Anleihen

iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
31.Mär.2016
Bis
31.Mär.2017
Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Gesamtrendite (%)

Per 31.Mär.2021

2,42 -5,96 7,60 8,78 -5,26
Vergleichsindex (%)

Per 31.Mär.2021

2,65 -5,65 7,81 8,64 -4,94
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-8,24 3,02 0,89 - 1,53
Vergleichsindex (%)

Per 30.Apr.2021

-7,39 3,26 1,12 - 1,76
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-3,07 -1,51 -2,62 -8,24 9,34 4,51 - 13,70
Vergleichsindex (%)

Per 30.Apr.2021

-3,02 -1,24 -2,46 -7,39 10,10 5,71 - 15,95

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 18.Mai.2021 USD 671,87
Gleitende 12M-Rendite Per 30.Apr.2021 0,60
Anzahl der Positionen Per 30.Apr.2021 967
Basiswährung U.S. Dollar
Fondsauflegung 23.Okt.2012
Auflagedatum 09.Nov.2012
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Globale Rentenfonds
Vergleichsindex FTSE World Government Bond Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,19%
ISIN LU0852473874
Bloomberg-Ticker BGIGGN7
Kostenquote 0,15%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B8WSNH5
Bloomberg Vergleichsindex Ticker SBWGU
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 50.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung ausschüttend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Effektivverzinsung Per 30.Apr.2021 0,56%
Modifizierte Duration Per 30.Apr.2021 8,58
Effektive Duration Per 30.Apr.2021 8,55 Jahre
Restlaufzeit Per 30.Apr.2021 10,20 Jahre
3y Volatility - Benchmark Per 30.Apr.2021 5,22
3J-Beta Per 30.Apr.2021 1,01
5y Volatility - Benchmark Per 30.Apr.2021 5,05
5J-Beta Per 30.Apr.2021 1,00
WAL-to-Worst Per 30.Apr.2021 10,20 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 07.Mai.2021 A
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 07.Mai.2021 6,08
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 07.Mai.2021 64,46
MSCI ESG % Abdeckung Per 07.Mai.2021 98,55
Fonds Lipper Global Classification Per 07.Mai.2021 Bond Global USD
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per - -
Fonds in Peer Group Per 07.Mai.2021 377
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 07.Mai.2021, basierend auf den Beständen am 31.Dez.2020. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3
Morningstar-Rating für iShares Global Government Bond Index Fund (LU), Class N7 vom 30.Apr.2021 im Vergleich zu den Fonds 846 und Globale Rentenfonds.

Positionen

Positionen

Per 30.Apr.2021
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 0.25 04/15/2023 0,81
TREASURY NOTE 2.5 03/31/2023 0,63
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026 0,59
TREASURY NOTE 1.875 07/31/2022 0,53
TREASURY NOTE 2.625 06/30/2023 0,48
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 0.625 08/15/2030 0,46
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 0,44
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #58 1.9 09/20/2022 0,43
TREASURY NOTE 1.75 06/30/2022 0,42
TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 0,42
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Apr.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Apr.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE N7 EUR Halbjährlich 103,22 -0,29 -0,28 129,16 103,22 - LU0852473874 - -
KLASSE N2 USD Keine 108,66 0,29 0,27 113,83 105,54 - LU0839971503 - -
KLASSE D2 EUR Keine 118,77 -0,34 -0,29 148,36 118,77 - LU0875157884 - -
KLASSE N2 EUR Keine 88,50 -0,27 -0,30 110,63 88,50 - LU0965779233 - -
KLASSE X2 EUR Keine 102,56 -0,29 -0,28 105,15 102,56 - LU0839970364 - -
KLASSE X2 USD Keine 109,90 0,30 0,27 115,06 106,58 - LU0826459850 - -
KLASSE D2 USD - 109,99 0,30 0,27 115,23 106,86 - LU1811364139 - -
KLASSE A2 USD Keine 105,46 0,28 0,27 110,61 102,77 - LU0836513852 - -
KLASSE F2 USD Keine 108,25 0,29 0,27 113,41 105,18 - LU0836517176 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Unterlagen

Unterlagen