28-März-2024
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF
Inception Date
19.Sept.2013
Fund Holdings as of
28.März2024
Number of Securities
2.628,00
Shares Outstanding
649.287,00
Emittententicker
Name
Sektor
Anlageklasse
Marktwert
Gewichtung (%)
Nominalwert
Nominale
Par Value
Kurs
Standort
Börse
Duration
Fälligkeit
Kupon
Marktwährung
BZFUT
CASH COLLATERAL USD BZFUT
Cash und/oder Derivate
Cash Collateral and Margins
3511360
2.49259
3511360
3511360
3511360
100
Vereinigte Staaten
--
0
31.Dez.2049
5.34
USD
01.Feb.2009
--
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
Cash und/oder Derivate
Money Market
1370279.85
0.97271
1370279.85
13696
13696
100.05
Irland
--
0.13
--
5.34
USD
24.Juli2019
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
384020.87
0.2726
384020.87
401000
401000
94.99
Belgien
--
12.85
01.Feb.2046
4.9
USD
13.Mai2019
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
295412.27
0.2097
295412.27
325000
325000
90.85
Vereinigte Staaten
--
13.2
25.März2048
5.05
USD
09.März2018
PFE
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
261191.81
0.18541
261191.81
258000
258000
99.33
Vereinigte Staaten
--
14.41
19.Mai2053
5.3
USD
19.Mai2023
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Kommunikation
Anleihen
257436.86
0.18275
257436.86
310000
310000
82.86
Vereinigte Staaten
--
13.45
15.März2052
5.14
USD
28.Apr.2023
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
253718.58
0.18011
253718.58
266000
266000
93.63
Vereinigte Staaten
--
5.16
15.Apr.2030
3.88
USD
21.Mai2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
251084.26
0.17824
251084.26
223000
223000
109.28
Vereinigte Staaten
--
8.83
01.Okt.2037
6.75
USD
03.Okt.2007
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
242004.47
0.17179
242004.47
275000
275000
86.5
Vereinigte Staaten
--
14.34
21.Nov.2049
4.25
USD
17.Nov.2020
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
232688.56
0.16518
232688.56
333000
333000
69.75
Vereinigte Staaten
--
16.23
15.Sept.2055
3.55
USD
03.Sept.2021
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Anleihen
226932.27
0.16109
226932.27
236000
236000
93.73
Vereinigte Staaten
--
12.7
04.Apr.2051
5.01
USD
30.März2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Bankwesen
Anleihen
226386.93
0.1607
226386.93
200000
200000
110.48
Spanien
--
7
07.Nov.2033
6.94
USD
07.Nov.2023
BA
BOEING CO
Produktionsmittel
Anleihen
217665.69
0.15451
217665.69
225000
225000
94.37
Vereinigte Staaten
--
12.65
01.Mai2050
5.8
USD
04.Mai2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
217424.37
0.15434
217424.37
220000
220000
97.97
Vereinigte Staaten
--
6.57
25.Juli2033
4.91
USD
25.Juli2022
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Anleihen
210298.37
0.14928
210298.37
200000
200000
104.92
Japan
--
7.31
14.Sept.2033
5.81
USD
14.Sept.2023
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
207326.68
0.14717
207326.68
294000
294000
70.39
Vereinigte Staaten
--
15.91
15.Sept.2053
3.5
USD
03.Sept.2021
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Bankwesen
Anleihen
203841.57
0.1447
203841.57
200000
200000
100.61
Vereinigtes Königreich
--
7.12
05.Jan.2035
5.68
USD
05.Jan.2024
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Bankwesen
Anleihen
203785.04
0.14466
203785.04
215000
215000
93.85
Vereinigte Staaten
--
3.4
20.Dez.2028
3.42
USD
22.Mai2018
PFE
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
202714.4
0.1439
202714.4
202000
202000
98.65
Vereinigte Staaten
--
7.17
19.Mai2033
4.75
USD
19.Mai2023
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
202515.58
0.14376
202515.58
275000
275000
72.41
Vereinigte Staaten
--
16.12
01.Dez.2057
3.8
USD
03.Sept.2021
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
202057.99
0.14343
202057.99
200000
200000
100.06
Japan
--
6.51
20.Juli2033
5.13
USD
20.Juli2022
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
200731.29
0.14249
200731.29
288000
288000
69.57
Vereinigte Staaten
--
16.8
15.Sept.2059
3.65
USD
03.Sept.2021
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
196254.05
0.13931
196254.05
212000
212000
92.53
Vereinigte Staaten
--
9.91
25.März2038
4.78
USD
09.März2018
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
193849.93
0.13761
193849.93
198000
198000
97.16
Belgien
--
8.82
01.Feb.2036
4.7
USD
13.Mai2019
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
189462.46
0.13449
189462.46
203000
203000
92.2
Vereinigte Staaten
--
4.98
21.Nov.2029
3.2
USD
17.Nov.2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
184419.23
0.13091
184419.23
225000
225000
81.87
Vereinigte Staaten
--
13.52
20.März2051
4.08
USD
20.März2020
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
176461.33
0.12526
176461.33
201000
201000
87.3
Vereinigte Staaten
--
5.16
22.Jan.2031
2.7
USD
22.Jan.2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
175859.19
0.12484
175859.19
177000
177000
98.44
Vereinigte Staaten
--
6.52
22.Juli2033
5.01
USD
22.Juli2022
PFE
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
175521.76
0.1246
175521.76
176000
176000
97.81
Vereinigte Staaten
--
16.09
19.Mai2063
5.34
USD
19.Mai2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
175335.64
0.12446
175335.64
179000
179000
96.23
Vereinigte Staaten
--
3.61
01.Mai2029
4.22
USD
23.Apr.2018
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN
Bankwesen
Anleihen
173987.01
0.12351
173987.01
160000
160000
107.85
Schweiz
--
3.37
15.Feb.2028
7.5
USD
09.Jan.2023
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Technologie
Anleihen
172260.05
0.12228
172260.05
260000
260000
65.43
Vereinigte Staaten
--
16.67
01.Juni2050
2.52
USD
01.Juni2020
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
171946.41
0.12206
171946.41
168000
168000
101.94
Vereinigte Staaten
--
14.23
02.März2053
5.65
USD
02.März2023
BA
BOEING CO
Produktionsmittel
Anleihen
169999.32
0.12068
169999.32
172000
172000
96.73
Vereinigte Staaten
--
5.01
01.Mai2030
5.15
USD
04.Mai2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
169780.28
0.12052
169780.28
200000
200000
83.92
Vereinigtes Königreich
--
6.39
24.Mai2032
2.8
USD
24.Mai2021
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
169267.86
0.12016
169267.86
168000
168000
99.9
Belgien
--
4.15
23.Jan.2029
4.75
USD
23.Jan.2019
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
168190.58
0.11939
168190.58
160000
160000
104.12
Belgien
--
13.39
23.Jan.2049
5.55
USD
23.Jan.2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
167837.02
0.11914
167837.02
165000
165000
100.73
Vereinigte Staaten
--
7.28
23.Jan.2035
5.47
USD
23.Jan.2024
F
FORD MOTOR COMPANY
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
167236.82
0.11872
167236.82
200000
200000
83.2
Vereinigte Staaten
--
6.72
12.Feb.2032
3.25
USD
12.Nov.2021
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Technologie
Anleihen
164479.55
0.11676
164479.55
233000
233000
70.5
Vereinigte Staaten
--
16.9
17.März2052
2.92
USD
17.März2021
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
162865.88
0.11561
162865.88
167000
167000
95.34
Vereinigte Staaten
--
4.98
31.März2031
4.41
USD
31.März2020
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Anleihen
162496.5
0.11535
162496.5
160000
160000
100.59
Vereinigte Staaten
--
6.96
25.Juli2034
5.56
USD
25.Juli2023
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Anleihen
161260.57
0.11447
161260.57
218000
218000
72.2
Vereinigte Staaten
--
14.53
01.Apr.2050
3.6
USD
01.Apr.2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
160536.5
0.11396
160536.5
157000
157000
100.51
Vereinigte Staaten
--
6.91
01.Juni2034
5.35
USD
01.Juni2023
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
159656.23
0.11333
159656.23
150000
150000
103.87
Vereinigte Staaten
--
3.47
12.Mai2028
6.8
USD
06.Apr.2023
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
159303.93
0.11308
159303.93
160000
160000
97.35
Vereinigte Staaten
--
3.14
29.Sept.2027
4.45
USD
29.Sept.2015
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Anleihen
158770.39
0.11271
158770.39
163000
163000
96.55
Vereinigte Staaten
--
6.54
25.Juli2033
4.9
USD
25.Juli2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
158063.65
0.1122
158063.65
155000
155000
99.73
Vereinigte Staaten
--
6.81
25.Apr.2034
5.29
USD
25.Apr.2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
157299.49
0.11166
157299.49
150000
150000
102.93
Japan
--
6.81
27.Mai2034
5.75
USD
27.Feb.2023
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Bankwesen
Anleihen
157082.33
0.11151
157082.33
150000
150000
103.41
Deutschland
--
3.26
18.Jan.2029
6.72
USD
18.Jan.2023
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
156687.2
0.11123
156687.2
155000
155000
100.71
Vereinigte Staaten
--
7.01
02.März2033
5.25
USD
02.März2023
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Kommunikation
Anleihen
156655.52
0.1112
156655.52
175000
175000
89.36
Vereinigte Staaten
--
6.57
15.März2032
4.28
USD
28.Apr.2023
INTNED
ING GROEP NV
Bankwesen
Anleihen
156242.45
0.11091
156242.45
150000
150000
103.87
Niederlande
--
6.97
11.Sept.2034
6.11
USD
11.Sept.2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
155796.54
0.11059
155796.54
161000
161000
95.49
Vereinigte Staaten
--
4.89
03.Dez.2029
4.02
USD
10.Sept.2019
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
155180.15
0.11016
155180.15
150000
150000
102.97
Vereinigte Staaten
--
14.89
15.März2054
5.4
USD
26.Feb.2024
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
155088.4
0.11009
155088.4
159000
159000
97.5
Vereinigte Staaten
--
3.55
25.März2028
4.3
USD
09.März2018
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Anleihen
154664.06
0.10979
154664.06
150000
150000
101.96
Japan
--
3.37
13.Jan.2028
5.52
USD
13.Jan.2023
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
153361.84
0.10887
153361.84
154000
154000
97.6
Vereinigte Staaten
--
3.93
15.Okt.2028
4.38
USD
27.Aug.2019
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
152901.94
0.10854
152901.94
186000
186000
82.12
Vereinigte Staaten
--
7.05
15.März2032
2.36
USD
28.Apr.2022
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
152700.94
0.1084
152700.94
156000
156000
97.8
Vereinigte Staaten
--
4.03
21.Sept.2028
4.33
USD
22.Okt.2018
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
152367.4
0.10816
152367.4
238000
238000
62.82
Vereinigte Staaten
--
17.22
01.Nov.2056
2.94
USD
06.Juni2022
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
152025.35
0.10792
152025.35
185000
185000
81.76
Vereinigte Staaten
--
6.38
21.Juli2032
2.24
USD
20.Juli2021
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Finanzunternehmen
Anleihen
151561.14
0.10759
151561.14
165000
165000
90.61
Irland
--
4.14
29.Okt.2028
3
USD
29.Okt.2021
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Bankwesen
Anleihen
150604.85
0.10691
150604.85
150000
150000
99.82
Spanien
--
3.06
18.Aug.2027
5.29
USD
18.Aug.2022
BA
BOEING CO
Produktionsmittel
Anleihen
148837.1
0.10565
148837.1
155000
155000
93.6
Vereinigte Staaten
--
14.07
01.Mai2060
5.93
USD
04.Mai2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
148036.88
0.10509
148036.88
135000
135000
106.96
Vereinigte Staaten
--
6.92
23.Okt.2034
6.25
USD
23.Okt.2023
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
147671.09
0.10483
147671.09
145000
145000
101.39
Vereinigte Staaten
--
7.71
15.März2034
5.05
USD
26.Feb.2024
PFE
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
147659.03
0.10482
147659.03
148000
148000
97.94
Vereinigte Staaten
--
11.74
19.Mai2043
5.11
USD
19.Mai2023
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Anleihen
147603.71
0.10478
147603.71
145000
145000
99.49
Vereinigte Staaten
--
6.78
24.Apr.2034
5.39
USD
24.Apr.2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
147475.85
0.10469
147475.85
150000
150000
97.06
Vereinigtes Königreich
--
3.71
19.Juni2029
4.58
USD
19.Juni2018
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
147068.59
0.1044
147068.59
178000
178000
82.18
Vereinigte Staaten
--
6.32
21.Juli2032
2.38
USD
21.Juli2021
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
146881.14
0.10427
146881.14
148000
148000
97.64
Vereinigte Staaten
--
13.12
30.Nov.2046
4.9
USD
22.Nov.2016
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
146474.55
0.10398
146474.55
145000
145000
100.64
Vereinigte Staaten
--
3.48
02.März2028
5.15
USD
02.März2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
145462.08
0.10326
145462.08
175000
175000
81.66
Vereinigte Staaten
--
12.97
15.Nov.2048
3.96
USD
10.Nov.2017
PFE
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
145321.82
0.10316
145321.82
145000
145000
98.63
Vereinigte Staaten
--
3.66
19.Mai2028
4.45
USD
19.Mai2023
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
143527.32
0.10188
143527.32
165000
165000
85.19
Vereinigte Staaten
--
14.19
26.Okt.2049
4.25
USD
15.Juli2020
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA
Finanzunternehmen
Anleihen
143063.39
0.10156
143063.39
150000
150000
94.7
Irland
--
3.01
21.Juli2027
3.65
USD
21.Juli2017
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Kommunikation
Anleihen
142982.77
0.1015
142982.77
166000
166000
85.95
Vereinigte Staaten
--
11.15
15.März2042
5.05
USD
28.Apr.2023
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
142492.33
0.10115
142492.33
140000
140000
100.09
Japan
--
3.97
26.Nov.2028
5
USD
13.Dez.2019
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
142138.71
0.1009
142138.71
150000
150000
93.37
Vereinigtes Königreich
--
4.44
22.Mai2030
3.97
USD
22.Mai2019
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
140026.96
0.0994
140026.96
130000
130000
107.38
Vereinigtes Königreich
--
10.62
09.März2044
6.33
USD
09.März2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
139938.17
0.09934
139938.17
140000
140000
99.11
Vereinigte Staaten
--
2.98
25.Juli2028
4.85
USD
25.Juli2022
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
139172.02
0.09879
139172.02
144000
144000
96.2
Vereinigte Staaten
--
13.25
23.Feb.2046
4.65
USD
23.Feb.2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
139169.58
0.09879
139169.58
155000
155000
88.55
Vereinigte Staaten
--
4.89
15.Okt.2030
2.74
USD
12.Sept.2019
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Anleihen
138929.15
0.09862
138929.15
136000
136000
101.18
Vereinigte Staaten
--
3.74
25.Juli2029
5.57
USD
25.Juli2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
138825.51
0.09855
138825.51
163000
163000
84.04
Vereinigte Staaten
--
6.06
22.Apr.2032
2.62
USD
22.Apr.2021
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
138036.74
0.09799
138036.74
209000
209000
64.87
Vereinigte Staaten
--
16.12
01.Nov.2051
2.89
USD
06.Juni2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Anleihen
137351.17
0.0975
137351.17
180000
180000
76.27
Vereinigte Staaten
--
14.79
25.März2051
3.95
USD
24.März2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
136771.81
0.09709
136771.81
125000
125000
106.44
Vereinigtes Königreich
--
3.03
03.Nov.2028
7.39
USD
03.Nov.2022
V
VISA INC
Technologie
Anleihen
135586.13
0.09625
135586.13
148000
148000
90.37
Vereinigte Staaten
--
13.24
14.Dez.2045
4.3
USD
14.Dez.2015
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
135467.91
0.09616
135467.91
140000
140000
94.85
Vereinigte Staaten
--
6.35
27.Apr.2033
4.57
USD
27.Apr.2022
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
135357.83
0.09609
135357.83
135000
135000
99.62
Vereinigte Staaten
--
4.2
13.Feb.2030
5.17
USD
13.Feb.2024
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
134374.64
0.09539
134374.64
139000
139000
96.16
Vereinigte Staaten
--
5.05
15.Feb.2030
4.3
USD
23.Nov.2018
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
134160.63
0.09524
134160.63
123000
123000
107.41
Vereinigte Staaten
--
8.96
16.Dez.2036
5.88
USD
19.Dez.2006
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
133956.24
0.09509
133956.24
153000
153000
86.46
Vereinigte Staaten
--
5.33
22.Apr.2031
2.52
USD
22.Apr.2020
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Anleihen
133563.14
0.09481
133563.14
125000
125000
106.57
Vereinigtes Königreich
--
6.81
13.Sept.2034
6.69
USD
13.Sept.2023
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Anleihen
132856.52
0.09431
132856.52
139000
139000
92.79
Vereinigte Staaten
--
10.82
23.Okt.2045
6.48
USD
01.Dez.2016
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
Energie
Anleihen
129857.58
0.09218
129857.58
142000
142000
89.78
Niederlande
--
12.93
11.Mai2045
4.38
USD
11.Mai2015
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
129670.86
0.09205
129670.86
139000
139000
92.32
Vereinigte Staaten
--
12.28
20.Juli2045
5.13
USD
20.Juli2015
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Finanzunternehmen
Anleihen
129576.21
0.09198
129576.21
150000
150000
85.85
Irland
--
6.68
30.Jan.2032
3.3
USD
29.Okt.2021
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
129393.18
0.09185
129393.18
143000
143000
89.06
Vereinigte Staaten
--
10.98
21.Nov.2039
4.05
USD
17.Nov.2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
128864.54
0.09148
128864.54
125000
125000
102.77
Vereinigtes Königreich
--
3.45
09.März2029
6.16
USD
09.März2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
128799.34
0.09143
128799.34
150000
150000
84.7
Vereinigte Staaten
--
6.05
22.Apr.2032
2.69
USD
22.Apr.2021
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
128796.41
0.09143
128796.41
150000
150000
84.85
Japan
--
5.45
31.März2030
2.05
USD
09.Juli2020
S
SPRINT CAPITAL CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
128632.07
0.09131
128632.07
118000
118000
106.47
Vereinigte Staaten
--
3.9
15.Nov.2028
6.88
USD
16.Nov.1998
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
128376.6
0.09113
128376.6
149000
149000
85.34
Vereinigte Staaten
--
5.4
03.Juni2031
2.57
USD
03.Juni2020
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Anleihen
128300.39
0.09108
128300.39
142000
142000
88.9
Vereinigte Staaten
--
5.29
01.Apr.2030
2.95
USD
01.Apr.2020
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
127744.81
0.09068
127744.81
142000
142000
88.63
Vereinigte Staaten
--
14.28
15.Juni2051
4.66
USD
10.Jan.2017
WFC
WELLS FARGO & COMPANY
Bankwesen
Anleihen
126733.43
0.08996
126733.43
115000
115000
107.41
Vereinigte Staaten
--
6.83
23.Okt.2034
6.49
USD
23.Okt.2023
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Anleihen
126243.42
0.08962
126243.42
145000
145000
86.82
Vereinigte Staaten
--
6.57
02.März2033
3.35
USD
02.März2022
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
126014.07
0.08945
126014.07
124000
124000
99.33
Vereinigte Staaten
--
6.81
21.Apr.2034
5.25
USD
21.Apr.2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
125841.87
0.08933
125841.87
121000
121000
103.79
Vereinigte Staaten
--
7.07
15.Sept.2034
5.87
USD
15.Sept.2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
125704.84
0.08923
125704.84
147000
147000
85.46
Vereinigte Staaten
--
6.22
21.März2031
2.55
USD
22.März2021
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
124588.08
0.08844
124588.08
130000
130000
94.36
Vereinigte Staaten
--
3.24
27.Okt.2028
3.52
USD
27.Okt.2017
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Bankwesen
Anleihen
124231.55
0.08819
124231.55
100000
100000
121.35
Vereinigte Staaten
--
8.95
14.Mai2038
7.75
USD
14.Mai2008
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
123284.69
0.08752
123284.69
124000
124000
97.54
Vereinigte Staaten
--
3.95
15.Okt.2028
4.15
USD
05.Okt.2018
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN
Kommunikation
Anleihen
123206.9
0.08746
123206.9
102000
102000
118.29
Deutschland
--
4.85
15.Juni2030
8.75
USD
06.Juli2000
AVGO
BROADCOM INC 144A
Technologie
Anleihen
122951.26
0.08728
122951.26
127000
127000
94.99
Vereinigte Staaten
--
9.31
15.Mai2037
4.93
USD
18.Apr.2022
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
122621.49
0.08704
122621.49
120000
120000
99.92
Vereinigte Staaten
--
3.53
20.Apr.2029
5.16
USD
21.Apr.2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
122338.55
0.08684
122338.55
165000
165000
74.09
Vereinigte Staaten
--
15.41
22.März2051
3.55
USD
22.März2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
122286.18
0.08681
122286.18
170000
170000
71.2
Vereinigte Staaten
--
11.36
19.Juni2041
2.68
USD
19.Juni2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
121957.93
0.08657
121957.93
142000
142000
85.59
Vereinigte Staaten
--
6.61
24.Feb.2033
3.1
USD
24.Jan.2022
MS
MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN
Bankwesen
Anleihen
120918.63
0.08584
120918.63
110000
110000
107.11
Vereinigte Staaten
--
6.34
18.Okt.2033
6.34
USD
18.Okt.2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
120504.48
0.08554
120504.48
121000
121000
97.77
Vereinigte Staaten
--
2.78
26.Apr.2028
4.32
USD
26.Apr.2022
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
120394.99
0.08546
120394.99
118000
118000
101.38
Vereinigte Staaten
--
7.55
15.Feb.2034
5.4
USD
02.Juni2023
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
119999.57
0.08518
119999.57
104000
104000
113.03
Vereinigtes Königreich
--
9.43
15.Mai2038
6.38
USD
13.Mai2008
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
119959.53
0.08515
119959.53
111000
111000
105.3
Vereinigte Staaten
--
3.82
24.Okt.2029
6.48
USD
24.Okt.2023
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
119932.16
0.08514
119932.16
132000
132000
89.4
Vereinigte Staaten
--
11.74
01.Juni2042
4.5
USD
01.Juni2012
CNC
CENTENE CORPORATION
Versicherung
Anleihen
119767.9
0.08502
119767.9
125000
125000
94.49
Vereinigte Staaten
--
4.14
15.Dez.2029
4.63
USD
06.Mai2020
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Anleihen
119757.11
0.08501
119757.11
125000
125000
95.14
Vereinigte Staaten
--
3.45
24.Jan.2029
3.77
USD
23.Jan.2018
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Anleihen
119615.06
0.08491
119615.06
128000
128000
91.67
Vereinigte Staaten
--
5.09
01.Apr.2031
3.62
USD
31.März2020
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
119596.58
0.0849
119596.58
139000
139000
84.62
Vereinigte Staaten
--
12.99
01.Juni2046
4.38
USD
19.Aug.2016
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
118629.44
0.08421
118629.44
108000
108000
108.85
Vereinigte Staaten
--
10.58
01.Feb.2041
6.25
USD
28.Jan.2011
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
118220.96
0.08392
118220.96
124000
124000
93.59
Vereinigte Staaten
--
12.65
14.Mai2045
4.7
USD
14.Mai2015
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
118099
0.08383
118099
122000
122000
96.75
Vereinigte Staaten
--
5.1
24.März2031
4.49
USD
24.März2020
WFC
WELLS FARGO BANK NA MTN
Bankwesen
Anleihen
117579.96
0.08347
117579.96
105000
105000
110.64
Vereinigte Staaten
--
9.21
15.Jan.2038
6.6
USD
07.Dez.2007
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
117533.18
0.08343
117533.18
115000
115000
101.46
Vereinigte Staaten
--
12.83
14.Feb.2049
5.95
USD
14.Feb.2019
WFC
WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN
Bankwesen
Anleihen
117487.04
0.0834
117487.04
130000
130000
88.41
Vereinigte Staaten
--
13.35
25.Apr.2053
4.61
USD
25.Apr.2022
USB
US BANCORP MTN
Bankwesen
Anleihen
117278.65
0.08325
117278.65
118000
118000
98.55
Vereinigte Staaten
--
2.99
22.Juli2028
4.55
USD
22.Juli2022
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
117088.84
0.08312
117088.84
120000
120000
96.77
Vereinigte Staaten
--
4.19
23.Jan.2030
4.43
USD
23.Jan.2019
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
116801.16
0.08291
116801.16
133000
133000
86.16
Vereinigte Staaten
--
9.4
31.Okt.2038
4.02
USD
31.Okt.2017
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Anleihen
116365.01
0.0826
116365.01
115000
115000
100.19
Vereinigte Staaten
--
7.24
23.Jan.2035
5.5
USD
23.Jan.2024
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Anleihen
115453.22
0.08196
115453.22
125000
125000
91.59
Vereinigte Staaten
--
2.95
02.Juni2028
2.39
USD
02.Juni2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
114335.09
0.08116
114335.09
136000
136000
82.94
Vereinigte Staaten
--
6.42
20.Okt.2032
2.57
USD
20.Okt.2021
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Anleihen
114186.87
0.08106
114186.87
150000
150000
74.86
Vereinigte Staaten
--
10.91
30.Apr.2041
3.07
USD
30.Apr.2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
113893.64
0.08085
113893.64
112000
112000
100.75
Vereinigte Staaten
--
3.76
24.Juli2029
5.3
USD
24.Juli2023
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
113730.03
0.08073
113730.03
110000
110000
102.84
Vereinigte Staaten
--
14.64
22.Feb.2054
5.55
USD
22.Feb.2024
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
113456.29
0.08054
113456.29
125000
125000
90.38
Vereinigte Staaten
--
10.08
22.Aug.2037
3.88
USD
06.Juni2018
AZN
ASTRAZENECA PLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
113317.37
0.08044
113317.37
100000
100000
113.08
Vereinigtes Königreich
--
9.27
15.Sept.2037
6.45
USD
12.Sept.2007
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Anleihen
113052.42
0.08025
113052.42
140000
140000
78.98
Vereinigte Staaten
--
11.2
01.Apr.2040
3.6
USD
01.Apr.2020
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Anleihen
112964.28
0.08019
112964.28
96000
96000
115.01
Vereinigte Staaten
--
13.1
09.Nov.2052
6.9
USD
09.Nov.2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
112809.22
0.08008
112809.22
116000
116000
96.49
Vereinigte Staaten
--
3.83
23.Juli2029
4.2
USD
23.Juli2018
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
112619.44
0.07994
112619.44
125000
125000
90.06
Vereinigte Staaten
--
3.74
22.März2028
2.1
USD
22.März2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
112420.61
0.0798
112420.61
130000
130000
86.17
Vereinigte Staaten
--
5.24
13.Feb.2031
2.5
USD
13.Feb.2020
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Anleihen
111936.01
0.07946
111936.01
125000
125000
88.37
Vereinigte Staaten
--
4.9
30.Okt.2030
2.88
USD
31.Okt.2019
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Anleihen
111921.35
0.07945
111921.35
135000
135000
80.71
Vereinigte Staaten
--
11.65
01.Mai2047
5.38
USD
27.Nov.2017
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
111529.68
0.07917
111529.68
138000
138000
79.99
Vereinigte Staaten
--
8.21
01.Dez.2033
2.55
USD
03.Sept.2021
PFE
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
110815.69
0.07866
110815.69
110000
110000
99.08
Vereinigte Staaten
--
5.16
19.Mai2030
4.65
USD
19.Mai2023
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
110618.88
0.07852
110618.88
110000
110000
99.75
Vereinigte Staaten
--
3.4
01.Feb.2029
5.12
USD
19.Jan.2023
AVGO
BROADCOM INC 144A
Technologie
Anleihen
110090.46
0.07815
110090.46
130000
130000
84.39
Vereinigte Staaten
--
6.16
15.Feb.2031
2.45
USD
19.Jan.2021
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
109954.39
0.07805
109954.39
91000
91000
120.57
Vereinigte Staaten
--
9.7
15.März2039
7.2
USD
24.März2009
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
109740.49
0.0779
109740.49
130000
130000
83.37
Vereinigte Staaten
--
6.09
01.Mai2032
2.56
USD
04.Mai2021
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Anleihen
109615.1
0.07781
109615.1
125000
125000
87.63
Japan
--
4.21
17.Sept.2028
1.9
USD
17.Sept.2021
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Anleihen
109545.6
0.07776
109545.6
120000
120000
90.68
Japan
--
4.78
16.Juli2029
3.04
USD
16.Juli2019
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
109016.23
0.07739
109016.23
111000
111000
96.7
Vereinigte Staaten
--
4.04
16.Nov.2028
4.13
USD
16.Aug.2018
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Anleihen
108981.26
0.07736
108981.26
100000
100000
105.99
Vereinigtes Königreich
--
3.03
02.Nov.2028
7.38
USD
02.Nov.2022
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
108846.69
0.07727
108846.69
174000
174000
61.34
Vereinigte Staaten
--
18.37
01.Nov.2063
2.99
USD
06.Juni2022
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Anleihen
108765.66
0.07721
108765.66
125000
125000
85.82
Vereinigte Staaten
--
13.43
01.Juli2050
4.95
USD
01.Juli2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
108667.22
0.07714
108667.22
164000
164000
65.24
Vereinigte Staaten
--
15.9
20.Nov.2050
2.88
USD
20.Nov.2020
USB
US BANCORP MTN
Bankwesen
Anleihen
108153.66
0.07677
108153.66
113000
113000
94.95
Vereinigte Staaten
--
6.8
01.Feb.2034
4.84
USD
01.Feb.2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
108043.07
0.0767
108043.07
110000
110000
97.79
Vereinigte Staaten
--
3.07
23.Aug.2028
4.48
USD
23.Aug.2022
BA
BOEING CO
Produktionsmittel
Anleihen
107960.92
0.07664
107960.92
110000
110000
95.82
Vereinigte Staaten
--
10.07
01.Mai2040
5.71
USD
04.Mai2020
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
107898
0.07659
107898
123000
123000
87.32
Vereinigte Staaten
--
14.15
22.Aug.2047
4.05
USD
06.Juni2018
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
107711.36
0.07646
107711.36
105000
105000
102.37
Vereinigte Staaten
--
3.87
15.Sept.2029
5.82
USD
15.Sept.2023
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
107592.74
0.07638
107592.74
105000
105000
102.05
Vereinigte Staaten
--
15.88
02.März2063
5.75
USD
02.März2023
META
META PLATFORMS INC
Kommunikation
Anleihen
107547.56
0.07634
107547.56
100000
100000
105.48
Vereinigte Staaten
--
14.35
15.Mai2053
5.6
USD
03.Mai2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
107418.84
0.07625
107418.84
105000
105000
100.09
Vereinigte Staaten
--
3.53
25.Apr.2029
5.2
USD
25.Apr.2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Bankwesen
Anleihen
107264.72
0.07614
107264.72
100000
100000
106.26
Vereinigte Staaten
--
8.95
29.Jan.2037
6.11
USD
29.Jan.2007
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
107073.8
0.07601
107073.8
125000
125000
84.54
Vereinigte Staaten
--
6.08
22.Apr.2032
2.58
USD
22.Apr.2021
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
107068.56
0.076
107068.56
125000
125000
85.12
Vereinigte Staaten
--
6.54
25.Jan.2033
3.06
USD
25.Jan.2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Bankwesen
Anleihen
106804.53
0.07582
106804.53
130000
130000
81.73
Vereinigte Staaten
--
6.35
21.Juli2032
2.3
USD
21.Juli2021
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Anleihen
106788.94
0.07581
106788.94
111000
111000
95.11
Vereinigte Staaten
--
5.2
01.Juli2030
4.55
USD
01.Juli2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
106629.7
0.07569
106629.7
100000
100000
104.01
Vereinigte Staaten
--
3.85
23.Okt.2029
6.09
USD
23.Okt.2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
106548.59
0.07564
106548.59
110000
110000
96.61
Japan
--
3.59
05.März2028
4.02
USD
05.März2018
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Anleihen
106382.51
0.07552
106382.51
107000
107000
98.58
Vereinigte Staaten
--
2.98
25.Juli2028
4.81
USD
25.Juli2022
MS
MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN
Bankwesen
Anleihen
106309.9
0.07547
106309.9
100000
100000
103.51
Vereinigte Staaten
--
3.05
18.Okt.2028
6.3
USD
18.Okt.2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Anleihen
105945.46
0.07521
105945.46
145000
145000
71.17
Vereinigte Staaten
--
16.13
01.Apr.2060
3.85
USD
01.Apr.2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
105733.32
0.07506
105733.32
100000
100000
105.4
Vereinigtes Königreich
--
6.68
09.März2034
6.25
USD
09.März2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
105731.58
0.07506
105731.58
92000
92000
112.56
Vereinigte Staaten
--
9.41
15.Mai2038
6.4
USD
22.Mai2008
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Anleihen
105706.72
0.07504
105706.72
105000
105000
99.73
Vereinigte Staaten
--
4.13
23.Jan.2030
5.2
USD
23.Jan.2024
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Anleihen
105622.46
0.07498
105622.46
100000
100000
103.22
Vereinigtes Königreich
--
6.57
09.Mai2034
6.22
USD
09.Mai2023
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Anleihen
105433.19
0.07484
105433.19
100000
100000
104.23
Japan
--
6.86
13.Jan.2033
5.77
USD
13.Jan.2023
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
105365.12
0.07479
105365.12
110000
110000
95.13
Vereinigte Staaten
--
3.03
24.Juli2028
3.67
USD
24.Juli2017
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Anleihen
105286.69
0.07474
105286.69
110000
110000
95.06
Vereinigte Staaten
--
3.03
22.Juli2028
3.59
USD
24.Juli2017
FI
FISERV INC
Technologie
Anleihen
105197.25
0.07468
105197.25
112000
112000
93.08
Vereinigte Staaten
--
4.65
01.Juli2029
3.5
USD
24.Juni2019
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
105196.6
0.07468
105196.6
134000
134000
78.45
Vereinigte Staaten
--
12.09
22.März2041
3.4
USD
22.März2021
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Anleihen
105109.13
0.07461
105109.13
107000
107000
97.44
Vereinigte Staaten
--
3.03
22.Juli2027
4.3
USD
22.Juli2015
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
105028.64
0.07456
105028.64
114000
114000
90.73
Vereinigte Staaten
--
13.39
15.Dez.2048
4.9
USD
27.Aug.2019
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
105032.97
0.07456
105032.97
110000
110000
94.19
Vereinigte Staaten
--
4.57
15.Mai2029
3.5
USD
15.Mai2019
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
104925.35
0.07448
104925.35
105000
105000
98.9
Vereinigte Staaten
--
7.24
15.Juli2033
5.05
USD
09.Feb.2023
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
104741.1
0.07435
104741.1
100000
100000
103.33
Vereinigtes Königreich
--
3.25
10.Jan.2029
6.53
USD
10.Jan.2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
104666.01
0.0743
104666.01
108000
108000
95.75
Vereinigte Staaten
--
2.91
05.Juni2028
3.69
USD
05.Juni2017
DIS
WALT DISNEY CO
Kommunikation
Anleihen
104627.34
0.07427
104627.34
118000
118000
88.12
Vereinigte Staaten
--
6.06
13.Jan.2031
2.65
USD
13.Mai2020
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
104562.7
0.07423
104562.7
122000
122000
84.91
Vereinigte Staaten
--
6.38
12.Mai2031
2.1
USD
12.Mai2021
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
104571.95
0.07423
104571.95
100000
100000
102.18
Japan
--
6.83
19.Apr.2034
5.41
USD
19.Apr.2023
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
104421.79
0.07413
104421.79
130000
130000
80.1
Vereinigte Staaten
--
6.13
13.Feb.2032
1.79
USD
13.Nov.2020
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Anleihen
104193.85
0.07396
104193.85
100000
100000
103.92
Vereinigtes Königreich
--
3.8
13.Sept.2029
6.49
USD
13.Sept.2023
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Anleihen
104155.43
0.07394
104155.43
125000
125000
81.73
Vereinigte Staaten
--
13.13
01.Mai2045
3.9
USD
30.Apr.2015
META
META PLATFORMS INC
Kommunikation
Anleihen
103766.81
0.07366
103766.81
110000
110000
93.87
Vereinigte Staaten
--
6.97
15.Aug.2032
3.85
USD
28.Dez.2022
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
103694.4
0.07361
103694.4
100000
100000
101.79
Japan
--
3.57
27.Mai2029
5.67
USD
27.Feb.2023
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
103636.33
0.07357
103636.33
117000
117000
86.54
Vereinigte Staaten
--
13.97
15.Apr.2050
4.5
USD
21.Mai2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
103532.65
0.07349
103532.65
140000
140000
72.51
Vereinigte Staaten
--
14.18
22.Apr.2052
3.33
USD
22.Apr.2021
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Finanzunternehmen
Anleihen
103143.15
0.07322
103143.15
100000
100000
101.35
Irland
--
3.61
06.Juni2028
5.75
USD
06.Juni2023
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
103100.36
0.07319
103100.36
105000
105000
97.27
Vereinigte Staaten
--
6.51
20.Juli2033
4.89
USD
20.Juli2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
103054.82
0.07315
103054.82
120000
120000
85.36
Vereinigte Staaten
--
6.87
25.Jan.2033
2.96
USD
25.Jan.2022
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
102758.42
0.07294
102758.42
100000
100000
102.21
Japan
--
6.85
22.Feb.2034
5.44
USD
22.Feb.2023
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH)
Bankwesen
Anleihen
102636.88
0.07286
102636.88
100000
100000
102.37
Schweiz
--
3.92
11.Sept.2028
5.65
USD
11.Sept.2023
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
102606.62
0.07284
102606.62
95000
95000
105.73
Vereinigte Staaten
--
6.4
17.Nov.2033
6.27
USD
17.Nov.2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
102331.28
0.07264
102331.28
125000
125000
81.57
Vereinigte Staaten
--
6.1
04.Feb.2032
1.95
USD
04.Feb.2021
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
102206.29
0.07255
102206.29
100000
100000
101.8
Vereinigte Staaten
--
11.55
02.März2043
5.6
USD
02.März2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Bankwesen
Anleihen
102142.16
0.07251
102142.16
100000
100000
101.37
Spanien
--
3.83
08.Aug.2028
5.59
USD
08.Aug.2023
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
102071.27
0.07246
102071.27
108000
108000
93.92
Vereinigte Staaten
--
4.72
26.Juli2029
3.4
USD
15.Juli2020
USB
US BANCORP MTN
Bankwesen
Anleihen
102071.39
0.07246
102071.39
100000
100000
101.05
Vereinigte Staaten
--
7.19
23.Jan.2035
5.68
USD
23.Jan.2024
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Anleihen
101991.59
0.0724
101991.59
100000
100000
100.91
Vereinigte Staaten
--
7.27
18.Jan.2035
5.47
USD
18.Jan.2024
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
101933.55
0.07236
101933.55
100000
100000
101.55
Vereinigte Staaten
--
5
02.März2030
5.25
USD
02.März2023
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
101805.47
0.07227
101805.47
108000
108000
94.18
Vereinigte Staaten
--
4.37
20.März2030
3.98
USD
20.März2019
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
101629.27
0.07214
101629.27
100000
100000
99.18
Vereinigtes Königreich
--
5.04
31.März2030
4.95
USD
31.März2020
WFC
WELLS FARGO & COMPANY
Bankwesen
Anleihen
101516.56
0.07206
101516.56
95000
95000
104.15
Vereinigte Staaten
--
3.82
23.Okt.2029
6.3
USD
23.Okt.2023
BRK
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
Versicherung
Anleihen
101114.78
0.07178
101114.78
125000
125000
80.75
Vereinigte Staaten
--
15.59
15.März2052
3.85
USD
15.März2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
101101.15
0.07177
101101.15
108000
108000
93.47
Vereinigte Staaten
--
5.2
15.März2030
3.8
USD
19.März2020
C
CITIGROUP INC (FX-FRN)
Bankwesen
Anleihen
101033.04
0.07172
101033.04
113000
113000
89.29
Vereinigte Staaten
--
6.51
17.März2033
3.79
USD
17.März2022
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Anleihen
101037.56
0.07172
101037.56
100000
100000
100.03
Vereinigte Staaten
--
4.13
16.Jan.2030
5.17
USD
18.Jan.2024
NFLX
NETFLIX INC
Kommunikation
Anleihen
100877.16
0.07161
100877.16
95000
95000
104.02
Vereinigte Staaten
--
3.97
15.Nov.2028
5.88
USD
26.Apr.2018
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
100776.51
0.07154
100776.51
130000
130000
76.15
Vereinigte Staaten
--
11.44
22.Apr.2042
3.16
USD
22.Apr.2021
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
100783.36
0.07154
100783.36
105000
105000
94.83
Niederlande
--
2.84
05.Mai2027
2.9
USD
05.Mai2017
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
100648.89
0.07145
100648.89
100000
100000
100.22
Vereinigte Staaten
--
4.33
15.März2029
4.8
USD
26.Feb.2024
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
100625.5
0.07143
100625.5
100000
100000
99.68
Japan
--
2.97
20.Juli2028
5.02
USD
20.Juli2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
100511.72
0.07135
100511.72
100000
100000
99.61
Vereinigte Staaten
--
4.16
23.Jan.2030
5.01
USD
23.Jan.2024
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
100463.42
0.07132
100463.42
154000
154000
64.01
Vereinigte Staaten
--
17.2
30.Okt.2056
2.99
USD
03.Mai2021
AVGO
BROADCOM INC 144A
Technologie
Anleihen
100451.86
0.07131
100451.86
115000
115000
85.78
Vereinigte Staaten
--
8.08
15.Apr.2034
3.47
USD
31.März2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
100431.83
0.07129
100431.83
100000
100000
99.75
Vereinigtes Königreich
--
3
11.Aug.2028
5.21
USD
11.Aug.2022
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Anleihen
100146.67
0.07109
100146.67
109000
109000
90.09
Vereinigte Staaten
--
12.48
17.Nov.2045
4.9
USD
17.Nov.2015
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Technologie
Anleihen
99969.91
0.07097
99969.91
154000
154000
64.05
Vereinigte Staaten
--
19.35
01.Juni2060
2.67
USD
01.Juni2020
NWG
NATWEST GROUP PLC
Bankwesen
Anleihen
99904.97
0.07092
99904.97
100000
100000
98.14
Vereinigtes Königreich
--
3.61
18.Mai2029
4.89
USD
18.Mai2018
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
99892.83
0.07091
99892.83
93000
93000
104.8
Vereinigte Staaten
--
3.83
01.Nov.2029
6.41
USD
01.Nov.2023
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
99795.79
0.07084
99795.79
111000
111000
88.73
Vereinigte Staaten
--
10.73
15.Juni2039
4.13
USD
15.Juli2020
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
99721.4
0.07079
99721.4
110000
110000
90.39
Vereinigte Staaten
--
5.57
01.Sept.2030
3.5
USD
26.Feb.2020
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energie
Anleihen
99599.66
0.0707
99599.66
91000
91000
107.32
Vereinigte Staaten
--
7.06
01.Dez.2033
6.55
USD
13.Okt.2023
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
99575.57
0.07069
99575.57
105000
105000
93.18
Vereinigte Staaten
--
6.7
13.Apr.2032
3.6
USD
13.Apr.2022
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
99227.4
0.07044
99227.4
100000
100000
97.17
Vereinigte Staaten
--
4.29
03.Mai2029
5.11
USD
03.Mai2019
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Anleihen
98954.11
0.07024
98954.11
100000
100000
97.09
Vereinigtes Königreich
--
3.31
09.Mai2028
4.84
USD
09.Mai2017
IBM
IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD
Technologie
Anleihen
98768.4
0.07011
98768.4
100000
100000
98.05
Vereinigte Staaten
--
7.65
05.Feb.2034
4.9
USD
05.Feb.2024
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Bankwesen
Anleihen
98738.66
0.07009
98738.66
100000
100000
96.72
Spanien
--
3.59
12.Apr.2028
4.38
USD
12.Apr.2018
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
98257.34
0.06975
98257.34
120000
120000
81.18
Vereinigte Staaten
--
13.25
23.Jan.2049
3.9
USD
23.Jan.2018
META
META PLATFORMS INC
Kommunikation
Anleihen
98133.49
0.06966
98133.49
110000
110000
88.68
Vereinigte Staaten
--
15.08
15.Aug.2052
4.45
USD
28.Dez.2022
BHP
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
Basic Industry
Anleihen
97947.71
0.06953
97947.71
99000
99000
96.46
Australien
--
11.89
30.Sept.2043
5
USD
30.Sept.2013
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Technologie
Anleihen
97810.82
0.06943
97810.82
95000
95000
102.49
Vereinigte Staaten
--
15.01
26.Feb.2054
5.3
USD
26.Feb.2024
NWG
NATWEST GROUP PLC
Bankwesen
Anleihen
97266.54
0.06905
97266.54
100000
100000
95.54
Vereinigtes Königreich
--
4.36
08.Mai2030
4.45
USD
08.Mai2019
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
97138.17
0.06895
97138.17
99000
99000
96.42
Vereinigte Staaten
--
2.75
15.Apr.2027
3.75
USD
21.Mai2021
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
97115.27
0.06894
97115.27
95000
95000
101.53
Vereinigte Staaten
--
6.97
10.Feb.2033
5.2
USD
10.Feb.2023
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Bankwesen
Anleihen
97109.31
0.06893
97109.31
100000
100000
97.04
Vereinigtes Königreich
--
3.62
22.März2028
4.38
USD
22.März2018
PNC
PNC BANK NA
Bankwesen
Anleihen
97003.9
0.06886
97003.9
110000
110000
87.02
Vereinigte Staaten
--
5
22.Okt.2029
2.7
USD
22.Okt.2019
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
96806.88
0.06872
96806.88
100000
100000
96.61
Japan
--
3.96
11.Sept.2029
4.25
USD
11.Sept.2018
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Anleihen
96770.49
0.06869
96770.49
100000
100000
96.17
Vereinigtes Königreich
--
12.47
17.Aug.2045
5.25
USD
17.Aug.2015
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Technologie
Anleihen
96664.53
0.06862
96664.53
95000
95000
101.3
Vereinigte Staaten
--
7.69
26.Feb.2034
5.05
USD
26.Feb.2024
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Bankwesen
Anleihen
96474.48
0.06848
96474.48
91000
91000
103.5
Vereinigte Staaten
--
6.37
28.Okt.2033
6.04
USD
28.Okt.2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
96436.31
0.06846
96436.31
100000
100000
94.79
Vereinigte Staaten
--
3.63
23.Apr.2029
3.81
USD
23.Jan.2018
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
96403.01
0.06843
96403.01
105000
105000
90.23
Vereinigte Staaten
--
5.41
15.Apr.2031
3.5
USD
23.März2021
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Bankwesen
Anleihen
96336.89
0.06839
96336.89
95000
95000
99.25
Vereinigte Staaten
--
3.16
15.Nov.2027
5.85
USD
15.Nov.2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
96326.92
0.06838
96326.92
114000
114000
83.34
Vereinigte Staaten
--
6.41
21.Okt.2032
2.65
USD
21.Okt.2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
96263.35
0.06833
96263.35
101000
101000
94.75
Vereinigte Staaten
--
4.29
07.Feb.2030
3.97
USD
07.Feb.2019
WFC
WELLS FARGO & CO
Bankwesen
Anleihen
96252.01
0.06833
96252.01
96000
96000
99.13
Vereinigte Staaten
--
11.69
15.Jan.2044
5.61
USD
04.Feb.2014
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energie
Anleihen
95598.62
0.06786
95598.62
108000
108000
88.41
Vereinigte Staaten
--
14.66
19.März2050
4.33
USD
19.März2020
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
95572.38
0.06784
95572.38
88000
88000
107.56
Belgien
--
15.5
23.Jan.2059
5.8
USD
23.Jan.2019
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
95343.79
0.06768
95343.79
100000
100000
94.87
Vereinigte Staaten
--
3.08
17.Aug.2027
4.13
USD
17.Aug.2020
AVGO
BROADCOM INC 144A
Technologie
Anleihen
95326.41
0.06767
95326.41
122000
122000
77.72
Vereinigte Staaten
--
11.87
15.Feb.2041
3.5
USD
19.Jan.2021
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
95325.53
0.06767
95325.53
85000
85000
109.44
Vereinigte Staaten
--
6.86
01.Nov.2034
6.63
USD
01.Nov.2023
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Bankwesen
Anleihen
95213.28
0.06759
95213.28
100000
100000
93.81
Vereinigtes Königreich
--
3.26
07.Nov.2028
3.57
USD
07.Nov.2017
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
95126.94
0.06753
95126.94
135000
135000
70.07
Vereinigte Staaten
--
15.54
15.Feb.2051
3.3
USD
21.Mai2021
UBS
UBS GROUP AG
Bankwesen
Anleihen
95049.47
0.06747
95049.47
100000
100000
93.25
Schweiz
--
12.5
15.Mai2045
4.88
USD
14.Jan.2016
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
94901.18
0.06737
94901.18
92000
92000
101.36
Vereinigte Staaten
--
6.72
08.Juni2034
5.87
USD
08.Juni2023
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Anleihen
94844.83
0.06733
94844.83
119000
119000
78.89
Vereinigte Staaten
--
13.32
15.Juli2046
4
USD
07.Juli2016
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
94536.53
0.06711
94536.53
102000
102000
90.95
Vereinigte Staaten
--
12.03
06.Nov.2042
4.4
USD
05.Aug.2013
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
94536.78
0.06711
94536.78
108000
108000
87.1
Vereinigte Staaten
--
16.63
22.Aug.2057
4.25
USD
06.Juni2018
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
94520.87
0.0671
94520.87
95000
95000
97.21
Vereinigte Staaten
--
14.57
15.Apr.2053
5.05
USD
28.März2023
NWG
NATWEST GROUP PLC
Bankwesen
Anleihen
94503.22
0.06708
94503.22
100000
100000
93.43
Vereinigtes Königreich
--
2.89
22.Mai2028
3.07
USD
22.Mai2020
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
94479.72
0.06707
94479.72
93000
93000
100.95
Vereinigte Staaten
--
6.94
15.Feb.2033
5.38
USD
15.Feb.2023
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
94453.61
0.06705
94453.61
93000
93000
100.08
Vereinigte Staaten
--
3.27
01.Dez.2027
4.55
USD
01.Dez.2022
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
94375.6
0.06699
94375.6
93000
93000
100.47
Vereinigte Staaten
--
7.01
21.Juli2034
5.42
USD
21.Juli2023
AVGO
BROADCOM INC 144A
Technologie
Anleihen
94358.51
0.06698
94358.51
115000
115000
80.89
Vereinigte Staaten
--
9.24
15.Nov.2035
3.14
USD
30.Sept.2021
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
94171.57
0.06685
94171.57
110000
110000
85.06
Vereinigte Staaten
--
6.58
21.Jan.2033
2.94
USD
24.Jan.2022
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
94102.58
0.0668
94102.58
95000
95000
97.21
Vereinigte Staaten
--
2.75
20.Apr.2028
4.21
USD
20.Apr.2022
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
94089.12
0.06679
94089.12
100000
100000
92.56
Vereinigte Staaten
--
3.97
15.Apr.2029
3.38
USD
23.März2021
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Anleihen
93729.86
0.06654
93729.86
95000
95000
97.86
Vereinigte Staaten
--
14.03
06.Feb.2053
5.55
USD
06.Feb.2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
93570.64
0.06642
93570.64
115000
115000
81.03
Vereinigte Staaten
--
6.05
27.Jan.2032
1.99
USD
27.Jan.2021
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN
Bankwesen
Anleihen
93558.88
0.06641
93558.88
95000
95000
97.3
Australien
--
2.94
09.Juni2027
3.9
USD
09.Juni2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
93431.22
0.06632
93431.22
105000
105000
88.38
Vereinigte Staaten
--
3.9
14.Juni2029
2.09
USD
14.Juni2021
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energie
Anleihen
93282.4
0.06622
93282.4
121000
121000
75.52
Vereinigte Staaten
--
15.45
15.Apr.2051
3.45
USD
15.Apr.2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
93220.51
0.06617
93220.51
106000
106000
87.58
Vereinigte Staaten
--
5.29
07.Feb.2030
2.6
USD
07.Feb.2020
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Anleihen
93048.35
0.06605
93048.35
95000
95000
95.78
Vereinigte Staaten
--
5
04.Apr.2031
4.48
USD
30.März2020
META
META PLATFORMS INC MTN
Kommunikation
Anleihen
92778.34
0.06586
92778.34
96000
96000
96.23
Vereinigte Staaten
--
3.12
15.Aug.2027
3.5
USD
28.Dez.2022
ENBCN
ENBRIDGE INC
Energie
Anleihen
92586.9
0.06572
92586.9
90000
90000
102.56
Kanada
--
6.92
08.März2033
5.7
USD
08.März2023
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
92583.55
0.06572
92583.55
92000
92000
100.02
Vereinigte Staaten
--
4.97
15.Feb.2030
5.13
USD
15.Feb.2023
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Anleihen
92461.73
0.06564
92461.73
81000
81000
113.02
Vereinigte Staaten
--
11.11
24.Juli2042
6.38
USD
24.Juli2012
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
92406.84
0.0656
92406.84
97000
97000
93.8
Vereinigte Staaten
--
4.46
06.Mai2030
3.7
USD
06.Mai2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
92398.57
0.06559
92398.57
108000
108000
85.11
Vereinigte Staaten
--
6.61
04.Feb.2033
2.97
USD
04.Feb.2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Anleihen
92233.51
0.06547
92233.51
94000
94000
97.03
Vereinigte Staaten
--
10.61
15.Juli2040
5.38
USD
12.Dez.2011
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
92034.68
0.06533
92034.68
71000
71000
127.98
Vereinigte Staaten
--
9.46
15.Juli2039
8.13
USD
23.Juli2009
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
91834.98
0.06519
91834.98
104000
104000
86.76
Vereinigte Staaten
--
12.66
04.Mai2043
3.85
USD
03.Mai2013
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
91789.23
0.06516
91789.23
102000
102000
88.81
Vereinigte Staaten
--
4.91
05.Nov.2030
2.98
USD
05.Nov.2019
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
91519.73
0.06497
91519.73
93000
93000
96.72
Vereinigte Staaten
--
6.34
24.Mai2033
4.91
USD
24.Mai2022
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energie
Anleihen
91109.3
0.06468
91109.3
105000
105000
86.46
Vereinigte Staaten
--
13.51
01.März2046
4.11
USD
03.März2016
PCG
PACIFIC GAS & ELECTRIC UTILITIES
Elektro-
Anleihen
90956.32
0.06457
90956.32
105000
105000
85.52
Vereinigte Staaten
--
10.84
01.Juli2040
4.5
USD
01.Juli2020
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
90876.23
0.06451
90876.23
100000
100000
89.38
Vereinigte Staaten
--
5.59
13.Nov.2030
4
USD
13.Nov.2020
AVGO
BROADCOM INC
Technologie
Anleihen
90820
0.06447
90820
95000
95000
94.01
Vereinigte Staaten
--
6.94
15.Nov.2032
4.3
USD
07.Aug.2020
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
90775.67
0.06444
90775.67
105000
105000
84.88
Vereinigte Staaten
--
14.14
15.Mai2049
4.25
USD
15.Mai2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
90494.86
0.06424
90494.86
105000
105000
86.03
Vereinigte Staaten
--
13.28
15.März2050
4.33
USD
15.März2019
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Anleihen
90457.7
0.06421
90457.7
104000
104000
84.15
Vereinigte Staaten
--
11.55
01.Apr.2048
5.75
USD
17.Apr.2018
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Bankwesen
Anleihen
90295.06
0.0641
90295.06
115000
115000
77.08
Vereinigte Staaten
--
11.26
22.Apr.2042
3.31
USD
22.Apr.2021
BATSLN
REYNOLDS AMERICAN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
90226.84
0.06405
90226.84
96000
96000
93.29
Vereinigte Staaten
--
11.64
15.Aug.2045
5.85
USD
12.Juni2015
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
89974
0.06387
89974
105000
105000
83.88
Vereinigte Staaten
--
15.34
13.Apr.2052
3.95
USD
13.Apr.2022
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
89981.91
0.06387
89981.91
123000
123000
73.09
Vereinigte Staaten
--
17.4
22.März2061
3.7
USD
22.März2021
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
89960.93
0.06386
89960.93
89000
89000
100.54
Vereinigte Staaten
--
7.56
01.Apr.2034
5.6
USD
23.Feb.2024
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
89868.51
0.06379
89868.51
88000
88000
100.6
Vereinigte Staaten
--
6.91
01.Dez.2032
4.7
USD
01.Dez.2022
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
89501.49
0.06353
89501.49
94000
94000
93.55
Vereinigte Staaten
--
8.37
15.Mai2035
4.5
USD
04.Mai2015
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
89455.28
0.0635
89455.28
93000
93000
95.65
Vereinigte Staaten
--
4.29
08.Feb.2029
3.88
USD
08.Feb.2019
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
89336.99
0.06342
89336.99
100000
100000
88.72
Japan
--
5.18
16.Jan.2030
3.1
USD
16.Jan.2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
89310.19
0.0634
89310.19
93000
93000
94.24
Vereinigte Staaten
--
8.09
01.Nov.2034
4.4
USD
29.Okt.2014
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
89298.4
0.06339
89298.4
135000
135000
65.77
Vereinigte Staaten
--
16.75
08.Feb.2051
2.65
USD
08.Feb.2021
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
89057.14
0.06322
89057.14
91000
91000
96.19
Vereinigte Staaten
--
8.4
14.Mai2035
4.5
USD
14.Mai2015
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Bankwesen
Anleihen
88507.09
0.06283
88507.09
86000
86000
101.27
Vereinigte Staaten
--
3.62
12.Juni2029
5.58
USD
12.Juni2023
GM
GENERAL MOTORS CO
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
88322.23
0.0627
88322.23
85000
85000
101.37
Vereinigte Staaten
--
6.55
15.Okt.2032
5.6
USD
02.Aug.2022
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
88202.64
0.06261
88202.64
95000
95000
91.34
Vereinigte Staaten
--
13.08
15.Juni2049
5.25
USD
12.Juni2019
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
88108.98
0.06255
88108.98
105000
105000
82.81
Vereinigte Staaten
--
6.45
20.Okt.2032
2.51
USD
19.Okt.2021
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Bankwesen
Anleihen
88039.29
0.0625
88039.29
92000
92000
95.08
Vereinigte Staaten
--
3.49
31.Jan.2028
3.8
USD
30.Jan.2018
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
88049.44
0.0625
88049.44
85000
85000
102.95
Vereinigte Staaten
--
6.96
15.Feb.2033
5.35
USD
28.Okt.2022
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Kommunikation
Anleihen
88030.49
0.06249
88030.49
106000
106000
82.85
Vereinigte Staaten
--
14.51
15.März2062
5.39
USD
28.Apr.2023
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
88003.74
0.06247
88003.74
92000
92000
95.34
Vereinigte Staaten
--
3.12
22.Aug.2027
3.15
USD
06.Juni2018
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
87856.34
0.06237
87856.34
100000
100000
87.61
Vereinigtes Königreich
--
4.04
17.Aug.2029
2.21
USD
17.Aug.2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
87830.11
0.06235
87830.11
83000
83000
104.68
Vereinigte Staaten
--
11.06
15.Juli2041
5.6
USD
21.Juli2011
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU
Kommunikation
Anleihen
87732.48
0.06228
87732.48
95000
95000
92.06
Spanien
--
12.8
08.März2047
5.21
USD
08.März2017
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
87499.47
0.06211
87499.47
100000
100000
86.48
Vereinigte Staaten
--
6.12
17.Juni2031
3.63
USD
25.Juni2021
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
87449.91
0.06208
87449.91
120000
120000
71.7
Vereinigte Staaten
--
16.02
12.Mai2051
3.1
USD
12.Mai2021
AON
AON NORTH AMERICA INC
Versicherung
Anleihen
87447.1
0.06208
87447.1
85000
85000
102.45
Vereinigte Staaten
--
14.33
01.März2054
5.75
USD
01.März2024
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Anleihen
87423.07
0.06206
87423.07
90000
90000
96.4
Vereinigte Staaten
--
4.22
24.Jan.2029
4.15
USD
24.Jan.2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
87404.69
0.06205
87404.69
106000
106000
82.11
Vereinigte Staaten
--
5.67
23.Juli2031
1.9
USD
23.Juli2020
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
87313.31
0.06198
87313.31
105000
105000
83.13
Vereinigte Staaten
--
6.82
22.Sept.2031
1.8
USD
22.Sept.2021
META
META PLATFORMS INC
Kommunikation
Anleihen
87253.52
0.06194
87253.52
80000
80000
106.94
Vereinigte Staaten
--
16.11
15.Mai2063
5.75
USD
03.Mai2023
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
87212.58
0.06191
87212.58
80000
80000
108.31
Vereinigte Staaten
--
14.27
15.Feb.2053
5.88
USD
28.Okt.2022
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
87138.99
0.06186
87138.99
100000
100000
86.7
Vereinigte Staaten
--
5.17
29.Jan.2031
2.67
USD
29.Jan.2020
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Anleihen
86979
0.06174
86979
100000
100000
86.96
Vereinigte Staaten
--
6.17
25.März2031
2.88
USD
24.März2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
86656.61
0.06151
86656.61
91000
91000
94.59
Vereinigte Staaten
--
3.49
23.Jan.2029
3.51
USD
23.Jan.2018
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
86621.87
0.06149
86621.87
95000
95000
90.34
Vereinigte Staaten
--
13.75
23.Juli2048
4.65
USD
23.Juli2018
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
86587.94
0.06147
86587.94
85000
85000
101.35
Vereinigte Staaten
--
7.63
22.Feb.2034
5.2
USD
22.Feb.2024
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
86535.06
0.06143
86535.06
116000
116000
73.41
Vereinigte Staaten
--
14.98
01.Juni2051
3.65
USD
28.Mai2020
DD
DUPONT DE NEMOURS INC
Basic Industry
Anleihen
86484.92
0.06139
86484.92
85000
85000
99.74
Vereinigte Staaten
--
13.14
15.Nov.2048
5.42
USD
28.Nov.2018
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
86437.84
0.06136
86437.84
101000
101000
85.28
Vereinigte Staaten
--
6.14
15.Feb.2031
2.55
USD
21.Mai2021
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Anleihen
86371.92
0.06131
86371.92
85000
85000
100.79
Kanada
--
3.4
01.Feb.2028
5.2
USD
12.Jan.2023
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
86283.8
0.06125
86283.8
100000
100000
85.75
Japan
--
5.64
16.Juli2030
2.68
USD
13.Juli2020
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
Energie
Anleihen
85867.22
0.06095
85867.22
100000
100000
84.33
Niederlande
--
13.51
10.Mai2046
4
USD
10.Mai2016
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Anleihen
85232.45
0.0605
85232.45
105000
105000
80.38
Vereinigte Staaten
--
6.23
28.Apr.2032
1.93
USD
25.Jan.2021
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
85114.6
0.06042
85114.6
100000
100000
84.56
Japan
--
6.76
22.Jan.2032
3
USD
11.Jan.2022
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
85005.71
0.06034
85005.71
102000
102000
83.11
Vereinigte Staaten
--
6.32
08.Feb.2031
1.65
USD
08.Feb.2021
NDAQ
NASDAQ INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
85005.7
0.06034
85005.7
83000
83000
101.75
Vereinigte Staaten
--
7.5
15.Feb.2034
5.55
USD
28.Juni2023
DGELN
DIAGEO CAPITAL PLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
84984.2
0.06033
84984.2
95000
95000
88.44
Vereinigtes Königreich
--
5.04
24.Okt.2029
2.38
USD
03.Okt.2019
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
84873.47
0.06025
84873.47
95000
95000
88.67
Vereinigte Staaten
--
3.88
01.Juni2029
2.07
USD
01.Juni2021
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energie
Anleihen
84628.91
0.06008
84628.91
85000
85000
97.89
Vereinigte Staaten
--
3.99
06.Nov.2028
4.23
USD
06.Nov.2018
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
84595.59
0.06005
84595.59
85000
85000
97.69
Vereinigte Staaten
--
2.78
27.Apr.2028
4.38
USD
27.Apr.2022
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
84484.05
0.05997
84484.05
81000
81000
103.32
Belgien
--
10.03
23.Jan.2039
5.45
USD
23.Jan.2019
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC MTN
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
84418.43
0.05993
84418.43
85000
85000
97.48
Belgien
--
3.54
13.Apr.2028
4
USD
04.Apr.2018
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
84411.65
0.05992
84411.65
87000
87000
95.58
Vereinigte Staaten
--
2.82
01.Mai2028
3.54
USD
25.Apr.2017
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
84342.84
0.05987
84342.84
100000
100000
83.35
Vereinigte Staaten
--
6.86
08.Nov.2032
2.54
USD
08.Nov.2021
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Bankwesen
Anleihen
84326.43
0.05986
84326.43
75000
75000
109.42
Vereinigte Staaten
--
6.72
20.Okt.2034
6.88
USD
20.Okt.2023
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energie
Anleihen
84105.87
0.0597
84105.87
82000
82000
100.19
Vereinigte Staaten
--
4.22
15.Apr.2029
5.25
USD
15.Jan.2019
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Anleihen
83797.78
0.05949
83797.78
85000
85000
97.88
Vereinigte Staaten
--
7.02
06.Feb.2033
4.9
USD
06.Feb.2023
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
83648.04
0.05938
83648.04
82000
82000
100.98
Vereinigte Staaten
--
3.74
20.Juli2029
5.45
USD
21.Juli2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
83622.31
0.05936
83622.31
100000
100000
83.19
Japan
--
6.38
20.Juli2032
2.31
USD
20.Juli2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
83598.34
0.05934
83598.34
100000
100000
83.34
Vereinigtes Königreich
--
5.96
18.Aug.2031
2.36
USD
18.Aug.2020
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
83524.71
0.05929
83524.71
80000
80000
104.34
Vereinigte Staaten
--
13.14
24.März2051
5.6
USD
24.März2020
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
83459.66
0.05925
83459.66
90000
90000
91.89
Vereinigte Staaten
--
4.67
15.Juni2029
2.95
USD
17.Juni2019
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Bankwesen
Anleihen
