elektro- Anleihen 26762.35 0.019 26762.35 32000 32000 81.67 Vereinigte Staaten -- 13.85 01.Apr.2048 4 USD 28.März2018 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 26733.1 0.01898 26733.1 33000 33000 80.38 Vereinigte Staaten -- 6.88 01.Dez.2031 1.95 USD 26.Aug.2021 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Kommunikation Anleihen 26736.43 0.01898 26736.43 31000 31000 84.29 Vereinigte Staaten -- 12.47 15.Mai2049 5.3 USD 21.Mai2019 OKE ONEOK INC Energie Anleihen 26726.89 0.01897 26726.89 25000 25000 104.65 Vereinigte Staaten -- 6.53 15.Nov.2032 6.1 USD 18.Nov.2022 MO ALTRIA GROUP INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 26707.81 0.01896 26707.81 29000 29000 90.75 Vereinigte Staaten -- 5.3 06.Mai2030 3.4 USD 06.Mai2020 USB US BANCORP MTN Bankwesen Anleihen 26674.75 0.01894 26674.75 32000 32000 82.9 Vereinigte Staaten -- 6.64 27.Jan.2033 2.68 USD 27.Jan.2022 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 26667.28 0.01893 26667.28 35000 35000 76.05 Vereinigte Staaten -- 17.34 15.März2062 3.9 USD 02.März2022 COP CONOCOPHILLIPS CO Energie Anleihen 26668.57 0.01893 26668.57 30000 30000 87.31 Vereinigte Staaten -- 12.68 15.Nov.2044 4.3 USD 12.Nov.2014 DVN DEVON ENERGY CORP Energie Anleihen 26671.33 0.01893 26671.33 30000 30000 87.15 Vereinigte Staaten -- 11.32 15.Mai2042 4.75 USD 14.Mai2012 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 26665.09 0.01893 26665.09 45000 45000 59.17 Vereinigte Staaten -- 17.06 15.März2051 2.38 USD 07.Jan.2021 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 26602.33 0.01888 26602.33 32000 32000 82.86 Vereinigte Staaten -- 12.31 04.März2043 4.13 USD 04.März2013 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Elektro- Anleihen 26586.69 0.01887 26586.69 31000 31000 85.08 Vereinigte Staaten -- 6.4 15.Juni2031 2.4 USD 08.Juni2021 EQNR EQUINOR ASA Gehalten, keine Gewährleistung Anleihen 26572.74 0.01886 26572.74 36000 36000 72.64 Norwegen -- 15.27 18.Nov.2049 3.25 USD 18.Nov.2019 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Kommunikation Anleihen 26569.17 0.01886 26569.17 30000 30000 87.22 Vereinigte Staaten -- 12.81 01.Juni2044 4.13 USD 02.Juni2014 STT STATE STREET CORP Bankwesen Anleihen 26514.8 0.01882 26514.8 30000 30000 87.96 Vereinigte Staaten -- 5.31 24.Jan.2030 2.4 USD 24.Jan.2020 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 26495.49 0.01881 26495.49 28000 28000 94.46 Vereinigte Staaten -- 12.78 15.März2045 4.75 USD 17.Nov.2020 BRKHEC BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO Elektro- Anleihen 26479.28 0.0188 26479.28 30000 30000 86.39 Vereinigte Staaten -- 14.6 01.Mai2053 4.6 USD 08.Feb.2023 MU MICRON TECHNOLOGY INC Technologie Anleihen 26479.8 0.0188 26479.8 27000 27000 97.52 Vereinigte Staaten -- 5 15.Feb.2030 4.66 USD 12.Juli2019 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 26470.31 0.01879 26470.31 33000 33000 78.56 Vereinigte Staaten -- 14.07 06.Okt.2046 3.45 USD 06.Okt.2016 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Bankwesen Anleihen 26468.71 0.01879 26468.71 25000 25000 103.32 Vereinigte Staaten -- 6.33 28.Okt.2033 6.12 USD 28.Okt.2022 EMR EMERSON ELECTRIC CO Produktionsmittel Anleihen 26444.25 0.01877 26444.25 40000 40000 65.36 Vereinigte Staaten -- 16.54 21.Dez.2051 2.8 USD 21.Dez.2021 D VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN Elektro- Anleihen 26437.02 0.01877 26437.02 40000 40000 65 Vereinigte Staaten -- 16 15.Nov.2051 2.95 USD 22.Nov.2021 CAG CONAGRA BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 26429.64 0.01876 26429.64 30000 30000 87.54 Vereinigte Staaten -- 3.42 01.Nov.2027 1.38 USD 16.Okt.2020 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Transport Anleihen 26432.16 0.01876 26432.16 30000 30000 87.75 Vereinigte Staaten -- 5.31 05.Feb.2030 2.4 USD 31.Jan.2020 EQR ERP OPERATING LP REITS Anleihen 26346.46 0.0187 26346.46 30000 30000 86.73 Vereinigte Staaten -- 12.37 01.Juli2044 4.5 USD 19.Juni2014 O REALTY INCOME CORPORATION REITS Anleihen 26332.47 0.01869 26332.47 25000 25000 102.75 Vereinigte Staaten -- 6.55 13.Okt.2032 5.63 USD 13.Okt.2022 FITB FIFTH THIRD BANCORP Bankwesen Anleihen 26255.92 0.01864 26255.92 25000 25000 102.36 Vereinigte Staaten -- 3.07 27.Okt.2028 6.36 USD 27.Okt.2022 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Bankwesen Anleihen 26210.65 0.01861 26210.65 30000 30000 87.13 Japan -- 5.37 25.Feb.2030 2.56 USD 25.Feb.2020 NTRCN NUTRIEN LTD Basic Industry Anleihen 26199.87 0.0186 26199.87 28000 28000 91.11 Kanada -- 13.21 01.Apr.2049 5 USD 01.Apr.2019 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Bankwesen Anleihen 26189.28 0.01859 26189.28 30000 30000 86.72 Vereinigte Staaten -- 3.88 07.Juni2029 1.89 USD 07.Juni2021 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 26165.85 0.01857 26165.85 27000 27000 96.76 Vereinigte Staaten -- 3.54 15.März2028 4.15 USD 16.März2018 ECL ECOLAB INC Basic Industry Anleihen 26161.39 0.01857 26161.39 40000 40000 64.63 Vereinigte Staaten -- 16.73 15.Dez.2051 2.7 USD 15.Dez.2021 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elektro- Anleihen 26157.01 0.01857 26157.01 25000 25000 103.38 Vereinigte Staaten -- 6.68 15.Jan.2033 6.15 USD 06.Jan.2023 NI NISOURCE INC Erdgas Anleihen 26141.75 0.01856 26141.75 29000 29000 89.57 Vereinigte Staaten -- 12.12 15.Feb.2044 4.8 USD 12.Apr.2013 DUK DUKE ENERGY CORP Elektro- Anleihen 26045.16 0.01849 26045.16 30000 30000 86.02 Vereinigte Staaten -- 5.55 01.Juni2030 2.45 USD 15.Mai2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Anleihen 26045.79 0.01849 26045.79 28000 28000 92.15 Vereinigte Staaten -- 9.01 15.Jan.2036 4.27 USD 20.Aug.2015 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 26012.95 0.01847 26012.95 30000 30000 86.57 Vereinigte Staaten -- 10.85 15.März2039 3.9 USD 11.März2019 CARR CARRIER GLOBAL CORP Produktionsmittel Anleihen 25962.05 0.01843 25962.05 30000 30000 86.22 Vereinigte Staaten -- 6.11 15.Feb.2031 2.7 USD 08.Dez.2020 CRBG COREBRIDGE FINANCIAL INC Versicherung Anleihen 25958.66 0.01843 25958.66 25000 25000 102.08 Vereinigte Staaten -- 7.32 15.Jan.2034 5.75 USD 08.Dez.2023 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 25945.65 0.01842 25945.65 30000 30000 85.24 Vereinigte Staaten -- 12.77 15.Juni2045 4.35 USD 18.Juni2013 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Versicherung Anleihen 25939.49 0.01841 25939.49 30000 30000 84.6 Vereinigte Staaten -- 13.54 15.Apr.2047 4.13 USD 06.Apr.2017 DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Bankwesen Anleihen 25896.43 0.01838 25896.43 24000 24000 105.69 Vereinigte Staaten -- 6.43 29.Nov.2032 6.7 USD 29.Nov.2022 JBSSBZ JBS USA LUX SA Consumer Non-Cyclical Anleihen 25887.98 0.01838 25887.98 30000 30000 85.56 Brasilien -- 6.24 15.Jan.2032 3.63 USD 21.Aug.2023 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Versicherung Anleihen 25894.13 0.01838 25894.13 32000 32000 79.72 Vereinigte Staaten -- 13.91 07.Dez.2047 3.9 USD 03.Mai2018 SO SOUTHERN COMPANY (THE) Elektro- Anleihen 25862.77 0.01836 25862.77 25000 25000 103.25 Vereinigte Staaten -- 7.47 15.März2034 5.7 USD 08.Sept.2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 25863.97 0.01836 25863.97 30000 30000 85.36 Vereinigte Staaten -- 13.56 15.Jan.2047 4.2 USD 20.Dez.2016 DHR DANAHER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 25848.57 0.01835 25848.57 40000 40000 63.34 Vereinigte Staaten -- 16.31 01.Okt.2050 2.6 USD 06.Okt.2020 OKE ONEOK INC Energie Anleihen 25854.52 0.01835 25854.52 28000 28000 92.08 Vereinigte Staaten -- 4.83 01.Sept.2029 3.4 USD 15.Aug.2019 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Technologie Anleihen 25823.19 0.01833 25823.19 36000 36000 70.67 Vereinigte Staaten -- 15.32 01.Juni2050 3.25 USD 18.Mai2020 AL AIR LEASE CORPORATION Finanzunternehmen Anleihen 25780.56 0.0183 25780.56 29000 29000 87.88 Vereinigte Staaten -- 5.81 01.Dez.2030 3.13 USD 24.Nov.2020 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 25763.44 0.01829 25763.44 25000 25000 101.15 Vereinigte Staaten -- 7.06 15.Mai2033 5.15 USD 09.März2023 MET METLIFE INC Versicherung Anleihen 25767.84 0.01829 25767.84 30000 30000 85.38 Vereinigte Staaten -- 12.17 13.Aug.2042 4.13 USD 13.Aug.2012 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 25765.88 0.01829 25765.88 30000 30000 85.03 Vereinigte Staaten -- 5.52 01.Mai2030 2.1 USD 01.Mai2020 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Technologie Anleihen 25763.96 0.01829 25763.96 29000 29000 88.69 Vereinigte Staaten -- 4.99 04.Sept.2029 2.25 USD 04.Sept.2019 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Anleihen 25748.79 0.01828 25748.79 27000 27000 94.78 Vereinigte Staaten -- 3.48 15.Jan.2028 2.9 USD 10.Nov.2017 STZ CONSTELLATION BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 25704.01 0.01825 25704.01 28000 28000 91.3 Vereinigte Staaten -- 4.77 01.Aug.2029 3.15 USD 29.Juli2019 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Technologie Anleihen 25714.92 0.01825 25714.92 36000 36000 70.44 Vereinigte Staaten -- 15.36 15.Dez.2051 3.45 USD 27.Sept.2023 NEE FLORIDA POWER & LIGHT CO Elektro- Anleihen 25710.83 0.01825 25710.83 25000 25000 100.24 Vereinigte Staaten -- 14.34 01.Apr.2053 5.3 USD 03.März2023 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Energie