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iShares UK Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 51% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP und die des Referenzindes des Hedgefonds in GBP angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 19.Sep.2019 GBP 7.941.491
Fondsvermögen Per 19.Sep.2019 GBP 557.182.226,41
Basiswährung GBP
Währung der Reihe GBP
Fondsauflegung 31.Dez.1998
Auflagedatum 01.Aug.2007
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie UK Large-Cap Equity
Vergleichsindex MSCI Developed - United Kingdom Net Returns
WKN -
CUSIP SB2368V50
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,03%
ISIN IE00B2368V55
Bloomberg-Ticker BGIUKDI
Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B2368V5
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDDUUK
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage -
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung ausschüttend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Aug.2019
Name Gewichtung (%)
HSBC HOLDINGS PLC 6,72
BP PLC 5,71
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,57
ASTRAZENECA PLC 5,39
GLAXOSMITHKLINE PLC 4,79
Name Gewichtung (%)
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B 4,76
DIAGEO PLC 4,67
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,71
UNILEVER PLC 3,24
RIO TINTO PLC 2,64
Positionen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Flex GBP Täglich 11,54 0,06 0,56 12,10 10,39 11,54 IE00B2368V55 11,60 -
Flex Hedged EUR - 10,01 0,06 0,56 10,35 9,60 10,01 IE00BJXFTQ35 10,07 -
KLASSE D GBP Keine 11,19 0,06 0,56 11,57 9,70 11,19 IE00BD0NCQ93 11,25 -
Flex GBP Keine 45,32 0,25 0,56 46,84 39,25 45,31 IE0001200165 45,56 -
Inst EUR Keine 15,62 0,10 0,63 16,00 13,28 15,61 IE00B7MSLV86 15,70 -
Inst GBP Keine 17,38 0,10 0,56 17,97 15,07 17,37 IE00B1W56R86 17,47 -
Flex EUR Täglich 16,47 0,10 0,63 17,37 14,55 16,46 IE00B39J2Y63 16,55 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Unterlagen

Unterlagen