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iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 0% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 20.Aug.2019 EUR 366,95
Basiswährung EUR
Fondsauflegung 23.Okt.2012
Auflagedatum 23.Okt.2012
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie EUR Government Bond
Vergleichsindex FTSE EMU Government Bond Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,24%
ISIN LU0836516103
Bloomberg-Ticker BGIEGF2
Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B816488
Bloomberg Vergleichsindex Ticker 1
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 500.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

3y Volatility - Benchmark Per 31.Jul.2019 3,58
5y Volatility - Benchmark Per 31.Jul.2019 4,04
5J-Beta Per 31.Jul.2019 1,00

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für iShares Euro Government Bond Index Fund (LU), Class F2 vom 31.Jul.2019 im Vergleich zu den Fonds 596 und EUR Government Bond.

Positionen

Positionen

Per 31.Jul.2019
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 1,03
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.25 10/25/2023 0,99
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,95
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 10/25/2032 0,92
FRANCE (REPUBLIC OF) 3 04/25/2022 0,84
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026 0,83
ITALY (REPUBLIC OF) 4.5 03/01/2024 0,78
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.75 04/25/2035 0,78
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,77
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 11/25/2028 0,77
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Jul.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jul.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jul.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE F2 EUR Keine 136,10 -1,08 -0,79 137,18 122,29 - LU0836516103 - -
KLASSE A2 EUR Keine 133,36 -1,06 -0,79 134,42 120,10 - LU0836513266 - -
KLASSE X2 EUR Keine 137,82 -1,10 -0,79 138,92 123,68 - LU0826454976 - -
KLASSE N2 EUR Keine 136,37 -1,09 -0,79 137,46 122,53 - LU0839963237 - -
KLASSE N7 EUR Halbjährlich 125,19 -0,99 -0,78 126,18 112,93 - LU0852473791 - -
KLASSE D2 EUR Keine 132,84 -1,06 -0,79 133,90 119,37 - LU0839964631 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Unterlagen

Unterlagen