Anleihen 25694.28 0.01824 25694.28 35000 35000 72.23 Vereinigte Staaten -- 15.03 01.Dez.2051 3.65 USD 29.Nov.2021 SYK STRYKER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 25646.02 0.01821 25646.02 28000 28000 91.43 Vereinigte Staaten -- 13.13 15.März2046 4.63 USD 10.März2016 HD HOME DEPOT INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 25638.04 0.0182 25638.04 25000 25000 101 Vereinigte Staaten -- 4.35 15.Apr.2029 4.9 USD 04.Dez.2023 TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL SA Energie Anleihen 25642.19 0.0182 25642.19 26000 26000 96.82 Frankreich -- 4.04 11.Okt.2028 3.88 USD 11.Okt.2018 RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 25596.23 0.01817 25596.23 37000 37000 68.42 Vereinigte Staaten -- 15.51 01.Juli2050 3.13 USD 18.Mai2020 KDP KEURIG DR PEPPER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 25576.62 0.01816 25576.62 28000 28000 90.04 Vereinigte Staaten -- 5.32 01.Mai2030 3.2 USD 13.Apr.2020 SO SOUTHERN COMPANY (THE) Elektro- Anleihen 25532.85 0.01812 25532.85 25000 25000 101.93 Vereinigte Staaten -- 4.25 15.März2029 5.5 USD 08.Sept.2023 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP REITS Anleihen 25496.17 0.0181 25496.17 29000 29000 87.38 Vereinigte Staaten -- 5.62 15.Juli2030 2.65 USD 09.Juli2020 PSX PHILLIPS 66 CO Energie Anleihen 25469.82 0.01808 25469.82 25000 25000 100.58 Vereinigte Staaten -- 7.14 30.Juni2033 5.3 USD 29.März2023 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Bankwesen Anleihen 25460.14 0.01807 25460.14 26000 26000 96.64 Vereinigte Staaten -- 2.97 06.Juni2028 4.12 USD 06.Juni2022 ATH ATHENE HOLDING LTD Versicherung Anleihen 25434.06 0.01805 25434.06 25000 25000 101.63 Vereinigte Staaten -- 13.62 01.Apr.2054 6.25 USD 22.März2024 WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Versicherung Anleihen 25412.27 0.01804 25412.27 25000 25000 101.27 Vereinigte Staaten -- 14.03 05.März2054 5.9 USD 05.März2024 FI FISERV INC Technologie Anleihen 25395.09 0.01803 25395.09 25000 25000 101.22 Vereinigte Staaten -- 7.59 15.März2034 5.45 USD 04.März2024 SO GEORGIA POWER COMPANY Elektro- Anleihen 25382.37 0.01802 25382.37 25000 25000 101.02 Vereinigte Staaten -- 7.57 15.März2034 5.25 USD 23.Feb.2024 CMI CUMMINS INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 25368.5 0.01801 25368.5 25000 25000 100.93 Vereinigte Staaten -- 7.64 20.Feb.2034 5.15 USD 20.Feb.2024 TSN TYSON FOODS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 25373.43 0.01801 25373.43 25000 25000 101.18 Vereinigte Staaten -- 7.52 15.März2034 5.7 USD 08.März2024 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 25348.73 0.01799 25348.73 27000 27000 93.57 Vereinigte Staaten -- 7.25 01.März2033 4.2 USD 18.Aug.2022 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elektro- Anleihen 25343.12 0.01799 25343.12 25000 25000 100.91 Vereinigte Staaten -- 4.43 15.Mai2029 5.55 USD 28.Feb.2024 PLD PROLOGIS LP REITS Anleihen 25347.95 0.01799 25347.95 25000 25000 100.35 Vereinigte Staaten -- 7.54 15.Jan.2034 5.13 USD 28.Juni2023 WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Versicherung Anleihen 25333.13 0.01798 25333.13 25000 25000 99.36 Vereinigte Staaten -- 6.99 15.Mai2033 5.35 USD 17.Mai2023 RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Basic Industry Anleihen 25321.35 0.01797 25321.35 29000 29000 86.89 Australien -- 12.2 21.Aug.2042 4.13 USD 21.Aug.2012 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Bankwesen Anleihen 25303.61 0.01796 25303.61 25000 25000 100.27 Kanada -- 4.24 01.Feb.2029 4.95 USD 19.Jan.2024 EMN EASTMAN CHEMICAL COMPANY Basic Industry Anleihen 25290.15 0.01795 25290.15 25000 25000 100.52 Vereinigte Staaten -- 7.48 20.Feb.2034 5.63 USD 20.Feb.2024 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Zyklische Konsumgüter Anleihen 25270.46 0.01794 25270.46 25000 25000 100.98 Vereinigte Staaten -- 5.84 21.März2031 5.1 USD 21.März2024 XOM EXXON MOBIL CORP Energie Anleihen 25252.38 0.01793 25252.38 28000 28000 89.9 Vereinigte Staaten -- 4.91 16.Aug.2029 2.44 USD 16.Aug.2019 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC Produktionsmittel Anleihen 25257.49 0.01793 25257.49 25000 25000 100.65 Vereinigte Staaten -- 8.3 01.März2035 5 USD 01.März2024 SO SOUTHERN COMPANY (THE) Elektro- Anleihen 25260.64 0.01793 25260.64 25000 25000 99.65 Vereinigte Staaten -- 3.67 15.Juni2028 4.85 USD 18.Mai2023 AON AON CORP Versicherung Anleihen 25239.07 0.01792 25239.07 25000 25000 100.51 Vereinigte Staaten -- 6.97 28.Feb.2033 5.35 USD 28.Feb.2023 CSX CSX CORP Transport Anleihen 25224.78 0.01791 25224.78 26000 26000 96.73 Vereinigte Staaten -- 3.52 01.März2028 3.8 USD 20.Feb.2018 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 25221.68 0.0179 25221.68 25000 25000 100.36 Vereinigte Staaten -- 7.63 21.Feb.2034 5.15 USD 21.Feb.2024 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 25192.71 0.01788 25192.71 25000 25000 100.67 Vereinigte Staaten -- 7.63 21.März2034 5.4 USD 21.März2024 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Versicherung Anleihen 25179.15 0.01787 25179.15 25000 25000 100.42 Schweiz -- 7.73 15.März2034 5 USD 07.März2024 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Anleihen 25169.64 0.01787 25169.64 25000 25000 100.05 Vereinigte Staaten -- 4.47 15.Mai2029 5 USD 13.Feb.2024 TRGP TARGA RESOURCES CORP Energie Anleihen 25163.67 0.01786 25163.67 28000 28000 87.63 Vereinigte Staaten -- 13.81 15.Apr.2052 4.95 USD 06.Apr.2022 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Zyklische Konsumgüter Anleihen 25152.77 0.01786 25152.77 25000 25000 99.54 Vereinigte Staaten -- 4.2 05.Jan.2029 4.65 USD 05.Jan.2024 BERY BERRY GLOBAL INC 144A Produktionsmittel Anleihen 25139.15 0.01785 25139.15 25000 25000 99.44 Vereinigte Staaten -- 7.37 15.Jan.2034 5.65 USD 17.Jan.2024 FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Versicherung Anleihen 25151.85 0.01785 25151.85 25000 25000 99.95 Kanada -- 6.55 16.Aug.2032 5.63 USD 15.Mai2023 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Produktionsmittel Anleihen 25143.91 0.01785 25143.91 25000 25000 100.29 Vereinigte Staaten -- 5.83 07.März2031 4.9 USD 07.März2024 KDP KEURIG DR PEPPER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 25148.79 0.01785 25148.79 25000 25000 100.3 Vereinigte Staaten -- 4.32 15.März2029 5.05 USD 07.März2024 BRK BERKSHIRE HATHAWAY INC Versicherung Anleihen 25128.82 0.01784 25128.82 26000 26000 96.06 Vereinigte Staaten -- 12.37 11.Feb.2043 4.5 USD 11.Feb.2013 CVX CHEVRON USA INC Energie Anleihen 25130.24 0.01784 25130.24 41000 41000 60.99 Vereinigte Staaten -- 17.02 12.Aug.2050 2.34 USD 12.Aug.2020 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Bankwesen Anleihen 25120.61 0.01783 25120.61 25000 25000 100.48 Kanada -- 4.42 05.Apr.2029 4.99 USD 05.Apr.2024 WMB WILLIAMS COMPANIES INC Energie Anleihen 25112.25 0.01783 25112.25 25000 25000 99.32 Vereinigte Staaten -- 4.3 15.März2029 4.9 USD 05.Jan.2024 NGGLN NATIONAL GRID PLC Elektro- Anleihen 25097.39 0.01782 25097.39 25000 25000 99.23 Vereinigtes Königreich -- 7.42 11.Jan.2034 5.42 USD 11.Jan.2024 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 25070.4 0.0178 25070.4 25000 25000 99.54 Vereinigte Staaten -- 7.83 29.Jan.2034 4.55 USD 29.Jan.2024 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 25074.59 0.0178 25074.59 25000 25000 100.2 Vereinigte Staaten -- 5.86 15.Apr.2031 4.9 USD 21.März2024 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Technologie Anleihen 25054.17 0.01779 25054.17 25000 25000 99.92 Vereinigte Staaten -- 4.32 15.März2029 5.05 USD 07.März2024 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Technologie Anleihen 25047.13 0.01778 25047.13 25000 25000 100.04 Vereinigte Staaten -- 7.67 15.Apr.2034 5.4 USD 18.März2024 HUM HUMANA INC Versicherung Anleihen 25040.72 0.01778 25040.72 25000 25000 99.94 Vereinigte Staaten -- 5.78 15.Apr.2031 5.38 USD 13.März2024 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Zyklische Konsumgüter Anleihen 25030.25 0.01777 25030.25 25000 25000 99.92 Vereinigte Staaten -- 4.36 13.März2029 4.9 USD 13.März2024 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Kommunikation Anleihen 25037.47 0.01777 25037.47 25000 25000 99.49 Kanada -- 14.39 15.Feb.2054 5.55 USD 15.Feb.2024 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 25036.95 0.01777 25036.95 25000 25000 99.23 Vereinigte Staaten -- 4.21 15.Jan.2029 4.55 USD 09.Mai2023 STZ CONSTELLATION BRANDS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 25032.28 0.01777 25032.28 25000 25000 98.13 Vereinigte Staaten -- 7.08 01.Mai2033 4.9 USD 01.Mai2023 PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN Elektro- Anleihen 25024.74 0.01776 25024.74 25000 25000 100.08 Vereinigte Staaten -- 4.36 01.Apr.2029 5.2 USD 27.März2024 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Produktionsmittel Anleihen 25010.76 0.01775 25010.76 25000 25000 99.04 Vereinigte Staaten -- 4.24 16.Jan.2029 4.5 USD 08.Jan.2024 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC Produktionsmittel Anleihen 24998.72 0.01775 24998.72 25000 25000 99.78 Vereinigte Staaten -- 5.89 01.Juni2031 5.25 USD 13.März2024 XEL XCEL ENERGY INC Elektro- Anleihen 25005.03 0.01775 25005.03 25000 25000 99.58 Vereinigte Staaten -- 7.49 15.März2034 5.5 