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iShares Physical Gold EUR Hedged ETC

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Index ist kein Referenzwert im Sinne der Verordnung (EU) 2016/1011.

 


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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 02.Dez.2022 EUR 4.856.553,39
Fondsauflegung 05.Jul.2022
Basiswährung EUR
Anlageklasse Rohstoffe
Index ICE LBMA Gold EUR Hedged Index
Umlaufende Anteile Per 02.Dez.2022 142.469
Tonnen in Verwahrung Per 01.Dez.2022 0,09
Unzen in Verwahrung Per 01.Dez.2022 2.843,03
Tägliches Metal Entitlement pro Wertpapier Per 01.Dez.2022 0,019955451
Gesamtkostenquote (TER) 0,25%
Gewinnverwendung Keine Erträge
Wertpapierleiheertrag -
Domizil Irland
Produktstruktur Physisches Metall
Rebalancing-Intervall Keine
Methodik Physical Replication
UCITS Nein
UCITS-geeignet Ja
Emittent iShares Physical Metals plc
Fondsmanager BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrator State Street Bank and Trust Company
Depotbank JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Geschäftsjahresende 30 April
Bloomberg-Ticker IGLD GY
ISIN IE0009JOT9U1
WKN A3GX4G

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Index Level Per 02.Dez.2022 EUR 1.171,30
Index Ticker GOLDEURH

 

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Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
Xetra IGLD EUR 07.Jul.2022 BP8Z3N5 IGLD GY IGLDG.DE - - IE0009JOT9U1 A3GX4G 118816185 - -

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