EXH6

iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)

Aktien

EXH6

iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)

Überblick

ANLAGESCHWERPUNKT

  1. Engagement in Unternehmen aus Industrieländern in Europa
  2. Direktanlage in Unternehmen aus dem Supersektor „Medien“ gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark (ICB)
  3. Engagement im Mediensektor

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus Unternehmen aus dem europäischen Mediensektor besteht.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 85% des Fondsvolumens.



Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
30.Sep.2014
Bis
30.Sep.2015		 Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016		 Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017		 Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018		 Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 30.Sep.2019

20,74 -2,84 -0,62 8,98 7,22
Vergleichsindex (%) Index: STOXX® Europe 600 Media<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Per 30.Sep.2019

20,70 -3,88 -0,36 9,26 7,53
  2014 2015 2016 2017 2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. 10,68 16,16 -4,51 -0,20 -2,57
Vergleichsindex (%) Index: STOXX® Europe 600 Media<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. 10,35 14,82 -4,96 0,06 -1,66
Zum 02 Nov 2005 änderte sich der für diesen Fonds abgebildete Index von DJ Stoxx 600 - Media (4PM GMT Historical Levels) auf STOXX® Europe 600 Media

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Datum der Ankündigung Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung

Historische Steuerdaten

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Zwischengewinn in Basiswährung Aktiengewinn EStG (%) Aktiengewinn KStG (%) Immobiliengewinn (%) Tag

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 05.Dez.2019 EUR 9.295.929
Basiswährung EUR
Auflagedatum 08.Jul.2002
Anlageklasse Aktien
Gesamtkostenquote (TER) Maß für die in Zusammenhang mit der Verwaltung und dem Betrieb eines Fonds entstehenden Gesamtkosten. Die Gesamtkostenquote (TER) umfasst in erster Linie Verwaltungsgebühren und andere Aufwendungen wie Gebühren für Treuhänder, Verwahrung, Registrierung sowie sonstige betriebliche Aufwendungen. 0,46%
Produktstruktur Bei einem ETF gibt die Produktstruktur an, ob der Fonds physische Wertpapierbestände hält (d. h. physisch) oder die Wertentwicklung des Index durch Derivate abbildet (Swaps, d. h. synthetisch). Bei ETCs zeigt die Produktstruktur an, dass die Metalle zur Sicherung der Wertpapiere physisch verwahrt werden. Physical
Methodik Bei einem ETF wird in der Methodik beschrieben, ob bei dem Produkt sämtliche Wertpapiere des Index in der gleichen Gewichtung wie im Index gehalten werden oder ob eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere (optimiert / Sampling) eingesetzt wird, um die Wertentwicklung wirkungsvoll abzubilden. Bei ETCs werden die Metalle zur Sicherung der Wertpapiere immer physisch verwahrt. Replikation
Domizil Deutschland
UCITS Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, auch bekannt als OGAW, sind kollektive Kapitalanlagen (eine Form von Investmentfonds), die in einem EU-Mitgliedstaat gegründet und zugelassen sind und für Kleinanleger bestimmt sind. Nach ihrer Zulassung können OGAW grenzüberschreitend an EU-Kleinanleger in anderen Mitgliedstaaten verkauft werden. Hierfür ist ein Registrierungsverfahren, jedoch kein erneutes Zulassungsverfahren erforderlich. Ja
Vergleichsindex STOXX® Europe 600 Media
Ausschüttungshäufigkeit Wie häufig bei dem Produkt Ausschüttungen erfolgen. Meistens werden Ausschüttungen jährlich, halbjährlich oder vierteljährlich vorgenommen. Bis zu 4x pro Jahr
Wertpapierleiheertrag Die annualisierte Rendite aus der Wertpapierleihe entspricht dem Nettoertrag des Fonds aus der Wertpapierleihe der letzten 12 Monate geteilt durch den durchschnittlichen NAV des Fonds im selben Zeitraum. Per 30.Sep.2019 0,00 %
Rebalancing-Intervall Vierteljährlich
ISIN DE000A0H08L5
WKN A0H08L
Bloomberg-Ticker SXMPEX GY
Emittent iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Fondsmanager BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Depotbank State Street Bank GmbH
Gewinnverwendung ausschüttend
Ausgabekurs Der Preis zu dem ein Fondsanteil direkt bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft erworben werden kann. Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Nettoinventarwert zuzüglich des Ausgabeaufschlags. Beim Handel über die Börse entfällt der Ausgabeaufschlag. Per 05.Dez.2019 27,89
Rücknahmekurs Der Preis zu dem die Kapitalverwaltungsgesellschaft Fondsanteil e direkt zurücknimmt. Der Rücknahmepreis ergibt sich aus dem Nettoinventarwert abzüglich des Rücknahmeabschlags. Beim Handel über die Börse entfällt der Rücknahmeabschlag. Per 05.Dez.2019 27,07