USD 29.Feb.2024 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Technologie Anleihen 24993.07 0.01774 24993.07 25000 25000 99.33 Vereinigte Staaten -- 6.6 15.Aug.2032 5.4 USD 22.Aug.2022 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 24972.92 0.01773 24972.92 30000 30000 82.72 Vereinigte Staaten -- 6.07 08.Jan.2031 2.35 USD 08.Jan.2021 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Elektro- Anleihen 24960.9 0.01772 24960.9 30000 30000 82.37 Vereinigte Staaten -- 5.95 01.Okt.2030 1.7 USD 28.Sept.2020 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC Produktionsmittel Anleihen 24949.64 0.01771 24949.64 25000 25000 99.59 Vereinigte Staaten -- 4.49 01.Juni2029 5.05 USD 13.März2024 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Technologie Anleihen 24942.93 0.01771 24942.93 25000 25000 99.73 Vereinigte Staaten -- 7.67 15.Apr.2034 5.4 USD 25.März2024 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Zyklische Konsumgüter Anleihen 24935.61 0.0177 24935.61 25000 25000 98.64 Vereinigte Staaten -- 4.59 29.Juni2029 4.45 USD 30.Juni2022 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 24925.67 0.01769 24925.67 25000 25000 98.85 Vereinigte Staaten -- 16.79 15.Feb.2064 5.2 USD 29.Jan.2024 DIS WALT DISNEY CO Kommunikation Anleihen 24909.26 0.01768 24909.26 27000 27000 91.8 Vereinigte Staaten -- 3.56 13.Jan.2028 2.2 USD 13.Mai2020 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Produktionsmittel Anleihen 24880.75 0.01766 24880.75 25000 25000 99.01 Vereinigte Staaten -- 7.68 01.März2034 5 USD 21.Feb.2024 GLPI GLP CAPITAL LP Zyklische Konsumgüter Anleihen 24859.56 0.01765 24859.56 25000 25000 98.36 Vereinigte Staaten -- 4.09 15.Jan.2029 5.3 USD 26.Sept.2018 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 24853.2 0.01764 24853.2 30000 30000 80.75 Vereinigte Staaten -- 13.96 01.Apr.2050 4.25 USD 31.März2020 PLD PROLOGIS LP REITS Anleihen 24843.32 0.01764 24843.32 25000 25000 98.01 Vereinigte Staaten -- 7.24 15.Juni2033 4.75 USD 30.März2023 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC Produktionsmittel Anleihen 24813.31 0.01761 24813.31 25000 25000 98.39 Vereinigte Staaten -- 4.24 15.Jan.2029 4.25 USD 17.Mai2023 FDX FEDEX CORP Transport Anleihen 24790.51 0.0176 24790.51 26000 26000 94.31 Vereinigte Staaten -- 11.98 15.Jan.2044 5.1 USD 09.Jan.2014 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 24790.9 0.0176 24790.9 26000 26000 94.98 Vereinigte Staaten -- 3.15 11.Aug.2027 2.85 USD 11.Aug.2017 VMW VMWARE LLC Technologie Anleihen 24777.59 0.01759 24777.59 25000 25000 97.37 Vereinigte Staaten -- 5.11 15.Mai2030 4.7 USD 07.Apr.2020 ELV ELEVANCE HEALTH INC Versicherung Anleihen 24771.54 0.01758 24771.54 35000 35000 69.62 Vereinigte Staaten -- 15.48 15.Mai2050 3.13 USD 05.Mai2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 24770.15 0.01758 24770.15 25000 25000 98.39 Vereinigte Staaten -- 7.06 06.Feb.2033 4.75 USD 06.Feb.2023 NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Bankwesen Anleihen 24747.85 0.01757 24747.85 25000 25000 97.46 Vereinigte Staaten -- 2.82 10.Mai2027 4 USD 10.Mai2022 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Versicherung Anleihen 24733.44 0.01756 24733.44 24000 24000 100.46 Vereinigte Staaten -- 6.9 30.März2033 5.25 USD 31.März2023 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN REITS Anleihen 24722.04 0.01755 24722.04 35000 35000 70.51 Vereinigte Staaten -- 15.39 15.März2052 3.55 USD 16.Feb.2022 LMT LOCKHEED MARTIN CORP Produktionsmittel Anleihen 24717.56 0.01755 24717.56 30000 30000 82.11 Vereinigte Staaten -- 13.37 01.März2045 3.8 USD 20.Feb.2015 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN REITS Anleihen 24651.86 0.0175 24651.86 30000 30000 82.07 Vereinigte Staaten -- 8.34 15.März2034 2.95 USD 16.Feb.2022 CF CF INDUSTRIES INC Basic Industry Anleihen 24626.5 0.01748 24626.5 25000 25000 98.32 Vereinigte Staaten -- 7.73 15.März2034 5.15 USD 11.März2014 COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Zyklische Konsumgüter Anleihen 24561.62 0.01744 24561.62 30000 30000 81.1 Vereinigte Staaten -- 7.24 20.Apr.2032 1.75 USD 20.Apr.2020 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energie Anleihen 24545.92 0.01742 24545.92 26000 26000 93.83 Vereinigte Staaten -- 11.71 15.Aug.2042 4.85 USD 15.Feb.2012 MSFT MICROSOFT CORPORATION Technologie Anleihen 24537.83 0.01742 24537.83 25000 25000 96.36 Vereinigte Staaten -- 13.2 03.Nov.2045 4.45 USD 03.Nov.2015 XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Elektro- Anleihen 24524.57 0.01741 24524.57 25000 25000 96.21 Vereinigte Staaten -- 14.5 15.Mai2053 5.1 USD 08.Mai2023 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 24464.76 0.01737 24464.76 26000 26000 94.06 Vereinigte Staaten -- 11.01 25.März2040 4.6 USD 25.März2020 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Versicherung Anleihen 24446.95 0.01735 24446.95 30000 30000 81.44 Vereinigte Staaten -- 6.04 15.Sept.2030 1.38 USD 17.Sept.2020 CNQCN CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD Energie Anleihen 24421.56 0.01734 24421.56 25000 25000 96.44 Kanada -- 2.85 01.Juni2027 3.85 USD 30.Mai2017 CSX CSX CORP Transport Anleihen 24402.99 0.01732 24402.99 30000 30000 79.79 Vereinigte Staaten -- 13.64 01.Nov.2046 3.8 USD 18.Okt.2016 BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 24359.01 0.01729 24359.01 25000 25000 95.47 Kanada -- 5.09 15.Apr.2030 4.35 USD 09.Apr.2020 MET METLIFE INC Versicherung Anleihen 24356.28 0.01729 24356.28 29000 29000 83.68 Vereinigte Staaten -- 13.17 01.März2045 4.05 USD 05.März2015 ASCHEA ASCENSION HEALTH ALLIANCE Consumer Non-Cyclical Anleihen 24299.86 0.01725 24299.86 28000 28000 85.33 Vereinigte Staaten -- 13.84 15.Nov.2046 3.94 USD 11.Mai2016 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 24304.66 0.01725 24304.66 30000 30000 78.31 Vereinigte Staaten -- 13.41 01.Apr.2063 5.5 USD 15.März2022 HUM HUMANA INC Versicherung Anleihen 24285.91 0.01724 24285.91 25000 25000 96.95 Vereinigte Staaten -- 14.15 15.März2053 5.5 USD 13.März2023 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Energie Anleihen 24268.51 0.01723 24268.51 34000 34000 70.98 Vereinigte Staaten -- 16.23 15.Feb.2053 3.3 USD 15.Sept.2021 EXC EXELON CORPORATION Elektro- Anleihen 24256.43 0.01722 24256.43 27000 27000 87.71 Vereinigte Staaten -- 13.73 15.Apr.2050 4.7 USD 01.Apr.2020 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Anleihen 24199.07 0.01718 24199.07 35000 35000 68.98 Vereinigte Staaten -- 12.99 01.Sept.2040 2.1 USD 25.Aug.2020 BXP BOSTON PROPERTIES LP REITS Anleihen 24186.77 0.01717 24186.77 30000 30000 79.37 Vereinigte Staaten -- 6.92 01.Apr.2032 2.55 USD 16.März2021 NI NISOURCE INC Erdgas Anleihen 24183.65 0.01717 24183.65 25000 25000 95.45 Vereinigte Staaten -- 2.84 15.Mai2027 3.49 USD 22.Mai2017 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 24193.24 0.01717 24193.24 26000 26000 91.25 Vereinigte Staaten -- 11.92 15.Nov.2043 4.88 USD 12.Nov.2013 SO SOUTHERN COMPANY (THE) Elektro- Anleihen 24167.03 0.01716 24167.03 25000 25000 95.86 Vereinigte Staaten -- 1.68 15.Jan.2051 4 USD 18.Sept.2020 GM GENERAL MOTORS CO Zyklische Konsumgüter Anleihen 24097.82 0.01711 24097.82 25000 25000 93.86 Vereinigte Staaten -- 9.48 01.Apr.2038 5.15 USD 07.Aug.2017 WY WEYERHAEUSER COMPANY Basic Industry Anleihen 24060.16 0.01708 24060.16 25000 25000 94.43 Vereinigte Staaten -- 5.14 15.Apr.2030 4 USD 30.März2020 NI NISOURCE INC Erdgas Anleihen 24050.34 0.01707 24050.34 30000 30000 78.21 Vereinigte Staaten -- 13.71 30.März2048 3.95 USD 14.Sept.2017 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Elektro- Anleihen 24012.35 0.01705 24012.35 27000 27000 87.43 Vereinigte Staaten -- 15.07 01.Dez.2054 4.63 USD 24.Nov.2014 PEAK HEALTHPEAK OP LLC REITS Anleihen 23999.2 0.01704 23999.2 27000 27000 88.28 Vereinigte Staaten -- 5.16 15.Jan.2030 3 USD 21.Nov.2019 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Anleihen 23984.14 0.01703 23984.14 28000 28000 84.57 Vereinigte Staaten -- 12.13 20.Juni2042 4 USD 20.Juni2012 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Transport Anleihen 23983.55 0.01703 23983.55 35000 35000 67.4 Vereinigte Staaten -- 15.47 15.Mai2050 3.05 USD 11.Mai2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Zyklische Konsumgüter Anleihen 23901.46 0.01697 23901.46 28000 28000 83.3 Vereinigte Staaten -- 14.22 01.Apr.2050 4.2 USD 27.März2020 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Transport Anleihen 23845.45 0.01693 23845.45 38000 38000 62.65 Vereinigte Staaten -- 18.75 16.Sept.2062 2.97 USD 02.Juni2021 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 23736.72 0.01685 23736.72 31000 31000 75.43 Vereinigte Staaten -- 12.5 05.Mai2041 2.88 USD 05.Mai2021 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 23737.65 0.01685 23737.65 35000 35000 66.92 Vereinigte Staaten -- 16.32 28.Mai2050 2.7 USD 28.Mai2020 AEE AMEREN CORPORATION Elektro- Anleihen 23696.64 0.01682 23696.64 26000 26000 90.43 Vereinigte Staaten -- 5.86 15.Jan.2031 3.5 USD 03.Apr.2020 RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Versicherung Anleihen 23638.81 0.01678 23638.81 33000 33000 70.05 Vereinigte Staaten -- 14.75 15.Okt.2050 3.5 USD 07.Okt.2020 DUK DUKE ENERGY CORP Elektro- Anleihen 23629.55 0.01677 23629.55 