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iShares Developed World Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 51% des Fondsvolumens.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
30.Sep.2014
Bis
30.Sep.2015
Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 30.Sep.2019

1,68 29,99 14,73 14,56 7,92
Vergleichsindex (%) Index: MSCI World NET TR in GBP Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

Per 30.Sep.2019

1,58 29,85 14,41 14,44 7,76

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 11.Okt.2019 GBP 80.961.373
Fondsvermögen Per 11.Okt.2019 USD 14.607.047.086,57
Basiswährung USD
Währung der Reihe GBP
Fondsauflegung 15.Apr.2010
Auflagedatum 15.Okt.2010
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Global Large-Cap Blend Equity
Vergleichsindex MSCI World NET TR in GBP Index
WKN -
CUSIP BRSA28QX8
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,01%
ISIN IE00B6385520
Bloomberg-Ticker BGIWGFI
Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B638552
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MSWRLDGBP
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 1.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 10.000,00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für iShares Developed World Index Fund (IE), Flex vom 30.Sep.2019 im Vergleich zu den Fonds 3642 und Global Large-Cap Blend Equity.

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2019
Name Gewichtung (%)
APPLE INC 2,50
MICROSOFT CORP 2,45
AMAZON COM INC 1,76
FACEBOOK CLASS A INC 1,03
ALPHABET INC CLASS C 0,93
Name Gewichtung (%)
JPMORGAN CHASE & CO 0,92
ALPHABET INC CLASS A 0,88
JOHNSON & JOHNSON 0,83
NESTLE SA 0,79
PROCTER & GAMBLE 0,76
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Flex GBP Täglich 22,63 -0,43 -1,86 23,88 19,05 22,63 IE00B6385520 22,65 -
Inst EUR Täglich 22,44 0,26 1,15 22,71 18,25 22,44 IE00B62NV726 22,46 -
Class D Hedged GBP - 10,96 0,13 1,16 11,17 9,28 10,96 IE00BGL88775 10,97 -
Inst EUR Vierteljährlich 25,28 0,29 1,15 25,59 20,24 25,27 IE00B62WCL09 25,30 -
Inst GBP Vierteljährlich 17,96 -0,34 -1,86 18,94 15,11 17,95 IE00B62HNT07 17,97 -
Flex Hedged GBP - 10,67 0,12 1,17 10,82 8,88 10,67 IE00BFZPRR02 10,68 -
KLASSE D GBP Keine 12,27 -0,23 -1,86 12,89 10,16 12,26 IE00BD0NCL49 12,28 -
Flex Hedged EUR - 10,67 0,12 1,16 10,83 8,95 10,66 IE00BFZPRS19 10,67 -
Flex EUR Vierteljährlich 27,49 0,31 1,15 27,82 21,98 27,48 IE00B61D1398 27,51 -
Inst Hedged EUR - 10,24 0,12 1,16 10,41 9,79 10,24 IE00BJ023R69 10,25 -
Flex EUR Vierteljährlich 14,21 0,16 1,15 14,39 11,56 14,21 IE00B61MGS68 14,23 -
Inst GBP Keine 24,63 -0,47 -1,86 25,88 20,41 24,63 IE00B62C5H76 24,65 -
Flex USD Täglich 11,87 0,01 0,09 11,87 9,96 11,87 IE00B630W685 11,88 -
KLASSE D USD Keine 12,08 0,16 1,36 12,24 10,00 12,08 IE00BD0NCN62 12,09 -
Flex GBP Keine 25,24 -0,48 -1,86 26,51 20,89 25,24 IE00B61BMR49 25,26 -
Flex USD Vierteljährlich 24,37 0,33 1,36 24,68 20,15 24,36 IE00B616R411 24,39 -
KLASSE D EUR Keine 11,90 0,14 1,15 12,04 9,52 11,89 IE00BD0NCM55 11,91 -
Inst USD Vierteljährlich 19,66 0,26 1,36 19,92 16,28 19,66 IE00B62WG306 19,68 -
Inst USD Vierteljährlich 16,78 0,22 1,36 17,06 14,11 16,77 IE00B62NX656 16,79 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Unterlagen

Unterlagen