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EXHBX

iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.


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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren.

  2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 3,3 11,9
Vergleichsindex (%) -4,9 2,8
  Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2023

- - - 3,28 11,92
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2023

- - - -4,93 2,77
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
11,64 - - - 6,95
Vergleichsindex (%) 2,71 - - - -1,31
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0,63 0,07 2,18 5,04 11,64 - - - 19,00
Vergleichsindex (%) -0,58 -0,57 0,36 1,26 2,71 - - - -3,35

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 28.März2024 MXN 300.293
Fondsvermögen Per 28.März2024 EUR 296.420.799,88
Auflagedatum 28.Juli2021
Fondsauflegung 11.Juni2003
Währung der Reihe MXN
Basiswährung EUR
Anlageklasse Anleihen
Vergleichsindex eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5
SFDR-Klassifizierung Andere
Umlaufende Anteile Per 28.März2024 50
Gesamtkostenquote (TER) 0,17%
ISIN DE000A2QP364
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Deutschland
Produktstruktur Physisch
Rebalancing-Intervall Monatlich
Methodik Sampling
UCITS Ja
Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsmanager BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Depotbank State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende 31 März
Bloomberg-Ticker EXHBX I2
WKN A2QP36
Ausgabekurs Per 28.März2024 6.125,99
Rücknahmekurs Per 28.März2024 5.945,81

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 27.März2024 8
Stand Vergleichsindex Per 28.März2024 EUR 141,24
Vergleichsindex Ticker RXR1
Standardabweichung (3J) Per - -
3J-Beta Per - -
Effektivverzinsung Per 27.März2024 2,87%
Kupon Per 27.März2024 0,78%
Restlaufzeit Per 27.März2024 1,87 Jahre
Optionsbereinigte Duration Per 27.März2024 1,84

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

 

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Niederlande

Positionen

Positionen

Per 27.März2024
Emittent Gewichtung (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,95
Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value ISIN Kurs Standort Börse Duration Fälligkeit Kupon Marktwährung holdings.all.issueDate
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 27.März2024

% des Marktwertes

Per 27.März2024

% des Marktwertes

Per 27.März2024

% des Marktwertes

Per 27.März2024

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Cboe Europe EXHBX MXN 30.Juli2021 BNXGW21 EXHBX I2 EXHBX.DXE A2QP36

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage MXN 218.000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
206.060 MXN
-5,5%
200.150 MXN
-2,8%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
210.560 MXN
-3,4%
208.260 MXN
-1,5%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
213.310 MXN
-2,1%
211.160 MXN
-1,1%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
239.110 MXN
9,7%
253.660 MXN
5,2%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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