25000 25000 94.14 Vereinigte Staaten -- 3.11 15.Aug.2027 3.15 USD 10.Aug.2017 SRE SEMPRA Erdgas Anleihen 23623.1 0.01677 23623.1 30000 30000 78.11 Vereinigte Staaten -- 13.81 01.Feb.2048 4 USD 12.Jan.2018 HRL HORMEL FOODS CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 23597.79 0.01675 23597.79 28000 28000 83.74 Vereinigte Staaten -- 5.69 11.Juni2030 1.8 USD 11.Juni2020 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 23577.39 0.01674 23577.39 40000 40000 58.85 Vereinigte Staaten -- 19.67 15.Sept.2060 2.5 USD 25.Aug.2020 BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 23548.02 0.01672 23548.02 27000 27000 86.19 Vereinigte Staaten -- 6.23 14.Mai2031 2.75 USD 14.Mai2021 HUM HUMANA INC Versicherung Anleihen 23523.46 0.0167 23523.46 25000 25000 94.04 Vereinigte Staaten -- 4.47 23.März2029 3.7 USD 23.März2022 BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP REITS Anleihen 23441.59 0.01664 23441.59 25000 25000 92.79 Vereinigte Staaten -- 5.34 01.Juli2030 4.05 USD 10.Juni2020 MTB M&T BANK CORPORATION Bankwesen Anleihen 23442.31 0.01664 23442.31 25000 25000 92.91 Vereinigte Staaten -- 6.61 27.Jan.2034 5.05 USD 27.Jan.2023 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Bankwesen Anleihen 23416.92 0.01662 23416.92 25000 25000 92.81 Vereinigte Staaten -- 6.93 26.Jan.2033 5 USD 26.Jan.2023 USB US BANCORP Bankwesen Anleihen 23389.37 0.0166 23389.37 29000 29000 80.4 Vereinigte Staaten -- 5.89 22.Juli2030 1.38 USD 20.Juli2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 23352.42 0.01658 23352.42 22000 22000 104.53 Vereinigte Staaten -- 8.24 15.Juni2035 5.65 USD 09.Juni2005 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Bankwesen Anleihen 23276.77 0.01652 23276.77 35000 35000 65.29 Vereinigte Staaten -- 14.29 24.Okt.2051 2.83 USD 21.Okt.2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Versicherung Anleihen 23274.9 0.01652 23274.9 35000 35000 65.35 Vereinigte Staaten -- 17.78 15.Mai2060 3.13 USD 18.Mai2020 KMI KINDER MORGAN INC Energie Anleihen 23247.41 0.0165 23247.41 26000 26000 88.81 Vereinigte Staaten -- 12.42 15.Feb.2046 5.05 USD 26.Feb.2015 PSX PHILLIPS 66 Energie Anleihen 23211.38 0.01648 23211.38 24000 24000 96.57 Vereinigte Staaten -- 3.55 15.März2028 3.9 USD 01.März2018 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Bankwesen Anleihen 23189.08 0.01646 23189.08 24000 24000 95.43 Vereinigte Staaten -- 2.85 16.Mai2027 3.25 USD 16.Mai2017 BRKHEC BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO Elektro- Anleihen 23058.04 0.01637 23058.04 30000 30000 76.09 Vereinigte Staaten -- 14.12 15.Juli2048 3.8 USD 02.Mai2018 WM WASTE MANAGEMENT INC Produktionsmittel Anleihen 23023.65 0.01634 23023.65 23000 23000 99.55 Vereinigte Staaten -- 5.03 15.Feb.2030 4.63 USD 15.Feb.2023 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Versicherung Anleihen 23011.12 0.01633 23011.12 25000 25000 90.35 Vereinigte Staaten -- 12.35 15.Mai2044 4.6 USD 15.Mai2014 BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP REITS Anleihen 22970.01 0.01631 22970.01 24000 24000 94.18 Vereinigte Staaten -- 4.44 15.Mai2029 4.13 USD 10.Mai2019 TRGP TARGA RESOURCES CORP Energie Anleihen 22948.53 0.01629 22948.53 25000 25000 91.13 Vereinigte Staaten -- 7.18 01.Feb.2033 4.2 USD 06.Apr.2022 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Bankwesen Anleihen 22933.59 0.01628 22933.59 28000 28000 81.81 Kanada -- 6.75 10.Sept.2031 2 USD 10.Sept.2021 HUM HUMANA INC Versicherung Anleihen 22819.66 0.0162 22819.66 22000 22000 103.29 Vereinigte Staaten -- 6.86 01.März2033 5.88 USD 22.Nov.2022 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Bankwesen Anleihen 22815.71 0.0162 22815.71 24000 24000 94.85 Japan -- 4.44 07.März2029 3.74 USD 07.März2019 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 22796.83 0.01618 22796.83 24000 24000 94.86 Vereinigte Staaten -- 4.44 15.März2029 3.38 USD 22.Feb.2019 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC Produktionsmittel Anleihen 22762.97 0.01616 22762.97 25000 25000 90.73 Vereinigte Staaten -- 4.87 15.Aug.2029 2.7 USD 08.Aug.2019 BHF BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC Versicherung Anleihen 22746.56 0.01615 22746.56 28000 28000 79.98 Vereinigte Staaten -- 12.63 22.Juni2047 4.7 USD 25.Apr.2018 HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Versicherung Anleihen 22736.27 0.01614 22736.27 30000 30000 75.4 Vereinigte Staaten -- 14.85 19.Aug.2049 3.6 USD 19.Aug.2019 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Anleihen 22712.5 0.01612 22712.5 35000 35000 64.29 Vereinigte Staaten -- 15.79 15.Jan.2051 2.95 USD 20.Nov.2020 KMI KINDER MORGAN INC Energie Anleihen 22692.88 0.01611 22692.88 25000 25000 90.38 Vereinigte Staaten -- 12.91 01.März2048 5.2 USD 01.März2018 EBAY EBAY INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 22619.4 0.01606 22619.4 26000 26000 86 Vereinigte Staaten -- 6.26 10.Mai2031 2.6 USD 10.Mai2021 PCG PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Elektro- Anleihen 22604.35 0.01605 22604.35 25000 25000 90.08 Vereinigte Staaten -- 3.16 01.Aug.2027 2.1 USD 19.Juni2020 GIS GENERAL MILLS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 22594.08 0.01604 22594.08 25000 25000 89.07 Vereinigte Staaten -- 5.34 15.Apr.2030 2.88 USD 03.Apr.2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 22526.17 0.01599 22526.17 25000 25000 89.56 Vereinigte Staaten -- 12.83 15.Aug.2045 4.6 USD 27.Mai2015 BRK BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP Versicherung Anleihen 22516.43 0.01598 22516.43 35000 35000 63.83 Vereinigte Staaten -- 16.93 15.Jan.2051 2.5 USD 15.Jan.2021 ET ENERGY TRANSFER LP Energie Anleihen 22513.37 0.01598 22513.37 22000 22000 100.55 Vereinigte Staaten -- 2.72 01.Juni2027 5.5 USD 25.März2019 MA MASTERCARD INC Technologie Anleihen 22513.02 0.01598 22513.02 27000 27000 82.66 Vereinigte Staaten -- 6.84 18.Nov.2031 2 USD 18.Nov.2021 CCI CROWN CASTLE INC Kommunikation Anleihen 22420.25 0.01592 22420.25 25000 25000 88.88 Vereinigte Staaten -- 5.47 01.Juli2030 3.3 USD 03.Apr.2020 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 22375.28 0.01588 22375.28 25000 25000 89.41 Vereinigte Staaten -- 3.75 05.März2028 1.5 USD 05.März2021 WMB WILLIAMS COMPANIES INC Energie Anleihen 22374.78 0.01588 22374.78 25000 25000 89.14 Vereinigte Staaten -- 13.3 01.März2048 4.85 USD 05.März2018 EBAY EBAY INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 22221.46 0.01577 22221.46 27000 27000 81.49 Vereinigte Staaten -- 12.03 15.Juli2042 4 USD 24.Juli2012 SUCN SUNCOR ENERGY INC Energie Anleihen 22219.75 0.01577 22219.75 30000 30000 73.82 Kanada -- 14.93 04.März2051 3.75 USD 04.März2021 BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 22178.04 0.01574 22178.04 30000 30000 72.2 Kanada -- 15.03 30.März2051 3.5 USD 28.Sept.2020 MASSIN MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOL Industrial Other Anleihen 22173.85 0.01574 22173.85 20000 20000 109.52 Vereinigte Staaten -- 20.56 01.Juli2111 5.6 USD 18.Mai2011 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Erdgas Anleihen 22145.94 0.01572 22145.94 25000 25000 86.72 Vereinigte Staaten -- 12.79 15.Okt.2044 4.13 USD 15.Okt.2014 IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Basic Industry Anleihen 22124.25 0.01571 22124.25 26000 26000 85.07 Vereinigte Staaten -- 13.06 26.Sept.2048 5 USD 26.Sept.2018 RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) LTD Basic Industry Anleihen 22119.66 0.0157 22119.66 20000 20000 109.15 Australien -- 3.68 15.Juli2028 7.13 USD 27.Juni2008 ADI ANALOG DEVICES INC Technologie Anleihen 22097.89 0.01569 22097.89 30000 30000 72.28 Vereinigte Staaten -- 12.6 01.Okt.2041 2.8 USD 05.Okt.2021 TGT TARGET CORPORATION Zyklische Konsumgüter Anleihen 22069.57 0.01567 22069.57 25000 25000 87.31 Vereinigte Staaten -- 12.26 01.Juli2042 4 USD 26.Juni2012 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 22043.62 0.01565 22043.62 30000 30000 72.33 Vereinigte Staaten -- 12.89 21.Okt.2041 2.63 USD 21.Okt.2021 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Bankwesen Anleihen 21983.96 0.01561 21983.96 25000 25000 87.76 Vereinigte Staaten -- 3.21 03.Aug.2027 1.13 USD 03.Aug.2020 KMI KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP Energie Anleihen 21943.1 0.01558 21943.1 23000 23000 94.99 Vereinigte Staaten -- 11.69 01.März2044 5.5 USD 24.Feb.2014 MU MICRON TECHNOLOGY INC Technologie Anleihen 21925 0.01556 21925 21000 21000 103.61 Vereinigte Staaten -- 6.81 09.Feb.2033 5.88 USD 09.Feb.2023 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Elektro- Anleihen 21906.43 0.01555 21906.43 27000 27000 80.83 Vereinigte Staaten -- 14.06 01.März2048 4 USD 20.Feb.2018 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Anleihen 21875 0.01553 21875 35000 35000 62.33 Vereinigte Staaten -- 17.44 01.Sept.2050 2.25 USD 25.Aug.2020 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN REITS Anleihen 21867.5 0.01552 21867.5 34000 34000 63.23 Vereinigte Staaten -- 15.56 18.Mai2051 3 USD 18.Feb.2021 PARA PARAMOUNT GLOBAL Kommunikation Anleihen 21836.11 0.0155 21836.11 30000 30000 71.01 Vereinigte Staaten -- 12.14 19.Mai2050 4.95 USD 19.Mai2020 MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Versicherung Anleihen 21770.17 0.01545 21770.17 22000 22000 98.6 