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iShares Japan Equity Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 51% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
30.Sep.2014
Bis
30.Sep.2015
Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 30.Sep.2019

9,85 11,90 8,11 11,98 0,48
Vergleichsindex (%) Index: Japan Net EUR (Custom 4pm LUX)<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

Per 30.Sep.2019

9,93 12,22 8,26 12,46 1,21

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 10.Dez.2019 USD 230,54
Basiswährung USD
Fondsauflegung 23.Okt.2012
Auflagedatum 29.Mai.2013
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Japan Large-Cap Equity
Vergleichsindex Japan Net EUR (Custom 4pm LUX)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,12%
ISIN LU0938202743
Bloomberg-Ticker BGIJX2E
Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BB369W6
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für iShares Japan Equity Index Fund (LU), Class X2 vom 30.Nov.2019 im Vergleich zu den Fonds 875 und Japan Large-Cap Equity.

Positionen

Positionen

Per 29.Nov.2019
Name Gewichtung (%)
TOYOTA MOTOR CORP 4,45
SONY CORP 2,24
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1,82
KEYENCE CORP 1,74
TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD 1,70
Name Gewichtung (%)
SOFTBANK GROUP CORP 1,70
KDDI CORP 1,42
RECRUIT HOLDINGS LTD 1,37
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 1,35
HONDA MOTOR LTD 1,28
Positionen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE X2 EUR Keine 164,22 -0,48 -0,29 164,70 140,43 - LU0938202743 - -
KLASSE X2 USD Keine 182,18 -0,42 -0,23 182,60 158,04 - LU0826446873 - -
KLASSE N7 EUR Halbjährlich 188,59 -0,56 -0,30 189,15 162,84 - LU0852473288 - -
KLASSE A2 USD Keine 175,92 -0,41 -0,23 176,33 146,12 - LU0836512888 - -
KLASSE D2 USD - 101,96 0,78 0,77 101,96 84,25 - LU1811364568 - -
KLASSE F2 USD Keine 179,88 -0,42 -0,23 180,30 156,20 - LU0836515634 - -
KLASSE N2 USD Keine 180,26 -0,42 -0,23 180,68 156,50 - LU0836514231 - -
KLASSE N7 USD Halbjährlich 209,08 -0,49 -0,23 209,57 183,20 - LU0960941911 - -
KLASSE D2 EUR - 109,34 0,69 0,64 109,34 91,57 - LU1811364642 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Unterlagen

Unterlagen