Anleihen

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 0% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 17.Apr.2019 USD 324.133.417
Fondsvermögen Per 17.Apr.2019 USD 458.523.883,56
Basiswährung USD
Währung der Reihe USD
Fondsauflegung 02.Nov.2018
Auflagedatum 05.Nov.2001
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie Globale Rentenfonds
Vergleichsindex FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds)
WKN -
CUSIP S05033386
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,03%
ISIN IE0005033380
Bloomberg-Ticker BGIWEEI
Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL 0503338
Bloomberg Vergleichsindex Ticker WXEBIFTTHP
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 500.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE), Flex vom 31.Mär.2019 im Vergleich zu den Fonds 902 und Globale Rentenfonds.

Positionen

Positionen

Per 29.Mär.2019
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 1.375 05/31/2021 1,13
TREASURY NOTE 1.5 08/15/2020 0,75
TREASURY NOTE 2.25 08/15/2027 0,66
TREASURY NOTE 2.625 06/30/2023 0,65
TREASURY BOND 8 11/15/2021 0,64
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE (OLD) 3.125 11/15/2028 0,63
TREASURY NOTE 2 11/30/2022 0,57
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2027 0,55
TREASURY NOTE 2.375 08/15/2024 0,54
TREASURY NOTE 2.375 03/15/2021 0,53
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Mär.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Mär.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Mär.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Mär.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29.Mär.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Mär.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Flex USD Keine 21,23 -0,02 -0,09 21,53 20,28 21,22 IE0005033380 21,24 -
Inst EUR - 10,02 -0,01 -0,11 10,21 9,99 10,02 IE00BJK0X817 10,03 -
Class D Acc EUR Keine 10,73 -0,01 -0,10 10,93 9,68 10,73 IE00BDZRS805 10,74 -
KLASSE D USD Keine 10,27 -0,01 -0,09 10,41 9,81 10,26 IE00BD0NC581 10,27 -
Inst USD Keine 14,51 -0,01 -0,09 14,72 13,87 14,51 IE00B1W4R493 14,52 -
Class Flex Hedged Dist GBP - 10,24 -0,01 -0,11 10,35 10,00 10,23 IE00BD5D0B54 10,24 -
Inst Hedged Acc EUR - 10,22 -0,01 -0,12 10,34 10,00 10,22 IE00BGR7K831 10,23 -
Flex USD Halbjährlich 9,36 -0,01 -0,09 9,54 9,03 9,35 IE00BYQQ0X26 9,36 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Unterlagen

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