Anleihen

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.
  Von
30.Jun.2016
Bis
30.Jun.2017
Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30.Jun.2021

-3,28 1,70 6,40 2,81 -0,22
Vergleichsindex (%)

Per 30.Jun.2021

-3,33 1,69 6,31 2,81 -0,21
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0,81 3,72 1,60 4,16 4,27
Vergleichsindex (%)

Per 31.Aug.2021

0,80 3,69 1,56 4,13 4,26
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1,79 -0,54 1,79 0,81 11,58 8,24 50,38 129,21
Vergleichsindex (%)

Per 31.Aug.2021

-1,81 -0,61 1,71 0,80 11,47 8,05 49,88 128,45

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 22.Sep.2021 EUR 1.714.198.144
Fondsvermögen Per 22.Sep.2021 EUR 3.329.921.709,33
Basiswährung EUR
Währung der Reihe EUR
Fondsauflegung 25.Nov.2016
Auflagedatum 05.Nov.2001
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 31.Aug.2021 351
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie EUR Government Bond
Vergleichsindex FTSE EMU Government Bond Index
SFDR-Klassifizierung Andere
WKN -
CUSIP BRS0P79Z1
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,03%
ISIN IE0031080751
Bloomberg-Ticker BARGVBI
Kostenquote 0,00%
Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL 3108075
Bloomberg Vergleichsindex Ticker 1
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 250.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 50.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

3y Volatility - Benchmark Per 31.Aug.2021 4,20
3J-Beta Per 31.Aug.2021 0,98
5y Volatility - Benchmark Per 31.Aug.2021 3,94
5J-Beta Per 31.Aug.2021 0,99

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 07.Sep.2021 A
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 07.Sep.2021 6,06
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 07.Sep.2021 50,28
MSCI ESG % Abdeckung Per 07.Sep.2021 100,00
Fonds Lipper Global Classification Per 07.Sep.2021 Bond EMU Government
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per - -
Fonds in Peer Group Per 07.Sep.2021 177
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 07.Sep.2021, basierend auf den Beständen am 30.Apr.2021. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für iShares Euro Government Bond Index Fund (IE), Flex vom 31.Aug.2021 im Vergleich zu den Fonds 606 und EUR Government Bond.

Positionen

Positionen

Per 31.Aug.2021
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 0,90
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,87
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 0,82
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 10/25/2032 0,77
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 0,76
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,73
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5 04/25/2029 0,72
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.25 10/25/2023 0,70
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 11/25/2029 0,69
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 08/15/2046 0,69
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Aug.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Aug.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Aug.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Aug.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Aug.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Aug.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Flex EUR Keine 25,77 0,02 0,06 26,38 25,11 25,76 IE0031080751 25,78 -
Class Flexible Hedged GBP - 10,88 0,01 0,06 11,27 10,76 10,87 IE00BYWHDP26 10,88 -
Class Flexible Hedged SEK - 10,05 0,01 0,06 10,26 9,78 10,04 IE00BD0DT800 10,05 -
Inst EUR Keine 25,05 0,01 0,06 25,66 24,41 25,03 IE0031080868 25,06 -
Inst EUR Jährlich 9,93 0,01 0,06 10,34 9,84 9,92 IE00B1N7ZB00 9,93 -
KLASSE D EUR Keine 11,24 0,01 0,06 11,51 10,96 11,24 IE00BD0NC037 11,25 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Francis Rayner
Francis Rayner

Unterlagen

Unterlagen