27-März-2024
iShares Global Govt Bond UCITS ETF
Inception Date
06.März2009
Fund Holdings as of
27.März2024
Number of Securities
849,00
Shares Outstanding
10.430.605,00
Emittententicker
Name
Sektor
Anlageklasse
Marktwert
Gewichtung (%)
Nominalwert
Nominale
Par Value
Kurs
Standort
Börse
Duration
Fälligkeit
Kupon
Marktwährung
TNOTE
TREASURY NOTE (OLD)
Schuldverschreibungen
Anleihen
16760618.65
0.58529
16760618.65
16113000
16113000
102.38
Vereinigte Staaten
--
7.67
15.Nov.2033
4.5
USD
15.Nov.2023
TNOTE
TREASURY NOTE (2OLD)
Schuldverschreibungen
Anleihen
14491659.43
0.50606
14491659.43
14797000
14797000
97.5
Vereinigte Staaten
--
7.75
15.Aug.2033
3.88
USD
15.Aug.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
13877102.52
0.4846
13877102.52
16988000
16988000
81.55
Vereinigte Staaten
--
6.88
15.Aug.2031
1.25
USD
16.Aug.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
13621396.22
0.47567
13621396.22
14807800
14807800
90.94
Vereinigte Staaten
--
7.04
15.Mai2032
2.88
USD
16.Mai2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
13340898.21
0.46587
13340898.21
13214000
13214000
99.45
Vereinigte Staaten
--
7.1
15.Nov.2032
4.13
USD
15.Nov.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
12684795.53
0.44296
12684795.53
13346000
13346000
93.81
Vereinigte Staaten
--
7.64
15.Mai2033
3.38
USD
15.Mai2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
12647079.88
0.44164
12647079.88
15370100
15370100
81.78
Vereinigte Staaten
--
7.04
15.Nov.2031
1.38
USD
15.Nov.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
12545699.21
0.4381
12545699.21
13173000
13173000
94.84
Vereinigte Staaten
--
7.5
15.Feb.2033
3.5
USD
15.Feb.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
12380859.07
0.43235
12380859.07
14604600
14604600
84.56
Vereinigte Staaten
--
7.15
15.Feb.2032
1.88
USD
15.Feb.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
12158393.12
0.42458
12158393.12
13491000
13491000
89.81
Vereinigte Staaten
--
7.32
15.Aug.2032
2.75
USD
15.Aug.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
12138635.62
0.42389
12138635.62
14286000
14286000
84.38
Vereinigte Staaten
--
6.54
15.Mai2031
1.63
USD
17.Mai2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
12083599.75
0.42197
12083599.75
14691000
14691000
82.13
Vereinigte Staaten
--
6.48
15.Feb.2031
1.13
USD
16.Feb.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
12045917.04
0.42065
12045917.04
14804500
14804500
81.05
Vereinigte Staaten
--
6.28
15.Nov.2030
0.88
USD
16.Nov.2020
TNOTE
US TREASURY N/B
Schuldverschreibungen
Anleihen
11554888.08
0.4035
11554888.08
14400000
14400000
80.17
Vereinigte Staaten
--
6.12
15.Aug.2030
0.63
USD
17.Aug.2020
TBOND
TREASURY BOND (OLD)
Schuldverschreibungen
Anleihen
10282157.24
0.35906
10282157.24
9482000
9482000
106.7
Vereinigte Staaten
--
15.99
15.Nov.2053
4.75
USD
15.Nov.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
9876033.48
0.34488
9876033.48
10670000
10670000
92.33
Vereinigte Staaten
--
2.73
31.Jan.2027
1.5
USD
31.Jan.2020
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
9353563.09
0.32663
9353563.09
8521000
8521000
107.5
Frankreich
--
5.61
25.Mai2030
2.5
EUR
06.Mai2014
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
9112323.17
0.31821
9112323.17
10298000
10298000
87.88
Vereinigte Staaten
--
4.28
30.Sept.2028
1.25
USD
30.Sept.2021
TNOTE
TREASURY NOTE (2OLD)
Schuldverschreibungen
Anleihen
9008551.54
0.31458
9008551.54
9032000
9032000
99.13
Vereinigte Staaten
--
4.34
31.Jan.2029
4
USD
31.Jan.2024
TNOTE
TREASURY NOTE (2OLD)
Schuldverschreibungen
Anleihen
8999970.14
0.31428
8999970.14
9003000
9003000
99.31
Vereinigte Staaten
--
1.75
31.Jan.2026
4.25
USD
31.Jan.2024
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
8987522.44
0.31385
8987522.44
11083700
11083700
80.86
Vereinigte Staaten
--
5.87
15.Mai2030
0.63
USD
15.Mai2020
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
8983828.53
0.31372
8983828.53
8897000
8897000
100.3
Frankreich
--
4.04
25.Mai2028
0.75
EUR
09.Okt.2017
TNOTE
TREASURY NOTE (OLD)
Schuldverschreibungen
Anleihen
8952004.02
0.31261
8952004.02
8972000
8972000
99.31
Vereinigte Staaten
--
2.68
15.Feb.2027
4.13
USD
15.Feb.2024
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
8928360.04
0.31178
8928360.04
9211000
9211000
96.11
Vereinigte Staaten
--
1.57
15.Nov.2025
2.25
USD
16.Nov.2015
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
8758652.26
0.30586
8758652.26
8615000
8615000
100.31
Frankreich
--
6.67
25.Mai2031
1.5
EUR
05.Okt.2015
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
8758289.33
0.30584
8758289.33
7985000
7985000
108.43
Frankreich
--
3.38
25.Okt.2027
2.75
EUR
11.Sept.2012
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
8745673.26
0.3054
8745673.26
9217000
9217000
94.56
Vereinigte Staaten
--
4.05
15.Aug.2028
2.88
USD
15.Aug.2018
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
8646241.96
0.30193
8646241.96
8549000
8549000
99.91
Vereinigte Staaten
--
2.51
15.Dez.2026
4.38
USD
15.Dez.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
8635397.26
0.30155
8635397.26
9011000
9011000
94.78
Vereinigte Staaten
--
3.8
15.Mai2028
2.88
USD
15.Mai2018
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
8603897.69
0.30045
8603897.69
9243000
9243000
92.72
Vereinigte Staaten
--
1.94
31.März2026
0.75
USD
31.März2021
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
8540785.53
0.29825
8540785.53
12622000
12622000
67.47
Vereinigte Staaten
--
14.04
15.Aug.2041
1.75
USD
31.Aug.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
8220338.15
0.28706
8220338.15
8517000
8517000
95.38
Vereinigte Staaten
--
4.21
15.Nov.2028
3.13
USD
15.Nov.2018
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
8191324.87
0.28605
8191324.87
8214000
8214000
99.45
Frankreich
--
4.54
25.Nov.2028
0.75
EUR
11.Juni2018
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
8185949.77
0.28586
8185949.77
8276000
8276000
98.02
Vereinigte Staaten
--
4.28
31.Dez.2028
3.75
USD
02.Jan.2024
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
8180984.9
0.28569
8180984.9
8626000
8626000
94.53
Vereinigte Staaten
--
3.62
15.Feb.2028
2.75
USD
15.Feb.2018
TBOND
TREASURY BOND (2OLD)
Schuldverschreibungen
Anleihen
8141802.53
0.28432
8141802.53
8432000
8432000
96.09
Vereinigte Staaten
--
16.57
15.Aug.2053
4.13
USD
15.Aug.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
8141073.02
0.28429
8141073.02
8892000
8892000
91.5
Vereinigte Staaten
--
2.36
31.Aug.2026
0.75
USD
31.Aug.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
8139842.59
0.28425
8139842.59
8117000
8117000
99.27
Vereinigte Staaten
--
1.66
31.Dez.2025
4.25
USD
02.Jan.2024
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
8027373.43
0.28032
8027373.43
8212000
8212000
97.3
Frankreich
--
5.02
25.Mai2029
0.5
EUR
11.März2019
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7901035.95
0.27591
7901035.95
8899000
8899000
88.7
Vereinigte Staaten
--
3.76
29.Feb.2028
1.13
USD
01.März2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7892945.02
0.27563
7892945.02
8999000
8999000
87.59
Vereinigte Staaten
--
3.71
31.Jan.2028
0.75
USD
01.Feb.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7887773.7
0.27545
7887773.7
7537000
7537000
102.67
Vereinigte Staaten
--
4.02
31.Okt.2028
4.88
USD
31.Okt.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7842010.6
0.27385
7842010.6
8085000
8085000
96.94
Vereinigte Staaten
--
0.94
15.März2025
1.75
USD
15.März2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7832354.3
0.27351
7832354.3
8472000
8472000
92.05
Vereinigte Staaten
--
2.57
30.Nov.2026
1.25
USD
30.Nov.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7734377.95
0.27009
7734377.95
7596000
7596000
100.25
Vereinigte Staaten
--
1.57
30.Nov.2025
4.88
USD
30.Nov.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7711568.86
0.26929
7711568.86
8665000
8665000
88.59
Vereinigte Staaten
--
3.97
31.Mai2028
1.25
USD
01.Juni2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7697169.66
0.26879
7697169.66
7539000
7539000
100.69
Vereinigte Staaten
--
4.14
30.Nov.2028
4.38
USD
30.Nov.2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
7679328.5
0.26817
7679328.5
7294000
7294000
104.83
Frankreich
--
1.14
25.Mai2025
0.5
EUR
09.Feb.2015
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7670927.84
0.26787
7670927.84
8336000
8336000
91.59
Vereinigte Staaten
--
2.42
30.Sept.2026
0.88
USD
30.Sept.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7664161.03
0.26764
7664161.03
8585000
8585000
88.77
Vereinigte Staaten
--
3.89
30.Apr.2028
1.25
USD
30.Apr.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7659104.52
0.26746
7659104.52
8204000
8204000
93.06
Vereinigte Staaten
--
4.5
15.Feb.2029
2.63
USD
15.Feb.2019
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7644755.48
0.26696
7644755.48
8274000
8274000
91.94
Vereinigte Staaten
--
2.5
31.Okt.2026
1.13
USD
01.Nov.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7625586.16
0.26629
7625586.16
8242000
8242000
92.48
Vereinigte Staaten
--
1.88
28.Feb.2026
0.5
USD
01.März2021
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
7621343.24
0.26614
7621343.24
5729000
5729000
128.55
Frankreich
--
12.12
25.Apr.2041
4.5
EUR
30.Juni2009
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7577698.27
0.26462
7577698.27
8187000
8187000
92.5
Vereinigte Staaten
--
1.8
31.Jan.2026
0.38
USD
01.Feb.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7565256.49
0.26418
7565256.49
8265000
8265000
91.44
Vereinigte Staaten
--
2.28
31.Juli2026
0.63
USD
02.Aug.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7558428.94
0.26394
7558428.94
7949000
7949000
94.22
Vereinigte Staaten
--
2.95
15.Mai2027
2.38
USD
15.Mai2017
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
7542810
0.2634
7542810
7904000
7904000
93.97
Vereinigte Staaten
--
16.26
15.Nov.2052
4
USD
15.Nov.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7447981.42
0.26009
7447981.42
7970000
7970000
93.28
Vereinigte Staaten
--
2.3
15.Aug.2026
1.5
USD
15.Aug.2016
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
7381956.86
0.25778
7381956.86
6532000
6532000
109.53
Frankreich
--
1.96
25.Apr.2026
3.5
EUR
06.Juli2010
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7381031.77
0.25775
7381031.77
8289000
8289000
88.56
Vereinigte Staaten
--
4.41
30.Nov.2028
1.5
USD
30.Nov.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7336113.8
0.25618
7336113.8
7937000
7937000
92.19
Vereinigte Staaten
--
2.11
31.Mai2026
0.75
USD
01.Juni2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7275800.26
0.25408
7275800.26
7833000
7833000
92.8
Vereinigte Staaten
--
1.72
31.Dez.2025
0.38
USD
31.Dez.2020
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
7268740.13
0.25383
7268740.13
7980000
7980000
91.09
Frankreich
--
6.59
25.Nov.2030
0
EUR
08.Juni2020
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
7231244.47
0.25252
7231244.47
6992000
6992000
102.97
Frankreich
--
2.12
25.Mai2026
0.5
EUR
07.März2016
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7225179.48
0.25231
7225179.48
7314000
7314000
97.61
Vereinigte Staaten
--
1.01
15.Apr.2025
2.63
USD
18.Apr.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7199881.01
0.25142
7199881.01
7762000
7762000
92.45
Vereinigte Staaten
--
2.03
30.Apr.2026
0.75
USD
30.Apr.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7190426.06
0.25109
7190426.06
7706000
7706000
93.17
Vereinigte Staaten
--
2.79
28.Feb.2027
1.88
USD
28.Feb.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7169271.05
0.25036
7169271.05
7685000
7685000
93.19
Vereinigte Staaten
--
1.55
31.Okt.2025
0.25
USD
02.Nov.2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7168450.25
0.25033
7168450.25
6994000
6994000
100.42
Vereinigte Staaten
--
2.34
15.Okt.2026
4.63
USD
16.Okt.2023
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
7163685.99
0.25016
7163685.99
10421000
10421000
67.88
Vereinigte Staaten
--
17.69
15.Mai2051
2.38
USD
17.Mai2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7140079.62
0.24934
7140079.62
6875000
6875000
101.59
Vereinigte Staaten
--
3.96
30.Sept.2028
4.63
USD
02.Okt.2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
7135742.79
0.24918
7135742.79
6927000
6927000
102.29
Frankreich
--
7.88
25.Nov.2032
2
EUR
11.Juli2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7125603.46
0.24883
7125603.46
7728000
7728000
91.91
Vereinigte Staaten
--
2.66
31.Dez.2026
1.25
USD
31.Dez.2021
TNOTE
TREASURY NOTE (2OLD)
Schuldverschreibungen
Anleihen
7112768.09
0.24838
7112768.09
7131000
7131000
98.95
Vereinigte Staaten
--
2.6
15.Jan.2027
4
USD
16.Jan.2024
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7106806.73
0.24817
7106806.73
8131000
8131000
87.25
Vereinigte Staaten
--
4.16
31.Juli2028
1
USD
02.Aug.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7102694.76
0.24803
7102694.76
7361000
7361000
96.27
Vereinigte Staaten
--
1.34
15.Aug.2025
2
USD
17.Aug.2015
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7084225.13
0.24739
7084225.13
6892000
6892000
100.34
Vereinigte Staaten
--
1.41
30.Sept.2025
5
USD
02.Okt.2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
7057522.42
0.24645
7057522.42
7007000
7007000
100.65
Frankreich
--
3.82
25.Feb.2028
0.75
EUR
23.Mai2022
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
7014495.82
0.24495
7014495.82
7923000
7923000
88.53
Frankreich
--
7.58
25.Nov.2031
0
EUR
12.Apr.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7009295.31
0.24477
7009295.31
7405000
7405000
94.06
Vereinigte Staaten
--
2.04
15.Mai2026
1.63
USD
16.Mai2016
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
7007777.18
0.24472
7007777.18
6843000
6843000
100.38
Vereinigte Staaten
--
1.49
31.Okt.2025
5
USD
31.Okt.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6995456.66
0.24429
6995456.66
7983000
7983000
87.55
Vereinigte Staaten
--
4.23
31.Aug.2028
1.13
USD
31.Aug.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6980500.82
0.24376
6980500.82
6833000
6833000
100.47
Vereinigte Staaten
--
2.42
15.Nov.2026
4.63
USD
15.Nov.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6970659
0.24342
6970659
7448000
7448000
93.47
Vereinigte Staaten
--
1.47
30.Sept.2025
0.25
USD
30.Sept.2020
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
6963261.64
0.24316
6963261.64
6403000
6403000
107.38
Frankreich
--
2.39
24.Sept.2026
2.5
EUR
20.Feb.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6928586.41
0.24195
6928586.41
7858000
7858000
87.84
Vereinigte Staaten
--
4.51
31.Dez.2028
1.38
USD
31.Dez.2021
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
6918933.92
0.24161
6918933.92
6755000
6755000
102.43
Frankreich
--
1.89
25.Feb.2026
0
EUR
20.Apr.2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6885721.08
0.24045
6885721.08
7264000
7264000
94.61
Vereinigte Staaten
--
1.83
15.Feb.2026
1.63
USD
16.Feb.2016
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6866642.7
0.23979
6866642.7
7736000
7736000
88.2
Vereinigte Staaten
--
4.34
31.Okt.2028
1.38
USD
01.Nov.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6860162.03
0.23956
6860162.03
7362000
7362000
93.06
Vereinigte Staaten
--
1.64
30.Nov.2025
0.38
USD
30.Nov.2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6848087.31
0.23914
6848087.31
7229000
7229000
94
Vereinigte Staaten
--
2.51
15.Nov.2026
2
USD
15.Nov.2016
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
6833418.19
0.23863
6833418.19
11308000
11308000
60.22
Vereinigte Staaten
--
18.67
15.Feb.2051
1.88
USD
16.Feb.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6740901.68
0.2354
6740901.68
7525000
7525000
88.97
Vereinigte Staaten
--
3.81
31.März2028
1.25
USD
31.März2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6729775.29
0.23501
6729775.29
7276000
7276000
91.63
Vereinigte Staaten
--
4.7
15.Mai2029
2.38
USD
15.Mai2019
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
6717651.37
0.23458
6717651.37
7535000
7535000
87.83
Vereinigte Staaten
--
16.78
15.Mai2053
3.63
USD
15.Mai2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6666152.89
0.23279
6666152.89
6667000
6667000
99.03
Vereinigte Staaten
--
3.84
30.Juni2028
4
USD
30.Juni2023
UKT
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
6664133.33
0.23272
6664133.33
5096000
5096000
129.05
Vereinigtes Königreich
--
3.76
07.Juni2028
4.5
GBP
21.Juni2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
6663051.4
0.23268
6663051.4
6113000
6113000
108.75
Frankreich
--
4.61
25.Feb.2029
2.75
EUR
24.Apr.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6651976.06
0.23229
6651976.06
6612000
6612000
99.23
Vereinigte Staaten
--
1.12
31.Mai2025
4.25
USD
31.Mai2023
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
6640673.9
0.2319
6640673.9
7530000
7530000
87.78
Vereinigte Staaten
--
16.87
15.Feb.2053
3.63
USD
15.Feb.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6611184.67
0.23087
6611184.67
7453000
7453000
88.41
Vereinigte Staaten
--
4.05
30.Juni2028
1.25
USD
30.Juni2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6542772.53
0.22848
6542772.53
6833000
6833000
94.91
Vereinigte Staaten
--
2.98
31.Mai2027
2.63
USD
31.Mai2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6505422.93
0.22717
6505422.93
6774000
6774000
94.81
Vereinigte Staaten
--
2.82
31.März2027
2.5
USD
31.März2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6504222.14
0.22713
6504222.14
7430000
7430000
87.39
Vereinigte Staaten
--
3.64
31.Dez.2027
0.63
USD
31.Dez.2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6503927.19
0.22712
6503927.19
6671000
6671000
96.72
Vereinigte Staaten
--
3.03
30.Juni2027
3.25
USD
30.Juni2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6502998.94
0.22709
6502998.94
7031000
7031000
92.28
Vereinigte Staaten
--
2.19
30.Juni2026
0.88
USD
30.Juni2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6446663.65
0.22512
6446663.65
7476000
7476000
86.06
Vereinigte Staaten
--
5.51
15.Feb.2030
1.5
USD
18.Feb.2020
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
6383148.83
0.2229
6383148.83
9132000
9132000
69.69
Vereinigte Staaten
--
13.6
15.Feb.2041
1.88
USD
01.März2021
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
6369562.74
0.22243
6369562.74
6062000
6062000
104.71
Frankreich
--
1.63
25.Nov.2025
1
EUR
07.Sept.2015
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6368992.32
0.22241
6368992.32
6790000
6790000
93.78
Vereinigte Staaten
--
1.4
31.Aug.2025
0.25
USD
31.Aug.2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6336667.54
0.22128
6336667.54
7052000
7052000
89.72
Vereinigte Staaten
--
4.61
28.Feb.2029
1.88
USD
28.Feb.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6335157.6
0.22123
6335157.6
6303000
6303000
100.36
Vereinigte Staaten
--
2.31
15.Sept.2026
4.63
USD
15.Sept.2023
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
6332358.63
0.22113
6332358.63
8935000
8935000
70.14
Vereinigte Staaten
--
13.8
15.Nov.2041
2
USD
30.Nov.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6320300.14
0.22071
6320300.14
6550000
6550000
95.38
Vereinigte Staaten
--
2.89
30.Apr.2027
2.75
USD
02.Mai2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6306168.55
0.22022
6306168.55
6785000
6785000
91.78
Vereinigte Staaten
--
4.59
31.März2029
2.38
USD
31.März2022
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
6302566.64
0.22009
6302566.64
4659000
4659000
132.66
Frankreich
--
6.98
25.Okt.2032