83453.99
0.05924
83453.99
100000
100000
82.58
Spanien
--
5.9
03.Dez.2030
2.75
USD
03.Dez.2020
HAL
HALLIBURTON COMPANY
Energie
Anleihen
83423.92
0.05922
83423.92
87000
87000
94.04
Vereinigte Staaten
--
12.48
15.Nov.2045
5
USD
13.Nov.2015
TFC
TRUIST BANK
Bankwesen
Anleihen
83375.14
0.05919
83375.14
100000
100000
83.27
Vereinigte Staaten
--
5.43
11.März2030
2.25
USD
09.März2020
SPLLLC
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
Energie
Anleihen
83209.36
0.05907
83209.36
85000
85000
96.23
Vereinigte Staaten
--
5.07
15.Mai2030
4.5
USD
23.Feb.2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
83066.2
0.05897
83066.2
85000
85000
95.79
Vereinigte Staaten
--
6.37
26.Apr.2033
4.59
USD
26.Apr.2022
AVGO
BROADCOM INC 144A
Technologie
Anleihen
83020.05
0.05893
83020.05
94000
94000
86.77
Vereinigte Staaten
--
7.43
15.Apr.2033
3.42
USD
31.März2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
83002.01
0.05892
83002.01
90000
90000
91.52
Vereinigte Staaten
--
2.96
01.Juni2028
2.18
USD
27.Mai2020
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energie
Anleihen
82948.49
0.05888
82948.49
88000
88000
94.17
Vereinigte Staaten
--
5.25
19.März2030
3.48
USD
19.März2020
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
82929.64
0.05887
82929.64
115000
115000
70.57
Vereinigte Staaten
--
15.6
15.Okt.2052
3.4
USD
29.Juni2022
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Anleihen
82890.63
0.05884
82890.63
86000
86000
95.13
Vereinigte Staaten
--
2.88
22.Mai2028
3.58
USD
22.Mai2017
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
82872.84
0.05883
82872.84
75000
75000
107.71
Vereinigte Staaten
--
6.84
07.Nov.2033
7.12
USD
07.Nov.2023
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
82798.09
0.05878
82798.09
80000
80000
103.01
Vereinigte Staaten
--
16.61
15.März2064
5.5
USD
26.Feb.2024
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
82676.77
0.05869
82676.77
90000
90000
90.05
Vereinigte Staaten
--
9.17
24.Apr.2038
4.24
USD
24.Apr.2017
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
82383.71
0.05848
82383.71
86000
86000
94.61
Vereinigte Staaten
--
4.52
15.Juni2029
4.13
USD
12.Juni2019
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
82355.96
0.05846
82355.96
115000
115000
70.67
Vereinigte Staaten
--
12.36
20.Nov.2040
2.65
USD
20.Nov.2020
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Anleihen
82183.87
0.05834
82183.87
95000
95000
86.17
Vereinigte Staaten
--
5.21
11.Feb.2031
2.57
USD
11.Feb.2020
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
82038.37
0.05824
82038.37
89000
89000
92.15
Vereinigte Staaten
--
5.39
25.März2030
3
USD
25.März2020
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
81818.58
0.05808
81818.58
80000
80000
101.56
Vereinigte Staaten
--
9.84
14.Feb.2039
5.8
USD
14.Feb.2019
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Anleihen
81669.29
0.05797
81669.29
110000
110000
73.88
Vereinigte Staaten
--
12.82
01.März2050
4.8
USD
24.Okt.2019
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
81497.18
0.05785
81497.18
77000
77000
103.39
Kanada
--
3.15
01.Nov.2027
6
USD
25.Okt.2022
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Anleihen
81408.93
0.05779
81408.93
92000
92000
87.76
Vereinigte Staaten
--
12.96
27.Jan.2045
4.3
USD
27.Jan.2015
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energie
Anleihen
81348.8
0.05775
81348.8
120000
120000
66.86
Vereinigtes Königreich
--
16.09
04.Juni2051
2.94
USD
04.Dez.2020
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
81313.42
0.05772
81313.42
80000
80000
100.63
Vereinigte Staaten
--
7.16
24.Jan.2035
5.71
USD
24.Jan.2024
DIS
WALT DISNEY CO
Kommunikation
Anleihen
81149.56
0.05761
81149.56
104000
104000
77.28
Vereinigte Staaten
--
15.36
13.Jan.2051
3.6
USD
13.Mai2020
WFC
WELLS FARGO & COMPANY
Bankwesen
Anleihen
81145.78
0.0576
81145.78
82000
82000
96.78
Vereinigte Staaten
--
11.62
02.Nov.2043
5.38
USD
28.Okt.2013
PFE
WYETH LLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
81034.36
0.05752
81034.36
73000
73000
108.08
Vereinigte Staaten
--
8.97
01.Apr.2037
5.95
USD
27.März2007
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
80993.4
0.05749
80993.4
86000
86000
92.54
Vereinigte Staaten
--
13.06
13.Mai2045
4.38
USD
13.Mai2015
JBSSBZ
JBS USA LUX SA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
80993.31
0.05749
80993.31
80000
80000
98.41
Brasilien
--
6.75
01.Apr.2033
5.75
USD
21.Aug.2023
AVGO
BROADCOM INC 144A
Technologie
Anleihen
80932.78
0.05745
80932.78
100000
100000
79.76
Vereinigte Staaten
--
9.82
15.Nov.2036
3.19
USD
30.Sept.2021
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
80790.94
0.05735
80790.94
90000
90000
88.23
Vereinigte Staaten
--
10.68
15.Mai2039
4.15
USD
15.Mai2019
AVGO
BROADCOM INC
Technologie
Anleihen
80760.68
0.05733
80760.68
80000
80000
98.8
Vereinigte Staaten
--
4.27
15.Apr.2029
4.75
USD
07.Aug.2020
ET
ENERGY TRANSFER OPERATING LP
Energie
Anleihen
80633.04
0.05724
80633.04
90000
90000
87.75
Vereinigte Staaten
--
13.36
15.Mai2050
5
USD
22.Jan.2020
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
80441.81
0.0571
80441.81
85000
85000
94.06
Vereinigte Staaten
--
10.07
15.Aug.2038
4.8
USD
27.Aug.2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
80162.19
0.0569
80162.19
80000
80000
99.3
Vereinigte Staaten
--
2.97
22.Juli2028
4.95
USD
22.Juli2022
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
80103.76
0.05686
80103.76
80000
80000
99.49
Vereinigte Staaten
--
5.68
13.Feb.2031
5.13
USD
13.Feb.2024
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
79959.79
0.05676
79959.79
82000
82000
95.79
Vereinigte Staaten
--
3.61
23.Apr.2029
4
USD
23.Apr.2018
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
79949.68
0.05675
79949.68
85000
85000
92.39
Vereinigte Staaten
--
5.21
01.Apr.2030
3.4
USD
27.März2020
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
79929.33
0.05674
79929.33
82000
82000
95.72
Vereinigte Staaten
--
3.6
23.Apr.2029
4.08
USD
23.Apr.2018
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
79600.31
0.05651
79600.31
96000
96000
81.9
Vereinigte Staaten
--
6.45
03.Nov.2032
2.52
USD
03.Nov.2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
79548.74
0.05647
79548.74
83000
83000
95.59
Vereinigte Staaten
--
3.56
05.März2029
3.97
USD
05.März2018
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Bankwesen
Anleihen
79471.98
0.05641
79471.98
90000
90000
88.2
Deutschland
--
5.46
18.Sept.2031
3.55
USD
18.Sept.2020
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
79446.82
0.0564
79446.82
86000
86000
92.02
Vereinigte Staaten
--
12.97
01.März2046
4.75
USD
14.Sept.2015
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
79403.87
0.05637
79403.87
75000
75000
103.49
Vereinigte Staaten
--
3.13
10.Nov.2028
6.2
USD
10.Nov.2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
79065.81
0.05613
79065.81
80000
80000
97.51
Vereinigte Staaten
--
4.48
14.Juni2030
4.57
USD
14.Juni2022
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Anleihen
78816.94
0.05595
78816.94
89000
89000
87.76
Vereinigte Staaten
--
13.53
22.Jan.2047
4.38
USD
20.Jan.2017
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
78586.12
0.05579
78586.12
90000
90000
86.63
Vereinigte Staaten
--
9.54
24.Juli2038
3.88
USD
24.Juli2017
DIS
WALT DISNEY CO
Kommunikation
Anleihen
78577.4
0.05578
78577.4
84000
84000
93.48
Vereinigte Staaten
--
14.39
23.März2050
4.7
USD
23.März2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
78481.07
0.05571
78481.07
83000
83000
94.06
Vereinigte Staaten
--
13.14
21.Aug.2046
4.86
USD
11.März2015
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
Energie
Anleihen
78454.72
0.05569
78454.72
86000
86000
89.91
Niederlande
--
5.34
06.Apr.2030
2.75
USD
06.Apr.2020
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
78411.92
0.05566
78411.92
75000
75000
103.24
Japan
--
6.91
06.Juli2034
5.75
USD
06.Juli2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
78327.74
0.0556
78327.74
95000
95000
81.63
Vereinigte Staaten
--
5.83
24.Okt.2031
1.92
USD
21.Okt.2020
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
78248.83
0.05555
78248.83
75000
75000
103.57
Vereinigte Staaten
--
14.2
10.Feb.2053
5.7
USD
10.Feb.2023
LNG
CHENIERE ENERGY INC
Energie
Anleihen
78221.93
0.05553
78221.93
79000
79000
96.92
Vereinigte Staaten
--
2.87
15.Okt.2028
4.63
USD
07.Juli2021
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
78135.16
0.05547
78135.16
80000
80000
97.34
Vereinigte Staaten
--
4.3
01.März2029
4.35
USD
19.Feb.2019
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
77883.06
0.05529
77883.06
89000
89000
87.4
Vereinigte Staaten
--
6.9
15.März2032
2.95
USD
02.März2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
77845.03
0.05526
77845.03
80000
80000
95.94
Kanada
--
6.7
08.Juni2032
4.46
USD
08.Juni2022
AVGO
BROADCOM INC
Technologie
Anleihen
77832.66
0.05525
77832.66
81000
81000
94.56
Vereinigte Staaten
--
5.57
15.Nov.2030
4.15
USD
07.Aug.2020
NWG
NATWEST GROUP PLC
Bankwesen
Anleihen
77740.5
0.05519
77740.5
75000
75000
103.22
Vereinigtes Königreich
--
6.67
02.März2034
6.02
USD
02.März2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Bankwesen
Anleihen
77723.79
0.05517
77723.79
80000
80000
96.38
Vereinigte Staaten
--
3.82
23.Juli2029
4.27
USD
23.Juli2018
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Technologie
Anleihen
77715.52
0.05517
77715.52
73000
73000
105.34
Vereinigte Staaten
--
10.56
15.Jan.2040
5.5
USD
17.Nov.2009
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Bankwesen
Anleihen
77680.6
0.05514
77680.6
85000
85000
90.81
Vereinigte Staaten
--
4.71
23.Juli2030
3.19
USD
23.Juli2019
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
77524.34
0.05503
77524.34
95000
95000
81.27
Vereinigte Staaten
--
6.24
20.Jan.2031
1.75
USD
20.Nov.2020
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
77483.56
0.055
77483.56
86000
86000
90.03
Vereinigte Staaten
--
5.37
19.März2030
2.75
USD
19.März2020
META
META PLATFORMS INC
Kommunikation
Anleihen
77402.21
0.05495
77402.21
75000
75000
101.37
Vereinigte Staaten
--
7.12
15.Mai2033
4.95
USD
03.Mai2023
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
77407.32
0.05495
77407.32
82000
82000
92.64
Vereinigte Staaten
--
14.59
15.Mai2052
4.75
USD
20.Mai2022
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
77386.17
0.05493
77386.17
79000
79000
97.54
Vereinigte Staaten
--
15.12
27.Feb.2053
4.88
USD
27.Feb.2023
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
77351.07
0.05491
77351.07
75000
75000
102.57
Vereinigte Staaten
--
16.25
22.Feb.2064
5.65
USD
22.Feb.2024
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
77052.37
0.0547
77052.37
80000
80000
95.72
Vereinigte Staaten
--
7.51
10.Aug.2033
4.5
USD
10.Aug.2017
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
76967.81
0.05464
76967.81
85000
85000
90.51
Vereinigte Staaten
--
14.14
25.März2050
4.75
USD
25.März2020
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
76851.76
0.05455
76851.76
105000
105000
72.85
Vereinigte Staaten
--
15.29
21.Feb.2050
3.38
USD
21.Feb.2020
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energie
Anleihen
76726.65
0.05447
76726.65
84000
84000
91.24
Vereinigte Staaten
--
11.21
19.März2040
4.23
USD
19.März2020
HLNLN
HALEON US CAPITAL LLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
76697.26
0.05444
76697.26
85000
85000
90.19
Vereinigte Staaten
--
6.76
24.März2032
3.63
USD
28.Okt.2022
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN
Versicherung
Anleihen
76697.23
0.05444
76697.23
72000
72000
104.88
Vereinigte Staaten
--
8.99
14.Dez.2036
5.7
USD
14.Dez.2006
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
76611.93
0.05438
76611.93
80000
80000
95.1
Vereinigte Staaten
--
3.03
21.Juli2028
3.59
USD
21.Juli2017
CHCOCH
CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L
Energie
Anleihen
76477.55
0.05429
76477.55
81000
81000
93.05
Vereinigte Staaten
--
4.84
15.Nov.2029
3.7
USD
23.Okt.2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
76443.9
0.05426
76443.9
75000
75000
99.98
Vereinigte Staaten
--
7.07
09.Mai2033
5.05
USD
09.Mai2023
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Bankwesen
Anleihen
76424.56
0.05425
76424.56
75000
75000
100.86
Vereinigte Staaten
--
7.21
22.Jan.2035
5.68
USD
22.Jan.2024
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
76352.6
0.0542
76352.6
94000
94000
80.76
Vereinigte Staaten
--
13.8
09.Feb.2045
3.45
USD
09.Feb.2015
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
76351.3
0.0542
76351.3
75000
75000
101.67
Vereinigte Staaten
--
14.92
15.Apr.2054
5.38
USD
21.März2024
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
76259.87
0.05413
76259.87
80000
80000
94.36
Vereinigte Staaten
--
12.86
15.Juli2045
4.75
USD
23.Juli2015
AON
AON NORTH AMERICA INC
Versicherung
Anleihen
76178.86
0.05408
76178.86
75000
75000
101.16
Vereinigte Staaten
--
7.57
01.März2034
5.45
USD
01.März2024
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Produktionsmittel
Anleihen
76137.36
0.05405
76137.36
75000
75000
101.12
Vereinigte Staaten
--
15
01.März2054
5.25
USD
01.März2024
USB
US BANCORP MTN
Bankwesen
Anleihen
76039.93
0.05398
76039.93
75000
75000
100.41
Vereinigte Staaten
--
4.12
23.Jan.2030
5.38
USD
23.Jan.2024
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
75991.02
0.05394
75991.02
77000
77000
96.89
Vereinigte Staaten
--
12.38
22.Mai2045
5.15
USD
22.Mai2015
CNC
CENTENE CORPORATION
Versicherung
Anleihen
75912.48
0.05389
75912.48
85000
85000
88.81
Vereinigte Staaten
--
3.98
15.Juli2028
2.45
USD
01.Juli2021
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Technologie
Anleihen
75919.28
0.05389
75919.28
75000
75000
100.79
Vereinigte Staaten
--
4.29
26.Feb.2029
4.85
USD
26.Feb.2024
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Anleihen
75918.77
0.05389
75918.77
95000
95000
78.44
Vereinigte Staaten
--
13.61
15.Nov.2047
4
USD
09.Nov.2017
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
75766.77
0.05378
75766.77
84000
84000
90.06
Kanada
--
6.69
15.März2032
3.8
USD
25.Juli2023
USB
US BANCORP MTN
Bankwesen
Anleihen
75733.15
0.05376
75733.15
73000
73000
102.03
Vereinigte Staaten
--
6.78
12.Juni2034
5.84
USD
12.Juni2023
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
75601.22
0.05367
75601.22
75000
75000
99.71
Vereinigte Staaten
--
7.67
15.Apr.2034
5.15
USD
12.Jan.2024
SOLV
SOLVENTUM CORP 144A
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
75583.24
0.05365
75583.24
75000
75000
100.3
Vereinigte Staaten
--
7.54
23.März2034
5.6
USD
27.Feb.2024
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Anleihen
75476.24
0.05358
75476.24
72000
72000
102.81
Australien
--
4
17.Nov.2028
5.54
USD
17.Nov.2023
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energie
Anleihen
75416.97
0.05354
75416.97
75000
75000
99.51
Vereinigte Staaten
--
13.79
15.Mai2054
5.95
USD
25.Jan.2024
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
75407.96
0.05353
75407.96
85000
85000
88.58
Vereinigte Staaten
--
6.73
15.März2032
3.63
USD
07.Aug.2023
KMI
KINDER MORGAN INC
Energie
Anleihen
75364.48
0.0535
75364.48
75000
75000
99.63
Vereinigte Staaten
--
7.49
01.Feb.2034
5.4
USD
01.Feb.2024
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
75309.36
0.05346
75309.36
75000
75000
99.71
Vereinigtes Königreich
--
6.46
11.Aug.2033
5.4
USD
11.Aug.2022
DIS
WALT DISNEY CO
Kommunikation
Anleihen
75231.33
0.0534
75231.33
64000
64000
115.09
Vereinigte Staaten
--
9.12
15.Nov.2037
6.65
USD
22.Nov.2019
DD
DUPONT DE NEMOURS INC
Basic Industry
Anleihen
75194.68
0.05338
75194.68
74000
74000
99.87
Vereinigte Staaten
--
3.96
15.Nov.2028
4.72
USD
28.Nov.2018
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Anleihen
75195.8
0.05338
75195.8
90000
90000
83.16
Vereinigte Staaten
--
6.11
01.Feb.2031
2.5
USD
19.Juni2020
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
75080.88
0.0533
75080.88
75000
75000
99.43
Vereinigte Staaten
--
15.25
09.Feb.2054
5
USD
09.Feb.2024
GEHC
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
75033.79
0.05326
75033.79
70000
70000
105.12
Vereinigte Staaten
--
6.6
22.Nov.2032
5.91
USD
07.Juni2023
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
74967.89
0.05322
74967.89
75000
75000
99.3
Vereinigte Staaten
--
7.57
13.Feb.2034
5.25
USD
13.Feb.2024
WFC
WELLS FARGO & CO
Bankwesen
Anleihen
74963.57
0.05321
74963.57
84000
84000
87.38
Vereinigte Staaten
--
12.29
04.Nov.2044
4.65
USD
04.Nov.2014
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Bankwesen
Anleihen
74937.95
0.0532
74937.95
77000
77000
95.74
Vereinigte Staaten
--
2.8
24.Apr.2028
3.71
USD
24.Apr.2017
OXY
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION
Energie
Anleihen
74865.28
0.05314
74865.28
70000
70000
106.72
Vereinigte Staaten
--
8.7
15.Sept.2036
6.45
USD
18.Sept.2019
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Anleihen
74684.13
0.05302
74684.13
95000
95000
78.58
Vereinigte Staaten
--
11.84
25.März2041
3.65
USD
24.März2021
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
74653.08
0.05299
74653.08
79000
79000
93.72
Belgien
--
12.79
01.Feb.2046
4.9
USD
25.Jan.2016
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energie
Anleihen
74510.25
0.05289
74510.25
75000
75000
98.75
Vereinigtes Königreich
--
7.07
13.Feb.2033
4.81
USD
13.Feb.2023
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
74465.37
0.05286
74465.37
82000
82000
89.1
Vereinigte Staaten
--
12.77
18.Mai2046
4.75
USD
18.Mai2016
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
74440.47
0.05284
74440.47
75000
75000
96.9
Vereinigte Staaten
--
16.2
15.Apr.2063
5.2
USD
28.März2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
74418.12
0.05283
74418.12
76000
76000
96.99
Vereinigte Staaten
--
12.21
21.Jan.2044
5
USD
21.Jan.2014
DD
DUPONT DE NEMOURS INC
Basic Industry
Anleihen
74399
0.05281
74399
73000
73000
99.95
Vereinigte Staaten
--
9.85
15.Nov.2038
5.32
USD
28.Nov.2018
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
74297.06
0.05274
74297.06
79000
79000
92.31
Schweiz
--
12.64
06.Mai2044
4.4
USD
21.Feb.2014
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Anleihen
74145.52
0.05263
74145.52
90000
90000
80.86
Vereinigte Staaten
--
12.76
15.Mai2045
4.13
USD
05.Mai2015
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
74129.62
0.05262
74129.62
88000
88000
84.07
Kanada
--
14.52
15.März2052
4.55
USD
25.Juli2023
CNC
CENTENE CORPORATION
Versicherung
Anleihen
74035.28
0.05255
74035.28
85000
85000
85.74
Vereinigte Staaten
--
5.71
15.Okt.2030
3
USD
07.Okt.2020
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Bankwesen
Anleihen
73945.63
0.05249
73945.63
71000
71000
103.07
Vereinigte Staaten
--
3.69
27.Juli2029
6.34
USD
27.Juli2023
GOOGL
ALPHABET INC
Technologie
Anleihen
73838.92
0.05242
73838.92
90000
90000
81.91
Vereinigte Staaten
--
6.01
15.Aug.2030
1.1
USD
05.Aug.2020
JBSSBZ
JBS USA LUX SA 144A
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
73819.03
0.0524
73819.03
70000
70000
105.21
Brasilien
--
7.26
15.März2034
6.75
USD
19.Sept.2023
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
73726.04
0.05234
73726.04
93000
93000
78.14
Vereinigte Staaten
--
11.91
01.Juni2041
3.5
USD
28.Mai2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
73568.13
0.05222
73568.13
96000
96000
75.24
Vereinigte Staaten
--
11.22
22.Apr.2042
3.21
USD
22.Apr.2021
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
Produktionsmittel
Anleihen
73551.28
0.05221
73551.28
75000
75000
97.23
Vereinigte Staaten
--
14.81
01.Juni2054
5.2
USD
31.Jan.2024
S
SPRINT CAPITAL CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
72993.58
0.05182
72993.58
60000
60000
121.34
Vereinigte Staaten
--
5.98
15.März2032
8.75
USD
21.Juni2002
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU
Kommunikation
Anleihen
72945.4
0.05178
72945.4
64000
64000
112.06
Spanien
--
8.33
20.Juni2036
7.04
USD
20.Juni2006
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
72850.79
0.05171
72850.79
75000
75000
96.97
Vereinigte Staaten
--
7.2
15.März2033
4.6
USD
23.Mai2022
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
72825.99
0.0517
72825.99
73000
73000
98.18
Vereinigte Staaten
--
4.01
14.Nov.2028
4.25
USD
18.Sept.2018
GEHC
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
72775.06
0.05166
72775.06
70000
70000
101.88
Vereinigte Staaten
--
3.16
15.Nov.2027
5.65
USD
07.Juni2023
BRK
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
Versicherung
Anleihen
72727.58
0.05163
72727.58
82000
82000
88.19
Vereinigte Staaten
--
14.29
15.Aug.2048
4.2
USD
15.Aug.2018
SO
SOUTHERN COMPANY (THE)
Elektro-
Anleihen
72728.37
0.05163
72728.37
83000
83000
86.56
Vereinigte Staaten
--
13.14
01.Juli2046
4.4
USD
24.Mai2016
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Kommunikation
Anleihen
72731.9
0.05163
72731.9
75000
75000
95.24
Vereinigtes Königreich
--
13.08
30.Mai2048
5.25
USD
30.Mai2018
GE
GENERAL ELECTRIC CO MTN
Produktionsmittel
Anleihen
72680
0.05159
72680
65000
65000
111.57
Vereinigte Staaten
--
6.26
15.März2032
6.75
USD
20.März2002
FDX
FEDEX CORP
Transport
Anleihen
72542.21
0.0515
72542.21
82000
82000
86.23
Vereinigte Staaten
--
12.68
01.Apr.2046
4.55
USD
24.März2016
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD)
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
72490.13
0.05146
72490.13
70000
70000
101.77
Vereinigte Staaten
--
4.06
07.Jan.2029
5.8
USD
07.Dez.2023
USB
US BANCORP MTN
Bankwesen
Anleihen
72411.85
0.0514
72411.85
70000
70000
101.75
Vereinigte Staaten
--
3.6
12.Juni2029
5.78
USD
12.Juni2023
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
72393.94
0.05139
72393.94
80000
80000
89.27
Vereinigte Staaten
--
5.37
15.Apr.2030
2.7
USD
30.März2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
72301.03
0.05132
72301.03
100000
100000
72.1
Vereinigte Staaten
--
12.7
03.Sept.2041
2.85
USD
03.Sept.2021
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
72096.58
0.05118
72096.58
85000
85000
84.3
Vereinigtes Königreich
--
9.63
15.Aug.2037
4.39
USD
20.Nov.2018
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
72080.82
0.05117
72080.82
75000
75000
95.05
Vereinigte Staaten
--
12.31
15.Juli2045
5.2
USD
19.Aug.2016
WFC
WELLS FARGO & COMPANY
Bankwesen
Anleihen
71993.5
0.05111
71993.5
85000
85000
83.43
Vereinigte Staaten
--
12.99
14.Juni2046
4.4
USD
14.Juni2016
OKE
ONEOK INC
Energie
Anleihen
71908.56
0.05105
71908.56
65000
65000
110.13
Vereinigte Staaten
--
13.54
01.Sept.2053
6.63
USD
24.Aug.2023
GM
GENERAL MOTORS CO
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
71896.62
0.05104
71896.62
70000
70000
100.26
Vereinigte Staaten
--
4.6
15.Okt.2029
5.4
USD
02.Aug.2022
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
71844.97
0.051
71844.97
86000
86000
83.15
Vereinigte Staaten
--
6.18
15.Jan.2031
1.95
USD
28.Mai2020
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Anleihen
71684.36
0.05089
71684.36
65000
65000
108.89
Vereinigte Staaten
--
13.09
15.Jan.2053
6.75
USD
06.Jan.2023
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
71560.85
0.0508
71560.85
74000
74000
96.54
Vereinigte Staaten
--
8.41
15.März2035
4.55
USD
17.Nov.2020
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Kommunikation
Anleihen
71487
0.05075
71487
79000
79000
89.15
Vereinigtes Königreich
--
13.55
19.Juni2049
4.88
USD
19.Juni2019
DIS
WALT DISNEY CO
Kommunikation
Anleihen
71407.98
0.05069
71407.98
75000
75000
95.15
Vereinigte Staaten
--
5.28
22.März2030
3.8
USD
23.März2020
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
71390.51
0.05068
71390.51
85000
85000
83.51
Vereinigte Staaten
--
5.73
03.Juni2030
1.5
USD
03.Juni2020
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
71325.68
0.05063
71325.68
85000
85000
83.75
Vereinigte Staaten
--
14.37
15.März2052
4.63
USD
07.Aug.2023
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
71302.74
0.05062
71302.74
76000
76000
93.46
Vereinigte Staaten
--
10.29
01.März2039
4.85
USD
19.Feb.2019
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
71307.95
0.05062
71307.95
70000
70000
100.85
Vereinigte Staaten
--
3.81
14.Juli2028
4.95
USD
14.Juli2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
71267.89
0.05059
71267.89
79000
79000
88.96
Vereinigte Staaten
--
4.9
22.Okt.2030
2.88
USD
22.Okt.2019
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elektro-
Anleihen
71261.52
0.05059
71261.52
80000
80000
88.53
Vereinigte Staaten
--
3.94
15.Juni2028
1.9
USD
08.Juni2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
71258.98
0.05058
71258.98
74000
74000
94.88
Vereinigte Staaten
--
3.07
21.Okt.2027
3.25
USD
21.Okt.2016
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Anleihen
71201.59
0.05054
71201.59
70000
70000
98.97
Vereinigte Staaten
--
7.86
23.Okt.2035
6.38
USD
01.Dez.2016
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
71185.8
0.05053
71185.8
75000
75000
94.71
Vereinigtes Königreich
--
12.01
14.März2044
5.25
USD
12.März2014
BHP
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
Basic Industry
Anleihen
71065.82
0.05045
71065.82
70000
70000
101.22
Australien
--
7.35
08.Sept.2033
5.25
USD
08.Sept.2023
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
70950.83
0.05037
70950.83
71000
71000
99.75
Vereinigte Staaten
--
3.53
15.März2028
4.95
USD
09.Feb.2023
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
70888.38
0.05032
70888.38
80000
80000
86.81
Vereinigte Staaten
--
12.66
01.Mai2045
4.4
USD
01.Mai2015
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
70885.9
0.05032
70885.9
75000
75000
92.48
Vereinigte Staaten
--
15.19
15.Apr.2053
4.5
USD
18.Apr.2023
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
70768.47
0.05024
70768.47
70000
70000
100.4
Vereinigte Staaten
--
14.37
15.Feb.2054
5.6
USD
13.Feb.2024
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
70696.74
0.05019
70696.74
105000
105000
66.32
Vereinigte Staaten
--
16.35
11.Mai2050
2.65
USD
11.Mai2020
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Anleihen
70628.56
0.05014
70628.56
74000
74000
94.24
Vereinigte Staaten
--
3.29
15.Nov.2027
3.25
USD
09.Nov.2017
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Bankwesen
Anleihen
70422.5
0.04999
70422.5
65000
65000
105.38
Kanada
--
7.01
03.Okt.2033
6.09
USD
03.Okt.2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
70219.31
0.04985
70219.31
75000
75000
91.5
Vereinigte Staaten
--
13.55
15.Okt.2048
4.7
USD
05.Okt.2018
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
70190.13
0.04983
70190.13
90000
90000
77.45
Vereinigtes Königreich
--
12.84
15.Aug.2047
4.54
USD
20.Nov.2018
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
70186.94
0.04982
70186.94
85000
85000
80.94
Vereinigte Staaten
--
14.35
01.Nov.2049
4
USD
14.Dez.2017
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Technologie
Anleihen
70170.43
0.04981
70170.43
64000
64000
108.94
Vereinigte Staaten
--
10.05
15.Feb.2039
5.9
USD
17.Feb.2009
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC
Kommunikation
Anleihen
70151.89
0.0498
70151.89
56000
56000
122.52
Vereinigtes Königreich
--
5.07
15.Dez.2030
9.63
USD
12.Dez.2000
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
70147.18
0.04979
70147.18
100000
100000
69.45
Japan
--
15.5
09.Juli2050
3.17
USD
09.Juli2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
69853.4
0.04959
69853.4
80000
80000
86.24
Vereinigte Staaten
--
5.31
29.Apr.2031
2.59
USD
29.Apr.2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
69845
0.04958
69845
85000
85000
80.55
Vereinigte Staaten
--
13.76
01.Nov.2047
3.97
USD
14.Dez.2017
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Anleihen
69677.83
0.04946
69677.83
70000
70000
98.49
Vereinigte Staaten
--
7.64
31.Jan.2034
4.85
USD
11.Jan.2024
BRK
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
Versicherung
Anleihen
69507.66
0.04934
69507.66
77000
77000
89.41
Vereinigte Staaten
--
14.36
15.Jan.2049
4.25
USD
11.Jan.2019
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
69457.88
0.04931
69457.88
70000
70000
99.06
Kanada
--
3.17
15.Sept.2027
4.69
USD
15.Sept.2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
69367.4
0.04924
69367.4
80000
80000
86.28
Vereinigte Staaten
--
12.88
22.Feb.2048
4.26
USD
22.Feb.2017
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
69276.23
0.04918
69276.23
68000
68000
100.32
Vereinigte Staaten
--
12.54
05.Dez.2044
4.95
USD
05.Dez.2014
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA
Bankwesen
Anleihen
69235.81
0.04915
69235.81
70000
70000
98.12
Niederlande
--
12.52
04.Aug.2045
5.25
USD
04.Aug.2015
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
69152.36
0.04909
69152.36
70000
70000
98.23
Vereinigte Staaten
--
7.11
15.Feb.2033
4.65
USD
09.Feb.2023
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
69139.22
0.04908
69139.22
81000
81000
84.78
Vereinigte Staaten
--
13.91
04.Aug.2046
3.85
USD
04.Aug.2016
COP
CONOCOPHILLIPS
Energie
Anleihen
68717.66
0.04878
68717.66
60000
60000
113.5
Vereinigte Staaten
--
9.79
01.Feb.2039
6.5
USD
03.Feb.2009
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
Produktionsmittel
Anleihen
68683.02
0.04876
68683.02
82000
82000
81.94
Vereinigte Staaten
--
13.7
15.Okt.2047
4.03
USD
13.Okt.2017
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
68559.65
0.04867
68559.65
80000
80000
85.18
Vereinigte Staaten
--
6.93
05.Jan.2032
2.25
USD
05.Mai2021
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Technologie
Anleihen
68456.67
0.04859
68456.67
76000
76000
89.6
Vereinigte Staaten
--
9.69
08.Aug.2036
3.45
USD
08.Aug.2016
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
68392.82
0.04855
68392.82
68000
68000
100.04
Vereinigte Staaten
--
6.98
21.Feb.2033
5.25
USD
21.Feb.2023
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
68277.75
0.04847
68277.75
75000
75000
88.92
Belgien
--
13.77
06.Okt.2048
4.44
USD
17.Aug.2017
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Anleihen
68099.18
0.04834
68099.18
105000
105000
63.59
Vereinigte Staaten
--
13.77
01.Juni2052
3.9
USD
04.März2021
KMI
KINDER MORGAN INC
Energie
Anleihen
68102.99
0.04834
68102.99
70000
70000
95.49
Vereinigte Staaten
--
11.85
01.Juni2045
5.55
USD
26.Nov.2014
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
67896.17
0.0482
67896.17
70000
70000
95.18
Vereinigte Staaten
--
13.6
14.Nov.2048
4.88
USD
18.Sept.2018
AMCR
AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC
Produktionsmittel
Anleihen
67905.28
0.0482
67905.28
79000
79000
85.04
Vereinigte Staaten
--
6.28
25.Mai2031
2.69
USD
25.Mai2021
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
67894.85
0.0482
67894.85
80000
80000
84.33
Vereinigte Staaten
--
5.72
01.Juni2030
1.65
USD
01.Mai2020
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
67881.4
0.04819
67881.4
77000
77000
87.95
Vereinigte Staaten
--
4.13
05.Aug.2028
1.4
USD
05.Aug.2021
META
META PLATFORMS INC
Kommunikation
Anleihen
67878.6
0.04818
67878.6
75000
75000
89.95
Vereinigte Staaten
--
16.94
15.Aug.2062
4.65
USD
28.Dez.2022
WFC
WELLS FARGO & COMPANY MTN
Bankwesen
Anleihen
67874.78
0.04818
67874.78
76000
76000
87.84
Vereinigte Staaten
--
12.91
07.Dez.2046
4.75
USD
08.Dez.2016
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Anleihen
67830.99
0.04815
67830.99
75000
75000
90.42
Vereinigte Staaten
--
3.74
25.März2028
2.3
USD
24.März2021
CNC
CENTENE CORPORATION
Versicherung
Anleihen
67648.95
0.04802
67648.95
70000
70000
95.43
Vereinigte Staaten
--
2.88
15.Dez.2027
4.25
USD
06.Mai2020
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
67641.42
0.04802
67641.42
95000
95000
70.59
Vereinigte Staaten
--
12.53
24.Juni2040
2.35
USD
24.Juni2020
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
67082.76
0.04762
67082.76
90000
90000
73.27
Vereinigte Staaten
--
12.68
15.Okt.2041
2.8
USD
23.Aug.2021
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Anleihen
67069.07
0.04761
67069.07
60000
60000
108.84
Vereinigte Staaten
--
9.19
15.Apr.2038
6.5
USD
09.Apr.2008
FCX
FREEPORT-MCMORAN INC
Basic Industry
Anleihen
67018.32
0.04757
67018.32
70000
70000
95.54
Vereinigte Staaten
--
11.48
15.März2043
5.45
USD
09.Okt.2013
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
66959.77
0.04753
66959.77
65000
65000
101.87
Vereinigte Staaten
--
14.09
15.Jan.2053
5.65
USD
15.Sept.2022
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
66941.24
0.04752
66941.24
75000
75000
89.24
Vereinigtes Königreich
--
3.75
25.März2028
2.26
USD
25.Sept.2020
FCX
FREEPORT-MCMORAN INC
Basic Industry
Anleihen
66866.93
0.04747
66866.93
69000
69000
96.18
Vereinigte Staaten
--
4.2
01.Aug.2030
4.63
USD
27.Juli2020
BRKHEC
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO
Elektro-
Anleihen
66795.48
0.04742
66795.48
61000
61000
106.49
Vereinigte Staaten
--
8.39
01.Apr.2036
6.13
USD
16.Okt.2006
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
66761.51
0.04739
66761.51
75000
75000
88.91
Vereinigte Staaten
--
5.01
11.Sept.2029
2.2
USD
11.Sept.2019
MDT
MEDTRONIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
66668.26
0.04733
66668.26
70000
70000
95.08
Vereinigte Staaten
--
8.58
15.März2035
4.38
USD
31.Aug.2015
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Bankwesen
Anleihen
66679.34
0.04733
66679.34
76000
76000
87.27
Vereinigte Staaten
--
5.25
22.Jan.2030
2.55
USD
22.Jan.2020
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
66681.21
0.04733
66681.21
90000
90000
73.73
Vereinigte Staaten
--
12.28
15.Feb.2041
3
USD
21.Mai2021
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Anleihen
66643.31
0.04731
66643.31
77000
77000
85.82
Vereinigte Staaten
--
9.38
22.Juli2038
3.97
USD
24.Juli2017
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Bankwesen
Anleihen
66611.29
0.04728
66611.29
58000
58000
111.58
Vereinigte Staaten
--
5.67
01.Nov.2031
8
USD
31.Dez.2008
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
66520.97
0.04722
66520.97
70000
70000
93.19
Vereinigte Staaten
--
5.15
01.Apr.2030
3.75
USD
31.März2020
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
66472.18
0.04719
66472.18
103000
103000
63.74
Vereinigte Staaten
--
16.6
03.Juni2050
2.5
USD
03.Juni2020
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
66483.78
0.04719
66483.78
60000
60000
110.08
Vereinigte Staaten
--
16
15.Feb.2063
6.05
USD
28.Okt.2022
NFLX
NETFLIX INC
Kommunikation
Anleihen
66368.25
0.04711
66368.25
65000
65000
99.9
Vereinigte Staaten
--
3.57
15.Apr.2028
4.88
USD
26.Okt.2017
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
66228.21
0.04701
66228.21
76000
76000
86.25
Vereinigte Staaten
--
6.28
01.Juni2031
2.75
USD
28.Mai2020
LHX
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
Produktionsmittel
Anleihen
65990.77
0.04684
65990.77
65000
65000
100.65
Vereinigte Staaten
--
7.2
31.Juli2033
5.4
USD
31.Juli2023
CNC
CENTENE CORPORATION
Versicherung
Anleihen
65954.8
0.04682
65954.8
80000
80000
82.26
Vereinigte Staaten
--
6.18
01.März2031
2.5
USD
17.Feb.2021
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
65940.01
0.04681
65940.01
72000
72000
89.93
Vereinigte Staaten
--
13.11
14.Mai2046
4.45
USD
12.Mai2016
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC MTN
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
65932.47
0.0468
65932.47
70000
70000
92.04
Belgien
--
15.83
15.Apr.2058
4.75
USD
04.Apr.2018
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
65932.67
0.0468
65932.67
80000
80000
81.92
Vereinigte Staaten
--
13.44
10.Feb.2045
3.7
USD
10.Feb.2015
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
65828.51
0.04673
65828.51
74000
74000
86.87
Vereinigte Staaten
--
13.11
01.Apr.2046
4.25
USD
02.Juni2015
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
65796.99
0.04671
65796.99
70000
70000
93.27
Vereinigte Staaten
--
14.61
05.Aug.2052
4.9
USD
05.Aug.2022
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
65786.99
0.0467
65786.99
77000
77000
85.2
Vereinigte Staaten
--
13.58
09.März2048
4.5
USD
15.Dez.2016
COP
CONOCOPHILLIPS CO
Energie
Anleihen
65784.81
0.0467
65784.81
65000
65000
99.25
Vereinigte Staaten
--
14.39
15.Mai2053
5.3
USD
23.Mai2023
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
65723.73
0.04665
65723.73
85000
85000
77
Vereinigte Staaten
--
11.72
21.Feb.2040
3.15
USD
21.Feb.2020
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Produktionsmittel
Anleihen
65705.06
0.04664
65705.06
74000
74000
88.47
Vereinigte Staaten
--
5.29
15.Feb.2030
2.72
USD
08.Dez.2020
TWC
TIME WARNER CABLE LLC
Kommunikation
Anleihen
65694.39
0.04663
65694.39
64000
64000
100.88
Vereinigte Staaten
--
8.79
01.Juli2038
7.3
USD
19.Juni2008
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elektro-
Anleihen
65679.59
0.04662
65679.59
66000
66000
99.09
Vereinigte Staaten
--
7.04
28.Feb.2033
5.05
USD
09.Feb.2023
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
Energie
Anleihen
65629.96
0.04659
65629.96
57000
57000
113.32
Niederlande
--
9.73
15.Dez.2038
6.38
USD
11.Dez.2008
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
65580.86
0.04655
65580.86
70000
70000
91.84
Vereinigte Staaten
--
6.62
01.Apr.2032
3.75
USD
24.März2022
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
65450.76
0.04646
65450.76
65000
65000
100.25
Vereinigte Staaten
--
7.02
27.Feb.2033
5.15
USD
27.Feb.2023
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
65435.48
0.04645
65435.48
80000
80000
81.44
Vereinigte Staaten
--
6.97
01.Feb.2032
2.25
USD
04.Aug.2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
65390.61
0.04642
65390.61
75000
75000
86.29
Vereinigtes Königreich
--
5.34
04.Juni2031
2.85
USD
04.Juni2020
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
65364.58
0.0464
65364.58
71000
71000
90.72
Vereinigte Staaten
--
12.46
15.Dez.2044
4.68
USD
15.Dez.2014
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
65316.9
0.04637
65316.9
65000
65000
99.7
Kanada
--
7.06
01.Feb.2033
5
USD
12.Jan.2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
65279.29
0.04634
65279.29
80000
80000
81.56
Vereinigte Staaten
--
6.02
18.Sept.2030
1.5
USD
18.Sept.2020
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
65092.54
0.04621
65092.54
70000
70000
92.24
Vereinigte Staaten
--
2.98
01.Juni2027
2.3
USD
28.Mai2020
MDT
MEDTRONIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
65003.25
0.04614
65003.25
69000
69000
94.04
Vereinigte Staaten
--
12.98
15.März2045
4.63
USD
31.Aug.2015
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Bankwesen
Anleihen
64963.1
0.04611
64963.1
65000
65000
99.18
Kanada
--
5.02
01.Feb.2030
4.85
USD
02.Feb.2023
PSX
PHILLIPS 66
Energie
Anleihen
64742.84
0.04596
64742.84
68000
68000
93.41
Vereinigte Staaten
--
12.28
15.Nov.2044
4.88
USD
17.Nov.2014
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC MTN
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
64645.04
0.04589
64645.04
68000
68000
93.09
Belgien
--
9.99
15.Apr.2038
4.38
USD
04.Apr.2018
GM
GENERAL MOTORS CO
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
64514.79
0.0458
64514.79
59000
59000
106.1
Vereinigte Staaten
--
8.06
01.Apr.2036
6.6
USD
23.Feb.2016
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
64219.99
0.04559
64219.99
71000
71000
88.75
Vereinigte Staaten
--
13.59
16.Nov.2048
4.63
USD
16.Aug.2018
RTX
RTX CORP
Produktionsmittel
Anleihen
64200.15
0.04557
64200.15
60000
60000
106.78
Vereinigte Staaten
--
7.46
15.März2034
6.1
USD
08.Nov.2023
CRM
SALESFORCE INC
Technologie
Anleihen
64150.14
0.04554
64150.14
65000
65000
96.98
Vereinigte Staaten
--
3.56
11.Apr.2028
3.7
USD
11.Apr.2018
FANG
DIAMONDBACK ENERGY INC
Energie
Anleihen
64121.02
0.04552
64121.02
60000
60000
106.64
Vereinigte Staaten
--
6.83
15.März2033
6.25
USD
28.Okt.2022
NKE
NIKE INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
64107.84
0.04551
64107.84
71000
71000
90.28
Vereinigte Staaten
--
5.37
27.März2030
2.85
USD
27.März2020
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Technologie
Anleihen
64061.23
0.04547
64061.23
73000
73000
86.22
Vereinigte Staaten
--
14
15.Mai2048
4.15
USD
07.Mai2018
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Basic Industry
Anleihen
63938.45
0.04539
63938.45
62000
62000
101.88
Vereinigte Staaten
--
2.89
15.Juli2027
6.17
USD
14.Juli2022
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
63833.87
0.04531
63833.87
71000
71000
89.28
Vereinigte Staaten
--
3.87
12.Mai2028
1.65
USD
12.Mai2021
KVUE
KENVUE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
63827.64
0.04531
63827.64
64000
64000
99.65
Vereinigte Staaten
--
11.96
22.März2043
5.1
USD
17.Okt.2023
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
Energie
Anleihen
63819.56
0.0453
63819.56
86000
86000
72.66
Niederlande
--
15.32
06.Apr.2050
3.25
USD
06.Apr.2020
OXY
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION
Energie
Anleihen
63798.5
0.04529
63798.5
60000
60000
105.83
Vereinigte Staaten
--
5.04
01.Sept.2030
6.63
USD
26.Aug.2020
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
63802.64
0.04529
63802.64
57000
57000
109.6
Vereinigte Staaten
--
9.36
16.Mai2038
6.38
USD
16.Mai2008
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
63771.94
0.04527
63771.94
66000
66000
95.02
Vereinigte Staaten
--
12.54
01.Juni2045
4.95
USD
29.Mai2015
MPLX
MPLX LP
Energie
Anleihen
63609.97
0.04515
63609.97
70000
70000
88.83
Vereinigte Staaten
--
9.81
15.Apr.2038
4.5
USD
08.Feb.2018
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Anleihen
63505.78
0.04508
63505.78
58000
58000
107.08
Vereinigte Staaten
--
6.5
09.Nov.2032
6.25
USD
09.Nov.2022
RTX
RTX CORP
Produktionsmittel
Anleihen
63304.53
0.04494
63304.53
60000
60000
105.29
Vereinigte Staaten
--
5.64
15.März2031
6
USD
08.Nov.2023
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energie
Anleihen
63292.33
0.04493
63292.33
60000
60000
102.66
Vereinigte Staaten
--
12.35
15.Apr.2049
6.25
USD
15.Jan.2019
KLAC
KLA CORP
Technologie
Anleihen
63298.21
0.04493
63298.21
65000
65000
96.38
Vereinigte Staaten
--
14.68
15.Juli2052
4.95
USD
23.Juni2022
F
FORD MOTOR COMPANY
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
63198.9
0.04486
63198.9
75000
75000
83.3
Vereinigte Staaten
--
11.53
15.Jan.2043
4.75
USD
08.Jan.2013
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Anleihen
63117.39
0.0448
63117.39
81000
81000
76.53
Vereinigte Staaten
--
11.37
22.Apr.2042
3.22
USD
22.Apr.2021
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
63103.23
0.04479
63103.23
73000
73000
86.36
Vereinigte Staaten
--
5.42
15.März2030
2.4
USD
16.März2020
VTRS
VIATRIS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
63066.93
0.04477
63066.93
90000
90000
69.01
Vereinigte Staaten
--
13.7
22.Juni2050
4
USD
28.Okt.2021
PAA
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP
Energie
Anleihen
63047.58
0.04476
63047.58
68000
68000
91.7
Vereinigte Staaten
--
5
15.Dez.2029
3.55
USD
16.Sept.2019
DFS
DISCOVER BANK
Bankwesen
Anleihen
63045.54
0.04475
63045.54
65000
65000
96.8
Vereinigte Staaten
--
3.91
13.Sept.2028
4.65
USD
13.Sept.2018
WMB
WILLIAMS COMPANIES INC
Energie
Anleihen
63026.52
0.04474
63026.52
65000
65000
96.41
Vereinigte Staaten
--
6.77
15.Aug.2032
4.65
USD
08.Aug.2022
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
63012.85
0.04473
63012.85
75000
75000
83.78
Vereinigte Staaten
--
14.58
07.März2049
4
USD
07.März2019
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
62915.07
0.04466
62915.07
65000
65000
95.13
Vereinigte Staaten
--
11.66
05.Dez.2043
5.3
USD
05.Dez.2013
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA
Energie
Anleihen
62882.41
0.04464
62882.41
87000
87000
71.24
Frankreich
--
15.64
29.Mai2050
3.13
USD
29.Mai2020
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
62869.51
0.04463
62869.51
69000
69000
89.13
Vereinigte Staaten
--
10.84
15.Apr.2040
4.38
USD
21.Mai2021
AZO
AUTOZONE INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
62858.43
0.04462
62858.43
65000
65000
94.89
Vereinigte Staaten
--
5.14
15.Apr.2030
4
USD
30.März2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
62690.01
0.0445
62690.01
85000
85000
73.21
Vereinigte Staaten
--
15.1
01.Feb.2050
3.45
USD
05.Nov.2019
FI
FISERV INC
Technologie
Anleihen
62682.99
0.0445
62682.99
73000
73000
84.8
Vereinigte Staaten
--
13.96
01.Juli2049
4.4
USD
24.Juni2019
USB
US BANCORP
Bankwesen
Anleihen
62630.3
0.04446
62630.3
60000
60000
101.83
Vereinigte Staaten
--
6.37
21.Okt.2033
5.85
USD
21.Okt.2022
KR
KROGER CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
62560.2
0.04441
62560.2
72000
72000
86.18
Vereinigte Staaten
--
13.3
01.Feb.2047
4.45
USD
24.Jan.2017
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
62475.99
0.04435
62475.99
58000
58000
106.88
Vereinigte Staaten
--
11.16
07.Feb.2042
5.88
USD
07.Feb.2012
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
62370.68
0.04427
62370.68
69000
69000
89.1
Vereinigte Staaten
--
5.34
01.Apr.2030
2.63
USD
27.März2020
TWC
TIME WARNER CABLE LLC
Kommunikation
Anleihen
62301.21
0.04423
62301.21
64000
64000
94.67
Vereinigte Staaten
--
8.45
01.Mai2037
6.55
USD
30.Okt.2007
PSX
PHILLIPS 66
Energie
Anleihen
62293.86
0.04422
62293.86
58000
58000
105
Vereinigte Staaten
--
11.01
01.Mai2042
5.88
USD
18.Jan.2013
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
62224.78
0.04417
62224.78
70000
70000
88.05
Vereinigte Staaten
--
12.63
20.Jan.2048
4.44
USD
20.Jan.2017
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Transport
Anleihen
62183.63
0.04414
62183.63
72000
72000
85.4
Kanada
--
12.94
02.Dez.2041
3
USD
02.Dez.2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
62125.68
0.0441
62125.68
60000
60000
102.01
Vereinigte Staaten
--
3.65
23.Juni2028
5.8
USD
23.Juni2023
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
62056.87
0.04405
62056.87
87000
87000
70.1
Vereinigte Staaten
--
18.2
12.Mai2061
3.25
USD
12.Mai2021
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
Energie
Anleihen
62049.22
0.04405
62049.22
69000
69000
89
Niederlande
--
5.07
07.Nov.2029
2.38
USD
07.Nov.2019
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Technologie
Anleihen
62024.29
0.04403
62024.29
67000
67000
92.13
Vereinigte Staaten
--
8.73
12.Feb.2035
3.5
USD
12.Feb.2015
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
62031.3
0.04403
62031.3
66000
66000
92.33
Vereinigte Staaten
--
5.26
01.Apr.2030
3.38
USD
01.Apr.2020
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
61942.02
0.04397
61942.02
63000
63000
97.32
Belgien
--
11.54
15.Jan.2042
4.95
USD
13.Dez.2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
61943.48
0.04397
61943.48
87000
87000
69.85
Vereinigte Staaten
--
14.12
22.Apr.2051
3.11
USD
22.Apr.2020
V
VISA INC
Technologie
Anleihen
61938.83
0.04397
61938.83
71000
71000
86.31
Vereinigte Staaten
--
5.49
15.Apr.2030
2.05
USD
02.Apr.2020
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU
Kommunikation
Anleihen
61844.35
0.0439
61844.35
70000
70000
88.05
Spanien
--
13.26
06.März2048
4.89
USD
06.März2018
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
61787.76
0.04386
61787.76
66000
66000
92.55
Vereinigte Staaten
--
12.31
08.Juli2044
4.8
USD
08.Juli2014
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
61699.64
0.0438
61699.64
61000
61000
100.09
Vereinigte Staaten
--
6.9
15.Jan.2033
5.2
USD
15.Sept.2022
TWC
TIME WARNER CABLE LLC
Kommunikation
Anleihen
61625.82
0.04375
61625.82
69000
69000
87.12
Vereinigte Staaten
--
9.86
15.Nov.2040
5.88
USD
15.Nov.2010
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
61457.55
0.04363
61457.55
61000
61000
99.19
Vereinigte Staaten
--
9.21
30.Nov.2036
4.75
USD
22.Nov.2016
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
61458.47
0.04363
61458.47
80000
80000
76.69
Vereinigte Staaten
--
15.58
15.März2052
3.7
USD
02.März2022
SO
GEORGIA POWER COMPANY
Elektro-
Anleihen
61299.77
0.04351
61299.77
61000
61000
98.69
Vereinigte Staaten
--
7.03
17.Mai2033
4.95
USD
04.Mai2023
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
61247.06
0.04348
61247.06
60000
60000
100.57
Vereinigte Staaten
--
4.83
01.Dez.2029
4.65
USD
01.Dez.2022
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
61204.55
0.04345
61204.55
75000
75000
81.24
Vereinigte Staaten
--
6.91
04.Feb.2032
2.45
USD
04.Feb.2021
EIX
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY
Elektro-
Anleihen
60989.31
0.04329
60989.31
75000
75000
79.35
Vereinigte Staaten
--
13.39
01.Apr.2047
4
USD
24.März2017
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
60958.86
0.04327
60958.86
70000
70000
86.35
Japan
--
11.13
18.Juli2039
3.75
USD
18.Juli2019
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Produktionsmittel
Anleihen
60932.09
0.04325
60932.09
80000
80000
74.45
Vereinigte Staaten
--
14.76
05.Apr.2050
3.58
USD
08.Dez.2020
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
60910.93
0.04324
60910.93
60000
60000
100.93
Vereinigte Staaten
--
13.87
01.Apr.2054
6
USD
23.Feb.2024
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Technologie
Anleihen
60809.83
0.04317
60809.83
60000
60000
100.91
Vereinigte Staaten
--
5.75
26.Feb.2031
4.95
USD
26.Feb.2024
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Bankwesen
Anleihen
60788.72
0.04315
60788.72
63000
63000
95.16
Vereinigte Staaten
--
2.85
03.Mai2027
3.3
USD
25.Apr.2022
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
60768.9
0.04314
60768.9
68000
68000
88.95
Vereinigte Staaten
--
5.26
01.Feb.2030
2.65
USD
05.Nov.2019
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Kommunikation
Anleihen
60672.15
0.04307
60672.15
64000
64000
94.71
Vereinigte Staaten
--
3.58
20.März2028
3.95
USD
21.Sept.2017
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
60505.33
0.04295
60505.33
60000
60000
99.88
Vereinigte Staaten
--
4.11
24.Jan.2030
5.43
USD
24.Jan.2024
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
60289.85
0.0428
60289.85
67000
67000
89.27
Vereinigte Staaten
--
12.73
01.Feb.2045
4.5
USD
17.Nov.2014
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
60289.69
0.0428
60289.69
72000
72000
83.46
Vereinigte Staaten
--
13.95
01.März2046
3.7
USD
01.März2016
KMI
KINDER MORGAN INC
Energie
Anleihen
60209.52
0.04274
60209.52
60000
60000
98.66
Vereinigte Staaten
--
7.07
01.Juni2033
5.2
USD
31.Jan.2023
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
60133.55
0.04269
60133.55
57000
57000
103.41
Vereinigte Staaten
--
6.61
17.Nov.2032
5.75
USD
17.Nov.2022
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elektro-
Anleihen
59996.43
0.04259
59996.43
70000
70000
84.98
Vereinigte Staaten
--
5.58
01.Juni2030
2.25
USD
12.Mai2020
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
59988.03
0.04258
59988.03
60000
60000
98.45
Vereinigte Staaten
--
3.67
10.Mai2028
4
USD
10.Mai2023
VLO
VALERO ENERGY CORPORATION
Energie
Anleihen
59922.96
0.04254
59922.96
54000
54000
109.07
Vereinigte Staaten
--
8.87
15.Juni2037
6.63
USD
08.Juni2007
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Produktionsmittel
Anleihen
59912.83
0.04253
59912.83
60000
60000
99.27
Vereinigte Staaten
--
7.7
15.Feb.2034
4.88
USD
03.Aug.2023
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
59766.15
0.04243
59766.15
60000
60000
98.74
Vereinigte Staaten
--
11.94
31.Jan.2044
5.38
USD
31.Okt.2013
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
59746.05
0.04241
59746.05
60000
60000
98.82
Vereinigte Staaten
--
2.2
01.Feb.2028
4.75
USD
25.Jan.2018
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Anleihen
59700.73
0.04238
59700.73
64000
64000
92.33
Vereinigte Staaten
--
7.99
08.Juli2034
4.3
USD
08.Juli2014
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Bankwesen
Anleihen
59692.63
0.04237
59692.63
63000
63000
93.26
Vereinigte Staaten
--
4.46
23.Apr.2029
3.45
USD
22.Apr.2019
KLAC
KLA CORP
Technologie
Anleihen
59671.31
0.04236
59671.31
60000
60000
98.51
Vereinigte Staaten
--
6.69
15.Juli2032
4.65
USD
23.Juni2022
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Bankwesen
Anleihen
59642.52
0.04234
59642.52
61000
61000
96.87
Vereinigte Staaten
--
6.75
24.Jan.2034
5.07
USD
24.Jan.2023
FOXA
FOX CORP
Kommunikation
Anleihen
59617.68
0.04232
59617.68
60000
60000
98.54
Vereinigte Staaten
--
4.16
25.Jan.2029
4.71
USD
30.März2020
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Transport
Anleihen
59605.75
0.04231
59605.75
85000
85000
69.13
Kanada
--
16.04
02.Dez.2051
3.1
USD
02.Dez.2021
MET
METLIFE INC
Versicherung
Anleihen
59597.93
0.04231
59597.93
60000
60000
98.25
Vereinigte Staaten
--
14.69
15.Jan.2054
5.25
USD
06.Jan.2023
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
59519.74
0.04225
59519.74
70000
70000
84.4
Vereinigte Staaten
--
5.64
11.Mai2030
1.65
USD
11.Mai2020
MA
MASTERCARD INC
Technologie
Anleihen
59453.81
0.0422
59453.81
64000
64000
92.88
Vereinigte Staaten
--
5.29
26.März2030
3.35
USD
26.März2020
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
59422.8
0.04218
59422.8
59000
59000
100.19
Vereinigte Staaten
--
7.18
15.Feb.2033
4.45
USD
15.Feb.2023
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
59360.11
0.04214
59360.11
70000
70000
84.59
Vereinigte Staaten
--
6.21
25.Feb.2031
2.3
USD
06.Mai2020
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Technologie
Anleihen
59344.84
0.04213
59344.84
60000
60000
97.08
Vereinigte Staaten
--
16.65
18.Mai2063
5.05
USD
18.Mai2023
HAL
HALLIBURTON COMPANY
Energie
Anleihen
59277.06
0.04208
59277.06
64000
64000
91.87
Vereinigte Staaten
--
12.06
01.Aug.2043
4.75
USD
05.Aug.2013
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
59217.88
0.04204
59217.88
60000
60000
97.44
Kanada
--
2.92
08.Juni2027
4.11
USD
08.Juni2022
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
59207.69
0.04203
59207.69
60000
60000
96.76
Vereinigte Staaten
--
5.47
15.Okt.2030
4.25
USD
05.Okt.2018
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energie
Anleihen
59183.18
0.04201
59183.18
85000
85000
69.16
Vereinigte Staaten
--
17.78
08.Feb.2061
3.38
USD
08.Feb.2021
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
59084.09
0.04194
59084.09
70000
70000
84.09
Vereinigte Staaten
--
13.69
01.März2047
4.15
USD
20.Sept.2016
HBAN
HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE)
Bankwesen
Anleihen
59088.24
0.04194
59088.24
60000
60000
96.82
Vereinigte Staaten
--
2.81
17.Mai2028
4.55
USD
17.Mai2022
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
Energie
Anleihen
59071.82
0.04193
59071.82
60000
60000
97
Niederlande
--
4.06
13.Nov.2028
3.88
USD
13.Nov.2018
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energie
Anleihen
59055.72
0.04192
59055.72
68000
68000
86.27
Vereinigte Staaten
--
6.79
12.Jan.2032
2.72
USD
12.Jan.2022
IBM
IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD
Technologie
Anleihen
59027.11
0.0419
59027.11
60000
60000
97.61
Vereinigte Staaten
--
11.96
05.Feb.2044
5.25
USD
05.Feb.2024
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Kommunikation
Anleihen
58984.63
0.04187
58984.63
55000
55000
106.72
Vereinigtes Königreich
--
9.01
27.Feb.2037
6.15
USD
27.Feb.2007
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
58914.97
0.04182
58914.97
100000
100000
58.62
Vereinigte Staaten
--
17.25
15.Aug.2052
2.45
USD
25.Aug.2020
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
58905.56
0.04181
58905.56
62000
62000
93.53
Vereinigte Staaten
--
12.67
09.Dez.2045
4.88
USD
09.Dez.2015
ETN
EATON CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
58865.19
0.04179
58865.19
62000
62000
94.79
Vereinigte Staaten
--
7.31
15.März2033
4.15
USD
23.Aug.2022
BRKHEC
MIDAMERICAN ENERGY COMPANY
Elektro-
Anleihen
58764.72
0.04171
58764.72
55000
55000
106.63
Vereinigte Staaten
--
14.61
15.Sept.2054
5.85
USD
07.Sept.2023
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
58750.07
0.0417
58750.07
59000
59000
97.76
Vereinigte Staaten
--
14.78
17.Mai2053
5
USD
17.Mai2023
AVGO
BROADCOM INC 144A
Technologie
Anleihen
58709.14
0.04168
58709.14
72000
72000
81.23
Vereinigte Staaten
--
7.66
15.Feb.2033
2.6
USD
19.Jan.2021
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
58696.85
0.04167
58696.85
65000
65000
89.34
Vereinigte Staaten
--
5.06
15.Nov.2029
2.6
USD
07.Nov.2019
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Technologie
Anleihen
58579.81
0.04158
58579.81
60000
60000
95.93
Vereinigte Staaten
--
12.65
20.Mai2045
4.8
USD
20.Mai2015
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Anleihen
58561.69
0.04157
58561.69
65000
65000
89.64
Vereinigte Staaten
--
5.23
31.Jan.2030
2.8
USD
15.Jan.2020
VICI
VICI PROPERTIES LP
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
58541.11
0.04156
58541.11
60000
60000
95.68
Vereinigte Staaten
--
6.4
15.Mai2032
5.13
USD
29.Apr.2022
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
58514.72
0.04154
58514.72
59000
59000
98.34
Vereinigte Staaten
--
3.39
26.Jan.2029
4.87
USD
26.Jan.2023
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
58519.75
0.04154
58519.75
80000
80000
71.95
Vereinigte Staaten
--
15.7
15.Mai2051
3.25
USD
19.Mai2021
MPLX
MPLX LP
Energie
Anleihen
58499.84
0.04153
58499.84
61000
61000
95.24
Vereinigte Staaten
--
13.03
15.Feb.2049
5.5
USD
15.Nov.2018
CCI
CROWN CASTLE INC
Kommunikation
Anleihen
58488.4
0.04152
58488.4
81000
81000
70.78
Vereinigte Staaten
--
12.17
01.Apr.2041
2.9
USD
16.Feb.2021
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
58472.12
0.04151
58472.12
74000
74000
77.88
Vereinigte Staaten
--
14.08
08.Dez.2047
3.73
USD
08.Juni2018
DIS
WALT DISNEY CO
Kommunikation
Anleihen
58470.4
0.04151
58470.4
70000
70000
82.22
Vereinigte Staaten
--
11.51
13.Mai2040
3.5
USD
13.Mai2020
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Transport
Anleihen
58355.53
0.04142
58355.53
56000
56000
101.6
Vereinigte Staaten
--
13.67
01.Apr.2050
5.3
USD
24.März2020
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
58314.97
0.0414
58314.97
50000
50000
114.23
Vereinigte Staaten
--
15.61
15.Nov.2063
6.4
USD
13.Nov.2023
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
58250.98
0.04135
58250.98
75000
75000
77.21
Vereinigte Staaten
--
16.99
15.Aug.2059
3.88
USD
25.Juli2019
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
58242.16
0.04134
58242.16
64000
64000
89.6
Vereinigte Staaten
--
13.88
06.Dez.2048
4.5
USD
06.Dez.2018
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
58226.14
0.04133
58226.14
60000
60000
95.46
Vereinigte Staaten
--
4.45
13.Apr.2029
3.45
USD
13.Apr.2022
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
58143.65
0.04127
58143.65
55000
55000
103.68
Vereinigte Staaten
--
6.67
15.Nov.2032
5.5
USD
07.Nov.2022
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
58039.91
0.0412
58039.91
60000
60000
95.18
Vereinigte Staaten
--
6.63
15.Mai2032
4.2
USD
20.Mai2022
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
58018.08
0.04118
58018.08
55000
55000
105.09
Vereinigte Staaten
--
8.62
01.Sept.2035
5.25
USD
31.Aug.2005
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
57968.76
0.04115
57968.76
56000
56000
100.97
Vereinigte Staaten
--
13.93
15.Apr.2053
5.63
USD
08.Sept.2022
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
57869.13
0.04108
57869.13
60000
60000
95.73
Vereinigte Staaten
--
3.89
25.Juli2028
4.13
USD
25.Juli2016
ENBCN
ENBRIDGE INC
Energie
Anleihen
57725.82
0.04098
57725.82
50000
50000
112.86
Kanada
--
13.41
15.Nov.2053
6.7
USD
09.Nov.2023
V
VISA INC
Technologie
Anleihen
57733.96
0.04098
57733.96
60000
60000
95.02
Vereinigte Staaten
--
8.93
14.Dez.2035
4.15
USD
14.Dez.2015
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Bankwesen
Anleihen
57551.56
0.04085
57551.56
55000
55000
102.9
Kanada
--
7.46
01.Feb.2034
5.65
USD
07.Dez.2023
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
57517.83
0.04083
57517.83
63000
63000
89.54
Vereinigte Staaten
--
12.71
15.Mai2046
4.75
USD
04.Mai2015
ORLY
OREILLY AUTOMOTIVE INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
57522.34
0.04083
57522.34
58000
58000
97.83
Vereinigte Staaten
--
6.6
15.Juni2032
4.7
USD
15.Juni2022
CRM
SALESFORCE INC
Technologie
Anleihen
57512.72
0.04083
57512.72
85000
85000
67.07
Vereinigte Staaten
--
16.32
15.Juli2051
2.9
USD
12.Juli2021
GE
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C
Produktionsmittel
Anleihen
57465.05
0.04079
57465.05
60000
60000
94.14
Vereinigte Staaten
--
8.81
15.Nov.2035
4.42
USD
01.Juli2016
ORAFP
ORANGE SA
Kommunikation
Anleihen
57458.96
0.04079
57458.96
47000
47000
121.58
Frankreich
--
5.34
01.März2031
8.5
USD
11.Feb.2002
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
57431.68
0.04077
57431.68
61000
61000
92.08
Vereinigte Staaten
--
12.62
21.Okt.2045
4.75
USD
21.Okt.2015
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Anleihen
57401.84
0.04075
57401.84
61000
61000
93.93
Vereinigte Staaten
--
12.32
15.März2044
4.85
USD
18.März2013
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
57366.99
0.04072
57366.99
59000
59000
96.35
Vereinigte Staaten
--
6.72
26.Jan.2034
5.12
USD
26.Jan.2023
CNQCN
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED
Energie
Anleihen
57354.71
0.04071
57354.71
55000
55000
104.06
Kanada
--
9.4
15.März2038
6.25
USD
19.März2007
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
57339.5
0.0407
57339.5
80000
80000
70.34
Vereinigte Staaten
--
16.98
15.Nov.2060
3.6
USD
21.Mai2021
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
57335.35
0.0407
57335.35
58000
58000
96.82
Vereinigte Staaten
--
7.14
15.Apr.2033
4.5
USD
28.März2023
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
57292.93
0.04067
57292.93
60000
60000
93.9
Vereinigte Staaten
--
11.45
04.Juni2042
5
USD
14.Jan.2013
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Technologie
Anleihen
57184.12
0.04059
57184.12
55000
55000
101.37
Vereinigte Staaten
--
4.54
01.Okt.2029
5.3
USD
15.Juni2021
BRK
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
Versicherung
Anleihen
57159.47
0.04058
57159.47
83000
83000
67.58
Vereinigte Staaten
--
16.06
15.Okt.2050
2.85
USD
15.Okt.2020
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Versicherung
Anleihen
57162.6
0.04058
57162.6
55000
55000
103.73
Vereinigte Staaten
--
14.42
15.Sept.2053
5.7
USD
11.Sept.2023
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
57171.62
0.04058
57171.62
75000
75000
75.96
Vereinigte Staaten
--
14.88
01.Sept.2049
3.63
USD
12.Aug.2019
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Transport
Anleihen
57158.96
0.04058
57158.96
51000
51000
110.82
Vereinigte Staaten
--
9.41
15.Jan.2038
6.2
USD
15.Jan.2008
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC
Energie
Anleihen
57141.36
0.04056
57141.36
60000
60000
95.15
Vereinigtes Königreich
--
3.19
19.Sept.2027
3.28
USD
19.Sept.2017
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Anleihen
57099.82
0.04053
57099.82
50000
50000
111.18
Vereinigtes Königreich
--
6.12
02.Nov.2033
7.44
USD
02.Nov.2022
INTU
INTUIT INC.
