Anleihen

iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  Von
30.Jun.2015
Bis
30.Jun.2016
Von
30.Jun.2016
Bis
30.Jun.2017
Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 30.Jun.2020

10,77 -4,24 1,36 5,31 4,54
Vergleichsindex (%) Index: FTSE World Government Bond Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

Per 30.Jun.2020

11,26 -4,14 1,90 5,48 4,60

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 07.Aug.2020 USD 537,83
Basiswährung USD
Fondsauflegung 23.Okt.2012
Auflagedatum 23.Okt.2012
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Globale Rentenfonds
Vergleichsindex FTSE World Government Bond Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,24%
ISIN LU0836517176
Bloomberg-Ticker BGIGGF2
Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B8N6JP8
Bloomberg Vergleichsindex Ticker SBWGU
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 500.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

3y Volatility - Benchmark Per 31.Jul.2020 4,60
5y Volatility - Benchmark Per 31.Jul.2020 5,42
5J-Beta Per 31.Jul.2020 0,99

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene einschlägige Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Anlageverwalters, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Das ESG-Perzentil des Fonds im Vergleich zur Lipper Peer Group. Per 09.Jul.2020 80,72
Fonds Lipper Global Classification Die Fonds Peer Group gemäß der Definition der Lipper Global Classification. Per 09.Jul.2020 Bond Global USD
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 09.Jul.2020, basierend auf den Beständen im Jahr 29.Feb.2020. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG-Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65% der zugrunde liegenden Bestände des Fonds (mit Ausnahme von Barbeständen) unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen, muss das Haltedatum der Bestände des Fonds unter einem Jahr liegen und muss der Fonds mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für iShares Global Government Bond Index Fund (LU), Class F2 vom 31.Jul.2020 im Vergleich zu den Fonds 803 und Globale Rentenfonds.

Positionen

Positionen

Per 31.Jul.2020
Name Gewichtung (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #327 0.8 12/20/2022 0,43
TREASURY NOTE 1.625 05/31/2023 0,43
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2027 0,42
TREASURY NOTE 1.75 05/31/2022 0,41
TREASURY NOTE 2 05/31/2024 0,40
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,39
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 0,39
TREASURY NOTE 1.75 06/30/2022 0,38
TREASURY NOTE 0.25 06/30/2025 0,37
TREASURY NOTE 2.125 08/15/2021 0,37
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Jul.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jul.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jul.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Jul.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jul.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Jul.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE F2 USD Keine 110,82 -0,53 -0,48 111,35 101,76 - LU0836517176 - -
KLASSE A2 USD Keine 108,22 -0,51 -0,47 108,73 99,48 - LU0836513852 - -
KLASSE X2 EUR Keine 92,98 -0,41 -0,44 101,80 92,98 - LU0839970364 - -
KLASSE N2 EUR Keine 94,19 0,26 0,28 97,76 92,06 - LU0965779233 - -
KLASSE D2 USD - 112,60 -0,54 -0,48 113,14 103,39 - LU1811364139 - -
KLASSE N2 USD Keine 111,22 -0,53 -0,47 111,75 102,11 - LU0839971503 - -
KLASSE N7 EUR Halbjährlich 110,26 0,31 0,28 114,26 107,95 - LU0852473874 - -
KLASSE X2 USD Keine 112,35 -0,53 -0,47 112,88 103,09 - LU0826459850 - -
KLASSE D2 EUR Keine 126,22 0,35 0,28 130,83 123,06 - LU0875157884 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Unterlagen

Unterlagen