5.75
EUR
12.Juni2001
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6249221.54
0.21823
6249221.54
6976000
6976000
89.31
Vereinigte Staaten
--
4.55
31.Jan.2029
1.75
USD
31.Jan.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6220469.57
0.21722
6220469.57
6366000
6366000
96.94
Vereinigte Staaten
--
1.09
15.Mai2025
2.13
USD
15.Mai2015
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
6207879.29
0.21678
6207879.29
9989000
9989000
61.92
Vereinigte Staaten
--
18.63
15.Aug.2051
2
USD
16.Aug.2021
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
6175934.34
0.21567
6175934.34
8053000
8053000
75.64
Vereinigte Staaten
--
17.32
15.Mai2052
2.88
USD
16.Mai2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6174069.7
0.2156
6174069.7
6120000
6120000
100.56
Vereinigte Staaten
--
3.98
31.Aug.2028
4.38
USD
31.Aug.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6151283.65
0.21481
6151283.65
6440000
6440000
95.09
Vereinigte Staaten
--
3.14
31.Juli2027
2.75
USD
01.Aug.2022
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
6084225.66
0.21246
6084225.66
7804000
7804000
77.63
Vereinigte Staaten
--
17.42
15.Aug.2052
3
USD
15.Aug.2022
TBOND
TREASURY BOND (OLD)
Schuldverschreibungen
Anleihen
6070811.3
0.212
6070811.3
5750000
5750000
103.84
Vereinigte Staaten
--
12.54
15.Nov.2043
4.75
USD
30.Nov.2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
6061131.86
0.21166
6061131.86
6478000
6478000
93.57
Frankreich
--
5.6
25.Nov.2029
0
EUR
07.Okt.2019
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6028285.29
0.21051
6028285.29
6113000
6113000
97.61
Vereinigte Staaten
--
1.08
15.Mai2025
2.75
USD
16.Mai2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
6024973.35
0.2104
6024973.35
5978000
5978000
98.89
Vereinigte Staaten
--
0.96
31.März2025
3.88
USD
31.März2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
6005076.07
0.2097
6005076.07
6347000
6347000
93.48
Frankreich
--
9.34
25.Mai2034
1.25
EUR
05.Feb.2018
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5984612.86
0.20899
5984612.86
5947000
5947000
100.27
Vereinigte Staaten
--
1.36
31.Aug.2025
5
USD
31.Aug.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5967795.77
0.2084
5967795.77
5893000
5893000
99.63
Vereinigte Staaten
--
1.54
15.Nov.2025
4.5
USD
15.Nov.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5940677.85
0.20745
5940677.85
6076000
6076000
97.23
Vereinigte Staaten
--
3.54
31.Jan.2028
3.5
USD
31.Jan.2023
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
5921749.78
0.20679
5921749.78
7931000
7931000
73.84
Vereinigte Staaten
--
13.27
15.Mai2041
2.25
USD
01.Juni2021
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
5891392.04
0.20573
5891392.04
8928000
8928000
65.73
Vereinigte Staaten
--
18.37
15.Feb.2052
2.25
USD
15.Feb.2022
UKT
UK CONV GILT
Schuldverschreibungen
Anleihen
5879612.93
0.20532
5879612.93
4654000
4654000
124.44
Vereinigtes Königreich
--
1.49
22.Okt.2025
3.5
GBP
18.Jan.2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
5854977.74
0.20446
5854977.74
5851000
5851000
100.07
Frankreich
--
2.88
25.Feb.2027
0
EUR
26.Apr.2021
TBOND
TREASURY BOND (2OLD)
Schuldverschreibungen
Anleihen
5845582.51
0.20413
5845582.51
5880000
5880000
98.92
Vereinigte Staaten
--
12.8
15.Aug.2043
4.38
USD
31.Aug.2023
TNOTE
TREASURY NOTE (OLD)
Schuldverschreibungen
Anleihen
5837333.72
0.20384
5837333.72
5870000
5870000
98.83
Vereinigte Staaten
--
5.9
31.Jan.2031
4
USD
31.Jan.2024
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5817264.35
0.20314
5817264.35
5849000
5849000
98.53
Vereinigte Staaten
--
3.43
31.Dez.2027
3.88
USD
03.Jan.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5814855.17
0.20306
5814855.17
5735000
5735000
99.38
Vereinigte Staaten
--
3.17
30.Sept.2027
4.13
USD
30.Sept.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5753423.28
0.20091
5753423.28
5743000
5743000
99.55
Vereinigte Staaten
--
3.92
31.Juli2028
4.13
USD
31.Juli2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5746122.94
0.20066
5746122.94
6102000
6102000
93.28
Vereinigte Staaten
--
4.7
31.Mai2029
2.75
USD
31.Mai2022
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
5725846.11
0.19995
5725846.11
5063000
5063000
110.37
Frankreich
--
7.88
25.Mai2033
3
EUR
12.Apr.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5724325.89
0.1999
5724325.89
5659000
5659000
99.25
Vereinigte Staaten
--
1.45
15.Okt.2025
4.25
USD
17.Okt.2022
TNOTE
TREASURY NOTE (OTR)
Schuldverschreibungen
Anleihen
5718438.92
0.19969
5718438.92
5780000
5780000
98.48
Vereinigte Staaten
--
8.05
15.Feb.2034
4
USD
15.Feb.2024
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5715567.69
0.19959
5715567.69
6048000
6048000
94.25
Vereinigte Staaten
--
2.75
15.Feb.2027
2.25
USD
15.Feb.2017
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
5711949.02
0.19946
5711949.02
4720000
4720000
120.38
Vereinigtes Königreich
--
7.54
31.Jan.2033
3.25
GBP
11.Jan.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5708837.17
0.19936
5708837.17
5685000
5685000
98.84
Vereinigte Staaten
--
1.04
30.Apr.2025
3.88
USD
01.Mai2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5700807.38
0.19908
5700807.38
5687000
5687000
99.75
Vereinigte Staaten
--
2.23
15.Aug.2026
4.38
USD
15.Aug.2023
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
5697306.95
0.19895
5697306.95
7628000
7628000
74.42
Vereinigte Staaten
--
13.66
15.Feb.2042
2.38
USD
28.Feb.2022
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
5660943.16
0.19768
5660943.16
5199000
5199000
108.61
Deutschland
--
8.04
15.Feb.2033
2.3
EUR
13.Jan.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5647130.8
0.1972
5647130.8
5857000
5857000
96.19
Vereinigte Staaten
--
3.2
31.Aug.2027
3.13
USD
31.Aug.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5641096.27
0.19699
5641096.27
6423000
6423000
87.63
Vereinigte Staaten
--
3.55
30.Nov.2027
0.63
USD
30.Nov.2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5641097.73
0.19699
5641097.73
5510000
5510000
100.97
Vereinigte Staaten
--
5.68
30.Nov.2030
4.38
USD
30.Nov.2023
TNOTE
UNITED STATES TREASURY
Schuldverschreibungen
Anleihen
5633924.73
0.19674
5633924.73
5666000
5666000
98.11
Vereinigte Staaten
--
2
15.Mai2026
3.63
USD
15.Mai2023
UKT
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
5571564.35
0.19456
5571564.35
4381000
4381000
126.35
Vereinigtes Königreich
--
2.64
29.Jan.2027
4.13
GBP
13.Okt.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5554217.03
0.19396
5554217.03
5840000
5840000
93.94
Vereinigte Staaten
--
4.61
30.Apr.2029
2.88
USD
02.Mai2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5552666.72
0.1939
5552666.72
5641000
5641000
97.63
Vereinigte Staaten
--
1.17
15.Juni2025
2.88
USD
15.Juni2022
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
5548163.12
0.19375
5548163.12
6089000
6089000
89.98
Frankreich
--
10.99
25.Mai2036
1.25
EUR
19.Apr.2016
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5506942.8
0.19231
5506942.8
5547000
5547000
98.98
Vereinigte Staaten
--
3.59
29.Feb.2028
4
USD
28.Feb.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5504352.12
0.19222
5504352.12
5262000
5262000
102.34
Vereinigte Staaten
--
5.47
30.Sept.2030
4.63
USD
02.Okt.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5502452.03
0.19215
5502452.03
5446000
5446000
99.36
Vereinigte Staaten
--
3.26
31.Okt.2027
4.13
USD
31.Okt.2022
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
5480447.08
0.19138
5480447.08
5895000
5895000
92.53
Vereinigte Staaten
--
12.91
15.Feb.2043
3.88
USD
28.Feb.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5473415.86
0.19114
5473415.86
5542000
5542000
97.59
Vereinigte Staaten
--
3.79
31.Mai2028
3.63
USD
31.Mai2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5472964.1
0.19112
5472964.1
5485000
5485000
98.53
Vereinigte Staaten
--
3.35
30.Nov.2027
3.88
USD
30.Nov.2022
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
5458480.72
0.19061
5458480.72
5268000
5268000
102.71
Frankreich
--
3.06
25.Mai2027
1
EUR
10.Apr.2017
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5456943.75
0.19056
5456943.75
5490000
5490000
97.63
Vereinigte Staaten
--
3.62
31.März2028
3.63
USD
31.März2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5434239.34
0.18977
5434239.34
5472000
5472000
98.86
Vereinigte Staaten
--
1.79
15.Feb.2026
4
USD
15.Feb.2023
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
5433048.61
0.18973
5433048.61
6258000
6258000
86.44
Vereinigte Staaten
--
13.04
15.Aug.2042
3.38
USD
31.Aug.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5412836.98
0.18902
5412836.98
5403000
5403000
100.03
Vereinigte Staaten
--
1.86
15.März2026
4.63
USD
15.März2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5403988.26
0.18871
5403988.26
5401000
5401000
98.38
Vereinigte Staaten
--
1.91
15.Apr.2026
3.75
USD
17.Apr.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5388859.08
0.18818
5388859.08
5421000
5421000
98.64
Vereinigte Staaten
--
1.71
15.Jan.2026
3.88
USD
17.Jan.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5381201.2
0.18791
5381201.2
5726000
5726000
93.16
Vereinigte Staaten
--
3.4
15.Nov.2027
2.25
USD
15.Nov.2017
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5371194.02
0.18757
5371194.02
5077000
5077000
103.81
Vereinigte Staaten
--
5.52
31.Okt.2030
4.88
USD
31.Okt.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5367418.7
0.18743
5367418.7
5702000
5702000
94.09
Vereinigte Staaten
--
1.31
31.Juli2025
0.25
USD
31.Juli2020
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
5365018.92
0.18735
5365018.92
8859000
8859000
59.88
Vereinigte Staaten
--
18.86
15.Nov.2051
1.88
USD
15.Nov.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5351045.48
0.18686
5351045.48
5318000
5318000
99.89
Vereinigte Staaten
--
1.28
31.Juli2025
4.75
USD
31.Juli2023
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
5342838.94
0.18658
5342838.94
6302000
6302000
83.55
Vereinigte Staaten
--
15.43
15.Nov.2048
3.38
USD
15.Nov.2018
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
5330175.58
0.18613
5330175.58
5569000
5569000
94.25
Vereinigte Staaten
--
12.59
15.Nov.2042
4
USD
30.Nov.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5326241.03
0.186
5326241.03
5403000
5403000
97.16
Vereinigte Staaten
--
3.71
30.Apr.2028
3.5
USD
01.Mai2023
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
5316807.08
0.18567
5316807.08
8209000
8209000
64.27
Vereinigte Staaten
--
13.94
15.Nov.2040
1.38
USD
30.Nov.2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5313626.11
0.18556
5313626.11
6073000
6073000
87.31
Vereinigte Staaten
--
3.41
30.Sept.2027
0.38
USD
30.Sept.2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5302114.64
0.18515
5302114.64
5394000
5394000
97.7
Vereinigte Staaten
--
1.25
15.Juli2025
3
USD
15.Juli2022
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
5300581.37
0.1851
5300581.37
5225000
5225000
101.36
Frankreich
--
2.62
25.Nov.2026
0.25
EUR
05.Sept.2016
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5298281.34
0.18502
5298281.34
5301000
5301000
99.61
Vereinigte Staaten
--
0.89
28.Feb.2025
4.63
USD
28.Feb.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5292448.66
0.18482
5292448.66
5250000
5250000
99.7
Vereinigte Staaten
--
1.2
30.Juni2025
4.63
USD
30.Juni2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5287369.27
0.18464
5287369.27
6033000
6033000
87.44
Vereinigte Staaten
--
3.49
31.Okt.2027
0.5
USD
02.Nov.2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5261103.26
0.18372
5261103.26
5352000
5352000
98.19
Vereinigte Staaten
--
1.41
15.Sept.2025
3.5
USD
15.Sept.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5259811.25
0.18368
5259811.25
5971000
5971000
87.91
Vereinigte Staaten
--
5.04
15.Aug.2029
1.63
USD
15.Aug.2019
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5230540.47
0.18265
5230540.47
5186000
5186000
99.97
Vereinigte Staaten
--
2.14
15.Juli2026
4.5
USD
17.Juli2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5222403.18
0.18237
5222403.18
5224000
5224000
98.84
Vereinigte Staaten
--
1.62
15.Dez.2025
4
USD
15.Dez.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5210875.14
0.18197
5210875.14
5310000
5310000
97.78
Vereinigte Staaten
--
1.33
15.Aug.2025
3.13
USD
15.Aug.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5194007.07
0.18138
5194007.07
5911000
5911000
87.81
Vereinigte Staaten
--
3.26
31.Juli2027
0.38
USD
31.Juli2020
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
5188722.64
0.18119
5188722.64
6017000
6017000
85.05
Vereinigte Staaten
--
12.9
15.Mai2042
3.25
USD
31.Mai2022
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
5179285.33
0.18086
5179285.33
9079000
9079000
56.45
Vereinigte Staaten
--
18.97
15.Nov.2050
1.63
USD
16.Nov.2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5168235.01
0.18048
5168235.01
5471000
5471000
94.41
Vereinigte Staaten
--
1.23
30.Juni2025
0.25
USD
30.Juni2020
TNOTE
TREASURY NOTE (2OLD)
Schuldverschreibungen
Anleihen
5165139.07
0.18037
5165139.07
5256000
5256000
97.38
Vereinigte Staaten
--
5.85
31.Dez.2030
3.75
USD
02.Jan.2024
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
5141991.15
0.17956
5141991.15
5020000
5020000
102.24
Vereinigtes Königreich
--
7.38
31.Jan.2032
1
GBP
02.Dez.2021
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
5133677.73
0.17927
5133677.73
4010000
4010000
122.54
Frankreich
--
4.36
25.Apr.2029
5.5
EUR
12.März1998
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5122854.58
0.17889
5122854.58
5466000
5466000
93.47
Vereinigte Staaten
--
3.2
15.Aug.2027
2.25
USD
15.Aug.2017
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5120677.22
0.17882
5120677.22
5130000
5130000
99.52
Vereinigte Staaten
--
5.59
31.Aug.2030
4.13
USD
31.Aug.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5093868.26
0.17788
5093868.26
5290000
5290000
95.52
Vereinigte Staaten
--
4.73
30.Juni2029
3.25
USD
30.Juni2022
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
5091057.15
0.17778
5091057.15
5004000
5004000
101.74
Deutschland
--
2.36
15.Aug.2026
0
EUR
15.Juli2016
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5085495.99
0.17759
5085495.99
5071000
5071000
99.13
Vereinigte Staaten
--
2.07
15.Juni2026
4.13
USD
15.Juni2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
5084676.55
0.17756
5084676.55
3845000
3845000
127.51
Frankreich
--
8.65
25.Apr.2035
4.75
EUR
06.Apr.2004
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
5078204.73
0.17733
5078204.73
4797000
4797000
105.2
Deutschland
--
1.35
15.Aug.2025
1
EUR
17.Juli2015
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
5051972.33
0.17642
5051972.33
5330000
5330000
94.7
Vereinigte Staaten
--
1.15
31.Mai2025
0.25
USD
01.Juni2020
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
5032169.62
0.17573
5032169.62
4562000
4562000
108.64
Deutschland
--
16.94
15.Aug.2046
2.5
EUR
28.Feb.2014
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
5029508.33
0.17563
5029508.33
6425400
6425400
77.94
Vereinigte Staaten
--
16.09
15.Feb.2049
3
USD
15.Feb.2019
DBR
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
5018248.89
0.17524
5018248.89
3921000
3921000
127
Deutschland
--
10.27
04.Jan.2037
4
EUR
28.Jan.2005
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
5006262.04
0.17482
5006262.04
4479000
4479000
111.12
Italien
--
10.04
01.Feb.2037
4
EUR
19.Okt.2005
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
4963539.04
0.17333
4963539.04
5207000
5207000
95.17
Vereinigte Staaten
--
1.06
30.Apr.2025
0.38
USD
30.Apr.2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
4956048.68
0.17307
4956048.68
4983000
4983000
98.84
Vereinigte Staaten
--
5.51
31.Juli2030
4
USD
31.Juli2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
4917248.17
0.17171
4917248.17
4904000
4904000
98.38
Vereinigte Staaten
--
4.82
30.Sept.2029
3.88
USD
30.Sept.2022
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
4901267.31
0.17116
4901267.31
5224000
5224000
92.41
Vereinigte Staaten
--
12.88
15.Mai2043
3.88
USD
31.Mai2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
4884750.63
0.17058
4884750.63
4923000
4923000
98.3
Vereinigte Staaten
--
5.06
31.Dez.2029
3.88
USD
03.Jan.2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
4882325.75
0.17049
4882325.75
4001000
4001000
121.21
Italien
--
8.2
01.Aug.2034
5
EUR
24.Sept.2003
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4858736.46
0.16967
4858736.46
4295000
4295000
111.15
Deutschland
--
8.23
15.Aug.2033
2.6
EUR
14.Juli2023
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
4817043.1
0.16821
4817043.1
6248000
6248000
76.05
Vereinigte Staaten
--
16.18
15.Mai2049
2.88
USD
15.Mai2019
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
4810320.58
0.16798
4810320.58
5176000
5176000
92.53
Vereinigte Staaten
--
4.88
31.Juli2029
2.63
USD
01.Aug.2022
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4803556.41
0.16774
4803556.41
4144000
4144000
114.64
Frankreich
--
8.23
25.Nov.2033
3.5
EUR
09.Okt.2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4795374
0.16746
4795374
4259000
4259000
109.64
Frankreich
--
15.05
25.Mai2045
3.25
EUR
04.Apr.2013
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
4767196.13
0.16647
4767196.13
6083000
6083000
78.03
Vereinigte Staaten
--
15.89
15.Aug.2048
3
USD
15.Aug.2018
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4728201.48
0.16511
4728201.48
4658000
4658000
101.48
Deutschland
--
2.84
15.Feb.2027
0.25
EUR
13.Jan.2017
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
4724580.32
0.16499
4724580.32
7622000
7622000
61.86
Vereinigte Staaten
--
14.16
15.Aug.2040
1.13
USD
31.Aug.2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4721769.54
0.16489
4721769.54
3702000
3702000
126.61
Italien
--
7.1
01.Feb.2033
5.75
EUR
18.März2002
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
4684647.42
0.16359
4684647.42
4761000
4761000
97.5
Vereinigte Staaten
--
5.47
30.Juni2030
3.75
USD
30.Juni2023
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4677742.46
0.16335
4677742.46
4508000
4508000
103.7
Deutschland
--
1.86
15.Feb.2026
0.5
EUR
15.Jan.2016
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4637744.87
0.16195
4637744.87
4426000
4426000
104.15
Deutschland
--
3.43
15.Okt.2027
1.3
EUR
30.Juni2022
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4636959.37
0.16193
4636959.37
4198000
4198000
108.42
Deutschland
--
4.26
19.Okt.2028
2.4
EUR
15.Juni2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) MTN
Schuldverschreibungen
Anleihen
4634880.38
0.16185
4634880.38
4204000
4204000
109.98
Italien
--
5.34
01.März2030
3.5
EUR
21.Mai2014
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
4607489.88
0.1609
4607489.88
4806000
4806000
95.63
Vereinigte Staaten
--
0.98
31.März2025
0.5
USD
31.März2020
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
4602796.19
0.16073
4602796.19
8695000
8695000
52.78
Vereinigte Staaten
--
19.62
15.Aug.2050
1.38
USD
17.Aug.2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
4557782.61
0.15916
4557782.61
3725000
3725000
121.54
Italien
--
10.96
01.Aug.2039
5
EUR
23.Okt.2007
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
4556382.81
0.15911
4556382.81
4575000
4575000
98.34
Vereinigte Staaten
--
4.98
30.Nov.2029
3.88
USD
30.Nov.2022
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4549404.07
0.15887
4549404.07
4122000
4122000
108.4
Deutschland
--
15.65
04.Juli2044