Technologie
Anleihen
57083.14
0.04052
57083.14
55000
55000
103.59
Vereinigte Staaten
--
14.7
15.Sept.2053
5.5
USD
15.Sept.2023
ET
SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIO
Energie
Anleihen
57064.85
0.04051
57064.85
60000
60000
92.45
Vereinigte Staaten
--
12.37
01.Okt.2047
5.4
USD
21.Sept.2017
NVDA
NVIDIA CORPORATION
Technologie
Anleihen
57029.26
0.04048
57029.26
67000
67000
84.55
Vereinigte Staaten
--
6.5
15.Juni2031
2
USD
16.Juni2021
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
56965.5
0.04044
56965.5
62000
62000
90.89
Vereinigte Staaten
--
12.88
15.Juli2046
4.8
USD
13.Juli2020
GM
GENERAL MOTORS CO
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
56969.3
0.04044
56969.3
54000
54000
102.44
Vereinigte Staaten
--
10.98
02.Okt.2043
6.25
USD
21.Juli2014
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO
Elektro-
Anleihen
56973.48
0.04044
56973.48
75000
75000
74.68
Vereinigte Staaten
--
13.5
01.Dez.2047
3.95
USD
14.Mai2018
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
56838.55
0.04035
56838.55
85000
85000
65.51
Vereinigte Staaten
--
15.51
15.Okt.2050
3
USD
22.Okt.2020
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
56843.68
0.04035
56843.68
60000
60000
94.61
Vereinigte Staaten
--
4.43
15.März2029
3.45
USD
11.März2019
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Technologie
Anleihen
56797.65
0.04032
56797.65
66000
66000
85.54
Vereinigte Staaten
--
14.18
08.Aug.2046
3.7
USD
08.Aug.2016
CRM
SALESFORCE INC
Technologie
Anleihen
56739.34
0.04028
56739.34
68000
68000
83.04
Vereinigte Staaten
--
6.59
15.Juli2031
1.95
USD
12.Juli2021
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
56630.47
0.0402
56630.47
70000
70000
80.72
Vereinigte Staaten
--
6.37
15.Feb.2031
1.5
USD
25.Aug.2020
FI
FISERV INC
Technologie
Anleihen
56605.88
0.04018
56605.88
55000
55000
102.34
Vereinigte Staaten
--
7.2
21.Aug.2033
5.63
USD
21.Aug.2023
SO
SOUTHERN COMPANY (THE)
Elektro-
Anleihen
56550.04
0.04014
56550.04
60000
60000
92.73
Vereinigte Staaten
--
5.23
30.Apr.2030
3.7
USD
03.Apr.2020
SPGI
S&P GLOBAL INC
Technologie
Anleihen
56475.59
0.04009
56475.59
62000
62000
90.89
Vereinigte Staaten
--
4.5
01.März2029
2.7
USD
28.Feb.2023
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
56444.69
0.04007
56444.69
60000
60000
94.05
Vereinigte Staaten
--
5.33
25.März2030
3.45
USD
25.März2020
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO
Elektro-
Anleihen
56447.16
0.04007
56447.16
60000
60000
93.01
Vereinigte Staaten
--
3.34
01.Dez.2027
3.3
USD
14.Mai2018
NVDA
NVIDIA CORPORATION
Technologie
Anleihen
56327.77
0.03999
56327.77
65000
65000
84.94
Vereinigte Staaten
--
11.47
01.Apr.2040
3.5
USD
31.März2020
HLNLN
HALEON US CAPITAL LLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
56275.68
0.03995
56275.68
70000
70000
80.35
Vereinigte Staaten
--
15.28
24.März2052
4
USD
02.Nov.2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
56252.72
0.03993
56252.72
55000
55000
101.99
Vereinigte Staaten
--
7.46
08.Sept.2033
5.15
USD
08.Sept.2023
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE BV
Basic Industry
Anleihen
56166.71
0.03987
56166.71
63000
63000
88.98
Vereinigte Staaten
--
12.09
15.März2044
4.88
USD
28.Feb.2014
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Versicherung
Anleihen
56161.29
0.03987
56161.29
57000
57000
98.37
Vereinigte Staaten
--
4.33
15.März2029
4.38
USD
15.Jan.2019
COP
CONOCOPHILLIPS CO
Energie
Anleihen
56135.95
0.03985
56135.95
71000
71000
78.92
Vereinigte Staaten
--
17.33
15.März2062
4.03
USD
03.Okt.2022
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
56130.01
0.03984
56130.01
55000
55000
100.33
Vereinigte Staaten
--
7.06
01.Juni2033
5.3
USD
02.Juni2023
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
56100.92
0.03982
56100.92
55000
55000
99.74
Vereinigte Staaten
--
7.01
15.Apr.2033
5
USD
08.Sept.2022
V
VISA INC
Technologie
Anleihen
56092.36
0.03982
56092.36
95000
95000
58.81
Vereinigte Staaten
--
17.87
15.Aug.2050
2
USD
17.Aug.2020
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
56020.19
0.03977
56020.19
58000
58000
94.83
Vereinigte Staaten
--
4.38
05.Apr.2029
3.65
USD
05.Apr.2019
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
55925.65
0.0397
55925.65
63000
63000
88.51
Vereinigte Staaten
--
3.64
01.Feb.2028
1.65
USD
04.Aug.2020
AVGO
BROADCOM INC 144A
Technologie
Anleihen
55908.23
0.03969
55908.23
59000
59000
92.88
Vereinigte Staaten
--
6.55
15.Apr.2032
4.15
USD
14.Apr.2022
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Technologie
Anleihen
55848.16
0.03964
55848.16
61000
61000
89.94
Vereinigte Staaten
--
14.84
20.Mai2052
4.5
USD
09.Mai2022
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
55799.4
0.03961
55799.4
55000
55000
99.23
Vereinigte Staaten
--
4.32
15.Apr.2029
4.9
USD
27.März2023
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Technologie
Anleihen
55788.64
0.0396
55788.64
49000
49000
111.72
Vereinigte Staaten
--
14.18
20.Mai2053
6
USD
09.Nov.2022
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
55751.94
0.03958
55751.94
60000
60000
90.52
Vereinigte Staaten
--
13.48
01.Okt.2049
4.88
USD
19.Jan.2021
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
55752.97
0.03958
55752.97
53000
53000
103.15
Vereinigte Staaten
--
4.67
17.Nov.2029
5.63
USD
17.Nov.2022
BNSF
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
Transport
Anleihen
55737.16
0.03957
55737.16
55000
55000
98.99
Vereinigte Staaten
--
14.68
15.Apr.2054
5.2
USD
09.Juni2023
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
55746.53
0.03957
55746.53
54000
54000
102.15
Kanada
--
3.78
17.Juli2028
5.52
USD
17.Juli2023
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
55718.25
0.03955
55718.25
58000
58000
95.25
Vereinigte Staaten
--
2.96
20.Juni2027
3
USD
20.Juni2017
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
55717.76
0.03955
55717.76
55000
55000
100.34
Vereinigte Staaten
--
7.33
23.Jan.2035
5.34
USD
23.Jan.2024
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
55721.24
0.03955
55721.24
71000
71000
76.79
Vereinigte Staaten
--
13.41
15.Apr.2046
3.7
USD
20.Apr.2016
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
55704.25
0.03954
55704.25
55000
55000
100.84
Vereinigte Staaten
--
5.78
15.März2031
4.95
USD
26.Feb.2024
CQP
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP
Energie
Anleihen
55684.6
0.03953
55684.6
65000
65000
85.14
Vereinigte Staaten
--
6.38
31.Jan.2032
3.25
USD
05.Juli2022
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Anleihen
55640.86
0.0395
55640.86
60000
60000
92.23
Vereinigte Staaten
--
4.77
31.Juli2029
3.13
USD
08.Juli2019
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Anleihen
55622.78
0.03948
55622.78
50000
50000
107.95
Vereinigte Staaten
--
12.9
01.Apr.2053
6.7
USD
30.März2023
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
55573.47
0.03945
55573.47
55000
55000
100.24
Vereinigte Staaten
--
4.21
30.Jan.2029
5
USD
02.Juni2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
55490.43
0.03939
55490.43
55000
55000
98.92
Vereinigte Staaten
--
14.29
15.Mai2053
5.35
USD
09.Mai2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
55465.19
0.03937
55465.19
58000
58000
94.77
Vereinigte Staaten
--
7.19
15.Jan.2033
4.25
USD
14.Jan.2013
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
55421
0.03934
55421
53000
53000
103.91
Vereinigte Staaten
--
11.79
16.Aug.2043
5.63
USD
21.Aug.2013
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
55409.43
0.03933
55409.43
87000
87000
63.48
Vereinigte Staaten
--
16.35
01.Sept.2051
2.82
USD
10.Aug.2021
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Versicherung
Anleihen
55352.23
0.03929
55352.23
63000
63000
87.52
Vereinigte Staaten
--
13.62
01.März2048
4.55
USD
02.März2018
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
55327.9
0.03928
55327.9
78000
78000
70.79
Vereinigte Staaten
--
15.93
11.Sept.2049
2.95
USD
11.Sept.2019
NVDA
NVIDIA CORPORATION
Technologie
Anleihen
55290.91
0.03925
55290.91
60000
60000
90.75
Vereinigte Staaten
--
5.3
01.Apr.2030
2.85
USD
31.März2020
JBSSBZ
JBS USA LUX SA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
55276.07
0.03924
55276.07
55000
55000
98.39
Brasilien
--
12.59
01.Dez.2052
6.5
USD
21.Aug.2023
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Technologie
Anleihen
55278.45
0.03924
55278.45
57000
57000
95.82
Vereinigte Staaten
--
2.85
20.Mai2027
3.25
USD
26.Mai2017
TWC
TIME WARNER CABLE LLC
Kommunikation
Anleihen
55258.09
0.03923
55258.09
57000
57000
95.01
Vereinigte Staaten
--
9.2
15.Juni2039
6.75
USD
29.Juni2009
CRBG
COREBRIDGE FINANCIAL INC
Versicherung
Anleihen
55143.79
0.03914
55143.79
60000
60000
90.03
Vereinigte Staaten
--
6.58
05.Apr.2032
3.9
USD
24.Mai2023
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
55108.27
0.03912
55108.27
65000
65000
84.23
Vereinigte Staaten
--
15.69
08.Aug.2052
3.95
USD
08.Aug.2022
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elektro-
Anleihen
55109.34
0.03912
55109.34
55000
55000
99.3
Vereinigte Staaten
--
14.36
15.März2054
5.55
USD
31.Jan.2024
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energie
Anleihen
55092.11
0.03911
55092.11
77000
77000
71.19
Vereinigte Staaten
--
15.57
16.Aug.2049
3.1
USD
16.Aug.2019
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
55015.49
0.03905
55015.49
56000
56000
96.37
Vereinigte Staaten
--
3.54
01.Apr.2028
3.8
USD
16.März2018
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
54994.06
0.03904
54994.06
61000
61000
88.89
Vereinigte Staaten
--
5.36
13.Apr.2030
2.75
USD
13.Apr.2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
54986.89
0.03903
54986.89
50000
50000
107.34
Vereinigtes Königreich
--
8.33
02.Mai2036
6.5
USD
03.Mai2006
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
Technologie
Anleihen
54921.54
0.03899
54921.54
50000
50000
106.97
Vereinigte Staaten
--
11.6
15.Okt.2045
6.35
USD
30.Dez.2016
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
54822.1
0.03892
54822.1
50000
50000
106.64
Vereinigte Staaten
--
3.76
30.Okt.2029
7.16
USD
27.Okt.2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
54807.22
0.03891
54807.22
53000
53000
102.18
Vereinigte Staaten
--
11.3
06.Jan.2042
5.4
USD
22.Dez.2011
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
54753.29
0.03887
54753.29
65000
65000
83.59
Vereinigte Staaten
--
6.85
10.Dez.2031
2.15
USD
10.Dez.2021
CQP
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP
Energie
Anleihen
54700.93
0.03883
54700.93
60000
60000
90.87
Vereinigte Staaten
--
5.32
01.März2031
4
USD
30.Nov.2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
54661.33
0.0388
54661.33
52000
52000
102.63
Vereinigte Staaten
--
10.64
15.Okt.2040
5.5
USD
21.Okt.2010
MA
MASTERCARD INC
Technologie
Anleihen
54650.02
0.03879
54650.02
67000
67000
80.38
Vereinigte Staaten
--
14.87
01.Juni2049
3.65
USD
31.Mai2019
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Transport
Anleihen
54595.69
0.03876
54595.69
71000
71000
76.81
Vereinigte Staaten
--
17.24
20.März2060
3.84
USD
26.Mai2020
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Versicherung
Anleihen
54587.97
0.03875
54587.97
60000
60000
89.23
Vereinigte Staaten
--
13.02
03.Nov.2045
4.35
USD
03.Nov.2015
BAC
BANK OF AMERICA NA
Bankwesen
Anleihen
54457.32
0.03866
54457.32
50000
50000
106.2
Vereinigte Staaten
--
8.71
15.Okt.2036
6
USD
26.Okt.2006
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
54455.56
0.03866
54455.56
55000
55000
98.55
Vereinigte Staaten
--
14.4
27.Feb.2053
5.38
USD
27.Feb.2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
54432.25
0.03864
54432.25
65000
65000
83.03
Vereinigte Staaten
--
13.03
24.Juli2048
4.03
USD
24.Juli2017
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energie
Anleihen
54417.56
0.03863
54417.56
65000
65000
83.49
Vereinigte Staaten
--
5.87
10.Aug.2030
1.75
USD
10.Aug.2020
LMT
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
54404.43
0.03862
54404.43
50000
50000
106.68
Vereinigte Staaten
--
14.61
15.Nov.2054
5.7
USD
24.Okt.2022
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
54389.19
0.03861
54389.19
54000
54000
100.08
Vereinigte Staaten
--
5.85
15.Mai2031
5.13
USD
13.Feb.2024
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
54341.59
0.03858
54341.59
55000
55000
97.41
Vereinigte Staaten
--
4.08
05.Dez.2029
4.45
USD
05.Dez.2018
CAT
CATERPILLAR INC
Produktionsmittel
Anleihen
54308.54
0.03855
54308.54
64000
64000
84.4
Vereinigte Staaten
--
12.49
15.Aug.2042
3.8
USD
05.Dez.2012
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Anleihen
54155.48
0.03844
54155.48
65000
65000
81.94
Vereinigte Staaten
--
6.09
01.Apr.2031
2.8
USD
17.Apr.2020
SPGI
S&P GLOBAL INC
Technologie
Anleihen
54137
0.03843
54137
62000
62000
87.1
Vereinigte Staaten
--
6.87
01.März2032
2.9
USD
28.Feb.2023
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Basic Industry
Anleihen
54086.37
0.03839
54086.37
51000
51000
103.71
Vereinigte Staaten
--
3.89
15.Nov.2028
6.35
USD
24.Aug.2023
KMB
KIMBERLY-CLARK CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
54058.3
0.03837
54058.3
59000
59000
91.61
Vereinigte Staaten
--
5.33
26.März2030
3.1
USD
26.März2020
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
54051.08
0.03837
54051.08
66000
66000
81.7
Vereinigte Staaten
--
6.73
18.Aug.2031
1.75
USD
18.Aug.2021
OXY
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION
Energie
Anleihen
54040.17
0.03836
54040.17
50000
50000
107.84
Vereinigte Staaten
--
11.8
15.März2046
6.6
USD
18.Sept.2019
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
54026.3
0.03835
54026.3
55000
55000
96.37
Vereinigte Staaten
--
7.27
15.Apr.2033
4.1
USD
18.Apr.2023
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
54010.59
0.03834
54010.59
81000
81000
65.3
Vereinigte Staaten
--
15.95
01.Okt.2050
2.8
USD
30.Sept.2020
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Versicherung
Anleihen
53957.57
0.0383
53957.57
55000
55000
97.54
Vereinigte Staaten
--
7.08
15.Feb.2033
4.75
USD
08.Feb.2023
WDAY
WORKDAY INC
Technologie
Anleihen
53928.45
0.03828
53928.45
58000
58000
91.11
Vereinigte Staaten
--
6.6
01.Apr.2032
3.8
USD
01.Apr.2022
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
53883.27
0.03825
53883.27
65000
65000
82.44
Vereinigte Staaten
--
16.67
22.Feb.2062
4.4
USD
22.Feb.2022
WMB
WILLIAMS COMPANIES INC
Energie
Anleihen
53788.8
0.03818
53788.8
63000
63000
85.29
Vereinigte Staaten
--
6.2
15.März2031
2.6
USD
02.März2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
53749.26
0.03815
53749.26
61000
61000
86.36
Vereinigte Staaten
--
10.06
23.Apr.2040
4.08
USD
23.Apr.2019
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
53704.81
0.03812
53704.81
69000
69000
77.51
Vereinigte Staaten
--
11.64
24.Feb.2043
3.44
USD
24.Jan.2022
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
53672.55
0.0381
53672.55
64000
64000
81.77
Vereinigte Staaten
--
14.56
01.Apr.2052
4.25
USD
24.März2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
53614.15
0.03806
53614.15
50000
50000
106.99
Vereinigtes Königreich
--
9.13
15.Sept.2037
6.5
USD
12.Sept.2007
MPLX
MPLX LP
Energie
Anleihen
53622.14
0.03806
53622.14
61000
61000
87.71
Vereinigte Staaten
--
14.12
14.März2052
4.95
USD
14.März2022
SYY
SYSCO CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
53600.59
0.03805
53600.59
50000
50000
104.28
Vereinigte Staaten
--
4.82
01.Apr.2030
5.95
USD
02.Apr.2020
DGELN
DIAGEO CAPITAL PLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
53589.97
0.03804
53589.97
65000
65000
81.57
Vereinigtes Königreich
--
7.14
29.Apr.2032
2.13
USD
29.Apr.2020
WMB
WILLIAMS COMPANIES INC
Energie
Anleihen
53458.79
0.03795
53458.79
58000
58000
90.88
Vereinigte Staaten
--
5.69
15.Nov.2030
3.5
USD
14.Mai2020
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA
Energie
Anleihen
53443.78
0.03794
53443.78
70000
70000
75.61
Frankreich
--
12.48
29.Juni2041
2.99
USD
29.Juni2020
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
53376.6
0.03789
53376.6
71000
71000
75.05
Vereinigte Staaten
--
13.46
16.Sept.2046
3.88
USD
16.Sept.2016
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
53367.18
0.03788
53367.18
75000
75000
70.96
Vereinigte Staaten
--
16.43
05.März2051
3
USD
05.März2021
NXPI
NXP BV
Technologie
Anleihen
53342.35
0.03787
53342.35
63000
63000
83.72
Vereinigte Staaten
--
6.28
11.Mai2031
2.5
USD
16.Mai2022
KMI
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP
Energie
Anleihen
53317.29
0.03785
53317.29
48000
48000
109.67
Vereinigte Staaten
--
9.03
15.Jan.2038
6.95
USD
21.Juni2007
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
53100.98
0.03769
53100.98
55000
55000
96.1
Vereinigte Staaten
--
4.72
18.Aug.2029
4.05
USD
18.Aug.2022
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
53081
0.03768
53081
54000
54000
96.6
Vereinigte Staaten
--
2.81
23.Apr.2027
3.95
USD
23.Apr.2015
KVUE
KENVUE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
53064.21
0.03767
53064.21
54000
54000
98.18
Vereinigte Staaten
--
14.95
22.März2053
5.05
USD
17.Okt.2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
53032.63
0.03765
53032.63
56000
56000
94.32
Vereinigte Staaten
--
3.54
15.Feb.2028
3.15
USD
07.Aug.2017
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
52982.96
0.03761
52982.96
50000
50000
105.06
Vereinigte Staaten
--
5.57
01.Feb.2031
5.75
USD
13.Nov.2023
CVX
CHEVRON CORP
Energie
Anleihen
52968.77
0.0376
52968.77
60000
60000
87.43
Vereinigte Staaten
--
5.53
11.Mai2030
2.24
USD
11.Mai2020
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
52953.23
0.03759
52953.23
80000
80000
65.37
Vereinigte Staaten
--
16.64
10.Dez.2051
2.75
USD
10.Dez.2021
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
52924.39
0.03757
52924.39
58000
58000
89.8
Vereinigte Staaten
--
13.2
06.Juni2047
4.67
USD
06.Juni2017
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
52908.34
0.03756
52908.34
50000
50000
104.82
Vereinigtes Königreich
--
6.96
02.Aug.2033
6.42
USD
02.Aug.2023
DIS
WALT DISNEY CO
Kommunikation
Anleihen
52915.81
0.03756
52915.81
47000
47000
110.81
Vereinigte Staaten
--
7.87
15.Dez.2034
6.2
USD
22.Nov.2019
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
Produktionsmittel
Anleihen
52692.75
0.0374
52692.75
56000
56000
92.55
Vereinigte Staaten
--
11.98
01.Juni2043
4.75
USD
31.Mai2013
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
52677.22
0.03739
52677.22
65000
65000
79.34
Vereinigte Staaten
--
14
15.Okt.2047
3.75
USD
25.Okt.2017
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
52645.5
0.03737
52645.5
60000
60000
87.49
Vereinigte Staaten
--
5.35
21.Feb.2030
2.45
USD
21.Feb.2020
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
52613.21
0.03735
52613.21
40000
40000
129.87
Belgien
--
9.29
15.Jan.2039
8.2
USD
14.März2011
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
52549
0.0373
52549
83000
83000
62.25
Vereinigte Staaten
--
17.92
20.Nov.2060
3
USD
20.Nov.2020
MPC
MARATHON PETROLEUM CORP
Energie
Anleihen
52520.23
0.03728
52520.23
48000
48000
108.93
Vereinigte Staaten
--
10.42
01.März2041
6.5
USD
14.Nov.2011
MPLX
MPLX LP
Energie
Anleihen
52501.37
0.03727
52501.37
60000
60000
85.37
Vereinigte Staaten
--
13.05
15.Apr.2048
4.7
USD
08.Feb.2018
PLD
PROLOGIS LP
REITS
Anleihen
52488.55
0.03726
52488.55
65000
65000
80.19
Vereinigte Staaten
--
6.09
15.Okt.2030
1.25
USD
20.Aug.2020
OKE
ONEOK INC
Energie
Anleihen
52479.58
0.03725
52479.58
50000
50000
104.51
Vereinigte Staaten
--
7.13
01.Sept.2033
6.05
USD
24.Aug.2023
BRK
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
Versicherung
Anleihen
52452.77
0.03723
52452.77
63000
63000
82.6
Vereinigte Staaten
--
6.05
15.Okt.2030
1.45
USD
15.Okt.2020
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
52444.63
0.03723
52444.63
55000
55000
92.99
Vereinigte Staaten
--
12.07
01.Apr.2044
4.8
USD
07.März2014
LMT
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
52435.71
0.03722
52435.71
55000
55000
93.6
Vereinigte Staaten
--
12.97
15.Mai2046
4.7
USD
23.Nov.2015
TAP
MOLSON COORS BREWING CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
52438.04
0.03722
52438.04
62000
62000
83.73
Vereinigte Staaten
--
13.31
15.Juli2046
4.2
USD
07.Juli2016
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
52432.88
0.03722
52432.88
58000
58000
90.35
Vereinigte Staaten
--
5.32
22.März2030
3.15
USD
20.März2020
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
52389.19
0.03719
52389.19
59000
59000
88.66
Vereinigte Staaten
--
3.26
21.Aug.2027
1.3
USD
21.Aug.2020
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
52387.48
0.03719
52387.48
50000
50000
102.89
Vereinigte Staaten
--
7.21
07.Jan.2034
6.1
USD
07.Dez.2023
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Transport
Anleihen
52373.29
0.03718
52373.29
60000
60000
86.95
Vereinigte Staaten
--
6.86
14.Feb.2032
2.8
USD
14.Feb.2022
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
Energie
Anleihen
52358.25
0.03717
52358.25
55000
55000
93.63
Niederlande
--
8.63
11.Mai2035
4.13
USD
11.Mai2015
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
52310.15
0.03713
52310.15
71000
71000
72.43
Vereinigte Staaten
--
16.46
01.Juni2060
3.85
USD
28.Mai2020
MMM
3M CO MTN
Produktionsmittel
Anleihen
52253.8
0.03709
52253.8
65000
65000
80.22
Vereinigte Staaten
--
14.22
14.Sept.2048
4
USD
14.Sept.2018
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
52245.25
0.03709
52245.25
70000
70000
73.62
Vereinigte Staaten
--
12.04
15.Mai2040
2.75
USD
18.Mai2020
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN
Bankwesen
Anleihen
52237.56
0.03708
52237.56
50000
50000
102.67
Niederlande
--
11.13
24.Mai2041
5.25
USD
24.Mai2011
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
52180.15
0.03704
52180.15
58000
58000
88.47
Vereinigte Staaten
--
12.42
18.Mai2043
4.15
USD
20.Mai2013
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Technologie
Anleihen
52161.9
0.03703
52161.9
58000
58000
88.41
Vereinigte Staaten
--
13.59
20.Mai2047
4.3
USD
26.Mai2017
GEHC
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
52132.81
0.03701
52132.81
50000
50000
104.05
Vereinigte Staaten
--
4.96
15.März2030
5.86
USD
07.Juni2023
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Anleihen
52103.5
0.03699
52103.5
61000
61000
84.01
Vereinigte Staaten
--
10.02
15.Nov.2037
3.8
USD
09.Nov.2017
BA
BOEING CO
Produktionsmittel
Anleihen
52071.89
0.03696
52071.89
74000
74000
69.77
Vereinigte Staaten
--
14.24
01.Feb.2050
3.75
USD
31.Juli2019
SUCN
SUNCOR ENERGY INC
Energie
Anleihen
52061.24
0.03696
52061.24
48000
48000
106.6
Kanada
--
9.3
15.Juni2038
6.5
USD
28.Juni2007
DGELN
DIAGEO CAPITAL PLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
51939.7
0.03687
51939.7
50000
50000
101.61
Vereinigtes Königreich
--
3.13
24.Okt.2027
5.3
USD
24.Okt.2022
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
51933.32
0.03687
51933.32
55000
55000
93.66
Vereinigte Staaten
--
16.37
05.Aug.2062
5.05
USD
05.Aug.2022
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
51937.09
0.03687
51937.09
63000
63000
80.81
Vereinigte Staaten
--
13.49
03.Mai2047
4.05
USD
03.Mai2017
VMW
VMWARE LLC
Technologie
Anleihen
51946.27
0.03687
51946.27
54000
54000
95.8
Vereinigte Staaten
--
3.08
21.Aug.2027
3.9
USD
21.Aug.2017
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
51850.42
0.03681
51850.42
50000
50000
103.47
Vereinigtes Königreich
--
9.05
15.Sept.2037
6.5
USD
16.Sept.2022
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
51793.02
0.03677
51793.02
70000
70000
73.48
Vereinigte Staaten
--
11.8
04.Feb.2041
3.4
USD
04.Feb.2021
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
51797.16
0.03677
51797.16
52000
52000
99.02
Vereinigte Staaten
--
4.21
14.Feb.2029
4.8
USD
14.Feb.2019
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
51791.39
0.03676
51791.39
55000
55000
93.03
Belgien
--
5.36
01.Juni2030
3.5
USD
03.Apr.2020
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
51723.43
0.03672
51723.43
50000
50000
101.54
Vereinigte Staaten
--
13.74
01.Juni2053
5.88
USD
02.Juni2023
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
51718.52
0.03671
51718.52
58000
58000
87.86
Vereinigte Staaten
--
13.56
15.Juni2048
4.56
USD
10.Jan.2017
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
51588.35
0.03662
51588.35
55000
55000
93.34
Vereinigte Staaten
--
4.73
15.Aug.2029
3.8
USD
13.Juni2019
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Bankwesen
Anleihen
51546.07
0.03659
51546.07
53000
53000
96.46
Vereinigte Staaten
--
4.57
28.Juli2030
4.77
USD
28.Juli2022
O
REALTY INCOME CORPORATION
REITS
Anleihen
51538.07
0.03659
51538.07
52000
52000
98.09
Vereinigte Staaten
--
7.57
15.Feb.2034
5.13
USD
16.Jan.2024
ZTS
ZOETIS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
51535.33
0.03658
51535.33
56000
56000
91.28
Vereinigte Staaten
--
11.92
01.Feb.2043
4.7
USD
30.Okt.2013
CMI
CUMMINS INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
51342.58
0.03645
51342.58
50000
50000
102.11
Vereinigte Staaten
--
14.73
20.Feb.2054
5.45
USD
20.Feb.2024
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Produktionsmittel
Anleihen
51341.35
0.03645
51341.35
50000
50000
100.29
Vereinigte Staaten
--
4.28
01.Apr.2029
4.88
USD
28.März2023
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
51328.6
0.03644
51328.6
50000
50000
101.13
Vereinigtes Königreich
--
7.48
08.Dez.2033
5
USD
08.Sept.2023
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Transport
Anleihen
51300.63
0.03642
51300.63
70000
70000
72.81
Vereinigte Staaten
--
15.5
05.Feb.2050
3.25
USD
31.Jan.2020
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
51298.37
0.03641
51298.37
53000
53000
95.22
Vereinigte Staaten
--
12.47
15.Juni2047
5.5
USD
22.Juni2017
LMT
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
51278.14
0.0364
51278.14
61000
61000
83.91
Vereinigte Staaten
--
15.49
15.Sept.2052
4.09
USD
27.Okt.2017
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
51204.91
0.03635
51204.91
50000
50000
101.83
Vereinigte Staaten
--
14.49
21.Feb.2054
5.6
USD
21.Feb.2024
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
51107.93
0.03628
51107.93
60000
60000
84.46
Vereinigte Staaten
--
5.59
15.Mai2030
1.95
USD
07.Mai2020
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
Produktionsmittel
Anleihen
51106.12
0.03628
51106.12
58000
58000
86.95
Vereinigte Staaten
--
12.33
15.Dez.2042
4.07
USD
29.Mai2013
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
51066.96
0.03625
51066.96
50000
50000
101.01
Vereinigte Staaten
--
7.11
15.Juli2033
5.55
USD
25.Mai2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
51061.1
0.03625
51061.1
60000
60000
83.26
Vereinigte Staaten
--
11.19
01.Apr.2040
3.75
USD
27.März2020
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
51010.91
0.03621
51010.91
50000
50000
101.89
Vereinigte Staaten
--
16.55
15.Apr.2064
5.5
USD
21.März2024
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
50989.03
0.0362
50989.03
50000
50000
101.34
Vereinigtes Königreich
--
7.38
20.Feb.2034
6
USD
20.Feb.2024
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
50989.15
0.0362
50989.15
50000
50000
100.19
Vereinigte Staaten
--
7
01.Juni2033
5.5
USD
04.Mai2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
50988.3
0.03619
50988.3
50000
50000
99.94
Vereinigte Staaten
--
16.1
15.Mai2064
5.5
USD
09.Mai2023
F
FORD MOTOR COMPANY
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
50975.56
0.03619
50975.56
50000
50000
101.29
Vereinigte Staaten
--
6.46
19.Aug.2032
6.1
USD
19.Aug.2022
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
50972.16
0.03618
50972.16
50000
50000
101.33
Vereinigtes Königreich
--
5.59
20.Feb.2031
5.83
USD
20.Feb.2024
DIS
WALT DISNEY CO
Kommunikation
Anleihen
50907.66
0.03614
50907.66
77000
77000
65.91
Vereinigte Staaten
--
16.01
01.Sept.2049
2.75
USD
06.Sept.2019
OKE
ONEOK INC
Energie
Anleihen
50891.55
0.03613
50891.55
55000
55000
91.48
Vereinigte Staaten
--
12.98
15.Juli2048
5.2
USD
02.Juli2018
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Anleihen
50876.21
0.03612
50876.21
80000
80000
61.78
Vereinigte Staaten
--
13.62
01.Apr.2051
3.7
USD
17.Apr.2020
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
50850.94
0.0361
50850.94
50000
50000
101.28
Vereinigte Staaten
--
3.66
01.Sept.2028
5.63
USD
23.Aug.2018
COP
CONOCOPHILLIPS CO
Energie
Anleihen
50834.1
0.03609
50834.1
45000
45000
109.82
Vereinigte Staaten
--
4.18
15.Apr.2029
6.95
USD
20.Apr.1999
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Technologie
Anleihen
50840.93
0.03609
50840.93
50000
50000
100.56
Vereinigte Staaten
--
5.57
15.Jan.2031
5.3
USD
12.Jan.2024
FDX
FEDEX CORP
Transport
Anleihen
50814.92
0.03607
50814.92
52000
52000
95.78
Vereinigte Staaten
--
13.52
15.Mai2050
5.25
USD
07.Apr.2020
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
50807.17
0.03607
50807.17
57000
57000
88.88
Vereinigte Staaten
--
9.94
03.März2037
3.63
USD
03.März2017
NEE
FLORIDA POWER & LIGHT CO
Elektro-
Anleihen
50781.21
0.03605
50781.21
60000
60000
84.26
Vereinigte Staaten
--
6.92
03.Feb.2032
2.45
USD
14.Jan.2022
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
50773.79
0.03604
50773.79
50000
50000
101.04
Vereinigte Staaten
--
5.72
22.Feb.2031
5.1
USD
22.Feb.2024
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Versicherung
Anleihen
50755.08
0.03603
50755.08
58000
58000
86.09
Vereinigte Staaten
--
13.55
01.Dez.2047
4.38
USD
21.Nov.2017
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Anleihen
50705.01
0.03599
50705.01
50000
50000
100.9
Vereinigte Staaten
--
7.57
15.Mai2034
5.8
USD
28.Feb.2024
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
50653.25
0.03596
50653.25
50000
50000
101.13
Vereinigte Staaten
--
9.38
16.März2037
5.25
USD
16.März2017
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
50608.5
0.03593
50608.5
65000
65000
76.22
Vereinigte Staaten
--
15.43
15.Apr.2052
3.63
USD
28.März2022
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
50604.1
0.03592
50604.1
50000
50000
99.35
Vereinigte Staaten
--
15.12
10.Mai2053
4.85
USD
10.Mai2023
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Anleihen
50607.76
0.03592
50607.76
50000
50000
100.43
Vereinigtes Königreich
--
6.35
09.Aug.2033
5.75
USD
09.Aug.2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Anleihen
50607.59
0.03592
50607.59
47000
47000
105.3
Vereinigte Staaten
--
4.58
09.Nov.2029
6.15
USD
09.Nov.2022
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Elektro-
Anleihen
50584.13
0.03591
50584.13
50000
50000
98.54
Vereinigte Staaten
--
14.14
01.Apr.2053
5.35
USD
10.März2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
50554.04
0.03589
50554.04
50000
50000
100.12
Kanada
--
7.63
01.Feb.2034
5.15
USD
19.Jan.2024
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energie
Anleihen
50532.24
0.03587
50532.24
50000
50000
99.98
Vereinigtes Königreich
--
7.72
10.Apr.2034
4.99
USD
10.Jan.2024
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
50520.96
0.03586
50520.96
50000
50000
100.51
Vereinigte Staaten
--
5.72
01.Apr.2031
5.45
USD
23.Feb.2024
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Technologie
Anleihen
50518.69
0.03586
50518.69
50000
50000
100.3
Vereinigte Staaten
--
15.06
08.Feb.2054
5.15
USD
08.Feb.2024
PSX
PHILLIPS 66
Energie
Anleihen
50495.08
0.03584
50495.08
52000
52000
95.39
Vereinigte Staaten
--
8.04
15.Nov.2034
4.65
USD
17.Nov.2014
CFG
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
50472.31
0.03583
50472.31
50000
50000
99.89
Vereinigte Staaten
--
4.05
23.Jan.2030
5.84
USD
23.Jan.2024
NEM
NEWMONT CORPORATION 144A
Basic Industry
Anleihen
50456.51
0.03582
50456.51
50000
50000
100.58
Vereinigte Staaten
--
7.62
15.März2034
5.35
USD
07.März2024
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
50437
0.0358
50437
50000
50000
100.43
Vereinigtes Königreich
--
7.7
26.Feb.2034
5
USD
26.Feb.2024
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Bankwesen
Anleihen
50431.43
0.0358
50431.43
50000
50000
99.94
Vereinigte Staaten
--
5.45
29.Jan.2032
5.63
USD
29.Jan.2024
AON
AON NORTH AMERICA INC
Versicherung
Anleihen
50421.91
0.03579
50421.91
50000
50000
100.46
Vereinigte Staaten
--
4.28
01.März2029
5.15
USD
01.März2024
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
50411.42
0.03579
50411.42
50000
50000
100.39
Vereinigtes Königreich
--
5.75
26.Feb.2031
4.9
USD
26.Feb.2024
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
50392.53
0.03577
50392.53
50000
50000
100.35
Vereinigtes Königreich
--
4.29
26.Feb.2029
4.85
USD
26.Feb.2024
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energie
Anleihen
50377.18
0.03576
50377.18
50000
50000
99.74
Vereinigtes Königreich
--
4.32
10.Apr.2029
4.7
USD
10.Jan.2024
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
50337.49
0.03573
50337.49
50000
50000
100
Vereinigte Staaten
--
7.58
15.Feb.2034
5.25
USD
13.Feb.2024
HUM
HUMANA INC
Versicherung
Anleihen
50331.22
0.03573
50331.22
50000
50000
100.42
Vereinigte Staaten
--
14.26
15.Apr.2054
5.75
USD
13.März2024
ET
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP
Energie
Anleihen
50324.12
0.03572
50324.12
50000
50000
99.23
Vereinigte Staaten
--
3.63
15.Juni2028
4.95
USD
08.Juni2018
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
50305.78
0.03571
50305.78
55000
55000
89.57
Vereinigte Staaten
--
9.46
23.Apr.2039
4.41
USD
23.Apr.2018
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC
Basic Industry
Anleihen
50293.77
0.0357
50293.77
63000
63000
78.1
Vereinigte Staaten
--
13.93
01.Mai2050
4.2
USD
20.Apr.2020
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC
Basic Industry
Anleihen
50297.97
0.0357
50297.97
50000
50000
100.11
Vereinigte Staaten
--
7.54
01.März2034
5.5
USD
28.Feb.2024
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elektro-
Anleihen
50297.27
0.0357
50297.27
50000
50000
99.75
Vereinigte Staaten
--
7.61
15.März2034
5.25
USD
31.Jan.2024
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
50247.03
0.03567
50247.03
70000
70000
70.58
Vereinigte Staaten
--
15.11
15.Nov.2049
3.25
USD
21.Nov.2019
DUK
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC
Elektro-
Anleihen
50235.66
0.03566
50235.66
50000
50000
99.47
Vereinigte Staaten
--
6.96
15.Jan.2033
4.95
USD
06.Jan.2023
KMI
KINDER MORGAN INC
Energie
Anleihen
50223.86
0.03565
50223.86
50000
50000
99.66
Vereinigte Staaten
--
4.21
01.Feb.2029
5
USD
01.Feb.2024
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
50206.28
0.03564
50206.28
50000
50000
100.29
Vereinigte Staaten
--
7.8
15.Apr.2034
5
USD
21.März2024
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elektro-
Anleihen
50185.06
0.03562
50185.06
50000
50000
99.58
Vereinigte Staaten
--
4.31
15.März2029
4.9
USD
31.Jan.2024
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
50170.9
0.03561
50170.9
50000
50000
99.73
Vereinigte Staaten
--
4.28
09.Feb.2029
4.5
USD
09.Feb.2024
DTE
DTE ENERGY COMPANY
Elektro-
Anleihen
50115.44
0.03558
50115.44
50000
50000
99.62
Vereinigte Staaten
--
4.27
01.März2029
5.1
USD
15.Feb.2024
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
50114.55
0.03557
50114.55
50000
50000
99.53
Vereinigte Staaten
--
17.1
09.Feb.2064
5.1
USD
09.Feb.2024
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
50091.1
0.03556
50091.1
50000
50000
99.54
Vereinigte Staaten
--
7.74
09.Feb.2034
4.7
USD
09.Feb.2024
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Basic Industry
Anleihen
50081
0.03555
50081
50000
50000
99.52
Vereinigte Staaten
--
4.27
08.Feb.2029
4.6
USD
08.Feb.2024
SOLV
SOLVENTUM CORP 144A
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
50081.82
0.03555
50081.82
50000
50000
99.66
Vereinigte Staaten
--
13.95
30.Apr.2054
5.9
USD
27.Feb.2024
SOLV
SOLVENTUM CORP 144A
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
50084.95
0.03555
50084.95
50000
50000
99.7
Vereinigte Staaten
--
5.69
13.März2031
5.45
USD
27.Feb.2024
CEG
CONSTELLATION ENERGY GENERATION LL
Elektro-
Anleihen
50066.16
0.03554
50066.16
50000
50000
99.9
Vereinigte Staaten
--
14.21
15.März2054
5.75
USD
15.März2024
PLD
PROLOGIS LP
REITS
Anleihen
50047.93
0.03553
50047.93
50000
50000
99.22
Vereinigte Staaten
--
7.68
15.März2034
5
USD
25.Jan.2024
LHX
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
Produktionsmittel
Anleihen
50033.76
0.03552
50033.76
50000
50000
99.84
Vereinigte Staaten
--
7.76
01.Juni2034
5.35
USD
13.März2024
KVUE
KENVUE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
50021.43
0.03551
50021.43
50000
50000
99.96
Vereinigte Staaten
--
7.15
22.März2033
4.9
USD
17.Okt.2023
PLD
PROLOGIS LP
REITS
Anleihen
50017.65
0.03551
50017.65
57000
57000
86.73
Vereinigte Staaten
--
5.56
15.Apr.2030
2.25
USD
18.Feb.2020
EIX
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY
Elektro-
Anleihen
49989.85
0.03549
49989.85
50000
50000
98.87
Vereinigte Staaten
--
7.72
01.Juni2034
5.2
USD
11.Jan.2024
EXC
EXELON CORPORATION
Elektro-
Anleihen
49978.76
0.03548
49978.76
52000
52000
94.28
Vereinigte Staaten
--
5.13
15.Apr.2030
4.05
USD
01.Apr.2020
EXC
EXELON CORPORATION
Elektro-
Anleihen
49973.68
0.03547
49973.68
50000
50000
99.75
Vereinigte Staaten
--
14.19
15.März2053
5.6
USD
21.Feb.2023
KLAC
KLA CORP
Technologie
Anleihen
49949.26
0.03546
49949.26
50000
50000
98.83
Vereinigte Staaten
--
16.39
15.Juli2062
5.25
USD
23.Juni2022
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Transport
Anleihen
49923.01
0.03544
49923.01
55000
55000
89.98
Kanada
--
6.76
02.Dez.2031
2.45
USD
02.Dez.2021
HAL
HALLIBURTON COMPANY
Energie
Anleihen
49897.91
0.03542
49897.91
41000
41000
121.43
Vereinigte Staaten
--
9.79
15.Sept.2039
7.45
USD
13.März2009
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elektro-
Anleihen
49895.56
0.03542
49895.56
50000
50000
99.38
Vereinigte Staaten
--
3.53
28.Feb.2028
4.9
USD
09.Feb.2023
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Basic Industry
Anleihen
49876.74
0.03541
49876.74
50000
50000
99.08
Vereinigte Staaten
--
7.68
08.Feb.2034
4.85
USD
08.Feb.2024
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
49883.62
0.03541
49883.62
75000
75000
66.11
Vereinigte Staaten
--
16.82
05.Aug.2051
2.7
USD
05.Aug.2021
GD
GENERAL DYNAMICS CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
49868.08
0.0354
49868.08
52000
52000
94.12
Vereinigte Staaten
--
5.17
01.Apr.2030
3.63
USD
25.März2020
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energie
Anleihen
49820.82
0.03537
49820.82
50000
50000
99.41
Vereinigtes Königreich
--
7.45
11.Sept.2033
4.89
USD
11.Mai2023
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
49813.65
0.03536
49813.65
57000
57000
86.1
Vereinigte Staaten
--
6.14
01.Apr.2031
2.63
USD
31.März2021
VMW
VMWARE LLC
Technologie
Anleihen
49806.72
0.03536
49806.72
61000
61000
81.39
Vereinigte Staaten
--
6.61
15.Aug.2031
2.2
USD
02.Aug.2021
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
49783.97
0.03534
49783.97
50000
50000
97.93
Vereinigte Staaten
--
7.24
17.Mai2033
4.5
USD
17.Mai2023
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Transport
Anleihen
49770.08
0.03533
49770.08
66000
66000
74.98
Vereinigte Staaten
--
16.09
14.Feb.2053
3.5
USD
14.Feb.2022
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
49759.07
0.03532
49759.07
60000
60000
82.53
Vereinigte Staaten
--
6.89
01.Feb.2032
2.54
USD
10.Juni2022
EXPE
EXPEDIA GROUP INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
49703.29
0.03528
49703.29
55000
55000
89.98
Vereinigte Staaten
--
5.21
15.Feb.2030
3.25
USD
23.März2020
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
49693.13
0.03528
49693.13
60000
60000
82.44
Vereinigte Staaten
--
5.8
24.Juni2030
1.45
USD
24.Juni2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
49694.33
0.03528
49694.33
50000
50000
98.28
Vereinigte Staaten
--
7.66
05.Jan.2034
4.8
USD
05.Jan.2024
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
49671.64
0.03526
49671.64
60000
60000
82.69
Vereinigte Staaten
--
6.02
01.Sept.2030
1.3
USD
25.Aug.2020
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
49630.01
0.03523
49630.01
55000
55000
88.96
Vereinigte Staaten
--
13.94
15.Dez.2048
4.45
USD
17.Dez.2018
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
Produktionsmittel
Anleihen
49532.22
0.03516
49532.22
50000
50000
98.27
Vereinigte Staaten
--
7.84
01.Juni2034
4.9
USD
31.Jan.2024
TSN
TYSON FOODS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
49449.68
0.0351
49449.68
51000
51000
96.63
Vereinigte Staaten
--
4.3
01.März2029
4.35
USD
19.Feb.2019
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
49441.4
0.0351
49441.4
50000
50000
98.02
Vereinigte Staaten
--
4.24
15.Jan.2029
4.25
USD
28.März2023
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elektro-
Anleihen
49420.33
0.03508
49420.33
51000
51000
95.45
Vereinigte Staaten
--
2.8
01.Mai2027
3.55
USD
28.Apr.2017
SANLTD
SANDS CHINA LTD
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
49424.5
0.03508
49424.5
50000
50000
98.1
Macau
--
3.75
08.Aug.2028
5.4
USD
29.Jan.2019
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energie
Anleihen
49398.26
0.03507
49398.26
55000
55000
88.63
Vereinigte Staaten
--
5.79
15.Okt.2030
2.61
USD
15.Apr.2020
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
49394.96
0.03506
49394.96
60000
60000
82.15
Vereinigte Staaten
--
5.89
21.Aug.2030
1.75
USD
21.Aug.2020
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Anleihen
49360.4
0.03504
49360.4
51000
51000
96.18
Vereinigte Staaten
--
12.4
15.Feb.2045
5.1
USD
12.Feb.2014
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
49355.94
0.03504
49355.94
50000
50000
97.47
Vereinigte Staaten
--
4.51
15.Juni2029
4.35
USD
23.Mai2022
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
49349.2
0.03503
49349.2
50000
50000
98.12
Vereinigte Staaten
--
13.98
21.Feb.2053
5.63
USD
21.Feb.2023
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
49313.85
0.03501
49313.85
50000
50000
97.92
Vereinigte Staaten
--
3.03
27.Juli2027
4.15
USD
27.Juli2022
FI
FISERV INC
Technologie
Anleihen
49310.89
0.035
49310.89
50000
50000
96.56
Vereinigte Staaten
--
3.91
01.Okt.2028
4.2
USD
25.Sept.2018
HES
HESS CORP
Energie
Anleihen
49233.47
0.03495
49233.47
48000
48000
101.9
Vereinigte Staaten
--
10.87
15.Feb.2041
5.6
USD
10.Aug.2010
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
49230.54
0.03495
49230.54
50000
50000
98.3
Vereinigte Staaten
--
6.9
15.Sept.2032
4.5
USD
19.Sept.2022
GOOGL
ALPHABET INC
Technologie
Anleihen
49222.8
0.03494
49222.8
85000
85000
57.64
Vereinigte Staaten
--
20.54
15.Aug.2060
2.25
USD
05.Aug.2020
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
49198.99
0.03492
49198.99
48000
48000
100.99
Vereinigte Staaten
--
8.08
05.Dez.2034
4.8
USD
05.Dez.2014
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energie
Anleihen
49132.79
0.03488
49132.79
48000
48000
100.61
Vereinigte Staaten
--
11.68
15.Dez.2045
6.13
USD
23.Juni2015
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energie
Anleihen
49135.09
0.03488
49135.09
46000
46000
105.79
Vereinigte Staaten
--
10.59
01.Feb.2042
6.5
USD
17.Jan.2012
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
49008.37
0.03479
49008.37
45000
45000
107.81
Vereinigtes Königreich
--
12.77
02.Aug.2053
7.08
USD
02.Aug.2023
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Anleihen
48982.32
0.03477
48982.32
80000
80000
59.33
Vereinigte Staaten
--
14.53
01.Apr.2061
3.85
USD
04.Dez.2020
WMB
WILLIAMS COMPANIES INC
Energie
Anleihen
48948.56
0.03475
48948.56
45000
45000
105.92
Vereinigte Staaten
--
10
15.Apr.2040
6.3
USD
02.Juli2010
AZO
AUTOZONE INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
48897.56
0.03471
48897.56
50000
50000
97.04
Vereinigte Staaten
--
6.71
01.Aug.2032
4.75
USD
01.Aug.2022
CCI
CROWN CASTLE INC
Kommunikation
Anleihen
48886.58
0.0347
48886.58
59000
59000
82.4
Vereinigte Staaten
--
6.11
15.Jan.2031
2.25
USD
15.Juni2020
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
48836.58
0.03467
48836.58
49000
49000
97.63
Vereinigte Staaten
--
5.06
15.Apr.2030
4.5
USD
26.März2020
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Anleihen
48845.01
0.03467
48845.01
71000
71000
68.24
Vereinigte Staaten
--
14.76
01.Aug.2050
3.5
USD
19.Juni2020
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Technologie
Anleihen
48787.02
0.03463
48787.02
53000
53000
90.65
Vereinigte Staaten
--
4.9
01.Okt.2029
2.85
USD
26.Sept.2019
NVDA
NVIDIA CORPORATION
Technologie
Anleihen
48751.64
0.03461
48751.64
60000
60000
79.53
Vereinigte Staaten
--
15.27
01.Apr.2050
3.5
USD
31.März2020
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
48612.62
0.03451
48612.62
63000
63000
76.08
Vereinigte Staaten
--
12.5
12.Mai2041
2.88
USD
12.Mai2021
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energie
Anleihen
48609.57
0.03451
48609.57
71000
71000
68.18
Vereinigte Staaten
--
15.76
24.Feb.2050
3
USD
24.Feb.2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
48580.62
0.03449
48580.62
67000
67000
71.97
Vereinigte Staaten
--
11.87
21.Juli2042
2.91
USD
21.Juli2021
OTIS
OTIS WORLDWIDE CORP
Produktionsmittel
Anleihen
48572.82
0.03448
48572.82
55000
55000
88.01
Vereinigte Staaten
--
5.31
15.Feb.2030
2.56
USD
04.Sept.2020
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
48577.23
0.03448
48577.23
58000
58000
81.98
Kanada
--
13.69
01.Mai2049
4.35
USD
30.Apr.2019
TGT
TARGET CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
48474.36
0.03441
48474.36
51000
51000
94.07
Vereinigte Staaten
--
14.9
15.Jan.2053
4.8
USD
24.Jan.2023
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
Produktionsmittel
Anleihen
48466.49
0.0344
48466.49
51000
51000
94.37
Vereinigte Staaten
--
3.46
15.Jan.2028
3.25
USD
13.Okt.2017
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
48459.31
0.0344
48459.31
55000
55000
87.95
Kanada
--
6.86
10.März2032
3.2
USD
10.März2022
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
48455.18
0.0344
48455.18
60000
60000
80.69
Vereinigte Staaten
--
14.73
22.März2050
4
USD
20.März2020
EIX
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY
Elektro-
Anleihen
48435.29
0.03438
48435.29
65000
65000
73.93
Vereinigte Staaten
--
14.76
01.Feb.2050
3.65
USD
09.Jan.2020
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
48374.55
0.03434
48374.55
60000
60000
79.13
Vereinigte Staaten
--
11.54
15.Apr.2040
3.3
USD
30.März2020
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
48381.83
0.03434
48381.83
55000
55000
86.97
Vereinigte Staaten
--
14.33
29.Juni2048
4.05
USD
27.Juni2018
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Finanzunternehmen
Anleihen
48342.47
0.03432
48342.47
60000
60000
78.98
Irland
--
11.69
29.Okt.2041
3.85
USD
29.Okt.2021
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
48309.61
0.03429
48309.61
50000
50000
95.2
Vereinigte Staaten
--
14.52
15.Juni2052
4.95
USD
23.Mai2022
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Anleihen
48270.07
0.03427
48270.07
45000
45000
105.44
Vereinigte Staaten
--
6.84
15.Juni2033
6.4
USD
05.Juni2023
TELEFO
TELEFONICA EUROPE BV
Kommunikation
Anleihen
48205.99
0.03422
48205.99
42000
42000
114.48
Spanien
--
5.13
15.Sept.2030
8.25
USD
21.Sept.2000
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Transport
Anleihen
48199.93
0.03422
48199.93
59000
59000
79.83
Vereinigte Staaten
--
15.16
01.Okt.2051
3.8
USD
19.Dez.2016
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU
Kommunikation
Anleihen
48172.18
0.0342
48172.18
50000
50000
95.93
Spanien
--
13.09
01.März2049
5.52
USD
01.März2019
AMAT
APPLIED MATERIALS INC
Technologie
Anleihen
48125.31
0.03416
48125.31
52000
52000
90.41
Vereinigte Staaten
--
13.49
01.Apr.2047
4.35
USD
31.März2017
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
48103.99
0.03415
48103.99
50000
50000
94.85
Vereinigte Staaten
--
3.22
15.Okt.2027
3
USD
10.Okt.2017
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Basic Industry
Anleihen
48040.02
0.0341
48040.02
42000
42000
111.37
Vereinigte Staaten
--
4.53
01.Nov.2029
7.38
USD
09.Nov.1999
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
47988.71
0.03407
47988.71
55000
55000
86.91
Vereinigte Staaten
--
5.75
15.Feb.2031
2.88
USD
14.Jan.2021
DIS
WALT DISNEY CO
Kommunikation
Anleihen
47980.81
0.03406
47980.81
55000
55000
87.09
Vereinigte Staaten
--
5.02
01.Sept.2029
2
USD
06.Sept.2019
ADI
ANALOG DEVICES INC
Technologie
Anleihen
47884.77
0.03399
47884.77
57000
57000
82.98
Vereinigte Staaten
--
6.68
01.Okt.2031
2.1
USD
05.Okt.2021
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
47811.88
0.03394
47811.88
50000
50000
94.87
Vereinigte Staaten
--
6.88
18.Juli2032
3.9
USD
18.Juli2022
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
