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iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

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  • NAV per 17.Jan.2025 EUR 9,63
    52W-Bandbreite 6,79 - 9,63
  • NAV per 17.Jan.2025 0,06 (0,60%)
  • Gesamtrendite am 17.Jan.2025 YTD: 7,01%

Überblick

ANLAGESCHWERPUNKT

  1. Gezieltes Engagement in Aktien aus Industrieländern in der Eurozone
  2. Direkter Zugang zu Unternehmen aus dem Supersektor für Banken gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark (ICB)
  3. Engagement im Bankensektor

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus Unternehmen aus dem Bankensektor der Eurozone besteht.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.
Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
Weitere Informationen: +49 (0) 89 42729 5858 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren.

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) 0,4 30,2 31,0
Vergleichsindex (%) -0,1 29,5 29,9
  Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020		 Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021		 Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022		 Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023		 Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2024

- - 0,39 30,24 30,95
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2024

- - -0,12 29,52 29,88
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2024

30,95 19,63 - - 21,33
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2024

29,88 18,88 - - 20,61
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2024

30,95 4,85 1,99 8,34 30,95 71,22 - - 81,21
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2024

29,88 4,92 1,75 8,27 29,88 68,02 - - 77,92

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 17.Jan.2025
EUR 61.047.100
Auflagedatum
03.Dez.2021
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0,52%
Gewinnverwendung
thesaurierend
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Replikation
Emittent
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
31 Mai
WKN
A2QP37
Rücknahmekurs
Per 17.Jan.2025
9,53
Fondsvermögen
Per 17.Jan.2025
EUR 916.918.467,72
Fondsauflegung
25.Apr.2001
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
EURO STOXX® Banks 30-15 Index
Umlaufende Anteile
Per 17.Jan.2025
6.338.952
ISIN
DE000A2QP372
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
Vierteljährlich
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
EXA1 NA
Ausgabekurs
Per 17.Jan.2025
9,82

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 17.Jan.2025
28
Vergleichsindex Ticker
SD3T
3J-Beta
Per 31.Dez.2024
1,00
KBV
Per 17.Jan.2025
0,90
Stand Vergleichsindex
Per 17.Jan.2025
EUR 103,10
Standardabweichung (3J)
Per 31.Dez.2024
23,55%
KGV
Per 17.Jan.2025
8,09

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen
Per 17.Jan.2025
0,00%
MSCI – Atomwaffen
Per 17.Jan.2025
0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen
Per 17.Jan.2025
0,00%
MSCI – Tabak
Per 17.Jan.2025
0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen
Per 17.Jan.2025
0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle
Per 17.Jan.2025
0,00%
MSCI – Ölsande
Per 17.Jan.2025
0,00%
Deckung Geschäftlicher Beteiligungen
Per 17.Jan.2025
100,00%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile
Per 17.Jan.2025
0,00%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

 

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Frankreich

  • Italien

  • Niederlande

  • Schweiz

  • Singapur

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale ISIN Kurs Standort Börse Marktwährung
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 17.Jan.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds
Per 17.Jan.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Euronext Amsterdam EXA1 EUR 07.Dez.2021 BMFV6F8 EXA1 NA EXA1.AS A2QP37

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10.000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5.310 EUR
-46,9%
490 EUR
-45,3%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5.600 EUR
-44,0%
4.040 EUR
-16,6%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.940 EUR
-0,6%
9.750 EUR
-0,5%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
19.350 EUR
93,5%
21.040 EUR
16,0%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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