2.5
EUR
27.Apr.2012
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4544930.72
0.15871
4544930.72
5323000
5323000
84.55
Deutschland
--
20.19
15.Aug.2048
1.25
EUR
22.Sept.2017
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
4502391.45
0.15723
4502391.45
5552000
5552000
79.95
Vereinigte Staaten
--
15.5
15.Mai2048
3.13
USD
15.Mai2018
UKT
UK CONV GILT 0.5 1/31/29 RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4501616.95
0.1572
4501616.95
4169000
4169000
107.88
Vereinigtes Königreich
--
4.7
31.Jan.2029
0.5
GBP
02.Sept.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
4492682.12
0.15689
4492682.12
4550000
4550000
97.53
Vereinigte Staaten
--
5.38
31.Mai2030
3.75
USD
31.Mai2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
4485021.59
0.15662
4485021.59
4719000
4719000
94.81
Vereinigte Staaten
--
4.91
31.Aug.2029
3.13
USD
31.Aug.2022
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4457129.13
0.15565
4457129.13
3283000
3283000
132.01
Deutschland
--
8.25
04.Juli2034
4.75
EUR
31.Jan.2003
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4451650.11
0.15545
4451650.11
4371000
4371000
101.51
Deutschland
--
3.32
15.Aug.2027
0.5
EUR
14.Juli2017
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
4426073.08
0.15456
4426073.08
7044000
7044000
62.61
Vereinigte Staaten
--
17.98
15.Feb.2050
2
USD
18.Feb.2020
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4416816.24
0.15424
4416816.24
3602000
3602000
120.8
Frankreich
--
11.21
25.Okt.2038
4
EUR
12.Sept.2006
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373
Schuldverschreibungen
Anleihen
4391330.44
0.15335
4391330.44
670950000
670950000
0.65
Japan
--
9.42
20.Dez.2033
0.6
JPY
11.Jan.2024
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4376817.61
0.15284
4376817.61
4654000
4654000
94.04
Deutschland
--
6.31
15.Aug.2030
0
EUR
19.Juni2020
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4372528.48
0.15269
4372528.48
3821000
3821000
112.4
Vereinigtes Königreich
--
16.51
22.Okt.2053
3.75
GBP
25.Jan.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
4345632.69
0.15175
4345632.69
4380000
4380000
98.92
Vereinigte Staaten
--
5.21
28.Feb.2030
4
USD
28.Feb.2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
4315747.34
0.15071
4315747.34
3725000
3725000
115.5
Italien
--
4.01
01.Sept.2028
4.75
EUR
22.Jan.2013
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
4313854.48
0.15064
4313854.48
4289000
4289000
98.95
Vereinigte Staaten
--
4.88
31.Okt.2029
4
USD
31.Okt.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
4293901.64
0.14995
4293901.64
4350000
4350000
96.94
Vereinigte Staaten
--
5.24
31.März2030
3.63
USD
31.März2023
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
4290546.51
0.14983
4290546.51
8323000
8323000
51.09
Vereinigte Staaten
--
19.72
15.Mai2050
1.25
USD
15.Mai2020
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4290298.97
0.14982
4290298.97
2963000
2963000
141.05
Deutschland
--
11.84
04.Juli2040
4.75
EUR
25.Juli2008
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
4270957.11
0.14914
4270957.11
4807000
4807000
88.69
Vereinigte Staaten
--
3.08
31.Mai2027
0.5
USD
01.Juni2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
4224169.16
0.14751
4224169.16
4770000
4770000
88.44
Vereinigte Staaten
--
3.16
30.Juni2027
0.5
USD
30.Juni2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
4217963.04
0.14729
4217963.04
4353000
4353000
96.36
Vereinigte Staaten
--
5.19
31.Jan.2030
3.5
USD
31.Jan.2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4213271.14
0.14713
4213271.14
4831000
4831000
87.21
Frankreich
--
8.07
25.Mai2032
0
EUR
10.Jan.2022
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4202919.92
0.14677
4202919.92
4279000
4279000
98.19
Deutschland
--
4.81
15.Feb.2029
0.25
EUR
11.Jan.2019
UKT
UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4183625.98
0.14609
4183625.98
3629000
3629000
115.08
Vereinigtes Königreich
--
2.5
22.Okt.2026
0.38
GBP
03.März2021
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
4163576
0.14539
4163576
4467000
4467000
91.78
Frankreich
--
12.96
25.Juni2039
1.75
EUR
31.Jan.2017
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4112157.9
0.1436
4112157.9
3928000
3928000
104.69
Frankreich
--
0.98
25.März2025
0
EUR
24.Apr.2019
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4110338.54
0.14354
4110338.54
3971000
3971000
103.51
Deutschland
--
1.52
10.Okt.2025
0
EUR
10.Juli2020
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4089384.94
0.1428
4089384.94
4123000
4123000
99.02
Deutschland
--
4.31
15.Aug.2028
0.25
EUR
13.Juli2018
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
4073071.8
0.14223
4073071.8
5877000
5877000
68.44
Vereinigte Staaten
--
17.09
15.Nov.2049
2.38
USD
15.Nov.2019
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4072424.11
0.14221
4072424.11
4423000
4423000
92.07
Deutschland
--
7.3
15.Aug.2031
0
EUR
18.Juni2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
4024463.8
0.14054
4024463.8
4121000
4121000
96.23
Vereinigte Staaten
--
5.34
30.Apr.2030
3.5
USD
01.Mai2023
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
4016650.59
0.14026
4016650.59
3064000
3064000
129.74
Deutschland
--
5.82
04.Jan.2031
5.5
EUR
27.Okt.2000
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372
Schuldverschreibungen
Anleihen
3998125.69
0.13962
3998125.69
599050000
599050000
0.67
Japan
--
9.12
20.Sept.2033
0.8
JPY
04.Okt.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
3994907.73
0.1395
3994907.73
4541000
4541000
87.94
Vereinigte Staaten
--
3.33
31.Aug.2027
0.5
USD
31.Aug.2020
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
3994587.71
0.13949
3994587.71
5087000
5087000
78.19
Vereinigte Staaten
--
15.69
15.Feb.2048
3
USD
15.Feb.2018
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3975853.32
0.13884
3975853.32
3016000
3016000
130.2
Vereinigtes Königreich
--
6.82
07.Juni2032
4.25
GBP
25.Mai2000
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3967719.72
0.13856
3967719.72
3933000
3933000
100.82
Deutschland
--
3.81
15.Feb.2028
0.5
EUR
12.Jan.2018
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3942431.84
0.13767
3942431.84
4107000
4107000
95.99
Deutschland
--
5.32
15.Aug.2029
0
EUR
12.Juli2019
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3932277.1
0.13732
3932277.1
3644000
3644000
107.42
Italien
--
4.9
01.Aug.2029
3
EUR
01.März2019
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3923443.73
0.13701
3923443.73
3739000
3739000
103.8
Deutschland
--
7.71
15.Aug.2032
1.7
EUR
08.Juli2022
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
3910626.4
0.13656
3910626.4
5846000
5846000
66.64
Vereinigte Staaten
--
17.33
15.Aug.2049
2.25
USD
15.Aug.2019
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3897862.41
0.13612
3897862.41
3012000
3012000
126.79
Italien
--
5.81
01.Mai2031
6
EUR
17.März2000
UKT
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3894571.35
0.136
3894571.35
2902000
2902000
133.3
Vereinigtes Königreich
--
7.87
31.Jan.2034
4.63
GBP
12.Okt.2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
3887899.23
0.13577
3887899.23
3189000
3189000
121.53
Italien
--
11.52
01.Sept.2040
5
EUR
16.Sept.2009
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3868703.11
0.1351
3868703.11
3777000
3777000
102.43
Deutschland
--
2.01
10.Apr.2026
0
EUR
15.Jan.2021
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3866107.15
0.13501
3866107.15
3581000
3581000
107.14
Deutschland
--
5.28
15.Nov.2029
2.1
EUR
20.Okt.2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37
Schuldverschreibungen
Anleihen
3796074.14
0.13256
3796074.14
530100000
530100000
0.72
Japan
--
15.59
20.Sept.2042
1.9
JPY
20.Sept.2012
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371
Schuldverschreibungen
Anleihen
3793421.71
0.13247
3793421.71
587000000
587000000
0.65
Japan
--
9.03
20.Juni2033
0.4
JPY
05.Juli2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
3772367.14
0.13173
3772367.14
4259000
4259000
86.76
Frankreich
--
18.1
25.Mai2048
2
EUR
25.Mai2017
TBOND
TREASURY BOND (OTR)
Schuldverschreibungen
Anleihen
3764540.18
0.13146
3764540.18
3810000
3810000
98.33
Vereinigte Staaten
--
16.63
15.Feb.2054
4.25
USD
15.Feb.2024
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3762979.46
0.13141
3762979.46
3961000
3961000
95
Deutschland
--
5.82
15.Feb.2030
0
EUR
10.Jan.2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36
Schuldverschreibungen
Anleihen
3754284.77
0.1311
3754284.77
515650000
515650000
0.73
Japan
--
15.15
20.März2042
2
JPY
21.März2012
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
3745235.92
0.13079
3745235.92
3396000
3396000
107.47
Deutschland
--
3.77
13.Apr.2028
2.2
EUR
19.Jan.2023
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3743687.09
0.13073
3743687.09
4115000
4115000
90.98
Deutschland
--
7.8
15.Feb.2032
0
EUR
07.Jan.2022
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3737307.26
0.13051
3737307.26
3685000
3685000
101.42
Deutschland
--
2.5
09.Okt.2026
0
EUR
09.Juli2021
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3733331
0.13037
3733331
2758000
2758000
133.54
Vereinigtes Königreich
--
5.67
07.Dez.2030
4.75
GBP
03.Okt.2007
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3709066.4
0.12952
3709066.4
3058000
3058000
120.54
Vereinigtes Königreich
--
10.52
29.Jan.2038
3.75
GBP
09.Nov.2022
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3705786.01
0.12941
3705786.01
2862500
2862500
125.47
Frankreich
--
20.01
25.Apr.2060
4
EUR
17.März2010
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
3702233.37
0.12928
3702233.37
3509000
3509000
102.78
Frankreich
--
19.23
25.Mai2054
3
EUR
14.Feb.2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3699283.6
0.12918
3699283.6
3512000
3512000
104.78
Italien
--
2.11
01.Juni2026
1.6
EUR
01.März2016
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3688734.95
0.12881
3688734.95
3892000
3892000
93.58
Deutschland
--
21.96
15.Aug.2053
1.8
EUR
18.Okt.2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
3673492.23
0.12828
3673492.23
4121000
4121000
88.94
Vereinigte Staaten
--
3
30.Apr.2027
0.5
USD
30.Apr.2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3671004.68
0.12819
3671004.68
3008000
3008000
119.75
Italien
--
4.82
01.Nov.2029
5.25
EUR
18.Nov.1998
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3667209.7
0.12806
3667209.7
3789000
3789000
96.62
Vereinigtes Königreich
--
8.73
31.Juli2033
0.88
GBP
22.Sept.2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
3660851.97
0.12784
3660851.97
3791000
3791000
96.48
Vereinigte Staaten
--
0.9
28.Feb.2025
1.13
USD
02.März2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
3648859.77
0.12742
3648859.77
4110000
4110000
88.14
Vereinigte Staaten
--
5.23
15.Nov.2029
1.75
USD
15.Nov.2019
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3642662.94
0.1272
3642662.94
3739000
3739000
97.42
Deutschland
--
4.58
15.Nov.2028
0
EUR
29.Apr.2021
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3640276.84
0.12712
3640276.84
3913000
3913000
93.03
Deutschland
--
6.82
15.Feb.2031
0
EUR
08.Jan.2021
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3638585.47
0.12706
3638585.47
3718000
3718000
97.82
Vereinigtes Königreich
--
7.13
31.Juli2031
0.25
GBP
13.Nov.2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
3637033.42
0.12701
3637033.42
3307000
3307000
109.6
Italien
--
0.9
01.März2025
5
EUR
15.Juli2009
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
3620293.64
0.12642
3620293.64
3788000
3788000
95.45
Italien
--
7.34
01.März2032
1.65
EUR
24.März2015
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
3611565.9
0.12612
3611565.9
3750000
3750000
96.13
Vereinigte Staaten
--
1.85
28.Feb.2026
2.5
USD
28.Feb.2019
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
3595676.05
0.12556
3595676.05
3235000
3235000
110.81
Italien
--
1.84
01.März2026
4.5
EUR
29.Sept.2010
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3572553.5
0.12476
3572553.5
2954000
2954000
120.7
Vereinigtes Königreich
--
1.17
07.Juni2025
0.63
GBP
03.Juli2019
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3567310
0.12457
3567310
2623000
2623000
132.65
Deutschland
--
11.5
04.Juli2039
4.25
EUR
26.Jan.2007
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
3560595.56
0.12434
3560595.56
4603000
4603000
75.99
Frankreich
--
20.16
25.Mai2050
1.5
EUR
26.Feb.2019
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3533029.61
0.12338
3533029.61
2709000
2709000
128.69
Vereinigtes Königreich
--
12.37
07.Dez.2042
4.5
GBP
06.Juni2007
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181
Schuldverschreibungen
Anleihen
3528886.41
0.12323
3528886.41
577300000
577300000
0.61
Japan
--
16.57
20.Juni2042
0.9
JPY
15.Juli2022
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
3511965.32
0.12264
3511965.32
4675000
4675000
74.81
Vereinigte Staaten
--
15.77
15.Aug.2047
2.75
USD
15.Aug.2017
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3493248.33
0.12199
3493248.33
3479400
3479400
100.4
Deutschland
--
3.02
16.Apr.2027
0
EUR
20.Jan.2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3480462.66
0.12154
3480462.66
2971000
2971000
115.25
Italien
--
7.8
01.Nov.2033
4.35
EUR
02.Mai2023
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
3461164.18
0.12087
3461164.18
2713000
2713000
123.59
Frankreich
--
18.35
25.Apr.2055
4
EUR
28.Feb.2005
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33
Schuldverschreibungen
Anleihen
3453247.12
0.12059
3453247.12
471050000
471050000
0.73
Japan
--
14.11
20.Sept.2040
2
JPY
21.Sept.2010
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3427213.2
0.11968
3427213.2
3282000
3282000
104.1
Italien
--
3.67
01.Feb.2028
2
EUR
01.Feb.2018
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
3410374.39
0.11909
3410374.39
5253000
5253000
64.57
Kanada
--
6.66
01.Juni2031
1.5
CAD
26.Apr.2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3388447.78
0.11833
3388447.78
3659000
3659000
92.13
Italien
--
6.68
01.Apr.2031
0.9
EUR
01.Okt.2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163
Schuldverschreibungen
Anleihen
3371530.51
0.11774
3371530.51
508800000
508800000
0.66
Japan
--
4.44
20.Sept.2028
0.4
JPY
15.Nov.2023
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
3368682.69
0.11764
3368682.69
5360000
5360000
62.44
Vereinigte Staaten
--
13.92
15.Mai2040
1.13
USD
01.Juni2020
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3359762.38
0.11732
3359762.38
2905000
2905000
112.92
Frankreich
--
1.51
25.Okt.2025
6
EUR
25.Feb.1994
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3334258.99
0.11643
3334258.99
3092000
3092000
106.87
Italien
--
4.33
01.Dez.2028
2.8
EUR
01.Aug.2018
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
3328190.77
0.11622
3328190.77
4397000
4397000
74.69
Vereinigte Staaten
--
15.73
15.Nov.2047
2.75
USD
15.Nov.2017
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3283752.74
0.11467
3283752.74
3351000
3351000
97.28
Italien
--
5.68
01.Apr.2030
1.35
EUR
02.Sept.2019
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3281952.99
0.11461
3281952.99
2786000
2786000
115.88
Italien
--
7.46
01.Mai2033
4.4
EUR
01.Nov.2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186
Schuldverschreibungen
Anleihen
3282027.31
0.11461
3282027.31
492450000
492450000
0.67
Japan
--
16.75
20.Sept.2043
1.5
JPY
18.Okt.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179
Schuldverschreibungen
Anleihen
3275071.04
0.11437
3275071.04
571550000
571550000
0.57
Japan
--
16.75
20.Dez.2041
0.5
JPY
17.Jan.2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
3269899.22
0.11419
3269899.22
3329000
3329000
97.65
Italien
--
6.23
01.Dez.2030
1.65
EUR
10.Juni2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
3270111.06
0.11419
3270111.06
2743000
2743000
118.85
Italien
--
13.42
01.Sept.2044
4.75
EUR
22.Mai2013
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3257251.84
0.11375
3257251.84
3060000
3060000
105.93
Italien
--
1.15
01.Juni2025
1.5
EUR
02.März2015
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3248438.68
0.11344
3248438.68
3009000
3009000
107.22
Vereinigtes Königreich
--
13.76
22.Jan.2044
3.25
GBP
24.Okt.2012
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35
Schuldverschreibungen
Anleihen
3239545.78
0.11313
3239545.78
444350000
444350000
0.73
Japan
--
14.81
20.Sept.2041
2
JPY
20.Sept.2011
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #457
Schuldverschreibungen
Anleihen
3221748.33
0.11251
3221748.33
488400000
488400000
0.66
Japan
--
1.85
01.Feb.2026
0.1
JPY
01.Feb.2024
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3218881.91
0.11241
3218881.91
3076000
3076000
104.65
Deutschland
--
1.02
11.Apr.2025
0
EUR
31.Jan.2020
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
3216577.54
0.11232
3216577.54
4380000
4380000
73.16
Vereinigte Staaten
--
14.99
15.Feb.2045
2.5
USD
17.Feb.2015
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3182280.32
0.11113
3182280.32
2547000
2547000
123.31
Vereinigtes Königreich
--
14.03
07.Dez.2046
4.25
GBP
12.Mai2006
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
3171312.8
0.11074
3171312.8
5666000
5666000
55.5
Kanada
--
19.8
01.Dez.2051
2
CAD
22.Dez.2017
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3163655.3
0.11048
3163655.3
3113000
3113000
101.63
Italien
--
1.98
01.Apr.2026
0
EUR
01.März2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3150127.12
0.11
3150127.12
3039000
3039000
103.22
Italien
--
2.6
01.Dez.2026
1.25
EUR
01.Aug.2016
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3149239.18
0.10997
3149239.18
2563000
2563000
120.31
Deutschland
--
13.83
04.Juli2042
3.25
EUR
23.Juli2010
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177
Schuldverschreibungen
Anleihen
3142231.67
0.10973
3142231.67
553600000
553600000
0.57
Japan
--
16.46
20.Juni2041
0.4
JPY
14.Juli2021
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
3140536.3
0.10967
3140536.3
3815000
3815000
81.97
Vereinigte Staaten
--
14.12
15.Aug.2044
3.13
USD
15.Aug.2014
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3136221.17
0.10952
3136221.17
2776000
2776000
111.8
Italien
--
5.1
15.Dez.2029
3.85
EUR
15.Nov.2022
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
3136068.23
0.10951
3136068.23
3970000
3970000
78.66
Vereinigte Staaten
--
15.29
15.Feb.2047
3
USD
15.Feb.2017
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3132087.86
0.10937
3132087.86
2741000
2741000
112.69
Italien
--
5.77
15.Nov.2030
4
EUR
15.Sept.2023
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
3128185.14
0.10924
3128185.14
4554000
4554000
68.44
Vereinigte Staaten
--
15.99
15.Aug.2046
2.25
USD
15.Aug.2016
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
3125545.77
0.10915
3125545.77
4799000
4799000
64.83
Kanada
--
5.83
01.Juni2030
1.25
CAD
26.Juli2019
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
3122136.63
0.10903
3122136.63
3876000
3876000
79.5
Vereinigte Staaten
--
13.67
15.Mai2043
2.88
USD
15.Mai2013
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3120340.13
0.10896
3120340.13
5412000
5412000
57.66
Deutschland
--
26.08
15.Aug.2050
0
EUR
23.Aug.2019
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
3091279.86
0.10795
3091279.86
3198000
3198000
95.56
Vereinigte Staaten
--
1.91
31.März2026
2.25
USD
01.Apr.2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180
Schuldverschreibungen