47759.59
0.0339
47759.59
52000
52000
91.64
Kanada
--
12.07
15.März2044
5
USD
10.März2014
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
47744.6
0.03389
47744.6
57000
57000
81.57
Vereinigte Staaten
--
16.12
01.Apr.2062
4.45
USD
24.März2022
CRBG
COREBRIDGE FINANCIAL INC
Versicherung
Anleihen
47730.25
0.03388
47730.25
50000
50000
93.61
Vereinigte Staaten
--
4.38
05.Apr.2029
3.85
USD
24.Mai2023
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
Energie
Anleihen
47666.25
0.03384
47666.25
51000
51000
92.88
Niederlande
--
12.39
12.Aug.2043
4.55
USD
12.Aug.2013
MET
METLIFE INC
Versicherung
Anleihen
47512.48
0.03373
47512.48
48000
48000
98.92
Vereinigte Staaten
--
5.11
23.März2030
4.55
USD
23.März2020
AMAT
APPLIED MATERIALS INC
Technologie
Anleihen
47495.47
0.03372
47495.47
56000
56000
84.24
Vereinigte Staaten
--
5.68
01.Juni2030
1.75
USD
29.Mai2020
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
47455.9
0.03369
47455.9
47000
47000
100.32
Vereinigte Staaten
--
3.44
10.Feb.2028
4.88
USD
10.Feb.2023
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Energie
Anleihen
47436.37
0.03367
47436.37
50000
50000
94.53
Kanada
--
7.77
01.März2034
4.63
USD
28.Feb.2014
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
47389.69
0.03364
47389.69
60000
60000
78.69
Vereinigte Staaten
--
15.34
01.März2052
3.88
USD
01.März2022
OXY
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION
Energie
Anleihen
47379.77
0.03363
47379.77
40000
40000
116.65
Vereinigte Staaten
--
4.64
15.Juli2030
8.88
USD
13.Juli2020
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
47375.2
0.03363
47375.2
48000
48000
98.54
Vereinigte Staaten
--
4.75
15.Sept.2029
4.5
USD
15.Juni2022
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
47356.48
0.03362
47356.48
45000
45000
104.07
Vereinigte Staaten
--
7.38
15.Jan.2034
5.75
USD
14.Sept.2023
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
47352.94
0.03361
47352.94
75000
75000
62.27
Vereinigte Staaten
--
19.02
03.Juni2060
2.7
USD
03.Juni2020
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
47338.6
0.0336
47338.6
45000
45000
103.11
Vereinigte Staaten
--
3.99
15.Nov.2028
5.65
USD
15.Nov.2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
47308.44
0.03358
47308.44
50000
50000
94.44
Vereinigte Staaten
--
10.45
15.März2039
4.81
USD
06.Juli2017
CVX
CHEVRON CORP
Energie
Anleihen
47262.66
0.03355
47262.66
65000
65000
71.54
Vereinigte Staaten
--
15.72
11.Mai2050
3.08
USD
11.Mai2020
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
47259.23
0.03355
47259.23
45000
45000
102.19
Vereinigte Staaten
--
7.24
15.Okt.2033
5.25
USD
14.Sept.2023
OXY
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION
Energie
Anleihen
47215.67
0.03352
47215.67
45000
45000
103.44
Vereinigte Staaten
--
5.28
01.Jan.2031
6.13
USD
22.Dez.2020
WFC
WELLS FARGO BANK NA
Bankwesen
Anleihen
47200.07
0.03351
47200.07
45000
45000
103.96
Vereinigte Staaten
--
9.03
01.Feb.2037
5.85
USD
29.Jan.2007
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Basic Industry
Anleihen
47195.72
0.0335
47195.72
53000
53000
87.59
Vereinigte Staaten
--
13.3
01.Juni2047
4.5
USD
16.Mai2017
AVGO
BROADCOM INC 144A
Technologie
Anleihen
47163.67
0.03348
47163.67
62000
62000
75.62
Vereinigte Staaten
--
15.02
15.Feb.2051
3.75
USD
19.Jan.2021
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
47116.89
0.03345
47116.89
45000
45000
103.54
Vereinigte Staaten
--
14.28
15.Jan.2054
5.75
USD
11.Mai2023
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Energie
Anleihen
47066.17
0.03341
47066.17
44000
44000
104.16
Kanada
--
9.02
15.Okt.2037
6.2
USD
05.Okt.2007
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
47050.67
0.0334
47050.67
53000
53000
88.04
Vereinigte Staaten
--
4.33
01.Dez.2028
2.27
USD
10.Juni2022
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
46972.68
0.03334
46972.68
55000
55000
84.75
Vereinigte Staaten
--
6.68
12.Jan.2032
3.1
USD
11.Jan.2022
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
46969.12
0.03334
46969.12
45000
45000
103.63
Vereinigte Staaten
--
11.54
10.Feb.2043
5.63
USD
10.Feb.2023
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
46947.49
0.03333
46947.49
46000
46000
100.37
Vereinigte Staaten
--
3.64
01.Juni2028
5.2
USD
04.Mai2023
DVN
DEVON ENERGY CORP
Energie
Anleihen
46906.53
0.0333
46906.53
48000
48000
96.59
Vereinigte Staaten
--
10.73
15.Juli2041
5.6
USD
12.Juli2011
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
46817.5
0.03323
46817.5
46000
46000
100.66
Kanada
--
3.38
10.Jan.2028
5.16
USD
10.Jan.2023
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Kommunikation
Anleihen
46814.33
0.03323
46814.33
50000
50000
93.48
Vereinigte Staaten
--
4.4
15.März2029
4.05
USD
28.Apr.2023
MPLX
MPLX LP
Energie
Anleihen
46777.17
0.03321
46777.17
48000
48000
97.08
Vereinigte Staaten
--
7.05
01.März2033
5
USD
09.Feb.2023
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
46736.61
0.03318
46736.61
52000
52000
89.63
Vereinigte Staaten
--
3.65
15.Feb.2028
2.05
USD
21.Mai2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
46710.84
0.03316
46710.84
45000
45000
102.49
Vereinigte Staaten
--
3.3
09.Jan.2028
6
USD
09.Jan.2023
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
46704.39
0.03315
46704.39
40000
40000
115.98
Vereinigte Staaten
--
9.23
15.Aug.2037
6.5
USD
24.Aug.2007
MET
METLIFE INC
Versicherung
Anleihen
46652.9
0.03312
46652.9
44000
44000
104.4
Vereinigte Staaten
--
8.22
15.Juni2035
5.7
USD
23.Juni2005
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
46633.9
0.0331
46633.9
49000
49000
95.14
Vereinigte Staaten
--
5.21
25.März2030
3.9
USD
25.März2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Bankwesen
Anleihen
46608.87
0.03309
46608.87
55000
55000
84.62
Vereinigte Staaten
--
6.04
11.März2032
2.65
USD
11.März2021
BATSLN
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
46595.18
0.03308
46595.18
45000
45000
102.62
Vereinigtes Königreich
--
4.14
02.Feb.2029
5.93
USD
02.Aug.2023
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Versicherung
Anleihen
46596.24
0.03308
46596.24
50000
50000
93.02
Vereinigte Staaten
--
13.77
15.März2049
4.9
USD
15.Jan.2019
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Versicherung
Anleihen
46575.95
0.03306
46575.95
42000
42000
108.61
Vereinigte Staaten
--
9.07
11.Mai2037
6
USD
11.Mai2007
NI
NISOURCE INC
Erdgas
Anleihen
46468.58
0.03299
46468.58
45000
45000
100.67
Vereinigte Staaten
--
3.46
30.März2028
5.25
USD
24.März2023
BR
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC
Technologie
Anleihen
46464.79
0.03298
46464.79
52000
52000
88.41
Vereinigte Staaten
--
5.06
01.Dez.2029
2.9
USD
09.Dez.2019
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
46372.86
0.03292
46372.86
50000
50000
92.45
Vereinigte Staaten
--
4.45
22.Feb.2029
3
USD
22.Feb.2022
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Technologie
Anleihen
46362.32
0.03291
46362.32
53000
53000
86.71
Vereinigte Staaten
--
5.56
20.Mai2030
2.15
USD
08.Mai2020
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Anleihen
46307.15
0.03287
46307.15
50000
50000
91.54
Vereinigtes Königreich
--
12.94
10.Jan.2047
4.95
USD
10.Jan.2017
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Technologie
Anleihen
46298.72
0.03287
46298.72
45000
45000
102.41
Vereinigte Staaten
--
16.87
26.Feb.2064
5.35
USD
26.Feb.2024
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Technologie
Anleihen
46260.61
0.03284
46260.61
58000
58000
79.17
Vereinigte Staaten
--
7.36
20.Mai2032
1.65
USD
04.Jan.2021
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Kommunikation
Anleihen
46237.44
0.03282
46237.44
57000
57000
80.99
Vereinigtes Königreich
--
14.5
17.Sept.2050
4.25
USD
17.Sept.2019
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
46226.56
0.03281
46226.56
55000
55000
83.12
Kanada
--
6.73
03.Nov.2031
2.3
USD
29.Okt.2021
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
46223.5
0.03281
46223.5
60000
60000
75.91
Vereinigte Staaten
--
12.29
15.Mai2041
3.05
USD
19.Mai2021
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energie
Anleihen
46124.12
0.03274
46124.12
60000
60000
76.02
Vereinigtes Königreich
--
12.37
17.Juni2041
3.06
USD
17.Juni2021
GM
GENERAL MOTORS CO
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
46104.02
0.03273
46104.02
50000
50000
89.65
Vereinigte Staaten
--
11.84
01.Apr.2045
5.2
USD
12.Nov.2014
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
46113.92
0.03273
46113.92
50000
50000
91.61
Japan
--
4.77
18.Juli2029
3.19
USD
18.Juli2019
META
META PLATFORMS INC
Kommunikation
Anleihen
46070.76
0.0327
46070.76
45000
45000
100.61
Vereinigte Staaten
--
5.13
15.Mai2030
4.8
USD
03.Mai2023
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Kommunikation
Anleihen
46034.89
0.03268
46034.89
53000
53000
86.38
Vereinigtes Königreich
--
12.15
19.Feb.2043
4.38
USD
19.Feb.2013
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energie
Anleihen
46029.49
0.03267
46029.49
45000
45000
101.6
Vereinigte Staaten
--
6.84
15.Feb.2033
5.75
USD
14.Dez.2022
GEHC
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
46009.96
0.03266
46009.96
40000
40000
112.79
Vereinigte Staaten
--
13.64
22.Nov.2052
6.38
USD
07.Juni2023
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
45988.14
0.03265
45988.14
43000
43000
106
Vereinigte Staaten
--
11.11
30.Jan.2042
5.88
USD
26.Jan.2012
NXPI
NXP BV
Technologie
Anleihen
45993.96
0.03265
45993.96
55000
55000
83.31
Vereinigte Staaten
--
6.9
15.Feb.2032
2.65
USD
16.Mai2022
BHP
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
Basic Industry
Anleihen
45913.58
0.03259
45913.58
45000
45000
101.74
Australien
--
5.38
08.Sept.2030
5.25
USD
08.Sept.2023
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
45823.62
0.03253
45823.62
45000
45000
101.63
Vereinigte Staaten
--
6.95
15.März2033
5.65
USD
03.März2023
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
45813.03
0.03252
45813.03
56000
56000
81.68
Vereinigte Staaten
--
5.99
20.Aug.2030
1.25
USD
20.Aug.2020
COST
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
45809.32
0.03252
45809.32
54000
54000
84.13
Vereinigte Staaten
--
5.6
20.Apr.2030
1.6
USD
20.Apr.2020
SYY
SYSCO CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
45783.89
0.0325
45783.89
39000
39000
114.15
Vereinigte Staaten
--
12.76
01.Apr.2050
6.6
USD
02.Apr.2020
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
45763.25
0.03249
45763.25
60000
60000
75.61
Japan
--
11.95
09.Juli2040
3.02
USD
09.Juli2020
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Produktionsmittel
Anleihen
45757.44
0.03248
45757.44
45000
45000
101.09
Vereinigte Staaten
--
7.04
15.Feb.2033
5
USD
02.Nov.2022
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
45746.48
0.03247
45746.48
52000
52000
87.61
Vereinigte Staaten
--
6.81
14.Feb.2032
3
USD
14.Feb.2022
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
45723.83
0.03246
45723.83
50000
50000
90.82
Vereinigte Staaten
--
2.97
15.Mai2027
1.7
USD
07.Mai2020
MBGGR
MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
45704.01
0.03244
45704.01
37000
37000
121.87
Deutschland
--
5.3
18.Jan.2031
8.5
USD
18.Jan.2001
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
45661.86
0.03241
45661.86
49000
49000
91.49
Vereinigte Staaten
--
5.19
03.Apr.2030
3.5
USD
03.Apr.2020
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Anleihen
45598.13
0.03237
45598.13
69000
69000
65.59
Vereinigte Staaten
--
14.76
25.Jan.2052
2.8
USD
25.Jan.2021
LRCX
LAM RESEARCH CORPORATION
Technologie
Anleihen
45574.63
0.03235
45574.63
47000
47000
96.82
Vereinigte Staaten
--
4.37
15.März2029
4
USD
04.März2019
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
45557.6
0.03234
45557.6
45000
45000
99.59
Vereinigte Staaten
--
7.29
10.Mai2033
4.3
USD
10.Mai2023
SLB
SCHLUMBERGER INVESTMENT SA
Energie
Anleihen
45532.94
0.03232
45532.94
51000
51000
88.6
Vereinigte Staaten
--
5.57
26.Juni2030
2.65
USD
26.Juni2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
45466.95
0.03228
45466.95
57000
57000
78.44
Vereinigte Staaten
--
11.36
01.Nov.2039
3.25
USD
05.Nov.2019
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
45478.81
0.03228
45478.81
40000
40000
113.46
Vereinigte Staaten
--
11.44
15.Sept.2043
6.55
USD
18.Sept.2013
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
45462.69
0.03227
45462.69
50000
50000
89.45
Vereinigte Staaten
--
6.79
15.Apr.2032
3.25
USD
28.März2022
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
45464
0.03227
45464
45000
45000
99.87
Vereinigte Staaten
--
14.61
15.Jan.2055
5.5
USD
12.Jan.2024
NKE
NIKE INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
45439.79
0.03226
45439.79
60000
60000
75.72
Vereinigte Staaten
--
15.59
27.März2050
3.38
USD
27.März2020
KPERM
Kaiser Permanente
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
45425.58
0.03225
45425.58
65000
65000
68.91
Vereinigte Staaten
--
16.09
01.Juni2051
3
USD
15.Juni2021
ET
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP
Energie
Anleihen
45396.61
0.03223
45396.61
45000
45000
99.16
Vereinigte Staaten
--
12.37
15.Juni2048
6
USD
08.Juni2018
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
45367.9
0.03221
45367.9
70000
70000
64.39
Vereinigte Staaten
--
19.15
05.Aug.2061
2.85
USD
05.Aug.2021
MA
MASTERCARD INC
Technologie
Anleihen
45310.69
0.03216
45310.69
55000
55000
82.36
Vereinigte Staaten
--
15.12
26.März2050
3.85
USD
26.März2020
SOLV
SOLVENTUM CORP 144A
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
45308.92
0.03216
45308.92
45000
45000
100.22
Vereinigte Staaten
--
4.25
01.März2029
5.4
USD
27.Feb.2024
EQIX
EQUINIX INC
Technologie
Anleihen
45230.18
0.03211
45230.18
50000
50000
89.3
Vereinigte Staaten
--
4.98
18.Nov.2029
3.2
USD
18.Nov.2019
RTX
RTX CORP
Produktionsmittel
Anleihen
45227.25
0.03211
45227.25
40000
40000
112.84
Vereinigte Staaten
--
14.13
15.März2054
6.4
USD
08.Nov.2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
45192.4
0.03208
45192.4
70000
70000
63.99
Vereinigte Staaten
--
16.14
15.Jan.2051
2.8
USD
28.Mai2020
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
45164.79
0.03206
45164.79
45000
45000
99.78
Vereinigte Staaten
--
3.46
15.Feb.2028
4.88
USD
15.Feb.2023
CEG
CONSTELLATION ENERGY GENERATION LL
Elektro-
Anleihen
45153.37
0.03205
45153.37
40000
40000
109.65
Vereinigte Staaten
--
13.35
01.Okt.2053
6.5
USD
29.Sept.2023
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
45118.75
0.03203
45118.75
45000
45000
99.24
Vereinigte Staaten
--
4.18
15.Jan.2029
4.85
USD
12.Jan.2024
WMB
WILLIAMS COMPANIES INC
Energie
Anleihen
45113.97
0.03202
45113.97
45000
45000
99.07
Vereinigte Staaten
--
7.61
15.März2034
5.15
USD
05.Jan.2024
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Technologie
Anleihen
45042.21
0.03197
45042.21
60000
60000
73.91
Vereinigte Staaten
--
15.53
20.Mai2050
3.25
USD
08.Mai2020
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
45018.75
0.03196
45018.75
45000
45000
99.43
Vereinigte Staaten
--
4.26
13.Feb.2029
4.88
USD
13.Feb.2024
ADBE
ADOBE INC
Technologie
Anleihen
45004.62
0.03195
45004.62
51000
51000
87.88
Vereinigte Staaten
--
5.32
01.Feb.2030
2.3
USD
03.Feb.2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
45003.98
0.03195
45003.98
58000
58000
76.25
Vereinigte Staaten
--
10.99
22.Apr.2041
3.11
USD
22.Apr.2020
ADI
ANALOG DEVICES INC
Technologie
Anleihen
44997.63
0.03194
44997.63
65000
65000
67.78
Vereinigte Staaten
--
16.12
01.Okt.2051
2.95
USD
05.Okt.2021
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
44993.15
0.03194
44993.15
55000
55000
81.26
Vereinigte Staaten
--
6.12
13.Nov.2030
1.45
USD
13.Nov.2020
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Anleihen
44975.93
0.03193
44975.93
55000
55000
79.19
Vereinigte Staaten
--
12.77
01.Apr.2053
5.25
USD
15.März2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Anleihen
44967.82
0.03192
44967.82
60000
60000
74.91
Vereinigte Staaten
--
16.49
25.März2061
4.1
USD
24.März2021
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
44958.58
0.03191
44958.58
70000
70000
63.84
Vereinigte Staaten
--
19.1
08.Feb.2061
2.8
USD
08.Feb.2021
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
44932.01
0.0319
44932.01
50000
50000
89.38
Vereinigte Staaten
--
13.7
20.Feb.2048
4.55
USD
15.Juli2020
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elektro-
Anleihen
44925.54
0.03189
44925.54
45000
45000
98.9
Vereinigte Staaten
--
2.97
15.Juli2027
4.63
USD
23.Juni2022
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
44914.84
0.03188
44914.84
47000
47000
94.95
Vereinigte Staaten
--
6.86
05.Aug.2032
4.15
USD
05.Aug.2022
KMI
KINDER MORGAN INC MTN
Energie
Anleihen
44864.39
0.03185
44864.39
39000
39000
113.47
Vereinigte Staaten
--
5.93
15.Jan.2032
7.75
USD
11.Jan.2002
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
44853.38
0.03184
44853.38
46000
46000
97.1
Vereinigte Staaten
--
3.49
20.Feb.2028
3.9
USD
15.Juli2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
44780.52
0.03179
44780.52
40000
40000
109.14
Vereinigte Staaten
--
6.85
24.Okt.2034
6.56
USD
24.Okt.2023
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
44771
0.03178
44771
46000
46000
96.18
Vereinigte Staaten
--
2.88
06.Juni2027
3.7
USD
06.Juni2017
CCI
CROWN CASTLE INC
Kommunikation
Anleihen
44732.97
0.03175
44732.97
47000
47000
94.72
Vereinigte Staaten
--
3.5
15.Feb.2028
3.8
USD
16.Jan.2018
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
44726.47
0.03175
44726.47
60000
60000
73.03
Vereinigte Staaten
--
15.15
15.Apr.2050
3.35
USD
30.März2020
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
44694.32
0.03173
44694.32
45000
45000
97.83
Vereinigte Staaten
--
16.32
15.Juni2062
5.2
USD
23.Mai2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Anleihen
44642.43
0.03169
44642.43
42000
42000
104.93
Vereinigte Staaten
--
9.92
08.Juli2039
6.13
USD
08.Juli2009
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
44609.55
0.03167
44609.55
50000
50000
88.22
Vereinigte Staaten
--
5.44
20.Mai2030
2.82
USD
20.Mai2020
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Anleihen
44608.36
0.03167
44608.36
65000
65000
67.49
Vereinigte Staaten
--
11.49
01.Juni2041
3.5
USD
04.März2021
EQT
EQT CORP
Energie
Anleihen
44613.25
0.03167
44613.25
46000
46000
95.07
Vereinigte Staaten
--
3.13
01.Okt.2027
3.9
USD
04.Okt.2017
EIX
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY
Elektro-
Anleihen
44613.45
0.03167
44613.45
55000
55000
80.81
Vereinigte Staaten
--
13.86
01.März2048
4.13
USD
05.März2018
EFX
EQUIFAX INC
Technologie
Anleihen
44557.33
0.03163
44557.33
44000
44000
99.81
Vereinigte Staaten
--
3.28
15.Dez.2027
5.1
USD
12.Sept.2022
CNC
CENTENE CORPORATION
Versicherung
Anleihen
44536.51
0.03161
44536.51
50000
50000
88.67
Vereinigte Staaten
--
4.94
15.Feb.2030
3.38
USD
06.Mai2020
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Basic Industry
Anleihen
44536.54
0.03161
44536.54
60000
60000
72.9
Vereinigte Staaten
--
14.86
15.Nov.2050
3.6
USD
26.Aug.2020
JBSSBZ
JBS USA LUX SA 144A
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
44525.7
0.03161
44525.7
40000
40000
107.51
Brasilien
--
12.3
15.Nov.2053
7.25
USD
19.Sept.2023
VTRS
VIATRIS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
44487.66
0.03158
44487.66
52000
52000
84.83
Vereinigte Staaten
--
5.56
22.Juni2030
2.7
USD
28.Okt.2021
BIIB
BIOGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
44462.84
0.03156
44462.84
52000
52000
84.59
Vereinigte Staaten
--
5.5
01.Mai2030
2.25
USD
30.Apr.2020
BA
BOEING CO
Produktionsmittel
Anleihen
44417.74
0.03153
44417.74
48000
48000
92.02
Vereinigte Staaten
--
3.53
01.Feb.2028
3.25
USD
02.Nov.2020
USB
US BANCORP MTN
Bankwesen
Anleihen
44396.42
0.03152
44396.42
45000
45000
97.92
Vereinigte Staaten
--
3.43
01.Feb.2029
4.65
USD
01.Feb.2023
DIS
WALT DISNEY CO
Kommunikation
Anleihen
44380.9
0.0315
44380.9
39000
39000
111.97
Vereinigte Staaten
--
8.33
15.Dez.2035
6.4
USD
22.Nov.2019
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
44334.55
0.03147
44334.55
65000
65000
67.6
Vereinigte Staaten
--
16.28
15.Jan.2052
3
USD
09.Aug.2021
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Energie
Anleihen
44326.18
0.03147
44326.18
45000
45000
96.93
Kanada
--
3.61
15.Mai2028
4.25
USD
07.Mai2018
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
44286.04
0.03144
44286.04
45000
45000
97.47
Vereinigte Staaten
--
3.76
26.Juni2028
3.7
USD
27.Juni2018
ITW
ILLINOIS TOOL WORKS INC
Produktionsmittel
Anleihen
44275.06
0.03143
44275.06
51000
51000
86.52
Vereinigte Staaten
--
12.45
01.Sept.2042
3.9
USD
28.Aug.2012
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Transport
Anleihen
44281.1
0.03143
44281.1
45000
45000
98.05
Vereinigte Staaten
--
14.89
03.März2053
5.05
USD
27.Feb.2023
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
44266.1
0.03142
44266.1
43000
43000
102.31
Vereinigte Staaten
--
4.95
15.Feb.2030
5.3
USD
28.Okt.2022
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Versicherung
Anleihen
44233.5
0.0314
44233.5
49000
49000
90.17
Vereinigte Staaten
--
4.94
15.Sept.2029
2.88
USD
09.Sept.2019
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
44194.18
0.03137
44194.18
51000
51000
85.42
Vereinigte Staaten
--
11.97
15.Dez.2042
4.3
USD
18.Juni2013
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Produktionsmittel
Anleihen
44124.36
0.03132
44124.36
40000
40000
110.09
Vereinigte Staaten
--
14.23
15.März2054
6.2
USD
21.Feb.2024
TSN
TYSON FOODS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
44104.14
0.03131
44104.14
49000
49000
90.01
Vereinigte Staaten
--
13.23
28.Sept.2048
5.1
USD
28.Sept.2018
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
44106.78
0.03131
44106.78
50000
50000
88.08
Vereinigte Staaten
--
5.01
06.Sept.2029
2.13
USD
06.Sept.2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Bankwesen
Anleihen
44065.84
0.03128
44065.84
65000
65000
67.24
Vereinigte Staaten
--
14.57
21.Juli2052
2.97
USD
21.Juli2021
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Produktionsmittel
Anleihen
44041.56
0.03126
44041.56
55000
55000
78.45
Vereinigte Staaten
--
11.41
05.Apr.2040
3.38
USD
08.Dez.2020
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
43989
0.03123
43989
49000
49000
89.46
Vereinigte Staaten
--
4.27
15.Feb.2029
2.63
USD
14.Jan.2021
TRGP
TARGA RESOURCES CORP
Energie
Anleihen
43980.29
0.03122
43980.29
40000
40000
107.44
Vereinigte Staaten
--
7.22
30.März2034
6.5
USD
09.Nov.2023
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
43948.21
0.0312
43948.21
44000
44000
99.44
Vereinigte Staaten
--
9.01
23.Feb.2036
4.5
USD
23.Feb.2016
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energie
Anleihen
43937.54
0.03119
43937.54
65000
65000
67.49
Vereinigte Staaten
--
16.45
17.März2052
3
USD
17.Sept.2021
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Bankwesen
Anleihen
43938.53
0.03119
43938.53
43000
43000
100.46
Vereinigte Staaten
--
3.24
02.Dez.2028
5.35
USD
02.Dez.2022
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Bankwesen
Anleihen
43926.31
0.03118
43926.31
41000
41000
104.51
Vereinigte Staaten
--
3.08
15.Nov.2027
7.1
USD
15.Nov.2022
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Anleihen
43918.51
0.03118
43918.51
56000
56000
77.79
Vereinigte Staaten
--
16.9
31.Jan.2060
3.95
USD
15.Jan.2020
CQP
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP
Energie
Anleihen
43883.21
0.03115
43883.21
45000
45000
95.31
Vereinigte Staaten
--
3.86
01.Okt.2029
4.5
USD
26.Juni2020
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
43870.76
0.03114
43870.76
53000
53000
82.61
Vereinigte Staaten
--
14.42
12.Sept.2047
3.75
USD
12.Sept.2017
VICI
VICI PROPERTIES LP
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
43801.79
0.03109
43801.79
45000
45000
96.75
Vereinigte Staaten
--
4.99
15.Feb.2030
4.95
USD
29.Apr.2022
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
43775.91
0.03107
43775.91
37000
37000
117.49
Vereinigte Staaten
--
9.31
15.Feb.2038
6.88
USD
07.Feb.2008
TPR
TAPESTRY INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
43719.62
0.03103
43719.62
40000
40000
106.71
Vereinigte Staaten
--
5.1
27.Nov.2030
7.7
USD
27.Nov.2023
RIOLN
RIO TINTO FINANCE (USA) PLC
Basic Industry
Anleihen
43703.28
0.03102
43703.28
45000
45000
96.85
Australien
--
14.7
09.März2053
5.13
USD
09.März2023
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
43665.53
0.031
43665.53
40000
40000
106.95
Vereinigte Staaten
--
7.2
15.Nov.2033
5.9
USD
13.Nov.2023
ABXCN
BARRICK PD AUSTRALIA FINANCE PTY L
Basic Industry
Anleihen
43645.44
0.03098
43645.44
41000
41000
103.76
Kanada
--
9.98
15.Okt.2039
5.95
USD
22.Dez.2009
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Anleihen
43636.52
0.03098
43636.52
44000
44000
97.31
Vereinigte Staaten
--
3.95
16.Okt.2028
4.15
USD
11.Okt.2018
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
43576.13
0.03093
43576.13
69000
69000
63.06
Vereinigte Staaten
--
17.1
15.März2051
2.5
USD
18.Sept.2020
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
43557.55
0.03092
43557.55
50000
50000
86.85
Schweiz
--
5.79
14.Aug.2030
2.2
USD
14.Feb.2020
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
43460.29
0.03085
43460.29
61000
61000
71.12
Vereinigte Staaten
--
15.48
15.März2051
3.4
USD
03.März2021
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
Energie
Anleihen
43449.14
0.03084
43449.14
60000
60000
71.19
Niederlande
--
15.4
07.Nov.2049
3.13
USD
07.Nov.2019
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Versicherung
Anleihen
43431
0.03083
43431
45000
45000
95.9
Vereinigte Staaten
--
14.58
15.Feb.2053
5.13
USD
08.Feb.2023
MPLX
MPLX LP
Energie
Anleihen
43400.07
0.03081
43400.07
45000
45000
96.3
Vereinigte Staaten
--
3.55
15.März2028
4
USD
08.Feb.2018
SUCN
SUNCOR ENERGY INC
Energie
Anleihen
43405.53
0.03081
43405.53
39000
39000
108.78
Kanada
--
9.12
15.Mai2038
6.8
USD
15.Mai2008
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Bankwesen
Anleihen
43378.33
0.03079
43378.33
40000
40000
107.71
Vereinigte Staaten
--
6.89
15.Feb.2033
6.13
USD
13.Feb.2003
GOOGL
ALPHABET INC
Technologie
Anleihen
43359.16
0.03078
43359.16
72000
72000
59.98
Vereinigte Staaten
--
17.8
15.Aug.2050
2.05
USD
05.Aug.2020
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Anleihen
43349.11
0.03077
43349.11
65000
65000
65.26
Vereinigte Staaten
--
14.17
01.Dez.2061
4.4
USD
02.Juni2021
ENBCN
ENBRIDGE INC
Energie
Anleihen
43319.14
0.03075
43319.14
40000
40000
105.9
Kanada
--
5.28
15.Nov.2030
6.2
USD
09.Nov.2023
DUK
DUKE ENERGY FLORIDA LLC
Elektro-
Anleihen
43304.59
0.03074
43304.59
39000
39000
109.21
Vereinigte Staaten
--
9.41
15.Juni2038
6.4
USD
18.Juni2008
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Energie
Anleihen
43295.97
0.03073
43295.97
36000
36000
118.72
Kanada
--
9.3
15.Jan.2039
7.63
USD
09.Jan.2009
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
43236.6
0.03069
43236.6
45000
45000
94.96
Vereinigte Staaten
--
3.3
13.Nov.2027
3
USD
13.Nov.2017
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
43238.89
0.03069
43238.89
44000
44000
97.06
Vereinigte Staaten
--
4.11
06.Dez.2028
3.9
USD
06.Dez.2018
GE
GENERAL ELECTRIC CO MTN
Produktionsmittel
Anleihen
43140.06
0.03062
43140.06
40000
40000
106.64
Vereinigte Staaten
--
9.49
14.Jan.2038
5.88
USD
14.Jan.2008
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energie
Anleihen
43120.91
0.03061
43120.91
45000
45000
94.09
Vereinigte Staaten
--
5.18
06.Apr.2030
3.63
USD
06.Apr.2020
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Basic Industry
Anleihen
43102.96
0.0306
43102.96
40000
40000
105.34
Vereinigte Staaten
--
5.23
15.Nov.2030
6.55
USD
24.Aug.2023
RIOLN
RIO TINTO FINANCE (USA) LTD
Basic Industry
Anleihen
43024.16
0.03054
43024.16
66000
66000
64.06
Australien
--
16.42
02.Nov.2051
2.75
USD
02.Nov.2021
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
42988.72
0.03052
42988.72
60000
60000
71.32
Vereinigte Staaten
--
12.93
08.Feb.2041
2.38
USD
08.Feb.2021
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
42999.86
0.03052
42999.86
50000
50000
85.46
Vereinigte Staaten
--
5.66
01.Juli2030
2.25
USD
18.Mai2020
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
42975.6
0.03051
42975.6
45000
45000
94.4
Vereinigtes Königreich
--
4.57
01.Juni2029
3.38
USD
25.März2019
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Finanzunternehmen
Anleihen
42922.38
0.03047
42922.38
50000
50000
84.44
Irland
--
7.81
29.Okt.2033
3.4
USD
29.Okt.2021
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elektro-
Anleihen
42928.47
0.03047
42928.47
45000
45000
94.86
Vereinigte Staaten
--
6.8
15.Aug.2032
4.5
USD
11.Aug.2022
BIIB
BIOGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
42915.54
0.03046
42915.54
45000
45000
95.18
Vereinigte Staaten
--
12.48
15.Sept.2045
5.2
USD
15.Sept.2015
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Anleihen
42818.84
0.0304
42818.84
70000
70000
60.2
Vereinigte Staaten
--
14.74
30.Juni2062
3.95
USD
12.Okt.2021
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elektro-
Anleihen
42829.55
0.0304
42829.55
47000
47000
90.53
Vereinigte Staaten
--
14.28
15.Aug.2052
5
USD
11.Aug.2022
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
42798.86
0.03038
42798.86
75000
75000
56.75
Vereinigte Staaten
--
19.06
15.Aug.2062
2.65
USD
25.Aug.2020
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
42727.75
0.03033
42727.75
50000
50000
84.89
Vereinigte Staaten
--
17.8
08.Aug.2062
4.1
USD
08.Aug.2022
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
42729.03
0.03033
42729.03
40000
40000
103.83
Vereinigte Staaten
--
14.28
15.Okt.2053
5.55
USD
14.Sept.2023
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
42721.51
0.03033
42721.51
40000
40000
106.02
Vereinigte Staaten
--
15.9
10.Feb.2063
5.9
USD
10.Feb.2023
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
42708.38
0.03032
42708.38
40000
40000
103.61
Vereinigte Staaten
--
7.1
15.Nov.2033
5.9
USD
15.Sept.2023
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Technologie
Anleihen
42689.9
0.0303
42689.9
44000
44000
95.38
Vereinigte Staaten
--
14.33
01.Juni2052
5.05
USD
23.Mai2022
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
42644.79
0.03027
42644.79
50000
50000
84.69
Vereinigte Staaten
--
5.65
15.Juni2030
2.1
USD
26.Mai2020
RRX
REGAL REXNORD CORP 144A
Produktionsmittel
Anleihen
42606.71
0.03024
42606.71
40000
40000
103.62
Vereinigte Staaten
--
6.65
15.Apr.2033
6.4
USD
24.Jan.2023
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
42574.68
0.03022
42574.68
59000
59000
72.12
Vereinigte Staaten
--
13.2
22.Sept.2041
2.5
USD
22.Sept.2021
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Technologie
Anleihen
42517
0.03018
42517
40000
40000
105.04
Vereinigte Staaten
--
5.07
15.Juli2030
6.2
USD
15.Juni2021
MET
METLIFE INC
Versicherung
Anleihen
42490.74
0.03016
42490.74
40000
40000
105.38
Vereinigte Staaten
--
10.75
06.Feb.2041
5.88
USD
06.Aug.2010
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
42479.94
0.03015
42479.94
44000
44000
95.78
Vereinigte Staaten
--
12.34
01.Feb.2044
4.85
USD
28.Jan.2014
SJM
J M SMUCKER CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
42444.43
0.03013
42444.43
40000
40000
103.6
Vereinigte Staaten
--
3.92
15.Nov.2028
5.9
USD
25.Okt.2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
42436.46
0.03012
42436.46
60000
60000
69.82
Vereinigte Staaten
--
11.72
19.Nov.2041
2.52
USD
19.Nov.2020
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Technologie
Anleihen
42435.74
0.03012
42435.74
50000
50000
83.65
Vereinigte Staaten
--
6.93
15.Apr.2032
2.7
USD
01.Nov.2021
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
42407.39
0.0301
42407.39
43000
43000
97.19
Vereinigtes Königreich
--
3.72
15.Mai2028
3.88
USD
15.Mai2018
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Energie
Anleihen
42356.6
0.03007
42356.6
44000
44000
94.41
Kanada
--
5.13
15.Apr.2030
4.1
USD
06.Apr.2020
MRO
MARATHON OIL CORP
Energie
Anleihen
42334.04
0.03005
42334.04
39000
39000
105.3
Vereinigte Staaten
--
8.81
01.Okt.2037
6.6
USD
27.Sept.2007
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
42317.11
0.03004
42317.11
50000
50000
83.63
Vereinigtes Königreich
--
6.69
22.Nov.2032
2.87
USD
22.Nov.2021
BA
BOEING CO
Produktionsmittel
Anleihen
42277.65
0.03001
42277.65
50000
50000
83.09
Vereinigte Staaten
--
8.04
01.Mai2034
3.6
USD
02.Mai2019
FOXA
FOX CORP
Kommunikation
Anleihen
42272.39
0.03001
42272.39
45000
45000
92.96
Vereinigte Staaten
--
12.74
25.Jan.2049
5.58
USD
30.März2020
EQIX
EQUINIX INC
Technologie
Anleihen
42239.74
0.02998
42239.74
50000
50000
83.56
Vereinigte Staaten
--
6.29
15.Mai2031
2.5
USD
17.Mai2021
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Energie
Anleihen
42228.3
0.02998
42228.3
50000
50000
83.3
Kanada
--
6.6
12.Okt.2031
2.5
USD
12.Okt.2021
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
42223.77
0.02997
42223.77
56000
56000
74.71
Vereinigte Staaten
--
14.03
15.Juli2046
3.4
USD
19.Juli2016
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
42203.05
0.02996
42203.05
40000
40000
102.4
Vereinigte Staaten
--
3.9
15.Nov.2028
5.8
USD
15.Sept.2023
WES
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP
Energie
Anleihen
42201.69
0.02996
42201.69
40000
40000
102.48
Vereinigte Staaten
--
6.67
01.Apr.2033
6.15
USD
04.Apr.2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
42196.27
0.02995
42196.27
40000
40000
103.52
Vereinigte Staaten
--
5.46
20.Nov.2030
5.55
USD
20.Nov.2023
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
42173.5
0.02994
42173.5
50000
50000
84.26
Vereinigte Staaten
--
6.25
15.März2031
2.38
USD
03.März2021
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Anleihen
42157.74
0.02993
42157.74
41000
41000
102.78
Kanada
--
3.91
25.Sept.2028
5.72
USD
25.Sept.2023
VTRS
VIATRIS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
42149.87
0.02992
42149.87
50000
50000
82.8
Vereinigte Staaten
--
11.82
15.Juni2046
5.25
USD
31.Jan.2017
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Versicherung
Anleihen
42120.37
0.0299
42120.37
55000
55000
76.45
Vereinigte Staaten
--
14.81
15.Sept.2049
3.7
USD
09.Sept.2019
PXD
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY
Energie
Anleihen
42112.74
0.02989
42112.74
50000
50000
84
Vereinigte Staaten
--
5.85
15.Aug.2030
1.9
USD
11.Aug.2020
BACR
BARCLAYS PLC
Bankwesen
Anleihen
42059.97
0.02986
42059.97
50000
50000
83.12
Vereinigtes Königreich
--
6.36
24.Nov.2032
2.89
USD
24.Nov.2021
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
42065.56
0.02986
42065.56
40000
40000
104.18
Vereinigtes Königreich
--
5.13
02.Aug.2030
6.34
USD
02.Aug.2023
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Produktionsmittel
Anleihen
42047.82
0.02985
42047.82
40000
40000
104.91
Vereinigte Staaten
--
7.5
15.März2034
5.9
USD
21.Feb.2024
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
42006.3
0.02982
42006.3
37000
37000
113.28
Vereinigte Staaten
--
6.8
15.März2033
7.05
USD
14.März2003
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
42004.78
0.02982
42004.78
38000
38000
107.61
Vereinigte Staaten
--
10.53
01.Apr.2041
5.95
USD
31.März2011
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
41958.72
0.02978
41958.72
40000
40000
102.1
Vereinigte Staaten
--
4.88
06.Apr.2030
5.85
USD
06.Apr.2023
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
41952.06
0.02978
41952.06
50000
50000
83.76
Vereinigte Staaten
--
14.6
15.März2049
4
USD
11.März2019
EOG
EOG RESOURCES INC
Energie
Anleihen
41909.94
0.02975
41909.94
42000
42000
97.8
Vereinigte Staaten
--
5.08
15.Apr.2030
4.38
USD
14.Apr.2020
SRE
SEMPRA
Erdgas
Anleihen
41880.36
0.02973
41880.36
50000
50000
83.16
Vereinigte Staaten
--
10.21
01.Feb.2038
3.8
USD
12.Jan.2018
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Technologie
Anleihen
41856.61
0.02971
41856.61
38000
38000
107.39
Vereinigte Staaten
--
4.5
01.Nov.2029
6.75
USD
31.Okt.2022
TRGP
TARGA RESOURCES CORP
Energie
Anleihen
41836.9
0.0297
41836.9
40000
40000
104.13
Vereinigte Staaten
--
4.19
01.März2029
6.15
USD
09.Nov.2023
TRGP
TARGA RESOURCES CORP
Energie
Anleihen
41843.12
0.0297
41843.12
40000
40000
104.39
Vereinigte Staaten
--
6.85
15.März2033
6.13
USD
09.Jan.2023
BHI
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
Energie
Anleihen
41804.36
0.02968
41804.36
50000
50000
82.44
Vereinigte Staaten
--
13.82
15.Dez.2047
4.08
USD
31.Jan.2018
RIOLN
RIO TINTO FINANCE (USA) LTD
Basic Industry
Anleihen
41779.3
0.02966
41779.3
41000
41000
99.79
Australien
--
10.83
02.Nov.2040
5.2
USD
02.Nov.2010
CRBG
COREBRIDGE FINANCIAL INC
Versicherung
Anleihen
41764.36
0.02965
41764.36
50000
50000
81.41
Vereinigte Staaten
--
14.26
05.Apr.2052
4.4
USD
24.Mai2023
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Kommunikation
Anleihen
41683.87
0.02959
41683.87
61000
61000
68.19
Vereinigte Staaten
--
14.94
15.Sept.2055
4
USD
09.Juni2021
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Bankwesen
Anleihen
41682.23
0.02959
41682.23
50000
50000
82.37
Vereinigte Staaten
--
6.13
23.Apr.2032
2.31
USD
23.Apr.2021
APTV
APTIV PLC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
41654.55
0.02957
41654.55
65000
65000
63.08
Vereinigte Staaten
--
15.48
01.Dez.2051
3.1
USD
23.Nov.2021
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Anleihen
41655.8
0.02957
41655.8
45000
45000
91.81
Vereinigte Staaten
--
13.73
01.Feb.2049
4.8
USD
11.Okt.2018
HUM
HUMANA INC
Versicherung
Anleihen
41662.42
0.02957
41662.42
40000
40000
103.94
Vereinigte Staaten
--
7.48
15.März2034
5.95
USD
09.Nov.2023
CRM
SALESFORCE INC
Technologie
Anleihen
41656.19
0.02957
41656.19
57000
57000
72.53
Vereinigte Staaten
--
12.77
15.Juli2041
2.7
USD
12.Juli2021
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
41646.7
0.02956
41646.7
52000
52000
79.8
Vereinigtes Königreich
--
13.24
06.Sept.2049
4.76
USD
06.Sept.2019
LMT
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
41561.55
0.0295
41561.55
40000
40000
102.84
Vereinigte Staaten
--
6.9
15.Jan.2033
5.25
USD
24.Okt.2022
NEE
FLORIDA POWER & LIGHT CO
Elektro-
Anleihen
41465.89
0.02944
41465.89
40000
40000
101.18
Vereinigte Staaten
--
3.49
01.Apr.2028
5.05
USD
03.März2023
CQP
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP
Energie
Anleihen
41442.58
0.02942
41442.58
40000
40000
102.15
Vereinigte Staaten
--
6.89
30.Juni2033
5.95
USD
27.Feb.2024
NXPI
NXP BV
Technologie
Anleihen
41440.15
0.02942
41440.15
45000
45000
90.7
Vereinigte Staaten
--
5.29
01.Mai2030
3.4
USD
16.Mai2022
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
41428.91
0.02941
41428.91
41000
41000
98.93
Vereinigte Staaten
--
5.04
13.Apr.2030
4.63
USD
13.Apr.2020
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
41417.32
0.0294
41417.32
41000
41000
100.49
Vereinigte Staaten
--
4.98
21.Feb.2030
5.13
USD
21.Feb.2023
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
41403.93
0.02939
41403.93
45000
45000
91.62
Vereinigte Staaten
--
4.8
15.Aug.2029
3.25
USD
15.Aug.2019
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Basic Industry
Anleihen
41376.37
0.02937
41376.37
35000
35000
115.67
Vereinigte Staaten
--
13.25
15.Mai2053
6.9
USD
26.Okt.2022
BHP
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
Basic Industry
Anleihen
41332.49
0.02934
41332.49
40000
40000
103.03
Australien
--
14.65
08.Sept.2053
5.5
USD
08.Sept.2023
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
41337.4
0.02934
41337.4
47000
47000
87.6
Vereinigte Staaten
--
13.92
01.Sept.2048
4.45
USD
15.Aug.2018
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
41312.86
0.02933
41312.86
50000
50000
82.21
Vereinigte Staaten
--
14.96
22.Feb.2052
4.2
USD
22.Feb.2022
HUM
HUMANA INC
Versicherung
Anleihen
41319.95
0.02933
41319.95
45000
45000
90.74
Vereinigte Staaten
--
11.96
01.Okt.2044
4.95
USD
19.Sept.2014
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
41275.78
0.0293
41275.78
50000
50000
82.3
Vereinigte Staaten
--
6.65
12.Aug.2031
2
USD
12.Aug.2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
41269.53
0.0293
41269.53
41000
41000
99.68
Vereinigte Staaten
--
3.42
12.Jan.2028
4.63
USD
12.Jan.2023
CCI
CROWN CASTLE INC
Kommunikation
Anleihen
41242.58
0.02928
41242.58
40000
40000
101.36
Vereinigte Staaten
--
4.37
01.Juni2029
5.6
USD
06.Dez.2023
DIS
WALT DISNEY CO
Kommunikation
Anleihen
41226.59
0.02927
41226.59
52000
52000
77.84
Vereinigte Staaten
--
17.21
13.Mai2060
3.8
USD
13.Mai2020
COP
CONOCOPHILLIPS CO
Energie
Anleihen
41214.64
0.02926
41214.64
40000
40000
102.84
Vereinigte Staaten
--
14.69
15.März2054
5.55
USD
17.Aug.2023
KPERM
Kaiser Permanente
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
41173.46
0.02923
41173.46
55000
55000
73.95
Vereinigte Staaten
--
12.56
01.Juni2041
2.81
USD
15.Juni2021
ET
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP
Energie
Anleihen
41156.92
0.02922
41156.92
44000
44000
91.14
Vereinigte Staaten
--
12.32
15.Apr.2047
5.3
USD
17.Jan.2017
GD
GENERAL DYNAMICS CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
41163.94
0.02922
41163.94
45000
45000
90.55
Vereinigte Staaten
--
10.95
01.Apr.2040
4.25
USD
25.März2020
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
41152.08
0.02921
41152.08
40000
40000
102.67
Vereinigte Staaten
--
15.81
15.Sept.2062
5.8
USD
08.Sept.2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Anleihen
41105.88
0.02918
41105.88
41000
41000
98.48
Vereinigte Staaten
--
3.63
06.Mai2028
4.5
USD
06.Feb.2023
BNSF
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
Transport
Anleihen
41076.78
0.02916
41076.78
42000
42000
95.39
Vereinigte Staaten
--
12.06
01.Apr.2044
4.9
USD
07.März2014
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Versicherung
Anleihen
41075.88
0.02916
41075.88
48000
48000
85.48
Vereinigte Staaten
--
6.21
15.März2031
2.55
USD
17.März2021
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Basic Industry
Anleihen
41045.61
0.02914
41045.61
47000
47000
85.71
Vereinigte Staaten
--
11.83
15.Nov.2042
4.38
USD
14.Nov.2012
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Technologie
Anleihen
41049.21
0.02914
41049.21
59000
59000
69.48
Vereinigte Staaten
--
19.35
17.März2062
3.04
USD
17.März2021
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elektro-
Anleihen
41003.32
0.02911
41003.32
54000
54000
75.65
Vereinigte Staaten
--
13.65
01.Sept.2046
3.75
USD
12.Aug.2016
TWC
TIME WARNER CABLE LLC
Kommunikation
Anleihen
41005.27
0.02911
41005.27
49000
49000
83.27
Vereinigte Staaten
--
10.46
01.Sept.2041
5.5
USD
12.Sept.2011
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
40973.36
0.02909
40973.36
40000
40000
100.85
Vereinigte Staaten
--
4.18
31.Jan.2029
5
USD
05.Dez.2023
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
40970.68
0.02908
40970.68
40000
40000
101.8
Vereinigte Staaten
--
3.43
15.Feb.2028
5.25
USD
28.Okt.2022
BIIB
BIOGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
40949.93
0.02907
40949.93
60000
60000
66.96
Vereinigte Staaten
--
15.16
01.Mai2050
3.15
USD
30.Apr.2020
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
40940.62
0.02906
40940.62
46000
46000
88.14
Vereinigte Staaten
--
5.51
01.Juni2030
2.65
USD
18.Mai2020
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC
Energie
Anleihen
40931.51
0.02906
40931.51
42000
42000
96.57
Vereinigte Staaten
--
3.37
15.Jan.2028
4.38
USD
23.Mai2018
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
Energie
Anleihen
40902.15
0.02903
40902.15
39000
39000
104.83
Niederlande
--
10.73
25.März2040
5.5
USD
25.März2010
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Basic Industry
Anleihen
40863.38
0.02901
40863.38
41000
41000
97.85
Vereinigte Staaten
--
12.92
30.Nov.2048
5.55
USD
18.Nov.2019
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
40871.92
0.02901
40871.92
40000
40000
101.5
Vereinigte Staaten
--
4.96
10.Feb.2030
5.13
USD
10.Feb.2023
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
40851.91
0.029
40851.91
48000
48000
83.48
Vereinigte Staaten
--
12.6
10.Nov.2044
4.25
USD
10.Nov.2014
AEP
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN
Elektro-
Anleihen
40826.11
0.02898
40826.11
40000
40000
101.64
Vereinigte Staaten
--
6.92
01.März2033
5.63
USD
01.März2023
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Basic Industry
Anleihen
40813.89
0.02897
40813.89
60000
60000
66.98
Vereinigte Staaten
--
16.04
15.Mai2050
2.8
USD
30.Apr.2020
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
40807.18
0.02897
40807.18
50000
50000
81.46
Vereinigte Staaten
--
6.31
28.Feb.2031
1.88
USD
16.Dez.2020
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
40803.96
0.02897
40803.96
51000
51000
79.96
Vereinigte Staaten
--
6.47
15.März2031
1.38
USD
07.Jan.2021
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
40816.74
0.02897
40816.74
60000
60000
67.69
Schweiz
--
16.47
14.Aug.2050
2.75
USD
14.Feb.2020
INTU
INTUIT INC.
Technologie
Anleihen
40800.84
0.02896
40800.84
40000
40000
101.81
Vereinigte Staaten
--
7.38
15.Sept.2033
5.2
USD
15.Sept.2023
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
40785.25
0.02895
40785.25
48000
48000
84.41
Vereinigte Staaten
--
5.68
15.Juni2030
1.95
USD
04.Juni2020
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
40787.98
0.02895
40787.98
50000
50000
81.35
Vereinigtes Königreich
--
6.72
12.Aug.2031
1.75
USD
12.Aug.2021
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
40711.85
0.0289
40711.85
41000
41000
97.42
Vereinigte Staaten
--
3.54
17.Apr.2028
4.2
USD
17.Apr.2018
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Versicherung
Anleihen
40694.49
0.02889
40694.49
42000
42000
95.71
Vereinigte Staaten
--
3.3
01.Dez.2027
3.65
USD
21.Nov.2017
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
40704.74
0.02889
40704.74
40000
40000
100.96
Vereinigte Staaten
--
5.57
08.Feb.2031
5.75
USD
08.Feb.2024
BRKHEC
PACIFICORP
Elektro-
Anleihen
40665.28
0.02887
40665.28
40000
40000
100.41
Vereinigte Staaten
--
7.48
15.Feb.2034
5.45
USD
05.Jan.2024
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Produktionsmittel
Anleihen
40634.65
0.02885
40634.65
50000
50000
81.14
Vereinigte Staaten
--
6.77
01.Sept.2031
1.75
USD
16.Aug.2021
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
40614.32
0.02883
40614.32
57000
57000
71.13
Vereinigte Staaten
--
15.17
15.März2050
3.4
USD
16.März2020
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Kommunikation
Anleihen
40569.67
0.0288
40569.67
45000
45000
89.15
Vereinigte Staaten
--
5.59
15.Jan.2031
4.95
USD
01.Apr.2020
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Technologie
Anleihen
40537
0.02878
40537
40000
40000
101.15
Vereinigte Staaten
--
7.14
14.März2033
4.9
USD
14.März2023
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
40504.83
0.02875
40504.83
58000
58000
69.56
Vereinigte Staaten
--
12.25
21.Aug.2040
2.7
USD
21.Aug.2020
COP
CONOCOPHILLIPS CO
Energie
Anleihen
40471.06
0.02873
40471.06
40000
40000
101
Vereinigte Staaten
--
7.42
15.Sept.2033
5.05
USD
17.Aug.2023
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
40450.4
0.02871
40450.4
60000
60000
66.33
Vereinigte Staaten
--
15.62
15.Mai2050
2.95
USD
07.Mai2020
KVUE
KENVUE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
40444.36
0.02871
40444.36
40000
40000
101.03
Vereinigte Staaten
--
5.08
22.März2030
5
USD
17.Okt.2023
CHCOCH
CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L
Energie
Anleihen
40411.65
0.02869
40411.65
40000
40000
99.78
Vereinigte Staaten
--
2.7
30.Juni2027
5.13
USD
21.Dez.2017
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
40420.47
0.02869
40420.47
50000
50000
80.7
Vereinigte Staaten
--
6.73
01.Sept.2031
1.9
USD
10.Aug.2021
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
40373.2
0.02866
40373.2
65000
65000
61.9
Vereinigte Staaten
--
16.99
01.Sept.2053
2.77
USD
13.Mai2021
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
40370.6
0.02866
40370.6
40000
40000
98.95
Vereinigte Staaten
--
3.92
01.Nov.2028
4.85
USD
22.Okt.2018
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Anleihen
40339.26
0.02864
40339.26
41000
41000
98.03
Australien
--
3.14
26.Aug.2027
4.04
USD
26.Mai2022
AES
AES CORPORATION (THE)
Elektro-
Anleihen
40323.42
0.02862
40323.42
49000
49000
81.8
Vereinigte Staaten
--
6.07
15.Jan.2031
2.45
USD
18.Aug.2021
ARCC
ARES CAPITAL CORPORATION
Finanzunternehmen
Anleihen
40318.15
0.02862
40318.15
40000
40000
99.73
Vereinigte Staaten
--
4.22
01.März2029
5.88
USD
23.Jan.2024
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
40313.98
0.02862
40313.98
47000
47000
85.04
Vereinigte Staaten
--
5.6
15.Mai2030
2
USD
18.Mai2020
SUCN
SUNCOR ENERGY INC.