Kanada -- 12.64 04.März2046 5.38 USD 04.März2016 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 21766.95 0.01545 21766.95 27000 27000 80.22 Vereinigte Staaten -- 12.26 21.Aug.2042 3.88 USD 21.Aug.2012 BRKHEC BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO Elektro- Anleihen 21756.71 0.01544 21756.71 24000 24000 89.94 Vereinigte Staaten -- 12.76 01.Feb.2045 4.5 USD 26.Jan.2015 KR KROGER CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 21754.92 0.01544 21754.92 27000 27000 79.77 Vereinigte Staaten -- 14.57 15.Jan.2050 3.95 USD 13.Jan.2020 BA BOEING CO Produktionsmittel Anleihen 21720.91 0.01542 21720.91 25000 25000 86.42 Vereinigte Staaten -- 5.22 01.Feb.2030 2.95 USD 31.Juli2019 MTB M&T BANK CORPORATION MTN Bankwesen Anleihen 21703.99 0.01541 21703.99 20000 20000 105.47 Vereinigte Staaten -- 3.72 30.Okt.2029 7.41 USD 30.Okt.2023 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Versicherung Anleihen 21677.16 0.01539 21677.16 30000 30000 71.01 Vereinigte Staaten -- 15.08 20.Mai2051 3.5 USD 20.Mai2021 ALLY ALLY FINANCIAL INC Bankwesen Anleihen 21652.43 0.01537 21652.43 25000 25000 85.72 Vereinigte Staaten -- 4.24 02.Nov.2028 2.2 USD 02.Nov.2021 TPR TAPESTRY INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 21589.78 0.01533 21589.78 20000 20000 105.48 Vereinigte Staaten -- 3.84 27.Nov.2028 7.35 USD 27.Nov.2023 EQNR EQUINOR ASA Gehalten, keine Gewährleistung Anleihen 21461.18 0.01523 21461.18 25000 25000 84.39 Norwegen -- 12.48 15.Mai2043 3.95 USD 15.Mai2013 DUK DUKE ENERGY CORP Elektro- Anleihen 21414.7 0.0152 21414.7 30000 30000 70.38 Vereinigte Staaten -- 15.09 15.Juni2051 3.5 USD 10.Juni2021 OVV OVINTIV INC Energie Anleihen 21412.82 0.0152 21412.82 20000 20000 106.29 Vereinigte Staaten -- 7.6 15.Aug.2034 6.5 USD 04.Aug.2004 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Technologie Anleihen 21370.68 0.01517 21370.68 22000 22000 96.99 Vereinigte Staaten -- 3.95 15.Sept.2028 4.2 USD 28.Aug.2018 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 21339.03 0.01515 21339.03 25000 25000 84.61 Vereinigtes Königreich -- 6.39 28.Mai2031 2.25 USD 28.Mai2021 AZN ASTRAZENECA PLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 21346.97 0.01515 21346.97 30000 30000 70.16 Vereinigtes Königreich -- 16.19 28.Mai2051 3 USD 28.Mai2021 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Energie Anleihen 21264.53 0.01509 21264.53 18000 18000 114.74 Vereinigte Staaten -- 6.03 15.Apr.2032 7.5 USD 15.Apr.2002 GLPI GLP CAPITAL LP Zyklische Konsumgüter Anleihen 21230.08 0.01507 21230.08 25000 25000 84.26 Vereinigte Staaten -- 6.65 15.Jan.2032 3.25 USD 13.Dez.2021 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Bankwesen Anleihen 21193.71 0.01504 21193.71 25000 25000 83.63 Japan -- 6.45 13.Okt.2032 2.49 USD 13.Okt.2021 COR CENCORA INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 21143.68 0.01501 21143.68 22000 22000 95.12 Vereinigte Staaten -- 3.35 15.Dez.2027 3.45 USD 04.Dez.2017 DE DEERE & CO Produktionsmittel Anleihen 21086.44 0.01497 21086.44 25000 25000 82.65 Vereinigte Staaten -- 15.03 15.Apr.2050 3.75 USD 30.März2020 PARA PARAMOUNT GLOBAL Kommunikation Anleihen 21093.67 0.01497 21093.67 20000 20000 104.2 Vereinigte Staaten -- 4.98 30.Juli2030 7.88 USD 01.Aug.2000 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Bankwesen Anleihen 21068.68 0.01496 21068.68 25000 25000 83.87 Japan -- 5.76 17.Juli2030 2.05 USD 17.Juli2020 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INC Produktionsmittel Anleihen 21013.49 0.01492 21013.49 30000 30000 69.13 Vereinigte Staaten -- 16.25 01.Juni2050 2.8 USD 18.Mai2020 HPQ HP INC Technologie Anleihen 20869.5 0.01481 20869.5 20000 20000 104.13 Vereinigte Staaten -- 10.9 15.Sept.2041 6 USD 19.Sept.2011 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Produktionsmittel Anleihen 20842.86 0.0148 20842.86 27000 27000 76.82 Vereinigte Staaten -- 11.74 15.Feb.2040 3.11 USD 04.Sept.2020 V VISA INC Technologie Anleihen 20799.72 0.01476 20799.72 26000 26000 79.87 Vereinigte Staaten -- 6.47 15.Feb.2031 1.1 USD 17.Aug.2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 20779.21 0.01475 20779.21 20000 20000 101.92 Vereinigte Staaten -- 3.18 15.Nov.2027 5.35 USD 07.Nov.2022 EIX SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY Elektro- Anleihen 20784.39 0.01475 20784.39 32000 32000 64.48 Vereinigte Staaten -- 15.85 01.Feb.2051 2.95 USD 08.Jan.2021 BNSF BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC Transport Anleihen 20685.24 0.01468 20685.24 25000 25000 82.12 Vereinigte Staaten -- 13.69 01.Aug.2046 3.9 USD 16.Mai2016 JBSSBZ JBS USA LUX SA Consumer Non-Cyclical Anleihen 20673.22 0.01468 20673.22 25000 25000 81.58 Brasilien -- 6.91 15.Mai2032 3 USD 21.Aug.2023 AMAT APPLIED MATERIALS INC Technologie Anleihen 20510.67 0.01456 20510.67 21000 21000 96.05 Vereinigte Staaten -- 2.72 01.Apr.2027 3.3 USD 31.März2017 CCI CROWN CASTLE INC Kommunikation Anleihen 20515.05 0.01456 20515.05 25000 25000 81.03 Vereinigte Staaten -- 6.27 01.Apr.2031 2.1 USD 16.Feb.2021 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Bankwesen Anleihen 20480.59 0.01454 20480.59 20000 20000 100.86 Kanada -- 3.7 12.Juni2028 5.25 USD 12.Juni2023 CMI CUMMINS INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 20472.27 0.01453 20472.27 25000 25000 81.78 Vereinigte Staaten -- 5.98 01.Sept.2030 1.5 USD 24.Aug.2020 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Bankwesen Anleihen 20378.29 0.01447 20378.29 22000 22000 92.31 Vereinigte Staaten -- 4.81 23.Aug.2029 3.3 USD 23.Aug.2017 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Produktionsmittel Anleihen 20387.48 0.01447 20387.48 20000 20000 101.32 Vereinigte Staaten -- 3.84 16.Aug.2028 5.25 USD 16.Aug.2023 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Elektro- Anleihen 20355.68 0.01445 20355.68 30000 30000 67.5 Vereinigte Staaten -- 16.32 15.Aug.2051 2.95 USD 13.Aug.2021 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Bankwesen Anleihen 20346.46 0.01444 20346.46 20000 20000 99.65 Kanada -- 3.59 28.Apr.2028 5 USD 28.Apr.2023 META META PLATFORMS INC Kommunikation Anleihen 20340.4 0.01444 20340.4 20000 20000 100 Vereinigte Staaten -- 3.64 15.Mai2028 4.6 USD 03.Mai2023 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 20319.73 0.01442 20319.73 24000 24000 83.8 Vereinigte Staaten -- 6.33 13.Mai2031 2.3 USD 13.Mai2021 PLD PROLOGIS LP REITS Anleihen 20311.22 0.01442 20311.22 20000 20000 100.16 Vereinigte Staaten -- 3.7 15.Juni2028 4.88 USD 28.Juni2023 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Versicherung Anleihen 20293.75 0.01441 20293.75 30000 30000 66.77 Schweiz -- 18.68 15.Dez.2061 3.05 USD 18.Nov.2021 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Zyklische Konsumgüter Anleihen 20290.52 0.0144 20290.52 20000 20000 100.2 Vereinigte Staaten -- 7.11 05.Juli2033 5.45 USD 07.Juni2023 FANG DIAMONDBACK ENERGY INC Energie Anleihen 20230.68 0.01436 20230.68 25000 25000 80.77 Vereinigte Staaten -- 14.81 15.März2052 4.25 USD 17.März2022 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Technologie Anleihen 20227.97 0.01436 20227.97 23000 23000 86.61 Vereinigte Staaten -- 6.1 15.Apr.2031 2.95 USD 07.Okt.2021 MA MASTERCARD INC Technologie Anleihen 20213.61 0.01435 20213.61 20000 20000 100.81 Vereinigte Staaten -- 7.13 09.März2033 4.85 USD 09.März2023 TRGP TARGA RESOURCES CORP Energie Anleihen 20212.97 0.01435 20212.97 20000 20000 99.81 Vereinigte Staaten -- 2.9 01.Juli2027 5.2 USD 07.Juli2022 FOXA FOX CORP Kommunikation Anleihen 20191.98 0.01433 20191.98 21000 21000 95.19 Vereinigte Staaten -- 9.84 25.Jan.2039 5.48 USD 03.Apr.2020 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Bankwesen Anleihen 20127.1 0.01429 20127.1 21000 21000 95.13 Japan -- 3.05 12.Juli2027 3.36 USD 12.Juli2017 VTRS VIATRIS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 20121.54 0.01428 20121.54 22000 22000 90.85 Vereinigte Staaten -- 3.04 22.Juni2027 2.3 USD 28.Okt.2021 COP CONOCOPHILLIPS CO Energie Anleihen 20004.66 0.0142 20004.66 24000 24000 83.22 Vereinigte Staaten -- 12.31 15.März2042 3.76 USD 03.Okt.2022 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 19941.48 0.01416 19941.48 29000 29000 67.91 Vereinigte Staaten -- 15.71 15.Juni2050 3 USD 26.Mai2020 NTRCN NUTRIEN LTD Basic Industry Anleihen 19894.99 0.01412 19894.99 20000 20000 99.46 Kanada -- 3.57 27.März2028 4.9 USD 27.März2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Anleihen 19850.29 0.01409 19850.29 21000 21000 94 Vereinigte Staaten -- 8.67 15.Aug.2035 4.4 USD 27.Mai2015 JBSSBZ JBS USA LUX SA Consumer Non-Cyclical Anleihen 19820.48 0.01407 19820.48 20000 20000 98.29 Brasilien -- 3.41 01.Feb.2028 5.13 USD 21.Aug.2023 SUCN SUNCOR ENERGY INC Energie Anleihen 19821.85 0.01407 19821.85 25000 25000 77.81 Kanada -- 13.57 15.Nov.2047 4 USD 15.Nov.2017 OKE ONEOK INC Energie Anleihen 19800.4 0.01406 19800.4 20000 20000 98.08 Vereinigte Staaten -- 3.75 15.Juli2028 4.55 USD 02.Juli2018 EXPE EXPEDIA GROUP INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 19776.51 0.01404 19776.51 20000 20000 98.15 Vereinigte Staaten -- 2.96 01.Aug.2027 4.63 USD 15.Juni2021 USB US BANCORP Bankwesen Anleihen 19758.29 0.01403 19758.29 22000 22000 89.33 Vereinigte Staaten -- 4.79 30.Juli2029 3 USD 29.Juli2019 