iShares $ Overnight Rate Swap UCITS ETF
- NAV per 07.Okt.2026USD 5,04
- NAV per 07.Okt.2026USD 0,00(0,01%)
Wertentwicklung
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.
Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.
Wesentliche Risiken
Eckdaten
Anteilsklassenvermögen Per 07.Okt.2026 | USD 8.971.743 |
|---|---|
Auflagedatum | 28.Juli2026 |
Währung der Reihe | USD |
Anlageklasse | Anleihen |
SFDR-Klassifizierung | Andere |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% |
gewichteter durchschnittlicher Swap-Spread Per 08.Okt.2026 | -0,4484% |
Domizil | Irland |
Rebalancing-Intervall | - |
UCITS | Ja |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Bloomberg-Ticker | DCSH NA |
Fondsvermögen Per 07.Okt.2026 | USD 8.977.126,09 |
|---|---|
Fondsauflegung | 28.Juli2026 |
Basiswährung | USD |
Vergleichsindex | Solactive SOFR T +2 Settlement Daily Total Return Index |
Umlaufende Anteile Per 07.Okt.2026 | 1.780.000 |
ISIN | IE00069Q7MY9 |
Gewinnverwendung | thesaurierend |
Produktstruktur | Synthetisch |
Methodik | Swap |
Emittent | iShares VI plc |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Geschäftsjahresende | 31 März |
WKN | A42BJ0 |
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen Per 07.Okt.2026 | 135 |
|---|---|
Vergleichsindex Ticker | SOLSFRT2 |
Indikative Rendite Per - | - |
Stand Vergleichsindex Per 08.Okt.2026 | USD 1.261,23 |
|---|---|
3J-Beta Per - | - |
Zum Vertrieb zugelassen in
Deutschland
Dänemark
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Luxemburg
Niederlande
Norwegen
Schweden
Schweiz
Spanien
Vereinigtes Königreich
Österreich
Positionen
Portfolioallokation
Benchmark-Bestandteile
Leider sind derzeit keine Informationen verfügbar.
Benchmark-Aufschlüsselung
Börsenhandel
| Euronext Amsterdam | DCSH | USD | 30.Juli2026 | BWKC805 | DCSH NA | UOSW.AS | A42BJ0 |
| London Stock Exchange | DCSH | GBP | 30.Juli2026 | BTJ0PH5 | DCSH LN | DCSH.L | A42BJ0 |
1 bis 2 von 2
Performance-Szenarien für PRIIPs
Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
- 31. Aug.
- 30. Apr.
| Szenarien | Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr | |
|---|---|---|
Mindest. Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | ||
Stress Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 9.970 USD -0,3% | |
Ungünstig Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 9.990 USD -0,1% | |
Mittler Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 10.200 USD 2,0% | |
Günstig Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 10.540 USD 5,4% | |
Unterlagen
- iShares $ Overnight Rate Swap UCITS ETF U.S. Dollar Factsheet - DEPDF, opens in a new tab
- iShares VI plc - Prospectus (German - Germany)PDF, opens in a new tab
- iShares VI plc - Prospectus (English - Germany)PDF, opens in a new tab
- iShares VI plc - Prospectus (English)PDF, opens in a new tab
- iShares VI plc - Fund Supplement - iShares $ Overnight Rate Swap UCITS ETFPDF, opens in a new tab
- iShares $ Overnight Rate Swap UCITS ETF USD (Acc) - PRIIPPDF, opens in a new tab
- iShares VI plc - Annual Report (German - Austria^Germany)PDF, opens in a new tab
- iShares VI plc - Prospectus (German - Austria^Germany)PDF, opens in a new tab
- iShares VI plc - Prospectus - Country Supplement (English - Germany)PDF, opens in a new tab
- iShares VI plc - Prospectus (German - Austria^Germany^Switzerland)PDF, opens in a new tab
- iShares VI plc - Annual Report (German - Austria^Germany)PDF, opens in a new tab
- iShares VI plc - Annual Report (German - Austria^Germany)PDF, opens in a new tab
- iShares VI plc - Annual Report (German - Austria^Germany)PDF, opens in a new tab
- iShares VI plc - Annual Report (German)PDF, opens in a new tab
Wenn der Fonds in einen zugrunde liegenden Fonds investiert, können bestimmte Portfolioinformationen, einschließlich Nachhaltigkeitsmerkmalen und Kennzahlen für die Geschäftsentwicklung, die für den Fonds zur Verfügung gestellt werden, Informationen (auf Look-Through-Basis) über diesen zugrunde liegenden Fonds enthalten, soweit diese verfügbar sind.
