Anleihen

iShares GiltTrak Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
Klicken Sie hier zur Vollansicht
  Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2021

1,78 0,51 6,79 8,14 -5,26
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2021

1,83 0,57 6,90 8,27 -5,16
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-5,26 3,04 2,28 3,26 4,60
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2021

-5,16 3,16 2,37 3,41 4,88
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-5,26 -2,67 2,38 0,47 -5,26 9,41 11,93 37,86 154,48
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2021

-5,16 -2,65 2,42 0,54 -5,16 9,78 12,43 39,82 168,62
  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 1,78 0,51 6,79 8,14 -5,26
Vergleichsindex (%) 1,83 0,57 6,90 8,27 -5,16

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in GBP angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 14.Jan.2022 GBP 20.545.725
Fondsvermögen Per 14.Jan.2022 GBP 202.354.971,62
Auflagedatum 01.Dez.2005
Fondsauflegung 22.Mai.2000
Währung der Reihe GBP
Basiswährung GBP
Anlageklasse Anleihen
SFDR-Klassifizierung Andere
Vergleichsindex FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
Index Ticker -
Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Gebühren 0,13%
Kostenquote 0,10%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 500.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 100.000,00
Ausschüttungshäufigkeit Täglich
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-Kategorie GBP Government Bond
Transaktionsabwicklung Trade Date + 2 days
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker -
ISIN IE0030308773
SEDOL 3030877

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Dez.2021 58
Gleitende 12M-Rendite Per 31.Dez.2021 1,99
Effektivverzinsung Per - -
Effektive Duration Per 31.Dez.2021 12,22 Jahre
Restlaufzeit Per 31.Dez.2021 15,70 Jahre
3J-Beta Per 31.Dez.2021 1,00
Standardabweichung (3J) Per 31.Dez.2021 7,41%

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 07.Jan.2022 A
MSCI ESG % Abdeckung Per 07.Jan.2022 100,00
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 07.Jan.2022 5,85
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per - -
Fonds Lipper Global Classification Per 07.Jan.2022 Bond GBP Government
Fonds in Peer Group Per 07.Jan.2022 130
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per - -
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 07.Jan.2022 0,00
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 07.Jan.2022, basierend auf den Beständen am 31.Aug.2021. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares GiltTrak Index Fund (IE), Inst vom 31.Dez.2021 im Vergleich zu den Fonds 190 und GBP Government Bond.

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2021
Name Gewichtung (%)
UK CONV GILT 4.75 12/07/2030 2,85
UK CONV GILT 4.25 12/07/2055 2,69
UK CONV GILT 4.5 09/07/2034 2,66
UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 2,60
UK CONV GILT 4 01/22/2060 2,44
Name Gewichtung (%)
UK CONV GILT 0.875 10/22/2029 2,40
UK CONV GILT 4.25 03/07/2036 2,39
UK CONV GILT 2 09/07/2025 2,35
UK CONV GILT 1.5 07/22/2026 2,34
UK CONV GILT 2.25 09/07/2023 2,31
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Dez.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
Inst GBP Täglich 11,04 -0,04 -0,35 14.Jan.2022 11,96 10,79 IE0030308773 -
Flex GBP Keine 16,02 -0,06 -0,35 14.Jan.2022 17,01 15,65 IE00B5BD4447 -
Inst GBP Keine 26,98 -0,09 -0,35 14.Jan.2022 28,67 26,37 IE0007410420 -
KLASSE D GBP Keine 10,92 -0,04 -0,35 14.Jan.2022 11,60 10,67 IE00BD0NC250 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Unterlagen

Unterlagen