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Zyklische Konsumgüter Anleihen 19749.72 0.01402 19749.72 20000 20000 98.51 Vereinigte Staaten -- 6.86 09.Sept.2032 4.6 USD 09.Sept.2022 WELL WELLTOWER OP LLC REITS Anleihen 19754.98 0.01402 19754.98 20000 20000 96.85 Vereinigte Staaten -- 3.54 15.Apr.2028 4.25 USD 10.Apr.2018 ET ENERGY TRANSFER LP Energie Anleihen 19620.12 0.01393 19620.12 20000 20000 96.13 Vereinigte Staaten -- 3.11 01.Okt.2027 4 USD 21.Sept.2017 CVS CVS HEALTH CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 19611.23 0.01392 19611.23 20000 20000 96.27 Vereinigte Staaten -- 2.72 01.Apr.2027 3.63 USD 31.März2020 MRO MARATHON OIL CORP Energie Anleihen 19616.24 0.01392 19616.24 20000 20000 97.19 Vereinigte Staaten -- 2.93 15.Juli2027 4.4 USD 24.Juli2017 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Bankwesen Anleihen 19466.39 0.01382 19466.39 20000 20000 95.69 Kanada -- 2.77 07.Apr.2027 3.45 USD 07.Apr.2022 ADSK AUTODESK INC Technologie Anleihen 19416.92 0.01378 19416.92 23000 23000 83.73 Vereinigte Staaten -- 6.8 15.Dez.2031 2.4 USD 07.Okt.2021 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 19407.14 0.01378 19407.14 25000 25000 77.26 Vereinigte Staaten -- 6.94 01.Feb.2032 2.3 USD 04.Dez.2020 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Bankwesen Anleihen 19410.1 0.01378 19410.1 20000 20000 96.76 Japan -- 3.59 02.März2028 3.96 USD 02.März2018 VTR VENTAS REALTY LP REITS Anleihen 19411.08 0.01378 19411.08 20000 20000 96.16 Vereinigte Staaten -- 4.18 15.Jan.2029 4.4 USD 15.Aug.2018 BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 19389.62 0.01376 19389.62 20000 20000 96.27 Kanada -- 3.42 25.Jan.2028 3.9 USD 17.Jan.2018 CSX CSX CORP Transport Anleihen 19250.92 0.01367 19250.92 20000 20000 95.2 Vereinigte Staaten -- 2.89 01.Juni2027 3.25 USD 01.Mai2017 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 19242.24 0.01366 19242.24 20000 20000 95.01 Vereinigte Staaten -- 2.84 11.Mai2027 3.15 USD 11.Mai2017 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Anleihen 19230.9 0.01365 19230.9 19000 19000 99.84 Vereinigte Staaten -- 7.6 05.Dez.2033 4.38 USD 05.Dez.2013 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Basic Industry Anleihen 19189.05 0.01362 19189.05 25000 25000 75.1 Vereinigte Staaten -- 11.54 01.Okt.2040 3.38 USD 08.Okt.2020 DIS WALT DISNEY CO Kommunikation Anleihen 19123.93 0.01358 19123.93 20000 20000 95.56 Vereinigte Staaten -- 11.02 23.März2040 4.63 USD 23.März2020 WELL WELLTOWER OP LLC REITS Anleihen 19104.27 0.01356 19104.27 22000 22000 85.93 Vereinigte Staaten -- 6.27 01.Juni2031 2.8 USD 25.März2021 MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Consumer Non-Cyclical Anleihen 19083.32 0.01355 19083.32 20000 20000 95.01 Vereinigte Staaten -- 3.09 15.Aug.2027 3.4 USD 11.Aug.2017 ORCL ORACLE CORPORATION Technologie Anleihen 19029.86 0.01351 19029.86 22000 22000 85.72 Vereinigte Staaten -- 9.34 15.Juli2036 3.85 USD 07.Juli2016 VICI VICI PROPERTIES LP Zyklische Konsumgüter Anleihen 18917.28 0.01343 18917.28 20000 20000 92.51 Vereinigte Staaten -- 13.21 15.Mai2052 5.63 USD 29.Apr.2022 DUK DUKE ENERGY CORP Elektro- Anleihen 18901.92 0.01342 18901.92 25000 25000 74.66 Vereinigte Staaten -- 12.05 15.Juni2041 3.3 USD 10.Juni2021 HAS HASBRO INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 18836.73 0.01337 18836.73 20000 20000 92.79 Vereinigte Staaten -- 4.87 19.Nov.2029 3.9 USD 19.Nov.2019 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Bankwesen Anleihen 18750.87 0.01331 18750.87 19000 19000 97.08 Vereinigte Staaten -- 3.68 28.Apr.2028 3.85 USD 30.Apr.2018 SBUX STARBUCKS CORPORATION Zyklische Konsumgüter Anleihen 18734.64 0.0133 18734.64 19000 19000 97.13 Vereinigte Staaten -- 4.04 15.Nov.2028 4 USD 10.Aug.2018 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 18691.27 0.01327 18691.27 19000 19000 96.94 Vereinigte Staaten -- 2.8 15.Mai2027 3.88 USD 19.Jan.2021 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Kommunikation Anleihen 18665.97 0.01325 18665.97 20000 20000 92.88 Vereinigte Staaten -- 3.52 15.Feb.2028 3.75 USD 27.Nov.2017 PSJHOG PROVIDENCE ST. JOSEPH HEALTH Consumer Non-Cyclical Anleihen 18612.17 0.01321 18612.17 30000 30000 60.71 Vereinigte Staaten -- 16.15 01.Okt.2051 2.7 USD 01.Okt.2021 RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 18598.53 0.0132 18598.53 20000 20000 91.99 Vereinigte Staaten -- 12.83 15.Juli2046 4.95 USD 12.Juli2016 CRM SALESFORCE INC Technologie Anleihen 18544.66 0.01316 18544.66 21000 21000 88 Vereinigte Staaten -- 4.07 15.Juli2028 1.5 USD 12.Juli2021 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Transport Anleihen 18495.22 0.01313 18495.22 25000 25000 73.43 Vereinigte Staaten -- 18.58 05.Feb.2070 3.75 USD 31.Jan.2020 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 18428.85 0.01308 18428.85 19000 19000 95.78 Vereinigte Staaten -- 2.83 11.Mai2027 3.2 USD 11.Mai2017 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Zyklische Konsumgüter Anleihen 18389.65 0.01305 18389.65 18000 18000 101.01 Vereinigte Staaten -- 3.78 07.Juli2028 5.13 USD 07.Juli2023 CVECN CENOVUS ENERGY INC Energie Anleihen 18383.53 0.01305 18383.53 25000 25000 73.09 Kanada -- 15.1 15.Feb.2052 3.75 USD 13.Sept.2021 KLAC KLA CORP Technologie Anleihen 18389.88 0.01305 18389.88 25000 25000 73.31 Vereinigte Staaten -- 15.5 01.März2050 3.3 USD 28.Feb.2020 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Bankwesen Anleihen 18280.67 0.01298 18280.67 19000 19000 94.72 Japan -- 3.26 18.Okt.2027 3.35 USD 18.Okt.2017 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Produktionsmittel Anleihen 18272.31 0.01297 18272.31 25000 25000 72.69 Vereinigte Staaten -- 15.29 15.Feb.2050 3.36 USD 04.Sept.2020 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Technologie Anleihen 18265.87 0.01297 18265.87 21000 21000 86.23 Vereinigte Staaten -- 5.58 01.Juni2030 2.3 USD 18.Mai2020 REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC. Consumer Non-Cyclical Anleihen 18265.52 0.01297 18265.52 29000 29000 62.88 Vereinigte Staaten -- 16.05 15.Sept.2050 2.8 USD 12.Aug.2020 BXP BOSTON PROPERTIES LP REITS Anleihen 18170.95 0.0129 18170.95 20000 20000 89.94 Vereinigte Staaten -- 4.64 21.Juni2029 3.4 USD 21.Juni2019 WELL WELLTOWER OP LLC REITS Anleihen 18111.93 0.01286 18111.93 20000 20000 89.93 Vereinigte Staaten -- 5.15 15.Jan.2030 3.1 USD 19.Aug.2019 FITB FIFTH THIRD BANCORP Bankwesen Anleihen 18104.52 0.01285 18104.52 15000 15000 120.08 Vereinigte Staaten -- 8.81 01.März2038 8.25 USD 04.März2008 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION Produktionsmittel Anleihen 18045.34 0.01281 18045.34 27000 27000 66.03 Vereinigte Staaten -- 16.05 15.Juni2050 2.8 USD 20.Mai2020 T AT&T INC Kommunikation Anleihen 18026.83 0.0128 18026.83 21000 21000 85.6 Vereinigte Staaten -- 13.82 09.März2049 4.55 USD 15.Dez.2016 AMAT APPLIED MATERIALS INC Technologie Anleihen 17989.12 0.01277 17989.12 26000 26000 68.3 Vereinigte Staaten -- 16.31 01.Juni2050 2.75 USD 29.Mai2020 NEE FLORIDA POWER & LIGHT CO Elektro- Anleihen 17958.32 0.01275 17958.32 25000 25000 70.28 Vereinigte Staaten -- 15.18 01.Okt.2049 3.15 USD 13.Sept.2019 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Anleihen 17917.88 0.01272 17917.88 18000 18000 98.96 Vereinigte Staaten -- 3.47 13.Feb.2028 4.69 USD 13.Feb.2023 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 17860.93 0.01268 17860.93 24000 24000 74.39 Vereinigtes Königreich -- 11.4 25.Sept.2040 3.73 USD 25.Sept.2020 VTRS MYLAN INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 17859.83 0.01268 17859.83 21000 21000 82.69 Vereinigte Staaten -- 12.19 15.Apr.2048 5.2 USD 09.Jan.2019 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 17736.43 0.01259 17736.43 20000 20000 88.26 Vereinigte Staaten -- 3.47 13.Nov.2027 1.13 USD 13.Nov.2020 EQNR EQUINOR ASA Gehalten, keine Gewährleistung Anleihen 17692.69 0.01256 17692.69 20000 20000 87.63 Norwegen -- 5.53 22.Mai2030 2.38 USD 22.Mai2020 TSN TYSON FOODS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 17688.2 0.01256 17688.2 21000 21000 82.76 Vereinigte Staaten -- 12.95 02.Juni2047 4.55 USD 02.Juni2017 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Versicherung Anleihen 17665.01 0.01254 17665.01 25000 25000 69.73 Vereinigte Staaten -- 16.06 08.Juni2051 3.05 USD 08.Juni2021 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 17645.89 0.01253 17645.89 24000 24000 72.71 Vereinigte Staaten -- 12.39 01.Juni2040 2.5 USD 01.Mai2020 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Elektro- Anleihen 17657.27 0.01253 17657.27 20000 20000 88.13 Vereinigte Staaten -- 12.52 15.März2044 4.45 USD 06.März2014 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Produktionsmittel Anleihen 17646.7 0.01253 17646.7 25000 25000 69.94 Vereinigte Staaten -- 15.83 15.Juli2051 3.2 USD 02.Juli2021 CI CIGNA GROUP Consumer Non-Cyclical Anleihen 17514.83 0.01243 17514.83 23000 23000 76.04 Vereinigte Staaten -- 11.71 15.März2040 3.2 USD 16.März2020 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 17380.95 0.01234 17380.95 20000 20000 86.81 Vereinigte Staaten -- 6.89 17.März2032 3 USD 17.März2022 LOW LOWES COMPANIES INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 17304.1 0.01228 17304.1 18000 18000 94.89 Vereinigte