Bei Fonds mit einem Anlageziel, das ESG-Kriterien einbezieht, kann der Fall eintreten, dass infolge von Kapitalmaßnahmen und anderen Umständen, ein Fonds oder Index Wertpapiere passiv hält, die möglicherweise nicht den ESG-Kriterien entsprechen. Weitere Informationen finden sie im Fondsprospekt. Das Screening vom Indexanbieter des Fonds kann Umsatzschwellen beinhalten, die vom Indexanbieter festgelegt werden. Die auf dieser Webseite angegebenen Informationen enthalten eventuell nicht alle Screens, die auf den entsprechenden Index oder den entsprechenden Fonds Anwendung finden. Auf diese Screens wird im Detail im Fondsprospekt, anderen Fondsunterlagen sowie der entsprechenden Index-Methodik eingegangen. Die MSCI-Methodik hinter den Nachhaltigkeitsmerkmalen und Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen kann wie folgt geprüft werden: 1ESG-Fondsbewertungen; 2Kennzahlenindex zur Kohlenstoffbilanz; 3Research zur Einschätzung von geschäftlichen Beteiligungen; 4ESG-Filterindexmethodik; 5ESG-Kontroversen; 6MSCI Implied Temperature Rise Ein Teil der in diesem Dokument aufgeführten Informationen (die „Informationen“) wurden von MSCI ESG Research LLC bereitgestellt, ein registrierter Anlageberater nach dem US Investment Advisers Act von 1940, und können Daten von Tochtergesellschaften (einschließlich MSCI Inc. und seine Niederlassungen („MSCI“) oder Drittanbietern (jeweils ein „Datenanbieter“) enthalten, und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder weiterverbreitet werden. Die Informationen wurden nicht dem US SEC oder einer anderen Regulierungsbehörde vorgelegt und wurden nicht zugelassen. Die Informationen dürfen nicht zum Erstellen von oder in Verbindung mit abgeleiteten Werken verwendet werden. Des Weiteren stellen die Informationen kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder Werbung oder Empfehlung für Wertpapiere, Finanzinstrumente oder Produkte oder Handelsstrategien dar und sollten nicht als Maßstab oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Einige Fonds können auf MSCI-Indizes basieren oder mit ihnen verbunden sein, und MSCI kann im Rahmen von Verwaltungs- oder anderen Maßnahmen auf Basis des Fondsvermögens eine Vergütung hierfür erhalten. MSCI hat Informationsbarrieren zwischen der Aktienindex-Research und bestimmten Daten errichtet. Keine der Informationen kann alleinstehend zur Bestimmung verwendet werden, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Die Informationen werden im gegenwärtigen Zustand zur Verfügung gestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das volle Risiko für eine eventuelle Verwendung oder eine Entscheidung auf Grundlage dieser Informationen. Weder MSCI ESG Research noch ein anderer Datenanbieter gewähren ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen (welche ausdrücklich ausgeschlossen sind) noch unterliegen sie einer Haftung für Fehler oder Auslassungen in Bezug auf die Informationen oder daraus entstehende Schäden. Durch den oben angeführten Haftungsausschluss wird nicht die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die nach den anwendbaren Gesetzen nicht ausgeschlossen oder begrenzt werden kann.