Anleihen
3090781.26
0.10793
3090781.26
513500000
513500000
0.6
Japan
--
16.55
20.März2042
0.8
JPY
15.Apr.2022
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3081779.17
0.10762
3081779.17
2763000
2763000
110.75
Vereinigtes Königreich
--
13.97
22.Jan.2045
3.5
GBP
25.Juni2014
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3078331.52
0.1075
3078331.52
3053000
3053000
100.8
Italien
--
3.38
15.Sept.2027
0.95
EUR
16.Juli2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
3068428.69
0.10715
3068428.69
3168000
3168000
96.45
Vereinigte Staaten
--
1.77
31.Jan.2026
2.63
USD
31.Jan.2019
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3064600.53
0.10702
3064600.53
2369000
2369000
127.73
Vereinigtes Königreich
--
3.36
07.Dez.2027
4.25
GBP
06.Sept.2006
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
3054660.69
0.10667
3054660.69
2995000
2995000
101.81
Italien
--
2.74
15.Jan.2027
0.85
EUR
15.Nov.2019
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3051187.55
0.10655
3051187.55
2674000
2674000
113.78
Italien
--
8.16
01.März2034
4.2
EUR
01.Sept.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
3034466.11
0.10597
3034466.11
3092000
3092000
97.94
Vereinigte Staaten
--
0.89
28.Feb.2025
2.75
USD
28.Feb.2018
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
3013599.94
0.10524
3013599.94
2335000
2335000
128.77
Vereinigtes Königreich
--
9.29
07.März2036
4.25
GBP
27.Feb.2003
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32
Schuldverschreibungen
Anleihen
3008405.42
0.10506
3008405.42
393850000
393850000
0.76
Japan
--
13.52
20.März2040
2.3
JPY
23.März2010
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
3001641.88
0.10482
3001641.88
3137000
3137000
95
Vereinigte Staaten
--
2.08
31.Mai2026
2.13
USD
31.Mai2019
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
2995823.76
0.10462
2995823.76
3029000
3029000
97.44
Vereinigte Staaten
--
1.43
30.Sept.2025
3
USD
01.Okt.2018
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2967383.46
0.10362
2967383.46
2694000
2694000
110.01
Italien
--
2.35
15.Sept.2026
3.85
EUR
17.Juli2023
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2965877.87
0.10357
2965877.87
2242000
2242000
131.98
Vereinigtes Königreich
--
8.31
07.Sept.2034
4.5
GBP
17.Juni2009
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2961031.12
0.1034
2961031.12
2742000
2742000
107
Italien
--
1.58
15.Nov.2025
2.5
EUR
17.Sept.2018
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178
Schuldverschreibungen
Anleihen
2956791.96
0.10325
2956791.96
515000000
515000000
0.57
Japan
--
16.55
20.Sept.2041
0.5
JPY
20.Okt.2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175
Schuldverschreibungen
Anleihen
2953470.99
0.10314
2953470.99
506150000
506150000
0.58
Japan
--
15.87
20.Dez.2040
0.5
JPY
20.Jan.2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2953304.76
0.10313
2953304.76
2638000
2638000
110.83
Italien
--
5.51
15.Juni2030
3.7
EUR
17.Apr.2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2946516.51
0.10289
2946516.51
2759000
2759000
106.1
Italien
--
1.63
01.Dez.2025
2
EUR
01.Sept.2015
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2932593.8
0.10241
2932593.8
2762000
2762000
105.42
Italien
--
3.03
01.Juni2027
2.2
EUR
01.Feb.2017
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34
Schuldverschreibungen
Anleihen
2929855.39
0.10231
2929855.39
390400000
390400000
0.75
Japan
--
14.29
20.März2041
2.2
JPY
22.März2011
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182
Schuldverschreibungen
Anleihen
2914727.23
0.10178
2914727.23
462850000
462850000
0.63
Japan
--
16.54
20.Sept.2042
1.1
JPY
19.Okt.2022
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
2899408.09
0.10125
2899408.09
3994000
3994000
72.31
Vereinigte Staaten
--
15.44
15.Feb.2046
2.5
USD
16.Feb.2016
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2893613.35
0.10105
2893613.35
2716000
2716000
105.97
Italien
--
1.1
15.Mai2025
1.45
EUR
15.März2018
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2878497.95
0.10052
2878497.95
2587000
2587000
109.48
Italien
--
3.69
01.Apr.2028
3.4
EUR
30.Nov.2022
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2876663.74
0.10045
2876663.74
4118000
4118000
69.83
Kanada
--
1.4
01.Sept.2025
0.5
CAD
03.Apr.2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185
Schuldverschreibungen
Anleihen
2876081.69
0.10043
2876081.69
459600000
459600000
0.62
Japan
--
17.06
20.Juni2043
1.1
JPY
14.Juli2023
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2865913.52
0.10008
2865913.52
2301000
2301000
122.92
Vereinigtes Königreich
--
16.71
07.Dez.2055
4.25
GBP
27.Mai2005
TBOND
TREASURY BOND (OTR)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2865569.37
0.10007
2865569.37
2830000
2830000
100.75
Vereinigte Staaten
--
12.93
15.Feb.2044
4.5
USD
29.Feb.2024
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
2860834.74
0.0999
2860834.74
2920000
2920000
97.05
Vereinigte Staaten
--
1.6
30.Nov.2025
2.88
USD
30.Nov.2018
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2853366.86
0.09964
2853366.86
2104000
2104000
133.8
Vereinigtes Königreich
--
10.46
07.Dez.2038
4.75
GBP
23.Apr.2004
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2845476.66
0.09937
2845476.66
3497000
3497000
81.37
Deutschland
--
11.99
15.Mai2036
0
EUR
05.März2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
2843828.92
0.09931
2843828.92
2874000
2874000
97.78
Vereinigte Staaten
--
1.04
30.Apr.2025
2.88
USD
30.Apr.2018
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2839534.03
0.09916
2839534.03
2973000
2973000
95.39
Vereinigtes Königreich
--
11.49
07.Sept.2037
1.75
GBP
09.Nov.2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153
Schuldverschreibungen
Anleihen
2823361.21
0.09859
2823361.21
430350000
430350000
0.66
Japan
--
3.23
20.Juni2027
0.01
JPY
13.Juli2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2817686.65
0.0984
2817686.65
3154000
3154000
89.24
Italien
--
7.09
01.Aug.2031
0.6
EUR
23.Feb.2021
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2804803.71
0.09795
2804803.71
2826000
2826000
99.25
Deutschland
--
3.59
15.Nov.2027
0
EUR
14.Mai2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2800374.61
0.09779
2800374.61
2559000
2559000
108.68
Italien
--
1.73
15.Jan.2026
3.5
EUR
17.Okt.2022
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2792212.61
0.09751
2792212.61
2565000
2565000
107.49
Frankreich
--
3.31
24.Sept.2027
2.5
EUR
22.Jan.2024
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2787876.72
0.09735
2787876.72
3074000
3074000
89.76
Deutschland
--
12.85
15.Mai2038
1
EUR
29.Apr.2022
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2787330.12
0.09734
2787330.12
3786000
3786000
73.17
Frankreich
--
15.11
25.Mai2040
0.5
EUR
03.Juni2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2775490.81
0.09692
2775490.81
2757000
2757000
100.67
Italien
--
2.32
01.Aug.2026
0
EUR
02.Aug.2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173
Schuldverschreibungen
Anleihen
2751648.62
0.09609
2751648.62
474850000
474850000
0.58
Japan
--
15.56
20.Juni2040
0.4
JPY
22.Juli2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2747610.88
0.09595
2747610.88
2917000
2917000
94.04
Italien
--
6.08
01.Aug.2030
0.95
EUR
02.März2020
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2745741.06
0.09588
2745741.06
4546000
4546000
59.72
Frankreich
--
23.7
25.Mai2052
0.75
EUR
04.Feb.2020
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2740394.02
0.0957
2740394.02
3283000
3283000
83.25
Vereinigtes Königreich
--
13.03
31.Jan.2039
1.13
GBP
14.Juli2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30
Schuldverschreibungen
Anleihen
2736602.49
0.09556
2736602.49
357250000
357250000
0.77
Japan
--
12.82
20.März2039
2.3
JPY
17.Apr.2009
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
2729962.85
0.09533
2729962.85
2919000
2919000
93
Vereinigte Staaten
--
2.56
30.Nov.2026
1.63
USD
02.Dez.2019
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2727676.31
0.09525
2727676.31
2348000
2348000
115.89
Vereinigtes Königreich
--
3.19
22.Juli2027
1.25
GBP
15.März2017
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2725504.02
0.09518
2725504.02
2593000
2593000
104.78
Italien
--
3.2
01.Aug.2027
2.05
EUR
04.Juli2017
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2723616.11
0.09511
2723616.11
2739000
2739000
99.25
Italien
--
8.32
01.Sept.2033
2.45
EUR
25.Jan.2017
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2723532.43
0.09511
2723532.43
2564000
2564000
105.77
Italien
--
2.22
15.Juli2026
2.1
EUR
15.Apr.2019
UKT
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2723116.4
0.09509
2723116.4
3103000
3103000
87.64
Vereinigtes Königreich
--
10.63
31.Juli2035
0.63
GBP
09.Sept.2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
2714114.33
0.09478
2714114.33
2900000
2900000
93.17
Vereinigte Staaten
--
2.64
31.Dez.2026
1.75
USD
31.Dez.2019
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2702036.07
0.09436
2702036.07
3230000
3230000
83.65
Deutschland
--
11.01
15.Mai2035
0
EUR
13.Mai2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2696954.8
0.09418
2696954.8
2615000
2615000
103.05
Italien
--
1.82
01.Feb.2026
0.5
EUR
01.Sept.2020
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2696043.74
0.09415
2696043.74
4190000
4190000
63.99
Kanada
--
7.09
01.Dez.2031
1.5
CAD
25.Okt.2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2693562.05
0.09406
2693562.05
2419000
2419000
109.51
Italien
--
1.93
15.Apr.2026
3.8
EUR
16.März2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183
Schuldverschreibungen
Anleihen
2692112.42
0.09401
2692112.42
406450000
406450000
0.66
Japan
--
16.28
20.Dez.2042
1.4
JPY
20.Jan.2023
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2690594.04
0.09396
2690594.04
2292000
2292000
117.37
Vereinigtes Königreich
--
1.8
30.Jan.2026
0.13
GBP
03.Juni2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2689096.62
0.0939
2689096.62
2405000
2405000
111.19
Italien
--
3.99
01.Aug.2028
3.8
EUR
01.Juni2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174
Schuldverschreibungen
Anleihen
2687791.66
0.09386
2687791.66
466900000
466900000
0.58
Japan
--
15.8
20.Sept.2040
0.4
JPY
21.Okt.2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
2679825.65
0.09358
2679825.65
2737000
2737000
97.47
Vereinigte Staaten
--
1.29
31.Juli2025
2.88
USD
31.Juli2018
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2678629.48
0.09354
2678629.48
3593000
3593000
74.05
Kanada
--
1.75
01.Feb.2026
4.5
CAD
01.Nov.2023
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2674731.26
0.0934
2674731.26
3356000
3356000
79.02
Vereinigtes Königreich
--
14.73
22.Okt.2041
1.25
GBP
22.Jan.2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15
Schuldverschreibungen
Anleihen
2673645.66
0.09337
2673645.66
529450000
529450000
0.5
Japan
--
29.73
20.März2062
1
JPY
27.Mai2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
2673669.71
0.09337
2673669.71
2830000
2830000
94.19
Vereinigte Staaten
--
2.25
31.Juli2026
1.88
USD
31.Juli2019
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2651150.28
0.09258
2651150.28
2288000
2288000
114.99
Vereinigtes Königreich
--
4.3
22.Okt.2028
1.63
GBP
16.März2018
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2646482.58
0.09242
2646482.58
2415000
2415000
109.56
Vereinigtes Königreich
--
3.76
31.Jan.2028
0.13
GBP
12.Juni2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
2638073.3
0.09212
2638073.3
2811000
2811000
93.19
Vereinigte Staaten
--
2.48
31.Okt.2026
1.63
USD
31.Okt.2019
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2637589.64
0.09211
2637589.64
2324000
2324000
112.82
Italien
--
4.38
01.Feb.2029
4.1
EUR
02.Okt.2023
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
2632445.17
0.09193
2632445.17
2951000
2951000
88.8
Vereinigte Staaten
--
13.5
15.Feb.2044
3.63
USD
18.Feb.2014
BTPS
BUONI POLIENNALI DEL TESORO RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2622938.41
0.09159
2622938.41
2122000
2122000
120.77
Italien
--
3.18
01.Nov.2027
6.5
EUR
01.Nov.1997
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
2599414.8
0.09077
2599414.8
2828000
2828000
90.55
Vereinigte Staaten
--
13.17
15.Nov.2043
3.75
USD
15.Nov.2013
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2589081.23
0.09041
2589081.23
2036000
2036000
125.54
Vereinigtes Königreich
--
11.64
07.Dez.2040
4.25
GBP
30.Juni2010
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2584540.59
0.09025
2584540.59
2207000
2207000
114.74
Italien
--
16.44
01.Okt.2053
4.5
EUR
23.Feb.2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2583170.87
0.09021
2583170.87
2401000
2401000
106.67
Italien
--
3.46
01.Dez.2027
2.65
EUR
04.Juli2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2581802.66
0.09016
2581802.66
2541000
2541000
100.74
Italien
--
7.67
01.Dez.2032
2.5
EUR
03.Mai2022
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
2581316.39
0.09014
2581316.39
2618000
2618000
97.67
Vereinigte Staaten
--
1.13
31.Mai2025
2.88
USD
31.Mai2018
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2564530.58
0.08955
2564530.58
2519000
2519000
101.6
Vereinigtes Königreich
--
6.35
22.Okt.2030
0.38
GBP
13.Mai2020
BKO
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2563599.09
0.08952
2563599.09
2332000
2332000
108.46
Deutschland
--
1.65
12.Dez.2025
3.1
EUR
19.Okt.2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2560212.39
0.0894
2560212.39
2641000
2641000
96.93
Italien
--
3.9
15.März2028
0.25
EUR
18.Jan.2021
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
2559998.08
0.0894
2559998.08
3505000
3505000
72.13
Vereinigte Staaten
--
15.41
15.Mai2046
2.5
USD
16.Mai2016
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2558546.43
0.08935
2558546.43
2140000
2140000
119.22
Vereinigtes Königreich
--
2.23
22.Juli2026
1.5
GBP
18.Feb.2016
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
2550526.15
0.08907
2550526.15
2688000
2688000
94.44
Vereinigte Staaten
--
2.16
30.Juni2026
1.88
USD
01.Juli2019
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2538722.53
0.08865
2538722.53
2407000
2407000
105.22
Italien
--
9.09
01.März2035
3.35
EUR
22.Jan.2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14
Schuldverschreibungen
Anleihen
2510937.15
0.08768
2510937.15
547350000
547350000
0.46
Japan
--
30.85
20.März2061
0.7
JPY
28.Mai2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16
Schuldverschreibungen
Anleihen
2507282.29
0.08756
2507282.29
453800000
453800000
0.55
Japan
--
28.78
20.März2063
1.3
JPY
26.Mai2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2503883.31
0.08744
2503883.31
2527000
2527000
98.82
Italien
--
15.83
01.März2048
3.45
EUR
14.Juni2017
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
2498843.16
0.08726
2498843.16
3076000
3076000
80.14
Vereinigte Staaten
--
14.22
15.Nov.2044
3
USD
17.Nov.2014
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2490908.98
0.08698
2490908.98
2770000
2770000
89.6
Italien
--
7.74
01.Juni2032
0.95
EUR
01.Nov.2021
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2474398.21
0.08641
2474398.21
4055000
4055000
60.9
Kanada
--
6.45
01.Dez.2030
0.5
CAD
05.Okt.2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
2465896.22
0.08611
2465896.22
2532000
2532000
97.19
Vereinigte Staaten
--
1.38
31.Aug.2025
2.75
USD
31.Aug.2018
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2453690.28
0.08568
2453690.28
4154000
4154000
58.39
Frankreich
--
24.34
25.Mai2053
0.75
EUR
13.Juli2021
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
2449579.2
0.08554
2449579.2
2520000
2520000
96.58
Vereinigte Staaten
--
1.68
31.Dez.2025
2.63
USD
31.Dez.2018
BKO
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2439602.44
0.08519
2439602.44
2209000
2209000
107.67
Deutschland
--
1.16
12.Juni2025
2.8
EUR
27.Apr.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140
Schuldverschreibungen
Anleihen
2434744.03
0.08502
2434744.03
337550000
337550000
0.72
Japan
--
7.94
20.Sept.2032
1.7
JPY
20.Sept.2012
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
2433147.66
0.08497
2433147.66
2469000
2469000
97.33
Vereinigte Staaten
--
1.51
31.Okt.2025
3
USD
31.Okt.2018
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
2426441.03
0.08473
2426441.03
2608000
2608000
92.94
Vereinigte Staaten
--
2.34
31.Aug.2026
1.38
USD
03.Sept.2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184
Schuldverschreibungen
Anleihen
2425164.3
0.08469
2425164.3
387450000
387450000
0.63
Japan
--
16.91
20.März2043
1.1
JPY
21.Apr.2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2418287.04
0.08445
2418287.04
2266000
2266000
106.25
Italien
--
1.23
01.Juli2025
1.85
EUR
28.Apr.2020
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
2415340.36
0.08435
2415340.36
2701000
2701000
89.02
Vereinigte Staaten
--
13.29
15.Aug.2043
3.63
USD
15.Aug.2013
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2415292.66
0.08434
2415292.66
2649000
2649000
90.85
Italien
--
7.29
01.Dez.2031
0.95
EUR
15.Juni2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2414751.34
0.08432
2414751.34
2505000
2505000
96.15
Italien
--
15.4
01.Sept.2046
3.25
EUR
22.Jan.2015
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28
Schuldverschreibungen
Anleihen
2414052.01
0.0843
2414052.01
308250000
308250000
0.78
Japan
--
11.98
20.März2038
2.5
JPY
18.Apr.2008
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31
Schuldverschreibungen
Anleihen
2400462.06
0.08383
2400462.06
317600000
317600000
0.76
Japan
--
13.25
20.Sept.2039
2.2
JPY
14.Okt.2009
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2397631.43
0.08373
2397631.43
2181000
2181000
108.1
Italien
--
0.96
28.März2025
3.4
EUR
24.Feb.2023
BKO
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2388966
0.08342
2388966
2161000
2161000
108.25
Deutschland
--
1.42
18.Sept.2025
3.1
EUR
20.Juli2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80
Schuldverschreibungen
Anleihen
2386809.49
0.08335
2386809.49
356700000
356700000
0.67
Japan
--
22.46
20.Sept.2053
1.8
JPY
06.Okt.2023
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
2378252.16
0.08305
2378252.16
2745000
2745000
85.41
Vereinigte Staaten
--
13.67
15.Mai2044
3.38
USD
15.Mai2014
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2372876.93
0.08286
2372876.93
2142000
2142000
109.05
Deutschland
--
6.06
15.Nov.2030
2.4
EUR
28.Juli2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13
Schuldverschreibungen
Anleihen
2361809.65
0.08248
2361809.65
547900000
547900000
0.43
Japan
--
31.47
20.März2060
0.5
JPY
27.Mai2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #452
Schuldverschreibungen
Anleihen
2360272.16
0.08242
2360272.16
357750000
357750000
0.66
Japan
--
1.43
01.Sept.2025
0.01
JPY
01.Sept.2023
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2359180.79
0.08238
2359180.79
1893000
1893000
123
Vereinigtes Königreich
--
15.02
07.Dez.2049
4.25
GBP
03.Sept.2008
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154
Schuldverschreibungen
Anleihen
2353891.49
0.0822
2353891.49
358050000
358050000
0.66
Japan
--
3.48
20.Sept.2027
0.1
JPY
17.Okt.2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176
Schuldverschreibungen
Anleihen
2353745.92
0.08219
2353745.92
406100000
406100000
0.58
Japan
--
16.11
20.März2041
0.5
JPY
21.Apr.2021
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2344707.53
0.08188
2344707.53
2183000
2183000