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Umlaufende Anteile Per 05.Dez.2019 340.000
Anzahl der Positionen Die Anzahl Bestände im Fonds abzüglich der Kassenbestände und des Derivatvolumen. Derivate sind Verträge, die im Fonds genutzt werden, um von Anlagen zu profitieren, ohne diese direkt zu erwerben. Sie können auf verschiedene Weise eingesetzt werden. "Devisentermingeschäfte" werden beispielsweise dazu genutzt, sich gegen die Auswirkungen von Wechselkursänderungen abzusichern bzw. ihnen entgegenzuwirken. Per 04.Dez.2019 20
Stand Vergleichsindex Per 05.Dez.2019 EUR 591,96
Vergleichsindex Ticker SXMR
Ausschüttungsrendite Die Ausschüttungsrendite bezeichnet das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens während der vergangenen zwölf Monate zum aktuellen NAV des Produkts. Per 04.Dez.2019 2,97%
Geschäftsjahresende 01 März
KGV Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine fundamentale Kennzahl, die angibt, ob eine Aktie angemessen bewertet ist. Sie errechnet sich aus dem letzten Schlusskurs der Aktie geteilt durch den aktuellen Gewinn je Aktie der letzten 12 Monate. Negative Gewinne und Sondereinflüsse werden nicht berücksichtigt und KGVs über 60 werden auf 60 zurückgesetzt. Per 04.Dez.2019 20,89
KBV Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) ist eine fundamentale Kennzahl, die angibt, ob ein Vermögenswert angemessen bewertet ist. Der Buchwert eines Unternehmens gibt Aufschluss über den Wert der Vermögenswerte des Unternehmens nach Rückzahlung aller Schulden. Negative Buchwerte werden bei dieser Berechnung nicht berücksichtigt und Werte über 25 werden auf 25 zurückgesetzt. Per 04.Dez.2019 2,80
3J-Beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security&#39;s price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.<br/><br/>Calculated vs. Benchmark Index Per 30.Nov.2019 1,02
Standardabweichung (3J) Standard deviation measures how dispersed returns are around the average. A higher standard deviation indicates that returns are spread out over a larger range of values and thus, more volatile. Per 30.Nov.2019 11,74%

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale können Investoren helfen, wesentliche Nachhaltigkeitsaspekte in ihren Anlageprozess zu integrieren. Dabei können Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG)-Metriken einen Einblick in die Effektivität des Managements eines Unternehmens und die langfristigen finanziellen Perspektiven geben. Kennzahlen zum Geschäftsengagement können Anlegern helfen, einen umfassenderen Überblick über spezifische Aktivitäten zu erhalten, denen ein Fonds durch die von ihm gehaltenen Anlagen ausgesetzt sein könnte.

MSCI ESG Qualitäts Score Der MSCI ESG Qualitäts Score wird als gewichteter Durchschnitt der ESG Scores der zugrunde liegenden Einzeltitel berechnet. Er wird auf einer Skala von 0-10 gemessen, wobei 0 und 10 die jeweils niedrigsten und höchsten Werte sind. MSCI bewertet die Basiswerte nach ihrem Engagement in 37 branchenspezifischen ESG-Risiken und ihrer Fähigkeit, diese Risiken im Vergleich zu anderen zu managen. Diese ESG-Scores auf Emittentenebene entsprechen einem ESG-Rating auf Emittentenebene. Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 1 am Ende der Website. Per 04.Dez.2019 8,5
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2/$M Umsatz) Die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität eines Portfolios wird erreicht, indem die CO2-Intensität (Scope 1 + 2 Emissionen / $M Umsatz) für jedes Unternehmen im Portfolio berechnet und der gewichtete Durchschnitt auf Basis der jewiligen Portfoliogewichten gebildet wird.<br/><br/>Scope 1-Emissionen sind Emissionen aus Quellen, die dem Unternehmen direkt zugezurechnen sind oder von ihm kontrolliert werden, typischerweise die direkte Verbrennung von Brennstoffen wie in einem Ofen oder Fahrzeug.<br/>Scope 2-Emissionen sind Emissionen, die durch die Erzeugung von Strom verursacht werden, der vom Unternehmen bezogen wird.<br/>Die Scope 3-Emissionen umfassen eine Reihe von indirekten Emissionen, die sich aus Aktivitäten wie Geschäftsreisen, dem Vertrieb von Produkten durch Dritte und der nachgelagerten Nutzung der Produkte eines Unternehmens (d.h. durch Kunden) ergeben.<br/><br/>Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 2 am Ende der Website. Per 04.Dez.2019 7,35
MSCI ESG % Abdeckung % der Emittenten des Fonds, denen vom MSCI ein ESG-Score zugewiesen wurde. Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 1 am Ende der Website. Per 04.Dez.2019 98,89%

