iShares S&P 500 Swap UCITS ETF | CEB7

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NAV per 11.Juni2025 EUR 5,25
NAV per 11.Juni2025 -0,02 (-0,29%)
Gesamtrendite am 11.Juni2025 YTD: 2,29%

Überblick

ANLAGESCHWERPUNKT

Indirektes Engagement in einem Index, der ein Engagement in großen etablierten US-Unternehmen bietet.
Global diversifiziertes Wachstum durch große multinationale Unternehmen mit Sitz in den USA über Total Return Swaps.
Einzusetzen im Kern Ihres Portfolios, um langfristiges Wachstum zu erzielen.

ANLAGEZIEL

Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung eines Index nachzubilden, der sich aus 500 US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung zusammensetzt.

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.

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Wertentwicklung

Renditen

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.

Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen

Per 11.Juni2025

EUR 4.660.953

Auflagedatum

26.Sept.2024

Währung der Reihe

EUR

Anlageklasse

Aktien

SFDR-Klassifizierung

Andere

Gesamtkostenquote (TER)

0,05%

Gewinnverwendung

thesaurierend

Produktstruktur

Synthetisch

Methodik

Swap

Emittent

iShares VI plc

Administrator

State Street Fund Services (Ireland) Limited

Geschäftsjahresende

31 März

WKN

A40PJS

Fondsvermögen

Per 11.Juni2025

USD 10.791.891.452,66

Fondsauflegung

24.Sept.2020

Basiswährung

USD

Vergleichsindex

S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD)

Umlaufende Anteile

Per 11.Juni2025

887.000

ISIN

IE000Z3S26J2

Domizil

Irland

Rebalancing-Intervall

Halbjährlich

UCITS

Ja

Fondsmanager

BlackRock Asset Management Ireland Limited

Depotbank

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Bloomberg-Ticker

CEB7 GY

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen

Per 11.Juni2025

645

Vergleichsindex Ticker

SPTR500N

3J-Beta

Per -

-

KBV

Per 11.Juni2025

5,00

Stand Vergleichsindex

Per 12.Juni2025

USD 11.528,37

Standardabweichung (3J)

Per -

-

KGV

Per 11.Juni2025

29,26

Weighted Average Swap Fee

Per 12.Juni2025

3,28

Ratings

Zum Vertrieb zugelassen in

Deutschland
Dänemark
Finnland
Frankreich
Irland
Italien
Luxemburg
Niederlande
Norwegen
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Spanien
Vereinigtes Königreich
Österreich

Positionen

Alle Positionen

Emittententicker	Name	Sektor	Anlageklasse	Marktwert	Gewichtung (%)	Nominalwert	Nominale	ISIN	Kurs	Standort	Börse	Marktwährung

Fondspositionen und Kennzahlen

Anbei sind die physischen Wertpapiere aufgeführt, die der Fonds zum angegebenen Datum hält. Hierbei handelt es sich um einen Swapfonds, der die Performance des Referenzindex und nicht die Performance der oben aufgeführten physischen Bestände nachbilden soll. Die Bestände ändern sich.

Per 11.Juni2025

% des Marktwertes

Kategorie	Fonds

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Per 11.Juni2025

% des Marktwertes

Kategorie	Fonds

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Die hier gezeigte Aufschlüsselung entspricht den tatsächlichen Fondsbeständen und nicht dem vom Fonds nachgebildeten Referenzindex.

Benchmark-Bestandteile

Größte Positionen

Leider sind derzeit keine Informationen verfügbar.

Anbei sind die zehn grössten Positionen des Referenzindex des Fonds aufgeführt; diese können vom Fonds gehalten werden oder auch nicht. Der Fonds ist bestrebt die Performance des Referenzindex durch den Einsatz von Derivaten nachzubilden.

Benchmark-Aufschlüsselung

Sektor
Währung

Leider sind derzeit keine Informationen verfügbar.

Die hier gezeigte Aufschlüsselung entspricht der des Referenzindex.

Börsenhandel

Börse	Ticker	Währung	Kotierungsdatum	SEDOL	Bloomberg-Ticker	RIC	WKN
Xetra	CEB7	EUR	30.Sept.2024	BT06CK4	CEB7 GY	CEB7.DE	A40PJS
Borsa Italiana	CEB7	EUR	28.Mai2025	BTRV8P9	CEB7 IM	CEB7.MI	A40PJS

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.

Empfohlene Haltedauer : 5 Jahren

Beispiel für eine Anlage EUR 10.000

Szenarien	Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren
Mindest. Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
Stress Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7.260 EUR -27,4%	3.760 EUR -17,8%
Ungünstig Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.140 EUR -18,6%	11.220 EUR 2,3%
Mittler Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	11.520 EUR 15,2%	19.330 EUR 14,1%
Günstig Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	15.540 EUR 55,4%	23.040 EUR 18,2%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Testing missing data Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.

Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen

Per 11.Juni2025

2,13%

MSCI – Atomwaffen

Per 11.Juni2025

1,95%

MSCI – Zivile Feuerwaffen

Per 11.Juni2025

0,00%

MSCI – Tabak

Per 11.Juni2025

0,26%

MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen

Per 11.Juni2025

0,00%

MSCI – Kraftwerkskohle

Per 11.Juni2025

0,00%

MSCI – Ölsande

Per 11.Juni2025

0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen

Per 11.Juni2025

100,00%

Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile

Per 11.Juni2025

0,00%

Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 2,83%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.