106.62
Vereinigtes Königreich
--
20.5
22.Juli2068
3.5
GBP
26.Juni2013
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171
Schuldverschreibungen
Anleihen
2343839.76
0.08185
2343839.76
407400000
407400000
0.57
Japan
--
15.23
20.Dez.2039
0.3
JPY
20.Jan.2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78
Schuldverschreibungen
Anleihen
2340388.82
0.08173
2340388.82
383400000
383400000
0.61
Japan
--
23.13
20.März2053
1.4
JPY
07.Apr.2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
2335180.85
0.08155
2335180.85
2598000
2598000
89.58
Vereinigte Staaten
--
2.91
31.März2027
0.63
USD
31.März2020
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2334878.72
0.08154
2334878.72
2222000
2222000
104.79
Italien
--
16.02
01.Sept.2049
3.85
EUR
13.Feb.2019
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2332101.33
0.08144
2332101.33
1909000
1909000
122.03
Vereinigtes Königreich
--
1.4
07.Sept.2025
2
GBP
20.März2015
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165
Schuldverschreibungen
Anleihen
2327472.42
0.08128
2327472.42
381650000
381650000
0.61
Japan
--
13.63
20.Juni2038
0.5
JPY
13.Juli2018
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75
Schuldverschreibungen
Anleihen
2314594.5
0.08083
2314594.5
385600000
385600000
0.6
Japan
--
22.85
20.Juni2052
1.3
JPY
08.Juli2022
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
2311306.35
0.08071
2311306.35
2914000
2914000
78.31
Vereinigte Staaten
--
13.56
15.Nov.2042
2.75
USD
15.Nov.2012
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151
Schuldverschreibungen
Anleihen
2307159.26
0.08057
2307159.26
334300000
334300000
0.69
Japan
--
10.04
20.Dez.2034
1.2
JPY
22.Dez.2014
USD
USD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
2292774.1
0.08007
2292774.1
2292774
2292774
100
Vereinigte Staaten
--
0
--
0
USD
01.Jan.1989
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2282460.07
0.0797
2282460.07
3575000
3575000
63.6
Vereinigtes Königreich
--
20.37
31.Juli2051
1.25
GBP
28.Apr.2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29
Schuldverschreibungen
Anleihen
2278541.87
0.07957
2278541.87
294200000
294200000
0.77
Japan
--
12.4
20.Sept.2038
2.4
JPY
24.Okt.2008
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2268575.75
0.07922
2268575.75
2116000
2116000
106.36
Italien
--
4.8
15.Juni2029
2.8
EUR
16.Mai2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158
Schuldverschreibungen
Anleihen
2267622.74
0.07919
2267622.74
362000000
362000000
0.63
Japan
--
12.05
20.Sept.2036
0.5
JPY
20.Sept.2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #451
Schuldverschreibungen
Anleihen
2261816.1
0.07898
2261816.1
342750000
342750000
0.66
Japan
--
1.35
01.Aug.2025
0.01
JPY
01.Aug.2023
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2260288.1
0.07893
2260288.1
4349000
4349000
51.56
Kanada
--
21.29
01.Dez.2053
1.75
CAD
03.Aug.2021
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2259871.23
0.07892
2259871.23
4103000
4103000
55.08
Deutschland
--
28.06
15.Aug.2052
0
EUR
08.Sept.2021
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
2251862.98
0.07864
2251862.98
2828000
2828000
78.53
Vereinigte Staaten
--
15.24
15.Mai2047
3
USD
15.Mai2017
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2247826.26
0.0785
2247826.26
2568000
2568000
87.33
Italien
--
16.22
01.März2047
2.7
EUR
09.Feb.2016
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2246050.51
0.07843
2246050.51
2069000
2069000
108.08
Vereinigtes Königreich
--
5.31
22.Okt.2029
0.88
GBP
19.Juni2019
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2244752.12
0.07839
2244752.12
1774000
1774000
126.24
Vereinigtes Königreich
--
11.17
07.Sept.2039
4.25
GBP
05.März2009
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172
Schuldverschreibungen
Anleihen
2241812.6
0.07829
2241812.6
385500000
385500000
0.58
Japan
--
15.35
20.März2040
0.4
JPY
22.Apr.2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
2211675.5
0.07723
2211675.5
2289000
2289000
95.66
Vereinigte Staaten
--
1.99
30.Apr.2026
2.38
USD
30.Apr.2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144
Schuldverschreibungen
Anleihen
2208797.16
0.07713
2208797.16
334150000
334150000
0.66
Japan
--
1.23
20.Juni2025
0.1
JPY
10.Juli2020
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2205709.02
0.07702
2205709.02
2200000
2200000
97.99
Frankreich
--
14.69
25.Mai2043
2.5
EUR
13.Sept.2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76
Schuldverschreibungen
Anleihen
2203238.24
0.07694
2203238.24
359900000
359900000
0.61
Japan
--
22.83
20.Sept.2052
1.4
JPY
13.Okt.2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150
Schuldverschreibungen
Anleihen
2186657.47
0.07636
2186657.47
311400000
311400000
0.7
Japan
--
9.76
20.Sept.2034
1.4
JPY
22.Sept.2014
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
2185100.36
0.07631
2185100.36
2320000
2320000
93.39
Vereinigte Staaten
--
2.39
30.Sept.2026
1.63
USD
30.Sept.2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #454
Schuldverschreibungen
Anleihen
2183603.4
0.07625
2183603.4
330500000
330500000
0.66
Japan
--
1.6
01.Nov.2025
0.1
JPY
01.Nov.2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2178300.33
0.07607
2178300.33
2285000
2285000
95.28
Italien
--
4.78
15.Feb.2029
0.45
EUR
15.Nov.2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2176594.75
0.07601
2176594.75
2352000
2352000
92.37
Italien
--
10.61
01.Sept.2036
2.25
EUR
26.Apr.2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79
Schuldverschreibungen
Anleihen
2176435.63
0.076
2176435.63
373200000
373200000
0.58
Japan
--
23.76
20.Juni2053
1.2
JPY
07.Juli2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2174178.75
0.07592
2174178.75
1967000
1967000
108.61
Italien
--
1.43
29.Sept.2025
3.6
EUR
27.Juli2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158
Schuldverschreibungen
Anleihen
2153195.8
0.07519
2153195.8
328400000
328400000
0.66
Japan
--
3.97
20.März2028
0.1
JPY
16.Mai2023
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2151918.43
0.07515
2151918.43
1996000
1996000
107.32
Deutschland
--
8.86
15.Feb.2034
2.2
EUR
12.Jan.2024
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2147763.53
0.075
2147763.53
2456000
2456000
86.32
Frankreich
--
12.58
25.Mai2038
1.25
EUR
11.Apr.2022
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2143530.74
0.07485
2143530.74
1803000
1803000
117.98
Vereinigtes Königreich
--
18.07
22.Jan.2060
4
GBP
22.Okt.2009
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370
Schuldverschreibungen
Anleihen
2140769.24
0.07476
2140769.24
327900000
327900000
0.65
Japan
--
8.76
20.März2033
0.5
JPY
05.Apr.2023
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2136226.44
0.0746
2136226.44
3211000
3211000
66.06
Kanada
--
7.37
01.Juni2032
2
CAD
16.März2022
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2131282.24
0.07443
2131282.24
1750000
1750000
120.41
Deutschland
--
3.44
04.Jan.2028
5.63
EUR
23.Jan.1998
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73
Schuldverschreibungen
Anleihen
2124840.13
0.0742
2124840.13
413450000
413450000
0.51
Japan
--
24.36
20.Dez.2051
0.7
JPY
11.Jan.2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2121551.15
0.07409
2121551.15
2182000
2182000
97.12
Italien
--
4.21
15.Juli2028
0.5
EUR
17.Mai2021
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2114461.18
0.07384
2114461.18
2813000
2813000
73.83
Kanada
--
1.51
01.Nov.2025
4.5
CAD
04.Aug.2023
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
2113094.18
0.07379
2113094.18
2538000
2538000
82.91
Vereinigte Staaten
--
13.47
15.Feb.2043
3.13
USD
15.Feb.2013
BKO
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2108874.76
0.07364
2108874.76
1963000
1963000
107.33
Deutschland
--
0.94
13.März2025
2.5
EUR
02.Feb.2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2108462.82
0.07363
2108462.82
2003000
2003000
105.12
Italien
--
1.35
15.Aug.2025
1.2
EUR
19.Apr.2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167
Schuldverschreibungen
Anleihen
2103823.23
0.07347
2103823.23
347700000
347700000
0.6
Japan
--
14.08
20.Dez.2038
0.5
JPY
25.Jan.2019
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
2091036.78
0.07302
2091036.78
2674000
2674000
77.88
Vereinigte Staaten
--
14.79
15.Aug.2045
2.88
USD
17.Aug.2015
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69
Schuldverschreibungen
Anleihen
2070744.63
0.07231
2070744.63
397700000
397700000
0.52
Japan
--
23.62
20.Dez.2050
0.7
JPY
12.Jan.2021
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2066508.96
0.07216
2066508.96
2739000
2739000
75.24
Kanada
--
4.44
01.März2029
4
CAD
13.Okt.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169
Schuldverschreibungen
Anleihen
2063897.45
0.07207
2063897.45
355100000
355100000
0.58
Japan
--
14.76
20.Juni2039
0.3
JPY
18.Juli2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123
Schuldverschreibungen
Anleihen
2058336.59
0.07188
2058336.59
279450000
279450000
0.73
Japan
--
6.29
20.Dez.2030
2.1
JPY
20.Dez.2010
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
2047464.94
0.0715
2047464.94
2797000
2797000
72.44
Kanada
--
8.15
01.Dez.2033
3.25
CAD
26.Juni2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71
Schuldverschreibungen
Anleihen
2041430.8
0.07129
2041430.8
394800000
394800000
0.52
Japan
--
23.99
20.Juni2051
0.7
JPY
07.Juli2021
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2021421.62
0.07059
2021421.62
1687000
1687000
117.66
Vereinigtes Königreich
--
18.67
22.Okt.2063
4
GBP
17.Mai2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #150
Schuldverschreibungen
Anleihen
2017788.07
0.07046
2017788.07
307100000
307100000
0.66
Japan
--
2.73
20.Dez.2026
0.01
JPY
13.Jan.2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74
Schuldverschreibungen
Anleihen
2016940.27
0.07043
2016940.27
363300000
363300000
0.56
Japan
--
23.61
20.März2052
1
JPY
08.Apr.2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
2006536.74
0.07007
2006536.74
1954000
1954000
102.11
Italien
--
2.92
01.Apr.2027
1.1
EUR
01.März2022
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1999913.8
0.06984
1999913.8
2720000
2720000
73.19
Vereinigtes Königreich
--
17.73
22.Juli2047
1.5
GBP
21.Sept.2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #146
Schuldverschreibungen
Anleihen
1990769.36
0.06952
1990769.36
301550000
301550000
0.66
Japan
--
1.73
20.Dez.2025
0.1
JPY
14.Jan.2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1986632.29
0.06937
1986632.29
2028000
2028000
97.72
Italien
--
12.29
01.März2040
3.1
EUR
19.Juni2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152
Schuldverschreibungen
Anleihen
1985570.88
0.06934
1985570.88
289050000
289050000
0.69
Japan
--
10.28
20.März2035
1.2
JPY
20.März2015
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77
Schuldverschreibungen
Anleihen
1983828.56
0.06928
1983828.56
308250000
308250000
0.64
Japan
--
22.4
20.Dez.2052
1.6
JPY
12.Jan.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70
Schuldverschreibungen
Anleihen
1971412.78
0.06884
1971412.78
380950000
380950000
0.52
Japan
--
23.86
20.März2051
0.7
JPY
07.Apr.2021
EUR
EUR CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
1969684.75
0.06878
1969684.75
1820327
1820327
108.21
Europäische Union
--
0
--
0
EUR
01.Jan.1989
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162
Schuldverschreibungen
Anleihen
1968357.62
0.06874
1968357.62
315050000
315050000
0.62
Japan
--
12.88
20.Sept.2037
0.6
JPY
20.Sept.2017
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1964052.72
0.06859
1964052.72
2953000
2953000
66.1
Frankreich
--
18.61
25.Juni2044
0.5
EUR
23.März2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #149
Schuldverschreibungen
Anleihen
1959890
0.06844
1959890
298100000
298100000
0.66
Japan
--
2.49
20.Sept.2026
0.01
JPY
15.Okt.2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1955928.95
0.0683
1955928.95
2002000
2002000
97.47
Italien
--
11.51
01.Sept.2038
2.95
EUR
17.Jan.2018
BKO
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1953493.44
0.06822
1953493.44
1810000
1810000
107.52
Deutschland
--
1.92
19.März2026
2.5
EUR
01.Feb.2024
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1952452.99
0.06818
1952452.99
2518000
2518000
77.47
Italien
--
11.87
01.März2037
0.95
EUR
12.Jan.2021
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1948202.33
0.06803
1948202.33
2801000
2801000
69.16
Vereinigtes Königreich
--
21.22
22.Juli2057
1.75
GBP
25.Jan.2017
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1945184.09
0.06793
1945184.09
1710000
1710000
112.91
Vereinigtes Königreich
--
16.34
22.Juli2052
3.75
GBP
28.Sept.2011
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155
Schuldverschreibungen
Anleihen
1938860.01
0.06771
1938860.01
288900000
288900000
0.67
Japan
--
11.02
20.Dez.2035
1
JPY
21.Dez.2015
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #147
Schuldverschreibungen
Anleihen
1933696.74
0.06753
1933696.74
293750000
293750000
0.66
Japan
--
1.99
20.März2026
0.01
JPY
09.Apr.2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68
Schuldverschreibungen
Anleihen
1933449.09
0.06752
1933449.09
381200000
381200000
0.51
Japan
--
23.82
20.Sept.2050
0.6
JPY
07.Okt.2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38
Schuldverschreibungen
Anleihen
1926609.73
0.06728
1926609.73
274200000
274200000
0.7
Japan
--
16.03
20.März2043
1.8
JPY
21.März2013
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1925344.11
0.06723
1925344.11
1696000
1696000
111.76
Italien
--
8.87
30.Apr.2035
4
EUR
13.Sept.2022
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1924008.07
0.06719
1924008.07
1453000
1453000
130.88
Deutschland
--
4.99
04.Jan.2030
6.25
EUR
21.Jan.2000
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1920987.02
0.06708
1920987.02
2626000
2626000
72.76
Kanada
--
1.29
01.Aug.2025
3.5
CAD
12.Mai2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72
Schuldverschreibungen
Anleihen
1915431.86
0.06689
1915431.86
372400000
372400000
0.51
Japan
--
24.23
20.Sept.2051
0.7
JPY
13.Okt.2021
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1903787.81
0.06648
1903787.81
2349000
2349000
80.86
Italien
--
18.06
01.Sept.2050
2.45
EUR
22.Jan.2020
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1903460.66
0.06647
1903460.66
2759000
2759000
68.4
Kanada
--
7.63
01.Dez.2032
2.5
CAD
08.Aug.2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164
Schuldverschreibungen
Anleihen
1903335.41
0.06647
1903335.41
311150000
311150000
0.61
Japan
--
13.42
20.März2038
0.5
JPY
20.März2018
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163
Schuldverschreibungen
Anleihen
1888513.76
0.06595
1888513.76
302800000
302800000
0.62
Japan
--
13.08
20.Dez.2037
0.6
JPY
20.Dez.2017
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4
Schuldverschreibungen
Anleihen
1886179.21
0.06587
1886179.21
257850000
257850000
0.73
Japan
--
20.35
20.März2051
2.2
JPY
20.Mai2011
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187
Schuldverschreibungen
Anleihen
1871521.25
0.06535
1871521.25
290500000
290500000
0.64
Japan
--
17.14
20.Dez.2043
1.3
JPY
19.Jan.2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10
Schuldverschreibungen
Anleihen
1869235.59
0.06527
1869235.59
363200000
363200000
0.51
Japan
--
27.28
20.März2057
0.9
JPY
29.Mai2017
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1868477.4
0.06525
1868477.4
2607000
2607000
71.53
Kanada
--
3.23
01.Sept.2027
2.75
CAD
13.Mai2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1857947.97
0.06488
1857947.97
2325000
2325000
79.77
Italien
--
13.98
01.März2041
1.8
EUR
15.Sept.2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148
Schuldverschreibungen
Anleihen
1851766.34
0.06466
1851766.34
261100000
261100000
0.71
Japan
--
9.29
20.März2034
1.5
JPY
20.März2014
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #26
Schuldverschreibungen
Anleihen
1848219.54
0.06454
1848219.54
238650000
238650000
0.77
Japan
--
11.31
20.März2037
2.4
JPY
20.Apr.2007
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
1839277.13
0.06423
1839277.13
1875000
1875000
97.44
Vereinigte Staaten
--
1.21
30.Juni2025
2.75
USD
02.Juli2018
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130
Schuldverschreibungen
Anleihen
1838174.91
0.06419
1838174.91
254200000
254200000
0.72
Japan
--
7.04
20.Sept.2031
1.8
JPY
20.Sept.2011
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1836871.38
0.06414
1836871.38
2681000
2681000
68.5
Kanada
--
1.89
01.März2026
0.25
CAD
09.Okt.2020
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1836554.07
0.06413
1836554.07
2752000
2752000
66.44
Vereinigtes Königreich
--
20.48
31.Juli2053
1.5
GBP
22.Okt.2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168
Schuldverschreibungen
Anleihen
1834686.74
0.06407
1834686.74
309400000
309400000
0.59
Japan
--
14.43
20.März2039
0.4
JPY
17.Apr.2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160
Schuldverschreibungen
Anleihen
1824271.94
0.0637
1824271.94
285900000
285900000
0.64
Japan
--
12.35
20.März2037
0.7
JPY
21.März2017
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #453
Schuldverschreibungen
Anleihen
1813360.86
0.06332
1813360.86
274950000
274950000
0.66
Japan
--
1.51
01.Okt.2025
0.01
JPY
02.Okt.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154
Schuldverschreibungen
Anleihen
1810559.03
0.06323
1810559.03
264050000
264050000
0.69
Japan
--
10.72
20.Sept.2035
1.2
JPY
24.Sept.2015
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1798891.21
0.06282
1798891.21
1472500
1472500
118.42
Deutschland
--
3.82
04.Juli2028
4.75
EUR
09.Okt.1998
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1783281.54
0.06227
1783281.54
2541000
2541000
69.53
Kanada
--
7.93
01.Juni2033
2.75
CAD
06.Feb.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166
Schuldverschreibungen
Anleihen
1781744.01
0.06222
1781744.01
285450000
285450000
0.62
Japan
--
13.68
20.Sept.2038
0.7
JPY
19.Okt.2018
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149
Schuldverschreibungen
Anleihen
1781404.41
0.06221
1781404.41
250500000
250500000
0.71
Japan
--
9.47
20.Juni2034
1.5
JPY
20.Juni2014
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1772365.95
0.06189
1772365.95
2087000
2087000
84.81
Italien
--
10.71
01.März2036
1.45
EUR
18.Feb.2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65
Schuldverschreibungen
Anleihen
1768048.82
0.06174
1768048.82
362750000
362750000
0.49
Japan
--
23.88
20.Dez.2049
0.4
JPY
10.Jan.2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117
Schuldverschreibungen
Anleihen
1767674.33
0.06173
1767674.33
243050000
243050000
0.73
Japan
--
5.66
20.März2030
2.1
JPY
27.Apr.2010
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170
Schuldverschreibungen
Anleihen
1764518.62
0.06162
1764518.62
305500000
305500000
0.58
Japan
--
15.01
20.Sept.2039
0.3
JPY
25.Okt.2019
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1764078.82
0.0616
1764078.82
2120000
2120000
82.65
Vereinigtes Königreich
--
21.47
22.Juli2065
2.5
GBP
21.Okt.2015
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1759081.63
0.06143
1759081.63
2320500
2320500
74.22
Frankreich
--
26.48
25.Mai2066
1.75
EUR
19.Apr.2016
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1753806.1
0.06124
1753806.1
1685000
1685000
103.56
Vereinigte Staaten
--
11.2
15.Feb.2040
4.63
USD
16.Feb.2010
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1753408.6
0.06123
1753408.6
1703000
