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iShares Developed World Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.
  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2020

10,52 12,48 13,15 8,48 2,51
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

10,61 12,33 13,22 8,48 2,65
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2,51 7,96 9,36 - 10,40
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

2,65 8,03 9,39 - 10,37
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-2,74 -1,54 3,33 2,51 25,83 56,42 - 164,25
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

-2,64 -1,53 3,38 2,65 26,08 56,64 - 163,63

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 29.Okt.2020 EUR 1.509.051.248
Fondsvermögen Per 29.Okt.2020 USD 11.318.911.049,13
Basiswährung USD
Währung der Reihe EUR
Fondsauflegung 15.Apr.2010
Auflagedatum 03.Dez.2010
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30.Sep.2020 1.603
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Global Large-Cap Blend Equity
Vergleichsindex MSCI World Index Net EUR
WKN -
CUSIP BRSA29B95
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,17%
ISIN IE00B62WCL09
Bloomberg-Ticker BGIWEIA
Kostenquote 0,15%
Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B62WCL0
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MSWRLNEUR
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 1.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 10.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

3y Volatility - Benchmark Per 30.Sep.2020 15,68
3J-Beta Per 30.Sep.2020 1,00
5y Volatility - Benchmark Per 30.Sep.2020 13,85
5J-Beta Per 30.Sep.2020 1,00

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene einschlägige Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Anlageverwalters, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 01.Okt.2020 A
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 01.Okt.2020 6,71
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 01.Okt.2020 46,86
MSCI ESG % Abdeckung Per 01.Okt.2020 99,56
Fonds Lipper Global Classification Per 01.Okt.2020 Equity Global
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 01.Okt.2020 156,13
Fonds in Peer Group Per 01.Okt.2020 3
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 01.Okt.2020, basierend auf den Beständen im Jahr 30.Apr.2020. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG-Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65% der zugrunde liegenden Bestände des Fonds (mit Ausnahme von Barbeständen) unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen, muss das Haltedatum der Bestände des Fonds unter einem Jahr liegen und muss der Fonds mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Transparenz in Bezug auf Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Anlageverwalters, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 30.Sep.2020 0,60%
MSCI – Verstöße gegen die "Global Compact" – Prinzipien der Vereinten Nationen Per 30.Sep.2020 1,35%
MSCI – Atomwaffen Per 30.Sep.2020 0,54%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 30.Sep.2020 0,11%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 30.Sep.2020 0,19%
MSCI – Ölsande Per 30.Sep.2020 0,10%
MSCI –Tabak Per 30.Sep.2020 0,70%
MSCI Geschäftliche Beteiligung % Deckung Per 30.Sep.2020 98,86%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung werden für Emittenten im Fonds berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus dem Abbau von Kraftwerkskohle oder der Förderung von Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Emittenten im Fonds, die Einkommen aus dem Abbau von Kraftwerkskohle oder der Förderung von Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,88% und Ölsande 1,20%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden unter Verwendung von MSCI ESG Research berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Research wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen, und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4
Morningstar-Rating für iShares Developed World Index Fund (IE), Inst vom 30.Sep.2020 im Vergleich zu den Fonds 3225 und Global Large-Cap Blend Equity.

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2020
Name Gewichtung (%)
APPLE INC 4,46
MICROSOFT CORP 3,36
AMAZON COM INC 2,96
FACEBOOK CLASS A INC 1,40
ALPHABET INC CLASS C 0,99
Name Gewichtung (%)
ALPHABET INC CLASS A 0,98
JOHNSON & JOHNSON 0,87
NESTLE SA 0,76
PROCTER & GAMBLE 0,76
VISA INC CLASS A 0,75
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2020

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2020

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2020

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2020

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2020

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Inst EUR Vierteljährlich 25,86 0,34 1,32 28,95 19,17 25,85 IE00B62WCL09 25,88 -
Inst USD Vierteljährlich 17,85 0,09 0,51 19,16 12,31 17,84 IE00B62NX656 17,86 -
KLASSE D EUR Keine 12,19 0,16 1,33 13,63 9,04 12,19 IE00BD0NCM55 12,20 -
KLASSE D USD Keine 13,06 0,07 0,51 14,03 8,94 13,06 IE00BD0NCN62 13,08 -
Inst GBP Vierteljährlich 18,80 0,25 1,34 19,83 14,47 18,79 IE00B62HNT07 18,81 -
Inst USD Vierteljährlich 21,25 0,11 0,51 22,82 14,54 21,24 IE00B62WG306 21,27 -
Class D Hedged GBP - 11,35 0,08 0,70 12,24 8,08 11,34 IE00BGL88775 11,35 -
KLASSE D GBP Keine 13,05 0,17 1,34 13,76 9,96 13,05 IE00BD0NCL49 13,06 -
Flex EUR Vierteljährlich 14,15 0,19 1,33 16,22 10,70 14,15 IE00B61MGS68 14,16 -
Inst Hedged EUR - 10,78 0,07 0,70 11,55 7,65 10,78 IE00BJ023R69 10,79 -
Flex GBP Keine 26,89 0,36 1,34 28,36 20,51 26,88 IE00B61BMR49 26,91 -
Flex USD Täglich 11,87 0,01 0,09 11,87 9,96 11,87 IE00B630W685 11,88 -
Flex Hedged SGD - 9,50 0,07 0,73 10,12 9,43 9,50 IE00BN782T03 9,51 -
Inst EUR Täglich 22,60 0,30 1,32 25,60 16,90 22,59 IE00B62NV726 22,62 -
Inst GBP Keine 26,20 0,35 1,34 27,64 20,00 26,19 IE00B62C5H76 26,22 -
Flex Hedged EUR - 11,24 0,08 0,70 12,04 7,97 11,24 IE00BFZPRS19 11,25 -
Flex Hedged GBP - 11,23 0,08 0,70 12,02 7,94 11,23 IE00BFZPRR02 11,24 -
Flex USD Vierteljährlich 26,38 0,14 0,51 28,32 18,04 26,37 IE00B616R411 26,40 -
Flex EUR Vierteljährlich 28,17 0,37 1,33 31,50 20,87 28,16 IE00B61D1398 28,19 -
Flex GBP Täglich 23,69 0,31 1,34 24,99 18,24 23,69 IE00B6385520 23,71 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Unterlagen

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