Energie
Anleihen
40305.13
0.02861
40305.13
36000
36000
109.73
Kanada
--
9.54
01.Juni2039
6.85
USD
06.Juni2008
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
40281.25
0.02859
40281.25
40000
40000
98.83
Vereinigte Staaten
--
16.6
17.Mai2063
5.15
USD
17.Mai2023
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Transport
Anleihen
40269.17
0.02859
40269.17
40000
40000
100.33
Vereinigte Staaten
--
7.11
03.März2033
4.88
USD
27.Feb.2023
STT
STATE STREET CORP
Bankwesen
Anleihen
40263
0.02858
40263
48000
48000
83.73
Vereinigte Staaten
--
6.27
03.März2031
2.2
USD
03.März2021
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
40230.2
0.02856
40230.2
40000
40000
98.8
Vereinigte Staaten
--
7.15
15.Mai2033
4.8
USD
09.Mai2023
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Anleihen
40187.57
0.02853
40187.57
45000
45000
87.86
Vereinigte Staaten
--
8.58
15.Mai2035
3.9
USD
05.Mai2015
AVGO
BROADCOM INC 144A
Technologie
Anleihen
40182.47
0.02852
40182.47
45000
45000
89.06
Vereinigte Staaten
--
3.66
15.Feb.2028
1.95
USD
19.Jan.2021
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
40165.93
0.02851
40165.93
35000
35000
112.42
Vereinigte Staaten
--
13.97
15.Nov.2053
6.25
USD
13.Nov.2023
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elektro-
Anleihen
40139.92
0.02849
40139.92
40000
40000
99.34
Vereinigte Staaten
--
6.61
15.Juli2032
5
USD
23.Juni2022
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Basic Industry
Anleihen
40124.69
0.02848
40124.69
44000
44000
90.84
Vereinigte Staaten
--
4.84
15.Aug.2029
2.95
USD
26.Aug.2019
NEE
FLORIDA POWER & LIGHT CO
Elektro-
Anleihen
40113.21
0.02847
40113.21
40000
40000
98.51
Vereinigte Staaten
--
7.15
15.Mai2033
4.8
USD
18.Mai2023
NEM
NEWMONT CORPORATION
Basic Industry
Anleihen
40110.31
0.02847
40110.31
43000
43000
93.1
Vereinigte Staaten
--
11.56
15.März2042
4.88
USD
08.März2012
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
40100.09
0.02847
40100.09
42000
42000
94.14
Vereinigte Staaten
--
3.27
15.Okt.2027
2.95
USD
25.Okt.2017
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
40078.13
0.02845
40078.13
40000
40000
99.22
Vereinigte Staaten
--
3.79
15.Juli2028
4.8
USD
11.Mai2023
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Bankwesen
Anleihen
40069.22
0.02844
40069.22
50000
50000
79.19
Vereinigtes Königreich
--
13.33
09.Jan.2048
4.34
USD
09.Jan.2018
BRKHEC
PACIFICORP
Elektro-
Anleihen
40062.48
0.02844
40062.48
40000
40000
98.82
Vereinigte Staaten
--
14.05
15.Jan.2055
5.8
USD
05.Jan.2024
BHP
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
Basic Industry
Anleihen
40045.88
0.02843
40045.88
40000
40000
99.72
Australien
--
3.54
28.Feb.2028
4.75
USD
28.Feb.2023
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
40055.56
0.02843
40055.56
40000
40000
98.53
Vereinigte Staaten
--
2.83
24.Mai2028
4.66
USD
24.Mai2022
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
40052.7
0.02843
40052.7
45000
45000
88.84
Vereinigte Staaten
--
14
15.Sept.2048
4.52
USD
20.Aug.2015
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
40022.24
0.02841
40022.24
40000
40000
99.33
Kanada
--
7.55
15.Feb.2034
5.3
USD
09.Feb.2024
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Energie
Anleihen
40026.73
0.02841
40026.73
43000
43000
92.9
Kanada
--
13.49
15.März2049
5.1
USD
12.Okt.2018
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Transport
Anleihen
40003.28
0.0284
40003.28
40000
40000
99.16
Vereinigte Staaten
--
14.75
01.Aug.2054
5.35
USD
02.Aug.2023
BNSF
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
Transport
Anleihen
39989.76
0.02839
39989.76
37000
37000
105.73
Vereinigte Staaten
--
10.32
01.Mai2040
5.75
USD
17.Mai2010
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
39984.12
0.02838
39984.12
42000
42000
94.78
Vereinigtes Königreich
--
3.09
15.Aug.2027
3.56
USD
20.Nov.2018
TRGP
TARGA RESOURCES PARTNERS LP
Energie
Anleihen
39975.4
0.02838
39975.4
40000
40000
99.53
Vereinigte Staaten
--
3.23
01.März2030
5.5
USD
19.Nov.2020
NXPI
NXP BV
Technologie
Anleihen
39966.26
0.02837
39966.26
41000
41000
96.28
Vereinigte Staaten
--
4.5
18.Juni2029
4.3
USD
16.Mai2022
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
39947.98
0.02836
39947.98
46000
46000
85.66
Vereinigte Staaten
--
13.67
15.Dez.2046
4.13
USD
21.Nov.2016
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Anleihen
39931.95
0.02835
39931.95
40000
40000
98
Vereinigte Staaten
--
5.12
06.Mai2030
4.65
USD
06.Feb.2023
GM
GENERAL MOTORS CO
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
39910.57
0.02833
39910.57
41000
41000
94.88
Vereinigte Staaten
--
8.15
01.Apr.2035
5
USD
12.Nov.2014
BRKHEC
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO
Elektro-
Anleihen
39878.56
0.02831
39878.56
61000
61000
64.32
Vereinigte Staaten
--
16.04
15.Mai2051
2.85
USD
03.März2021
SJM
J M SMUCKER CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
39803.94
0.02826
39803.94
35000
35000
110.96
Vereinigte Staaten
--
13.52
15.Nov.2053
6.5
USD
25.Okt.2023
D
DOMINION ENERGY INC
Elektro-
Anleihen
39776.61
0.02824
39776.61
43000
43000
90.84
Vereinigte Staaten
--
5.21
01.Apr.2030
3.38
USD
03.Apr.2020
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Basic Industry
Anleihen
39750.54
0.02822
39750.54
46000
46000
85.66
Vereinigte Staaten
--
5.57
15.Mai2030
2.05
USD
30.Apr.2020
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
39750.66
0.02822
39750.66
40000
40000
97.29
Vereinigte Staaten
--
11.88
06.Mai2044
5.3
USD
06.Mai2014
BNSF
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
Transport
Anleihen
39743.55
0.02821
39743.55
55000
55000
72.13
Vereinigte Staaten
--
15.94
15.Sept.2051
3.3
USD
06.Apr.2021
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Produktionsmittel
Anleihen
39730.02
0.0282
39730.02
39000
39000
99.41
Vereinigte Staaten
--
7.59
01.Apr.2034
5
USD
28.März2023
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
39722.12
0.0282
39722.12
45000
45000
88.25
Vereinigte Staaten
--
4.24
22.Sept.2028
1.5
USD
22.Sept.2021
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Transport
Anleihen
39718.15
0.02819
39718.15
59000
59000
67.17
Vereinigte Staaten
--
16.53
10.März2052
2.95
USD
10.Sept.2021
SPGI
S&P GLOBAL INC
Technologie
Anleihen
39703.02
0.02818
39703.02
40000
40000
97.52
Vereinigte Staaten
--
4.37
01.Mai2029
4.25
USD
28.Feb.2023
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
39679.07
0.02817
39679.07
41000
41000
95.93
Vereinigte Staaten
--
2.97
01.Juli2027
3.5
USD
27.März2020
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Basic Industry
Anleihen
39673.88
0.02816
39673.88
41000
41000
95.64
Vereinigte Staaten
--
2.88
01.Juni2027
3.45
USD
16.Mai2017
LMT
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
39658.56
0.02815
39658.56
40000
40000
98.58
Vereinigte Staaten
--
7.73
15.Feb.2034
4.75
USD
25.Mai2023
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
39623.57
0.02813
39623.57
48000
48000
82.05
Vereinigte Staaten
--
6.16
29.Okt.2030
1.2
USD
29.Okt.2020
BHI
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
Energie
Anleihen
39569.38
0.02809
39569.38
40000
40000
98.74
Vereinigte Staaten
--
11.01
15.Sept.2040
5.13
USD
24.Aug.2010
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
39576.33
0.02809
39576.33
42000
42000
93.36
Vereinigte Staaten
--
5.42
01.Juli2030
3.6
USD
27.März2020
NXPI
NXP BV
Technologie
Anleihen
39555.52
0.02808
39555.52
40000
40000
97.87
Vereinigte Staaten
--
6.94
15.Jan.2033
5
USD
16.Mai2022
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
39518.23
0.02805
39518.23
48000
48000
82.07
Vereinigte Staaten
--
6.25
11.Feb.2031
1.96
USD
11.Feb.2021
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Technologie
Anleihen
39437.17
0.028
39437.17
44000
44000
89.49
Vereinigte Staaten
--
10.93
15.März2039
3.88
USD
11.März2019
LHX
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
Produktionsmittel
Anleihen
39422.17
0.02798
39422.17
40000
40000
97.3
Vereinigte Staaten
--
3.68
15.Juni2028
4.4
USD
04.Juni2018
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Anleihen
39398.96
0.02797
39398.96
50000
50000
77.56
Vereinigte Staaten
--
12.35
01.Juli2049
5.13
USD
10.Juli2019
WAB
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
Produktionsmittel
Anleihen
39399.27
0.02797
39399.27
40000
40000
98.33
Vereinigte Staaten
--
3.9
15.Sept.2028
4.7
USD
14.Sept.2018
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Bankwesen
Anleihen
39388.67
0.02796
39388.67
40000
40000
97.03
Vereinigte Staaten
--
2.87
09.Juni2027
4.75
USD
09.Juni2022
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
39373.7
0.02795
39373.7
47000
47000
83.17
Vereinigte Staaten
--
5.65
15.Juni2030
2.1
USD
03.Juni2020
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Transport
Anleihen
39377.29
0.02795
39377.29
40000
40000
97.59
Vereinigte Staaten
--
7.08
20.Jan.2033
4.5
USD
09.Sept.2022
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
39359.36
0.02794
39359.36
45000
45000
86.25
Vereinigte Staaten
--
13.94
15.Juni2048
4.25
USD
19.Juni2018
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
39346.53
0.02793
39346.53
40000
40000
98.16
Vereinigte Staaten
--
3.15
09.Sept.2027
3.95
USD
09.Sept.2022
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Technologie
Anleihen
39328.09
0.02792
39328.09
39000
39000
99.19
Vereinigte Staaten
--
8.39
20.Mai2035
4.65
USD
20.Mai2015
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
39314.2
0.02791
39314.2
35000
35000
112.05
Vereinigte Staaten
--
11.29
13.Sept.2043
6.67
USD
13.Sept.2013
ET
ENERGY TRANSFER OPERATING LP
Energie
Anleihen
39307.04
0.0279
39307.04
42000
42000
92.2
Vereinigte Staaten
--
5.27
15.Mai2030
3.75
USD
22.Jan.2020
ORAFP
ORANGE SA
Kommunikation
Anleihen
39302.89
0.0279
39302.89
39000
39000
99.66
Frankreich
--
11.25
13.Jan.2042
5.38
USD
13.Jan.2012
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
39285.73
0.02789
39285.73
40000
40000
98.06
Vereinigte Staaten
--
3.16
15.Sept.2027
4.25
USD
15.Juni2022
GD
GENERAL DYNAMICS CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
39259.59
0.02787
39259.59
40000
40000
96.76
Vereinigte Staaten
--
3.65
15.Mai2028
3.75
USD
11.Mai2018
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
39262.2
0.02787
39262.2
45000
45000
85.28
Vereinigte Staaten
--
13.25
15.Apr.2047
4.35
USD
08.Dez.2020
BRKHEC
PACIFICORP
Elektro-
Anleihen
39248.14
0.02786
39248.14
40000
40000
96.09
Vereinigte Staaten
--
14.07
15.Mai2054
5.5
USD
17.Mai2023
NFLX
NETFLIX INC
Kommunikation
Anleihen
39232.51
0.02785
39232.51
36000
36000
106.62
Vereinigte Staaten
--
4.3
15.Mai2029
6.38
USD
26.Okt.2018
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
39237.32
0.02785
39237.32
40000
40000
96.62
Vereinigte Staaten
--
4.47
15.Mai2029
4
USD
20.Mai2022
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Produktionsmittel
Anleihen
39216.18
0.02784
39216.18
40000
40000
97.13
Vereinigte Staaten
--
7.72
15.Jan.2034
4.5
USD
17.Mai2023
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
Produktionsmittel
Anleihen
39201.22
0.02783
39201.22
40000
40000
97.83
Vereinigte Staaten
--
7.17
15.März2033
4.7
USD
08.Feb.2023
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
39171.58
0.02781
39171.58
50000
50000
78.28
Vereinigte Staaten
--
7.6
15.Sept.2032
1.85
USD
20.Aug.2020
KMI
KINDER MORGAN INC
Energie
Anleihen
39173.74
0.02781
39173.74
40000
40000
97.61
Vereinigte Staaten
--
3.48
01.März2028
4.3
USD
01.März2018
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
39166.2
0.0278
39166.2
62000
62000
63.06
Vereinigte Staaten
--
18.27
15.Sept.2060
3
USD
20.Aug.2020
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
39063.75
0.02773
39063.75
54000
54000
72.24
Vereinigte Staaten
--
12.45
15.Sept.2040
2.65
USD
20.Aug.2020
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
39049.35
0.02772
39049.35
40000
40000
95.83
Vereinigte Staaten
--
4.4
15.Apr.2029
3.95
USD
22.Apr.2022
CCI
CROWN CASTLE INC
Kommunikation
Anleihen
38976.01
0.02767
38976.01
41000
41000
94.79
Vereinigte Staaten
--
3.12
01.Sept.2027
3.65
USD
01.Aug.2017
SPGI
S&P GLOBAL INC 144A
Technologie
Anleihen
38944.76
0.02765
38944.76
38000
38000
102.3
Vereinigte Staaten
--
7.37
15.Sept.2033
5.25
USD
12.Sept.2023
WMB
WILLIAMS COMPANIES INC
Energie
Anleihen
38948.61
0.02765
38948.61
40000
40000
96.3
Vereinigte Staaten
--
2.89
15.Juni2027
3.75
USD
05.Juni2017
BATSLN
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
38917.67
0.02763
38917.67
40000
40000
97.15
Vereinigtes Königreich
--
3.57
16.März2028
4.45
USD
16.März2022
EOG
EOG RESOURCES INC
Energie
Anleihen
38905.74
0.02762
38905.74
40000
40000
95.02
Vereinigte Staaten
--
13.82
15.Apr.2050
4.95
USD
14.Apr.2020
HPQ
HP INC
Technologie
Anleihen
38909.8
0.02762
38909.8
40000
40000
95.46
Vereinigte Staaten
--
4.39
15.Apr.2029
4
USD
31.März2022
NEM
NEWMONT CORPORATION
Basic Industry
Anleihen
38914.68
0.02762
38914.68
45000
45000
85.37
Vereinigte Staaten
--
5.83
01.Okt.2030
2.25
USD
18.März2020
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
38884.6
0.0276
38884.6
41000
41000
94.71
Vereinigte Staaten
--
3.19
12.Sept.2027
2.9
USD
12.Sept.2017
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Versicherung
Anleihen
38878.82
0.0276
38878.82
45000
45000
85.57
Vereinigte Staaten
--
5.53
15.Mai2030
2.25
USD
05.Mai2020
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
38884.45
0.0276
38884.45
41000
41000
93.71
Vereinigte Staaten
--
2.83
15.Apr.2027
2.5
USD
30.März2020
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
38836.29
0.02757
38836.29
55000
55000
70.06
Vereinigte Staaten
--
14.65
04.Feb.2051
3.7
USD
04.Feb.2021
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
38821.95
0.02756
38821.95
44000
44000
86.62
Vereinigte Staaten
--
13.57
15.Nov.2047
4.35
USD
15.Juli2020
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
38808.7
0.02755
38808.7
45000
45000
84.36
Vereinigte Staaten
--
17.41
13.Apr.2062
4.1
USD
13.Apr.2022
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
38804.21
0.02755
38804.21
42000
42000
91.93
Vereinigte Staaten
--
7.08
08.Aug.2032
3.35
USD
08.Aug.2022
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Bankwesen
Anleihen
38797.32
0.02754
38797.32
40000
40000
95.6
Vereinigte Staaten
--
2.85
11.Mai2027
3.65
USD
11.Mai2020
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
38789.86
0.02754
38789.86
37000
37000
103
Vereinigte Staaten
--
10.96
01.Dez.2041
5.65
USD
13.Dez.2011
SPLLLC
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
Energie
Anleihen
38792.71
0.02754
38792.71
40000
40000
96.83
Vereinigte Staaten
--
3.45
15.März2028
4.2
USD
17.Juli2017
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energie
Anleihen
38785.87
0.02753
38785.87
40000
40000
96.89
Vereinigte Staaten
--
3.98
21.Sept.2028
3.94
USD
21.Sept.2018
SRE
SEMPRA
Erdgas
Anleihen
38696.08
0.02747
38696.08
37000
37000
101.87
Vereinigte Staaten
--
9.89
15.Okt.2039
6
USD
08.Okt.2009
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
38653.78
0.02744
38653.78
40000
40000
96.46
Vereinigte Staaten
--
14.85
15.Sept.2052
4.95
USD
19.Sept.2022
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
38621.03
0.02742
38621.03
55000
55000
70.19
Vereinigtes Königreich
--
14.1
25.Sept.2050
3.98
USD
25.Sept.2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
38620.1
0.02742
38620.1
47000
47000
81.48
Vereinigte Staaten
--
6.03
30.Okt.2030
1.68
USD
03.Mai2021
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
REITS
Anleihen
38560.91
0.02737
38560.91
40000
40000
95.44
Vereinigte Staaten
--
2.92
15.Juni2027
3.38
USD
01.Juni2017
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
38543.23
0.02736
38543.23
33000
33000
113.99
Vereinigte Staaten
--
9.46
15.Apr.2038
6.2
USD
15.Apr.2008
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
38516.48
0.02734
38516.48
40000
40000
95.95
Vereinigte Staaten
--
8.65
01.Sept.2035
4.6
USD
14.Sept.2015
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
38512.79
0.02734
38512.79
40000
40000
94.98
Vereinigte Staaten
--
2.82
15.Apr.2027
2.88
USD
28.März2022
KVUE
KENVUE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
38476.45
0.02731
38476.45
38000
38000
101.17
Vereinigte Staaten
--
3.78
22.März2028
5.05
USD
17.Okt.2023
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Technologie
Anleihen
38417.03
0.02727
38417.03
40000
40000
95.39
Vereinigte Staaten
--
16.62
06.Feb.2057
4.5
USD
06.Feb.2017
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
38413.16
0.02727
38413.16
40000
40000
95.9
Vereinigte Staaten
--
4
15.Sept.2028
3.6
USD
07.Sept.2018
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC
Versicherung
Anleihen
38355.06
0.02723
38355.06
37000
37000
101.48
Vereinigte Staaten
--
10.76
01.Nov.2040
5.35
USD
01.Nov.2010
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
38305.29
0.02719
38305.29
40000
40000
94.47
Vereinigte Staaten
--
3.26
02.Nov.2027
3.2
USD
02.Nov.2017
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elektro-
Anleihen
38289.09
0.02718
38289.09
40000
40000
95.29
Vereinigte Staaten
--
14.37
28.Feb.2053
5.25
USD
09.Feb.2023
RIOLN
RIO TINTO ALCAN INC
Basic Industry
Anleihen
38293.21
0.02718
38293.21
35000
35000
107.66
Kanada
--
7.3
15.Dez.2033
6.13
USD
08.Dez.2003
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Anleihen
38273.99
0.02717
38273.99
45000
45000
84.38
Vereinigte Staaten
--
14.49
31.Jan.2050
4.2
USD
08.Juli2019
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN
Versicherung
Anleihen
38272.35
0.02717
38272.35
50000
50000
76.39
Vereinigte Staaten
--
15.26
13.März2051
3.7
USD
13.Sept.2019
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
38264.2
0.02716
38264.2
37000
37000
102.49
Vereinigte Staaten
--
3.94
01.Feb.2029
5.88
USD
30.Jan.2019
MTNA
ARCELORMITTAL SA
Basic Industry
Anleihen
38212.31
0.02713
38212.31
35000
35000
106.93
Luxemburg
--
6.42
29.Nov.2032
6.8
USD
29.Nov.2022
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
38216.32
0.02713
38216.32
60000
60000
62.82
Vereinigte Staaten
--
18.67
10.Dez.2061
2.9
USD
10.Dez.2021
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
38208
0.02712
38208
55000
55000
68.76
Vereinigte Staaten
--
15.04
15.Juli2051
3.5
USD
30.Juni2021
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Basic Industry
Anleihen
38193.39
0.02711
38193.39
35000
35000
106.65
Vereinigte Staaten
--
6.97
15.Nov.2033
6.7
USD
24.Aug.2023
USB
US BANCORP MTN
Bankwesen
Anleihen
38171.42
0.0271
38171.42
39000
39000
96.23
Vereinigte Staaten
--
3.64
26.Apr.2028
3.9
USD
26.Apr.2018
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
38104.02
0.02705
38104.02
38000
38000
97.88
Vereinigtes Königreich
--
4.97
02.Apr.2030
4.91
USD
02.Apr.2020
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
38098.62
0.02704
38098.62
60000
60000
63.24
Vereinigte Staaten
--
17.06
20.Aug.2050
2.4
USD
20.Aug.2020
ABXCN
BARRICK NA FINANCE LLC
Basic Industry
Anleihen
38062.93
0.02702
38062.93
36000
36000
103.38
Kanada
--
11.38
01.Mai2043
5.75
USD
20.Sept.2013
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
38065.93
0.02702
38065.93
47000
47000
80.94
Vereinigte Staaten
--
6.49
15.März2031
1.38
USD
18.Sept.2020
ADI
ANALOG DEVICES INC
Technologie
Anleihen
38045.71
0.02701
38045.71
43000
43000
87.64
Vereinigte Staaten
--
4.21
01.Okt.2028
1.7
USD
05.Okt.2021
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
38029.94
0.027
38029.94
35000
35000
106.94
Vereinigte Staaten
--
14.16
15.Juni2054
6
USD
14.Sept.2023
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Anleihen
37989.6
0.02697
37989.6
41000
41000
90.73
Vereinigte Staaten
--
9.49
22.Apr.2039
4.46
USD
24.Apr.2018
WCNCN
WASTE CONNECTIONS INC
Produktionsmittel
Anleihen
37996.85
0.02697
37996.85
40000
40000
94.14
Vereinigte Staaten
--
7.14
15.Jan.2033
4.2
USD
18.Aug.2022
LRCX
LAM RESEARCH CORPORATION
Technologie
Anleihen
37968.91
0.02695
37968.91
55000
55000
68.2
Vereinigte Staaten
--
16.04
15.Juni2050
2.88
USD
05.Mai2020
LMT
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
37966.92
0.02695
37966.92
40000
40000
93.8
Vereinigte Staaten
--
6.79
15.Juni2032
3.9
USD
05.Mai2022
CAT
CATERPILLAR INC
Produktionsmittel
Anleihen
37945.38
0.02694
37945.38
50000
50000
74.37
Vereinigte Staaten
--
15.45
09.Apr.2050
3.25
USD
09.Apr.2020
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Elektro-
Anleihen
37955.16
0.02694
37955.16
35000
35000
106.38
Vereinigte Staaten
--
14.1
15.Nov.2053
5.9
USD
22.Nov.2023
MET
METLIFE INC
Versicherung
Anleihen
37950.86
0.02694
37950.86
40000
40000
93.86
Vereinigte Staaten
--
14.43
15.Juli2052
5
USD
11.Juli2022
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
37948.33
0.02694
37948.33
45000
45000
84.23
Vereinigte Staaten
--
7.08
15.März2032
2.7
USD
29.Juni2022
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Kommunikation
Anleihen
37882.42
0.02689
37882.42
45000
45000
84.07
Vereinigte Staaten
--
12.46
20.Sept.2047
5.2
USD
21.Sept.2017
NDAQ
NASDAQ INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
37881.85
0.02689
37881.85
35000
35000
106.71
Vereinigte Staaten
--
15.54
28.Juni2063
6.1
USD
28.Juni2023
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Kommunikation
Anleihen
37881.68
0.02689
37881.68
39000
39000
94.31
Vereinigte Staaten
--
7.89
30.Apr.2036
6.88
USD
18.Okt.2006
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
37866.23
0.02688
37866.23
40000
40000
93.52
Vereinigte Staaten
--
7.16
15.Dez.2032
4
USD
11.Dez.2012
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
37872.91
0.02688
37872.91
44000
44000
84.61
Vereinigte Staaten
--
13.34
19.Mai2046
4.1
USD
19.Mai2016
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
37859.09
0.02687
37859.09
45000
45000
84.11
Vereinigtes Königreich
--
6.2
25.März2031
2.73
USD
25.Sept.2020
GM
GENERAL MOTORS CO
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
37830.69
0.02685
37830.69
35000
35000
104.74
Vereinigte Staaten
--
2.93
01.Okt.2027
6.8
USD
12.Mai2020
TRGP
TARGA RESOURCES CORP
Energie
Anleihen
37805.93
0.02684
37805.93
35000
35000
107.24
Vereinigte Staaten
--
13.38
15.Feb.2053
6.5
USD
09.Jan.2023
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
37789.68
0.02683
37789.68
45000
45000
82.57
Vereinigte Staaten
--
14.26
13.Nov.2047
3.75
USD
13.Nov.2017
D
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN
Elektro-
Anleihen
37799.79
0.02683
37799.79
37000
37000
99.48
Vereinigte Staaten
--
14.06
01.Apr.2053
5.45
USD
30.März2023
NXPI
NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA
Technologie
Anleihen
37787.91
0.02682
37787.91
50000
50000
74.34
Vereinigte Staaten
--
12
11.Mai2041
3.25
USD
16.Mai2022
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Produktionsmittel
Anleihen
37760.83
0.02681
37760.83
44000
44000
85.19
Vereinigte Staaten
--
5.64
01.Juni2030
1.95
USD
18.Mai2020
BRKHEC
PACIFICORP
Elektro-
Anleihen
37754.43
0.0268
37754.43
40000
40000
92.65
Vereinigte Staaten
--
13.99
01.Dez.2053
5.35
USD
01.Dez.2022
DE
DEERE & CO
Produktionsmittel
Anleihen
37742.3
0.02679
37742.3
43000
43000
86.59
Vereinigte Staaten
--
12.23
09.Juni2042
3.9
USD
08.Juni2012
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
37744.42
0.02679
37744.42
43000
43000
85.74
Vereinigte Staaten
--
14.44
15.Apr.2052
4.5
USD
22.Apr.2022
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
37709.01
0.02677
37709.01
43000
43000
86.75
Vereinigte Staaten
--
5.89
15.Nov.2030
2.55
USD
07.Mai2020
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
37690.29
0.02675
37690.29
44000
44000
85.58
Vereinigte Staaten
--
14.16
21.Sept.2048
4.25
USD
13.Aug.2018
TAP
MOLSON COORS BREWING CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
37684.92
0.02675
37684.92
39000
39000
94.59
Vereinigte Staaten
--
11.38
01.Mai2042
5
USD
03.Mai2012
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Elektro-
Anleihen
37665.06
0.02674
37665.06
40000
40000
93.98
Vereinigte Staaten
--
14.68
15.Sept.2052
4.95
USD
13.Jan.2023
EIX
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY
Elektro-
Anleihen
37656.48
0.02673
37656.48
35000
35000
105.16
Vereinigte Staaten
--
6.53
01.Nov.2032
5.95
USD
08.Nov.2022
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
37655.09
0.02673
37655.09
35000
35000
107.38
Vereinigte Staaten
--
8.73
15.März2036
5.8
USD
02.März2006
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
37611.8
0.0267
37611.8
40000
40000
92.48
Kanada
--
6.73
04.Mai2032
3.88
USD
14.Apr.2022
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
37604.6
0.02669
37604.6
43000
43000
85.62
Vereinigte Staaten
--
12.57
24.Apr.2048
4.28
USD
25.Apr.2017
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN
Versicherung
Anleihen
37598.27
0.02669
37598.27
44000
44000
85.05
Vereinigte Staaten
--
14.35
25.Feb.2050
4.35
USD
25.Feb.2019
SO
GEORGIA POWER COMPANY
Elektro-
Anleihen
37577.51
0.02667
37577.51
43000
43000
87.23
Vereinigte Staaten
--
11.95
15.März2042
4.3
USD
06.März2012
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Kommunikation
Anleihen
37544.97
0.02665
37544.97
46000
46000
81.18
Vereinigte Staaten
--
10.6
01.Sept.2043
5.85
USD
19.Aug.2013
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
37530.26
0.02664
37530.26
42000
42000
87.77
Vereinigte Staaten
--
7.06
15.Okt.2032
3.5
USD
14.Aug.2020
USB
US BANCORP MTN
Bankwesen
Anleihen
37512.05
0.02663
37512.05
39000
39000
94.86
Vereinigte Staaten
--
2.84
27.Apr.2027
3.15
USD
27.Apr.2017
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
37456.05
0.02659
37456.05
45000
45000
82.33
Vereinigte Staaten
--
6.74
15.Okt.2031
2
USD
23.Aug.2021
WMB
WILLIAMS COMPANIES INC
Energie
Anleihen
37450.8
0.02658
37450.8
40000
40000
93.44
Vereinigte Staaten
--
12.51
15.Sept.2045
5.1
USD
03.März2015
DLR
DIGITAL REALTY TRUST LP
REITS
Anleihen
37426.89
0.02657
37426.89
39000
39000
95.52
Vereinigte Staaten
--
3.07
15.Aug.2027
3.7
USD
07.Aug.2017
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
37431.49
0.02657
37431.49
38000
38000
98.35
Vereinigte Staaten
--
3.19
15.Sept.2027
4.15
USD
08.Sept.2022
NI
NISOURCE INC
Erdgas
Anleihen
37403
0.02655
37403
40000
40000
92.04
Vereinigte Staaten
--
5.25
01.Mai2030
3.6
USD
13.Apr.2020
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC MTN
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
37370.86
0.02653
37370.86
40000
40000
91.34
Belgien
--
13.54
15.Apr.2048
4.6
USD
04.Apr.2018
HAL
HALLIBURTON COMPANY
Energie
Anleihen
37366.69
0.02653
37366.69
33000
33000
112.99
Vereinigte Staaten
--
9.58
15.Sept.2038
6.7
USD
12.Sept.2008
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
37366.94
0.02653
37366.94
45000
45000
82.62
Vereinigte Staaten
--
11.26
15.Aug.2039
3.5
USD
25.Juli2019
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
37366.1
0.02652
37366.1
39000
39000
93.61
Vereinigte Staaten
--
12.77
01.Nov.2048
5.4
USD
22.Okt.2018
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Bankwesen
Anleihen
37309.5
0.02648
37309.5
40000
40000
92.26
Vereinigte Staaten
--
2.9
05.Mai2027
2.55
USD
05.Mai2020
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
37299.38
0.02648
37299.38
44000
44000
83.24
Vereinigte Staaten
--
12.84
15.Mai2045
4.15
USD
04.Mai2015
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
37308.68
0.02648
37308.68
38000
38000
97.24
Vereinigte Staaten
--
8.64
15.Juli2035
4.63
USD
23.Juli2015
CSX
CSX CORP
Transport
Anleihen
37294.55
0.02647
37294.55
39000
39000
94.11
Vereinigte Staaten
--
7
15.Nov.2032
4.1
USD
28.Juli2022
BRKHEC
PACIFICORP
Elektro-
Anleihen
37288.71
0.02647
37288.71
60000
60000
61.32
Vereinigte Staaten
--
16.02
15.Juni2052
2.9
USD
09.Juli2021
BHI
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
Energie
Anleihen
37262.15
0.02645
37262.15
39000
39000
94.59
Vereinigte Staaten
--
3.36
15.Dez.2027
3.34
USD
31.Jan.2018
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
37226.71
0.02643
37226.71
39000
39000
94.87
Vereinigte Staaten
--
12.26
15.Feb.2044
4.88
USD
10.Sept.2013
TRGP
TARGA RESOURCES PARTNERS LP
Energie
Anleihen
37237.89
0.02643
37237.89
41000
41000
90.01
Vereinigte Staaten
--
5.79
15.Jan.2032
4
USD
02.Feb.2021
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Anleihen
37217.51
0.02642
37217.51
39000
39000
93.62
Vereinigte Staaten
--
12.73
15.Mai2046
4.9
USD
07.Mai2015
BRK
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
Versicherung
Anleihen
37200.91
0.02641
37200.91
42000
42000
88.47
Vereinigte Staaten
--
6.92
15.März2032
2.88
USD
15.März2022
CEG
EXELON GENERATION CO LLC
Elektro-
Anleihen
37204.6
0.02641
37204.6
37000
37000
98.95
Vereinigte Staaten
--
11.08
15.Juni2042
5.6
USD
12.Feb.2013
MA
MASTERCARD INC
Technologie
Anleihen
37203.49
0.02641
37203.49
40000
40000
92.05
Vereinigte Staaten
--
4.63
01.Juni2029
2.95
USD
31.Mai2019
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
37193.2
0.0264
37193.2
37000
37000
100.18
Vereinigtes Königreich
--
3.5
03.März2028
4.88
USD
03.März2023
AVGO
BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN
Technologie
Anleihen
37191.22
0.0264
37191.22
39000
39000
94.65
Vereinigte Staaten
--
3.44
15.Jan.2028
3.5
USD
14.Feb.2018
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
37161.97
0.02638
37161.97
38000
38000
96.69
Vereinigte Staaten
--
4.21
15.Dez.2028
3.88
USD
17.Dez.2018
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Versicherung
Anleihen
37124.78
0.02635
37124.78
40000
40000
91.1
Vereinigte Staaten
--
11.64
15.Mai2042
4.63
USD
07.Mai2012
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
37119.14
0.02635
37119.14
37000
37000
98.53
Vereinigte Staaten
--
13.39
01.Juni2050
5.5
USD
19.Jan.2021
CNC
CENTENE CORPORATION
Versicherung
Anleihen
37111.55
0.02634
37111.55
45000
45000
82.05
Vereinigte Staaten
--
6.47
01.Aug.2031
2.63
USD
12.Aug.2021
MTNA
ARCELORMITTAL SA
Basic Industry
Anleihen
37097.97
0.02633
37097.97
35000
35000
103.83
Luxemburg
--
3.15
29.Nov.2027
6.55
USD
29.Nov.2022
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
37098.46
0.02633
37098.46
40000
40000
92.51
Vereinigte Staaten
--
15.33
09.Sept.2052
4.5
USD
09.Sept.2022
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
REITS
Anleihen
37035.1
0.02629
37035.1
43000
43000
85.6
Vereinigte Staaten
--
5.94
30.Jan.2031
3.25
USD
05.Mai2020
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
37022.83
0.02628
37022.83
39000
39000
94.73
Vereinigte Staaten
--
4.42
07.März2029
3.4
USD
07.März2019
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Technologie
Anleihen
36987.77
0.02626
36987.77
41000
41000
89.83
Vereinigte Staaten
--
4.81
15.Aug.2029
3.2
USD
14.Aug.2019
ENBCN
ENBRIDGE INC
Energie
Anleihen
36962.58
0.02624
36962.58
40000
40000
91.25
Kanada
--
4.98
15.Nov.2029
3.13
USD
15.Nov.2019
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
36967.12
0.02624
36967.12
40000
40000
91.27
Vereinigte Staaten
--
9.63
15.Dez.2036
4
USD
21.Nov.2016
EQIX
EQUINIX INC
Technologie
Anleihen
36946.68
0.02623
36946.68
40000
40000
90.6
Vereinigte Staaten
--
6.61
15.Apr.2032
3.9
USD
05.Apr.2022
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
36935.39
0.02622
36935.39
43000
43000
85.21
Vereinigte Staaten
--
9.71
24.Jan.2039
3.88
USD
24.Jan.2018
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
36915.62
0.02621
36915.62
57000
57000
64.39
Vereinigte Staaten
--
17.9
15.Feb.2060
3.1
USD
13.Feb.2020
KPERM
KAISER FOUNDATION HOSPITALS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
36928.66
0.02621
36928.66
42000
42000
86.23
Vereinigte Staaten
--
13.64
01.Mai2047
4.15
USD
03.Mai2017
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Anleihen
36912.55
0.0262
36912.55
55000
55000
66.85
Vereinigte Staaten
--
11.91
01.März2042
3.5
USD
12.Okt.2021
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC
Versicherung
Anleihen
36914.5
0.0262
36914.5
35000
35000
103.61
Vereinigte Staaten
--
14.48
25.Mai2053
5.45
USD
25.Mai2023
TRGP
TARGA RESOURCES PARTNERS LP
Energie
Anleihen
36890.82
0.02619
36890.82
36000
36000
101.16
Vereinigte Staaten
--
1.27
15.Juli2027
6.5
USD
17.Jan.2019
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Anleihen
36818.83
0.02614
36818.83
39000
39000
94.26
Vereinigte Staaten
--
3.56
15.März2028
4.2
USD
27.Nov.2017
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Anleihen
36820.25
0.02614
36820.25
35000
35000
102.65
Vereinigte Staaten
--
7.05
01.Feb.2034
6.65
USD
10.Nov.2023
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Basic Industry
Anleihen
36806.08
0.02613
36806.08
35000
35000
103.87
Vereinigte Staaten
--
6.32
15.Juli2032
6.38
USD
14.Juli2022
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Technologie
Anleihen
36805.46
0.02613
36805.46
39000
39000
93.76
Vereinigte Staaten
--
13.96
06.Feb.2047
4.25
USD
06.Feb.2017
EIX
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY
Elektro-
Anleihen
36814.19
0.02613
36814.19
35000
35000
102.79
Vereinigte Staaten
--
3.11
01.Nov.2027
5.85
USD
08.Nov.2022
CEG
EXELON GENERATION CO LLC
Elektro-
Anleihen
36791.28
0.02612
36791.28
34000
34000
105.14
Vereinigte Staaten
--
9.79
01.Okt.2039
6.25
USD
23.Sept.2009
GS
GOLDMAN SACHS CAPITAL I
Bankwesen
Anleihen
36680.72
0.02604
36680.72
35000
35000
104.04
Vereinigte Staaten
--
7.36
15.Feb.2034
6.34
USD
20.Feb.2004
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
36664.19
0.02603
36664.19
45000
45000
81.18
Vereinigte Staaten
--
14.08
01.März2048
4
USD
08.Feb.2018
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
REITS
Anleihen
36650.69
0.02602
36650.69
38000
38000
94.99
Vereinigte Staaten
--
4.05
01.Dez.2028
4.5
USD
28.Nov.2018
EMN
EASTMAN CHEMICAL CO
Basic Industry
Anleihen
36660.31
0.02602
36660.31
42000
42000
85.18
Vereinigte Staaten
--
12.08
15.Okt.2044
4.65
USD
15.Mai2014
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
36592.13
0.02598
36592.13
40000
40000
91.47
Vereinigte Staaten
--
5.31
27.März2030
3.25
USD
27.März2020
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
36588.78
0.02597
36588.78
37000
37000
98.49
Vereinigte Staaten
--
9.2
01.März2037
5.25
USD
09.Feb.2017
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP
Technologie
Anleihen
36566.97
0.02596
36566.97
35000
35000
103.57
Vereinigte Staaten
--
6.82
01.Feb.2033
5.75
USD
24.Jan.2023
JBSSBZ
JBS USA LUX SA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
36539.78
0.02594
36539.78
50000
50000
72.4
Brasilien
--
13.76
02.Feb.2052
4.38
USD
21.Aug.2023
FANG
DIAMONDBACK ENERGY INC
Energie
Anleihen
36526.36
0.02593
36526.36
39000
39000
92.52
Vereinigte Staaten
--
4.97
01.Dez.2029
3.5
USD
05.Dez.2019
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
36497.27
0.02591
36497.27
41000
41000
88.95
Vereinigte Staaten
--
3.3
01.Sept.2027
0.95
USD
25.Aug.2020
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
36498.09
0.02591
36498.09
44000
44000
81.79
Vereinigte Staaten
--
14.38
14.Juni2049
4
USD
14.Juni2019
RRX
REGAL REXNORD CORP 144A
Produktionsmittel
Anleihen
36497.41
0.02591
36497.41
35000
35000
101.54
Vereinigte Staaten
--
3.46
15.Apr.2028
6.05
USD
24.Jan.2023
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
Energie
Anleihen
36503.4
0.02591
36503.4
45000
45000
80.95
Niederlande
--
14.04
12.Sept.2046
3.75
USD
12.Sept.2016
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
36481.19
0.0259
36481.19
37000
37000
97.27
Vereinigte Staaten
--
5.21
15.Juni2030
4.63
USD
01.Juni2020
BCECN
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O
Kommunikation
Anleihen
36469.33
0.02589
36469.33
36000
36000
99.36
Kanada
--
7.05
11.Mai2033
5.1
USD
11.Mai2023
TGT
TARGET CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
36423.93
0.02586
36423.93
38000
38000
94.32
Vereinigte Staaten
--
4.45
15.Apr.2029
3.38
USD
27.März2019
NGGLN
NATIONAL GRID PLC
Elektro-
Anleihen
36408.7
0.02585
36408.7
35000
35000
102.31
Vereinigtes Königreich
--
6.96
12.Juni2033
5.81
USD
12.Juni2023
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA
Energie
Anleihen
36373.24
0.02582
36373.24
40000
40000
90.32
Frankreich
--
5.17
10.Jan.2030
2.83
USD
10.Juli2019
ENBCN
ENBRIDGE INC
Energie
Anleihen
36354.46
0.02581
36354.46
45000
45000
80.39
Kanada
--
8.03
01.Aug.2033
2.5
USD
28.Juni2021
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
36343.22
0.0258
36343.22
38000
38000
94.04
Vereinigte Staaten
--
9.05
14.Mai2036
4.3
USD
12.Mai2016
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Anleihen
36343.67
0.0258
36343.67
40000
40000
88.7
Vereinigte Staaten
--
7.07
01.Apr.2033
4.4
USD
15.März2022
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA
Bankwesen
Anleihen
36317.34
0.02578
36317.34
35000
35000
101.9
Niederlande
--
11.56
01.Dez.2043
5.75
USD
29.Nov.2013
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
36318.92
0.02578
36318.92
39000
39000
92.72
Vereinigte Staaten
--
4.78
15.Aug.2029
3.38
USD
01.Mai2019
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Kommunikation
Anleihen
36293.17
0.02576
36293.17
40000
40000
89.39
Vereinigte Staaten
--
5.29
15.Mai2030
3.63
USD
18.Mai2020
F
FORD MOTOR COMPANY
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
36212.28
0.02571
36212.28
40000
40000
88.91
Vereinigte Staaten
--
12.23
08.Dez.2046
5.29
USD
08.Dez.2016
NI
NISOURCE INC
Erdgas
Anleihen
36169.07
0.02568
36169.07
40000
40000
90.2
Vereinigte Staaten
--
4.89
01.Sept.2029
2.95
USD
12.Aug.2019
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energie
Anleihen
36165.1
0.02567
36165.1
45000
45000
80.15
Vereinigte Staaten
--
13.61
06.März2045
3.57
USD
06.März2015
AMZN
AMAZON.COM INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
36105.04
0.02563
36105.04
40000
40000
89.88
Vereinigte Staaten
--
3.05
03.Juni2027
1.2
USD
03.Juni2020
MET
METLIFE INC
Versicherung
Anleihen
36097.22
0.02562
36097.22
35000
35000
102.04
Vereinigte Staaten
--
7.17
15.Juli2033
5.38
USD
12.Juli2023
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Anleihen
36051.65
0.02559
36051.65
35000
35000
102.14
Vereinigte Staaten
--
6.91
31.Jan.2033
5.35
USD
10.Jan.2023
WMB
WILLIAMS COMPANIES INC
Energie
Anleihen
36042.98
0.02559
36042.98
35000
35000
102.78
Vereinigte Staaten
--
6.96
15.März2033
5.65
USD
02.März2023
EQNR
EQUINOR ASA
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
36004.23
0.02556
36004.23
36000
36000
99.43
Norwegen
--
10.97
17.Aug.2040
5.1
USD
17.Aug.2010
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
36004.12
0.02556
36004.12
50000
50000
70.73
Vereinigte Staaten
--
12.28
01.Okt.2040
2.6
USD
30.Sept.2020
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
35996
0.02555
35996
43000
43000
82.86
Vereinigte Staaten
--
6.78
21.Okt.2031
1.95
USD
21.Okt.2021
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
35989.41
0.02555
35989.41
35000
35000
102.5
Vereinigte Staaten
--
7.25
07.Sept.2033
5.63
USD
07.Sept.2023
CCI
CROWN CASTLE INC
Kommunikation
Anleihen
35967.17
0.02553
35967.17
35000
35000
102.33
Vereinigte Staaten
--
7.47
01.März2034
5.8
USD
06.Dez.2023
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
35946.19
0.02552
35946.19
37000
37000
96.73
Vereinigte Staaten
--
17.05
27.Feb.2063
4.95
USD
27.Feb.2023
O
REALTY INCOME CORPORATION
REITS
Anleihen
35938.26
0.02551
35938.26
40000
40000
89.19
Vereinigte Staaten
--
5.91
15.Jan.2031
3.25
USD
08.Mai2020
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
35918.41
0.0255
35918.41
35000
35000
102.15
Vereinigte Staaten
--
12.11
15.März2044
5.35
USD
26.Feb.2024
HPQ
HP INC
Technologie
Anleihen
35925.36
0.0255
35925.36
35000
35000
101.53
Vereinigte Staaten
--
6.83
15.Jan.2033
5.5
USD
21.Juni2022
APH
AMPHENOL CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
35914.71
0.02549
35914.71
40000
40000
89.45
Vereinigte Staaten
--
5.28
15.Feb.2030
2.8
USD
10.Sept.2019
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
35890.67
0.02548
35890.67
35000
35000
100.63
Vereinigte Staaten
--
13.64
01.Juni2053
5.9
USD
04.Mai2023
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
35877.82
0.02547
35877.82
40000
40000
89.36
Vereinigte Staaten
--
6.74
22.Feb.2032
3.35
USD
22.Feb.2022
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
35876.59
0.02547
35876.59
35000
35000
100.64
Vereinigte Staaten
--
3.2
17.Nov.2027
5.13
USD
17.Nov.2022
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
REITS
Anleihen
35833.54
0.02544
35833.54
40000
40000
89.18
Vereinigte Staaten
--
6.34
15.Aug.2031
3.38
USD
15.Juli2019
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
35830.92
0.02544
35830.92
37000
37000
95.39
Vereinigte Staaten
--
3.64
01.Mai2028
3.55
USD
08.Feb.2018
MPLX
MPLX LP
Energie
Anleihen
35818.95
0.02543
35818.95
39000
39000
91.45
Vereinigte Staaten
--
12.7
01.März2047
5.2
USD
10.Feb.2017
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
35792.74
0.02541
35792.74
40000
40000
88.4
Vereinigte Staaten
--
4.17
15.Okt.2028
2.4
USD
15.Okt.2021
MPLX
MPLX LP
Energie
Anleihen
35787.95
0.0254
35787.95
36000
36000
98.84
Vereinigte Staaten
--
4.21
15.Feb.2029
4.8
USD
15.Nov.2018
DGX
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
35764.43
0.02539
35764.43
40000
40000
88.69
Vereinigte Staaten
--
5.53
30.Juni2030
2.95
USD
16.Dez.2019
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
35752.64
0.02538
35752.64
39000
39000
90.04
Vereinigte Staaten
--
10.2
16.Nov.2038
4.45
USD
16.Aug.2018
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
35746.27
0.02537
35746.27
35000
35000
101.94
Vereinigte Staaten
--
7.01
15.März2033
5.4
USD
07.März2023
GD
GENERAL DYNAMICS CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
35728.05
0.02536
35728.05
40000
40000
87.23
Vereinigte Staaten
--
14.4
01.Apr.2050
4.25
USD
25.März2020
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
35697.13
0.02534
35697.13
39000
39000
91.06
Vereinigte Staaten
--
3.03
01.Juni2027
1.45
USD
01.Mai2020
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
35703.19
0.02534
35703.19
35000
35000
100.76
Vereinigte Staaten
--
7.19
01.Juli2033
5.15
USD
30.März2023
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Produktionsmittel
Anleihen
35697.94
0.02534
35697.94
45000
45000
79.12
Vereinigte Staaten
--
7.15
15.Feb.2032
1.75
USD
24.Nov.2020
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
35700.66
0.02534
35700.66
54000
54000
66.07
Vereinigte Staaten
--
17.09
22.Sept.2051
2.65
USD
22.Sept.2021
WES
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP
Energie
Anleihen
35681.1
0.02533
35681.1
38000
38000
93.26
Vereinigte Staaten
--
5.05
01.Feb.2030
4.05
USD
13.Jan.2020
AEP
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN
Elektro-
Anleihen
35675.35
0.02532
35675.35
35000
35000
100.34
Vereinigte Staaten
--
4.13
15.Jan.2029
5.2
USD
08.Dez.2023
NTRCN
NUTRIEN LTD
Basic Industry
Anleihen
35660.83
0.02531
35660.83
35000
35000
101.87
Kanada
--
14.08
27.März2053
5.8
USD
27.März2023
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
35658.96
0.02531
35658.96
35000
35000
101.2
Vereinigte Staaten
--
7.32
10.Aug.2033
5.09
USD
10.Aug.2023
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
35621.42
0.02529
35621.42
35000
35000
100.93
Vereinigte Staaten
--
5.62
30.Jan.2031
5.25
USD
02.Juni2023
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Technologie
Anleihen
35625.02
0.02529
35625.02
29000
29000
121.2
Vereinigte Staaten
--
8.03
15.Juli2036
8.1
USD
15.Juni2021
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
35632.45
0.02529
35632.45
35000
35000
100.98
Kanada
--
3.84
01.Aug.2028
5.2
USD
20.Juli2023
BNSF
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
Transport
Anleihen
35605.83
0.02528
35605.83
39000
39000
90.96
Vereinigte Staaten
--
12.65
01.Sept.2044
4.55
USD
18.Aug.2014
DLR
DIGITAL REALTY TRUST LP
REITS
Anleihen
35615.06
0.02528
35615.06
35000
35000
100.63
Vereinigte Staaten
--
3.35
15.Jan.2028
5.55
USD
27.Sept.2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
35600.95
0.02527
35600.95
35000
35000
99.69
Kanada
--
7.13
02.Mai2033
5
USD
27.Apr.2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
35590.75
0.02526
35590.75
38000
38000
93.16
Vereinigte Staaten
--
8.13
15.Aug.2034
4.2
USD
12.Aug.2014
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Anleihen
35583.33
0.02526
35583.33
41000
41000
85.79
Vereinigte Staaten
--
12.34
08.Juli2044
4.5
USD
08.Juli2014
ES
EVERSOURCE ENERGY
Elektro-
Anleihen
35569.79
0.02525
35569.79
35000
35000
101.22
Vereinigte Staaten
--
3.46
01.März2028
5.45
USD
06.März2023
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
35555.87
0.02524
35555.87
38000
38000
92.63
Vereinigte Staaten
--
4.63
14.Juni2029
3.25
USD
14.Juni2019
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
35524.01
0.02522
35524.01
37000
37000
94.76
Vereinigte Staaten
--
2.83
04.Mai2027
3.13
USD
04.Mai2017
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
35504.63
0.0252
35504.63
39000
39000
89.76
Vereinigte Staaten
--
4.94
01.Okt.2029
2.6
USD
08.Okt.2019
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
35474.07
0.02518
35474.07
40000
40000
88.1
Vereinigte Staaten
--
5.18
15.Jan.2030
2.9
USD
10.Jan.2020
CNP
CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORPO
Erdgas
Anleihen
35468.76
0.02518
35468.76
35000
35000
100.95
Vereinigte Staaten
--
3.48
01.März2028
5.25
USD
23.Feb.2023
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energie
Anleihen
35474.61
0.02518
35474.61
35000
35000
100.38
Vereinigte Staaten
--
7.6
15.Mai2034
5.55
USD
25.Jan.2024
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
35446.09
0.02516
35446.09
47000
47000
74.12
Vereinigte Staaten
--
15.16
15.Nov.2050
3.5
USD
07.Mai2020
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
35440.3
0.02516
35440.3
45000
45000
78.31
Vereinigte Staaten
--
14.85
15.Aug.2049
3.7
USD
25.Juli2019
GM
GENERAL MOTORS CO
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
35419.01
0.02514
35419.01
35000
35000
98.27
Vereinigte Staaten
--
12.41
01.Apr.2049
5.95
USD
10.Sept.2018
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
35417.4
0.02514
35417.4
36000
36000
97.73
Kanada
--
3.07
03.Aug.2027
4.24
USD
28.Juli2022
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Anleihen
35386.02
0.02512
35386.02
35000
35000
100.07
Vereinigte Staaten
--
6.59
15.Juli2032
5.1
USD
13.Juli2022
MET
METLIFE INC
Versicherung
Anleihen
35382.76
0.02512
35382.76
37000
37000
93.8
Vereinigte Staaten
--
12.02
13.Nov.2043
4.88
USD
13.Nov.2013
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
35368.69
0.02511
35368.69
50000
50000
69.84
Vereinigte Staaten
--
15.41
15.Dez.2049
3.13
USD
13.Jan.2020
DLTR
DOLLAR TREE INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
35365.9
0.0251
35365.9
36000
36000
96.69
Vereinigte Staaten
--
3.62
15.Mai2028
4.2
USD
19.Apr.2018
D
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN
Elektro-
Anleihen
35364.98
0.0251
35364.98
35000
35000
98.58
Vereinigte Staaten
--
6.97
01.Apr.2033
5
USD
30.März2023
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
35342.46
0.02509
35342.46
35000
35000
99.57
Vereinigte Staaten
--
5.27
10.Juni2030
4.7
USD
08.Juni2023
MPLX
MPLX LP
Energie
Anleihen
35339.93
0.02509
35339.93
41000
41000
85.88
Vereinigte Staaten
--
5.71
15.Aug.2030
2.65
USD
18.Aug.2020
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Energie
Anleihen
35344.4
0.02509
35344.4
39000
39000
88.83
Kanada
--
13.09
15.Mai2048
4.88
USD
07.Mai2018
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
35333.91
0.02508
35333.91
35000
35000
100.46
Vereinigte Staaten
--
4.28
22.Feb.2029
4.9
USD
22.Feb.2024
FCX
FREEPORT-MCMORAN INC
Basic Industry
Anleihen
35316.41
0.02507
35316.41
35000
35000
98.89
Vereinigte Staaten
--
7.78
14.Nov.2034
5.4
USD
14.Nov.2014
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
35296.31
0.02506
35296.31
35000
35000
100.75
Belgien
--
7.9
15.Juni2034
5
USD
21.März2024
FDX
FEDEX CORP
Transport
Anleihen
35301.44
0.02506
35301.44
39000
39000
88.76
Vereinigte Staaten
--
12.52
15.Nov.2045
4.75
USD
23.Okt.2015
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Anleihen
35305.06
0.02506
35305.06
43000
43000
80.49
Vereinigte Staaten
--
15.03
15.Mai2055
4.38
USD
05.Mai2015
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Anleihen
35293.85
0.02505
35293.85
33000
33000
106.01
Vereinigte Staaten
--
10.7
01.Feb.2041
5.95
USD
13.Jan.2011
PEAK
HEALTHPEAK OP LLC
REITS
Anleihen
35259.55
0.02503
35259.55
35000
35000
99.24
Vereinigte Staaten
--
6.79
15.Dez.2032
5.25
USD
17.Jan.2023
BNSF
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
Transport
Anleihen
35245.16
0.02502
35245.16
39000
39000
90.21
Vereinigte Staaten
--
12.24
15.März2043
4.45
USD
12.März2013
DUK
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC
Elektro-
Anleihen
35185.92
0.02498
35185.92
35000
35000
99.44
Vereinigte Staaten
--
14.53
15.Jan.2054
5.4
USD
15.Juni2023
EXC
EXELON CORPORATION
Elektro-
Anleihen
35175.69
0.02497
35175.69
35000
35000
100.31
Vereinigte Staaten
--
7.03
15.März2033
5.3
USD
21.Feb.2023
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
35172.09
0.02497
35172.09
40000
40000
87.73
Vereinigte Staaten
--
4.13
12.Aug.2028
1.6
USD
12.Aug.2021
KMI
KINDER MORGAN INC
Energie
Anleihen
35158.47
0.02496
35158.47
50000
50000
69.89
Vereinigte Staaten
--
14.87
15.Feb.2051
3.6
USD
11.Feb.2021
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
Versicherung
Anleihen
35164.22
0.02496
35164.22
44000
44000
78.71
Vereinigte Staaten
--
14.41
07.Dez.2049
3.94
USD