1703000
102.45
Vereinigte Staaten
--
11.02
15.Aug.2039
4.5
USD
17.Aug.2009
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #99
Schuldverschreibungen
Anleihen
1748657.78
0.06106
1748657.78
246550000
246550000
0.71
Japan
--
3.59
20.Dez.2027
2.1
JPY
25.Dez.2007
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1741051.32
0.0608
1741051.32
2388000
2388000
72.74
Kanada
--
4.08
01.Sept.2028
3.25
CAD
21.Apr.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #455
Schuldverschreibungen
Anleihen
1740946.71
0.06079
1740946.71
264200000
264200000
0.66
Japan
--
1.68
01.Dez.2025
0.01
JPY
01.Dez.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151
Schuldverschreibungen
Anleihen
1739959.73
0.06076
1739959.73
265000000
265000000
0.66
Japan
--
2.98
20.März2027
0.01
JPY
13.Apr.2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1738603
0.06071
1738603
1520000
1520000
114.04
Italien
--
13.16
01.Sept.2043
4.45
EUR
17.Jan.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5
Schuldverschreibungen
Anleihen
1734072.4
0.06055
1734072.4
247100000
247100000
0.7
Japan
--
21.24
20.März2052
2
JPY
17.Mai2012
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159
Schuldverschreibungen
Anleihen
1731086.55
0.06045
1731086.55
273400000
273400000
0.63
Japan
--
12.18
20.Dez.2036
0.6
JPY
20.Dez.2016
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1726919.29
0.06031
1726919.29
2420000
2420000
70.81
Kanada
--
8.61
01.Juni2034
3
CAD
27.Dez.2023
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1720929.3
0.0601
1720929.3
1636000
1636000
104.66
Vereinigte Staaten
--
11.59
15.Feb.2041
4.75
USD
15.Feb.2011
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1695857.04
0.05922
1695857.04
1661000
1661000
100.5
Vereinigte Staaten
--
11.31
15.Mai2040
4.38
USD
17.Mai2010
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1689933.19
0.05901
1689933.19
2456000
2456000
68.76
Kanada
--
2.36
01.Sept.2026
1
CAD
16.Apr.2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81
Schuldverschreibungen
Anleihen
1688848.23
0.05898
1688848.23
263900000
263900000
0.64
Japan
--
22.96
20.Dez.2053
1.6
JPY
15.Jan.2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39
Schuldverschreibungen
Anleihen
1684245.39
0.05881
1684245.39
235400000
235400000
0.71
Japan
--
16.03
20.Juni2043
1.9
JPY
20.Juni2013
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1683058.77
0.05877
1683058.77
2081000
2081000
79.78
Vereinigte Staaten
--
14.43
15.Mai2045
3
USD
15.Mai2015
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67
Schuldverschreibungen
Anleihen
1682658.34
0.05876
1682658.34
329750000
329750000
0.51
Japan
--
23.57
20.Juni2050
0.6
JPY
08.Juli2020
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1678261.02
0.05861
1678261.02
1638000
1638000
100.86
Vereinigte Staaten
--
11.08
15.Nov.2039
4.38
USD
16.Nov.2009
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1670713.72
0.05834
1670713.72
1316000
1316000
126.61
Vereinigtes Königreich
--
0.91
07.März2025
5
GBP
27.Sept.2001
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128
Schuldverschreibungen
Anleihen
1660405.84
0.05798
1660405.84
227450000
227450000
0.73
Japan
--
6.77
20.Juni2031
1.9
JPY
20.Juni2011
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1659771.37
0.05796
1659771.37
1235000
1235000
132.23
Vereinigtes Königreich
--
12.53
22.Okt.2043
4.75
GBP
16.Nov.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #165
Schuldverschreibungen
Anleihen
1657679.67
0.05789
1657679.67
251400000
251400000
0.66
Japan
--
4.69
20.Dez.2028
0.3
JPY
13.Feb.2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145
Schuldverschreibungen
Anleihen
1650394.14
0.05763
1650394.14
227600000
227600000
0.72
Japan
--
8.55
20.Juni2033
1.7
JPY
20.Juni2013
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46
Schuldverschreibungen
Anleihen
1636440.16
0.05715
1636440.16
248350000
248350000
0.66
Japan
--
17.79
20.März2045
1.5
JPY
20.März2015
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1634524.75
0.05708
1634524.75
2530000
2530000
64.44
Vereinigtes Königreich
--
18.36
31.Jan.2046
0.88
GBP
20.Jan.2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59
Schuldverschreibungen
Anleihen
1633391.32
0.05704
1633391.32
301950000
301950000
0.54
Japan
--
21.73
20.Juni2048
0.7
JPY
06.Juli2018
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #100
Schuldverschreibungen
Anleihen
1628009.35
0.05685
1628009.35
229050000
229050000
0.71
Japan
--
3.84
20.März2028
2.2
JPY
25.März2008
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41
Schuldverschreibungen
Anleihen
1628034.55
0.05685
1628034.55
235950000
235950000
0.69
Japan
--
16.6
20.Dez.2043
1.7
JPY
20.Dez.2013
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1622782.85
0.05667
1622782.85
1478000
1478000
109.37
Italien
--
6.1
15.Feb.2031
3.5
EUR
16.Jan.2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27
Schuldverschreibungen
Anleihen
1613055.44
0.05633
1613055.44
205950000
205950000
0.78
Japan
--
11.63
20.Sept.2037
2.5
JPY
22.Okt.2007
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141
Schuldverschreibungen
Anleihen
1611933.15
0.05629
1611933.15
222450000
222450000
0.72
Japan
--
8.12
20.Dez.2032
1.7
JPY
20.Dez.2012
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1611212.74
0.05626
1611212.74
1590000
1590000
99.78
Vereinigte Staaten
--
10.9
15.Mai2039
4.25
USD
15.Mai2009
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1604290.59
0.05602
1604290.59
1581000
1581000
101.22
Italien
--
11.04
01.März2038
3.25
EUR
31.Mai2022
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1603688.09
0.056
1603688.09
1397000
1397000
113.03
Italien
--
6.48
30.Okt.2031
4
EUR
13.Apr.2023
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1602503
0.05596
1602503
1309000
1309000
119.25
Italien
--
2.34
01.Nov.2026
7.25
EUR
03.Feb.1997
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #456
Schuldverschreibungen
Anleihen
1601830.26
0.05594
1601830.26
242750000
242750000
0.66
Japan
--
1.77
01.Jan.2026
0.1
JPY
04.Jan.2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153
Schuldverschreibungen
Anleihen
1597683.79
0.05579
1597683.79
229550000
229550000
0.69
Japan
--
10.42
20.Juni2035
1.3
JPY
22.Juni2015
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12
Schuldverschreibungen
Anleihen
1596338.52
0.05575
1596338.52
365700000
365700000
0.44
Japan
--
30.74
20.März2059
0.5
JPY
29.Mai2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #92
Schuldverschreibungen
Anleihen
1595470.54
0.05571
1595470.54
228400000
228400000
0.69
Japan
--
2.66
20.Dez.2026
2.1
JPY
25.Dez.2006
JPY
JPY CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
1583469.27
0.0553
1583469.27
239697661
239697661
0.66
Japan
--
0
--
0
JPY
01.Jan.1990
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1569855.73
0.05482
1569855.73
1392000
1392000
110.59
Italien
--
11.27
01.Okt.2039
4.15
EUR
07.Feb.2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157
Schuldverschreibungen
Anleihen
1560777.19
0.0545
1560777.19
237100000
237100000
0.66
Japan
--
3.96
20.März2028
0.2
JPY
12.Apr.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #448
Schuldverschreibungen
Anleihen
1560212.43
0.05448
1560212.43
236300000
236300000
0.66
Japan
--
1.09
01.Mai2025
0.01
JPY
01.Mai2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #148
Schuldverschreibungen
Anleihen
1555239.93
0.05431
1555239.93
236400000
236400000
0.66
Japan
--
2.23
20.Juni2026
0.01
JPY
09.Juli2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #449
Schuldverschreibungen
Anleihen
1553339.11
0.05424
1553339.11
235300000
235300000
0.66
Japan
--
1.18
01.Juni2025
0.01
JPY
01.Juni2023
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
1543952.46
0.05392
1543952.46
1560000
1560000
97.69
Vereinigte Staaten
--
0.97
31.März2025
2.63
USD
22.März2018
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345
Schuldverschreibungen
Anleihen
1515842.94
0.05293
1515842.94
230050000
230050000
0.66
Japan
--
2.73
20.Dez.2026
0.1
JPY
20.Dez.2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147
Schuldverschreibungen
Anleihen
1508442.85
0.05268
1508442.85
210000000
210000000
0.72
Japan
--
9.01
20.Dez.2033
1.6
JPY
20.Dez.2013
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363
Schuldverschreibungen
Anleihen
1505054.32
0.05256
1505054.32
234150000
234150000
0.64
Japan
--
7.19
20.Juni2031
0.1
JPY
02.Juli2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #161
Schuldverschreibungen
Anleihen
1501051.08
0.05242
1501051.08
227100000
227100000
0.66
Japan
--
4.2
20.Juni2028
0.3
JPY
13.Sept.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146
Schuldverschreibungen
Anleihen
1495705.98
0.05223
1495705.98
207050000
207050000
0.72
Japan
--
8.8
20.Sept.2033
1.7
JPY
20.Sept.2013
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1462200.31
0.05106
1462200.31
2147000
2147000
67.97
Italien
--
19.98
01.Sept.2051
1.7
EUR
29.Okt.2020
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1460135.37
0.05099
1460135.37
1852000
1852000
78.53
Vereinigte Staaten
--
13.55
15.Aug.2042
2.75
USD
15.Aug.2012
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133
Schuldverschreibungen
Anleihen
1457782.05
0.05091
1457782.05
200550000
200550000
0.72
Japan
--
7.23
20.Dez.2031
1.8
JPY
31.Jan.2012
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11
Schuldverschreibungen
Anleihen
1455196.1
0.05082
1455196.1
295150000
295150000
0.49
Japan
--
28.39
20.März2058
0.8
JPY
30.Mai2018
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1455234.68
0.05082
1455234.68
1730000
1730000
83.77
Vereinigte Staaten
--
13.01
15.Feb.2042
3.13
USD
15.Feb.2012
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #162
Schuldverschreibungen
Anleihen
1450719.03
0.05066
1450719.03
219900000
219900000
0.66
Japan
--
4.45
20.Sept.2028
0.3
JPY
12.Okt.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #447
Schuldverschreibungen
Anleihen
1443739.1
0.05042
1443739.1
218650000
218650000
0.66
Japan
--
1.01
01.Apr.2025
0.01
JPY
03.Apr.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42
Schuldverschreibungen
Anleihen
1443228.36
0.0504
1443228.36
210500000
210500000
0.69
Japan
--
16.83
20.März2044
1.7
JPY
20.März2014
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9
Schuldverschreibungen
Anleihen
1431593.25
0.04999
1431593.25
326000000
326000000
0.44
Japan
--
29.03
20.März2056
0.4
JPY
30.Mai2016
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1423193.19
0.0497
1423193.19
1920000
1920000
73.01
Kanada
--
1.04
01.Mai2025
3.75
CAD
10.Feb.2023
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1420619.65
0.04961
1420619.65
2058000
2058000
68.15
Vereinigtes Königreich
--
20.44
22.Okt.2054
1.63
GBP
15.Mai2019
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1418163.46
0.04952
1418163.46
1398000
1398000
99.84
Vereinigte Staaten
--
11.75
15.Mai2041
4.38
USD
16.Mai2011
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63
Schuldverschreibungen
Anleihen
1417331.47
0.04949
1417331.47
288700000
288700000
0.49
Japan
--
23.46
20.Juni2049
0.4
JPY
05.Juli2019
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1405584.29
0.04908
1405584.29
1111000
1111000
121.38
Deutschland
--
2.91
04.Juli2027
6.5
EUR
04.Juli1997
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1395118.17
0.04872
1395118.17
1316000
1316000
104.09
Vereinigte Staaten
--
4.03
15.Nov.2028
5.25
USD
16.Nov.1998
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1391470.82
0.04859
1391470.82
1389000
1389000
98.63
Vereinigte Staaten
--
11.6
15.Nov.2040
4.25
USD
15.Nov.2010
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1389491.73
0.04852
1389491.73
2025000
2025000
68.55
Kanada
--
2.83
01.März2027
1.25
CAD
15.Okt.2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161
Schuldverschreibungen
Anleihen
1384191.23
0.04834
1384191.23
220300000
220300000
0.63
Japan
--
12.63
20.Juni2037
0.6
JPY
20.Juni2017
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1362967.96
0.0476
1362967.96
1261000
1261000
107.73
Italien
--
2.75
15.Feb.2027
2.95
EUR
15.Jan.2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2
Schuldverschreibungen
Anleihen
1362581.57
0.04758
1362581.57
185050000
185050000
0.74
Japan
--
19.28
20.März2049
2.2
JPY
19.Mai2009
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #134
Schuldverschreibungen
Anleihen
1358604.9
0.04744
1358604.9
187350000
187350000
0.72
Japan
--
7.48
20.März2032
1.8
JPY
21.März2012
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1357318.42
0.0474
1357318.42
967000
967000
138.07
Vereinigtes Königreich
--
4.05
07.Dez.2028
6
GBP
29.Jan.1998
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #145
Schuldverschreibungen
Anleihen
1356206.28
0.04736
1356206.28
205300000
205300000
0.66
Japan
--
1.49
20.Sept.2025
0.1
JPY
09.Okt.2020
TNOTE
TREASURY NOTE
Schuldverschreibungen
Anleihen
1351246.49
0.04719
1351246.49
1481000
1481000
91.16
Vereinigte Staaten
--
2.82
28.Feb.2027
1.13
USD
02.März2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66
Schuldverschreibungen
Anleihen
1347672.56
0.04706
1347672.56
278600000
278600000
0.48
Japan
--
24.12
20.März2050
0.4
JPY
08.Apr.2020
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1341338.34
0.04684
1341338.34
1823000
1823000
73.4
Kanada
--
3.63
01.März2028
3.5
CAD
21.Okt.2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61
Schuldverschreibungen
Anleihen
1340919.43
0.04683
1340919.43
249750000
249750000
0.54
Japan
--
22.12
20.Dez.2048
0.7
JPY
11.Jan.2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #112
Schuldverschreibungen
Anleihen
1324677.73
0.04626
1324677.73
183200000
183200000
0.72
Japan
--
4.96
20.Juni2029
2.1
JPY
27.Juli2009
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1323233.89
0.04621
1323233.89
1694000
1694000
77.06
Vereinigte Staaten
--
15.18
15.Nov.2046
2.88
USD
15.Nov.2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52
Schuldverschreibungen
Anleihen
1308170.1
0.04568
1308170.1
247950000
247950000
0.53
Japan
--
20.87
20.Sept.2046
0.5
JPY
20.Sept.2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #110
Schuldverschreibungen
Anleihen
1303474.76
0.04552
1303474.76
181800000
181800000
0.72
Japan
--
4.76
20.März2029
2.1
JPY
24.Apr.2009
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156
Schuldverschreibungen
Anleihen
1292695.19
0.04514
1292695.19
207350000
207350000
0.62
Japan
--
11.64
20.März2036
0.4
JPY
22.März2016
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1287539.76
0.04496
1287539.76
1358000
1358000
94.38
Vereinigte Staaten
--
11.81
15.Aug.2040
3.88
USD
16.Aug.2010
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346
Schuldverschreibungen
Anleihen
1283991.01
0.04484
1283991.01
195000000
195000000
0.66
Japan
--
2.98
20.März2027
0.1
JPY
21.März2017
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364
Schuldverschreibungen
Anleihen
1283845.57
0.04483
1283845.57
200450000
200450000
0.64
Japan
--
7.44
20.Sept.2031
0.1
JPY
06.Okt.2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57
Schuldverschreibungen
Anleihen
1280048.05
0.0447
1280048.05
229550000
229550000
0.56
Japan
--
21.08
20.Dez.2047
0.8
JPY
20.Dez.2017
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1279687.36
0.04469
1279687.36
2423000
2423000
52.48
Vereinigtes Königreich
--
22.2
22.Okt.2050
0.63
GBP
10.Juni2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #159
Schuldverschreibungen
Anleihen
1271209.84
0.04439
1271209.84
194050000
194050000
0.65
Japan
--
4.22
20.Juni2028
0.1
JPY
12.Juli2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #450
Schuldverschreibungen
Anleihen
1266281.96
0.04422
1266281.96
191850000
191850000
0.66
Japan
--
1.26
01.Juli2025
0.01
JPY
03.Juli2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113
Schuldverschreibungen
Anleihen
1264248.67
0.04415
1264248.67
175050000
175050000
0.72
Japan
--
5.21
20.Sept.2029
2.1
JPY
24.Sept.2009
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1262458.2
0.04409
1262458.2
1920000
1920000
65.1
Kanada
--
20.18
01.Dez.2055
2.75
CAD
30.Jan.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157
Schuldverschreibungen
Anleihen
1261367.11
0.04405
1261367.11
208100000
208100000
0.61
Japan
--
12.02
20.Juni2036
0.2
JPY
27.Juni2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62
Schuldverschreibungen
Anleihen
1257981.92
0.04393
1257981.92
248500000
248500000
0.51
Japan
--
22.96
20.März2049
0.5
JPY
05.Apr.2019
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1255340.87
0.04384
1255340.87
1197000
1197000
104.24
Deutschland
--
3.43
15.Okt.2027
1.3
EUR
07.Sept.2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #125
Schuldverschreibungen
Anleihen
1255114.39
0.04383
1255114.39
169800000
169800000
0.74
Japan
--
6.52
20.März2031
2.2
JPY
22.März2011
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1242565.73
0.04339
1242565.73
1624000
1624000
76.12
Vereinigtes Königreich
--
17.94
22.Jan.2049
1.75
GBP
12.Sept.2018
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1242140.71
0.04338
1242140.71
1743000
1743000
70.6
Italien
--
16.88
30.Apr.2045
1.5
EUR
10.März2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156
Schuldverschreibungen
Anleihen
1238197.43
0.04324
1238197.43
187750000
187750000
0.66
Japan
--
3.71
20.Dez.2027
0.2
JPY
17.Feb.2023
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1236009.93
0.04316
1236009.93
1182000
1182000
104.06
Vereinigte Staaten
--
9.17
15.Feb.2036
4.5
USD
15.Feb.2006
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #114
Schuldverschreibungen
Anleihen
1234019.53
0.04309
1234019.53
169450000
169450000
0.72
Japan
--
5.41
20.Dez.2029
2.1
JPY
21.Dez.2009
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1228646.39
0.04291
1228646.39
1442000
1442000
84.06
Vereinigte Staaten
--
12.77
15.Nov.2041
3.13
USD
15.Nov.2011
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1227332.88
0.04286
1227332.88
1524000
1524000
79.44
Vereinigte Staaten
--
14.63
15.Nov.2045
3
USD
16.Nov.2015
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1223810.03
0.04274
1223810.03
1701000
1701000
71.41
Kanada
--
0.98
01.Apr.2025
1.5
CAD
24.Jan.2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #121
Schuldverschreibungen
Anleihen
1219363.68
0.04258
1219363.68
168750000
168750000
0.72
Japan
--
6.13
20.Sept.2030
1.9
JPY
21.Sept.2010
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1217923.65
0.04253
1217923.65
1316000
1316000
92.13
Vereinigte Staaten
--
12.35
15.Aug.2041
3.75
USD
15.Aug.2011
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #344
Schuldverschreibungen
Anleihen
1217219.28
0.04251
1217219.28
184700000
184700000
0.66
Japan
--
2.49
20.Sept.2026
0.1
JPY
20.Sept.2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #132
Schuldverschreibungen
Anleihen
1206138.43
0.04212
1206138.43
167100000
167100000
0.72
Japan
--
7.26
20.Dez.2031
1.7
JPY
20.Dez.2011
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #143
Schuldverschreibungen
Anleihen
1202996.47
0.04201
1202996.47
182000000
182000000
0.66
Japan
--
0.98
20.März2025
0.1
JPY
10.Apr.2020
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1198743.57
0.04186
1198743.57
1094000
1094000
109.21
Deutschland
--
21.38
15.Aug.2054
2.5
EUR
06.Feb.2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3
Schuldverschreibungen
Anleihen
1192994.08
0.04166
1192994.08
162450000
162450000
0.73
Japan
--
19.83
20.März2050
2.2
JPY
18.Mai2010
BTPS
BUONI POLIENNALI DEL TESORO