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

MSCI ESG - Streumunition % der Emittenten innerhalb des Fonds, die vom MSCI ESG Research als involviert in Streumunition, Komponenten und Lieferplattformen identifiziert wurden. Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 3 am Ende der Website. Per 04.Dez.2019 0,00%
MSCI ESG - Nuklearwaffen % der Emittenten innerhalb des Fonds, die von MSCI ESG Research als mit Kernwaffen assoziiert identifiziert wurden. Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 4 am Ende der Website. Per 04.Dez.2019 0,00%
MSCI ESG - Landminen % der Emittenten innerhalb des Fonds, die von MSCI ESG Research als mit Antipersonenlandminen, Komponenten und Antifahrzeuglandminen verbunden identifiziert wurden. Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 3 am Ende der Website. Per 04.Dez.2019 0,00%
MSCI ESG - UN Global Compact Compliance Verletzung % der Emittenten innerhalb des Fonds, die vom MSCI ESG Research als nicht konform mit den Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen identifiziert wurden. Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 5 am Ende der Website. Per 04.Dez.2019 0,00%
MSCI ESG - Uranmunition % der Emittenten innerhalb des Fonds, die vom MSCI ESG Research als börsennotierte Unternehmen identifiziert wurden, die Waffen, Munition und Rüstungen aus Legierungen mit abgereichertem Uran (DU) und DU herstellen. DU ist ein Nebenprodukt des Urananreicherungsprozesses zur Herstellung von Kernwaffen und Kernreaktorbrennstoff. Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 3 am Ende der Website. Per 04.Dez.2019 0,00%
MSCI ESG - Tabakhersteller % der Emittenten innerhalb des Fonds, die von MSCI ESG Research als Hersteller von Tabakprodukten identifiziert wurden. Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 4 am Ende der Website. Per 04.Dez.2019 0,00%
MSCI ESG - Biologische und chemische Waffen % der Emittenten innerhalb des Fonds, die von MSCI ESG Research als Hersteller von biologischen oder chemischen Waffen (oder kritischen Komponenten biologischer / chemischer Waffen) identifiziert wurden, die als Waffen definiert sind, die Krankheitserreger wie Viren, Bakterien und krankheitsverursachende biologische Mittel, Toxine oder chemische Substanzen mit toxischen Eigenschaften verwenden, die töten, verletzen oder kampfunfähig machen. Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 3 am Ende der Website. Per 04.Dez.2019 0,00%
MSCI ESG - Hersteller ziviler Schusswaffen % der Emittenten innerhalb des Fonds, die vom MSCI ESG Research als Hersteller von Schusswaffen und Kleinwaffenmunition für den zivilen Markt identifiziert wurden. Es deckt Unternehmen ab, die sich mit den Märkten für Militär, Regierung und Strafverfolgung befassen. Weitere Einzelheiten zur Methodik von MSCI finden Sie in Fußnote 4 am Ende der Website. Per 04.Dez.2019 0,00%

 

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Belgien

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Finnland

  • Frankreich

  • Italien

  • Mexiko

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Schweden

  • Schweiz

  • Spanien

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 04.Dez.2019
Ticker ISIN Name Emittent Sektor Standort Anlageklasse Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Marktwährung Nominalwert
Emittententicker Name Emittent Anlageklasse Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor ISIN Börse Standort Marktwährung

Wertpapierleihe ist in der Vermögensverwaltung eine etablierte und streng regulierte Praxis. Sie bezeichnet die Übertragung von Wertpapieren (wie Aktien oder Anleihen) von einem Verleiher (iShares Fonds) an einen Dritten (Entleiher), der dem Verleiher eine Sicherheit (Pfand des Entleihers) in Form von Aktien, Anleihen oder Barmitteln bereitstellt und eine Gebühr zahlt. Diese Gebühr ist eine Zusatzeinnahme für den Fonds und kann zu einer Senkung der Gesamtkosten eines ETF beitragen.