03.Mai2018
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
35164.63
0.02496
35164.63
47000
47000
73.45
Kanada
--
14.41
15.Nov.2049
3.7
USD
12.Nov.2019
EXC
EXELON CORPORATION
Elektro-
Anleihen
35147.77
0.02495
35147.77
35000
35000
100.24
Vereinigte Staaten
--
3.52
15.März2028
5.15
USD
21.Feb.2023
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Versicherung
Anleihen
35152.69
0.02495
35152.69
41000
41000
84.91
Vereinigte Staaten
--
5.95
15.Nov.2030
2.25
USD
07.Mai2020
MMM
3M CO
Produktionsmittel
Anleihen
35126.54
0.02494
35126.54
40000
40000
87.61
Vereinigte Staaten
--
4.95
26.Aug.2029
2.38
USD
26.Aug.2019
AIG
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
Versicherung
Anleihen
35131.27
0.02494
35131.27
40000
40000
86.76
Vereinigte Staaten
--
14.4
30.Juni2050
4.38
USD
11.Mai2020
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
35140.2
0.02494
35140.2
36000
36000
95.45
Vereinigte Staaten
--
9.73
01.Nov.2038
5.3
USD
22.Okt.2018
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Anleihen
35104.91
0.02492
35104.91
39000
39000
89.48
Vereinigte Staaten
--
12.14
15.Feb.2043
4.45
USD
13.Aug.2012
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
35097.74
0.02491
35097.74
40000
40000
87.71
Vereinigte Staaten
--
3.81
15.März2028
1
USD
18.Sept.2020
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
35097.88
0.02491
35097.88
35000
35000
99.87
Vereinigte Staaten
--
7.14
27.Feb.2033
4.7
USD
27.Feb.2023
GOOGL
ALPHABET INC
Technologie
Anleihen
35057.15
0.02489
35057.15
52000
52000
67.19
Vereinigte Staaten
--
13.15
15.Aug.2040
1.9
USD
05.Aug.2020
ETR
ENTERGY LOUISIANA LLC
Elektro-
Anleihen
35043.21
0.02488
35043.21
43000
43000
81.18
Vereinigte Staaten
--
13.92
01.Sept.2048
4.2
USD
14.Aug.2018
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
Produktionsmittel
Anleihen
35027.69
0.02486
35027.69
35000
35000
97.94
Vereinigte Staaten
--
13.61
01.Mai2050
5.25
USD
23.März2020
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
34996.03
0.02484
34996.03
40000
40000
87.44
Vereinigte Staaten
--
4.23
15.Sept.2028
1.5
USD
21.Sept.2021
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
REITS
Anleihen
34990.69
0.02484
34990.69
50000
50000
69.85
Vereinigte Staaten
--
15.22
13.Sept.2049
3.25
USD
13.Sept.2019
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
34978.06
0.02483
34978.06
40000
40000
87.15
Vereinigte Staaten
--
10.3
01.März2038
3.9
USD
08.Feb.2018
ES
EVERSOURCE ENERGY
Elektro-
Anleihen
34971.59
0.02483
34971.59
35000
35000
98.03
Vereinigte Staaten
--
7.05
15.Mai2033
5.13
USD
11.Mai2023
PLD
PROLOGIS LP
REITS
Anleihen
34957.12
0.02481
34957.12
35000
35000
98.38
Vereinigte Staaten
--
14.5
15.Juni2053
5.25
USD
30.März2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
34942.78
0.0248
34942.78
35000
35000
97.75
Vereinigte Staaten
--
3.16
01.Okt.2027
4.25
USD
25.Sept.2015
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
34933.96
0.0248
34933.96
35000
35000
98.05
Vereinigte Staaten
--
3.62
15.Apr.2028
3.9
USD
18.Apr.2023
MSFT
MICROSOFT CORPORATION 144A
Technologie
Anleihen
34921.13
0.02479
34921.13
54000
54000
64.58
Vereinigte Staaten
--
16.96
15.Sept.2050
2.5
USD
06.Nov.2023
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
34911.21
0.02478
34911.21
36000
36000
96.7
Vereinigte Staaten
--
14.53
09.Sept.2052
5.15
USD
09.Sept.2022
AIG
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
Versicherung
Anleihen
34891.74
0.02477
34891.74
37000
37000
93.26
Vereinigte Staaten
--
12.66
10.Juli2045
4.8
USD
10.Juli2015
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Bankwesen
Anleihen
34889.71
0.02477
34889.71
34000
34000
102.27
Vereinigte Staaten
--
3.41
09.März2029
6.5
USD
09.März2023
CCI
CROWN CASTLE INC
Kommunikation
Anleihen
34874.79
0.02476
34874.79
35000
35000
97.56
Vereinigte Staaten
--
7.01
01.Mai2033
5.1
USD
26.Apr.2023
JBSSBZ
JBS USA LUX SA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
34870.09
0.02475
34870.09
35000
35000
98.51
Brasilien
--
3.41
15.Jan.2030
5.5
USD
21.Aug.2023
GLW
CORNING INC
Technologie
Anleihen
34840.04
0.02473
34840.04
36000
36000
94.76
Vereinigte Staaten
--
17.1
15.Nov.2079
5.45
USD
19.Nov.2019
DUK
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC
Elektro-
Anleihen
34817.69
0.02472
34817.69
35000
35000
98.39
Vereinigte Staaten
--
14.31
15.Jan.2053
5.35
USD
06.Jan.2023
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
34787.13
0.02469
34787.13
35000
35000
97.83
Vereinigte Staaten
--
5.21
17.Mai2030
4.3
USD
17.Mai2023
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
Produktionsmittel
Anleihen
34778.98
0.02469
34778.98
41000
41000
84.74
Vereinigte Staaten
--
5.43
15.März2030
2.3
USD
10.Feb.2020
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
34763.01
0.02468
34763.01
48000
48000
71.57
Vereinigte Staaten
--
12.25
28.Mai2040
2.55
USD
28.Mai2020
ET
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP
Energie
Anleihen
34728.25
0.02465
34728.25
38000
38000
91.2
Vereinigte Staaten
--
12.2
15.März2045
5.15
USD
12.März2015
HAL
HALLIBURTON COMPANY
Energie
Anleihen
34730.27
0.02465
34730.27
35000
35000
97.44
Vereinigte Staaten
--
8.55
15.Nov.2035
4.85
USD
13.Nov.2015
GM
GENERAL MOTORS CO
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
34704.44
0.02464
34704.44
34000
34000
99.61
Vereinigte Staaten
--
3.82
01.Okt.2028
5
USD
10.Sept.2018
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
34687.88
0.02462
34687.88
35000
35000
96.88
Vereinigte Staaten
--
7.1
30.März2033
4.5
USD
30.März2023
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
34673.92
0.02461
34673.92
35000
35000
99.04
Vereinigte Staaten
--
10.19
26.März2041
5.32
USD
26.März2020
AON
AON CORP
Versicherung
Anleihen
34655
0.0246
34655
45000
45000
76.69
Vereinigte Staaten
--
15.12
28.Feb.2052
3.9
USD
28.Feb.2022
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Anleihen
34634.77
0.02459
34634.77
35000
35000
96.46
Vereinigte Staaten
--
4.2
30.März2029
5.05
USD
17.Jan.2019
GM
GENERAL MOTORS CO
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
34635.9
0.02459
34635.9
35000
35000
96.89
Vereinigte Staaten
--
3.09
01.Okt.2027
4.2
USD
07.Aug.2017
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
34619.99
0.02458
34619.99
40000
40000
86.19
Vereinigte Staaten
--
7
01.Feb.2032
2.3
USD
01.Feb.2022
CME
CME GROUP INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
34613.26
0.02457
34613.26
40000
40000
86.44
Vereinigte Staaten
--
6.98
15.März2032
2.65
USD
08.März2022
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
34603.04
0.02456
34603.04
40000
40000
84.48
Vereinigte Staaten
--
10.89
01.Apr.2040
4.13
USD
31.März2020
FI
FISERV INC
Technologie
Anleihen
34571.82
0.02454
34571.82
34000
34000
101.29
Vereinigte Staaten
--
3.47
02.März2028
5.45
USD
02.März2023
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
34566.67
0.02454
34566.67
39000
39000
88.41
Vereinigte Staaten
--
10.87
07.März2039
3.9
USD
07.März2019
VTRS
MYLAN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
34560.63
0.02453
34560.63
35000
35000
96.68
Vereinigte Staaten
--
3.52
15.Apr.2028
4.55
USD
09.Jan.2019
EQNR
EQUINOR ASA
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
34528.1
0.02451
34528.1
37000
37000
91.83
Norwegen
--
5.27
06.Apr.2030
3.13
USD
06.Apr.2020
SO
SOUTHERN COMPANY (THE)
Elektro-
Anleihen
34524.59
0.02451
34524.59
34000
34000
100.06
Vereinigte Staaten
--
7.05
15.Juni2033
5.2
USD
18.Mai2023
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Transport
Anleihen
34522.37
0.02451
34522.37
40000
40000
85.46
Vereinigte Staaten
--
6.34
20.Mai2031
2.38
USD
20.Mai2021
LHX
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
Produktionsmittel
Anleihen
34494.4
0.02449
34494.4
35000
35000
97.3
Vereinigte Staaten
--
3.68
15.Juni2028
4.4
USD
01.Mai2020
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
34493.49
0.02449
34493.49
40000
40000
86.07
Vereinigte Staaten
--
5.42
01.März2030
2.13
USD
05.März2020
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
34464.57
0.02447
34464.57
40000
40000
86.01
Vereinigte Staaten
--
14.25
15.Sept.2048
4.2
USD
07.Sept.2018
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
34409.24
0.02443
34409.24
36000
36000
93.34
Vereinigte Staaten
--
15.63
15.Okt.2058
4.95
USD
05.Okt.2018
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
34401.85
0.02442
34401.85
40000
40000
85.8
Vereinigte Staaten
--
6.88
03.März2032
2.9
USD
03.März2022
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Anleihen
34389.87
0.02441
34389.87
40000
40000
85.47
Vereinigte Staaten
--
13.9
15.Feb.2048
4.25
USD
15.Feb.2018
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
34375.04
0.0244
34375.04
37000
37000
92.17
Belgien
--
12.43
01.Feb.2044
4.63
USD
27.Jan.2014
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
REITS
Anleihen
34372.09
0.0244
34372.09
45000
45000
75.18
Vereinigte Staaten
--
8.05
01.Okt.2033
2.45
USD
29.Sept.2021
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
34358.17
0.02439
34358.17
55000
55000
62.2
Vereinigte Staaten
--
19.85
20.Aug.2060
2.55
USD
20.Aug.2020
NTRS
NORTHERN TRUST CORPORATION
Bankwesen
Anleihen
34348.68
0.02438
34348.68
40000
40000
85.08
Vereinigte Staaten
--
5.55
01.Mai2030
1.95
USD
01.Mai2020
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Technologie
Anleihen
34310.32
0.02436
34310.32
33000
33000
103.76
Vereinigte Staaten
--
7.21
15.Sept.2033
5.88
USD
11.Apr.2023
VICI
VICI PROPERTIES LP
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
34317.48
0.02436
34317.48
35000
35000
97.48
Vereinigte Staaten
--
3.47
15.Feb.2028
4.75
USD
29.Apr.2022
FI
FISERV INC
Technologie
Anleihen
34302.99
0.02435
34302.99
39000
39000
87.1
Vereinigte Staaten
--
5.51
01.Juni2030
2.65
USD
13.Mai2020
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
34299.54
0.02435
34299.54
35000
35000
96.9
Vereinigte Staaten
--
3.8
15.Juni2028
3.85
USD
19.Juni2018
SRE
SEMPRA
Erdgas
Anleihen
34287.06
0.02434
34287.06
36000
36000
94.31
Vereinigte Staaten
--
2.94
15.Juni2027
3.25
USD
09.Juni2017
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
34267.3
0.02433
34267.3
40000
40000
84.82
Vereinigte Staaten
--
6.34
15.Mai2031
2.3
USD
19.Mai2021
AZN
ASTRAZENECA PLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
34232.18
0.0243
34232.18
35000
35000
97.02
Vereinigtes Königreich
--
4.21
17.Jan.2029
4
USD
17.Aug.2018
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elektro-
Anleihen
34234.53
0.0243
34234.53
35000
35000
97.66
Vereinigte Staaten
--
3.57
15.März2028
4.3
USD
11.Aug.2022
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
34207.05
0.02428
34207.05
55000
55000
61.36
Vereinigte Staaten
--
17.06
15.Mai2050
2.25
USD
05.Mai2020
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
34174.5
0.02426
34174.5
55000
55000
61.18
Vereinigte Staaten
--
16.38
13.Nov.2050
2.55
USD
13.Nov.2020
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
34162.17
0.02425
34162.17
34000
34000
98.38
Vereinigte Staaten
--
3.54
30.März2028
4.25
USD
30.März2023
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
34165.14
0.02425
34165.14
35000
35000
97.4
Vereinigte Staaten
--
6.97
09.Sept.2032
4.15
USD
09.Sept.2022
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
34142.11
0.02424
34142.11
34000
34000
98.85
Vereinigte Staaten
--
3.6
25.Mai2028
4.6
USD
31.Mai2019
MPLX
MPLX LP
Energie
Anleihen
34143.67
0.02424
34143.67
35000
35000
97.18
Vereinigte Staaten
--
6.74
01.Sept.2032
4.95
USD
11.Aug.2022
TWC
TIME WARNER CABLE LLC
Kommunikation
Anleihen
34140.35
0.02424
34140.35
46000
46000
74.06
Vereinigte Staaten
--
11.33
15.Sept.2042
4.5
USD
10.Aug.2012
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Bankwesen
Anleihen
34134.51
0.02423
34134.51
33000
33000
102.78
Vereinigte Staaten
--
6.94
18.Aug.2034
5.94
USD
18.Aug.2023
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Produktionsmittel
Anleihen
34128.45
0.02423
34128.45
35000
35000
95.63
Vereinigte Staaten
--
6.56
15.Apr.2032
4.15
USD
12.Mai2022
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Basic Industry
Anleihen
34101.11
0.02421
34101.11
40000
40000
84.48
Vereinigte Staaten
--
5.98
15.Nov.2030
2.1
USD
26.Aug.2020
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
34073.17
0.02419
34073.17
38000
38000
89.62
Vereinigte Staaten
--
3.74
20.März2028
2
USD
18.März2021
AZN
ASTRAZENECA PLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
34059.09
0.02418
34059.09
38000
38000
89.13
Vereinigtes Königreich
--
14.08
17.Aug.2048
4.38
USD
17.Aug.2018
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
34049.56
0.02417
34049.56
35000
35000
96.7
Vereinigte Staaten
--
4.69
05.Aug.2029
4
USD
05.Aug.2022
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Anleihen
34051.82
0.02417
34051.82
36000
36000
93.68
Vereinigte Staaten
--
3.85
01.Juli2028
3.75
USD
01.Juli2020
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elektro-
Anleihen
34018.39
0.02415
34018.39
40000
40000
84.32
Vereinigte Staaten
--
6.37
15.Juni2031
2.55
USD
10.Juni2021
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
Bankwesen
Anleihen
34025.64
0.02415
34025.64
35000
35000
96.55
Vereinigte Staaten
--
3.02
04.Aug.2028
4.44
USD
04.Aug.2022
BRKHEC
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO
Elektro-
Anleihen
34012.44
0.02414
34012.44
40000
40000
84.13
Vereinigte Staaten
--
13.73
15.Jan.2049
4.45
USD
14.Jan.2019
RRX
REGAL REXNORD CORP 144A
Produktionsmittel
Anleihen
34012.92
0.02414
34012.92
33000
33000
102.32
Vereinigte Staaten
--
4.83
15.Feb.2030
6.3
USD
24.Jan.2023
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
34007.35
0.02414
34007.35
39000
39000
87.04
Kanada
--
11.7
15.März2042
4.5
USD
25.Juli2023
AVGO
BROADCOM INC 144A
Technologie
Anleihen
33986.38
0.02413
33986.38
35000
35000
95.29
Vereinigte Staaten
--
4.39
15.Apr.2029
4
USD
14.Apr.2022
LMT
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
33990.3
0.02413
33990.3
33000
33000
101.12
Vereinigte Staaten
--
3.2
15.Nov.2027
5.1
USD
24.Okt.2022
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
33958.87
0.02411
33958.87
35000
35000
96.28
Vereinigte Staaten
--
6.78
27.Juli2032
4.4
USD
27.Juli2022
TWC
TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC
Kommunikation
Anleihen
33964.19
0.02411
33964.19
30000
30000
111.52
Vereinigte Staaten
--
6.58
15.Juli2033
8.38
USD
03.Feb.1994
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
33945.38
0.0241
33945.38
38000
38000
89.17
Vereinigte Staaten
--
12.96
15.März2045
4.4
USD
12.Juni2014
XEL
PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO
Elektro-
Anleihen
33944.29
0.0241
33944.29
35000
35000
94.4
Vereinigte Staaten
--
14.01
01.Apr.2053
5.25
USD
03.Apr.2023
EFX
EQUIFAX INC
Technologie
Anleihen
33924.71
0.02408
33924.71
41000
41000
82.66
Vereinigte Staaten
--
6.66
15.Sept.2031
2.35
USD
13.Aug.2021
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
33918.88
0.02408
33918.88
38000
38000
88.99
Vereinigte Staaten
--
9.38
01.März2036
3.55
USD
01.März2016
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
33901.75
0.02407
33901.75
35000
35000
94.5
Vereinigte Staaten
--
11.29
01.Okt.2041
4.8
USD
19.Sept.2011
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
33894.17
0.02406
33894.17
40000
40000
84.59
Vereinigte Staaten
--
14.73
15.März2049
3.95
USD
22.Feb.2019
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
33890.62
0.02406
33890.62
50000
50000
67.39
Vereinigte Staaten
--
16.05
12.Aug.2051
3.05
USD
12.Aug.2021
BRKHEC
MIDAMERICAN ENERGY COMPANY
Elektro-
Anleihen
33889.31
0.02406
33889.31
35000
35000
95.17
Vereinigte Staaten
--
4.41
15.Apr.2029
3.65
USD
09.Jan.2019
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
33865.56
0.02404
33865.56
31000
31000
107.35
Vereinigte Staaten
--
6.31
15.Juni2032
6.63
USD
06.Juni2002
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Kommunikation
Anleihen
33863.08
0.02404
33863.08
40000
40000
83.15
Vereinigte Staaten
--
6.57
19.Mai2032
4.2
USD
19.Mai2020
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Produktionsmittel
Anleihen
33806.16
0.024
33806.16
42000
42000
80.44
Vereinigte Staaten
--
6.44
15.März2031
1.5
USD
17.Nov.2020
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Produktionsmittel
Anleihen
33741.82
0.02395
33741.82
40000
40000
83.76
Vereinigte Staaten
--
6.87
21.Dez.2031
2.2
USD
21.Dez.2021
NEM
NEWMONT CORPORATION
Basic Industry
Anleihen
33723.94
0.02394
33723.94
40000
40000
83.78
Vereinigte Staaten
--
7.21
15.Juli2032
2.6
USD
20.Dez.2021
EBAY
EBAY INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
33691.78
0.02392
33691.78
38000
38000
88.54
Vereinigte Staaten
--
5.36
11.März2030
2.7
USD
11.März2020
BA
BOEING CO
Produktionsmittel
Anleihen
33672.36
0.0239
33672.36
38000
38000
88.04
Vereinigte Staaten
--
5.88
01.Feb.2031
3.63
USD
02.Nov.2020
VTRS
VIATRIS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
33671.59
0.0239
33671.59
45000
45000
73.8
Vereinigte Staaten
--
11.01
22.Juni2040
3.85
USD
28.Okt.2021
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
33654.3
0.02389
33654.3
41000
41000
80.43
Vereinigte Staaten
--
15.06
01.Nov.2052
4.05
USD
14.Dez.2017
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Bankwesen
Anleihen
33641.63
0.02388
33641.63
38000
38000
87.24
Vereinigte Staaten
--
12.33
03.Dez.2042
4.05
USD
26.Feb.2013
WMB
WILLIAMS COMPANIES INC
Energie
Anleihen
33627.65
0.02387
33627.65
35000
35000
95.45
Vereinigte Staaten
--
14.16
15.Aug.2052
5.3
USD
08.Aug.2022
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
33617.81
0.02386
33617.81
50000
50000
66.35
Vereinigte Staaten
--
15.35
15.Juni2050
3.1
USD
03.Juni2020
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
33572.09
0.02383
33572.09
34000
34000
97.32
Vereinigte Staaten
--
8.68
09.Dez.2035
4.7
USD
09.Dez.2015
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
33558.43
0.02382
33558.43
36000
36000
91.59
Vereinigte Staaten
--
12.63
15.Mai2044
4.4
USD
15.Mai2014
DLR
DIGITAL REALTY TRUST LP
REITS
Anleihen
33548.53
0.02381
33548.53
36000
36000
92.32
Vereinigte Staaten
--
4.64
01.Juli2029
3.6
USD
14.Juni2019
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
33532.89
0.0238
33532.89
35000
35000
93.73
Vereinigte Staaten
--
10.1
15.Okt.2038
4.6
USD
05.Okt.2018
LMT
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
33514.1
0.02379
33514.1
30000
30000
109.53
Vereinigte Staaten
--
16.12
15.Nov.2063
5.9
USD
24.Okt.2022
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
33462.29
0.02375
33462.29
40000
40000
83.4
Vereinigte Staaten
--
14.25
03.März2047
3.75
USD
03.März2017
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
33460.13
0.02375
33460.13
37000
37000
90.24
Vereinigte Staaten
--
4.93
01.Sept.2029
2.63
USD
12.Aug.2019
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
33433.48
0.02373
33433.48
30000
30000
110.73
Vereinigte Staaten
--
9.39
15.Aug.2037
5.95
USD
16.Aug.2007
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
33419.23
0.02372
33419.23
38000
38000
86.52
Schweiz
--
13.4
20.Nov.2045
4
USD
20.Nov.2015
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elektro-
Anleihen
33383.63
0.0237
33383.63
40000
40000
82.96
Vereinigte Staaten
--
6.87
15.Jan.2032
2.44
USD
13.Dez.2021
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Versicherung
Anleihen
33343.29
0.02367
33343.29
30000
30000
108.38
Vereinigte Staaten
--
13.63
15.Okt.2052
6.1
USD
04.Nov.2022
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
33331.65
0.02366
33331.65
41000
41000
80.89
Vereinigte Staaten
--
6.99
15.Jan.2032
2
USD
09.Aug.2021
CCI
CROWN CASTLE INC
Kommunikation
Anleihen
33316.42
0.02365
33316.42
40000
40000
82.78
Vereinigte Staaten
--
6.45
15.Juli2031
2.5
USD
29.Juni2021
RPRX
ROYALTY PHARMA PLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
33312.68
0.02365
33312.68
40000
40000
83.12
Vereinigte Staaten
--
5.95
02.Sept.2030
2.2
USD
03.Aug.2021
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
33297.38
0.02364
33297.38
35000
35000
93.31
Vereinigte Staaten
--
16.33
15.Mai2062
4.95
USD
20.Mai2022
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA
Energie
Anleihen
33290.92
0.02363
33290.92
35000
35000
94.74
Frankreich
--
4.37
19.Feb.2029
3.46
USD
19.Feb.2019
ARCC
ARES CAPITAL CORPORATION
Finanzunternehmen
Anleihen
33266.81
0.02361
33266.81
37000
37000
89.09
Vereinigte Staaten
--
3.86
15.Juni2028
2.88
USD
10.Juni2021
MET
METLIFE INC
Versicherung
Anleihen
33261.35
0.02361
33261.35
30000
30000
109.05
Vereinigte Staaten
--
7.52
15.Juni2034
6.38
USD
03.Juni2004
FDX
FEDEX CORP
Transport
Anleihen
33243.38
0.0236
33243.38
36000
36000
91.89
Vereinigte Staaten
--
4.79
05.Aug.2029
3.1
USD
24.Juli2019
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Transport
Anleihen
33251.11
0.0236
33251.11
35000
35000
94.88
Vereinigte Staaten
--
4.44
15.März2029
3.4
USD
15.März2019
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
33211.62
0.02358
33211.62
40000
40000
81.91
Vereinigte Staaten
--
13.9
15.Juni2047
3.9
USD
05.Juni2017
LDOS
LEIDOS INC
Technologie
Anleihen
33205.68
0.02357
33205.68
40000
40000
82.74
Vereinigte Staaten
--
6.19
15.Feb.2031
2.3
USD
21.Juni2021
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
33196.51
0.02357
33196.51
40000
40000
82.16
Vereinigte Staaten
--
6.76
15.Nov.2031
2.25
USD
21.Mai2021
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Technologie
Anleihen
33184.06
0.02356
33184.06
44000
44000
74.45
Vereinigte Staaten
--
12.18
15.Dez.2041
3.38
USD
27.Sept.2023
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
33192.92
0.02356
33192.92
35000
35000
94.41
Vereinigte Staaten
--
4.75
15.Aug.2029
3.55
USD
13.Mai2019
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
33128.82
0.02352
33128.82
34000
34000
96.95
Vereinigte Staaten
--
3.46
15.Feb.2028
4.1
USD
23.Nov.2018
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
33129.91
0.02352
33129.91
50000
50000
65.41
Vereinigte Staaten
--
16.53
01.Juni2050
2.6
USD
01.Mai2020
NEE
FLORIDA POWER & LIGHT CO
Elektro-
Anleihen
33124.08
0.02351
33124.08
50000
50000
65.34
Vereinigte Staaten
--
16.29
04.Dez.2051
2.88
USD
18.Nov.2021
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
33047.28
0.02346
33047.28
37000
37000
88.73
Vereinigtes Königreich
--
3.92
28.Mai2028
1.75
USD
28.Mai2021
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
33053.73
0.02346
33053.73
40000
40000
82.55
Vereinigte Staaten
--
7.05
15.März2032
2.38
USD
16.Nov.2021
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
33040.2
0.02345
33040.2
35000
35000
93.95
Vereinigte Staaten
--
4.79
08.Aug.2029
3.25
USD
08.Aug.2022
ATH
ATHENE HOLDING LTD
Versicherung
Anleihen
33029.3
0.02345
33029.3
34000
34000
96.27
Vereinigte Staaten
--
3.37
12.Jan.2028
4.13
USD
12.Jan.2018
KMI
KINDER MORGAN INC
Energie
Anleihen
33027.38
0.02344
33027.38
40000
40000
82.33
Vereinigte Staaten
--
6.26
15.Feb.2031
2
USD
05.Aug.2020
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Transport
Anleihen
33025.15
0.02344
33025.15
38000
38000
86.75
Vereinigte Staaten
--
14.37
15.März2049
4.25
USD
15.März2019
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
33008.98
0.02343
33008.98
37000
37000
87.15
Vereinigte Staaten
--
12.14
01.Apr.2043
4.2
USD
05.Apr.2013
JEF
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
33009.34
0.02343
33009.34
32000
32000
102.06
Vereinigte Staaten
--
3.72
21.Juli2028
5.88
USD
21.Juli2023
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
32999.2
0.02342
32999.2
34000
34000
96.66
Vereinigte Staaten
--
3.55
18.Feb.2028
3.6
USD
18.Juli2022
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
32991.87
0.02342
32991.87
37000
37000
89.01
Vereinigte Staaten
--
12.4
15.März2043
4.25
USD
28.Feb.2013
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
32952.7
0.02339
32952.7
40000
40000
81.67
Vereinigte Staaten
--
6.02
01.Nov.2030
1.75
USD
02.Nov.2020
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Anleihen
32907.66
0.02336
32907.66
30000
30000
109.44
Vereinigte Staaten
--
7.25
15.März2034
6.95
USD
08.Nov.2023
BPLN
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC
Energie
Anleihen
32892.88
0.02335
32892.88
50000
50000
64.72
Vereinigtes Königreich
--
16.09
10.Nov.2050
2.77
USD
10.Aug.2020
TSN
TYSON FOODS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
32891.5
0.02335
32891.5
34000
34000
95.6
Vereinigte Staaten
--
2.88
02.Juni2027
3.55
USD
02.Juni2017
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Transport
Anleihen
32872.95
0.02334
32872.95
37000
37000
87.37
Vereinigte Staaten
--
14.85
01.Juni2053
4.55
USD
13.Juni2022
CRM
SALESFORCE INC
Technologie
Anleihen
32870.58
0.02333
32870.58
50000
50000
65.12
Vereinigte Staaten
--
18.42
15.Juli2061
3.05
USD
12.Juli2021
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
Produktionsmittel
Anleihen
32848.9
0.02332
32848.9
35000
35000
93.68
Vereinigte Staaten
--
14.79
15.März2053
4.95
USD
08.Feb.2023
AZN
ASTRAZENECA PLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
32814.45
0.02329
32814.45
38000
38000
86.24
Vereinigtes Königreich
--
12.43
18.Sept.2042
4
USD
18.Sept.2012
ZTS
ZOETIS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
32808.1
0.02329
32808.1
31000
31000
103.78
Vereinigte Staaten
--
6.65
16.Nov.2032
5.6
USD
16.Nov.2022
TRGP
TARGA RESOURCES PARTNERS LP
Energie
Anleihen
32768.33
0.02326
32768.33
34000
34000
95.61
Vereinigte Staaten
--
4.59
01.Feb.2031
4.88
USD
18.Aug.2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
32753.84
0.02325
32753.84
40000
40000
81.41
Vereinigte Staaten
--
13.89
15.Aug.2047
4
USD
07.Aug.2017
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
32746.43
0.02325
32746.43
29000
29000
110.07
Vereinigte Staaten
--
9.11
15.Okt.2037
6.3
USD
18.Okt.2007
REGN
REGENERON PHARMACEUTICALS INC.
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
32708.21
0.02322
32708.21
40000
40000
81.71
Vereinigte Staaten
--
5.96
15.Sept.2030
1.75
USD
12.Aug.2020
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
32701.35
0.02321
32701.35
55000
55000
59.27
Vereinigte Staaten
--
19.91
01.Sept.2060
2.45
USD
25.Aug.2020
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Energie
Anleihen
32691.84
0.02321
32691.84
31000
31000
103.48
Kanada
--
10.18
01.Juni2040
6.1
USD
01.Juni2010
CATMED
COMMONSPIRIT HEALTH
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
32678.91
0.0232
32678.91
35000
35000
91.72
Vereinigte Staaten
--
4.78
01.Okt.2029
3.35
USD
21.Aug.2019
CVX
CHEVRON CORP
Energie
Anleihen
32627.9
0.02316
32627.9
35000
35000
92.46
Vereinigte Staaten
--
2.93
11.Mai2027
2
USD
11.Mai2020
FDX
FEDEX CORP
Transport
Anleihen
32590.04
0.02313
32590.04
35000
35000
90.9
Vereinigte Staaten
--
13.17
17.Okt.2048
4.95
USD
17.Okt.2018
D
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN
Elektro-
Anleihen
32585.06
0.02313
32585.06
55000
55000
58.54
Vereinigte Staaten
--
16.52
15.Dez.2050
2.45
USD
15.Dez.2020
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
32550.13
0.02311
32550.13
49000
49000
66.32
Vereinigte Staaten
--
16.26
15.März2052
3.03
USD
16.Nov.2021
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
32528.84
0.02309
32528.84
35000
35000
92.9
Vereinigte Staaten
--
16.22
25.März2060
4.95
USD
25.März2020
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
32527.11
0.02309
32527.11
37000
37000
87.58
Vereinigte Staaten
--
13.45
01.März2047
4.45
USD
09.März2017
EQIX
EQUINIX INC
Technologie
Anleihen
32513.04
0.02308
32513.04
39000
39000
82.93
Vereinigte Staaten
--
5.72
15.Juli2030
2.15
USD
22.Juni2020
BNCN
BROOKFIELD FINANCE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
32506.04
0.02307
32506.04
32000
32000
99.17
Kanada
--
4.21
29.März2029
4.85
USD
29.Jan.2019
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
32484.66
0.02306
32484.66
37000
37000
87.6
Vereinigte Staaten
--
4.13
15.Aug.2028
1.65
USD
09.Aug.2021
HPQ
HP INC
Technologie
Anleihen
32491.62
0.02306
32491.62
38000
38000
84.76
Vereinigte Staaten
--
6.34
17.Juni2031
2.65
USD
20.Jan.2022
NI
NISOURCE INC
Erdgas
Anleihen
32445.7
0.02303
32445.7
38000
38000
83.77
Vereinigte Staaten
--
13.21
15.Mai2047
4.38
USD
22.Mai2017
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
32423.19
0.02302
32423.19
38000
38000
83.76
Vereinigte Staaten
--
13.61
11.Mai2047
4.1
USD
11.Mai2017
HAL
HALLIBURTON COMPANY
Energie
Anleihen
32402.27
0.023
32402.27
36000
36000
89.79
Vereinigte Staaten
--
5.29
01.März2030
2.92
USD
03.März2020
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
32353.81
0.02297
32353.81
35000
35000
92.15
Vereinigte Staaten
--
3.17
20.Aug.2027
2.7
USD
20.Aug.2020
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Technologie
Anleihen
32334.64
0.02295
32334.64
40000
40000
80.63
Vereinigte Staaten
--
6.31
15.Feb.2031
1.75
USD
01.Sept.2020
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Versicherung
Anleihen
32312.46
0.02294
32312.46
35000
35000
91.38
Vereinigte Staaten
--
11.97
15.Jan.2043
4.65
USD
10.Sept.2012
MFCCN
MANULIFE FINANCIAL CORP
Versicherung
Anleihen
32314.12
0.02294
32314.12
35000
35000
92.2
Kanada
--
6.72
16.März2032
3.7
USD
16.März2022
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Anleihen
32296.58
0.02293
32296.58
35000
35000
91.42
Vereinigte Staaten
--
3.84
15.Juni2028
3
USD
03.Juni2021
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Bankwesen
Anleihen
32275.94
0.02291
32275.94
35000
35000
90.51
Kanada
--
6.7
07.Apr.2032
3.6
USD
07.Apr.2022
NKE
NIKE INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
32238.25
0.02288
32238.25
40000
40000
80.59
Vereinigte Staaten
--
11.81
27.März2040
3.25
USD
27.März2020
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Anleihen
32218.67
0.02287
32218.67
44000
44000
72.99
Vereinigte Staaten
--
12.18
01.März2041
3.1
USD
02.März2021
AIG
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
Versicherung
Anleihen
32198.43
0.02286
32198.43
34000
34000
92.37
Vereinigte Staaten
--
13.35
01.Apr.2048
4.75
USD
26.März2018
EQT
EQT CORP
Energie
Anleihen
32198.07
0.02286
32198.07
30000
30000
106.22
Vereinigte Staaten
--
4.68
01.Feb.2030
7
USD
21.Jan.2020
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
32191.09
0.02285
32191.09
50000
50000
64.28
Vereinigte Staaten
--
16.65
15.Sept.2051
2.75
USD
21.Sept.2021
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
32162.22
0.02283
32162.22
40000
40000
80.28
Vereinigte Staaten
--
12.43
15.März2042
3.55
USD
02.März2022
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
32167.23
0.02283
32167.23
38000
38000
84.08
Vereinigte Staaten
--
5.67
28.Mai2030
1.7
USD
28.Mai2020
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Technologie
Anleihen
32142.58
0.02282
32142.58
32000
32000
99.73
Vereinigte Staaten
--
13.51
15.Aug.2052
5.95
USD
22.Aug.2022
HES
HESS CORP
Energie
Anleihen
32132.67
0.02281
32132.67
30000
30000
105.89
Vereinigte Staaten
--
10.25
15.Jan.2040
6
USD
14.Dez.2009
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
32135.92
0.02281
32135.92
37000
37000
86.59
Vereinigte Staaten
--
5.4
13.Feb.2030
2.15
USD
13.Feb.2020
APTV
APTIV PLC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
32123.83
0.0228
32123.83
41000
41000
76.66
Irland
--
14.42
01.Mai2052
4.15
USD
18.Feb.2022
HUM
HUMANA INC
Versicherung
Anleihen
32099.03
0.02279
32099.03
40000
40000
79.92
Vereinigte Staaten
--
6.99
03.Feb.2032
2.15
USD
03.Aug.2021
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
32102.46
0.02279
32102.46
36000
36000
87.51
Vereinigte Staaten
--
13.7
15.Nov.2048
4.5
USD
10.Aug.2018
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
32088.42
0.02278
32088.42
35000
35000
91.1
Vereinigte Staaten
--
13.84
09.Feb.2047
4.25
USD
09.Feb.2017
PAA
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP
Energie
Anleihen
32097.53
0.02278
32097.53
35000
35000
91.57
Vereinigte Staaten
--
5.59
15.Sept.2030
3.8
USD
11.Juni2020
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
32081.52
0.02277
32081.52
35000
35000
91.32
Vereinigte Staaten
--
4.89
15.Aug.2029
2.88
USD
25.Juli2019
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
32053.77
0.02275
32053.77
44000
44000
72.52
Vereinigte Staaten
--
12.73
15.Aug.2041
2.8
USD
09.Aug.2021
D
DOMINION ENERGY INC
Elektro-
Anleihen
32046.46
0.02275
32046.46
39000
39000
81.9
Vereinigte Staaten
--
6.6
15.Aug.2031
2.25
USD
12.Aug.2021
NI
NISOURCE INC
Erdgas
Anleihen
32044.75
0.02275
32044.75
40000
40000
79.91
Vereinigte Staaten
--
6.33
15.Feb.2031
1.7
USD
18.Aug.2020
NEE
FLORIDA POWER & LIGHT CO
Elektro-
Anleihen
32028.17
0.02274
32028.17
39000
39000
81.83
Vereinigte Staaten
--
14.2
01.März2048
3.95
USD
28.Feb.2018
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
32012.71
0.02272
32012.71
35000
35000
91.1
Vereinigte Staaten
--
14.69
01.März2053
4.88
USD
18.Aug.2022
FDX
FEDEX CORP
Transport
Anleihen
32004.17
0.02272
32004.17
40000
40000
79.53
Vereinigte Staaten
--
13.86
15.Feb.2048
4.05
USD
31.Jan.2018
AZN
ASTRAZENECA PLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
31962.17
0.02269
31962.17
35000
35000
89.72
Vereinigtes Königreich
--
13.11
16.Nov.2045
4.38
USD
16.Nov.2015
KPERM
KAISER FOUNDATION HOSPITALS
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
31956.89
0.02269
31956.89
43000
43000
72.98
Vereinigte Staaten
--
15.21
01.Nov.2049
3.27
USD
31.Okt.2019
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
31965.08
0.02269
31965.08
35000
35000
90.9
Vereinigte Staaten
--
4.84
29.Juli2029
2.63
USD
29.Juli2019
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Anleihen
31921.44
0.02266
31921.44
41000
41000
77.26
Vereinigte Staaten
--
15.21
31.Jan.2051
3.7
USD
15.Jan.2020
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC
Basic Industry
Anleihen
31927.27
0.02266
31927.27
40000
40000
77.92
Vereinigte Staaten
--
13.74
15.Okt.2049
4.2
USD
10.Okt.2019
NEM
NEWMONT CORPORATION
Basic Industry
Anleihen
31914.91
0.02266
31914.91
29000
29000
106.98
Vereinigte Staaten
--
9.84
01.Okt.2039
6.25
USD
18.Sept.2009
ENBCN
ENBRIDGE INC
Energie
Anleihen
31908.91
0.02265
31908.91
30000
30000
104.05
Kanada
--
3.92
15.Nov.2028
6
USD
09.Nov.2023
NDAQ
NASDAQ INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
31847.03
0.02261
31847.03
30000
30000
105.45
Vereinigte Staaten
--
14.09
15.Aug.2053
5.95
USD
28.Juni2023
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Elektro-
Anleihen
31853.3
0.02261
31853.3
30000
30000
104.06
Vereinigte Staaten
--
7.24
15.Nov.2033
5.65
USD
22.Jan.2024
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
31812.17
0.02258
31812.17
40000
40000
78
Vereinigte Staaten
--
13.62
01.Nov.2046
3.75
USD
01.Nov.2016
BRKHEC
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO
Elektro-
Anleihen
31783.8
0.02256
31783.8
38000
38000
81.72
Vereinigte Staaten
--
14.2
15.Okt.2050
4.25
USD
03.März2021
RELLN
RELX CAPITAL INC
Technologie
Anleihen
31781.98
0.02256
31781.98
35000
35000
89.76
Vereinigtes Königreich
--
5.41
22.Mai2030
3
USD
22.Mai2020
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
REITS
Anleihen
31775.3
0.02256
31775.3
36000
36000
88.16
Vereinigte Staaten
--
4.99
13.Sept.2029
2.45
USD
13.Sept.2019
CME
CME GROUP INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
31749.23
0.02254
31749.23
31000
31000
102.23
Vereinigte Staaten
--
12.03
15.Sept.2043
5.3
USD
09.Sept.2013
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
31755.59
0.02254
31755.59
35000
35000
89.82
Vereinigte Staaten
--
3.77
06.Apr.2028
1.9
USD
09.Apr.2021
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elektro-
Anleihen
31733.7
0.02253
31733.7
30000
30000
105.56
Vereinigte Staaten
--
13.97
15.Sept.2053
6.1
USD
08.Sept.2023
LDOS
LEIDOS INC
Technologie
Anleihen
31743.84
0.02253
31743.84
33000
33000
94.58
Vereinigte Staaten
--
5.16
15.Mai2030
4.38
USD
21.Juni2021
EQH
EQUITABLE HOLDINGS INC
Versicherung
Anleihen
31695.34
0.0225
31695.34
34000
34000
91.03
Vereinigte Staaten
--
12.98
20.Apr.2048
5
USD
16.Jan.2019
OKE
ONEOK INC
Energie
Anleihen
31702.99
0.0225
31702.99
30000
30000
102.32
Vereinigte Staaten
--
3.87
01.Nov.2028
5.65
USD
24.Aug.2023
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Transport
Anleihen
31682.5
0.02249
31682.5
40000
40000
78.07
Vereinigte Staaten
--
12.2
20.Mai2041
3.2
USD
20.Mai2021
ENBCN
ENBRIDGE INC
Energie
Anleihen
31674.74
0.02248
31674.74
45000
45000
69.85
Kanada
--
15.41
01.Aug.2051
3.4
USD
28.Juni2021
NEE
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN
Elektro-
Anleihen
31669.56
0.02248
31669.56
35000
35000
89.36
Vereinigte Staaten
--
5
01.Nov.2029
2.75
USD
03.Okt.2019
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Anleihen
31649.46
0.02247
31649.46
45000
45000
69.95
Vereinigte Staaten
--
16.08
15.Feb.2052
3.2
USD
07.Aug.2020
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Bankwesen
Anleihen
31608.38
0.02244
31608.38
30000
30000
103.04
Vereinigte Staaten
--
3.12
05.Nov.2027
5.85
USD
07.Nov.2022
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
31591.71
0.02243
31591.71
33000
33000
94.27
Vereinigte Staaten
--
10.14
15.Juni2039
5.13
USD
12.Juni2019
BR
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC
Technologie
Anleihen
31573.12
0.02241
31573.12
37000
37000
84.27
Vereinigte Staaten
--
6.23
01.Mai2031
2.6
USD
17.Mai2021
CSX
CSX CORP
Transport
Anleihen
31566.69
0.02241
31566.69
35000
35000
88.53
Vereinigte Staaten
--
14.86
15.Nov.2052
4.5
USD
28.Juli2022
DVN
DEVON ENERGY CORPORATION
Energie
Anleihen
31574.76
0.02241
31574.76
35000
35000
88.78
Vereinigte Staaten
--
12.16
15.Juni2045
5
USD
16.Juni2015
CE
CELANESE US HOLDINGS LLC
Basic Industry
Anleihen
31537.06
0.02239
31537.06
30000
30000
103.84
Vereinigte Staaten
--
4.38
15.Juli2029
6.33
USD
14.Juli2022
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
31525.78
0.02238
31525.78
30000
30000
103.14
Vereinigte Staaten
--
15.32
01.Juni2063
6
USD
02.Juni2023
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
31511.55
0.02237
31511.55
35000
35000
89.73
Vereinigte Staaten
--
9.45
01.Sept.2036
4
USD
20.Sept.2016
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
REITS
Anleihen
31504.19
0.02236
31504.19
30000
30000
103.7
Vereinigte Staaten
--
7.16
15.Jan.2034
6.5
USD
15.Mai2023
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Anleihen
31455.56
0.02233
31455.56
35000
35000
89.34
Australien
--
5.25
16.Jan.2030
2.65
USD
16.Jan.2020
ETN
EATON CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
31395.93
0.02229
31395.93
35000
35000
88.02
Vereinigte Staaten
--
12.17
02.Nov.2042
4.15
USD
07.Nov.2013
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC MTN
Versicherung
Anleihen
31387.3
0.02228
31387.3
28000
28000
110.31
Vereinigte Staaten
--
9.07
15.Juni2037
6.25
USD
29.Mai2007
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
31368.25
0.02227
31368.25
36000
36000
86.6
Vereinigte Staaten
--
14.12
15.Aug.2049
4.45
USD
13.Mai2019
FDX
FEDEX CORP
Transport
Anleihen
31354.09
0.02226
31354.09
37000
37000
83.85
Vereinigte Staaten
--
13.19
15.Jan.2047
4.4
USD
06.Jan.2017
SRE
SEMPRA
Erdgas
Anleihen
31335
0.02224
31335
33000
33000
94.42
Vereinigte Staaten
--
3.47
01.Feb.2028
3.4
USD
12.Jan.2018
BA
BOEING CO
Produktionsmittel
Anleihen
31314.17
0.02223
31314.17
35000
35000
89.23
Vereinigte Staaten
--
4.44
01.März2029
3.2
USD
15.Feb.2019
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Anleihen
31283.97
0.02221
31283.97
30000
30000
103.04
Vereinigte Staaten
--
4.08
15.Jan.2029
6.1
USD
05.Juni2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
31281.64
0.02221
31281.64
37000
37000
84.05
Vereinigte Staaten
--
13.58
15.Aug.2046
4.13
USD
01.Aug.2016
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Produktionsmittel
Anleihen
31272.71
0.0222
31272.71
35000
35000
88.81
Vereinigte Staaten
--
4.39
21.Dez.2028
2
USD
21.Dez.2021
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE BV
Basic Industry
Anleihen
31269.32
0.0222
31269.32
33000
33000
93.69
Vereinigte Staaten
--
11.65
15.Juli2043
5.25
USD
16.Juli2013
ES
EVERSOURCE ENERGY
Elektro-
Anleihen
31246.17
0.02218
31246.17
30000
30000
103.21
Vereinigte Staaten
--
4.13
01.Feb.2029
5.95
USD
10.Nov.2023
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
31224.63
0.02217
31224.63
35000
35000
88.64
Vereinigte Staaten
--
4.38
10.Dez.2028
1.9
USD
10.Dez.2021
COP
CONOCOPHILLIPS CO
Energie
Anleihen
31217.6
0.02216
31217.6
40000
40000
77.91
Vereinigte Staaten
--
15.47
15.März2052
3.8
USD
08.März2022
AON
AON CORP
Versicherung
Anleihen
31199.49
0.02215
31199.49
35000
35000
88.11
Vereinigte Staaten
--
5.43
15.Mai2030
2.8
USD
15.Mai2020
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
31159.99
0.02212
31159.99
37000
37000
83.41
Vereinigte Staaten
--
6.31
10.Juni2031
2.7
USD
10.Juni2021
TCN
TELUS CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
31162.46
0.02212
31162.46
35000
35000
87.76
Kanada
--
6.81
13.Mai2032
3.4
USD
28.Feb.2022
BRKHEC
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO
Elektro-
Anleihen
31152.32
0.02211
31152.32
33000
33000
93.65
Vereinigte Staaten
--
5.44
15.Juli2030
3.7
USD
03.März2021
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
31142.08
0.02211
31142.08
35000
35000
88.85
Vereinigte Staaten
--
5.04
06.Sept.2029
2.13
USD
06.Sept.2019
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
31151.52
0.02211
31151.52
33000
33000
94.29
Vereinigte Staaten
--
3.2
14.Sept.2027
2.8
USD
14.Sept.2017
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Anleihen
31149.83
0.02211
31149.83
35000
35000
88.21
Australien
--
10.66
24.Juli2039
4.42
USD
24.Juli2019
TMUS
T-MOBILE USA INC
Kommunikation
Anleihen
31123.83
0.02209
31123.83
30000
30000
103.54
Vereinigte Staaten
--
15.89
15.Sept.2062
5.8
USD
15.Sept.2022
FANG
DIAMONDBACK ENERGY INC
Energie
Anleihen
31096.34
0.02207
31096.34
35000
35000
88.81
Vereinigte Staaten
--
6.11
24.März2031
3.13
USD
24.März2021
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
31095.57
0.02207
31095.57
39000
39000
79.64
Vereinigte Staaten
--
15.34
19.März2050
3.63
USD
19.März2020
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Kommunikation
Anleihen
31072.56
0.02206
31072.56
39000
39000
77.96
Vereinigte Staaten
--
13.19
15.Mai2050
4.65
USD
18.Mai2020
HES
HESS CORP
Energie
Anleihen
31073.39
0.02206
31073.39
31000
31000
98.12
Vereinigte Staaten
--
2.64
01.Apr.2027
4.3
USD
28.Sept.2016
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
31069.98
0.02206
31069.98
38000
38000
81.25
Kanada
--
13.58
15.Feb.2048
4.3
USD
08.Feb.2018
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Produktionsmittel
Anleihen
31052.88
0.02204
31052.88
35000
35000
88.68
Vereinigte Staaten
--
3.33
14.Sept.2027
1.1
USD
14.Sept.2020
CBG
CBRE SERVICES INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
31031.01
0.02203
31031.01
30000
30000
102.73
Vereinigte Staaten
--
7.67
15.Aug.2034
5.95
USD
23.Juni2023
NEE
FLORIDA POWER & LIGHT CO
Elektro-
Anleihen
31039.92
0.02203
31039.92
30000
30000
100.96
Vereinigte Staaten
--
6.96
01.Apr.2033
5.1
USD
03.März2023
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
Technologie
Anleihen
31012.52
0.02201
31012.52
38000
38000
81.52
Vereinigte Staaten
--
6.03
01.Sept.2030
1.25
USD
13.Aug.2020
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
30991.57
0.022
30991.57
28000
28000
110.21
Vereinigte Staaten
--
9.47
01.März2038
6.3
USD
29.Feb.2008
COR
CENCORA INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
30973.63
0.02199
30973.63
36000
36000
85.94
Vereinigte Staaten
--
6.18
15.März2031
2.7
USD
30.März2021
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Transport
Anleihen
30952.47
0.02197
30952.47
46000
46000
66.12
Vereinigte Staaten
--
16.58
15.Mai2055
3.15
USD
17.Sept.2020
BRKHEC
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO
Elektro-
Anleihen
30935.01
0.02196
30935.01
31000
31000
97.89
Vereinigte Staaten
--
11.86
15.Nov.2043
5.15
USD
28.Apr.2014
EIX
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO
Elektro-
Anleihen
30918.51
0.02195
30918.51
34000
34000
88.65
Vereinigte Staaten
--
11.88
01.Okt.2043
4.65
USD
02.Okt.2013
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
Bankwesen
Anleihen
30912.26
0.02194
30912.26
30000
30000
102.4
Vereinigte Staaten
--
3.75
21.Aug.2029
6.21
USD
21.Aug.2023
BCECN
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O
Kommunikation
Anleihen
30885.7
0.02192
30885.7
35000
35000
86.05
Kanada
--
13.4
01.Apr.2048
4.46
USD
29.März2018
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
30886.1
0.02192
30886.1
34000
34000
89.72
Vereinigte Staaten
--
3.72
10.Apr.2028
2.4
USD
09.Apr.2021
BNSF
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
Transport
Anleihen
30867.71
0.02191
30867.71
36000
36000
84.56
Vereinigte Staaten
--
13.71
15.Juni2047
4.13
USD
09.März2017
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
Technologie
Anleihen
30865.56
0.02191
30865.56
36000
36000
84.79
Vereinigte Staaten
--
6.26
24.Mai2031
2.75
USD
24.Mai2021
D
DOMINION ENERGY INC
Elektro-
Anleihen
30828.75
0.02188
30828.75
30000
30000
100.78
Vereinigte Staaten
--
6.69
15.Nov.2032
5.38
USD
18.Nov.2022
TGT
TARGET CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
30811.72
0.02187
30811.72
45000
45000
67.87
Vereinigte Staaten
--
16.43
15.Jan.2052
2.95
USD
24.Jan.2022
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
30797.79
0.02186
30797.79
37000
37000
82.43
Vereinigte Staaten
--
5.96
01.Okt.2030
1.65
USD
30.Sept.2020
V
VISA INC
Technologie
Anleihen
30798.85
0.02186
30798.85
33000
33000
92.47
Vereinigte Staaten
--
2.87
15.Apr.2027
1.9
USD
02.Apr.2020
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Technologie
Anleihen
30753.73
0.02183
30753.73
35000
35000
86.8
Vereinigte Staaten
--
5.41
15.Mai2030
2.9
USD
15.Mai2020
FI
FISERV INC
Technologie
Anleihen
30734.35
0.02182
30734.35
30000
30000
102.04
Vereinigte Staaten
--
6.93
02.März2033
5.6
USD
02.März2023
BHP
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
Basic Industry
Anleihen
30727.53
0.02181
30727.53
35000
35000
87.4
Australien
--
12.07
24.Feb.2042
4.13
USD
24.Feb.2012
CSX
CSX CORP
Transport
Anleihen
30730.38
0.02181
30730.38
36000
36000
85.21
Vereinigte Staaten
--
12.8
15.März2044
4.1
USD
22.Okt.2012
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
30729.24
0.02181
30729.24
35000
35000
87.21
Vereinigte Staaten
--
3.84
15.Apr.2028
1.3
USD
22.Okt.2020
CAT
CATERPILLAR INC
Produktionsmittel
Anleihen
30713.36
0.0218
30713.36
30000
30000
100.63
Vereinigte Staaten
--
11.11
27.Mai2041
5.2
USD
27.Mai2011
BNSF
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
Transport
Anleihen
30677.32
0.02178
30677.32
35000
35000
85.61
Vereinigte Staaten
--
12.84
01.Apr.2045
4.15
USD
09.März2015
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energie
Anleihen
30677.93
0.02178
30677.93
39000
39000
78.31
Vereinigte Staaten
--
11.61
16.Aug.2039
3
USD
16.Aug.2019
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Kommunikation
Anleihen
30672.42
0.02177
30672.42
45000
45000
68
Vereinigte Staaten
--
11.32
15.März2043
4.38
USD
19.Juli2013
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
30646.38
0.02175
30646.38
35000
35000
86.27
Vereinigte Staaten
--
6.13
15.Apr.2031
2.85
USD
05.März2021
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
30633.34
0.02175
30633.34
30000
30000
101.45
Vereinigte Staaten
--
14.56
14.Aug.2053
5.45
USD
14.Aug.2023
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
30626.36
0.02174
30626.36
30000
30000
101.2
Belgien
--
5.63
23.Jan.2031
4.9
USD
23.Jan.2019
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
30627.92
0.02174
30627.92
30000
30000
101.85
Vereinigte Staaten
--
3.94
11.Sept.2028
5.25
USD
11.Sept.2023
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
30594.36
0.02172
30594.36
30000
30000
99.72
Vereinigte Staaten
--
3.12
15.Okt.2027
5
USD
08.Sept.2022
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
30586.16
0.02171
30586.16
37000
37000
82.02
Vereinigte Staaten
--
9.67
15.Juli2036
3.2
USD
19.Juli2016
DLTR
DOLLAR TREE INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
30577.05
0.02171
30577.05
36000
36000
84.07
Vereinigte Staaten
--
6.69
01.Dez.2031
2.65
USD
01.Dez.2021
EXPE
EXPEDIA GROUP INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
30571.91
0.0217
30571.91
32000
32000
95.08
Vereinigte Staaten
--
3.5
15.Feb.2028
3.8
USD
28.Dez.2017
FI
FISERV INC
Technologie
Anleihen
30571.1
0.0217
30571.1
33000
33000
91.91
Vereinigte Staaten
--
2.98
01.Juni2027
2.25
USD
13.Mai2020
BNSF
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
Transport
Anleihen
30558.72
0.02169
30558.72
40000
40000
75.97
Vereinigte Staaten
--
15.14
15.Feb.2050
3.55
USD
24.Juli2019
CATMED
COMMONSPIRIT HEALTH
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
30553.12
0.02169
30553.12
36000
36000
82.81
Vereinigte Staaten
--
14.07
01.Okt.2049
4.19
USD
21.Aug.2019
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA
Energie
Anleihen
30556.29
0.02169
30556.29
40000
40000
75.66
Frankreich
--
14.93
12.Jan.2049
3.46
USD
10.Juli2019
V
VISA INC
Technologie
Anleihen
30557.6
0.02169
30557.6
40000
40000
75.17
Vereinigte Staaten
--
12.06
15.Apr.2040
2.7
USD
02.Apr.2020
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
REITS
Anleihen
30544.71
0.02168
30544.71
40000
40000
76.06
Vereinigte Staaten
--
7.87
01.Feb.2033
1.88
USD
05.Aug.2020
INTU
INTUIT INC.