Staaten -- 2.83 03.Mai2027 3.1 USD 03.Mai2017 UHS UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 17120.32 0.01215 17120.32 20000 20000 84.4 Vereinigte Staaten -- 5.78 15.Okt.2030 2.65 USD 29.Dez.2022 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Consumer Non-Cyclical Anleihen 17040.1 0.0121 17040.1 25000 25000 67.42 Japan -- 17.38 09.Juli2060 3.38 USD 09.Juli2020 ZTS ZOETIS INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 17032.51 0.01209 17032.51 20000 20000 84.42 Vereinigte Staaten -- 5.58 15.Mai2030 2 USD 12.Mai2020 KMI KINDER MORGAN INC Energie Anleihen 17020.45 0.01208 17020.45 17000 17000 98.4 Vereinigte Staaten -- 7.86 01.Dez.2034 5.3 USD 26.Nov.2014 FSK FS KKR CAPITAL CORP Finanzunternehmen Anleihen 16868.64 0.01197 16868.64 19000 19000 87.34 Vereinigte Staaten -- 4.09 12.Okt.2028 3.13 USD 12.Okt.2021 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Utility Other Anleihen 16786.29 0.01192 16786.29 21000 21000 79.65 Vereinigte Staaten -- 14.22 01.Sept.2047 3.75 USD 10.Aug.2017 LYB LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV Basic Industry Anleihen 16688.89 0.01185 16688.89 20000 20000 83.03 Vereinigte Staaten -- 14.93 26.Feb.2055 4.63 USD 05.März2015 RSG REPUBLIC SERVICES INC Produktionsmittel Anleihen 16676.69 0.01184 16676.69 17000 17000 96.64 Vereinigte Staaten -- 3.64 15.Mai2028 3.95 USD 14.Mai2018 KLAC KLA CORP Technologie Anleihen 16632.4 0.01181 16632.4 17000 17000 97.69 Vereinigte Staaten -- 4.35 15.März2029 4.1 USD 20.März2019 AAPL APPLE INC Technologie Anleihen 16516.42 0.01172 16516.42 20000 20000 82.33 Vereinigte Staaten -- 6.71 05.Aug.2031 1.7 USD 05.Aug.2021 FOXA FOX CORP Kommunikation Anleihen 16340.05 0.0116 16340.05 15000 15000 105.95 Vereinigte Staaten -- 6.93 13.Okt.2033 6.5 USD 13.Okt.2023 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP REITS Anleihen 16306.63 0.01158 16306.63 17000 17000 94.82 Vereinigte Staaten -- 3.32 01.Dez.2027 3.38 USD 11.Dez.2017 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Bankwesen Anleihen 16256.42 0.01154 16256.42 19000 19000 85.18 Vereinigte Staaten -- 5.3 04.Feb.2030 2.55 USD 04.Feb.2020 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Zyklische Konsumgüter Anleihen 16205.94 0.0115 16205.94 18000 18000 90.01 Vereinigte Staaten -- 3.76 24.März2028 2 USD 24.März2021 SYY SYSCO CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 16182.29 0.01149 16182.29 17000 17000 94.53 Vereinigte Staaten -- 3.02 15.Juli2027 3.25 USD 22.Juni2017 RPRX ROYALTY PHARMA PLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 16106.9 0.01143 16106.9 18000 18000 89.36 Vereinigte Staaten -- 3.26 02.Sept.2027 1.75 USD 03.Aug.2021 HR HEALTHCARE TRUST OF AMERICA HOLDIN REITS Anleihen 15907.56 0.01129 15907.56 20000 20000 79.47 Vereinigte Staaten -- 6.33 15.März2031 2 USD 28.Sept.2020 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Bankwesen Anleihen 15761.53 0.01119 15761.53 19000 19000 82.34 Vereinigte Staaten -- 5.65 05.Juni2030 1.95 USD 05.Juni2020 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Technologie Anleihen 15507.88 0.01101 15507.88 17000 17000 90.11 Vereinigte Staaten -- 3.74 15.Apr.2028 2.45 USD 07.Okt.2021 NDAQ NASDAQ INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Anleihen 15402.39 0.01093 15402.39 15000 15000 101.35 Vereinigte Staaten -- 3.74 28.Juni2028 5.35 USD 28.Juni2023 WM WASTE MANAGEMENT INC Produktionsmittel Anleihen 15364.29 0.01091 15364.29 16000 16000 94.86 Vereinigte Staaten -- 3.29 15.Nov.2027 3.15 USD 08.Nov.2017 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 15331.62 0.01088 15331.62 17000 17000 88.96 Vereinigte Staaten -- 12.35 15.Juni2043 4.3 USD 03.Juni2013 DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Technologie Anleihen 15313.36 0.01087 15313.36 15000 15000 101.26 Vereinigte Staaten -- 3.4 01.Feb.2028 5.25 USD 24.Jan.2023 ET ENERGY TRANSFER LP Energie Anleihen 15310.75 0.01087 15310.75 15000 15000 101.41 Vereinigte Staaten -- 3.42 15.Feb.2028 5.55 USD 14.Dez.2022 GOOGL ALPHABET INC Technologie Anleihen 15139.05 0.01075 15139.05 17000 17000 88.96 Vereinigte Staaten -- 3.27 15.Aug.2027 0.8 USD 05.Aug.2020 HPQ HP INC Technologie Anleihen 15058.57 0.01069 15058.57 15000 15000 99.43 Vereinigte Staaten -- 3.39 15.Jan.2028 4.75 USD 21.Juni2022 PEG PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN Elektro- Anleihen 15048.5 0.01068 15048.5 18000 18000 82.7 Vereinigte Staaten -- 6.7 15.Nov.2031 2.45 USD 08.Nov.2021 XEL XCEL ENERGY INC Elektro- Anleihen 15007 0.01065 15007 15000 15000 99.4 Vereinigte Staaten -- 7.14 15.Aug.2033 5.45 USD 03.Aug.2023 ENBCN ENBRIDGE INC Energie Anleihen 14995.7 0.01064 14995.7 15000 15000 98.18 Kanada -- 12.45 01.Dez.2046 5.5 USD 29.Nov.2016 ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Versicherung Anleihen 14976.57 0.01063 14976.57 20000 20000 73.99 Vereinigte Staaten -- 14.85 30.Juni2050 3.63 USD 30.Juni2020 RPRX ROYALTY PHARMA PLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 14977.69 0.01063 14977.69 20000 20000 74.65 Vereinigtes Königreich -- 11.78 02.Sept.2040 3.3 USD 03.Aug.2021 CNQCN CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD MTN Energie Anleihen 14676.99 0.01042 14676.99 16000 16000 90.12 Kanada -- 12.83 01.Juni2047 4.95 USD 30.Mai2017 CRBG COREBRIDGE FINANCIAL INC Versicherung Anleihen 14609.89 0.01037 14609.89 15000 15000 95.65 Vereinigte Staaten -- 2.75 05.Apr.2027 3.65 USD 24.Mai2023 WDAY WORKDAY INC Technologie Anleihen 14614.87 0.01037 14614.87 15000 15000 95.71 Vereinigte Staaten -- 2.75 01.Apr.2027 3.5 USD 01.Apr.2022 EBAY EBAY INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 14578.78 0.01035 14578.78 15000 15000 96.06 Vereinigte Staaten -- 2.88 05.Juni2027 3.6 USD 06.Juni2017 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 14519.37 0.01031 14519.37 15000 15000 95.67 Schweiz -- 2.85 17.Mai2027 3.1 USD 17.Feb.2017 EQNR EQUINOR ASA Gehalten, keine Gewährleistung Anleihen 14479.33 0.01028 14479.33 15000 15000 96.35 Norwegen -- 3.99 10.Sept.2028 3.63 USD 10.Sept.2018 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Technologie Anleihen 14422.3 0.01024 14422.3 16000 16000 89.51 Vereinigte Staaten -- 3.88 15.Mai2028 1.7 USD 14.Mai2021 WDAY WORKDAY INC Technologie Anleihen 14404.88 0.01023 14404.88 15000 15000 94.21 Vereinigte Staaten -- 4.39 01.Apr.2029 3.7 USD 01.Apr.2022 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Kommunikation Anleihen 14399.34 0.01022 14399.34 15000 15000 95.15 Vereinigte Staaten -- 3 15.Juni2027 2.95 USD 06.Juni2017 NVDA NVIDIA CORPORATION Technologie Anleihen 14332.25 0.01017 14332.25 16000 16000 89.13 Vereinigte Staaten -- 3.97 15.Juni2028 1.55 USD 16.Juni2021 WFC WELLS FARGO & COMPANY Bankwesen Anleihen 14229.74 0.0101 14229.74 14000 14000 100.77 Vereinigte Staaten -- 8.37 01.Aug.2035 5.5 USD 01.Aug.2005 DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Elektro- Anleihen 14030.59 0.00996 14030.59 20000 20000 69.77 Vereinigte Staaten -- 15.25 15.Aug.2049 3.2 USD 14.Aug.2019 MMM 3M CO MTN Produktionsmittel Anleihen 13976.27 0.00992 13976.27 15000 15000 92.92 Vereinigte Staaten -- 4.41 01.März2029 3.38 USD 22.Feb.2019 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 13863.4 0.00984 13863.4 20000 20000 68.44 Vereinigte Staaten -- 12.64 13.Nov.2040 2.35 USD 13.Nov.2020 SYY SYSCO CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 13857.61 0.00984 13857.61 20000 20000 68.38 Vereinigte Staaten -- 15.88 14.Dez.2051 3.15 USD 14.Dez.2021 RPRX ROYALTY PHARMA PLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 13765.49 0.00977 13765.49 20000 20000 68.57 Vereinigtes Königreich -- 14.77 02.Sept.2050 3.55 USD 03.Aug.2021 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Produktionsmittel Anleihen 13514.77 0.00959 13514.77 20000 20000 66.98 Vereinigte Staaten -- 16.36 15.Jan.2052 2.95 USD 20.Sept.2021 INTC INTEL CORPORATION Technologie Anleihen 13412.36 0.00952 13412.36 15000 15000 88.51 Vereinigte Staaten -- 5.08 15.Nov.2029 2.45 USD 21.Nov.2019 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP REITS Anleihen 13412.46 0.00952 13412.46 15000 15000 89.14 Vereinigte Staaten -- 3.63 01.Feb.2028 1.75 USD 21.Jan.2021 HRL HORMEL FOODS CORPORATION Consumer Non-Cyclical Anleihen 13374.63 0.00949 13374.63 15000 15000 88.62 Vereinigte Staaten -- 3.94 03.Juni2028 1.7 USD 03.Juni2021 PWR QUANTA SERVICES INC. Industrial Other Anleihen 13314.31 0.00945 13314.31 15000 15000 87.34 Vereinigte Staaten -- 5.69 01.Okt.2030 2.9 USD 22.Sept.2020 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Technologie Anleihen 13229.95 0.00939 13229.95 15000 15000 88.08 Vereinigte Staaten -- 3.72 01.März2028 1.65 USD 02.März2021 EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 12960.83 0.0092 12960.83 12001 12001 108 Europäische Union -- 0 -- 0 EUR 01.Jan.1989 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Technologie Anleihen 12744.31 0.00905 12744.31 15000 15000 84.26 Vereinigte Staaten -- 5.61 04.Mai2030 1.75 USD 04.Mai2020 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Bankwesen Anleihen 12498.45 0.00887 12498.45 15000 15000 82.94 Kanada -- 6.94 02.Feb.2032 2.45 USD 10.Jan.2022 VMW VMWARE LLC Technologie Anleihen 12224.48 0.00868 12224.48 14000 14000 87.1 Vereinigte Staaten -- 4.12 15.Aug.2028 1.8 