 

Wertpapierleihe gehört bei BlackRock zu den zentralen Funktionen der Anlageverwaltung mit speziellen Handels-, Research- und Technologieexperten. Das Wertpapierleiheprogramm zielt auf hervorragende absolute Renditen für unsere Kunden bei gleichzeitiger Einhaltung eines geringen Risikoprofils ab. Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte durchführen, behalten 62.5 % der Einnahmen, während BlackRock 37.5 % der Einnahmen erhält und sämtliche Betriebskosten abdeckt, die durch die Transaktionen im Rahmen der Wertpapierleihe entstehen.

 

Der auf dieser Seite angezeigte Sicherheitenbestand wird für Tage angezeigt, an denen der Fonds, der Wertpapierleihgeschäfte durchführt, über ein offenes Leihgeschäft verfügte.

12M Zusammenfassung Kreditgewährung der per 30.Sep.2019~

  • Wertpapierleiheertrag*: 0,00
  • Durschn. verliehen (% der AUM): 0,19
  • Maximum On-Loan (% der AUM)†: 7,93
  • Besicherung (% des Kredits): 116,70
Per 29.Okt.2018
Name Ticker ISIN SEDOL Börse Standort Anlageklasse Gewichtung (%) Nominalwert

Kombinationen Wertpapierleihe/Sicherheiten und Besicherungsniveaus**

Arten von Sicherheiten
Art des LeihgeschäftsAktienStaats-, supranationale und Agency-AnleihenBarmittel (keine Wiederanlage)
Aktien 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Staatsanleihen 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Unternehmensanleihen 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%
Die in der Tabelle zum Sicherheitenbestand enthaltenen Informationen beziehen sich auf Wertpapiere, die im Rahmen des Wertpapierleiheprogramms für den betreffenden Fonds in den Sicherheiten-Korb aufgenommen wurden. Die in diesem Material enthaltenen Informationen wurden eigenen und externen Quellen entnommen, die von BlackRock als zuverlässig erachtet werden. Es kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen übernommen werden. Es liegt im alleinigen Ermessen des Lesers, sich auf dieses Material zu verlassen. Das zentrale Risiko der Wertpapierleihe besteht darin, dass der Entleiher seiner Verpflichtung zur Rückgabe der entliehenen Wertpapiere nicht nachkommt und der Wert der verwerteten Sicherheiten die Kosten des Rückkaufs der Wertpapiere nicht deckt, wodurch dem Fonds ein Verlust in Höhe der Deckungslücke entsteht.

~Die Informationen in der Tabelle „Zusammenfassung Leihgeschäft“ werden nicht für Fonds angezeigt, die für einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten Wertpapierleihgeschäfte durchgeführt haben.

* Die annualisierte Rendite aus Wertpapierleihgeschäften errechnet sich aus den ungeprüften Nettoeinnahmen des Fonds aus der Wertpapierleihe über einen Zeitraum von 12 Monaten, dividiert durch den durchschnittlichen NAV des Fonds im selben Zeitraum. 62.5 % aller Einnahmen aus der Wertpapierleihe werden direkt in den Fonds gezahlt; BlackRock erhält 37.5 % der Einnahmen als Vergütung zur Abdeckung sämtlicher Betriebskosten. BlackRock verfolgt die Politik, vierteljährlich mit einer einmonatigen Verzögerung Angaben zur Wertentwicklung zu veröffentlichen. Das bedeutet, dass die Renditen für den Zeitraum vom 01/01/2015 bis 31/12/2015 ab dem 01/02/2016 veröffentlicht werden können.

+Das maximale Leihvolumen kann im Laufe der Zeit Schwankungen unterliegen.

**Die Parameter für die Besicherung hängen von der Kombination aus Sicherheiten und Wertpapierleihe ab; der Grad der Überbesicherung kann zwischen 102,5 % und 112 % schwanken. In diesem Zusammenhang bedeutet „Überbesicherung“, dass der gesamte Verkehrswert der geleisteten Sicherheiten den Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere übersteigt.

Diese Sicherheitenparameter werden auf fortlaufender Basis überprüft und können Veränderungen unterworfen sein.

Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 04.Dez.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 04.Dez.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
Xetra EXH6 EUR 02.Jun.2011 B4L09L0 SXMPEX GY SXMPEX.DE SXMPNAV SXMPNAV.DE DE000A0H08L5 A0H08L 12980803 62627140 -
SIX Swiss Exchange EXH6 EUR 12.Apr.2016 BYTP0J2 SXMPEX SXMPEX.S - - DE000A0H08L5 - 12980803 - -

Unterlagen

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