Technologie
Anleihen
30538.81
0.02168
30538.81
30000
30000
101.61
Vereinigte Staaten
--
3.93
15.Sept.2028
5.13
USD
15.Sept.2023
PSX
PHILLIPS 66 CO
Energie
Anleihen
30523.58
0.02167
30523.58
30000
30000
100.14
Vereinigte Staaten
--
3.25
01.Dez.2027
4.95
USD
29.März2023
FDX
FEDEX CORP
Transport
Anleihen
30497.42
0.02165
30497.42
40000
40000
75.04
Vereinigte Staaten
--
12.03
15.Mai2041
3.25
USD
29.Apr.2021
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
30502.69
0.02165
30502.69
36000
36000
84.07
Vereinigte Staaten
--
5.62
01.Mai2030
1.63
USD
01.Mai2020
LRCX
LAM RESEARCH CORPORATION
Technologie
Anleihen
30473.38
0.02163
30473.38
32000
32000
95.05
Vereinigte Staaten
--
13.92
15.März2049
4.88
USD
04.März2019
AES
AES CORPORATION (THE)
Elektro-
Anleihen
30461.95
0.02162
30461.95
30000
30000
99.77
Vereinigte Staaten
--
3.62
01.Juni2028
5.45
USD
17.Mai2023
WMB
WILLIAMS COMPANIES INC
Energie
Anleihen
30427.35
0.0216
30427.35
30000
30000
100.79
Vereinigte Staaten
--
3.83
15.Aug.2028
5.3
USD
10.Aug.2023
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Transport
Anleihen
30402.34
0.02158
30402.34
40000
40000
74.19
Vereinigte Staaten
--
18.35
06.Apr.2071
3.8
USD
01.Okt.2021
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Transport
Anleihen
30404.41
0.02158
30404.41
30000
30000
99.16
Vereinigte Staaten
--
5.03
01.Apr.2030
4.45
USD
24.März2020
EXC
EXELON CORPORATION
Elektro-
Anleihen
30381.96
0.02157
30381.96
35000
35000
84.79
Vereinigte Staaten
--
12.77
15.Apr.2046
4.45
USD
07.Apr.2016
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
30379.53
0.02157
30379.53
30000
30000
98.8
Vereinigte Staaten
--
6.97
29.März2033
4.95
USD
29.März2023
LUV
SOUTHWEST AIRLINES CO
Transport
Anleihen
30387.45
0.02157
30387.45
30000
30000
99.83
Vereinigte Staaten
--
2.82
15.Juni2027
5.13
USD
08.Juni2020
CSX
CSX CORP
Transport
Anleihen
30310.27
0.02152
30310.27
35000
35000
86.28
Vereinigte Staaten
--
13.91
01.März2048
4.3
USD
20.Feb.2018
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
30320.59
0.02152
30320.59
30000
30000
100.03
Kanada
--
3.4
12.Jan.2028
4.9
USD
12.Jan.2023
ET
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP
Energie
Anleihen
30299.63
0.02151
30299.63
30000
30000
99.17
Vereinigte Staaten
--
3.54
15.Mai2028
4.95
USD
10.Mai2018
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
30257.32
0.02148
30257.32
35000
35000
85.76
Vereinigte Staaten
--
10.5
15.Jan.2038
3.4
USD
10.Nov.2017
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
30246.03
0.02147
30246.03
37000
37000
80.9
Vereinigte Staaten
--
5.95
15.Okt.2030
1.88
USD
28.Sept.2020
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
30241.54
0.02147
30241.54
31000
31000
95.5
Vereinigte Staaten
--
4.33
06.Apr.2029
4.3
USD
07.Apr.2022
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
30241.22
0.02147
30241.22
35000
35000
86.3
Vereinigte Staaten
--
5.43
12.März2030
2.25
USD
12.März2020
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Anleihen
30241.97
0.02147
30241.97
34000
34000
88.25
Australien
--
4.33
20.Nov.2028
1.95
USD
18.Nov.2021
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energie
Anleihen
30230.25
0.02146
30230.25
32000
32000
92.49
Vereinigte Staaten
--
11.87
15.Mai2045
5.35
USD
17.Nov.2014
SO
GEORGIA POWER COMPANY
Elektro-
Anleihen
30212.56
0.02145
30212.56
30000
30000
99
Vereinigte Staaten
--
3.6
16.Mai2028
4.65
USD
04.Mai2023
BA
BOEING CO
Produktionsmittel
Anleihen
30186.38
0.02143
30186.38
38000
38000
78.92
Vereinigte Staaten
--
8.73
01.Feb.2035
3.25
USD
31.Juli2019
EBAY
EBAY INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
30183.12
0.02143
30183.12
40000
40000
74.06
Vereinigte Staaten
--
14.98
10.Mai2051
3.65
USD
10.Mai2021
HNDA
HONDA MOTOR CO LTD
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
30191.57
0.02143
30191.57
34000
34000
88.65
Japan
--
6.88
10.März2032
2.97
USD
10.März2022
EQT
EQT CORP
Energie
Anleihen
30170.52
0.02142
30170.52
30000
30000
99.47
Vereinigte Staaten
--
7.37
01.Feb.2034
5.75
USD
19.Jan.2024
GM
GENERAL MOTORS CO
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
30160.23
0.02141
30160.23
32000
32000
91.6
Vereinigte Staaten
--
12.45
01.Apr.2048
5.4
USD
07.Aug.2017
DTE
DTE ENERGY COMPANY
Elektro-
Anleihen
30147.1
0.0214
30147.1
30000
30000
98.91
Vereinigte Staaten
--
3.66
01.Juni2028
4.88
USD
12.Mai2023
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
30120.56
0.02138
30120.56
33000
33000
90.3
Vereinigte Staaten
--
5.39
21.Juni2030
3.6
USD
22.Juni2020
PPL
PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION
Elektro-
Anleihen
30119.29
0.02138
30119.29
30000
30000
98.46
Vereinigte Staaten
--
14.42
15.Mai2053
5.25
USD
02.März2023
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Anleihen
30117.83
0.02138
30117.83
42000
42000
70.62
Australien
--
12
16.Nov.2040
2.96
USD
16.Nov.2020
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Basic Industry
Anleihen
30091.34
0.02136
30091.34
31000
31000
95.13
Vereinigte Staaten
--
10.98
15.Nov.2041
5.25
USD
14.Nov.2011
BRKHEC
MIDAMERICAN ENERGY COMPANY
Elektro-
Anleihen
30083.96
0.02136
30083.96
35000
35000
85.09
Vereinigte Staaten
--
14.26
15.Juli2049
4.25
USD
09.Jan.2019
BNSF
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
Transport
Anleihen
30074.3
0.02135
30074.3
35000
35000
84.74
Vereinigte Staaten
--
14.16
15.Dez.2048
4.15
USD
02.Aug.2018
GM
GENERAL MOTORS CO
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
30057.08
0.02134
30057.08
27000
27000
108
Vereinigte Staaten
--
11.36
01.Apr.2046
6.75
USD
23.Feb.2016
BPLN
BP CAPITAL MARKETS PLC
Energie
Anleihen
30047.96
0.02133
30047.96
31000
31000
95.69
Vereinigtes Königreich
--
4.11
28.Nov.2028
3.72
USD
28.Nov.2016
CCI
CROWN CASTLE INC
Kommunikation
Anleihen
30014.07
0.02131
30014.07
30000
30000
98.98
Vereinigte Staaten
--
3.36
11.Jan.2028
5
USD
11.Jan.2023
FDX
FEDEX CORP
Transport
Anleihen
30017.33
0.02131
30017.33
35000
35000
84.88
Vereinigte Staaten
--
6.32
15.Mai2031
2.4
USD
29.Apr.2021
KEY
KEYCORP MTN
Bankwesen
Anleihen
30012.96
0.02131
30012.96
35000
35000
84.5
Vereinigte Staaten
--
4.96
01.Okt.2029
2.55
USD
11.Sept.2019
COST
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
30001.34
0.0213
30001.34
33000
33000
90.54
Vereinigte Staaten
--
3.08
20.Juni2027
1.38
USD
20.Apr.2020
DHR
DANAHER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
30010.68
0.0213
30010.68
45000
45000
65.85
Vereinigte Staaten
--
16.55
10.Dez.2051
2.8
USD
10.Dez.2021
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Versicherung
Anleihen
30007.88
0.0213
30007.88
40000
40000
74.89
Vereinigte Staaten
--
15.35
15.März2051
3.6
USD
17.März2021
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Versicherung
Anleihen
29969.27
0.02127
29969.27
33000
33000
90.26
Vereinigte Staaten
--
12.47
15.Aug.2044
4.65
USD
12.Aug.2014
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Anleihen
29955.79
0.02126
29955.79
35000
35000
85.13
Vereinigte Staaten
--
4.44
15.Jan.2029
2.25
USD
12.Okt.2021
LMT
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
29931.86
0.02125
29931.86
35000
35000
84.33
Vereinigte Staaten
--
15.43
15.Juni2053
4.15
USD
05.Mai2022
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Technologie
Anleihen
29921.93
0.02124
29921.93
31000
31000
95.93
Vereinigte Staaten
--
9.69
06.Feb.2037
4.1
USD
06.Feb.2017
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
29906.41
0.02123
29906.41
30000
30000
98.63
Vereinigte Staaten
--
7.65
10.Jan.2034
4.9
USD
10.Jan.2024
BHP
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
Basic Industry
Anleihen
29886.05
0.02122
29886.05
30000
30000
99.21
Australien
--
7.08
28.Feb.2033
4.9
USD
28.Feb.2023
KMI
KINDER MORGAN INC
Energie
Anleihen
29886.35
0.02122
29886.35
31000
31000
95.65
Vereinigte Staaten
--
7.02
01.Feb.2033
4.8
USD
03.Aug.2022
AIG
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
Versicherung
Anleihen
29864.42
0.0212
29864.42
30000
30000
99.53
Vereinigte Staaten
--
7.1
27.März2033
5.13
USD
27.März2023
DUK
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC
Elektro-
Anleihen
29847.27
0.02119
29847.27
30000
30000
98.86
Vereinigte Staaten
--
10.6
15.Feb.2040
5.3
USD
19.Nov.2009
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Bankwesen
Anleihen
29832.25
0.02118
29832.25
30000
30000
99.26
Kanada
--
3.13
14.Sept.2027
4.7
USD
14.Sept.2022
CAT
CATERPILLAR INC
Produktionsmittel
Anleihen
29804.76
0.02116
29804.76
40000
40000
74.43
Vereinigte Staaten
--
15.56
19.Sept.2049
3.25
USD
19.Sept.2019
WRK
WRKCO INC
Basic Industry
Anleihen
29811.44
0.02116
29811.44
30000
30000
99.19
Vereinigte Staaten
--
4.27
15.März2029
4.9
USD
15.Feb.2019
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Technologie
Anleihen
29800.79
0.02115
29800.79
35000
35000
84.07
Vereinigte Staaten
--
6.58
15.Nov.2031
2.9
USD
22.Nov.2021
RELLN
RELX CAPITAL INC
Technologie
Anleihen
29789.89
0.02115
29789.89
31000
31000
95.99
Vereinigtes Königreich
--
4.38
18.März2029
4
USD
18.März2019
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
29797.1
0.02115
29797.1
35000
35000
84.24
Vereinigte Staaten
--
6.69
24.Nov.2031
2.6
USD
24.Nov.2021
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Finanzunternehmen
Anleihen
29757.26
0.02112
29757.26
35000
35000
84.44
Vereinigte Staaten
--
6.75
15.Jan.2032
2.88
USD
12.Jan.2022
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
29756.07
0.02112
29756.07
36000
36000
82.08
Vereinigte Staaten
--
11.89
09.Aug.2042
4.25
USD
09.Aug.2012
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
29735.68
0.02111
29735.68
30000
30000
99.02
Vereinigte Staaten
--
3.19
20.Sept.2027
4.55
USD
20.Sept.2022
ASCHEA
ASCENSION HEALTH
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
29702.08
0.02108
29702.08
33000
33000
89.07
Vereinigte Staaten
--
5.07
15.Nov.2029
2.53
USD
23.Okt.2019
KVUE
KENVUE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
29690.71
0.02108
29690.71
30000
30000
98.88
Vereinigte Staaten
--
16.77
22.März2063
5.2
USD
17.Okt.2023
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
29698.17
0.02108
29698.17
26000
26000
113.04
Vereinigte Staaten
--
9.56
26.Jan.2039
6.88
USD
14.Jan.2013
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
29695.88
0.02108
29695.88
27000
27000
107.81
Niederlande
--
6.7
15.Nov.2032
5.9
USD
12.Nov.2002
RE
EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC
Versicherung
Anleihen
29679.6
0.02107
29679.6
45000
45000
64.54
Vereinigte Staaten
--
15.71
15.Okt.2052
3.13
USD
04.Okt.2021
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
29679.65
0.02107
29679.65
30000
30000
97.15
Vereinigte Staaten
--
12.25
17.Mai2044
4.9
USD
17.Mai2023
NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP
Produktionsmittel
Anleihen
29686.46
0.02107
29686.46
30000
30000
97.16
Vereinigte Staaten
--
5.12
01.Mai2030
4.4
USD
23.März2020
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
29658.93
0.02105
29658.93
35000
35000
84.61
Vereinigte Staaten
--
6.32
05.März2031
2
USD
05.März2021
EQH
EQUITABLE HOLDINGS INC
Versicherung
Anleihen
29658.25
0.02105
29658.25
30000
30000
96.95
Vereinigte Staaten
--
3.54
20.Apr.2028
4.35
USD
16.Jan.2019
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Technologie
Anleihen
29652.28
0.02105
29652.28
38000
38000
77.54
Vereinigte Staaten
--
14
15.Aug.2049
4.15
USD
14.Aug.2019
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
Technologie
Anleihen
29651.17
0.02105
29651.17
35000
35000
83.87
Vereinigte Staaten
--
5.94
15.Nov.2030
2.3
USD
14.Aug.2020
PXD
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY
Energie
Anleihen
29637.21
0.02104
29637.21
35000
35000
84.24
Vereinigte Staaten
--
6.14
15.Jan.2031
2.15
USD
29.Jan.2021
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
29626.39
0.02103
29626.39
40000
40000
73.92
Vereinigte Staaten
--
17.05
15.Sept.2056
3.5
USD
15.Sept.2016
BNSF
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
Transport
Anleihen
29606.21
0.02102
29606.21
35000
35000
83.43
Vereinigte Staaten
--
14.08
15.Juni2048
4.05
USD
05.März2018
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Bankwesen
Anleihen
29582.69
0.021
29582.69
30000
30000
96.98
Vereinigte Staaten
--
4.43
03.Mai2029
4.05
USD
03.Mai2022
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
Technologie
Anleihen
29563.84
0.02099
29563.84
27000
27000
106.69
Vereinigte Staaten
--
8.03
15.Okt.2035
6.2
USD
30.Dez.2016
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Anleihen
29549.73
0.02098
29549.73
35000
35000
83.74
Australien
--
6.45
03.Juni2031
2.15
USD
03.Juni2021
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Elektro-
Anleihen
29520.79
0.02096
29520.79
40000
40000
72.77
Vereinigte Staaten
--
17.49
15.Juni2061
3.6
USD
08.Juni2021
SO
GEORGIA POWER COMPANY
Elektro-
Anleihen
29525.56
0.02096
29525.56
30000
30000
96.53
Vereinigte Staaten
--
14.25
15.Mai2052
5.13
USD
04.Mai2022
MLM
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC
Produktionsmittel
Anleihen
29521.82
0.02096
29521.82
35000
35000
83.86
Vereinigte Staaten
--
6.48
15.Juli2031
2.4
USD
02.Juli2021
FDX
FEDEX CORP
Transport
Anleihen
29493.84
0.02094
29493.84
30000
30000
96.74
Vereinigte Staaten
--
5.18
15.Mai2030
4.25
USD
07.Apr.2020
MET
METLIFE INC
Versicherung
Anleihen
29493.04
0.02094
29493.04
32000
32000
90.44
Vereinigte Staaten
--
12.94
13.Mai2046
4.6
USD
13.Nov.2015
AZN
ASTRAZENECA PLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
29457.89
0.02091
29457.89
36000
36000
81.63
Vereinigtes Königreich
--
5.93
06.Aug.2030
1.38
USD
06.Aug.2020
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
29409.86
0.02088
29409.86
29000
29000
100.75
Vereinigte Staaten
--
5.34
10.Aug.2030
4.98
USD
10.Aug.2023
CSX
CSX CORP
Transport
Anleihen
29397.78
0.02087
29397.78
30000
30000
97.84
Vereinigte Staaten
--
4.34
15.März2029
4.25
USD
15.Nov.2018
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Bankwesen
Anleihen
29404.48
0.02087
29404.48
30000
30000
97.1
Vereinigte Staaten
--
2.93
13.Juli2027
4.4
USD
01.März2018
VFC
VF CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
29377.36
0.02085
29377.36
35000
35000
82.67
Vereinigte Staaten
--
5.34
23.Apr.2030
2.95
USD
23.Apr.2020
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
29339.17
0.02083
29339.17
34000
34000
86.07
Vereinigte Staaten
--
6.87
01.März2032
2.9
USD
28.Feb.2022
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
29331.83
0.02082
29331.83
30000
30000
97.08
Vereinigte Staaten
--
7.29
26.Jan.2033
4.05
USD
26.Jan.2023
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Transport
Anleihen
29324.6
0.02082
29324.6
30000
30000
97.55
Vereinigte Staaten
--
3.95
10.Sept.2028
3.95
USD
08.Juni2018
CVECN
CENOVUS ENERGY INC
Energie
Anleihen
29285.56
0.02079
29285.56
26000
26000
110.14
Kanada
--
9.74
15.Nov.2039
6.75
USD
30.Juni2010
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
29277.53
0.02078
29277.53
30000
30000
96.14
Kanada
--
2.85
04.Mai2027
3.63
USD
14.Apr.2022
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Versicherung
Anleihen
29249.36
0.02076
29249.36
30000
30000
97.19
Vereinigte Staaten
--
3.5
01.März2028
4.1
USD
02.März2018
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Anleihen
29245.26
0.02076
29245.26
26000
26000
111.19
Japan
--
11.49
13.Juli2043
6.18
USD
13.Juli2023
JEF
JEFFERIES GROUP LLC MTN
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
29232.67
0.02075
29232.67
35000
35000
82.33
Vereinigte Staaten
--
6.56
15.Okt.2031
2.63
USD
08.Okt.2021
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
29223.15
0.02074
29223.15
31000
31000
92.24
Vereinigte Staaten
--
13.14
14.Apr.2046
4.45
USD
14.Okt.2015
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
29209.5
0.02073
29209.5
30000
30000
96.81
Vereinigte Staaten
--
3.07
05.Aug.2027
3.75
USD
05.Aug.2022
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
29176.76
0.02071
29176.76
30000
30000
97.11
Vereinigte Staaten
--
3.17
15.Sept.2027
4
USD
23.Mai2022
BA
BOEING CO
Produktionsmittel
Anleihen
29154.2
0.0207
29154.2
40000
40000
71.29
Vereinigte Staaten
--
13.68
01.Mai2049
3.9
USD
02.Mai2019
V
VISA INC
Technologie
Anleihen
29161.78
0.0207
29161.78
36000
36000
80.87
Vereinigte Staaten
--
14.49
15.Sept.2047
3.65
USD
11.Sept.2017
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Anleihen
29137.47
0.02068
29137.47
28000
28000
102.09
Australien
--
3.23
18.Nov.2027
5.46
USD
18.Nov.2022
AVGO
BROADCOM INC
Technologie
Anleihen
29077.79
0.02064
29077.79
30000
30000
96.78
Vereinigte Staaten
--
3.96
15.Sept.2028
4.11
USD
07.Aug.2020
STZ
CONSTELLATION BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
29061.7
0.02063
29061.7
35000
35000
82.68
Vereinigte Staaten
--
6.56
01.Aug.2031
2.25
USD
26.Juli2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Bankwesen
Anleihen
29051.18
0.02062
29051.18
39000
39000
74.35
Vereinigte Staaten
--
14.22
13.März2052
3.48
USD
11.März2021
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Anleihen
29054.26
0.02062
29054.26
33000
33000
86.99
Vereinigte Staaten
--
6.17
01.Juni2031
3.25
USD
11.März2021
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA
Energie
Anleihen
29043.8
0.02062
29043.8
41000
41000
70
Frankreich
--
17.65
29.Juni2060
3.39
USD
29.Juni2020
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Elektro-
Anleihen
29038.73
0.02061
29038.73
35000
35000
81.03
Vereinigte Staaten
--
14.51
01.Apr.2050
3.95
USD
31.März2020
CAT
CATERPILLAR INC
Produktionsmittel
Anleihen
29004.37
0.02059
29004.37
32000
32000
89.42
Vereinigte Staaten
--
5.37
09.Apr.2030
2.6
USD
09.Apr.2020
APH
AMPHENOL CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
28980.46
0.02057
28980.46
35000
35000
82.72
Vereinigte Staaten
--
6.69
15.Sept.2031
2.2
USD
14.Sept.2021
NKE
NIKE INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
28976.55
0.02057
28976.55
34000
34000
83.64
Vereinigte Staaten
--
13.38
01.Nov.2045
3.88
USD
29.Okt.2015
BNCN
BROOKFIELD FINANCE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
28921.42
0.02053
28921.42
33000
33000
87.54
Kanada
--
13.32
20.Sept.2047
4.7
USD
14.Sept.2017
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
28902.4
0.02052
28902.4
35000
35000
81.87
Vereinigte Staaten
--
13.23
23.Jan.2049
3.95
USD
23.Jan.2018
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
28905.25
0.02052
28905.25
36000
36000
79.58
Vereinigte Staaten
--
14.69
15.Jan.2048
3.5
USD
10.Nov.2017
OMC
OMNICOM GROUP INC
Kommunikation
Anleihen
28910.51
0.02052
28910.51
34000
34000
84.62
Vereinigte Staaten
--
6.48
01.Aug.2031
2.6
USD
03.Mai2021
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Basic Industry
Anleihen
28895.65
0.02051
28895.65
39000
39000
73.09
Vereinigte Staaten
--
12.08
15.Mai2040
2.7
USD
30.Apr.2020
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
28894.35
0.02051
28894.35
44000
44000
64.76
Vereinigte Staaten
--
19.21
01.Juni2060
2.75
USD
01.Mai2020
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Anleihen
28878.03
0.0205
28878.03
39000
39000
73.52
Vereinigte Staaten
--
11.66
01.Aug.2040
3.3
USD
19.Juni2020
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
28859.66
0.02049
28859.66
35000
35000
81.69
Vereinigte Staaten
--
5.99
15.Okt.2030
1.7
USD
22.Okt.2020
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
Technologie
Anleihen
28860.51
0.02049
28860.51
29000
29000
97.92
Vereinigte Staaten
--
4.39
23.Mai2029
4.6
USD
23.Mai2019
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
28848.09
0.02048
28848.09
36000
36000
78.38
Vereinigte Staaten
--
13.73
15.Okt.2047
3.88
USD
13.Juli2020
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
28852.1
0.02048
28852.1
37000
37000
76.43
Vereinigte Staaten
--
14.54
01.Mai2050
3.8
USD
13.Apr.2020
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
28844.17
0.02048
28844.17
33000
33000
87.35
Vereinigte Staaten
--
4.21
15.Sept.2028
1.7
USD
20.Sept.2021
AON
AON CORP
Versicherung
Anleihen
28823.4
0.02046
28823.4
30000
30000
94.56
Vereinigte Staaten
--
4.45
02.Mai2029
3.75
USD
02.Mai2019
WY
WEYERHAEUSER COMPANY
Basic Industry
Anleihen
28790.55
0.02044
28790.55
30000
30000
94.49
Vereinigte Staaten
--
4.85
15.Nov.2029
4
USD
25.Feb.2019
PSX
PHILLIPS 66
Energie
Anleihen
28758.73
0.02041
28758.73
34000
34000
83.97
Vereinigte Staaten
--
6.05
15.Dez.2030
2.15
USD
10.Juni2020
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
28724.9
0.02039
28724.9
35000
35000
80.87
Vereinigte Staaten
--
11.46
15.Nov.2039
3.25
USD
07.Nov.2019
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
28715.07
0.02038
28715.07
30000
30000
95.56
Vereinigtes Königreich
--
6.49
16.März2032
4.74
USD
16.März2022
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
28704.34
0.02038
28704.34
35000
35000
81.94
Vereinigte Staaten
--
6.78
15.Sept.2031
1.88
USD
21.Sept.2021
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
28624.07
0.02032
28624.07
35000
35000
81.71
Vereinigte Staaten
--
6.71
15.Sept.2031
2.13
USD
18.Aug.2021
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Kommunikation
Anleihen
28621.92
0.02032
28621.92
30000
30000
93.88
Vereinigte Staaten
--
4.44
15.Mai2029
4.13
USD
21.Mai2019
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
28606.22
0.02031
28606.22
43000
43000
65.51
Vereinigte Staaten
--
15.63
01.Dez.2051
3.13
USD
10.Juni2022
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Transport
Anleihen
28602.02
0.0203
28602.02
35000
35000
80.33
Vereinigte Staaten
--
14.14
15.Nov.2047
3.75
USD
14.Nov.2017
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
28589.13
0.02029
28589.13
41000
41000
69.21
Vereinigte Staaten
--
15.73
01.Feb.2052
3.3
USD
04.Aug.2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Bankwesen
Anleihen
28584.63
0.02029
28584.63
35000
35000
81.04
Vereinigte Staaten
--
5.94
19.Nov.2031
1.76
USD
19.Nov.2020
OXY
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION
Energie
Anleihen
28586.55
0.02029
28586.55
25000
25000
111.28
Vereinigte Staaten
--
5.46
01.Mai2031
7.5
USD
18.Sept.2019
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Transport
Anleihen
28534.38
0.02026
28534.38
27000
27000
105.46
Kanada
--
16.45
15.Sept.2115
6.13
USD
11.Sept.2015
KMI
KINDER MORGAN INC
Energie
Anleihen
28544.97
0.02026
28544.97
30000
30000
94.29
Vereinigte Staaten
--
13.81
01.Aug.2052
5.45
USD
03.Aug.2022
GLW
CORNING INC
Technologie
Anleihen
28522.84
0.02025
28522.84
34000
34000
82.27
Vereinigte Staaten
--
15.71
15.Nov.2057
4.38
USD
13.Nov.2017
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
28513.38
0.02024
28513.38
30000
30000
93.21
Vereinigte Staaten
--
6.58
15.Apr.2032
4.05
USD
22.Apr.2022
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
28511.06
0.02024
28511.06
40000
40000
71.18
Vereinigte Staaten
--
12.77
15.Sept.2041
2.8
USD
20.Sept.2021
XEL
PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO
Elektro-
Anleihen
28506.77
0.02024
28506.77
35000
35000
80.91
Vereinigte Staaten
--
6.52
15.Juni2031
1.88
USD
01.März2021
BATSLN
REYNOLDS AMERICAN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
28508.25
0.02024
28508.25
29000
29000
97.62
Vereinigte Staaten
--
8.17
15.Aug.2035
5.7
USD
12.Juni2015
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Technologie
Anleihen
28500.72
0.02023
28500.72
29000
29000
96.85
Vereinigte Staaten
--
6.63
01.Juni2032
4.4
USD
23.Mai2022
AGR
AVANGRID INC
Elektro-
Anleihen
28483.99
0.02022
28483.99
30000
30000
93.71
Vereinigte Staaten
--
4.53
01.Juni2029
3.8
USD
16.Mai2019
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
28487.8
0.02022
28487.8
39000
39000
71.88
Vereinigte Staaten
--
11.7
03.Nov.2042
2.9
USD
03.Nov.2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Bankwesen
Anleihen
28477.77
0.02022
28477.77
26000
26000
108.28
Vereinigtes Königreich
--
10.97
14.Jan.2042
6.1
USD
17.Nov.2011
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
REITS
Anleihen
28473.39
0.02021
28473.39
36000
36000
78.37
Vereinigte Staaten
--
7.23
18.Mai2032
2
USD
18.Feb.2021
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
28457.67
0.0202
28457.67
30000
30000
94.34
Vereinigte Staaten
--
15.09
21.Aug.2054
5.01
USD
11.März2015
C
CITIGROUP INC
Bankwesen
Anleihen
28372.08
0.02014
28372.08
31000
31000
90.77
Vereinigte Staaten
--
12.85
30.Juli2045
4.65
USD
30.Juli2015
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
28338.66
0.02012
28338.66
35000
35000
80.84
Vereinigte Staaten
--
6.41
25.Feb.2031
1.4
USD
07.Okt.2020
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
28345.68
0.02012
28345.68
33000
33000
85.06
Vereinigte Staaten
--
6.4
23.Apr.2031
1.95
USD
23.Apr.2021
CF
CF INDUSTRIES INC
Basic Industry
Anleihen
28315.99
0.0201
28315.99
30000
30000
94.19
Vereinigte Staaten
--
11.86
15.März2044
5.38
USD
11.März2014
EQNR
EQUINOR ASA
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
28321.44
0.0201
28321.44
35000
35000
79.15
Norwegen
--
14.87
06.Apr.2050
3.7
USD
06.Apr.2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
28317.67
0.0201
28317.67
28000
28000
100.24
Vereinigte Staaten
--
3.43
20.Jan.2028
4.75
USD
09.Jan.2023
JEF
JEFFERIES GROUP LLC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
28298.15
0.02009
28298.15
30000
30000
93.58
Vereinigte Staaten
--
5.07
23.Jan.2030
4.15
USD
23.Jan.2018
CF
CF INDUSTRIES INC
Basic Industry
Anleihen
28284.94
0.02008
28284.94
31000
31000
89.63
Vereinigte Staaten
--
11.65
01.Juni2043
4.95
USD
23.Mai2013
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC
Basic Industry
Anleihen
28276.12
0.02007
28276.12
39000
39000
70.72
Vereinigte Staaten
--
14.59
01.Apr.2051
3.63
USD
08.Okt.2020
V
VISA INC
Technologie
Anleihen
28256.88
0.02006
28256.88
30000
30000
94.09
Vereinigte Staaten
--
3.21
15.Sept.2027
2.75
USD
11.Sept.2017
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
28231.93
0.02004
28231.93
30000
30000
93.28
Vereinigte Staaten
--
14.58
27.Juli2052
4.9
USD
27.Juli2022
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
28223.91
0.02004
28223.91
33000
33000
85.04
Vereinigte Staaten
--
13.94
15.Aug.2047
4.1
USD
14.Aug.2017
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Technologie
Anleihen
28201.07
0.02002
28201.07
32000
32000
87.67
Vereinigte Staaten
--
3.93
20.Mai2028
1.3
USD
04.Jan.2021
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
28185.44
0.02001
28185.44
45000
45000
61.99
Vereinigte Staaten
--
16.66
24.Juni2050
2.45
USD
24.Juni2020
HCA
HCA INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
28181.13
0.02
28181.13
34000
34000
82.4
Vereinigte Staaten
--
6.48
15.Juli2031
2.38
USD
30.Juni2021
ZTS
ZOETIS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
28147.53
0.01998
28147.53
30000
30000
93.69
Vereinigte Staaten
--
3.2
12.Sept.2027
3
USD
12.Sept.2017
COST
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
28089.75
0.01994
28089.75
29000
29000
95.78
Vereinigte Staaten
--
2.86
18.Mai2027
3
USD
18.Mai2017
CNRCN
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
Transport
Anleihen
28069.23
0.01993
28069.23
30000
30000
93
Kanada
--
6.93
05.Aug.2032
3.85
USD
05.Aug.2022
SO
GEORGIA POWER COMPANY
Elektro-
Anleihen
28065.26
0.01992
28065.26
40000
40000
70.05
Vereinigte Staaten
--
15.73
15.März2051
3.25
USD
26.Feb.2021
LRCX
LAM RESEARCH CORPORATION
Technologie
Anleihen
28039.36
0.0199
28039.36
33000
33000
84.42
Vereinigte Staaten
--
5.69
15.Juni2030
1.9
USD
05.Mai2020
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
28009.07
0.01988
28009.07
35000
35000
79.95
Vereinigte Staaten
--
6.39
11.März2031
1.65
USD
11.Dez.2020
PSX
PHILLIPS 66
Energie
Anleihen
28002.94
0.01988
28002.94
40000
40000
69.89
Vereinigte Staaten
--
15.91
15.März2052
3.3
USD
15.Nov.2021
PFE
WYETH LLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
27991.5
0.01987
27991.5
25000
25000
110.94
Vereinigte Staaten
--
7.36
01.Feb.2034
6.5
USD
16.Dez.2003
KEY
KEYCORP MTN
Bankwesen
Anleihen
27961.48
0.01985
27961.48
30000
30000
91.65
Vereinigte Staaten
--
6.25
01.Juni2033
4.79
USD
23.Mai2022
RJF
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
27846.32
0.01977
27846.32
36000
36000
75.51
Vereinigte Staaten
--
14.78
01.Apr.2051
3.75
USD
01.Apr.2021
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Utility Other
Anleihen
27816.52
0.01975
27816.52
24000
24000
112.92
Vereinigte Staaten
--
9.02
15.Okt.2037
6.59
USD
11.Juni2008
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Anleihen
27828.59
0.01975
27828.59
25000
25000
108.83
Australien
--
7.04
17.Nov.2033
6.82
USD
17.Nov.2023
MMM
3M CO
Produktionsmittel
Anleihen
27746.43
0.0197
27746.43
40000
40000
69.08
Vereinigte Staaten
--
15.12
26.Aug.2049
3.25
USD
26.Aug.2019
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
27735.29
0.01969
27735.29
27000
27000
102.05
Vereinigte Staaten
--
12.67
15.Feb.2047
5.65
USD
09.Feb.2016
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
27718.61
0.01968
27718.61
29000
29000
95.02
Vereinigte Staaten
--
3.48
29.Jan.2028
3.4
USD
29.Jan.2018
SPGI
S&P GLOBAL INC
Technologie
Anleihen
27703.58
0.01967
27703.58
35000
35000
78.88
Vereinigte Staaten
--
15.72
01.März2052
3.7
USD
28.Feb.2023
RDSALN
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
Energie
Anleihen
27707.01
0.01967
27707.01
40000
40000
68.25
Niederlande
--
16.2
26.Nov.2051
3
USD
26.Nov.2021
ABIBB
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
27695.12
0.01966
27695.12
30000
30000
90.9
Belgien
--
11.04
01.Juni2040
4.35
USD
03.Apr.2020
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
27698.76
0.01966
27698.76
38000
38000
72.53
Vereinigte Staaten
--
12.72
12.Aug.2041
2.8
USD
12.Aug.2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
27683.31
0.01965
27683.31
26000
26000
105.07
Vereinigte Staaten
--
6.61
09.Jan.2033
6.4
USD
09.Jan.2023
MPC
MARATHON PETROLEUM CORP
Energie
Anleihen
27660.62
0.01964
27660.62
31000
31000
89.06
Vereinigte Staaten
--
12.39
15.Sept.2044
4.75
USD
05.Sept.2014
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
27648.07
0.01963
27648.07
39000
39000
69.59
Vereinigte Staaten
--
15.78
15.Okt.2049
2.88
USD
09.Okt.2019
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
27642.82
0.01962
27642.82
42000
42000
65.41
Vereinigte Staaten
--
18
12.Aug.2061
3.2
USD
12.Aug.2021
TT
TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD
Produktionsmittel
Anleihen
27636.34
0.01962
27636.34
29000
29000
95.22
Vereinigte Staaten
--
4.41
21.März2029
3.8
USD
21.März2019
NTRCN
NUTRIEN LTD
Basic Industry
Anleihen
27623.23
0.01961
27623.23
28000
28000
96.59
Kanada
--
4.31
01.Apr.2029
4.2
USD
01.Apr.2019
AET
AETNA INC
Versicherung
Anleihen
27604.15
0.0196
27604.15
36000
36000
76.22
Vereinigte Staaten
--
13.77
15.Aug.2047
3.88
USD
10.Aug.2017
EMACN
EMERA US FINANCE LP
Elektro-
Anleihen
27615.26
0.0196
27615.26
33000
33000
82.32
Kanada
--
12.41
15.Juni2046
4.75
USD
17.Jan.2017
BRK
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
Versicherung
Anleihen
27590.48
0.01959
27590.48
25000
25000
109.2
Vereinigte Staaten
--
10.49
15.Jan.2040
5.75
USD
13.Jan.2010
BA
BOEING CO
Produktionsmittel
Anleihen
27560.59
0.01956
27560.59
40000
40000
68.28
Vereinigte Staaten
--
15.65
01.Aug.2059
3.95
USD
31.Juli2019
TGT
TARGET CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
27538.6
0.01955
27538.6
28000
28000
98.19
Vereinigte Staaten
--
6.9
15.Sept.2032
4.5
USD
13.Sept.2022
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
27533.12
0.01954
27533.12
30000
30000
91.27
Vereinigte Staaten
--
3.04
10.Juni2027
1.7
USD
10.Dez.2021
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Bankwesen
Anleihen
27506.87
0.01953
27506.87
29000
29000
93.57
Vereinigte Staaten
--
3.3
01.Dez.2027
3.95
USD
01.Dez.2017
HPQ
HP INC
Technologie
Anleihen
27454.05
0.01949
27454.05
29000
29000
93.83
Vereinigte Staaten
--
2.98
17.Juni2027
3
USD
17.Juni2020
ORAFP
ORANGE SA
Kommunikation
Anleihen
27438.2
0.01948
27438.2
27000
27000
100.83
Frankreich
--
11.86
06.Feb.2044
5.5
USD
06.Feb.2014
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
27439.04
0.01948
27439.04
40000
40000
67.53
Vereinigte Staaten
--
15.84
15.Mai2050
2.9
USD
18.Mai2020
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
27411.44
0.01946
27411.44
36000
36000
74.89
Vereinigte Staaten
--
15.11
15.Nov.2049
3.4
USD
07.Nov.2019
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
27376.07
0.01943
27376.07
37000
37000
73.39
Vereinigte Staaten
--
16.43
04.Feb.2061
4
USD
04.Feb.2021
TGT
TARGET CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
27352.01
0.01942
27352.01
31000
31000
87.95
Vereinigte Staaten
--
5.35
15.Feb.2030
2.35
USD
28.Jan.2020
ABXCN
BARRICK NORTH AMERICA FINANCE LLC
Basic Industry
Anleihen
27288.69
0.01937
27288.69
26000
26000
103.09
Kanada
--
10.81
30.Mai2041
5.7
USD
07.Sept.2011
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
27271.35
0.01936
27271.35
31000
31000
86.36
Vereinigte Staaten
--
11.51
15.Nov.2041
4.38
USD
15.Nov.2011
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Anleihen
27272.98
0.01936
27272.98
38000
38000
70.64
Australien
--
12.27
18.Nov.2041
3.13
USD
18.Nov.2021
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
27199.06
0.01931
27199.06
40000
40000
66.8
Vereinigte Staaten
--
16.62
21.Okt.2051
2.75
USD
21.Okt.2021
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
27185.99
0.0193
27185.99
28000
28000
96.29
Vereinigte Staaten
--
12.73
29.Juli2045
4.9
USD
29.Juli2015
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
27172.07
0.01929
27172.07
28000
28000
95.66
Vereinigte Staaten
--
12.32
15.Juni2044
4.85
USD
17.Nov.2020
EQNR
EQUINOR ASA
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
27159.26
0.01928
27159.26
28000
28000
95.13
Norwegen
--
12.15
08.Nov.2043
4.8
USD
08.Nov.2013
OKE
ONEOK INC
Energie
Anleihen
27026.78
0.01919
27026.78
36000
36000
74.78
Vereinigte Staaten
--
14.39
01.März2050
3.95
USD
01.März2024
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
REITS
Anleihen
27035.8
0.01919
27035.8
35000
35000
76.47
Vereinigte Staaten
--
14.76
15.Juli2050
3.8
USD
09.Juli2020
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
27021.07
0.01918
27021.07
43000
43000
62.66
Vereinigte Staaten
--
16.45
04.Sept.2050
2.63
USD
04.Sept.2020
WES
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP
Energie
Anleihen
27018.89
0.01918
27018.89
30000
30000
89.23
Vereinigte Staaten
--
13.2
01.Feb.2050
5.25
USD
13.Jan.2020
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
26971.49
0.01915
26971.49
25000
25000
106.78
Vereinigtes Königreich
--
10.63
02.Aug.2043
7.08
USD
02.Aug.2023
TDY
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED
Produktionsmittel
Anleihen
26983.43
0.01915
26983.43
31000
31000
85.69
Vereinigte Staaten
--
6.11
01.Apr.2031
2.75
USD
22.März2021
CCI
CROWN CASTLE INC
Kommunikation
Anleihen
26960
0.01914
26960
39000
39000
68.47
Vereinigte Staaten
--
15.43
15.Jan.2051
3.25
USD
15.Juni2020
WTW
WILLIS NORTH AMERICA INC
Versicherung
Anleihen
26942.02
0.01913
26942.02
27000
27000
98.45
Vereinigte Staaten
--
2.89
15.Juni2027
4.65
USD
19.Mai2022
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Anleihen
26891.65
0.01909
26891.65
30000
30000
87
Vereinigte Staaten
--
9.16
01.Apr.2038
5.38
USD
17.Apr.2018
OKE
ONEOK INC
Energie
Anleihen
26867.25
0.01907
26867.25
30000
30000
89.45
Vereinigte Staaten
--
5.31
15.März2030
3.1
USD
10.März2020
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energie
Anleihen
26853.37
0.01906
26853.37
25000
25000
105.33
Vereinigte Staaten
--
5.3
01.Dez.2030
6.4
USD
13.Okt.2023
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Transport
Anleihen
26842.21
0.01905
26842.21
28000
28000
95.59
Vereinigte Staaten
--
4.37
01.März2029
3.7
USD
19.Feb.2019
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
26828.53
0.01904
26828.53
28000
28000
95.1
Vereinigte Staaten
--
3
15.Juli2027
3.55
USD
30.Juni2017
BNSF
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
Transport
Anleihen
26801
0.01903
26801
30000
30000
88.43
Vereinigte Staaten
--
15.11
15.Jan.2053
4.45
USD
07.Juni2022
AET
AETNA INC
Versicherung
Anleihen
26790.02
0.01902
26790.02
24000
24000
109.73
Vereinigte Staaten
--
8.44
15.Juni2036
6.63
USD
09.Juni2006
CDW
CDW LLC
Technologie
Anleihen
26779.68
0.01901
26779.68
30000
30000
88.11
Vereinigte Staaten
--
6.46
01.Dez.2031
3.57
USD
01.Dez.2021
ES
CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN
Elektro-
Anleihen
26762.35
0.019
26762.35
32000
32000
81.67
Vereinigte Staaten
--
13.85
01.Apr.2048
4
USD
28.März2018
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
26733.1
0.01898
26733.1
33000
33000
80.38
Vereinigte Staaten
--
6.88
01.Dez.2031
1.95
USD
26.Aug.2021
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Kommunikation
Anleihen
26736.43
0.01898
26736.43
31000
31000
84.29
Vereinigte Staaten
--
12.47
15.Mai2049
5.3
USD
21.Mai2019
OKE
ONEOK INC
Energie
Anleihen
26726.89
0.01897
26726.89
25000
25000
104.65
Vereinigte Staaten
--
6.53
15.Nov.2032
6.1
USD
18.Nov.2022
MO
ALTRIA GROUP INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
26707.81
0.01896
26707.81
29000
29000
90.75
Vereinigte Staaten
--
5.3
06.Mai2030
3.4
USD
06.Mai2020
USB
US BANCORP MTN
Bankwesen
Anleihen
26674.75
0.01894
26674.75
32000
32000
82.9
Vereinigte Staaten
--
6.64
27.Jan.2033
2.68
USD
27.Jan.2022
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
26667.28
0.01893
26667.28
35000
35000
76.05
Vereinigte Staaten
--
17.34
15.März2062
3.9
USD
02.März2022
COP
CONOCOPHILLIPS CO
Energie
Anleihen
26668.57
0.01893
26668.57
30000
30000
87.31
Vereinigte Staaten
--
12.68
15.Nov.2044
4.3
USD
12.Nov.2014
DVN
DEVON ENERGY CORP
Energie
Anleihen
26671.33
0.01893
26671.33
30000
30000
87.15
Vereinigte Staaten
--
11.32
15.Mai2042
4.75
USD
14.Mai2012
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
26665.09
0.01893
26665.09
45000
45000
59.17
Vereinigte Staaten
--
17.06
15.März2051
2.38
USD
07.Jan.2021
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
26602.33
0.01888
26602.33
32000
32000
82.86
Vereinigte Staaten
--
12.31
04.März2043
4.13
USD
04.März2013
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Elektro-
Anleihen
26586.69
0.01887
26586.69
31000
31000
85.08
Vereinigte Staaten
--
6.4
15.Juni2031
2.4
USD
08.Juni2021
EQNR
EQUINOR ASA
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
26572.74
0.01886
26572.74
36000
36000
72.64
Norwegen
--
15.27
18.Nov.2049
3.25
USD
18.Nov.2019
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN
Kommunikation
Anleihen
26569.17
0.01886
26569.17
30000
30000
87.22
Vereinigte Staaten
--
12.81
01.Juni2044
4.13
USD
02.Juni2014
STT
STATE STREET CORP
Bankwesen
Anleihen
26514.8
0.01882
26514.8
30000
30000
87.96
Vereinigte Staaten
--
5.31
24.Jan.2030
2.4
USD
24.Jan.2020
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
26495.49
0.01881
26495.49
28000
28000
94.46
Vereinigte Staaten
--
12.78
15.März2045
4.75
USD
17.Nov.2020
BRKHEC
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO
Elektro-
Anleihen
26479.28
0.0188
26479.28
30000
30000
86.39
Vereinigte Staaten
--
14.6
01.Mai2053
4.6
USD
08.Feb.2023
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Technologie
Anleihen
26479.8
0.0188
26479.8
27000
27000
97.52
Vereinigte Staaten
--
5
15.Feb.2030
4.66
USD
12.Juli2019
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
26470.31
0.01879
26470.31
33000
33000
78.56
Vereinigte Staaten
--
14.07
06.Okt.2046
3.45
USD
06.Okt.2016
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
26468.71
0.01879
26468.71
25000
25000
103.32
Vereinigte Staaten
--
6.33
28.Okt.2033
6.12
USD
28.Okt.2022
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Produktionsmittel
Anleihen
26444.25
0.01877
26444.25
40000
40000
65.36
Vereinigte Staaten
--
16.54
21.Dez.2051
2.8
USD
21.Dez.2021
D
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN
Elektro-
Anleihen
26437.02
0.01877
26437.02
40000
40000
65
Vereinigte Staaten
--
16
15.Nov.2051
2.95
USD
22.Nov.2021
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
26429.64
0.01876
26429.64
30000
30000
87.54
Vereinigte Staaten
--
3.42
01.Nov.2027
1.38
USD
16.Okt.2020
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Transport
Anleihen
26432.16
0.01876
26432.16
30000
30000
87.75
Vereinigte Staaten
--
5.31
05.Feb.2030
2.4
USD
31.Jan.2020
EQR
ERP OPERATING LP
REITS
Anleihen
26346.46
0.0187
26346.46
30000
30000
86.73
Vereinigte Staaten
--
12.37
01.Juli2044
4.5
USD
19.Juni2014
O
REALTY INCOME CORPORATION
REITS
Anleihen
26332.47
0.01869
26332.47
25000
25000
102.75
Vereinigte Staaten
--
6.55
13.Okt.2032
5.63
USD
13.Okt.2022
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Bankwesen
Anleihen
26255.92
0.01864
26255.92
25000
25000
102.36
Vereinigte Staaten
--
3.07
27.Okt.2028
6.36
USD
27.Okt.2022
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
26210.65
0.01861
26210.65
30000
30000
87.13
Japan
--
5.37
25.Feb.2030
2.56
USD
25.Feb.2020
NTRCN
NUTRIEN LTD
Basic Industry
Anleihen
26199.87
0.0186
26199.87
28000
28000
91.11
Kanada
--
13.21
01.Apr.2049
5
USD
01.Apr.2019
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
26189.28
0.01859
26189.28
30000
30000
86.72
Vereinigte Staaten
--
3.88
07.Juni2029
1.89
USD
07.Juni2021
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
26165.85
0.01857
26165.85
27000
27000
96.76
Vereinigte Staaten
--
3.54
15.März2028
4.15
USD
16.März2018
ECL
ECOLAB INC
Basic Industry
Anleihen
26161.39
0.01857
26161.39
40000
40000
64.63
Vereinigte Staaten
--
16.73
15.Dez.2051
2.7
USD
15.Dez.2021
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Anleihen
26157.01
0.01857
26157.01
25000
25000
103.38
Vereinigte Staaten
--
6.68
15.Jan.2033
6.15
USD
06.Jan.2023
NI
NISOURCE INC
Erdgas
Anleihen
26141.75
0.01856
26141.75
29000
29000
89.57
Vereinigte Staaten
--
12.12
15.Feb.2044
4.8
USD
12.Apr.2013
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elektro-
Anleihen
26045.16
0.01849
26045.16
30000
30000
86.02
Vereinigte Staaten
--
5.55
01.Juni2030
2.45
USD
15.Mai2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Anleihen
26045.79
0.01849
26045.79
28000
28000
92.15
Vereinigte Staaten
--
9.01
15.Jan.2036
4.27
USD
20.Aug.2015
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
26012.95
0.01847
26012.95
30000
30000
86.57
Vereinigte Staaten
--
10.85
15.März2039
3.9
USD
11.März2019
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Produktionsmittel
Anleihen
25962.05
0.01843
25962.05
30000
30000
86.22
Vereinigte Staaten
--
6.11
15.Feb.2031
2.7
USD
08.Dez.2020
CRBG
COREBRIDGE FINANCIAL INC
Versicherung
Anleihen
25958.66
0.01843
25958.66
25000
25000
102.08
Vereinigte Staaten
--
7.32
15.Jan.2034
5.75
USD
08.Dez.2023
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
25945.65
0.01842
25945.65
30000
30000
85.24
Vereinigte Staaten
--
12.77
15.Juni2045
4.35
USD
18.Juni2013
PGR
PROGRESSIVE CORPORATION (THE)
Versicherung
Anleihen
25939.49
0.01841
25939.49
30000
30000
84.6
Vereinigte Staaten
--
13.54
15.Apr.2047
4.13
USD
06.Apr.2017
DFS
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
Bankwesen
Anleihen
25896.43
0.01838
25896.43
24000
24000
105.69
Vereinigte Staaten
--
6.43
29.Nov.2032
6.7
USD
29.Nov.2022
JBSSBZ
JBS USA LUX SA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
25887.98
0.01838
25887.98
30000
30000
85.56
Brasilien
--
6.24
15.Jan.2032
3.63
USD
21.Aug.2023
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
Versicherung
Anleihen
25894.13
0.01838
25894.13
32000
32000
79.72
Vereinigte Staaten
--
13.91
07.Dez.2047
3.9
USD
03.Mai2018
SO
SOUTHERN COMPANY (THE)
Elektro-
Anleihen
25862.77
0.01836
25862.77
25000
25000
103.25
Vereinigte Staaten
--
7.47
15.März2034
5.7
USD
08.Sept.2023
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
25863.97
0.01836
25863.97
30000
30000
85.36
Vereinigte Staaten
--
13.56
15.Jan.2047
4.2
USD
20.Dez.2016
DHR
DANAHER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
25848.57
0.01835
25848.57
40000
40000
63.34
Vereinigte Staaten
--
16.31
01.Okt.2050
2.6
USD
06.Okt.2020
OKE
ONEOK INC
Energie
Anleihen
25854.52
0.01835
25854.52
28000
28000
92.08
Vereinigte Staaten
--
4.83
01.Sept.2029
3.4
USD
15.Aug.2019
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Technologie
Anleihen
25823.19
0.01833
25823.19
36000
36000
70.67
Vereinigte Staaten
--
15.32
01.Juni2050
3.25
USD
18.Mai2020
AL
AIR LEASE CORPORATION
Finanzunternehmen
Anleihen
25780.56
0.0183
25780.56
29000
29000
87.88
Vereinigte Staaten
--
5.81
01.Dez.2030
3.13
USD
24.Nov.2020
AMP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
25763.44
0.01829
25763.44
25000
25000
101.15
Vereinigte Staaten
--
7.06
15.Mai2033
5.15
USD
09.März2023
MET
METLIFE INC
Versicherung
Anleihen
25767.84
0.01829
25767.84
30000
30000
85.38
Vereinigte Staaten
--
12.17
13.Aug.2042
4.13
USD
13.Aug.2012
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
25765.88
0.01829
25765.88
30000
30000
85.03
Vereinigte Staaten
--
5.52
01.Mai2030
2.1
USD
01.Mai2020
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Technologie
Anleihen
25763.96
0.01829
25763.96
29000
29000
88.69
Vereinigte Staaten
--
4.99
04.Sept.2029
2.25
USD
04.Sept.2019
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
25748.79
0.01828
25748.79
27000
27000
94.78
Vereinigte Staaten
--
3.48
15.Jan.2028
2.9
USD
10.Nov.2017
STZ
CONSTELLATION BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
25704.01
0.01825
25704.01
28000
28000
91.3
Vereinigte Staaten
--
4.77
01.Aug.2029
3.15
USD
29.Juli2019
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Technologie
Anleihen
25714.92
0.01825
25714.92
36000
36000
70.44
Vereinigte Staaten
--
15.36
15.Dez.2051
3.45
USD
27.Sept.2023
NEE
FLORIDA POWER & LIGHT CO
Elektro-
Anleihen
25710.83
0.01825
25710.83
25000
25000
100.24
Vereinigte Staaten
--
14.34
01.Apr.2053
5.3
USD
03.März2023
VLO
VALERO ENERGY CORPORATION
Energie
Anleihen
25694.28
0.01824
25694.28
35000
35000
72.23
Vereinigte Staaten
--
15.03
01.Dez.2051
3.65
USD
29.Nov.2021
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
25646.02
0.01821
25646.02
28000
28000
91.43
Vereinigte Staaten
--
13.13
15.März2046
4.63
USD
10.März2016
HD
HOME DEPOT INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
25638.04
0.0182
25638.04
25000
25000
101
Vereinigte Staaten
--
4.35
15.Apr.2029
4.9
USD
04.Dez.2023
TTEFP
TOTALENERGIES CAPITAL SA
Energie
Anleihen
25642.19
0.0182
25642.19
26000
26000
96.82
Frankreich
--
4.04
11.Okt.2028
3.88
USD
11.Okt.2018
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
25596.23
0.01817
25596.23
37000
37000
68.42
Vereinigte Staaten
--
15.51
01.Juli2050
3.13
USD
18.Mai2020
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
25576.62
0.01816
25576.62
28000
28000
90.04
Vereinigte Staaten
--
5.32
01.Mai2030
3.2
USD
13.Apr.2020
SO
SOUTHERN COMPANY (THE)
Elektro-
Anleihen
25532.85
0.01812
25532.85
25000
25000
101.93
Vereinigte Staaten
--
4.25
15.März2029
5.5
USD
08.Sept.2023
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
REITS
Anleihen
25496.17
0.0181
25496.17
29000
29000
87.38
Vereinigte Staaten
--
5.62
15.Juli2030
2.65
USD
09.Juli2020
PSX
PHILLIPS 66 CO
Energie
Anleihen
25469.82
0.01808
25469.82
25000
25000
100.58
Vereinigte Staaten
--
7.14
30.Juni2033
5.3
USD
29.März2023
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
25460.14
0.01807
25460.14
26000
26000
96.64
Vereinigte Staaten
--
2.97
06.Juni2028
4.12
USD
06.Juni2022
ATH
ATHENE HOLDING LTD
Versicherung
Anleihen
25434.06
0.01805
25434.06
25000
25000
101.63
Vereinigte Staaten
--
13.62
01.Apr.2054
6.25
USD
22.März2024
WTW
WILLIS NORTH AMERICA INC
Versicherung
Anleihen
25412.27
0.01804
25412.27
25000
25000
101.27
Vereinigte Staaten
--
14.03
05.März2054
5.9
USD
05.März2024
FI
FISERV INC
Technologie
Anleihen
25395.09
0.01803
25395.09
25000
25000
101.22
Vereinigte Staaten
--
7.59
15.März2034
5.45
USD
04.März2024
SO
GEORGIA POWER COMPANY
Elektro-
Anleihen
25382.37
0.01802
25382.37
25000
25000
101.02
Vereinigte Staaten
--
7.57
15.März2034
5.25
USD
23.Feb.2024
CMI
CUMMINS INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
25368.5
0.01801
25368.5
25000
25000
100.93
Vereinigte Staaten
--
7.64
20.Feb.2034
5.15
USD
20.Feb.2024
TSN
TYSON FOODS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
25373.43
0.01801
25373.43
25000
25000
101.18
Vereinigte Staaten
--
7.52
15.März2034
5.7
USD
08.März2024
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
25348.73
0.01799
25348.73
27000
27000
93.57
Vereinigte Staaten
--
7.25
01.März2033
4.2
USD
18.Aug.2022
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Anleihen
25343.12
0.01799
25343.12
25000
25000
100.91
Vereinigte Staaten
--
4.43
15.Mai2029
5.55
USD
28.Feb.2024
PLD
PROLOGIS LP
REITS
Anleihen
25347.95
0.01799
25347.95
25000
25000
100.35
Vereinigte Staaten
--
7.54
15.Jan.2034
5.13
USD
28.Juni2023
WTW
WILLIS NORTH AMERICA INC
Versicherung
Anleihen
25333.13
0.01798
25333.13
25000
25000
99.36
Vereinigte Staaten
--
6.99
15.Mai2033
5.35
USD
17.Mai2023
RIOLN
RIO TINTO FINANCE (USA) PLC
Basic Industry
Anleihen
25321.35
0.01797
25321.35
29000
29000
86.89
Australien
--
12.2
21.Aug.2042
4.13
USD
21.Aug.2012
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Bankwesen
Anleihen
25303.61
0.01796
25303.61
25000
25000
100.27
Kanada
--
4.24
01.Feb.2029
4.95
USD
19.Jan.2024
EMN
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
Basic Industry
Anleihen
25290.15
0.01795
25290.15
25000
25000
100.52
Vereinigte Staaten
--
7.48
20.Feb.2034
5.63
USD
20.Feb.2024
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
25270.46
0.01794
25270.46
25000
25000
100.98
Vereinigte Staaten
--
5.84
21.März2031
5.1
USD
21.März2024
XOM
EXXON MOBIL CORP
Energie
Anleihen
25252.38
0.01793
25252.38
28000
28000
89.9
Vereinigte Staaten
--
4.91
16.Aug.2029
2.44
USD
16.Aug.2019
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Produktionsmittel
Anleihen
25257.49
0.01793
25257.49
25000
25000
100.65
Vereinigte Staaten
--
8.3
01.März2035
5
USD
01.März2024
SO
SOUTHERN COMPANY (THE)
Elektro-
Anleihen
25260.64
0.01793
25260.64
25000
25000
99.65
Vereinigte Staaten
--
3.67
15.Juni2028
4.85
USD
18.Mai2023
AON
AON CORP
Versicherung
Anleihen
25239.07
0.01792
25239.07
25000
25000
100.51
Vereinigte Staaten
--
6.97
28.Feb.2033
5.35
USD
28.Feb.2023
CSX
CSX CORP
Transport
Anleihen
25224.78
0.01791
25224.78
26000
26000
96.73
Vereinigte Staaten
--
3.52
01.März2028
3.8
USD
20.Feb.2018
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
25221.68
0.0179
25221.68
25000
25000
100.36
Vereinigte Staaten
--
7.63
21.Feb.2034
5.15
USD
21.Feb.2024
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
25192.71
0.01788
25192.71
25000
25000
100.67
Vereinigte Staaten
--
7.63
21.März2034
5.4
USD
21.März2024
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Versicherung
Anleihen
25179.15
0.01787
25179.15
25000
25000
100.42
Schweiz
--
7.73
15.März2034
5
USD
07.März2024
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
25169.64
0.01787
25169.64
25000
25000
100.05
Vereinigte Staaten
--
4.47
15.Mai2029
5
USD
13.Feb.2024
TRGP
TARGA RESOURCES CORP
Energie
Anleihen
25163.67
0.01786
25163.67
28000
28000
87.63
Vereinigte Staaten
--
13.81
15.Apr.2052
4.95
USD
06.Apr.2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
25152.77
0.01786
25152.77
25000
25000
99.54
Vereinigte Staaten
--
4.2
05.Jan.2029
4.65
USD
05.Jan.2024
BERY
BERRY GLOBAL INC 144A
Produktionsmittel
Anleihen
25139.15
0.01785
25139.15
25000
25000
99.44
Vereinigte Staaten
--
7.37
15.Jan.2034
5.65
USD
17.Jan.2024
FFHCN
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD
Versicherung
Anleihen
25151.85
0.01785
25151.85
25000
25000
99.95
Kanada
--
6.55
16.Aug.2032
5.63
USD
15.Mai2023
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
25143.91
0.01785
25143.91
25000
25000
100.29
Vereinigte Staaten
--
5.83
07.März2031
4.9
USD
07.März2024
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
25148.79
0.01785
25148.79
25000
25000
100.3
Vereinigte Staaten
--
4.32
15.März2029
5.05
USD
07.März2024
BRK
BERKSHIRE HATHAWAY INC
Versicherung
Anleihen
25128.82
0.01784
25128.82
26000
26000
96.06
Vereinigte Staaten
--
12.37
11.Feb.2043
4.5
USD
11.Feb.2013
CVX
CHEVRON USA INC
Energie
Anleihen
25130.24
0.01784
25130.24
41000
41000
60.99
Vereinigte Staaten
--
17.02
12.Aug.2050
2.34
USD
12.Aug.2020
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
25120.61
0.01783
25120.61
25000
25000
100.48
Kanada
--
4.42
05.Apr.2029
4.99
USD
05.Apr.2024
WMB
WILLIAMS COMPANIES INC
Energie
Anleihen
25112.25
0.01783
25112.25
25000
25000
99.32
Vereinigte Staaten
--
4.3
15.März2029
4.9
USD
05.Jan.2024
NGGLN
NATIONAL GRID PLC
Elektro-
Anleihen
25097.39
0.01782
25097.39
25000
25000
99.23
Vereinigtes Königreich
--
7.42
11.Jan.2034
5.42
USD
11.Jan.2024
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
25070.4
0.0178
25070.4
25000
25000
99.54
Vereinigte Staaten
--
7.83
29.Jan.2034
4.55
USD
29.Jan.2024
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
25074.59
0.0178
25074.59
25000
25000
100.2
Vereinigte Staaten
--
5.86
15.Apr.2031
4.9
USD
21.März2024
MCHP
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED
Technologie
Anleihen
25054.17
0.01779
25054.17
25000
25000
99.92
Vereinigte Staaten
--
4.32
15.März2029
5.05
USD
07.März2024
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Technologie
Anleihen
25047.13
0.01778
25047.13
25000
25000
100.04
Vereinigte Staaten
--
7.67
15.Apr.2034
5.4
USD
18.März2024
HUM
HUMANA INC
Versicherung
Anleihen
25040.72
0.01778
25040.72
25000
25000
99.94
Vereinigte Staaten
--
5.78
15.Apr.2031
5.38
USD
13.März2024
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
25030.25
0.01777
25030.25
25000
25000
99.92
Vereinigte Staaten
--
4.36
13.März2029
4.9
USD
13.März2024
BCECN
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O
Kommunikation
Anleihen
25037.47
0.01777
25037.47
25000
25000
99.49
Kanada
--
14.39
15.Feb.2054
5.55
USD
15.Feb.2024
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
25036.95
0.01777
25036.95
25000
25000
99.23
Vereinigte Staaten
--
4.21
15.Jan.2029
4.55
USD
09.Mai2023
STZ
CONSTELLATION BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
25032.28
0.01777
25032.28
25000
25000
98.13
Vereinigte Staaten
--
7.08
01.Mai2033
4.9
USD
01.Mai2023
PEG
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN
Elektro-
Anleihen
25024.74
0.01776
25024.74
25000
25000
100.08
Vereinigte Staaten
--
4.36
01.Apr.2029
5.2
USD
27.März2024
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Produktionsmittel
Anleihen
25010.76
0.01775
25010.76
25000
25000
99.04
Vereinigte Staaten
--
4.24
16.Jan.2029
4.5
USD
08.Jan.2024
LHX
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
Produktionsmittel
Anleihen
24998.72
0.01775
24998.72
25000
25000
99.78
Vereinigte Staaten
--
5.89
01.Juni2031
5.25
USD
13.März2024
XEL
XCEL ENERGY INC
Elektro-
Anleihen
25005.03
0.01775
25005.03
25000
25000
99.58
Vereinigte Staaten
--
7.49
15.März2034
5.5
USD
29.Feb.2024
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Technologie
Anleihen
24993.07
0.01774
24993.07
25000
25000
99.33
Vereinigte Staaten
--
6.6
15.Aug.2032
5.4
USD
22.Aug.2022
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
24972.92
0.01773
24972.92
30000
30000
82.72
Vereinigte Staaten
--
6.07
08.Jan.2031
2.35
USD
08.Jan.2021
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Elektro-
Anleihen
24960.9
0.01772
24960.9
30000
30000
82.37
Vereinigte Staaten
--
5.95
01.Okt.2030
1.7
USD
28.Sept.2020
LHX
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
Produktionsmittel
Anleihen
24949.64
0.01771
24949.64
25000
25000
99.59
Vereinigte Staaten
--
4.49
01.Juni2029
5.05
USD
13.März2024
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
Technologie
Anleihen
24942.93
0.01771
24942.93
25000
25000
99.73
Vereinigte Staaten
--
7.67
15.Apr.2034
5.4
USD
25.März2024
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
24935.61
0.0177
24935.61
25000
25000
98.64
Vereinigte Staaten
--
4.59
29.Juni2029
4.45
USD
30.Juni2022
LMT
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
24925.67
0.01769
24925.67
25000
25000
98.85
Vereinigte Staaten
--
16.79
15.Feb.2064
5.2
USD
29.Jan.2024
DIS
WALT DISNEY CO
Kommunikation
Anleihen
24909.26
0.01768
24909.26
27000
27000
91.8
Vereinigte Staaten
--
3.56
13.Jan.2028
2.2
USD
13.Mai2020
WCNCN
WASTE CONNECTIONS INC
Produktionsmittel
Anleihen
24880.75
0.01766
24880.75
25000
25000
99.01
Vereinigte Staaten
--
7.68
01.März2034
5
USD
21.Feb.2024
GLPI
GLP CAPITAL LP
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
24859.56
0.01765
24859.56
25000
25000
98.36
Vereinigte Staaten
--
4.09
15.Jan.2029
5.3
USD
26.Sept.2018
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
24853.2
0.01764
24853.2
30000
30000
80.75
Vereinigte Staaten
--
13.96
01.Apr.2050
4.25
USD
31.März2020
PLD
PROLOGIS LP
REITS
Anleihen
24843.32
0.01764
24843.32
25000
25000
98.01
Vereinigte Staaten
--
7.24
15.Juni2033
4.75
USD
30.März2023
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Produktionsmittel
Anleihen
24813.31
0.01761
24813.31
25000
25000
98.39
Vereinigte Staaten
--
4.24
15.Jan.2029
4.25
USD
17.Mai2023
FDX
FEDEX CORP
Transport
Anleihen
24790.51
0.0176
24790.51
26000
26000
94.31
Vereinigte Staaten
--
11.98
15.Jan.2044
5.1
USD
09.Jan.2014
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
24790.9
0.0176
24790.9
26000
26000
94.98
Vereinigte Staaten
--
3.15
11.Aug.2027
2.85
USD
11.Aug.2017
VMW
VMWARE LLC
Technologie
Anleihen
24777.59
0.01759
24777.59
25000
25000
97.37
Vereinigte Staaten
--
5.11
15.Mai2030
4.7
USD
07.Apr.2020
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Versicherung