Schuldverschreibungen
Anleihen
1191529.12
0.04161
1191529.12
1444000
1444000
82.3
Italien
--
22.29
01.März2067
2.8
EUR
11.Okt.2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348
Schuldverschreibungen
Anleihen
1189929.79
0.04155
1189929.79
181000000
181000000
0.66
Japan
--
3.48
20.Sept.2027
0.1
JPY
20.Sept.2017
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1182589.33
0.0413
1182589.33
938000
938000
125.12
Vereinigtes Königreich
--
16.33
31.Juli2054
4.38
GBP
24.Jan.2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #94
Schuldverschreibungen
Anleihen
1178950.16
0.04117
1178950.16
168900000
168900000
0.7
Japan
--
2.91
20.März2027
2.1
JPY
27.Apr.2007
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58
Schuldverschreibungen
Anleihen
1175919.5
0.04106
1175919.5
211950000
211950000
0.55
Japan
--
21.33
20.März2048
0.8
JPY
20.März2018
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40
Schuldverschreibungen
Anleihen
1174520.62
0.04101
1174520.62
167700000
167700000
0.7
Japan
--
16.38
20.Sept.2043
1.8
JPY
20.Sept.2013
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152
Schuldverschreibungen
Anleihen
1167444.14
0.04077
1167444.14
177300000
177300000
0.66
Japan
--
2.98
20.März2027
0.1
JPY
22.Juni2022
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1160659.45
0.04053
1160659.45
2947000
2947000
39.11
Vereinigtes Königreich
--
29.61
22.Okt.2061
0.5
GBP
20.Mai2020
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1157846.55
0.04043
1157846.55
1450000
1450000
78.91
Kanada
--
12.43
01.Juni2041
4
CAD
09.Juni2008
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6
Schuldverschreibungen
Anleihen
1154549.45
0.04032
1154549.45
168350000
168350000
0.69
Japan
--
21.98
20.März2053
1.9
JPY
23.Mai2013
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15
Schuldverschreibungen
Anleihen
1142429.78
0.03989
1142429.78
146850000
146850000
0.77
Japan
--
9.1
20.Juni2034
2.5
JPY
20.Aug.2004
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64
Schuldverschreibungen
Anleihen
1138439.84
0.03976
1138439.84
233250000
233250000
0.49
Japan
--
23.71
20.Sept.2049
0.4
JPY
11.Okt.2019
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1135418.51
0.03965
1135418.51
1856060
1856060
60.29
Vereinigtes Königreich
--
25.31
22.Okt.2071
1.63
GBP
16.Mai2018
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350
Schuldverschreibungen
Anleihen
1133968.37
0.0396
1133968.37
172950000
172950000
0.66
Japan
--
3.97
20.März2028
0.1
JPY
20.März2018
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1130612.17
0.03948
1130612.17
1367000
1367000
81.35
Kanada
--
4.44
01.Juni2029
5.75
CAD
02.Feb.1998
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1126748.51
0.03935
1126748.51
1050000
1050000
104.86
Frankreich
--
17.29
25.Juni2049
3
EUR
23.Jan.2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44
Schuldverschreibungen
Anleihen
1126968.5
0.03935
1126968.5
164650000
164650000
0.68
Japan
--
17.17
20.Sept.2044
1.7
JPY
22.Sept.2014
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1121573.64
0.03917
1121573.64
1351000
1351000
81.92
Vereinigte Staaten
--
13.1
15.Mai2042
3
USD
15.Mai2012
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362
Schuldverschreibungen
Anleihen
1119771.66
0.0391
1119771.66
173950000
173950000
0.64
Japan
--
6.94
20.März2031
0.1
JPY
02.Apr.2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #143
Schuldverschreibungen
Anleihen
1116015.6
0.03897
1116015.6
155750000
155750000
0.72
Japan
--
8.4
20.März2033
1.6
JPY
21.März2013
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #90
Schuldverschreibungen
Anleihen
1106497.38
0.03864
1106497.38
159500000
159500000
0.69
Japan
--
2.44
20.Sept.2026
2.2
JPY
29.Sept.2006
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347
Schuldverschreibungen
Anleihen
1105851.74
0.03862
1105851.74
168000000
168000000
0.66
Japan
--
3.22
20.Juni2027
0.1
JPY
20.Juni2017
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1105240.01
0.0386
1105240.01
1015000
1015000
108.61
Deutschland
--
8.04
15.Feb.2033
2.3
EUR
03.Mai2023
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1097920.38
0.03834
1097920.38
1518000
1518000
71.8
Kanada
--
1.14
01.Juni2025
2.25
CAD
30.Juni2014
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349
Schuldverschreibungen
Anleihen
1096657.18
0.0383
1096657.18
166950000
166950000
0.66
Japan
--
3.72
20.Dez.2027
0.1
JPY
20.Dez.2017
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7
Schuldverschreibungen
Anleihen
1089603.91
0.03805
1089603.91
167200000
167200000
0.65
Japan
--
22.95
20.März2054
1.7
JPY
29.Mai2014
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1089002.63
0.03803
1089002.63
1183000
1183000
92.05
Deutschland
--
7.3
15.Aug.2031
0
EUR
10.Sept.2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43
Schuldverschreibungen
Anleihen
1081301.7
0.03776
1081301.7
157200000
157200000
0.68
Japan
--
16.93
20.Juni2044
1.7
JPY
20.Juni2014
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #18
Schuldverschreibungen
Anleihen
1075290.16
0.03755
1075290.16
140850000
140850000
0.76
Japan
--
9.81
20.März2035
2.3
JPY
20.Apr.2005
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160
Schuldverschreibungen
Anleihen
1073580.34
0.03749
1073580.34
163150000
163150000
0.66
Japan
--
4.21
20.Juni2028
0.2
JPY
16.Aug.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #105
Schuldverschreibungen
Anleihen
1072369.57
0.03745
1072369.57
150450000
150450000
0.71
Japan
--
4.3
20.Sept.2028
2.1
JPY
24.Sept.2008
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359
Schuldverschreibungen
Anleihen
1072092.49
0.03744
1072092.49
165450000
165450000
0.65
Japan
--
6.2
20.Juni2030
0.1
JPY
03.Juli2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365
Schuldverschreibungen
Anleihen
1068013.68
0.0373
1068013.68
167150000
167150000
0.64
Japan
--
7.69
20.Dez.2031
0.1
JPY
06.Jan.2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50
Schuldverschreibungen
Anleihen
1063052.66
0.03712
1063052.66
186850000
186850000
0.57
Japan
--
19.76
20.März2046
0.8
JPY
22.März2016
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1062043.12
0.03709
1062043.12
1014000
1014000
103.09
Vereinigte Staaten
--
10.29
15.Mai2038
4.5
USD
15.Aug.2008
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1059780.11
0.03701
1059780.11
1450000
1450000
72.01
Kanada
--
1.9
01.Apr.2026
3
CAD
20.Jan.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23
Schuldverschreibungen
Anleihen
1050824.44
0.0367
1050824.44
133700000
133700000
0.78
Japan
--
10.64
20.Juni2036
2.5
JPY
20.Juli2006
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1048810.41
0.03663
1048810.41
972000
972000
107.3
Vereinigte Staaten
--
5.75
15.Feb.2031
5.38
USD
15.Feb.2001
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
1045396.21
0.03651
1045396.21
1111000
1111000
94.1
Deutschland
--
6.31
15.Aug.2030
0
EUR
31.Aug.2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #164
Schuldverschreibungen
Anleihen
1032092.7
0.03604
1032092.7
157300000
157300000
0.66
Japan
--
4.7
20.Dez.2028
0.2
JPY
17.Jan.2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351
Schuldverschreibungen
Anleihen
1031773
0.03603
1031773
157500000
157500000
0.65
Japan
--
4.22
20.Juni2028
0.1
JPY
04.Juli2018
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116
Schuldverschreibungen
Anleihen
1012655.2
0.03536
1012655.2
138500000
138500000
0.73
Japan
--
5.64
20.März2030
2.2
JPY
23.März2010
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #95
Schuldverschreibungen
Anleihen
1008919.76
0.03523
1008919.76
142350000
142350000
0.7
Japan
--
3.12
20.Juni2027
2.3
JPY
29.Juni2007
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #16
Schuldverschreibungen
Anleihen
1007743.21
0.03519
1007743.21
130000000
130000000
0.77
Japan
--
9.35
20.Sept.2034
2.5
JPY
25.Okt.2004
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56
Schuldverschreibungen
Anleihen
1005702.24
0.03512
1005702.24
180150000
180150000
0.56
Japan
--
20.94
20.Sept.2047
0.8
JPY
20.Sept.2017
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
1002073.85
0.03499
1002073.85
978000
978000
101.97
Vereinigte Staaten
--
10.32
15.Feb.2038
4.38
USD
15.Feb.2008
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55
Schuldverschreibungen
Anleihen
1001771.77
0.03498
1001771.77
178400000
178400000
0.56
Japan
--
20.69
20.Juni2047
0.8
JPY
20.Juni2017
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
1001311.26
0.03497
1001311.26
1366000
1366000
72.23
Kanada
--
1.44
01.Okt.2025
3
CAD
25.Juli2022
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
988178
0.03451
988178
919000
919000
107.1
Deutschland
--
4.77
12.Apr.2029
2.1
EUR
18.Jan.2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #118
Schuldverschreibungen
Anleihen
986675.39
0.03446
986675.39
135450000
135450000
0.72
Japan
--
5.87
20.Juni2030
2
JPY
21.Juni2010
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
974297.57
0.03402
974297.57
1292000
1292000
74.58
Kanada
--
15.03
01.Dez.2045
3.5
CAD
13.Juni2011
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353
Schuldverschreibungen
Anleihen
962663.18
0.03362
962663.18
147450000
147450000
0.65
Japan
--
4.71
20.Dez.2028
0.1
JPY
09.Jan.2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #338
Schuldverschreibungen
Anleihen
957978.17
0.03345
957978.17
144500000
144500000
0.66
Japan
--
0.98
20.März2025
0.4
JPY
20.März2015
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #22
Schuldverschreibungen
Anleihen
957010.82
0.03342
957010.82
122550000
122550000
0.78
Japan
--
10.51
20.März2036
2.5
JPY
25.Apr.2006
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
951897.91
0.03324
951897.91
1280000
1280000
74.2
Italien
--
19.38
01.Sept.2052
2.15
EUR
12.Jan.2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #339
Schuldverschreibungen
Anleihen
945188.93
0.03301
945188.93
142350000
142350000
0.66
Japan
--
1.23
20.Juni2025
0.4
JPY
22.Juni2015
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53
Schuldverschreibungen
Anleihen
943954.03
0.03296
943954.03
175150000
175150000
0.54
Japan
--
20.79
20.Dez.2046
0.6
JPY
20.Dez.2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #108
Schuldverschreibungen
Anleihen
942321.84
0.03291
942321.84
132400000
132400000
0.71
Japan
--
4.53
20.Dez.2028
1.9
JPY
30.Jan.2009
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126
Schuldverschreibungen
Anleihen
938318.3
0.03277
938318.3
128500000
128500000
0.73
Japan
--
6.56
20.März2031
2
JPY
26.Apr.2011
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54
Schuldverschreibungen
Anleihen
924266.53
0.03228
924266.53
164550000
164550000
0.56
Japan
--
20.55
20.März2047
0.8
JPY
21.März2017
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #109
Schuldverschreibungen
Anleihen
918316.99
0.03207
918316.99
129250000
129250000
0.71
Japan
--
4.78
20.März2029
1.9
JPY
23.März2009
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60
Schuldverschreibungen
Anleihen
906494.08
0.03166
906494.08
160700000
160700000
0.56
Japan
--
21.46
20.Sept.2048
0.9
JPY
12.Okt.2018
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
897511.38
0.03134
897511.38
1350000
1350000
65.83
Kanada
--
17.22
01.Dez.2048
2.75
CAD
02.Juni2014
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131
Schuldverschreibungen
Anleihen
895769.03
0.03128
895769.03
124700000
124700000
0.72
Japan
--
7.06
20.Sept.2031
1.7
JPY
28.Nov.2011
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360
Schuldverschreibungen
Anleihen
893139.57
0.03119
893139.57
138150000
138150000
0.65
Japan
--
6.45
20.Sept.2030
0.1
JPY
02.Okt.2020
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
891725.34
0.03114
891725.34
807000
807000
108.67
Vereinigte Staaten
--
9.58
15.Mai2037
5
USD
15.Aug.2007
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
890570.4
0.0311
890570.4
1013000
1013000
86.56
Kanada
--
7.21
01.Juni2033
5.75
CAD
15.Okt.2001
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124
Schuldverschreibungen
Anleihen
886169.86
0.03095
886169.86
121050000
121050000
0.73
Japan
--
6.31
20.Dez.2030
2
JPY
25.Feb.2011
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #14
Schuldverschreibungen
Anleihen
886420.81
0.03095
886420.81
115700000
115700000
0.77
Japan
--
8.98
20.März2034
2.4
JPY
20.Apr.2004
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #102
Schuldverschreibungen
Anleihen
884857.06
0.0309
884857.06
122400000
122400000
0.72
Japan
--
4.03
20.Juni2028
2.4
JPY
20.Juni2008
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #142
Schuldverschreibungen
Anleihen
884378.3
0.03088
884378.3
121100000
121100000
0.73
Japan
--
8.09
20.Dez.2032
1.8
JPY
25.Feb.2013
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #135
Schuldverschreibungen
Anleihen
882166.04
0.03081
882166.04
122600000
122600000
0.72
Japan
--
7.5
20.März2032
1.7
JPY
26.Apr.2012
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51
Schuldverschreibungen
Anleihen
879093
0.0307
879093
173950000
173950000
0.5
Japan
--
21.15
20.Juni2046
0.3
JPY
20.Juni2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #25
Schuldverschreibungen
Anleihen
871122.42
0.03042
871122.42
113100000
113100000
0.77
Japan
--
11.12
20.Dez.2036
2.3
JPY
25.Jan.2007
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #88
Schuldverschreibungen
Anleihen
870767.32
0.03041
870767.32
125150000
125150000
0.69
Japan
--
2.18
20.Juni2026
2.3
JPY
26.Juni2006
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
866890.1
0.03027
866890.1
940000
940000
91.83
Vereinigte Staaten
--
11.27
15.Feb.2039
3.5
USD
17.Feb.2009
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369
Schuldverschreibungen
Anleihen
865295.33
0.03022
865295.33
132100000
132100000
0.65
Japan
--
8.52
20.Dez.2032
0.5
JPY
06.Jan.2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #342
Schuldverschreibungen
Anleihen
861342.42
0.03008
861342.42
130600000
130600000
0.66
Japan
--
1.98
20.März2026
0.1
JPY
22.März2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361
Schuldverschreibungen
Anleihen
861164.2
0.03007
861164.2
133450000
133450000
0.65
Japan
--
6.69
20.Dez.2030
0.1
JPY
07.Jan.2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358
Schuldverschreibungen
Anleihen
852518.27
0.02977
852518.27
131350000
131350000
0.65
Japan
--
5.95
20.März2030
0.1
JPY
03.Apr.2020
UKT
UK CONV GILT RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
840856.06
0.02936
840856.06
1731000
1731000
47.97
Vereinigtes Königreich
--
28.67
22.Okt.2073
1.13
GBP
09.Feb.2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8
Schuldverschreibungen
Anleihen
839615.16
0.02932
839615.16
139350000
139350000
0.6
Japan
--
24.31
20.März2055
1.4
JPY
27.Apr.2015
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #120
Schuldverschreibungen
Anleihen
822687.03
0.02873
822687.03
115600000
115600000
0.71
Japan
--
5.93
20.Juni2030
1.6
JPY
27.Aug.2010
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
809475.42
0.02827
809475.42
853000
853000
93.7
Deutschland
--
21.97
15.Aug.2053
1.8
EUR
20.Juni2023
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352
Schuldverschreibungen
Anleihen
803584.69
0.02806
803584.69
122900000
122900000
0.65
Japan
--
4.47
20.Sept.2028
0.1
JPY
03.Okt.2018
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #144
Schuldverschreibungen
Anleihen
797631.87
0.02785
797631.87
112200000
112200000
0.71
Japan
--
8.43
20.März2033
1.5
JPY
22.Apr.2013
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #119
Schuldverschreibungen
Anleihen
795300.47
0.02777
795300.47
110450000
110450000
0.72
Japan
--
5.9
20.Juni2030
1.8
JPY
27.Juli2010
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #85
Schuldverschreibungen
Anleihen
787482.68
0.0275
787482.68
114800000
114800000
0.69
Japan
--
1.95
20.März2026
2.1
JPY
27.März2006
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356
Schuldverschreibungen
Anleihen
786194.77
0.02745
786194.77
120900000
120900000
0.65
Japan
--
5.46
20.Sept.2029
0.1
JPY
02.Okt.2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #101
Schuldverschreibungen
Anleihen
779355.41
0.02722
779355.41
108850000
108850000
0.72
Japan
--
3.82
20.März2028
2.4
JPY
30.Mai2008
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139
Schuldverschreibungen
Anleihen
778616.71
0.02719
778616.71
108500000
108500000
0.71
Japan
--
7.72
20.Juni2032
1.6
JPY
27.Aug.2012
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #20
Schuldverschreibungen
Anleihen
761160.37
0.02658
761160.37
97600000
97600000
0.78
Japan
--
10.13
20.Sept.2035
2.5
JPY
25.Okt.2005
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #17
Schuldverschreibungen
Anleihen
756037.51
0.0264
756037.51
97700000
97700000
0.77
Japan
--
9.53
20.Dez.2034
2.4
JPY
21.Feb.2005
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115
Schuldverschreibungen
Anleihen
752999.14
0.0263
752999.14
102850000
102850000
0.73
Japan
--
5.4
20.Dez.2029
2.2
JPY
26.Feb.2010
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45
Schuldverschreibungen
Anleihen
749626.96
0.02618
749626.96
113200000
113200000
0.66
Japan
--
17.55
20.Dez.2044
1.5
JPY
22.Dez.2014
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #341
Schuldverschreibungen
Anleihen
735731.45
0.02569
735731.45
111000000
111000000
0.66
Japan
--
1.73
20.Dez.2025
0.3
JPY
21.Dez.2015
FRTR
FRANCE (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
726341.14
0.02536
726341.14
1674000
1674000
42.94
Frankreich
--
37.92
25.Mai2072
0.5
EUR
26.Jan.2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #127
Schuldverschreibungen
Anleihen
723183.75
0.02525
723183.75
99650000
99650000
0.73
Japan
--
6.57
20.März2031
1.9
JPY
31.Mai2011
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #84
Schuldverschreibungen
Anleihen
710242.92
0.0248
710242.92
103650000
103650000
0.68
Japan
--
1.71
20.Dez.2025
2
JPY
31.Jan.2006
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49
Schuldverschreibungen
Anleihen
708220.5
0.02473
708220.5
109650000
109650000
0.64
Japan
--
18.4
20.Dez.2045
1.4
JPY
21.Dez.2015
DBR
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
702202.67
0.02452
702202.67
1214000
1214000
57.84
Deutschland
--
26.08
15.Aug.2050
0
EUR
18.Mai2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21
Schuldverschreibungen
Anleihen
700427.56
0.02446
700427.56
91100000
91100000
0.76
Japan
--
10.35
20.Dez.2035
2.3
JPY
25.Jan.2006
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357
Schuldverschreibungen
Anleihen
700204.87
0.02445
700204.87
107750000
107750000
0.65
Japan
--
5.7
20.Dez.2029
0.1
JPY
08.Jan.2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #111
Schuldverschreibungen
Anleihen
699031.21
0.02441
699031.21
96200000
96200000
0.72
Japan
--
4.95
20.Juni2029
2.2
JPY
22.Juni2009
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355
Schuldverschreibungen
Anleihen
696964.27
0.02434
696964.27
107050000
107050000
0.65
Japan
--
5.21
20.Juni2029
0.1
JPY
03.Juli2019
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
695728.25
0.0243
695728.25
1021000
1021000
67.91
Kanada
--
3.07
01.Juni2027
1
CAD
03.Aug.2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #136
Schuldverschreibungen
Anleihen
684116.34
0.02389
684116.34
95750000
95750000
0.71
Japan
--
7.53
20.März2032
1.6
JPY
28.Mai2012
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1
Schuldverschreibungen
Anleihen
680291.44
0.02376
680291.44
88900000
88900000
0.76
Japan