USD 02.Aug.2021 SYF SYNCHRONY FINANCIAL Bankwesen Anleihen 12171.68 0.00864 12171.68 15000 15000 79.95 Vereinigte Staaten -- 6.52 28.Okt.2031 2.88 USD 28.Okt.2021 MMM 3M CO Produktionsmittel Anleihen 11344.43 0.00805 11344.43 12000 12000 93.24 Vereinigte Staaten -- 3.24 15.Okt.2027 2.88 USD 02.Okt.2017 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Kommunikation Anleihen 11211.42 0.00796 11211.42 15000 15000 74.31 Kanada -- 15.56 15.Aug.2052 3.65 USD 11.Feb.2022 TPR TAPESTRY INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 11125.65 0.0079 11125.65 10000 10000 108.62 Vereinigte Staaten -- 6.71 27.Nov.2033 7.85 USD 27.Nov.2023 LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Consumer Non-Cyclical Anleihen 10939.83 0.00777 10939.83 12000 12000 90.42 Vereinigte Staaten -- 12.55 01.Feb.2045 4.7 USD 30.Jan.2015 NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Bankwesen Anleihen 10822.9 0.00768 10822.9 10000 10000 105.74 Vereinigte Staaten -- 6.5 02.Nov.2032 6.13 USD 02.Nov.2022 BXP BOSTON PROPERTIES LP REITS Anleihen 10601.37 0.00753 10601.37 10000 10000 103.82 Vereinigte Staaten -- 3.15 01.Dez.2027 6.75 USD 17.Nov.2022 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Transport Anleihen 10521.5 0.00747 10521.5 11000 11000 94.52 Vereinigte Staaten -- 3.3 15.Nov.2027 3.05 USD 14.Nov.2017 CEG CONSTELLATION ENERGY GENERATION LL Elektro- Anleihen 10233.14 0.00726 10233.14 10000 10000 101.91 Vereinigte Staaten -- 3.45 01.März2028 5.6 USD 24.Feb.2023 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Zyklische Konsumgüter Anleihen 10164.27 0.00722 10164.27 10000 10000 99.3 Vereinigte Staaten -- 2.69 09.Apr.2027 5 USD 09.Juni2022 MA MASTERCARD INC Technologie Anleihen 10157.09 0.00721 10157.09 10000 10000 101.31 Vereinigte Staaten -- 3.52 09.März2028 4.88 USD 09.März2023 WM WASTE MANAGEMENT INC Produktionsmittel Anleihen 10128.36 0.00719 10128.36 10000 10000 100.7 Vereinigte Staaten -- 4.26 15.Feb.2029 4.88 USD 03.Aug.2023 BATSLN BAT CAPITAL CORP Consumer Non-Cyclical Anleihen 10073.43 0.00715 10073.43 10000 10000 98.44 Vereinigtes Königreich -- 2.65 02.Apr.2027 4.7 USD 02.Apr.2020 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Bankwesen Anleihen 9962.31 0.00707 9962.31 12000 12000 82.99 Japan -- 5.92 23.Sept.2030 2.14 USD 23.Sept.2020 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Utility Other Anleihen 9788.43 0.00695 9788.43 10000 10000 96.44 Vereinigte Staaten -- 6.62 01.Juni2032 4.45 USD 05.Mai2022 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Bankwesen Anleihen 9701.66 0.00689 9701.66 10000 10000 96.26 Japan -- 3.89 19.Juli2028 3.94 USD 19.Juli2018 CAH CARDINAL HEALTH INC Consumer Non-Cyclical Anleihen 9594.35 0.00681 9594.35 10000 10000 94.97 Vereinigte Staaten -- 2.93 15.Juni2027 3.41 USD 12.Juni2017 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Bankwesen Anleihen 9576.66 0.0068 9576.66 10000 10000 94.64 Vereinigte Staaten -- 2.9 19.Mai2027 3.15 USD 19.Mai2017 KEY KEYCORP MTN Bankwesen Anleihen 9565.57 0.00679 9565.57 10000 10000 93.97 Vereinigte Staaten -- 3.66 30.Apr.2028 4.1 USD 30.Apr.2018 KEY KEYCORP MTN Bankwesen Anleihen 9098.38 0.00646 9098.38 10000 10000 89.91 Vereinigte Staaten -- 2.84 06.Apr.2027 2.25 USD 06.Feb.2020 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Produktionsmittel Anleihen 8996.52 0.00639 8996.52 15000 15000 58.96 Vereinigte Staaten -- 15.64 15.Nov.2050 2.75 USD 02.Nov.2020 CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Bankwesen Anleihen 8923.56 0.00633 8923.56 10000 10000 87.9 Vereinigte Staaten -- 5.31 30.Apr.2030 3.25 USD 30.Apr.2020 OBDC OWL ROCK CAPITAL CORP Finanzunternehmen Anleihen 8915.06 0.00633 8915.06 10000 10000 88.3 Vereinigte Staaten -- 3.85 11.Juni2028 2.88 USD 11.Juni2021 TCN TELUS CORPORATION Kommunikation Anleihen 8832.3 0.00627 8832.3 10000 10000 86.64 Kanada -- 13.5 16.Nov.2048 4.6 USD 12.Juni2018 APTV APTIV PLC Zyklische Konsumgüter Anleihen 8727.07 0.0062 8727.07 10000 10000 87.03 Vereinigte Staaten -- 6.78 01.März2032 3.25 USD 18.Feb.2022 WSTP WESTPAC BANKING CORP Bankwesen Anleihen 8614.88 0.00612 8614.88 9000 9000 95.13 Australien -- 3.52 25.Jan.2028 3.4 USD 25.Jan.2018 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Bankwesen Anleihen 7576.2 0.00538 7576.2 10000 10000 75.67 Japan -- 12.8 17.Sept.2041 2.93 USD 17.Sept.2021 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Consumer Non-Cyclical Anleihen 6386.7 0.00453 6386.7 10000 10000 63.77 Vereinigte Staaten -- 16.74 15.Sept.2051 2.7 USD 10.Sept.2021 MS MORGAN STANLEY Bankwesen Anleihen 5893.86 0.00418 5893.86 5000 5000 114.31 Vereinigte Staaten -- 6.04 01.Apr.2032 7.25 USD 03.Apr.2002 AZN ASTRAZENECA PLC Consumer Non-Cyclical Anleihen 4807.51 0.00341 4807.51 5000 5000 95.23 Vereinigtes Königreich -- 2.94 12.Juni2027 3.13 USD 12.Juni2017 CVX CHEVRON USA INC Energie Anleihen 4449.3 0.00316 4449.3 5000 5000 88.86 Vereinigte Staaten -- 3.24 12.Aug.2027 1.02 USD 12.Aug.2020 GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 130.1 0.000090 130.1 103 103 126.32 Vereinigtes Königreich -- 0 -- 0 GBP 01.Jan.1989 MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt -3.43 0 -3.43 -57 -57 6.02 Mexiko -- 0 -- 0 MXN 01.Jan.1990 TYM4 US 10YR NOTE JUN 24 Cash und/oder Derivate Futures 0 0 -49526203.12 -447 -447 110.8 Vereinigte Staaten Chicago Board Of Trade 5.93 18.Juni2024 0 USD 21.Sept.2023 TUM4 US 2YR NOTE JUN 24 Cash und/oder Derivate Futures 0 0 -8383859.38 -41 -41 102.24 Vereinigte Staaten Chicago Board Of Trade 1.86 28.Juni2024 0 USD 02.Okt.2023 FVM4 US 5YR NOTE JUN 24 Cash und/oder Derivate Futures 0 0 -23757468.75 -222 -222 107.02 Vereinigte Staaten Chicago Board Of Trade 3.98 28.Juni2024 0 USD 02.Okt.2023 USM4 US LONG BOND JUN 24 Cash und/oder Derivate Futures 0 0 -25291875 -210 -210 120.44 Vereinigte Staaten Chicago Board Of Trade 11.4 18.Juni2024 0 USD 21.Sept.2023 WNM4 US ULTRA T-BOND JUN 24 Cash und/oder Derivate Futures 0 0 -30702000 -238 -238 129 Vereinigte Staaten Chicago Board Of Trade 16.61 18.Juni2024 0 USD 21.Sept.2023 USD USD CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt -1140940.7 -0.80991 -1140940.7 -1140941 -1140941 100 Vereinigte Staaten -- 0 -- 0 USD 01.Jan.1989 iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus auf US-Dollar lautenden Investment-Grade-Unternehmensanleihen besteht. Anteilsklassenvermögen USD 66.241.680 Fondsvermögen USD 140.902.762,21 Auflagedatum 19.Sept.2013 Fondsauflegung 19.Sept.2013 Währung der Reihe USD Basiswährung USD Anlageklasse Anleihen Vergleichsindex iBoxx USD Liquid Investment Grade IR Hedged Index SFDR-Klassifizierung Andere Umlaufende Anteile 649.287 Gesamtkostenquote (TER) 0,25% ISIN IE00BCLWRB83 Ausschüttungshäufigkeit Vierteljährlich Gewinnverwendung ausschüttend Wertpapierleiheertrag 0,00 % Domizil Irland Produktstruktur Physisch Rebalancing-Intervall Vierteljährlich Methodik Sampling UCITS Ja Emittent iShares plc Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited Geschäftsjahresende 28 Februar Bloomberg-Ticker IS3F GY WKN A1W37Y per Währung NAV Umlaufende Anteile Fondsvermögen Ertragsserie des Produktes Benchmark Ertragserie 28.März2024 USD 102.022187 649287 66241679.82 139.210534 143.170728 27.März2024 USD 101.864598 649287 66139359.51 138.995502 143.026786 26.März2024 USD 101.831275 649287 66117723.46 138.950032 142.938226 25.März2024 USD 102.00145 649287 66228215.7 139.182238 143.232703 22.März2024 USD 102.031269 649287 66247576.94 139.222926 143.225432 21.März2024 USD 102.110441 649287 66298982.48 139.330957 143.233459 20.März2024 USD 101.89811 649287 66161118.39 139.041229 143.006216 19.März2024 USD 101.993918 649287 66223325.55 139.17196 143.122678 18.März2024 USD 102.035339 602787 61505576.1 139.22848 143.331028 15.März2024 USD 101.835343 663299 67547281.24 138.955583 142.807802 14.März2024 USD 101.700779 663299 67458025.36 138.771969 142.753421 13.März2024 USD 103.080256 653299 67342228.45 138.628527 142.615231 12.März2024 USD 102.955154 653299 67260499.18 138.460282 142.380193 11.März2024 USD 102.724106 763299 78409207.51 138.149555 142.163915 08.März2024 USD 102.684247 763299 78378783.49 138.09595 142.013209 07.März2024 USD 102.555097 763299 78280203.16 137.922261 141.763156 06.März2024 USD 102.454654 763299 78203535.32 137.78718 141.6948 05.März2024 USD 102.334594 763299 78111893.75 137.625716 141.604133 04.März2024 USD 102.563995 763299 78286995.1 137.934228 141.926726 01.März2024 USD 102.40339 763299 78164405.72 137.718237 141.571567 29.Feb.2024 USD 102.370232 763299 78139095.75 137.673644 141.677459 28.Feb.2024 USD 102.480547 763299 78223299.36 137.822002 141.861272 27.Feb.2024 USD 102.757588 746293 76687269.31 138.194584 142.199702 26.Feb.2024 USD 102.656218 739293 75893023.76 138.058255 142.3107 23.Feb.2024 USD 102.856701 739293 76041239.73 138.327877 142.318626 22.Feb.2024 USD 103.186522 739293 76285073.68 138.77144 142.720676 21.Feb.2024 USD 102.975692 739293 76129208.79 138.487903 142.49881 20.Feb.2024 USD 102.844526 739293 76032238.37 138.311503 142.321952 19.Feb.2024 USD 102.76716 739293 75975042.66 138.207457 142.12548 16.Feb.2024 USD 102.756504 739293 75967164.22 138.193126 142.12548 15.Feb.2024 USD 102.684017 722293 74167947.4 138.095641 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