Anleihen
24771.54
0.01758
24771.54
35000
35000
69.62
Vereinigte Staaten
--
15.48
15.Mai2050
3.13
USD
05.Mai2020
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
24770.15
0.01758
24770.15
25000
25000
98.39
Vereinigte Staaten
--
7.06
06.Feb.2033
4.75
USD
06.Feb.2023
NTRS
NORTHERN TRUST CORPORATION
Bankwesen
Anleihen
24747.85
0.01757
24747.85
25000
25000
97.46
Vereinigte Staaten
--
2.82
10.Mai2027
4
USD
10.Mai2022
ALL
ALLSTATE CORPORATION (THE)
Versicherung
Anleihen
24733.44
0.01756
24733.44
24000
24000
100.46
Vereinigte Staaten
--
6.9
30.März2033
5.25
USD
31.März2023
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
REITS
Anleihen
24722.04
0.01755
24722.04
35000
35000
70.51
Vereinigte Staaten
--
15.39
15.März2052
3.55
USD
16.Feb.2022
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
Produktionsmittel
Anleihen
24717.56
0.01755
24717.56
30000
30000
82.11
Vereinigte Staaten
--
13.37
01.März2045
3.8
USD
20.Feb.2015
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
REITS
Anleihen
24651.86
0.0175
24651.86
30000
30000
82.07
Vereinigte Staaten
--
8.34
15.März2034
2.95
USD
16.Feb.2022
CF
CF INDUSTRIES INC
Basic Industry
Anleihen
24626.5
0.01748
24626.5
25000
25000
98.32
Vereinigte Staaten
--
7.73
15.März2034
5.15
USD
11.März2014
COST
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
24561.62
0.01744
24561.62
30000
30000
81.1
Vereinigte Staaten
--
7.24
20.Apr.2032
1.75
USD
20.Apr.2020
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Anleihen
24545.92
0.01742
24545.92
26000
26000
93.83
Vereinigte Staaten
--
11.71
15.Aug.2042
4.85
USD
15.Feb.2012
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Technologie
Anleihen
24537.83
0.01742
24537.83
25000
25000
96.36
Vereinigte Staaten
--
13.2
03.Nov.2045
4.45
USD
03.Nov.2015
XEL
NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN
Elektro-
Anleihen
24524.57
0.01741
24524.57
25000
25000
96.21
Vereinigte Staaten
--
14.5
15.Mai2053
5.1
USD
08.Mai2023
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
24464.76
0.01737
24464.76
26000
26000
94.06
Vereinigte Staaten
--
11.01
25.März2040
4.6
USD
25.März2020
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Versicherung
Anleihen
24446.95
0.01735
24446.95
30000
30000
81.44
Vereinigte Staaten
--
6.04
15.Sept.2030
1.38
USD
17.Sept.2020
CNQCN
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
Energie
Anleihen
24421.56
0.01734
24421.56
25000
25000
96.44
Kanada
--
2.85
01.Juni2027
3.85
USD
30.Mai2017
CSX
CSX CORP
Transport
Anleihen
24402.99
0.01732
24402.99
30000
30000
79.79
Vereinigte Staaten
--
13.64
01.Nov.2046
3.8
USD
18.Okt.2016
BNCN
BROOKFIELD FINANCE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
24359.01
0.01729
24359.01
25000
25000
95.47
Kanada
--
5.09
15.Apr.2030
4.35
USD
09.Apr.2020
MET
METLIFE INC
Versicherung
Anleihen
24356.28
0.01729
24356.28
29000
29000
83.68
Vereinigte Staaten
--
13.17
01.März2045
4.05
USD
05.März2015
ASCHEA
ASCENSION HEALTH ALLIANCE
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
24299.86
0.01725
24299.86
28000
28000
85.33
Vereinigte Staaten
--
13.84
15.Nov.2046
3.94
USD
11.Mai2016
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Anleihen
24304.66
0.01725
24304.66
30000
30000
78.31
Vereinigte Staaten
--
13.41
01.Apr.2063
5.5
USD
15.März2022
HUM
HUMANA INC
Versicherung
Anleihen
24285.91
0.01724
24285.91
25000
25000
96.95
Vereinigte Staaten
--
14.15
15.März2053
5.5
USD
13.März2023
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Energie
Anleihen
24268.51
0.01723
24268.51
34000
34000
70.98
Vereinigte Staaten
--
16.23
15.Feb.2053
3.3
USD
15.Sept.2021
EXC
EXELON CORPORATION
Elektro-
Anleihen
24256.43
0.01722
24256.43
27000
27000
87.71
Vereinigte Staaten
--
13.73
15.Apr.2050
4.7
USD
01.Apr.2020
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
24199.07
0.01718
24199.07
35000
35000
68.98
Vereinigte Staaten
--
12.99
01.Sept.2040
2.1
USD
25.Aug.2020
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
REITS
Anleihen
24186.77
0.01717
24186.77
30000
30000
79.37
Vereinigte Staaten
--
6.92
01.Apr.2032
2.55
USD
16.März2021
NI
NISOURCE INC
Erdgas
Anleihen
24183.65
0.01717
24183.65
25000
25000
95.45
Vereinigte Staaten
--
2.84
15.Mai2027
3.49
USD
22.Mai2017
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
24193.24
0.01717
24193.24
26000
26000
91.25
Vereinigte Staaten
--
11.92
15.Nov.2043
4.88
USD
12.Nov.2013
SO
SOUTHERN COMPANY (THE)
Elektro-
Anleihen
24167.03
0.01716
24167.03
25000
25000
95.86
Vereinigte Staaten
--
1.68
15.Jan.2051
4
USD
18.Sept.2020
GM
GENERAL MOTORS CO
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
24097.82
0.01711
24097.82
25000
25000
93.86
Vereinigte Staaten
--
9.48
01.Apr.2038
5.15
USD
07.Aug.2017
WY
WEYERHAEUSER COMPANY
Basic Industry
Anleihen
24060.16
0.01708
24060.16
25000
25000
94.43
Vereinigte Staaten
--
5.14
15.Apr.2030
4
USD
30.März2020
NI
NISOURCE INC
Erdgas
Anleihen
24050.34
0.01707
24050.34
30000
30000
78.21
Vereinigte Staaten
--
13.71
30.März2048
3.95
USD
14.Sept.2017
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Elektro-
Anleihen
24012.35
0.01705
24012.35
27000
27000
87.43
Vereinigte Staaten
--
15.07
01.Dez.2054
4.63
USD
24.Nov.2014
PEAK
HEALTHPEAK OP LLC
REITS
Anleihen
23999.2
0.01704
23999.2
27000
27000
88.28
Vereinigte Staaten
--
5.16
15.Jan.2030
3
USD
21.Nov.2019
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Anleihen
23984.14
0.01703
23984.14
28000
28000
84.57
Vereinigte Staaten
--
12.13
20.Juni2042
4
USD
20.Juni2012
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Transport
Anleihen
23983.55
0.01703
23983.55
35000
35000
67.4
Vereinigte Staaten
--
15.47
15.Mai2050
3.05
USD
11.Mai2020
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
23901.46
0.01697
23901.46
28000
28000
83.3
Vereinigte Staaten
--
14.22
01.Apr.2050
4.2
USD
27.März2020
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Transport
Anleihen
23845.45
0.01693
23845.45
38000
38000
62.65
Vereinigte Staaten
--
18.75
16.Sept.2062
2.97
USD
02.Juni2021
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
23736.72
0.01685
23736.72
31000
31000
75.43
Vereinigte Staaten
--
12.5
05.Mai2041
2.88
USD
05.Mai2021
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
23737.65
0.01685
23737.65
35000
35000
66.92
Vereinigte Staaten
--
16.32
28.Mai2050
2.7
USD
28.Mai2020
AEE
AMEREN CORPORATION
Elektro-
Anleihen
23696.64
0.01682
23696.64
26000
26000
90.43
Vereinigte Staaten
--
5.86
15.Jan.2031
3.5
USD
03.Apr.2020
RE
EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC
Versicherung
Anleihen
23638.81
0.01678
23638.81
33000
33000
70.05
Vereinigte Staaten
--
14.75
15.Okt.2050
3.5
USD
07.Okt.2020
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elektro-
Anleihen
23629.55
0.01677
23629.55
25000
25000
94.14
Vereinigte Staaten
--
3.11
15.Aug.2027
3.15
USD
10.Aug.2017
SRE
SEMPRA
Erdgas
Anleihen
23623.1
0.01677
23623.1
30000
30000
78.11
Vereinigte Staaten
--
13.81
01.Feb.2048
4
USD
12.Jan.2018
HRL
HORMEL FOODS CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
23597.79
0.01675
23597.79
28000
28000
83.74
Vereinigte Staaten
--
5.69
11.Juni2030
1.8
USD
11.Juni2020
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
23577.39
0.01674
23577.39
40000
40000
58.85
Vereinigte Staaten
--
19.67
15.Sept.2060
2.5
USD
25.Aug.2020
BG
BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
23548.02
0.01672
23548.02
27000
27000
86.19
Vereinigte Staaten
--
6.23
14.Mai2031
2.75
USD
14.Mai2021
HUM
HUMANA INC
Versicherung
Anleihen
23523.46
0.0167
23523.46
25000
25000
94.04
Vereinigte Staaten
--
4.47
23.März2029
3.7
USD
23.März2022
BRX
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
REITS
Anleihen
23441.59
0.01664
23441.59
25000
25000
92.79
Vereinigte Staaten
--
5.34
01.Juli2030
4.05
USD
10.Juni2020
MTB
M&T BANK CORPORATION
Bankwesen
Anleihen
23442.31
0.01664
23442.31
25000
25000
92.91
Vereinigte Staaten
--
6.61
27.Jan.2034
5.05
USD
27.Jan.2023
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Bankwesen
Anleihen
23416.92
0.01662
23416.92
25000
25000
92.81
Vereinigte Staaten
--
6.93
26.Jan.2033
5
USD
26.Jan.2023
USB
US BANCORP
Bankwesen
Anleihen
23389.37
0.0166
23389.37
29000
29000
80.4
Vereinigte Staaten
--
5.89
22.Juli2030
1.38
USD
20.Juli2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
23352.42
0.01658
23352.42
22000
22000
104.53
Vereinigte Staaten
--
8.24
15.Juni2035
5.65
USD
09.Juni2005
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
23276.77
0.01652
23276.77
35000
35000
65.29
Vereinigte Staaten
--
14.29
24.Okt.2051
2.83
USD
21.Okt.2020
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Versicherung
Anleihen
23274.9
0.01652
23274.9
35000
35000
65.35
Vereinigte Staaten
--
17.78
15.Mai2060
3.13
USD
18.Mai2020
KMI
KINDER MORGAN INC
Energie
Anleihen
23247.41
0.0165
23247.41
26000
26000
88.81
Vereinigte Staaten
--
12.42
15.Feb.2046
5.05
USD
26.Feb.2015
PSX
PHILLIPS 66
Energie
Anleihen
23211.38
0.01648
23211.38
24000
24000
96.57
Vereinigte Staaten
--
3.55
15.März2028
3.9
USD
01.März2018
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
23189.08
0.01646
23189.08
24000
24000
95.43
Vereinigte Staaten
--
2.85
16.Mai2027
3.25
USD
16.Mai2017
BRKHEC
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO
Elektro-
Anleihen
23058.04
0.01637
23058.04
30000
30000
76.09
Vereinigte Staaten
--
14.12
15.Juli2048
3.8
USD
02.Mai2018
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Produktionsmittel
Anleihen
23023.65
0.01634
23023.65
23000
23000
99.55
Vereinigte Staaten
--
5.03
15.Feb.2030
4.63
USD
15.Feb.2023
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN
Versicherung
Anleihen
23011.12
0.01633
23011.12
25000
25000
90.35
Vereinigte Staaten
--
12.35
15.Mai2044
4.6
USD
15.Mai2014
BRX
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
REITS
Anleihen
22970.01
0.01631
22970.01
24000
24000
94.18
Vereinigte Staaten
--
4.44
15.Mai2029
4.13
USD
10.Mai2019
TRGP
TARGA RESOURCES CORP
Energie
Anleihen
22948.53
0.01629
22948.53
25000
25000
91.13
Vereinigte Staaten
--
7.18
01.Feb.2033
4.2
USD
06.Apr.2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
22933.59
0.01628
22933.59
28000
28000
81.81
Kanada
--
6.75
10.Sept.2031
2
USD
10.Sept.2021
HUM
HUMANA INC
Versicherung
Anleihen
22819.66
0.0162
22819.66
22000
22000
103.29
Vereinigte Staaten
--
6.86
01.März2033
5.88
USD
22.Nov.2022
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
22815.71
0.0162
22815.71
24000
24000
94.85
Japan
--
4.44
07.März2029
3.74
USD
07.März2019
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
22796.83
0.01618
22796.83
24000
24000
94.86
Vereinigte Staaten
--
4.44
15.März2029
3.38
USD
22.Feb.2019
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Produktionsmittel
Anleihen
22762.97
0.01616
22762.97
25000
25000
90.73
Vereinigte Staaten
--
4.87
15.Aug.2029
2.7
USD
08.Aug.2019
BHF
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC
Versicherung
Anleihen
22746.56
0.01615
22746.56
28000
28000
79.98
Vereinigte Staaten
--
12.63
22.Juni2047
4.7
USD
25.Apr.2018
HIG
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP
Versicherung
Anleihen
22736.27
0.01614
22736.27
30000
30000
75.4
Vereinigte Staaten
--
14.85
19.Aug.2049
3.6
USD
19.Aug.2019
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
22712.5
0.01612
22712.5
35000
35000
64.29
Vereinigte Staaten
--
15.79
15.Jan.2051
2.95
USD
20.Nov.2020
KMI
KINDER MORGAN INC
Energie
Anleihen
22692.88
0.01611
22692.88
25000
25000
90.38
Vereinigte Staaten
--
12.91
01.März2048
5.2
USD
01.März2018
EBAY
EBAY INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
22619.4
0.01606
22619.4
26000
26000
86
Vereinigte Staaten
--
6.26
10.Mai2031
2.6
USD
10.Mai2021
PCG
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
Elektro-
Anleihen
22604.35
0.01605
22604.35
25000
25000
90.08
Vereinigte Staaten
--
3.16
01.Aug.2027
2.1
USD
19.Juni2020
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
22594.08
0.01604
22594.08
25000
25000
89.07
Vereinigte Staaten
--
5.34
15.Apr.2030
2.88
USD
03.Apr.2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
22526.17
0.01599
22526.17
25000
25000
89.56
Vereinigte Staaten
--
12.83
15.Aug.2045
4.6
USD
27.Mai2015
BRK
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
Versicherung
Anleihen
22516.43
0.01598
22516.43
35000
35000
63.83
Vereinigte Staaten
--
16.93
15.Jan.2051
2.5
USD
15.Jan.2021
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energie
Anleihen
22513.37
0.01598
22513.37
22000
22000
100.55
Vereinigte Staaten
--
2.72
01.Juni2027
5.5
USD
25.März2019
MA
MASTERCARD INC
Technologie
Anleihen
22513.02
0.01598
22513.02
27000
27000
82.66
Vereinigte Staaten
--
6.84
18.Nov.2031
2
USD
18.Nov.2021
CCI
CROWN CASTLE INC
Kommunikation
Anleihen
22420.25
0.01592
22420.25
25000
25000
88.88
Vereinigte Staaten
--
5.47
01.Juli2030
3.3
USD
03.Apr.2020
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
22375.28
0.01588
22375.28
25000
25000
89.41
Vereinigte Staaten
--
3.75
05.März2028
1.5
USD
05.März2021
WMB
WILLIAMS COMPANIES INC
Energie
Anleihen
22374.78
0.01588
22374.78
25000
25000
89.14
Vereinigte Staaten
--
13.3
01.März2048
4.85
USD
05.März2018
EBAY
EBAY INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
22221.46
0.01577
22221.46
27000
27000
81.49
Vereinigte Staaten
--
12.03
15.Juli2042
4
USD
24.Juli2012
SUCN
SUNCOR ENERGY INC
Energie
Anleihen
22219.75
0.01577
22219.75
30000
30000
73.82
Kanada
--
14.93
04.März2051
3.75
USD
04.März2021
BNCN
BROOKFIELD FINANCE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
22178.04
0.01574
22178.04
30000
30000
72.2
Kanada
--
15.03
30.März2051
3.5
USD
28.Sept.2020
MASSIN
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOL
Industrial Other
Anleihen
22173.85
0.01574
22173.85
20000
20000
109.52
Vereinigte Staaten
--
20.56
01.Juli2111
5.6
USD
18.Mai2011
ATO
ATMOS ENERGY CORPORATION
Erdgas
Anleihen
22145.94
0.01572
22145.94
25000
25000
86.72
Vereinigte Staaten
--
12.79
15.Okt.2044
4.13
USD
15.Okt.2014
IFF
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES
Basic Industry
Anleihen
22124.25
0.01571
22124.25
26000
26000
85.07
Vereinigte Staaten
--
13.06
26.Sept.2048
5
USD
26.Sept.2018
RIOLN
RIO TINTO FINANCE (USA) LTD
Basic Industry
Anleihen
22119.66
0.0157
22119.66
20000
20000
109.15
Australien
--
3.68
15.Juli2028
7.13
USD
27.Juni2008
ADI
ANALOG DEVICES INC
Technologie
Anleihen
22097.89
0.01569
22097.89
30000
30000
72.28
Vereinigte Staaten
--
12.6
01.Okt.2041
2.8
USD
05.Okt.2021
TGT
TARGET CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
22069.57
0.01567
22069.57
25000
25000
87.31
Vereinigte Staaten
--
12.26
01.Juli2042
4
USD
26.Juni2012
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
22043.62
0.01565
22043.62
30000
30000
72.33
Vereinigte Staaten
--
12.89
21.Okt.2041
2.63
USD
21.Okt.2021
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
21983.96
0.01561
21983.96
25000
25000
87.76
Vereinigte Staaten
--
3.21
03.Aug.2027
1.13
USD
03.Aug.2020
KMI
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP
Energie
Anleihen
21943.1
0.01558
21943.1
23000
23000
94.99
Vereinigte Staaten
--
11.69
01.März2044
5.5
USD
24.Feb.2014
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Technologie
Anleihen
21925
0.01556
21925
21000
21000
103.61
Vereinigte Staaten
--
6.81
09.Feb.2033
5.88
USD
09.Feb.2023
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Elektro-
Anleihen
21906.43
0.01555
21906.43
27000
27000
80.83
Vereinigte Staaten
--
14.06
01.März2048
4
USD
20.Feb.2018
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
21875
0.01553
21875
35000
35000
62.33
Vereinigte Staaten
--
17.44
01.Sept.2050
2.25
USD
25.Aug.2020
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
REITS
Anleihen
21867.5
0.01552
21867.5
34000
34000
63.23
Vereinigte Staaten
--
15.56
18.Mai2051
3
USD
18.Feb.2021
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Kommunikation
Anleihen
21836.11
0.0155
21836.11
30000
30000
71.01
Vereinigte Staaten
--
12.14
19.Mai2050
4.95
USD
19.Mai2020
MFCCN
MANULIFE FINANCIAL CORP
Versicherung
Anleihen
21770.17
0.01545
21770.17
22000
22000
98.6
Kanada
--
12.64
04.März2046
5.38
USD
04.März2016
PM
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
21766.95
0.01545
21766.95
27000
27000
80.22
Vereinigte Staaten
--
12.26
21.Aug.2042
3.88
USD
21.Aug.2012
BRKHEC
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO
Elektro-
Anleihen
21756.71
0.01544
21756.71
24000
24000
89.94
Vereinigte Staaten
--
12.76
01.Feb.2045
4.5
USD
26.Jan.2015
KR
KROGER CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
21754.92
0.01544
21754.92
27000
27000
79.77
Vereinigte Staaten
--
14.57
15.Jan.2050
3.95
USD
13.Jan.2020
BA
BOEING CO
Produktionsmittel
Anleihen
21720.91
0.01542
21720.91
25000
25000
86.42
Vereinigte Staaten
--
5.22
01.Feb.2030
2.95
USD
31.Juli2019
MTB
M&T BANK CORPORATION MTN
Bankwesen
Anleihen
21703.99
0.01541
21703.99
20000
20000
105.47
Vereinigte Staaten
--
3.72
30.Okt.2029
7.41
USD
30.Okt.2023
AJG
ARTHUR J GALLAGHER & CO
Versicherung
Anleihen
21677.16
0.01539
21677.16
30000
30000
71.01
Vereinigte Staaten
--
15.08
20.Mai2051
3.5
USD
20.Mai2021
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Bankwesen
Anleihen
21652.43
0.01537
21652.43
25000
25000
85.72
Vereinigte Staaten
--
4.24
02.Nov.2028
2.2
USD
02.Nov.2021
TPR
TAPESTRY INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
21589.78
0.01533
21589.78
20000
20000
105.48
Vereinigte Staaten
--
3.84
27.Nov.2028
7.35
USD
27.Nov.2023
EQNR
EQUINOR ASA
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
21461.18
0.01523
21461.18
25000
25000
84.39
Norwegen
--
12.48
15.Mai2043
3.95
USD
15.Mai2013
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elektro-
Anleihen
21414.7
0.0152
21414.7
30000
30000
70.38
Vereinigte Staaten
--
15.09
15.Juni2051
3.5
USD
10.Juni2021
OVV
OVINTIV INC
Energie
Anleihen
21412.82
0.0152
21412.82
20000
20000
106.29
Vereinigte Staaten
--
7.6
15.Aug.2034
6.5
USD
04.Aug.2004
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Technologie
Anleihen
21370.68
0.01517
21370.68
22000
22000
96.99
Vereinigte Staaten
--
3.95
15.Sept.2028
4.2
USD
28.Aug.2018
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
21339.03
0.01515
21339.03
25000
25000
84.61
Vereinigtes Königreich
--
6.39
28.Mai2031
2.25
USD
28.Mai2021
AZN
ASTRAZENECA PLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
21346.97
0.01515
21346.97
30000
30000
70.16
Vereinigtes Königreich
--
16.19
28.Mai2051
3
USD
28.Mai2021
VLO
VALERO ENERGY CORPORATION
Energie
Anleihen
21264.53
0.01509
21264.53
18000
18000
114.74
Vereinigte Staaten
--
6.03
15.Apr.2032
7.5
USD
15.Apr.2002
GLPI
GLP CAPITAL LP
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
21230.08
0.01507
21230.08
25000
25000
84.26
Vereinigte Staaten
--
6.65
15.Jan.2032
3.25
USD
13.Dez.2021
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
21193.71
0.01504
21193.71
25000
25000
83.63
Japan
--
6.45
13.Okt.2032
2.49
USD
13.Okt.2021
COR
CENCORA INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
21143.68
0.01501
21143.68
22000
22000
95.12
Vereinigte Staaten
--
3.35
15.Dez.2027
3.45
USD
04.Dez.2017
DE
DEERE & CO
Produktionsmittel
Anleihen
21086.44
0.01497
21086.44
25000
25000
82.65
Vereinigte Staaten
--
15.03
15.Apr.2050
3.75
USD
30.März2020
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Kommunikation
Anleihen
21093.67
0.01497
21093.67
20000
20000
104.2
Vereinigte Staaten
--
4.98
30.Juli2030
7.88
USD
01.Aug.2000
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
21068.68
0.01496
21068.68
25000
25000
83.87
Japan
--
5.76
17.Juli2030
2.05
USD
17.Juli2020
HON
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Produktionsmittel
Anleihen
21013.49
0.01492
21013.49
30000
30000
69.13
Vereinigte Staaten
--
16.25
01.Juni2050
2.8
USD
18.Mai2020
HPQ
HP INC
Technologie
Anleihen
20869.5
0.01481
20869.5
20000
20000
104.13
Vereinigte Staaten
--
10.9
15.Sept.2041
6
USD
19.Sept.2011
OTIS
OTIS WORLDWIDE CORP
Produktionsmittel
Anleihen
20842.86
0.0148
20842.86
27000
27000
76.82
Vereinigte Staaten
--
11.74
15.Feb.2040
3.11
USD
04.Sept.2020
V
VISA INC
Technologie
Anleihen
20799.72
0.01476
20799.72
26000
26000
79.87
Vereinigte Staaten
--
6.47
15.Feb.2031
1.1
USD
17.Aug.2020
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
20779.21
0.01475
20779.21
20000
20000
101.92
Vereinigte Staaten
--
3.18
15.Nov.2027
5.35
USD
07.Nov.2022
EIX
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY
Elektro-
Anleihen
20784.39
0.01475
20784.39
32000
32000
64.48
Vereinigte Staaten
--
15.85
01.Feb.2051
2.95
USD
08.Jan.2021
BNSF
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC
Transport
Anleihen
20685.24
0.01468
20685.24
25000
25000
82.12
Vereinigte Staaten
--
13.69
01.Aug.2046
3.9
USD
16.Mai2016
JBSSBZ
JBS USA LUX SA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
20673.22
0.01468
20673.22
25000
25000
81.58
Brasilien
--
6.91
15.Mai2032
3
USD
21.Aug.2023
AMAT
APPLIED MATERIALS INC
Technologie
Anleihen
20510.67
0.01456
20510.67
21000
21000
96.05
Vereinigte Staaten
--
2.72
01.Apr.2027
3.3
USD
31.März2017
CCI
CROWN CASTLE INC
Kommunikation
Anleihen
20515.05
0.01456
20515.05
25000
25000
81.03
Vereinigte Staaten
--
6.27
01.Apr.2031
2.1
USD
16.Feb.2021
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Bankwesen
Anleihen
20480.59
0.01454
20480.59
20000
20000
100.86
Kanada
--
3.7
12.Juni2028
5.25
USD
12.Juni2023
CMI
CUMMINS INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
20472.27
0.01453
20472.27
25000
25000
81.78
Vereinigte Staaten
--
5.98
01.Sept.2030
1.5
USD
24.Aug.2020
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
20378.29
0.01447
20378.29
22000
22000
92.31
Vereinigte Staaten
--
4.81
23.Aug.2029
3.3
USD
23.Aug.2017
OTIS
OTIS WORLDWIDE CORP
Produktionsmittel
Anleihen
20387.48
0.01447
20387.48
20000
20000
101.32
Vereinigte Staaten
--
3.84
16.Aug.2028
5.25
USD
16.Aug.2023
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Elektro-
Anleihen
20355.68
0.01445
20355.68
30000
30000
67.5
Vereinigte Staaten
--
16.32
15.Aug.2051
2.95
USD
13.Aug.2021
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Bankwesen
Anleihen
20346.46
0.01444
20346.46
20000
20000
99.65
Kanada
--
3.59
28.Apr.2028
5
USD
28.Apr.2023
META
META PLATFORMS INC
Kommunikation
Anleihen
20340.4
0.01444
20340.4
20000
20000
100
Vereinigte Staaten
--
3.64
15.Mai2028
4.6
USD
03.Mai2023
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
20319.73
0.01442
20319.73
24000
24000
83.8
Vereinigte Staaten
--
6.33
13.Mai2031
2.3
USD
13.Mai2021
PLD
PROLOGIS LP
REITS
Anleihen
20311.22
0.01442
20311.22
20000
20000
100.16
Vereinigte Staaten
--
3.7
15.Juni2028
4.88
USD
28.Juni2023
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Versicherung
Anleihen
20293.75
0.01441
20293.75
30000
30000
66.77
Schweiz
--
18.68
15.Dez.2061
3.05
USD
18.Nov.2021
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
20290.52
0.0144
20290.52
20000
20000
100.2
Vereinigte Staaten
--
7.11
05.Juli2033
5.45
USD
07.Juni2023
FANG
DIAMONDBACK ENERGY INC
Energie
Anleihen
20230.68
0.01436
20230.68
25000
25000
80.77
Vereinigte Staaten
--
14.81
15.März2052
4.25
USD
17.März2022
MRVL
MARVELL TECHNOLOGY INC
Technologie
Anleihen
20227.97
0.01436
20227.97
23000
23000
86.61
Vereinigte Staaten
--
6.1
15.Apr.2031
2.95
USD
07.Okt.2021
MA
MASTERCARD INC
Technologie
Anleihen
20213.61
0.01435
20213.61
20000
20000
100.81
Vereinigte Staaten
--
7.13
09.März2033
4.85
USD
09.März2023
TRGP
TARGA RESOURCES CORP
Energie
Anleihen
20212.97
0.01435
20212.97
20000
20000
99.81
Vereinigte Staaten
--
2.9
01.Juli2027
5.2
USD
07.Juli2022
FOXA
FOX CORP
Kommunikation
Anleihen
20191.98
0.01433
20191.98
21000
21000
95.19
Vereinigte Staaten
--
9.84
25.Jan.2039
5.48
USD
03.Apr.2020
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Anleihen
20127.1
0.01429
20127.1
21000
21000
95.13
Japan
--
3.05
12.Juli2027
3.36
USD
12.Juli2017
VTRS
VIATRIS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
20121.54
0.01428
20121.54
22000
22000
90.85
Vereinigte Staaten
--
3.04
22.Juni2027
2.3
USD
28.Okt.2021
COP
CONOCOPHILLIPS CO
Energie
Anleihen
20004.66
0.0142
20004.66
24000
24000
83.22
Vereinigte Staaten
--
12.31
15.März2042
3.76
USD
03.Okt.2022
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
19941.48
0.01416
19941.48
29000
29000
67.91
Vereinigte Staaten
--
15.71
15.Juni2050
3
USD
26.Mai2020
NTRCN
NUTRIEN LTD
Basic Industry
Anleihen
19894.99
0.01412
19894.99
20000
20000
99.46
Kanada
--
3.57
27.März2028
4.9
USD
27.März2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
19850.29
0.01409
19850.29
21000
21000
94
Vereinigte Staaten
--
8.67
15.Aug.2035
4.4
USD
27.Mai2015
JBSSBZ
JBS USA LUX SA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
19820.48
0.01407
19820.48
20000
20000
98.29
Brasilien
--
3.41
01.Feb.2028
5.13
USD
21.Aug.2023
SUCN
SUNCOR ENERGY INC
Energie
Anleihen
19821.85
0.01407
19821.85
25000
25000
77.81
Kanada
--
13.57
15.Nov.2047
4
USD
15.Nov.2017
OKE
ONEOK INC
Energie
Anleihen
19800.4
0.01406
19800.4
20000
20000
98.08
Vereinigte Staaten
--
3.75
15.Juli2028
4.55
USD
02.Juli2018
EXPE
EXPEDIA GROUP INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
19776.51
0.01404
19776.51
20000
20000
98.15
Vereinigte Staaten
--
2.96
01.Aug.2027
4.63
USD
15.Juni2021
USB
US BANCORP
Bankwesen
Anleihen
19758.29
0.01403
19758.29
22000
22000
89.33
Vereinigte Staaten
--
4.79
30.Juli2029
3
USD
29.Juli2019
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
19749.72
0.01402
19749.72
20000
20000
98.51
Vereinigte Staaten
--
6.86
09.Sept.2032
4.6
USD
09.Sept.2022
WELL
WELLTOWER OP LLC
REITS
Anleihen
19754.98
0.01402
19754.98
20000
20000
96.85
Vereinigte Staaten
--
3.54
15.Apr.2028
4.25
USD
10.Apr.2018
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energie
Anleihen
19620.12
0.01393
19620.12
20000
20000
96.13
Vereinigte Staaten
--
3.11
01.Okt.2027
4
USD
21.Sept.2017
CVS
CVS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
19611.23
0.01392
19611.23
20000
20000
96.27
Vereinigte Staaten
--
2.72
01.Apr.2027
3.63
USD
31.März2020
MRO
MARATHON OIL CORP
Energie
Anleihen
19616.24
0.01392
19616.24
20000
20000
97.19
Vereinigte Staaten
--
2.93
15.Juli2027
4.4
USD
24.Juli2017
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Bankwesen
Anleihen
19466.39
0.01382
19466.39
20000
20000
95.69
Kanada
--
2.77
07.Apr.2027
3.45
USD
07.Apr.2022
ADSK
AUTODESK INC
Technologie
Anleihen
19416.92
0.01378
19416.92
23000
23000
83.73
Vereinigte Staaten
--
6.8
15.Dez.2031
2.4
USD
07.Okt.2021
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Anleihen
19407.14
0.01378
19407.14
25000
25000
77.26
Vereinigte Staaten
--
6.94
01.Feb.2032
2.3
USD
04.Dez.2020
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
19410.1
0.01378
19410.1
20000
20000
96.76
Japan
--
3.59
02.März2028
3.96
USD
02.März2018
VTR
VENTAS REALTY LP
REITS
Anleihen
19411.08
0.01378
19411.08
20000
20000
96.16
Vereinigte Staaten
--
4.18
15.Jan.2029
4.4
USD
15.Aug.2018
BNCN
BROOKFIELD FINANCE INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
19389.62
0.01376
19389.62
20000
20000
96.27
Kanada
--
3.42
25.Jan.2028
3.9
USD
17.Jan.2018
CSX
CSX CORP
Transport
Anleihen
19250.92
0.01367
19250.92
20000
20000
95.2
Vereinigte Staaten
--
2.89
01.Juni2027
3.25
USD
01.Mai2017
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
19242.24
0.01366
19242.24
20000
20000
95.01
Vereinigte Staaten
--
2.84
11.Mai2027
3.15
USD
11.Mai2017
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
19230.9
0.01365
19230.9
19000
19000
99.84
Vereinigte Staaten
--
7.6
05.Dez.2033
4.38
USD
05.Dez.2013
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC
Basic Industry
Anleihen
19189.05
0.01362
19189.05
25000
25000
75.1
Vereinigte Staaten
--
11.54
01.Okt.2040
3.38
USD
08.Okt.2020
DIS
WALT DISNEY CO
Kommunikation
Anleihen
19123.93
0.01358
19123.93
20000
20000
95.56
Vereinigte Staaten
--
11.02
23.März2040
4.63
USD
23.März2020
WELL
WELLTOWER OP LLC
REITS
Anleihen
19104.27
0.01356
19104.27
22000
22000
85.93
Vereinigte Staaten
--
6.27
01.Juni2031
2.8
USD
25.März2021
MKC
MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
19083.32
0.01355
19083.32
20000
20000
95.01
Vereinigte Staaten
--
3.09
15.Aug.2027
3.4
USD
11.Aug.2017
ORCL
ORACLE CORPORATION
Technologie
Anleihen
19029.86
0.01351
19029.86
22000
22000
85.72
Vereinigte Staaten
--
9.34
15.Juli2036
3.85
USD
07.Juli2016
VICI
VICI PROPERTIES LP
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
18917.28
0.01343
18917.28
20000
20000
92.51
Vereinigte Staaten
--
13.21
15.Mai2052
5.63
USD
29.Apr.2022
DUK
DUKE ENERGY CORP
Elektro-
Anleihen
18901.92
0.01342
18901.92
25000
25000
74.66
Vereinigte Staaten
--
12.05
15.Juni2041
3.3
USD
10.Juni2021
HAS
HASBRO INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
18836.73
0.01337
18836.73
20000
20000
92.79
Vereinigte Staaten
--
4.87
19.Nov.2029
3.9
USD
19.Nov.2019
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Bankwesen
Anleihen
18750.87
0.01331
18750.87
19000
19000
97.08
Vereinigte Staaten
--
3.68
28.Apr.2028
3.85
USD
30.Apr.2018
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
18734.64
0.0133
18734.64
19000
19000
97.13
Vereinigte Staaten
--
4.04
15.Nov.2028
4
USD
10.Aug.2018
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
18691.27
0.01327
18691.27
19000
19000
96.94
Vereinigte Staaten
--
2.8
15.Mai2027
3.88
USD
19.Jan.2021
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Kommunikation
Anleihen
18665.97
0.01325
18665.97
20000
20000
92.88
Vereinigte Staaten
--
3.52
15.Feb.2028
3.75
USD
27.Nov.2017
PSJHOG
PROVIDENCE ST. JOSEPH HEALTH
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
18612.17
0.01321
18612.17
30000
30000
60.71
Vereinigte Staaten
--
16.15
01.Okt.2051
2.7
USD
01.Okt.2021
RJF
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
18598.53
0.0132
18598.53
20000
20000
91.99
Vereinigte Staaten
--
12.83
15.Juli2046
4.95
USD
12.Juli2016
CRM
SALESFORCE INC
Technologie
Anleihen
18544.66
0.01316
18544.66
21000
21000
88
Vereinigte Staaten
--
4.07
15.Juli2028
1.5
USD
12.Juli2021
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Transport
Anleihen
18495.22
0.01313
18495.22
25000
25000
73.43
Vereinigte Staaten
--
18.58
05.Feb.2070
3.75
USD
31.Jan.2020
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
18428.85
0.01308
18428.85
19000
19000
95.78
Vereinigte Staaten
--
2.83
11.Mai2027
3.2
USD
11.Mai2017
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
18389.65
0.01305
18389.65
18000
18000
101.01
Vereinigte Staaten
--
3.78
07.Juli2028
5.13
USD
07.Juli2023
CVECN
CENOVUS ENERGY INC
Energie
Anleihen
18383.53
0.01305
18383.53
25000
25000
73.09
Kanada
--
15.1
15.Feb.2052
3.75
USD
13.Sept.2021
KLAC
KLA CORP
Technologie
Anleihen
18389.88
0.01305
18389.88
25000
25000
73.31
Vereinigte Staaten
--
15.5
01.März2050
3.3
USD
28.Feb.2020
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Anleihen
18280.67
0.01298
18280.67
19000
19000
94.72
Japan
--
3.26
18.Okt.2027
3.35
USD
18.Okt.2017
OTIS
OTIS WORLDWIDE CORP
Produktionsmittel
Anleihen
18272.31
0.01297
18272.31
25000
25000
72.69
Vereinigte Staaten
--
15.29
15.Feb.2050
3.36
USD
04.Sept.2020
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Technologie
Anleihen
18265.87
0.01297
18265.87
21000
21000
86.23
Vereinigte Staaten
--
5.58
01.Juni2030
2.3
USD
18.Mai2020
REGN
REGENERON PHARMACEUTICALS INC.
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
18265.52
0.01297
18265.52
29000
29000
62.88
Vereinigte Staaten
--
16.05
15.Sept.2050
2.8
USD
12.Aug.2020
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
REITS
Anleihen
18170.95
0.0129
18170.95
20000
20000
89.94
Vereinigte Staaten
--
4.64
21.Juni2029
3.4
USD
21.Juni2019
WELL
WELLTOWER OP LLC
REITS
Anleihen
18111.93
0.01286
18111.93
20000
20000
89.93
Vereinigte Staaten
--
5.15
15.Jan.2030
3.1
USD
19.Aug.2019
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Bankwesen
Anleihen
18104.52
0.01285
18104.52
15000
15000
120.08
Vereinigte Staaten
--
8.81
01.März2038
8.25
USD
04.März2008
LMT
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
Produktionsmittel
Anleihen
18045.34
0.01281
18045.34
27000
27000
66.03
Vereinigte Staaten
--
16.05
15.Juni2050
2.8
USD
20.Mai2020
T
AT&T INC
Kommunikation
Anleihen
18026.83
0.0128
18026.83
21000
21000
85.6
Vereinigte Staaten
--
13.82
09.März2049
4.55
USD
15.Dez.2016
AMAT
APPLIED MATERIALS INC
Technologie
Anleihen
17989.12
0.01277
17989.12
26000
26000
68.3
Vereinigte Staaten
--
16.31
01.Juni2050
2.75
USD
29.Mai2020
NEE
FLORIDA POWER & LIGHT CO
Elektro-
Anleihen
17958.32
0.01275
17958.32
25000
25000
70.28
Vereinigte Staaten
--
15.18
01.Okt.2049
3.15
USD
13.Sept.2019
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
17917.88
0.01272
17917.88
18000
18000
98.96
Vereinigte Staaten
--
3.47
13.Feb.2028
4.69
USD
13.Feb.2023
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
17860.93
0.01268
17860.93
24000
24000
74.39
Vereinigtes Königreich
--
11.4
25.Sept.2040
3.73
USD
25.Sept.2020
VTRS
MYLAN INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
17859.83
0.01268
17859.83
21000
21000
82.69
Vereinigte Staaten
--
12.19
15.Apr.2048
5.2
USD
09.Jan.2019
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
17736.43
0.01259
17736.43
20000
20000
88.26
Vereinigte Staaten
--
3.47
13.Nov.2027
1.13
USD
13.Nov.2020
EQNR
EQUINOR ASA
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
17692.69
0.01256
17692.69
20000
20000
87.63
Norwegen
--
5.53
22.Mai2030
2.38
USD
22.Mai2020
TSN
TYSON FOODS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
17688.2
0.01256
17688.2
21000
21000
82.76
Vereinigte Staaten
--
12.95
02.Juni2047
4.55
USD
02.Juni2017
TRV
TRAVELERS COMPANIES INC
Versicherung
Anleihen
17665.01
0.01254
17665.01
25000
25000
69.73
Vereinigte Staaten
--
16.06
08.Juni2051
3.05
USD
08.Juni2021
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
17645.89
0.01253
17645.89
24000
24000
72.71
Vereinigte Staaten
--
12.39
01.Juni2040
2.5
USD
01.Mai2020
ED
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW
Elektro-
Anleihen
17657.27
0.01253
17657.27
20000
20000
88.13
Vereinigte Staaten
--
12.52
15.März2044
4.45
USD
06.März2014
MLM
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC
Produktionsmittel
Anleihen
17646.7
0.01253
17646.7
25000
25000
69.94
Vereinigte Staaten
--
15.83
15.Juli2051
3.2
USD
02.Juli2021
CI
CIGNA GROUP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
17514.83
0.01243
17514.83
23000
23000
76.04
Vereinigte Staaten
--
11.71
15.März2040
3.2
USD
16.März2020
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
17380.95
0.01234
17380.95
20000
20000
86.81
Vereinigte Staaten
--
6.89
17.März2032
3
USD
17.März2022
LOW
LOWES COMPANIES INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
17304.1
0.01228
17304.1
18000
18000
94.89
Vereinigte Staaten
--
2.83
03.Mai2027
3.1
USD
03.Mai2017
UHS
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
17120.32
0.01215
17120.32
20000
20000
84.4
Vereinigte Staaten
--
5.78
15.Okt.2030
2.65
USD
29.Dez.2022
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
17040.1
0.0121
17040.1
25000
25000
67.42
Japan
--
17.38
09.Juli2060
3.38
USD
09.Juli2020
ZTS
ZOETIS INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
17032.51
0.01209
17032.51
20000
20000
84.42
Vereinigte Staaten
--
5.58
15.Mai2030
2
USD
12.Mai2020
KMI
KINDER MORGAN INC
Energie
Anleihen
17020.45
0.01208
17020.45
17000
17000
98.4
Vereinigte Staaten
--
7.86
01.Dez.2034
5.3
USD
26.Nov.2014
FSK
FS KKR CAPITAL CORP
Finanzunternehmen
Anleihen
16868.64
0.01197
16868.64
19000
19000
87.34
Vereinigte Staaten
--
4.09
12.Okt.2028
3.13
USD
12.Okt.2021
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Utility Other
Anleihen
16786.29
0.01192
16786.29
21000
21000
79.65
Vereinigte Staaten
--
14.22
01.Sept.2047
3.75
USD
10.Aug.2017
LYB
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV
Basic Industry
Anleihen
16688.89
0.01185
16688.89
20000
20000
83.03
Vereinigte Staaten
--
14.93
26.Feb.2055
4.63
USD
05.März2015
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Produktionsmittel
Anleihen
16676.69
0.01184
16676.69
17000
17000
96.64
Vereinigte Staaten
--
3.64
15.Mai2028
3.95
USD
14.Mai2018
KLAC
KLA CORP
Technologie
Anleihen
16632.4
0.01181
16632.4
17000
17000
97.69
Vereinigte Staaten
--
4.35
15.März2029
4.1
USD
20.März2019
AAPL
APPLE INC
Technologie
Anleihen
16516.42
0.01172
16516.42
20000
20000
82.33
Vereinigte Staaten
--
6.71
05.Aug.2031
1.7
USD
05.Aug.2021
FOXA
FOX CORP
Kommunikation
Anleihen
16340.05
0.0116
16340.05
15000
15000
105.95
Vereinigte Staaten
--
6.93
13.Okt.2033
6.5
USD
13.Okt.2023
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
REITS
Anleihen
16306.63
0.01158
16306.63
17000
17000
94.82
Vereinigte Staaten
--
3.32
01.Dez.2027
3.38
USD
11.Dez.2017
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
Bankwesen
Anleihen
16256.42
0.01154
16256.42
19000
19000
85.18
Vereinigte Staaten
--
5.3
04.Feb.2030
2.55
USD
04.Feb.2020
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
16205.94
0.0115
16205.94
18000
18000
90.01
Vereinigte Staaten
--
3.76
24.März2028
2
USD
24.März2021
SYY
SYSCO CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
16182.29
0.01149
16182.29
17000
17000
94.53
Vereinigte Staaten
--
3.02
15.Juli2027
3.25
USD
22.Juni2017
RPRX
ROYALTY PHARMA PLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
16106.9
0.01143
16106.9
18000
18000
89.36
Vereinigte Staaten
--
3.26
02.Sept.2027
1.75
USD
03.Aug.2021
HR
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA HOLDIN
REITS
Anleihen
15907.56
0.01129
15907.56
20000
20000
79.47
Vereinigte Staaten
--
6.33
15.März2031
2
USD
28.Sept.2020
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Bankwesen
Anleihen
15761.53
0.01119
15761.53
19000
19000
82.34
Vereinigte Staaten
--
5.65
05.Juni2030
1.95
USD
05.Juni2020
MRVL
MARVELL TECHNOLOGY INC
Technologie
Anleihen
15507.88
0.01101
15507.88
17000
17000
90.11
Vereinigte Staaten
--
3.74
15.Apr.2028
2.45
USD
07.Okt.2021
NDAQ
NASDAQ INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Anleihen
15402.39
0.01093
15402.39
15000
15000
101.35
Vereinigte Staaten
--
3.74
28.Juni2028
5.35
USD
28.Juni2023
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Produktionsmittel
Anleihen
15364.29
0.01091
15364.29
16000
16000
94.86
Vereinigte Staaten
--
3.29
15.Nov.2027
3.15
USD
08.Nov.2017
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
15331.62
0.01088
15331.62
17000
17000
88.96
Vereinigte Staaten
--
12.35
15.Juni2043
4.3
USD
03.Juni2013
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP
Technologie
Anleihen
15313.36
0.01087
15313.36
15000
15000
101.26
Vereinigte Staaten
--
3.4
01.Feb.2028
5.25
USD
24.Jan.2023
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energie
Anleihen
15310.75
0.01087
15310.75
15000
15000
101.41
Vereinigte Staaten
--
3.42
15.Feb.2028
5.55
USD
14.Dez.2022
GOOGL
ALPHABET INC
Technologie
Anleihen
15139.05
0.01075
15139.05
17000
17000
88.96
Vereinigte Staaten
--
3.27
15.Aug.2027
0.8
USD
05.Aug.2020
HPQ
HP INC
Technologie
Anleihen
15058.57
0.01069
15058.57
15000
15000
99.43
Vereinigte Staaten
--
3.39
15.Jan.2028
4.75
USD
21.Juni2022
PEG
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN
Elektro-
Anleihen
15048.5
0.01068
15048.5
18000
18000
82.7
Vereinigte Staaten
--
6.7
15.Nov.2031
2.45
USD
08.Nov.2021
XEL
XCEL ENERGY INC
Elektro-
Anleihen
15007
0.01065
15007
15000
15000
99.4
Vereinigte Staaten
--
7.14
15.Aug.2033
5.45
USD
03.Aug.2023
ENBCN
ENBRIDGE INC
Energie
Anleihen
14995.7
0.01064
14995.7
15000
15000
98.18
Kanada
--
12.45
01.Dez.2046
5.5
USD
29.Nov.2016
ACGL
ARCH CAPITAL GROUP LTD
Versicherung
Anleihen
14976.57
0.01063
14976.57
20000
20000
73.99
Vereinigte Staaten
--
14.85
30.Juni2050
3.63
USD
30.Juni2020
RPRX
ROYALTY PHARMA PLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
14977.69
0.01063
14977.69
20000
20000
74.65
Vereinigtes Königreich
--
11.78
02.Sept.2040
3.3
USD
03.Aug.2021
CNQCN
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD MTN
Energie
Anleihen
14676.99
0.01042
14676.99
16000
16000
90.12
Kanada
--
12.83
01.Juni2047
4.95
USD
30.Mai2017
CRBG
COREBRIDGE FINANCIAL INC
Versicherung
Anleihen
14609.89
0.01037
14609.89
15000
15000
95.65
Vereinigte Staaten
--
2.75
05.Apr.2027
3.65
USD
24.Mai2023
WDAY
WORKDAY INC
Technologie
Anleihen
14614.87
0.01037
14614.87
15000
15000
95.71
Vereinigte Staaten
--
2.75
01.Apr.2027
3.5
USD
01.Apr.2022
EBAY
EBAY INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
14578.78
0.01035
14578.78
15000
15000
96.06
Vereinigte Staaten
--
2.88
05.Juni2027
3.6
USD
06.Juni2017
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
14519.37
0.01031
14519.37
15000
15000
95.67
Schweiz
--
2.85
17.Mai2027
3.1
USD
17.Feb.2017
EQNR
EQUINOR ASA
Gehalten, keine Gewährleistung
Anleihen
14479.33
0.01028
14479.33
15000
15000
96.35
Norwegen
--
3.99
10.Sept.2028
3.63
USD
10.Sept.2018
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
Technologie
Anleihen
14422.3
0.01024
14422.3
16000
16000
89.51
Vereinigte Staaten
--
3.88
15.Mai2028
1.7
USD
14.Mai2021
WDAY
WORKDAY INC
Technologie
Anleihen
14404.88
0.01023
14404.88
15000
15000
94.21
Vereinigte Staaten
--
4.39
01.Apr.2029
3.7
USD
01.Apr.2022
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN
Kommunikation
Anleihen
14399.34
0.01022
14399.34
15000
15000
95.15
Vereinigte Staaten
--
3
15.Juni2027
2.95
USD
06.Juni2017
NVDA
NVIDIA CORPORATION
Technologie
Anleihen
14332.25
0.01017
14332.25
16000
16000
89.13
Vereinigte Staaten
--
3.97
15.Juni2028
1.55
USD
16.Juni2021
WFC
WELLS FARGO & COMPANY
Bankwesen
Anleihen
14229.74
0.0101
14229.74
14000
14000
100.77
Vereinigte Staaten
--
8.37
01.Aug.2035
5.5
USD
01.Aug.2005
DUK
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC
Elektro-
Anleihen
14030.59
0.00996
14030.59
20000
20000
69.77
Vereinigte Staaten
--
15.25
15.Aug.2049
3.2
USD
14.Aug.2019
MMM
3M CO MTN
Produktionsmittel
Anleihen
13976.27
0.00992
13976.27
15000
15000
92.92
Vereinigte Staaten
--
4.41
01.März2029
3.38
USD
22.Feb.2019
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
13863.4
0.00984
13863.4
20000
20000
68.44
Vereinigte Staaten
--
12.64
13.Nov.2040
2.35
USD
13.Nov.2020
SYY
SYSCO CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
13857.61
0.00984
13857.61
20000
20000
68.38
Vereinigte Staaten
--
15.88
14.Dez.2051
3.15
USD
14.Dez.2021
RPRX
ROYALTY PHARMA PLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
13765.49
0.00977
13765.49
20000
20000
68.57
Vereinigtes Königreich
--
14.77
02.Sept.2050
3.55
USD
03.Aug.2021
WCNCN
WASTE CONNECTIONS INC
Produktionsmittel
Anleihen
13514.77
0.00959
13514.77
20000
20000
66.98
Vereinigte Staaten
--
16.36
15.Jan.2052
2.95
USD
20.Sept.2021
INTC
INTEL CORPORATION
Technologie
Anleihen
13412.36
0.00952
13412.36
15000
15000
88.51
Vereinigte Staaten
--
5.08
15.Nov.2029
2.45
USD
21.Nov.2019
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
REITS
Anleihen
13412.46
0.00952
13412.46
15000
15000
89.14
Vereinigte Staaten
--
3.63
01.Feb.2028
1.75
USD
21.Jan.2021
HRL
HORMEL FOODS CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
13374.63
0.00949
13374.63
15000
15000
88.62
Vereinigte Staaten
--
3.94
03.Juni2028
1.7
USD
03.Juni2021
PWR
QUANTA SERVICES INC.
Industrial Other
Anleihen
13314.31
0.00945
13314.31
15000
15000
87.34
Vereinigte Staaten
--
5.69
01.Okt.2030
2.9
USD
22.Sept.2020
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Anleihen
13229.95
0.00939
13229.95
15000
15000
88.08
Vereinigte Staaten
--
3.72
01.März2028
1.65
USD
02.März2021
EUR
EUR CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
12960.83
0.0092
12960.83
12001
12001
108
Europäische Union
--
0
--
0
EUR
01.Jan.1989
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Technologie
Anleihen
12744.31
0.00905
12744.31
15000
15000
84.26
Vereinigte Staaten
--
5.61
04.Mai2030
1.75
USD
04.Mai2020
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Bankwesen
Anleihen
12498.45
0.00887
12498.45
15000
15000
82.94
Kanada
--
6.94
02.Feb.2032
2.45
USD
10.Jan.2022
VMW
VMWARE LLC
Technologie
Anleihen
12224.48
0.00868
12224.48
14000
14000
87.1
Vereinigte Staaten
--
4.12
15.Aug.2028
1.8
USD
02.Aug.2021
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Bankwesen
Anleihen
12171.68
0.00864
12171.68
15000
15000
79.95
Vereinigte Staaten
--
6.52
28.Okt.2031
2.88
USD
28.Okt.2021
MMM
3M CO
Produktionsmittel
Anleihen
11344.43
0.00805
11344.43
12000
12000
93.24
Vereinigte Staaten
--
3.24
15.Okt.2027
2.88
USD
02.Okt.2017
BCECN
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O
Kommunikation
Anleihen
11211.42
0.00796
11211.42
15000
15000
74.31
Kanada
--
15.56
15.Aug.2052
3.65
USD
11.Feb.2022
TPR
TAPESTRY INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
11125.65
0.0079
11125.65
10000
10000
108.62
Vereinigte Staaten
--
6.71
27.Nov.2033
7.85
USD
27.Nov.2023
LH
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
10939.83
0.00777
10939.83
12000
12000
90.42
Vereinigte Staaten
--
12.55
01.Feb.2045
4.7
USD
30.Jan.2015
NTRS
NORTHERN TRUST CORPORATION
Bankwesen
Anleihen
10822.9
0.00768
10822.9
10000
10000
105.74
Vereinigte Staaten
--
6.5
02.Nov.2032
6.13
USD
02.Nov.2022
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
REITS
Anleihen
10601.37
0.00753
10601.37
10000
10000
103.82
Vereinigte Staaten
--
3.15
01.Dez.2027
6.75
USD
17.Nov.2022
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Transport
Anleihen
10521.5
0.00747
10521.5
11000
11000
94.52
Vereinigte Staaten
--
3.3
15.Nov.2027
3.05
USD
14.Nov.2017
CEG
CONSTELLATION ENERGY GENERATION LL
Elektro-
Anleihen
10233.14
0.00726
10233.14
10000
10000
101.91
Vereinigte Staaten
--
3.45
01.März2028
5.6
USD
24.Feb.2023
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
10164.27
0.00722
10164.27
10000
10000
99.3
Vereinigte Staaten
--
2.69
09.Apr.2027
5
USD
09.Juni2022
MA
MASTERCARD INC
Technologie
Anleihen
10157.09
0.00721
10157.09
10000
10000
101.31
Vereinigte Staaten
--
3.52
09.März2028
4.88
USD
09.März2023
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Produktionsmittel
Anleihen
10128.36
0.00719
10128.36
10000
10000
100.7
Vereinigte Staaten
--
4.26
15.Feb.2029
4.88
USD
03.Aug.2023
BATSLN
BAT CAPITAL CORP
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
10073.43
0.00715
10073.43
10000
10000
98.44
Vereinigtes Königreich
--
2.65
02.Apr.2027
4.7
USD
02.Apr.2020
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Anleihen
9962.31
0.00707
9962.31
12000
12000
82.99
Japan
--
5.92
23.Sept.2030
2.14
USD
23.Sept.2020
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Utility Other
Anleihen
9788.43
0.00695
9788.43
10000
10000
96.44
Vereinigte Staaten
--
6.62
01.Juni2032
4.45
USD
05.Mai2022
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Anleihen
9701.66
0.00689
9701.66
10000
10000
96.26
Japan
--
3.89
19.Juli2028
3.94
USD
19.Juli2018
CAH
CARDINAL HEALTH INC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
9594.35
0.00681
9594.35
10000
10000
94.97
Vereinigte Staaten
--
2.93
15.Juni2027
3.41
USD
12.Juni2017
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Bankwesen
Anleihen
9576.66
0.0068
9576.66
10000
10000
94.64
Vereinigte Staaten
--
2.9
19.Mai2027
3.15
USD
19.Mai2017
KEY
KEYCORP MTN
Bankwesen
Anleihen
9565.57
0.00679
9565.57
10000
10000
93.97
Vereinigte Staaten
--
3.66
30.Apr.2028
4.1
USD
30.Apr.2018
KEY
KEYCORP MTN
Bankwesen
Anleihen
9098.38
0.00646
9098.38
10000
10000
89.91
Vereinigte Staaten
--
2.84
06.Apr.2027
2.25
USD
06.Feb.2020
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
Produktionsmittel
Anleihen
8996.52
0.00639
8996.52
15000
15000
58.96
Vereinigte Staaten
--
15.64
15.Nov.2050
2.75
USD
02.Nov.2020
CFG
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
Bankwesen
Anleihen
8923.56
0.00633
8923.56
10000
10000
87.9
Vereinigte Staaten
--
5.31
30.Apr.2030
3.25
USD
30.Apr.2020
OBDC
OWL ROCK CAPITAL CORP
Finanzunternehmen
Anleihen
8915.06
0.00633
8915.06
10000
10000
88.3
Vereinigte Staaten
--
3.85
11.Juni2028
2.88
USD
11.Juni2021
TCN
TELUS CORPORATION
Kommunikation
Anleihen
8832.3
0.00627
8832.3
10000
10000
86.64
Kanada
--
13.5
16.Nov.2048
4.6
USD
12.Juni2018
APTV
APTIV PLC
Zyklische Konsumgüter
Anleihen
8727.07
0.0062
8727.07
10000
10000
87.03
Vereinigte Staaten
--
6.78
01.März2032
3.25
USD
18.Feb.2022
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Bankwesen
Anleihen
8614.88
0.00612
8614.88
9000
9000
95.13
Australien
--
3.52
25.Jan.2028
3.4
USD
25.Jan.2018
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Bankwesen
Anleihen
7576.2
0.00538
7576.2
10000
10000
75.67
Japan
--
12.8
17.Sept.2041
2.93
USD
17.Sept.2021
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
6386.7
0.00453
6386.7
10000
10000
63.77
Vereinigte Staaten
--
16.74
15.Sept.2051
2.7
USD
10.Sept.2021
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Anleihen
5893.86
0.00418
5893.86
5000
5000
114.31
Vereinigte Staaten
--
6.04
01.Apr.2032
7.25
USD
03.Apr.2002
AZN
ASTRAZENECA PLC
Consumer Non-Cyclical
Anleihen
4807.51
0.00341
4807.51
5000
5000
95.23
Vereinigtes Königreich
--
2.94
12.Juni2027
3.13
USD
12.Juni2017
CVX
CHEVRON USA INC
Energie
Anleihen
4449.3
0.00316
4449.3
5000
5000
88.86
Vereinigte Staaten
--
3.24
12.Aug.2027
1.02
USD
12.Aug.2020
GBP
GBP CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
130.1
0.000090
130.1
103
103
126.32
Vereinigtes Königreich
--
0
--
0
GBP
01.Jan.1989
MXN
MXN CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
-3.43
0
-3.43
-57
-57
6.02
Mexiko
--
0
--
0
MXN
01.Jan.1990
TYM4
US 10YR NOTE JUN 24
Cash und/oder Derivate
Futures
0
0
-49526203.12
-447
-447
110.8
Vereinigte Staaten
Chicago Board Of Trade
5.93
18.Juni2024
0
USD
21.Sept.2023
TUM4
US 2YR NOTE JUN 24
Cash und/oder Derivate
Futures
0
0
-8383859.38
-41
-41
102.24
Vereinigte Staaten
Chicago Board Of Trade
1.86
28.Juni2024
0
USD
02.Okt.2023
FVM4
US 5YR NOTE JUN 24
Cash und/oder Derivate
Futures
0
0
-23757468.75
-222
-222
107.02
Vereinigte Staaten
Chicago Board Of Trade
3.98
28.Juni2024
0
USD
02.Okt.2023
USM4
US LONG BOND JUN 24
Cash und/oder Derivate
Futures
0
0
-25291875
-210
-210
120.44
Vereinigte Staaten
Chicago Board Of Trade
11.4
18.Juni2024
0
USD
21.Sept.2023
WNM4
US ULTRA T-BOND JUN 24
Cash und/oder Derivate
Futures
0
0
-30702000
-238
-238
129
Vereinigte Staaten
Chicago Board Of Trade
16.61
18.Juni2024
0
USD
21.Sept.2023
USD
USD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
-1140940.7
-0.80991
-1140940.7
-1140941
-1140941
100
Vereinigte Staaten
--
0
--
0
USD
01.Jan.1989
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus auf US-Dollar lautenden Investment-Grade-Unternehmensanleihen besteht.
Anteilsklassenvermögen
USD 66.241.680
Fondsvermögen
USD 140.902.762,21
Auflagedatum
19.Sept.2013
Fondsauflegung
19.Sept.2013
Währung der Reihe
USD
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Anleihen
Vergleichsindex
iBoxx USD Liquid Investment Grade IR Hedged Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Umlaufende Anteile
649.287
Gesamtkostenquote (TER)
0,25%
ISIN
IE00BCLWRB83
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
Gewinnverwendung
ausschüttend
Wertpapierleiheertrag
0,00 %
Domizil
Irland
Produktstruktur
Physisch
Rebalancing-Intervall
Vierteljährlich
Methodik
Sampling
UCITS
Ja
Emittent
iShares plc
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
28 Februar
Bloomberg-Ticker
IS3F GY
WKN
A1W37Y
per
Währung
NAV
Umlaufende Anteile
Fondsvermögen
Ertragsserie des Produktes
Benchmark Ertragserie
28.März2024
USD
102.022187
649287
66241679.82
139.210534
143.170728
27.März2024
USD
101.864598
649287
66139359.51
138.995502
143.026786
26.März2024
USD
101.831275
649287
66117723.46
138.950032
142.938226
25.März2024
USD
102.00145
649287
66228215.7
139.182238
143.232703
22.März2024
USD
102.031269
649287
66247576.94
139.222926
143.225432
21.März2024
USD
102.110441
649287
66298982.48
139.330957
143.233459
20.März2024
USD
101.89811
649287
66161118.39
139.041229
143.006216
19.März2024
USD
101.993918
649287
66223325.55
139.17196
143.122678
18.März2024
USD
102.035339
602787
61505576.1
139.22848
143.331028
15.März2024
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USD
99.570871
250000
24892717.99
99.871192
99.908074
02.Okt.2013
USD
99.496089
250000
24874022.38
99.796184
99.824989
01.Okt.2013
USD
99.446072
250000
24861518.1
99.746016
99.808579
30.Sept.2013
USD
99.200932
250000
24800233.23
99.500137
99.58436
27.Sept.2013
USD
99.484438
250000
24871109.57
99.784498
99.845774
26.Sept.2013
USD
99.572947
250000
24893236.79
99.873274
99.887745
25.Sept.2013
USD
99.56286
250000
24890715.21
99.863157
99.88909
24.Sept.2013
USD
99.700359
250000
24925089.97
100.00107
100.028818
23.Sept.2013
USD
99.665135
250000
24916283.93
99.96574
100.003471
20.Sept.2013
USD
99.759545
250000
24939886.36
100.060435
100.058702
19.Sept.2013
USD
99.699292
250000
24924823.24
100
100
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF
Fondsauflegung
19-Sept.-2013
Monatsultimo
Monatliche Rendite
30.Sept.2013
--
31.Okt.2013
1.167426
30.Nov.2013
0.449876
31.Dez.2013
1.410863
31.Jan.2014
-0.506649
28.Feb.2014
0.928879
31.März2014
0.371099
30.Apr.2014
0.374104
31.Mai2014
-0.027658
30.Juni2014
0.269163
31.Juli2014
-0.05316
31.Aug.2014
0.112276
30.Sept.2014
-0.883649
31.Okt.2014
-0.380086
30.Nov.2014
-0.298436
31.Dez.2014
-0.385572
31.Jan.2015
-0.364633
28.Feb.2015
1.293284
31.März2015
-0.498581
30.Apr.2015
-0.235552
31.Mai2015
-0.303518
30.Juni2015
-0.552482
31.Juli2015
-0.820643
31.Aug.2015
-0.828413
30.Sept.2015
-0.272695
31.Okt.2015
1.333678
30.Nov.2015
0.472863
31.Dez.2015
-0.547105
31.Jan.2016
-3.040773
29.Feb.2016
-0.182406
31.März2016
3.540334
30.Apr.2016
1.98959
31.Mai2016
-0.497978
30.Juni2016
-0.401505
31.Juli2016
1.002499
31.Aug.2016
1.185014
30.Sept.2016
-0.071424
31.Okt.2016
0.354334
30.Nov.2016
0.839185
31.Dez.2016
0.888154
31.Jan.2017
-0.046689
28.Feb.2017
0.692205
31.März2017
-0.161384
30.Apr.2017
0.276571
31.Mai2017
0.568588
30.Juni2017
0.700825
31.Juli2017
0.721028
31.Aug.2017
-0.740965
30.Sept.2017
1.302971
31.Okt.2017
0.600539
30.Nov.2017
-0.014435
31.Dez.2017
0.863883
31.Jan.2018
0.91766
28.Feb.2018
-0.763415
31.März2018
-0.971028
30.Apr.2018
0.084898
31.Mai2018
-0.479546
30.Juni2018
-0.569165
31.Juli2018
2.001291
31.Aug.2018
-0.59893
30.Sept.2018
1.293332
31.Okt.2018
-1.016212
30.Nov.2018
-1.37492
31.Dez.2018
-1.121534
31.Jan.2019
2.845839
28.Feb.2019
0.769942
31.März2019
0.492944
30.Apr.2019
1.395465
31.Mai2019
-1.589163
30.Juni2019
2.31418
31.Juli2019
0.718358
31.Aug.2019
-0.887667
30.Sept.2019
0.479084
31.Okt.2019
0.901261
30.Nov.2019
1.08766
31.Dez.2019
1.522727
31.Jan.2020
-0.758252
29.Feb.2020
-2.058064
31.März2020
-10.576903
30.Apr.2020
4.634877
31.Mai2020
2.168537
30.Juni2020
2.011392
31.Juli2020
2.017158
31.Aug.2020
-0.189472
30.Sept.2020
-0.554184
31.Okt.2020
1.201647
30.Nov.2020
2.812395
31.Dez.2020
0.847127
31.Jan.2021
-0.090666
28.Feb.2021
0.773009
31.März2021
0.668164
30.Apr.2021
-0.164168
31.Mai2021
0.409624
30.Juni2021
0.487022
31.Juli2021
-0.486783
31.Aug.2021
-0.140955
30.Sept.2021
0.484864
31.Okt.2021
-0.132503
30.Nov.2021
-1.26681
31.Dez.2021
0.795321
31.Jan.2022
-1.418391
28.Feb.2022
-1.442754
31.März2022
1.222321
30.Apr.2022
-2.13986
31.Mai2022
1.456643
30.Juni2022
-2.785372
31.Juli2022
1.702126
31.Aug.2022
0.058315
30.Sept.2022
-1.022561
31.Okt.2022
1.784309
30.Nov.2022
2.694351
31.Dez.2022
0.183687
31.Jan.2023
2.16689
28.Feb.2023
-0.660845
31.März2023
0.349348
30.Apr.2023
0.458578
31.Mai2023
0.15468
30.Juni2023
2.161327
31.Juli2023
1.471544
31.Aug.2023
0.346081
30.Sept.2023
0.657292
31.Okt.2023
0.246664
30.Nov.2023
2.946215
31.Dez.2023
0.432905
31.Jan.2024
0.998653
29.Feb.2024
0.089405
Stichtag
Ex-Tag
Fälligkeitsdatum
Gesamtausschüttung
15.März2024
14.März2024
27.März2024
1.4846
15.Dez.2023
14.Dez.2023
29.Dez.2023
1.3797
15.Sept.2023
14.Sept.2023
27.Sept.2023
1.3502
16.Juni2023
15.Juni2023
28.Juni2023
1.1064
17.März2023
16.März2023
29.März2023
1.0798
16.Dez.2022
15.Dez.2022
30.Dez.2022
0.815
16.Sept.2022
15.Sept.2022
28.Sept.2022
0.4825
17.Juni2022
16.Juni2022
29.Juni2022
0.3428
18.März2022
17.März2022
30.März2022
0.3483
17.Dez.2021
16.Dez.2021
31.Dez.2021
0.366
17.Sept.2021
16.Sept.2021
29.Sept.2021
0.336
18.Juni2021
17.Juni2021
30.Juni2021
0.3361
12.März2021
11.März2021
24.März2021
0.4802
11.Dez.2020
10.Dez.2020
23.Dez.2020
0.4864
18.Sept.2020
17.Sept.2020
30.Sept.2020
0.5337
12.Juni2020
11.Juni2020
24.Juni2020
0.6262
13.März2020
12.März2020
25.März2020
0.7637
13.Dez.2019
12.Dez.2019
27.Dez.2019
0.8798
13.Sept.2019
12.Sept.2019
25.Sept.2019
0.9034
14.Juni2019
13.Juni2019
26.Juni2019
0.9033
15.März2019
14.März2019
27.März2019
0.8352
14.Dez.2018
13.Dez.2018
28.Dez.2018
0.7584
14.Sept.2018
13.Sept.2018
26.Sept.2018
0.6981
14.Juni2018
14.Juni2018
27.Juni2018
0.6382
15.März2018
15.März2018
28.März2018
0.5953
14.Dez.2017
14.Dez.2017
29.Dez.2017
0.5951
14.Sept.2017
14.Sept.2017
29.Sept.2017
0.5782
15.Juni2017
15.Juni2017
30.Juni2017
0.5177
16.März2017
16.März2017
31.März2017
0.4298
15.Dez.2016
15.Dez.2016
30.Dez.2016
0.5352
15.Sept.2016
15.Sept.2016
30.Sept.2016
0.5202
16.Juni2016
16.Juni2016
29.Juni2016
0.5412
11.März2016
10.März2016
29.März2016
0.7811
11.Dez.2015
10.Dez.2015
30.Dez.2015
0.7836
28.Aug.2015
27.Aug.2015
17.Sept.2015
0.7688
29.Mai2015
28.Mai2015
18.Juni2015
0.7551
27.Feb.2015
26.Feb.2015
19.März2015
0.7386
28.Nov.2014
27.Nov.2014
18.Dez.2014
0.8365
22.Aug.2014
20.Aug.2014
10.Sept.2014
0.7987
23.Mai2014
21.Mai2014
11.Juni2014
0.7778
28.Feb.2014
26.Feb.2014
19.März2014
0.8232
29.Nov.2013
27.Nov.2013
18.Dez.2013
0.6098