--
18.45
20.März2048
2.4
JPY
20.Nov.2007
OBL
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
674934.49
0.02357
674934.49
652000
652000
103.52
Deutschland
--
1.52
10.Okt.2025
0
EUR
06.Nov.2020
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47
Schuldverschreibungen
Anleihen
674114.37
0.02354
674114.37
100250000
100250000
0.67
Japan
--
17.74
20.Juni2045
1.6
JPY
22.Juni2015
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24
Schuldverschreibungen
Anleihen
672245.57
0.02348
672245.57
86000000
86000000
0.78
Japan
--
10.89
20.Sept.2036
2.5
JPY
20.Okt.2006
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #343
Schuldverschreibungen
Anleihen
667031.04
0.02329
667031.04
101150000
101150000
0.66
Japan
--
2.23
20.Juni2026
0.1
JPY
20.Juni2016
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #93
Schuldverschreibungen
Anleihen
666466.53
0.02327
666466.53
95750000
95750000
0.7
Japan
--
2.91
20.März2027
2
JPY
26.März2007
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122
Schuldverschreibungen
Anleihen
658777.16
0.023
658777.16
91700000
91700000
0.72
Japan
--
6.15
20.Sept.2030
1.8
JPY
26.Okt.2010
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129
Schuldverschreibungen
Anleihen
654868.35
0.02287
654868.35
90300000
90300000
0.72
Japan
--
6.79
20.Juni2031
1.8
JPY
30.Aug.2011
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #97
Schuldverschreibungen
Anleihen
651135.34
0.02274
651135.34
92250000
92250000
0.71
Japan
--
3.37
20.Sept.2027
2.2
JPY
28.Sept.2007
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #340
Schuldverschreibungen
Anleihen
644656.73
0.02251
644656.73
97150000
97150000
0.66
Japan
--
1.48
20.Sept.2025
0.4
JPY
24.Sept.2015
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138
Schuldverschreibungen
Anleihen
639593.95
0.02234
639593.95
89800000
89800000
0.71
Japan
--
7.74
20.Juni2032
1.5
JPY
30.Juli2012
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19
Schuldverschreibungen
Anleihen
639845.99
0.02234
639845.99
83300000
83300000
0.76
Japan
--
9.96
20.Juni2035
2.3
JPY
20.Juli2005
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
632638.46
0.02209
632638.46
560000
560000
110.69
Vereinigte Staaten
--
5.04
15.Mai2030
6.25
USD
15.Feb.2000
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155
Schuldverschreibungen
Anleihen
626691.16
0.02188
626691.16
94650000
94650000
0.66
Japan
--
3.71
20.Dez.2027
0.3
JPY
16.Jan.2023
UKT
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
626121.5
0.02186
626121.5
497000
497000
124.99
Vereinigtes Königreich
--
2.74
07.März2027
3.75
GBP
11.Jan.2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367
Schuldverschreibungen
Anleihen
623866.72
0.02179
623866.72
97350000
97350000
0.64
Japan
--
8.14
20.Juni2032
0.2
JPY
06.Juli2022
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
618867.45
0.02161
618867.45
600000
600000
102.47
Vereinigte Staaten
--
1.77
15.Feb.2026
6
USD
15.Feb.1996
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #107
Schuldverschreibungen
Anleihen
618400.41
0.02159
618400.41
86100000
86100000
0.71
Japan
--
4.51
20.Dez.2028
2.1
JPY
22.Dez.2008
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #13
Schuldverschreibungen
Anleihen
615856.89
0.02151
615856.89
82800000
82800000
0.74
Japan
--
8.87
20.Dez.2033
2
JPY
27.Feb.2004
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #137
Schuldverschreibungen
Anleihen
600809.23
0.02098
600809.23
83100000
83100000
0.72
Japan
--
7.69
20.Juni2032
1.7
JPY
20.Juni2012
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1
Schuldverschreibungen
Anleihen
595817.36
0.02081
595817.36
90100000
90100000
0.66
Japan
--
9.37
20.Dez.2033
0.7
JPY
15.Feb.2024
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #8
Schuldverschreibungen
Anleihen
579025.81
0.02022
579025.81
79200000
79200000
0.73
Japan
--
8.01
22.Nov.2032
1.8
JPY
20.Nov.2002
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #81
Schuldverschreibungen
Anleihen
575464
0.0201
575464
84700000
84700000
0.68
Japan
--
1.47
20.Sept.2025
2
JPY
30.Sept.2005
TBOND
TREASURY BOND
Schuldverschreibungen
Anleihen
573247.26
0.02002
573247.26
530000
530000
105.92
Vereinigte Staaten
--
3.19
15.Nov.2027
6.13
USD
17.Nov.1997
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
572175.29
0.01998
572175.29
815000
815000
69.85
Kanada
--
2.1
01.Juni2026
1.5
CAD
21.Juli2015
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #86
Schuldverschreibungen
Anleihen
564298.41
0.01971
564298.41
81950000
81950000
0.69
Japan
--
1.95
20.März2026
2.3
JPY
28.Apr.2006
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354
Schuldverschreibungen
Anleihen
559574.23
0.01954
559574.23
85850000
85850000
0.65
Japan
--
4.96
20.März2029
0.1
JPY
03.Apr.2019
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103
Schuldverschreibungen
Anleihen
551512.58
0.01926
551512.58
76600000
76600000
0.72
Japan
--
4.04
20.Juni2028
2.3
JPY
29.Juli2008
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #87
Schuldverschreibungen
Anleihen
532637.81
0.0186
532637.81
77500000
77500000
0.69
Japan
--
1.95
20.März2026
2.2
JPY
30.Mai2006
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
524864.6
0.01833
524864.6
748000
748000
69.64
Kanada
--
4.79
01.Juni2029
2.25
CAD
27.Juli2018
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
513761.43
0.01794
513761.43
788000
788000
64.55
Kanada
--
23.15
01.Dez.2064
2.75
CAD
01.Mai2014
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48
Schuldverschreibungen
Anleihen
513446.16
0.01793
513446.16
79600000
79600000
0.64
Japan
--
18.29
20.Sept.2045
1.4
JPY
24.Sept.2015
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
508418.72
0.01775
508418.72
711000
711000
71.44
Kanada
--
0.91
01.März2025
1.25
CAD
11.Okt.2019
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
499975.43
0.01746
499975.43
716000
716000
69.36
Kanada
--
3.93
01.Juni2028
2
CAD
01.Aug.2017
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11
Schuldverschreibungen
Anleihen
484386.33
0.01692
484386.33
66800000
66800000
0.72
Japan
--
8.55
20.Juni2033
1.7
JPY
30.Juli2003
BTPS
ITALY (REPUBLIC OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
476248.93
0.01663
476248.93
696000
696000
68.26
Italien
--
24.94
01.März2072
2.15
EUR
14.Apr.2021
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #106
Schuldverschreibungen
Anleihen
466641.16
0.0163
466641.16
65200000
65200000
0.72
Japan
--
4.29
20.Sept.2028
2.2
JPY
31.Okt.2008
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #98
Schuldverschreibungen
Anleihen
456597.06
0.01594
456597.06
64900000
64900000
0.7
Japan
--
3.38
20.Sept.2027
2.1
JPY
30.Nov.2007
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #96
Schuldverschreibungen
Anleihen
454894.25
0.01589
454894.25
64600000
64600000
0.7
Japan
--
3.13
20.Juni2027
2.1
JPY
31.Aug.2007
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #104
Schuldverschreibungen
Anleihen
454175.78
0.01586
454175.78
63600000
63600000
0.71
Japan
--
4.05
20.Juni2028
2.1
JPY
29.Aug.2008
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #12
Schuldverschreibungen
Anleihen
441294.08
0.01541
441294.08
59100000
59100000
0.75
Japan
--
8.67
20.Sept.2033
2.1
JPY
20.Nov.2003
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #89
Schuldverschreibungen
Anleihen
426893.02
0.01491
426893.02
61500000
61500000
0.69
Japan
--
2.18
20.Juni2026
2.2
JPY
30.Aug.2006
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
418021.88
0.0146
418021.88
598000
598000
69.37
Kanada
--
5.23
01.Dez.2029
2.25
CAD
29.März2022
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
412634.01
0.01441
412634.01
476000
476000
85.51
Kanada
--
9.8
01.Juni2037
5
CAD
19.Juli2004
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #76
Schuldverschreibungen
Anleihen
407065.34
0.01421
407065.34
60500000
60500000
0.67
Japan
--
0.98
20.März2025
1.9
JPY
28.Apr.2005
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #82
Schuldverschreibungen
Anleihen
401438.82
0.01402
401438.82
59000000
59000000
0.68
Japan
--
1.47
20.Sept.2025
2.1
JPY
31.Okt.2005
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #83
Schuldverschreibungen
Anleihen
387898.25
0.01355
387898.25
56500000
56500000
0.68
Japan
--
1.71
20.Dez.2025
2.1
JPY
20.Dez.2005
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368
Schuldverschreibungen
Anleihen
385230.2
0.01345
385230.2
60300000
60300000
0.64
Japan
--
8.4
20.Sept.2032
0.2
JPY
05.Okt.2022
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #7
Schuldverschreibungen
Anleihen
384273.72
0.01342
384273.72
50750000
50750000
0.75
Japan
--
7.45
20.Mai2032
2.3
JPY
20.Mai2002
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #78
Schuldverschreibungen
Anleihen
312259.51
0.0109
312259.51
46000000
46000000
0.68
Japan
--
1.22
20.Juni2025
1.9
JPY
27.Juni2005
CAN
CANADA (GOVERNMENT OF)
Schuldverschreibungen
Anleihen
284648.66
0.00994
284648.66
385000
385000
73.58
Kanada
--
1.98
01.Mai2026
4
CAD
12.Feb.2024
UKT
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS
Schuldverschreibungen
Anleihen
272492.23
0.00952
272492.23
213000
213000
127.56
Vereinigtes Königreich
--
6.48
22.Okt.2031
4
GBP
29.Feb.2024
CAD
CAD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
247830.57
0.00865
247830.57
336765
336765
73.59
Kanada
--
0
--
0
CAD
01.Jan.1989
GBP
GBP CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
213655.46
0.00746
213655.46
169172
169172
126.29
Vereinigtes Königreich
--
0
--
0
GBP
01.Jan.1989
JGB
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #75
Schuldverschreibungen
Anleihen
165842.23
0.00579
165842.23
24600000
24600000
0.67
Japan
--
0.98
20.März2025
2.1
JPY
25.März2005
CHF
CHF CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
162343.69
0.00567
162343.69
147027
147027
110.42
Schweiz
--
0
--
0
CHF
01.Jan.1990
iShares Global Govt Bond UCITS ETF
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus Anleihen in Lokalwährungen besteht, die von Regierungen von Industrieländern begeben wurden.
Anteilsklassenvermögen
USD 942.639.172
Fondsvermögen
USD 2.864.307.197,84
Auflagedatum
06.März2009
Fondsauflegung
06.März2009
Währung der Reihe
USD
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Anleihen
Vergleichsindex
FTSE G7 Government Bond Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Umlaufende Anteile
10.430.605
Gesamtkostenquote (TER)
0,20%
ISIN
IE00B3F81K65
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
Gewinnverwendung
ausschüttend
Wertpapierleiheertrag
0,02 %
Domizil
Irland
Produktstruktur
Physisch
Rebalancing-Intervall
Monatlich
Methodik
Sampling
UCITS
Ja
Emittent
iShares III plc
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
30 Juni
Bloomberg-Ticker
EUN3 GY
WKN
A0RGEM
per
Währung
NAV
Umlaufende Anteile
Fondsvermögen
Ertragsserie des Produktes
Benchmark Ertragserie
27.März2024
USD
90.372434
10430605
942639172.18
109.438498
111.97754
26.März2024
USD
90.098525
10430605
939782134.55
109.106802
111.667354
25.März2024
USD
90.046066
10417605
938064352.71
109.043275
111.602083
22.März2024
USD
90.172919
10417605
939385858.25
109.196891
111.742751
21.März2024
USD
89.978255
10413605
936998008.21
108.961158
111.50132
20.März2024
USD
89.926792
10413605
936462096.43
108.898838
111.451816
19.März2024
USD
89.918444
10413605
936375163.89
108.888729
111.440841
18.März2024
USD
89.961767
10423605
937725924.74
108.941192
111.494111
15.März2024
USD
89.976468
10393211
935144423.83
108.958994
111.495717
14.März2024
USD
90.15748
10368600
934806849.45
109.178195
111.719477
13.März2024
USD
90.778781
10386600
942882895.02
109.930573
112.503548
12.März2024
USD
90.846723
10391159
944002748.05
110.012849
112.587179
11.März2024
USD
91.119721
10241459
933198893.37
110.343442
112.924931
08.März2024
USD
91.351872
9960235
909886118.41
110.62457
113.195968
07.März2024
USD
91.075099
9960235
907129394.11
110.289406
112.852235
06.März2024
USD
90.795682
9960235
904346338.87
109.95104
112.520436
05.März2024
USD
90.565365
9957555
901809605.51
109.672132
112.234374
04.März2024
USD
90.038583
9971722
897839727.18
109.034214
111.581414
01.März2024
USD
90.094815
9971722
898400456.88
109.102309
111.635927
29.Feb.2024
USD
89.892442
9971722
896382444.5
108.857241
111.384141
28.Feb.2024
USD
89.64405
9971722
893905549.69
108.556445
111.090182
27.Feb.2024
USD
89.614516
9954717
892087147.29
108.52068
111.052464
26.Feb.2024
USD
89.746455
9949717
892951833.99
108.680455
111.215569
23.Feb.2024
USD
89.809829
9949717
893582390.96
108.757199
111.277979
22.Feb.2024
USD
89.475497
9962211
891373788.29
108.352332
110.862886
21.Feb.2024
USD
89.423398
9994737
893763348.24
108.289242
110.812558
20.Feb.2024
USD
89.741285
10003514
897728204.86
108.674194
111.205768
19.Feb.2024
USD
89.381632
10003514
894130411.94
108.238664
110.759085
16.Feb.2024
USD
89.399033
10003514
894304481.46
108.259737
110.76431
15.Feb.2024
USD
89.610901
10007011
896737280.79
108.516303
111.025707
14.Feb.2024
USD
89.317532
9940081
887823504.92
108.161041
110.676021
13.Feb.2024
USD
89.094777
9980785
889235821.7
107.891291
110.398815
12.Feb.2024
USD
89.80237
10079251
905140635.96
108.748166
111.275603
09.Feb.2024
USD
89.775834
10068799
903934829.94
108.716032
111.226166
08.Feb.2024
USD
89.818817
10068799
904367624.14
108.768083
111.279167
07.Feb.2024
USD
90.176804
10068799
907972122.08
109.201596
111.736825
06.Feb.2024
USD
90.168288
10066795
907705673.15
109.191283
111.725822
05.Feb.2024
USD
89.747921
10113752
907688219.22
108.68223
111.203932
02.Feb.2024
USD
90.629738
10113752
916606694.14
109.750086
112.280868
01.Feb.2024
USD
91.542763
10122752
926664694.21
110.855734
113.412627
31.Jan.2024
USD
91.23999
10125163
923819773.35
110.489084
113.051816
30.Jan.2024
USD
90.544914
10121663
916465112.84
109.647366
112.19023
29.Jan.2024
USD
90.468345
10128028
916265933.54
109.554644
112.094867
26.Jan.2024
USD
90.252498
10159376
916909069.02
109.293259
111.811006
25.Jan.2024
USD
90.274585
10163376
917494560.06
109.320006
111.838019
24.Jan.2024
USD
90.261333
10163376
917359867.18
109.303958
111.835022
23.Jan.2024
USD
90.186996
10281127
927223965.01
109.213938
111.742751
22.Jan.2024
USD
90.562862
10284985
931437682.42
109.669101
112.207942
19.Jan.2024
USD
90.309653
10284985
928833428.55
109.362472
111.877925
18.Jan.2024
USD
90.231296
10637141
959803027.74
109.267584
111.780726
17.Jan.2024
USD
90.391045
10638997
961670066.78
109.461035
111.992471
16.Jan.2024
USD
90.934217
10716343
974482265.44
110.118802
112.665816
15.Jan.2024
USD
91.611506
10716343
981740325.73
110.93898
113.504925
12.Jan.2024
USD
91.774417
10716343
983486139.24
111.13626
113.69075
11.Jan.2024
USD
91.385354
10716343
979316799.59
110.665116
113.207821
10.Jan.2024
USD
92.314317
10620468
980421250.53
110.533681
113.085566
09.Jan.2024
USD
92.417936
10620468
981521739.85
110.65775
113.211992
08.Jan.2024
USD
92.668052
10617649
983916851.72
110.95723
113.518006
05.Jan.2024
USD
92.524742
10600149
980776060.08
110.785636
113.326309
04.Jan.2024
USD
92.554778
10632149
984056199.61
110.8216
113.36292
03.Jan.2024
USD
92.905554
10638149
988343135.13
111.241605
113.807011
02.Jan.2024
USD
93.081092
10638149
990210528.43
111.451788
114.021078
29.Dez.2023
USD
93.759874
10638149
997431517.66
112.264536
114.843758
28.Dez.2023
USD
94.175704
10543349
992927324.27
112.762435
115.338243
27.Dez.2023
USD
94.2744
10543349
993967908.03
112.88061
115.480896
22.Dez.2023
USD
93.571525
10543349
986557244.76
112.039014
114.5888
21.Dez.2023
USD
93.60588
10612235
993367599.86
112.080149
114.630811
20.Dez.2023
USD
93.471898
10590235
989889371.51
111.919724
114.49476
19.Dez.2023
USD
93.089455
10636360
990132960.2
111.461802
114.025884
18.Dez.2023
USD
92.67148
10824985
1003167382.51
110.961334
113.513497
15.Dez.2023
USD
92.938776
10816985
1005317347.02
111.281384
113.826248
14.Dez.2023
USD
93.008443
10783985
1003001658.21
111.364801
113.911027
13.Dez.2023
USD
91.561844
10868771
995164720.52
109.632698
112.153038
12.Dez.2023
USD
90.694388
10963038
994286032.77
108.594039
111.089926
11.Dez.2023
USD
90.310599
10958575
989675482.75
108.134504
110.619295
08.Dez.2023
USD
90.605471
11101721
1005876660.8
108.487573
110.964715
07.Dez.2023
USD
91.127533
11100721
1011581319.84
109.11267
111.603487
06.Dez.2023
USD
91.039055
11100721
1010599155.09
109.00673
111.508839
05.Dez.2023
USD
90.747022
11100721
1007357381.69
108.657061
111.150527
04.Dez.2023
USD
90.207539
11064992
998145701.75
108.011104
110.489602
01.Dez.2023
USD
90.303694
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100
iShares Global Govt Bond UCITS ETF
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06-März-2009
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31.März2009
--
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31.März2018
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30.Apr.2018
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31.Mai2018
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30.Juni2018
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31.Aug.2018
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31.März2022
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30.Apr.2022
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29.Feb.2024
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Stichtag
Ex-Tag
Fälligkeitsdatum
Gesamtausschüttung
12.Jan.2024
11.Jan.2024
24.Jan.2024
1.0375
14.Juli2023
13.Juli2023
26.Juli2023
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13.Jan.2023
12.Jan.2023
25.Jan.2023
0.5581
15.Juli2022
14.Juli2022
27.Juli2022
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14.Jan.2022
13.Jan.2022
26.Jan.2022
0.3372
16.Juli2021
15.Juli2021
28.Juli2021
0.324
15.Jan.2021
14.Jan.2021
27.Jan.2021
0.3822
17.Juli2020
16.Juli2020
29.Juli2020
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17.Jan.2020
16.Jan.2020
29.Jan.2020
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12.Juli2019
11.Juli2019
24.Juli2019
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18.Jan.2019
17.Jan.2019
30.Jan.2019
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13.Juli2018
12.Juli2018
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12.Jan.2018
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31.Jan.2018
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14.Juli2017
13.Juli2017
31.Juli2017
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13.Jan.2017
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27.Jan.2017
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15.Juli2016
14.Juli2016
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15.Jan.2016
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27.Jan.2016
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26.Juni2015
25.Juni2015
16.Juli2015
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19.Dez.2014
18.Dez.2014
08.Jan.2015
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27.Juni2014
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20.Dez.2013
18.Dez.2013
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26.Juni2013
17.Juli2013
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31.Dez.2012
27.Dez.2012
16.Jan.2013
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22.Juni2012
20.Juni2012
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28.Dez.2011
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29.Dez.2010
25.Jan.2011
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